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GAAP：指定為對衝工具成員us-gaap：其他流動負債會員2024-07-310000047217US-GAAP：外匯合約會員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員美國會計準則：其他非流動負債成員2024-07-310000047217US-GAAP：外匯合約會員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2023年10月31日0000047217US-GAAP：外匯合約會員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員us-gaap：其他流動資產成員2023年10月31日0000047217US-GAAP：外匯合約會員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員美國會計準則：其他非流動資產成員2023年10月31日0000047217US-GAAP：外匯合約會員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員us-gaap：其他流動負債會員2023年10月31日0000047217US-GAAP：外匯合約會員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員美國會計準則：其他非流動負債成員2023年10月31日0000047217美國通用會計準則：利率合約成員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2024-07-310000047217美國通用會計準則：利率合約成員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員us-gaap：其他流動資產成員2024-07-310000047217美國通用會計準則：利率合約成員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員美國會計準則：其他非流動資產成員2024-07-310000047217美國通用會計準則：利率合約成員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員us-gaap：其他流動負債會員2024-07-310000047217美國通用會計準則：利率合約成員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員美國會計準則：其他非流動負債成員2024-07-310000047217美國通用會計準則：利率合約成員us-gaap:現金流套期保值成員US 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GAAP：非指定成員us-gaap：其他流動資產成員2024-07-310000047217US-GAAP：外匯合約會員US GAAP：非指定成員美國會計準則：其他非流動資產成員2024-07-310000047217US-GAAP：外匯合約會員US GAAP：非指定成員us-gaap：其他流動負債會員2024-07-310000047217US-GAAP：外匯合約會員US GAAP：非指定成員美國會計準則：其他非流動負債成員2024-07-310000047217US-GAAP：外匯合約會員US GAAP：非指定成員2023年10月31日0000047217US-GAAP：外匯合約會員US GAAP：非指定成員us-gaap：其他流動資產成員2023年10月31日0000047217US-GAAP：外匯合約會員US GAAP：非指定成員美國會計準則：其他非流動資產成員2023年10月31日0000047217US-GAAP：外匯合約會員US GAAP：非指定成員us-gaap：其他流動負債會員2023年10月31日0000047217US-GAAP：外匯合約會員US GAAP：非指定成員美國會計準則：其他非流動負債成員2023年10月31日0000047217美國通用會計準則：其他合同成員US GAAP：非指定成員2024-07-310000047217美國通用會計準則：其他合同成員US GAAP：非指定成員us-gaap：其他流動資產成員2024-07-310000047217美國通用會計準則：其他合同成員US GAAP：非指定成員美國會計準則：其他非流動資產成員2024-07-310000047217美國通用會計準則：其他合同成員US GAAP：非指定成員us-gaap：其他流動負債會員2024-07-310000047217美國通用會計準則：其他合同成員US GAAP：非指定成員美國會計準則：其他非流動負債成員2024-07-310000047217美國通用會計準則：其他合同成員US GAAP：非指定成員2023年10月31日0000047217美國通用會計準則：其他合同成員US GAAP：非指定成員us-gaap：其他流動資產成員2023年10月31日0000047217美國通用會計準則：其他合同成員US GAAP：非指定成員美國會計準則：其他非流動資產成員2023年10月31日0000047217美國通用會計準則：其他合同成員US GAAP：非指定成員us-gaap：其他流動負債會員2023年10月31日0000047217美國通用會計準則：其他合同成員US GAAP：非指定成員美國會計準則：其他非流動負債成員2023年10月31日0000047217US GAAP：非指定成員2024-07-310000047217us-gaap：其他流動資產成員US GAAP：非指定成員2024-07-310000047217美國會計準則：其他非流動資產成員US GAAP：非指定成員2024-07-310000047217us-gaap：其他流動負債會員US GAAP：非指定成員2024-07-314美國會計準則：其他非流動負債成員US GAAP：非指定成員2024-07-310000047217US GAAP：非指定成員2023年10月31日0000047217us-gaap：其他流動資產成員US GAAP：非指定成員2023年10月31日0000047217美國會計準則：其他非流動資產成員US GAAP：非指定成員2023年10月31日0000047217us-gaap：其他流動負債會員US GAAP：非指定成員2023年10月31日0000047217美國會計準則：其他非流動負債成員US GAAP：非指定成員2023年10月31日0000047217—美國通用會計準則：利率合約成員2024年5月1日2024-07-310000047217 美國通用會計準則：利率合約成員2023年5月1日2023年7月31日0000047217—美國通用會計準則：利率合約成員2023年11月1日2024-07-310000047217(美國通用會計準則：利率合約成員2022年11月01日2023年7月31日0000047217US-GAAP：外匯合約會員us-gaap:現金流套期保值成員2024年5月1日2024-07-310000047217US-GAAP：外匯合約會員us-gaap:現金流套期保值成員2023年5月1日2023年7月31日0000047217US-GAAP：外匯合約會員us-gaap:現金流套期保值成員2023年11月1日2024-07-310000047217US-GAAP：外匯合約會員us-gaap:現金流套期保值成員2022年11月01日2023年7月31日0000047217美國通用會計準則：利率合約成員us-gaap:現金流套期保值成員2024年5月1日2024-07-310000047217美國通用會計準則：利率合約成員us-gaap:現金流套期保值成員2023年5月1日2023年7月31日0000047217美國通用會計準則：利率合約成員us-gaap:現金流套期保值成員2023年11月1日2024-07-310000047217美國通用會計準則：利率合約成員us-gaap:現金流套期保值成員2022年11月01日2023年7月31日0000047217us-gaap:現金流套期保值成員2024年5月1日2024-07-310000047217us-gaap:現金流套期保值成員2023年5月1日2023年7月31日0000047217us-gaap:現金流套期保值成員2022年11月01日2023年7月31日0000047217美國通用會計準則：銷售會員us-gaap:現金流套期保值成員2024年5月1日2024-07-310000047217美國通用會計準則：銷售會員us-gaap:現金流套期保值成員2023年5月1日2023年7月31日0000047217美國通用會計準則：銷售會員us-gaap:現金流套期保值成員2023年11月1日2024-07-310000047217美國通用會計準則：銷售會員us-gaap:現金流套期保值成員2022年11月01日2023年7月31日0000047217美國通用會計準則：銷售成本成員us-gaap:現金流套期保值成員2024年5月1日2024-07-310000047217美國通用會計準則：銷售成本成員us-gaap:現金流套期保值成員2023年5月1日2023年7月31日0000047217美國通用會計準則：銷售成本成員us-gaap:現金流套期保值成員2023年11月1日2024-07-310000047217美國通用會計準則：銷售成本成員us-gaap:現金流套期保值成員2022年11月01日2023年7月31日0000047217us-gaap:營業費用項目us-gaap:現金流套期保值成員2024年5月1日2024-07-310000047217us-gaap:營業費用項目us-gaap:現金流套期保值成員2023年5月1日2023年7月31日0000047217us-gaap:營業費用項目us-gaap:現金流套期保值成員2023年11月1日2024-07-310000047217us-gaap:營業費用項目us-gaap:現金流套期保值成員2022年11月01日2023年7月31日000004721710us-gaap:現金流套期保值成員2024年5月1日2024-07-310000047217 million and $us-gaap:現金流套期保值成員2023年5月1日2023年7月31日0000047217 million and $us-gaap:現金流套期保值成員2023年11月1日2024-07-31000004721716us-gaap:現金流套期保值成員2022年11月01日2023年7月31日0000047217 million and $US-GAAP：外匯合約會員2024年5月1日2024-07-31000004721737US-GAAP：外匯合約會員2023年5月1日2023年7月31日0000047217與各個司法管轄區的審計和解費用相關的X萬美元所得税費用。US-GAAP：外匯合約會員2023年11月1日2024-07-31000004721727US-GAAP：外匯合約會員2022年11月01日2023年7月31日0000047217截至2024年7月31日，未確認税務利益的總額為$美國通用會計準則：其他合同成員2024年5月1日2024-07-31000004721743美國通用會計準則：其他合同成員2023年5月1日2023年7月31日0000047217 million and $美國通用會計準則：其他合同成員2023年11月1日2024-07-310000047217 個月內與各個税務機關就某些税務年度達成完全解決方案。