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相關方的服務收入分別為2022年6月30日和2021年6月30日的2022-07-010001097864美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2022年01月01日2022-07-010001097864關於：修訂和重訂的股權激勵計劃成員2023年6月30日0001097864在:修訂和重新制定的股票激勵計劃成員2022-12-310001097864在:基於服務的受限制股票單位成員2023-01-012023年6月30日0001097864在:績效或市場基礎的限制性股票單位成員最低成員2023-01-012023年6月30日0001097864在:績效或市場基礎的限制性股票單位成員srt:最大成員2023-01-012023年6月30日0001097864美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2022-12-310001097864關於：高級循環信用設施成員us-gaap:LetterOfCreditMember2023年6月30日0001097864美國會計準則:現金及現金等價物會員按需存款和定期存款會員2023年6月30日0001097864美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入1級會員on:DemandAndTimeDepositsMember2023年6月30日0001097864us-gaap：公允價值輸入-2級別會員美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap:重複計量公允價值會員on:DemandAndTimeDepositsMember2023年6月30日0001097864us-gaap:公允價值輸入3級會員美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap:重複計量公允價值會員按需和定期存款會員2023年6月30日0001097864美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap：貨幣市場基金成員2023年6月30日0001097864美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap：貨幣市場基金成員2023年6月30日0001097864us-gaap：公允價值輸入-2級別會員美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap：貨幣市場基金成員2023年6月30日0001097864us-gaap:公允價值輸入3級會員美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap：貨幣市場基金成員2023年6月30日0001097864us-gaap：其他流動資產成員在：企業債券會員2023年6月30日0001097864us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入1級會員關於：企業債券會員2023年6月30日0001097864us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員關於：企業債券會員2023年6月30日0001097864us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員on:CorporateBondsMember2023年6月30日0001097864美國通用會計準則：存單成員us-gaap：其他流動資產成員2023年6月30日0001097864美國通用會計準則：存單成員us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入1級會員2023年6月30日0001097864us-gaap：公允價值輸入-2級別會員美國通用會計準則：存單成員us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員2023年6月30日0001097864美國通用會計準則：存單成員us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2023年6月30日0001097864us-gaap：商業票據成員us-gaap：其他流動資產成員2023年6月30日0001097864us-gaap：商業票據成員us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入1級會員2023年6月30日0001097864us-gaap：商業票據成員us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員2023年6月30日0001097864us-gaap：商業票據成員us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2023年6月30日0001097864us-gaap：其他流動資產成員美國通用會計原則：美國國庫債券證券會員2023年6月30日0001097864us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入1級會員美國通用會計原則：美國國庫債券證券會員2023年6月30日0001097864us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員美國通用會計原則：美國國庫債券證券會員2023年6月30日0001097864us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員美國通用會計原則：美國國庫債券證券會員2023年6月30日0001097864us-gaap:OtherAssetsMember2023年6月30日0001097864美國會計準則:現金及現金等價物會員當: 按需與定期存款成員2022-12-310001097864美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入1級會員當: 按需與定期存款成員2022-12-310001097864us-gaap：公允價值輸入-2級別會員美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap:重複計量公允價值會員on:DemandAndTimeDepositsMember2022-12-310001097864us-gaap:公允價值輸入3級會員美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap:重複計量公允價值會員on:DemandAndTimeDepositsMember2022-12-310001097864美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap：貨幣市場基金成員2022-12-310001097864美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap：貨幣市場基金成員2022-12-310001097864us-gaap：公允價值輸入-2級別會員美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap：貨幣市場基金成員2022-12-310001097864us-gaap:公允價值輸入3級會員美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap：貨幣市場基金成員2022-12-310001097864us-gaap：其他流動資產成員在：公司債券成員2022-12-310001097864us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入1級會員on:CorporateBondsMember2022-12-310001097864us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員關於：公司債券會員2022-12-310001097864us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員關於：公司債券會員2022-12-310001097864美國通用會計準則：存單成員us-gaap：其他流動資產成員2022-12-310001097864美國通用會計準則：存單成員us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入1級會員2022-12-310001097864us-gaap：公允價值輸入-2級別會員美國通用會計準則：存單成員us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員2022-12-310001097864美國通用會計準則：存單成員us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2022-12-310001097864us-gaap：商業票據成員us-gaap：其他流動資產成員2022-12-310001097864us-gaap：商業票據成員us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入1級會員2022-12-310001097864us-gaap：商業票據成員us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員2022-12-310001097864us-gaap：商業票據成員us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2022-12-310001097864us-gaap：其他流動資產成員美國通用會計原則：美國國庫債券證券會員2022-12-310001097864us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入1級會員美國通用會計原則：美國國庫債券證券會員2022-12-310001097864us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員美國通用會計原則：美國國庫債券證券會員2022-12-310001097864us-gaap：其他流動資產成員us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員美國通用會計原則：美國國庫債券證券會員2022-12-310001097864us-gaap:OtherAssetsMember在：企業債券會員2022-12-310001097864us-gaap:OtherAssetsMemberus-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入1級會員在:公司債券會員2022-12-310001097864us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:OtherAssetsMemberus-gaap:重複計量公允價值會員on:CorporateBondsMember2022-12-310001097864us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:OtherAssetsMemberus-gaap:重複計量公允價值會員on:CorporateBondsMember2022-12-310001097864長期債務成員2023年6月30日0001097864長期債務成員2022-12-310001097864US-GAAP：外匯合約會員2023年6月30日0001097864US-GAAP：外匯合約會員2022-12-310001097864US-GAAP：外匯合約會員最低成員2023-01-012023年6月30日0001097864US-GAAP：外匯合約會員srt:最大成員2023-01-012023年6月30日0001097864US-GAAP：外匯合約會員貨幣日元2023年6月30日0001097864US-GAAP：外匯合約會員貨幣日元2022-12-310001097864貨幣:PHPUS-GAAP：外匯合約會員2023年6月30日0001097864貨幣:PHPUS-GAAP：外匯合約會員2022-12-310001097864US-GAAP：外匯合約會員貨幣:CZK2023年6月30日0001097864US-GAAP：外匯合約會員貨幣:CZK2022-12-310001097864US-GAAP：外匯合約會員貨幣: eur2023年6月30日0001097864US-GAAP：外匯合約會員貨幣: eur2022-12-310001097864貨幣:KRWUS-GAAP：外匯合約會員2023年6月30日0001097864貨幣:KRWUS-GAAP：外匯合約會員2022-12-3100010978641,789,009US-GAAP：外匯合約會員2023年6月30日00010978641,789,009US-GAAP：外匯合約會員2022-12-310001097864US-GAAP：外匯合約會員短期成員2023年6月30日0001097864US-GAAP：外匯合約會員短期成員2022-12-310001097864US GAAP：指定為對衝工具成員us-gaap:現金流套期保值成員US-GAAP：外匯合約會員2023年6月30日0001097864us-gaap:現金流套期保值成員2023-04-012023年6月30日0001097864us-gaap:現金流套期保值成員2023-01-012023年6月30日0001097864on:利率掉期-第二會員2023-03-310001097864在:利率互換3成員2023-03-310001097864在:利率互換2和3成員2023-01-012023-03-310001097864在:利率互換2和3成員2023-03-310001097864on:InterestRateSwap1Member2022-12-310001097864on:InterestRateSwap2Member2022-12-310001097864關於：利率互換3方成員2022-12-3100010978642022-12-310001097864美國通用會計準則：累計外幣匯兑調整，其中包括歸屬於非控制股權的部分2022-12-310001097864現金流量套期保值累計損益，包括非控股權益會員2022-12-310001097864us-gaap: 包括非控股權益成員所佔份額的其他綜合收益2022-12-310001097864美國通用會計準則：累計外幣匯兑調整，其中包括歸屬於非控制股權的部分2023-01-012023年6月30日0001097864現金流量套期保值累計損益，包括非控股權益會員2023-01-012023年6月30日0001097864美國通用會計準則：累計外幣匯兑調整，其中包括歸屬於非控制股權的部分2023年6月30日0001097864現金流量套期保值累計損益，包括非控股權益會員2023年6月30日0001097864us-gaap: 包括非控股權益成員所佔份額的其他綜合收益2023年6月30日0001097864美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員2023-04-012023年6月30日0001097864美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員 相關方的服務收入分別為2022年6月30日和2021年6月30日的2022-07-010001097864美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員2023-01-012023年6月30日0001097864美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員2022年01月01日2022-07-010001097864美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023-04-012023年6月30日0001097864美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員 相關方的服務收入分別為2022年6月30日和2021年6月30日的2022-07-010001097864美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023-01-012023年6月30日0001097864美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2022年01月01日2022-07-010001097864On: ChristineYYan Member2023-04-012023年6月30日0001097864關於：BernardRColpittsJr會員2023-04-012023年6月30日0001097864關於：ChristineYYan會員2023-01-012023年6月30日0001097864on:ChristineYYanMember2023年6月30日0001097864on:BernardRColpittsJrMember2023-01-012023年6月30日0001097864on:BernardRColpittsJrMember2023年6月30日
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格 10-Q
（標記一）
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告 |
截至季度結束日期的財務報告2023年6月30日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書 |
過渡期應為從 至
（委託代理單位文件號碼）001-39317借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
安森美半導體公司
（依其章程確定的註冊者的確切名稱）
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 36-3840979 |
（國家或其他管轄區的
公司成立或組織） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （IRS僱主
唯一識別號碼） |
5701 N. Pima Road
Scottsdale, 亞利桑那州85250
(602）244-6600
(主要行政辦公室的地址、郵政編碼和電話號碼，包括區號)
在法案第12(b)條的規定下注冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每一類的名稱 | 交易標誌 | 在其上註冊的交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | 安大略 | 納斯達克證券交易所 LLC |
| | |
請勾選以下內容。申報人是否（1）在過去12個月內（或申報人需要報告這些報告的時間較短的期間內）已提交證券交易法規定的第13或15（d）條要求提交的所有報告；以及（2）過去90天內已被要求提交此類報告。 是 ✓ 否 ☐
請在對應的複選框內表示下文所提及的公司是否已在過去12個月之內（或為該公司要求提交該類文件的短於12個月的期間）以電子方式提交了必須根據S-T法規第405規則（本章第232.405條）提交的每一個互動數據文件。是 ✓ 否 ☐
請用勾選符號表示註冊人是一個大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小的報告公司或新興成長公司。請參考《交易所法》120億.2條對“大型加速申報人”、“加速申報人”、“較小的報告公司”和“新興成長公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速申請人 | ☒ | 如果是新興增長公司，請勾選是否註冊人選擇不使用執行交易所第13（a）條規定所提供的任何新的或修訂的財務會計準則的推遲過渡期。 ☐ | ☐ |
| 非加速歸檔企業 | ☐ | 較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長公司 | ☐ |
如果是新興成長公司，請在複選框中標明，如果註冊人選擇不使用根據證券交易法第13(a)條規定提供的遵守任何新的或修訂的財務會計準則的擴展過渡期，請在此填寫人。 o
請勾選表示註冊人是否為殼公司（如《證券交易法》12b-2規定所述）。是 ☐ 否 ☐x
截至2023年7月26日營業結束時，發行人普通股流通數量為：
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| 每種類別的證券 | | 普通股數量 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | | 431,528,954 |
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 第10-Q表格
目錄
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
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| 第一部分：財務信息 | |
| 項目1：基本報表(未經審計) | 4 |
| 第2項.管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析 | 27 |
| 項目3.有關市場風險的定量和定性披露 | 35 |
| 項目4.控制和程序 | 35 |
| 第二部分：其他信息 | |
| 項目1.法律訴訟 | 36 |
| 項目1A.風險因素 | 36 |
| 項目2. 未註冊的股權銷售和款項使用 | 37 |
| 項目3. 面對高級證券的違約情況 | 37 |
| 項目4.礦山安全披露 | 37 |
| 項目5.其他信息 | 37 |
| 項目6.附件 | 39 |
| 簽名 | 40 |
（請參閲目錄後的精選術語詞彙表，以瞭解某些縮寫術語的定義。）
安森美半導體公司
10-Q表格
精選縮略詞術語詞彙表*
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| 縮略語 | | 定義術語 |
| 0%票據 | | 0%可轉換到期2027年的優先票據 |
| 0.50%票據 | | 0.50%可轉換優先票據，到期日2029年 |
| 1.625%票據 | | 1.625%可轉換優先票據，到期日2023年 |
| | |
| 3.875%票據 | | 3.875%優先票據，到期日2028年 |
| 高級駕駛輔助系統（ADAS） | | 先進駕駛輔助系統 |
| 修訂後的股權計劃 | | Director Since |
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| 會計準則更新 | | 會計準則更新 |
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| 委員會或SEC | | 證券交易委員會 |
| 新的信貸協議 | | 截至2023年6月22日的信貸協議，由公司作為借款人，多個貸方作為簽約方，摩根大通銀行作為行政代理，以及其他相關方 包括2028年到期的循環信貸設施 |
| EFK | | East Fishkill, New York fabrication facility |
| ESPP | | ■ 銷售額創紀錄，達到830億美元，同比增長24% |
| 使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5（包括修正版及有關聯合遞交協議）,符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求； | | Securities Exchange Act of 1934, as amended |
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| GTAT | | Gt Advanced Technologies Inc. |
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| IP | | 知識產權 |
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| 美國國家税務局（“IRS”） | | 美國國家税務局 |
| 技術 | | 信息技術 |
| 現有信用協議 | | 截至2016年4月15日的信貸協議，後續以及公司作為借款人，多個貸方，紐約分行德意志銀行作為行政代理人和抵押代理人，以及其他特定方，提供到2024年到期的循環機制和B類貸款設施 |
| 2024年到期的左輪手槍 | | 根據現有信用協議創建的19.7億美元循環信貸額度 |
| QCS | | ASG內的一個部門，主要與Quantenna的傳統業務有關 |
| 循環授信設施 | | 根據新信用協議創建的15億美元高級循環信貸額度 |
| IFRS 16對2023年Q3和2022年Q3的影響如下：
（i）分別減少$1,352和$1,309的SG＆A費用，其中包括對使用權利（“ROU”）資產的折舊影響，減去租金支付不包括在SG＆A費用中的影響；（ii）分別增加$1,214和$1,186的利息費用，因為這些租賃負債在期間內必須記錄利息費用，（iii）分別有$36和$33遞延所得税影響，根據對ROU資產和租賃負債餘額的税務屬性計算而來。IFRS 16對2023年截至日期和2022年截至日期的影響如下：（i）分別減少了$3,885和$4,262的SG＆A費用，其中包括對ROU資產折舊的影響，減去租金支付不包括在SG＆A費用中的影響；（ii）分別增加$3,508和$3,582的利息費用，因為這些租賃負債在期間內必須記錄利息費用，（iii）分別有$99和$180的遞延所得税影響，基於記錄的ROU資產和租賃負債餘額的税務屬性。 | | 使用權 |
| 每個 RSU 表示有權獲得一股公司普通股或者相同價值的股票，公司有自主選擇權。在董事會職務退休當天，RSU 將產生效力，只要任職時間至少為兩年。該公司根據其限制性股票計劃授予了 RSU。 | | 受限制的股票單位 |
| SCI有限責任公司 | | 半導體元件生成業務有限責任公司 |
| 碳化硅 | | Audit Committee |
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| 證券法 | | 1933年證券法, 經修訂版 |
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| B類貸款期限 | | 依據現有信貸協議設立的24億美元B類貸款期限 |
| 美國或美利堅合眾國 | | 美利堅合眾國 |
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*本10-Q表格內部使用了詞彙，在此詞彙表中進行了定義。
第一部分: 財務信息
項目1. 基本報表（未經審計）
安森美半導體公司
基本報表
（以百萬計，除股份數和每股數據外）。
(未經審計)
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| 6月30日,
2023 | | 12月31日
2022 |
| 資產 | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 2,622.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2,919.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | |
| 應收款項，淨額 | 944.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 842.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 存貨 | 1,964.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,616.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 其他資產 | 399.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 351.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | |
| 總流動資產 | 5,930.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 5,729.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | |
| 物業、廠房和設備，淨值 | 3,991.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 3,450.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 商譽 | 1,577.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,577.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 無形資產, 淨額 | 326.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 359.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 遞延所得税資產 | 502.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 376.7資產。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| ROU融資租賃資產 | 44.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 45.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 其他 | 390.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 438.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 總資產 | $ | 12,762.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 11,978.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 應付賬款 | $ | 907.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 852.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 應計費用及其他流動負債 | 654.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,047.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 融資租賃負債目前部分 | 7.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 14.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 開多次數 | 912.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 147.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 流動負債合計 | 2,480.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 2,061.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 長期債務 | 2,539.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 3,045.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 遞延税款負債 | 37.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 34.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 長期融資租賃負債 | 24.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 23.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 其他長期負債 | 677.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 607.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 負債合計 | 5,759.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 5,771.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 承諾和 contingencies（注9） | | | |
| ON Semiconductor Corporation股東權益： | | | |
普通股($共發行和流通)0.01每股面值，1,250,000,000股授權，611,286,417和頁面。608,367,713發行的，431,520,606和頁面。431,936,415分別為） | 6.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 6.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 額外實收資本 | 4,714.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 4,670.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 累計其他綜合損失 | (37.41,196,421,162 | | | (23.21,196,421,162 | |
| 未分配利潤 | 5,402.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 4,364.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
減：庫藏股，以成本計： 179,765,811和頁面。176,431,298股，分別為 | (3,101.91,196,421,162 | | | (2,829.71,196,421,162 | |
| 總計安森美半導體公司股東權益 | 6,984.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 6,188.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 非控制權益 | 19.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 18.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 股東權益總額 | 7,003.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 6,207.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 12,762.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 11,978.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
請參見附註的合併財務報表
安森美半導體公司
合併損益表和綜合收益表
（單位：百萬美元，除每股數據外）
(未經審計)
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 季度結束 | | 銷售額最高的六個月 |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 6月30日,
2023 | | 7月1日
2022 | | 6月30日,
2023 | | 7月1日
2022 |
| 營業收入 | $ | 2,094.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2,085.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 4,054.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 4,030.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 營業收入成本 | 1,101.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,047.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 2,143.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 2,031.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 毛利潤 | 993.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,037.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,910.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,998.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 營業費用： | | | | | | | |
| 研發 | 145.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 161.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 283.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 318.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 銷售和營銷 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 73.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 143.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 144.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 普通和管理 | 87.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 83.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 163.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 161.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| 收購相關無形資產的攤銷 | 12.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 21.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 在2023年9月30日結束的9個月和2022年，公司分別減記了股份補償費用$百萬。這是由於員工離職而導致的放棄活動。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 43.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 重組、資產減值及其他費用，淨額 | 2.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | (1.71,196,421,162 | | | 54.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | (14.71,196,421,162 | |
