附件99.2
截至2024年6月30日
Accumulated
截至2024年6月30日
| 頁 | |
| 87 | 1 |
| 2 | |
| 9,670 | 3-4 |
| 3,433 | 5-6 |
| 7-15 |
i
SAVERONE 2014有限公司。
截至 | 年終 12月31日, | |||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 未經審計 | 已審核 | |||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金及現金等價物 | 11302 | 14,773 | 17,112 | |||||||||
| 開空期銀行存款 | - | 3,805 | - | |||||||||
| 交易應收賬款淨額 | 1,290 | 應付票據 （以其他計） | 1,054 | |||||||||
| 其他資產 | 1,247 | 921 | 1,509 | |||||||||
| 庫存 | 5,760 | 3,451 | 4,534 | |||||||||
| 總流動資產 | 19599 | 24,810 | 24,209 | |||||||||
| 非流動資產 | ||||||||||||
| 交易應收賬款淨額 | 871 | - | 1,051 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 211 | 252 | 248 | |||||||||
| 受限存款 | 216 | 206 | 211 | |||||||||
| 租賃權資產，淨額 | 1,142 | 354 | 1,271 | |||||||||
| 總非流動資產 | 2,440 | 812 | 2781 | |||||||||
| 總資產 | 22,039 | 25,622 | 26,990 | |||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 3,912 | 7,097 | 7,139 | ||||||||||
| 469 | 429 | 352 | ||||||||||
| 交易應付款 | 3,695 | 2,896 | 4,303 | |||||||||
| 其他流動負債 | 2,037 | 2,456 | 2,042 | |||||||||
| 衍生權證負債 | 57 | 1,819 | 274 | |||||||||
| 政府補助負債 | 650 | 401 | 694 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,820 | 15,098 | 14,804 | |||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 政府補助負債 | 801 | 970 | 634 | |||||||||
| 796 | - | 980 | ||||||||||
| 所有非流動負債 | 1,597 | 970 | 1614 | |||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 股本和溢價 | 外匯差額收入 | 135,243 | ||||||||||
| 11,163 | 10,523 | 10,939 | ||||||||||
| 累積赤字 | ) | ) | （135,610 | ) | ||||||||
| 股東權益合計 | 9,622 | 9,554 | 10,572 | |||||||||
| 負債和股東權益總計 | 22,039 | 25,622 | 26,990 | |||||||||
1
SAVERONE 2014有限公司。
綜合損益簡明表
銷售額最高的六個月 6月30日, | （以千以色列新謝克爾計，除每股和股份數據外） | |||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 未經審計 | 已審核 | |||||||||||
| 收入 | 483 | 1,475 | 2,720 | |||||||||
| 營收成本 | (398 | ) | (1,008 | ) | (1,968 | ) | ||||||
| 毛利潤 | 85 | 467 | 752 | |||||||||
| 淨研發費用 | (8,897 | ) | ) | 項目的賬面價值接近其公允價值 | ) | |||||||
| 銷售和市場費用 | （2,406） | ) | 經濟現象的解釋所預示的意義。 | ) | A. | ) | ||||||
| 一般及管理費用 | （4,460 | ) | (4,468 | ) | 首個預付款以100萬美元的本金金額於2024年7月17日提前提供，第二個預付款以100萬美元的本金金額，需要提交F-1註冊聲明，第二個預付款以100萬美元的本金金額於2024年7月26日提前提供。第三個預付款以100萬美元的本金金額需要F-1註冊聲明生效，其生效日期為2024年8月6日。 | ) | ||||||
| 營業虧損 | (15,678 | ) | 保證付款，包括票據的本金、利息和其他款項，將於2026年1月16日（“到期日”）以現金支付，除非由Yorkville兑現或由公司贖回。除非經票據條款明確允許，公司不得提前償還或贖回未償還的本金和應計利息。根據票據條款規定，在發行日之後的任何時間，Yorkville將有權將票據的未償還本金加應計利息轉為美國存託憑證（ADS），但不包括轉換日期（該金額稱為“轉換金額”）。轉換金額的ADS數量將通過將轉換金額除以轉換價格（根據協議定義）來確定。“轉換價格”是指根據票據條款在任何轉換日期或其他確定日期，並根據票據條款所規定的調整，在5個連續交易日中最低的每ADS價格（不得低於$0.0868每ADS股）。轉換價格將根據票據條款的條款和條件不時進行調整。 | ) | ) | |||||||
| 融資費用 | (1,242 | ) | (800 | ) | (1,219 | ) | ||||||
