ryn-202406300000052827000180693112/3112/3120242024第二季第二季錯誤錯誤過去一年96xbrli:股份iso4217:美元指數iso4217:美元指數xbrli:股份xbrli:純形utr:英畝iso4217:NZD000005282700000528272024年01月01日2024年6月30日00000528272024-01-122024年01月01日2024年6月30日00000528272024-08-020000052827黑草地紙呼號限制合夥人2024-08-0200000528272024-04-012024年6月30日00000528272023-04-012023年6月30日00000528272023-01-012023年6月30日00000528272024年6月30日00000528272023年12月31日0000052827美國通用會計原則:普通股,包括額外已付股本的成員2023年12月31日0000052827us-gaap:留存收益成員2023年12月31日0000052827us-gaap:其他綜合收益的累計成員2023年12月31日0000052827us-gaap:非控制權益成員2023年12月31日0000052827us-gaap:留存收益成員2024年01月01日2024-03-310000052827us-gaap:非控制權益成員2024年01月01日2024-03-3100000528272024年01月01日2024-03-310000052827美國通用會計原則:普通股,包括額外已付股本的成員2024年01月01日2024-03-310000052827us-gaap:其他綜合收益的累計成員2024年01月01日2024-03-310000052827美國通用會計原則:普通股,包括額外已付股本的成員2024-03-310000052827us-gaap:留存收益成員2024-03-310000052827us-gaap:其他綜合收益的累計成員2024-03-310000052827us-gaap:非控制權益成員2024-03-3100000528272024-03-310000052827us-gaap:留存收益成員2024-04-012024年6月30日0000052827us-gaap:非控制權益成員2024-04-012024年6月30日0000052827美國通用會計原則:普通股,包括額外已付股本的成員2024-04-012024年6月30日0000052827us-gaap:其他綜合收益的累計成員2024-04-012024年6月30日0000052827美國通用會計原則:普通股,包括額外已付股本的成員2024年6月30日0000052827us-gaap:留存收益成員2024年6月30日0000052827us-gaap:其他綜合收益的累計成員2024年6月30日0000052827us-gaap:非控制權益成員2024年6月30日0000052827美國通用會計原則:普通股,包括額外已付股本的成員2022-12-310000052827us-gaap:留存收益成員2022-12-310000052827us-gaap:其他綜合收益的累計成員2022-12-310000052827us-gaap:非控制權益成員2022-12-3100000528272022-12-310000052827us-gaap:留存收益成員2023-01-012023-03-310000052827us-gaap:非控制權益成員2023-01-012023-03-3100000528272023-01-012023-03-310000052827美國通用會計原則:普通股,包括額外已付股本的成員2023-01-012023-03-310000052827us-gaap:其他綜合收益的累計成員2023-01-012023-03-310000052827美國通用會計原則:普通股,包括額外已付股本的成員2023-03-310000052827us-gaap:留存收益成員2023-03-310000052827us-gaap:其他綜合收益的累計成員2023-03-310000052827us-gaap:非控制權益成員2023-03-3100000528272023-03-310000052827us-gaap:留存收益成員2023-04-012023年6月30日0000052827us-gaap:非控制權益成員2023-04-012023年6月30日0000052827美國通用會計原則:普通股,包括額外已付股本的成員2023-04-012023年6月30日0000052827us-gaap:其他綜合收益的累計成員2023-04-012023年6月30日0000052827美國通用會計原則:普通股,包括額外已付股本的成員2023年6月30日0000052827us-gaap:留存收益成員2023年6月30日0000052827us-gaap:其他綜合收益的累計成員2023年6月30日0000052827us-gaap:非控制權益成員2023年6月30日00000528272023年6月30日00000528272023年12月29日2023年12月29日00000528272024年01月12日2024年01月12日000005282700000528272024-04-012024年6月30日000005282700000528272023-04-012023年6月30日0000052827ryn:普通單位成員2023-01-012023年6月30日0000052827us-gaap:有限合夥人成員00000528272024-04-012024年6月30日0000052827us-gaap:有限合夥人成員2023-03-312023-04-012023年6月30日0000052827us-gaap:有限合夥人成員2023-03-312024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:有限合夥人成員00000528272023-01-012023年6月30日0000052827美國通用合夥人成員00000528272024-04-012024年6月30日0000052827美國通用合夥人成員00000528272023-04-012023年6月30日0000052827美國通用合夥人成員00000528272024年01月01日2024年6月30日0000052827美國通用合夥人成員us-gaap:NoncontrollingInterestMember2023-01-012023年6月30日0000052827ryn:Rayonier有限合夥人2024年6月30日0000052827ryn:CommonUnitsMember2023年12月31日00000528272023-04-012023-06-30美國通用合夥人成員2023年12月31日0000052827us-gaap:LimitedPartnerMember2023-04-01us-gaap:有限合夥人成員2023年12月31日0000052827us-gaap:其他綜合收益的累計成員2023-04-012023年12月31日0000052827us-gaap:非控制權益成員2023年12月31日00000528270000052827ryn:CommonUnitsMember美國通用合夥人成員2024年01月01日2024-03-310000052827ryn:CommonUnitsMemberryn:RayonierLimitedPartnershipMemberus-gaap:有限合夥人成員2024年01月01日2024-03-310000052827us-gaap:非控制權益成員2023-06-302024年01月01日2024-03-3100000528272023-06-302024年01月01日2024-03-310000052827us-gaap:其他綜合收益的累計成員ryn:RayonierLimitedPartnershipMember2024年01月01日2024-03-310000052827ryn:雷氧有限合夥製成員2024-01-12美國通用合夥人成員2024-03-3100000528272024-06-302024-06-30us-gaap:有限合夥人成員2024-03-310000052827us-gaap:其他綜合收益的累計成員2024-06-302024-03-310000052827us-gaap:非控制權益成員2023-04-012024-03-310000052827us-gaap:OperatingSegmentsMember2024-03-3100000528272024-06-300000052827美國通用合夥人成員2024-04-012024年6月30日00000528270000052827us-gaap:OperatingSegmentsMemberus-gaap:有限合夥人成員2024-04-012024年6月30日0000052827us-gaap:非控制權益成員ryn: 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公允價值估算公允價值披露項目2023年12月31日0000052827US-GAAP:外匯合約會員按照美國會計準則:計入報告金額公平價值披露成員2024年6月30日0000052827us-gaap:公允價值輸入1級會員US-GAAP:外匯合約會員公允價值估算公允價值披露項目2024年6月30日0000052827us-gaap:公允價值輸入-2級別會員US-GAAP:外匯合約會員公允價值估算公允價值披露項目2024年6月30日0000052827US-GAAP:外匯合約會員按照美國會計準則:計入報告金額公平價值披露成員2023年12月31日0000052827us-gaap:公允價值輸入1級會員US-GAAP:外匯合約會員公允價值估算公允價值披露項目2023年12月31日0000052827us-gaap:公允價值輸入-2級別會員US-GAAP:外匯合約會員公允價值估算公允價值披露項目2023年12月31日0000052827美國通用會計準則:外匯期權成員按照美國會計準則:計入報告金額公平價值披露成員2024年6月30日0000052827us-gaap:公允價值輸入1級會員美國通用會計準則:外匯期權成員公允價值估算公允價值披露項目2024年6月30日0000052827us-gaap:公允價值輸入-2級別會員美國通用會計準則:外匯期權成員公允價值估算公允價值披露項目2024年6月30日0000052827美國通用會計準則:外匯期權成員按照美國會計準則:計入報告金額公平價值披露成員2023年12月31日0000052827us-gaap:公允價值輸入1級會員美國通用會計準則:外匯期權成員公允價值估算公允價值披露項目2023年12月31日0000052827us-gaap:公允價值輸入-2級別會員美國通用會計準則:外匯期權成員公允價值估算公允價值披露項目2023年12月31日0000052827 最低成員2024年01月01日2024年6月30日0000052827Total current liabilitiessrt:最大成員2024年01月01日2024年6月30日0000052827LONG-TERm DEBt, NEt (NOTE 6)最低成員2024年01月01日2024年6月30日0000052827養老金和其他離退休福利,非流動(注15)srt:最大成員2024年01月01日2024年6月30日0000052827金融性備用信用證會員2024年6月30日0000052827保證金會員2024年6月30日000005282715,2382023年12月31日0000052827 2023年12月31日0000052827 2024年01月01日2024年6月30日0000052827經營夥伴關係中的非控股權益(詳見註釋4)2024年01月01日2024年6月30日0000052827 2024年6月30日0000052827480,000,0002024年6月30日0000052827 and 2024年6月30日00000528271,515,0262023年12月31日0000052827 2024年6月30日0000052827 2023年12月31日0000052827累積其他全面收入(注17)2024年6月30日000005282724,6512023年12月31日0000052827美國通用會計原則:養老金計劃-定義利益成員2024年6月30日0000052827us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2024年6月30日0000052827美國通用會計原則:養老金計劃-定義利益成員2024-04-012024年6月30日0000052827美國通用會計原則:養老金計劃-定義利益成員2023-04-012023年6月30日0000052827us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2024-04-012024年6月30日0000052827us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2023-04-012023年6月30日0000052827美國通用會計原則:養老金計劃-定義利益成員2023-01-012023年6月30日0000052827us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2023-01-012023年6月30日0000052827us-gaap:已實現的累計換算調整成員2022-12-310000052827Equity2022-12-310000052827us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員2022-12-310000052827us-gaap:累計定義利益計劃調整會員2022-12-310000052827 2022-12-310000052827 2022-12-310000052827us-gaap:已實現的累計換算調整成員2023-01-012023年12月31日0000052827$2023-01-012023年12月31日0000052827us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員2023-01-012023年12月31日0000052827us-gaap:累計定義利益計劃調整會員2023-01-012023年12月31日0000052827)2023-01-012023年12月31日0000052827— 2023-01-012023年12月31日00000528272023-01-012023年12月31日0000052827us-gaap:已實現的累計換算調整成員2023年12月31日0000052827)2023年12月31日0000052827us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員2023年12月31日0000052827us-gaap:累計定義利益計劃調整會員2023年12月31日0000052827— 2023年12月31日0000052827)2023年12月31日0000052827us-gaap:已實現的累計換算調整成員2024年01月01日2024年6月30日00000528272652024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員2024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:累計定義利益計劃調整會員2024年01月01日2024年6月30日00000528271,512,3392024年01月01日2024年6月30日00000528271,845,6472024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:已實現的累計換算調整成員2024年6月30日0000052827Dividends ($2024年6月30日0000052827us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員2024年6月30日0000052827us-gaap:累計定義利益計劃調整會員2024年6月30日0000052827— 2024年6月30日0000052827)2024年6月30日0000052827us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國公會計準則:利率掉期會員2024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國公會計準則:利率掉期會員2023-01-012023年12月31日0000052827美國通用會計原則:養老金計劃-定義利益成員2023-01-012023年12月31日0000052827US-GAAP:外匯合約會員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則:重新分類累計其他綜合收益成員2024年01月01日2024年6月30日0000052827US-GAAP:外匯合約會員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則:重新分類累計其他綜合收益成員2023-01-012023年6月30日0000052827美國通用會計準則:外匯期權成員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則:重新分類累計其他綜合收益成員2024年01月01日2024年6月30日0000052827美國通用會計準則:外匯期權成員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則:重新分類累計其他綜合收益成員2023-01-012023年6月30日0000052827US-GAAP:累計利得損失淨現金流金融衍生工具非控制權益會員美國通用會計準則:重新分類累計其他綜合收益成員2024年01月01日2024年6月30日0000052827US-GAAP:累計利得損失淨現金流金融衍生工具非控制權益會員美國通用會計準則:重新分類累計其他綜合收益成員2023-01-012023年6月30日0000052827美國公會計準則:利率掉期會員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則:重新分類累計其他綜合收益成員2024年01月01日2024年6月30日0000052827美國公會計準則:利率掉期會員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則:重新分類累計其他綜合收益成員2023-01-012023年6月30日0000052827us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則:重新分類累計其他綜合收益成員2024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則:重新分類累計其他綜合收益成員2023-01-012023年6月30日0000052827美國通用會計準則:重新分類累計其他綜合收益成員2024年01月01日2024年6月30日0000052827美國通用會計準則:重新分類累計其他綜合收益成員2023-01-012023年6月30日00000528278,4742024年6月30日0000052827Dividends ($2023年6月30日0000052827— 2024年6月30日(42,1722023年6月30日0000052827us-gaap:持有待售的處置組未終止經營成員(2024年01月01日2024年6月30日0000052827us-gaap:持有待售的處置組未終止經營成員4002024年6月30日0000052827us-gaap:持有待售的處置組未終止經營成員1,5642023年12月31日0000052827— 2024年01月01日2024年6月30日0000052827— 2024-04-012024年6月30日0000052827— 2024年6月30日
美國證券交易所(SEC)
華盛頓特區20549
表格 10-Q
(標記1)
| | | | | |
☒ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告 |
截至季度結束日期的財務報告2024年6月30日
或者
| | | | | |
☐ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書 |
148,012,979
(按其章程規定的確切名稱)
| | | | | | | | | | | | | | |
北卡羅來納州 | 1-6780 | 13-2607329 |
$ | (委員會文件編號) | (聯邦納税人識別號) |
(按其章程規定的確切名稱)
| | | | | | | | | | | | | | |
特拉華州 | — | 19,341 |
| (委員會文件編號) | (聯邦納税人識別號) |
0.285
每股(a), 佛羅裏達州。32097
(主要執行辦公室)
電話號碼:(904)357-9100
根據1934年證券交易法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | |
每一類別的名稱 | 交易代碼 | 交易所 |
( | RYN | 請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange |
請在複選標誌處註明公司(1)是否已在前12個月內(或對於公司在該期內必須提交此類報告的期限縮短的情況,該期限內)提交了根據1934年證券交易法第13或15(d)條規定必須提交的所有報告以及(2)公司在過去的90天內是否一直受到此類提交要求的影響。
— 是— 是—
通過勾選,表示註冊人在過去的12個月內(或更短的時間內,註冊人必須提交和公佈此類文件),是否已經遞交了規定在Regulation S-t規則405下需要遞交的每個交互式數據文件
— 是(是)
請勾選標記以説明註冊人是大型快速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小的報告公司還是新興成長型公司。請查看《交易所法》第120億.2條中“大型快速申報人”、“加速申報人”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
—
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速存取器 | 所有板塊 | 加速存取器 | ☐ | 非加速申報人 | ☐ | 較小報告公司 | ☐ | 新興成長公司 | ☐ |
將其他綜合收益分配給非控股權益參股企業
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速存取器 | ☐ | 加速存取器 | ☐ | 非加速申報人 | 所有板塊 | 較小報告公司 | ☐ | 新興成長公司 | ☐ |
如果是新興成長型企業,請勾選複選標記,表明註冊者已選擇不使用延長過渡期來符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新財務會計準則。
148,268,443
請在複選標誌處註明公司是否為殼公司(根據交易所法令第12b-2條的定義)。
$☒ ☒
説明:
$
1,838,715
(a)
有關經營合夥企業對非控股權益的分配的信息,請參閲雷尼爾公司現金流量表和附註4 ——非控股權益。
See Notes to Consolidated Financial Statements.
