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GAAP:非指定成員us-gaap:營業費用項目2023-04-302023-07-290000039911gps:銷售成本和場地費用會員2024年05月05日2024年8月3日0000039911us-gaap:營業費用項目2024年05月05日2024年8月3日0000039911gps:銷售成本和場地費用會員2023-04-302023-07-290000039911us-gaap:營業費用項目2023-04-302023-07-290000039911US-GAAP:外匯合約會員us-gaap:現金流套期保值成員gps:銷售成本和場地費用會員2024-02-042024年8月3日0000039911US-GAAP:外匯合約會員us-gaap:現金流套期保值成員us-gaap:營業費用項目2024-02-042024年8月3日0000039911US-GAAP:外匯合約會員us-gaap:現金流套期保值成員gps:銷售成本和場地費用會員2023-01-292023-07-290000039911US-GAAP:外匯合約會員us-gaap:現金流套期保值成員us-gaap:營業費用項目2023-01-292023-07-290000039911US-GAAP:外匯合約會員US GAAP:非指定成員gps:銷售成本和場地費用會員2024-02-042024年8月3日0000039911US-GAAP:外匯合約會員US GAAP:非指定成員us-gaap:營業費用項目2024-02-042024年8月3日0000039911US-GAAP:外匯合約會員US GAAP:非指定成員gps:銷售成本和場地費用會員2023-01-292023-07-290000039911US-GAAP:外匯合約會員US GAAP:非指定成員us-gaap:營業費用項目2023-01-292023-07-290000039911gps:銷售成本和場地費用會員2024-02-042024年8月3日0000039911us-gaap:營業費用項目2024-02-042024年8月3日0000039911gps:銷售成本和場地費用會員2023-01-292023-07-290000039911us-gaap:營業費用項目2023-01-292023-07-2900000399112019年02月26日 美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
☑ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)條規定的季度報告 |
截至季度結束日期的財務報告2024年8月3日
或者
| | | | | |
☐ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)條規定的過渡報告 |
過渡期從 到
委員會文件號 1-7562
這個GAP,INC.
(按其章程規定的確切名稱)
| | | | | | | | |
特拉華州 | | 94-1697231 |
(設立或組織的其他管轄區域) | | (納税人識別號碼) |
Two Folsom Street
(主要營業地址,包括郵政編碼), 加利福尼亞州94105
(總部地址及郵政編碼)
公司電話號碼,包括區號:(415)427-0100
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每一類別的名稱 | | 交易代碼 | | 註冊交易所名稱 |
普通股,每股面值0.05美元 | | Gap品牌總裁兼首席執行官 | | 紐約證券交易所 |
請在對應的複選框內表示下文所提及的公司是否(1)已在過去12個月之內(或為該公司要求提交該類報告的短於12個月的期間)提交所有根據證券交易法1934年第13或15(d)條款要求提交的報告,並且(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是10
請勾選以下內容。申報人是否已在過去12個月內(或申報人需要提交此類文件的時間較短的期間內)逐個以電子方式提交了根據規則405提交的互動數據文件。這章的交易中規定。 是 ☑ 否 ☐
請勾選標記以説明註冊人是大型快速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小的報告公司還是新興成長型公司。請查看《交易所法》第120億.2條中“大型快速申報人”、“加速申報人”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速報告人 | ☑ | 加速文件提交人 | ☐ | 非加速申報人 | ☐ | 小型報告公司 | ☐ |
| | | | | | 新興成長公司 | ☐ |
如果是新興成長企業,請在複選框中打勾,以表示註冊申請人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的擴展過渡期來符合規定。☐
請勾選以下內容。申報人是否是外殼公司(根據證券交易法規則12b-2定義)。 是 ☐ 否 ☑
8 393 .
