成本-20230212錯誤2023第二季Costco批發公司/新00009098329/30.0050.005100,000,000100,000,000————0.0050.0059億股9億股2022-02-130000909832us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-08-3021100009098322022年8月29日2023年2月12日00009098322023年3月1日xbrli:股份0000909832US GAAP: 產品成員2022年11月21日2023年2月12日iso4217:美元指數0000909832US GAAP: 產品成員2021年11月22日2022年2月13日0000909832US GAAP: 產品成員2022年8月29日2023年2月12日0000909832US GAAP: 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法國2023年2月12日0000909832國家: 冰島2023年2月12日0000909832中國2023年2月12日0000909832國家: 新西蘭2023年2月12日0000909832國家: 瑞典2023年2月12日0000909832us-gaap:美國政府機構債券成員2023年2月12日0000909832us-gaap:美國政府機構債券成員短期投資成員2023年2月12日0000909832美國通用會計準則:存單成員2023年2月12日0000909832短期投資成員美國通用會計準則:存單成員2023年2月12日0000909832短期投資成員2023年2月12日0000909832us-gaap:美國政府機構債券成員2022年08月28日0000909832us-gaap:美國政府機構債券成員短期投資成員2022年08月28日0000909832美國通用會計準則:存單成員2022年08月28日0000909832短期投資成員美國通用會計準則:存單成員2022年08月28日0000909832短期投資成員2022年08月28日0000909832us-gaap:美國政府機構債券成員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入-2級別會員2023年2月12日0000909832us-gaap:美國政府機構債券成員us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入-2級別會員2022年08月28日0000909832us-gaap:重複計量公允價值會員美國通用會計準則:外匯遠期成員us-gaap:公允價值輸入-2級別會員2023年2月12日0000909832us-gaap:重複計量公允價值會員美國通用會計準則:外匯遠期成員us-gaap:公允價值輸入-2級別會員2022年08月28日0000909832us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入-2級別會員2023年2月12日0000909832us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入-2級別會員2022年08月28日0000909832費用:SeniorNotesTwoPointSevenFivePercentDueMayTwentyTwentyFourMember2023年2月12日xbrli:純形0000909832費用:SeniorNotesTwoPointSevenFivePercentDueMayTwentyTwentyFourMember2022年08月28日0000909832費用:SeniorNotesThreePercentDueMayTwentyTwentySevenMember2023年2月12日0000909832費用:SeniorNotesThreePercentDueMayTwentyTwentySevenMember2022年08月28日0000909832費用:SeniorNotesOnePointThreeSevenFivePercentDueJuneTwentyTwentySevenMember2023年2月12日0000909832費用:SeniorNotesOnePointThreeSevenFivePercentDueJuneTwentyTwentySevenMember2022年08月28日0000909832費用:SeniorNotesOnePointSixZeroPercentDueAprilTwentyThirtyMember2023年2月12日0000909832費用:SeniorNotesOnePointSixZeroPercentDueAprilTwentyThirtyMember2022年08月28日0000909832成本:2023年4月20日到期成員的1.75%高級票據2023年2月12日0000909832成本:2023年4月20日到期成員的1.75%高級票據2022年08月28日0000909832成本:其他長期債務成員2023年2月12日0000909832成本:其他長期債務成員2022年08月28日0000909832US-GAAP:分紅宣佈成員2022年11月21日2023年2月12日0000909832US-GAAP:分紅宣佈成員2021年11月22日2022年2月13日0000909832US-GAAP:分紅宣佈成員2022年8月29日2023年2月12日0000909832US-GAAP:分紅宣佈成員2021年08月30日2022年2月13日00009098322023年1月19日0000909832成本:A2019激勵計劃成員2019年01月24日2019年01月24日0000909832美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2022年8月29日2023年2月12日0000909832srt:最大成員成本:A2019激勵計劃成員2019年01月24日0000909832美國通用會計原則限制性股票單位累計成員srt:最大成員2023年2月12日0000909832美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023年2月12日0000909832績效股份成員2022年8月29日2023年2月12日0000909832us-gaap:運營業務細分會員美國2022年11月21日2023年2月12日0000909832us-gaap:運營業務細分會員加拿大2022年11月21日2023年2月12日0000909832us-gaap:運營業務細分會員費用:其他國際業務成員2022年11月21日2023年2月12日0000909832us-gaap:運營業務細分會員美國2021年11月22日2022年2月13日0000909832us-gaap:運營業務細分會員加拿大2021年11月22日2022年2月13日0000909832us-gaap:運營業務細分會員費用:其他國際業務成員2021年11月22日2022年2月13日0000909832us-gaap:運營業務細分會員美國2022年8月29日2023年2月12日0000909832us-gaap:運營業務細分會員加拿大2022年8月29日2023年2月12日0000909832us-gaap:運營業務細分會員費用:其他國際業務成員2022年8月29日2023年2月12日0000909832us-gaap:運營業務細分會員美國2021年08月30日2022年2月13日0000909832us-gaap:運營業務細分會員加拿大2021年08月30日2022年2月13日0000909832us-gaap:運營業務細分會員費用:其他國際業務成員2021年08月30日2022年2月13日0000909832us-gaap:運營業務細分會員美國2021年08月30日2022年08月28日0000909832us-gaap:運營業務細分會員加拿大2021年08月30日2022年08月28日0000909832us-gaap:運營業務細分會員 