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證券交易所
華盛頓特區20549
表格10-Q
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| ☒ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告 |
截至季度結束日期的財務報告2024年7月31日
或者
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| ☐ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書 |
委員會文件號 001-00566
格瑞夫, INC。
（按其章程規定的確切名稱）
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| 特拉華州 | 31-4388903 |
| （設立或組織的其他管轄區域） | （納税人識別號碼） |
| | | | | |
冬季路425號, 特拉華州俄亥俄州 | 43015 |
| （公司總部地址） | (郵政編碼) |
0.1740）549-6000
前名稱、前地址和上一財政年度，如自上次報告以來有更改：不適用
請勾選以下內容。申報人是否（1）在過去12個月內（或申報人需要報告這些報告的時間較短的期間內）已提交證券交易法規定的第13或15（d）條要求提交的所有報告；以及（2）過去90天內已被要求提交此類報告。 是 ☒ 否 ☐
用勾號標識: 在過去的12個月內(或對於註冊人要求提交這些文件的更短期間)，是否已按照規則405 of Regulation S-t(本章節的§232.405)的規定提交了每個交互式數據文件。 是 ☒ 否 ☐
請勾選：該註冊商是否為大型加速提交人，加速提交人、非加速提交人、小型報告公司或新興增長公司。請參閲證券交易所規則120億.2節中“大型加速提交人”、“加速提交人”、“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速報告人 | | ☒ | 加速文件提交人 | | ☐ |
| 非加速文件提交人 | | ☐ | 更小的報告公司 | | ☐ |
| | | 新興成長公司 | | ☐ |
如果是新興增長企業，請勾選，並説明註冊人已選擇不使用根據《交易所法》第13(a)條規定提供的合規任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期。☐
請勾選表示註冊人是否為殼公司（如《證券交易法》12b-2規定所述）。是 ☐ 否 ☐☒
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
| | | | | | | | |
| 每種類別的證券 | 交易標的 | 名稱為每個註冊的交易所: |
| A類普通股 | GEF | 請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange |
| B類普通股 | GEF-B | 請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange |
| | | | | |
| A類普通股 | 1,988.8股 |
| B類普通股 | Table of Content股 |
| | | | | | | | |
| 項目 | | 本份代理聲明和附附的代理表，是為了與我們的董事會（“董事會”）請求代理投票相關而提供的 |
| 第一部分財務信息 | |
| 1 | 基本報表 | 3 |
| 本季度的未經審計的中期簡明合併財務報表應與公司截至2023年10月31日的年度報告中的合併財務報表及其附註一起閲讀。 | 3 |
| 自2023年提交2023年10-K以來，沒有采用任何具有重要性或潛在重要性的新會計準則，適用於中期簡明合併財務報表。 | 4 |
| 2023年12月，金融會計準則委員會（FASB）發佈了會計準則更新（ASU）2023-09《所得税（740號課題）：改善所得税披露》，旨在提高所得税披露的有效性。該ASU適用於2024年12月15日後開始的財政年度，允許提前採用。公司採用這一ASU的有效日期是從2025年10月1日開始的財政年度。公司正在確定採用這一指導意見對其財務狀況、經營業績、綜合收入、現金流量和披露可能造成的潛在影響。 | 5 |
| 10 | 7 |
| NOTE 2 — | 8 |
| 簡要財務報表註釋（未經審計） | 10 |
| 2 | 分銷計劃 | 30 |
| 4 | 控制和程序 | 48 |
| | |
| 第二部分其他信息 | |
| 1A所有板塊 | 風險因素 | 49 |
| 6 | 展示資料 | 49 |
| 簽名 | 50 |
第一部分 財務信息
財產、工廠和設備
未經審計的綜合收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
7月31日 | | 九個月結束
7月31日 |
| (單位：百萬美元，每股金額為美元) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 淨銷售額 | $ | 1,454.2 | | | $ | 收購的客户關係無形資產的公允價值是根據收購日確定的，基於對收購日之後來自客户關係收入的經過税後現金流的未來預期和判斷，包括預計未來合同續訂和收入的概率，減去貢獻資產費用，所有這些都按照現值折現。收購的開發技術的公允價值是根據收購日確定的，基於對收購日之後來自開發技術收入的經過税後現金流的未來預期和判斷。商標無形資產的公允價值是利用免除專利權使用費的方法確定的，這是一種收入法。根據這種方法，將基於市場觀察到的專利權使用費率應用於支持商標的預計收入，並使用適當的貼現率進行現值折現。 | | | $ | 4,031.0 | | | $ | Customer relationships | |
| 銷售產品成本 | | | | Total intangible assets | | | 3,248.9 | | | 公司尚未最後確定收購資產和承擔負債的公允價值，包括固定資產、無形資產、所得税、租賃和可能負債。公司預計在收購日期後一年內確定這些金額。公允價值估計和購買價格分配是基於收購結束時的可用信息，並且公司繼續評估用於所有已收購資產和承擔負債的公允價值估計的基本輸入和假設。因此，這些初步估計可能在測量期內進行調整，測量期不超過收購日期後一年，根據收購結束日期前取得的有關事實和情況的新信息。 | |
| 毛利潤 | 290.4 | | | 307.0 | | | 以下為未經審計的補充財務數據，根據假設Ipackchem收購於2022年11月1日完成。這些金額是在調整Ipackchem的結果後計算出來的，以反映收購資金的利息支出，以及本應發生的額外折舊和攤銷。 | | | 870.4 | |
| 銷售，總務及管理費用 | 164.0 | | | 135.7 | | | 477.0 | | | 412.3 | |
| 收購和整合相關費用 | 2.0 | | | 3.4 | | | 16.1 | | | 15.5 | |
| 重組費用 | 2.7 | | | 8.7 | | | 1.6 | | | 13.5 | |
| | | | | | | |
| 非現金資產減值損失 | 0.2 | | | 1.6 | | | 1.9 | | | 3.4 | |
| | 3.4) | | | 1.7 | | | 6.4) | | | 3.3) | |
| 由蒙特卡洛期權定價模型確定的概率價值，根據合同條款可贖回。 | 46.1) | | | 0.3 | | | 46.1) | | | 64.1) | |
| 營業利潤 | 171.0 | | | 155.6 | | | 製造業-半導體的資產 | | | 493.1 | |
| 利息費用，淨額 | 41.3 | | | 25.3 | | | 95.7 | | | 71.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他費用，淨額 | 0.8 | | | 3.4 | | | 9.5 | | | 9.6 | |
| 下表總結了截至收購日期為止取得的可識別無形資產的購買價格分配和加權平均剩餘有用壽命。 | 128.9 | | | 126.9 | | | 232.8 | | | 412.0 | |
| 所得税費用 | 36.2 | | | 31.1 | | | 15.0 | | | 107.9 | |
Centurion是北美中間容器（"IBC"）重整行業的領導者，專注於IBC的重新裝瓶、重整和分銷。這次收購的總購買價格淨現金收入為$ million。 | 0.9) | | | 0.9) | | | 2.1) | | | 1.7) | |
| 淨利潤 | 93.6 | | | 96.7 | | | 219.9 | | | 305.8 | |
| 歸屬於非控股權益的淨收入 | 6.5) | | | 6.4) | | | 21.2) | | | 14.4) | |
| | $ | 87.1 | | | $ | 90.3 | | | $ | 198.7 | | | $ | 291.4 | |
購買價格分配 | | | | | | | |
| A類普通股 | $ | 1.51 | | | $ | 1.57 | | | $ | 3.45 | | | $ | 5.03 | |
| B類普通股 | $ | 每股可歸新投資者的貢獻 | | | $ | 2.35 | | | $ | 5.16 | | | $ | 7.54 | |
(in millions) | | | | | | | |
| A類普通股 | $ | 1.50 | | | $ | 1.55 | | | $ | 3.44 | | | $ | 4.99 | |
| B類普通股 | $ | 每股可歸新投資者的貢獻 | | | $ | 2.35 | | | $ | 5.16 | | | $ | 7.54 | |
該公司承認與此收購相關的商譽為$ | | | | | | | |
| 基本 | 25.8 | | | 25.5 | | | 25.7 | | | 25.6開多 | |
| 攤薄 | 26.1 | | | 26.0 | | | 25.9 | | | 26.0 | |
Weighted Average Estimated Useful Life | | | | | | | |
| 基本 | 21.3 | | | 21.3 | | | 21.3 | | | 21.5 | |
| 攤薄 | 21.3 | | | 21.3 | | | 21.3 | | | 21.5 | |
| 每股普通股宣佈的現金股利： | | | | | | | |
| A類普通股 | $ | 0.52 | | | $ | 0.50 | | | $ | 1.56 | | | $ | 1.50 | |
| B類普通股 | $ | 0.78 | | | $ | 固定費用覆蓋率 | | | $ | 2.33 | | | $ | 2.24 | |
請參見附註的簡明合併財務報表。
million.
