借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
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表格N-CSR
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註冊管理投資公司股東認證報告
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投資 公司法案文件號811-09243
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（按照公司章程規定指定的註冊人確切名稱）
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一家企業中心
紐約州賴伊鎮10580-1422
（主要執行辦事處地址 郵政編碼）
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John C. Ball
Gabelli 基金, LLC
一家企業中心
Rye, 紐約 10580-1422
（服務代理人的姓名和地址）
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註冊人的電話號碼，包括區號：1-800-422-3554
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財年結束日期：12月31日
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報告期日期：
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Form N-CSR是供管理投資公司向委員會提交報告的，最遲不得晚於將任何根據1940年投資公司法規第30e-1條規定必須傳達給股東的報告的10天后。委員會可能會在其監管、披露審查、檢查和決策角色中使用Form N-CSR上提供的信息。
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申請人需要按照Form N-CSR規定的信息進行披露，而證監會將公開這些信息。 除非該表格顯示了目前有效的管理與預算辦公室（“OMB”）控制號碼，否則不需要申請人迴應Form N-CSR中包含的信息收集。 請將對信息收集負擔估計準確性的意見以及減少負擔的任何建議，直接發送至美國證券交易委員會祕書處，地址：華盛頓特區F大街100號，郵編：20549-1090。 OMB已根據44 U.S.C. § 3507的清控要求審核了這一信息收集。
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項目 1. 向股東報告。
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| （a） | 請附上根據《規則30e-1》(17 CFR 270.30e-1)在法案下向股東發送的報告副本。 |
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附上股東報告。
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Gabelli實用信託半年度報告——2024年6月30日
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你的投資組合管理團隊
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| 馬裏奧 J. Gabelli，特許金融分析師 | 蒂莫西 m. Winter，特許金融分析師 | Justin Berger, CFA | Simon t. Wong, CFA |
| 首席投資官 | 投資組合經理 | 投資組合經理 | 投資組合經理 |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | BA，羅林斯學院 | BA，耶魯大學 | 加州大學，BA學位 |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 聖母大學，MBA學位 | 沃頓商學院，MBA學位 | 洛杉磯 |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 賓夕法尼亞大學 | 哥倫比亞商學院MBA |
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給 我們的股東，
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截至2024年6月30日的六個月內，Gabelli Utility Trust（該基金）的淨資產價值（NAV）總回報為5.5%，而標準普爾500指數的總回報為9.4%。該基金公開交易股的總回報為15.5%。該基金每股淨資產價值為2.79美元，而公開交易股的股價在紐約證交所（NYSE）上收盤為5.92美元。有關更多業績信息，請參見第3頁。
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附上基本報表，包括截至2024年6月30日的投資計劃。
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投資 目標（未經審計）
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該基金的主要投資目標是資本和收入的長期增長。在正常市場條件下，該基金將至少80%的淨資產（加上為投資目的而融資的負債）投資於外國和國內公司的普通股和其他證券，在以下領域提供產品、服務或設備：（i）發電、燃氣和水的產生或分配以及（ii）電信服務或基礎設施運營（統稱為公用事業行業）。如果公司的收入或盈利至少有50%來自指定的活動或與公用事業相關的活動，或者公司至少有50%的資產用於這些活動，將被認為是屬於公用事業行業的公司。
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| 根據證券交易委員會採納的規定，除非您明確要求紙質股東報告，否則基金的年度和半年度股東報告將不再通過郵寄方式發送。相反，這些報告將在基金的網站（www.gabelli.com）上提供，每當發佈一份報告時，您將通過郵件收到通知，並提供一個網站鏈接以訪問該報告。如果您已選擇電子方式接收股東報告，則此變更不會對您產生影響，您無需採取任何行動。要選擇免費以紙質形式接收所有未來報告，請聯繫您的金融中介，或者如果您直接投資於該基金，您可以致電800-422-3554或發送電子郵件請求至info@gabelli.com。 |
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績效 討論（未經審計）
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在2024年第一季度，該基金回報率為3.7%，標普500指數公用事業指數回報率為4.6%，公用事業行業表現不佳，未達到標普500指數的10.6%回報率。預期之外的強勁經濟數據使十年期美國國債收益率從2023年年底的3.9%上升至4.5%以上。值得一提的是，由於人工智能、數據中心、電氣化（電動汽車充電、電加熱）、製造業迴流（芯片製造）和比特幣挖礦的不斷增長，美國的電力需求也出現了增長。為了滿足預期，受管制的公用事業公司需要在發電（可再生能源、電池和天然氣）、輸電和配電方面進行重大投資，從而實現基礎費用和每股收益的增長。在非受管制的電力市場（德克薩斯州、新英格蘭地區和東北地區），發電公司受益於以更高的市場價格出售電力。超級規模（亞馬遜、Meta和Alphabet）需要可靠（全年無休）的清潔電力，這意味着可再生能源和核電站的所有者可以以提高的利潤率出售電力。輸電和配電網的投資導致幾乎可以算作收益增長的公式。這種動態創造了一個長期有利於電力公司的環境。在2023年的表現不佳後，公用事業估值倍數仍處於相對低位（中位數約為15.0倍），而過去20年的水平為22倍以上。
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在2024年第二季度，標普500指數公用事業指數（SPU）回報率為4.7%，而標普500指數回報率為4.3%。SPU的表現受到了獨立發電商的影響，包括Constellation Energy（CEG）、Vistra（VST）和NRG Energy（NRG），以及領先的可再生能源開發商NextEra Energy（NEE）和PS Enterprise Group（PEG）。技術創新（人工智能、數據中心）、電氣化和製造業迴流帶來的電力需求增長潛力導致了對電力股的勢頭轉變。非受管制發電廠所有者和開發商的股票在人工智能和數據中心主題下大幅上漲。通過出售現有電力容量、增加電力容量（包括電池）以及升級/擴展輸電和配電網絡來滿足不斷增長的需求努力，支持着對受管制公用事業的有利環境和中位數5%-7%的每股收益增長目標。十年期美國國債收益率從2023年年底的3.9%上升至4.4%，整個收益曲線相對於過去兩十年仍然處於較高水平。
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該基金上半年表現最好的股票包括NextEra Energy Inc.（佔總投資的4.8%，截止至2024年6月30日），ONEOk（4.1%），Southwest Gas（3.3%）和Constellation Energy（1.5%）。投資組合的負面因素包括AES Corp.（1.5%），XCEL Energy（2.7%）和Hawaiian Electric（0.2%）。XCEL Energy和Hawaiian Electric都面臨着野火責任風險。
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感謝您投資The Gabelli Utility Trust。
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我們非常感激您的信心和信任。
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| 所述觀點反映了基金投資組合經理和Gabelli Funds，LLC及其投資顧問的意見，並於本報告日期作出，根據市場條件、經濟條件或其他條件的變化，這些觀點可能會發生變化。這些觀點不是對未來事件的預測，也不能保證未來的結果。 |
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比較結果
2024年6月30日之前的平均年回報率（a）（未經審計）
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 六個月 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1年 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 5 年 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 10年 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 15年 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 20年 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 自從 開始 (7/9/99) | ||||||||||||||
| Gabelli Utility Trust (GUT) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 總淨資產 回報 (b) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 5.50（2023年6月20日 - $ | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 5.11 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2.81 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 4.41%） | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9.41 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7.70 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7.63 | % |
| 投資總回報率 (c) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 15.49 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （2.91 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7.33 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8.47 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9.45 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7.85 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8.86 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 標準普爾500指數公用事業 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9.44 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7.82 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 6.11 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8.04 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 10.12 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9.36 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 6.94 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| Lipper公用事業基金平均 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8.50 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9.01 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 5.55 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 6.00 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9.48 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8.78 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 6.46 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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| （a） | 不到一年的回報不是年化的。回報代表過去的表現，不代表未來的結果。投資回報和投資的本金價值會波動。基金使用槓桿可能放大淨資產價值變動的波動，相對於不採用槓桿的基金。當股票被賣出時，它們的價值可能高於或低於它們的原始成本。當前的表現可能低於或高於呈現的表現數據。訪問www.gabelli.com以獲取最近一個月末的表現信息。標普500公用事業指數是一種非管理的市值加權指數，包括可能涵蓋發電和輸電或配電的大型市值股票。利普公用事業基金平均反映了歸類在這一特定類別中的共同基金的平均表現。股息被視為再投資。您不能直接投資於一個指數。 |
| （b） | 總回報和平均年回報反映了每股淨資產值的變化，股息在除息日以淨資產值再投資，並調整了權益發行，並扣除了費用。自成立以來的回報是基於7.50美元的初始每股淨資產值。 |
| （c） | 總回報和平均年回報反映了紐交所收盤市值的變化，股息再投資，和權益發行的調整。自成立以來的回報是基於7.50美元的初始發行價格。 |
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投資者在投資之前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和開支。
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投資組合持倉摘要（未經審計）
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以下表格顯示截至2024年6月30日時的投資組合持股佔總投資的比例：
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Gabelli Utility Trust
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| 電氣一體化 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 43.4 | % |
| 天然氣公用事業 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8.0 | % |
| 天然氣綜合 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7.6 | % |
| 電信 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 6.8 | % |
| 水 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 5.3 | % |
| 美國政府債務 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 5.0 | % |
| 電力傳輸和配電 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 3.8 | % |
| 全球公用事業 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2.9 | % |
| 無線通信 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2.8 | % |
| 服務 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2.3 | % |
| 自然資源 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2.0 | % |
| 商業能源 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.5 | % |
| 多元化工業 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.4 | % |
| 有線電視和衞星 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.4 | % |
| 設備和耗材 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.3 | % |
| 替代能源 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.1 | % |
| 運輸 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.0 | % |
| 8.4 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.9 | % |
| 電子 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.5 | % |
| 環保母基服務。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.3 | % |
| 石油 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.2 | % |
| 汽車 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.2 | % |
| 通信設備 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.1 | % |
| 建築和施工 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.1 | % |
| 特種化學品 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.1 | % |
| 金融服務。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.0 | %* |
| 能源和公用事業：自然資源 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.0 | %* |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 100.0 | % |
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| * | 金額表示小於0.05% |
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該基金會在每個財政年度的第一和第三季度通過N-PORt表格向證券交易委員會（SEC）提交完整的投資組合持股資料。股東可以在www.gabelli.com上獲取此信息，或通過致電800-GABELLI（800-422-3554）與該基金會聯繫。基金的N-PORt表格可在SEC網站www.sec.gov上獲取，並且也可以在華盛頓DC的SEC公共參考室進行查閲和複印。關於公共參考室運作的信息可通過致電800-SEC-0330獲得。
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代理 投票
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截至每年6月30日結束的12個月，基金會在8月31日或之前提交完整的N-PX表格，其中包含完整的投票記錄。有關基金的代理投票政策、程序以及每個基金投票與投資組合證券相關的代理的説明，可以根據要求免費獲取，方法如下：(i) 致電800-GABELLI (800-422-3554)； (ii) 寫信至The Gabelli Funds，地址為One Corporate Center, Rye, NY 10580-1422；(iii) 訪問SEC網站www.sec.gov。
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加貝利公用事業信託
投資計劃表 —— 2024年6月30日（未經審計）
| 股份 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 成本 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 市場價值 | ||||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 普通股票 — 95.0% | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||||
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 100,200 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 第一能源股份有限公司。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,976,867 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 3,834,654 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 股份 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 成本 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 市場 值 | ||||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 58,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 夏威夷電力實業 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 1,744,826 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 523,160 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 4,700 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | IDACORP股份有限公司。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 474,888 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 437,805 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 57,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | MGE能源股份有限公司 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 3,546,321 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 4,259,040 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 190,050 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | nextera energy inc. | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 11,740,301 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 13,457,441 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 中期所得税費用是根據年度有效税率的估計值確定的，如有考慮到的離散項目，則進行調整。每個季度，年度有效税率的估計值都會更新，如果估計的有效税率發生變化，則進行累計調整。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 印北瓦電公司。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 397,800 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,382,880 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 73,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 北西能源集團公司 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 4,017,916 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 3,655,840 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 電力輸配 - 3.8% | ||||||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 30,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 康菲公司股份有限公司。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,908,816 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,682,600 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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請見財務報表的附註。