2021年08月30日2022年08月28日00009098322021年08月30日2022年08月28日0000909832費用:食品雜貨會員2022年11月21日2023年2月12日0000909832費用:食品雜貨會員2021年11月22日2022年2月13日0000909832費用:食品雜貨會員2022年8月29日2023年2月12日0000909832費用:食品雜貨會員2021年08月30日2022年2月13日0000909832成本:非食品會員2022年11月21日2023年2月12日0000909832成本:非食品會員2021年11月22日2022年2月13日0000909832成本:非食品會員2022年8月29日2023年2月12日0000909832成本:非食品會員2021年08月30日2022年2月13日0000909832成本:生鮮會員2022年11月21日2023年2月12日0000909832成本:生鮮會員2021年11月22日2022年2月13日0000909832成本:生鮮會員2022年8月29日2023年2月12日0000909832成本:生鮮會員2021年08月30日2022年2月13日0000909832成本:其他成員2022年11月21日2023年2月12日0000909832成本:其他成員2021年11月22日2022年2月13日0000909832成本:其他成員2022年8月29日2023年2月12日0000909832成本:其他成員2021年08月30日2022年2月13日 美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格
10-Q | | | | | |
☒ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告 |
截至季度結束日期的財務報告(金額以百萬計,除每股、股、百分比和倉庫計數數據)
或者
| | | | | |
☐ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書 |
佣金文件號 0-20355
好市多批發公司
(按其章程規定的確切名稱)
| | | | | | | | |
華盛頓州 | | 91-1223280 |
(國家或其他管轄區的 公司成立或組織) | | (納税人識別號碼) |
999 Lake Drive, 伊薩卡, 大單98027
(總部地址)(郵政編碼)
(報名者電話號碼,包括區號):(313-8100425)(報名者電話號碼,包括區號):(313-8100
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每一類別的名稱 | | 交易標的 | | 註冊交易所名稱 |
普通股,$0.005面值 | | 成本 | | 納斯達克全球精選市場 |
請勾選以下項目:(1)報名者是否在過去12個月(或報名者要求提交這些報告的較短期間內)已提交應按1934年證券交易法第13條或第15(d)條提交的所有報告;及(2)報名者是否在過去90天內一直有該項提交要求。是☒ 不 ☐
請在以下勾選方框表示註冊人是否已在Regulation S-T Rule 405規定的前12個月(或在註冊人需要提交此類文件的較短期間內)提交了每個互動數據文件。
是☒ 不 ☐
請勾選標記以説明註冊人是大型快速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小的報告公司還是新興成長型公司。請查看《交易所法》第120億.2條中“大型快速申報人”、“加速申報人”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速報告人 | ☒ | 加速文件提交人 | ☐ |
非加速文件提交人 | ☐ | 較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,在選中複選標記的同時,如果公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則,則表明該公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則。☐
請勾選是否註冊公司是外殼公司(根據《證券交易法》第12b-2規則定義)。是☐ 不 ☒
17 %.
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10-Q表格索引
| | | | | | | | |
| | 本份代理聲明和附附的代理表,是為了與我們的董事會(“董事會”)請求代理投票相關而提供的 |
第I部分 | 財務信息 | |
項目1。 | 基本報表 | 3 |
| 收入簡明合併表格 | 3 |
| 綜合所得簡化聯合財務報表 | 4 |
| 壓縮合並資產負債表 | 5 |
| 簡明合併股東權益表 | 6 |
| 簡明的綜合現金流量表 | 8 |
| 簡明合併財務報表註釋 | 9 |
事項二 | 分銷計劃 | 18 |
第3項。 | 有關市場風險的定量和定性披露 | 27 |
事項4。 | 控制和程序 | 27 |
| | |
第二部分 | 其他信息 | |
項目1。 | 法律訴訟 | 27 |
項目1A。 | 風險因素 | 27 |
事項二 | 未註冊的股票股權銷售和籌款用途 | 28 |
第3項。 | 對優先證券的違約 | 28 |
事項4。 | 礦山安全披露 | 28 |
項目5。 | 其他信息 | 28 |
項目6。 | 展示資料 | 29 |
| 簽名 | 30 |
第一部分——財務信息
項目 1—基本報表
好市多批發公司
簡明合併利潤表
(數額單位:百萬美元,除每股數據外)(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 24週年報告期 |
| 89,469 2023 | | 2月13日, 2022 | | % 2023 | | 2月13日, 2022 |
營業收入 | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | Quarterly Results | | | $ | 50,937 | | | $ | Year-to-date Results | | | $ | 100,354 | |
會員費 | 1,027 | | | 967 | | | 2,027 | | | 1,913 | |
總收入 | 9.26 | | | 51,904 | | | 23 | | | 102,267 | |
營業費用 | | | | | | | |
商品成本 | 48,423 | | | 45,517 | | | 2022 | | | 89,469 | |
銷售、一般及行政費用 | 4,940 | | | 4,575 | | | 9,857 | | | 9,293 | |
營業利潤 | 1,903 | | | 1,812 | | | 3,654 | | | 3,505 | |
其他收支 | | | | | | | |
利息費用 | 34) | | | 36) | | | 68) | | | 75) | |
利息收入和其他淨額 | 114 | | | 25 | | | 167 | | | 67 | |
