00016141781/312025第二季錯誤xbrli:股份iso4217:美元指數iso4217:美元指數xbrli:股份yext：提供者yext：經營部門yext：業績責任xbrli：純形00016141782024-02-012024-07-3100016141782024年08月21日00016141782024-07-3100016141782024-01-3100016141782024年5月1日2024-07-3100016141782023年5月1日2023年7月31日00016141782023年02月01日2023年7月31日0001614178US-GAAP：普通股成員2024-04-3000016141782024-04-272024-04-300001614178us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-04-300001614178us-gaap：留存收益成員2024-04-300001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-04-3000016141782024-04-300001614178US-GAAP：普通股成員2024年5月1日2024-07-3100016141782024-04-272024年5月1日2024-07-310001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024年5月1日2024-07-310001614178us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024年5月1日2024-07-310001614178us-gaap：留存收益成員2024年5月1日2024-07-310001614178US-GAAP：普通股成員2024-07-3100016141782024-04-272024-07-310001614178us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-07-310001614178us-gaap：留存收益成員2024-07-310001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-07-310001614178US-GAAP：普通股成員2023-04-3000016141782024-04-272023-04-300001614178us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-04-300001614178us-gaap：留存收益成員2023-04-300001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-04-3000016141782023-04-300001614178US-GAAP：普通股成員2023年5月1日2023年7月31日00016141782024-04-272023年5月1日2023年7月31日0001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年5月1日2023年7月31日0001614178us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年5月1日2023年7月31日0001614178us-gaap：留存收益成員2023年5月1日2023年7月31日0001614178US-GAAP：普通股成員2023年7月31日00016141782024-04-272023年7月31日0001614178us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年7月31日0001614178us-gaap：留存收益成員2023年7月31日0001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年7月31日00016141782023年7月31日0001614178US-GAAP：普通股成員2024-01-3100016141782024-04-272024-01-310001614178us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-01-310001614178us-gaap：留存收益成員2024-01-310001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-01-310001614178US-GAAP：普通股成員2024-02-012024-07-3100016141782024-04-272024-02-012024-07-310001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-02-012024-07-310001614178us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-02-012024-07-310001614178us-gaap：留存收益成員2024-02-012024-07-310001614178US-GAAP：普通股成員2023年01月31日00016141782024-04-272023年01月31日0001614178us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年01月31日0001614178us-gaap：留存收益成員2023年01月31日0001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年01月31日00016141782023年01月31日0001614178US-GAAP：普通股成員2023年02月01日2023年7月31日00016141782024-04-272023年02月01日2023年7月31日0001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年02月01日2023年7月31日0001614178us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年02月01日2023年7月31日0001614178us-gaap：留存收益成員2023年02月01日2023年7月31日0001614178美國通用會計準則：產品集中風險會員us-gaap：服務其他成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2024-02-012024-07-310001614178美國通用會計準則：產品集中風險會員us-gaap：服務其他成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2023年02月01日2023年7月31日0001614178srt:北美會員2024年5月1日2024-07-310001614178srt:北美會員2023年5月1日2023年7月31日0001614178srt:北美會員2024-02-012024-07-310001614178srt:北美會員2023年02月01日2023年7月31日0001614178us-gaap:非美國企業成員2024年5月1日2024-07-310001614178us-gaap:非美國企業成員2023年5月1日2023年7月31日0001614178us-gaap:非美國企業成員2024-02-012024-07-310001614178us-gaap:非美國企業成員2023年02月01日2023年7月31日0001614178美國us-gaap:地理集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2024-02-012024-07-310001614178國家:英國us-gaap:地理集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2024-02-012024-07-310001614178美國us-gaap:地理集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2023年02月01日2023年7月31日0001614178國家:英國us-gaap:地理集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2023年02月01日2023年7月31日00016141782024年08月01日2024-07-3100016141782025-08-012024-07-310001614178us-gaap：貨幣市場基金成員2024-07-310001614178us-gaap:美國財政部證券成員2024-07-310001614178us-gaap：貨幣市場基金成員2024-01-310001614178us-gaap:美國財政部證券成員2024-01-310001614178us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001614178us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001614178us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001614178us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001614178us-gaap:美國財政部證券成員us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001614178us-gaap:美國財政部證券成員us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001614178us-gaap:美國財政部證券成員us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001614178us-gaap:美國財政部證券成員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001614178us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001614178us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001614178us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001614178us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001614178us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001614178us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001614178us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001614178us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001614178us-gaap:美國財政部證券成員us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001614178us-gaap:美國財政部證券成員us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001614178us-gaap:美國財政部證券成員us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001614178us-gaap:美國財政部證券成員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001614178us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001614178us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001614178us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001614178us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001614178us-gaap:軟件和軟件開發成本會員2024-07-310001614178us-gaap:軟件和軟件開發成本會員2024-01-3100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循環信貸設施成員us-gaap:擔保債務成員2024年7月26日0001614178us-gaap:LetterOfCreditMember美國公認會計原則:授信額度成員2024年7月26日0001614178us-gaap:BridgeLoanMember美國公認會計原則:授信額度成員2024年7月26日0001614178us-gaap: 循環信貸設施成員us-gaap:擔保債務成員us-gaap：擔保隔夜融資利率Sofr會員最低成員2024年7月26日2024年7月26日0001614178us-gaap: 循環信貸設施成員us-gaap:擔保債務成員us-gaap：擔保隔夜融資利率Sofr會員srt:最大成員2024年7月26日2024年7月26日0001614178us-gaap: 循環信貸設施成員us-gaap:擔保債務成員us-gaap：擔保隔夜融資利率Sofr會員2024年7月26日2024年7月26日0001614178us-gaap: 循環信貸設施成員us-gaap:擔保債務成員us-gaap: 基本利率成員最低成員2024年7月26日2024年7月26日0001614178us-gaap: 循環信貸設施成員us-gaap:擔保債務成員us-gaap: 基本利率成員srt:最大成員2024年7月26日2024年7月26日0001614178us-gaap: 循環信貸設施成員us-gaap:擔保債務成員2024年7月26日2024年7月26日0001614178us-gaap: 循環信貸設施成員us-gaap:擔保債務成員2024-07-310001614178us-gaap:LetterOfCreditMember美國公認會計原則:授信額度成員2024-07-310001614178US-GAAP：普通股成員US-GAAP:員工股票期權成員2024-02-012024-07-310001614178US-GAAP：普通股成員US-GAAP:員工股票期權成員2023年02月01日2023年7月31日0001614178受限股票和股票單位成員2024-02-012024-07-310001614178受限股票和股票單位成員2023年02月01日2023年7月31日0001614178美國會計準則:員工股票會員2024-02-012024-07-310001614178美國會計準則:員工股票會員2023年02月01日2023年7月31日0001614178績效為基礎的受限股票單位成員2024-02-012024-07-310001614178績效為基礎的受限股票單位成員2023年02月01日2023年7月31日0001614178基於TSR的績效為基礎的受限股票單位成員的額外股份2024-02-012024-07-310001614178HearsaySocialInc成員us-gaap:後續事件會員2024年08月01日2024年08月01日0001614178HearsaySocialInc成員參與權利成員us-gaap:後續事件會員2024年08月01日0001614178HearsaySocialInc成員漸進考慮金額成員us-gaap:後續事件會員2024年08月01日

