立即發佈

思科報道2024財年第三季度財務業績


$

1,067.9 

(11.8)

%


調整後的毛利率

對於2024財年第三季度，Ciena報告的營業收入為94230萬美元，而2023財年第三季度為10.7億美元。

Ciena在2024財年第三季度的GAAP淨利潤為1420萬美元，每股攤薄普通股收益為0.10美元，相比之下，2023財年第三季度的GAAP淨利潤為2970萬美元，每股攤薄普通股收益為0.20美元。

42.7 

%
1.0 
%
Q3Q3時期變化
2024財年2023財年2.5 
營業收入$942.3 $1,067.9 (11.8)%
毛利率42.9 %42.0 %0.9 %
營業費用$377.2 $370.7 1.7 %
營業利潤率2.9 %作為可報告段營業收入總額的百分比56 %（4.4）%
1

699.5 
Q3Q3時期變化
2024財年2023財年8.9 
營業收入$942.3 $1,067.9 (11.8)%
Global Services43.7 %42.7 %1.0 %
46.5 $336.0 $327.9 2.5 %
9.6 8.0 %12.0 %（4.0）%
調整後EBITDA$98.5 $151.3 (34.9)%
**表示佔總收入的百分比
2024財年第三季度2023財年第三季度
營業收入%**營業收入%**
Revenue
% **$606.8 64.4 $719.0 67.3
70.2 92.7 9.8 127.6 11.9
942.3 699.5 74.2 846.6 79.2 
** 表示佔總收入的百分比 83.2 8.978.9 7.4 
225.82.7 13.1 1.3
全球貨幣服務
成品: $31400萬 74.4 7.9 72.96.8
未經審計的2024財年第三季度業績的補充材料和現場網絡廣播 46.5 4.9 46.8 4.4
由於與思科業務相關的多個風險和不確定性，思科的實際業績可能會與本文所述的預測業績存在重大差異。這些風險和不確定因素包括：整體經濟和市場狀況對我們客户、他們的支出以及他們的業務和市場的影響；我們執行業務和增長戰略的能力；宏觀經濟狀況、全球供應鏈限制或中斷的影響，包括供應成本和交貨時間的增加；我們或競爭對手引入新技術的影響；季節性和客户訂單的時間和大小、交付日期及我們確認與此類銷售相關的收入的能力；我們面臨的競爭壓力水平；該時期內銷售的產品、客户和地理銷售組合的變化；外幣匯率的變動；我們無法控制的因素，如自然災害、氣候變化、戰爭或恐怖主義行為、地緣政治緊張局勢或事件，包括但不限於烏克蘭和俄羅斯之間的持續衝突，以及以色列和哈馬斯之間的衝突，以及公共衞生緊急情況或流行病，包括COVID-19大流行；税收或貿易法規的變化，包括徵收關税、税收或政府逃避或實質性修改國際貿易協議的努力；涉及我們知識產權或政府調查的法律訴訟；以及思科披露在美國證券交易委員會（SEC）的定期報告中的其它風險因素，包括其於2023年12月15日向SEC遞交的年度報告第10-k和將於向SEC遞交的2024財年第三季度報告第10-Q中包含的內容。思科不承擔更新本新聞稿中包含的任何前瞻性信息的義務。 12.9 1.4 9.60.9
2024133.8 14.2 129.3 12.1
總費用$942.3 100.0 $1,067.9 100.0
2,678,242

Services
212,805
2024財年第三季度2023財年第三季度
營業收入Total revenue營業收入1,067,886 
美洲$718.676.3 $Products70.2 
歐洲、中東和非洲135.0 14.3 152.8 14.3
亞洲太平洋88.7 9.4 165.6 15.5
總費用$942.3 100.0 $1,067.9 100.0

1,392,570
Operating expenses:
 
 
Research and development
2

189,392 
571,537 
561,115 
Selling and marketing
121,520 
118,266
373,749
367,156
General and administrative
58,248

