附件99.1
科爾百貨 (NYSE: KSS) 是一家領先的全渠道零售商，基於出眾的品牌、令人難以置信的價值和方便性為顧客提供服務。科爾百貨獨特地致力於實現其長期策略和關心家庭真實時刻的使命。科爾百貨在全美49個州擁有超過1,100家門店，在Kohls.com網站和Kohl's App上線為數百萬個家庭提供服務。作為一個擁有龐大國內網點的公司，科爾百貨致力於在服務的社區產生積極影響。欲瞭解門店位置或在線購物，請訪問Kohls.com。有關科爾百貨在社區中的影響或如何加入我們的成功團隊的更多信息，請訪問Corporate.Kohls.com。
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| • | CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS |
2024年第二季度業績報告
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2024財年前六個月的業績
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2024年財務和資本配置展望已更新
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2024年第二季度收益會議電話
聯繫方式
投資者關係：
Mark Rupe，(262)703-1266，mark.rupe@kohls.com
媒體:
Jen Johnson，(262)703-5241，jen.johnson@kohls.com
營業收入綜合表
（未經審計）
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||
| （除每股數據外，單位：百萬美元） |
8月3日， 2024 |
7月29日 2023 |
8月3日， 2024 |
7月29日 2023 |
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| 淨銷售額 |
$ | 3,525 | $ | 3,678 | $ | 6,703 | $ | 7,033 | ||||||||
| 其他收入 |
207 | 217 | 411 | 433 | ||||||||||||
| 總收入 |
3,732 | 3,895 | 7,114 | 7,466 | ||||||||||||
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| 銷售商品成本 |
2,128 | 2,242 | 4,051 | 4,289 | ||||||||||||
| 毛利率 |
39.6 | % | 截至2023年9月30日和2022年12月31日，原預期履行期限小於3個月的驗收合同的未完成成本不到3,800萬美元，分別被記錄在預付費用和其他流動資產中。因需固定生產設備賃賃費用、未滿足目前項目的驗收義務、部分工程項目的資本化以及ISDNA的一隊團隊的租金和擴展費用，公司分別向其記錄了79萬美元和75萬美元的資本化利息。在2023年9月30日和2022年12月31日，利息收入為90萬美元和58萬美元，相應地記錄為其他收入，詳見附註8“借款、融資租賃和其他融資成本”. | % | 39.6 | % | 截至2023年9月30日和2022年12月31日，原預期履行期限小於3個月的驗收合同的未完成成本不到3,800萬美元，分別被記錄在預付費用和其他流動資產中。因需固定生產設備賃賃費用、未滿足目前項目的驗收義務、部分工程項目的資本化以及ISDNA的一隊團隊的租金和擴展費用，公司分別向其記錄了79萬美元和75萬美元的資本化利息。在2023年9月30日和2022年12月31日，利息收入為90萬美元和58萬美元，相應地記錄為其他收入，詳見附註8“借款、融資租賃和其他融資成本”. | % | ||||||||
| 營業費用： |
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| 銷售、總務和管理費用 |
1,250 | 1,304 | 2,478 | 2,542 | ||||||||||||
| 作為總營業收入的百分比 |
33.5 | % | 33.5 | % | 34.8 | % | 34.1 | % | ||||||||
| 折舊和攤銷 |
188 | 186 | 376 | 374 | ||||||||||||
| 營業利潤 |
166 | 163 | 209 | 261 | ||||||||||||
| 利息費用，淨額 |
86 | 89 | 169 | 173 | ||||||||||||
| 税前收入 |
80 | 74 | 40 | 88 | ||||||||||||
| 所得税費用 |
14 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||
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| 淨收入 |
$ | 66 | $ | 58 | $ | 39 | $ | 72 | ||||||||
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| 平均股數： |
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| 基本 |
111 | 110 | 111 | 110 | ||||||||||||
| 攤薄 |
112 | 111 | 112 | 111 | ||||||||||||
| 每股收益: |
||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.59 | $ | 0.52 | $ | 0.35 | $ | 0.65 | ||||||||
| 攤薄 |
$ | 0.59 | $ | 0.52 | $ | 0.35 | $ | 0.65 | ||||||||
彙編表格
（未經審計）
| (以百萬美元計)。 |
2024年8月3日 | 196,507 | ||||||
| 資產 |
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| 流動資產： |
||||||||
| 現金及現金等價物 |
$ | 231 | $ | 204 | ||||
| 商品庫存 |
