美國
證券交易所
華盛頓市20549
表格
(標一)
截至季度結束日期的財務報告
或者
其他投資收益,淨分別比2023年同期減少了1800萬美元和2700萬美元,主要是由於短期投資的未實現按市場價值計量的損失。
外幣兑換收益(損失),淨
(按其章程規定的確切名稱)
| ||
(合併的)主權或其他管轄區 | | (納税人識別號碼) |
| | |
| ||
(公司總部地址) | | (郵政編碼) |
(報告人的電話號碼,包括區號)
(前名稱、地址及財政年度,如果自上次報告以來有更改)
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
| | |
每一類別的名稱 | 交易標的 | 註冊交易所名稱 |
在過去的12個月內(或者在公司被要求提交這些報告的較短時間內),是否已提交交易所法規中第13或15(d)條陳述所要求的所有報告,並且在過去90天中是否一直遵守這些報告要求。
請在註冊機構在前12個月(或註冊機構需要提交這些文件的更短時間段)期間提交每個交互式數據文件的複選框下打勾,該文件應根據本章第232.405條第S-T條例的規定提交。
請在交易所法規則120.2規定的“大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型報告公司”和“新興成長公司”的定義中選中相應選項。
| |
加速報告者◻ | |
| 小型報告公司 |
| 新興成長型企業 |
如果是新興成長企業,請勾選:是否選擇放棄使用 Exchange Act 第13(a)條規定提供的遵守新修改後的財務會計準則的延長過渡期。 ◻
%
截至2023年7月31日,續借貸款協議下未償還的借款額為
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
三個月和六個月銷售額的下降主要是由於所售商品的平均銷售價格下降,分別導致銷售額減少了2.39億美元和5.41億美元。這種下降在一定程度上被銷量的增加所抵消,分別使三個月和六個月的銷售額增加了3400萬美元和1.83億美元。Seaboard的許多產品的銷售價格直接受國內和全球商品供需和競爭產品的影響,這些影響都由不斷變化的市場力量決定。
綜合所得簡化聯合財務報表
(未經審核)
| 三個月之內結束 | | 銷售額最高的六個月 | | ||||||||
| 年6月29日 | | 7月1日, | | 年6月29日 | | 7月1日, | | ||||
銷售額下降主要是因為發電量減少,分別影響了三個月和六個月期間的銷售額400萬美元和1200萬美元,原因是由於來自低成本發電廠商的發電減少以及主要在第一季度進行的維護,部分抵消了由於燃料價格上漲而導致的現貨市場價格上漲。 | 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| ||||
淨銷售額: | | | | | | | | | | | | |
項目4. 控制和程序 | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | |
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其他 |
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淨銷售額合計 |
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產品 |
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服務 |
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其他 |
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營業費用和銷售成本總額 |
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毛收入 |
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銷售,總務及管理費用 |
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業務利潤(虧損) |
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| ( | |
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| ( | |
其他收入(支出): | | | | | | | | | | | | |
利息費用 |
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| ( | |
| ( | |
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外匯收益(損失),淨額 |
| ( | |
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| ( | |
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其他,淨額 |
| ( | |
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| ( | |
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其他收入淨額 |
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所得税收益 |
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淨收益 | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | |
扣除:歸屬於非控股權益的淨收益 |
| | |
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$ | | | $ | | | $ | | | $ | | | |
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每股普通股收益 | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | |
平均股數 |
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外幣翻譯調整 |
| — | |
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| ( | |
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| — | |
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| | | |
其他綜合收益,扣除税後 | $ | — | | $ | | | $ | — | | $ | | |
