投資明細表(a)
景順QQQ信託SM，系列1(QQQ)
2024年6月30日
(未經審計)
  共享   值
普通股和其他股權-99.99%
汽車-2.48%
特斯拉，Inc.(b)
  36,171,343   $  7,157,585,353
飲料-2.40%
可口可樂歐洲太平洋合作伙伴有限公司（英國）
  8,887,122        647,604,580
Keurig Dr Pepper，Inc.
  26,235,026        876,249,868
Monster Beverage Corp.(b)
  20,160,902      1,007,037,055
百事公司
  26,606,848     4,388,267,441
        6,919,158,944
生物技術-3.81%
安進公司
  10,381,888      3,243,820,906
生物遺傳研究公司(b)
  2,817,677        653,193,882
吉利德科學公司
  24,111,513      1,654,290,907
GRAIL，Inc.(b)
  513,308          7,889,544
Moderna公司(b)
  7,416,988        880,767,325
Regeneron製藥公司(b)
  2,097,141      2,204,158,105
Vertex製藥公司(b)
  4,994,142     2,340,854,238
        10,984,974,907
Broadline Retail-6.39%
亞馬遜，Inc.(b)
  77,976,849    15,069,026,069
MercadoLibre公司（巴西）(b)
  981,198      1,612,500,793
PDD控股公司，ADR（中國）(b)
  12,926,785     1,718,616,066
        18,400,142,928
化學品-1.42%
林德PLC
  9,300,955     4,081,352,064
商業服務和用品-0.83%
Cintas Corp.
  1,963,522      1,374,975,916
科帕特，Inc.(b)
  18,623,612     1,008,654,826
        2,383,630,742
通訊設備-1.29%
思科股份有限公司
  77,971,236     3,704,413,422
消費品分銷和零售-2.76%
好市多批發公司。
  8,583,334      7,295,748,067
美元樹公司(b)
  4,220,095        450,579,543
沃爾格林靴子聯盟公司
  16,655,729       201,451,042
        7,947,778,652
電力公用事業-1.17%
美國電力公司
  10,201,647        895,092,508
星座能源公司
  6,100,822      1,221,811,622
Exelon Corp.
  19,353,965        669,840,729
Xcel Energy，Inc.
  10,753,576       574,348,494
        3,361,093,353
電子設備、儀器和零部件-0.20%
CDW公司
  2,600,929       582,191,947
能源設備與服務-0.24%
貝克休斯公司，A類
  19,331,376       679,884,494
娛樂-2.51%
藝電股份有限公司
  5,163,639        719,449,822
Netflix公司(b)
  8,339,406      5,628,098,321
Take-Two互動軟件公司(b)
  3,316,968        515,755,355
華納兄弟探索公司(b)
  47,422,082       352,820,290
        7,216,123,788
金融服務-0.41%
貝寶控股公司(b)
  20,244,469     1,174,786,536
  共享   值
食品-0.85%
卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)
  23,500,798   $    757,195,712
億滋國際公司，A類
  25,959,728     1,698,804,600
        2,456,000,312
地面交通-0.70%
CSX公司
  37,839,305      1,265,724,752
老道明貨運公司。
  4,204,528       742,519,645
        2,008,244,397
醫療保健設備和用品-1.87%
Dexcom，Inc.(b)
  7,696,532        872,632,798
通用電氣醫療保健技術公司
  8,833,993        688,344,734
IDEXX實驗室公司(b)
  1,598,383        778,732,198
直覺外科公司股份有限公司(b)
  6,864,746     3,053,782,258
        5,393,491,988
酒店、餐館和休閒-2.69%
愛彼迎股份有限公司，A類(b)
  8,544,542      1,295,608,903
Booking Holdings，Inc.
  656,636      2,601,263,514
DoorDash，Inc.，A類(b)
  7,386,933        803,550,572
萬豪國際，A類
  5,527,895      1,336,479,174
星巴克公司
  21,921,742     1,706,607,615
        7,743,509,778
工業集團-0.93%
霍尼韋爾國際公司
  12,596,207     2,689,794,043
互動媒體和服務-10.04%
Alphabet，A類
  44,013,808      8,017,115,127
Alphabet，C類
  42,088,241      7,719,825,164
Meta Platform，Inc.，A類
  26,123,349    13,171,915,033
        28,908,855,324
IT服務-0.35%
認知技術解決方案公司，A類
  9,615,050        653,823,400
MongoDB，Inc.(b)
  1,419,617       354,847,465
        1,008,670,865
生命科學工具和服務-0.11%
Illumina公司(b)
  3,082,883       321,791,328
機械-0.36%
Paccar公司
  10,143,864     1,044,209,360
媒體-1.61%
查特通信公司，A類(b)
  2,787,537        833,362,061
康卡斯特公司，A類
  75,752,831      2,966,480,862
貿易台，Inc.(The)，A類(b)
  8,616,301       841,554,119
        4,641,397,042
石油、天然氣和消耗性燃料-0.24%
響尾蛇能源公司
  3,446,859       690,026,703
製藥-0.31%
阿斯利康PLC，ADR（英國）
  11,269,611       878,916,962
專業服務-1.20%
自動數據處理公司
  7,921,188      1,890,708,364
Paychex，Inc.
