借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
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(2024年3月28日，費城) - abrdn美國封閉式基金(NYSE: ASGI, HQH, HQL, IFN, JEQ, THQ, THW) (NYSE美國證券交易所IAF) 今天宣佈，基金已根據下表於2024年3月28日按每股基礎向截至2024年3月21日登記的所有股東支付分配(除息日為2024年3月20日)。除了abrdn醫療保健投資者基金(HQH)、abrdn生命科學投資者基金(HQL)、abrdn澳大利亞股權基金, Inc. (IAF)、印度基金，Inc. (IFN)和abrdn日本股票基金, Inc. (JEQ)將於2024年3月28日向截至2024年2月22日登記的所有股東支付(除息日為2024年2月21日)。
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| JEQ | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | NYSE | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | Abrdn日本股票基金，股份有限公司。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.1100 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| THQ | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | NYSE | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | abrdn醫療保健機會基金 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.1800 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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每個基金都採用了分配政策，以提供投資者穩定的分配，其中包括當前收入的補充，以及已實現的資本收益和必要時的已繳資本。
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對於abrdn Healthcare Investors (HQH)、abrdn Life Sciences Investors (HQL)、abrdn Australia Equity Fund, Inc. (IAF)、India Fund, Inc. (IFN)和abrdn Japan Equity Fund, Inc. (JEQ)，除非股東另行指示要求以現金支付，否則股息將自動支付為基金新發行的股份。普通股的發行價格為每股淨資產值（“NAV”）或每股市價的較低值，NAV的下限不得低於2024年3月19日的市價的95%。這些股息的再投資價格如下：abrdn Healthcare Investors (HQH)為$16.49；abrdn Life Sciences Investors (HQL)為$13.40；abrdn Australia Equity Fund, Inc. (IAF)為$4.16；India Fund, Inc. (IFN)為$18.4775；abrdn Japan Equity Fund, Inc. (JEQ)為$6.20。通常零頭股份將以現金結算，但對於在Computershare Investor Services擁有簿記賬户的註冊股東，整股和零頭股份將增加到其賬户中。
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為了在2024年3月以現金而不是普通股收到abrdn Healthcare Investors (HQH)、abrdn Life Sciences Investors (HQL)、Aberdeen Australia Equity Fund, Inc. (IAF)、India Fund, Inc. (IFN)和abrdn Japan Equity Fund, Inc. (JEQ)的季度分配，以“街名”持有股份的股東，持有股份的銀行、經紀公司或代名人必須在2024年3月18日之前通知存管信託公司要求將其全部和零頭股份按現金支付；對於以登記形式持有的股份，註冊股東需在2024年3月18日之前向Computershare Investor Services收到書面通知，選舉以現金支付。
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根據適用的美國税法規定，基金每個財政年度的可分配收入的數額和性質只有在基金財政年度結束時才能最終確定。然而，在1940年投資公司法案修正案（以下簡稱“1940法案”）第19條及相關規定下，可能需要基金向股東指示某些分配收入的估計來源。
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下表列出了根據1940年法案第19條及相應頒佈的規則的目的所估算的分配來源的數額。這些表格是根據通常公認的會計原則計算的。表格包括本月支付的當前分配以及截至本財政年度至今支付的累計分配來自以下來源：淨投資收入；淨實現短期資本收益；淨實現長期資本收益；以及資本歸還。分配的估算構成可能有所變化，因為預計構成可能受到未來收入、支出以及證券和貨幣的實現收益和損失的影響。
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本月份及截至本財年目前為止，該基金當前分配的預估來源如下：
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| 預估每股當前分配的金額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 當期 金額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 淨投資額 收入 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 淨實現短期收益** 短期收益** | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 淨實現長期收益 長期收益 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 資本回報 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |||||||||||||||||||||
| ASGI | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.1500 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 我們現金餘額為2,755美元，截至2017年1月31日。我們認為我們的現金餘額不足以支持我們的業務運營。我們一直在利用，也可能利用來自我們的董事長兼總裁Iuliia Gitelman提供的資金，她已非正式同意提供資金，以使我們能夠支付發行費用、備案費用和專業費用。截至2017年1月31日，Gitelman女士已向我們提供了914美元的資金支持。但是，Gitelman女士沒有任何正式的承諾、安排或法律義務向公司提供資金或貸款。為了實現我們未來12個月的業務計劃，我們需要從本次募資中獲得至少42,000美元的資金。作為一家初創公司，我們的運營歷史非常有限，我們目前沒有任何額外融資安排。我們的主要行政辦公室位於捷克共和國13000智茨科夫的Husitska ul.68/29號。我們的電話號碼是775-800-4477。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.0015 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.1080 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 72 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.0285 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 19 | % |
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| 截止到本財政年度累計每股分配金額估計值 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 當期 金額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 淨投資額 收入 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 淨實現
短期收益** 短期收益** | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 淨實現
長期收益 長期獲利 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 返還 資本 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |||||||||||||||||||||
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| HQH | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.8600 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.0860 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 10 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.7740 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 90 | % |
| HQL | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 4.4 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 4.4 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 100 | % |
| IAF | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | $ | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.0437 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 19 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.1863 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 81 | % |