税前收入 | 1,983 | | | 1,801 | | | 3,753 | | | 3,497 | |
所得税費用 | 517 | | | 481 | | | 923 | | | 832 | |
淨利潤(包括非控制權益) | 1,466 | | | 1,320 | | | 2,830 | | | 2,665 | |
歸屬於非控股權益的淨收入 | — | | | 21) | | | — | | | 42) | |
淨利潤歸屬於好市多的 | $ | 1,466 | | | $ | 1,299 | | | $ | 2,830 | | | $ | 2,623 | |
每股淨利潤 | | | | | | | |
基本 | $ | 僅當A類普通股票的收盤價等於或超過330.00美元時,公司才可以贖回未行使的認股權證。 | | | $ | 2.93 | | | $ | 6.37 | | | $ | 5.91 | |
攤薄 | $ | 僅當A類普通股票的收盤價等於或超過330.00美元時,公司才可以贖回未行使的認股權證。 | | | $ | 2.92 | | | $ | 6.37 | | | $ | 5.90 | |
計算使用的股數(000美元): | | | | | | | |
基本 | 465.99 | | | 443,623 | | | 107,000 | | | 443,500 | |
攤薄 | 294,000 | | | 444,916 | | | _______________ | | | 444,760 | |
好市多批發公司
綜合損益簡明合併報表
(金額以百萬計) (未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 24週年報告期 |
| 3.2 2023 | | 10-Q 2022 | | 6/2/2022 2023 | | 2月13日, 2022 |
淨利潤(包括非控制權益) | $ | 1,466 | | | $ | 1,320 | | | $ | 2,830 | | | $ | 2,665 | |
外幣翻譯調整和其他,淨額 | 253 | | | 35) | | | 157 | | | 107) | |
綜合收益 | 1,719 | | | 1,285 | | | 2,987 | | | 2,558 | |
扣除歸屬於非控股權益的綜合收益 | — | | | 21 | | | — | | | 44 | |
歸屬於Costco的綜合收益 | $ | 1,719 | | | $ | 1,264 | | | $ | 2,987 | | | $ | 2,514 | |
好市多批發公司
簡明合併資產負債表
(金額單位:百萬美元,除每股面值和股票數據外)(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| Exhibit 31.1 2023 | | SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 2002 2022 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金及現金等價物 | $ | 12,970 | | | $ | 10,203 | |
短期投資 | 735 | | | 846 | |
應收款項,淨額 | 2,714 | | | 2,241 | |
商品庫存 | 16,081 | | | 17,907 | |
其他資產 | 1,830 | | | 1,499 | |
總流動資產 | 34,330 | | | 截至2021年3月31日的三個月內,公司税前繼續經營業務虧損$32,696,所得税益為$。 | |
其他資產 | | | |
資產和設備,淨值 | 25,724 | | | 24,646 | |
經營租賃權使用資產 | 2,859 | | | 2,774 | |
其他長期資產 | 3,935 | | | 4,050 | |
資產總計 | $ | 66,848 | | | $ | 64,166 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 16,407。 | | | $ | 17,848 | |
應計工資和福利 | 4,483 | | | 4,381 | |
應計會員獎勵 | 2,016 | | | 1,911 | |
遞延會員費 | 2,412 | | | 2,174 | |
開多次數 | 76 | | | 73 | |
其他流動負債 | 7,122 | | | 5,611 | |
流動負債合計 | 32,516 | | | | |
其他負債 | | | |
開多期長期負債 | 6,506 | | | 6,484 | |
長期經營租賃負債 | 2,557 | | | 2,482 | |
其他長期負債 | 2,470 | | | 2,555 | |
負債合計 | 44,049 | | | 43,519 | |
承諾事項和不確定事項 | | | |
股東權益 | | | |
優先股 $0.005每股面值; 100,000,000股份授權:已授權未發行股份 | — | | | — | |
普通股 $0.005每股面值; 9億股自家保管的股票數為52,184股)和頁面。已發行並流通股數為175,262股。 | 2 | | | 2 | |
額外實收資本 | 7,123 | | | 6,884 | |
累計其他綜合損失 | 1,672) | | | 1,829) | |
保留盈餘 | 17,341 | | | 15,585 | |
好市多股東權益合計 | 22,794 | | | 20,642 | |
非控制權益 | 5 | | | 5 | |
總股本 | 22,799 | | | 20,647 | |
負債和所有者權益總計 | $ | 66,848 | | | $ | 64,166 | |
好市多批發公司
壓縮的合併股本報表
(金額以百萬計) (未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 普通股票 | | 額外的 實收資本 資本 | | 累積的 其他 綜合 收益(損失) | | 留存收益 收益 | | 好市多總計 股東的 股權 | | 非控制權益 利益 | | 總費用 股權 |
| 股份(000) | | 數量 | |
| 443,841 | | | $ | 2 | | | $ | 6,982 | | | $ | 1,925) | | | $ | 16,412 | | | $ | 21,471 | | | $ | 5 | | | $ | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,466 | | | 1,466 | | | — | | | 1,466 | |
外幣翻譯調整和其他,淨額 | — | | | — | | | — | | | 253 | | | — | | | 253 | | | — | | | 253 | |
以股票為基礎的報酬計劃 | — | | | — | | | 148 | | | — | | | — | | | 148 | | | — | | | 148 | |
發放的已配股份限制性股票單位(包括税收影響) | 3 | | | — | | | 1) | | | — | | | — | | | 1) | | | — | | | 1) | |
購回普通股 | 294) | | | — | | | 6) | | | — | | | 138) | | | 144) | | | — | | | 144) | |
現金分紅宣佈 | — | | | — | | | — | | | — | | | 399) | | | 399) | | | — | | | 399) | |