惠普認為，目前未能認可的税務利益的總額有可能在接下來的12個月內減少美國通用會計準則：其他合同成員2022年11月01日2023年7月31日0000047217 惠普公司及其附屬公司2024-07-310000047217連同子公司的綜合摘要財務報表附註（續）2023年10月31日0000047217註釋 6： 2024-07-310000047217 2023年10月31日0000047217July 31, 20242024-07-310000047217$2023年10月31日0000047217(1) 受限現金是與之前已出售的應收賬款相關的代第三方收集和持有的金額。2024-07-310000047217 2023年10月31日0000047217In millions2024-07-310000047217932023年10月31日0000047217(2024-07-310000047217扣除，扣除款項2023年10月31日0000047217)2024-07-310000047217832023年10月31日惠普在正常經營過程中利用某些第三方安排作為惠普現金和流動性管理的一部分，也為某些合作伙伴提供流動資金以滿足其運營資金需求。這些融資安排在某些情況下可能包含部分追索權，從而使惠普的應收賬款和風險轉移給第三方。由於這些轉讓符合適用會計準則的真實銷售條件，應收賬款在轉讓時從合併簡明負債表中攤銷，而惠普在約定的一定時間內從第三方獲得應收賬款的支付。對於涉及追索義務的安排，追索義務使用類似交易的市場數據進行衡量，並在合併簡明負債表中報告為一項流動負債。截至2024年7月31日和2023年10月31日的追索義務均不重大。以下是這些安排下的活動摘要：2024-07-310000047217 2023年10月31日00000472171812024-07-3100000472171742023年10月31日00000472171412024-07-3100000472171852023年10月31日00000472173,1112024-07-310000047217 2023年10月31日0000047217期末餘額（1）2024-07-310000047217 2023年10月31日0000047217192024-07-310000047217合併簡明財務報表註釋（續）2023年10月31日0000047217$最低成員2024-07-3100000472173,930srt:最大成員2024-07-310000047217In millions2024-07-3100000472171,5462023年10月31日0000047217us-gaap：商業票據成員2024-07-310000047217us-gaap: 循環信貸設施成員2024-07-310000047217 us-gaap: 循環信貸設施成員us-gaap:後續事件會員2024年08月01日0000047217$us-gaap: 循環信貸設施成員us-gaap:後續事件會員2024年08月01日2024年08月01日0000047217us-gaap:後續事件會員us-gaap: 循環信貸設施成員2024年08月01日0000047217美國公認會計原則:授信額度成員2024-07-310000047217us-gaap:後續事件會員2024年08月27日0000047217未實現投資損益累計淨額會員2024年5月1日2024-07-310000047217未實現投資損益累計淨額會員2023年5月1日2023年7月31日0000047217未實現投資損益累計淨額會員2023年11月1日2024-07-310000047217未實現投資損益累計淨額會員2022年11月01日2023年7月31日0000047217us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員2024年5月1日2024-07-310000047217us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員2023年5月1日2023年7月31日0000047217us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員2023年11月1日2024-07-310000047217us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員2022年11月01日2023年7月31日0000047217us-gaap：已定義利益計劃調整淨未攤餘盈利損失成員2024年5月1日2024-07-310000047217us-gaap：已定義利益計劃調整淨未攤餘盈利損失成員2023年5月1日2023年7月31日0000047217us-gaap：已定義利益計劃調整淨未攤餘盈利損失成員2023年11月1日2024-07-310000047217us-gaap：已定義利益計劃調整淨未攤餘盈利損失成員2022年11月01日2023年7月31日00000472175232024年5月1日2024-07-310000047217Deferred tax liability2023年5月1日2023年7月31日0000047217 2023年11月1日2024-07-310000047217利息和其他，淨額2022年11月01日2023年7月31日0000047217us-gaap：累計定義利益計劃調整會員2024年5月1日2024-07-310000047217us-gaap：累計定義利益計劃調整會員2023年5月1日2023年7月31日0000047217us-gaap：累計定義利益計劃調整會員2023年11月1日2024-07-310000047217us-gaap：累計定義利益計劃調整會員2022年11月01日2023年7月31日0000047217)2024年5月1日2024-07-310000047217附註：合併財務報表續2023年5月1日2023年7月31日0000047217截至7月31日的九個月2023年11月1日2024-07-31000004721720242022年11月01日2023年7月31日0000047217us-gaap：已實現的累計換算調整成員2024年5月1日2024-07-310000047217us-gaap：已實現的累計換算調整成員2023年5月1日2023年7月31日0000047217us-gaap：已實現的累計換算調整成員2023年11月1日2024-07-310000047217us-gaap：已實現的累計換算調整成員2022年11月01日2023年7月31日0000047217未實現投資損益累計淨額會員2023年10月31日0000047217us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員2023年10月31日0000047217us-gaap：累計定義利益計劃調整會員2023年10月31日0000047217us-gaap：已實現的累計換算調整成員2023年10月31日0000047217 2023年10月31日合同負債餘額中包括的收入已確認為170億美元。2023年11月1日2024-07-310000047217未實現投資損益累計淨額會員2024-07-310000047217us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員2024-07-310000047217us-gaap：累計定義利益計劃調整會員2024-07-310000047217us-gaap：已實現的累計換算調整成員2024-07-310000047217綜合簡明財務報表附註（續）(Unaudited)2010年05月10日0000047217Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability (an exit price) in an orderly transaction between market participants at the measurement date.Fair Value Hierarchy0000047217一級-在活躍市場上，報價價格（未經調整）適用於相同的資產或負債。二級-在活躍市場上，報價價格適用於類似的資產或負債，報價價格適用於不活躍市場上相同或類似的資產或負債，對資產或負債可觀察的非報價價格以及市場印證的輸入。三級-對資產或負債的不可觀察輸入。0000047217 以下表格展示了惠普的資產和負債，這些資產和負債是根據重複計量的公允價值來衡量的： As of July 31, 2024As of October 31, 2023 0000047217Fair Value Measured Using Level 10000047217Level 32020年09月01日2020-09-300000047217三級2020年10月1日2020-10-310000047217$2020年12月1日2022年04月30日00000472179782024年01月01日2024-01-310000047217— 1,900 0000047217金融機構工具—2015-10-012015-10-010000047217— 32015-10-012015-10-010000047217 2023年10月31日2023年10月31日0000047217 2023年10月31日2023年10月31日0000047217 2023年11月1日2023年11月30日0000047217 巴西2023年11月1日2023年11月30日0000047217 srt：歐洲成員2022年11月01日2022年11月30日0000047217(1)政府債務包括諸如美國國債、美國機構證券和非美國政府債券等工具。投資於政府債務並在活躍市場上交易的貨幣市場基金屬於1級。2024-07-310000047217232023年11月1日2024-07-310000047217(Unaudited)Valuation Techniques2023年11月1日2024-07-310000047217短期和長期債務：惠普估計其債務的公允價值主要使用預期現值技術。該技術基於目前可用於具有類似信用狀況和剩餘到期期限的公司的利率，並考慮自身的信用風險。進行對衝的惠普債務在合併簡明資產負債表中反映為債務的賬面價值以及公允價值調整，代表對衝債務由於基準利率變動而引起的公允價值變動。惠普的短期和長期債務的公允價值為$2023年11月1日2024-07-3100000472172024年7月31日，惠普公司短期和長期債務的公允價值為2024年5月1日2024-07-3100000472172023年10月31日，如果在合併簡明財務報表中按公允價值衡量，短期和長期債務將被歸類為公允價值層級2。其他金融工具：對於惠普公司的其他金融工具，主要是應收賬款、應付賬款以及包含在合併簡明財務報表中其他流動負債中的金融負債，由於其短期到期日，其賬面價值與公允價值接近。如果在合併簡明財務報表中按公允價值衡量，這些其他金融工具將被歸類為公允價值層級2或層級3。2024-07-310000047217Table of Contents 惠普公司及其子公司2024-07-310000047217註釋8： Financial Instruments2024-07-31