簡明合併綜合收益表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
7月31日 | | 九個月結束
7月31日 |
| （單位百萬） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 淨利潤 | $ | 93.6 | | | $ | 96.7 | | | $ | 219.9 | | | $ | 305.8 | |
| 其他綜合收益(損失), 淨額(税後): | | | | | | | |
| 外幣翻譯 | 15.5 | | | 4.2) | | | 13.9 | | | 44.8 | |
| 衍生金融工具 | 在2023年9月30日結束的9個月和2022年，公司分別減記了股份補償費用$百萬。這是由於員工離職而導致的放棄活動。) | | | 17.3 | | | 35.5) | | | 13.5) | |
| 其他重組成本$百萬，主要包括專業費用和與重組活動相關的其他費用。 | 1.9) | | | 1.6) | | | 4.3) | | | 5.4) | |
| 其他綜合收益（虧損），淨額 | 13.4) | | | 11.5
違約利息：如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額，則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利（無論判決前後），利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率（SOFR）加1％，或者如果該利率不可獲得，則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息，每月複利重置的方式計算，並由相關方作為單獨的債務到期應付。 | | | 25.9) | | | 25.9 | |
| 綜合收益 | 80.2 | | | 108.2 | | | 194.0 | | | 331.7 | |
| 歸屬於非控股權益綜合收益 | 6.5 | | | 6.5 | | | 20.3 | | | 14.7 | |
| 應收賬款信貸設施 | $ | 73.7 | | | $ | 101.7 | | | $ | 173.7 | | | $ | 317.0 | |
請參見附註的簡明合併財務報表。
簡化聯合資產負債表（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| （單位百萬） | 7月31日
2024 | | 選定的合併營運信息：
2023 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 194.2 | | | $ | 180.9 | |
| 百萬美元的擔保循環信貸融資，包括一個價值$ | 785.7 | | | 75.0 | |
| 存貨： | | | |
| 原材料 | 325.2 | | | 255.8 | |
| | | |
| 成品 | 95.5 | | | 82.8 | |
| 待售資產 | 3.6 | | | 5.0 | |
| | | |
| 預付費用 | 56.6 | | | 46.0 | |
| 其他資產 | 252.5 | | | 139.2 | |
| 1,713.3 | | | 6.48 | |
| 長期資產 | | | |
| 商譽 | 7.7 | | | 1,693.0 | |
| 其他無形資產，減攤銷 | 961.7 | | | 截至2024年7月31日，債務總額為$ | |
| 遞延所得税資產 | 28.9 | | | 22.9 | |
| | | |
| 養老金資產 | 43.7 | | | 36.2 | |
| 經營租賃權使用資產 | 298.1 | | | 290.3 | |
| 融資租賃使用權資產 | 38.1 | | | 30.5 | |
| 其他長期資產 | 145.3 | | | 164.0 | |
| Recurring Fair Value Measurements | | | July 31, 2024 | |
| | | | |
| $ | 230.7 | | | 229.6 | |
| 土地 | 157.8 | | | 153.7 | |
| 建築 | 587.7 | | | | |
| 機械和設備 | 跨貨幣互換 | | | | |
| 在建資本項目 | 229.9 | | | 200.5 | |
| — | | | 0.1 | |
| 累計折舊 | ) | | | ) | |
| 1,655.5 | | | — | |
| 總資產 | $ | — | | | $ | — | |
請參見附註的簡明合併財務報表。
簡化聯合資產負債表（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| （單位百萬） | 7月31日
2024 | | 選定的合併營運信息：
2023 |
| 負債及股東權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | $ | 533.6 | | | $ | 497.8 | |
| 應計的工資和員工福利 | 140.8 | | | 137.7 | |
| 重組準備金 | 5.5 | | | 16.8 | |
| 開多次數 | 95.8 | | | 88.3 | |
| 短期借款 | 20.3 | | | 5.4 | |
| | | |
| | | |
| 經營租賃負債流動部分 | 57.1 | | | 53.8 | |
| 融資租賃負債的流動部分 | 5.5 | | | 3.4 | |
| | | |
| 其他流動負債 | 151.6 | | | 136.1 | |
| 1,010.2 | | | 447.6 | |
| 長期負債 | | | |
| 長期債務 | 1.27 | | | The gain or loss on these net investment hedge derivative instruments is included in the foreign currency translation component of other comprehensive income until the net investment is sold, diluted, or liquidated. See Note 11 to the interim condensed consolidated financial statements for additional disclosures of the aggregate gain or loss included within other comprehensive income. The gain or loss on the cash flow hedge derivative instruments is included in the unrealized foreign exchange component of other expense, offset by the underlying gain or loss on the underlying cash flows that are being hedged. Interest payments received for the cross currency swap are excluded from the net investment hedge effectiveness assessment and are recorded in interest expense, net on the consolidated statements of income. The assumptions used in measuring fair value of the cross currency swap are considered level 2 inputs, which are based upon the Euro to United States dollar exchange rate market. | |
| 經營租賃負債 | 242.2 | | | 240.2 | |
| 融資租賃負債 | 34.6 | | | 27.9 | |
| 遞延税款負債 | 326.3 | | | 325.6 | |
| 養老金責任 | 55.6 | | | 56.3 | |
| 離退休福利計劃義務 | 6.1 | | | 6.2 | |
| | | |
| . | 19.1 | | | 17.3 | |
| | | |
| 長期應付所得税 | 11.8 | | | 21.2 | |
| 其他長期負債 | 109.8 | | | 93.8 | |
| 3598.9 | | | 48.1 | |
| 承諾和 contingencies（注9） | | | |
| 次級債券託管人最初將是初級次級債券的證券註冊人和支付代理人。所有與初級次級債券有關的交易，包括初級次級債券的登記、轉讓和交換，將由證券註冊人在紐約市的一個辦事處處理，該辦事處由NEE Capital指定。NEE Capital最初指定了次級信託銀行的企業信託辦事處作為該辦事處。此外，持有初級次級債券的持有人應將有關初級次級債券的通知地址寄往該辦事處。NEE Capital將通知初級次級債券的持有人該辦事處的位置變化。 | 126.2 | | | 125.3 | |
| 股權 | | | |
| 普通股，無面值 | 228.4 | | | 208.4 | |
| Treasury stock, at cost | 279.0) | | | 281.9) | |
| 保留盈餘 | ) | | | 0.3 | |
| 留存其他綜合損益, 淨額： | | | |
| 外幣翻譯 | 302.9) | | | 317.7) | |
| 衍生金融工具 | 36.2 | | | 71.7 | |
| 8.0 | 開多74.8) | | | 70.5) | |
| 如果公司可能已經發生了責任並且損失金額可以合理估計的話，公司可以為訴訟和監管事項而計提準備金。因為訴訟本質上是不可預測的，可能出現不利的解決方案，所以評估準備金是非常主觀的，並且需要對未來事件做出判斷。公司定期審查準備金，以確定其計提是否充分。最終損失可能會與這些估計不同。 | 24 | | | 環境準備金 | |
| 非控制權益 | 42.7 | | | 38.4 | |
| 股東權益合計 | 2,099.6 | | | EARNINGS PER SHARE | |
| 負債和股東權益總計 | $ | one | | | $ | % to | |
請參見附註的簡明合併財務報表。
=
未經審計的簡明合併現金流量表
| | | | | | | | | | | |
| 2023 |
| （單位百萬） | 2024 | | 2023 |
| 經營活動現金流量： | | | |
| 淨利潤 | $ | 219.9 | | | $ | 305.8 | |
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | | | |
| 折舊、減值和攤銷 | 193.4 | | | 169.4 | |
| 非現金資產減值損失 | 1.9 | | | 3.4 | |
| | | |