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5
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加貝利實用信託
持股計劃書（續）-2024年6月30日（未經審計）
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ITEM 2.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Kinder Morgan Inc. | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,601,324 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,086,350 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Chesapeake Utilities Corp. | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 753,389 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 955,800 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 13,200 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Engie SA | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 379,215 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 188,511 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 100,625 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 英國國家電網公司 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 819,305 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,122,668 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 67,500 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 英國國家電網公司, ADR | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 4,766,274 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 3,834,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 5,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 西北天然氣控股公司。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 177,100 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 180,550 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 30,300 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ONE Gas 公司。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,298,615 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,934,655 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 55000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | RGC資源公司。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 816,196 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,124,750 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 股份 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 成本 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 市場 值 | ||||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 132,415 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 西南燃料幣控股公司 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 8,824,033 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 9,319,368 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 14,850 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Spire | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 968,172 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 901,840 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 600 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | UGI公用事業公司。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 26,633 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 13,740 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 20,867,679 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 22,567,940 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 自然資源 — 2.0% | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 450 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Antero Resources 公司† | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 12,144 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 14,684 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 55,642 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 坎米科公司 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 732,159 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,737,586 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 30,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Compania de Minas Buenaventura SAA，American Depositary Receipt | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 327,255 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 508,500 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 18,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 埃克森美孚公司 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,443,530 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,072,160 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 赫斯 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 75,157 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 295,040 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,590,245 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 5,627,970 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 石油 - 0.2% | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 46 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 雪佛龍公司 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7,401 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7,195 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 4,500 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 戴文能源corp | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 43,702 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 213,300 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 20,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 普瑞天空 (PrairieSky) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 337,688 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 380,103 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,449 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Transocean Ltd.† | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7,477 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7,752 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 396,268 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 608,350 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 服務 — 2.3% | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 22,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ABb有限公司，美國存託憑證 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 460,109 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,225,620 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 20,880 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Dril-Quip Inc.† | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 477,784 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 388,368 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 99,500 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,767,495 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 3,541,205 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 33,705 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Halliburton公司 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 753,696 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,138,555 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,173 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 國際海洋工程公司† | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 26,191 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 截至2021年5月12日，在超額配售結束、定向增發股票和取消創始人股份的影響下，公司發行並流通的A類普通股為1,074,780股和B類普通股為272,247股。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,263 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 斯倫貝謝有限責任公司 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 26,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 美國州水務公司 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,283,095 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,886,820 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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請見財務報表的附註。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
6
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
The
Gabelli Utility Trust
持股計劃書（續）-2024年6月30日（未經審計）
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 290 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | itt inc | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 34,875 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 37,462 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,971 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | L.b. Foster Co.，Cl. A† | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 33,128 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 42,416 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 500 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Matthews International Corp.，A類股 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 18,220 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 12,525 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
請見財務報表的附註。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
7
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
Gabelli公用事業信託
持股計劃書（續）-2024年6月30日（未經審計）
| 股份 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 成本 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 市場 價值 | ||||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 普通股票（續） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 其他 （續） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||||
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 13,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Trinity Industries Inc. | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 347,123 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 388,960 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 466,280 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 544,797 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 電子產品 — 0.5% | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,200 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 愛聯特公司。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 40,056 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 附註是這些中期摘要合併財務報表的一部分。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 74 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 哈貝爾公司。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2025財年（剩餘九個月） 19,003 2026財年 24,240 2027財年 22,064 2028財年 21,577 2029財年 18,823 2030財年 16,317 總攤銷費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 27,046 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,200 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 凱信科技公司 Inc.† | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 218,444 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 300,850 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 567 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Resideo Technologies Inc.† | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9,745 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 11,090 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 14,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 索尼集團股份有限公司，ADR | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 960,385 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,189,300 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,252,870 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,558,610 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 150,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | GAm Holding AG† | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 101,380 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 33,391 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 6,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Kinnevik股份有限公司, Cl. A | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 45,581 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 49,759 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Kinnevik股份公司，B類 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 150,816 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 57,425 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 297,777 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 140,575 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 210,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | CNH工業 NV | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,449,130 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,127,300 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,310 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Flowserve Corp。