前瞻性聲明
43
1
•最近會計準則的影響;
42
0.2
Athleta北美洲
270
2
1
271
1.1
公司經營的門店總數
2,562
15
36
Total
3,560
96
88
3,568
•財務報告內部控制變化的影響。
相比上年增加(減少)
3.2
%
•我們在美國和國際市場的業務競爭非常激烈的風險;
%
•我們或我們的特許經營者可能無法正確衡量服裝趨勢和不斷變化的消費者偏好或及時做出反應的風險;
我們可能無法有效管理庫存,對我們的毛利率和銷售額產生影響;
2023年7月29日結束的26周
July 29, 2023
貿易事務可能會增加我們的成本或減少可供我們使用的服裝;
商店位置
與從外國進口商品有關的業務風險,包括供應商未遵守供應商行為準則所帶來的聲譽或運營風險;
我們在客户、數字和全渠道購物項目上的投資可能無法帶來預期的結果;
我們或特許經營商可能無法成功地確定、談判和獲得新的店鋪位置,以及有效地續約、修改或終止現有店鋪的租約;
關閉的商店
參與或尋求參與戰略交易,可能面臨各種風險和不確定性;
商店位置
擴展國際業務可能會面臨風險;
特許經營商和授權經銷商可能會影響我們品牌的價值;
Old Navy 北美
數據或其他安全漏洞可能導致成本增加、違法違規、產生重大的法律和經濟風險,以及對我們的安全措施失去信心;
我們的IT系統出現故障、更新或更改可能會干擾我們的業務;
外匯匯率波動的風險;
我們的負債水平可能對我們經營和擴大業務的能力產生影響;
我們及我們的子公司可能無法履行我們在負債協議下的義務;
我們的信用檔案發生變化或市場狀況惡化可能會限制我們進入資本市場的風險;
493
—
我們未能遵守適用的法律法規,以及監管或行政環境的變化;
我們無法成功地捍衞各種訴訟、爭端和索賠;
5.1
Gap亞洲 (1)
232
1
4
140
1.2
Gap公司
目錄
| | | | | | | | |
| | 本份代理聲明和附附的代理表,是為了與我們的董事會(“董事會”)請求代理投票相關而提供的 |
| 第一部分 - 財務信息 | |
| | |
項目1。 | 基本報表 | 1 |
| | |
| 2 | 1 |
| | |
| 0.2 | 2 |
| | |
| 257 | 3 |
| | |
| 3 | 4 |
| | |
| 1.1 | 6 |
| | |
| 簡明合併財務報表註釋 | 7 |
| | |
項目2。 | 分銷計劃 | 15 |
| | |
項目3。 | 有關市場風險的定量和定性披露 | 21 |
| | |
項目4。 | 控制和程序 | 22 |
| | |
| 第II部分 - 其他信息 | |
| | |
項目1。 | 法律訴訟 | 23 |
| | |
項目1A。 | 風險因素 | 23 |
| | |
項目2。 | 未註冊的股票股權銷售和籌款用途 | 23 |
| | |
項目5。 | 其他信息 | 23 |
| | |
項目6。 | 展示資料 | 24 |
第一部分 - 財務信息
$
Gap公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
$ | 8月3日, 2024 | | 2021年2月3日 2024 | | 7月29日 2023 |
資產 | | | | | |
流動資產: | | | | | |
現金及現金等價物 | $ | 1,900 | | | $ | 1,873 | | | $ | 1,350 | |
短期投資 | 246 | | | — | | | — | |
商品存貨 | 2,107 | | | 1,995 | | | 2,226 | |
其他資產 | 556 | | | 527 | | | 663 | |
總流動資產 | 4,809 | | | 4,395 | | | 4,239 | |
固定資產淨值(扣除累計折舊$193,557)4,926, $4,874在截至2024年4月30日和2023年10月31日的三個和六個月中,公司分別記錄了2,055美元和4,621美元的利息費用。4,841 | 2,525 | | | 2,566 | | | 2,595 | |
營運租賃資產 | 3,185 | | | 3,115 | | | 3,113 | |
其他長期資產 | 990 | | | 968 | | | 903 | |
總資產 | $ | 11,509 | | | $ | 11,044 | | | $ | 10,850 | |
負債和股東權益 | | | | | |
流動負債: | | | | | |
應付賬款 | $ | 1,522 | | | $ | 1,349 | | | $ | 1,406 | |
應計費用及其他流動負債 | 1,029 | | | 1,108 | | | 1,007 | |
經營租賃負債流動部分 | 613 | | | 600 | | | 578 | |
應付所得税 | 60 | | | 39 | | | 16 | |
流動負債合計 | 3,224 | | | 3,096 | | | 3,007 | |
長期負債: | | | | | |
循環信貸額度 | — | | | — | | | 150 | |
長期債務 | 1,489 | | | 1,488 | | | 1,487 | |
長期經營租賃負債 | 3,357 | | | 3,353 | | | 3,433 | |
其他開多期負債 | 538 | | | 512 | | | 510 | |
長期負債總額 | 5,384 | | | 5,353 | | | 5,580 | |
承諾和不確定事件(見註釋9) | | | | | |
股東權益: | | | | | |
普通股 $0.05面值 | | | | | |
授權2,300Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned thereunto duly authorized.376, 372和369股票 | 19 | | | 19 | | | 18 | |
額外實收資本 | 159 | | | 113 | | | 73 | |
保留盈餘 | 2,672 | | | 2,420 | | | 2,128 | |
累計其他綜合收益 | 51 | | | 43 | | | 44 | |
股東權益總額 | 2,901 | | | 2,595 | | | 2,263 | |
負債和股東權益總額 | $ | 11,509 | | | $ | 11,044 | | | $ | 10,850 | |
請參閲基本報表附註
Gap公司
簡明合併利潤表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周結束 | | 26週年結束 |