| 平均B類股份流通量 | 6.4) | | | 3.3) | |
| Numerator for basic and diluted EPS | 46.1) | | | 64.1) | |
| | | |
| ) | 9.7 | | | 3.5 | |
| 遞延所得税收益 | 53.6) | | | 0.9) | |
| | | |
| | | |
| 非現金租賃費用 | 36.6 | | | 34.9 | |
| 其他，淨額 | 2.1 | | | 0.3) | |
| 42281920 | | | |
| 交易應收款項 | 82.0) | | | 109.5 | |
| 存貨 | 46.4) | | | 49.9 | |
| | | |
| 應付賬款 | 26.1 | | | 65.6) | |
| 重組準備金 | 11.4) | | | 3.8 | |
| 經營租賃 | 38.1) | | | 34.5) | |
| 13,228,873 | 10.4) | | | 26.4) | |
| 其他，淨額 | 26.5) | | | 39.1) | |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | | | | 446.0 | |
| 投資活動現金流量： | | | |
| | 567.6) | | | 447.5) | |
| | | |
| | 141.4) | | | 136.4) | |
| | 3.6) | | | 4.4) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Class b Common Stock: | 1.7) | | | 21.7) | |
| | 10.5 | | | 8.0 | |
| 業務出售收入 | — | | | 105.3 | |
| | | |
| | | |
| 投資活動產生的淨現金流出 | 703.8) | | | 496.7) | |
| 籌集資金的現金流量： | | | |
| 長期債務發行的收益 | Comprehensive | | | 1,915.1 | |
| 開多期債償付款 | 1,351.1) | | | 1,640.2) | |
| | | |
| 276.7 | 10.9) | | | 4.6) | |
| 經營業務細分模塊，合併為 | 345.6 | | | 108.9 | |
| 以下表格展示了每個報告期段按地理區域細分的淨銷售額，包括截至2024年7月31日的三個月和九個月。 | 309.1) | | | 136.1) | |
| | | |
| | | |
| 全球工業包裝 | 89.8) | | | 86.7) | |
| 向持有非控制權益者支付的股息 | 12.9) | | | 6.1) | |
| | | |
| 股份回購支出 | — | | | 63.9) | |
| | | |
| 603.6 | 10.6) | | | 13.7) | |
| $ | — | | | 3.3) | |
| 其他，淨額 | 6.2) | | | 7.4) | |
| | | |
| 籌資活動產生的現金淨額 | 541.7 | | | 62.0 | |
| | | |
| 貨幣匯率的影響對現金的影響 | 6.6 | | | 0.7) | |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 13.3 | | | 10.6 | |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 180.9 | | | 147.1 | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 194.2 | | | $ | 157.7 | |
請參見附註的簡明合併財務報表。
壓縮的綜合股東權益變動表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 普通股票 | | 庫存股 | | 留存收益
收益 | | 累積的
其他
綜合
收益（損失） | | 761.8
股份有限公司
股權 | | 非
控制權
利益 | | 總費用
股權 |
| | 普通股
股份 | | 數量 | | 國庫
股份 | | 數量 | |
| 截至2024年4月30日 | 47,139 | | | $ | 225.0 | | | 29,703 | | | $ | 279.3) | | | $ | Europe, Middle East and Africa | | | $ | $) | | | $ | $ | | | $ | 38.3 | | | $ | $ | |
| 淨收入 | | | | | | | | | 87.1 | | | | | 87.1 | | | 6.5 | | | 93.6 | |
| 其他綜合收益（損失）： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣翻譯 | | | | | | | | | | | 15.5 | | | 15.5 | | | — | | | 15.5 | |
426.38.9$ | | | | | | | | | | | 在2023年9月30日結束的9個月和2022年，公司分別減記了股份補償費用$百萬。這是由於員工離職而導致的放棄活動。) | | | 在2023年9月30日結束的9個月和2022年，公司分別減記了股份補償費用$百萬。這是由於員工離職而導致的放棄活動。) | | | | | 在2023年9月30日結束的9個月和2022年，公司分別減記了股份補償費用$百萬。這是由於員工離職而導致的放棄活動。) | |
0.2102.0 | | | | | | | | | | | 1.9) | | | 1.9) | | | | | 1.9) | |
| 綜合收益 | | | | | . | | | | | | | | 73.7 | | | | | 80.2 | |
| | | | | | | | | | 0.7 | | | | | 0.7 | | | | | 0.7 | |
| 折舊、減值和攤銷費用： | | | | | | | | | | | | | — | | | 2.1) | | | 2.1) | |
0.52 和 $0.78 | | | | | | | | | 30.1) | | | | | 30.1) | | | | | 30.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | | | | | | | | 0.2) | | | | | 0.2) | | | | | 0.2) | |
| (in millions) | 38 | | | 1.9 | | | 38) | | | 0.3 | | | | | | | 2.2 | | | | | 2.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票補償 | — | | | 1.4 | | | — | | | — | | | | | | | 1.4 | | | | | 1.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,412.2 | 2 | | | 0.1 | | | 2) | | | — | | | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 | |
| 截至2024年7月31日 | 47,179 | | | $ | 228.4 | | | 29,663 | | | $ | 279.0) | | | $ | $ | | | $ | 341.5) | | | $ | Table of Content | | | $ | 42.7 | | | $ | 2,099.6 | |
|
| $ |
| | 普通股票 | | 庫存股 | | 留存收益
收益 | | 累積的
其他
綜合
收益（損失） | | CRITICAL ACCOUNTING POLICIES
股份有限公司
股權 | | 非
控制權
利益 | | 總費用
股權 |
| 在確定收購的資產公允價值和承擔的負債時，我們做出了重大估計和假設，特別是對無形資產。我們對公允價值的估計是基於認為合理的假設，但這些假設本質上是不確定和不可預測的，因此實際結果可能與估計值不同。 | 普通股
股份 | | 數量 | | 國庫
股份 | | 數量 | |
| 截至2023年10月31日 | 46,805 | | | $ | 208.4 | | | 30,037 | | | $ | 281.9) | | | $ | 全球工業包裝 | | | $ | 316.5) | | | $ | | | | $ | 38.4 | | | $ | 1,454.2 | |
| 淨收入 | | | | | | | | | 198.7 | | | | | 198.7 | | | 21.2 | | | 219.9 | |
| 其他綜合收益（損失）： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣翻譯 | | | | | | | | | | | 14.8 | | | 14.8 | | | 0.9) | | | 13.9 | |
$11.7$ | | | | | | | | | | | 35.5) | | | 35.5) | | | | | 35.5) | |
238.2 0.4210.8 | | | | | | | | | | | 4.3) | | | 4.3) | | | | | 4.3) | |
| 綜合收益 | | | | | . | | | | | | | | 173.7 | | | | | 194.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ | | | | | | | | | 2.5 | | | | | 2.5 | | | | | 2.5 | |
| (in millions) | | | | | | | | | | | | | — | | | 5.9) | | | 5.9) | |
加：利息費用，淨額1.56 和 $2.3336.2 | | | | | | | | | 89.8) | | | | | 89.8) | | | | | 89.8) | |
| Net income | | | | | | | | | | | | | — | | | 10.1) | | | 10.1) | |
| 其他費用淨額 | | | | | | | | | 0.3) | | | | | 0.3) | | | | | 0.3) | |
| 171.0 | 71 | | | 3.9 | | | 71) | | | 0.6 | | | | | | | 4.5 | | | | | 4.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加上：收購和整合相關成本 | 283 | | | 10.5 | | | 283) | | | 2.2 | | | | | | | 12.7百萬美元 | | | | | 12.7百萬美元 | |
| 股票補償 | — | | | 4.5 | | | — | | | — | | | | | | | 4.5 | | | | | 4.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table of Content | 20 | | | 1.1 | | | 20) | | | 0.1 | | | | | | | 1.2 | | | | | 1.2 | |