| 商譽和無形資產減值費用 | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 115.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 115.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 營業費用總計 | 318.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 453.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 681.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 767.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 營業利潤 | 674.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 584.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,239.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,231.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 其他收益（費用），淨: | | | | | | | |
| 利息費用 | (16.41,196,421,162 | | | (22.11,196,421,162 | | | (42.81,196,421,162 | | | (43.71,196,421,162 | |
| 利息收入 | 24.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 41.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 債務預付損失 | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | (7.31,196,421,162 | | | (13.31,196,421,162 | | | (7.31,196,421,162 | |
| | | | | | | |
| 業務退出收益（損失） | 0.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | (0.61,196,421,162 | | | 1.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| 其他費用收益 | (1.31,196,421,162 | | | 6.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 3.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 8.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 其他收入（費用）淨額 | 6.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | (20.01,196,421,162 | | | (不可抗力：由於我們不能夠控制的任何原因導致我們未能履行本協議項下的任何義務，或者未能按期履行本協議項下的任何義務，我們不承擔任何責任。這包括但不限於：上帝之手、任何通訊、計算機設施、傳輸、網絡安全事件、清算或結算設施、工業行動、戰爭、內戰、敵對行動（無論是否宣戰）、流行病、大流行病、革命、叛亂、內亂、政府或超國家機構或當局的行為和規定或任何相關監管或自我監管組織的規則或任何此類機構、當局或組織因任何原因未能履行其義務。我們將及時向您提供導致這種履行延遲或不履行的原因，或未能履行我們在本協議項下的義務，並盡力協助您找到替代託管人，如果上述任何事件阻止我們履行本協議項下的義務。1,196,421,162 | | | (39.11,196,421,162 | |
| 税前收入 | 681.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 564.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,227.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,192.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 所得税費用 | (104.41,196,421,162 | | | (107.41,196,421,162 | | | (188.11,196,421,162 | | | (204.51,196,421,162 | |
| 淨收入 | 577.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 456.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,039.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 987.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 扣除非控制權益淨利潤 | (0.51,196,421,162 | | | (0.81,196,421,162 | | | (1.01,196,421,162 | | | (1.61,196,421,162 | |
| 淨利潤歸屬於安森美半導體公司 | $ | 576.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 455.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,038.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 986.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| 普通股每股攤薄收益的淨收益（注7） | $ | 577.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 456.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,039.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 987.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| ON Semiconductor公司歸屬於普通股的每股淨收入： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 1.34借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1.05借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2.40借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2.27借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 攤薄 | $ | 1.29借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1.02借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2.32借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2.20借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 普通股加權平均股份: | | | | | | | |
| 基本 | 431.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 434.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 431.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 433.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 攤薄 | 448.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 447.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 448.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 448.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| 綜合收益(損失)，税後: | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 577.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 456.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,039.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 987.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 外幣翻譯調整 | (3.01,196,421,162 | | | (4.21,196,421,162 | | | (2.71,196,421,162 | | | (6.61,196,421,162 | |
| 現金流量套期損益及其他調整的影響 | (4.81,196,421,162 | | | 1.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | (11.5
違約利息：如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額，則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利（無論判決前後），利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率（SOFR）加1％，或者如果該利率不可獲得，則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息，每月複利重置的方式計算，並由相關方作為單獨的債務到期應付。1,196,421,162 | | | 17.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| 其他綜合收益（虧損），淨額 | (7.81,196,421,162 | | | (2.91,196,421,162 | | | (14.21,196,421,162 | | | 11.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 綜合收益 | 569.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 453.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,025.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 998.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 歸屬於非控制權益的綜合收益 | (0.51,196,421,162 | | | (0.81,196,421,162 | | | (1.01,196,421,162 | | | (1.61,196,421,162 | |
| ON Semiconductor公司可歸屬綜合收益 | $ | 568.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 452.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,024.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 997.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
請參見附註的合併財務報表
安森美半導體公司
股東權益合併報表
（以百萬為單位，股票數據除外）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 股本外溢價 | 累計其他綜合損失 | | 庫存股 | 非控制利益 | |
| 股數 | 以票面價值 | 累計收益 | 股數 | 按成本 | 總股本 |
|
| 2023年3月31日的餘額 | 610,278,043借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 6.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 4,633.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | (29.61,196,421,162 | | $ | 4,826.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | (178,426,9531,196,421,162 | | $ | (2,988.21,196,421,162 | | $ | 19.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 6,467.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 根據ESPP發行的股份 | 83,858借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | 5.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | — | | — | | — | | 5.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| RSU解鎖併發放股票授予獎勵 | 396,303借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | — | | — | | — | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
部分付款 - 1.625% 註記 | 五十二萬八千二百一十三借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | — | | — | | — | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | |
債券對衝的部分結算 - 1.625% 註記 | — | | — | | 43.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | (528,2051,196,421,162 | | (43.51,196,421,162 | | — | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 代扣税款支付(RSUs) | — | | — | | — | | — | | — | | (116,9171,196,421,162 | | (9.81,196,421,162 | | — | | (9.81,196,421,162 | |
| 股權酬金 | — | | — | | 31.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | — | | — | | — | | 31.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 回購普通股 | — | | — | | — | | — | | — | | (693,7361,196,421,162 | | (60.41,196,421,162 | | — | | (60.41,196,421,162 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 綜合收益（損失） | — | | — | | — | | (7.81,196,421,162 | | 576.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | 0.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | 569.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 2023年6月30日的餘額 | 611,286,417借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 6.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 4,714.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | (37.41,196,421,162 | | $ | 5,402.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | (179,765,8111,196,421,162 | | $ | (3,101.91,196,421,162 | | $ | 19.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 7,003.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | |
| 2022年12月31日結存餘額 | 608,367,713借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 6.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 4,670.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | (23.21,196,421,162 | | $ | 4,364.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | (176,431,2981,196,421,162 | | $ | (2,829.71,196,421,162 | | $ | 18.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 6,207.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 根據ESPP發行的股票 | 220,714借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | 13.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | — | | — | | — | | 13.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| RSU釋放併發放股票獎勵 | 2,076,679借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | — | | — | | — | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
認股權證和債券對衝，淨額 - 0.50% 註記 | — | | — | | (171.51,196,421,162 | | — | | — | | — | | — | | — | | (171.51,196,421,162 | |
| 認股權證和債券避險交易的税務影響，淨利潤 | — | | — | | 92.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | — | | — | | — | | 92.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
部分結算 - 1.625% 註記 | 621,311借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | — | | — | | — | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | |
債券對衝的部分結算 - 1.625% 註記 | — | | — | | 5.04借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | (621,3031,196,421,162 | | (5.041,196,421,162 | | — | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 代扣税款支付(RSUs) | — | | — | | — | | — | | — | | (695,3231,196,421,162 | | (57.41,196,421,162 | | — | | (57.41,196,421,162 | |
| 股權酬金 | — | | — | | 59.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | — | | — | | — | | 59.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 回購普通股 | — | | — | | — | | — | | — | | (2,017,8871,196,421,162 | | (164.41,196,421,162 | | — | | (164.41,196,421,162 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 綜合收益（損失） | — | | — | | — | | (14.21,196,421,162 | | 1,038.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | 1.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | 1,025.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 2023年6月30日的餘額 | 611,286,417借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 6.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 4,714.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | (37.41,196,421,162 | | $ | 5,402.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | (179,765,8111,196,421,162 | | $ | (3,101.91,196,421,162 | | $ | 19.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 7,003.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年4月1日餘額 | 606,021,655借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 6.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 4,533.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | (26.41,196,421,162 | | $ | 2,992.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | (171,526,9021,196,421,162 | | $ | (2,507.21,196,421,162 | | $ | 19.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 5,018.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 根據員工股票購買計劃發佈的股份 | 127,830借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | 5.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | — | | — | | — | | 5.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 股票選項釋放和股票獎勵發放 | 277,961借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | — | | — | | — | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | |
部分結算- 1.625% 註記 | 238借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | — | | — | | — | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | |
債券對衝部分結算 - 1.625% 註記 | — | | — | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | (2321,196,421,162 | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 代扣税款支付(RSUs) | — | | — | | — | | — | | — | | (77,6901,196,421,162 | | (4.51,196,421,162 | | — | | (4.51,196,421,162 | |
| 股權酬金 | — | | — | | 27.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | — | | — | | — | | 27.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 回購普通股 | — | | — | | — | | — | | — | | (1,500,0001,196,421,162 | | (89.71,196,421,162 | | — | | (89.71,196,421,162 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 綜合收益（損失） | — | | — | | — | | (2.91,196,421,162 | | 455.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | 0.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | 453.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 2022年7月1日的餘額 | 606,427,684借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 6.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 4,565.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | (29.31,196,421,162 | | $ | 3,448.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | (173,104,8241,196,421,162 | | $ | (2,601.41,196,421,162 | | $ | 20.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 5,410.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | 603,044,079借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 6.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 4,633.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | (40.61,196,421,162 | | $ | 2,435.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | (170,571,2611,196,421,162 | | $ | (2,448.41,196,421,162 | | $ | 19.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 4,604.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 採納ASU 2020-06的影響 | — | | — | | (129.11,196,421,162 | | — | | 27.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | — | | (102.01,196,421,162 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 根據ESPP發行的股票 | 254,218借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | 不可抗力：由於我們不能夠控制的任何原因導致我們未能履行本協議項下的任何義務，或者未能按期履行本協議項下的任何義務，我們不承擔任何責任。這包括但不限於：上帝之手、任何通訊、計算機設施、傳輸、網絡安全事件、清算或結算設施、工業行動、戰爭、內戰、敵對行動（無論是否宣戰）、流行病、大流行病、革命、叛亂、內亂、政府或超國家機構或當局的行為和規定或任何相關監管或自我監管組織的規則或任何此類機構、當局或組織因任何原因未能履行其義務。我們將及時向您提供導致這種履行延遲或不履行的原因，或未能履行我們在本協議項下的義務，並盡力協助您找到替代託管人，如果上述任何事件阻止我們履行本協議項下的義務。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | — | | — | | — | | 不可抗力：由於我們不能夠控制的任何原因導致我們未能履行本協議項下的任何義務，或者未能按期履行本協議項下的任何義務，我們不承擔任何責任。這包括但不限於：上帝之手、任何通訊、計算機設施、傳輸、網絡安全事件、清算或結算設施、工業行動、戰爭、內戰、敵對行動（無論是否宣戰）、流行病、大流行病、革命、叛亂、內亂、政府或超國家機構或當局的行為和規定或任何相關監管或自我監管組織的規則或任何此類機構、當局或組織因任何原因未能履行其義務。我們將及時向您提供導致這種履行延遲或不履行的原因，或未能履行我們在本協議項下的義務，並盡力協助您找到替代託管人，如果上述任何事件阻止我們履行本協議項下的義務。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| RSUs解除併發放股票獎勵 | 3,129,149借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | 0.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | (0.11,196,421,162 | | — | | — | | — | | — | | — | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | |
部分結算 - 1.625% 註記 | 238借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | — | | — | | — | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | |
債券對衝部分結算 - 1.625% 註記 | — | | — | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | (2321,196,421,162 | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 代扣税款支付(RSUs) | — | | — | | — | | — | | — | | (1,033,3311,196,421,162 | | (63.31,196,421,162 | | — | | (63.31,196,421,162 | |
| 股權酬金 | — | | — | | 49.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | — | | — | | — | | 49.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 回購普通股 | — | | — | | — | | — | | — | | (1,500,0001,196,421,162 | | (89.71,196,421,162 | | — | | (89.71,196,421,162 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 綜合收益 | — | | — | | — | | 11.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | 986.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | — | | — | | 1.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | 998.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 2022年7月1日的餘額 | 606,427,684借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 6.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 4,565.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | (29.31,196,421,162 | | $ | 3,448.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | (一億七千三百一萬零四千八百二十四1,196,421,162 | | $ | (2,601.41,196,421,162 | | $ | 20.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | $ | 5,410.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
請參見附註的合併財務報表
安森美半導體公司
綜合現金流量表
(數額百萬美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 銷售額最高的六個月 |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 6月30日,
2023 | | 7月1日
2022 |
| 經營活動現金流量： | | | |
| 淨收入 | $ | 1,039.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 987.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | | | |
| 折舊和攤銷 | 293.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 279.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 固定資產處置盈虧 | 4.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | (16.61,196,421,162 | |
| 業務剝離的損失（收益） | 0.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | (1.91,196,421,162 | |
| 債務預付損失 | 13.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 7.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | |
| 攤銷債務折扣和發行成本 | 5.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 6.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | |
| | | |
| 股權酬金 | 59.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 49.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | |
| 非現金資產減值損失 | 12.7百萬美元借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 6.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 商譽和無形資產減值費用 | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 115.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 遞延税額變動 | (29.61,196,421,162 | | | 6.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | |
