附件99.1
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權益發行人和香港託管收據下的章程19B中列出的移動證券的月度回報
截至月末: | 2024年8月31日 | 狀態: | 新提交 | |||
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致:香港交易及結算所有限公司 | ||||||
發行人名稱: | 嗶哩嗶哩公司。 | |||||
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提交日期: | 2024年9月6日 | |||||
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I. 授權/註冊股本變動 不適用
1.股份類別 | 無投票權普通股 | 股份類型 | 其他類型(在説明中説明) | 上市所(注1) | 否 |
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股票代碼(如果上市) | 無數據 | 描述 | Y類 |
註冊股份數量 | 面值 | 註冊股本 | ||||||||||
上月結餘 | 1億 | 美元指數 | 0.0001 | 美元指數 | 1萬 | |||||||
增加/減少 (-) | 美元指數 | |||||||||||
本月結餘 | 1億 | 美元指數 | 0.0001 | 美元指數 | 1萬 |
2. 股份類別 | 無投票權普通股 | 股份類型 | 其他類型(在説明中説明) | 上市所(注1) | 是 |
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股票代碼(如果上市) | 09626 | 描述 | Z類股 |
註冊股份數量 | 面值 | 註冊股本 | ||||||||||
上月結餘 | 98億 | 美元指數 | 0.0001 | 美元指數 | 980,000 | |||||||
增加/減少 (-) | 美元指數 | |||||||||||
本月結餘 | 98億 | 美元指數 | 0.0001 | 美元指數 | 980,000 |
第1頁,共10頁 |
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3. 股份種類 | 其他種類(在説明中指定) | 股份類型 | 其他類型(在説明中説明) | 上市所(注1) | 否 |
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股票代碼(如果上市) | 無數據 | 描述 | 未指定 |
註冊股份數量 | 面值 | 註冊股本 | ||||||||||
上月結餘 | 1億 | 美元指數 | 0.0001 | 美元指數 | 1萬 | |||||||
增加/減少 (-) | 美元指數 | |||||||||||
本月結餘 | 1億 | 美元指數 | 0.0001 | 美元指數 | 1萬 |
月末授權/註冊股本總額: 美元指數 1,000,000
第2頁,共10頁 |
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II.發行股份及/或庫存股的變動情況
股份類別 | WVR普通股 | 股票類型 | 其他類型(在描述中指定) | 上市所(注1) | 不 |
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股票代碼(如果上市) | 無數據 | 描述 | Y類 |
已發行的股票數量 (不含公司已購回股份) |
公司已購回股份數量 | 發行股份總數 | ||||
上月末餘額 | 83,715,114 | 0 | 83,715,114 | |||
增加/減少 (-) | 0 | 0 | ||||
本月結餘 | 83,715,114 | 0 | 83,715,114 |
2. 股份類別 | WVR普通股 | 股票類型 | 其他類型(在描述中指定) | 上市所(注1) | 是 |
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股票代碼(如已上市) | 09626 | 描述 | Z類股 |
已發行股份數量 (不含公司已購回股份) |
庫藏股份數量 | 發行股份總數 | ||||
上月末餘額 | 330,419,917 | 0 | 330,419,917 | |||
增加/減少 (-) | 263,330 | 0 | ||||
本月結餘 | 330,683,247 | 0 | 330,683,247 |
備註:
Z類普通股的餘額不包括6,863,056股Z類普通股,這些股份將在公司股權激勵計劃下行使或解禁後提供給未來發行。 |
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第10頁 |
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III. 已發行股份和/或庫藏股份變動詳情
(A). 期權 (發行人的期權計劃不存在)
1. 股份類別 | WVR普通股 | 股票類型 | 其他類型(請註明) | 在交易所上市(注1) | 是的 | |||||||||||||||||||||||
其他類型(請註明) | Z類股 | |||||||||||||||||||||||||||
股票代碼(如果上市) | 09626 | 描述 | ||||||||||||||||||||||||||
期權方案的詳細信息 | 股份數量 設立時未行使的期權數量 距離上個月份結束一天時尚未行使的股票期權數 上一個月份結束時尚未行使的股票期權數 |
月內動態 |
股票數量 期權數目 |
發行者於當月發行股票數量 本月發行 按照該計劃發行的股票新數目 (A1) |
庫存股票數量 在該月份期間根據(A2)進行的股票從庫存中轉出。 |
可以根據此條款發行或轉讓的股票數量 月底持有 當月末的股份數量 |
截至月末,可發行或從庫藏股份中轉出的股票總數 在所有分期權下行使後可以發行或轉讓的股票數量在月底 |
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1). | 2018年股權激勵計劃-期權 期權 |
15,016,650 | 已行權的-涉及新股 | -258,330 |
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14,730,323 | 258,330 | 0 | 14,730,323 | |||||||||||||||||||