第一部分財務信息

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

________________________________

表格10-Q


（標記一）
☒			根據1934年證券交易所法案第13或15(d)節的季度報告
截至季度結束
2024年7月31日
或者
☐			根據《1934年證券交易法》第13或15(d)條規定的過渡報告
過渡期從到
委員會文件號碼
1-4423

_________________________________________

（按其章程規定的確切名稱）


特拉華州		94-1081436
（國家或其他管轄區的公司成立或組織）		（內部收益人識別號碼）
1501 Page Mill Road		94304
帕洛阿爾託，	加利福尼亞州
（公司總部地址）

650) 857-1501

（報告人的電話號碼，包括區號）

_______________________________________

根據1934年證券交易法第12(b)條註冊的證券:


每一類別的名稱	交易標的	註冊交易所名稱
普通股，每股面值0.01美元	HPQ	請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange

是 ☒ 否 ☐

請在複選框中打勾，以指示註冊機構在前12個月內（或對於註冊機構需要提交此類文件的較短期間），是否已提交每個交互式數據文件，以便根據第405號法規S-T條例（本章第232.405號）提交。是 ☒ 否 ☐

大型加速報告人私有公司中的非流通股權證券包括在合併簡式資產負債表中的其他流通資產和非流通資產中。

這些總計為$☐

111☐

Derivative Instruments

請在此勾選是否為外殼公司（根據《證券交易法》規定第12b-2條定義）。是 ☐ 否 ☐ ☒

Table of ContentsHP股份有限公司及其子公司股

(Unaudited)

表10-Q

103


		本份代理聲明和附附的代理表，是為了與我們的董事會（“董事會”）請求代理投票相關而提供的
前瞻性聲明		3
對於被指定並符合公平價值對衝的衍生工具，惠普公司在變化期間的“利息和其他淨額”中確認衍生工具的公平價值變動，以及被對衝項目的抵銷的公平價值變動，記錄在合併簡明利潤表中。
項目1。	財務報表和附加數據	5
項目2。	分銷計劃	39
項目3。	有關市場風險的定量和定性披露	54
項目4。	控制和程序	54
在2024年和2023年七月三個月和九個月的期間，對於公允價值和現金流作為避險工具的收益或損失部分，沒有被從有效性評估中排除。
項目1。	法律訴訟	55
項目1A。	風險因素	55
項目2。	未註冊的股票股權銷售和籌款用途	56
項目3。	對優先證券的違約	56
項目4。	礦山安全披露	56
項目5。	其他信息	56
項目6。	展示文件	56

展覽索引		57
簽名		59

—

前瞻性聲明

第I部分. 財務信息

Offsetting of Derivative Instruments

指數


			本份代理聲明和附附的代理表，是為了與我們的董事會（“董事會”）請求代理投票相關而提供的
在綜合簡明資產負債表中			6
			7
(i)			8
(iii) = (i) - (ii)			9
(v)			10
未經審計的合併簡明財務報表附註			12
Gross Amount			12
Gross Amount			13
Net Amount			15
Derivatives			16
Collateral			18
(2)			19
5			23
（1）代表了相應報告日期前兩個工作日的HP資產頭寸所貼出的對手方現金抵押品淨額，淨額除去可能被抵銷的衍生品金額。			25
27			30
惠普公司及其子公司			32
(Unaudited)			34
衍生工具及相關套期項目的税前影響在公允價值套期關係中如下：			34
Hedged Item			38

在對衝項目上確認的收益/（損失）

In millions

(未經審計)


	截止7月31日的三個月
	2024		2023		2024		2023
	以百萬為單位，除每股指標外
淨營業收入：
產品	$	12,750	$	12,422	$	37212	$	37,615
服務	769		774		2,292		2,286
營業收入總額	13,519		13,196		39,504		39,901
營業成本：
產品	10,164		9,939		29,359		30,085
服務	449		435		1,328		1,293
營業收入總成本	10,613		10,374		30,687		31,378
毛利率	2,906		2,822		8,817		8,523
研發	413		354		1,248		1,167
銷售、一般及行政費用	1,404		1,302		4,249		4,031
重組和其他費用	46		75		180		416
收購和出售費用	22		48		71		205
無形資產攤銷	81		91		242		262
營業費用總計	1,966		1,870		5,990		6,081
運營收益	940		952		2,827		2,442
利息及其他淨收益	113)		16)		410)		357)
税前收益	827		936		2,417		2,085
(税收)益處的安排	187)		170)		548)		204
淨收益	$	640	$	766	$	1,869	$	2,289

每股淨收益:
基本	$	12,666	$	0.77	$	1.90	$	2.31
攤薄	$	12,666	$	0.76	$	1.88	$	2.29

計算每股淨收益的加權平均股數:
基本	979		993		986		991
攤薄	990		1,002		994		999

隨附的附註是這些合併簡要財務報表的組成部分

HP於2021年5月簽署了一項可持續發展債務協議，金額為10億美元，為無擔保承諾的循環貸款。該循環貸款於2026年5月26日到期。根據HP的外部信用評級和某些可持續性指標，循環貸款的承諾費用、利率和其他借款條款有所不同。循環貸款的借款可用於一般公司用途。

綜合收益情況的合併簡明報表

(未經審計)


	截止7月31日的三個月				5-year
	2024		2023		2024		2023
	單位為百萬
淨收益	$	640	$	766	$	1,869	$	2,289
0.6
billion and $
期間內出現的未實現收益	3		1		7		5



billion.
期間發生的未實現損失	36)		68)		47)		757)
2023	87)		68		251)		104)
	123)		—		298)		861)
(
15	—		—		13		5
	1		—		5		—
—	1		—		2		—
	2		—		20		5

累計翻譯調整變動	11		10		25		48
其他	107)		11		246)		803)
28	24		3		54		164
其他綜合損益	83)		14		192)		639)
綜合收益	$	557	$	780	$	1,677	$	1,650

—

合併簡明資產負債表

(未經審計)


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	)
資產
流動資產：
現金、現金等價物和受限制的現金	$	2,878	$	3,232
應收賬款，減去2024年4月30日和2024年1月31日的信用損失準備，分別為 83 和 $93 的壞賬準備	4,659		4,237
庫存	7,790		6,862
其他資產	3,988		3,646
總流動資產	19,315		17,977
物業、廠房和設備，淨值	2,831		2,827
商譽	8,606		8,591
其他非流動資產	7,307		7,609
總資產	$	38,059	$	37,004
負債和股東赤字
流動負債:
應付票據和短期借款	$	1,396	$	14.3%
應付賬款	15,447		14,046
其他流動負債	10,200		10,212
流動負債合計	27,043		24,488
長期債務	8,229		9,254
其他非流動負債	4,179		4,331
股東赤字：
優先股，$0.00010.01每股（ 300自家保管的股票數為52,184股)否one	—		—
普通股，每股面值為 $0.0001；0.01每股（分別為2023年和2022年12月31日結束的六個月，並分別為 $ 9,600 和 $ 。自家保管的股票數為52,184股)963和頁面。98917	10		10
額外實收資本	1742		1,505
累積赤字	2,729)		2,361)
累計其他綜合損失	415)		223)
股東赤字總額	1,392)		1,069)
負債總額和股東權益虧損總額	$	38,059	$	37,004

隨附的附註是這些合併簡要財務報表的組成部分

“諾基亞專利訴訟”。2023年10月31日，諾基亞在德拉華州聯邦法院對惠普提起了侵權訴訟，聲稱

現金流量的合併簡明報表

(未經審計)