綜合收益 |
| | |
| | |
| | |
| | |
扣除歸屬於非控股權益的綜合收益 |
| | |
| | |
| | |
| | |
$ | | | $ | | | $ | | | $ | | | |
| | | | | | | | | | | | |
請參閲附註的簡明合併財務報表。
2
壓縮合並資產負債表
(未經審核)
| 年6月29日 | | 12月31日 |
| ||
2024 |
| 2023 |
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資產 | | | | | | |
流動資產: | | | | | | |
現金及現金等價物 | $ | | | $ | | |
短期投資 |
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應收款項: |
| | |
| | |
交易 | | | | | | |
向關聯方應收款項 | | | | | | |
| | | | | | |
總應收款項 | | | | | | |
信貸損失準備金 | | ( | | | ( | |
應收款項,淨額 | | | | | | |
存貨 |
| | |
| | |
其他資產 |
| | |
| | |
總流動資產 |
| | |
| | |
減:累計折舊淨額為 $5,350 的固定資產和設備 |
| | |
| | |
經營租賃使用權資產,淨值 | | | | | | |
對關聯公司的投資和墊付 |
| | |
| | |
商譽 |
| | |
| | |
遞延所得税資產 | | | | | | |
其他非流動資產 |
| | |
| | |
總資產 | $ | | | $ | | |
負債和股東權益 | | | | | | |
流動負債: | | | | | | |
信用額度 | $ | | | $ | | |
應付賬款(包括截至2024年6月30日和2023年12月31日分別與關聯方的$百萬) |
| | |
| | |
| | | | | | |
經營租賃負債 | | | | | | |
其他流動負債 |
| | |
| | |
流動負債合計 |
| | |
| | |
開多期限為長期的債務,減去流動負債 |
| | |
| | |
長期經營租賃負債 | | | | | | |
其他非流動負債 |
| | |
| | |
總負債 |
| | |
| | |
承諾和或有負債 | | | | | | |
股東權益: | | | | | | |
普通股 $每股面值:2023年3月31日和2022年12月31日授權的股數為145,833,334股;2023年3月31日和2022年12月31日發行的股票分別為28,148,110股和25,832,322股;2023年3月31日和2022年12月31日流通的股票分別為27,861,543股和25,545,755股;151,020累計其他綜合收益;庫藏股票,截至2023年3月31日和2022年12月31日為286,567股;每股淨利潤分別為1,266美元和1,266美元;每股未分配利潤分別為140,731美元和121,261美元。 |
| | |
| | |
累計其他綜合損失 |
| ( | |
| ( | |
保留盈餘 |
| | |
| | |
| | |
| | | |
非控制權益 |
| | |
| | |
股東權益總計 |
| | |
| | |
負債和股東權益總額 | $ | | | $ | | |
請參閲附註事項的簡明合併財務報表。
3
壓縮的綜合權益變動表
(未經審核)
| | | | | 累積的 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其他 | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 綜合 | | 留存收益 | | 非控制權益 | | | | | ||||
(百萬美元) | | 股票 | | 損失 | | 收益 | | 利益 | | 總費用 | | |||||
2022年12月31日餘額 | | $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | | | $ | | |
綜合虧損: | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損 | | | — | | | — | | | ( | | | — | | | ( | |
其他綜合收益,扣除税後 | | | — | | | | | | — | | | — | | | | |
普通股分紅 ($ | | | — | | | — | | | ( | | | — | | | ( | |
2023年4月1日餘額 | | $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | | | $ | | |
綜合收入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益 | | | — | | | — | | | | | | — | | | | |
其他綜合收益,扣除税後 | | | — | | | | | | — | | | — | | | | |
普通股分紅 ($ | | | — | | | — | | | ( | | | — | | | ( | |
| $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | | | $ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年12月31日餘額。 | | $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | | | $ | | |
綜合收入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益 | | | — | | | — | | | | | | — | | | | |
其他綜合收益,扣除税後 | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股分紅 ($ | | | — | | | — | | | ( | | | — | | | ( | |
| $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | | | $ | | | |
綜合收入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益 | | | — | | | — | | | | | | — | | | | |
其他綜合收益,扣除税後 | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股分紅 ($ | | | — | | | — | | | ( | | | — | | | ( | |
| $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | | | $ | | |
請參閲附註事項的簡明合併財務報表。
4
簡明的綜合現金流量表