| 截至2024年7月31日 | 47,179 | | | $ | 228.4 | | | 29,663 | | | $ | 279.0) | | | $ | 1.3 | | | $ | 341.5) | | | $ | 增加：處置固定資產損失淨額 | | | $ | 42.7 | | | $ | 2,099.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月31日截至的三個月 |
| 普通股票 | | 庫存股 | | 留存收益
收益 | | 累積的
其他
綜合
收益（損失） | | 52.1
股份有限公司
股權 | | 非
控制權
利益 | | 總費用
股權 |
| 71.8 | 普通股
股份 | | 數量 | | 國庫
股份 | | 數量 | |
| 截至2023年4月30日 | 另外：非現金資產減值支出 | | | $ | 205.8 | | | 29,981 | | | $ | 277.6) | | | $ | $ | | | $ | 288.1) | | | $ | 1.5 | | | $ | 35.1 | | | $ | 1.9 | |
淨收入 | | | | | | | | | 90.3 | | | | | 90.3 | | | 6.4 | | | 96.7 | |
其他綜合收益（損失）： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣翻譯 | | | | | | | | | | | 4.3) | | | 4.3) | | | 0.1 | | | 4.2) | |
Our Global Industrial Packaging segment offers a comprehensive line of industrial packaging products, such as steel, fibre, and plastic drums, rigid intermediate bulk containers, jerrycans and other small plastics, closure systems for industrial packaging products, transit protection products, water bottles, and remanufactured and reconditioned industrial containers, and services, such as container life cycle management, logistics, warehousing, and other packaging services. Key factors influencing profitability in the Global Industrial Packaging segment are:5.7•原材料成本，主要是鋼鐵、樹脂、紙板和再生工業包裝; | | | | | | | | | | | 17.3 | | | 17.3 | | | | | 17.3 | |
2024年第三季度淨銷售額為84600萬美元，相比於2023年第三季度的76180萬美元。這是由於平均售價上升、銷量增加以及最近收購的貢獻，部分抵消了負面的外匯翻譯影響，導致增長了8420萬美元。0.22024年第三季度運營利潤為13180萬美元，相比於2023年第三季度的10200萬美元。運營利潤增加了2980萬美元，這主要是受到影響毛利潤的相同因素的影響，以及在2024年第三季度通過對Delta Petroleum Company, Inc.（“Delta Divestiture”）的出售獲得的4610萬美元的收益，部分抵消了更高的銷售總務費用，包括更高的人員薪酬和戰略投資所產生的費用。調整後的EBITDA為2024年第三季度的12230萬美元，相比於2023年第三季度的12650萬美元。 | | | | | | | | | | | 1.6) | | | 1.6) | | | | | 1.6) | |
綜合收益 | | | | | | | | | | | | | 101.7 | | | | | 108.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年第三季度的運營利潤為3750萬美元，而2023年第三季度為5210萬美元。淨利潤減少了1460萬美元，主要原因是對毛利潤產生影響的相同因素以及由於更高的激勵費用和用於戰略投資的成本而導致的更高的銷售和管理費用，部分抵消了更低的重組費用和更高的產權、設備處置的收益。2024年第三季度的調整後的EBITDA為6.94億美元，而2023年第三季度為9.81億美元。調整後的EBITDA減少了2870萬美元，主要原因是對毛利潤產生影響的相同因素。 | | | | | | | | | 1.3) | | | | | 1.3) | | | | | 1.3) | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | — | | | 1.1) | | | 1.1) | |
林地是否具有種植和銷售木材以外用途的更高價值是基於幾個變量來確定的，比如與人口中心的距離，預期該地區的人口增長，土地的地形，美學考量，包括湖泊或河流的通達性，周邊土地的狀況，公用事業的供應情況，木材市場和國內外的經濟考慮等。鑑於這些考慮因素，對土地的表徵並不是一個靜態過程，而需要隨着情況的變化進行持續的審查和重新表徵。0.50 和 $固定費用覆蓋率2024年第三季度所得税費用為1,3620萬美元，税前收入為1,2890萬美元；2023年第三季度所得税費用為1,3110萬美元，税前收入為1,2690萬美元。所得税費用淨增加510萬美元的主要原因如下： | | | | | | | | | 28.8) | | | | | 28.8) | | | | | 28.8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財務狀況、業績、現金流和披露。 PILLAR 2將對我們在從2024年11月1日開始的財年第一季度產生效力。 | | | | | | | | | 0.2) | | | | | 0.2) | | | | | 0.2) | |
| Net sales: | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 | |
| 股份回購 | 57) | | | — | | | 57 | | | 4.3) | | | | | | | 4.3) | | | | | 4.3) | |
| 5.0 | 1 | | | 0.1 | | | 1) | | | — | | | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 | |
| 股票補償 | — | | | 1.2 | | | — | | | — | | | | | | | 1.2 | | | | | 1.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年7月31日 | 46,805 | | | $ | 207.2 | | | 30,037 | | | $ | 281.9) | | | $ | $ | | | $ | 276.7) | | | $ | Nine Months Ended | | | $ | 40.5 | | | $ | $ | |
|
| |
| | 普通股票 | | 庫存股 | | 留存收益
收益 | | 累積的
其他
綜合
收益（損失） | | 169.4
股份有限公司
股權 | | 非
控制權
利益 | | 總費用
股權 |
| 219.9 | 普通股
股份 | | 數量 | | 國庫
股份 | | 數量 | |
| 截至2022年10月31日 | 47,443 | | | $ | 173.5 | | | 29,399 | | | $ | 205.1) | | | $ | 9.6 | | | $ | 302.3) | | | $ | EBITDA | | | $ | 期權 | | | $ | 16.1 | |
淨收入 | | | | | | | | | 291.4 | | | | | 291.4 | | | 14.4 | | | 305.8 | |
| 其他綜合收益（損失）： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣翻譯 | | | | | | | | | | | 44.5 | | | 44.5 | | | 0.3 | | | 44.8 | |
619.6 4.6Table of Content | | | | | | | | | | | 13.5) | | | 13.5) | | | | | 13.5) | |
266.1 0.7259.2 | | | | | | | | | | | 5.4) | | | 5.4) | | | | | 5.4) | |
| 綜合收益 | | | | | . | | | | | | | | 346.8 | | | | | 331.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | | | | | | | | | 0.3) | | | | | 0.3) | | | | | 0.3) | |
| (4.6) | | | | | | | | | | | | | — | | | 1.3) | | | 1.3) | |
$1.50 和 $2.24紙盒包裝與服務 | | | | | | | | | 86.7) | | | | | 86.7) | | | | | 86.7) | |
| 102.5 | | | | | | | | | | | | | — | | | 5.9) | | | 5.9) | |
| — | | | | | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 | |
| 1.9 | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 | |
| 股份回購 | 1,006) | | | 15.0 | | | 1,006 | | | 78.9) | | | | | | | 63.9) | | | | | 63.9) | |
| $ | 350 | | | 14.7 | | | 350) | | | 2.0 | | | | | | | 16.7 | | | | | 16.7 | |
| 股票補償 | — | | | 2.7 | | | — | | | — | | | | | | | 2.7 | | | | | 2.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年前9個月的營業利潤為2,661億美元，而2023年前9個月的營業利潤為2,592億美元。營業利潤增加了690萬美元，主要原因是與毛利潤相同的因素以及2024年第三季度進行的Delta出售獲得的4,610萬美元收益，部分抵消了由於更高的薪酬支出、用於戰略投資的成本以及最新收購的攤銷費用導致的更高銷售、一次性攤銷。調整後的EBITDA為2024年前9個月為3,115億美元，而2023年前9個月的調整後的EBITDA為3,195億美元。調整後的EBITDA減少了800萬美元，主要原因是更高的薪酬支出和用於戰略投資的成本，部分抵消了與毛利潤相同的因素。 | 18 | | | 1.2 | | | 18) | | | 0.1 | | | | | | | 1.3 | | | | | 1.3 | |