4
Table of Contents
雷尼爾公司及其子公司
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(Unaudited)
(Dollars in thousands)
26,534
Adjustments to reconcile net income to cash provided by operating activities:
目錄
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
項目 | | | 頁 | | | | | | | |
| | 第一部分 - 財務信息 | | | | | | | | |
1. | | 基本報表(未經審計) | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 以股票為基礎的激勵補償費用 | 1 | | | | | | | |
| | 2024年6月30日和2023年12月31日的合併資產負債表 | 2 | | | | | | | |
| | 2,302 | 3 | | | | | | | |
| | 2024年6月30日和2023年6月30日的六個月綜合現金流量表 | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 9,753 | 6 | | | | | | | |
| | 2024年6月30日和2023年12月31日的合併資產負債表 | 7 | | | | | | | |
| | CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES | 8 | | | | | | | |
| | 2024年6月30日和2023年6月30日的六個月綜合現金流量表 | 10 | | | | | | | |
| | 合併財務報表註釋 | 11 | | | | | | | |
2. | | 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 38 | | | | | | | |
3. | | 市場風險的定量和定性披露 | 62 | | | | | | | |
4. | | 控制和程序 | 64 | | | | | | | |
| | 第二部分-其他信息 | | | | | | | | |
1. | | 法律訴訟 | 64 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2. | | 未註冊的股票股權銷售和籌款用途 | 65 | | | | | | | |
5. | | 其他信息 | 66 | | | | | | | |
6. | | 展示資料 | 67 | | | | | | | |
| | 簽名 | 68 | | | | | | | |
1,664
)
(
綜合利潤表
)
(未經審計)
(以千美元為單位,除每股金額外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月結束 6月30日, | | 銷售額最高的六個月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
4,188 | $173,609 | | | $) | | | $( | | | $387,947 | |
成本和費用 | | | | | | | |
銷售成本 | (138,671) | | | (0.20) | | | (2024年6月30日結束的六個月中包括額外的現金分配$) | | | (0.20) | |
0.5 | (20,603) | | | (18,952) | | | (39,581) | | | (35,729) | |
4,766 | (1,894) | | | (1,401) | | | (1,623) | | | (3,917) | |
| (161168) | | | ((Dollars in thousands, except per unit amounts)) | | | ($) | | | ($) | |
營業收入 | 12,441 | | | 20,102 | | | 28,651 | | | 30,725 | |
利息費用,淨額 | (9,811) | | | (12,457) | | | (19,555) | | | (24,158) | |
( | 905 | | | 11,644 | | | (4,087) | | | 21,197 | |
税前收入 | 3,535 | | | 19,289 | | | 5,009 | | | 27,764 | |
357,222 | (500) | | | (193) | | | 332 | | | (1,230) | |
淨利潤 | 3,035 | | | 19,096 | | | 5,341 | | | 26,534 | |
500 | (26) | | | (318) | | | (46) | | | (492) | |
| (1,106) | | | 245 | | | (2,035) | | | 1,281 | |
Limited Partners | 1,903 | | | 19,023 | | | 3260 | | | 27,323 | |
其他綜合收益(損失) | | | | | | | |
190, $0, $0 和 $0 | 6,014 | | | (9,203) | | | (10,937) | | | (12,937) | |
12,937892, $560, $973 和 $247 | 198 | | | 11,942 | | | 3,164 | | | (378) | |
)0, $0, $1,222 和 $0 | — | | | 2 | | | 9,562 | | | 3 | |
其他綜合收益(損失)總額 | 6,212 | | | 2,741 | | | 1,789 | | | (
今天的天氣很好
今天的天氣很好) | |
綜合收益 | 9,247 | | | 21,837 | | | 7,130 | | | 13,222 | |
RAYONIER,L.P.及其子公司 | (100) | | | (375) | | | (83) | | | (220) | |
庫存 (注13) | (1,920) | | | 989 | | | (972) | | | 2,023 | |
1,024 | $7,227 | | | $22,451 | | | $6,075 | | | $15,025 | |
135,353 | | | | | | | |
| $0.01 | | | $0.13 | | | $0.02 | | | $0.18 | |
26,130 | $0.01 | | | $0.13 | | | $0.02 | | | $0.18 | |
請參閲基本財務報表備註。
基本報表
(未經審計)
(以千美元計)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
資產 |
流動資產 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
現金及現金等價物 | $ 負債,可贖回的運營合夥單位和資金 | | | $207,696 | |
| | | |
| | | |
85 和 $210 | 31,398 | | | 28,652 | |
其他應收款 | 8,201 | | | 11,517 | |
1,363,651 | 23,887 | | | 31,017 | |
| | | |
預付費用 | 20,012 | | | 19,070 | |
84,140 | 1,024 | | | 9,932 | |
其他資產 | 3,551 | | | 9,074 | |
總流動資產 | | | | 316,958 | |
可贖回的營運合夥單位(註釋4) | 2,029,814 | | | 2,443,898 | |
59,047 | 135,353 | | | 105,595 | |
財產、廠房和設備 | | | |
土地 | 6,453 | | | 6,453 | |
建築 | 31,187 | | | 累計其他綜合收益(注17) | |
機械和設備 | 6,647 | | | 6,523 | |
施工進度 | 2,056 | | | 1,841 | |
不動產、廠房和設備總額 | 46,343 | | | 46,068 | |
減:累計折舊 | (20,213) | | | (19,059) | |
固定資產、淨額 | 26,130 | | | 27,009 | |
Table of Contents | 677 | | | 678 | |
租賃權資產 | 91,039 | | | Comprehensive Income | |
其他資產 | | | | Limited Partners’ Capital | |
資產總計 | $ | | | $ | |
28,018 |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $$25,764 | | | $26,561 | |
| | | |
| | | |
| | | |
應計税費 | 5,947 | | | 4,394 | |
| | | |
應計工資和福利 | 8,858 | | | 14,215 | |
應計利息 | 6,298 | | | 7,094 | |
Stock-based compensation | 1,223 | | | 8,444 | |
— | — | | | 30,148 | |
遞延收入 | 34,021 | | | 19,012 | |
| | | |
其他流動負債 | 33,993 | | | | |
流動負債合計 | 116,104 | | | 115 | |
11,396 | | | | | |
| | | |
— | 1,453 | | | 1,441 | |
開多-期限租賃負債 | 84,140 | | | 87,684 | |
| 15,238 | | | 11,294 | |
其他非流動負債 | 78,448 | | | 81,863 | |
1,910 | | | |
| 59,047 | | | | |
股東權益 | | | |
普通股 4.8億股授權,— 和頁面。4,904已發行並流通股數為175,262股。 | | | | 41 | |
保留盈餘 | 264,012 | | | 8,540 | |
— | 27,749 | | | 24651 | |
19 | | | | | |
330 | 14,278 | | | 17,066 | |
股東權益合計 | 分配給非控股聯營公司的非控制權益 | | | Balance, June 30, 2024 | |
17,759 | $$ | | | $$ | |
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股東權益變動表
(未經審計)
(千美元,股份數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股份。 | | 留存收益 收益 | | 累積的 其他 綜合收益 | | 18,251 | | 股東的 股權 |
| 股份 | | 數量 | |
2024年1月1日餘額 | | | | $ | | | $ | | | $24651 | | | $17,066 | | | $) | |
淨收入 | — | | | — | | | 1,377 | | | — | | | 929 | | | 2,306 | |
歸屬於運營夥伴非控股權益的淨收益 | — | | | — | | | (20) | | | — | | | — | | | (20) | |
分紅派息(每股0.5625美元)0.2856 | — | | | — | | | (42,777) | | | — | | | — | | | (42,777) | |
| | | | | | | | | | | |
$ | 752 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
以股票為基礎的報酬計劃 | — | | | 3,218 | | | — | | | — | | | — | | | 3,218 | |
回購普通股 | (924) | | | (31) | | | — | | | — | | | — | | | (31) | |
| | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | (291) | | | — | | | — | | | (291) | |
— | 350,376 | | | 11,511 | | | — | | | — | | | — | | | 11,511 | |
養老金和離退休福利計劃 | — | | | — | | | — | | | 9,562 | | | — | | | 9,562 | |
外幣翻譯調整 | — | | | — | | | — | | | (16,178) | | | (773) | | | (16,951) | |
現金流量套期收益 | — | | | — | | | — | | | 4,070 | | | (1,104) | | | 2,966 | |
Adjustments to reconcile net income to cash provided by operating activities: | — | | | — | | | — | | | 265 | | | — | | | 265 | |
13,603 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,713) | | | (1,713) | |
2024 年 3 月 31 日餘額 | — | | | $ | | | $296,533 | | | $22,370 | | | $14,405 | | | $ | |
淨收入 | — | | | — | | | 1,929 | | | — | | | 1,106 | | | 3,035 | |
歸屬於運營夥伴非控股權益的淨收益 | — | | | — | | | (26) | | | — | | | — | | | (26) | |
分紅派息(每股0.5625美元)0.28556,472 | — | | | — | | | (42,517) | | | — | | | — | | | (42,517) | |
| | | | | | | | | | | |
— | 396,849 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
以股票為基礎的報酬計劃 | — | | | 4,904 | | | — | | | — | | | — | | | 4,904 | |
回購普通股 | (130,460) | | | (4,132) | | | — | | | — | | | — | | | (4,132) | |
| | | | | | | | | | | |
22,041 | — | | | — | | | 8,093 | | | — | | | — | | | 8,093 | |
每個可贖回運營合夥單位,總計$ | 63,708 | | | 1,915 | | | — | | | — | | | — | | | 1,915 | |
| | | | | | | | | | | |
外幣翻譯調整 | — | | | — | | | — | | | 5,728 | | | 286 | | | 6,014 | |
現金流量套期收益 | — | | | — | | | — | | | (330) | | | 528 | | | 198 | |
除非另有説明,否則所有金額均以千為單位。 | — | | | — | | | — | | | (19) | | | — | | | (19) | |
有關我們其他重要會計政策的完整説明,請參閲我們2023年10-k表中的第1條 — 重要會計政策摘要。 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,047) | | | (2,047) | |
| | | | | | | | | | | |
2024年6月30日結餘 | (Unaudited) | | | $分部及地理信息 | | | $264,012 | | | $27,749 | | | $14,278 | | | $南方木材 | |
| | | | | | | | | | | |
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(a)
$
(未經審計)
(千美元,股份數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股份。 | | 留存收益 收益 | | 累積的 其他 綜合收益 | | | | 股東的 股權 |
| 股份 | | 數量 | |
2023年1月1日結餘 | | | | $99,482 | | | $ | | | $35,813 | | | $15,317 | | | $27,984 | |
| | | | | | | | | | | |
淨利潤(損失) | — | | | — | | | 8,474 | | | — | | | (1,037) | | | 7,437 | |
歸屬於運營夥伴非控股權益的淨收益 | — | | | — | | | (174) | | | — | | | — | | | (174) | |
分紅派息(每股0.5625美元)0.2852024 | — | | | — | | | (42,172) | | | — | | | — | | | (42,172) | |
)24 | 400 | | | (10) | | | — | | | — | | | — | | | (10) | |
( | 1,564 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
以股票為基礎的報酬計劃 | — | | | 2,499 | | | — | | | — | | | — | | | 2,499 | |
回購普通股 | (1,167) | | | (41) | | | — | | | — | | | — | | | (41) | |
| | | | | | | | | | | |
1.1 | — | | | — | | | (2,376) | | | — | | | — | | | (2,376) | |
Table of Contents | RAYONIER INC.及其附屬公司 | | | 23,881 | | | — | | | — | | | — | | | 23,881 | |
養老金和離退休福利計劃 | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
外幣翻譯調整 | — | | | — | | | — | | | (3,552) | | | (181) | | | (3,733) | |
現金流量套期收益 | — | | | — | | | — | | | (12,504) | | | 185 | | | (12,319) | |
| | | | | | | | | | | |
Three Months Ended June 30, | — | | | — | | | — | | | 1,110 | | | — | | | 1,110 | |
| | | | | | | | | | | |
2023年3月31日的結存 | | | | $ | | | $ | | | $20,868 | | | $14,284 | | | $REVENUE | |
| | | | | | | | | | | |
淨利潤(損失) | — | | | — | | | 19,341 | | | — | | | (245) | | | 19,096 | |
歸屬於運營夥伴非控股權益的淨收益 | — | | | — | | | (318) | | | — | | | — | | | (318) | |
分紅派息(每股0.5625美元)0.285遞延收入,流動(b) | — | | | — | | | ( ) | | | — | | | — | | | (11,294) | |