	民眾向美國國際貿易委員會（“ITC”）根據《關税法》第337條提起了控告，指控惠普侵犯了
	2024		2023
	單位為百萬
經營活動現金流量：
淨收益	$	1,869	$	2,289
調整以按應計利息法計算的淨收益至經營性現金流量的調整項：
折舊和攤銷	622		638
股票補償費用	367		353
重組和其他費用	180		416
所得税延期	69		774)

其他，淨額	24)		61)
運營資產和負債的變動，淨額，除收購
應收賬款	447)		180
庫存	953)		364
應付賬款	1,442		1,133)
Stock-based award activities and others	123)		82)
匯率期貨	89)		354
重組及其他	204)		244)
其他資產和負債	583)		704)
經營活動產生的現金流量淨額	2,126		1,596
投資活動現金流量：
物業、設備投資，淨額	439)		459)

購買可供出售證券和其他投資	—		6)
可供出售證券和其他投資到期和出售	—		18
為衍生工具提供的抵押品	60)		118)

業務收購相關支付，淨額	15)		5)
投資活動產生的淨現金流出	514)		570)
籌集資金的現金流量：
%	—		190

債務融資收入，扣除發行成本	266		177

78.9	153)		1,654)
股權獎勵活動及其他	67)		86)
回購普通股	1,200)		100)
支付現金分紅派息	812)		777)
為衍生工具提供的抵押品返還	—		200)
現金流量套期保值的結算	—		3)
籌集資金淨額	1,966)		2,453)
現金及現金等價物淨減少額	354)		1,427)
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額	3,232		3,145
期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額	$	2,878	$	1,718

隨附的附註是這些合併簡要財務報表的組成部分

淨收入的組成部分及按業務部門權重計算的淨收入變化如下：

(未經審計)


	普通股			額外的實收資本				累積的其他全面的損失		2024
	股票數目	票面價值				累計赤字
	Dollars in millions
截至2023年10月31日的餘額	(0.4)	$	10	$	1,505	$	2,361)	$	223)	$	1,069)
淨收益	—	—		—		622		—		622
其他全面損失，淨額	—	—		—		—		235)		235)
綜合收益	—	—		—		—		—		387
Net Revenue	8,677	—		76)		—		—		76)
12,886	17,062)	—		27)		487)		—		514)
現金分紅（$0.55每股普通股）	—	—		—		545)		—		545)
股票補償費用	—	—		177		—		—		177

截至2024年1月31日的餘額		$	10	$	1,579	$	2,771)	$	458)	$	1,640)
淨收益	—	—		—		607		—		607
其他全面收益，淨額	—	—		—		—		126		126
綜合收益	—	—		—		—		—		733
有關我們的股份回購的更多信息，請參閲本報告第I部分第1項中公司自身財務報表的第10項“股東赤字”的附註10，此附註已納入參考。	584	—		4)		—		—		4)
2024年2月，我們向美國證券交易委員會提交了自動生效的擱置註冊聲明，該聲明使我們能夠隨時和不時地以一個或多個發行方式發行未指明數額的債務證券、普通股、優先股、存託憑證和權證。	3,474)	—		6)		93)		—		99)

股票補償費用	—	—		94		—		—		94

2024年4月30日餘額	這一重大弱點未導致任何錯誤。儘管這一重大弱點沒有導致財務報表的重大錯誤，但仍有合理可能性會導致未能檢測到的公司年度或中期合併財務報表的重大錯誤陳述。因此，我們確定它構成了一個重大弱點。	$	10	$	1,663	$	2,257)	$	332)	$	916)
淨收益	—	—		—		640		—		640
In thousands, except per share amounts	—	—		—		—		83)		83)
綜合收益	—	—		—		—		—		557
7,290	2,907	—		13		—		—		13
None.	17,006)	—		30)		576)		—		606)
現金分紅（$0.55每股普通股）	—	—		—		536)		—		536)
股票補償費用	—	—		96		—		—		96


Filing Date	3(a)	$	10	$	1742	$	2,729)	$	415)	$	1,392)

101.INS

XBRL實例文檔-該實例文檔未顯示在互動數據文件中，因為其XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中†

(未經審計)


	普通股			額外的實收資本				累積的其他綜合收益（損失）		公司的季度報告10-Q表單的封面頁，截至2024年7月31日，格式為Inline XBRL（包含在Exhibit 101附件中）。†
	股票數目	票面價值				累計赤字
	* 表示管理合同或補償計劃，合同或安排。
2022年10月31日餘額	†† 隨附於此。	$	10	$	1,172	$	4,492)	$	285	$	3,025)
淨收益	—	—		—		469		—		469
其他全面損失，淨額	—	—		—		—		741)		741)
綜合虧損	—	—		—		—		—		272)
在上述授予日期，即本“授予協議”的日期上，由戴爾公司，一家特拉華公司（“公司”），與上文所述的員工（“員工”）之間訂立如下：	8,844	—		79)		—		—		79)
(b)基於TSR目標的調整。在3年履約期結束後，根據調整後的EPS單位，根據履約期相對TSR表現，由委員會認證確定PARSU的最終支付，具體表現如下：如果相對TSR表現位於最低四分位數（低於25分位數），調整後的EPS單位將減少50%（但不低於目標的0%）（使用上述示例，150% - 50% = 100%）；如果相對TSR表現位於最高四分位數（高於75分位數），調整後的EPS單位將增加50%（上限為目標的300%）（使用上述示例，150% + 50% = 200%）；如果相對TSR表現位於第二或第三四分位數（從25分位數到75分位數），不對調整後的EPS單位作任何額外調整（使用上述示例，調整後的EPS單位將為150%）。總單位數不得超過目標金額的300%，不包括紅利相當額。	3,624)	—		4)		96)		—		100)
現金分紅（$0.538.終止僱傭。	—	—		—		518)		—		518)
股票補償費用	—	—		167		—		—		167

截至2023年1月31日的餘額	1. 數據隱私同意。	$	10	$	1,256	$	4,637)	$	456)	$	3,827)
淨收益	—	—		—		1,054		—		1,054
其他全面收益，淨額	—	—		—		—		88		88
綜合收益	—	—		—		—		—		1,142
8	787	—		7)		—		—		7)

現金分紅 $0.22 $0.22 $0.44 $0.44	—	—		—		4		—		4
股票補償費用	—	—		95		—		—		95


2023年4月30日餘額	最終三年平均每股收益的表現減少了50%	$	10	$	1,344	$	3,579)	$	368)	$	2,593)
淨收益	—	—		—		766		—		766
其他全面收益，淨額	—	—		—		—		14		14
綜合收益	—	—		—		—		—		780
	2,344	—		—		—		—		—

現金分紅（$0.52每股普通股）	—	—		—		523)		—		523)
股票補償費用	—	—		91		—		—		91


2023年7月31日餘額	除非僱員因死亡、退休或全面和永久殘疾而終止僱傭關係，在分配期最後一個美國工作日之前，僱員必須持續地為公司工作，方有資格獲得任何一部分的PARSUs，除非適用於員工的解僱計劃另有規定，並受此授予協議的條款和條件約束。	$	10	$	1,435	$	3,336)	$	354)	$	2,245)

隨附的附註是這些合併簡要財務報表的組成部分

(b)僱員瞭解公司、其子公司或關聯公司以及僱主可能持有關於僱員的某些個人信息，包括但不限於姓名、家庭住址、電子郵件地址和電話號碼、出生日期、社會保險號碼、護照號碼或其他身份證件號碼、工資、國籍、居住地、職位、公司持有的任何股份或董事職位，所有PARSUs的詳細信息、授予、取消、購買、行使、取得、未獲批准或已獲批准或未解決的其他任何股份的選擇權等（“數據”），專門用於實施、管理和處理該計劃。

合併簡要財務報表附註

(未經審計)