49,349
162,504

151,184

重大資產減值和重組成本

1,361 

4,174 
3

16,625 

Amortization of intangible assets

7,185 

4

CIENA公司
簡明合併利潤表
（以千為單位，每股數據除外）
(未經審計)
季度結束九個月結束
7月29日 7月29日
2024202320242023
營業收入：
產品$Interest expense$(24,060)$（63,819）$16,355 
服務71,829 253,135 Provision for income taxes2,125 
總收入24,901 89,507 Net income$
營業成本:
產品46,928 $163,628 Net Income per Common Share
服務每股稀釋後淨利潤 營業收入為102,0450.10 $
營業成本合計$0.32 $1.09 
毛利潤144,394 149,690 144,876 149,472
營業費用：
研發149,867 根據普通股按加權平均的稀釋後潛在流通股數的計算使用了以下股票期權和股票單位獎勵的股份數量：(i) 第三季度和2024財年前九個月分別為100萬和90萬，和(ii) 第三季度和2023財年前九個月分別為30萬和40萬。5CIENA CORPORATION
銷售和營銷121,520　 Cash and cash equivalents$
普通和管理$1,010,618 Short-term investments217,810 
104,753 1,361 4,174 21,987 16,625
無形資產攤銷7,185 9,487 600,008 405,694
收購和整合成本 — 59 — 3,474
營業費用總計設備、建築、傢俱和固定資產淨額299,161280,147Operating lease right-of-use assets
營業利潤35,140 Goodwill107,407 266,243
利息和其他收入，淨額14,013 205,627 36,460 831,682
利息費用Other long-term assets(24,060)(72,038)Total assets
税前收入16,355 $71,829 253,135
所得税費用2,125 34,608 待售貸款$
淨收入$317,828 $347,238 $Deferred revenue$154,419
每股普通股淨利潤
每股基本淨利潤$0.10 $0.20 $0.32$1.09
77,628 $0.10 $0.20 $0.32$1.09
加權平均基本普通股股數1,543,406 Total liabilities2,684,258 2,753,134 
Stockholders’ equity:
優先股票 - 面值0.01美元; 授權20,000,000股; 沒有發行和流通的股票149,977 — 普通股票 - 面值0.01美元; 授權290,000,000股; 發行和流通股票數量為144,426,873和144,829,938股

1,444 

5

CIENA公司
簡明合併資產負債表
(以千為單位，除股票數據外)
(未經審計)

2024		10月28日
2023
資產
流動資產：
現金及現金等價物$5,575,130 $5,601,495
短期投資2024104,753 
2,687,823  Net income
淨存貨$
預付費用和其他Adjustments to reconcile net income to net cash provided by (used in) operating activities: 
總流動資產68,997 69,213
所有基金類型投資115,433 134,278
Amortization of intangible assets30,675 36,274 
經營租賃權使用資產(19,909)35,140
商譽35,400 18,767 
其他無形資產，淨額14,708 18,860
遞延所得税資產淨額— (26,368)
其他長期資產11,968 13,694
總資產$Accounts receivable$(80,399)
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款$Operating lease right-of-use assets$11,003 
應付賬款、預提費用及其他負債(112,352)(133,880)
遞延收入28,833 57,547
經營租賃負債15,565 (16,596)
開多次數(248)(248)
流動負債合計 支付設備、傢俱、裝置和知識產權
長期遞延收入（83,422）Purchases of investments
其他長期債務（119,240）Proceeds from sales and maturities of investments
長期經營租賃負債26,742 外幣遠期合約結算，淨額
長期借款，淨(3,272)Purchase of equity investments
負債合計— Acquisition of business, net of cash acquired
股東權益:
(230,048)
— —
(285,336)
1,444 1,448 
額外實收資本— 497,500
累計其他綜合損失(40,192)(37,767)
累積赤字(2,554)(5,422)
股東權益總額(3,004)(2,830)
負債和股東權益總額$(29,794)$（125,816）
6

