展品 107

申報費用表計算

F-10表格

(表格類型)

POET Technologies Inc.

(符合其章程規定的註冊人的確切名稱)

表1：新註冊的證券

以美元計價

新註冊證券
證券類型 安防-半導體級別名稱 費用計算規則或指導 已註冊數量 建議的最高發行價格每單位 最高總髮行價格 費率 註冊費用金額
應支付費用 股權 普通股份。 規則457(o) (1)1,196,421,162 (1)1,196,421,162 (1)1,196,421,162
應支付費用 債務 債務證券。 規則457(o) (1)1,196,421,162 (1)1,196,421,162 (1)1,196,421,162
應支付費用 其他 可轉換債券 規則457(o) (1)1,196,421,162 (1)1,196,421,162 (1)1,196,421,162
應支付費用 其他 認購收據 規則457(o) (1)1,196,421,162 (1)1,196,421,162 (1)1,196,421,162
應支付費用 其他 權證 規則457(o) (1)1,196,421,162 (1)1,196,421,162 (1)1,196,421,162
應支付費用 其他 單位 規則457(o) (1)1,196,421,162 (1)1,196,421,162 (1)1,196,421,162
應付費用 未分配（通用）架子式股票 - 規則457(o) $2.5億 (1)1,196,421,162 $2.5億 $0.00014760 $36,900.00
先前支付的費用 - - - - - - - -
總髮售額 $2.5億 $36,900.00
先前支付的總費用 $7,756.91
總費用抵消 $28,820.17
淨費用應付 $322.91

表2：費用抵扣申報和來源

以美元計算

註冊人或申報人名稱 形式 或申報類型 文件編號: 初始申報日期 提交日期 收費抵消申報 與費用抵消有關的安防-半導體類型 與費用抵消有關的安防-半導體標題 與費用抵消有關的未售出證券 未售 與費用抵銷要求相關的累計發行金額 用費用抵消來源支付的費用
規則457(p)
費用 抵消索賠 POET技術股份有限公司。 F-3 333-273853 2023年8月9日 $28,820.17 未分配（通用架構） $一億三千八百六十九萬八千三百九十二點八七
費用 抵消來源 POET技術股份有限公司。 F-3 333-273853 2023年8月9日 (2 1,196,421,162
費用 抵消來源 POET技術股份有限公司。 F-10 333-255631 2021年4月30日 (2 1,196,421,162

(1)本登記聲明書下注冊的證券包括不定數量的普通股、債務證券、可轉換證券、認股權證和認股權證，以及發行人能夠不時根據需要以單獨或組合的方式出售的這些證券，合計發行總金額不超過2.5億美元。根據規定，本文亦包括不限數量的各類標明的證券，而這些證券可能作為其他證券的兑換、行權或交換而發行。對於因行權、兑換或交換其他證券而發行的證券，可能會或可能不會收到單獨的對價。另外，根據1933年修訂版證券法案（以下簡稱“證券法”）第416條，本次註冊的普通股還包括根據本次註冊的股票分割、股息、分派或類似交易的結果而可能發行的不定數量的普通股。證券的擬定發售價格將由發行人根據本登記聲明書中的證券銷售確定。
(2)註冊人以前支付了（a）與2021年4月30日由註冊人首次提交的文件F-10（文件編號333-255631）相關的註冊費用共計32,730美元，該文件於2021年7月8日修改並生效（“2021年註冊文件”），涉及到註冊的證券總額為3億美元（其中2,989,53,354.68美元尚未售出），其中的32,615.81美元未使用和16530美元用於抵消之前的註冊文件（如下所定義）的總申報費用，以及13,535.61美元用於未來註冊費用的抵銷，根據證券法第457(p)條款），以及（b）與2023年8月9日由註冊人首次提交的文件F-3（文件編號333-273853）相關的註冊費用共計16,530美元，並於2023年8月18日期的正式生效（“之前的註冊文件”），涉及到註冊的證券總額為1.5億美元（其中1,386,98,392.87美元尚未售出），其中的15,284.56美元未使用和可用於未來註冊費用的抵銷，根據證券法第457(p)條款）。根據證券法第457(o)條款，註冊人正在註冊另外1.6億美元的不定數量的證券。因此，考慮到2021年註冊文件和之前的註冊文件可用的總抵銷金額為28,820.17美元，此註冊文件所需的總申報費用為36,900美元，其中8,079.83美元的註冊費用與此註冊文件相關，其中7,756.91美元的註冊費用於2024年6月28日之前已經支付。在本註冊文件生效日之後，但本註冊文件生效之前，根據之前的註冊文件出售的任何證券，註冊人將在本註冊文件的預生效修訂案中確認此類證券的更新金額，幷包括在本註冊文件中。根據證券法的規定，之前註冊文件中的未售出證券的發行將在本註冊文件生效時被視為終止。