此外，員工理解公司可能依據不同的法律依據來處理和/或傳輸數據，並/或要求員工提供其他數據隱私同意。如適用，且在公司或子公司或關聯公司的要求下，員工同意向公司或子公司或關聯公司提供已執行的數據隱私同意或確認書（或任何其他同意、確認或協議），該同意、確認或協議是公司和/或子公司或關聯公司根據員工所在國家的數據隱私法可能認為必要獲得的。員工理解如果未能執行公司和/或子公司或關聯公司要求的任何此類確認、協議或同意，他/她可能無法參與計劃。報告範圍

報告範圍

員工同意從長期激勵計劃網站接收計劃、計劃説明書和其他計劃信息，包括為了遵守美國以外適用法規而準備的信息，並從公司網站的投資者關係部門獲取股東信息，包括任何年度報告、信息通知和10-K表的副本。員工承認計劃、計劃説明書、計劃信息和股東信息的副本可根據書面或電話請求由公司祕書提供。員工在此同意通過由公司或公司指定的第三方建立和維護的在線或電子系統接收與當前或未來參與計劃相關的任何文件，並同意通過該系統參與計劃。

合併原則

接受此PARSU和任何股票的員工明白、認可並同意：

使用估計

(a)此授權協議及其附屬文件包含其主題的所有協議，員工接受此授權協議的依據僅限於此授權協議中所反映的承諾、陳述或誘因；

最近採用的會計準則

(c)公司自願設立該計劃，它具有自行決定的性質，公司可以隨時修改、修改、暫停或終止該計劃；

最近發佈的未採納會計準則

(d)PARSU的授予是特殊的、自願的和偶然的，並不創造任何合同或其他獲取未來PARSU或其他獎勵或以PARSU替代的福利的權利，即使過去已經授予了股票或PARSU；

（e）關於未來的任何激勵股票安排，所有決定將完全由公司自行決定；

（h）限制性股票解除限制後產生的利益屬於僱員的僱傭合同範圍之外的特殊項目，如果有的話；

(未經審計)

注2：分段信息

(l)此PASRU授予不應被解釋為與公司形成僱傭合同或關係，此外，此PASRU授予不應被解釋為與任何子公司或關聯公司形成僱傭合同；三(n)由於員工僱傭終止導致的PASRU沒收不會產生任何賠償或損害賠償的索賠或權利（無論終止的原因是什麼，是否後來被發現無效或違反了員工所在司法管轄區的僱傭法律或僱傭協議的條款（如果有的話），並且考慮到員工否則無權獲得PASRU的授予，員工不可撤銷地同意永遠不會針對公司、僱主或任何其他子公司或關聯公司提起任何索賠，並解除對公司、僱主和任何其他子公司和關聯公司的任何此類索賠；但是，儘管前述如此，若任何這樣的索賠被有管轄權的法院允許，那麼，通過參與計劃，員工被視為不可撤銷地同意不提起此類索賠並同意簽署任何和所有必要文件請求駁回或撤銷這類索賠；

(o)公司、僱主或任何其他子公司或關聯公司對員工本地貨幣與美元之間可能影響PASRU價值或根據PASRU的交割或隨後出售的任何股票的任何金額的外匯匯率波動概不負責；

(p)如果公司的業績低於本授予協議中規定的閾值水平，則不會授予任何PASRU或股利等效物，也不會向員工交付任何股票；

(q)如果公司確定員工涉嫌違反適用法律或公司不時有效的任何適用政策所禁止的不端行為，或者公司根據適用法律或採納以符合適用法律要求的公司政策要求員工追索，那麼公司可以，在其唯一

酌情決定，（i）追回員工在員工解僱前最多三（3）年內獲得的PASRU股票的收益，或在員工解僱後的任何時間，（ii）取消員工未行使的PASRU股票，以及（iii）採取任何其認為必要和適當的行動；和

（r）有關計劃或根據計劃授予的獎勵的任何文件的交付，包括計劃、本授予協議、計劃説明書以及一般提供給公司股東的公司報告，可以通過電子交付進行。這種電子交付方式可能包括通過公司內部網或參與計劃管理的第三方的互聯網站提供的鏈接的交付，通過電子郵件或公司指定的其他電子交付方式提供的文件。員工可以通過書面方式根據第21（l）條聯繫公司，免費獲得電子交付的任何文件的紙質副本。如果嘗試的任何文件的電子交付失敗，員工將獲得該文件的紙質副本。員工可以隨時通過按照第21（l）條的規定通知公司，撤回他或她對文件電子交付的同意，或更改文件應交付的電子郵件地址（如果員工提供了電子郵件地址）。員工無需同意文件的電子交付。

17.不提供授予建議。

公司不提供任何税務、法律或財務建議，並且公司不就員工參與計劃、員工取得或出售基礎股票而做出任何建議。員工特此建議在參與計劃之前就其參與計劃採取的任何行動與其個人税務、法律和財務顧問進行諮詢。

18.允許附加的資格要求。

除了計劃中提供的任何其他資格標準外，公司可能要求員工簽署一份單獨的文件，同意當前仲裁協議和/或當前現金相關獎勵計劃（ARCIPD）的條款，其形式應符合公司的要求，或者要求員工在整個績效期內遵守ARCIPD。如果公司要求這些分開的文件，並且員工在授予日期後75天或公司自行決定的其他日期內未接受這些文件，那麼PARSU將被取消，員工將不再享有本授予協議下的任何權利。

19.內幕交易政策。

員工知曉並理解，根據其經紀人所在的住所國或公司股票所在地，員工可能受制於內幕交易限制和/或市場操縱法律，這可能影響員工在被認定為擁有公司“內部信息”的期間接受、獲取、購買、出售或以其他方式處置股票或股票權益的能力。當員工被認為具有根據員工所在國家的法律或法規對公司定義的“內部信息”時，當地的內幕交易法律和法規可能禁止員工取消或修正其在獲得內部信息之前下達的訂單。此外，員工可能被禁止（a）向任何第三方披露內部信息（僅限於“有需要知道的”基礎上），和（b）向第三方“透露”內幕信息，或以其他方式引導第三方購買或出售證券。員工理解到第三方包括其他員工。這些法律或法規的任何限制與可能根據適用的公司內幕交易政策實施的任何限制是相互獨立且額外的。員工承認遵守此類法規是他或她的責任; 因此，他或她應在這個問題上諮詢個人顧問。

20.其他事項。

(a)本公司無需將在違反本授予協議任何規定的情況下被轉讓的PARSUs及其相關利益視為享有人。

(b)雙方同意執行進一步文件並採取合理行動，以實現本授予協議的意圖。

本授予協議受特拉華州法律管轄，不受其衝突法規定的約束。

(d)如果僱員收到本計劃或與本計劃相關的任何文件的非英語翻譯版本且該翻譯版本的含義與英語版本不同，則以英語版本為準。

(未經審計)

(f)不論21(e)條款如何，公司根據本授予協議的義務和僱員對仲裁協議和/或ARCIPD條款（如有）的同意是相互依賴的。如果僱員違反仲裁協議或僱員的ARCIPD因任何原因被法院認定違約或不對僱員具有約束力，那麼公司將沒有進一步的義務或責任來履行計劃或本授予協議。


	截止7月31日的三個月				(i)公司保留對僱員參與計劃、PARSU和在計劃下獲得的任何股票施加其他要求的權利，只要公司認為出於法律或行政原因有必要或適宜，並要求僱員簽署可能需要完成上述事項的任何其他協議或承諾。
	2024		2023		2024		2023
	單位為百萬
淨營業收入：
市銷率	$	6,677	$	6,201	$	18,964	$	18,499
消費市銷率	2,692		2,731		7,640		7,787
個人系統	9,369		8,932		26,604		26,286
用品	2,703		2,768		8,430		8,631
商用打印	1,147		1,208		3,579		3,969
消費打印	293		287		877		1,011
印刷費用將由修正案完成。	4,143		4,263		12,886		13,611
企業投資	7		1		14		5
各業務板塊淨營業收入合計	13,519		13,196		39,504		August 28, 2024
其他	—		—		—		1)
營業收入總額	$	13,519	$	13,196	$	39,504	$	39,901