美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格10-Q
（標記一）
☒
根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告
截至季度結束日期的財務報告2024年7月31日
或者
☐
根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書

過渡期為                 到                
委託文件編號：001-39866001-38056
YEXT，INC。
（按其章程規定的確切名稱）
Total stockholders’ equity
特拉華州
20-8059722
（國家或其他管轄區的
公司成立或組織）
（IRS僱主
識別號碼）
第九大道61號
紐約, NY。10011
（總部地址，包括郵政編碼）
212) 994-3900
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
每一類別的名稱
交易標的
註冊交易所名稱
納斯達克證券交易所
YEXT
請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange
請勾選以下內容。申報人是否（1）在過去12個月內（或申報人需要報告這些報告的時間較短的期間內）已提交證券交易法規定的第13或15（d）條要求提交的所有報告；以及（2）過去90天內已被要求提交此類報告。    是  ☒    否  ☐
$是  ☒    否  ☐


請勾選標記以説明註冊人是大型快速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小的報告公司還是新興成長型公司。請查看《交易所法》第120億.2條中“大型快速申報人”、“加速申報人”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速報告人
☒
加速文件提交人
☐
非加速文件提交人
☐
更小的報告公司
☐
新興成長公司
☐
13
公司根據公平價值層次結構，定期計量的資產公平價值被劃分為以下級別：☐否 ☒
 Level 2 Level 3


目錄
頁碼
第I部分
財務信息
項目1
—
6
彙編的資產負債表(未經審計)
6
簡明合併損益表和綜合損益（未經審計）
7
—
8
（未經審計）簡明合併現金流量表
10
簡明合併財務報表註釋
11
項目2
分銷計劃
19
項目3
關於市場風險的定量和定性披露
32
項目4
控制和程序
33
第二部分
其他信息
項目1
法律訴訟
34
項目1A
風險因素
34
項目2
未註冊的股票股權銷售和籌款用途
60
項目3
對優先證券的違約
60
項目4
礦山安全披露
60
項目5
其他信息
60
項目6
展示資料
61
簽名


有關前瞻性聲明的特別説明
分別為$，在截至2024年7月31日的三個月和六個月內。
4.4
107,791
9.1
2023年7月31日結束的三個月和六個月分別為XXX百萬美元。
7.
Accounts Payable, Accrued Expenses and Other Current Liabilities
應付賬款、應計費用和其他流動負債包括以下內容：
(in thousands)
July 31, 2024
January 31, 2024
Cricut股份有限公司。
 
4

 
5

第一部分 財務信息
項目1. 基本財務報表
YEXT，INC。
壓縮合並資產負債表
（以千元為單位，除每股數據和股份數據外）
(未經審計)
2024年7月31日2024年1月31日
資產
流動資產：
現金及現金等價物
$234,823$210,184
應收賬款，扣除$（2024年）和$（2023年）的撥備926 和 $1,013 的壞賬準備
Outstanding Stock OptionsWeighted-Average Remaining Contractual Life (in years)
資產預付款和其他流動資產的變動
18,31214,849
2,169 
23,04826,680
總流動資產
$
資產和設備，淨值
44,03748,542
經營租賃權使用資產
10.352024年7月31日的餘額
%
12,79316,710
商譽
4,4784,478
無形資產, 淨額
156168
其他長期資產
錄期間原始的衍生工具的其他綜合收益方面重新劃分的金額一般計入本公司簡明合併損益表的利息收入中。 最低養老金責任以及涉及到處置業務的累計翻譯和任何相關網投資套保影響的金額計入本公司簡明合併損益表的其他收益和損失中。3,012
總資產
$Outstanding$9,790,748
負債和股東權益
流動負債:
(768)
$33,740$38,766
21,595 
156,194)
經營租賃負債，流動負債
17,57416,798
流動負債合計
$ 
非流動經營租賃負債
 89,562
41,957 
4,6924,300
負債合計
 361,636
承諾和業務準備金（注11）
股東權益:
優先股，$0.00010.001股票每股面值；5000萬$零 
——
普通股，每股面值為 $0.0001；0.001股票每股面值；授權股數為500,000,000股修訂第3號修改了信貸設施，其中包括（i）修改信貸設施下的貸款利率，以及（ii）將合併快速比率和每期收入增長率的財務約束條件替換為合併總槓桿率和最低流動性的財務約束條件。信貸設施提供了高達X百萬美元的高級擔保循環貸款設施，到期日為2025年12月22日，並在符合一定條件的情況下，有權增加高達X百萬美元的額外循環貸款設施。循環貸款設施提供的借款額度為該設施的金額，分項限額為（i）$ X百萬美元和頁面。 百萬美元以內。50.0 百萬美元。循環貸款設施提供的借款額度為該設施的金額，分項限額為（i）$ X百萬美元和頁面。百萬美元可用於開立信用證(c​r​e​d​i​t ​l​e​t​t​e​r​s​ ​o​f ​c​r​e​d​i​t)；和(​i​i​) ​$10.0
150148
額外實收資本
根據公司的綜合槓桿率，按比例在SOFR基準價翻倍後計算利息，但利率不得低於底限 基於基準利率的貸款的利率為基準利率減去
累計其他綜合損失
 4,359) 處置固定資產損失)
累積赤字
 35.0) 截至2024年7月31日，公司嚴格遵守所有債務條款。截至該日期，10億美元的可輪動貸款融資計劃還有1000萬美元可用。 )
Treasury stock, at cost
 112,492) 112,241)
股東權益總額
162,803 million and $
負債和股東權益總額
$) million and $($公司的有效税率通常與美國聯邦法定税率存在差異，主要原因是由於公司在美國和某些外國司法管轄區的淨遞延税款產生了完全估值準備金，還有美國州所得税和盈利司法管轄區的外國税率差異。公司定期評估其遞延税款資產的實現能力，並根據司法管轄區的情況設立估值準備金，如果有可能，部分或全部遞延税款資產不會被實現。在做出這種決定時，公司考慮了所有可用的正面和負面證據，包括現有可抵銷臨時差異的未來逆轉、預計未來應納税收入、虧損退還和税務規劃策略。一般來説，對於客觀可證實的證據，如近年來的累計虧損，給予更大的權重作為排除的重要負面證據。在有足夠的正面證據可用時，未來可能會釋放一部分對某些淨遞延税款資產的估值準備金，這將導致在釋放期間產生一項非現金所得税收益。
11.
6