| 其他 | (9.31,196,421,162 | | | 1.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 資產和負債的變動（不包括出售）： | | | |
| 應收賬款 | (106.01,196,421,162 | | | (344.41,196,421,162 | |
| 存貨 | (347.81,196,421,162 | | | (184.51,196,421,162 | |
| 其他 | (29.61,196,421,162 | | | (51.51,196,421,162 | |
| 應付賬款 | (25.6開多1,196,421,162 | | | 58.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 應計費用及其他流動負債 | (1.753億美元1,196,421,162 | | | 9.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 其他長期負債 | 93.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | (28.21,196,421,162 | |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 799.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 我們的金融工具是現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款、長期債務和利率掉期。我們的現金以成本計價，近似於公允價值，我們的現金等價物是貨幣市場基金。截至2024年6月30日和2013年12月31日，我們持有$899.4 和0.9億美元的貨幣市場基金，按照有規律的方式使用一級輸入按公允價值計量。應收賬款和應付賬款的記錄價值與短期性質相近，近似於公允價值。在每個期間，我們的固定利率債務的賬面價值為$和$。我們使用非活躍市場上我們債務的報價市場價格（二級輸入）估計固定利率債務的公允價值。我們評估了固定利率債務的公允價值，並估計了$和$的賬面價值之間的差異。可變利率債務的利率是基於市場情況，例如擔保過夜融資利率（SOFR）或基準利率的。因為可變利率債務的利率基於當前市場情況，我們認為未償債務的公允價值的估計近似於賬面價值。正如下面所討論的，我們還有一個利率掉期來減輕我們的可變利率利息風險，其公允價值是根據二級輸入衡量的。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 投資活動現金流量： | | | |
| 購買固定資產和設備 | $ | (752.11,196,421,162 | | | $ | (391.91,196,421,162 | |
| 出售固定資產收益 | 2.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 38.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 存款用於購置房地產、廠房及設備 | 19.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | (31.41,196,421,162 | |
| 業務剝離，減少已轉移現金 | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 90.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 可供出售證券的購買 | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | (16.31,196,421,162 | |
| 可供出售證券的銷售或到期收益 | 20.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 13.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | |
| | | |
| 支付與業務收購相關的款項 | (236.31,196,421,162 | | | (2.41,196,421,162 | |
| | | |
| | | |
| 投資活動產生的淨現金流出 | $ | (945.51,196,421,162 | | | $ | (98.5百萬美元。1,196,421,162 | |
| 籌集資金的現金流量： | | | |
| 發行股票計劃下的普通股所得款項 | $ | 13.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 12.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | |
| 代扣税款支付(RSUs) | (56.51,196,421,162 | | | (63.31,196,421,162 | |
| 回購普通股 | (164.11,196,421,162 | | | (89.71,196,421,162 | |
| 債務協議下的發行和借款 | 1,845.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 此外，在2021年12月份，公司發行了總額為$的500.0萬美元的優先票據和2025年票據的未償還本金金額為1.995億美元。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 償還債券發行和其他融資成本 | 4.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 債券型發行費用及其他融資費用支付 | (11.31,196,421,162 | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 根據債務協議償還借款 | (1,603.71,196,421,162 | | | (506.81,196,421,162 | |
| 購買債券保值工具支出 | (414.01,196,421,162 | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 發行認股權的收入 | 242.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | |
| 融資租賃償付 | (8.61,196,421,162 | | | (10.91,196,421,162 | |
| | | |
| 對非控股股東的股息分配 | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | (2.21,196,421,162 | |
| 籌集資金淨額 | $ | (153.01,196,421,162 | | | $ | (160.41,196,421,162 | |
| 匯率變動對現金、現金等價物及受限制資金的影響 | (1.01,196,421,162 | | | (2.61,196,421,162 | |
| 現金、現金等價物及受限制的現金流動淨增長額（減少額） | (299.81,196,421,162 | | | 436.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 期初現金、現金等價物和受限制的現金（注5） | 2,933.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,377.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 期末現金、現金等價物和受限現金（詳見注5） | $ | 2,633.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,814.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
請參見附註的合併財務報表
ON半導體有限公司
基本報表附註
(未經審計)
注1：背景和報告基礎
ON半導體公司（“onsemi”，“我們”，“我們的”，“公司”），通過其全資和多數持股子公司，在onsemi♪品牌下運營。公司組織結構為 三 運營和報告分段：電源解決方案組（“PSG”）、先進解決方案組（“ASG”）和智能感測組（“ISG”）。
公司的財務日曆年始於1月1日，終於12月31日，每個財務季度包含一個為期13周的會計期間。截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度各包含 91 天。截至2023年6月30日和2022年7月1日的六個月各包含 181我們進行衍生品交易以管理我們的利率風險和代理抵押率敞口。我們與衍生對手簽訂的合同規定根據我們的衍生品的公允價值進行抵押品。通過這個保證金流程，我們或我們的交易相對方可能被要求提供現金或證券作為抵押品。抵押品要求因交易對手而異，並隨着合同的公允價值、名義金額和剩餘期限的變化而變化。某些合同與回購協議和同一交易對手的其他合同提供交叉抵押和違約條款。182 分別為天數。
根據美國通用會計準則（“US-GAAP”）的中期財務報告和SEC關於中期報告的規定和規章，截至2023年6月30日的附帶的未經審計的財務報表已按照美國通用會計準則（“GAAP”）編制而成。因此，未經審計的財務報表未包含所有依照GAAP編制的審計財務報表所需的信息和腳註。由於未經審計，因此截至2022年12月31日的資產負債表是從公司的審計財務報表中得出的，但未包含所有按照GAAP編制的年度財務報表所需的披露。在管理層的意見中，中期信息包括為出具中期財務報表的結果所需的正常重複調整。此處包含的與中期財務信息相關的註腳披露也是未經審計的。應當將這些財務信息與截至2022年12月31日的合併財務報表和相關附註以及公司的2022年12月31日提交給SEC的年度報告Form 10-k中的財務報表和相關附註一起閲讀。
使用估計
按照GAAP編制財務報表要求管理層進行估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債金額以及報告期間的收入和費用金額。管理層持續評估這些估計和判斷，並將其估計基於經驗、當前和預期未來的條件、第三方評估和其他在管理層認為根據特定情況合理的假設上。在以下方面，管理層與以下重大估計結合使用：（i）計算客户激勵措施的未來支付和應付金額；（ii）與存貨有關的估值和過時；（iii）針對遞延税資產的估值允許以及對不確定税務立場的評估；和（iv）用於評估長期資產和商譽的減值的現金流量預測。此外，在適用的時期，管理層將使用重大估計來確定業務合併中使用的未來現金流量的假設。實際結果可能會與合併財務報表中使用的估計和假設不同。
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安森美半導體公司
合併財務報表附註-續
(未經審計)
注意事項2：收入和業務部門信息
公司的大部分收入訂單都是不可取消的確定性承諾，包括一些具有一定期限的訂單或合同 一年 或更少。某些客户合同是多年協議，包括承諾的金額（"長期供應協議"或"LTSAs"）。
2023年6月30日的估計剩餘履約義務約為$20.0十億美元（不包括原始期限為 一年 或更少合同的剩餘履約義務）。該金額受合同約定的定價和數量協商增加、產品組合靈活性和新零部件推出時間等其他合同條款的影響。公司預計在接下來的 32購買承諾的約百分之 12 在這些合同交付產品後的幾個月內。總收入預測可能會受到風險和不確定性的影響，包括製造或供應鏈的限制，客户協議的修改以及監管變化等因素。因此，未來期間剩餘履約義務確認的實際收入可能會與這些估計值顯著波動。
某些長期服務協議(LTSAs)包括來自客户的不可取消的產能付款，通常在協議簽訂後的幾天內到期。這些付款用於預訂生產，或者是為相同目的的預付款，在履行履約義務之前不會被確認為收入。截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度和六個月，公司確認的收入為$ 30 天。這些付款用於預訂生產，或者是為相同目的的預付款，在履行履約義務之前不會被確認為收入。截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度和六個月，公司確認的收入為$16.81百萬美元和4.6$400萬、$300萬和$500萬。31.6萬美元和9.1 分別為XXX萬美元，代表已完成的履約義務對應的部分。
截至2023年6月30日和2022年12月31日，剩餘的容量付款為XXX美元。317.91百萬美元和190.4所有與提交和審查專利申請有關的費用均按照發生時支出，因為對支出的回收存在不確定性。發生的金額被歸類為一般和行政性支出。88.81百萬美元和60.5百萬被記錄為其他流動負債，其餘的被記錄為其他長期負債。
公司分為以下報告段: 三 由PSG，ASG和ISG組成的運營和可報告的業務部門。這些部門代表管理層對業務的看法，毛利用於評估業績、重大舉措的進展以及資源的配置。在2023年6月30日結束的季度中，管理層重新組織並整合了ASG中現有的部門，從汽車部門（AUT），移動計算和雲部門（MCC）以及工業解決方案部門（ISD）到功率管理部門（PMD）和傳感器接口部門（SID）。在重新組織之前，管理層對AUT，MCC和ISD（即報告單位）進行了商譽減值分析，未發現任何減值。基於轉讓業務的相對公允價值，將分配給AUT，MCC和ISD的商譽重新分配給了PMD和SID。由於這次重組，運營和可報告業務部門的呈現方式沒有發生變化。
運營和可報告業務部門的收入和毛利如下（金額以百萬為單位）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個人系統組 | | 公司與其他組 | | ISG | | 總費用 |
| 截至2023年6月30日的季度： | | | | | | | |
| 來自外部客户的營業收入 | $ | 1,119.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 649.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 325.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2,094.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 毛利潤 | $ | 536.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 301.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 155.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 993.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 截至2022年7月1日的季度： | | | | | | | |
| 來自外部客户的營業收入 | $ | 1,057.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 716.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 311.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2,085.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 毛利潤 | $ | 511.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 380.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 145.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,037.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 截至2023年6月30日的六個月內: | | | | | | | |
| 來自外部客户的營業收入 | $ | 2,132.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,242.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 679.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 4,054.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 毛利潤 | $ | 1,017.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 561.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 332.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,910.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 截至2022年7月1日止六個月： | | | | | | | |
| 來自外部客户的營業收入 | $ | 2,043.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,406.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 580.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 4,030.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 毛利潤 | $ | 985.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 747.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 265.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,998.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
The Company had one customer, a distributor, whose revenue accounted for approximately 10.9%和12% of the total revenue for the quarters ended June 30, 2023 and July 1, 2022, respectively, and 10.1%和12分別為截至2023年6月30日和2022年7月1日的總收入的百分比。
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安森美半導體公司
合併財務報表附註-續
(未經審計)
按照各個國家和銷售渠道的銷售開具的銷售賬單，對經營和報告分部門的收入進行地理位置方面的細分如下（以百萬為單位）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日結束的季度 |
| 個人系統組 | | 公司與其他組 | | ISG | | 總費用 |
| 地理位置 | | | | | | | |
| 香港 | $ | 325.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 144.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 60.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 530.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 新加坡 | 截至2024年6月30日，331.2萬美元的貸款被質押為借款人託管計劃，並提供170萬美元的借款額度。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 138.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 49.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 519.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 英國 | 227.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 130.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 91.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 449.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 美國 | 159.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 144.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 76.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 380.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 其他 | 76.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 91.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 47.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 214.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 總費用 | $ | 1,119.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 649.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 325.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2,094.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| 銷售渠道
| | | | | | | |
| 經銷商。 | $ | 682.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 292.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 152.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,127.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 直接客户 | 437.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 357.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 172.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 966.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| 總費用 | $ | 1,119.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 649.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 325.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2,094.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的半年報表 |
| 個人系統組 | | 公司與其他組 | | ISG | | 總費用 |
| 地理位置 | | | | | | | |
| 香港 | $ | 612.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 284.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 123.8。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,020.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 新加坡 | 607.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 2.545億借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 107.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 970.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 英國 | 431.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 258.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 172.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 862.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 美國 | 326.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 266.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 177.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 770.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 其他 | 155.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 178.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 包括累計已攤銷部分和未攤銷的部分借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 430.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 總費用 | $ | 2,132.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,242.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 679.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 4,054.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| 銷售渠道
| | | | | | | |
| 經銷商。 | $ | 1,311.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 515.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 339.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2,166.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 直接客户 | 820.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 727.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 339.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,887.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| 總費用 | $ | 2,132.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,242.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 679.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 4,054.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
目錄
安森美半導體公司
合併財務報表附註-續
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截止2022年7月1日的季度 |
| 個人系統組 | | 公司與其他組 | | ISG | | 總費用 |
| 地理位置 | | | | | | | |
| 香港 | $ | 326.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 181.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 76.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 584.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 新加坡 | 292.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 221.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 42.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 555.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 英國 | 182.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 109.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 67.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 359.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 美國 | 180.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 107.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 74.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 361.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 其他 | 75.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 97.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 50.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 223.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 總費用 | $ | 1,057.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 716.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 311.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2,085.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| 銷售渠道
| | | | | | | |
| 經銷商。 | $ | 696.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 372.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 164.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,233.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 直接客户 | 360.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 343.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 146.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 851.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| 總費用 | $ | 1,057.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 716.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 311.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2,085.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| 截至2022年7月1日的前六個月 |
| 個人系統組 | | 公司與其他組 | | ISG | | 總費用 |
| 地理位置 | | | | | | | |
| 香港 | $ | 629.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 355.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 128.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,114.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 新加坡 | 572.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 83.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,111.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 英國 | 369.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 216.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 119.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 705.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 美國 | 325.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 199.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 148.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 673.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 其他 | 146.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 180.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 99.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 426.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 總費用 | $ | 2,043.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,406.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 580.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 4,030.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| 銷售渠道
| | | | | | | |
| 經銷商。 | $ | 收購的客户關係無形資產的公允價值是根據收購日確定的，基於對收購日之後來自客户關係收入的經過税後現金流的未來預期和判斷，包括預計未來合同續訂和收入的概率，減去貢獻資產費用，所有這些都按照現值折現。收購的開發技術的公允價值是根據收購日確定的，基於對收購日之後來自開發技術收入的經過税後現金流的未來預期和判斷。商標無形資產的公允價值是利用免除專利權使用費的方法確定的，這是一種收入法。根據這種方法，將基於市場觀察到的專利權使用費率應用於支持商標的預計收入，並使用適當的貼現率進行現值折現。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 729.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 315.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2,375.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 直接客户 | 713.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 676.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,655.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| 總費用 | $ | 2,043.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,406.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 580.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 4,030.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
公司在多個地理位置開展業務。向外部客户的銷售與產品製造地點或最終客户位置關係不大。因此，按地理位置呈現營業利潤沒有實際意義。公司沒有將資產明確分配給其經營部門，管理也不使用具體資產信息來評估經營部門。用於製造的綜合資產通常在各個部門之間共享，並且通常不會明確歸屬於經營和可報告部門。