(未經審核)
| 銷售額最高的六個月 |
| ||||
| 年6月29日 | | 7月1日, | | ||
(百萬美元) | 2024 |
| 2023 |
| ||
經營活動現金流量: | | | | | | |
淨收益 | $ | | | $ | | |
| | | | | | |
折舊和攤銷 |
| | |
| | |
遞延所得税 |
| ( | |
| ( | |
| ( | |
| ( | | |
| | |
| | | |
| ( | |
| ( | | |
其他,淨額 |
| | |
| | |
資產和負債的變動,扣除收購成本淨額: | | | | | | |
應收賬款,扣除信貸損失準備 |
| ( | |
| | |
存貨 |
| | |
| | |
其他 |
| ( | |
| ( | |
應付賬款 | | ( | | | ( | |
| ( | |
| | | |
經營活動產生的現金流量淨額 |
| | |
| | |
投資活動現金流量: | | | | | | |
購買短期投資 |
| ( | |
| ( | |
售賣短期投資獲得的收益 |
| | |
| | |
短期投資到期收益 |
| | |
| | |
資本支出 |
| ( | |
| ( | |
出售固定資產的收益 |
| | |
| | |
業務收購 | | ( | | | — | |
| | |
| — | | |
其他,淨額 |
| ( | |
| ( | |
投資活動產生的淨現金流量 |
| ( | |
| ( | |
籌集資金的現金流量: | | | | | | |
| | |
| ( | | |
| | | | | | |
| ( | | | ( | | |
| | | | — | | |
長期債務的本金償還 |
| ( | |
| ( | |
融資租賃支付 | | ( | | | ( | |
分紅派息 |
| ( | |
| ( | |
其他,淨額 |
| ( | |
| — | |
融資活動產生的淨現金流量 |
| | |
| ( | |
現金及現金等價物匯率變動影響 |
| ( | |
| ( | |
現金及現金等價物淨變動額 |
| | |
| ( | |
年初現金及現金等價物 |
| | |
| | |
期末現金及現金等價物 | $ | | | $ | | |
請參閲附註的簡明合併財務報表。
5
未經審計的簡明合併財務報表註釋
報告範圍
相關方交易
補充現金流信息
| | | | | | | | |
| | | 銷售額最高的六個月 | | ||||
| | | 6月29日, | | 7月1日 | | ||
(百萬美元) | | | 2024 | | 2023 | | ||
支付與租賃負債計量相關的現金: | | | | | | | | |
經營租賃的經營現金流量 | | | $ | | | $ | | |
融資租賃的經營活動現金流量 | | | | | | | | |
融資租賃的籌資活動現金流量 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
經營租賃 | | | $ | | | $ | | |
融資租賃 | | | | | | | | |
商譽及其他無形資產
6
| | | | | | | |
| | 年6月29日 | | 12月31日 |
| ||
(百萬美元) |
| 2024 | | 2023 |
| ||
| $ | | | $ | | | |
|
| | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | | | $ | | |
7
| | | | | | | |
| | 年6月29日 | | 12月31日 |
| ||
(百萬美元) |
| 2024 |
| 2023 | | ||
| | | | | | | |
| $ | | | $ | | | |
|
| | |
| | | |
|
| | |
| | | |
| | | | | | | |
其他 | |
| | |
| | |
|
| | |
| | | |
|
| | |
| | | |
總存貨 | | $ | | | $ | | |
授信額度
長期債務
| | | | | | | |
| | | 年6月29日 | | 12月31日 | ||
(百萬美元) | | | 2024 | | 2023 | ||
| $ | | | $ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ( | | | ( | | |
| $ | | | $ | | |
法律訴訟
8
9
10
保證
11
| | | | | | | | | | | | | |
| | 年6月29日 | | | | | | | | | |
| |
(百萬美元) | | 2024 | | 第一層次 | 第二層次 | 第三層次 |
| ||||||
資產: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ | | | $ | | | $ | — | | $ | — | | |
| | | | | | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | — | | |
|
| | |
| | | | — | | | — | | |
| | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | | | | — | | | — | | |
衍生品 | | | | | | | | | | | | — | |
總資產 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | — | |
負債: | | | | | | | | | | | | | |
衍生品 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | — | |
負債合計 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日 | | | | | | | | | |
| |
(百萬美元) | | 2023 | | 第一層次 | 第二層次 | 第三層次 |
| ||||||
資產: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ | | | $ | | | $ | — | | $ | — | | |
| | | | | | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | — | | |
| | | | | | | | — | | | — | | |
|
| | |
| — | |
| | |
| — | | |
| | | | | | | | — | | | — | | |
|
| | |
| — | |
| | |
| — | | |
衍生品 | | | | | | | | | | | | — | |
總資產 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | — | |
負債: | | | | | | | | | | | | | |