YEXT，INC。
聯合綜合收益及損失簡明合併報表
（以千元為單位，除每股數據和股份數據外）
(未經審計)

截至7月31日的三個月七月結束的六個月
2024202320242023
營業收入
$50,589$102,598$193,877$202,051
營業收入成本
Three months ended July 31,22,39343,8392023
毛利潤
Denominator:80,205。125,967,631158,308
營業費用：
銷售及營銷費用
41,957()91,587
研發
18,58018,89035,63935,643
普通和管理
22,62317,95542,18036,541
營業費用總計
3,530,00084,436163,030163,771
經營虧損
 7,566) 普通股（面值0.0001美元，授權1000萬股，2023年6月30日時流通2827082股，授權1000萬股，調整後按基礎計算）) 12,992) 5,463)
利息收入
2,3951,8404,7553,374
利息費用
 124) 88) 516) 161)
其他費用，淨額
 204) 297) 342) 617)
税前營業虧損
 5,499) 2,776) 9,095) 2,867)
因（預提）所得税受益
1,442 661)1,221 982)
淨虧損
$ 4,057)$ 3,437)$ 7,874)$ 3849)
每股普通股股東淨虧損，基本與稀釋後
$ 0.03)$ 0.03)$ 0.06)$ 0.03)
79.0 
18,580 35,639 總務與行政（1）17,955 
其他綜合收益（損失）：
外幣翻譯調整
$237$ 196)$ 180)$154
(23,012)
12 8)4 12)
總綜合虧損
$ 3,808)$ 3,641)$ 8,050)$ 3,707)
78.2 



7

YEXT，INC。
股東權益簡明合併報表
（以千為單位）
(未經審計)

 
累積的
額外的其他總費用
普通股票實繳綜合累積的國庫股東的
股份數量資本損失$股票股權
2024年4月30日的餘額
26 $149$2024年7月31日結束的六個月對比2023年7月31日結束的六個月 $ 4,608)$ 截至2024年7月31日的六個月的收入中，包括了約40萬美元的外匯匯率正面影響，以恆定匯率為基礎計算。我們通過將以美元以外的貨幣報告的實體的當前期間結果轉換為以美元計價，並按照比較期間的平均月度匯率來計算恆定匯率，而不是按照當前期間的平均月度匯率來計算。 )$ 112,241)$Percent
行使股票期權166— 508— — — 508
2024年7月31日結束的六個月，毛利率為77.4%，而2023年7月31日結束的六個月為78.4%，如上所述。7751 1,741)— — — 1,740)
發行限制股118— — — — — —
以股票為基礎的報酬計劃— — 12,420— — — 12,420
回購普通股 43)— — — — 251) 251)
其他綜合收益— — — 249— — 249
淨虧損— — — — 4,057)— 4,057)
Cost of Revenues and Gross Margin
%$150$修訂第2號對信貸設施進行了修改，主要包括：（i）將信貸設施的到期日延長至2025年12月22日，（ii）修改利率規定，將LIBOR替換為SOFR作為利率基準，以及（iii）修改循環收入增長率財務契約。$ 4,359)$ Share Repurchase Program)$ 112,492)$162,803