| 融資收入 | 636 | 685 | 1,607 | |||||||||
| 融資收入（費用），淨額 | (606 | ) | (115 | ) | 388 | |||||||
| 本期虧損 | ) | (17,753 | ) | ) | ||||||||
| 本期綜合損失 | 領先 以色列運輸公司Egged Tours選擇SaverOne的駕駛員分心解決方案 系統，與其簽訂合同，在其所有巴士上安裝了300套SaverOne系統。Egged Tours， 運營以色列最大的旅遊巴士車隊，是Egged Transportation的子公司， 以色列最大的巴士公司，在全國範圍內運營超過3,000輛巴士，並擁有龐大的網絡 城市和城際路線。 | ) | (17,753 | ) | SaverOne與位於南卡羅來納州哥倫比亞市的貨運公司Motor Supply Inc.在美國啟動了新的試點項目。SaverOne的系統已安裝在Motor Supply的16輛卡車的一部分上。該試點計劃持續12個月，如果成功，可能會擴展到整個車隊和Motor Supply可能操作的未來卡車。 | ) | ||||||
| 每股基本和攤薄虧損 | (0.21 | ) | （0.64 | ) | （1.08 | ) | ||||||
| ● | ● | 2024年上半年的營收為48.3萬新以色列幣（約12.9萬美元），相比之下，2023年上半年的營收為150萬新以色列幣（約39.5萬美元）。這主要是由於以色列國內市場的現有和潛在客户決策過程變得更長。 | ||||||||||
2
SAVERONE 2014有限公司。
| 公司的財務報告根據國際會計準則（IAS）按照國際財務報告準則（IFRS）發佈的規定進行。 股本溢價 | 資本 支付 | 累計 赤字 | 總費用 股東權益 股本 | |||||||||||||
| 2024年1月1日的資產負債表餘額（審計） | 135,243 | 10,939 | （135,610 | ) | 10,572 | |||||||||||
| 股份支付 | - | 388 | - | 388 | ||||||||||||
| 6,812 | - | - | 6,812 | |||||||||||||
| 3,912 | - | - | 3,912 | |||||||||||||
| 4,222 | - | - | 4,222 | |||||||||||||
| Total liabilities and shareholders’ equity | 164 | (164 | ) | - | - | |||||||||||
| 本期綜合損失 | - | - | ) | ) | ||||||||||||
| 截至2024年6月30日的資金餘額（未經審計） | (15,678 | 11,163 | ) | 9,622 | ||||||||||||
| (33,835 股本溢價 | 資本 (16,284 支付 | 累計 赤字 | 總費用 股東權益 股本 | |||||||||||||
| 79,171,297 | 118,284 | 10,045 | ) | 26,554 | ||||||||||||
| 股份支付 | - | 478 | - | 478 | ||||||||||||
| (33,835 | 87 | - | - | 87 | ||||||||||||
| 188 | - | - | 188 | |||||||||||||
| 本期綜合損失 | - | - | (17,753 | ) | (17,753 | ) | ||||||||||
| 2023年6月30日的結餘 (未經審計) | 10,523 | ) | 9,554 | |||||||||||||
3
SAVERONE 2014有限公司。
(5,918
截至2023年12月31日的年度
| 股本溢價 | 資本 期初現金及現金等價物餘額 支付 | 累計 赤字 | 總費用 股東權益 股本 | |||||||||||||
| 118,284 | 10,045 | ) | 26,554 | |||||||||||||
| 股份支付 | - | 978 | - | 978 | ||||||||||||
| 978 | 87 | - | - | 87 | ||||||||||||
| 9,670 | - | - | 9,670 | |||||||||||||
| 資產和負債項目的變動 | 3,433 | - | - | 3,433 | ||||||||||||
| 3,685 | - | - | 3,685 | |||||||||||||
| 84 | (84 | ) | - | - | ||||||||||||
| 年度綜合虧損 | - | - | ) | ) | ||||||||||||
| 135,243 | 10,939 | （135,610 | ) | 10,572 | ||||||||||||
4
SAVERONE 2014有限公司。
精簡現金流量表
銷售額最高的六個月 6月30日, | ||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 未經審計 | 已審核 | |||||||||||
| 本期綜合損失 | ) | (17,753 | ) | ) | ||||||||
| （31 | ) | (214 | ) | （1,185 | ) | |||||||
| 經營活動使用的淨現金流量 | ) | ) | (35,020 | ) | ||||||||
| 受限存款的變化 | （5 | ) | （5 | ) | - | |||||||
| 短期存款的變動 | - | 6,265 | 10,070 | |||||||||
| 購置固定資產等資產支出 | (10 | ) | (75 | ) | （128 | ) | ||||||
| （15 | ) | 6,185 | 9,942 | |||||||||
| - | 7,170 | 7,170 | ||||||||||
| 6,307 | 188 | 9,259 | ||||||||||