2023年2月12日的餘額 | 443,550 | | | $ | 2 | | | $ | 7,123 | | | $ | 1,672) | | | $ | 17,341 | | | $ | 22,794 | | | $ | 5 | | | $ | 22,799 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年2月13日結束的12個星期 |
| 普通股票 | | 額外的 實收資本 資本 | | 累積的 其他 綜合 收益(損失) | | 留存收益 收益 | | 好市多總計 股東的 股權 | | 非控制權益 利益 | | 總費用 股權 |
| 股份(000) | | 數量 | |
2021年11月21日餘額 | 443,434 | | | $ | 4 | | | $ | 7,064 | | | $ | 1,211) | | | $ | 12,606 | | | $ | 18,463 | | | $ | 537 | | | $ | 19,000 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,299 | | | 1,299 | | | 21 | | | 1,320 | |
外幣翻譯調整和其他,淨額 | — | | | — | | | — | | | 35) | | | — | | | 35) | | | — | | | 35) | |
以股票為基礎的報酬計劃 | — | | | — | | | 129 | | | — | | | — | | | 129 | | | — | | | 129 | |
釋放歸屬的受限股票單元,包括税收影響 | 4 | | | — | | | 4) | | | — | | | — | | | 4) | | | — | | | 4) | |
購回普通股 | 159) | | | — | | | 3) | | | — | | | 80) | | | 83) | | | — | | | 83) | |
現金分紅宣佈 | — | | | — | | | — | | | — | | | 351) | | | 351) | | | — | | | 351) | |
2022年2月13日的餘額 | 443,279 | | | $ | 4 | | | $ | 440,000 | | | $ | 1,246) | | | $ | 13,474 | | | $ | 19,418 | | | $ | | | | $ | 19,976 | |
好市多批發公司
壓縮的合併股本報表
(金額以百萬計) (未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 普通股票 | | 額外的 實收資本 資本 | | 累積的 其他 綜合 收益(損失) | | 留存收益 收益 | | 好市多總計 股東的 股權 | | 非控制權益 利益 | | 總費用 股權 |
| 股份(000) | | 數量 | |
2022年8月28日的餘額 | 442,664 | | | $ | 2 | | | $ | 6,884 | | | $ | 1,829) | | | $ | 15,585 | | | $ | 20,642 | | | $ | 5 | | | $ | 20,647 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,830 | | | 2,830 | | | — | | | 2,830 | |
外幣翻譯調整和其他,淨額 | — | | | — | | | — | | | 157 | | | — | | | 157 | | | — | | | 157 | |
以股票為基礎的報酬計劃 | — | | | — | | | 551 | | | — | | | — | | | 551 | | | — | | | 551 | |
發放的已配股份限制性股票單位(包括税收影響) | 1,465 | | | — | | | 302) | | | — | | | — | | | 302) | | | — | | | 302) | |
購回普通股 | 579) | | | — | | | 10) | | | — | | | 275) | | | 285) | | | — | | | 285) | |
宣佈的現金股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | 799) | | | 799) | | | — | | | 799) | |
2023年2月12日的餘額 | 443,550 | | | $ | 2 | | | $ | 7,123 | | | $ | 1,672) | | | $ | 17,341 | | | $ | 22,794 | | | $ | 5 | | | $ | 22,799 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 普通股票 | | 額外的 實收資本 資本 | | 累積的 其他 綜合 收益(損失) | | 留存收益 收益 | | 好市多總計 股東的 股權 | | 非控制權益 利益 | | 總費用 股權 |
| 股份(000) | | 數量 | |
截至2021年8月29日的結餘 | 441,825 | | | $ | 4 | | | $ | 7,031 | | | $ | 1,137) | | | $ | 11,666 | | | $ | 17,564 | | | $ | 514 | | | $ | 18,078 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,623 | | | 2,623 | | | 42 | | | 2,665 | |
外幣翻譯調整和其他,淨額 | — | | | — | | | — | | | 109) | | | — | | | 109) | | | 2 | | | 107) | |
以股票為基礎的報酬計劃 | — | | | — | | | 518 | | | — | | | — | | | 518 | | | — | | | 518 | |
釋放歸屬的受限股票單元,包括税收影響 | 1,690 | | | — | | | 359) | | | — | | | — | | | 359) | | | — | | | 359) | |
購回普通股 | 236) | | | — | | | 4) | | | — | | | 114) | | | 118) | | | — | | | 118) | |
宣佈的現金股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | 701) | | | 701) | | | — | | | 701) | |
2022年2月13日的餘額 | 443,279 | | | $ | 4 | | | $ | 440,000 | | | $ | 1,246) | | | $ | 13,474 | | | $ | 19,418 | | | $ | | | | $ | 19,976 | |
好市多批發公司
壓縮的合併現金流量表
(金額以百萬計) (未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 24週年報告期 |
| 2023 | | 2月13日, 2022 |
經營活動產生的現金流量 | | | |
淨利潤(包括非控制權益) | $ | 2,830 | | | $ | 2,665 | |
調整淨利潤(包括非控制權益)為經營活動現金流的其他項目: | | | |