長期遞延收入 | — | | | (71) | | | — | | | — | | | — | | | (71) | |
2023 | 年初時確認的合同負債餘額所產生的收入 (a) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
以股票為基礎的報酬計劃 | — | | | 4,336 | | | — | | | — | | | — | | | 4,336 | |
回購普通股 | (126,788) | | | (4,147) | | | — | | | — | | | — | | | (4,147) | |
| | | | | | | | | | | |
— | — | | | — | | | 4,296 | | | — | | | — | | | 4,296 | |
40,111 | 10,103 | | | 304 | | | — | | | — | | | — | | | 304 | |
養老金和離退休福利計劃 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
外幣翻譯調整 | — | | | — | | | — | | | (8,790) | | | (413) | | | (9,203) | |
現金流量套期收益 | — | | | — | | | — | | | 12,273 | | | (331) | | | 11,942 | |
4,545 | — | | | — | | | — | | | (58) | | | — | | | (58) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年6月30日,餘額 | 296 | | | $296 | | | $9,426 | | | $24,295 | | | $13,295 | | | $ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(a)2,575
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—
綜合現金流量表
(未經審計)
(以千美元計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
營業收入 | | | |
淨收入 | $5,341 | | | $26,534 | |
調整淨收益以使其與經營活動提供的現金流量相一致: | | | |
折舊、減值和攤銷 | 5,050 | | | 77,314 | |
— | 9,372 | | | 13,603 | |
| | | |
| 8,122 | | | 6,836 | |
延遲所得税 | (2,319) | | | (2,375) | |
養老金結算費用 | 5,673 | | | — | |
| | | |
Trading | — | | | 2,302 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 1,262 | | | (538) | |
經營性資產和負債變動: | | | |
應收賬款 | (4,760) | | | (10,400) | |
存貨 | (379) | | | (1,083) | |
應付賬款 | 2,385 | | | 112 | |
| | | |
所有其他經營活動 | 9,753 | | | 14,018 | |
經營活動產生的現金流量 | | | | 1,033 | |
投資活動 | | | |
資本支出 | (36,942) | | | (36,798) | |
| | | |
其他非木材/碳信用收入 | (10,124) | | | (14,757) | |
| | | |
— | — | | | (9,295) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | (379) | | | 4,378 | |
投資活動使用的現金 | (47,445) | | | (56,472) | |
籌資活動 | | | |
| | | |
| | | |
改進的開發 | (115,491) | | | (85,189) | |
| (1,664) | | | (1,566) | |
| | | |
| | | |
— | — | | | (82) | |
| | | |
| | | |
255 | (4,163) | | | (4,188) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (3,760) | | | — | |
| | | |
| | | |
用於籌資活動的現金流量 | (125,078) | | | (91,025) | |
匯率變動對現金的影響 | (895) | | | (867) | |
| | | |
現金、現金等價物和受限制的現金的變動 | (116) | | | (22,041) | |
年初餘額 | 68,310 | | | 115,407 | |
期末餘額 | $142,583 | | | $93366 | |
| | | |
| | | |
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(a)(除非另有説明,金額以千美元計)0.20南方木材29.8新西蘭木材
(b)Trading0.20Total0.5紙漿木材
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
現金流量補充資料 | | | |
期間支付的現金: | | | |
利息(a) | $15,727 | | | $20,733 | |
所得税 | 3,839 | | | 3,688 | |
非現金投資活動: | | | |
| 4,766 | | | 5,303 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(a) 8.31百萬美元和6.2—
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總木材銷售額
綜合利潤表
—
(未經審計)
(以千美元為單位,除每單位金額外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月結束 6月30日, | | 銷售額最高的六個月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
— | $173,609 | | | $ | | | $ | | | $387,947 | |
成本和費用 | | | | | | | |
銷售成本 | (138,671) | | | (— ) | | | ( ) | | | (8,160) | |
— | (20,603) | | | (18,952) | | | (39,581) | | | (35,729) | |
— | (1,894) | | | (1,401) | | | (1,623) | | | (3,917) | |
| (161168) | | | (— ) | | | ( ) | | | (9,162) | |
營業收入 | 12,441 | | | 20,102 | | | 28,651 | | | 30,725 | |
利息費用,淨額 | (9,811) | | | (12,457) | | | (19,555) | | | (24,158) | |
$ | 905 | | | 11,644 | | | (4,087) | | | 21,197 | |
税前收入 | 3,535 | | | 19,289 | | | 5,009 | | | 27,764 | |
341,706 | (500) | | | (193) | | | 332 | | | (1,230) | |
淨利潤 | 3,035 | | | 19,096 | | | 5,341 | | | 26,534 | |
原木 | (1,106) | | | 245 | | | (2,035) | | | 1,281 | |
— | 1,929 | | | 19,341 | | | 3,306 | | | 27,815 | |
103,958 | | | | | | | |
有限合夥人 | 1,910 | | | 19,148 | | |
斯蒂芬·科爾曼2000信託所有
19,228 | | | 許可收入,主要來自狩獵 | |
普通合夥人 | 19 | | | 193 | | | 33 | | | 278 | |
— | 1,929 | | | 19,341 | | | 3,306 | | | 27,815 | |
其他綜合收益(損失) | | | | | | | |
— 0, $0, $0 和 $0 | 6,014 | | | (9,203) | | | (10,937) | | | (12,937) | |
— 892, $560, $973 和 $247 | 198 | | | 11,942 | | | 3,164 | | | (378) | |
— 0, $0, $1,222 和 $0 | — | | | 2 | | | 9,562 | | | 3 | |
其他綜合收益(損失)總額 | 6,212 | | | 2,741 | | | 1,789 | | | (
今天的天氣很好
今天的天氣很好) | |
綜合收益 | 9,247 | | | 21,837 | | | 7,130 | | | 13,222 | |
| (1,920) | | | 989 | | | (972) | | | 2,023 | |
Three Months Ended | $7,327 | | | $22,826 | | | $6,158 | | | $15,245 | |
1,554 | | | | | | | |
| $0.01 | | | $0.13 | | | $0.02 | | | $0.18 | |
| $0.01 | | | $0.13 | | | $0.02 | | | $0.18 | |
請參閲基本財務報表備註。
36,494
基本報表
(未經審計)
(以千美元計)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
資產 |
流動資產 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
現金及現金等價物 | $49,899 | | | $207,696 | |
| | | |
| | | |
85 和 $210 | 31,398 | | | 28,652 | |
其他應收款 | 8,201 | | | 11,517 | |
281 | 23,887 | | | 31,017 | |
| | | |
預付費用 | 20,012 | | | 19,070 | |
— | 1,024 | | | 9,932 | |
其他資產 | 3,551 | | | 9,074 | |
總流動資產 | 2,989 | | | 316,958 | |
14,863 | | | | | |
27,633 | 135,353 | | | 105,595 | |
財產、廠房和設備 | | | |
土地 | 6,453 | | | 6,453 | |
建築 | 31,187 | | | 29,985 | |
機械和設備 | 6,647 | | | 6,523 | |
施工進度 | 2,056 | | | 1,841 | |
不動產、廠房和設備總額 | 46,343 | | | 46,068 | |
減:累計折舊 | (20,213) | | | (19,059) | |
固定資產、淨額 | 26,130 | | | 27,009 | |
採伐權一次性總額支付 | 677 | | | 678 | |
租賃權資產 | 91,039 | | | 總採伐權費 | |
其他資產 | 3,543 | | | — | |
資產總計 | $交付的木材(國內) | | | $40,901 | |
23,497 |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $$25,764 | | | $26,561 | |
| | | |
| | | |
| | | |
應計税費 | 5,947 | | | 4,394 | |
| | | |
應計工資和福利 | 8,858 | | | 14,215 | |
應計利息 | 6,298 | | | 7,094 | |
$ | 1,223 | | | 8,444 | |
待支付分配款項 | — | | | 30,148 | |
遞延收入 | 34,021 | | | 19,012 | |
| | | |
其他流動負債 | 33,993 | | | | |
流動負債合計 | 116,104 | | | | |
61,357 | | | | | |
| | | |
— | 1,453 | | | 1,441 | |
開多-期限租賃負債 | 84,140 | | | 87,684 | |
491 | 15,238 | | | 11,294 | |
其他非流動負債 | 78,448 | | | 81,863 | |
| | | |
| | | |
26,566 和頁面。 總共交付 | 59,047 | | | 62,857 | |
資本 | | | |
| 17,759 | | | 18,325 | |
總出售木材 | $ | | | | |
63,481 | 30,870 | | | 28,018 | |
$ | 27,057 | | | $ | |
| 14,278 | | | 17,066 | |
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | (Unaudited) | | | 4. | |
非控股附屬公司的非控股權益 | $我們持有Matariki林業集團(“新西蘭子公司”)的控制財務利益,這是一個擁有或租賃約 | | | $410,000 | |
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經營合夥企業的非控制權益涉及可贖回的經營合夥單位的第三方所有權。歸屬於經營合夥企業的非控制權益的淨收入是通過將期間內未償還的可贖回經營合夥單位的加權平均數作為佔經營合夥企業總單位權重平均數的百分比,應用於該期間的經營合夥企業淨收入來計算。如果非控制持有人贖回一單位以換取雷氏的普通股或現金,經營合夥企業的非控制權益將減少,公司在經營合夥企業的股份將增加至贖回時每個證券的公允價值。
以下表格列出了公司對經營合夥企業的非控制權益:
(未經審計)
(千美元,股份數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 單位 | | 累積的 其他 綜合收益 | | 2024 | | 總資本 | | |
| | $ | | 有限合夥人的資本 | | | |
2024年1月1日餘額 | | $18,325 | | | $81,651 | | | $28,018 | | | $17,066 | | | $( | | | |
淨收入 | | 14 | | | 1,363 | | | — | | | 929 | | | 2,306 | | | |
0.285 | | (434) | | | (42,940) | | | — | | | — | | | ()) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
以股票為基礎的報酬計劃 | | 32 | | | 3,186 | | | — | | | — | | | 3,218 | | | |
| | (1) | | | (30) | | | — | | | — | | | (31) | | | |
Three Months Ended June 30, | | 6 | | | 545 | | | — | | | — | | | 551 | | | |
) | | 115 | | | 11,396 | | | — | | | — | | | 11,511 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
養老金和離退休福利計劃 | | — | | | — | | | 9,562 | | | — | | | 9,562 | | | |
外幣翻譯調整 | | — | | | — | | | (16,178) | | | (773) | | | (16,951) | | | |
現金流量套期收益 | | — | | | — | | | 4,070 | | | (1,104) | | | 2,966 | | | |
| | — | | | — | | | — | | | (1,713) | | | (1,713) | | | |
2024 年 3 月 31 日餘額 | | $18,057 | | | $27,815 | | | $25,472 | | | $14,405 | | | $ | | | |
淨收入 | | 19 | | | 1,910 | | | — | | | 1,106 | | | 3,035 | | | |
0.285 | | (430) | | | (42,665) | | | — | | | — | | | (43,095) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
以股票為基礎的報酬計劃 | | 49 | | | 4,855 | | | — | | | — | | | 4,904 | | | |
| | (41) | | | (4,091) | | | — | | | — | | | (4,132) | | | |
241,316 | | 86 | | | 8,540 | | | — | | | — | | | 8,626 | | | |
瑞安尼爾有限合夥公司及其子公司 | | 19 | | | 1,896 | | | — | | | — | | | 1,915 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
外幣翻譯調整 | | — | | | — | | | 5,728 | | | 286 | | | 6,014 | | | |
現金流量套期收益 | | — | | | — | | | (330) | | | 528 | | | 198 | | | |
) | | — | | | — | | | — | | | (2,047) | | | (2,047) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2024年6月30日結餘 | | $17,759 | | | $ | | | $30,870 | | | $14,278 | | | $Numerator: | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 單位 | | 累積的 其他 綜合收益 | | | | 總資本 |
| | | | 有限合夥人的資本 | |
2023年1月1日結餘 | | $18,251 | | | $ | | | $基本每單位收益的分母-加權平均單位 | | | $15,317 | | | $ | |
淨利潤(損失) | | 85 | | | 8,389 | | | — | | | (1,037) | | | 7,437 | |
績效股、限制股和限制股票單元0.285 | | (431) | | | (42,602) | | | — | | | — | | | (43,033) | |
151,322,16924 | | — | | | (10) | | | — | | | — | | | (10) | |
| | | | | | | | | | |
以股票為基礎的報酬計劃 | | 25 | | | 2,474 | | | — | | | — | | | 2,499 | |
雷尼爾有限合夥及其子公司 | | — | | | (41) | | | — | | | — | | | (41) | |
2.75 | | (6) | | | (573) | | | — | | | — | | | (579) | |
% | | 239 | | | 23642 | | | — | | | — | | | 23,881 | |