| 截至2023年7月31日 | 46,805 | | | $ | 207.2 | | | 30,037 | | | $ | 281.9) | | | $ | $ | | | $ | 276.7) | | | $ | 62.0 | | | $ | 40.5 | | | $ | 10.6 | |
Cash and cash equivalents at end of period
基本財務報表註釋（未經審計）。
注1——報告説明和重要會計政策摘要
報告範圍
Operating Activities
在2024年和2023年的前九個月內，來自應收賬款變動所提供和使用的現金分別為(82.0)百萬美元和10950萬美元。不利的應收賬款變動主要是由於淨銷售額增加導致的。
在2024年和2023年的前九個月內，來自存貨變動所提供和使用的現金分別為(46.4)百萬美元和4990萬美元。不利的存貨變動主要是由於原材料價格上漲和採購以滿足需求。
在2024年和2023年的前九個月，賬款應付款項的變動為2610萬美元和(65.6)百萬美元。賬款應付款項水平的有利變動主要是由於原材料價格增加和採購以滿足需求。
新採納的會計準則
在2024年和2023年的前九個月，我們在資本支出上投入了14140萬美元和13640萬美元的現金。
最近頒佈的會計準則
Table of Content
在2024年的前九個月，我們支付了56760萬美元用於購買企業，淨現金收購主要是用於Ipackchem收購。在2023年的前九個月，我們支付了44750萬美元用於購買企業，淨現金收購主要是用於Lee Container收購和Centurion收購。
注2 —收購和剝離
2024年收購
長期債務如下所示：
(in millions)582.120248.92023
2022年信貸協議 - 期限貸款
| | | | | | | | | | | |
| （單位百萬） | 1,729.6 | （不應計入其他所有項目的除外） | 1,493.8 |
| 給出的對價公允價值 | | | |
| 現金的考慮的公允價值 | $ | 582.1 | | $ | — | | $ | 582.1 | |
| | | |
融資租賃權利使用資產，淨額 | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 14.5 | | $ | — | | $ | 14.5 | |
| 應收賬款 | 50.9 | | — | | 50.9 | |
| 存貨 | 36.7 | | — | | 36.7 | |
| 其他資產 | 4.9 | | — | | 4.9 | |
| 無形資產 | 231.7 | | 4.9 | | 236.6 | |
| 經營租賃權使用資產 | 15.1 | | 5.2 | | 20.3 | |
| 融資租賃使用權資產 | 8.2 | | 0.5 | | 8.7 | |
| 其他長期資產 | 1.0 | | — | | 1.0 | |
| 在本報告期結束時，我們的主要執行官和首席財務官的參與下，我們的管理層已評估了我們的披露控制和程序的有效性（根據《證券交易法》第13a-15(e)條規定）。根據該評估，我們的主要執行官和首席財務官已經得出結論，即在本報告期結束時： | 91.5 | | 4.8) | | 86.7 | |
獲取的總資產 | 454.5 | | 5.8 | | 4.603億，2023年7月31日和2023年1月31日的當前和非流動餘額的遞延營業收入分別為 | |
| | | |
| 應付賬款 | 17.2) | | — | | 17.2) | |
| | | |
| 短期借款 | 26.2) | | — | | 26.2) | |
| 其他流動負債 | 13.2) | | — | | 13.2) | |
| | | |
| 經營租賃負債 | 14.2) | | 5.2) | | 我們普通股的流通股中不到1%。) | |
| 融資租賃負債 | 10.0) | | — | | 10.0) | |
| 長期遞延税款負債 | 62.1) | | 0.6 | | 61.5) | |
| 其他長期負債 | 5.3) | | 0.8) | | 6.1) | |
承擔的總負債 | 國內市場出口平價) | | 5.4) | | 153.6) | |
| 可辨認淨資產合計 | $ | 306.3 | | 0.4 | | 306.7 | |
| 商譽 | $ | 275.8 | | $ | 0.4) | | $ | 275.4 | |
275.4
121
110
| | | | | | | | |
| （單位百萬） | 購買價格分配 | 加權平均預計使用年限 |
| 客户關係 | $ | 187.3 | | 15.0 |
| 開發的科技資產 | 截至2023年9月30日和2022年12月31日，原預期履行期限小於3個月的驗收合同的未完成成本不到3,800萬美元，分別被記錄在預付費用和其他流動資產中。因需固定生產設備賃賃費用、未滿足目前項目的驗收義務、部分工程項目的資本化以及ISDNA的一隊團隊的租金和擴展費用，公司分別向其記錄了79萬美元和75萬美元的資本化利息。在2023年9月30日和2022年12月31日，利息收入為90萬美元和58萬美元，相應地記錄為其他收入，詳見附註8“借款、融資租賃和其他融資成本”. | | 8.0 |
| 商標 | 10.3 | | 5.0 |
| 無形資產總額 | $ | 236.6 | | |
58.31百萬美元和80.9
291,000
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
7月31日 | | 九個月結束
7月31日 |
| (單位：百萬美元，每股金額為美元) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 未經審計的母公司淨銷售額 | $ | 1,454.2 | | | $ | 1,383.1 | | | $ | | | | $ | | |
| 87.1 | | | 98.8 | | | 224.3 | | | 289.2 | |
| | | | | | | |
| A類普通股 | $ | 1.51 | | | $ | 1.72 | | | $ | 3.89 | | | $ | 5.00 | |
| B類普通股 | $ | 每股可歸新投資者的貢獻 | | | $ | 2.58 | | | $ | 5.83 | | | $ | 7.49 | |
| | | | | | | |
| A類普通股 | $ | 1.50 | | | $ | 1.69 | | | $ | 3.88 | | | $ | 4.95 | |
| B類普通股 | $ | 每股可歸新投資者的貢獻 | | | $ | 2.58 | | | $ | 5.83 | | | $ | 7.49 | |
Iridian
該公司於2020年收購了AvKARE Inc.和Dixon-Shane，LLC，均為分別位於田納西州和肯塔基州的有限責任公司，之後兩者均為該公司的子公司。 AvKARE，LLC和R＆S的賣方持有所收購公司（“Rondo”）的其餘股份。從2026年1月1日起，Rondo Class b Units的持有人將擁有權利（“看跌期權”），要求公司以若干倍於Rondo的所得税前利潤、折舊和攤銷費用（EBITDA）的購買價格收購其持有的Rondo Class b Units，前提是滿足某些財務目標和其他條件。此外，自2020年1月31日起，公司也有權以同樣的價值和條件收購Rondo Class b Units。當控制權發生變更時，持有人也可以贖回Rondo Class b Units。由於贖回Rondo Class b Units不在公司的控制範圍內，因此這些部分的股權被認為是贖回性的非控股權益，不計入股東權益中。 5174.64972.1
| | | | | | | | | | | |
| （單位百萬） | | （不應計入其他所有項目的除外） | |
| 給出的對價公允價值 | | | |
| 現金的考慮的公允價值 | $ | 74.6 | | $ | — | | $ | 74.6 | |
| 非控股權益 | 72.1 | | — | | 72.1 | |
| | | |
融資租賃權利使用資產，淨額 | | | |
| 應收賬款 | $ | 6.7 | | $ | — | | $ | 6.7 | |
| 存貨 | 3.3 | | — | | 3.3 | |
| | | |
| 無形資產 | 59.0 | | — | | 59.0 | |
| 經營租賃權益資產 | 8.6 | | — | | 8.6 | |
| | | |
| 我們普通股的流通股中不到1%。 | | — | | 我們普通股的流通股中不到1%。 | |
獲取的總資產 | | | — | | 97.0 | |
| | | |
| 應付賬款及其他流動負債 | 1.8) | | — | | 1.8) | |
| | | |
| | | |
| 經營租賃負債 | 8.6) | | — | | 8.6) | |
| | | |
| | | |
承擔的總負債 | 10.4) | | — | | 10.4) | |
| 可辨認淨資產合計 | $ | 86.6 | | $ | — | | $ | 86.6 | |
| 商譽 | $ | 60.1 | | $ | — | | $ | 60.1 | |
60.1
| | | | | | | | |
| （單位百萬） | 購買價格分配 | 加權平均預計使用年限 |
| 客户關係 | $ | 50.6 | | 15.0 |
| 商標 | 8.4 | | 5.0 |
| 無形資產總額 | $ | 59.0 | | |
10可以降低至0.75%每年80144.52040.9
1016.89.8
| | | | | | | | | | | |
| （單位百萬） | | （不應計入其他所有項目的除外） | |
| 給出的對價公允價值 | | | |
| 現金的考慮的公允價值 | $ | 144.5 | | $ | — | | $ | 144.5 | |
| 非控股權益 | 40.9 | | — | | 40.9 | |
| 16.8 | | — | | 16.8 | |
| | | |
融資租賃權利使用資產，淨額 | | | |
| 應收賬款 | $ | 12.4 | | $ | — | | $ | 12.4 | |
| 存貨 | 2.0 | | — | | 2.0 | |
| 預付和其他流動資產 | 0.4 | | — | | 0.4 | |
| 無形資產 | 83.4 | | 9.4 | | 92.8 | |
| 經營租賃權益資產 | 10.2 | | — | | 10.2 | |
| | | |
| 7.7美元 | | — | | 7.7美元 | |
獲取的總資產 | 116.1 | | 9.4 | | 125.5 | |
| | | |
| 應付賬款 | 4.2) | | — | | 4.2) | |
| | | |
| 其他流動負債 | 4.3) | | — | | 4.3) | |