個人系統	$	599	$	592	$	1,644	$	1,498
印刷費用將由修正案完成。	715		794		2,416		2,563
企業投資	28)		32)		95)		103)
各業務板塊經營收益總額	1,286		1,354		EIB融資協議的專利權負債		3,958
	101)		97)		278)		280)
股票補償費用	96)		91)		367)		353)
重組和其他費用	46)		75)		180)		416)
收購和出售費用	22)		48)		71)		205)
無形資產攤銷	81)		91)		242)		262)

利息及其他淨收益	113)		16)		410)		357)
税前收益總額	$	827	$	936	$	2,417	$	2,085

重新排列

合併簡要財務報表附註

(未經審計)

重組及其他費用

重組計劃摘要



								總費用
	（百萬美元）
	$	88		$	18	$	2	$	108
費用	120			8		4		132
現金支付	141)			11)		4)		156)
非現金和其他調整	—			3)		2)		5)
	$	67		$	12	$	—	$	79
	$	522		$	49	$	870	$	1,441


其他流動負債	$	67		$	3	$	—	$	70
其他非流動負債	$	—		$	9	$	—	$	9


	$	—		$	—	$	32	$	32
費用	318			38		3		359
現金支付	135)			15)		37)		187)
非現金和其他調整	141)		(2)	5)		3		143)
	$	42		$	18	$	1	$	61



						總費用
（百萬美元）
$	27	$	2	$	1	$	30

139

4,000至6,0001.00.7

其他費用

161百萬美元和48251百萬美元和57

合併簡要財務報表附註

(未經審計)

注4：合作和其他安排


	截止7月31日的三個月

	2024		2023		2024		2023		2024		2023
	單位為百萬
服務成本	$	—	$	—	$	9	$	10	$	1	$	1
利息費用	57		54		11		10		4		4
計劃資產預期回報	61)		65)		13)		13)		4)		4)

精算虧損（收益）	6		4		—		1		3)		4)
往事業費用的貢獻（貸方）	—		—		1		1		3)		2)
	2		7)		8		9		5)		5)

	—		—		1		—		—		—
	—		—		—		—		—		—
	$	2	$	7)	$	9	$	9	$	5)	$	5)



	2024		2023		2024		2023		2024		2023
	單位為百萬
服務成本	$	—	$	—	$	27	$	30	$	1	$	1
利息費用	171		163		34		30		12		11
計劃資產預期回報	184)		194)		39)		39)		12)		10)

精算虧損（收益）	20		13		—		3		11)		12)
往事業費用的貢獻（貸方）	—		—		4		4		8)		8)
	7		18)		26		28		18)		18)

	—		—		2		—		—		—
	—		105		—		—		—		34
	$	7	$	87	$	28	$	28	$	18)	$	16

4531441204

(未經審計)

55105

3612,00034

合併簡要財務報表附註

(未經審計)

註釋5: 收入税

22.6%和18.222.7%和（9.8

31417101百萬美元和36191百萬美元和46

321百萬美元和724697161百萬美元和82511百萬美元和15101百萬美元和3721百萬美元和60171百萬美元和32271百萬美元和25

不確定的税務立場：

1.286743130萬美元和98

1221

(未經審計)

現金、現金等價物和受限制的現金


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	單位為百萬
現金及現金等價物	$	2,785	$	3,107
受限制現金（1）	93		125
	$	2,878	$	3,232

應收賬款



	單位為百萬
期初餘額	$	93
	2)
	8)
期末餘額	$	83


	截止7月31日的三個月
	2024		2023		2024		2023
	單位為百萬
	$	181	$	174	$	141	$	185
	3,111		3,383		9,256		10,241
現金收據	2,983)		3,398)		9,089)		10,286)
外匯及其他貨幣	3		—		4		19
	$	312	$	159	$	312	$	159

(未經審計)

庫存


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	單位為百萬
成品	$	3946	$	3,930
	3,844		2,932
	$	7,790	$	6,862

其他流動資產


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	單位為百萬
	$	1,546	$	1,349
預付和其他流動資產	1,534		1,445
	908		852

	$	3,988	$	3,646

淨固定資產


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	單位為百萬
	$	2,456	$	2,332
	5,516		5,384
	7,972		7,716
累計折舊	5,141)		4,889)
	$	2,831	$	2,827

其他非流動資產


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	單位為百萬
遞延所得税資產	$	3,131	$	3,155
無形資產	1,365		1,593股普通股的購買期權。
租賃資產	1,124		1,188
	338		427
	355		393
其他	994		853
	$	7,307	$	7,609

(未經審計)

其他流動負債


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	單位為百萬
	$	匯兑(盈利)虧損	$	3,053
遞延收入	1,377
其他已計税費用	1,119		994
	881		1,046
保修	509		569
經營租賃負債	435		430
	231		217
其他	2,694		2,479
	$	10,200	$	10,212

其他非流動負債


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	單位為百萬
遞延收入	$	1,473	$	1,324
	869		904
經營租賃負債	749		825
	523		546
遞延所得税負債	28		44
其他	537		688
	$	4,179	$	4,331


	截止7月31日的三個月
	2024		2023		2024		2023
	單位為百萬
借款利息支出	$	111)	$	134)	$	343)	$	429)
保理成本	38)		37)		117)		99)
	—		115		—		107
與運營無關的養老金相關貸項	4		14		10		40
其他，淨額	32		26		40		24
	$	113)	$	16)	$	410)	$	357)

(未經審計)


	截止7月31日的三個月
	2024		2023		2024		2023
	單位為百萬
美洲	$	6,086	$	5,880	$	17,085	$	17,052
歐洲、中東和非洲（“EMEA”）	4,420		普通股，面值每股0.02新謝克爾：授權50,000,000股，已發行和流通15,223,983股。		13,461		13,330
862.0	3013		3,031		8,958股		9,519
營業收入總額	$	13,519	$	13,196	$	39,504	$	39,901

剩餘業績承諾的價值

3.91.712 在一定的月份數之後，達到$2.2

合同負債

2.8億美元和2.7

1.1

供應商融資計劃

307.4私人股權和其他投資的金額分別為52.27億美元和53.98億美元，截至2023年7月31日和2023年1月31日。6.61.0私人股權和其他投資的金額分別為52.27億美元和53.98億美元，截至2023年7月31日和2023年1月31日。0.9

(未經審計)

公正價值

公允價值定義為在測量日市場參與者之間進行的有序交易中出售資產或支付負債（退出價格）的價格。

公允價值層次結構

公允價值層次結構最高優先級給予可觀察輸入，最低優先級給予不可觀察輸入。


	截至2024年7月31日								截至2023年10月31日
	公允價值使用								公允價值使用
	第一層次		第二層次		第三層次		總費用		第一層次		第二層次				總費用
	單位為百萬
資產：
現金及現金等價物：
企業債務	$	—	$	990	$	—	$	990	$	—	$	589	$	—	$	589

	978		—		—		978		1,900		—		—		1,900


	—		3		—		3		—		3		—		3

	50		133		—		183		33		45		—		78

衍生工具：

外幣合同	—		197		—		197		—		489		—		489
	—		3		—		3		—		—		—		—
總資產	$	1,028	$	1,326	$	—	$	2,354	$	1,933	$	1,126	$	—	$	3,059
負債：
衍生工具：
利率合約	$	—	$	34	$	—	$	34	$	—	$	119,308	$	—	$	119,308
外幣合同	—		207		—		207		—		212		—		212
	—		—		—		—		—		2		—		2
負債合計	$	—	$	241	$	—	$	241	$	—	$	272	$	—	$	272

(未經審計)

估值技術

其他公允價值披露

9.49.68.59.5

(未經審計)

金融工具


	截至2024年7月31日								截至2023年10月31日
	成本		總未實現收益		總未實現損失		公正價值		成本		總未實現收益		總未實現損失		公正價值
	單位為百萬
現金及現金等價物：
企業債務	$	990	$	—	$	—	$	990	$	589	$	—	$	—	$	589