| | | | | | | | | | |
養老金和離退休福利計劃 | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
外幣翻譯調整 | | — | | | — | | | (3,552) | | | (181) | | | (3,733) | |
現金流量套期收益 | | — | | | — | | | (12,504) | | | 185 | | | (12,319) | |
| | | | | | | | | | |
2023年3月31日的結存 | | $18,163 | | | $Debt | | | $24,194 | | | $14,284 | | | $% | |
| | | | | | | | | | |
淨利潤(損失) | | 193 | | | 19,148 | | | — | | | (245) | | | 19,096 | |
0.285 | | (429) | | | (4,436) | | | — | | | — | | | ((b) 有效利率是考慮了利率互換和估計的典型特徵。) | |
Total | | (1) | | | (70) | | | — | | | — | | | (71) | |
| | | | | | | | | | |
以股票為基礎的報酬計劃 | | 43 | | | 4,293 | | | — | | | — | | | 4,336 | |
(除非另有説明,金額均以千美元計) | | (41) | | | (4,106) | | | — | | | — | | | (4,147) | |
no | | 46 | | | 4,579 | | | — | | | — | | | 4,625 | |
Favorable | | 3 | | | 301 | | | — | | | — | | | 304 | |
| | | | | | | | | | |
養老金和離退休福利計劃 | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
外幣翻譯調整 | | — | | | — | | | (8,790) | | | (413) | | | (9,203) | |
現金流量套期收益 | | — | | | — | | | 12,273 | | | (331) | | | 11,942 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2023年6月30日,餘額 | | $17,977 | | | $的外匯風險曝光進行遠期 | | | $27,679 | | | $13,295 | | | $雷永(RAYONIER)股份有限公司及其子公司 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
請參閲基本財務報表備註。
展望將來時暴露
綜合現金流量表
(未經審計)
(以千美元計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
營業收入 | | | |
淨收入 | $5,341 | | | $26,534 | |
調整淨收益以使其與經營活動提供的現金流量相一致: | | | |
折舊、減值和攤銷 | 總有效利率 (c) | | | 77,314 | |
$ | 9,372 | | | 13,603 | |
| 8,122 | | | 6,836 | |
延遲所得税 | (2,319) | | | (2,375) | |
養老金結算費用 | 5,673 | | | — | |
| | | |
years | — | | | 2,302 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 1,262 | | | (538) | |
經營性資產和負債變動: | | | |
應收賬款 | (4,760) | | | (10,400) | |
存貨 | (379) | | | (1,083) | |
應付賬款 | 2,385 | | | 112 | |
| | | |
所有其他經營活動 | 9,753 | | | 14,018 | |
經營活動產生的現金流量 | %. | | | 24 | |
投資活動 | | | |
資本支出 | (36,942) | | | (36,798) | |
| | | |
簽訂日期 | (10,124) | | | (14,757) | |
| | | |
April 2020 | — | | | (9,295) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | (379) | | | 4,378 | |
投資活動使用的現金 | (47,445) | | | (56,472) | |
籌資活動 | | | |
| | | |
| | | |
3.29 | (%) | | | (86,755) | |
| | | |
以下表格展示了我們衍生品對於截至2024年6月30日和2023年6月30日的綜合收入及虧損的影響(不計税前)。 | — | | | (82) | |
| | | |
| | | |
17,695 | (4,163) | | | (4,188) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
8,035 | (3,760) | | | — | |
| | | |
| | | |
用於籌資活動的現金流量 | (125,078) | | | (91,025) | |
匯率變動對現金的影響 | (895) | | | (867) | |
預計在未來12個月重新分類到收益中的金額 | | | |
現金、現金等價物和受限制的現金的變動 | ($) | | | (22,041) | |
年初餘額 | 利率產品(a) | | | 115,407 | |
期末餘額 | $142,583 | | | $93366 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(a)Derivatives designated as cash flow hedges:0.2$30.2
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
現金流量補充資料 | | | |
期間支付的現金: | | | |
利息(a) | $15,727 | | | $20,733 | |
所得税 | 雷永有限合夥公司及其子公司 | | | 3,688 | |
非現金投資活動: | | | |
下表列出了2024年6月30日和2023年12月31日資產負債表中記載的衍生金融工具的公允價值。衍生金融工具餘額變動記錄在經營活動中的現金流量表中: | 4,766 | | | 5,303 | |
| | | |
| | | |
(a)總計衍生合約:8.31百萬美元和6.2
請參閲基本財務報表備註。
目錄
)
(a) 請參閲註釋8—公允價值計量,瞭解我們衍生工具的公允價值及其在公允價值層次結構中的分類。
基本報表附註
(未經審計)
27
1.提供的基礎
雷永納有限合夥企業和子公司
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Unaudited)98.78. 1.3FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
會計準則清編中建立了一個三級層次結構,用於優先考慮用於衡量公允價值的輸入。
級別1-活躍市場上的相同資產或負債的報價價格。
級別2-非級別1中包含的可觀察到的輸入。
級別3-很少或沒有市場活動支持的不可觀察到的輸入,對資產或負債的公允價值具有重大影響。
下表使用市場信息和我們認為適用的財務會計準則下的適當估值方法,呈現了截至2024年6月30日和2023年12月31日期間我們的金融工具的賬面金額和估計公允價值。
後續事件
December 31, 2023
目錄
Amount
Fair Value
基本報表附註
(未經審計)
Fair Value
2. Level 2
Level 1
Level 2
Cash and cash equivalents
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
銷售 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
$ | $59,325 | | | $ | | | $限制性現金 (b) | | | $140,152 | |
長期負債(c) | 24,283 | | | 32,317 | | | 49,475 | | | 66,736 | |
( | 53,782 | | | 60,898 | | | ( | | | 105,004 | |
| | | | | | | |
房地產業 | 30,971 | | | 32,041 | | | 46,535 | | | | |
交易 | 5,282 | | | 15,415 | | | 17,056 | | | 27,984 | |
| | | | | | | |
454 | (34) | | | (116) | | | (144) | | | (246) | |
總費用 | $173,609 | | | $59,047 | | | $ | | | $387,947 | |
—
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
營業額(虧損) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
(e)營運合夥企業的非控制權益既不是資產也不是負債,並在公司資產負債表中歸類為臨時權益。這涉及各種個人和實體持有雷尼爾合夥企業有限合夥股份,而非公司。有關更多信息,請參閲第4注—非控制權益。 | $17,093 | | | $21,708 | | | $40,098 | | | $43,931 | |
(Unaudited) | (1,467) | | | (2,376) | | | (5,827) | | | (5,919) | |
$ | 2,918 | | | 2,373 | | | 10,348 | | | 1,710 | |
| | | | | | | |
房地產業 | 5,780 | | | 8,649 | | | 5,651 | | | 9,532 | |
交易 | 137 | | | 67 | | | 178 | | | 409 | |
| | | | | | | |
20 | (12,020) | | | (10,319) | | | (21,797) | | | (20,979) | |
總營業收入 | 12,441 | | | 20,102 | | | 28,651 | | | 30,725 | |
20,019 | (8,906) | | | (813) | | | (23642) | | | (2,961) | |
雷尼爾公司及其子公司 | $3,535 | | | $19,289 | | | $5,009 | | | $27,764 | |
Total2.3$
86,9860.7$
18,6091.1$5.7 2.41,69911.4萬美元和20.526,338
目錄
88,685
基本報表附註
(未經審計)
131,933
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
369 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
( | $16,758 | | | $21,868 | | | $38,554 | | | $42,478 | |
資本化房地產開發投資(b) | 7,389 | | | 9,242 | | | 16,464 | | | 19,892 | |
| 4,803 | | | 5,927 | | | 8,823 | | | 10,382 | |
| | | | | | | |
房地產業 | 6,700 | | | 2,235 | | | 8,449 | | | 3,738 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
公司及其他 | 444 | | | 443 | | | 887 | | | 824 | |
總費用 | $36,094 | | | $39,715 | | | $6.4 | | | $77,314 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
December 31, 2023 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
房地產業 | $6,419 | | | $5,467 | | | $9,372 | | | $13,603 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總費用 | $6,419 | | | $9,395 | | | $9,372 | | | $13,603 | |
目錄
(Unaudited)
(除非另有説明,金額均以千美元計)
基本報表附註
(未經審計)
其他營業費用,淨額包括以下內容:
3. 營業收入
2024
202334.0 預計將在接下來的百萬美元內確認。 十二個月其餘$可供公司請求並在可轉換認購債券到期前,經過未來科技同意後提取。15.2)
2023年9月30日結束的九個月內,合同餘額包括$23,262的未交付的產品銷售預收款,作為合同負債認定(2022年12月31日- $10,
1,674
)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | 資產負債表上的位置 |
合同資產 | | | | |
37 | $31,398 | | | $28,652 | | 交易應收款 |
合同負債 | | | | |
麗綸有限公司及其子公司 | 34,021 | | | 19,012 | | 遞延收入 |
We have | 15,238 | | | 11,294 | | 2.7 |
結算過程中,我們需要支付1000萬美元來為退休金計劃提供資金。我們確認了一個非現金退休金結算費用,金額為500萬美元。
5.7
與AOCI中的精算虧損相關,我們確認了一項與精算虧損相關的100萬美元非現金退休金結算費用。
未融資計劃將完全用估計為1000萬美元的一次性現金支付進行償還。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
Postretirement | $8,281 | | | $6,335 | | | $18529 | | | $17,735 | |
Interest cost
17
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
三個月之內結束 | Expected return on plan assets (a) | | 利息和其他雜項收入(費用),淨額 | | — | | | | 房地產業 | | 交易 | | | | 887 | | 總費用 |
2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $24,027 | | | $1,461 | | | $9,052 | | | | | — | | | $579 | | | | | — | | | $35,119 | |
Income Statement Location | 25,200 | | | 21,439 | | | — | | | | | — | | | 4,373 | | | | | — | | | 91,123 | |
2 | 672 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 672 | |
35 | 49,899 | | | 22,900 | | | 49,163 | | | | | — | | | 4,952 | | | | | — | | | 126,914 | |
| 5,284 | | | 130 | | | 74 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 5,488 | |
5.0 | 2,586 | | | 10 | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 2,596 | |
Rayonier is a REIt under the Internal Revenue Code and therefore generally does not pay U.S. federal or state income tax. As of June 30, 2024, Rayonier owns a | 1,556 | | | 1,243 | | | 4,545 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 7,344 | |
($ | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 296 | | | | | — | | | 296 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2 | 9426 | | | 1,383 | | | 4,619 | | | | | — | | | 296 | | | | | — | | | 15,724 | |
11.8 | — | | | — | | | — | | | | | 2,575 | | | — | | | | | — | | | 2,575 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | — | | | — | | | — | | | | | 7,470 | | | — | | | | | — | | | 7,470 | |
Rayonier, L.P.總計 | — | | | — | | | — | | | | | 155.01 | | | — | | | | | — | | | 155.01 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
$ | — | | | — | | | — | | | | | 5,050 | | | — | | | | | — | | | 5,050 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
4,436 | — | | | — | | | — | | | | | 30,596 | | | — | | | | | — | | | 30,596 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的營業收入 | 59,325 | | | 24,283 | | | 53,782 | | | | | 30,596 | | | 5,248 | | | | | — | | | | |
租賃收入 | — | | | — | | | — | | | | | 375 | | | — | | | | | — | | | 375 | |
板塊間 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 34 | | | | | (34) | | | — | |
總收入 | $59,325 | | | $24,283 | | | $53,782 | | | | | $30,971 | | | $5,282 | | | | | ($34) | | | $173,609 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
三個月之內結束 | 8 | | ) | | 932 | | | | 房地產業 | | 交易 | | | | 利率合約的已實現盈利 | | 總費用 |
2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