折舊和攤銷 | 917 | | | 868 | |
非現金租賃費用 | 216 | | | 145 | |
以股票為基礎的報酬計劃 | 549 | | | 516 | |
其他非現金經營活動,淨額 | 163 | | | 104 | |
延遲所得税 | 18) | | | 15) | |
經營性資產和負債變動: | | | |
商品庫存 | 1,849 | | | 2,322) | |
應付賬款 | 1,417) | | | 970 | |
其他經營資產和負債的淨額 | 713 | | | 728 | |
經營活動產生的現金流量淨額 | 5,802 | | | 3,659 | |
投資活動產生的現金流量 | | | |
購買期權 | 396) | | | 325) | |
短期投資的到期收回 | 512 | | | 753 | |
固定資產的增加 | 1,947) | | | 1,778) | |
其他投資活動,淨額 | 34) | | | 43) | |
投資活動產生的淨現金流出 | 1,865) | | | 1,393) | |
籌資活動產生的現金流量 | | | |
償還短期借款 | 520) | | | 87) | |
短期借款收益 | 479 | | | 80 | |
長期借款償還 | — | | | 800) | |
股權獎勵的税款代扣 | 302) | | | 359) | |
購回普通股 | 284) | | | 115) | |
現金股息支付 | 400) | | | 350) | |
其他籌資活動的淨金額 | 188) | | | 36) | |
籌集資金淨額 | 1,215) | | | $1,667) | |
現金及現金等價物的匯率變動影響 | 45 | | | 38) | |
現金及現金等價物淨增加額 | 2,767 | | | 561 | |
年初的現金及現金等價物 | 10,203 | | | 11,258 | |
期末的現金及現金等價物 | $ | 12,970 | | | $ | 11,819 | |
| | | |
現金流量信息補充披露: | | | |
年初至今的現金支出:Costco Wholesale Corporation(以下簡稱Costco或公司)是一家總部位於華盛頓州的公司,其子公司基於提供會員低價、有限選擇的國家品牌和私人品牌產品,並覆蓋廣泛的商品類別,以產生高銷售量和快速的存貨週轉的概念運營會員倉庫。截至2022年2月13日,Costco在臺灣運營,在澳大利亞、法國、中國和冰島各運營,公司在美國、加拿大、墨西哥、英國、韓國、臺灣、日本和澳大利亞運營電子商務網站。 | | | |
利息 | $ | 62 | | | $ | 76 | |
淨所得税 | $ | 636 | | | $ | 469 | |
非現金活動補充披露: | | | |
已經宣佈但未支付的現金股息 | $ | 399 | | | $ | 351 | |
通過新租或修改租賃獲得的融資租賃資產 | $ | 47 | | | $ | 172 | |
通過新租或修改租賃獲得的經營租賃資產 | $ | 131 | | | $ | 60 | |
好市多批發公司
簡明合併財務報表附註
(金額以百萬為單位,股份、每股和倉庫計數數據除外)
(未經審計)
附註1——重要會計政策摘要
業務描述
848家倉儲式超市:584美國內分佈在46個州、華盛頓特區和波多黎各,並在107加拿大共有40在墨西哥共有31在日本共有29在英國18在韓國14臺灣,14澳洲,四個在西班牙兩個在冰島運營之一
報告範圍
財政年度結束日期
使用估計
按照美國通用會計準則編制財務報表需要管理層作出影響財務報表日期資產負債表的資產和負債的報告總額以及在報告期間披露的有待解決資產和負債的估計和假設。這些估計和假設考慮了公司認為是合理的歷史和前瞻因素。實際結果可能與這些估計和假設有所不同。
重分類
租約
93
注2—投資
公司的投資情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本 基礎 | | 未實現的 淨損失 | | 記錄 基礎 |
可供出售: | | | | | |
政府和機構債券 | $ | 595 | | | $ | 11) | | | $ | 584 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
持有至到期: | | | | | |
定期存單 | 151 | | | — | | | 151 | |
| | | | | |
| | | | | |
所有短期投資 | $ | 746 | | | $ | 11) | | | $ | 735 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本 基礎 | | 未實現的 淨損失 | | 記錄 基礎 |
可供出售: | | | | | |
政府和機構債券 | $ | 534 | | | $ | 5) | | | $ | 529 | |
持有至到期: | | | | | |
定期存單 | 317 | | | — | | | 317 | |
所有短期投資 | $ | 851 | | | $ | 5) | | | $ | 846 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可供出售 | | 持有至到期日 |
| 成本基礎 | | 公允價值 | |
一年或以下到期 | $ | 177 | | | $ | 175 | | | $ | 151 | |
一年至五年到期 | 287 | | | 282 | | | — | |
五年以上到期 | 131 | | | 127 | | | — | |
總費用 | $ | 595 | | | $ | 584 | | | $ | 151 | |
注3——公允價值計量方法
以公允價值計量的資產和負債的重複計量
| | | | | | | | | | | |
| 二級 |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
對政府和代理證券的投資 | $ | 584 | | | $ | 529 | |
| | | |
| | | |
| | | |
正向外匯合約,處於資產頭寸(1) | 6 | | | 34 | |
正向外匯合約,處於(負債)頭寸(1) | 18) | | | 2) | |
總費用 | $ | 572 | | | $ | 561 | |
_______________
(1)資產和負債價值分別包含在附帶的簡明合併資產負債表中的其他流動資產和其他流動負債中。
以非重複計量方式計量的資產和負債
附註4—債務
公司的長期債務賬面價值包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
2.750%2024年5月到期的優先票據 | $ | 1,000 | | | $ | 1,000 | |
3.000%2027年5月到期的優先票據 | 1,000 | | | 1,000 | |
1.375%2027年6月到期的優先票據 | 1,250 | | | 1,250 | |
1.600%%2030年4月到期的優先票據 | 1,750 | | | 1,750 | |
1.750%%2032年4月到期的優先票據 | 1,000 | | | 1,000 | |
其他長期債務 | 612 | | | 590 | |
所有長期債務 | 6,612 | | | 6,590 | |
減去未攤銷的債務折扣和發行成本 | 30 | | | 33 | |
扣除當期部分(1) | 76 | | | 73 | |
開多期長期負債 | $ | 6,506 | | | $ | 6,484 | |
_______________
(1).