| 經營租賃負債 | 10.2) | | — | | 10.2) | |
| | | |
| | | |
承擔的總負債 | 18.7) | | — | | 18.7) | |
| 可辨認淨資產合計 | $ | 97.4 | | $ | 9.4 | | $ | 106.8 | |
| 商譽 | $ | 104.8 | | $ | 9.4) | | $ | 95.4 | |
95.4
| | | | | | | | |
| （單位百萬） | | 加權平均預計使用年限 |
| 客户關係 | $ | 77.5 | | 12.0 |
| 1.6 | | 19.0 |
| 商標 | 13.7 | | 5.0 |
| 無形資產總額 | $ | 92.8 | | |
303.0百萬美元。
| | | | | | | | | | | |
| （單位百萬） | | （不應計入其他所有項目的除外） | |
| 給出的對價公允價值 | | | |
| 現金的考慮的公允價值 | $ | 302.8 | | $ | 0.2 | | $ | 303.0 | |
| | | |
融資租賃權利使用資產，淨額 | | | |
| 應收賬款 | $ | 21.9 | | $ | 0.4) | | $ | 21.5 | |
| 存貨 | 27.5 | | 5.2) | | 22.3 | |
| 預付和其他流動資產 | 0.5 | | — | | 0.5 | |
| 無形資產 | 133.5 | | — | | 133.5 | |
| 32.4 | | 1.0 | | 33.4 | |
| | | |
| 54.7 | | — | | 54.7 | |
獲取的總資產 | 270.5 | | 4.6) | | 265.9 | |
| | | |
| 應付賬款 | 3.9) | | — | | 3.9) | |
| 應計的工資和員工福利 | 1.3) | | — | | 1.3) | |
| 其他流動負債 | 3.1) | | 2.9 | | 0.2) | |
| 融資租賃負債 | 開多30.6) | | 2.8) | | 33.4) | |
| | | |
| | | |
承擔的總負債 | 38.9) | | 0.1 | | 38.8) | |
| 可辨認淨資產合計 | $ | 231.6 | | 4.5) | | 227.1 | |
| 商譽 | $ | 71.2 | | $ | 4.7 | | $ | 75.9 | |
75.9
19119
| | | | | | | | |
| （單位百萬） | 購買價格分配 | 加權平均預計使用年限 |
| 客户關係 | $ | 在2022回購計劃授權下，未來任何財政期間的回購將減少對應期間的加權平均普通股份的數量。 | | 15.0 |
| 商標 | 13.5 | | 5.0 |
| 無形資產總額 | $ | 133.5 | | |
291,000
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至7月31日的三個月 | | | 2023 |
| (單位：百萬美元，每股金額為美元) | | | 2023 | | | | 2023 |
| 未經審計的母公司淨銷售額 | | | $ | | | | | | $ | 3,968.0 | |
| | | 86.0 | | | | | 298.4 | |
| | | | | | | |
| A類普通股 | | | $ | 1.50 | | | | | $ | 5.16 | |
| B類普通股 | | | $ | 2.24 | | | | | $ | 7.72 | |
| | | | | | | |
| A類普通股 | | | $ | 1.48 | | | | | $ | 5.11 | |
| B類普通股 | | | $ | 2.24 | | | | | $ | 7.72 | |
出售
91.246.126.1股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：
100.225,446,38022.5股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：
注3 —重組費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （單位百萬） | 員工
分離
成本 | | 其他
成本 | | 總費用 |
| 截至2023年10月31日的餘額 | $ | 16.4 | | | $ | 0.4 | | | $ | 16.8 | |
| 已發生並計入費用的成本 | 3.9) | | | 5.5 | | | 1.6 | |
| 已支付或以其他方式結算的成本 | 7.9) | | | 5.0) | | | 12.9) | |
| Filing Date | $ | 4.6 | | | $ | 0.9 | | | $ | 5.5 | |
2.78.71.80.9
1.613.59.05.15.5
13.6
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （單位百萬） | 總金額
| | | | 金額
剩餘
|
| | | | | |
| 19,672 | $ | 3.0) | | | $ | 6.7) | | | $ | 3.7 | |
| 其他重組成本 | 2.2 | | | 0.9 | | | 1.3 | |
| 0.8) | | | 5.8) | | | 5.0 | |
| | | | | |
| 19,672 | 公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。 | | | 2.8 | | | 0.4 | |
| 其他重組成本 | 12.8 | | | 4.6 | | | 8.2 | |
| 16.0 | | | 7.4 | | | 8.6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| $ | 15.2 | | | $ | 1.6 | | | $ | 13.6 | |
注 4 — 長期債務
| | | | | | | | | | | |
| （單位百萬） | 2024年7月31日 | | 2023年10月31日 |
| $ | | | | $ | 1,493.8 | |
| 290.6 | | | 296.3 | |
| | | |
| 389.4 | | | 351.0 | |
| 483.8 | | | 77.3 | |
| 其他債務 | 3.6 | | | — | |
| | | | | |
| 減：當前部分 | 95.8 | | | 88.3 | |
| 減少：遞延融資成本 | 7.8 | | | 8.7 | |
| 長期借款，淨 | $ | | | | $ | | |
信貸協議
800.0該產品支持業務將被記入我們的維修與工程板塊。購買價已在結算時支付，並通過債務融資提供資金。在收購時，我們獲得了一座橋樑融資設施（“橋樑設施”）的承諾。橋樑設施未獲得任何金額，在獲得永久性債務融資並完成收購後，該設施於2024年3月1日終止。我們在利息費用中支出了1,400萬美元，用於支付橋樑設施相關的費用。與收購相關的交易費用為2,500萬美元，已在2024年2月29日的銷售、一般和管理費用中按實際發生費用支出。75.01,100.0515.0300.0
300.02.50
300.0300.0
95.86.487.097.7美元2.7
300.0291.63000萬歐元270.96.230.1
100.0一千一百萬美元（1,100,000美元，減$1000美元的返還盡職調查費用）108.297.83000萬歐元80.14.68.
注5 — 其他收入(費用)，淨
在確定所持投資的公允價值時，公司主要依賴於獨立第三方評估者對證券的公允估價。該公司還審核估值過程中使用的輸入，並在進行自己的經紀人引用價格的內部收集後對證券的定價進行合理性評估。獨立第三方評估者提供的所有投資類別的公允價值，如果超過公司確定的公允價值的一定百分比，則會與獨立第三方評估者溝通，並考慮其合理性。獨立第三方評估者在確定他們最初的定價是否合理之前，會考慮公司提供的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年7月31日 |
| 資產 | | 負債 |
| （單位百萬） | 第一層次 | | 二級 | | 三級 | | 總費用 | | 第一層次 | | 二級 | | 三級 | | 總費用 |
| 利率衍生品 | $ | — | | | $ | 45.3 | | | $ | — | | | $ | 45.3 | | | $ | — | | | $ | 9.7) | | | $ | — | | | $ | 9.7) | |
| — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.6) | | | — | | | 0.6) | |
| — | | | — | | | 19.3 | | | 19.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| — | | | 18.3 | | | — | | | 18.3 | | | — | | | 4.3) | | | — | | | 4.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年10月31日 |
| 資產 | | 負債 |
| （單位百萬） | 第一層次 | | 第二層次 | | 第三層次 | | 總費用 | | 第一層次 | | 第二層次 | | 第三層次 | | 總費用 |
| 利率衍生品 | $ | — | | | $ | 78.4 | | | $ | — | | | $ | 78.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1) | | | — | | | 0.1) | |
| — | | | — | | | 18.8 | | | 18.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| — | | | 18.9 | | | — | | | 18.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
利率衍生工具
2027年到期的140億美元的%優先票據。一千一百萬美元（1,100,000美元，減$1000美元的返還盡職調查費用）1,300.02.97
8.4萬美元和8.2在2023年9月30日結束的9個月和2022年，公司分別減記了股份補償費用$百萬。這是由於員工離職而導致的放棄活動。萬美元和19.523.4
101.5萬美元和66.02024年4月30日和2023年4月30日的六個月內的外匯重新計量淨收益分別為$百萬。
0.8萬美元和0.02.1萬美元和0.7
0.1百萬和$0.80.5百萬和$0.7
447.6一千一百萬美元（1,100,000美元，減$1000美元的返還盡職調查費用）319.31.27
1.5萬美元和1.25.0萬美元和3.82024年4月30日和2023年4月30日的六個月內的外匯重新計量淨收益分別為$百萬。
其他金融工具
附註6 -基於股票的報酬
開多期權激勵計劃
年發放了 62.83.
53,060
年發放了 60.77%。.