$
累積的
額外的其他總費用
普通股票實繳綜合累積的國庫股東的
股份數量資本損失$股票股權
2023年4月30日的餘額
124,214$145$請參閲附註2《重要會計政策概要- 近期會計準則》的簡明合併財務報表，瞭解我們關於已採納和待定的近期會計準則的討論。$ 3,271)$ Interest Rate Risk)$ 93,941)$Evaluation of Disclosure Controls and Procedures
行使股票期權258— 1,339— — — 1,339
Risk Factor Summary7821 4,513)— — — 4,512)
發行限制股62— — — — — —
以股票為基礎的報酬計劃— — 11,660— — — 11,660
回購普通股 662)— — — — 6,412) 6,412)
其他綜合損失— — — 204)— — 204)
淨虧損— — — — 3,437)— 3,437)
2023年7月31日餘額
我們的業務已經發展，這使得難以預測我們未來的營運結果。$146$此外，我們需要繼續改善我們的信息技術基礎設施、運營、財務和管理系統和流程。我們最近才實施了許多這些系統和流程，它們可能不會按我們預期的方式運作，甚至可能完全失敗。如果未來擴張，額外的人員和資本投資將增加我們的成本，這將使我們更難以通過在短期內降低支出來應對未來的收入不足。然而，如果我們無法擴展我們的信息技術基礎設施，我們將繼續依賴昂貴、低效且容易出錯的手工流程。$ 3,475)$ 2014年，我們在美國以外的地方開設了第一個辦事處，並擴大了我們的海外業務。我們的國際擴張為我們的管理、行政、運營和財務基礎設施帶來了重大挑戰。在國際市場運營需要大量資源和管理關注，並且會使我們面臨除了在美國已經面臨的監管、經濟和政治風險之外的其他風險。由於我們在國際業務和開拓和管理國際市場銷售方面的經驗有限，我們的國際擴張努力可能不會成功。)$ 100,353)$139,021
• 需要提供多種語言的客户支持；



8

YEXT，INC。
股東權益簡明合併報表
（以千為單位）
(未經審計)

•各國技術和環境標準、數據隱私和電信法規以及認證要求的差異帶來的困難；
累積的
額外的其他總費用
普通股票實繳綜合累積的國庫股東的
股份數量資本損失$股票股權
我們對定價模型所做的任何更改都可能對我們的運營業績產生負面影響。例如，我們最近開始為我們的頁面和搜索產品提供基於能力的定價。不能保證這種新的定價和分銷模式會成功，從而對我們的財務結果產生不利影響。此外，隨着我們的功能市場不斷增長，新的競爭對手推出與我們競爭的新產品或服務，或者降低他們的價格，以及我們進入新的國際市場，我們可能無法以相同的價格吸引新客户或保留現有客户。此外，作為我們銷售工作的重點的大型客户可能要求更大的價格折扣。124,867$148$我們的平臺市場競爭激烈、迅速發展且分散，受到技術變革和客户需求變化的影響。許多公司開發和推廣與我們競爭的產品和服務，我們預計市場競爭將進一步加劇。 $ 處置固定資產損失)$ 某些客户減少了訂閲，選擇不 renew 訂閲，縮短合同長度，要求延長結算和付款期限，或尋求更有利的價格。其中一些趨勢導致了我們的續訂率普遍下降。具有挑戰性的宏觀經濟環境也可能對結果產生影響。如果我們的客户不 renew 對我們的平臺的訂閲或減少他們在我們這裏的支出金額，我們的收入將下降，我們的業務將受到損害。如果我們的續訂率大幅低於公眾市場、股票研究分析師或投資者的期望，我們的普通股價格也可能受到損害。)$ 112,241)$對銷售和開發新功能的加強可能會使我們從業務的其他部分和核心平臺分心，對我們的整體銷售產生負面影響。我們已經投資，並希望繼續投資於新業務、產品、功能、服務和技術。這樣的努力可能涉及重大風險和不確定性，包括從這些新投資中獲得不足的收入以抵消所承擔的任何新負債和與這些新投資相關的支出，對我們的投資獲得不充分回報，將管理層分散於目前的運營，未能充分開發和增強現有產品以及在尚未發現此類策略和方案的盡職調查中發現的未確認問題，這些問題可能導致我們無法實現預期的投資收益並承擔未預期的負債。由於這些新策略和方案本質上是有風險的，不能保證其能夠成功。
行使股票期權259— 791— — — 791
如果我們不能有效地適應和應對快速變化的技術、不斷髮展的行業標準和變化的客户需求或要求，我們的平臺可能變得競爭力下降。1,4112 3,788)— — — 3,786)
發行限制股138— — — — — —
員工股票認購計劃下的普通股發行513— 期初受金融機構保管的受限資金— — — 期初受金融機構保管的受限資金
以股票為基礎的報酬計劃— — 24,574— — — 24,574
回購普通股 43)— — — — 251) 251)
其他綜合損失— — — 176)— — 176)
淨虧損— — — — 7,874)— 7,874)
我們的聲譽和能力吸引、保留和服務於我們的客户和應用程序提供者依賴於我們平臺和底層技術和網絡基礎設施的可靠性。我們的客户通過我們的網站和相關技術訪問我們的平臺。我們依靠內部系統和第三方服務提供商（包括數據中心、雲計算、帶寬和電信設備提供商）來保持我們平臺的可用性。如果任何服務提供商未能提供足夠的容量支持我們的平臺、遭遇服務中斷、由於自然災害或大流行病減少或暫停服務，或以其他方式停止運營，這種故障可能會中斷我們客户對我們服務的訪問。例如，我們目前向客户提供服務的數據中心託管設施和雲計算提供商位於美國、德國和日本。我們在新澤西州和德克薩斯州擁有兩個協同數據中心設施。如果這些數據中心或雲計算服務在沒有足夠提前通知的情況下對我們不可用，如果我們無法續約這些提供商的協議，或者如果提供商被收購或停業，我們可能會經歷在能夠遷移到備用提供商之前交付我們的平臺方面的延遲。我們的災難恢復計劃預計在災難事件發生時將我們的平臺過渡到備份中心，而在任何過渡過程中，我們的平臺可能會全部或部分不可用。
我們曾經經歷過並且將來會經歷中斷、停機和其他性能問題。這些幹擾可能由多種因素引起，包括基礎設施變更、人為或軟件錯誤、由於大量客户和合作夥伴同時訪問我們的平臺而造成的容量限制和不足的設計。例如，在2023年7月，託管我們平臺的一個數據中心發生了一起火災，迫使關閉該設施。雖然我們能夠在最小化對我們的消費者服務的幹擾的情況下切換到備份數據中心，但一些客户的管理服務遭遇了中斷。我們不認為這種中斷的影響會對我們造成實質性的損害，但我們可能會因受影響的客户而遭受聲譽損害。在某些情況下，我們可能無法在合理的時間內確定這些性能問題的原因或原因。 $150$我們正在將生成式人工智能（"AI"）應用於我們的一些產品中。這項技術是新興的，並可能帶來合規風險和聲譽風險。$ 4,359)$ 我們可能受到可能會對我們產生重大不利影響的一般訴訟。)$ 112,492)$162,803