| IFN | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.4300 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.4300 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 100 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| JEQ | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.2100 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.0273 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 13 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.1827 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 87 | % |
| THQ | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.8100 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.0486 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 6 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.0081 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.7533 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 93 | % |
| THW | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.7002 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.7002 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 100 | % |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
* ASGI、HQH、HQL、THQ和THW的財政年度截至9月30日。IAF和JEQ的財政年度截至10月31日。IFN的財政年度截至12月31日。
（包括匯兑利益）
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
上面估計的金額只是分配的一部分，如果有部分分配為“資本返還”，這意味着基金估計已經分配了超過其收入和資本收益的金額；因此，您的分配中可能有一部分是資本返還。資本返還可能發生在您投資的基金向您支付部分或全部資金時。資本返還分配並不一定反映基金的投資業績，並且不應與“收益”或“收入”相混淆。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
本通知中披露的分配金額和來源僅為估計，不用於税務申報目的。對本年度所有分配的最終來源的確定將在年底後進行。用於税務申報目的的實際金額和來源將取決於基金在財政年度剩餘期間的投資經驗，並可能根據税法規定而發生變化。每個日曆年結束後，都會向股東發送上一日曆年的1099-DIV表格，其中將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税用途。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
以下表格提供基金淨資產值（NAV）的總回報表現，與基金的年化和累積分配率進行了比較，涵蓋了各種時間段。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| 基金業績與分配 比率信息 | ||||||||||||||||
| 基金 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 平均值 年度總計 淨資產淨值回報率 5年期間 截止日期 02/29/20241 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 本財政年度 期間 年化 分配 淨資產 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 外幣折算差額(2) 總回報 對淨資產淨值的回報1 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 外幣折算差額(2) 分佈 淨資產值的比率2 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||
| ASGI³ | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7.45 | %3 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8.60 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8.80 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 3.35 | % |
| THQ | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9.84 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8.61 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 12.88 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2.87 | % |
| THW | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8.02 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 11.48 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9.30 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 4.78 | % |
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
1回報數據已扣除所有基金費用和費用，並假設將所有分配以基金分紅再投資計劃獲得的價格再投資。
2 基於2024年2月29日的基金淨資產值。
3 該基金成立不到5年；所提供的業績和分配率信息包括從成立日期（2020年7月29日）到2024年2月29日的數據。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| 基金表現和分配 比率信息 | ||||||||||||||||
| 基金 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 平均值 年度總計 淨資產回報率 為期5年 截至日期 02/29/20241 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 本財政年度 期間的 年化 分配 淨資產價值上的分配率 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 外幣折算差額(2) 總回報 在網資產淨額上1 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 外幣折算差額(2) 分配 NAV利率2 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||
| HQH | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 6.50 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7.57 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9.06 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.89 | % |
| HQL | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 6.29 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7.33 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 11.53 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.83 | % |
| IAF | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8.54 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9.07 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 17.84 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2.27 | % |
| IFN | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8.96 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 無數據 | * | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 0.95 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 無數據 | * |
| JEQ | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 4.70 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 5.89 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 18.11 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.47 | % |
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1基金費用和費用已扣除，並假設將所有分配按照基金的分紅再投資計劃所得價格重新投資。
2 基於2024年1月31日的基金淨資產淨值。
* 基金以2024年1月1日至2024年1月31日期間計算，並且在此期間沒有分配。
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股東不應根據基金當前分配金額或分配政策（“分配政策”）的條款得出任何關於基金投資績效的結論。