(d)對於作為公司或合夥企業的B類持有人(不包括慈善組織)持有有關B類股票的B類持有人,但在該股票初始發行時獲得名義和益有有關股票持有權的公司或合夥企業,“被允許受讓人”是指(1)此類公司的合夥人或股東,“被允許受讓人”是指這類在該款項的第(1)項所述的合夥人或股東中的任何這樣的合夥人或股東的任何被允許受讓人(根據上文條款(a)規定)。 | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 | | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 |
淨銷售額 | $ |
3,720 | | | $ | 3,548 | | | $ | 7,108 | | | $ | 6,824 | |
(i)該系列的股份數目和獨特標識; | 2,137 | | | 2,215 | | | 4,128 | | | 4,277 | |
毛利潤 | 1,583 | | | 1,333 | | | 2,980 | | | 2,547 | |
營業費用 | 1,290 | | | 1,227 | | | 2,482 | | | 2,451 | |
營業利潤 | 293 | | | 106 | | | 498 | | | 96 | |
利息費用 | 24 | | | 15 | | | 45 | | | 38 | |
利息收入 | 27) | | | 17) | | | 51) | | | 30) | |
税前收入 | 296 | | | 108 | | | 504 | | | 88 | |
所得税費用(收益) | 90 | | | 9) | | | 140 | | | 11) | |
淨收入 | $ | 206 | | | $ | 117 | | | $ | 364 | | | $ | 99 | |
基本每股加權平均股本 | 376 | | | 369 | | | 375 | | | 368 | |
我,Richard Dickson,認證: | 383 | | | 371 | | | 383 | | | 372 | |
基本每股收益 | $ | 0.55 | | | $ | 0.32 | | | $ | 0.97 | | | $ | 0.27 | |
每股收益(攤薄) | $ | 0.54 | | | $ | 0.32 | | | $ | 0.95 | | | $ | 0.27 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
請參閲基本報表附註
Gap公司
綜合收益簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周結束 | | 26週年結束 |
(單位:百萬美元) | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 | | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 |
淨收入 | $ | 206 | | | $ | 117 | | | $ | 364 | | | $ | 99 | |
其他綜合收益(虧損),淨額 | | | | | | | |
外匯翻譯及其他 | 4 | | | 3) | | | 3 | | | 4) | |
4, $—, $5, $2 | 1) | | | 2) | | | 6 | | | 6 | |
5), $(1), $(5), $(1) | 1 | | | 4) | | | 1) | | | 6) | |
其他綜合收益(虧損),淨額 | 4 | | | 9) | | | 8 | | | 4) | |
綜合收益 | $ | 210 | | | $ | 108 | | | $ | 372 | | | $ | 95 | |
請參閲基本報表附註
股東權益的簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股票 | | 額外的 實收資本 資本 | | 留存收益 收益 | | 累積的 其他 綜合 收益 | | |
| | 股份 | | 數量 | | 總費用 |
截至2024年5月4日的餘額 | | 375 | | | $ | 19 | | | $ | 119 | | | $ | 2,522 | | | $ | 47 | | | $ | 2,707 | |
| | | | | | | | 206 | | | | | 206 | |
其他綜合收益,扣除税後 | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | — | | | — | | | 11 | | | | | | | 11 | |
| | 1 | | | — | | | 2) | | | | | | | 2) | |
以股份為基礎的報酬,扣除抵消 | | | | | | 31 | | | | | | | 31 | |
0.15每股) | | | | | | | | 56) | | | | | 56) | |
| | 376 | | | $ | 19 | | | $ | 159 | | | $ | 2,672 | | | $ | 51 | | | $ | 2,901 | |
| | | | | | | | | | | | |
截至2023年4月29日的餘額 | | 368 | | | $ | 18 | | | $ | 47 | | | $ | 2,067 | | | $ | 53 | | | $ | 2,185 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 117 | | | | | 117 | |
其他綜合損失,淨額 | | | | | | | | | | 9) | | | 9) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | — | | | 6 | | | | | | | 6 | |
| | — | | | — | | | 1) | | | | | | | 1) | |
以股份為基礎的報酬,扣除抵消 | | | | | | 21 | | | | | | | 21 | |
0.15每股) | | | | | | | | 56) | | | | | 56) | |
| | 369 | | | $ | 18 | | | $ | 73 | | | $ | 2,128 | | | $ | 44 | | | $ | 2,263 | |
請參閲基本報表附註
股東權益的簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股票 | | 額外的 實收資本 資本 | | 留存收益 收益 | | 累積的 其他 綜合 收益 | | |
| | 股份 | | 數量 | | 總費用 |
截至2024年2月3日的餘額 | | 372 | | | $ | 19 | | | $ | 113 | | | $ | 2,420 | | | $ | 43 | | | $ | 2,595 | |