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英飛凌半導體公司
合併財務報表附註-續
(未經審計)
按地理位置彙總的房地產、廠房和設備淨值如下（以百萬美元為單位）：
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 美國 | $ | 1,380.0歐元指數借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,329.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 韓國 | 1,133.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 871.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 捷克共和國國家隊 | 448.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 279.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 菲律賓 | 273.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 296.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 中國 | 239.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 215.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 馬來西亞 | 199.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 190.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 日本 | 125.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 133.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 其他 | 191.5百萬美元（税後），分別與非現金減值損失，營業租賃使用權資產（ROU）和離職費用有關。幾乎所有ROU資產的營業租賃付款將在兩年內支付。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 135.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 總費用 | $ | 3,991.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 3,450.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
第3點：收購和剝離
收購：
在截至2023年6月30日的季度內，公司確定了自2022年12月31日EFk收購完成以來所獲得的資產的公允價值和所承擔的負債的決定。 購買價格的最終分配與2022年10-K表中披露的初步分配基本一致，具體如下（以百萬美元為單位）：
| | | | | | | | |
| | 購買價格分配 |
| 庫存 | | $ | 3.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 其他資產 | | 4.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 資產：固定資產 | | 截至2024年6月30日和2013年12月31日，可轉換高級票據的淨帶原價值分別為$396.5萬。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 其他非流動資產 | | 11.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | |
| | |
| | |
| 獲取的總資產 | | 415.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | |
| 流動負債 | | 3.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 其他長期負債 | | 6.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 承擔的總負債 | | 9.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 淨資產獲得/購買價格 | | $ | 406.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
所有其他假設和披露與2022年10-k表中包含的金額基本一致。公司於2023年1月3日支付了剩餘的收購代價，為美金。236.3百萬，這在現金流量表的投資活動下有披露。
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(未經審計)
注4：重組、資產減值及其他費用淨額
重組、資產減值及其他費用淨額的詳細信息如下（單位：百萬美元）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 重組 | | 資產減值 | | 其他費用 | | 總費用 | | | | | |
| 2023年6月30日止的季度 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年業務重組 | | $ | 3.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 3.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | (0.51,196,421,162 | | | (0.51,196,421,162 | | | | | | |
| 總費用 | | $ | 3.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | (0.51,196,421,162 | | | $ | 2.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 重組 | | 資產減值 | | 其他費用 | | 總費用 | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年業務重組 | | $ | 39.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 44.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | | | | |
| QCS計劃停止 | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | (2.41,196,421,162 | | | (2.41,196,421,162 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 10.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | (1) | 1.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 12.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | | | | |
| 總費用 | | $ | 39.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 12.7百萬美元借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 54.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | | | | |
（1）與美國的場地整合努力相關的物業、設備和租賃資產減值損失。
累計重組餘額變化的摘要如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 | | | | | | | | 截至 |
| | 2022年12月31日 | | 費用 | | 使用 | | | | 2023年6月30日 |
| 員工分離費用 | | $ | 4.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 39.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | (14.61,196,421,162 | | | | | $ | 29.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | | |
| 總費用 | | $ | 4.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 39.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | (14.61,196,421,162 | | | | | $ | 29.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
2023年業務重組
在2023年第一季度，公司宣佈裁員約 400 個崗位，以重新調整其運營模式，提高組織效能和效益，並主要在其ASG經營部門和IT支持組織內增加合作。因此，ASG在亞洲和美國的某些地點停止了設計和測試業務，並啟動了退出法國圖盧茲設計中心位置的計劃。宣佈還包括通過將選擇的IT功能轉移到戰略服務提供商來改變IT運營模式。在2023年第二季度，另有 60 名員工因類似原因被通知解僱。
與這些行動相關的遣散費用、相關福利費用和其他附屬費用為$39.2百萬美元將被認定為微不足道的金額，並預計在2023年剩餘時間內記錄。公司支付了約$11.5
違約利息：如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額，則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利（無論判決前後），利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率（SOFR）加1％，或者如果該利率不可獲得，則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息，每月複利重置的方式計算，並由相關方作為單獨的債務到期應付。百萬美元作為終止僱員的總費用中的部分費用，並截至2023年6月30日已經計提了$ 293 百萬的已解僱僱員並從2023年6月30日起積欠了$27.7預計此次重組的剩餘員工將在接下來的九個月內被解僱，並支付任何適用的遣散費和相關福利待遇。
公司將繼續評估員工職位和地點，以尋求潛在的運營改進和效率，並可能在未來產生額外的解僱費和相關費用。
QCS關閉
截至2023年6月30日，$0.7百萬美元的離職補償費用和其他福利原始計入QCS關閉計劃下仍保留計入，並根據通知員工的離職日期，預計將在2023年第四季度支付。
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(未經審計)
注意事項5：資產負債表信息和其他補充披露
商譽
從2022年12月31日到2023年6月30日，商譽餘額未發生變化。商譽每年在第四季度的第一天進行減值測試，或者更頻繁地進行測試，如果事件或情況的變化（每種情況均為“觸發事件”）更可能將報告單位的公允價值降低至其賬面價值以下。管理層未在2023年6月30日結束的季度中確定任何觸發事件，該事件可能需要進行中期減值分析。
庫存
在合併資產負債表中包含的存貨明細如下（單位：百萬美元）： | | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 庫存： | | | |
| 原材料 | $ | 336.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 236.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 在製品 | 1,177.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 951.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 成品 | 449.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 429.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| $ | 1,964.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,616.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | |
| | | |
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定義的利益計劃
公司在財務報表中將所有超額資金計為資產總額，將所有赤字計為負債。截至2023年6月30日，超額資金計為資產總額達到$12.9百萬。赤字計提養老金責任總額為$68.8 百萬，其中當前部分為$1.3 截至2022年12月31日，所有計劃的淨資金狀況為責任負債，金額為$ million，其中當前部分為$ million，被分類為應計費用和其他流動負債。53.8 截至2022年12月31日，所有計劃的淨資金狀況為責任負債，金額為$ million，其中當前部分為$ million，被分類為應計費用和其他流動負債。0.4 截至2022年12月31日，所有計劃的淨資金狀況為責任負債，金額為$ million，其中當前部分為$ million，被分類為應計費用和其他流動負債。
淨逐期養老金費用的組成如下（單位：百萬美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | 銷售額最高的六個月 |
| 2023年6月30日 | | 0.392。 | | 2023年6月30日 | | 0.392。 |
| 服務成本 | $ | 1.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 4.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 利息費用 | 1.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 2.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 計劃資產預期回報 | (1.21,196,421,162 | | | (1.11,196,421,162 | | | (2.41,196,421,162 | | | (2.31,196,421,162 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 總淨週期性養老金成本 | $ | 1.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 4.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
租約
經營租賃安排主要包括房地產和設備協議。 租賃支出的組成部分如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | 銷售額最高的六個月 |
| 2023年6月30日 | | 0.392。 | | 2023年6月30日 | | 0.392。 |
| 營運租賃 | $ | 12.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 11.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 24.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 22.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 可變租賃 | 1.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 4.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 2.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 5.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 短期租賃 | 0.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 0.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 租賃總費用 | $ | 13.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 16.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 28.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 29.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
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(未經審計)
已在合併資產負債表中確認的經營租賃的ROU資產和租賃負債如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 經營租賃負債包括在內： | | | |
| 應計費用及其他流動負債 | $ | 30.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 35.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 其他長期負債 | 233.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 246.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 總費用 | $ | 263.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 281.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | |
| 包括在運轉中的租賃權益資產： | | | |
| 其他 | $ | 247.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 262.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
截至2023年6月30日，加權平均剩餘租賃期限為 11.1年和18.5 年，加權平均折扣率分別為 4.8%和6.0%，用於經營租賃和融資租賃。
現金流補充披露信息
現金和非現金活動如下（以百萬為單位）： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銷售額最高的六個月 | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | | |
| 非現金投資活動： | | | | | | | |
| 應付賬款及其他長期負債的資本支出 | | $ | 392.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 259.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | | |
| | | | | | | |
| 以租賃負債交換獲得的運營權益資產 | | 8.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 88.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 支付的現金： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 利息費用 | | $ | 41.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 35.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | | |
| 所得税 | | 227.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 202.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | | |
| 在經營現金流量中的經營租賃支付 | | 22.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 22.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | | |
在合併資產負債表和合並現金流量表中，標題的對賬（單位：百萬）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | 0.392。 | | 2021年12月31日 |
| 合併資產負債表： | | | | | | | | |
| 現金及現金等價物 | | $ | 2,622.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2,919.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,791.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,352.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 限制性現金（包含在其他流動資產中） | | 11.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 14.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 18.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 20.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 受限現金（包含在其他非流動資產中） | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 5.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 5.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 在現金流量表中的現金、現金等價物和受限制現金 | | $ | 2,633.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2,933.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,814.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,377.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
截至2023年6月30日，$5.8收購GTAt相關的限制性現金餘額中一千八百萬美元被託管，並將在2023年第四季度在達到協議和併購計劃中規定的某些未解決問題的情況下釋放。
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(未經審計)
注6: 長期負債
長期負債包括以下內容（以百萬美元計，帶有年化利率）:
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 新的信貸協議： | | | |
2028年到期的循環信貸額度，利息按月支付。 6.43% | $ | 2024年3月31日和2023年12月31日，可用借款未使用部分分別為375.0百萬美元。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 現行信貸協議: | | | |
2024年到期的循環信貸額度，利息按月支付 5.67% | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 此外，在2021年12月份，公司發行了總額為$的500.0萬美元的優先票據和2025年票據的未償還本金金額為1.995億美元。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
到期日為2026年的B類貸款，利息按月支付 6.42% | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,086.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
0.502029年到期的債券（1） | 1,500.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
0到期日為2027年的百分比票據 | 805.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 805.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
3.875% 2028年到期的票據（2） | 700.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 700.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | |
1.625% 2023年到期的票據（3） | 119.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 137.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 總長期債務，包括當前到期 | $ | 3,499.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 3,228.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 減少：債務折扣（4） | (4.51,196,421,162 | | | (9.21,196,421,162 | |
| 減少：債務發行費用（5） | (43.41,196,421,162 | | | (25.6開多1,196,421,162 | |
| 淨長期債務，包括當前償付款 | $ | 3,451.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 3,193.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 減：流動部分到期債務 | (912.11,196,421,162 | | | (147.81,196,421,162 | |
| 淨長期債務 | $ | 2,539.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 3,045.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
(1)每年3月1日和9月1日支付利息。 0.50% annually.
(2)Interest is payable on March 1 and September 1 of each year at 3.875% annually.
(3)Interest is payable on April 15 and October 15 of each year at 1.625％每年。
(4)Debt discount of $0萬 和 $4.2 百萬美元用於貸款B期限設施和$4.5萬美元和5.0百萬的與股票相關的補償，約3.875% 注意：分別為2023年6月30日和2022年12月31日。
(5)債務發行成本為$0萬 和 $9.7 百萬美元，用於B級貸款設施。29.4萬美元和這些財務報表是根據美國通用會計準則（“美國GAAP”）編制的，供中期財務信息和10-Q表格的説明和Regulation S-X的第10條之用。因此，它們不包括美國GAAP對完整財務報表所需的所有信息和註腳。據管理層的意見，為了公正地呈現2024年6月30日公司的財務狀況、運營結果、綜合收益、現金流和股本變動的情況，已包含所有必要的調整（包括正常循環應計）。這些未經審計的簡明合併財務報表應與包含在公司年度報告10-k中的合併財務報表和附註一起閲讀。美國國防部0.50% 註釋， $12.4萬美元和13.9百萬的與股票相關的補償，約0% 註釋，$1.51百萬美元和1.7百萬的與股票相關的補償，約3.875% Notes and $0.1萬美元和0.3百萬的與股票相關的補償，約1.625% Notes, in each case as of June 30, 2023 and December 31, 2022, respectively.
Expected maturities of gross long-term debt (including current portion - see sections regarding 1.625% 説明和 0%截至2023年6月30日，以下是註釋（以百萬為單位）：
| | | | | | | | |
| 時期 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 預期到期日 |
| 2023年剩餘的 | | $ | Note 14 - 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 2024 | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 2025 | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 2026 | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 2027 | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 此後 | | 2,575.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 總費用 | | $ | 3,499.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
截至2023年6月30日，公司已遵守其所有債務協議的條款，並預計在至少未來12個月內繼續遵守所有條款。
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新的信貸協議
於2023年6月22日，本公司與JP摩根大通銀行（以下簡稱“摩根銀行”）作為行政代理（以下簡稱“代理人”）及其他金融機構作為放款人（以下統稱“放款人”）簽訂了新的信貸協議，包括總額為$的循環信貸設施，到期日為2028年，可用於一般企業用途，包括營運資金、資本支出和收購，其中包括$1.5十億美元循環信貸設施。25.0 million available for the issuance of letters of credit and a foreign currency sub-limit of $75.0 million. The Company drew down $2024年3月31日和2023年12月31日，可用借款未使用部分分別為375.0百萬美元。 million under this facility and repaid the entire outstanding balance under the Revolver due 2024.
The maturity date for the borrowings under the New Credit Agreement is June 22, 2028. Interest is payable based on either Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”) or base rate options, as established at the commencement of each borrowing period, plus an applicable rate that varies based on the total leverage ratio. Lenders are owed certain fees, including a commitment fee that varies based on the total leverage ratio. The Company may prepay loans at any time, in whole or in part, upon payment of accrued interest and break funding payments, if applicable.
The obligations are guaranteed by certain of the Company’s domestic subsidiaries and SCI LLC and are collateralized by, among other things, a pledge of the equity interests in certain of the Company’s and SCI LLC’s domestic subsidiaries and material first tier foreign subsidiaries. The affirmative and negative covenants are customary for credit agreements of this nature. The New Credit Agreement contains customary events of default, the occurrence of which could result in the acceleration of the associated obligations. The financial covenant relates to a maximum total net leverage ratio of 4.00 根據過去四個連續季度的合併債務與利息、税收、折舊及攤銷前利潤和其他調整計算出的1.00。
截至2023年6月30日，其他資產中包括$6.8百萬債務發行成本，用於循環信用設施，以及現有債務發行成本，將在2028年6月22日前攤銷。截至2023年6月30日，公司在循環信用設施下約有$1,125.0百萬可用於未來借款的循環信用設施餘額，除用於保函金額之外。
0.502029年到期可轉換高級債券
2023年2月28日，公司完成了一項私有的非註冊發行，發行了10億美元的總本金金額的可轉換2029年到期的高級票據，獲得了約1.5億美元的淨收益。 0.50%可轉換優先票據2029年到期（“%票據”）0.50的淨收益約為1,470扣除首次發行人折扣後，公司使用淨收益償還了$百萬1,086.0百萬171.5百萬 0.50%的票據由信託契約（"）發行0.50《債券契約》於2023年2月28日簽署，公司、擔保方（如上所定義）和Computershare Trust Company, National Association作為受託人，規定了諸多條款，其中包括， 0.50債券將於2029年3月1日到期，除非公司提前回購、贖回或按照其條款進行轉換。自2028年12月1日起，直到到期日前的第二個交易日閉市前，債券持有人 0.50發售金額的債券的全部或部分都可以隨時轉換為債券。 0.50債券可以在到期日前的第二個交易日閉市前隨時轉換為債券。 0.50%票據是優先無擔保債務，由公司現有信貸協議下的每個借款人或擔保人提供充分無條件擔保。公司可以通過支付現金來滿足任何轉換選項，最多達到 0.50%票據的轉換金額，並按公司的選擇，在超過%票據的累計本金金額的情況下，支付現金、普通股股票或二者組合，如有的話 0.50%票據的轉換義務的餘額部分，支付或交付現金、普通股股票或兩者的組合，取決於公司的選擇。
初始轉換比率為 0.50%票據相當於每1,000美元本金的9.6277股普通股，相當於約$的初始轉換價。103.87 每股普通股。公司可以選擇在2026年3月6日後以現金贖回全部或任何部分%票據。 0.50如果公司的普通股最後報價至少為 Dated: September 3, 2024 1020在任何{days}個連續的交易日期間內，此期間的每張債券的每1000美元的票面金額的“交易價格”低於以贖回日前一天為基準的交易日的通知日期計算的每張債券的票面金額的百分之{principal amount}%。30 在公司提供有關贖回通知的日期之前，幷包括，結束連續交易日期間（包括該期間的最後交易日）至贖回日，以贖回價格等於 100美元的票面金額，加上截止贖回日前應計及未付利息，如有。在2028年12月1日之前，持有人可以選擇在以下情況下轉換其 0.50美元票據：（i）在2023年6月30日結束的日曆季度之後的任何日曆季度期間（僅在該日曆季度期間），如果公司普通股的最後報價至少為 20 個交易日（不論連續與否）期間達到了交易日的 30連續交易日，每天的交易價格均大於或等於轉換價格的％，最後一個交易日為上一日曆季度的最後一個交易日。Dated: September 3, 2024 每個轉換價格的百分比
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(未經審計)
適用交易日；(ii) 在任何連續五個工作日內；在該期間，每$1,000本金量的交易價格低於 五個營運部門：獵鷹創意集團、PDP、Sierra Parima、目的地運營和Falcon's Beyond Brands，所有這些板塊均為可報告板塊。公司的首席營運決策者是執行主席和首席執行官，他們評估財務信息以做出營運決策、評估財務表現和分配資源。營運板塊基於產品線組織，對於我們的基於位置的娛樂板塊，根據地理位置組織。營運板塊的結果包括直接歸屬於板塊的成本，包括項目成本、工資和與工資有關的開支以及與業務板塊運營直接相關的間接費用。未分配的企業費用，包括高管、會計、財務、市場營銷、人力資源、法律和信息技術支持服務、審計、税收企業法律開支的工資和相關福利，作為未分配的企業開銷呈現，成為報告板塊的總收入（虧損）和公司未經審計的彙總財務報表結果之間的調節項。 每兩個交易日連續交易期間內；每$1,000本金量交易價格低於 0.50%債券的每個交易日中的交易價格都低於 98% of the product of the last reported sale price of the Company’s common stock and the conversion rate on each such trading day; (iii) if the Company calls any or all of the 0.50% Notes for redemption, at any time prior to the close of business on the second scheduled trading day immediately preceding the redemption date; or (iv) upon the occurrence of specified corporate transactions described in the 0.50% Indenture.