此外，英國脱歐後來自歐洲經濟區、瑞士和英國的某些個人數據轉移仍存在不確定性，同時歐盟-美國隱私盾和瑞士-美國隱私盾均被宣佈無效。儘管備用的轉移機制，如標準合同條款，可供Yext及其客户進行此類轉移使用，但使用這些轉移機制可能要求我們實施額外的合同和技術保障措施，以確保個人數據順利轉出歐洲經濟區、瑞士和英國，這可能會增加合規和相關成本和風險，並可能導致監管審查或責任的增加，需要額外的合同談判，對我們的業務、運營結果和財務狀況造成不利影響。由於跨境數據轉移可能存在潛在風險，客户和潛在客户可能會猶豫或拒絕購買和使用我們的產品和服務，或認為備用數據轉移機制成本過高、繁瑣或不確定。因此，我們吸引和保留客户的能力可能會受到影響。此外，我們目前使用或將來可能使用的其他機制，試圖合法化跨境數據轉移的努力可能會受到挑戰或宣佈無效，或可能演變為使其不再作為我們將某些個人數據從歐洲經濟區、瑞士和英國轉移到美國的適當手段。
累積的
額外的其他總費用
普通股票實繳綜合累積的國庫股東的
股份數量資本損失$股票$
2023年1月31日的餘額54$142$我們可能會有額外的税務責任，這可能會損害我們的業務、經營業績或財務狀況。$ 3617)$ 55)$ 股票所有權和公司公開公司地位相關風險)$•我們吸引和保留新老客户的能力；
行使股票期權1,51418,582— — — 8,583
•我們的定價政策或競爭對手的定價政策變化；1,4642 7,754)— — — 7,752)
發行限制股75— — — — — —
員工股票認購計劃下的普通股發行49212,119— — — 2,120
以股票為基礎的報酬計劃— — 22,779— — — 22,779
回購普通股 1,226)— — — — 11,025) 11,025)
其他綜合收益— — — 142— — 142
淨虧損— — — — 3849)— 3849)
2023年7月31日餘額
$$146$43,270 $ 3,475)$ None.)$ 100,353)$139,021
“Rule 10b5-1交易安排”或“非Rule 10b5-1交易安排”，即根據S-k資料第408項規定定義的交易安排。
9

YEXT，INC。
簡明的綜合現金流量表
（以千為單位）
(未經審計)
七月結束的六個月
20242023
經營活動：
淨虧損
$ 7,874)$ 3849)
調整使淨損失轉化為經營活動產生的現金流量：
折舊與攤銷費用
5,8149,089
S-1
363602
股票補償費用
24,39822,577
運營租賃權利資產攤銷
4,2654,611
其他，淨額481184
經營性資產和負債變動:
應收賬款
Note 18. 54,943
資產預付款和其他流動資產的變動
 3,231) 538)
2,169 
7,6196,554
其他長期資產
215726
應付賬款、應計費用及其他流動負債
 其他) 14,158)
未實現營業收入
 56,370) [SIGNATURE PAGE FOLLOWS])
經營租賃負債
 5,742) 5,848)
其他長期負債
350141
經營活動產生的現金流量淨額
27,66019,710
投資活動：
資本支出
 1,192) 1,567)
投資活動產生的淨現金流出
 1,192) 1,567)
籌資活動：
期權行權所得款項
7918,610
回購普通股 201) 10,996)
每股基本稀釋普通股歸屬於普通股股東的非依據美國通用會計準則淨利潤 3,781) 7750)
$
 659) 301)
$
1,8422,176
籌集資金淨額
 2,008) 8,261)
現金及現金等價物匯率變動影響
179431
現金及現金等價物淨增加額
24,63910,313
期初現金及現金等價物餘額
210,184190,214
期末現金及現金等價物餘額
$234,823$
10

YEXT，INC。
簡明合併財務報表註釋

1。業務的組織和描述
業務描述
200
財年
2。重要會計政策之摘要
創課推薦基本報表原則和合並原則。
使用估計
分段信息
之一之一之一現金、現金等價物及受限制的現金。由於公司運營於一個板塊中，所有所需的財務板塊信息均可在簡化的合併財務報表中找到。
11

最近的會計聲明
營業收入
履行責任
兩個7%和8
截至7月31日的三個月七月結束的六個月
（以千計）2024202320242023
北美洲$$80,819$$
國際21,06421,77942,732
總收入$$102,598$193,877$202,051
7820
7920
合同資產
1.0
合同負債
總額0.8144.2
1.0萬美元和0.2
12

截至2024年6月30日和2013年12月31日，可轉換高級票據的淨帶原價值分別為$396.5萬。349.4 個月內作為收入確認，其餘的預計將在未來的 二十四個月465.1
4. 。可出售證券投資
2024年7月31日
（以千計）攤餘成本未實現收益未實現虧損公正價值
貨幣市場基金$415$—$—$415
美國國庫債券44,150— 2)44,148
總計可出售證券$$—$ 2)$)
2024年1月31日
（以千計）攤餘成本未實現收益未實現虧損公正價值
貨幣市場基金$63,966$—$—$63,966
美國國庫債券82,642— 7)82,635
總計可出售證券$146,608$—$ 7)$
5。租賃和其他承諾 金融工具的公允價值