| | | | | | | | 364 | | | | | 364 | |
其他綜合收益,扣除税後 | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | — | | | 21 | | | | | | | 21 | |
| | 3 | | | — | | | 33) | | | | | | | 33) | |
以股份為基礎的報酬,扣除抵消 | | | | | | 119,308 | | | | | | | 119,308 | |
0.30每股) | | | | | | | | 112) | | | | | 112) | |
| | 376 | | $ | 19 | | | $ | 159 | | | $ | 2,672 | | | $ | 51 | | | $ | 2,901 | |
| | | | | | | | | | | | |
2023年1月28日餘額 | | 366 | | | $ | 18 | | | $ | 27 | | | $ | 2,140 | | | $ | 48 | | | $ | 2,233 | |
| | | | | | | | 99 | | | | | 99 | |
其他綜合損失,淨額 | | | | | | | | | | 4) | | | 4) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | — | | | 13 | | | | | | | 13 | |
| | 2 | | | — | | | 11) | | | | | | | 11) | |
以股份為基礎的報酬,扣除抵消 | | | | | | 44 | | | | | | | 44 | |
0.30每股) | | | | | | | | 111) | | | | | 111) | |
| | 369 | | | $ | 18 | | | $ | 73 | | | $ | 2,128 | | | $ | 44 | | | $ | 2,263 | |
請參閲基本報表附註
Gap公司
簡化的現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 26週年結束 |
(單位:百萬美元) | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 |
經營活動現金流量: | | | |
淨收入 | $ | 364 | | | $ | 99 | |
調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | | | |
折舊和攤銷 | 247 | | | 267 | |
| | | |
股權酬金 | 119,308 | | | 44 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1) | | | 32 | |
| | | |
| | | |
出售建築物收益 | — | | | 47) | |
延遲所得税 | 8) | | | 5 | |
經營性資產和負債變動: | | | |
商品存貨 | 118) | | | 160 | |
其他流動資產及其他長期資產 | 33) | | | 64 | |
| | | |
應付賬款 | 155 | | | 104 | |
應計費用及其他流動負債 | 88) | | | 76) | |
| 61 | | | 5 | |
其他長期負債 | 7) | | | 16) | |
3,061 | 51) | | | 113) | |
經營活動產生的現金流量淨額 | 579 | | | 528 | |
投資活動現金流量: | | | |
購買固定資產 | 182) | | | 199) | |
| — | | | 76 | |
| | | |
| | | |
| | | |
購買期權 | 276) | | | — | |
短期投資銷售和到期收回款項 | 33 | | | — | |
| | | |
| | | |
| — | | | 11 | |
| | | |
投資活動產生的淨現金流出 | 425) | | | 112) | |
籌集資金的現金流量: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
循環信貸還款 | — | | | 200) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 21 | | | 13 | |
| 33) | | | 11) | |
| | | |
| | | |
支付現金分紅派息 | 112) | | | 111) | |
| | | |
籌集淨現金流量 | 124) | | | 309) | |
| 2) | | | 2) | |
現金、現金等價物及受限制的現金淨增加額 | 28 | | | 105 | |
期初現金、現金等價物和受限制的現金餘額 | 1,901 | | | 償還可循環借貸借款的支付 | |
期末現金、現金等價物和受限制的現金餘額 | $ | 1,929 | | | $ | 1,378 | |
| | | |
| | | |
| | | |
現金流量補充披露: | | | |
期間支付的利息現金 | $ | 31 | | | $ | 40 | |
| $ | 97 | | | $ | 20) | |
| | | |
| | | |
請參閲基本報表附註
Gap公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注1會計政策
報告範圍
使用估計
限制性現金
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬美元) | 8月3日, 2024 | | 2021年2月3日 2024 | | 7月29日 2023 |
| $ | 1,900 | | | $ | 1,873 | | | $ | 1,350 | |
| | | | | |
其他長期資產中包含的受限制的現金 | 29 | | | 28 | | | 28 | |
| $ | 1,929 | | | $ | 1,901 | | | $ | 1,378 | |
會計聲明
尚未採用的會計聲明
註釋2。營業收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周結束 | | 26週年結束 |
(單位:百萬美元) | 2024年8月3日 | | 196,507 | | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| | | | | | | |
| $ | 2,476 | | | $ | 2,387 | | | $ | 4,582 | | | $ | 4,440 | |
| 1,244 | | | 1,161 | | | 2,526 | | | 2,384 | |