衍生品 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | — | |
負債合計 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | — | |
12
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 年6月29日 | | 12月31日 | ||
(百萬) | | 指標 | | | | | | | | | 2024 | | 2023 | ||
| | | | | | | | | | | | | | | |
穀物 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 磅 | | | | | | | | | | | | | | |
| 磅 | | | | | | | | | | | | | | |
外幣 | | 美元 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 資產 | | | | | |||||||||
| | | | 年6月29日 | | 12月31日 | | | | 年6月29日 | | 12月31日 | | ||||
(百萬美元) |
| |
| 2024 |
| 2023 |
| |
| 2024 |
| 2023 | | ||||
商品雜項 |
| 其他流動資產 | | $ | | | $ |
| | $ | | | $ | | |||
外幣 |
| 其他流動資產 | |
| | |
| |
| |
| | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三個月之內結束 | | 銷售額最高的六個月 | | ||||||||
| | | | 年6月29日 | | 7月1日, | | 年6月29日 | | 7月1日, | | ||||
(百萬美元) |
| |
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| ||||
商品雜項 |
| 銷售成本 | | $ | ( | | $ | ( | | $ | ( | | $ | ( | |
外幣 |
| 銷售成本 | |
| | |
| ( | |
| | |
| | |
外幣 |
| |
| | |
| ( | |
| | |
| ( | |
13
| | | | | | | | | | |
| | 累計 | | | | | | | ||
| | 外幣 | | 外幣折算差額(2) | | | | | ||
| | 貨幣 | | 無法識別 | | | | | ||
| | 累計折算差額(2) | | | | | | |||
(百萬美元) | | 調整 | | 成本 | | 總費用 | | |||
2022年12月31日餘額 | | $ | ( | | $ | ( | | $ | ( | |
重新分類前的綜合收益(虧損) | |
| | |
| | |
| | |
|
| — | |
| | (a) |
| | | |
其他綜合收益,扣除税後 | |
| | |
| | |
| | |
2023年4月1日的餘額 | | $ | ( | | $ | ( | | $ | ( | |
重新分類前的綜合收益(虧損) | |
| | |
| | |
| | |
|
| — | |
| — | |
| — | | |
其他綜合收益,扣除税後 | |
| | |
| | |
| | |
| $ | ( | | $ | ( | | $ | ( | | |
| | | | | | | | | | |
2023年12月31日餘額 | | $ | ( | | $ | ( | | $ | ( | |
重新分類前的其他綜合損失 | |
| ( | |
| — | |
| ( | |
|
| — | |
| | (a) |
| | | |
其他綜合收益(虧損),淨額 | |
| ( | |
| | |
| — | |
| $ | ( | | $ | ( | | $ | ( | | |
重新分類前的綜合收益(虧損) | |
| — | |
| — | |
| — | |
|
| — | |
| — | |
| — | | |
其他綜合收益,扣除税後 | |
| | |
| | |
| | |
| $ | ( | | $ | ( | | $ | ( | |
(a) |
第七條-分部信息
14
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨銷售額: | | | 2024年6月29日結束的三個月 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | 液體 | | | | | | | | | | | | 所有板塊 | | | 板塊間 | | | 合併後的 | |
(百萬美元) | | | 豬肉 | | | 燃料 | | | | | 海洋 | | | 權力 | | | 其他 | | | 剔除項 | | | 總計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
產品 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | — | | $ | — | | $ | | | $ | — | | $ | | |
運輸 | | | | | | — | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | |
能源 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | | |
其他 | | | | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | |
(a) | | | | | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | ( | | | — | |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | ( | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨銷售額: | | | 截至2023年7月1日的三個月 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | 液體 | | | | | | | | | | | | 所有板塊 | | | 板塊間 | | | 合併後的 | |
(百萬美元) | | | 豬肉 | | | 燃料 | | | | | 海洋 | | | 權力 | | | 其他 | | | 剔除項 | | | 總計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
產品 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | — | | $ | — | | $ | | | $ | — | | $ | | |
運輸 | | | | | | — | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | |
能源 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | | |
其他 | | | | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | |
(a) | | | | | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | ( | | | — | |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | ( | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨銷售額: | | | 截至2024年6月29日的六個月 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | 液體 | | | | | | | | | | | | 所有板塊 | | | 板塊間 | | | 合併後的 | |
(百萬美元) | | | 豬肉 | | | 燃料 | | | | | 海洋 | | | 權力 | | | 其他 | | | 剔除項 | | | 總計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
產品 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | — | | $ | — | | $ | | | $ | — | | $ | | |
運輸 | | | | | | — | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | |
能源 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | — | | | | |
其他 | | | | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | |
(a) | | | | | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | ( | | | — | |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | ( | | $ | | |
15
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨銷售額: | | | 2023年7月1日止的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | 液體 | | | | | | | | | | | | 所有板塊 | | | 板塊間 | | | 合併後的 | |
(百萬美元) | | | 豬肉 | | | 燃料 | | | | | 海洋 | | | 權力 | | | 其他 | | | 剔除項 | | | 總計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
產品 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | — | | $ | — | | $ | | | $ | — | | $ | | |
運輸 | | | | | | — | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | |
能源 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | | |
其他 | | | | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | |
(a) | | | | | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | ( | | | — | |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | ( | | $ | | |
(a) |
| | | | | | | | | | | | | |
經營收益(虧損): | | 三個月之內結束 | | 銷售額最高的六個月 |
| ||||||||
| | 年6月29日 | | 7月1日, | | 年6月29日 | | 7月1日, | | ||||
(百萬美元) |
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| ||||
豬肉 | | $ | ( | | $ | ( | | $ | ( | | $ | ( | |
| | ( | | | | | | ( | | | ( | | |
|
| | |
| | |
| | | | | | |
海洋 | |
| | |
| | |
| | | | | |
權力 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
所有其他 | |
| ( | |
| | |
| ( | |
| | |
部門合計 | |
| | |
| ( | |
| | |
| ( | |
公司 | |
| ( | |
| ( | |
| ( | |
| ( | |
合併總計 | | $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | ( | |
| | | | | | ||||||||
| 三個月之內結束 | | 銷售額最高的六個月 | | |||||||||
| | 年6月29日 | | 7月1日, | | 年6月29日 | | 7月1日, |
| ||||
(百萬美元) |
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| ||||
豬肉 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | |
| | | | | ( | | | | | | ( | | |
海洋 | | | | | | | | | | | | | |
權力 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
土耳其 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | |
16
| | | | | | | |
總資產: | | 年6月29日 | | 12月31日 |
| ||
(百萬美元) |
| 2024 |
| 2023 |
| ||
豬肉 | | $ | | | $ | | |
| | | | | | ||
|
| | |
| | ||
海洋 | |
| | |
| | |
權力 | |
| | |
| | |
土耳其 | |
| | |
| | |
所有其他 | |
| | |
| | |
部門合計 | |
| | |
| | |
公司 | |
| | |
| | |
合併總計 | | $ | | | $ | |
| | | | | | | |