政府債務	978		—		—		978		1,900		—		—		1,900
現金等價物總計	1,968		—		—		1,968		2,489		—		—		2,489


	3		—		—		3		3		—		—		3

	123		60		—		183		40		38		—		78

所有可供出售投資	126		60		—		186		43		38		—		81
	$	2,094	$	60	$	—	$	2,154	$	2,532	$	38	$	—	$	2,570


	截至2024年7月31日
	攤餘成本		公允價值
	（百萬美元）
一年內到期	$	19	$	19
1至5年內到期	66		66
	$	85	$	85

1061百萬美元和111

衍生金融工具

(未經審計)

1031百萬美元和91

公允價值套期保值

。

十二個月

250

其它衍生品

(未經審計)


	截至2024年7月31日										截至2023年10月31日
			其他流動資產		其他非流動資產		其他流動負債		其他非流動負債				其他流動資產		其他非流動資產		其他流動負債		其他非流動負債
	單位為百萬
被指定為套期保值工具的衍生工具
公允價值避險：
利率合約	$	750	$	—	$	—	$	18	$	12	$	750	$	—	$	—	$	—	$	119,308
現金流量套期損益：
外幣合同	14,651		151		30		148		42		15,278		410		70		147		52
利率合約	250		—		—		—		4		—		—		—		—		—
指定為對衝工具的總衍生工具	15,651		151		30		166		119,308		16,028		410		70		147		110
公司面臨着因其子公司在其非主要貨幣中進行交易而出現的由於外匯匯率變動而產生的收益和虧損。這些交易包括關聯公司之間的交易和庫存採購。這些交易導致對某些以外幣計提的貨幣資產和負債進行重新計量，以季末或結算日外匯匯率計算。由此產生的外匯收益和虧損計為銷售、一般和管理費用。
外幣合同	3,809		16		—		17		—		4,446		9		—		13		—
	149		3		—		—		—		125		—		—		2		—
未指定為對衝工具的總衍生工具	3,958		19		—		17		—		4,571		9		—		15		—
衍生品總額	$	19,609	$	170	$	30	$	183	$	119,308	$	應收賬款計提	$	419	$	70	$	162	$	110

衍生工具抵消



	（i）		（ii）				（iv）		（v）
							未抵消的毛價
	總金額認定		總金額抵衝		淨額		衍生品		金融抵押品			淨額
	單位為百萬
截至2024年7月31日
衍生工具資產	$	200	$	—	$	200	$	135	$	47	(1)	$	18
衍生工具負債	$	241	$	—	$	241	$	135	$	107	(2)	$	1)
截至2023年10月31日
衍生工具資產	$	489	$	—	$	489	$	178	$	291	(1)	$	20
衍生工具負債	$	272	$	—	$	272	$	178	$	89	(2)	$	5

(未經審計)


衍生工具	被避險物品	地點	年
				（百萬美元）
截止7月31日的三個月
利率合同	固定利率債務	利息及其他淨收益	2024	$	113)	$	13	$	13)
			2023	$	16)	$	6)	$	6

利率合同	固定利率債務	利息及其他淨收益	2024	$	410)	$	28	$	28)
			2023	$	357)	$	15	$	15)


	截止7月31日的三個月
	2024		2023		2024		2023
	（百萬美元）

外幣合同	$	33)	$	68)	$	44)	$	757)
利率合約	3)		—		3)		—
總費用	$	36)	$	68)	$	47)	$	757)



	截止7月31日的三個月								截止7月31日的三個月
	2024		2023		2024		2023		2024		2023		2024		2023
	單位為百萬
營業收入	$	13,519	$	13,196	$	39,504	$	39,901	$	117	$	37)	$	355	$	240
營業收入成本	10,613)		10,374)		30,687)		31,378)		33)		33)		109)		142)
營業費用	1,966)		1,870)		5,990)		6,081)		—		1)		4)		3)
利息及其他淨收益	113)		16)		410)		357)		3		3		9		9
總費用									$	87	$	68)	$	251	$	104

(未經審計)



		截止7月31日的三個月
	地點	2024		2023		2024		2023
		單位為百萬
外幣合同	利息及其他淨收益	$	16	$	37)	$	23	$	76)
	利息及其他淨收益	7		5		5		5
總費用		$	23	$	32)	$	28	$	71)

(未經審計)

借款


	截至2024年7月31日				截至2023年10月31日
	數量未償還金額		平均利率期貨		數量未償還金額		平均利率期貨
	單位為百萬

開多次數	$	1,335	4.9	%	$	179	6.0	%
	61		0.8	%	51		1.0	%
	$	1,396			$	14.3%

長期債務


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	單位為百萬

$1,2006.00	$	1,199	$	1,199

$1,15099.7692.20	1,149		1,149
$1,0003.00	999		999
$85099.7903.40	503		503
$1,0001.45	521		521
$1,0002.65	997		997
$1,0004.00	999		999
$1,00099.9664.20	676		676
$9004.75美元	899		899
$1,10099.7255.50（2023年6月20日 - $	1,098		股票補償
$5001004.75美元	3		3
	9,043		9,042
1.47%-8.30	599		506
	30)		119,308)
未攤銷債務發行成本	48)		57)
開多次數	1,335)		179)
所有長期債務	$	8,229	$	9,254

商業票據

6.06.0

(未經審計)

信貸額度

5.0

5.0 億美元。 5年5.0

0.9

(未經審計)

股東赤字

股份回購計劃

17.0500萬股，並且總成本（包括佣金和消費税）分別為$3750萬美元將在Legacy GeneDx集團2023財年的營收達到或超過6000萬美元時到期和應付；前提是，如果Legacy GeneDx集團在該期間實現了其營業收入目標，則第二個里程碑付款的1％至2％將變為可支付金額。0.6私人股權和其他投資的金額分別為52.27億美元和53.98億美元，截至2023年7月31日和2023年1月31日。1.20.2否3.60.1權益法核算的股權證券

0.810


截止7月31日的三個月
2024		2023		2024		2023
單位為百萬

$	1)	$	—	$	1)	$	1)


8		18		12		144
19		15)		49		22
27		3		61		166

—		—		3)		1)

2)		—		3)		—
2)		—		6)		1)


$	24	$	3	$	54	$	164

(未經審計)


	截止7月31日的三個月
	2024		2023		2024		2023
	單位為百萬
其他綜合（損失）收益，淨額，税後：

期間內出現的未實現收益	$	2	$	1	$	6	$	4



期間發生的未實現損失	28)		50)		35)		613)
	68)		53		202)		82)
	96)		3		237)		695)

	—		—		10		4
	1		—		5		—
	1)		—		1)		—
	—		—		14		4

累計翻譯調整變動	11		10		25		48
其他綜合收益（虧損），税後淨額	$	83)	$	14	$	192)	$	639)



	淨未實現收益（損失）證券				未實現的元件福利計劃		調整調整		累積的其他綜合損失
	單位為百萬
期初餘額	$	7	$	14.3%	$	437)	$	23)	$	223)
	6		35)		10		25		6
	—		202)		5		—		197)
	—		—		1)		—		1)
期末餘額	$	13	$	7)	$	423)	$	2	$	415)

(未經審計)

每股收益


	截止7月31日的三個月
	2024		2023		2024		2023
	以百萬為單位，除每股指標外
分子：
淨收益	$	640	$	766	$	1,869	$	2,289
分母：
	979		993		986		991
員工股票計劃的攤薄效應	11		9		8		8
	990		1,002		994		999
每股淨收益:
基本	$	12,666	$	0.77	$	1.90	$	2.31
攤薄	$	12,666	$	0.76	$	1.88	$	2.29
	—		3		2		5

法律訴訟和不確定科技條件

(未經審計)

七之一37016

3869101773

四個兩個。每期分期付款應於該年的四個

(未經審計)