) | $23,855 | | | $2,204 | | | $8,364 | | | | | — | | | $1,442 | | | | | — | | | $35,865 | |
) | 33,846 | | | 27,781 | | | 51,829 | | | | | — | | | 13,510 | | | | | — | | | 180 | |
| 706 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 706 | |
1,646 | | | | 29,985 | | | 60,193 | | | | | — | | | 14,952 | | | | | — | | | | |
141,906 | | | | 203 | | | 68 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 5,391 | |
待售資產 | 1,033 | | | 1,334 | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 2367 | |
Table of Contents | 3,750 | | | 795 | | | 637 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 5,182 | |
Table of Contents | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 347 | | | | | — | | | 347 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
編制財務報表需要我們對資產、負債、收入和費用以及待定資產和負債的披露進行估計、假設和判斷。我們基於歷史數據和趨勢、當前事實模式、預期和其他我們認為合理的信息來源進行這些估計和假設。實際結果可能會與這些估計有所不同。有關我們關鍵會計政策的完整描述,請參閲我們2023年10-k表中的項目7-財務狀況和經營結果的管理討論與分析。 | 9,903 | | | 2,332 | | | 705 | | | | | — | | | 347 | | | | | — | | | 13,287 | |
我們的林地 | — | | | — | | | — | | | | | 12,233 | | | — | | | | | — | | | 12,233 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
255 | — | | | — | | | — | | | | | 15,626 | | | — | | | | | — | | | 15,626 | |
1,755 | — | | | — | | | — | | | | | 255 | | | — | | | | | — | | | 255 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
418 | — | | | — | | | — | | | | | 3,568 | | | — | | | | | — | | | 3,568 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千英畝) | — | | | — | | | — | | | | | 31,682 | | | — | | | | | — | | | 31,682 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的營業收入 | — | | | 32,317 | | | 60,898 | | | | | 31,682 | | | 15,299 | | | | | — | | | — | |
租賃收入 | — | | | — | | | — | | | | | 359 | | | — | | | | | — | | | 359 | |
板塊間 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 116 | | | | | (116) | | | — | |
總收入 | $(c)主要是在與Pope Resources的合併中獲得的木材保留權。 | | | $32,317 | | | $60,898 | | | | | $32,041 | | | $15,415 | | | | | ($116) | | | $68.3 美元 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
$140.2
太平洋西北木材
目錄
49.5
66.7
基本報表附註
(未經審計)
60.9
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售額最高的六個月 | 105.0 | | Real Estate | | 改進開發 | | | | 房地產業 | | 交易 | | | | 4.4 | | 總費用 |
2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7.5 | $49,958 | | | $3,012 | | | $16806 | | | | | — | | | $1,717 | | | | | — | | | $71,493 | |
Operating Income (Loss) | Southern Timber | | | 44,116 | | | $43.9 | | | | | — | | | (2.4) | | | | | — | | | 新西蘭木材(b) | |
2.4 | 1,867 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 1,867 | |
(19.6) | 110,765 | | | 47,128 | | | 91,322 | | | | | — | | | 16,285 | | | | | — | | | 265,500 | |
3.0 | 10,559 | | | 225 | | | 125 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 10,909 | |
3.3 | 4,294 | | | 20 | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 4,314 | |
$27.3 | 3,684 | | | 2,102 | | | 8,035 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 13,821 | |
新西蘭木材 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 627 | | | | | — | | | 627 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(b)截至2023年6月30日的六個月內,包括230萬美元的因意外事件造成的木材沖銷費用。 | 18,537 | | | 2,347 | | | 8,160 | | | | | — | | | 627 | | | | | — | | | 29,671 | |
2024 | — | | | — | | | — | | | | | 4,400 | | | — | | | | | — | | | 4,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
932 | — | | | — | | | — | | | | | 16,198 | | | — | | | | | — | | | 16,198 | |
41 | — | | | — | | | — | | | | | 16,111 | | | — | | | | | — | | | 16,111 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | — | | | — | | | — | | | | | 9,162 | | | — | | | | | — | | | 9,162 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
% | — | | | — | | | — | | | | | 45,871 | | | — | | | | | — | | | 45,871 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的營業收入 | $17.12 | | | 49,475 | | | 29.07 | | | | | 45,871 | | | 16,912 | | | | | — | | | ¥23.06 | |
租賃收入 | — | | | — | | | — | | | | | 664 | | | — | | | | | — | | | 664 | |
板塊間 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 144 | | | | | (144) | | | — | |
總收入 | $(2.1) | | | $49,475 | | | $$89.1 | | | | | $46,535 | | | $17,056 | | | | | ($144) | | | $59.3元 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售額最高的六個月 | 140.2元 | | Operating Income | | $17.1 | | | | 房地產業 | | 交易 | | | | $43.9 | | 總費用 |
2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21.9 | $42.5 | | | $43.6元 | | | $14,446 | | | | | — | | | $2,881 | | | | | — | | | $(c)調整後的EBITDA是一個非GAAP指標,定義和在績效和流動性指標中得到調和。 | |
Three Months Ended | 68,389 | | | 57,562 | | | 89,512 | | | | | — | | | 24,176 | | | | | — | | | 239,639 | |
102 | 1,826 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 1,826 | |
19 | 43 | | | 293 | | | 103,958 | | | | | — | | | 27057 | | | | | — | | | 82 | |
83 | 10,342 | | | 340 | | | 123 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 10,805 | |
% | 1,868 | | | 1,337 | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 3,205 | |
95.16 | 7,089 | | | 1,578 | | | 923 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 9,590 | |
木材銷售 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 681 | | | | | — | | | 681 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
減:港口和貨運 | 19,299 | | | 3,255 | | | 1,046 | | | | | — | | | 681 | | | | | — | | | 24,281 | |
— | — | | | — | | | — | | | | | 17,035 | | | — | | | | | — | | | 17,035 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
$49.5 | — | | | — | | | — | | | | | 22,125 | | | — | | | | | — | | | 22,125 | |
16.5 | — | | | — | | | — | | | | | 1,892 | | | — | | | | | — | | | 1,892 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
474 | — | | | — | | | — | | | | | 6,661 | | | — | | | | | — | | | 6,661 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(c)定價基於CFR基礎報告(即包括出口成本和運費)。 | — | | | — | | | — | | | | | 47,713 | | | — | | | | | — | | | 47,713 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的營業收入 | 140,152 | | | 66,736 | | | 105,004 | | | | | 47,713 | | | 27,738 | | | | | — | | | 155 | |
租賃收入 | — | | | — | | | — | | | | | 604 | | | — | | | | | — | | | 604 | |
板塊間 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 246 | | | | | (246) | | | — | |
總收入 | $140,152 | | | $66,736 | | | $105,004 | | | | | $% | | | $27,984 | | | | | ($246) | | | $387,947 | |
69.29
66.53
目錄
101.86
103.81
基本報表附註
(未經審計)
加權平均對數價格
$83.06
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
三個月之內結束 | $85.22 | | $90.11 | | 摘要財務數據(以百萬美元為單位) | | | | 交易 | | | | 總費用 |
2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | |
$91.3 | $26,095 | | | $5 | | | — | | | | | — | | | | | $26,100 | |
淨林權銷售額 | — | | | 1,554 | | | — | | | | | — | | | | | 1,554 | |
| | | | | | | | | | | | | |
7.9 | 26,095 | | | 1,559 | | | — | | | | | — | | | | | Total Sales | |
| | | | | | | | | | | | | |
$60.9 | 22,005 | | | 21,341 | | | 12,669 | | | | | 709 | | | | | — | |
— | 1,799 | | | — | | | 36,494 | | | | | 4,243 | | | | | 42,536 | |
$19.2 | 23,804 | | | 21,341 | | | 49,163 | | | | | 4,952 | | | | | 99,260 | |
| | | | | | | | | | | | | |
289 | $49,899 | | | $22,900 | | | $49,163 | | | | | $4,952 | | | | | $126,914 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | |
46 | $30,493 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | $30,493 | |
銷售額(以百萬美元計) | 281 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | 281 | |
| | | | | | | | | | | | | |
15.6 | 30,774 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | 30,774 | |
| | | | | | | | | | | | | |
遞延收入/其他 (b) | 25,437 | | | 26,996 | | | 12,559 | | | | | 89 | | | | | 65,081 | |
改善開發(a) | 2,196 | | | 2,989 | | | 47,634 | | | | | 14,863 | | | | | 67,682 | |
13,106 | 27,633 | | | 604 | | | 60,193 | | | | | 14,952 | | | | | 132,763 | |
| | | | | | | | | | | | | |
$46,938 | $$72,273 | | | $29,985 | | | $60,193 | | | | | $14,952 | | | | | $加權平均值(總計) | |
| | | | | | | | | | | | | |
目錄
$7,028
加權平均值(調整後)(c)
基本報表附註
(未經審計)
1961元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售額最高的六個月 | Operating Income | | 5.8元 | | $8.6 | | | | 交易 | | | | 總費用 |
2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | |
6.7 | $59,624 | | | $8 | | | — | | | | | — | | | | | $59,632 | |
$23.5 | — | | | 3,535 | | | — | | | | | — | | | | | 3,535 | |
| | | | | | | | | | | | | |
June 30, | 59,624 | | | 3,543 | | | — | | | | | — | | | | | 63,167 | |
| | | | | | | | | | | | | |
U.S. | 47,118 | | | 40,901 | | | 23,497 | | | | | 1,467 | | | | | $5.0 | |
$16.3 | 4,023 | | | 2,684 | | | 67,825 | | | | | 14,818 | | | | | 281,853 | |
$28.0 | 51,141 | | | 43,585 | | | 91,322 | | | | | 16,285 | | | | | 按部門的資本支出(以百萬美元計)。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2023 | $110,765 | | | $47,128 | | | $91,322 | | | | | $16,285 | | | | | $265,500 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | |
Allocated overhead | $60,970 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | $60,970 | |
新西蘭木材 | 387 | | | 624 | | | — | | | | | — | | | | | 1,011 | |