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 54,522 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 63,011 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 300 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Medmix AG | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7,541 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 4,534 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,965 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Mueller Water Products，Inc.，Cl. A | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 33,926 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 53,133 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,250 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 賽勒姆 公司。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 118,396 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 169,538 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,663,515 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,417,516 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 專業化學品 - 0.1% | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 200 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 空氣產品和化學品 公司。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 50,794 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 51,610 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 250 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 臨德 股份有限公司 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 85,807 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 23 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 136,601 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 161,313 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 交通 — 1.0% | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 21000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | GATX 公司。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 971,259 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,779,560 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 總計 其他 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 6,239,205 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8,312,294 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 總計 普通股票 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 226,916,976 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 266,151,262 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 股份 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 成本 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 市場 值 | |||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 權證 — 0.0% | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 其他 — 0.0% | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 金融服務 - 0.0% | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 7,500 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | SDCL EDGE收購公司，截止日期為2028年12月31日† | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 2,702 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 1,650 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
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| 主要 金額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 美國政府債務 — 5.0% | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| $ | 14,140,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 美國國債，5.283%至5.326%††，07/25/24至11/21/24 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 13,972,724 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 13,973,344 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 投資總額 — 100.0% | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 240,892,402 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 280,126,256 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |||
| 其他資產和負債（淨額） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 727,775 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |||
| 應付票據 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (20,477,094 | 1,196,421,162 | |||
| 優先股 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |||
| (1,958,235優先股 已發行) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (48,955,875 | 1,196,421,162 | |||
| 資產淨值-普通股 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |||
| （75,791,186普通股 流通中) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 211,421,062 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |||
| 普通股每股淨資產價值 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |||
| （211,421,062 ÷ 75,791,186 正在流通的股份） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 2.79 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |||
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| （a） | 安全性是利用重要的不可觀察指標進行評估，並被分類為公平價值層次中的第3級。 |
| † | 非收入產生證券。 |
| †† | 代表購買日期的年化收益率。 |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| ADR | American Depositary Receipt |
| GDR | Global Depositary Receipt |
| SDR | Swedish Depositary Receipt |
請見財務報表的附註。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
8
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
加貝利實用信託
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
資產負債表144,891
| 資產： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||
| 投資，按價值計算（成本$240,892,402） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 280,126,256 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 現金 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 14,381 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 外幣按價值計算（成本390美元） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 390 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 已售投資應收賬款 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 18,440 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 分紅和利息應收款項 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,155,365 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 遞延發行費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 205,700 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 預付費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8,541 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 總資產 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 281,529,073 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 負債： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 應付分配款 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 21,928 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 應付已購投資款 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 143,658 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 投資顧問費用應付款 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 233,808 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 用於支付工資支出 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 73,128 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 應付會計費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7,500 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 需支付法律和審計費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 60,293 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| Payable for shareholder communications | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 41,376 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 到期日為2024年12月31日的應付票據（見註釋2和7） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 20,477,094 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 其他應計費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 93,351 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 總負債 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 21,152,136 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 累積優先股 $0.001 面值： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| C系列優先股（5.375%，每股25美元清算價值，授權發行2,000,000股，實發1958235股） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 48,955,875 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 歸屬於普通股股東的淨資產 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 211,421,062 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 歸屬於普通股股東的淨資產 包括： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 實收資本 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 181,438,561 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 可供分配收益總額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2998萬2501 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 淨資產 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 211,421,062 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| Net Asset Value per Common Share: | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| （211,421,062除以75,791,186股 每股面值0.001美元；授權股份無限） 股票總數為75,791,186股，面值0.001美元；授權股份數量不限 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 2.79 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
經營報告 截至2024年6月30日六個月期間（未經審計）截至2024年6月30日六個月期間的營業報表（未經審計）
| 投資收益: | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||
| 股息（減去107,307美元的外國預扣税） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 4,869,796 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 利息 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 629,661 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 總投資收益 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 5,499,457 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 費用： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 投資顧問費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,411,924 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 票據利息支出 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 528,565 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 股東通信費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 86,884 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 薪資開支 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 63,498 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 法律和審計費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 61,768 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 董事費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 58,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 股東服務費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 51,307 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 會計費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 22,500 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 保管費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 19,179 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 各種費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 90,909股 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 總費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,394,534 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 減： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 由經紀人間接支付的費用（見註釋5） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （2,013 | 1,196,421,162 |
| 託管費用抵免 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 182 | 1,196,421,162 |
| 總計抵免和減少 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (2,195 | 1,196,421,162 |
| 淨開支 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,392,339 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 淨投資收益 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 3,107,118 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 投資和外幣的實現及未實現淨收益／損失： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 投資淨實現損失 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (828,926 | 1,196,421,162 |
| Net realized gain on foreign currency transactions | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 4,686 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 投資和外匯交易的淨實現虧損 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (824,240 | 1,196,421,162 |
| 未實現升值/折舊的淨變動： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 在投資上 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8,875,379 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 外匯翻譯的變動 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （2,402 | 1,196,421,162 |
| 投資和外匯兑換未實現的升值/折舊的淨變動 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8,872,977 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 投資和外匯的實現和未實現的損益淨額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8,048,737 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 邁克爾·J·基 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 11,155,855 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 向優先股股東總分配 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (1,307,114 | 1,196,421,162 |
| 經營活動使普通股股東歸屬的資產淨增加 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 9,848,741 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
請見財務報表的附註。
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9
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
Gabelli實用信託
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
歸屬於普通股股東的淨資產變動表