The conversion rate is subject to adjustment upon the occurrence of certain specified events as set forth in the 0.50% Indenture. The maximum number of shares of common stock issuable in connection with the conversion of the 0.50票據約為百分之 19.1百萬美元。除了初始購買者的折扣外，公司還產生了約30.0百萬美元的發行成本，全部被資本化為債務發行成本。包括債務折讓和債務發行成本的有效利率為1.30.85% over the contractual term of the 0.50％票據。
In addition, the Company entered into convertible note hedge transactions with respect to the common stock with the initial purchasers or their affiliates and certain other financial institutions. The Company will exercise the note hedges simultaneously when the 0.50% Notes are settled. The convertible note hedges cover, subject to customary anti-dilution adjustments, the number of shares of common stock that initially underlie the 0.50%附註，並有望減少對普通股的潛在稀釋和/或抵消轉換%票據後的潛在現金支付超過本金金額。 0.50公司支付了大約$百萬現金購買可轉股票套期保值，這已計入股東權益。414.0公司還與其他某些金融機構進行了認股權交易，公司出售了認股權以購買百萬股公司普通股，這是與可轉股票套期保值相對應的公司普通股數量，並以初始行權價格$進行了交易。
公司還與其他某些金融機構進行了認股權交易，公司出售了認股權以購買百萬股公司普通股，這是與可轉股票套期保值相對應的公司普通股數量，並以初始行權價格$進行了交易。 14.4公司還與其他某些金融機構進行了認股權交易，公司出售了認股權以購買百萬股公司普通股，這是與可轉股票套期保值相對應的公司普通股數量，並以初始行權價格$進行了交易。156.78 溢價% 100的每股普通股收盤價溢價78.39 2023年2月23日每股美元的情況下，視減少權調整而定。權證將在2029年6月1日到期。可發行的普通股最大數量約為 28.9美元。公司已收到242.5百萬現金用於出售認股權，已計入股東權益。
，2021年9月30日和2020年12月31日的應計遞延所得税資產被歸類為“其他非流動資產”。在評估其實現淨遞延所得税資產能力時，公司考慮了所有可用的積極和消極證據，包括其過去的運營結果和未來市場增長預測，預期收益，未來應税收入以及審慎和可行的税收籌劃策略。截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司的計值減值津貼分別為$92.3百萬用於反映發行的税務影響。 0.50%票據和可轉債套期保值交易。
債務預付款
2023年第一季度，公司利用籌集資金的一部分 0.50借據償還剩餘的1,086.0百萬美元在“B”期貸款設施下，作為債務償還的損失額外支出了13.3百萬美元未攤銷的債務貼現和發行成本作為債務提前償還的損失。公司還償還了125.02024年第一季度時，還款到期的循環信貸餘額中的1000萬。
1.625到期的%2023年債券
根據管理債券的信託契約 1.625截至2023年6月30日，%債券的剩餘本金金額為$119.5尚未償還的本金金額為1000萬美元 1.625% 注：淨髮行成本未攤銷的票據仍根據公司的普通股最後報告的銷售價格至少在XX交易日內劃歸為長期債務的一部分。 20 在XX個連續交易日至2023年6月30日結束期間，公司的普通股的上報價格大於或等於$ 30 在2023年6月30日的連續交易日中，公司的普通股的上報價格大於或等於$26.94 (Dated: September 3, 2024 每個適用交易日的轉換價格的百分比）。該條件賦予持有人權利，在日曆季度截至2023年9月30日期間，放棄他們的任何部分 1.625美元票據（最低面值為1000美元或其整數倍）可以在2023年9月30日截止的日曆季度期間進行轉換。 1.625美元票據到期日為2023年10月15日，持有人擁有在2023年7月15日後進行轉換的選擇權。
0到期日為2027年的百分比票據
根據管理該債券的契約 0截至2023年6月30日，剩餘未償還本金額為792.6百萬美元 0自上次彙報時期至少連續 trading 天，公司普通股的最後報價大於或等於$68.86，因此未償還的發行成本的註記作為長期債務的流動部分。 20 自連續 trading 天截至2023年6月30日，該公司普通股的最後報價大於或等於$68.86，請注意：這段時期內出現了多少個交易日。 30 自連續 trading 天截至2023年6月30日，該公司普通股的最後報價大於或等於$68.86，請注意：這段時期內出現了多少個交易日。$68.86 (Dated: September 3, 2024 每個適用交易日上，持有人有權放棄其任意部分（按轉換價格的％） 0在2023年9月30日結束的日曆季度內，只有在該日曆季度期間，持有人才有權將（按$1,000的最低票面金額或其整數倍）的％票據進行轉換。
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注7：每股收益和股本
每股收益
按照以下方式計算普通股基本和稀釋每股收入（以百萬美元計，除每股數據外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | 銷售額最高的六個月 |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2023年6月30日 | | 0.392。 | | 2023年6月30日 | | 0.392。 |
| 基本每股普通股收益的淨收入 | $ | 576.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 455.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,038.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 986.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
Add: Interest on 1.625% 註記 | 0.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 0.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 0.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 每股普通股攤薄後淨利潤 | $ | 577.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 456.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,039.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 987.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| 基本加權平均普通股股份在外 | 431.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 434.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 431.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 433.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 基於股份的薪酬獎勵的稀釋作用 | 1.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 可轉換票據和認股權證的稀釋效應 | 16.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 11.5
違約利息：如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額，則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利（無論判決前後），利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率（SOFR）加1％，或者如果該利率不可獲得，則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息，每月複利重置的方式計算，並由相關方作為單獨的債務到期應付。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 15.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 12.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 攤薄每股普通股的加權平均股份 | 448.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 447.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 448.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 448.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| ON半導體公司每股普通股可歸屬淨收入： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 1.34借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1.05借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2.40借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2.27借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 攤薄 | $ | 1.29借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1.02借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2.32借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 2.20借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
普通股每股基本收益是通過將基本收益除以期間內普通股加權平均股份數來計算的。要計算普通股稀釋加權平均股份數，已應用庫存股方法來計算與限制性股票單位相關的股份假設發行的增量股份數。被排除的無稀釋性股份獎勵的數量為 0.1500萬股，並且總成本（包括佣金和消費税）分別為$0.9 截至2023年6月30日和2022年7月1日止的季度，為00萬美元和00萬美元， 0.2500萬股，並且總成本（包括佣金和消費税）分別為$0.6 截至2023年6月30日和2022年7月1日止的六個月，為00萬美元和00萬美元，
與之有關的稀釋影響 0.50%票據， 0% 説明和 1.625% 附註已使用截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度和半年度進行了if-converted方法計算。 0.504.100%的債券和的債券以歐元計價；美元金額表示當時等效的發行總本金。 0現金還款不超過票面價值，超過票面價值部分可以通過現金或公共股票的方式還款。 1.625現金、公共股票或現金和公共股票的組合可以根據公司的選擇來償還全部價值。在轉換前，可轉債對每股收益計算沒有影響，因為它們的效果將會產生抗稀釋效應。一旦轉換，可轉債將預計抵消 0.50%票據， 0現金、公共股票或現金和公共股票的組合可以根據公司的選擇來償還全部價值。在轉換前，可轉債對每股收益計算沒有影響，因為它們的效果將會產生抗稀釋效應。一旦轉換， 1.625% 股價高於 $ 時的注意事項103.87, $52.97 和 $20.72分別為每股$。
與發行同時發行的權證會對發行的產生稀釋影響 0.50%票據， 0% 説明和 1.625美元票據的行權價為$156.78, $在計算稀釋加權平均普通股份流通數時，已納入74.34個股份 和 $30.70萬如果適用，分別包括在稀釋加權平均普通股份流通數的計算中
股權
股份回購計劃
根據2023年2月6日宣佈的回購計劃（“回購計劃”），公司可回購至多$3.0到2025年12月31日為止，公司將以不超過（不包括費用、佣金和其他費用）美元的價格回購公司的普通股。截至2023年6月30日，回購計劃的授權金額約為美元。2.8權益法核算的股權證券
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(未經審計)
在2023年6月30日和2022年7月1日結束的季度和六個月中，按照（以百萬為單位，每股數據除外）以下方式進行了股份回購計劃和公司之前的股份回購計劃（已於2022年12月31日到期）的活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 季度結束 | | 銷售額最高的六個月 |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2023年6月30日 | | 0.392。 | | 2023年6月30日 | | 0.392。 |
| 回購股份數量（1） | 0.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 2.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 收購價格總額 | $ | 60.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 89.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 164.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 89.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 費用、佣金和消費税 | 0.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 0.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | |
| 總費用 | $ | 60.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 89.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 164.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 89.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 每股加權平均購買價格（2） | $ | 86.49借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 59.76借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 81.29借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 59.76借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
調整後的資金流入為財務報表中的經營活動現金流量加上或減去：非現金營運資本變化；非經常性的其他收入；交易費用；退役費用。無 截至2023年6月30日，這些股份中有的已經重新發行或註銷，但可能會在以後重新發行。
(2) 不包括費用、佣金或其他費用。
用於限制性股票單位税款代扣的股份
2023年6月30日止的季度和半年度期間員工預扣税款總額為$9.8萬美元和57.4公司分別扣留了約百萬股以支付 0.1500萬股，並且總成本（包括佣金和消費税）分別為$0.7 百萬股普通股，涉及的限制性股票已行使。截至2022年7月1日的季度和六個月，員工預扣税額為美元。4.5萬美元和63.3 分別為300萬美元和400萬美元，公司扣留了約50萬股和60萬股普通股，作為其下屬的已歸屬的RSUs的税務代扣活動。這項税務代扣活動與股票回購計劃是分開的。 0.1500萬股，並且總成本（包括佣金和消費税）分別為$1.0 分別為300萬股和400萬股普通股，對應的RSUs已經解鎖。這個税務代扣活動與股票回購計劃是不同的。
樂山飛鯤半導體有限公司（以下簡稱“樂山”）的非控制權益
樂山的業績已被納入公司的財務報表中。截至2022年12月31日，非控制權益金額為 20萬美元，相當於樂山餘額的18.5萬美元。這一金額在2023年6月30日增至19.5 萬美元，包括了1.0 2023年6月30日結束的六個月內的盈利為百萬美元。
注8：基於股份的補償
與RSUs，股票授予獎勵和ESPP相關的總共享基金補償費用分別記錄在《綜合收益和運營綜合收益的合併陳述》中，金額如下（以百萬美元為單位）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | 銷售額最高的六個月 |
| 2023年6月30日 | | 0.392。 | | 2023年6月30日 | | 0.392。 |
| 營業收入成本 | $ | 4.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 3.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 8.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 5.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 研發 | 5.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 5.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 9.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 9.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 銷售和營銷 | 5.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 4.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 9.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 8.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 普通和管理 | 16.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 14.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 31.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 26.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 基於股份的報酬支出 | $ | 31.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 27.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 59.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 49.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 所得税減免 | (6.61,196,421,162 | | | (5.71,196,421,162 | | | (12.51,196,421,162 | | | (10.41,196,421,162 | |
| 税後股份補償支出 | $ | 25.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 21.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 46.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 39.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
截至2023年6月30日，預計未認可的股權補償費用總額，除了預計的員工放棄股份以外，與未發達到役期、績效和市場條件的受限股票有關，為176.1 百萬美元，預計在加權平均期限內確認。 1.8 年。一旦受限股票獲得役期、股票獎勵獲得授予或符合ESPP的購買要求，新的普通股股份將發行。預計受限股票在授予前以年化形式放棄的比例為 8%，分別適用於2023年6月30日及2022年7月1日的每個季度和六個月的期間。
可銷售的股票數
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(未經審計)
截至2023年6月30日和2022年12月31日，累計有 37.2500萬股，並且總成本（包括佣金和消費税）分別為$40.1 根據修訂後的SIP，分別可授予普通股萬股
受限股票單位
限制性股票單元通常按比例解禁 三年 適用於存在服務條件的獎勵，以及兩年內 三年 對於具備績效或市場條件，或兩者兼而有之的獎勵，一旦兑現就以普通股的形式解決。 截至2023年6月30日的RSU交易摘要如下（以百萬為單位，每股數據除外）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | 普通股數量 | | 每股權益授予日期加權平均公允價值 |
| 2022年12月31日的非歸屬的RSU。 | | 3.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 46.56借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 已行權 | | 1.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 79.51借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 達成 | | 0.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 54.16借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 釋放 | | (2.11,196,421,162 | | | 41.04借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 被取消 | | (0.21,196,421,162 | | | 59.41借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 截止2023年6月30日，未歸屬的受限制股票單位（RSUs）。 | | 3.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 65.83借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
注9：承諾和不確定事項
環保母基控件
公司在各個營運地點發生了一系列與環境有關的問題，並進行了相應的清理和環境修復工作，因此承擔了一定的清理費用和環境整治費用。在某些情況下，公司已從之前擁有這些設施的第三方獲得了相應的賠償。根據現有信息，公司因此類環境問題而產生的費用通常不是、並預計不會對公司產生重大影響。
融資的不確定性
在業務常規流程中，公司或其子公司針對包括但不限於重要採購承諾、降低收款風險的協議、租賃、公用事業或海關擔保等交易，向某些方提供備用信用證或其他擔保工具。循環信貸額度中的美元可用於發行信用證，其中截至2023年6月30日，已發行信用證金額為美元，這減少了該額度下的借款能力。截至2023年6月30日，公司還在其循環信貸額度之外對外發行了擔保和信用證金額累計為美元。25.0 百萬美元可用於信用證的發行，其中截至2023年6月30日，已發行的信用證金額為美元，這減少了該信貸額度下的借款能力。0.9 百萬美元。16.0百萬美元。
作為在日常業務中融資的一部分，公司發出了與其某些子公司相關的擔保，總額為$0.9 根據歷史經驗和目前可用的信息，公司認為在可預見的未來不需要根據備用信用證或擔保安排進行支付。
賠償的不確定因素
公司作為日常業務的一部分，是各種協議的一方，包括收購協議，根據這些協議，公司可能有責任對其他方因協議涉及的某些責任進行賠償。公司達成的某些協議要求公司對因知識產權侵權、財產損壞（包括環境污染）、人身傷害、未遵守適用法律、公司的疏忽或故意不當行為、違反陳述和保證以及與此類事項（如已售出資產的所有權）相關的契約而導致的損失對其他方進行賠償。對於某些收購協議，這些協議可能要求我們在收購之後的一些年份維持此種賠償條款，以保護被收購方的董事、高級職員、僱員和代理人的利益。
儘管公司在某些協議下的未來義務可能存在賠償責任的限制，但其他協議則沒有此類限制，在這些協議下不可能預測最大潛在
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(未經審計)
由於公司義務的條件性和各個協議涉及的獨特情況，未來支付金額不確定。根據歷史數據，公司根據任何這些補償條款支付的金額對公司的業務、財務狀況、經營成果或現金流量沒有實質影響。此外，公司認為未來可能需要支付的任何金額對公司的業務、財務狀況、經營成果或現金流量的影響不會重大。
法律事項
公司目前在日常經營中涉及多種法律事務。根據目前可獲得的信息，公司沒有參與任何即將進行或威脅到其財務狀況、經營成果或流動性的訴訟。訴訟過程本質上是不確定的，公司無法保證任何訴訟事項的結果對公司有利。
知識產權問題
公司面臨他人知識產權侵權索賠的風險。在日常業務中，公司會收到指控公司的產品或零部件侵犯他人權利的信函。這類信函可能要求公司支付版税，要求公司停止使用某些知識產權，或要求其他補救措施。
注意事項10：公允價值衡量
金融工具的公允價值
公司將其多餘現金投資於不同的可交易證券，被歸類為可供出售。以下分層體系用於確定金融工具的公允價值：
• 第1層：基於反映活躍市場上相同資產或負債的報價價格的可觀察輸入。
• 第2層：基於除第1層報價價格以外的可觀察輸入，不論是直接還是間接地與資產或負債相關。
• 第3層：基於資產和負債所使用的不可觀察輸入和其他類型的分析。
由於這些工具的短期到期日，現金及現金等價物的賬面價值接近公允價值，其中包括貨幣市場基金、公司債券和商業票據。活期存款和貨幣市場基金被歸類為公允價值層次結構的第1層，而公司債券和商業票據被歸類為第2層。其他流動資產和負債（如應收賬款和應付賬款）的賬面金額接近公允價值，由於金額的短期到期日，被視為公允價值層次結構的第2層。
下表總結了以重複方式計量的金融資產和金融負債（不包括養老金資產），按證券類型分類，按公允價值計量（以百萬元為單位）：
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| 截至2023年6月30日 | | 公允價值層次 |
| 描述 | | 攤餘成本 | | 未實現收益 | | 未實現損失 | | 公允價值 | | 一級 | | 二級 | | 三級 |
| 資產： | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及現金等價物： | | | | | | | | | | | | | | |
| 需求和定期存款 | | $ | 3.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 3.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 3.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 貨幣市場基金 | | 38.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 38.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 38.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| 其他流動資產： | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司債券 | | $ | 11.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 11.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 11.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 存入資金證明 | | 0.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 0.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 0.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 商業票據 | | 0.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 0.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 0.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 美國國債 | | 0.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 0.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 0.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
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(未經審計)
所有投資均包含在其他流動資產中，並具有到期日。 一年或之前。
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| 截至2022年12月31日 | | 公允價值層次 |
| 描述 | | 攤餘成本 | | 未實現收益 | | 未實現損失 | | 公允價值 | | 一級 | | 二級 | | 三級 |
| 資產： | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及現金等價物： | | | | | | | | | | | | | | |
| 活期存款和定期存款 | | $ | 233.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 233.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 233.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 貨幣市場基金 | | 17.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 17.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 17.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| 其他流動資產： | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司債券 | | $ | 23.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 23.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 23.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 存入資金證明 | | 3.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 3.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 3.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 商業票據 | | 公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 2.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 美國國債 | | 2.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 2.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 2.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 8,070,041 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司債券 | | $ | 0.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 0.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 0.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
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其他
其他流動資產和負債的賬面價值，如應收賬款和應付賬款，基於這些工具的短期性質，接近公允價值。
長期債務的公允價值，包括流動部分
長期借款的賬面價值和公允價值如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 搬運
數量 | | 公允價值 | | 搬運
數量 | | 公允價值 |
| 長期債務，包括當前部分（1） | | | | | | | |
0% 註記 | $ | 792.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,480.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 791.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 1,057.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
0.50% 註記 | 1,470.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,697.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
1.625% 註記 | 119.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 545.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 137.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 417.8借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
3.875% 註記 | 694.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 638.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 693.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 618.3借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 其他長期債務 | 2024年3月31日和2023年12月31日，可用借款未使用部分分別為375.0百萬美元。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 376.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,572.1借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 1,549.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
(1) 所示的賬面價值已扣除債務折扣（如適用）和債務發行成本。
公允價值的 0%票據， 0.50%票據， 1.625% 説明和 3.875% 基於活躍市場上的市場價格估算的票據（Level 1）。其他長期債務，包括截至2022年12月31日的Term Loan "B" Facility的公允價值，是基於以當前市場利率折現剩餘本金和利息支付來估算的類似債務（Level 2）.