| | | | | | | | | | | | | |
7.6美元 | 木材部門資本支出總額 | | | 624 | | | — | | | | | — | | | | | $ 61,981 | |
| | | | | | | | | | | | | |
0.2 | 0.1 | | | 56,164 | | | 24,154 | | | | | 491 | | | | | 135,659 | |
$36.8 | 4,646 | | | 6,693 | | | 79,804 | | | | | 26,566 | | | | | — | |
3.6 | | | | 62,857 | | | 103,958 | | | | | 27057 | | | | | $10.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
(a)代表我們房地產開發項目中基礎設施或權益投資。房地產開發投資在相關物業出售時攤銷,並計入土地和改進開發的非現金成本。 | $以下表格總結了2024年6月30日與2023年6月30日(百萬美元)的銷售額、營業收入(虧損)和調整後的息税折舊攤銷前利潤差異: | | | $北太平洋木材 | | | $103,958 | | | | | $27057 | | | | | $$32.3 | |
目錄
($0.1)
208.9元
基本報表附註
(未經審計)
(1.5)
4. 非控股權益
(8.9)
—
(85.1)77(0.5)410,0004.0 23(0.1)
—
2.4
外匯(a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月結束 6月30日, | | 銷售額最高的六個月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
$31.0 | $69,589 | | | $82,461 | | | $Sales | | | $105,763 | |
| | | | | | | |
Trading | (8,093) | | | (4,296) | | | (7,802) | | | (1,920) | |
(5.1) | (1,915) | | | (304) | | | (13,426) | | | (24,185) | |
歸屬於運營夥伴非控股權益的淨收益 | 26 | | | 318 | | | 46 | | | 492 | |
49.5美元 | 19 | | | 58 | | | (246) | | | (1052) | |
南方木材 | (579) | | | (705) | | | (1,176) | | | (1,566) | |
$0.1 | $59,047 | | | $77,532 | | | $59,047 | | | $77,532 | |
目錄
1.3
—
基本報表附註
(未經審計)
非木材收入(b)
5. (0.9)
4.0
—
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
基本每股收益 | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
淨利潤 | $3,035 | | | $19,096 | | | $5,341 | | | $26,534 | |
(c)淨匯率對衝影響後。 | (26) | | | (318) | | | (46) | | | (492) | |
$43.9 | (1,106) | | | 245 | | | (2,035) | | | 1,281 | |
42.0 | $1,903 | | | $19,023 | | | $3260 | | | $27,323 | |
分母: | | | | | | | |
(0.2) | 0.9 | | | (0.2) | | | (2.1) | | | (0.4) | |
7.3 | $0.01 | | | $0.13 | | | $0.02 | | | $0.18 | |
每股盈利-攤薄 | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
淨利潤 | $3,035 | | | $19,096 | | | $5,341 | | | $26,534 | |
(21.8美元) | (1,106) | | | 245 | | | (2,035) | | | 1,281 | |
| | | | | | | |
Trading | $1,929 | | | $19,341 | | | $3,306 | | | $27,815 | |
分母: | | | | | | | |
(1.2) | (2.0) | | | — | | | (2.6) | | | — | |
4.0 | | | | | | | |
期權 | — | | | — | | | 82 | | | 943 | |
— | 298,655 | | | Three Months Ended | | | 464,463 | | | $7.7 | |
$0.1 | ($10.9) | | | (a)調整後的EBITDA是一個非GAAP指標,在下面的績效和流動性指標中定義和調和。 | | | (c)對於南方木材部門,包括來自碳捕獲和儲存(CCS)、太陽能和風能合同的收入。對於新西蘭木材部門,包括來自碳信用銷售的收入。 | | | (e)房地產包括延遲收入調整,收入調整和與改良開發銷售相關的營銷費用,以及住宅和商業租賃收入。 | |
調整後的EBITDA(a) | 南部木材 | | | 新西蘭木材 | | | Trading | | | Total | |
June 30, 2023 | $0.01 | | | $0.13 | | | $0.02 | | | $0.18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
7.3 | | | | | | | |
— | 205,155 | | | 6.0 | | | — | | | 152,992 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
目錄
0.9
Six Months Ended
基本報表附註
(未經審計)
$10.6
19.2美元
$23.5
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
房地產包括延期收入調整、收入調整和與改善開發銷售相關的營銷費用,以及住宅和商業租賃收入。 | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
淨利潤 | $3,035 | | | $19,096 | | | $5,341 | | | $26,534 | |
53 | (1,106) | | | 245 | | | (2,035) | | | 1,281 | |
第二季度企業和其他運營費用為1200萬美元,較去年同期增加170萬美元,主要是由於與處置舉措相關的70萬美元費用、較高的薪酬和福利支出以及更高的專業服務費用。 | $1,929 | | | $19,341 | | | $3,306 | | | $27,815 | |
分母: | | | | | | | |
在我們的房地產部門中,我們繼續看到對我們的開發項目和鄉村屬性的濃厚興趣。我們預計下半年的成交活動將主要集中在第四季度。 | LIQUIDITY AND CAPITAL RESOURCES | | | 關於加強股東價值的舉措更新 | | | 流動性和融資承諾摘要 | | | December 31, | |
2024 | $0.01 | | | $0.13 | | | $0.02 | | | $0.18 | |
1,877.6 | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
淨利潤 | $3,035 | | | $19,096 | | | $5,341 | | | $26,534 | |
(b)淨債務是按總債務減去現金及現金等價物計算的。 | (1,106) | | | 245 | | | (2,035) | | | 1,281 | |
ATm計劃下發行的普通股的平均價格 | $1,929 | | | $19,341 | | | $3,306 | | | $27,815 | |
分母: | | | | | | | |
Investing activities | (47.4) | | | Financing activities | | | (91.0) | | | 經營活動提供的現金流淨額比上年同期減少1870萬美元,主要是由於運營業績較低和營運資金變動導致的。 | |
投資活動使用的現金流淨額比上年同期減少900萬美元,主要是由於用於林地收購的現金流減少(930萬美元)和房地產開發投資減少(460萬美元),部分抵消了其他投資活動收入減少(480萬美元)和資本支出增加(10萬美元)。 | | | | | | | |
期權 | — | | | — | | | 82 | | | 943 | |
2024 | 298,655 | | | Thereafter | | | 464,463 | | | 245.6美元 | |
650.0美元 | 長期債務的利息支付(b) | | | 37.7 | | | 90.1 | | | 經營租賃 - 木材蘭(c) | |
6.0 | $0.01 | | | $0.13 | | | $0.02 | | | $0.18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
0.3 | | | | | | | |
— | 205,155 | | | 19.1 | | | 2.4 | | | 152,992 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
目錄
1.5
0.2
基本報表附註
(未經審計)
1,941.0美元
6.債務
583.6美元
| | | | | |
| 2024年6月30日 |
債務 | |
| |
| |
(b)根據2024年6月30日的未償本金和利率計算了可變利率債務的預期利息支付,不包括對衝的影響。 2.75% | $(f)承諾-其他包括與養老金計劃終止相關的120萬美元。詳情請參閲附註15-員工福利計劃。 | |
2024年預期支出6.92% | 350,000 | |
| |
| |
576.97% | 200,000 | |
| |
保證人財務信息摘要7.07% | 200,000 | |
June 30, 2024BLAC股東會議% | 100,000 | |
Non-current assets3.64%(a) | 24,535 | |
60.0 6.48%(a) | 24,535 | |
1,071.2 2.95%。%(a) | 21,030 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
總本金債務 | Cost and expenses | |
| |
(¥32.3) | (2,602) | |
| |
扣除:遞延融資費用 | (3,847) | |
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所有長期債務 | $58 | |
下面的討論旨在提升讀者對我們的運營業績、流動性和現金生成能力的理解,並滿足評級機構和債權人的要求。這些信息包括兩個金融業績指標:利息、税收、折舊、減值和攤銷前調整淨收益(“調整後息税前利潤”)和可供分配的現金(“CAD”)。這些指標並非根據普遍公認的會計準則(“GAAP”)定義,對調整後息税前利潤和CAD的討論並不旨在與或更改上述任何GAAP披露相沖突。
管理層使用CAD作為流動性指標。CAD是一個非GAAP的度量,用於衡量特定時期內可用於普通股股息、分配給運營合夥權益單位持有人、分配給非控股權益、回購公司普通股、償還債務、購買林地和房地產開發投資的現金。CAD被定義為經營活動提供的現金資金,扣除資本支出(不包括林地購買和房地產開發投資)和工作資本及其他資產負債表變動。CAD並不一定能準確預示未來時期可能產生的CAD。
| | | | | | | | | | |
債務 | | | 我們將調整後的EBITDA與公司的淨收入以及各個分部門的營業收入進行對賬,因為這些是最具可比性的GAAP指標。下表提供了相應時段內的淨收入到調整後的EBITDA的對賬情況(以百萬美元為單位): | Three Months Ended |
June 30, | | | Six Months Ended1.60% | 每年2.95%。 | % |
2023 | | | 淨利潤與調整後的息税前利潤(Adjusted EBITDA)的對比1.70% | 4.55 | % |
利息,淨收入和其他收入 | | | 7.7 根據公司的固定費用覆蓋率,利率為1.25% 至 1.75%每年,或者(b)有一個“備選主板利率”,並可減少至0.75%每年,取決於公司的固定費用覆蓋率。截至2021年7月3日,公司的基於LIBOR的利率為% (對於$),公司的主板基準利率為% (對於$)。根據未取出的貸款利率,每月應支付承諾費,利率為%每年。根據與摩根大通銀行(“貸款協議”)的信貸協議的條款,現金收據將被存入鎖匣中,並由公司自行決定,除非處於“現金控制期”,在此期間,現金收據將用於減少貸款協議下的應付金額。現金控制期在事件違約或可用餘額連續三個工作日低於$時觸發,並將繼續到先前的連續天數中存在任何違約事件且多餘的可用餘額始終大於$(這樣的觸發器根據公司的循環承諾進行調整)。此外,如果依據信貸協議所定義的“額外可用餘額”小於$,則公司應維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0 (觸發器根據公司的循環承諾進行調整)。截至2021年7月3日,公司的可用餘額為$25,764。信貸協議要求我們在判斷任何應支付股息或進行任何普通股分配時獲得摩根大通銀行的事先書面同意。信貸設施於2022年12月16日到期。若欲以普通股分紅派息,須獲得摩根大通銀行的事先書面同意。% | 2.38 | % |
0.2 | | | (0.3)1.65% | 1.45 | % |
77.3 0.1%.
9.4
9.4
| | | | | | | |
| 總費用 | | |
2024 | — | | | |
2025 | 21,030 | | | |
2026 | — | | | |
2027 | 由意外事件導致的木材註銷(d) | | | |
2028 | 350,000 | | | |
此後 | 650,000 | | | |
總負債 | $(a)截至2024年6月30日的六個月內,包括與養老金解決方案相關的120萬美元所得税收益。 | | | |
目錄
59
以下表格提供了各個時期各分部門的營業利潤(損失)與調整後的分部門息税折舊攤銷前利潤(Adjusted EBITDA)的調和情況(以百萬美元計):
基本報表附註
(未經審計)
太平洋西北部木材
新西蘭木材
Real Estate
Trading否and293.0Total7.0Operating income (loss)
17.1美元
($1.5)否5.8美元20.0(12.0)美元
債務契約
與處置舉措相關的成本 (a)
—
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | 實際比率 | | 有利的 |
— | 2.536.1 | | 11.9— | | 9.4 |
— | 65 | % | | 44 | % | | 21 | % |
$0.1
7. 衍生金融工具和對衝活動
June 30, 2023
Operating income (loss)$21.7
($2.4)
$2.4 50可以降低至0.75%每年9020.1美元1221.9 755.9 12至18個月和50— 18至24— 509.4 24至36個月和25$0.1
目錄
(a)與處置計劃相關的成本包括法律、諮詢和其他盡職調查費用,這些費用是在公司於2023年11月宣佈的資產處置計劃中發生的。
Six Months Ended
基本報表附註
(未經審計)
新西蘭木材
Real Estate36至48Other
Total
June 30, 2024
Operating income (loss)
40.1美元
利率掉期交易
$10.3
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
$5.7 |
$0.2 | 術語 | 名義金額 | 與處置倡議相關的成本(a) | — | 16.5 | 8.8 |
2015年8月 | 9年 | $170,000 | | — | 2.10 | % | 1.60 | % | 3.70 | % |
2015年8月 | 9年 | 180,000 | | Operating income (loss) | 每股可歸新投資者的貢獻 | % | 1.60 | % | 3.86 | % |
19.9 | 10年 | 100,000 | | 77.3 | 1.50 | % | 根據公司的固定費用覆蓋率,利率為1.25% 至 1.75%每年,或者(b)有一個“備選主板利率”,並可減少至0.75%每年,取決於公司的固定費用覆蓋率。截至2021年7月3日,公司的基於LIBOR的利率為% (對於$),公司的主板基準利率為% (對於$)。根據未取出的貸款利率,每月應支付承諾費,利率為%每年。根據與摩根大通銀行(“貸款協議”)的信貸協議的條款,現金收據將被存入鎖匣中,並由公司自行決定,除非處於“現金控制期”,在此期間,現金收據將用於減少貸款協議下的應付金額。現金控制期在事件違約或可用餘額連續三個工作日低於$時觸發,並將繼續到先前的連續天數中存在任何違約事件且多餘的可用餘額始終大於$(這樣的觸發器根據公司的循環承諾進行調整)。此外,如果依據信貸協議所定義的“額外可用餘額”小於$,則公司應維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0 (觸發器根據公司的循環承諾進行調整)。截至2021年7月3日,公司的可用餘額為$25,764。信貸協議要求我們在判斷任何應支付股息或進行任何普通股分配時獲得摩根大通銀行的事先書面同意。信貸設施於2022年12月16日到期。若欲以普通股分紅派息,須獲得摩根大通銀行的事先書面同意。 | % | 3.25 | % |
(b) 由於事故事件而導致的木材報損包括無法回收的經銷和待銷售的木材數量的報損。 | 10年 | 100,000 | | 2024 | 1.51 | % | 根據公司的固定費用覆蓋率,利率為1.25% 至 1.75%每年,或者(b)有一個“備選主板利率”,並可減少至0.75%每年,取決於公司的固定費用覆蓋率。截至2021年7月3日,公司的基於LIBOR的利率為% (對於$),公司的主板基準利率為% (對於$)。根據未取出的貸款利率,每月應支付承諾費,利率為%每年。根據與摩根大通銀行(“貸款協議”)的信貸協議的條款,現金收據將被存入鎖匣中,並由公司自行決定,除非處於“現金控制期”,在此期間,現金收據將用於減少貸款協議下的應付金額。現金控制期在事件違約或可用餘額連續三個工作日低於$時觸發,並將繼續到先前的連續天數中存在任何違約事件且多餘的可用餘額始終大於$(這樣的觸發器根據公司的循環承諾進行調整)。此外,如果依據信貸協議所定義的“額外可用餘額”小於$,則公司應維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0 (觸發器根據公司的循環承諾進行調整)。截至2021年7月3日,公司的可用餘額為$25,764。信貸協議要求我們在判斷任何應支付股息或進行任何普通股分配時獲得摩根大通銀行的事先書面同意。信貸設施於2022年12月16日到期。若欲以普通股分紅派息,須獲得摩根大通銀行的事先書面同意。 | % | 3.26 | % |
(20.5) | 7年 | 200,000 | | $59.6 | 0.67 | % | 1.65 | % | 2.32 | % |
2022年12月 | 5年 | 100,000 | | (b)法律和解的淨成本(收益)反映了有關保險理賠的訴訟中的淨損失(收益)。 | 3.72 | % | 1.70 | % | 5.42 | % |
(10.1)
(14.8)0.1%.