13

2024年7月31日
（以千為單位） 下面是公允價值計量中使用的計價方法的説明：第二級： 公允價值基於在活躍市場上類似資產和負債的報價價格以及為金融工具直接或間接地而言，在金融工具的整個期限內基於對金融工具可觀察的輸入。第3層 總
貨幣資金：
貨幣市場基金$415$—$—$415
美國國庫債券—44,148—
246,994$415$44,148$—$)
2024年1月31日
（以千計）一級二級三級總費用
現金等價物：
貨幣市場基金 $63,966$—$—$63,966
美國國庫債券—82,635—82,635
246,994$63,966$82,635$—$
6. 固定資產，淨值
淨固定資產包括以下內容:
（以千計）2024年7月31日2024年1月31日
計算機-半導體軟件$23,204$22,500
辦公設備22,96722,674
2,5517,9497,930
租賃改善60,07959,927
施工進度9249
744370
所有房地產及設備總價值，毛值113,650
減：累計折舊 70,915) 65,108)
淨房地產和設備總資產$44,037$48,542
91%和902.9萬美元和5.84.4萬美元和9.1
7. 應付賬款、應計費用及其他流動負債
（以千計）2024年7月31日2024年1月31日
應付賬款$5,673$7,430
員工應付薪酬12,08615,961
1,9561,839
4,4562,307
1,4491,958
其他流動負債8,1209,271
總應付賬款、應計費用和其他流動負債$33,740$38,766


14

2023年1月，公司宣佈了一項重組計劃（“重組計劃”），旨在降低運營成本，提高運營利潤，並繼續推進公司對盈利增長的承諾。該計劃包括縮減公司的工作人員，以及在某些市場內退出某些房地產和辦公空間的選擇。重組計劃下與員工重組相關的行動預計將在公司2024財年結束時大體完成，但需遵守當地法律和諮詢要求。重組計劃下與房地產重組相關的行動預計將於2026財年完全完成。以股票為基礎的補償
股票補償費用
截至7月31日的三個月七月結束的六個月
（以千計）2024202320242023
營業收入成本$698$768$1,386$1,412
銷售及營銷費用3,1554,0675,9067,886
研發transalta可再生能源公司2,7685,3905,563
普通和管理5,8733,96211,7167,716
共計股份獎勵支出$12,333$11,565$24,398$22,577
股票期權
未行使的股票期權加權平均行權價格加權平均剩餘合約期限（年）總內在價值
（以千計）
$6.262.20$989
已行權—$—
行使 )$3.06
4,114,834 9,709)$10.35
$商業票據加權平均利率5.45％，2024年5月4日為5.43％，2023年8月26日為5.43％1.82$227
已歸屬並預計歸屬$商業票據加權平均利率5.45％，2024年5月4日為5.43％，2023年8月26日為5.43％1.82$227
$商業票據加權平均利率5.45％，2024年5月4日為5.43％，2023年8月26日為5.43％1.82$227
受限股份和受限股份單位
未償還金額加權平均授予日公允價值
$7.54
授予$5.58
已歸屬和轉換為股份 )$8.96
4,114,834 )$7.12
$6.47
以業績為基礎的限制性股票單位
PSUs數量加權平均授予日公允價值
$5.98
授予—$—
34,105—$—
4,114,834 25,000)$5.05
3,530,000$5.98
否
15

9. 合同餘額債務
50.050.030.010.0
根據公司的固定費用覆蓋率，利率為1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一個“備選主板利率”，並可減少至0.75%每年，取決於公司的固定費用覆蓋率。截至2021年7月3日，公司的基於LIBOR的利率為% （對於$），公司的主板基準利率為% （對於$）。根據未取出的貸款利率，每月應支付承諾費，利率為%每年。根據與摩根大通銀行（“貸款協議”）的信貸協議的條款，現金收據將被存入鎖匣中，並由公司自行決定，除非處於“現金控制期”，在此期間，現金收據將用於減少貸款協議下的應付金額。現金控制期在事件違約或可用餘額連續三個工作日低於$時觸發，並將繼續到先前的連續天數中存在任何違約事件且多餘的可用餘額始終大於$（這樣的觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。此外，如果依據信貸協議所定義的“額外可用餘額”小於$，則公司應維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0 （觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。截至2021年7月3日，公司的可用餘額為$25,764。信貸協議要求我們在判斷任何應支付股息或進行任何普通股分配時獲得摩根大通銀行的事先書面同意。信貸設施於2022年12月16日到期。若欲以普通股分紅派息，須獲得摩根大通銀行的事先書面同意。2.251.00根據公司的固定費用覆蓋率，利率為1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一個“備選主板利率”，並可減少至0.75%每年，取決於公司的固定費用覆蓋率。截至2021年7月3日，公司的基於LIBOR的利率為% （對於$），公司的主板基準利率為% （對於$）。根據未取出的貸款利率，每月應支付承諾費，利率為%每年。根據與摩根大通銀行（“貸款協議”）的信貸協議的條款，現金收據將被存入鎖匣中，並由公司自行決定，除非處於“現金控制期”，在此期間，現金收據將用於減少貸款協議下的應付金額。現金控制期在事件違約或可用餘額連續三個工作日低於$時觸發，並將繼續到先前的連續天數中存在任何違約事件且多餘的可用餘額始終大於$（這樣的觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。此外，如果依據信貸協議所定義的“額外可用餘額”小於$，則公司應維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0 （觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。截至2021年7月3日，公司的可用餘額為$25,764。信貸協議要求我們在判斷任何應支付股息或進行任何普通股分配時獲得摩根大通銀行的事先書面同意。信貸設施於2022年12月16日到期。固定費用覆蓋率0.25年利率為%。
66
35.03.00
50.036.613.4
10. 所得税
1.4萬美元和1.20.7在截至2024年5月31日和2023年5月31日的六個月結束時，養老金和其他養老福利的淨總收益，除去服務成本元件，分別為$(1.0在截至2023年5月31日和2024年5月31日的六個月結束時，養老金和其他退休福利的淨總收益，除去服務成本元件，分別為$(