| 年6月29日 | | 12月31日 |
| |||
(百萬美元) |
| 2024 |
| 2023 |
| ||
豬肉 | | $ | | | $ | | |
| | | | | | | |
海洋 | | | | | | | |
權力 | | | | | | | |
土耳其 | | | | | | | |
所有其他 | |
| | |
| | |
| $ | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 銷售額最高的六個月 | | ||||||||
| | 年6月29日 | | 7月1日, | | 年6月29日 | | 7月1日, | | ||||
(百萬美元) | | 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | | ||||
淨銷售額 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | |
營業利潤 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | |
淨收益 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | |
17
流動性和資本資源。我們現金流的主要來源是經營活動產生的現金流、手頭的現金和從資本市場融資得到的借款,包括我們的循環信貸設施。截至2021年10月30日,我們擁有14億美元的未受限制現金,以及我們的循環信貸設施下額外的2.024億美元可用借款額度。2021年3月15日,我們償還了到期的基於資產的循環信貸設施未償還借款2500萬美元(“循環信貸”)。
| | | | |
|
| 總計金額 |
| |
(百萬美元) | | 可用 | | |
| $ | 1,333 | | |
|
| (471) | | |
| $ | 862 | |
現金流量
18
經常虧損。我們的財務報表已經假定我們將繼續作為一個持續經營的實體,並相應地不包括有關資產清收和實現以及負債分類的調整,如果我們無法繼續經營,則可能需要這些調整。
淨銷售額
營業收入(虧損)
所得税費用
19
細分市場結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 銷售額最高的六個月 | | ||||||||||||||||||||
| | 6月29日, | | 7月1日 | | | $ | | % | | 6月29日, | | 7月1日 | | | $ | | % | | ||||||
(百萬美元) |
| 2024 |
| 2023 | | | 變更 | | 變更 | | 2024 |
| 2023 | | | 變更 | | 變更 | | ||||||
淨銷售額 | | $ | 540 | | $ | 447 | | $ | 93 | | 21 | % | | $ | 1,039 | | $ | 887 | | $ | 152 | | 17 | % | |
營業虧損 | | $ | (4) | | $ | (105) | | $ | (101) | | (96) | % | | $ | (3) | | $ | (285) | | $ | (282) | | (99) | % | |
| $ | 會議標題:血液腫瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴細胞白血病 | | $ | 9 | | $ | (3) | | (33) | % | | $ | 15 | | $ | 19 | | $ | (4) | | (21) | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 銷售額最高的六個月 | | ||||||||||||||||||||
| | 6月29日, | | 7月1日 | | | $ | | % | | 6月29日, | | 7月1日 | | | $ | | % | | ||||||
(百萬美元) |
| 2024 |
| 2023 | | | 變更 | | 變更 | | 2024 |
| 2023 | | | 變更 | | 變更 | | ||||||
淨銷售額 | | $ | 118 | | $ | 148 | | $ | (30) | | (20) | % | | $ | 205 | | $ | 322 | | $ | (117) | | (36) | % | |
業務利潤(虧損) | | $ | (27) | | $ | 1 | | $ | (28) | | % | | $ | (76) | | $ | (31) | | $ | (45) | | (145) | % | |
20
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 銷售額最高的六個月 | | ||||||||||||||||||||
| | 6月29日, | | 7月1日 | | | $ | | % | | 6月29日, | | 7月1日 | | | $ | | % | | ||||||
(百萬美元) |
| 2024 |
| 2023 | | | 變更 | | 變更 | | 2024 |
| 2023 |
| | 變更 | | 變更 | | ||||||
淨銷售額 | | $ | 1,131 | | $ | 1,335 | | $ | (204) | | (15) | % | | $ | 2,321 | | $ | | $ | (358) | | (13) | % | | |
報告的營業收入 | | $ | 34 | | $ | 17 | | $ | 17 | | 100 | % | | $ | 52 | | $ | 60 | | $ | (8) | | (13) | % | |
按市場價計算的調整 | |
| 1 | |
| 14 | |
| (13) | | (93) | % | |
| 29 | |
| 7 | |
| 22 | | 314 | % | |
| $ | 35 | | $ | 31 | | $ | 4 | | 13 | % | | $ | 81 | | $ | 67 | | $ | 14 | | 21 | % | | |
從關聯方的收益(損失) | | $ | 如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔,則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例(一方面是受賠償方收到的相對利益,另一方面是賠償方收到的相對利益,來自股票的發行;或(ii)如果適用法律不允許第(i)款中提供的分配,則根據適當比例反映本條款的相對過失,一方面是受賠償方,另一方面是賠償方,與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關,以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定,即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額,應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意,如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配,都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐(根據《證券法》第11(f)條的規定)的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。 | | $ | (2) | | $ | 10 | | 500 | % | | $ | 10 | | $ | (10) | | $ | 20 | | 200 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 銷售額最高的六個月 | | ||||||||||||||||||||