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儘管淨資產值績效可能預示着基金的投資績效，但它並不衡量股東在基金中的投資價值。股東在基金中的投資價值由基金的市場價格確定，該價格基於市場對基金股票的供需關係。
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根據美國證券交易委員會授予的豁免令，基金可以更頻繁地分配任何長期資本收益，而不受1940年法案第19(b)條和相應規則190億.1的限制。因此，基金在全年內支付的分配可能包括淨收入、短期資本收益、長期資本收益和/或資本退還。一般來説，淨收入股息和短期資本利得股息按照普通收入税率徵税，如果基金通過獲得合格股息收入而獲得資格，可以按照較低的税率徵税，但不超過您的長期資本利得所適用的最高税率。每個日曆年內超過投資公司應税收入和淨資本收益的分配將被視為應税普通股息，直到未分配盈餘和利潤耗盡，然後作為減少持有的股票的已調整基礎的資本退還。在股票的已調整基礎超過持有股票的情況下，將認定為產生了資本利得，持有期基於在收到該金額的日期前的股票持有時間。
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按照分配政策支付分配可能會導致基金資產減少。基金資產減少可能導致基金的年度營業費率增加，並且基金的市場價格每股可能下降，尤其是當市場價格與基金每股淨資產價值密切相關時。分配政策還可能對基金的投資活動造成負面影響，因為基金可能需要持有比通常更大的現金倉位，或者基金必須變賣不必要出售的證券,以支付分配。每個基金的董事會有權在任何時間修改、暫停或終止分配政策。分配政策的修改、暫停或終止可能會影響基金的市場價格每股。投資者應諮詢其税務顧問，瞭解適用於其特定情況的聯邦、州和地方税務考慮因素。
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Circular 230披露：為了確保遵守美國財政部的要求，我們通知您，本通訊中包含的任何美國税務建議（包括任何附件）不打算或不編寫用於以下目的：(i) 避免內部税收法規處罰或(ii) 推廣、營銷或推薦給其他當事方任何在此處處理的交易或事項。
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在美國，abrdn 是以下關聯註冊投資顧問機構的營銷名稱：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited、abrdn Asia Limited、abrdn Private Equity (Europe) Limited 和 abrdn ETFs Advisors LLC。
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閉-式基金通過其中一家證券交易所在二級市場進行交易。基金的投資回報和本金價值會波動，以至於投資者的股份可能比最初成本更高或更低。閉-式基金的份額可能高於（溢價）或低於（折價）基金投資組合的淨資產價值（NAV）。不能保證基金能夠實現其投資目標。過去的表現不代表未來的結果。
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https://www.abrdn.com/en-us/cefinvestorcenter#
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印度基金公司
公佈 支付分紅
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(費城，2024年7月5日) - 印度基金公司（“IFN”）（以下簡稱“基金”），今天宣佈，基金已經根據下表於2024年7月5日按每股基礎向截至2024年5月30日所有股東支付了分紅（除權日為2024年5月30日）。
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| 逐筆明細 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 交易所 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 基金 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 數量 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |
| IFN | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | NYSE | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 印度基金公司。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.4500 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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該基金已採用分配政策，以提供給投資者穩定的分配資金，包括當前收入、已實現的資本增值以及必要的繳付資本。
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對於印度基金股份（IFN），除非股東另有指示要求以現金支付，否則分配的股票將自動以基金新發行的股票形式支付。普通股票的發行價格為淨資產淨值（“NAV”）每股或市場價格每股中的較低價，淨資產淨值在2024年6月28日的市場價格的95%以下。此次分配的再投資價格為17.67美元/股。通常情況下，零散股份以現金結算，但在Computershare Investor Services的持股賬户上擁有整股和零散股份的註冊股東除外。
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為了在2024年7月代表以“街頭稱號”持有股票的股東以現金取代普通股票收取印度基金股息季度分配，持有股票的銀行、經紀公司或代理人必須在2024年6月20日之前向國家證券託管公司提供關於他們想要以現金支付分配的完整和零部分股票的通知；對於以註冊形式持有的股票，在2024年6月20日之前，已收到託管股東以書面通知選舉現金的通知，必須通過計算機股份投資者服務公司銷售。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
根據適用的美國税法規定，基金財年的可分配收益的數量和性質只能在基金財年結束後最終確定。然而，根據1940年修訂的《投資公司法》第十九條及相關規定，基金可能需要向股東指示向股東預估某些分配的來源。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
以下表格列出了根據1940年法案第19條及其附屬規定所估計的分配來源金額。這些表格是根據普遍接受的會計原則計算的。表格包括本月支付的當前分配的估計金額和百分比，以及截至今年度末支付的累計分配，分配來源包括：淨投資收益；淨實現短期資本收益；淨實現長期資本收益；和資本返還。分配的估計組合可能會有所變化，因為估計的組合可能會受到未來收入、費用和證券及貨幣的實現收益和損失的影響。
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
本基金本月及本財政年度至今支付的當前分配款項的估計來源如下：
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| 每股當前分配金額估計 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 當期 金額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 淨投資額 收入 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 淨實現
短期收益 短期收益** | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 淨實現
長期收益 長期收益 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 資本返還 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |||||||||||||||||||||
| IFN | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.4500 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 0.4500 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 100 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | - | ||||||
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
| 截止到本財年*至今的累計每股分配數目預估 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 當期 金額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 淨投資額 收入 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 淨實現
短期收益** 短期收益** | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 淨實現
長期收益 長期收益 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 資金回報 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | |||||||||||||||||||||
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
* IFN的財年結束於12月31日。
**includes currency gains
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
Where the estimated amounts above show a portion of the distribution to be a “Return of Capital,” it means that Fund estimates that it has distributed more than its income and capital gains; therefore, a portion of your distribution may be a return of capital. A return of capital may occur for example, when some or all the money that you invested in a Fund is paid back to you. A return of capital distribution does not necessarily reflect the Fund’s investment performance and should not be confused with “yield” or “income.”