兩個之一

(未經審計)

四個兩個5160

票的投票權。兩個七。每期分期付款應於該年的票的投票權。六個2之一

(未經審計)

之一

三14兩個

環保

保證

(未經審計)

擔保



	單位為百萬
期初餘額	$	706
已發出的保脩金的應計	524
	31
	680)
期末餘額	$	581

管理層對財務狀況和業務結果的討論和分析

財務狀況和運營結果

概述

宏觀經濟環境

關鍵會計估計

會計準則

經常虧損。我們的財務報表已經假定我們將繼續作為一個持續經營的實體，並相應地不包括有關資產清收和實現以及負債分類的調整，如果我們無法繼續經營，則可能需要這些調整。


	截止7月31日的三個月
	2024				2023				2024				2023
	美元		淨營業收入的%		美元				美元		淨營業收入的%		美元		淨營業收入的%
	美元數百萬
淨營業收入：
產品	$	12,750	94.3	%	$	12,422	94.1	%	$		94.2	%	$		94.3	%
服務	769		5.7	%	774		5.9	%	2,292		5.8	%	2,286		5.7	%
營業收入總額	13,519		100.0	%	13,196		100.0	%	39,504		100.0	%	39,901		100.0	%
營業成本：
產品(1)			79.7	%	9,939		80.0	%	29,359		78.9	%	30,085		80.0	%
	449		58.4	%	435		56.2	%	1328		57.9	%	1,293		56.6	%
營業收入總成本	10,613		78.5	%	10,374		78.6	%			77.7	%	31,378		78.6	%
毛利率	2,906		21.5	%	2,822		21.4	%	8,817		22.3	%	8,523		21.4	%
研發	413		3.1	%	354		2.7	%	1,248		3.2	%	1,167		2.9	%
銷售、一般及行政費用	1,404		10.3	%	1,302		9.9	%	4,249		10.7	%	4,031		10.2	%
重組和其他費用	46		0.3	%	75		0.5	%	180。		0.4	%	416		1.0	%
收購和出售費用	22		0.2	%	48		0.4	%	71		0.2	%	205		0.5	%
無形資產攤銷	81		0.6	%	91		0.7	%	242		0.6	%	262		0.7	%
營業費用總計	1,966		14.5	%	1,870		14.2	%	5,990		15.1	%	6,081		15.3	%
運營收益	940		7.3	%	952		7.2	%	2,827		7.2	%	2,442		6.1	%
利息及其他淨收益	（113）		公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。	%	(16)		(0.1)	%	(410)		(1.1)	%	(357)		公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。	%
税前收益	827		6.1	%	936		7.1	%	2,417		6.1	%	2,085		5.2	%
(税收)益處的安排	(187)		（1.4）	%	(170)		(1.3)	%	（548）		（1.4）	%	204		0.5	%
淨收益	$	640	4.7	%	$	766	5.8	%	$	1,869	4.7	%	$	2,289	5.7	%

淨營業收入

毛利率

研究和開發

研發（R&D）

重組及其他費用

無形資產的攤銷

分段信息

個人系統


	截止7月31日的三個月
	2024			2023			% 變化		2024			2023			% 變化
	美元數百萬
營業收入	$	9,369		$	8,932		4.9	%	$	26,604		$	26,286		1.2	%
運營收益	$	599		$	592		1.2	%	$	1,644		$	1,498		9.7	%
	6.4		%	公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。		%			6.2		%	5.7		%


	截止7月31日的三個月
	淨營業收入					淨營業收入
	2024		2023			2024		2023
	美元數百萬				百分點	美元數百萬				百分點
市銷率	$	6,677	$	6,201	5.3	$	18,964	$	18,499	1.8
消費市銷率	2,692		2,731		（0.4）	7,640		7,787		(0.6)
	$	9,369	$	8,932	4.9	$	26,604	$	26,286	1.2

印刷費用將由修正案完成。


	截止7月31日的三個月
	2024			2023			% 變化		2024			2023			% 變化
	美元數百萬
營業收入	$	4,143		$	4,263		(2.8)	%	$	12,886		$	13,611		（5.3）	%
運營收益	$	715		$	794		（9.9）	%	$	2,416		$	2,563		（5.7）	%
	17.3		%	18.6		%			18.7		%	18.8		%


	截止7月31日的三個月
	淨營業收入					淨營業收入
	2024		2023			2024		2023
	美元數百萬				百分點	美元數百萬				百分點
用品	$	2,703	$	2,768	(1.5)	$	8,430	$	8,631	(1.5)
商業用途	1,147		1,208		（1.4）	3,579		3,969		(2.8)
消費	293		287		0.1	877		1011		(1.0)

	$	4,143	$	人員成本和以股票為基礎的薪酬支出增加主要是因為我們的人數增加了14％，我們繼續擴展業務。無形資產的攤銷費用的增加主要是由於作為Tagger收購的一部分認定的無形資產。	(2.8)	$	12,886	$	13,611	（5.3）

企業投資

流動性和資本資源。我們現金流的主要來源是經營活動產生的現金流、手頭的現金和從資本市場融資得到的借款，包括我們的循環信貸設施。截至2021年10月30日，我們擁有14億美元的未受限制現金，以及我們的循環信貸設施下額外的2.024億美元可用借款額度。2021年3月15日，我們償還了到期的基於資產的循環信貸設施未償還借款2500萬美元（“循環信貸”）。

流動性


	截至
	2024年7月31日		2023年10月31日
	（百萬美元）
現金及現金等價物	$	2,785	$	3,107
受限現金	$	93	$	125
總債務	$	9,625	$	9,484



	2024		2023
	單位為百萬
經營活動產生的現金流量淨額	$	2,126	$	1,596
投資活動產生的淨現金流出	（514）		（570）
籌集資金淨額	(1,966)		(2,453)
現金、現金等價物和受限制現金淨減少額	$	(354)	$	(1,427)

經營活動


	截至			截至
	2024年7月31日	2023年10月31日	變更	2023年7月31日	2022年10月31日	變更	Y / Y變化
	31	28	3	30	28	2	1
	67	57	10	62	57	5	5
	(131)	（117）	(14)	(123)	(114)	-9
現金轉換週期	(33)	(32)	(1)	(31)	(29)	(2)	(2)

投資活動

籌資活動

股票回購和分紅派息

資本資源

信用評級

不確定税務立場

資產負債表之外的安排

項目3:市場風險的定量和定性披露

項目4.財務報告的控制和程序。

披露控件和程序的評估

財務報告內部控制的變化

第二部分.其他信息

項目1.法律訴訟。

第1A項。風險因素。

項目 2. 未註冊的股權銷售及資金用途

未登記證券的最近銷售

本報告期內沒有未註冊的股權銷售。

發行人購買股權證券


時期	總費用數量股票已購買	平均值購買價格每股		購買股票的總數購買股份數量一部分公開的公佈計劃或計劃	約美元股份價值仍可購買的計劃或項目
	以千為單位，除每股數以外的貨幣金額
2024年5月	3,135	$		3,135	$
2024年6月	6,640	$	35.98	6,640	$
2024年7月	7,290	$		7,290	$
總費用

項目3：高級券的違約

無。

項目4：煤礦安全披露

不適用。

項目5：其他信息

2024年6月10日, Enrique Lores我們的總裁兼首席執行官, 採納167,09854,2212025年6月30日10b5-1(c)

項目6：展品

附件描述

展示文件
數量

借鑑

附件描述

形式

文件編號

展覽（s）

歸檔日期

3(a)

8-K

公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。

2024年4月25日

3(b)

8-K

3.1

2024年6月17日

表現限制性股票獎勵協議表格

10(b)

31.1

31.2

101.INS

101.SCH

101.CAL

101.DEF

101.LAB

101.PRE

104

† 附帶提交。

119,308

簽名

根據1934年的證券交易法的要求，註冊人已經指定代表簽署本報告。




			致富金融(臨時代碼) (財務總監)

日期：2024年8月28日