日本子公司發行的擔保優先票據為其他長期負債,使用三級輸入法計量。包括流動部分在內的公司長期負債的公允價值約為$2022年2月13日和2021年8月29日的。5,895 和 $6,033
注5—股權
股息
0.900.791.80 和 $1.58
股份回購計劃
4,0002,568。3955.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票回購(千股) | | 平均股價 | | 總成本 |
| 294 | | | $ | | | | $ | 144 | |
| 579 | | | $ | | | | $ | 285 | |
| | | | | |
2022年第二季度 | 159 | | | $ | 518.73 | | | $ | 83 | |
2022年上半年 | 236 | | | $ | 498.00 | | | $ | 118 | |
註釋6-股票補償
2019年激勵計劃授權發行未來授予的普通股的限制性股票單元(RSUs),加上可用於授予和未來根據以前計劃的放棄授予的股票最高總數為17500000股。在2020年10月9日完成逆向合併後,公司共有10,000,000限制性股票單元(RSUs),以及可供授予的剩餘股份和根據先前計劃授予的未來被收回的股份,最多為15,885,000股。在2020年10月9日完成逆向合併後,公司共有 RSUs)公司在RSUs歸屬後發行新股。歸屬於RSUs的股票通常每年向參與者交付,淨數同税款一併扣除。
受限股票單位活動總結
5,227,000個基於時間的RSUs,在指定的時間段內繼續僱傭後解除限制;
•
•41,000
•135,000
| | | | | | | | | | | |
| 股數 單位(以000計) | | 平均 授予日公允價值 |
| 3,449 | | | $ | | |
已行權 | 1,814 | | | | |
已授予並已發放 | 2,094) | | | | |
被取消 | 72) | | | | |
| 3,097 | | | $ | | |
1,031。1.8年。
股票補償彙總
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 24週年報告期 |
| 2023 | | 2月13日, 2022 | | 2023 | | 2月13日, 2022 |
股票補償費用 | $ | 147 | | | $ | 128 | | | $ | 549 | | | $ | 516 | |
減少確認的所得税收益 | 24 | | | 23 | | | 113 | | | 108 | |
淨股權補償費用 | $ | 123 | | | $ | 105 | | | $ | 436 | | | $ | 408 | |
注7-普通和普通等價股每股淨利潤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 24週年報告期 |
| 2023 | | 2月13日, 2022 | | 2023 | | 2月13日, 2022 |
歸屬於好市多的淨收入 | $ | 1,466 | | | $ | 1,299 | | | $ | 2,830 | | | $ | 2,623 | |
基本加權平均股份數 | | | | 443,623 | | | | | | 443,500 | |
RSUs支付 | 598 | | | 1,293 | | | 646 | | | 1,260 | |
加權平均攤薄股數 | | | | 444,916 | | | | | | 444,760 | |
未被攤薄股票授予單位等 | 6 | | | — | | | — | | | — | |
注8-承諾和不確定因素
法律訴訟
第九條-分段報告
下表提供了公司報告分部的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 操作 | | 加拿大人 操作 | | 其他 國際 操作 | | 總費用 |
| | | | | | | |
總收入 | $ | 40145 | | | $ | 7,299 | | | $ | 7,822 | | | $ | | |
營業利潤 | 1,295 | | | 284 | | | 324 | | | 1,903 | |
2022年2月13日結束的12個星期 | | | | | | | |
總收入 | $ | 37,567 | | | $ | 7,017 | | | $ | 7,320 | | | $ | 51,904 | |
營業利潤 | 1,179 | | | 301 | | | 332 | | | 1,812 | |
| | | | | | | |
總收入 | $ | 80,290 | | | $ | 14,655 | | | $ | 14,758 | | | $ | | |
營業利潤 | 2,531 | | | 572 | | | 551 | | | 3,654 | |
| | | | | | | |
2022年2月13日結束的24個星期 | | | | | | | |
總收入 | $ | (c)調整後的EBITDA是一個非GAAP指標,定義和在績效和流動性指標中得到調和。 | | | $ | 14,138 | | | $ | 14,245 | | | $ | 102,267 | |
營業利潤 | 2,297 | | | 594 | | | 614 | | | 3,505 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總收入 | $ | | | | $ | 31,675 | | | $ | 29,985 | | | $ | | |
營業利潤 | 5,268 | | | 減:納入淨利潤的實現(損失)淨額的再分類調整 | | | 1,179 | | | 7,793 | |
| | | | | | | |
收入分解
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 24週年報告期 |
| 2023 | | 2月13日, 2022 | | 2023 | | 2月13日, 2022 |
| $ | 21,926 | | | $ | 19,489 | | | $ | ) | | | $ | 39,052 | |
| 14,741 | | | 15,105 | | | 28,773 | | | 29,267 | |
| 創業和預生產成本 | | | 6,959 | | | 14,093 | | | 13,398 | |
| 10,196 | | | 9,384 | | | 21,436 | | | 18,637 | |
淨銷售額合計 | $ | | | | $ | 50,937 | | | $ | | | | $ | 100,354 | |
第2項-財務狀況和經營成果的管理討論及分析
前瞻性聲明
概述
經常虧損。我們的財務報表已經假定我們將繼續作為一個持續經營的實體,並相應地不包括有關資產清收和實現以及負債分類的調整,如果我們無法繼續經營,則可能需要這些調整。
淨銷售額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 24週年報告期 |