| | 年6月29日 | | 7月1日, | | | $ | | % | | 年6月29日 | | 7月1日, | | | $ | | % | | ||||||
(百萬美元) |
| 2024 |
| 2023 | | | 變更 | | 變更 |
| 2024 |
| 2023 |
| | 變更 | | 變更 | | ||||||
淨銷售額 | | $ | 325 | | $ | 356 | | $ | (31) | | (9) | % | | $ | 657 | | $ | | $ | (147) | | (18) | % | | |
營業利潤 | | $ | 18 | | $ | 60 | | $ | (42) | | (70) | % | | $ | 33 | | $ | 156 | | $ | (123) | | (79) | % | |
21
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 銷售額最高的六個月 | | ||||||||||||||||||||
| | 年6月29日 | | 7月1日, | | | $ | | % | | 年6月29日 | | 7月1日, | | | $ | | % | | ||||||
(百萬美元) |
| 2024 |
| 2023 | | | 變更 | | 變更 |
| 2024 |
| 2023 | | | 變更 | | 變更 | | ||||||
淨銷售額 | | $ | 59 | | $ | 以下是關於上述個人的個人簡歷信息。 | | $ | (4) | | (6) | % | | $ | 107 | | $ | 115 | | $ | (8) | | (7) | % | |
營業利潤 | | $ | 18 | | $ | 22 | | $ | (4) | | (18) | % | | $ | 25 | | $ | 32 | | $ | (7) | | (22) | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 銷售額最高的六個月 | | ||||||||||||||||||||
| | 年6月29日 | | 7月1日, | | | $ | | % | | 年6月29日 | | 7月1日, | | | $ | | % | | ||||||
(百萬美元) |
| 2024 |
| 2023 | | | 變更 | | 變更 |
| 2024 |
| 2023 | | | 變更 | | 變更 | | ||||||
| $ | 如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔,則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例(一方面是受賠償方收到的相對利益,另一方面是賠償方收到的相對利益,來自股票的發行;或(ii)如果適用法律不允許第(i)款中提供的分配,則根據適當比例反映本條款的相對過失,一方面是受賠償方,另一方面是賠償方,與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關,以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定,即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息,另一方手中的,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額,應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意,如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配,都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐(根據《證券法》第11(f)條的規定)的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。 | | $ | 16 | | $ | (8) | | (50) | % | | $ | 15 | | $ | 41 | | $ | (26) | | (63) | % | |
22
第二部分-其他信息
項目1A.風險因素
項目6。 |
| 展示資料 |
| | |
展示編號 | | 描述 |
| | |
| | |
31.1 | | |
31.2 | | |
| | |
32.1 | | |
32.2 | | 根據Sarbanes-Oxley法案2002年第906條所採用的18 U.S.C.第1350條所規定的首席財務官認證 |
| | |
101.INS | | Inline XBRL實例文檔(該實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在Inline XBRL文檔中) |
| | |
101.SCH | | 行內XBRL分類擴展模式文檔 |
| | |
101.CAL | | Inline XBRL税務分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| | |
101.DEF | | 行內XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔 |
| | |
101.LAB | | 行內XBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔 |
| | |
101.PRE | | 行內XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔 |
| | |
104 | | 封面頁面交互式數據文件(格式為行內XBRL,包含在展覽101中) |
|
23
前瞻性聲明
24
簽名
| ||
| | (註冊人) |
| | |
| 簽署人: | |
| | |
| | 首席財務執行官 |
| | |
| | (首席財務官) |
| | |
| 日期:2024年7月30日 | |
| | |
| | |
| 簽署人: | |
| | |
| | 副總裁,企業控制器-人形機器人-電機控制器 |
| | |
| | (主管會計官) |
| | |
| 日期:2024年7月30日 | |
| |
25