注11：金融工具
外匯
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(未經審計)
作為一家跨國企業，公司進行以多種貨幣計價的交易。在適當的情況下，公司使用遠期外匯合約以減少貨幣波動對其營業額和現金流的影響。公司的政策禁止交易沒有基礎風險暴露的貨幣，並且禁止故意增加基礎風險暴露的交易。公司主要對與當前資產負債表上的交易相關的現有資產和負債進行套期保值，這些套期保值對於會計目的來説是未指定的套期保值。如果對衝合約的交易對手未能履行其義務，公司將面臨信用相關損失。
截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司的淨未解決外匯合約名義金額分別為$百萬。這些合約是通過金融機構獲得的，並計劃在購買後一到時間內到期。管理層認為，這些金融工具不應使公司面臨由於外匯波動而增加的風險，因為這些合約的盈虧應該抵消與之相關的基礎資產、負債和交易的損失和盈利。300.4萬美元和272.0 百萬。這些合約是通過金融機構獲得的，並計劃在購買後一到時間內到期。管理層認為，這些金融工具不應使公司面臨由於外匯波動而增加的風險，因為這些合約的盈虧應該抵消與之相關的基礎資產、負債和交易的損失和盈利。 已過去 從購買時起一年內到期。管理層認為，這些金融工具不應使公司面臨由於外匯波動而增加的風險，因為這些合約的盈虧應該抵消與之相關的基礎資產、負債和交易的損失和盈利。
以下是公司以百萬元為單位的美元淨外匯頭寸總結: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 購買（出售） | | 名義金額 | | 購買（出售） | | 名義金額 |
| 日幣 | | 59.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 59.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 在2023年9月30日結束的9個月和2022年，公司分別減記了股份補償費用$百萬。這是由於員工離職而導致的放棄活動。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 在2023年9月30日結束的9個月和2022年，公司分別減記了股份補償費用$百萬。這是由於員工離職而導致的放棄活動。借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 菲律賓比索 | | 48.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 48.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 63.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 63.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 捷克克朗 | | 45.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 45.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | CERTIFICATIONS借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | CERTIFICATIONS借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 歐元指數 | | 51.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 51.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 26.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 26.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 韓元 | | 31.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 31.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 35.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 35.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他貨幣 - 購買 | | 48.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 48.9借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 66.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 66.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 其他貨幣 - 賣出 | | (15.71,196,421,162 | | | 15.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | (11.21,196,421,162 | | | 11.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| | $ | 354.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 300.4借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 249.6借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | 272.0借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
截至2023年6月30日或2022年12月31日，合同項下的應收或應付款項金額不重要。截至2023年6月30日和2022年7月1日結束的季度中，除去對衝頭寸的影響，實現和未實現的外匯交易總計虧損$0.72023年三個月和九個月的營收中，分別記錄了1百萬美元和2百萬美元的增益；這些增益基於期末重新計量的認股權和收益分配不確定性負債的公允市值變化，並計入綜合收益（虧損）中的權益變動。6.3 分別為 XXXX 年 6 月 30 日及 2022 年 7 月 1 日 結束的六個月裏，除去對衝頭寸的影響，實現和未實現的外幣交易總損失為 $XXXX 萬。2.72023年三個月和九個月的營收中，分別記錄了1百萬美元和2百萬美元的增益；這些增益基於期末重新計量的認股權和收益分配不確定性負債的公允市值變化，並計入綜合收益（虧損）中的權益變動。8.2 實現和未實現的外幣交易損益已包含在綜合損益表的其他收入（費用）中。
。
外匯風險
在2023年第二季度，公司簽訂了外匯遠期合約，以對衝與未來預測交易有關的外幣匯率風險，這些交易以美元以外的某些貨幣計價。這些合約通常在12個月內到期，並被指定為會計目的的現金流量套期保值。
截至2023年6月30日，被指定為現金流量套期保值的外幣遠期合約名義金額共計$131.0百萬，公允價值為$2.9 百萬，計為應計費用和其他流動負債。該季度和截至2023年6月30日的六個月成本的組成部分損失為$0.8 百萬。截至2023年6月30日，公司未發現任何與名義金額有關的外幣遠期合約的效力不足。
利率風險
2023年第一季度，公司終止了其名義金額為$的利率互換協議500分別為2023年和2024年，公司終止了其名義價值為$百萬的利率互換協議，並收到了現金收益27.7淨終止費用後，公司獲得了$百萬的現金收益
目錄
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合併財務報表附註-續
(未經審計)
並確認了$6.9 百萬其他與終止有關的收入。大約$20.7 百萬記錄在累計其他綜合收益中，將在2024年12月通過其他收入確認。
截至2022年12月31日，公司對名義金額為$的利率互換協議進行了簽訂750$百萬。5001百萬美元和5002022、2023和2024財年，這些互換的公平價值總計為$36.0截至2022年12月31日，該資產總額為XXXX萬美元，根據各項工具的到期日期進行分類。
有關指定為現金流量套期保值的衍生工具對累計其他全面損失和綜合利潤的影響的有效金額，請參見附註13：“累計其他全面損失的變化”以及合併利潤表。
截至2023年6月30日的六個月內，累計其他全面損失和綜合利潤髮生了以下變化。
可轉換票據套期保值
公司與發行XXXX票據相關的可轉換票據套期保值 0%票據， 0.50% 説明和 1.625％票據。
其他
截至2023年6月30日，公司在子公司或關聯公司名下沒有未了結的商品衍生品、貨幣互換、期權或權益投資。公司不對其子公司或關聯公司的股權投資價值進行對衝。公司如果其對衝交易對手未履行義務，將面臨與信貸相關的損失。
截至2023年6月30日，公司對衝合同的交易對手由公司認為信用評級較高的金融機構持有，並不預期出現與信貸相關的損失。
附註12：所得税
公司在損益表和綜合收益表中確認與不確定性税務事項相關的利息和罰款為税費。公司大約有$5.41百萬美元和2.7 million of net interest and penalties accrued as of June 30, 2023 and December 31, 2022, respectively. It is reasonably possible that $67.0 million of its uncertain tax positions will be reduced in the next 12 months due to settlement with tax authorities or expiration of the applicable statute of limitations.
The Company maintains a partial valuation allowance on its U.S. state deferred tax assets and a valuation allowance on foreign net operating losses and tax credits in certain foreign jurisdictions, a substantial portion of which relate to Japan and Hong Kong net operating losses, which are projected to expire prior to utilization.
The Company is currently under IRS examination for the 2017 and 2018 tax years. Tax years prior to 2017 are generally not subject to examination by the IRS. For state tax returns, the Company is generally not subject to income tax examinations for tax years prior to 2018. The Company is also subject to routine examinations by various foreign tax jurisdictions in which it operates. With respect to jurisdictions outside the United States, the Company is generally not subject to examination for tax years prior to 2013. The Company believes that adequate provisions have been made for any adjustments that may result from tax examinations. However, the outcome of tax audits cannot be predicted with certainty. If any issues addressed in the tax audits are resolved in a manner not consistent with expectations, the Company could be required to adjust its provision for income taxes in the period such resolution occurs.
目錄
安森美半導體公司
合併財務報表附註-續
(未經審計)
第13條註釋：累計其他綜合收益變動
構成累計其他綜合損益和重新分類的金額如下（單位：百萬）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貨幣翻譯調整 | | 現金流量套期利率互換及其他調整的影響 | | | 總費用 |
| 2022年12月31日餘額 | | $ | (5.041,196,421,162 | | | $ | 27.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | | $ | (23.21,196,421,162 | |
| 其他綜合收益（損失）重新分類之前 | | (2.71,196,421,162 | | | 4.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | | 1.5借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| 重新分類的累計其他綜合損失中的金額 | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | (15.71,196,421,162 | | | | (15.71,196,421,162 | |
| 當期其他綜合收益（損失）（1） | | (2.71,196,421,162 | | | (11.5
違約利息：如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額，則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利（無論判決前後），利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率（SOFR）加1％，或者如果該利率不可獲得，則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息，每月複利重置的方式計算，並由相關方作為單獨的債務到期應付。1,196,421,162 | | | | (14.21,196,421,162 | |
| 截至2023年6月30日的餘額 | | $ | (53.11,196,421,162 | | | $ | 15.7借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | | $ | (37.41,196,421,162 | |
(1) 現金流量套期交易的影響已扣除税後金額$0.7截至2023年6月30日的六個月內損失和拒付賠款支出為$
金額從累積其他綜合損益重新分類至綜合收入及利潤表特定項目如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 季度結束 | | 銷售額最高的六個月 | | |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | 2023年6月30日 | | 0.392。 | | 2023年6月30日 | | 0.392。 | | 加上標題 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 。 | | $ | (0.81,196,421,162 | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | $ | (0.81,196,421,162 | | | $ | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | COGS |
| 利率掉期 | | (3.01,196,421,162 | | | (0.51,196,421,162 | | | (8.01,196,421,162 | | | 0.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 利息費用 |
| 利率掉期終止 | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | (6.91,196,421,162 | | | —借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | 其他收入 |
| 總體重新分類 | | $ | (3.81,196,421,162 | | | $ | (0.51,196,421,162 | | | $ | (15.71,196,421,162 | | | $ | 0.2借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | |
項目2：管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
請結合我們的經審計的歷史財務報表閲讀以下討論，這些報表包含在2022年10-K表格中，以及我們截至2023年6月30日的未經審計的財務報表，這些報表在本10-Q表格的其他位置中包含。這份《管理層的財務狀況和經營成果討論與分析》包含了一些前瞻性陳述。這些陳述都是基於當前的預期和假設，並且受到風險、不確定性和其他因素的影響。實際結果可能因下面的因素或本10-Q表格中其他地方討論的因素而有實質性差異。請參閲本10-Q表格的第二部分第1A節“風險因素”和2022年10-K表格的第一部分第1A節“風險因素”。
執行概述
onsemi概述
onsemi提供智能電力和智能感知解決方案，主要面向汽車和工業市場，幫助客户解決困難問題，為更好的未來創造尖端產品。我們的智能電力技術使汽車工業電氣化成為可能，實現了更輕、續航更長的電動車，推動了高效快速充電系統和具有最高效率的太陽能串電路、工業電力和儲能系統的可持續能源。我們為汽車提供的智能電力解決方案可以使客户超過續航目標，減輕重量，並通過提高效率來降低系統成本。我們的智能感知技術支持下一代產業，使智能工廠和建築成為可能，同時通過成像和深度感知來提升汽車出行體驗，實現先進的車輛安全和自動駕駛系統。
我們相信汽車行業的發展，隨着自動駕駛、ADAS、車輛電氣化和車輛平臺電子內容的提升，正在重新定義交通界限。通過傳感器集成，我們相信我們的智能電源解決方案實現了比我們同行更高的效率。這種集成可以降低温度運行和減少冷卻需求，同時節省成本並減輕重量。此外，我們的電源解決方案通過每個模塊使用更少晶圓，實現了給定電池容量更長的續航里程。截至2023年6月30日，我們組織為PSG、ASG和ISG三個營運和可報告部門。
業務戰略發展
我們的主要重點仍然是通過抓住汽車和工業基礎設施領域的高增長趨勢，實現盈利收入和營業利潤的增長，以及與戰略最終客户簽訂長期服務協議。我們在高度差異化的市場中設計產品，專注於客户需求，同時通過提高效率和新產品上市優化我們的生產佈局，擴大毛利率。我們繼續通過淘汰非差異化、非戰略產品來優化產品組合，這些產品大多毛利率較低。
2023年業務重整
為了簡化我們的運營並實現組織效率，我們在2023年第一季度對ASG和公司IT組織進行了業務重整，並在第二季度繼續努力。根據這一業務重整，我們通知了約460名員工將被解僱，並承擔了相關的解僱費用和其他費用4450萬美元。
2023年融資活動
新信貸協議