16

11. 承諾和不確定事項
合同義務
        
租約其他
$8,562$21,342
202619,27415,675
202719,3408937
202819,4374,525
202919,29716
2030年及以後36,47394
總費用$122,383$所選經營數據的表述以總收入的百分比表示，除了零售商品銷售成本、商業成本和國際特許經營商品銷售成本，它們分別以淨零售銷售額、商業收入和國際特許經營的百分比表示。由於商品銷售成本是以淨零售銷售額、商業收入或國際特許經營的百分比表示，並且進行不重要的四捨五入，因此百分比總和將不會等於100。
法律訴訟
17

12.歸屬於普通股股東的每股淨虧損
截至7月31日的三個月七月結束的六個月
（以千為單位，除股份數和每股數據外）2024202320242023
分子：
$ 4,057)$ 3,437)$ 7,874)$ 3849)
分母：
每股普通股股東淨虧損，基本與稀釋後$ 0.03)$ 0.03)$ 0.06)$ 0.03)
截至7月31日,
20242023
期權購買普通股
限制性股票和限制性股票單位
225,903
3,530,000
1.3

13.後續事件
1252010075
18

概述
財年
近期事件
19

關鍵指標
10,313 
210,184

20

7月31日漲跌
20242023美元百分比
（以千計）
$Intangible assets, net$$$（13,820）2024年7月8日 %
每股面值為0.001美元的優先股; 2024年7月31日和2024年1月31日授權5000萬股; 2024年7月31日和2024年1月31日發行和流通股份為零68,361 $（2,141）TDK株式會社：100% %
33,740 $38,766 $207,508$44,037 2024年7月8日 %
基於美元的淨留存率
7月31日
20242023
91%98%
每股面值為0.001美元的優先股; 2024年7月31日和2024年1月31日授權5000萬股; 2024年7月31日和2024年1月31日發行和流通股份為零94%92%
總用户數91%97%
21

我們目前沒有任何產品獲得銷售批准，也沒有產生任何營業收入。未來，我們可能會從我們與藥物候選品有關的合作伙伴或許可協議、以及任何獲得批准的產品的產品銷售中產生營業收入，而我們不希望在未來至少數年內（即便有可能）獲得批准。我們生成產品收入的能力將取決於成功開發和最終商業化AV-101以及我們可能追求的任何其他藥物候選品。如果我們未能及時完成AV-101的開發或獲得監管批准，我們未來營業收入和經營業績以及財務狀況將受到嚴重不利影響。
營業收入
營收成本
研究和開發












22

運營結果
截至7月31日的三個月七月結束的六個月
（以千計）2024202320242023
營業收入
$19 $102,598 $22,623 $17,955 
營業成本（1）
22,293 22,393 (4.1)(1.9)
毛利潤
(3,962)(11,716)(7,716)減: 收購相關費用
營業費用：
41,957 47,591 2024Growth Rates
18,58018,890 $35,643 
22,623 17,955 42,180 2023年7月31日
營業費用總計
%84,436 15 %
經營虧損(7,566)(4,231) 注意：數字經過四捨五入，僅供展示，可能不總和。(5,463)
利息收入2,395 1,840 4,755 成交量3,374
利息費用(124)(88)(516)(161)
其他費用，淨額(204)（297）(342)(617)
税前營業虧損(5,499)(-2,776)(9,095)（2,867）
因（預提）所得税受益
1,442 (661)1,221 (982)
淨虧損
$（4,057）$(3,437)$(7,874)$(3,849)
截至7月31日的三個月七月結束的六個月
（以千計）2024202320242023
營業收入成本$698 $768 $1,386 $1,412 
銷售及營銷費用3,155 4,067 5,906 7,886
研發2,607 2,768 5,390 5,563
普通和管理5,873 3,962 7,716
共計股份獎勵支出$12,333 $11,565 $24,398 $24,398 

截至7月31日的三個月七月結束的六個月
2024202320242023
營業收入100 %100 %100 %100 %
營業收入成本23 22 23 22
毛利潤77.2 78.2 77.4 78.4
營業費用：
銷售和營銷43 46 44 45
研究與開發19 18 18 18 
一般和管理23 18 22 18 
營業費用總計85 82 8481
經營虧損 2024年7月8日 (7)TDK株式會社：100%
利息收入2 2 2 2
利息費用— — — —
其他費用，淨額— — — —
税前營業虧損プレスリリース (pdf: 355 KB)(2)當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。(1)
因（預提）所得税受益
1 (1)1 (1)
淨虧損當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。%TDK株式會社：100% %2024年7月8日 %(2)%
(687,046)
23

營業收入
截至7月31日的三個月漲跌
（以千計）20242023美元百分比
營業收入$19 $102,598 $(4,711)當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。%
營業成本22,293 22,393 $(100)— %
毛利潤$(3,962)$(11,716)$(4,611)プレスリリース (pdf: 355 KB)%
77.2 %78.2 %
截至7月31日的三個月漲跌
20242023美元百分比
（以千計）
4,300 $$82,826 $(3,565)2024年7月8日 %
每股面值為0.001美元的優先股; 2024年7月31日和2024年1月31日授權5000萬股; 2024年7月31日和2024年1月31日發行和流通股份為零18,626 19,772 （1,146）プレスリリース (pdf: 355 KB)%
總收入$19 $102,598 $(4,711)當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。%
營業成本和毛利率
研究和開發
截至7月31日的三個月漲跌
（以千計）20242023美元百分比
銷售和營銷$41,957 $47,591 $(5,634)-12%
研究與開發$18,580$18,890 $(310) 826-5648(2)%
一般和管理$22,623 $17,955 $4,66826 %
24

營業收入
七月結束的六個月漲跌
（以千計）20242023美元百分比
營業收入$22,623 $17,955 $(8,174)2024年7月8日 %
營業成本(4.1)(1.9)$96 — %
毛利潤$(7,716)$減: 收購相關費用$(8,270)當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。%
77.4 %78.4 %
七月結束的六個月漲跌
20242023美元百分比
（以千計）
4,300 $156,696 $$(6,175)2024年7月8日 %
每股面值為0.001美元的優先股; 2024年7月31日和2024年1月31日授權5000萬股; 2024年7月31日和2024年1月31日發行和流通股份為零37,181 39,180 (1,999)當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。%
總收入$22,623 $17,955 $(8,174)2024年7月8日 %
營業成本和毛利率
25