| - | - | （754 | ) | |||||||||
| - | - | 3,597 | ||||||||||
| 4,222 | - | 3,685 | ||||||||||
| （117 | ) | (234 | ) | （467 | ) | |||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 10,412 | 7,124 | 22,490 | |||||||||
| (5,918 | ) | （4,658 | ) | ) | ||||||||
| 108 | 191 | 460 | ||||||||||
| 17,112 | 19,240 | 19,240 | ||||||||||
| 11302 | 14,773 | 17,112 | ||||||||||
5
SAVERONE 2014有限公司。
精簡現金流量表
銷售額最高的六個月 6月30日, | ||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 未經審計 | 已審核 | |||||||||||
| 折舊費用 | 47 | 41 | 98 | |||||||||
| 129 | 213 | 425 | ||||||||||
| 50 | 15 | 22 | ||||||||||
| 股份支付 | 388 | 478 | 978 | |||||||||
| (217 | ) | 668 | ) | |||||||||
| 494 | 14 | 526 | ||||||||||
| 696 | - | 531 | ||||||||||
| （108 | ) | (191 | ) | （470 | ) | |||||||
| 123 | 117 | 74 | ||||||||||
| 1,602 | 1,355 | 1,307 | ||||||||||
| 其他流動資產減少（增加） | 262 | 95 | (493 | ) | ||||||||
| 交易應收款的增加 | (56 | ) | (763 | ) | (1,008 | ) | ||||||
| 存貨增加 | （1,226 | ) | -1,425 | ) | （2,508 | ) | ||||||
| 交易應付賬款減少（增加） | (608 | ) | 940 | 2,347 | ||||||||
| 其他流動負債增加 | （5 | ) | (416 | ) | (830 | ) | ||||||
| （1,633 | ) | (1,569 | ) | (2,492 | ) | |||||||
| （31 | ) | (214 | ) | （1,185 | ) | |||||||
| - | - | 1,129 | ||||||||||
| 3721 | - | 3,313 | ||||||||||
6
SAVERONE 2014有限公司。
基本報表附註
| A. |
| B. |
7
SAVERONE 2014有限公司。
| B. |
公司目前的業務活動包括電池材料、元件、電池和選定的模塊/包技術的開發和商業化。公司面臨和其業務相關的固有風險，如技術持續發展、市場營銷和分銷渠道開發，以及供應鏈和製造能力的提升。此外，招募額外的管理和關鍵人員的需要至關重要。公司的發展計劃的成功和實現盈利取決於各種因素，包括其進入潛在市場的能力和在未來獲得可持續融資的能力。
| C. |
8
SAVERONE 2014有限公司。
| A. | 報告基礎 |
| B. |
| C. |
| D. |
9
SAVERONE 2014有限公司。
| D. |
| E. 證券購買協議表格，日期為2023年8月14日，由Taysha Gene Therapies, Inc.和買方簽訂（作為參考，附在於2023年8月14日提交給SEC的8-K表格的展覽文件10.1中）。 |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
10
SAVERONE 2014有限公司。
th
六個月的期限 6月30日, | ||||
| 2024 | ||||
| 未經審計 | ||||
| 期初餘額 | 7,139 | |||
| (3,721 | ) | |||
| 494 | ||||
| - | ||||
| 期末餘額 | 3,912 | |||
11
SAVERONE 2014有限公司。
| A. |
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||||
| 已授權 | 已發行未流通股份 | 已授權 | 已發行未流通股份 | |||||||||||||
| 未經審計 | 已審核 | |||||||||||||||
| 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||||||||||
| B. |
| C. |
六個月的期限 6月30日, | ||||
| 未經審計 | ||||
| 2024年1月1日的餘額 | ||||
| 180,000 | ||||
| 50,000 | ||||
| 2024年6月30日的餘額 | ||||
12
SAVERONE 2014有限公司。
6月30日, | 截止年份 12月31日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 未經審計 | 已審核 | |||||||||||
| ) | (17,753 | ) | ) | |||||||||
| 股數 | 截止年份 12月31日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 未經審計 | 已審核 | |||||||||||
| A. | 總體來説 |
13
SAVERONE 2014有限公司。
| B. |
| A. |
14
| A. |
| B. |
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