在2023年第二季度，我們簽訂了新信貸協議以取代到期日為2024年6月28日的循環信貸協議。我們從循環信貸設施中提取了3.75億美元，並償還了到期日為2024年的循環信貸協議下的全部未償餘額。我們在2023年第一季度償還了到期日為2024年的循環信貸協議下的1.25億美元未償餘額。截至2023年6月30日，我們在循環信貸設施下有大約11億美元可用於未來借款。
2029年到期的0.50%可轉換高級票據
2023年第一季度，我們完成了15億美元總本金的0.50%票據發行，並利用淨收益以及現金流量償還了“B”類貸款設施下的10.86億美元未償債務，以及相關交易費用和支出的人民幣1.715億，
扣除可轉債對衝的成本後，利用通過出售認股權證所得的款項並用於一般企業用途。
有關這些融資活動的更多信息，請參閲我們未經審計的合併財務報表附註6：“長期負債”
經營結果
2023年6月30日季度與2022年7月1日季度相比
下表總結了我們的經營結果相關的一些信息，這些信息是從我們的未經審計的合併財務報表中提取的（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 季度結束 | | |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2023年6月30日 | | 0.392。 | | 美元變化 |
| 營業收入 | $ | 2,094.4 | | | $ | 2,085.0 | | | $ | 9.4 | |
| 營業收入成本 | 1,101.0 | | | 1,047.9 | | | 53.1 | |
| 毛利潤 | 993.4 | | | 1037.1 | | | (43.7) | |
| 營業費用： | | | | | |
| 研發 | 145.3 | | | 161.6 | | | (16.3) | |
| 銷售和營銷 | 71.6 | | | 73.1 | | | (1.5) | |
| 普通和管理 | 87.2 | | | 83.2 | | | 4.0 | |
| | | | | |
| 收購相關無形資產的攤銷 | 12.0 | | | 21.9 | | | （9.9） | |
| 重組、資產減值及其他費用，淨額 | 2.6 | | | (1.7) | | | 4.3 | |
| 商譽和無形資產減值費用 | — | | | 115.0 | | | （115.0） | |
| 營業費用總計 | 318.7 | | | 453.1 | | | （134.4） | |
| 營業利潤 | 674.7 | | | 584.0 | | | 90.7 | |
| 其他收益（費用），淨: | | | | | |
| 利息費用 | (16.4) | | | （22.1） | | | 5.7 | |
| 利息收入 | 24.0 | | | 1.1 | | | 22.9 | |
| 債務預付損失 | — | | | （7.3） | | | 作為可報告段營業收入總額的百分比56 | |
| 剝離業務盈利 | 0.5 | | | 1.9 | | | （1.4） | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他費用收益 | (1.3) | | | 6.4 | | | （7.7） | |
| 其他收入（費用）淨額 | 6.8 | | | (20.0) | | | 26.8 | |
| 税前收入 | 681.5 | | | 564.0 | | | 117.5 | |
| 所得税費用 | (104.4) | | | (107.4) | | | 3.0 | |
| 淨收入 | 577.1 | | | 456.6 | | | 120.5 | |
| 扣除非控制權益淨利潤 | (0.5) | | | (0.8) | | | 0.3 | |
| 淨利潤歸屬於安森美半導體公司 | $ | 576.6 | | | $ | 455.8 | | | $ | 120.8 | |
營業收入
營收分別為209440萬美元和208500萬美元，截至2023年6月30日和2022年7月1日。我們有一個客户，一家經銷商，其營收分別佔截至2023年6月30日和2022年7月1日的總營收的約10.9%和12%。按運營和可報告部門的營收如下（單位：百萬美元）：
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日結束的季度 | | 作為% 總收入（1） | | 2022年7月1日季度總收入（1） | | 作為% 總收入（1） |
| 個人系統組 | $ | 1,119.8 | | | 53.5 | % | | $ | 1,057.0 | | | 50.7 | % |
| 公司與其他組 | 649.5 | | | 31.0 | % | | 716.7 | | | 34.4 | % |
| ISG | 325.1 | | | 15.5 | % | | 311.3 | | | 14.9 | % |
| 總收入 | $ | 2,094.4 | | | | | $ | 2,085.0 | | | |
(1) 由於個別金額取整，某些金額可能不總計。
PSG的收入同比2022年7月1日的季度增加了6280萬美元，約為6%。我們的先進動力部門的收入增加了13840萬美元，部分抵消了集成電路、保護和信號部門的7570萬美元減少。這些增長主要是由於我們在SiC和其他汽車動力解決方案方面的持續增長，而減少是由於計劃客户產品退出以及需求減少，主要是由於這些產品的下游市場需求下降。
截至2023年6月30日的季度，ASG收入減少了$6720萬，約為9%，相比於2022年7月1日結束的季度。我們的功率管理部門的收入減少了$9400萬，部分抵消了傳感器接口部門的增長，增長了$2690萬，這是由於EFk地點的代工業務推動的。功率管理部門收入的下降是由於目標產品的計劃退市以及這些產品的終端市場需求普遍下降所驅動。
截至2023年6月30日的季度，ISG收入增加了$1380萬，約為4%，相比於2022年7月1日結束的季度，這主要是由於汽車傳感器部門收入的增加$3070萬，部分抵消了工業和消費解決方案部門的減少$1680萬。增長是由於這些產品的需求增加和平均售價的增加。
按地理位置劃分的收入，根據各個國家或地區的銷售賬單計算（金額以百萬美元計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日結束的季度 | | 作為% 總收入（1） | | 截至2022年7月1日結束的季度 | | 作為% 總收入（1） |
| 香港 | $ | 530.2 | | | 25.3 | % | | $ | 584.4 | | | 28.0 | % |
| 新加坡 | 519.3 | | | 24.8 | % | | 555.7 | | | 26.7 | % |
| 英國 | 449.4 | | | 21.5 | % | | 359.8 | | | 17.3 | % |
| 美國 | 380.9 | | | 18.2 | % | | 361.2 | | | 17.3 | % |
| 其他 | 214.6 | | | 10.2 | % | | 223.9 | | | 10.7 | % |
| 總收入 | $ | 2,094.4 | | | | | $ | 2,085.0 | | | |
部分金額可能不一致，因為個別金額四捨五入。
毛利潤和毛利率
我們的毛利潤按經營和報告分部如下（單位：百萬美元）：
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日結束的季度 | | 作為% 業務收入 (1) | | 2022年7月1日結束的季度 | | 作為% 業務收入 (1) |
|
| 個人系統組 | $ | 536.7 | | | 47.9 | % | | $ | 511.2 | | | 48.4 | % |
| 公司與其他組 | 301.5 | | | 46.4 | % | | 380.3 | | | 53.1 | % |
| ISG | 155.2 | | | 47.7 | % | | 145.6 | | | 46.8 | % |
| 總毛利潤 | $ | 993.4 | | | 47.4 | % | | $ | 1037.1 | | | 49.7 | % |
(1)由於各個金額的四捨五入，可能導致某些金額之和不準確。
截至2023年6月30日的季度，我們的毛利潤與2022年7月1日至2023年6月30日的季度相比，減少了4370萬美元，從1,0371,000萬美元減少到了9934,000萬美元。我們的毛利率從2022年7月1日的49.7%降低到了2023年6月30日的47.4%。
毛利潤和毛利率的下降主要是由於我們在EFk位置和新產品的創辦和擴大成本。
營業費用
2023年6月30日季度研發費用為14530萬元， 與2022年7月1日季度的16160萬元相比， 減少了1630萬元，約為10%。 這一減少主要是由於變動的補償費用降低。
2023年6月30日季度銷售和市場費用為7160萬元， 與2022年7月1日季度的7310萬元相比， 減少了150萬元，約為2%。
2023年6月30日季度的總部和行政費用為8720萬元， 與2022年7月1日季度的8320萬元相比， 增加了400萬元，約為5%。
其他營業費用
攤銷收購相關無形資產
截至2023年6月30日的季度，收購相關無形資產的攤銷為1200萬美元，而截至2022年7月1日的季度則為2190萬美元，相比下降了990萬美元，或大約45%。這一減少是由於2022年第三季度QCS業務的停止導致無形資產減值，並且由於某些無形資產已完全攤銷而導致攤銷費用的減少。
重組、資產減值及其他，淨額
重組、資產減值及其他淨額為截至2023年6月30日的季度為260萬美元，而截至2022年7月1日的季度則為貸方170萬美元。
商譽和無形資產減值
商譽和無形資產減值在截至2023年6月30日的季度為零，而在截至2022年7月1日的季度為11500萬美元。在2022年第二季度，由於我們戰略市場對長期產品組合的關注轉移，我們錄得了11500萬美元的商譽減值費用。
利息費用
利息費用在截至2023年6月30日的季度下降了570萬美元，至1640萬美元，而在截至2022年7月1日的季度為2210萬美元。主要的降低是由於“B”類貸款設施餘額的償還，併發行0.5%票據進行替換。截至2023年6月30日的季度，我們的平均長期債務為350710萬美元，帶權平均利率為1.9%，而截至2022年7月1日的季度為325300萬美元，帶權平均利率為2.7%。我們的帶權平均利率計算包括利率互換協議的影響。
其他收益（費用）
2023年6月30日結束的季度中，其他收入（費用）為130萬元的費用，而2022年7月1日結束的季度中，其他收入（費用）為640萬元的收入。收入減少主要是由於外幣波動導致的交易虧損。
所得税費用
我們為2023年6月30日和2022年7月1日結束的季度記錄了分別為10440萬元和10740萬元的所得税費用，代表了有效税率分別為15.3%和19.0%。我們有效税率的降低是由於上一年度的商譽減值，該減值在税務上不可抵扣。
有關更多信息，請參見附註12：“所得税”和附註5：“資產負債表信息和其他補充披露”中的未經審計的合併財務報表附註，該附註包含在本表格10-Q的其他地方。
經營結果
2023年6月30日結束的六個月與2022年7月1日結束的六個月相比
下表總結了我們的經營業績相關信息，這些信息來源於我們的未經審計的合併財務報表（單位：百萬美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 銷售額最高的六個月 | | |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2023年6月30日 | | 0.392。 | | 美元變化 |
| 營業收入 | $ | 4,054.1 | | | $ | 4,030.0 | | | $ | 24.1 | |
| 營業收入成本 | 2,143.2 | | | 2,031.6 | | | 111.6 | |
| 毛利潤 | 1,910.9 | | | 1,998.4 | | | （87.5） | |
| 營業費用： | | | | | |
| 研發 | 283.7 | | | 318.4開多 | | | （34.7） | |
| 銷售和營銷 | 143.4 | | | 144.2 | | | (0.8) | |
| 普通和管理 | 163.1 | | | 161.1 | | | 2.0 | |
| | | | | |
| 收購相關無形資產的攤銷 | 27.0 | | | 43.2 | | | (16.2) | |
| 重組、資產減值及其他費用，淨額 | 54.1 | | | (-14.7) | | | 68.8 | |
| 商譽和無形資產減值費用 | — | | | 115.0 | | | （115.0） | |
| 營業費用總計 | 671.3 | | | 767.2 | | | (-95.9) | |
| 營業利潤 | 1,239.6 | | | 1,231.2 | | | 8.4 | |
| 其他收益（費用），淨: | | | | | |
| 利息費用 | (跌幅42.8) | | | (43.7) | | | 0.9 | |
| 利息收入 | 41.1 | | | 1.5 | | | 39.6 | |
| 債務預付損失 | (13.3) | | | （7.3） | | | (6.0) | |
| | | | | |
| 業務退出收益（損失） | (0.6) | | | 1.9 | | | (2.5) | |
| | | | | |
| 其他收入 | 3.4 | | | 8.5 | | | (5.1) | |
| 其他收入（費用）淨額 | （12.2） | | | (39.1) | | | 26.9 | |
| 税前收入 | 1,227.4 | | | 1,192.1 | | | 35.3 | |
| 所得税費用 | （188.1） | | | (204.5) | | | 16.4 | |
| 淨收入 | 1,039.3 | | | 987.6 | | | 51.7 | |
| 扣除非控制權益淨利潤 | (1.0) | | | （1.6） | | | 0.6 | |
| 淨利潤歸屬於安森美半導體公司 | $ | 1,038.3 | | | $ | 986.0 | | | $ | 52.3 | |
營業收入
截至2023年6月30日和2022年7月1日的六個月內，收入分別為4,054.1百萬美元和4,030.0百萬美元，同比增長241.0百萬美元，增長約1%。其中有一家客户，即經銷商，其收入佔我們2023年6月30日的總收入的約10.1%，佔我們2022年7月1日的總收入的12%。
按運營和報告部門劃分的收入如下（單位：百萬美元）：
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的半年報表 | | 作為% 總收入（1） | | 截至2022年7月1日的六個月 | | 作為% 總收入（1） |
| PSG | $ | 2,132.6 | | | 52.6 | % | | $ | 2,043.7 | | | 50.7 | % |
| 公司與其他組 | 1,242.3 | | | 30.6 | % | | 1,406.0 | | | 34.9 | % |
| ISG | 679.2 | | | 16.8 | % | | 580.3 | | | 14.4 | % |
| 總收入 | $ | 4,054.1 | | | | | $ | 4,030.0 | | | |
(1) 由於個別金額四捨五入，可能導致某些數額總和不準確。
PSG的收入在2023年6月30日結束的六個月內比2022年7月1日結束的六個月內增加了$88.9 million，大約為4%。我們的高級電源部門的收入增加了$235 million，但集成電路、保護和信號部門的收入減少了$146.2 million。增長主要是由於我們繼續推進SiC和其他汽車動力解決方案，而減少主要是由於計劃客户退出產品和降低對這些產品的需求所致。
ASG的收入在2023年6月30日結束的六個月內比2022年7月1日結束的六個月內減少了$163.7 million，大約為12%。我們的電源管理部門的收入減少了$187.5 million，部分抵消了傳感器接口部門的增長，該部門的增長主要是由於我們EFk位置通過晶圓代工業務的增長。電源管理部門收入的減少主要是因為QCS的減少、目標產品的壽命結束以及終端市場對這些產品需求的普遍下降。
ISG的收入在2023年6月30日結束的六個月內比2022年7月1日結束的六個月內增加了$98.9 million，大約為17%。這主要是由於我們的汽車感應部門的收入增加了$121.5 million，但工業和消費解決方案部門的收入減少了$22.5 million。增長是由於這些產品的需求增加和平均售價上漲所致。
根據各地區銷售所收費用的地理位置分配，按地區結算的銷售額如下（單位：百萬美元）：
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的半年報表 | | 作為% 總收入（1） | | 2022年7月1日結束的六個月 | | 作為% 總收入 (1) |
| 香港 | $ | 1,020.6 | | | 25.2 | % | | $ | 1,114.0 | | | 27.6 | % |
| 新加坡 | 970.0 | | | 23.9 | % | | 1,111.5 | | | 27.6 | % |
| 英國 | 862.7 | | | 21.3 | % | | 705.2 | | | 17.5 | % |
| 美國 | 770.0 | | | 19.0 | % | | 673.0 | | | 16.7 | % |
| 其他 | 430.8 | | | 10.6 | % | | 426.3 | | | 10.6 | % |
| 總收入 | $ | 4,054.1 | | | | | $ | 4,030.0 | | | |
（1）由於個別金額四捨五入，部分數額可能不對齊。
毛利潤和毛利率
我們根據運營和可報告部門將毛利分別如下所示（單位：百萬美元）：
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| 截至2023年6月30日的半年報表 | | 作為% 業務收入 (1) | | 2022年7月1日結束的六個月業務收入 | | 作為% 業務收入 (1) |
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| 個人系統組 | $ | 1,017.0 | | | 47.7 | % | | $ | 985.9 | | | 48.2 | % |
| 公司與其他組 | 561.6 | | | 45.2 | % | | 747.0 | | | 53.1 | % |
| ISG | 332.3 | | | 48.9 | % | | 265.5 | | | 45.8 | % |
| 總毛利潤 | $ | 1,910.9 | | | 47.1 | % | | $ | 1,998.4 | | | 49.6 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(1)由於單個金額的四捨五入，某些金額可能不會加總。
截至2023年6月30日的六個月，我們的毛利為191,090萬美元，而截至2022年7月1日的六個月為199,840萬美元。毛利減少了8,750萬美元。毛利率由2022年7月1日的49.6%下降至2023年6月30日的47.1%，減少了2.5%。
毛利和毛利率下降主要是由於我們EFk地點的啟動和推進成本以及新產品所致。
營業費用
研發費用從2022年7月1日結束的六個月內的31840萬美元下降到2023年6月30日結束的六個月內的28370萬美元，減少了3470萬美元，約為11%。這主要是由於變動性薪酬支出減少所致。
銷售和營銷費用從2022年7月1日結束的六個月內的14420萬美元下降到2023年6月30日結束的六個月內的14340萬美元，減少了80萬美元，約為1%。
總務和行政支出從2022年7月1日結束的六個月內的16110萬美元增加到2023年6月30日結束的六個月內的16310萬美元，增加了200萬美元，約為1%。
其他營業費用
收購相關無形資產的攤銷
自2023年6月30日和2022年7月1日結束的六個月內，收購相關無形資產的攤銷分別為2700萬和4320萬美元，相比之下減少了1620萬美元，約為38%。減少是由於因QCS風險縮減導致的無形資產減值和攤銷費用的減少，因為某些無形資產已經完全攤銷。
重組、資產減值及其他淨額