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 銷售額最高的六個月 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2024年6月30日 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,185 | ||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (未經審計) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2023年12月31日 | ||||
| 運營： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 淨投資收益 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 3,107,118 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 6,695,705 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 投資實現的損失和外幣交易 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (824,240 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (7,078,104 | 1,196,421,162 |
| 投資和外匯翻譯的未實現升值/折舊的淨變動 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8,872,977 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (10,773,155 | 1,196,421,162 |
| 淨資產的變動是由運營活動產生的淨增加/(淨減少) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 11,155,855 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (11,155,554 | 1,196,421,162 |
| 從積累收益向優先股股東的分配 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (1,307,114 | )* | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (3,033,943 | 1,196,421,162 |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| Net Increase/(Decrease) in Net Assets Attributable to Common Shareholders Resulting from Operations | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9,848,741 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (14,189,497 | 1,196,421,162 |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 向普通股股東的分配： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 未分配利潤 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (1,357,612 | )* | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (3,858,958 | 1,196,421,162 |
| 資本返還 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (21,269,253 | )* | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (40,828,185 | 1,196,421,162 |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 普通股東的總分配 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (22,626,865 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （44,687,143 | 1,196,421,162 |
| 基金份額交易： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 公共股份再投資分配增加的淨資產淨額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 3,471,629 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7,571,314 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 回購優先股淨增資產 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 14,339 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,806,203 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 發行 對普通股的費用計入資本公積 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （150 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （450 | 1,196,421,162 |
| 基金份額交易帶來的資金淨增加 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 3,485,818 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9,377,067 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 淨資產減少歸屬於普通股東的金額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (9,292,306 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (49,499,573 | 1,196,421,162 |
| 普通股股東歸屬的淨資產： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 年初 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 220,713,368 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 270,212,941 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 期末 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 211,421,062 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 220,713,368 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| * | 根據截至年初的賬面收入。金額可能會因年底重新分類而發生變化。 |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
請見財務報表的附註。
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Gabelli實用信託
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
現金流量表截至2024年6月30日的六個月（未經審計）
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| 淨資產歸屬於普通股股東的淨增長，歸因於運營 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 9,848,741 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 調整 以調和由業務產生的淨資產淨增長與經營活動現金流量 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 購買長期投資證券 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (6,546,970 | 1,196,421,162 |
| 長期投資證券的銷售收入 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7,079,332 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 短期投資證券的淨銷售額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 18,293,399 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 投資的淨實現損失 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 828,926 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 投資未實現升值的淨變動 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (8,875,379 | 1,196,421,162 |
| 折扣的淨攤銷 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (629,633 | 1,196,421,162 |
| 已售投資應收款項的減少 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 126,352 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 股息和利息應收款增加 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (312,985 | 1,196,421,162 |
| Increase in deferred offering expense | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (145,178 | 1,196,421,162 |
| 預付費用增加 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (885 | 1,196,421,162 |
| 已購買投資應付款減少 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (957 | 1,196,421,162 |
| 應付股東通訊費用減少 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (66,277 | 1,196,421,162 |
| Decrease in payable for investment advisory fees | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (12,099 | 1,196,421,162 |
| 法律和審計費用的應付款減少 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (63,914 | 1,196,421,162 |
| 工資支出的應付款減少 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (9,569 | 1,196,421,162 |
| Increase in payable for accounting fees | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 3,750 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 其他應計費用增加 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 54,986 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 經營活動產生的淨現金流量 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 19,571,640 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 融資活動引起的淨資產減少: | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 發行系列 A 5.250% 累積優先股 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (20,477,094 | 1,196,421,162 |
| Redemption of Series b 0.069% Cumulative Preferred Shares | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (50,000 | 1,196,421,162 |
| 贖回系列 C 5.375% 累計優先股 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (377,875 | 1,196,421,162 |
| 增加收費 計入資本金 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （150 | 1,196,421,162 |
| 分發給普通股東 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (22,644,753 | 1,196,421,162 |
| Repurchase of preferred shares | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 14,339 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 普通股派發再投資後，從普通股發行中淨資產的增加 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 3,471,629 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 籌資活動中的淨現金流出 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (40,063,904 | 1,196,421,162 |
| 現金減少 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (20,492,264 | 1,196,421,162 |
| Cash (including foreign currency): | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 年初 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 33,981 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 期末 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | (20,458,283 | 1,196,421,162 |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| 現金流量補充披露： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||
| 優先股支付的利息 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 528,565 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 通過再投資分配增加的普通股發行淨資產 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 3,471,629 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
下表顯示了截至2024年6月30日資產負債表中報告的現金和外幣的調節情況，總額與上述金額相同：
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| 現金 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 14,381 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 外幣，按價值計 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 390 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 14,771 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
請見財務報表的附註。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
11
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
The
Gabelli Utility Trust
所選 在每個時期內持續發行的普通受益股利數據:
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 六個月 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 截至六月 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 年 截至12月31日， | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||||||||||||||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (未經審計) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2023 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2022 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2021 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2020 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2019 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||||
| 操作 表現： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 年初淨資產淨值 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 2.94 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 3.65百萬 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 4.35 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 4.11 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 5.03 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 4.61 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 淨投資收益 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.04。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.09 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.08 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.07 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.09 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.11 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 投資、掉期合約和外匯交易的實現和未實現收益/(損失) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.11 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.23 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.33 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.69 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (-0.35 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.99 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 投資運營總額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.15 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.14 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.25 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.76 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.26 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.10 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 優先股東派發款項：(a) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||||
| 淨投資收益 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.02 | )* | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.04 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.02 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.04 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.10 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.02 | 1,196,421,162 |
| 淨實現收益 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.03 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.04 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.08 | 1,196,421,162 |
| 資本回報 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.00 | )(b) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 優先股股東的總分配 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.02 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.04 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.05 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.08 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.10 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.10 | 1,196,421,162 |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 淨 增加/(減少)歸屬於普通股股東的淨資產的變動，源自經營活動 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.13 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.18 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.30 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.68 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.36 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.00 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 向普通股股東的分配： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 淨投資收益 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.02 | )* | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.05 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.05 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.04 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.09 | 1,196,421,162 |