—
目錄
請參閲附註6-債務中的其他信息。
61
基本報表附註
(未經審計)
Interest Rate Risk
由於SOFR的變化,我們暴露於利率風險中的可變利率債務。但是,我們使用利率互換來管理我們對期限信貸協議中利率波動的風險,通過將現有和預期未來的借款從浮動利率轉換為固定利率。截至2024年6月30日,我們在期限信貸協議中尚有8.5億美元的美國長期變動利率債務未償還。
截至2024年6月30日,我們在期限信貸協議中利率互換合同的未償還名義金額也為8.5億美元。3.5億美元的2015年期限貸款協議將於2028年4月到期,相關利率互換將於2024年8月到期。我們已進入遠期起息利率互換合約,以覆蓋2015年期限貸款協議的兩期到期日之間2000萬美元的借款。2016年增量期限貸款協議和相應的利率互換將於2026年5月到期,2021年增量期限貸款協議和相應的利率互換將於2029年6月到期。我們已進入覆蓋2022年增量期限貸款協議到2027年12月到期的1000萬美元借款利率互換合約。根據當前的借款和衍生品水平,在12個月期間內利率 hypothetically 上升/下降百分之一,將不會對利息支付和費用產生相應的增加/減少。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
我們固定利率債務的公允市值也面臨利率風險。2024年6月30日,我們固定利率債務的估計公允價值為457.6萬美元,相比於520.1萬美元的本金額。我們使用具有類似期限和到期日的債務的利率來估計我們債務的公允價值。一般而言,固定利率債務的公允市值隨着利率下降而增加,隨着利率上升而減少。在2024年6月30日,假設利率 hypothetically 上升/下降百分之一,將導致我們固定利率債務的公允價值分別減少/增加約240萬美元和250萬美元。 |
我們估計考慮利率互換和估計的利潤分享,不包括未使用承諾費用的美國長期固定和浮動利率債務的週期有效利率約為2.7%。 | 術語 | 名義金額 | 以下表格總結了截至2024年6月30日的預期到期年份、公允價值和平均利率的未償債務、利率互換。 | (Dollars in thousands) | 2024 | 2025 |
2020年4月 | 4年 | $100,000 | | 0.78 | % | — | 2024年8月 | 無數據 |
2020年5月 | 4年 | 50,000 | | 0.64 | % | % | 2024年8月 | 無數據 |
2023年5月 | 4年 | 50,000 | | 3.29 | % | 平均利率(b) | 2024年8月 | 無數據 |
| | | | | | |
2.98
%
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月結束 6月30日, |
| 利潤表位置 | | 2024 | | 2023 |
指定為現金流量套期保值工具的衍生工具: | | | | | |
外匯兑換合約 | 其他綜合收益(損失) | | $1,636 | | | $188 | |
| 其他經營支出,淨額 | | 934 | | | (1,577) | |
外匯期權合同 | 其他綜合收益(損失) | | 618 | | | (561) | |
| 其他經營支出,淨額 | | — | | | (48) | |
— | 其他綜合收益(損失) | | 5,181 | | | 17,695 | |
| 利息費用,淨額 | | (7,278) | | | (4,314) | |
| | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | 銷售額最高的六個月 6月30日, |
| 利潤表位置 | | 2024 | | 2023 |
指定為現金流量套期保值工具的衍生工具: | | | | | |
外匯兑換合約 | 其他綜合收益(損失) | | ($3,855) | | | $4,001 | |
| 其他經營支出,淨額 | | 1,392 | | | (4,005) | |
外匯期權合同 | 其他綜合收益(損失) | | (1,021) | | | (831) | |
| 其他經營支出,淨額 | | 8 | | | (48) | |
$454 | 其他綜合收益(損失) | | 20,222 | | | 8,035 | |
| 利息費用,淨額 | | (14,557) | | | (7,777) | |
| | | | | |
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| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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目錄
$4,000
$14,000
基本報表附註
(未經審計)
$14,000
$38,00023.0截至2021年3月27日,未償還本金總額為$。平均行使價格
| | | | | |
| 1.6346 |
|
指定為現金流量套期保值工具的衍生工具: | |
外匯兑換合約 | $97 | |
外匯期權合同 | 25 | |
63 | 22,860 | |
DISCLOSURE CONTROLS AND PROCEDURES | $22,982 | |
CHANGES IN INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING
在截至2024年6月30日的季度內,根據《證券交易法》第13a-15(d)規定的評估要求,我們的內部財務報告控制未發生對我們的內部財務報告產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
| | | | | | | | | | | | |
| 名義金額 | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | |
指定為現金流量套期保值工具的衍生工具: | | | | |
外匯兑換合約 | $130,450 | | | $本報告第I部分項下“合併財務報表附註”中的附註9 - 事務和附註10 - 環境和自然資源損害負債的信息被引用於此。 | | |
外匯期權合同 | 122,000 | | | 98000 | | |
利率掉期 | 850,000 | | | 850,000 | | |
| | | | |
起始日遠期利率掉期合約 | 200,000 | | | 200,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
目錄
May 1 to May 31
4,242
基本報表附註
(未經審計)
2,922,333
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產負債表上的位置 | | — |
| | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
指定為現金流量套期保值工具的衍生工具: | | | | |
外匯兑換合約 | 其他資產 | | $781 | | | $1,175 | |
| 其他資產 | | 507 | | | 2,405 | |
| 其他流動負債 | | (646) | | | (664) | |
| 其他非流動負債 | | (188) | | | — | |
外匯期權合同 | 其他資產 | | 305 | | | 342 | |
| 其他 | | 1,640 | | | 2,158 | |
| 其他流動負債 | | (270) | | | (139) | |
| 其他非流動負債 | | (1,116) | | | (789) | |
利率掉期 | 其他資產 | | 943 | | | 5,742 | |
| 其他 | | 41,853 | | | 37,983 | |
| 其他非流動負債 | | — | | | (546) | |
起始日遠期利率掉期合約 | 其他 | | 18,472 | | | 12,790 | |
| 其他非流動負債 | | — | | | (8) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
我,Mark McHugh,證明: | | | | | |
其他資產 | | | $2,029 | | | $7,259 | |
其他 | | | 62,472 | | | 55,336 | |
衍生工具資產總計 | | | $64,501 | | | $62,595 | |
| | | | | |
其他流動負債 | | | (916) | | | (803) | |
其他非流動負債 | | | (1,304) | | | (1,343) | |
衍生負債總計 | | | ($2,220) | | | ($2,146) | |
3.Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;
4. 登記機構的其他責任官員和我負責建立和維護披露控制和程序(如《交換法案》規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義的)和財務報告內部控制(如《交換法案》規則13a-15(f)和15d-15(f)中定義的)以及為登記機構做出了以下努力:
a.Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;
目錄
d.Disclosed in this report any change in the registrant's internal control over financial reporting that occurred during the registrant's most recent fiscal quarter (the registrant's fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant's internal control over financial reporting; and
5.The registrant's other certifying officer(s) and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the registrant's auditors and the audit committee of the registrant's board of directors (or persons performing the equivalent functions):
基本報表附註
(未經審計)
Date: August 8, 2024
各州和關島的零售業務、我們的電子商務業務和Game Informer®雜誌業務。美國區段還包括與我們美國辦事處相關的一般和管理性支出。加拿大區段的業務包括在加拿大的零售和電子商務業務,澳洲區段的業務包括在澳洲和新西蘭的零售和電子商務業務。歐洲區段的業務包括在公允價值計量
金融工具的公允價值
表格31.4
CERTIFICATION
我,April Tice,聲明:
1. 我已經查閲了Rayonier, L.P.的本季度10-Q表格報告;
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
a.Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared; | | 搬運 數量 | | 公正價值 | | 搬運 數量 | | 公正價值 |
| 一級 | | 二級 | | | 一級 | | 二級 |
現金及現金等價物 | | $Exhibit 32.1 | | | $1. Rayonier Inc.(下稱“公司”)截至2024年6月30日的10-Q季度報告(下稱“報告”)完全符合1934年證券交易所法案第13(a)條或15(d)條的要求;並且 | | | — | | | $207,696 | | | $207,696 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
美國雷尼爾公司高級副總裁兼首席財務官 | | 677 | | | 677 | | | — | | | 678 | | | 678 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
馬克·麥克休 | | (April Tice) | | | — | | | () | | | () | | | — | | | () | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 42,796 | | | — | | | 42,796 | | | 43,179 | | | — | | | 43,179 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 18,472 | | | — | | | 18,472 | | | 12,782 | | | — | | | 12,782 | |
| | 454 | | | — | | | 454 | | | 2,916 | | | — | | | 2,916 | |
| | 559 | | | — | | | 559 | | | 1,572 | | | — | | | 1,572 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 59,047 | | | — | | | 59,047 | | | | | | — | | | | |
9. 優莎娜健康科學公司及其子公司
10.