淨銷售額合計 | $ |
3,720 | | | $ | 3,548 | | | $ | 7,108 | | | $ | 6,824 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
__________
(1)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬美元) | | | | | | | | | | 其他(2) | | 總費用 | | |
| | | | | | | |
| | $ | 1,953 | | | $ | 579 | | | $ | 414 | | | $ | 327 | | | $ | 14 | | | $ | 3287 | | | |
加拿大 | | 159 | | | 77 | | | 43 | | | 10 | | | — | | | 289 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | 11 | | | 110 | | | 22 | | | 1 | | | — | | | 144 | | | |
總費用 | | $ | 2,123 | | | $ | 766 | | | $ | 479 | | | $ | 338 | | | $ | 14 | | | $ |
3,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬美元) | | | | | | | | | | 其他(2) | | 總費用 | | |
| | | | | | | |
| | $ | 1,777 | | | $ | 542 | | | $ | 415 | | | $ | 327 | | | $ | 11 | | | $ | 3,072 | | | |
加拿大 | | 165 | | | 76 | | | 44 | | | 13 | | | — | | | 298 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | 19 | | | 137 | | | 21 | | | 1 | | | — | | | 178 | | | |
總費用 | | $ | 1,961 | | | $ | 755 | | | $ | 480 | | | $ | 341 | | | $ | 11 | | | $ | 3,548 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬美元) | | | | | | | | | | 其他(2) | | 總費用 |
| | | | | | |
| | $ | 3,714 | | | $ | 1,092 | | | $ | 797 | | | $ | 645 | | | $ | 28 | | | $ | 6,276 | |
加拿大 | | 305 | | | 143 | | | 79 | | | 20 | | | — | | | 547 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他 | | 20 | | | 220 | | | 43 | | | 2 | | | — | | | 285 | |
總費用 | | $ | 4,039 | | | $ | 1,455 | | | $ | 919 | | | $ | 667 | | | $ | 28 | | | $ | 7,108 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬美元) | | | | | | | | | | 其他(2) | | 總費用 |
| | | | | | |
| | $ | 3,436 | | | $ | 1,038 | | | $ | 789 | | | $ | 636 | | | $ | 14 | | | $ | 5,913 | |
加拿大 | | 310 | | | 137 | | | 80 | | | 23 | | | — | | | 550 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他 | | 43 | | | 272 | | | 43 | | | 3 | | | — | | | 361 | |
總費用 | | $ | 3,789 | | | $ | 1,447 | | | $ | 912 | | | $ | 662 | | | $ | 14 | | | $ | 6,824 | |
__________
(1)
(2)
310RP Finance的合併116337RP Finance的合併181280
334RP Finance的合併120354RP Finance的合併191327
60
注3. 所得税
2024年第二季度的有效所得税率為30.48.3
2024年第二季度的有效所得税率為27.812.5
債務和信貸設施
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬美元) | 8月3日, 2024 | | 2021年2月3日 2024 | | 7月29日 2023 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2029年債券 | $ | 750 | | | $ | 750 | | | $ | 750 | |
2031註記 | 750 | | | 750 | | | 750 | |
減:未攤銷的債務發行成本 | 11) | | | 12) | | | 13) | |
所有長期債務 | $ | 1,489 | | | $ | 1,488 | | | $ | 1,487 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要 | | 利率期貨 | | 利息支付 |
| | | | | |
| $ | 750 | | | ,有效利率 | % | | 半年度 |
| 750 | | | 3.875 | % | | 半年度 |
| $ | 1,500 | | | | | |
__________
(1)
(2)
我們有1.5年到期的%票據總面額為 ,有效利率3.8751.29
2.2
截至2023年7月31日,續借貸款協議下未償還的借款額為否150
47
注5. 公允價值衡量
截至2023年7月31日,續借貸款協議下未償還的借款額為否
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 報告日使用公允價值衡量的公允價值測量 |
(單位:百萬美元) | 2024年8月3日 | | 在活躍市場中 現行市場 相同的資產 (一級) | | 對於相同的重要其他方 可觀察的 輸入 (三級) | | 顯著的 不可觀察的 輸入 (三級) |