研究和開發
七月結束的六個月漲跌
（以千計）20242023美元百分比
銷售和營銷$2024$Growth Rates$(6,376)(7)%
研究與開發$$$35,643 $2024年7月8日 — %
一般和管理$42,180 $2023年7月31日$5,639 15 %
26

淨虧損
非依照普遍公認會計準則的財務措施
(5,848)
141 
27

截至7月31日的三個月七月結束的六個月
（以千計）2024202320242023
GAAP淨虧損$（4,057）$(3,437)$(7,874)$(3,849)
加：以股票為基礎的補償費用12,333 11,565 24,398 24,398 
comparable terminology. Actual events or results may differ from those expressed in these forward-looking statements, and these differences may be material and adverse. 2,169 — 2,169 —
加：收購的無形資產攤銷— — — —
我們相信這些非美國通用會計準則財務指標為投資者和其他我們財務信息用户提供了與我們過去財務業績的一致性和可比性，並促進了我們業績的期間對期間比較。關於非美國通用會計準則毛利率、非美國通用會計準則營業費用（銷售和市場推廣、研發、總務）與收入的百分比、非美國通用會計準則營業利潤率以及非美國通用會計準則淨收入（虧損）與收入的百分比，我們認為這些非美國通用會計準則財務指標在評估我們的盈利能力相對於產生的收入金額時是有用的，排除了股權報酬費用、收購相關成本和收購的無形資產的攤銷的影響。我們還相信非美國通用會計準則財務指標在評估我們的經營業績與同行業其他公司的比較時是有用的，因為這些指標消除了與股權報酬和某些收購相關成本無關的原因可能導致的差異，而這些差異可能與整體經營績效無關。
(3,693)— (5,589)—
非通用會計淨利潤$6,752 $$$13,104 $18,728
Operating Metrics
截至7月31日的三個月七月結束的六個月
（以千計）2024202320242023
GAAP淨虧損$（4,057）$(3,437)$(7,874)$(3,849)
利息（收入）費用(-2,271)(1,752)(4,239)125,967,631 
所得税（收益）費用)
（1,442）661 （1,221）982 
折舊和攤銷2,851 4,4205,814 9,089
其他收益204297 342617　
股票補償費用12,333 11,565 24,398 24,398 
收購相關費用2,169 — 2,169 —
調整後的EBITDA$9,787 $11,754 $$$$
不變匯率
28

截至7月31日的三個月
（以千計）202420232,894,121
營業收入(GAAP)$19 $102,598 當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。%
外匯匯率波動的影響(70)
$當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。%
七月結束的六個月
202420232,894,121
$22,623 $17,955 2024年7月8日 %
(394)
$2024年7月8日 %
流動性和資本資源
貸款機構安排
29

股份回購計劃
現金流量
下表總結了我們的現金流:
七月結束的六個月
（以千計）20242023
$27,660 $19,710
$（1,192）$（1,567）
籌資活動產生的現金流量淨額
$(2,008)$(8,261)
經營活動
投資活動
籌資活動
合同義務
30

關鍵會計政策和估計
最近的會計聲明
31

項目3.有關市場風險的定量和定性披露
外匯風險
通貨膨脹風險
利率風險
32


項目4.控制和程序
披露控件和程序的評估
財務報告內部控制的變化
披露控制和程序的效力限制。


33

第二部分.其他信息
項目1。法律訴訟
項目1A.風險因素
風險因素簡述
我們業務和行業相關的風險
34

我們業務和行業相關的風險
35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

我們報告的財務結果可能受會計準則的變化而受到負面影響
45

46

47

48

49

50

51


53

54

55

我們的季度業績可能會大幅波動，可能無法完全反映我們業務的基本表現。因此，不應該僅僅將某一個季度的業績作為未來表現的指標。我們季度財務業績的波動可能由多種因素引起，其中許多因素在我們的控制之外，因此，可能無法完全反映我們業務的基本表現。季度業績波動可能會對我們的證券價值產生負面影響。可能導致我們季度財務業績波動的因素包括，但不限於以下內容：
56

•適用於我們平臺的法律或法規的變更；
•會計準則的變化；
我們或我們股東出售普通股；
57

在可預見的未來，我們不打算支付股息。
119,308

59

項目2. 未註冊的股權銷售和款項使用
時期購買的股票總數每股平均購買價格
2024年2月1日至2月29日— $— — $50.0
— $— — $50.0
2024年4月1日至2024年4月30日— $— — $50.0
2024年5月1日至2024年5月31日— $— — $50.0
2024年6月1日至2024年6月30日— $— — $50.0
43,270$5.78　43,270$49.8 
總費用43,27043,270
無。
項目4.    煤礦安全披露
不適用。
項目5.    其他信息
內幕交易安排和政策
採納,被修改或終止
60

項目6.    展覽品
借鑑
數量
展覽標題
形式
文件編號
展示文件
提交
日期
提交
此處
3.1
修訂後的公司章程
S-1/A
公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。
公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。
修訂後的公司章程
S-1/A
3.4
4.1
普通股票證書形式
S-1/A
4.1
2017年3月28日
4.2
S-1
4.2
10.1*
8-K001-380562.12024年6月10日
10.2
8-K001-3805610.12024年7月29日
31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條，首席執行官的認證。
x
31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條，首席財務官的認證。
x
32.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條所採用的首席執行官認證。**
x
32.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條所採用的首席財務官認證。**
x
101
104



61

簽名
innate pharma
日期：2024年9月4日
通過： 本發佈還包括我們認為在評估我們業務整體表現時提供額外信息的某些運營指標。
Darryl Bond
致富金融(臨時代碼)
（財務總監）

62