注7 — 所得税
15.01百萬美元和107.992.9
• 15億美元的A-3期限貸款，於2025年4月3日到期。請參閲附註16，“後續事件”以獲取更多信息。48.1
• 15億美元的A-3期限貸款，於2025年4月3日到期。請參閲附註16，“後續事件”以獲取更多信息。38.0
8.3
• 15億美元的A-3期限貸款，於2025年4月3日到期。請參閲附註16，“後續事件”以獲取更多信息。0.7
• 15億美元的A-3期限貸款，於2025年4月3日到期。請參閲附註16，“後續事件”以獲取更多信息。0.8
注8 - 金融工具
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束
7月31日 | | 九個月結束
7月31日 |
| （單位百萬） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 服務成本 | $ | 1.7 | | | $ | 2.0 | | | $ | 5.1 | | | $ | 6.0 | |
| 利息費用 | 8.6 | | | 8.8 | | | 25.9 | | | 26.2 | |
| 計劃資產預期回報 | 10.8) | | | 9.8) | | | 32.3) | | | 29.2) | |
往期服務受益的攤銷 | — | | | 0.1) | | | 0.2) | | | 0.3) | |
| 0.2) | | | 0.5) | | | 0.7) | | | 1.6) | |
| $ | 0.7) | | | $ | 0.4 | | | $ | 2.2) | | | $ | 1.1 | |
8.0
注意事項9 —
19.11百萬美元和17.39.8
注 10 — 每股收益
公司在加利福尼亞州為其辦公空間租賃了一個子租約，該租約於2023年11月開始，最初租約期至2026年1月。該租約替代了同一地址於2022年1月開始的租約，最初租約期至2024年1月（於2024年1月結束）。此外，該公司還租用其他租期少於十二個月的空間；因此，在資產負債表上不承認此租約為營運租約。兩個之一40可以降低至0.75%每年60
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束
7月31日 | | 九個月結束
7月31日 |
| （單位百萬） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 基本和攤薄每股收益的分子 | | | | | | | |
| $ | 87.1 | | | $ | 90.3 | | | $ | 198.7 | | | $ | 291.4 | |
| 現金股利 | 30.1) | | | 28.8) | | | 89.8) | | | 86.7) | |
| $ | 57.0 | | | $ | 61.5 | | | $ | 108.9 | | | $ | 204.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已授權
股份 | | 已發行
股份 | | 未償還金額
股份 | | 國庫
股份 |
| 2024年7月31日 | | | | | | | |
| A類普通股 | 128,000,000 | | | | | | | | | | |
| B類普通股 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2023年10月31日 | | | | | | | |
| A類普通股 | 128,000,000 | | | | | | | | | | |
| B類普通股 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束
7月31日 | | 九個月結束
7月31日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| Basic股份 | | | | | | | | | | | |
| 277,825,000元 | | | | | | | | | | |
| 稀釋股份 | | | | | | | | | | | |
| B類普通股： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
注 11 — 綜合收益（虧損）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （單位百萬） | 外幣
貨幣
累計折算差額(2) | | 衍生金融工具 | | 最低
養老金
負債
調整 | | 累積的
其他
綜合
收益（損失） |
| 截至2023年10月31日的餘額 | $ | 317.7) | | | $ | 71.7 | | | $ | 70.5) | | | $ | 316.5) | |
| 其他綜合收益（損失） | 14.8 | | | 35.5) | | | 4.3) | | | 25.0) | |
| $ | $ | 302.9) | | | $ | 36.2 | | | $ | 開多74.8) | | | $ | 341.5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （單位百萬） | 外幣
累計折算差額(2) | | 衍生品
金融
實驗室 | |
| | 其他積累
綜合
收益（損失） |
| 截至2022年10月31日的數據 | $ | 316.5) | | | $ | 72.8 | | | $ | 58.6) | | | $ | 302.3) | |
| 其他綜合收益（損失） | 44.5 | | | 13.5) | | | 5.4) | | | 25.6開多 | |
| | | | | | | |
| 205.09 | $ | 272.0) | | | $ | 59.3 | | | $ | 64.0) | | | $ | 276.7) | |
附註12 — 租賃
本公司為零售店、運營設施、車輛和某些設備簽訂了經營租賃協議，協議期限分別為2022年至2032年不等。大多數租賃有固定租金，其中許多房地產租賃協議要求支付房地產税和佔用相關成本的額外費用。業務部門信息
公司在加利福尼亞州為其辦公空間租賃了一個子租約，該租約於2023年11月開始，最初租約期至2026年1月。該租約替代了同一地址於2022年1月開始的租約，最初租約期至2024年1月（於2024年1月結束）。此外，該公司還租用其他租期少於十二個月的空間；因此，在資產負債表上不承認此租約為營運租約。七三
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| （單位百萬） | 美國 | | 歐洲、中東和非洲 | | | | 總費用 |
| $ | 298.2 | | | $ | 3.813億美元，截至2024年3月31日。 | | | $ | 有價證券期末166.5 | | | $ | | |
| 592.4 | | | — | | | 11.2 | | | 603.6 | |
| 4.6 | | | — | | | — | | | 4.6 | |
| 淨銷售額合計 | $ | | | | $ | 3.813億美元，截至2024年3月31日。 | | | $ | 177.7 | | | $ | 1,454.2 | |
|
| $ |
| （單位百萬） | 美國 | | 歐洲、中東和非洲 | | | | 總費用 |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| | | | — | | | 開多30.6 | | | | |
| 14.6 | | | — | | | — | | | 14.6 | |
| 淨銷售額合計 | $ | | | | $ | | | | $ | 483.1 | | | $ | 4,031.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月31日截至的三個月 |
| （單位百萬） | 美國 | | 歐洲、中東和非洲 | | | | 總費用 |
| $ | 277.3 | | | $ | 349.2 | | | $ | 135.3 | | | $ | 761.8 | |
| 552.6 | | | — | | | 11.3 | | | 563.9 | |
| 4.6 | | | — | | | — | | | 4.6 | |
淨銷售額合計 | $ | | | | $ | 349.2 | | | $ | 146.6 | | | $ | | |
|
| |
| （單位百萬） | 美國 | | 歐洲、中東和非洲 | | | | 總費用 |
| $ | | | | $ | | | | $ | 395.0 | | | $ | | |
| | | | — | | | 31.3 | | | | |
| 15.5 | | | — | | | — | | | 15.5 | |
淨銷售額合計 | $ | | | | $ | | | | $ | 426.3 | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束
7月31日 | | 九個月結束
7月31日 |
| （單位百萬） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 營業利潤： | | | | | | | |
| $ | 131.8 | | | $ | 102.0 | | | $ | 266.1 | | | $ | 259.2 | |
| 3750萬美元將在Legacy GeneDx集團2023財年的營收達到或超過6000萬美元時到期和應付；前提是，如果Legacy GeneDx集團在該期間實現了其營業收入目標，則第二個里程碑付款的1％至2％將變為可支付金額。 | | | 52.1 | | | 66.9 | | | 228.8 | |
| 1.7 | | | 1.5 | | | 5.0 | | | 5.1 | |
| 營業利潤總額 | $ | 171.0 | | | $ | 155.6 | | | $ | 製造業-半導體的資產 | | | $ | 493.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | 32.8 | | | $ | 24.9 | | | $ | 89.3 | | | $ | 69.5 | |
| 33.9 | | | 32.4 | | | 102.5 | | | 98.3 | |
| 0.4 | | | 0.4 | | | 1.6 | | | 1.6 | |
| $ | 67.1 | | | $ | 57.7 | | | $ | 193.4 | | | $ | 169.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| （單位百萬） | 7月31日
2024 | | 選定的合併營運信息：
2023 |
| 資產： | | | |
| $ | | | | $ | | |
| | | | | |
| 255.0 | | | 253.2 | |
| 所有業務板塊 | | | | | |
| 公司和其他費用 | 422.7 | | | 429.0 | |
| 總資產 | $ | | | | $ | | |
| | | |
| | | |
| 美國 | $ | | | | $ | | |
| 歐洲、中東和非洲 | 378.6 | | | 311.9 | |
| 145.8 | | | 102.9 | |
| 總淨固定資產 | $ | | | | $ | 1,883.4 | |
項目2. 財務狀況和經營業績管理層討論與分析
一般規定
業務部門
關鍵會計政策。
商業組合
運營成果
第三季度結果
| | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
7月31日 |
| （單位百萬） | 2024 | | 2023 |
| 淨銷售額： | | | |
| $ | | | | $ | | |
| 603.6 | | | | |
| 4.6 | | | 4.6 | |
| 淨銷售額合計 | $ | | | | $ | 1,330.3 | |
| 營業利潤： | | | |
| $ | 131.8 | | | $ | 102.0 | |
| 37.5 | | | 52.1 | |
| 1.7 | | | 1.5 | |
| 營業利潤總額 | $ | 171.0 | | | $ | 155.6 | |
| 適用利率（年利率）： | | | |
| $ | 164.3 | | | $ | 123.8 | |
| 71.8 | | | 85.1 | |
| 2.1 | | | 1.9 | |
| 總EBITDA | $ | 238.2 | | | $ | 210.8 | |
| 調整後的EBITDA： | | | |
| $ | 122.3 | | | $ | 126.5 | |
| 69.4 | | | 98.1 | |
| 2.0 | | | 1.9 | |