自2023年6月30日結束的六個月內，重組、資產減值及其他淨額為5410萬美元，相比之下2022年7月1日結束的六個月內為1470萬美元的貸項，增加了6880萬美元。2023年6月30日結束的六個月內發生的金額主要與2023年第一季度宣佈的業務重組行動有關。2022年7月1日結束的六個月內的貸項主要是由於出售了兩棟辦公樓所致。有關詳細信息，請參閲本10-Q表格中其他地方包含的未經審計的合併財務報表中的附註4: ''重組、資產減值及其他費用淨額''。
商譽和無形資產減值
商譽及無形資產減值於2023年6月30日結束的六個月內為零，相比之下2022年7月1日結束的六個月內為11500萬美元。2022年第二季度，由於我們在戰略市場對長期產品組合的關注發生了變化，我們計提了11500萬美元的商譽減值費用。
利息費用
利息費用從2023年6月30日結束的六個月內的4370萬美元減少了90萬美元，為4280萬美元，這主要是由於償還了“B”類期貸，併發行了0.5%票據。我們2023年6月30日結束的六個月內平均總長期債務餘額為336390萬美元，加權平均利率為2.5%，相比之下，2022年7月1日結束的六個月內平均總長期債務餘額為325500萬美元，加權平均利率為2.7%。我們加權平均利率的計算包括我們的利率互換協議的影響。
債務提前償還損失
截至2023年6月30日的六個月，債務提前償還損失為1330萬美元，因與“B”貸款設施償還相關的沖銷，而2022年7月1日結束的六個月為730萬美元，因與“B”貸款設施的部分償還相關的沖銷。有關更多信息，請參閲附註6：“長期債務”中包括在本表格10-Q其他地方的未經審計的合併財務報表的附註。
其他收益（費用）
其他收入（費用）截至2023年6月30日的六個月為340萬美元，而2022年7月1日結束的六個月為850萬美元。主要原因是由於外幣波動導致的交易損失增加，部分抵消了由於終止利率互換而產生的收益。
所得税費用
我們在2023年6月30日和2022年7月1日結束的六個月分別錄得1,8810萬美元和2,0450萬美元的所得税費用，分別代表15.3%和17.2%的有效税率。我們有效税率的降低是由於前一年的商譽減值無法在税務上扣除。
有關更多信息，請參閲附註12：“所得税”和附註5：“資產負債信息和其他補充披露”中包括在本表格10-Q其他地方的未經審計的合併財務報表的附註。
流動性和資本資源
概述
我們的主要流動性來源包括現金、營業活動產生的現金、可用的旋轉信貸額度以及新債務和/或股權發行。在短期內，我們預計將利用這些主要來源中的任何一個或組合來滿足我們的現金需求，包括用於償還我們當前的長期債務部分所需的金額。截至2023年6月30日，我們的現金和現金等價物約為26億美元，旋轉信貸額度可供未來借款約為11億美元。
我們需要現金用於：（i）支付運營費用、營運資本需求、戰略收購和投資支出；（ii）償還債務，包括本金和利息；（iii）承擔資本支出；和（iv）回購我們的普通股。在業務常規過程中，我們評估現金需求，並根據當前市場條件和我們預計的銷售和需求情況調整支出。我們的資本支出主要用於製造設備，可能會對我們用於其他計劃的現金產生重大影響。未來的資本支出可能會受到目前未預測到的事件和交易的影響。
我們相信，我們手頭的現金和營業活動產生的現金以及旋轉信貸額度可滿足至少未來12個月的運營資金需求和其他業務需求。
經營活動
我們的經營活動現金流為799.7萬美元和899.4萬美元，分別截至2023年6月30日和2022年7月1日。這一減少的997萬美元主要歸因於我們對碳化硅產品和長期供應協議的戰略投資，導致了增加的運營資本需求。
我們能夠保持正面的經營現金流的能力取決於，我們在實現收入目標、滿足LTSA承諾以及製造和運營成本目標方面的成功，管理我們的資產和負債，包括營運資本和長期資產和負債，也影響着我們的經營現金流。
投資活動
我們投資活動所使用的現金流分別為2023年6月30日和2022年7月1日結束的六個月分別為94550萬美元和29950萬美元。64600萬美元的增加主要歸因於資本支出和與我們EFk位置收購相關的剩餘支付23630萬美元。在截至2023年6月30日和2022年7月1日的六個月內，我們分別支出75210萬美元和39190萬美元用於資本支出。我們2023年6月30日結束的六個月內的資本支出佔收入的比例增加到約19%，主要是由於擴大SiC生產能力的投資。在2023年剩下的時間裏，我們預計資本支出將保持在收入的約19%。
籌資活動
我們融資活動中使用的現金流分別為2023年6月30日和2022年7月1日結束的六個月分別為15300萬美元和16040萬美元。740萬美元的減少主要歸因於長期借款和股票回購活動的收入和支付。在2023年6月30日結束的季度內，我們用2024年6月28日到期的循環信用設施替代了可轉讓定期貸款。除了1.625%的票據外，我們在未來12個月內沒有任何實質性到期債務。我們的0.5%票據也根據股價觸發條款被歸類為流動負債。我們預計根據市場狀況繼續我們的股票回購計劃。
請參閲附註6：“長期債務”和附註7：“每股收益和股權”，以獲取更多信息。
影響流動性的關鍵因素
我們認為可能對我們的內部和外部現金來源產生不利影響的關鍵因素包括但不限於：
•我們產品需求變化、競爭性定價壓力、供應鏈限制、有效管理生產能力、實現進一步降低運營費用、在實現業務戰略和可持續性目標方面的進展、重組計劃對生產和成本效益的影響、以及我們為保持在業務領域競爭力所需的研發支出的能力；以及
•債務和股權資本市場可能影響我們以可接受條件獲得所需融資的能力，或應對業務機會和發展，包括對利率波動、宏觀經濟條件、銀行放貸的普遍可用性突然減少或與之相關的銀行融資成本提高的應對，以及我們能否始終遵守不時生效的債務協議條款。
債務擔保和相關約定
截至2023年6月30日，我們符合與我們的0%票據、0.50%票據、3.875%票據和1.625%票據相關的債券，以及包含在新信貸協議中的條款。 0%票據、0.50%票據、3.875%票據和1.625%票據優先於onsemi及其擔保子公司的現有和未來優先債務，與我們現有和未來的優先債務在付款權利上平等，並作為無擔保債務，在所擔保的資產範圍內優先於我們現有和未來的有擔保債務。
最近的會計聲明
關於最新會計準則的討論，請參閲我們於2022年12月31日提交給美國證券交易委員會的10-K年度報告，該報告於2023年2月6日提交。
項目3. 市場風險的定量和定性披露
與2022年10-K表中第二部分第7A條“市場風險的定量和定性披露”所呈現的信息相比，市場風險沒有發生重大變化。
項目 4. 控制和程序
披露控件和程序的評估
我們在本報告的期間，根據 《交易法》 規定（13a-15(e) 和 15d-15(e)條），在監督和參與我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官的情況下進行了一次評估我們的披露控制和程序的有效性。在這一評估的基礎上，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所涵蓋的期間，我們的披露控制和程序是有效的，能確保在規定的時間內記錄、處理、彙總和報告根據 《交易法》 文件所要求的信息，並將這些信息累積並適時地報送給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便作出及時的決策。
關於財務報告內控的變化
我們還進行了一次評估，監督並參與了我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，對我們的財務報告內部控制（根據交易法規則13a-15(f)和15d-15(f)）在2023年6月30日結束的財季期間發生的更改進行了評估。
在2023年6月30日結束的財季期間，我們的財務報告內部控制（根據交易法規則13a-15(f)和15d-15(f)）沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或有合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第II部分：其他信息
項目1. 法律訴訟
有關我們的法律訴訟和相關事項的詳細信息，請參閲附在本10-Q表格其他位置的未經審計的合併財務報表的附註9：“承諾和可能發生的事項”。此外，請參閲2022年10-K表格的第一部分，第一條目“企業 - 政府監管”以獲取有關某些環境事項的信息。
項目1A.風險因素
我們的業務、財務狀況和經營成果受到多種趨勢、風險和不確定性的影響。我們每個季度都會審查並在適用時更新我們的風險因素。與2022年10-K表格的第I部分、第1A項披露的風險因素相比，目前沒有重大變化。
前瞻性聲明
本季度的10-Q表格包含“前瞻性聲明”，該術語在證券法第27A條和交易法第21E條中有定義。本10-Q表格中包含或納入的所有聲明，除了歷史事實的聲明外，都可以被視為前瞻性聲明，特別是在“管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析”標題下關於我們的計劃、戰略和前景的聲明。前瞻性聲明經常以使用“相信”、“估計”、“預計”、“計劃”、“可能”、“將”、“意圖”、“計劃”、“預期”、“應該”或類似表達，或者討論戰略、計劃或意圖。本10-Q表格中的所有前瞻性聲明都是基於我們當前的預期、預測、估計和假設，並涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致結果或事件與前瞻性聲明中所表達的有所不同。
導致我們的實際結果與前瞻性聲明中預期結果有重大不同的重要因素在2022年10-K表格的第I部分、第1A項“風險因素”中有描述，在本10-Q表格中有描述，並不時在我們的其他SEC報告中描述。讀者被告誡不要過分依賴前瞻性聲明。我們假設不承擔更新此類信息的義務，該信息僅代表其發佈日期，除非法律要求。投資於我們的證券涉及高度風險和不確定性，您應該在對我們的證券做出任何投資決定之前仔細考慮上述報告和在提交給SEC之前或提交的後續報告中描述的趨勢、風險和不確定性。本處描述的風險因素以及我們在2022年10-K中描述的風險並非我們可能面臨的所有風險。目前我們不知道的其他風險或我們目前認為不重要的其他風險，可能會對我們的業務產生重大影響。如果任何趨勢、風險或不確定性實際發生或持續下去，我們的業務、財務狀況或經營成果可能會受到重大不利影響，我們的證券交易價格可能會下降，您可能會全部或部分失去投資。我們或代表我們行事的人所做的全部前瞻性聲明都在其整體上受到本警示聲明的明確限制。
未註冊的股票權益銷售和款項使用第2項。
以下表格提供了有關截至2023年6月30日的本公司普通股回購信息：
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期限 (1) | | 購買的總股數 | | 每股平均支付價格（美元） | | 作為公開宣佈的計劃或項目的一部分購買的總股數 | | 在計劃或方案下可能尚未購買的股份的美元數值（以百萬美元計）（$） |
| 2023年4月1日至2023年4月28日 | |
| | | 73.77 | | | — | | | 2,896.0 | |
| 2023年4月29日至2023年5月26日 | | 597,142 | | | 83.59 | | | 144,222 | | | 2,884.0 | |
| 2023年5月27日 - 2023年6月30日 | | 550,142 | | | 87.37 | | | 549,514 | | | 2,836.0 | |
| 總費用 | | 1,221,941 | | | 84.69 | | | 693,736 | | | |
(1) 這些時間段表示2023年第二季度我們的財務月起始和結束日期。
作為滿足股權獎勵歸屬所需的法定税款代扣要求而提供的股份不被視為我們普通股的回購，並因此不包含在上表中。
股份回購計劃
2023年2月，董事會批准了一項新的普通股回購計劃（“普通股回購計劃”）。該計劃允許根據需要以私下協商的交易或公開市場交易的形式，包括根據《交易法》第10b5-1條和第100億.18條的規定，並通過上述方法或其他方法的組合回購我們的普通股。普通股回購計劃不要求我們購買任何最低金額的普通股，從2023年2月8日至2025年12月31日期間的總限額為30億美元（不包括費用、佣金和其他費用）。任何回購將由公司自行決定，並受市場條件、股票價格和其他因素的影響。股票回購計劃可隨時被董事會修改、暫停或終止，無需事先通知。
截至2023年7月31日，續借貸款協議下未償還的借款額為0.7 截至2023年6月30日，公司在股份回購計劃下回購的普通股數量為百萬股。截至2023年6月30日，股份回購計劃剩餘的授權金額約為$2.8權益法核算的股權證券
項目3. 優先證券違約情況
無。
項目4.礦業安全披露
不適用。
第5項 其他信息
內部交易安排
在2023年6月30日結束的季度裏，有兩名個人作為公司的董事和/或高級職員（根據《交易所法案》第16a-1(f)條定義） 採納或。終止 根據《S-k規程》第408條的規定，為公司的證券購買或銷售提供一種交易安排。這些計劃的重要條款，每個計劃均旨在滿足《交易所法案》第10b5-1(c)條的肯定防禦條件（“10b5-1計劃”）如下：
•克莉絲汀·Y·延這是我們購買和發行 30 至 40 部小成本電影的業務。利用我們公映、家庭娛樂和庫存發行的規模，自 2020 財年以來，我們的多平臺電影發佈中有 93% 為獅門工作室帶來盈利，收益高於行業平均水平。公司的董事 公司的 採納 一個10b5-1計劃 2023年5月18日. Under this plan, a total of 3,624 shares of the Company’s common stock may be sold before the plan expires on May 21, 2024.
•Bernard R. Colpitts, Jr., 高級副總裁兼首席會計師Chris A. Cox 公司的 採納 根據10b5-1計劃的規定 2023年6月12日根據該計劃，共計 3,800 在該計劃於2023年12月31日到期之前，可能出售公司普通股的股數為
項目6. 陳列品
附件描述
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | | |
| 附件編號 | | | 展覽描述* |
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| | 10.1 | | | 2023年6月22日簽訂的信貸協議，由借款人安森美半導體公司與多家參與方的貸款人共同簽署，摩根大通銀行作為行政代理人，摩根大通銀行、美國銀行、巴克萊銀行、BMO資本市場、巴黎銀行證券、花旗銀行、法國農業信貸公司、德意志銀行證券、高盛銀行美國、滙豐證券（美國）、摩根斯坦利資金上級基金、日本三菱日聯銀行、PNC銀行國家協會和日本三井住友銀行作為聯合主承銷商和聯合包銷商，BMO資本市場作為可持續發展結構化代理人（參照2023年6月26日的公司8-K表格第10.1展示文件） |
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| | 10.2 | | | 2023年6月22日簽訂的保證協議，由各方簽字人作為保證人（供方），有利於摩根大通銀行作為行政代理人（參照2023年6月26日的公司8-K表格第10.2展示文件）
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| | 10.3 | | | 2023年6月22日簽訂的擔保協議，由安森美半導體公司和其他簽字人簽署，有利於摩根大通銀行作為行政代理人（參照2023年6月26日的公司8-K表格第10.3展示文件）
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| 31.1 | | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節，首席執行官根據1934年證券交易法規則13(a)-14(a)或15d-14(a)進行的認證（1） |
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 31.2 | | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節，按照《1934年證券交易法》第13(a)-14(a)或15d-14(a)條規進行的首席財務官證明(1)。 |
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 32 | | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節，按照《18 U.S.C. 第1350條》進行的首席執行官和首席財務官證明(2)。 |
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 101.INS | | | XBRL實例文檔（1）
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 101.SCH | | | XBRL分類擴展模式文檔（1）
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 101.CAL | | | XBRL Taxonomy Extension Calculation Linkbase Document(1)
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 101.DEF | | | XBRL Taxonomy Extension Definition Linkbase Document(1)
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 101.LAB | | | XBRL術語擴展標籤鏈接基本文檔(1)
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 101.PRE | | | XBRL術語擴展演示鏈接基本文檔(1)
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| | 104 | | | 封面互動數據文件-封面XBRL標籤嵌入內聯XBRL文檔中。
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | | | | |
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* | 根據《交易法案》（表格10-K、表格10-Q和表格8-K）的報告已在文件編號000-30419和文件編號001-39317下提交。 |
† | 公司已根據《S-K條例》第601(b)(2)項的規定省略了某些附表和展覽，如美國證券交易委員會要求，同意根據要求向委員會補充提供任何被省略的附表或展覽的副本。 |
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(1) | 隨此提交。 |
(2) | 隨附。 |
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簽名
根據證券交易法的規定，本註冊申請人已通過其代表被授權簽字的方式正式發出這份報告。
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| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 安森美半導體公司
(註冊人) |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 日期： | 2023年7月31日 | 通過： | /s/ THAD TRENT |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Thad Trent |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 執行副總裁，致富金融和財務負責人 |
| | | (財務主管和獲得授權簽署本報告的官員) |
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| | 通過： | /s/ BERNARD R. COLPITTS, JR. |
| | | Bernard R. Colpitts, Jr. |
| | | 首席會計官 |
| | | （負責會計工作者和被充分授權簽署此報告的官員） |
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