CIENA公司
壓縮的合併現金流量表
(以千為單位)（未經審計）
九個月結束
7月29日
20242023
來自經營活動的現金流量：
淨收入$994,378 $$
調整淨利潤以便於(使用於)經營活動的現金流量:
1,117,949 Supplemental disclosure of cash flow information 
基於股份的報酬支出115,43364,999 
無形資產攤銷30,675 36,274 
遞延所得税(19,909)$
庫存超額和過時的準備35,400 18,767
保修費用撥備14,708 18,038
淨權益投資收益— (26,368)
其他11,968 4,579 
資產和負債變動：
應收賬款$3,500 
存貨$5,326 
預付費用和其他9,771 Gain on equity investments, net
經營租賃權使用資產8,963 11,003
26,368 7附錄A - 調整後的（非GAAP）測量的調解
遞延收入28,833 July 27,
July 29,（13,290）(16,596)
經營活動產生的淨現金流量GAAP gross profit$
投資活動中使用的現金流量:
448,941 基於股票的薪酬-產品1,660 
投資購買基於股票的薪酬-服務3,122 
出售和到期投資的收益114,899 2,764 
3,187 (362)(3,272)
股權投資購買調整後（非GAAP）毛利潤—
業務收購，扣除現金收購— 455,933
投資活動產生的淨現金流出43.7 %
籌資活動提供的現金流量：
營業費用調整（GAAP/非GAAP）— $
377,202 (5,850)（6,448）
支付債務發行成本(2,554)（5,422）
支付融資租賃義務(3,004)(2,830)
股權報酬-普通和行政費用9,257 （29,794）
重大資產減值和重組成本1,361 4,174 
普通股的發行收益7,185 9,487 
籌集資金的淨現金流量— 59 
匯率變動對現金、現金等價物及受限制資金的影響1,499 9,501
現金、現金等價物及受限制的現金流動淨增長額（減少額）$335,966 
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額327,906 營業收入調解（GAAP/非GAAP）
期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額$26,743 $78,214
現金流量補充披露
6,992 $41,236$56,709 
淨所得税支付現金$調整後（非GAAP）營業收入$75,525
經營租賃付款$14,672 $%
非現金投融資活動
%$GAAP net income$4,579 
$$1,762 $3,500
Income before income taxes$5,326 $9,771
淨權益投資收益$— $26,368
7

114,241
非美國通用會計準則調整前税前收入的非美國通用會計準則税費
季度結束
7月29日
20242023
$
GAAP毛利潤$144,394$加權平均稀釋潛在普通股股市外流行
145,3611,660 1,118
附錄A - 調整後的（非GAAP）指標調和表3,122 2,687
無形資產攤銷2,764 3,187
20237,546 6,992
$$$$調整後（非通用會計準則）稀釋後的每個潛在普通股的淨收入
$43.7 %42.7 %
9
GAAP營業費用$Quarter Ended$July 29,
202413,118 10,954 
Net income (GAAP)10,315 8,770
$9,257 9,377
24,401 1,361 4,174
無形資產攤銷7,185 9,487
收購和整合成本— 59
22,981 23,310 Add: Amortization of intangible assets
9,949 $EBITDA$59,673
$
按照通用會計準則計算的營業利潤額$37,472 $Add: 重要資產減值和重組成本
1,361 7,546 6,992
— 59 Adjusted EBITDA
$98,506 $
151,337 $以上調整（非依照通用會計準則計量）措施及其與賽納公司的依據通用會計準則的結果的調整反映了以下項目的相關調整：$•重大資產減值和重組成本 - 作為重組活動產生的成本，用於將資源與市場機會調整，重新設計業務流程和重組某些房地產設施。
•無形資產攤銷 - 由於收購無形資產而產生的非現金費用，主要是開發的技術和與客户相關的無形資產，ciena需要按預期使用壽命攤銷。8.0 %12.0 %
按照通用會計準則計算的淨收益$ $
2,125 34,608 
税前收入16,355
© Ciena Corporation 2024年。保留所有權利。專有信息。鼓勵您查看我們網站上的投資者部分，我們定期發佈新聞稿，美國證券交易委員會（"SEC")的文件，最新新聞，財務結果，財務補充信息和其他公告。我們不時會將重要信息與其他我們使用的信息披露渠道一起獨家發佈到該網站上。該新聞稿包含涉及風險和不確定性的某些前瞻性陳述。這些陳述基於公司於本文日期可用的當前期望，預測，假設和其他信息。前瞻性陳述包括關於Ciena未來的期望，信念，意圖或策略的陳述，並且可以通過前瞻性詞語如“預計”，“相信”，“可能”，“估計”，“期望”，“打算”，“可能”，“應該”，“將”和“將”或類似的詞語來確認。Ciena的實際結果，績效或事件可能與這些所做或暗示的前瞻性陳述由於涉及Ciena業務的諸多風險和不確定性而存在實質性差異：更廣泛的經濟和市場狀況對我們的客户以及他們的支出，業務和市場產生的影響之 effect;我們執行業務和增長策略的能力;宏觀經濟條件和全球供應鏈限制或中斷的影響，包括增加的供應成本和交貨時間;我們或我們競爭對手引入新技術的影響;季節性以及客户訂單的時間和規模，交付日期以及我們能否認可與此類銷售相關的收入;我們遇到的競爭壓力水平;期間內銷售的產品，客户和地理銷售組合;外匯匯率變動;我們無法控制的因素，如自然災害，氣候變化，戰爭或恐怖主義行為，地緣政治緊張局勢或事件，包括但不限於烏克蘭和俄羅斯以色列和哈馬斯之間持續的衝突，以及公共衞生緊急狀態或 疫情，包括COVID-19大流行;税收或貿易法規變化，包括徵收關税，關税或努力退出或重大修改國際貿易協定;涉及我們企業網絡環境或我們產品的網絡攻擊，數據泄露或其他安全事件;監管變化，涉及我們的知識產權或政府調查的訴訟;以及Ciena向美國證券交易委員會提交的定期報告中披露的其他風險因素（SEC），包括Ciena於2023年12月15日提交給SEC的年度報告，以及Ciena於2024財務季度第三季度提交的10-Q表格中包含的風險因素。本演示文稿和相關盈利電話中的所有信息，陳述和預測僅適用於演示文稿和相關收益電話的日期。Ciena不承擔更新本演示文稿或相關收益電話中包含的任何前瞻性或其他信息的義務，無論是因為新信息，未來事件還是其他原因。此外，本演示文稿包括Ciena毛利率，營業費用，營業利潤率，EBITDA和每股淨收入的歷史，和可能包括未來的，非依據公認會計準則（GAAP）呈現的措施。這些措施不旨在取代根據GAAP呈現的財務信息。本演示文稿附錄中提供了用於此演示文稿中使用的非依據GAAP措施與Ciena在相關週期內的GAAP結果之間的協調關係。還可以在今天早上提交的我們的新聞稿以及我們提交給美國證券交易委員會的10-Q表格和1文中找到其他信息萬提交交易所。
股權投資損失— 87
淨税前調整收入© Ciena Corporation 2024。保留所有權利。專有信息。3 目錄 1. 概述和Ciena的投資組合 2. 行業背景和可尋址市場擴張 3. 2024財年Q3財務表現 4. 附錄
14,330
$© Ciena Corporation 2024年。保留所有權利。專有信息。概覽 & Ciena的產品組合 $89,108
加權平均基本普通股股數 149,690
© 2024 Ciena Corporation。保留所有權利。專有信息。Ciena是全球領先的網絡系統、服務和軟件公司。
8