| 2023 | | 2月13日, 2022 | | 2023 | | 2月13日, 2022 |
淨銷售額 | $ | | | | $ | 50,937 | | | $ | | | | $ | | |
淨銷售額變化: | | | | | | | |
美國 | 7 | % | | 17 | % | | 9 | % | | 17 | % |
加拿大 | 4 | % | | 17 | % | | 4 | % | | 18 | % |
其他國際 | 7 | % | | 10 | % | | 4 | % | | 14 | % |
公司總計 | 6 | % | | 16 | % | | 7 | % | | 16 | % |
可比銷售額變化: | | | | | | | |
| 6 | % | | 16 | % | | 8 | % | | 15 | % |
加拿大 | 4 | % | | 16 | % | | 3 | % | | 17 | % |
其他國際區域 | 4 | % | | 6 | % | | — | % | | 10 | % |
公司總計 | 5 | % | | 14 | % | | 6 | % | | 15 | % |
電子商務 | (10) | % | | 13 | % | | (7) | % | | 13 | % |
除了外匯和汽油價格變化的可比銷售額變化: | | | | | | | |
美國 | 6 | % | | 11 | % | | 6 | % | | 11 | % |
加拿大 | 10 | % | | 12 | % | | 9 | % | | 10 | % |
其他國際區域 | 10 | % | | 9 | % | | 9 | % | | 10 | % |
公司總計 | 7 | % | | 11 | % | | 7 | % | | 11 | % |
電子商務 | -9 | % | | 13 | % | | (6) | % | | 13 | % |
淨銷售額
可比銷售額
會員費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 24週年報告期 |
| 2023 | | 2月13日, 2022 | | 2023 | | 2月13日, 2022 |
會員費 | $ | 1,027 | | | $ | 967 | | | $ | 2,027 | | | $ | 1,913 | |
會員費增加 | 6 | % | | 10 | % | | 6 | % | | 10 | % |
總付費會員數(000) | | | | 63,400 | | | — | | | — | |
持卡人總數(000) | | | | | | | — | | | — | |
毛利率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 24週年報告期 |
| 2023 | | 2月13日, 2022 | | 2023 | | 2月13日, 2022 |
淨銷售額 | $ | | | | $ | 50,937 | | | $ | | | | $ | | |
減去商品成本 | 48,423 | | | | | | | | | | |
毛利率 | $ | 5,816 | | | $ | 5,420 | | | $ | 11,484 | | | $ | 10,885 | |
毛利率百分比 | 10.72 | % | | 10.64 | % | | 10.67 | % | | | % |
每股收益在過去一年中上漲了5.45%至0.58美元,超過了0.49美元的估計值。
銷售淨額的SG&A費用百分比與2016年上半年相比增加了5個基點。除了油價通脹對淨銷售額的影響外,調整後淨銷售額的銷售費用和一般管理費用為10.49%,比上年同期增加了8個基點。這種增加是由於我們美國業務的更高中央運營成本(由於信息系統現代化所產生的成本增加,包括該業務的已完成項目的折舊費用增加)而產生的6個基點。長期服務加速歸因於股票交易證券的交易價格升值和加速發放導致的4個基點的聯席設定費用增加。倉庫運營成本因美國新聯名信用卡協議下的低成本25個基點而增加2個基點。所有業務板塊的工資和員工福利開支增加了26個基點,主要是我們美國的員工福利。上述的費用增加部分被2016年上半年的非經常性法律和監管事項抵消了4個基點。
銷售、一般和管理費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 24週年報告期 |
| 2023 | | 2月13日, 2022 | | 2023 | | 2月13日, 2022 |
銷售與一般管理費用 | $ | 4,940 | | | $ | 4,575 | | | $ | 9,857 | | | $ | 9,293 | |
銷售淨額的SG&A費用百分比相比2016年第二季度下降了5個基點。除了油價通脹對淨銷售額的影響外,調整後淨銷售額的銷售費用和一般管理費用為10.32%,比上年同期增加了4個基點。這種增加是由於我們美國業務的更高中央運營成本(由於信息系統現代化所產生的成本增加,包括該業務的已完成項目的折舊費用增加)而產生的3個基點。股票補償費用比授予時的股票交易價格升值導致的2個基點高。銷售費用增加被一般管理費用減少的1個基點部分抵消,主要是由於新的美國聯名信用卡協議所帶來的24個基點的低成本,這被24個基點的工資和福利費用增加所抵消。工資和福利支出增加,主要是由於我們的美國業務,所有業務板塊中的員工福利開支增加。 | 9.11 | % | | 8.98 | % | | 9.15 | % | | 9.26 | % |
每股收益在過去一年中上漲了5.45%至0.58美元,超過了0.49美元的估計值。
銷售淨額的SG&A費用百分比與2016年上半年相比增加了5個基點。除了油價通脹對淨銷售額的影響外,調整後淨銷售額的銷售費用和一般管理費用為10.49%,比上年同期增加了8個基點。這種增加是由於我們美國業務的更高中央運營成本(由於信息系統現代化所產生的成本增加,包括該業務的已完成項目的折舊費用增加)而產生的6個基點。長期服務加速歸因於股票交易證券的交易價格升值和加速發放導致的4個基點的聯席設定費用增加。倉庫運營成本因美國新聯名信用卡協議下的低成本25個基點而增加2個基點。所有業務板塊的工資和員工福利開支增加了26個基點,主要是我們美國的員工福利。上述的費用增加部分被2016年上半年的非經常性法律和監管事項抵消了4個基點。
利息費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 24週年報告期 |
| 2023 | | 2月13日, 2022 | | 2023 | | 2月13日, 2022 |
利息費用 | $ | 34 | | | $ | 36 | | | $ | 68 | | | $ | 75 | |
利息收入和其他,淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 24週年報告期 |
| 2023 | | 2月13日, 2022 | | 2023 | | 2月13日, 2022 |
利息收入 | $ | 105 | | | $ | 6 | | | $ | 159 | | | $ | 15 | |