已取消 | -27,997 | |||||||||||||||||||||||||||
股東大會批准 日期(如果適用) |
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2)。 |
全球貨幣股票期權激勵計劃 期權 |
102,500 | 已行權的-涉及新股 | -5,000 | 97,500 | 5,000 | 0 | 97,500 | ||||||||||||||||||||
經股東大會批准 日期(如果適用) |
增加發行的股份(不包括庫存股): | 263,330 | WVR普通股Z類 (AA1) 分享 | ||||||||||||||||||||||
減少庫存: | 0 | WVR普通股Z類 (AA2) | ||||||||||||||||||||||
本月期權行權期間募集的總基金類型: | 美元 26.33 |
備註:
(1) 在2024年6月28日舉行的公司股東大會之前,不會根據2018年股權激勵計劃(修訂版)或全球股權激勵計劃在2022年10月3日之後再發放任何期權(即該公司自願將其次要上市地位轉換為主要上市地位的日期)生效)。
(2) 在2024年6月28日,公司股東批准了修訂後的2018年股權激勵計劃。在審議和修訂後的2018年股權激勵計劃採納之前,根據2018年股權激勵計劃授予但尚未行使的期權以及授予但尚未歸屬的獎勵將繼續有效並根據授予和2018年股權激勵計劃的條款行使和/或歸屬。詳細信息請參閲2024年4月9日的公司通報和2024年6月28日的公告。
(B)發行人發行股票的權證 不適用
第10頁中的第4點 |
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(C). 可轉換債券(即可轉換為發行人股票) | 不適用 |
1. 股份類別 | WVR普通股 | 股票類型 | 其他類型(請註明) | 於交易所上市(注1) | 是 |
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其他類型(請註明) | Z類股 | |||||||||||||||||||
股票代碼(如果上市) | 09626 | 描述 |
可轉換證券的説明 | 貨幣 |
上一個月結束時的金額 上一個月結束時的數量 |
本月內變動 |
發行人的新股數量在結束時的金額 上一個月份結束時尚未行使的股票期權數 |
根據此發行的新股份數量(C1) |
根據此調出庫存的自有股份數量(C2) |
按月底時的發行或轉讓的股份數 |
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1) | 2026年4月註記-5億美元可轉換優先票據 | 美元指數 | 12,000 |
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12,000 | 0 | 0 | 485 |
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可轉換債券類型 | 債券型/註釋 |
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可轉債證券代碼(如果在交易所上市)(注1)
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認購/換股價格 | 美元指數24.75 |
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股東大會批准日期(如適用) |
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2). | 2027年債券– 8億美元可轉換高級票據 | 美元指數 | 92,000 |
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92,000 | 0 | 0 | 2,260 |
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可轉換債券類型 | 債券型/註釋 |
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可轉債證券代碼(如果在交易所上市)(注1) |
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認購/換股價格 | 美元指數40.73 |
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股東大會批准日期(如適用) |
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3) | 2026年12月票面金額1.6億美元可轉換優先票據 | 美元指數 | 432,407,000 |
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432,407,000 | 0 | 0 | 4,601,632 |
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可轉換債券類型 | 債券型/註釋 |
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可轉債證券代碼(如果在交易所上市)(注1) |
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認購/換股價格 | 美元指數93.97 |
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股東大會批准日期(如適用) | ||||||||||||||||||||||||
增加發行的股份(不包括庫存股): | 0 |
WVR普通股Z類(CC1) | ||||||||||||||||||||||
減少庫存: | 0 |
WVR普通股Z類股份(CC2) |
第5頁中的第10點 |
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備註:
(1)2026年4月債券包括由首次發行人行使的30天期的期權,以購買額外的7000萬美元的2026年4月債券的本金。 (2)2027年債券包括由首次購買者行使的30天期期權,以購買額外的1億美元的2027年債券的本金。 (3)2026年12月債券包括由首次購買者行使的30天期期權,以購買額外的2億美元的2026年12月債券的本金。 |
第6頁,共10頁 |