季度結束
7月29日
20242023
每股普通股淨利潤
$0.10 $0.20
$0.35 $0.59

© Ciena Corporation 2024. 版權所有。專有信息。8作為網絡擴展的驅動力，帶寬消耗不斷增加
9

(以千為單位)（未經審計）
季度結束
7月29日
20242023
淨利潤（GAAP）$ $© Ciena Corporation 2024. 版權所有。專有信息。10 我們的可尋址市場擴張策略使我們能夠進入更高增長的市場1資料來源：LightCounting和Ciena內部分析。
加：利息費用24,401 24,060
14,013
增加：所得税費用的預備金2,125 34,608 
23,310
添加：無形資產減值費用9,949 Total reportable segments
EBITDA$ $
添加：無形資產攤銷費用37,472
1,361 4,174
增加：收購和整合成本— 59
調整後的EBITDA$ $
* * *
© Ciena Corporation 2024. 保留所有權利。專有信息。16 營業收入按地段劃分（金額以百萬計）2024財年第3季度2023財年第3季度收入%**收入%** 網絡平臺光網絡 $606.8 64.4 $719.0 67.3 路由和交換 92.7 9.8 127.6 11.9 總計網絡平臺 699.5 74.2 846.6 79.2 平臺軟件和服務 83.2 8.9 78.9 7.4 藍色星球自動化軟件和服務 25.8 2.7 13.1 1.3 全球服務維護支持和培訓 74.4 7.9 72.9 6.8 安裝和部署 46.5 4.9 46.8 4.4 諮詢和網絡設計 12.9 1.4 9.6 0.9 總計全球服務 133.8 14.2 129.3 12.1 總計 $942.3 100.0 $1,067.9 100.0 * 這些非GAAP指標與GAAP成績的調節在本演示文稿附錄中包括。**表示總收入的%
10