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此通知所報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於納税報告目的。對於當前年度的所有分配金額的最終來源將於年末確定。用於納税報告目的的實際金額和來源將取決於基金在財年剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税法規定進行變更。每個日曆年結束後，將向股東發送一份1099-DIV表格，告知您如何報告這些分配的聯邦所得税目的。
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以下表格提供了基金根據淨資產淨值（NAV）計算的總回報表現，與基金的年化和累計分配率相比，涵蓋了不同時間段。
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| 基金績效與分配 利率信息 | ||||||||||||||||
| 基金 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 平均值 年度合計 淨資產收益率 為期5年 結束日期 04/30/20241 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 本財政年度 期間的 年化 分配 淨資產淨值的比率 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 外幣折算差額(2) 總回報 淨資產淨值上的1 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 外幣折算差額(2) 分配 基金淨值的費率2 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | ||||
| IFN | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9.08 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9.01 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9.31 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2.25 | % |
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1返回數據已扣除所有基金費用和費用，並假設將所有分配按照基金的股息再投資計劃所得價格再投資。
2 根據基金截至2024年4月30日的淨資產淨值。
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股東們不應根據基金當前分配的金額或分配政策來得出對基金投資業績的任何結論。
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雖然淨資產值的表現可能預示着基金的投資表現，但它並不衡量基金中股東的投資價值。股東在基金中的投資價值由基金的市場價格決定，該價格是基於市場對基金份額的供求關係。
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根據美國證券交易委員會批准的豁免令，基金可以更頻繁地分配長期資本收益，而不受1940年法案第19(b)節和規則190億.1的限制。因此，在一年中基金支付的分配可能包括淨收入、短期資本收益、長期資本收益和/或資本返還。淨收入股息和短期資本收益股息，雖然一般按照普通收入税率徵税，但如基金所得的合格股息收入所允許，可以按照不超過您的長期資本收益適用的最高税率徵税。在任何一個日曆年內，超過投資公司應税收入和淨資本利得的分配部分，按照尚未分配的盈餘和利潤的應税普通股息徵税，並作為資本返還減少所持股份的調整基礎。如資本返還分配超過所持股份的調整基礎，其超出部分將導致增加的資本利得，並以持有期限為基礎計税，計税基於該數量收到的日期。
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按照分配策略支付分配可能會導致基金淨資產減少。基金淨資產的減少可能導致基金的年度運營費用比率增加，並導致基金的每股市場價格下降，前提是市場價格與基金的每股淨資產價值密切相關。分配策略還可能對基金的投資活動產生負面影響，因為基金可能被要求持有更大的現金頭寸，也可能被要求出售本來不會出售的證券，以支付分配。每個基金董事會有權隨時修改、暫停或終止分配策略。分配策略的修訂、暫停或終止可能會影響基金的每股市場價格。投資者應就適用於其特定情況的聯邦、州和地方税務問題諮詢他們的税務顧問。
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Circular 230披露：為確保符合美國財政部的要求，我們特此通知您，本通信中包含的任何美國税務建議（包括任何附件）均不打算用於或寫成用於（i）避免根據《國內税收法典》處罰或（ii）促進、營銷或推薦給其他方面任何本文所述的交易或事項。
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在美國，abrdn是以下注冊投資顧問公司的營銷名稱：abrdn公司，abrdn投資有限公司，abrdn亞洲有限公司，以及abrdn ETFs顧問有限責任公司。
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封閉式基金通過其中一個證券交易所在二級市場進行交易。基金的投資回報和本金價值將會波動，因此投資者的份額可能比原始成本更高或更低。封閉式基金的份額可能高於（溢價）或低於（折價）基金投資組合的淨資產值（NAV）。無法保證基金將實現其投資目標。過去的表現不代表未來的結果。
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印度基金公司（abrdnifn.com）
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