| 淨實現收益 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.06 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.05 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.39 | 1,196,421,162 |
| 資本回報 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.28 | )* | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.55 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.49 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.51 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.60 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.12 | 1,196,421,162 |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 普通股股東分配總額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.30 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.60 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.60 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.60 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.60 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.60 | 1,196,421,162 |
| 基金份額交易： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 普通股交易中淨資產增加 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.16 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.13 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 普通股再投資分配所引起的淨資產增加 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.02 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.05 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.05 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.04。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.04。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.02 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 通過回購優先股增加的淨資產價值 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.00 | （b） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.02 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.00 | （b） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 對優先股收取或記入實收資本的發行費用及發行費用調整 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.00 | （b） |
| 提供 為普通股支付的費用和對支付的費用進行調整，並計入資本溢價 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.00 | )(b) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (0.00 | )(b) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.01 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （0.01 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 基金份額 交易總額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.02 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.07 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.20 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.16 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.04。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.02 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 普通股股東歸屬的資產淨值，期末 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 2.79 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 2.94 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 3.65百萬 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 4.35 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 4.11 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 5.03 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 淨資產淨值 總收益 † | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 5.50（2023年6月20日 - $ | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (3.07 | )% | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (5.94 | )% | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 18.13 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （5.37 | )% | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 23.21 | % |
| 市值， 期末 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 5.92 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 5.42 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 7.51 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 8.24 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 8.12 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 7.77 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 投資 總回報 †† | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 15.49 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (20.64 | )% | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 3.31 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 13.91 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 13.88 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 42.99 | % |
| 比率 至平均淨資產和補充數據： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 期末淨資產，包括優先股清算價值（以千為單位） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 280,854 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 290,574 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 342,394 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 378,630 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 327,593 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 374,625 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
請見財務報表的附註。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
12
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
Gabelli Utility Trust
財務亮點（續）
每個時期流通中的每個普通股受益權所選的數據：
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 六個月 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 截至六月 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 截至12月31日的年度 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||||||||||||||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (未經審計) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2023 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2022 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2021 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2020 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2019 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||||
| 期末歸屬於普通股股東的淨資產（以千為單位） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 211,421 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 220,713 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 270,213 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 277,297 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 226,261 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 273,293 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 淨投資收益與歸屬於普通股股東的平均淨資產的比率，在向優先股份分配前 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2.84 | %(c) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2.78 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.89 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.61 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2.16 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2.30 | % |
| 在減免費用/費用減免前，營業費用佔歸屬於普通股的平均淨資產的比率(d)(e) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2.19 | %(c) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.93 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.62 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 根據公司的固定費用覆蓋率，利率為1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一個“備選主板利率”，並可減少至0.75%每年，取決於公司的固定費用覆蓋率。截至2021年7月3日，公司的基於LIBOR的利率為% （對於$），公司的主板基準利率為% （對於$）。根據未取出的貸款利率，每月應支付承諾費，利率為%每年。根據與摩根大通銀行（“貸款協議”）的信貸協議的條款，現金收據將被存入鎖匣中，並由公司自行決定，除非處於“現金控制期”，在此期間，現金收據將用於減少貸款協議下的應付金額。現金控制期在事件違約或可用餘額連續三個工作日低於$時觸發，並將繼續到先前的連續天數中存在任何違約事件且多餘的可用餘額始終大於$（這樣的觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。此外，如果依據信貸協議所定義的“額外可用餘額”小於$，則公司應維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0 （觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。截至2021年7月3日，公司的可用餘額為$25,764。信貸協議要求我們在判斷任何應支付股息或進行任何普通股分配時獲得摩根大通銀行的事先書面同意。信貸設施於2022年12月16日到期。若欲以普通股分紅派息，須獲得摩根大通銀行的事先書面同意。 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.84 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.64 | %(f) |
| 運營支出與平均歸屬於普通股淨資產相比的比率，減去減免的費用（如有）（d）（g） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2.19 | %(c) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.86 | %(h) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.54 | %(h)(i) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 根據公司的固定費用覆蓋率，利率為1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一個“備選主板利率”，並可減少至0.75%每年，取決於公司的固定費用覆蓋率。截至2021年7月3日，公司的基於LIBOR的利率為% （對於$），公司的主板基準利率為% （對於$）。根據未取出的貸款利率，每月應支付承諾費，利率為%每年。根據與摩根大通銀行（“貸款協議”）的信貸協議的條款，現金收據將被存入鎖匣中，並由公司自行決定，除非處於“現金控制期”，在此期間，現金收據將用於減少貸款協議下的應付金額。現金控制期在事件違約或可用餘額連續三個工作日低於$時觸發，並將繼續到先前的連續天數中存在任何違約事件且多餘的可用餘額始終大於$（這樣的觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。此外，如果依據信貸協議所定義的“額外可用餘額”小於$，則公司應維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0 （觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。截至2021年7月3日，公司的可用餘額為$25,764。信貸協議要求我們在判斷任何應支付股息或進行任何普通股分配時獲得摩根大通銀行的事先書面同意。信貸設施於2022年12月16日到期。若欲以普通股分紅派息，須獲得摩根大通銀行的事先書面同意。 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.62 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.64 | %(f) |
| 投資組合週轉率 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 10 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 19 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 23 | % |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 注意： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 應付款 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 每1000美元的資產覆蓋 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 4,045 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 4159 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 未償債券金額 (以千為單位) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 20,477 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 20,477 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 累積優先股 股份: | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 5.625% A系列優先股(l) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 清算價值，期末（以 千美元計） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 28,832 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 28,832 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 28,832 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 總流通股數 (以千為單位) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,153 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,153 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,153 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 每股清算優先權 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25.00 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25.00 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25.00 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 平均市值（j） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 26.93 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 26.78 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 26.19 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 每股資產覆蓋 (百萬) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 93.41 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 80.82 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 92.43 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 拍賣 市場系列B優先股（n） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 期末清算價值（以千為單位） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 50 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 22,500 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 22,500 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 22,500 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 22,500 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 總流通股數 (以千為單位) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0 | “l” | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 每股清算優先權 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 清算價值（p） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 每股資產覆蓋（萬） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 103,983 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 118,589 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 93,413 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 80,821 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 剩餘ROU資產 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 5.375% C系列優先股 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |||||||