  6,977,059        827,200,115
Verisk分析公司
  2,761,321       744,314,075
        3,462,222,554
房地產管理與開發-0.20%
Costar Group，Inc.(b)
  7,888,041       584,819,360
半導體和半導體設備-25.31%
美國超微公司股份有限公司(b)
  31,281,169     5,074,118,423
請參閲附註，這些附註是本時間表的組成部分。
景順QQQ信託SM，系列1(QQQ)-(續)
2024年6月30日
(未經審計)
  共享   值
半導體和半導體設備-(續)
ADI公司
  9,603,338   $  2,192,057,932
應用材料公司
  16,024,129      3,781,534,203
ARm Holdings PLC，ADR(b)
  2,287,618        374,300,057
ASML Holding N.V.，紐約股票(荷蘭)
  1,761,149      1,801,179,917
博通公司
  8,968,807    14,399,688,703
全球基金會公司(b)
  10,674,523        539,703,883
英特爾公司
  82,387,316      2,551,535,176
KLA公司
  2,605,806      2,148,513,105
LAM研究公司
  2,530,156      2,694,236,617
邁威爾科技公司股份有限公司
  16,752,330      1,170,987,867
微芯片技術公司
  10,390,628        950,742,462
美光科技股份有限公司
  21,431,469      2,818,881,118
NVIDIA公司
  184,315,464    22,770,332,423
恩智浦半導體公司(中國)
  4,953,483      1,332,932,740
安森美半導體公司(b)
  8,326,455        570,778,490
高通公司
  21,598,531      4,301,995,405
德州儀器公司
  17,620,967     3,427,806,710
        72,901,325,231
軟件-16.29%
Adobe，Inc.(b)
  8,670,344      4,816,722,906
Ansys，Inc.(b)
  1,689,404        543,143,386
Atlassian Corp.，A類(b)
  3,082,608        545,251,703
歐特克公司(b)
  4,170,296      1,031,939,745
Cadence設計系統公司(b)
  5,266,662      1,620,815,231
CrowdStrike Holdings，Inc. A類(b)
  4,464,160      1,710,621,470
Datadog，Inc.，A類(b)
  5,969,622        774,200,277
Fortinet公司(b)
  14,784,772       891,078,208
  共享   值
軟件-（續）
Intuit公司
  5,410,310   $  3,555,709,835
微軟(Microsoft Corp.)
  55,690,283    24,890,771,987
帕洛阿爾託網絡公司(b)
  6,266,595      2,124,438,371
羅珀技術公司
  2,071,717      1,167,744,004
Synopsys公司(b)
  2,965,328      1,764,548,080
Workday，Inc.，A類(b)
  4,102,834        917,229,569
Zscaler，Inc.(b)
  2,900,324       557,413,270
        46,911,628,042
專業零售-0.75%
O‘Reilly汽車公司(b)
  1,140,373      1,204,302,311
羅斯百貨公司
  6,495,273       943,893,072
        2,148,195,383
技術硬件、存儲和外圍設備-8.40%
蘋果公司
  114,898,202    24,199,859,305
紡織品、服裝和奢侈品-0.24%
Lululemon體育股份有限公司(b)
  2,338,159       698,408,093
貿易公司和分銷商-0.24%
Fastenal Co.
  11,080,631       696,306,852
無線電信服務-1.39%
T-Mobile美國公司
  22,679,527     3,995,679,067
證券投資總額-99.99%

(成本272,139,890,582美元)
  287,976,469,119
其他資產減去負債-0.01%
  42,470,222
淨資產-100.00%
  $288,018,939,341
投資縮寫：
ADR -美國存託憑證
投資計劃表備註：
(a)本報告中使用的行業和/或行業分類通常符合全球行業分類標準，該標準由MSCI Inc.和標準普爾制定，是MSCI Inc.和標準普爾的獨家財產和服務標誌。
(b)非創收證券。
估值政策和其他重要會計政策的列表可在最新的股東報告中找到。
參見作為本時間表組成部分的附註 。
投資組合持股季度表備註
2024年6月30日
(未經審計)
注1-額外估值 信息
公認會計準則(“GAAP”)將公允價值定義為在當前市場條件下，在計量日期市場參與者之間有序交易中出售一項資產或轉移一項負債所收取的價格。GAAP建立了一個層次結構，對估值方法的輸入進行優先排序，將相同資產的活躍市場中隨時可用的未調整報價給予最高優先級 (級別1)，將重大不可觀察到的輸入給予最低優先級(級別3)，通常在市場價格無法隨時獲得的情況下。根據估值輸入，證券或其他投資被分成三個級別之一。估值方法的改變可能會導致轉入或轉出投資的指定水平：
級別1-價格是使用活躍市場中相同資產的報價確定的。
第2級--價格是根據其他重要的可觀察到的投入來確定的。可觀察到的投入是其他市場參與者在為證券定價時可能使用的投入。這些可能包括類似證券的報價、利率、提前還款速度、信用風險、收益率曲線、損失嚴重性、違約率、貼現率、波動性和其他。
第三級--價格是使用不可觀察到的重大投入來確定的。在無法獲得報價或可觀察到的投入的情況下(例如，當投資在期末很少或沒有市場活動時)，可以使用不可觀察到的投入。無法觀察到的輸入反映了景順資本管理有限責任公司對市場參與者在確定證券或工具的公允價值時將使用的因素的假設，並將基於最佳可用信息。
截至2024年6月30日，信託中的所有證券均根據一級投入進行估值(見證券類別投資明細表)。分配給證券估值的水平可能不是與投資這些證券相關的風險或流動性的指標。由於估值的內在不確定性，財務報表中反映的價值可能與實際出售該等投資時收到的價值大不相同。