3,151 | 3,474 | ||||||
| 其他 |
331 | 296 | ||||||
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| 總流動資產 |
3,713 | 3,974 | ||||||
| 資產和設備，淨值 |
7,945 | |||||||
| 經營租賃 |
2,507 | 2,493 | ||||||
| 其他 |
458 | 382 | ||||||
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| 總資產 |
$ | $ | ||||||
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| 負債和股東權益 |
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| 流動負債: |
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| 應付賬款 |
$ | 1,317 | $ | 1,376 | ||||
| 應計負債 |
1,185 | 1,246 | ||||||
| 循環信貸額度下的借款 |
410 | 560 | ||||||
| 目前部分： |
||||||||
| 長期債務 |
353 | 111 | ||||||
| 融資租賃和融資義務 |
81 | 84 | ||||||
| 經營租賃 |
92 | 93 | ||||||
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| 流動負債合計 |
3,438 | 3,470 | ||||||
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| 長期債務 |
1,173 | 1,637 | ||||||
| 融資租賃和融資義務 |
2,574 | 2,730 | ||||||
| 經營租賃 |
2,795 | 2,777 | ||||||
| 延遲所得税 |
95 | 121 | ||||||
| 其他長期負債 |
275 | 324 | ||||||
| 股東權益： |
3,830 | 3,735 | ||||||
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| 負債和股東權益總計 |
$ | $ | ||||||
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綜合現金流量表
（未經審計）
| 銷售額最高的六個月 | ||||||||
| (以百萬美元計)。 |
2024年8月3日 | 196,507 | ||||||
| 經營活動 |
||||||||
| 淨收入 |
$ | 39 | $ | 72 | ||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: |
||||||||
| 折舊和攤銷 |
376 | 374 | ||||||
| 股權酬金 |
16 | 20 | ||||||
| 延遲所得税 |
（15 | ) | （7 | ) | ||||
| 非現金租賃費用 |
44 | 48 | ||||||
| 其他非現金項目 |
11 | (2 | ) | |||||
| 經營性資產和負債變動: |
||||||||
| 商品庫存 |
(269 | ) | (283 | ) | ||||
| 其他流動資產和長期資產 |
(59 | ) | 61 | |||||
| 應付賬款 |
183 | 46 | ||||||
| 應計及其他長期負債 |
（25 | ) | (52 | ) | ||||
| 經營租賃負債 |
（54 | ) | (49 | ) | ||||
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| 經營活動產生的現金流量淨額 |
247 | 228 | ||||||
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| 投資活動 |
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| 購置房地產和設備 |
(239 | ) | (338 | ) | ||||
| 房地產出售收益 |
— | 4 | ||||||
| 其他 |
2 | (1) | ) | |||||
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| 投資活動產生的淨現金流出 |
(237 | ) | (335 | ) | ||||
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| 籌資活動 |
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| 根據循環信貸額度的淨借款 |
318 | 475 | ||||||
| 扣除應税限制股份税款的股份 |
（9 | ) | (13 | ) | ||||
| 分紅派息 |
（111 | ) | (110 | ) | ||||
| 償還長期借款 |
(113 | ) | (164 | ) | ||||
| （5 | ) | — | ||||||
| 融資租賃和融資義務支付 |
（42 | ) | (47 | ) | ||||
| 融資義務的收益 |
— | 17 | ||||||
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| 籌資活動產生的現金淨額 |
38 | 158 | ||||||
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| 現金及現金等價物淨增加額 |
48 | 51 | ||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 |
183 | 153 | ||||||
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| 期末現金及現金等價物 |
$ | 231 | $ | 204 | ||||
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