| 期末清算價值（以萬為單位） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 48,956 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 49,334 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 49,681 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 50,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 50,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 50,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 總流通股數（以千為單位） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,958 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,973 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,987 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,000 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 每股清算優先權 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25.00 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25.00 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25.00 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25.00 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25.00 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25.00 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 平均市值（j） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 24.04 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 23.99 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25.00 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 26.02 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25.96 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 25.90 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 每股資產覆蓋（百萬） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 101.12 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 103.98 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 118.59 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 93.41 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 80.82 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 92.43 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 資產覆蓋（千） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 404 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 416 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 474 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 374 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 323 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 370 | % |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| † | 基於每股資產淨值，調整為除息日的每股資產淨值再投資分配，並調整為配股計劃。不足一年的總回報未年化。 |
| †† | 基於每股市值，調整為基金紅利再投資計劃確定的價格再投資分配，並調整為配股計劃。不足一年的總回報未年化。 |
| * | 根據截至年初的賬面收入。金額可能會因年底重新分類而發生變化。 |
| （a） | 根據記錄日期各期間平均普通股份流通量計算。 |
| （b） | 數量 表示每股少於0.005美元。 |
| （c） | 年化。 |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
請見財務報表的附註。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
嘉貝利公用事業信託
財務亮點（續）
| (d) | 基金從指定經紀人處獲得了信用，該經紀人同意支付一定基金運營費用。在所以期間，這並未對費用比率產生影響。 |
| (e) | 在2024年6月30日結束的6個月以及2019年、2020年、2021年、2022年、2023年的年度結束前，基金的運營費用與平均淨資產（包括優先股的清算價值）的比率分別為1.70％、1.49％、1.28％、1.26％、1.28％和1.19％。 |
| (f) | 2019年，由於與上個財年相關的拍賣失敗，基金撤銷了累積的拍賣代理費用。除去拍賣代理費用的撤銷外，2019年的運營費用與普通股平均淨資產的比率和運營費用與平均淨資產（包括優先股的清算價值）的比率分別為1.71％和1.24％。 |
| (g) | 截至2024年6月30日的六個月和截至2023年12月31日、2022年、2020年和2019年的年度，運營費用與平均淨資產之比，包括優先股清算價值減去顧問費用減免，分別為1.69％、1.43％、1.22％、1.12％和1.19％。 |
| (h) | 基金從託管人處獲得了抵免款項。截至2024年6月30日的六個月和截至2023年12月31日、2022年，對費用比率沒有影響。 |
| （i） | 截至2022年12月31日的年度，不計利息、股息、證券賣空服務費和發行成本的營業費用與歸屬於普通股的平均淨資產的比率將達到1.54%。 |
| “Closing”在第2.8條中所指； | 根據每週的價格。 |
| (k) | 資產覆蓋率是通過合併所有系列優先股和負債來計算的。 |
| “commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”，對於任何一方而言，意味着該方在符合商業實踐，不支付或承擔任何實質性的責任或義務的情況下采取其合理努力； | 基金於2022年1月31日贖回並取消了所有未償付的A系列優先股。 |
| (米) | 每股資產覆蓋率是通過合併所有系列的優先股計算得出的。 |
| “j” | 基金於2024年6月26日贖回並取消了所有未償付的B系列優先股。 |
| “l” | 實際流通股份為二。 |
| -3- | 自2008年2月起，每週拍賣都未能成功。提交訂單的持有者未能在拍賣中出售任何或全部股份。 |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
請見財務報表的附註。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
Gabelli實用信託
財務報表説明（未經審計）
1. 組織。Gabelli Utility Trust（基金）成立於1999年2月25日，作為一個特拉華州的法定信託。基金是根據1940年修正案的《投資公司法案》（1940年法案）註冊的多元化封閉式管理投資公司。基金於1999年7月9日開始投資運作。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
基金的主要目標是實現資本和收入的長期增長。基金將在正常市場條件下，將其資產的80％投資於從事以下業務的國內外公司的普通股和其他證券中，包括：（i）發電、供應電力、燃氣和水的產品、服務或設備，以及（ii）電信服務或基礎設施運營（80％策略）。 80％政策可以在未經股東批准的情況下進行更改。但是，基金已採取政策，在80％政策實施之前至少提前六十天向股東發出通知。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
2. 重大會計政策。 作為一家投資公司，基金遵循投資公司會計和報告指南，該指南是美國通用會計準則（GAAP）的一部分，可能要求在編制財務報表時使用管理估計和假設。實際結果可能會與這些估計不同。以下是基金在編制財務報表時遵循的重要會計政策摘要。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
安防-半導體 估值。 在美國國內知名證券交易所上市或交易的投資組合證券，或者在美國場外市場上交易的證券，如果市場行情報價易於獲取，將以最新報價或市場收盤價計價，截至證券估值當天營業結束時。如果當日沒有交易，證券將以收盤買賣雙方報價的平均價值計算，如果當日沒有賣方價格報價，則證券將以當日收盤買方價格計價。如果當天沒有報價買賣價格，證券將按照基金公司Gabelli Funds, LLC（顧問）確定的最廣泛和最具代表性的市場定價。在多個國家證券交易所或市場上交易的投資組合證券，將根據Gabelli Funds, LLC（顧問）確定的最廣泛和最具代表性市場價值定價。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
投資組合 在外國市場上交易的證券，通常以該證券在相關市場的前一交易日收盤價進行估值，但如果市場情況發生顯著變化，且在外國市場收盤後但證券估值日期閉市前，可能會按照董事會制定的程序進行公平估值。市場行情讀數易獲取的債務債券將以最新買盤和賣盤價格的平均值進行估值。如果當日沒有給出賣盤價格，證券估值將使用收盤買盤價，除非董事會確定該金額無法反映證券的公允價值，如果是這種情況，這些證券將按董事會確定的公允價值進行估值。某些證券的估值主要是使用經銷商行情讀數。期貨合同將以交易所或交易委員會的結算價格進行估值。場外交易的期貨和期貨期權將根據市場行情讀數進行估值，如果無法從市場行情讀數獲取報價，則將從顧問處獲得的與該工具有關的一個或多個經銷商的報價進行估值。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
無法按市場報價確定的證券和資產由董事會根據公平價值確定。公平估值方法和程序可以包括但不限於：分析和審查關於公司的可用財務和非財務信息；與類似證券的估值和估值變化進行比較，包括將外國證券與對等美國證券進行比較。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
加拿大通用信託
財務報表註釋（未經審計）（續）
美國存託憑證證券的美元價值在美國交易所收盤時；以及可能指示安防-半導體價值的任何其他信息的評估。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
基金投資的公允價值的衡量方法和估值技術按照以下層級歸納總結：
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| ● | 一級 — 相同證券在活躍市場上的報價； |
| ● | 級別 2 - 其他重要可觀察到的輸入（包括類似證券的報價價格，利率，預付速度，信用風險等）；和 |
| ● | 級別 3 - 重要不可觀察到的輸入（包括董事會對投資公允價值的確定）。 |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
金融工具的公允價值層次取決於在個別和總體上對公允價值測量有重要影響的任何輸入的最低層次。用於估值證券的輸入或方法論未必代表與投資這些證券相關的風險。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
截至2024年6月30日，基金投資證券的摘要按照用於估值基金投資的輸入進行分類如下：
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 估值資料 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 其他2級 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 重要的3級 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 一級 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 顯著的 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 不可觀察的 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 總市值 | ||||||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 行情 價格 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 可以觀察到的 輸入 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 輸入 (a) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 在 06/30/24 | ||||||||
| 證券投資： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 資產（市值）： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 普通股票： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 通信-半導體 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 電信 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 19,085,132 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 140 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 19,085,272 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 其他行業 (b) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 11,971,753 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 11,971,753 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 能源和公用事業 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 設備和耗材 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 3,670,880 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 1,050 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 3,671,930 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 其他行業（b） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 223,110,013 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 223,110,013 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 其他 (b) | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8,312,294 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8,312,294 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 總普通股 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 266,150,072 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,050 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 140 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 266,151,262 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 權證（b） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,650 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,650 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 美國政府債務 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 13,973,344 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 13,973,344 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 證券投資 - 資產總額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 266,151,722 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 13,974,394 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 140 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 280,126,256 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| （a） | 該安全的輸入不容易得到，而是根據顧問的判斷根據董事會批准的程序導出的。 |
| （b） | 請參考投資組合持倉的行業板塊分類。 |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
在2024年6月30日結束的六個月內，該基金沒有實質性的從三級資產進行轉移。基金的政策是在報告期初將資產在各級之間進行轉移。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
The
Gabelli Utility Trust
財務報表附註（未經審計）（續）
評估定性信息的補充資料。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
概述。基金使用經董事會批准的認可行業定價服務（與顧問無關） 來估值大部分證券，並使用市場中絕大部分定價服務未能涵蓋的證券的經紀報價。收到多個不同的定價信息用於估值國內股票、國際 股票、優先股和固定收益證券。這些信息的數據最終來自主要證券交易所和交易系統，這些證券在這些市場交易。外部信息提供的價格 通過從市場參與者處獲取行情或實際交易價格進行核實。如果價格來源提供的價格被視為不可靠，將尋求另一個定價服務或交易該證券或 類似證券的經紀/經銷商的價格。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
公允估值。 公允價值證券可以是普通股或優先股、權證、期權、權利或固定收益債務。在適當的情況下，三級證券是那些市場報價不可用的證券，比如好幾天沒有交易的證券，或者當前買價不可用的證券，或者受限制不能轉讓的證券。在公允價值估值證券時，需要考慮的因素包括公開交易的可比證券的最近價格、非公開交易的可靠證券價格、估值模型的使用、當前分析師報告、對發行人的收入或現金流進行估值，或者如果前述因素不適用，則採用成本估值。不可觀測輸入的顯著變化可能導致三級證券價值降低或升高。頻繁監測三級證券的情況，以確定是否繼續適用公允估值措施。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
顧問每季度向委員會報告公允估值政策和程序的應用結果。這可能包括對以前認可的公允估值證券進行後測，以驗證後續交易中實現的價格與先前公允價值的一致性。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
衍生品 金融工具。 基金可以通過投資衍生金融工具來實施各種投資組合策略，以增加基金的收入，對衝其投資組合證券價值和擬購證券的價值的變化，或對衝針對事務的特定交易，無論是以交易所交易的貨幣還是其他貨幣計價。投資某些衍生金融工具，包括參與期權、期貨或掉期市場，涉及某些執行、流動性、對衝、税收和證券、利率、信用或貨幣市場風險。如果顧問對證券、外幣和利率市場的走向預測不準確，損失可能會發生。如果交易對手未能履行合同義務，或者在發生違約事件時，基金可能會延遲或無法獲得根據衍生合同應向其支付的款項或其他合同救濟。為了最小化這些風險，交易對手的信用狀況受到密切監控。參與衍生交易涉及投資風險、交易成本和潛在虧損，如果不使用這些策略，基金將不受此類風險的影響。這些風險、交易成本和損失的影響可能對基金支付分配的能力產生負面影響。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
抵押品 對衍生品類型有不同的抵押品要求。交易所交易的衍生品抵押品要求由經紀人或交易所結算機構設定，而場外交易的衍生品的抵押品條款是合同特定的。用於覆蓋基金根據衍生合同的義務的證券在《投資組合明細表》中有註明。如有現金抵押品用於同一目的，將在《資產負債表》中單獨報告。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
Gabelli Utility Trust
財務報表註釋（未經審計）（續）
該基金關於抵銷的政策是，在沒有交易對手方的違約事件或協議終止的情況下，主協議不會導致在資產負債表中報告的金融資產和金融負債金額在基金與相應交易對手方之間的交易中被抵銷。抵銷的可執行性可能因司法管轄區而異。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
基金的衍生合約截至2024年6月30日（如有），根據GAAP不作為對衝工具進行會計處理，並與相關交易對手披露在投資組合表中。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
掉期協議基金可能進行股票差價合約掉期交易，以增加基金的收入。使用掉期是一項高度專業化的活動，涉及與普通投資組合證券交易不同的投資技術和風險。在股票差價合約掉期交易中，兩個交易對手之間交換一組未來現金流。其中一個現金流通常基於基準利率和一定市值股票的表現，另一個則基於一隻股票的表現。根據短期利率的總體狀況以及合約到期時基金投資組合證券的回報率，存在基金無法獲得替代交易或替代交易條件不如到期交易有利的風險。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
未實現與掉期相關的收益在資產負債表中報告為資產，虧損在負債表中報告為負債。掉期的價值變動，包括掉期上應收或應付的週期性利息的計提，報告在損益表中的未實現收益或虧損。當週期支付款項到賬或者終止掉期協議時，記錄的是實現的收益或虧損。截至2024年6月30日，該基金在權益差價掉期協議中無任何投資。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
對期貨合約、某些期權和掉期的購買和銷售有限制。 根據董事會的指導方針，基金只能進行“商品利益”交易（一般來説，包括期貨交易、某些期權、某些貨幣交易和某些類型的掉期交易）僅用於真正的對衝交易或符合商品期貨交易委員會（CFTC）的規定和法規的其他可行交易。根據商品交易所法案（CEA）下CFTC對規則4.5的修訂，基金投資顧問已經提交了關於基金的“商品池運營人”免登記的通知。因此，基金和投資顧問不受CEA對商品池運營人的註冊或監管。此外，現在還適用於基金的某些交易限制，允許基金進行包括（i）根據CFTC及其員工的定義和解釋的“真正對衝”的交易，而不考慮基金資產中受託管和期權保費所佔比例以及（ii）非真正對衝的交易，前提是如果基金在進行該類非真正對衝交易之後，（a）基金現有期貨頭寸或掉期頭寸的初始保證金存款金額與期權或Swaption的保費之和將超過基金市值的5%（考慮到所有此類交易的未實現利潤和未實現損失）或（b）基金的商品利益交易的淨名義金額之和不會超過基金市值的100%（考慮到所有此類交易的未實現利潤和未實現損失）。因此，在享受規則4.5免除權益的同時，基金在投資商品期貨、期權和某些類型的掉期（包括證券期貨、廣義股票指數期貨和
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
加貝利實用信託
財務報表附註（未經審計）（續）
金融（期貨合約）。因此，未來基金將在使用這些工具的能力上受到更大限制，這些限制可能對顧問管理基金的能力和基金的表現產生負面影響。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
證券 賣空基金可能進行賣空交易。賣空涉及出售可能不屬於自己的證券，並且有時候借入同樣的證券交付給購買者，並有義務在以後的某個日期替換這些借入的證券。賣空所得的收益被記錄為負債，同時基金根據賣空頭寸的收益和價值之間的差額記錄未實現收益或損失。當賣空頭寸平倉時，基金記錄已實現的收益或損失。進入賣空交易，基金承擔着證券價格不利變化的市場風險。賣空交易的股息被基金記錄為除息日的費用，而利息費用則按照應計基礎記錄。經紀人保留用於開倉頭寸價值的抵押品，這個價值會隨着頭寸價值的波動而定期調整。截至2024年6月30日的6個月內，沒有未平倉的賣空。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
外幣 翻譯。 基金的賬簿記錄以美元為單位。外幣、投資和其他資產與負債以當前匯率轉換為美元。投資證券的購買和銷售、收入和支出以相應交易日期的匯率轉換。由於外匯匯率的變化和/或證券市場價格的變化產生的未實現收益和損失已包括在投資的未實現升值/貶值以及外幣翻譯中。由於匯率變化導致的淨實現外幣收益和損失包括投資證券交易的交易日期和結算日期之間的外幣收益和損失，外幣交易以及基金賬簿記錄的利息和股息金額與實際收取金額之間的差額。與初始購買交易日期和隨後出售交易日期之間的匯率波動相關的外幣收益和損失部分被包括在投資的實現收益/（損失）中。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
外國證券。 該基金可能直接購買外國發行人的證券。投資於外國發行人的證券涉及與投資於美國發行人的證券通常不同的特殊風險。這些風險包括可能的貨幣重新估值、資金無法兑換回國、關於公司的財務信息不完整以及可能的未來不利的政治和經濟發展。此外，許多外國發行人的證券及其市場的流動性可能較差，價格波動可能較美國發行人的同類證券更大。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
外國税款。 基金可能會受到投資收益、投資收益或貨幣匯回方面的外國税款的影響，其中一部分可能會被收回。基金將根據其對現行税法規則和法規的解釋，在其投資的市場上累積此類税款和收回款項。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
受限證券。 基金不受獨立於其投資限制的證券數量限制。受限證券包括其處置受到重大法律或合同限制的證券。受限證券的出售通常需要更長時間，導致更高的經紀費或經銷商折扣和其他售出費用，而不像符合國家證券交易所或場外市場交易資格的證券的出售那樣。受限證券的銷售價格可能低於不受轉售限制的類似證券。在美國證券交易委員會根據特別規則向符合資格的機構投資者提供特別流動性規定的證券，如果其符合董事會制定的流動性標準，可能被視為流動性資產。這些證券的持續流動性
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
The
Gabelli實用信託
財務報表附註（未經審計）（續）
不如公開交易證券那樣可靠，並且董事會將監測它們的流動性。截至2024年6月30日，基金持有的受限制證券為零。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
證券交易 和投資收益。 證券交易基於交易日期進行核算，已實現收益/(損失)使用已確定成本法確定，並使用了按照應計基礎記錄利息收入（包括溢價的攤銷和貼現的逐年增加），按照應計基礎記錄利息收入（包括按到期收益率法分攤優惠和折扣）。對債務證券的溢價和貼現利用有效到期收益率法攤銷，或按照應計基礎到最早償付日期分攤。股息收入在除息日記錄，除非基金在基金獲知此類股息後儘快記錄除息日之後的一段時間。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
