第99.1展示文本
業務與財務回顧和展望
前瞻性聲明
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| ● | 第一代DDPS產品是為售後車市場設計的，面向私家車、卡車和公共汽車。這個1.0版本於2019年末推出，最初只針對私家車，之後才開始面向卡車和公共汽車市場。目前，它在以色列作為我們的預商業化/早期用户活動的一部分進行市場推廣。我們正在與美國、歐洲、亞洲和亞太地區的各種車隊和系統集成商合作進行試點項目。截至2024年8月26日，已經訂購了約4800套系統（其中包括作為我們不斷推進的1.0和2.0試點計劃的一部分訂購的約950套系統，以及作為我們1.0和2.0客户的商業訂單中訂購的約3850套系統），其中約3750套系統已經安裝。 | |
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| ● | On July 16, 2024, the Company entered into a Standby Equity Purchase Agreement (the “SEPA II”) with Yorkville. Pursuant to the SEPA II, subject to the terms and conditions set forth therein, the Company has the right, but not the obligation, to issue (each such issuance, an “Advance”) to Yorkville, and Yorkville has the obligation to subscribe for the Company’s ADSs for an aggregate subscription amount of up to $1500萬 (the “Commitment Amount”), at any time from the date of the SEPA until July 16, 2027, unless terminated earlier pursuant to the SEPA (the “Commitment Period”), by delivering written notice to Yorkville (each, an “Advance Notice”). Without Yorkville’s consent, the Company does not have the right to require Yorkville to subscribe for any ADSs if a balance remains outstanding under the promissory notes issued to Yorkville, unless an Amortization Event (as defined in SEPA II) has occurred and the proceeds of any Advance is applied towards repayment of a balance under those promissory notes. | |
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| ● | 我們有權在向Yorkville提前書面通知五（5）個交易日之前終止SEPA II；前提是（i）沒有尚未發出股票的預先通知，（ii）沒有未付款項，（iii）公司已按照SEPA II支付了所欠費用。此外，SEPA II可以在任何時候通過雙方書面一致同意終止，自書面同意之日起生效，除非書面同意中另有規定。除非提前終止，SEPA II將在以下第一個發生的日期自動終止：（i）生效日期的36個月週年紀念日，前提是如果此時仍有未償還的借據，則終止將延遲，直到該未償還借據已償還；（ii）投資者根據本協議對ADS支付的預付款等於承諾金額的日期。 | |
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概述
在過去的幾年中，我們認為公眾對駕駛員安全技術的意識和需求顯着增長。雖然目前市場上有許多駕駛員輔助產品，但我們認為使用我們的技術可以顯著提高駕駛員的安全性。我們的使命是通過提供高度可靠的解決方案，防止與移動電話使用相關的特定駕駛員幹擾，從而提高駕駛員的安全性，這被認為是駕駛員幹擾相關的汽車事故的主要原因。移動電話分心駕駛是美國交通事故的主要原因。根據NHTSA的一項調查，美國660,000名駕駛員在任何給定時刻都會試圖使用他們的手機駕車。全國安全委員會(NSC)報告説，在美國，移動電話使用每年大約導致160萬起交通事故，導致約4,600人死亡和391,000人受傷。此外，聯邦機動車承運人安全管理局報告説，71%的商業驅動的大型卡車事故是由於駕駛員幹擾。因此，我們認為尋找解決這一嚴重問題的解決方案具有巨大的財務激勵。
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與外包和承包服務相關的費用， 例如諮詢、研究和諮詢服務；
最近的發展
與監管合規相關的成本。
2023年和2024年上半年的銷售和營銷費用主要包括我們的銷售部門成本。在2024年6月30日結束的六個月裏，我們的銷售和營銷費用為240萬以色列新謝克爾（約合64萬美元），而2023年同期為140萬以色列新謝克爾（約合38.5萬美元）。這增加主要是由於在努力進入全球市場的努力下，營銷費用增加。
General and Administrative Expenses
一般和行政費用主要包括人員成本，包括與董事和員工相關的股份補償，場地成本，專利申請和維護費用，以及外部專業服務費用，包括法律，會計，審計，財務，業務拓展，投資者關係和人力資源服務，以及其他諮詢費用。
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經營結果的組成部分
| 截至6月30日的六個月 | 銷售額最高的六個月 6月30日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 以色列新謝克爾千位幣 | 以色列新謝克爾千位幣 | |||||||
| 收入 | 483 | 1,475 | ||||||
| 營收成本 | (398 | ) | (1,008 | ) | ||||
| 毛利潤 | 85 | 467 | ||||||
| 營業費用： | ||||||||
| 淨研發費用 | (8,897 | ) | ) | |||||
| 銷售和市場費用 | （2,406） | ) | 經濟現象的解釋所預示的意義。 | ) | ||||
| 一般及管理費用 | （4,460 | ) | (4,468 | ) | ||||
| 經營虧損 | (15,678 | ) | ) | |||||
| 財務費用 | (1,242 | ) | (800 | ) | ||||
| 財務收益 | 636 | 685 | ||||||
| 財務收入（費用），淨額 | (606 | ) | (115 | ) | ||||
| 淨虧損 | ) | (17,753 | ) | |||||
研究和開發
135,243
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)
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| ● | SAVERONE 2014 LTD. | |
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)
銷售和市場費用
一般行政費用
Loss for the period
不設為資產負債表賬目之離線安排
財務報告內部控制
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重要會計政策
附註是這些財務報表的一個重要組成部分。
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（以千新以色列幣計，除每股及股票數據外）
截至2024年6月30日的六個月期間
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非GAAP財務指標
由於股權順向交易履約金額的部分行權，導致ADS的發行
| 截至6月30日的六個月 2024 | 銷售額最高的六個月 6月30日 2023年2月28日 | |||||||
| 以色列新謝克爾千位幣 | ||||||||
| 經營活動使用的淨現金流量 | ) | ) | ||||||
| 投資活動產生的淨現金流量 | （15 | ) | 6,185 | |||||
| 籌資活動產生的現金淨額 | 10,412 | 7,124 | ||||||
| 現金及現金等價物的淨增加（減少） | (5,918 | ) | （4,658 | ) | ||||
經營活動使用的淨現金流量
equity
投資活動產生的淨現金流出
籌資活動產生的現金淨額
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