| 總調整後的EBITDA | $ | | | | $ | 226.5 | |
| | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
7月31日 |
| （單位百萬） | 2024 | | 2023 |
| 淨收入 | $ | 93.6 | | | $ | 96.7 | |
| 41.3 | | | 25.3 | |
| | | |
| 加：所得税費用 | 36.2 | | | 31.1 | |
| 67.1 | | | 57.7 | |
| EBITDA | $ | 238.2 | | | $ | 210.8 | |
| 淨收入 | $ | 93.6 | | | $ | 96.7 | |
| 41.3 | | | 25.3 | |
| | | |
| | | |
| 0.8 | | | 3.4 | |
| 加：所得税費用 | 36.2 | | | 31.1 | |
| 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。 | | | 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。 | |
| 營業利潤 | 171.0 | | | 155.6 | |
| | | |
| 0.8 | | | 3.4 | |
| 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。 | | | 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。 | |
| 67.1 | | | 57.7 | |
| EBITDA | 238.2 | | | 210.8 | |
| 2.0 | | | 3.4 | |
| 2.7 | | | 8.7 | |
| | | |
| 0.2 | | | 1.6 | |
| （3.4） | | | 1.7 | |
| 在非控制股權的淨利潤中的持股比例 | | | 0.3 | |
| | | |
| 0.1 | | | — | |
| 調整後的EBITDA | $ | | | | $ | 226.5 | |
| | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
7月31日 |
| （單位百萬） | 2024 | | 2023 |
| | | |
| 營業利潤 | $ | 131.8 | | | $ | 102.0 | |
| | | |
| 1.2 | | | 4.0 | |
| 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。 | | | 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。 | |
| 32.8 | | | 24.9 | |
| EBITDA | 164.3 | | | 123.8 | |
| 2.0 | | | 1.3 | |
| 1.9 | | | 1.3 | |
| 0.1 | | | — | |
| — | | | 0.1 | |
| 在非控制股權的淨利潤中的持股比例 | | | — | |
| | | |
| 0.1 | | | — | |
| 調整後的EBITDA | $ | 122.3 | | | $ | 126.5 | |
| | | |
| 營業利潤 | $ | 37.5 | | | $ | 52.1 | |
| | | |
| （0.4） | | | (0.6) | |
| 33.9 | | | 32.4 | |
| EBITDA | 71.8 | | | 85.1 | |
| — | | | 2.1 | |
| 0.8 | | | 7.4 | |
| 0.1 | | | 1.6 | |
| (3.3) | | | 1.6 | |
| — | | | 0.3 | |
| | | |
| | | |
| 調整後的EBITDA | $ | 69.4 | | | $ | 98.1 | |
| | | |
| 營業利潤 | $ | 1.7 | | | $ | 1.5 | |
| 0.4 | | | 0.4 | |
| EBITDA | 2.1 | | | 1.9 | |
| | | |
| | | |
| (0.1) | | | — | |
| | | |
| | | |
| 調整後的EBITDA | $ | 2.0 | | | $ | 1.9 | |
淨銷售額
毛利潤
銷售、一般和管理費用
趨勢
業務分析
所得税費用
截止2023年10月28日結束的39周，年初至今業績
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束
7月31日 |
| （單位百萬） | 2024 | | 2023 |
| 淨銷售額： | | | |
| $ | | | | $ | | |
| | | | | |
| 14.6 | | | 15.5 | |
| 淨銷售額合計 | $ | | | | $ | | |
| 營業利潤： | | | |
| $ | | | | $ | 259.2 | |
| 66.9 | | | 228.8 | |
| 5.0 | | | 5.1 | |
| 營業利潤總額 | $ | 338.0 | | | $ | 493.1 | |
| 適用利率（年利率）： | | | |
| $ | 346.8 | | | $ | 319.5 | |
| 170.6 | | | 328.4 | |
| 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。 | | | 6.7 | |
| 總EBITDA | $ | | | | $ | 654.6 | |
| 調整後的EBITDA： | | | |
| $ | 311.5 | | | $ | 319.5 | |
| 173.9 | | | 293.7 | |
| 6.2 | | | 6.4 | |
| 總調整後的EBITDA | $ | 491.6 | | | $ | 619.6 | |
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束
7月31日 |
| （單位百萬） | 2024 | | 2023 |
| 淨收入 | $ | 219.9 | | | $ | 305.8 | |
| 95.7 | | | 71.5 | |
| | | |
| 加：所得税費用 | 15.0 | | | 107.9 | |
| | | | 169.4 | |
| EBITDA | $ | | | | $ | 654.6 | |
| 淨收入 | $ | 219.9 | | | $ | 305.8 | |
| 95.7 | | | 71.5 | |
| | | |
| | | |
| 9.5 | | | 9.6 | |
| 加：所得税費用 | 15.0 | | | 107.9 | |
| (2.1) | | | (1.7) | |
| 營業利潤 | 338.0 | | | 493.1 | |
| | | |
| 9.5 | | | 9.6 | |
| (2.1) | | | (1.7) | |
| | | | 169.4 | |
| EBITDA | $ | | | | $ | 654.6 | |
| 16.1 | | | 15.5 | |
| 1.6 | | | 13.5 | |
| | | |
| 1.9 | | | 3.4 | |
| (6.4) | | | (3.3) | |
| 在非控制股權的淨利潤中的持股比例 | | | (64.1) | |
| | | |
| 0.5 | | | — | |
| 調整後的EBITDA | $ | 491.6 | | | $ | 619.6 | |
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束
7月31日 |
| （單位百萬） | 2024 | | 2023 |
| | | |
| 營業利潤 | $ | | | | $ | 259.2 | |
| | | |
| 10.7 | | | 10.9 | |
| (2.1) | | | (1.7) | |
| 89.3 | | | 69.5 | |
| EBITDA | $ | 346.8 | | | $ | 319.5 | |
| 16.1 | | | 8.8 | |
| （5.8） | | | 4.2 | |
| 0.5 | | | 1.5 | |
| (-0.3) | | | （4.6） | |
| 在非控制股權的淨利潤中的持股比例 | | | （9.9） | |
| | | |
| 0.3 | | | — | |
| 調整後的EBITDA | $ | 311.5 | | | $ | 319.5 | |
| | | |
| 營業利潤 | $ | 66.9 | | | $ | 228.8 | |
| | | |
| (1.2) | | | (1.3) | |
| 102.5 | | | 98.3 | |
| EBITDA | $ | 170.6 | | | $ | 328.4 | |
| — | | | 6.7 | |
| 7.4 | | | 9.3 | |
| 1.4 | | | 1.9 | |
| （5.7） | | | 1.6 | |
| — | | | (54.2) | |
| | | |
| 0.2 | | | — | |
| 調整後的EBITDA | $ | 173.9 | | | $ | 293.7 | |
| | | |
| 營業利潤 | $ | 5.0 | | | $ | 5.1 | |
| 1.6 | | | 1.6 | |
| EBITDA | $ | 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。 | | | $ | 6.7 | |
| | | |
| | | |
| （0.4） | | | (-0.3) | |
| | | |
| | | |
| 調整後的EBITDA | $ | 6.2 | | | $ | 6.4 | |
淨銷售額
毛利潤
銷售、一般和管理費用
財務指標
業務分析
所得税費用
流動性和資本資源。我們現金流的主要來源是經營活動產生的現金流、手頭的現金和從資本市場融資得到的借款，包括我們的循環信貸設施。截至2021年10月30日，我們擁有14億美元的未受限制現金，以及我們的循環信貸設施下額外的2.024億美元可用借款額度。2021年3月15日，我們償還了到期的基於資產的循環信貸設施未償還借款2500萬美元（“循環信貸”）。
現金流量
| | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 168.8 | | | $ | 446.0營業收入 | |
| 投資活動產生的淨現金流出 | | | | | |
| 籌資活動產生的現金淨額 | 541.7 | | | 62.0 | |
| 貨幣匯率的影響對現金的影響 | 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。 | | | (0.7) | |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 13.3 | | | 10.6 | |
| 180.9 | | | 147.1 | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 194.2 | | | $ | 157.7 | |
經營活動
投資活動
籌資活動
借款安排
| | | | | | | | | | | |
| （單位百萬） | 7月31日
2024 | | 選定的合併營運信息：
2023 |
| $ | | | | $ | | |
| | | | 296.3 | |
| | | |
| 389.4 | | | 351.0 | |
| 483.8 | | | 7.05 | |
| 其他債務 | 3.6 | | | — | |
| 2,897.0 | | | | |
| 減：當前部分 | 95.8 | | | 88.3 | |
| 減少：遞延融資成本 | 7.8 | | | 8.7 | |
| 長期借款，淨 | $ | | | | $ | | |
2022年信貸協議
2023年信貸協議
金融工具
利率衍生工具
第4項。控制和程序
關於財務報告內控的變化
披露控制程序
第二部分.其他信息
第1A項。風險因素
項目6. 附件
| | | | | | | | |
| 展示文件編號。 | | 陳述展品 |
| | |
31.1 | | |
| | |
31.2 | | |
| | |
32.1 | | |
| | |
32.2 | | |
| | |
| 101 | | |
簽名
| | | | | | | | |
| | 格瑞夫, INC。 |
| | （註冊人） |
| | |
日期：2024年8月29日 | | |
| | |
| | 執行副總裁兼致富金融官員 |