託管費用 的抵免和利息費用。 當現金餘額保留在託管賬户中時，基金會獲得的積分用於抵消託管費用。託管安排下支付的全部費用計入營業費用中的託管費用，並顯示相應的費用抵銷（如果有）。當現金餘額透支時，基金會需承擔透支費，計算標準是90日美國國債票面值的110%，而對於未還餘額的出現了透支費，此金額（如果有的話）將計入營業費用表中。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
向股東發放紅利。 普通股東分紅交易記錄在除息日。根據聯邦所得税法規確定的收入和資本利得，按照收入和利得的等準則與GAAP所確定的收入和利得可能有所不同。這些差異主要是由於基金持有的各種投資證券和外匯交易的收入和利潤的不同處理方法、時間差異和基金所做的分配的不同性質。用於聯邦所得税目的的淨投資收益分配包括外匯交易的淨實現收益。這些賬簿/税務差異或是暫時性的，或是永久性的。在這些差異持續存在的情況下，調整將在差異產生的期間對適當的資本賬户進行。這些重新分類對基金的資產淨值沒有影響。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
基金會從淨投資收益、資本收益和已繳資本中宣佈並支付月度分配。實際分配來源於年底確定。在年度內可能會進行超過必需分配的分配。在這種程度上，如果這些分配是從當前收益和利潤中進行的，它們被認為是普通收入或長期資本收益。不應將來自已繳資本的分配視為股息收益或對基金投資的總回報。董事會將繼續監督基金的分配水平，並考慮基金的淨資產值和金融市場環境。基金的分配政策可以隨時由董事會進行修訂。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
對基金第五屆5.375%系列C累積優先股（C系列優先股）的股東和債券利息費用進行每日記錄，並根據附註7中描述的方法確定。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
2023年12月31日結束的年度派息税字符如下：
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 普通股 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 優先的 | ||||
| 從以下分配支付： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 經常收入 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 3,858,958 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 3,033,943 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 資本回報 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 40828185 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2024年6月30日終止的會計分析 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 已支付的總分配額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 44,687,143 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 3,033,943 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
20
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
The Gabelli Utility Trust
財務報表附註（未經審核）（續）
所得税費用。 本基金擬繼續作為1986年修訂的《税收內部法典》、即第m款下的受監管投資公司的合格資格。基金的政策是遵守適用於受監管投資公司的法典規定，並將分配幾乎全部的淨投資公司納税收入和淨資本收益。因此，不需要提供聯邦所得税預計。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
該基金可以無限期地轉嫁資本損失。被轉嫁的資本損失將保持其作為短期或長期資本損失的性質。該基金具有無到期日的長期資本損失轉嫁，金額為$6,848,448。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
以下總結了2024年6月30日的投資税費成本及相關未實現升值淨額：
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 成本 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 未實現總額 毛未實現升值 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 毛利 未實現升值/ 折舊 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 未實現的淨套期收益 毛未實現升值 |
| 投資 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 242,401,482美元 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 55,175,411 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | -17,450,637 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 37,724,774 |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
基金需要評估在準備基金税務申報過程中採取或預期採取的税務立場，以確定這些税務立場是否有可能被適用的税務部門認定為“更有可能發生而非不發生”。如果税務立場被認定未達到“更有可能發生而非不發生”的標準，基金將在損益表中承認所得税及相關利息和罰款作為税收支出。截至2024年6月30日的六個月結束時，基金未發生任何所得税、利息或罰款。截至2024年6月30日，顧問已經審查了所有未決的税務年度，並得出結論認為對基金的淨資產或經營業績沒有影響。基金的聯邦和州税務申報表在之前的三個財政年度仍保持未決狀態，可能會接受審查。顧問將定期監控基金的税務立場，以判斷是否有必要調整這一結論。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
3. 投資諮詢協議及其他交易。基金已與顧問簽訂了投資諮詢協議（以下簡稱諮詢協議），該協議規定基金將按周計算並按月支付顧問費，年費率為基金平均每週淨資產的1.00%，包括優先股的清算價值。 根據諮詢協議，顧問為基金的投資組合提供一個連續的投資計劃，並監督管理基金業務和事務的各個方面。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
如果基金普通股的淨資產值的總回報不超過Series b Preferred一年內規定的股息率，則顧問同意降低與Series b Preferred相關的增量資產上的管理費用。基金普通股的總回報按月監控，以評估其是否超過該期的Series b Preferred的股息率。截至2024年6月30日的六個月內，基金普通股的總回報超過了Series C Preferred的規定股息率。因此，針對該優先股的清算價值的顧問費用已計提。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
4. 投資組合證券。除短期證券和美國政府債務外，截至2024年6月30日的六個月內，證券的購買和銷售總額為5,883,755美元和5,916,808美元。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
Gabelli Utility Trust
財務報表附註（未經審計）（續）
分別。 截至2024年6月30日的六個月內，美國政府債券的購買和銷售額分別為4766,400美元和6595,9799美元。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
5. 與關聯方的交易和其他安排。在2024年6月30日結束的六個月內，基金向顧問機構的關聯方G.research, LLC支付了1,580美元的證券交易佣金。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
在2024年6月30日結束的六個月內，基金收到了指定經紀商的積分，該經紀商同意支付一定的基金運營費用。在此期間通過這種指示經紀安排支付的費用金額為2,013美元。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
計算基金每股淨資產淨值的費用是基金和投資顧問之間諮詢協議項下的費用。根據與紐約梅隆銀行的分管協議，支付的費用包括計算基金淨資產淨值的費用。基金向投資顧問進行費用補償。在2024年6月30日結束的六個月內，基金在經營報告表中列入了22,500美元的會計費用。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
根據董事會批准，基金對基金僱傭的非諮詢師僱員進行補償（儘管這些員工可能從諮詢師的關聯方獲得基於激勵的可變報酬）。截至2024年6月30日，基金在損益表中計提了63498美元的工資支出。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
基金向與投資顧問無關的受託人支付服務費和每次會議費用，以及指定金額給首席受託人和審計委員會主席。受託人還會獲得報銷出席會議所產生的費用。如果受託人是投資顧問或關聯公司的董事或員工，則不會從基金獲得任何報酬或費用補償。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
6.信用額度。該基金參與無抵押的信用額度，有效期至2025年6月25日，每年可更新一次，最高可借用其淨資產的三分之一作為臨時借款的額度，從銀行借款。根據這一安排，借款利息以當日生效的隔夜聯邦基金利率加135個基點或隔夜銀行資金利率加135個基點中較高者為浮動利率。該金額將計入“利息費用”中。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
在2024年6月30日結束的六個月內，沒有借方信貸透支。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
7.資金。基金被授權發行無限數量的受益權份額（面值為0.001美元）。董事會授權在股份以折價10％或更多的價格交易時回購其普通股票，或者（董事會可根據實際情況決定的其他百分比）。在2024年6月30日結束的六個月和2023年12月31日結束的一年內，基金未在公開市場回購任何受益權普通股。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
Gabelli公用事業信託基金
財務報表附註（未經審計）（續）
受益權份額的交易情況如下：
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 截至2024年6月30日的六個月 （未經審核） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 截止日期 2023年12月31日的淨主要鑽井地點 | ||||||||||||
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 股份 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 數量 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 股份 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 數量 | ||||||||
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| Net increase in net assets from common shares issued upon reinvestment of distributions | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 648,976 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 3,471,629 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,199,062 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 7,571,314 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
根據修訂後的基金受託聲明書，發行了無限數量的面值為0.001美元的優先股。優先股優先於普通股，並導致普通股的財務槓桿化。這種槓桿化傾向於放大普通股股東面臨的風險和機會。優先股的股息是累計的。基金根據1940年法案和附加信息聲明要求，就優先股需要滿足一定的資產覆蓋測試。如果基金未能滿足這些要求且未能糾正此類錯誤，則基金可能需要以每股25美元的贖回價格贖回部分或全部C系列優先股，並需支付等於這些要求上已累積且未支付股息的金額。此外，未能滿足前述資產覆蓋要求可能限制基金向普通股股東支付股息的能力，並可能導致在不恰當的時機出售投資組合證券。基金資產收到的收入可能以與固定和浮動利率無關的方式變動，這可能對可提供給普通股股東的投資收入和收益產生有利或不利的影響。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
基金可以隨時以25美元的清算優先權對C系列優先股進行全部或部分贖回。此外，董事會已經授權以低於每股25美元的價格在市場上回購C系列優先股。截至2024年6月30日和2023年12月31日止的六個月內，基金以三分之三點八和九分之九點六的平均折扣，在市場上回購併註銷了15,115股和13,876股C系列優先股，總投資額分別為363,536美元和313,603美元。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
2023年10月16日，基金完成了一項交換要約（要約），根據該要約，Series b優先股的持有人可以將其Series b優先股以每1000美元的清算優先權交換為新發行的本票（票據），並就要約有效提交且未撤回的898股Series b優先股發行20477094美元的票據。票據的年利率為5.25％，並且按月支付利息。票據的總未償本金金額、應計及未付利息以及票據條款下的其他金額將於2024年12月31日到期支付。票據應付賬款的賬面價值接近公允價值。票據應付賬款的公允價值分屬公允價值層次2。2024年6月26日，基金以每股25000美元的贖回價格贖回了所有Series b拍賣利率累積優先股。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
2022年1月31日，基金以25.13671875美元每股的贖回價格贖回了所有Series A優先股，其中包括25.00美元的清算優先權和每股0.13671875美元的累積但未支付的股利和分配，截至2022年1月31日的贖回日期。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
Gabelli公用事業信託
財務報表註解（未經審計）（續）
對於B系列優先股，股息率通常是通過每七天一次的拍賣過程進行確定的，並且通常預計會隨短期利率的變化而變化。自2008年2月以來，潛在持有人提交的競價訂單中B系列優先股的數量一直少於B系列出售訂單的數量。提交出售訂單的持有人無法將其提交的B系列優先股全部或部分出售。因此，拍賣失敗導致股息率達到了最高值。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
自2021年12月31日起，七天期ICE LIBOR 利率停止發佈且不再具有代表性。由於B系列優先股沒有其他有效的備選利率設置規定，因此最後的緊急備用方案是將這個基於LIBOR的參考利率修正為其最後發佈的利率。最後發佈的七天期ICE LIBOR利率為0.076%，這導致自2021年12月31日後所有失敗的拍賣的B系列優先股的最高利率為2.076%。在沒有成功的拍賣來基於當前短期利率確定股息率的情況下，這個結果可能導致基金和B系列優先股持有人面臨不同和意外的經濟效果，因為B系列優先股的支付利率不再可能代表當前市場利率。在2024年6月26日，基金以每股25000美元的贖回價格贖回了所有未償還的B系列優先股。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
下表總結了累計優先股信息：
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
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| 系列 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 發行日期 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 已授權 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2024年6月30日 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 淨募資 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 利率範圍 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2024年6月30日 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2024年6月30日 |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2016年5月31日 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 48142029 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 固定利率 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 5.375% | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 21928美元 |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
優先股持有者通常有權在提交給基金股東投票的每一事項上，每持有一股享有一票的投票權，並與普通股持有者一起作為單一類一起投票。優先股持有者作為單一類一起投票也有權目前選擇兩名受託人，在某些情況下有權選擇董事會的大多數。此外，優先股持有者的持有股份的所有已發行股份的一類，作為單一類一起投票的投票權中，需獲得多數股份的肯定投票，以批准任何不利影響優先股的重組計劃，而基金的已發行投票股的兩類分別需獲得三分之二的批准，才能批准基金由封閉式投資公司轉變為開放式投資公司。1940年法案規定的優先股和基金已發行投票證券的多數（1940年法案規定）所規定的多數，需要批准某些其他行動，包括基金投資目標或基本投資政策的變更。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
2022年3月10日，該基金為當天的63,934,698股普通股分發了一份可轉讓權利。 根據認購價格5.50美元，需要七份權利才能購買一股普通股。2022年4月20日，該基金髮行了9,133,529股普通股，淨收益為$49,849,194，在扣除發行費用$385,216後。基金的淨資產增加了$0.16每股，這是因為額外發行的股份高於淨資產。該基金擁有有效的貨架註冊，授權額外發行30000萬美元的普通股或優先股。
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Gabelli Utility Trust
財務報表註釋（未經審計）（續）
8. 行業集中度。由於基金主要投資於國內外公用事業行業的普通股和其他證券，因此其投資組合可能面臨比代表廣泛投資範圍的證券投資組合更大的風險和市場波動。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
9. 賠償。該基金與許多包含各種賠償條款的合同進行交易。該基金在這些安排下的最大風險暫時不明確。然而，在這些合同項下，該基金之前並沒有索賠或損失。管理層已經查閲了基金現有合同，並預計損失風險較小。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
10. 後續事件。管理層已評估了基金截至財務報表簽發日期發生的所有後續事件對基金的影響，並確定在財務報表中無需確認或披露的後續事件。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
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認證
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基金的首席執行官已向紐約證券交易所（NYSE）證明，截至2024年6月12日，他不知道任何違反適用的NYSE公司治理上市標準的基金違規行為。該基金向SEC提交N-CSR表格，其中包含基金首席執行官和首席財務官的認證，該認證與該報告中的基金披露相關，並且是根據1940年法案第30a-2（a）條規定的。
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股東 會議 - 2024年5月13日 - 最終結果
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基金的股東年度會議於2024年5月13日舉行。在那次會議上，普通股東和優先股東作為一個類別共同投票，重新選舉了Michael J. Ferrantino、Leslie F. Foley、John D. Gabelli和Michael J. Melarkey作為基金的受託人，其中投票結果分別為50,035,304票、49,891,483票、49,942,913票和49,921,977票贊成這些受託人，以及1,518,613票、1,662,434票、1,611,003票和1,631,940票對這些受託人投了棄權票。
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此外，作為一個單獨的類別，優先股東重新選舉了詹姆斯·康恩擔任基金的受託人，其中有1,320,386張票贊成這位受託人，有82,503張票不贊成這位受託人。
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馬裏奧·J·加貝利、約翰·伯奇、伊麗莎白·C·波甘、文森特·D·恩賴特、弗蘭克·J·法倫科普夫、羅伯特·J·莫里西和薩爾瓦多·J·齊扎繼續擔任基金的受託人職務。
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我們感謝您的參與，並對您的持續支持表示感謝。
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GABELLI公用事業信託
和您的個人隱私
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我們是誰？
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Gabelli Utility Trust是一家封閉式管理投資公司，根據1940年投資公司法案在證券交易委員會註冊。我們由Gabelli Funds, LLC管理，該公司隸屬於GAMCO Investors, Inc.，這是一家上市公司，旗下子公司為各類客户提供投資諮詢服務。
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當您在紐約證券交易所購買該基金的股份時，您有選擇直接向我們的轉讓代理註冊，以參與我們的股息再投資計劃。
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| ● | 與我們的交易相關的信息。 這可能包括您買賣的股票的信息；還可能包括您是否出售或行使我們不時發行的權益。如果我們僱用其他人提供服務，比如過户代理，我們還會有關於您通過他們進行的交易的信息。 |
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加貝利實用信託一家企業中心紐約州禮(Rye)，10580-1422
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投資組合 管理團隊簡介
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馬裏奧 · J. 加貝利是GAMCO Investors，Inc.的董事長，首席執行官和首席投資官-價值投資組合的創始人。他還是Gabelli Funds，LLC和GAMCO Asset Management，Inc.的首席投資官-價值投資組合。他還是Associated Capital Group，Inc.執行董事長。加貝利先生是福特漢姆大學畢業生，獲得最高榮譽學位，擁有哥倫比亞商學院MBA學位，並獲得福特漢姆大學和羅傑·威廉斯大學的榮譽博士學位。
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蒂莫西 · M. 温特是2009年加入Gabelli的，專注於公用事業行業的研究。他作為股票研究分析師在該行業有超過25年的經驗。目前，他繼續專注於公用事業行業，並擔任Gabelli Funds，LLC的投資組合經理。温特先生本科就讀於羅林斯學院的經濟學專業，獲得聖母大學的金融MBA學位。
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賈斯汀·伯格納（Justin Bergner，CFA）是加貝利的副總裁，也是加貝利基金有限責任公司的投資組合經理。賈斯汀於2013年重回加貝利，擔任研究分析員，負責多元化工業、家居裝修和運輸公司。他於2005年在加貝利開始了投資生涯，擔任金屬和礦業分析師，後來在Axiom國際投資公司擔任高級分析師，專注於工業和醫療保健股票。在上商學院之前，伯格納先生曾在貝恩公司和迪恩公司的管理諮詢部門工作。伯格納先生畢業於耶魯大學，獲得經濟學和數學學士學位，並在賓夕法尼亞大學沃頓商學院獲得金融與會計碩士學位。
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西蒙·黃（Simon Wong，CFA）涵蓋能源領域。他於1997年在加貝利開始投資生涯，擔任特殊化學品分析師，後來成為奧爾斯坦資本管理、靈動資產管理和博亞資產管理公司的通才。西蒙畢業於加州大學洛杉磯分校，獲得經濟學學士學位，並在哥倫比亞商學院獲得金融碩士學位。
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淨資產淨值（每股）在《華爾街日報》星期一的公開交易基金欄目中顯示，在“專業股票基金”標題下。在巴倫週刊的共同基金/封閉式基金欄目中，也有列表，在“專業股票基金”標題下。
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每日可通過致電（914）921-5070或訪問www.gabelli.com獲取淨資產淨值（每股）。
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Net資產淨值的納斯達克股票符號為“XGUTX。”