外幣交易收益(損失)淨額 | 3 | | | 12 | | | (6) | | | 38 | |
其他,淨額 | 6 | | | 7 | | | 14 | | | 14 | |
利息收入和其他淨額 | $ | 114 | | | $ | 25 | | | $ | 167 | | | $ | 67 | |
所得税規定
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 24週年報告期 |
| 2023 | | 2月13日, 2022 | | 2023 | | 2月13日, 2022 |
所得税費用 | $ | 517 | | | $ | 481 | | | $ | 923 | | | $ | 832 | |
有效税率 | 26.1 | % | | 26.7 | % | | | % | | 23.8 | % |
流動性和資本資源。我們現金流的主要來源是經營活動產生的現金流、手頭的現金和從資本市場融資得到的借款,包括我們的循環信貸設施。截至2021年10月30日,我們擁有14億美元的未受限制現金,以及我們的循環信貸設施下額外的2.024億美元可用借款額度。2021年3月15日,我們償還了到期的基於資產的循環信貸設施未償還借款2500萬美元(“循環信貸”)。
下表總結了我們的現金及現金等價物的重要來源和用途:
| | | | | | | | | | | |
| 24週年報告期 |
| 2023 | | 2月13日, 2022 |
經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 5,802 | | | $ | 3,659 | |
投資活動產生的淨現金流出 | (1,865) | | | (1,393) | |
籌集資金淨額 | (1,215) | | | (1,667) | |
| | | |
經營活動產生的現金流量
投資活動產生的現金流量
資本支出計劃
籌資活動產生的現金流量
股息
股份回購計劃
銀行信貸和商業票據計劃
重要會計估計
最近的會計聲明
項目3-市場風險的定量和定性披露
第四項目-法規與程序
披露控件和程序的評估
財務報告內部控制的變化
第二部分-其他信息
第1項-法律訴訟
請參閲本報告第I,第1部分的簡化合並財務報表的附註8中的法律程序討論。
第1A項-風險因素
項目2-未註冊的股票股權銷售和使用收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | 購買的總股數 | | 每股平均價格 | | 作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數(1) | | 尚未購買的計劃下可能購買的最大股票金額總值(1) |
| 91,000 | | | $ | | | | 91,000 | | | $ | 2,621 | |
| | | | | | | | | | 2,576 | |
| 107,000 | | | | | | 107,000 | | | 3,955 | |
財年第二季度總計 | 294,000 | | | $ | | | | 294,000 | | | |
_______________
項目3-優先證券違約
無。
項目4-礦山安全披露
不適用。
項目6-陳列品
以下展品是作為本季度10-Q表格的一部分提交或作為參考納入此表格中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 借鑑 |
展示文件 數量 | | 附件説明 | | 提交 此處 | | 形式 | | 期間 結束 | | 文件提交日期 |
| | | | | | | | | | |
3.1 | | Costco Wholesale Corporation修正後的公司章程 | | | | 10-K | | | | |
| | | | | | | | | | |
公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行,且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定,只有在其已被納入成員(股東)登記冊時,股份才被認為已發行。 | | 好市多批准的公司章程修正案 | | | | 10-Q | | 2022年5月8日 | | 許可證酒店 |
| | | | | | | | | | |
10.1 | | | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
31.1 | | 第13(a) -14(a)條規定的認證 | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
32.1 | | 第1350條規定的認證 | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.INS | | 內聯XBRL實例文檔 | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.SCH | | 行內XBRL分類擴展模式文檔 | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.CAL | | Inline XBRL税務分類擴展計算鏈接庫文檔 | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.DEF | | 行內XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔 | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.LAB | | 行內XBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔 | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.PRE | | 行內XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔 | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
104 | | 封面互動數據文件(格式為內聯XBRL,包含在展示文件101中) | | x | | | | | | |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已經授權下面的簽字人代表註冊人簽署了本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | | 好市多批發公司 (註冊人) |
| | |
2023年3月8日 | 作者: | | /s/ 韋·克雷格·傑林克 |
日期 | | | W.克雷格·耶裏納克 首席執行官和董事 |
| | | |
2023年3月8日 | 作者: | | /s/ RICHARD A. GALANTI |
日期 | | | Richard A. Galanti 執行副總裁,致富金融(臨時代碼)和董事 |