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(D)發行者的任何其他股份發行協議或安排,包括(但不限於)期權(股份期權計劃除外) | 不適用 |
1. 股份類別 | WVR普通股 | 股票類型 | 其他類型(請註明) | 於交易所上市(注1) | 是 | |||||||||||||||
其他類型(請註明) | Z類股 | |||||||||||||||||||
股票代碼(如果上市) | 09626 | 描述 |
其他協議或安排的説明 |
股東大會 批准日期(如果適用) (如果適用) |
按照此條件,該月新發行的股票數量(D1): | 當月從庫存轉出的自有股數(D2) | 月底根據該協議可發行或從庫存轉出的股票數 | ||||||||||||||
1) | 2018年股票激勵計劃-限制性股票單位 | 0 | 0 | 14,712,713 |
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增加發行的股份(不包括庫存股): | 0 | WVR普通股Z類股份(DD1) | ||||||||||||||
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減少庫存: | 0 | WVR普通股Z類股份(DD2) | ||||||||||||||
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備註:
1)修訂後的2018年股權激勵計劃(在2024年6月28日召開的公司年度股東大會上修訂和重述之前)於2022年10月3日生效(即公司自願將其次級上市地位轉為主要上市地位的日期)。2024年6月28日,公司股東批准採納了修訂和重述的2018年股權激勵計劃。在2018年股權激勵計劃修訂和重述日採納之前已被授予但未行使的期權,以及在2018年股權激勵計劃修訂和重述日之前已被授予但未獲得權益的獎勵,將按照授予和2018年股權激勵計劃的條款繼續有效、行使和/或獲得權益。詳情請參考公司於2024年4月9日發佈的通函及2024年6月28日的公告。 2)截至2024年8月31日,已取消了131,203個受限制的股份單位。 |
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第10頁 共10頁 |
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(E).已發行股份和/或回購股份的其他變動 不適用
發行的證券淨增加/ (減少)(不包括庫存股)(即AA1至EE1的總和): | 13,009 | WVR普通股Z類股 | ||||
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發行的證券淨增加/ (減少)(不包括庫存股)(即AA1至EE1的總和): | 0 | WVR普通股Z類股 | ||||
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庫存股的減少/ (增加)(即AA2至EE2的總和): | 0 | WVR普通股Z類股 | ||||
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庫存股的減少/ (增加)(即AA2至EE2的總和): | 0 | WVR普通股Z類股 | ||||
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IV. 關於香港存託憑證(HDR)的信息 不適用 |
第10頁 |
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V. 確認 不適用
根據主板規則13.25C / 創業板規則17.27C,我們在此確認,據我們所知、所信和所瞭解,就發行的每個證券或發行人在本月內出售或轉讓的自庫藏的股份而未曾根據主板規則13.25A / 創業板規則17.27A披露的情況,在董事會的合法授權下,並遵守所有適用的上市規則、法律和其他監管要求進行了操作,如適用的話:
(注4)
(i) | 上市公司在股份、庫存股的發行或出售中應收到的全部款項已經收到; |
(ii) | 上市公司已履行在“證券上市規則”下列明的“上市資格”規定的所有上市條件; |
(iii) | 所有(如果有)包含在正式批准上市和處理有關證券的書面信函中的條件均已滿足; |
(iv) | 每一類別的證券,在所有方面都是相同的(注5); |
(v) | 所有依《公司(清盤及雜項規定)條例》規定須向公司註冊處歸檔的文件,已經歸檔,並遵守所有與法規有關的要求; |
(vi) | 所有的產權文件,已經交付或正準備交付,按照發行、出售或轉讓條款將交付; |
(vii) | 發行人已完成在上市文件中標明的所有已購買或同意購買的財產的購買,對所有該等財產的購買款項已得到妥善支付;並且 |
(viii) | 涉及債券、債款、票據或債券信託/契約的受託人信託/契約已得到完成並簽署,並在法律要求下如有需要,已將詳細資料提交公司註冊處。 |
提交者: | 欣樊 |
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標題: | 聯合公司祕書 |
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(董事、祕書或其他經授權的官員) | ||||
第9頁 |
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到期日為2025年
1. | 交易所是指香港聯合交易所有限公司。 |
2. | 在股份回購(回購和取消的股份)和股份贖回(贖回和取消的股份)的情況下,“事件日期”應視為“取消日期”的解釋。 |
在回購股份的情況下(作為庫存股持有的股份),"事件日期" 應被解釋為 "股份被髮行人回購並持有的日期"。
3. | 在股份回購(股份回購但尚未註銷)和贖回股份(股份已贖回但尚未註銷)的情況下需要提供信息。請説明月末時待註銷但尚未註銷或在前幾個月內回購或贖回的股份數量,並給出負數。 |
以下為確認的推薦表格(i)至(viii)。上市公司可以根據個別情況修改不適用的項目。在已經依據主板規則13.25A / GEm規則17.27A在向公眾發佈相關清算文件的情況下,對於已發行的證券或已出售或轉讓的庫存股無需在此確認。 |
5. | 在此環境下,“相同”指: |
• | 證券的名義價值相同,實收或應收金額相同; |
• | 它們享有相同的股息/利息率和期限,因此在下次分配時,每單位應支付的股息/利息金額將完全相同(毛值和淨值);並且 |
• | 它們享有與無限制轉讓、出席和投票權利,並在所有其他方面屬於同等地位 |
第10頁,共10頁。 |