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| 根據1940年修正的《投資公司法》第23(c) 條的規定，特此通知，基金可能會不時地在基金的普通股交易價格比股票的淨資產淨值低10%或更多時，在開市場上購買其普通股。基金也可能會不時地在首選股交易價格低於清算價時，在開市場上購買其優先股。 |
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| （b） | 無 適用 |
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物品 2. 道德準則。
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項目 第8條。
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項目 3. 審計委員會財務專家。
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項目 第8條。
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項目 4. 首席會計師費用和服務。
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項目 第8條。
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項目 5. 上市註冊委員會審計
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項目 第8條。
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項目 6. 投資。
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| （a） | 截至報告期結束，非關聯發行人證券投資安排表已作為報告的一部分 提交給股東，根據本表格的1(a)項。 |
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| （b） | 項目 第8條。 |
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第7項 開放式管理投資公司的財務報表和財務亮點。
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| （a） | 不適用。 |
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| （b） | 不適用。 |
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項目 8. 開放式管理投資公司與會計師的變動和分歧。
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項目 第8條。
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項目 9. 開放式管理投資公司的代理披露。
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項目 第8條。
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項目 10. 對開放式管理投資公司的董事、高級職員及其他人員支付的報酬。
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項目 第8條。
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項目 11.關於投資諮詢合同批准依據的聲明。
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在2024年2月12日舉行的董事會會議上，基金董事會（以下簡稱"董事會"）批准了與顧問的投資指導協議，基於基金不感興趣人員（獨立董事）的推薦。以下段落總結了獨立董事考慮的重要信息和因素，以及他們對這些因素的結論。
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服務的性質、範圍和質量.
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獨立董事考慮有關投資組合經理、顧問和投資組合經理可利用的分析師資源的深度、顧問監督或提供的管理和股東服務的性質、質量和範圍，包括投資組合管理、基金運營的監督以及合規和監管文件和披露給股東、對其他服務提供商的整體監督、基金法律問題的審查、協助獨立董事履行董事職責以及其他服務以及未向董事會報告重大服務問題。 獨立董事得出結論，服務的性質廣泛，並且顧問始終提供高水平的服務。
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基金和顧問的投資表現.
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獨立董事成員針對基金在不同時間段內的短期和長期投資表現進行了考慮，與相關股票指數以及包括在Broadridge同業類別中的其他封閉式基金的表現進行了對比。董事會注意到該基金的總回報表現在一年、五年和十年期間均低於選擇的同行基金羣體的平均值和中位數，並且在截至2023年12月31日的三年期間，高於選擇的同行基金羣體的平均值，等於中位數。董事會還注意到該基金的普通股始終以有意義的溢價交易。獨立董事成員得出結論，基金的投資策略與向投資者披露的策略相一致，投資顧問提供了令人滿意的業績結果。
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投資顧問的服務成本和實現的利潤。
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(a) 服務基金的費用：費用和開支。 獨立董事考慮了基金諮詢費率和費用比率相對於基金的Broadridge同行類別的行業平均水平以及顧問及其關聯公司對其他基金和非基金客户收取的諮詢費用。獨立董事考慮了顧問的費用結構與其附屬公司GAMCO Asset Management Inc.（“GAMCO”）為機構和高淨值賬户提供服務以及與代理安排有關的服務費率相比，指出GAMCO賬户和代理關係的服務水平與顧問為其註冊基金及該等基金投資者提供的服務顯著不同，這體現在費用結構的差異中。獨立董事注意到諮詢協議下的服務組合比非基金客户的諮詢協議更廣泛。獨立董事注意到基金支付的管理和總體諮詢費用、其他非管理費用以及總開支與基金的選擇同行平均水平和中位數相比情況。他們注意到槓桿的使用影響了與同行基金的比較開支，其中並非所有基金都使用槓桿，而其中一些是開放式基金。獨立董事知曉顧問已同意在財政年度內放棄對基金B系列優先股歸因的增量資產收取管理費，如果基金普通股的資產淨值總回報，包括當年的分配和應當減少的諮詢費沒有超過B系列優先股的約定股息率或對應的年度掉期利率，並且比較總費用比率和其他非管理費用信息反映了這些放棄，如果適用的話。獨立董事得出結論，根據顧問的資格、經驗、聲譽和績效以及考慮的其他因素，諮詢費並不過高。
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(b) 服務的盈利能力和成本對顧問的影響獨立董事考慮了顧問的整體盈利能力和成本。獨立董事參考了截至2023年12月31日的顧問和基金的預估收入報表等董事會資料。他們注意到顧問盈利能力和成本的預估，這些都歸因於基金。獨立董事還考慮了盈利金額是否是管理基金的公平企業盈利，並注意到顧問繼續增加投入到基金事務的資源，包括投資組合管理資源，以應對監管要求和新的或加強的基金政策和程序。獨立董事得出結論，管理基金對顧問的盈利不過度。
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基金規模的擴大所帶來的規模經濟效益。
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獨立董事已經考慮了基金管理的規模經濟以及基金是否充分受益於規模經濟，注意到基金的管理資產在該時期低於30000萬美元。獨立董事注意到，儘管基金通過增長實現規模經濟的能力比開放式基金更有限，但某些基金的資產增加並且基金級別的費用下降可能會導致規模經濟，但基金級別的規模經濟不一定會帶來顧問級別的規模經濟。獨立董事清楚顧問的規模經濟可以通過顧問在其基金諮詢業務中的投資來分享，並且注意到顧問近年來對Gabelli / GAMCO基金複雜業務增加了人員和資源的投入，這可能對基金有益。
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費用水平是否反映了規模經濟。
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獨立董事會成員還考慮了諮詢費率是否與基金資產規模相合理，並且考慮了可能存在的規模經濟，得出結論認為基金當前的費用安排（不包括斷點）是合理的，特別是考慮到基金長期的表現。
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其他相關考慮。
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(a) 顧問人員和方法。獨立董事考慮了顧問的員工規模、教育背景和經驗，以及顧問的基礎研究能力，招聘、培訓和留住投資組合經理和其他研究和管理人員的方法，並得出結論，在這些方面，顧問的結構能夠支持為基金提供的高水平服務。
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(b) 顧問的其他好處獨立董事也考慮了顧問及其關聯方因與基金關聯而獲得的其他附帶好處的性質和金額。獨立董事考慮了支付給顧問關聯方的經紀佣金。獨立董事得出結論，顧問及其關聯方可能獲得的潛在的“溢出”好處，比如支付給關聯經紀商的經紀佣金、更好的知名度或者增強獲取研究服務的能力，似乎是合理的，並且在某些情況下可能對基金有益。
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結論
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在考慮諮詢協議時，獨立董事並沒有將任何因素視為至關重要或全控制，而是根據基金所處環境綜合考慮這些因素。根據這一審查，獨立董事判斷股東在合理費用下獲得了滿意的絕對和相對業績，同時與基金所追求的投資策略一致，因此繼續簽訂諮詢協議符合基金及其股東的最佳利益。作為決策過程的一部分，獨立董事注意到顧問自成立以來一直管理着基金，獨立董事認為與有能力和有良知的顧問建立長期關係符合基金的最佳利益。獨立董事普遍認為，股東在投資基金時知道顧問管理基金，並知道其投資諮詢費。因此，獨立董事考慮了顧問是否按照向股東披露的投資目標和政策管理基金。 獨立董事得出結論，基金完全符合其投資目標和政策的管理方式是一致的。獨立董事還確認他們對顧問提供的信息感到滿意，該信息包括獨立董事認為評估諮詢協議條款所必需的所有信息，並且獨立董事對自己的任何疑問得到了適當的回答。基於上述事實，獨立董事沒有給任何單一結論分配特定的權重，決定向全體董事推薦繼續簽訂諮詢協議。
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根據對所有這些因素綜合考慮，包括所有獨立董事在內的董事會成員確定，基金的諮詢費在提供服務的性質和質量以及董事會認為有關的其他因素的光下是公正合理的。因此，董事會決定批准繼續簽訂基金的諮詢協議。
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項目 12. 披露封閉式管理投資公司的代理投票政策和程序。
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項目 第8條。
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項目 13. 封閉式管理投資公司的投資組合經理。
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| (a)(1) | 投資組合經理（或管理團隊成員）的確認和投資組合經理（或管理團隊成員）的角色描述 |
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在證券交易所法案第13或15(d)節規定的過去12個月內（或證券註冊公司需要報告這些文件更短時間內），已提交所有要求提交的報告，並且已受到過去90天的提交要求的制約。
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| (a)(2) | 其他 由投資組合經理或管理團隊成員管理的賬户及潛在利益衝突 |
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在證券交易所法案第13或15(d)節規定的過去12個月內（或證券註冊公司需要報告這些文件更短時間內），已提交所有要求提交的報告，並且已受到過去90天的提交要求的制約。
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| (a)(3) | 薪酬 投資組合經理或管理團隊成員的結構 |
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在證券交易所法案第13或15(d)節規定的過去12個月內（或證券註冊公司需要報告這些文件更短時間內），已提交所有要求提交的報告，並且已受到過去90天的提交要求的制約。
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| (a)(4) | 股權披露 |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
在證券交易所法案第13或15(d)節規定的過去12個月內（或證券註冊公司需要報告這些文件更短時間內），已提交所有要求提交的報告，並且已受到過去90天的提交要求的制約。
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| （b） | 截止本次備案日期，沒有任何投資組合經理的更變。根據該註冊人最近備案的年度報告，對應第(a)(1)段所述。 |
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項目 14. 封閉式管理投資公司和關聯購買者購買股權證券。
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| （a） | 根據《交易所法》(17CFR 2400-100億.18(a)(3))第100億.18(a)(3)條定義, 請提供在註冊人或任何“關聯購買人”(如規定)代表註冊人購買的股票或其他類別的註冊人按照《交易所法》第12條(15 U.S.C.781)註冊的股本證券的相關信息。 |
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註冊人 購買股票
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| 時期 | (a) 總數 的股數（或單位） 購買的） | （b）平均購入價格 每股（或份額） | (c) 總數 股份（或單位） 作為部分購買 公開宣佈的 計劃或項目 | (d) 最大數量 （或近似美元 價值）的股票（或 尚未完成的單元） 以下股份可供購買 計劃或項目 |
| 月份 #1 2024年01月01日至2024年01月31日 | 普通
– 無適用 優先C系列 – 無適用 | 普通
– 無適用 優先C系列 – 無適用 | 普通
– 無適用 優先C系列 – 無適用 | 普通股 - 75260607 優先C系列 - 1973350 |
| 第二個月 2024年2月1日至2024年2月29日 | 普通股 - 不適用 優先C系列 - 不適用 | 普通
– 不適用 優先C系列 – 不適用 | 普通
– 不適用 優先C系列 – 不適用 | 普通
– 75,370,047 首選系列C – 1,973,350 |
| 月
#3 03/01/2024 到 03/31/2024 | 普通
– 不適用 首選系列C – 不適用 | 普通
– 不適用 優先股系列C – 不適用 | 普通股 – 不適用 優先股系列C – 不適用 | 普通股 – 75,480,996 優先股系列C – 1,973,350 |
| 月份#4 2024年4月1日至2024年4月30日 | 一般
– 不適用 首選C系列 – 不適用 | 一般
– 不適用 首選C系列 – 不適用 | 普通
– 無 優先C系列 – 無 | 普通
– 75,592,208 優先C系列 – 1,973,350 |
| 月份
#5 05/01/2024至05/31/2024 | 普通
– N/A 優先股系列C – 115 | 普通
– N/A 優先股系列C – $23.81 | 普通
– N/A 優先股系列C – 115 | 常規
– 75,691,225 首選C系列 – 1,973,350 - 115 = 1,973,235 |
| 月
#6 06/01/2024 至 06/30/2024 | 常規
– N/A 首選系列C – 15,000 | 普通
– 不適用 首選系列C – $23.95 | 普通
– 不適用 首選系列C – 15,000 | 普通股
– 75,791,186 優先C系列股票 – 1,973,235 - 15,000 = 1,958,235 |
| 總費用 | 普通股
– 不適用 優先C系列股票 – 15,115 | 普通股
– 不適用 首選系列C – $23.91 | 普通 – 不適用 首選系列C – 15,115 | 無數據 |
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腳註 表的列（c）和（d），通過披露所有公開宣佈的計劃或方案的總體信息來
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| a. | 每個計劃或方案宣佈的日期-潛在回購普通股和優先股的通知每季度在基金的季度報告中根據1940年修訂版的投資公司法第23(c)條款。 |
| 我們將附件1“比較的特徵”與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較，發現該信息一致。 | 批准的美元金額（或股票或單位金額） - 當基金的普通股票以超過10%的折價率交易時，可以回購任意數量或全部流通股。當基金的優先股以低於25.00美元的清算價值折價率交易時，可以回購任意數量或全部優先股。 |
| c. | 計劃或方案的到期日期（如果有的話） - 基金的回購計劃是持續進行的。 |
| d. | 在表格所涵蓋的期間內已過期的每個計劃或方案 - 基金的回購計劃是持續進行的。 |
| e. | 註冊人擬在到期前終止的每個計劃或項目，或者註冊人不打算再進一步購買的計劃。- 該基金的回購計劃正在進行中。 |
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項目 15. 向安防-半導體持有人提出事項進行投票。
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關於股東推薦候選董事會提名人的程序自注冊人上次根據《S-K條例第229.407條第407(c)(2)(iv)項》（按照《第240.14a-101條第22(b)(15)表》的要求）提供披露後實施的對該程序的實質性調整，沒有發生任何變化，也沒有該項。
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項目 16. 控制與程序。
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| （a） | 該註冊人的首席執行官和首席財務官，或者執行類似職能的人士，已經得出結論，根據對這些控制和程序的評估，根據1940年修正法案（17 CFR 270.30a-3（c））下第30a-3（c）條規定的投資公司法，是有效的，截至包含本段所要求的披露的報告的提交日期前90天。根據1940年法案（17 CFR 270.30a-3（b））和1934年修正法案（17 CFR 240.13a-15（b）或240.15d-15（b））下的規定13a-15（b）或15d-15（b）的評估，他們對這些控制和程序進行的評估。 |
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| （b） | 在本報告所涵蓋的期間內，註冊人的財務報告內部控制（根據1940年法案第30a-3(d)條規定(17 CFR 270.30a-3(d))定義）未發生對註冊人財務報告內部控制產生給予重大影響或可能給予重大影響的變更。 |
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項目 17. 關於封閉式管理投資公司證券出借活動的披露。
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項目 第8條。
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項目 18. 對錯誤撥付的補償進行追償。
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| （a） | 如果在上一財年或之後的任何時間，要求註冊人準備會計糾正聲明，並根據依據17 CFR 240.10D-1採用的上市標準要求按照註冊人的補償追回政策追回錯誤授予的薪酬，或者上一財年結束時存在錯誤授予的薪酬未從先前會計糾正聲明的政策應用中追回的未結餘額，則註冊人必須提供以下信息： |
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| (1) | 對於每個重述： |
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| （i） | 註冊人應準備會計重述的日期；不適用 |
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| （ii） | 被錯誤授予報酬的金額總計，歸因於會計調整，包括金額計算的分析；$0 |
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| （ii） | 如果17 CFR 10D-1(d)中定義的財務報告措施與股票價格或總股東回報指標有關，則應估計確定由於此類會計重述而錯誤授予的報酬歸因於此的方法以及用於此類估計的方法的説明；N/A |
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| （iv） | 在上一個完整財年結束時，尚未支付的錯誤賠償的累計美元金額為$0。 |
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| （v） | 如果錯誤發放的補償金額尚未確定，請披露此事實，解釋原因，並在註冊人在下一份使用該表格N-CSR提交的年度報告中披露(ii)至(iv)中所需信息；$0 |
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| (2) | 如果根據17 CFR 10D-1(b)(1)(iv)，恢復將是行不通的，對於每個被指定的高管及所有其他的高管組，披露放棄恢復的金額以及在每種情況下決定不追索的簡要原因；0美元和 |
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| TDK株式會社：100% | 對於每個具名的高管，在上一個完成的財政年度結束時，誤發的薪酬已經拖欠了180天或更長時間，自注冊機構確定個人所欠金額的日期起，披露每個個人所欠的誤發薪酬金額。不適用 |
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| （b） | 如果在最近的完整財年內或之後，註冊人被要求做出會計糾正聲明，且註冊人得出結論，根據根據17 CFR 240.10D-1採用的上市標準要求的酬金恢復政策，無需恢復被錯誤授予的酬金，請簡要説明為什麼酬金恢復政策的實施導致這一結論。 N/A |
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項目 19. 展示物。
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| (a)(1) | 項目 第8條。 |
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| (a)(2) | 項目 第8條。 |
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| (a)(3) | 根據1940年法案的30a-2(a)規定和2002年Sarbanes-Oxley法案的第302條的規定，請見附件。 |
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| (a)(3)(1) | 在報告期內，登記者或代表其未向10人或更多人發送或提供根據《法案》第23c-1條規定購買證券的書面徵求意見。 |
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| (a)(3)(2) | 報告期內，註冊公司的獨立註冊會計師未發生變更。 |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| （b） | 根據1940年法案第30a-2(b)條款和2002年《薩班斯- 普雷利法案》第906條的規定，本文件附有認證文件。 |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
簽名
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
根據1934年證券交易法和1940年投資公司法的要求，登記者特此委託其代表簽署本報告，特此授權。
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| （註冊人） | 加貝利公用事業信託 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| 由（簽名和 標題）* | /s/ 約翰C.鮑爾 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | John C. Ball，校長 執行官 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| 日期 | 2024年9月4日 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
根據1934年證券交易所法和1940年投資公司法的要求，本報告已由下列人員代表註冊者簽署，並標明日期和職位。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| 根據（簽名和職務）* | /s/ John C. Ball | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 約翰·C·鮑爾，首席執行官 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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| 日期 | 2024年9月4日 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| 請在（簽名和職務）處簽字 | /s/ 約翰 C. 波爾 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 約翰·C·鮑爾，首席財務官和財務主管 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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| 日期 | 2024年9月4日 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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* 打印每位簽署官員的姓名和職務在他們的簽名下。
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