資產: | | | | | | | |
現金等價物 | $ | 9 | | | $ | 3 | | | $ | 6 | | | $ | — | |
短期投資 | 246 | | | 124 | | | 122 | | | — | |
衍生金融工具 | 16 | | | — | | | 16 | | | — | |
延期補償計劃資產 | 40 | | | 40 | | | — | | | — | |
其他 | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
總費用 | $ | 315 | | | $ | 167 | | | $ | 144 | | | $ | 4 | |
負債: | | | | | | | |
衍生金融工具 | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | |
| | | 報告日使用公允價值衡量的公允價值測量 |
(單位:百萬美元) | 2024年2月3日 | | 活躍市場中的報價 活躍市場 相同的資產 (一級) | | 其他重要不可觀察輸入 可觀察的 輸入 (三級) | | 顯著的 不可觀察的 輸入 (三級) |
資產: | | | | | | | |
現金等價物 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
衍生金融工具 | 7 | | | — | | | 7 | | | — | |
延期補償計劃資產 | 31 | | | 31 | | | — | | | — | |
其他 | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
總費用 | $ | 43 | | | $ | 31 | | | $ | 8 | | | $ | 4 | |
負債: | | | | | | | |
衍生金融工具 | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | — | |
| | | 報告日期使用的公允價值測量,使用相同資產在活躍市場上記價 |
(單位:百萬美元) | 196,507 | | 在活躍市場中 現行市場 相同的資產 (一級) | | 對於相同的重要其他方 可觀察的 輸入 (三級) | | 顯著的 不可觀察的 輸入 (三級) |
資產: | | | | | | | |
現金等價物 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
衍生金融工具 | 11 | | | — | | | 11 | | | — | |
延期補償計劃資產 | 36 | | | 36 | | | — | | | — | |
其他 | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
總費用 | $ | 52 | | | $ | 36 | | | $ | 12 | | | $ | 4 | |
負債: | | | | | | | |
衍生金融工具 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | |
截至2023年7月31日,續借貸款協議下未償還的借款額為否
截至2023年7月31日,續借貸款協議下未償還的借款額為否
截至2023年7月31日,續借貸款協議下未償還的借款額為否
註釋6。衍生金融工具
。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬美元) | 8月3日, 2024 | | 2021年2月3日 2024 | | 7月29日 2023 |
被指定為現金流量套期保值工具的衍生品 | $ | 457 | | | $ | 381 | | | $ | 368 | |
公司面臨着因其子公司在其非主要貨幣中進行交易而出現的由於外匯匯率變動而產生的收益和虧損。這些交易包括關聯公司之間的交易和庫存採購。 這些交易導致對某些以外幣計提的貨幣資產和負債進行重新計量,以季末或結算日外匯匯率計算。 由此產生的外匯收益和虧損計為銷售、一般和管理費用。 | 410 | | | 568 | | | 570 | |
總費用 | $ | 867 | | | $ | 949 | | | $ | 938 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬美元) | 8月3日, 2024 | | 2021年2月3日 2024 | | 7月29日 2023 |
指定為現金流量套期保值工具的衍生工具: | | | | | |
其他資產 | $ | 8 | | | $ | 6 | | | $ | 7 | |
其他長期資產 | 2 | | | — | | | 1 | |
應計費用及其他流動負債 | 2 | | | 2 | | | 2 | |
其他長期負債 | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
未指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | |
其他資產 | 6 | | | 1 | | | 3 | |
應計費用及其他流動負債 | — | | | 6 | | | 6 | |
| | | | | |
| $ | 16 | | | $ | 7 | | | $ | 11 | |
| $ | 3 | | | $ | 8 | | | $ | 9 | |
沒有
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨利潤中確認的收益 |
| 13周結束 2024年8月3日 | | 13周結束 196,507 |
(單位:百萬美元) | | | 營業費用 | | | | 營業費用 |
| $ | 2,137 | | | $ | 1,290 | | | $ | 2,215 | | | $ | 1,227 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4) | | | — | | | 5) | | | — | |
| | | | | | | |
公司面臨着因其子公司在其非主要貨幣中進行交易而出現的由於外匯匯率變動而產生的收益和虧損。這些交易包括關聯公司之間的交易和庫存採購。 這些交易導致對某些以外幣計提的貨幣資產和負債進行重新計量,以季末或結算日外匯匯率計算。 由此產生的外匯收益和虧損計為銷售、一般和管理費用。 | — | | | 6) | | | — | | | 10 | |
| $ | 4) | | | $ | 6) | | | $ | 5) | | | $ | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨利潤中確認的收益 |
| 26週年結束 2024年8月3日 | | 26週年結束 196,507 |
(單位:百萬美元) | | | 營業費用 | | | | 營業費用 |
| $ | 4,128 | | | $ | 2,482 | | | $ | 4,277 | | | $ | 2,451 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6) | | | — | | | 7) | | | — | |
公司面臨着因其子公司在其非主要貨幣中進行交易而出現的由於外匯匯率變動而產生的收益和虧損。這些交易包括關聯公司之間的交易和庫存採購。 這些交易導致對某些以外幣計提的貨幣資產和負債進行重新計量,以季末或結算日外匯匯率計算。 由此產生的外匯收益和虧損計為銷售、一般和管理費用。 | — | | | 13) | | | — | | | 2 | |
| $ | 6) | | | $ | 13) | | | $ | 7) | | | $ | 2 | |
注7。股份回購
1.0否476
註釋8.每股收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周結束 | | 26週年結束 |
(單位:百萬股) | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 | | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 |
基本每股加權平均股本 | 376 | | | 369 | | | 375 | | | 368 | |
| 7 | | | 2 | | | 8 | | | 4 | |
| 383 | | | 371 | | | 383 | | | 372 | |
2500萬股,並且總成本(包括佣金和消費税)分別為$93500萬股,並且總成本(包括佣金和消費税)分別為$7
注9。承諾和不確定事項
沒有
注10。分段信息
之一
注意事項11。出售
注12。供應鏈金融計劃
412(未明確提到美元)373公司對該計劃中所支付的所有款項均列入簡明合併現金流量表中“應付賬款”的減少。390
我們的業務
概述
經常虧損。我們的財務報表已經假定我們將繼續作為一個持續經營的實體,並相應地不包括有關資產清收和實現以及負債分類的調整,如果我們無法繼續經營,則可能需要這些調整。
淨銷售額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周結束 | | 26週年結束 |
| 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 | | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 |
| 5 | % | | (6) | % | | 4 | % | | (4) | % |
| 3 | % | | (1) | % | | 3 | % | | — | % |
| — | % | |
| % | | 1 | % | |
| % |
| (4) | % | | (7) | % | | — | % | | (10) | % |
Gap股份有限公司 | 3 | % | | (6) | % | | 3 | % | | (4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年2月3日 | | | | 2024年8月3日 |
| 數量
| | 數量
| | 數量
| | | 數量
| | 2024年至2028年 (單位百萬) |
| 1,243 | | | 10 | | | 5 | | | | 1,248 | | | 19.8 | |
| 472 | | | 1 | | | 13 | | | | 460 | | | 4.9 | |
| 134 | | | — | | | 7 | | | | 127 | | | 1.1 | |
| | | | | | | | | | |
| 400 | | | 1 | | | 8 | | | | 393 | | | 3.3 | |
| 43 | | | 1 | | | 2 | | | | 42 | | | 0.2 | |
| 270 | | | 2 | | | 1 | | | | 271 | | | 1.1 | |
| 2,562 | | | 15 | | | 36 | | | | 2,541 | | | 30.4 | |
特許經營 | 998 | | | 81 | | | 52 | | | | 1,027 | | | N/A |
總費用 | 3,560 | | | 96 | | | 88 | | | | 3,568 | | | 30.4 | |
| | | | | | | | 3.2 | % | | (1.6) | % |
| | | | | | | | | | |
| 2023年1月28日 | | | | 196,507 |
| 數量
| | 數量
| | 股數
| | | 數量
| | 2024年至2028年 (單位百萬) |
| 1,238 | | | 17 | | | 8 | | | | 1,247 | | | 19.9 | |
| 493 | | | — | | | 12 | | | | 481 | | | 5.1 | |
| 232 | | | 1 | | | 4 | | | | 140 | | | 1.2 | |
| | | | | | | | | | |
| 419 | | | — | | | 11 | | | | 408 | | | 3.4 | |
| 46 | | | 3 | | | 2 | | | | 47 | | | 0.2 | |
| | | | | | | | | | |
| 257 | | | 15 | | | 3 | | | | 269 | | | 1.1 | |
| 2,685 | | | 36 | | | 40 | | | | 2,592 | | | 30.9 | |
| 667 | | | 101 | | | 38 | | | | 864 | | | 無數據 |
總費用 | 3,352 | | | 137 | | | 78 | | | | 3,456 | | | 30.9 | |
| | | | | | | | 1.9 | % | | (6.4) | % |
__________
淨銷售額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周結束 | | 26週年結束 |
(單位:百萬美元) | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 | | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 |
| $ | 2,137 | | | $ | 2,215 | | | $ | 4,128 | | | $ | 4,277 | |
毛利潤 | $ | 1,583 | | | $ | 1,333 | | | $ | 2,980 | | | $ | 2,547 | |
| 57.4 | % | | 62.4 | % | | 58.1 | % | | 62.7 | % |
毛利率 | 42.6 | % | | 37.6 | % | | 41.9 | % | | 37.3 | % |
研究和開發
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周結束 | | 26週年結束 |
(單位:百萬美元) | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 | | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 |
營業費用 | $ | 1,290 | | | $ | 1,227 | | | $ | 2,482 | | | $ | 2,451 | |
營業費用佔淨銷售額百分比 | 34.7 | % | | 34.6 | % | | 34.9 | % | | 35.9 | % |
營業利潤率 | 7.9 | % | | 3.0 | % | | 7.3 | % | | 1.4 | % |
利息費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周結束 | | 26週年結束 |
(單位:百萬美元) | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 | | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 |
利息費用 | $ | 24 | | | $ | 15 | | | $ | 45 | | | $ | 38 | |
利息收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周結束 | | 26週年結束 |
(單位:百萬美元) | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 | | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 |
利息收入 | $ | (27) | | | $ | (17) | | | $ | (51) | | | $ | (30) | |
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周結束 | | 26週年結束 |
(單位:百萬美元) | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 | | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 |
所得税費用(收益) | $ | 90 | | | $ | -9 | | | $ | 140 | | | $ | (11) | |
有效税率 | 30.4 | % | | (8.3) | % | | 27.8 | % | | (-12.5) | % |
流動性和資本資源。我們現金流的主要來源是經營活動產生的現金流、手頭的現金和從資本市場融資得到的借款,包括我們的循環信貸設施。截至2021年10月30日,我們擁有14億美元的未受限制現金,以及我們的循環信貸設施下額外的2.024億美元可用借款額度。2021年3月15日,我們償還了到期的基於資產的循環信貸設施未償還借款2500萬美元(“循環信貸”)。
經營活動產生的現金流量
營運資產和負債的變化
投資活動產生的現金流量
籌資活動產生的現金流量
自由現金流
| | | | | | | | | | | |
| 26週年結束 |
(單位:百萬美元) | 8月3日, 2024 | | 7月29日 2023 |
經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 579 | | | $ | 528 | |
減:購買固定資產 | (182) | | | (199) | |
| | | |
自由現金流 | $ | 397 | | | $ | 329 | |
股息政策
股票回購
關鍵會計政策和估計
項目4. 管制和措施。
披露控制和程序的評估。
財務報告內部控制的變化
第二部分- 其他信息
採納,被修改或終止
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 借鑑 | | |
展示編號 | | 附件描述 | | 形式 | | 文件編號 | | 展示文件 | | 歸檔日期 | | 已提交/ 已提供 此處 |
3.1 | | 修訂後的公司證書 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行,且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定,只有在其已被納入成員(股東)登記冊時,股份才被認為已發行。 | | | | 10-Q | | 1-7562 | | 3.3 | | 2022年8月26日 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.1† | | Gap公司高管退職計劃(以下簡稱“本計劃”),該計劃自2024年7月1日起生效 | | 8-K | | 1-7562 | | 10.1 | | 2024年6月28日 | | |
10.2† | | | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
31.1 | | | | | | | | | | | | X |
31.2 | | | | | | | | | | | | X |
32.1 | | | | | | | | | | | | X |
32.2 | | | | | | | | | | | | X |
101 | | | | | | | | | | | | X |
104 | | 以行內XBRL格式格式化的封面交互式數據文件,包含於展陳101 | | | | | | | | | | X |
_____________________________
簽名
根據1934年的證券交易法的要求,註冊人已經指定代表簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | Gap公司 |
| | | |
日期: | 2024年8月30日 | 作者: | |
| | | |
| | | 總裁兼首席執行官 |
| | | 簽名:/s/ Ian Lee |
| | | |
日期: | 2024年8月30日 | 作者: | |
| | | |
| | | |
| | | (信安金融及會計主管) |