變動
| | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| $4,785 |
| 11,793 |
| 16,578 |
| (331) |
| 2,874 |
| 19,121 |
減:當前部分 | (14,681) |
| $4,440 |
發生15至20
11. 2022年6月,我們宣佈了一項重組計劃(“2022重組計劃”),以降低未來的固定和變動經營成本,並使我們能夠集中關鍵能力、加強決策,用於推動效率,並確保我們將資源分配到最重要的優先事項上。擔保。
| | | | | | | | | | |
| | 適用於拖欠餘額的合格住宅客户的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金,然後通過分期支付剩餘金額,加上常規月度賬單。 | | |
| | $6,996 | | | |
| | 20,019 | | | |
| | $27,015 | | | |
6.3
12. 終止業務
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | 總費用 |
| $86,986 | | | $18,609 | | | $105,595 | |
| 1,699 | | | 24,639 | | | 26,338 | |
| 124,273 | | | 43,248 | | | | |
| (369) | | | (4,589) | | | (4,958) | |
| — | | | (3,941) | | | (3,941) | |
| (389) | | | — | | | (389) | |
| — | | | 16,542 | | | 16,542 | |
| 84 | | | — | | | 84 | |
| | | | | |
板塊之間的轉移 | 14,319 | | | — | | | 14,319 | |
| | | | | |
| | | | 51,260 | | | 153,590 | |
| (12,168) | | | () | | | (18,237) | |
| $90,162 | | | $45191 | | | $135,353 | |
0.66.4
13. 存貨
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
已完成產品庫存 | | | |
| $18,237 | | | $26,338 | |
| 5,467 | | | 4,490 | |
| 183 | | | 189 | |
19,782 | $23,887 | | | $31,017 | |
14. 我們以淨銷售額和績效損益來評估績效,並使用各種比率來衡量我們報告分段的績效。這些結果不一定能反映出如果每個分段是獨立的獨立實體,則在所述期間內發生的經營業績。分段收益(損失)代表未合併子公司的股權收入和在無形資產攤銷、某些收購相關費用、重組和轉型活動成本、減值和其他非常規非經營項目之外的經營收入。其他營業費用,淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| ($1,170) | | | ($1,674) | | | ($928) | | | ($4,157) | |
處置固定資產的收益 | 3 | | | 35 | | | 13 | | | 37 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (696) | | | — | | | (696) | | | — | |
其他項目(開支)收益,淨額 | (31) | | | 238 | | | (12) | | | 203 | |
總費用 | ($1,894) | | | ($1,401) | | | ($1,623) | | | ($3,917) | |
15. 所有板塊
我們有之一
2.75.7
1.2
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利潤表位置 | | 養老金 | | 養老金和其他事後福利責任 |
| 截至三個月結束 6月30日, | | 截至三個月結束 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
服務成本 | | | — | | | — | | | $1 | | | $1 | |
利息費用 | | | 16 | | | 844 | | | 18 | | | 17 | |
計劃資產預期回報(a) | | | — | | | (887) | | | — | | | — | |
虧損攤銷 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
淨週期福利費用(貸項) | | | $16 | | | ($42) | | | $19 | | | $18 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利潤表位置 | | 養老金 | | 養老金和其他事後福利責任 |
| 銷售額最高的六個月 6月30日, | | 銷售額最高的六個月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
服務成本 | | | — | | | — | | | $2 | | | $2 | |
利息費用 | | | 530 | | | 1,689 | | | 35 | | | 35 | |
計劃資產預期回報(a) | | | (542) | | | (1,776) | | | — | | | — | |
虧損攤銷 | | | — | | | 3 | | | — | | | — | |
養老金結算損失 | | | 5,673 | | | — | | | — | | | — | |
淨週期福利費用(貸項) | | | $5,661 | | | ($84) | | | $37 | | | $37 | |
| | | | | | | | | |
(a)5.0%.
16. 所得税
98.7
所得税費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月結束 6月30日, | | 銷售額最高的六個月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| ($500) | | | ($193) | | | $332 | | | ($1,230) | |
1.2
21.0
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 銷售額最高的六個月 6月30日, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | 11.8 | % | | 3.9 | % |
17. 其他綜合收益累計額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 現金流量套期收益 | | 員工福利計劃 | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | ($18,067) | | | $1,321 | | | $ | | | ($10,209) | | | $ | | | ($4,436) | | | $35,813 | |
重新分類前綜合(損失)收益 | (1,466) | | | — | | | 10,537 | | (a) | (1,449) | | | 7,622 | | | (75) | | | 7,547 | |
重新分類的積累其他綜合收益 | — | | | — | | | (21,895) | | | | | (b) | (19,853) | | | 1,144 | | | (18,709) | |
其他綜合損益的淨(虧)收益 | (1,466) | | | — | | | (11,358) | | | 593 | | | (12,231) | | | 1,069 | | | (11,162) | |
2023年12月31日期初餘額 | ($19,533) | | | $1,321 | | | $ | | | ($9,616) | | | $28,018 | | | ($3,367股) | | | $24651 | |
重新分類前綜合(損失)收益 | (10,450) | | | — | | | 17,520 | | (a) | 5,110 | | | 12,180 | | | (166) | | | 12,014。 | |
重新分類的積累其他綜合收益 | — | | | — | | | (13,780) | | | 4,452 | | (b) | (9,328) | | | 412 | | | (8,916) | |
其他綜合損益的淨(虧)收益 | (10,450) | | | — | | | 3,740 | | | 9,562 | | | 2,852 | | | 246 | | | 3,098 | |
期末餘額為 2024年6月30日 | ($) | | | $1,321 | | | $ | | | ($54) | | | $30,870 | | | ($3,121) | | | $27,749 | |
20.210.3
4.51.22.0獲得更多信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
關於累積其他綜合收益組成的詳細信息 | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | |
| | $1,392 | | | ($4,005) | | | 其他經營支出,淨額 |
| | 8 | | | (48) | | | 其他經營支出,淨額 |
非控制權益 | | (322) | | | 932 | | | 歸屬於非控股權益的綜合收益(損失) |
| | (14,557) | | | (7,777) | | | 利息費用,淨額 |
| | (301) | | | 875 | | | 所得税費用(收益) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ($13,780) | | | ($10,023) | | | |
18.
180
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
限制性現金: | | | |
| — | | | $1,646 | |
| 677 | | | 3,316 | |
總限制現金 | 677 | | | 4,962 | |
| | | |
| | | |
現金及現金等價物 | | | | 88,404 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| $142,583 | | | $93366 | |
19.
121.0萬美元和9.9否 出現了資產減值。
前瞻性聲明
非普及會計原則(GAAP)措施
我們的公司
板塊信息
環保母基
關鍵會計估計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 截至2024年6月30日 | | | 截至2023年12月31日 | | |
| 擁有股份 | | 已租賃 | | 總費用 | | | 擁有股份 | | 已租賃 | | 總費用 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
阿拉巴馬州。 | 250 | | | 3 | | | 253 | | | | 250 | | | 5 | | | 成交量255 | | | |
阿肯色州 | — | | | 2 | | | 2 | | | | — | | | 2 | | | 2 | | | |
(561) | 360 | | | 36 | | | 396 | | | | 361 | | | 36 | | | 397 | | | |
喬治亞州 | 612 | | | 50 | | | 662 | | | | 612 | | | 50 | | | 662 | | | |
路易斯安那州 | 146 | | | — | | | 146 | | | | 147 | | | — | | | 147 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
俄克拉荷馬 | 91 | | | — | | | 91 | | | | 91 | | | — | | | 91 | | | |
209-8581 | 15 | | | — | | | 15 | | | | | | | — | | | 16 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
得克薩斯州 | 281 | | | — | | | 281 | | | | 282 | | | — | | | 282 | | | |
| 1,755 | | | 91 | | | 1,846 | | | | 1,759 | | | 93 | | | 1,852 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
俄勒岡州 | 6 | | | — | | | 6 | | | | 6 | | | — | | | 6 | | | |
華盛頓州 | 408 | | | 3 | | | 411 | | | | 408 | | | 4 | | | 412 | | | |
| 414 | | | 3 | | | 417 | | | | 414 | | | 4 | | | 418 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | | | 232 | | | 410 | | | | 188 | | | 233 | | | 421 | | | |
總費用 | 2,347 | | | 326 | | | 2,673 | | | | 2,361 | | | 330 | | | 2,691 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 2023年12月31日 | | 收購 | | 銷售 | | 其他 | | 2024年6月30日 |
| | | | | | | | | |
阿拉巴馬州。 | 250 | | | — | | | — | | | — | | | 250 | |
(561) | 361 | | | — | | | (1) | | | — | | | 360 | |
喬治亞州 | 612 | | | — | | | — | | | — | | | 612 | |
路易斯安那州 | 147 | | | — | | | (1) | | | — | | | 146 | |
| | | | | | | | | |
俄克拉荷馬 | 91 | | | — | | | — | | | — | | | 91 | |
209-8581 | 16 | | | — | | | (1) | | | — | | | 15 | |
| | | | | | | | | |
得克薩斯州 | 282 | | | — | | | (1) | | | — | | | 281 | |
| 1,759 | | | — | | | (4) | | | — | | | 1,755 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
俄勒岡州 | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 6 | |
華盛頓州 | 408 | | | — | | | — | | | — | | | 408 | |
| 414 | | | — | | | — | | | — | | | 414 | |
| | | | | | | | | |
| 188 | | | — | | | (10) | | | — | | | 178 | |
總 | 2,361 | | | — | | | (14) | | | — | | | 2,347 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 2023年12月31日 | | 新租約 | | | | 其他 (b) | | 2024年6月30日 |
Southern | | | | | | | | | |
阿拉巴馬州。 | 5 | | | — | | | (2) | | | — | | | 3 | |
阿肯色州 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
(561) | 36 | | | — | | | — | | | — | | | 36 | |
喬治亞州 | 50 | | | — | | | — | | | — | | | 50 | |
| | | | | | | | | |
| 93 | | | — | | | (2) | | | — | | | 91 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | | | — | | | (1) | | | — | | | 3 | |
| | | | | | | | | |
| 233 | | — | | | (3) | | | 2 | | | 232 | |
總 | 330 | | | — | | | (6) | | | 2 | | | 326 | |
經常虧損。我們的財務報表已經假定我們將繼續作為一個持續經營的實體,並相應地不包括有關資產清收和實現以及負債分類的調整,如果我們無法繼續經營,則可能需要這些調整。
合併業績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月結束 6月30日, | | 銷售額最高的六個月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
銷售 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 24.3 | | | 32.3 | | | 49.5 | | | 66.7 | |
| 53.8 | | | 60.9 | | | 99.5 | | | 105.0 | |
| | | | | | | |
房地產業 | | | | | | | |
| 2.6 | | | 12.2 | | | 4.4 | | | 17.0 | |
| | | | | | | |
| 7.5 | | | 15.6 | | | 16.2 | | | 22.1 | |
| 15.5 | | | 0.3 | | | 16.1 | | | 1.9 | |
| | | | | | | |
| 5.4 | | | 3.9 | | | 9.8 | | | 作為可報告段營業收入總額的百分比56 | |
| | | | | | | |
房地產總資產 | 31.0 | | | 32.0 | | | 46.5 | | | 48.3 | |
交易 | 5.3 | | | 15.4 | | | 17.1 | | | 28.0 | |
公司內部結算 | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.2) | |
總銷售額 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
營業收入(虧損) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (1.5) | | | (2.4) | | | (5.8) | | | (5.9) | |
| 2.9 | | | 2.4 | | | 10.3 | | | 1.7 | |
| | | | | | | |
房地產業 | 5.8 | | | 8.6 | | | 5.7 | | | 9.5 | |
交易 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.4 | |
公司及其他 (c) | (12.0) | | | (10.3) | | | (21.8) | | | (18.9) | |
營業收入 | 12.4 | | | 20.1 | | | 28.7 | | | 30.7 | |
利息費用,淨額 | (9.8) | | | (12.4) | | | (19.6) | | | (24.1) | |
| 0.9 | | | 11.6 | | | (4.1) | | | 21.2 | |
| (0.5) | | | (0.2) | | | 0.3 | | | (1.3) | |
淨利潤 | 3.0 | | | 19.1 | | | 5.3 | | | 租賃產品折舊和收入分成 | |
| (1.1) | | | 0.2 | | | (2.0) | | | 1.3 | |
| $1.9 | | | $19.3 | | | | | | 27.8美元 | |
| — | | | (-0.3) | | | — | | | (0.5) | |
| $1.9 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5.9 | | | 6.9 | | | 10.6 | | | 14.0 | |
| 6.9 | | | 8.3 | | | 19.2 | | | 14.4 | |
| | | | | | | |
房地產業 | 18.9 | | | 20.3 | | | 23.5 | | | 26.9 | |
交易 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.4 | |
公司及其他 | 其他 | | | (9.9) | | | (20.2) | | | (18.1) | |
總調整後的EBITDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月結束 6月30日, | | 銷售額最高的六個月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| 926 | | | 1,036 | | | 1,942 | | | 2,015 | |
| 702 | | | 932 | | | 1,624 | | | 1,818 | |
| 1,628 | | | 1,969 | | | 3,566 | | | 3,833 | |
| 46 | | | 41 | | | 116 | | | 69 | |
總成交量 | 1,674 | | | 2,009 | | | 3,682 | | | 3,903 | |
| | | | | | | |
| 32 | % | | 30 | % | | 31 | % | | 33 | % |
| 43 | % | | 47 | % | | 46 | % | | 47 | % |
| 1 | % | | 1 | % | | 1 | % | | 1 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 11.06 | | | 12.55 | | | 14.79 | |
| | | | $21.85 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | $58.4 | | | | | | | |
| (11.8) | | | (13.4) | | | (25.2) | | | (29.0) | |
| (0.8) | | | (1.2) | | | (2.1) | | | (2.7) | |
| | | | | | | | | | $89.1 | |
| | | | | | | |
| 2.6 | | | 1.0 | | | 4.3 | | | 1.9 | |
| 6.8 | | | 8.9 | | | 14.2 | | | 17.4 | |
總銷售額 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 16.8 | | | 21.9 | | | 38.6 | | | 1,275,068 | |
調整後的税息前折舊及攤銷前利潤(EBITDA) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
其他數據 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1,846 | | | 1,907 | | | 1,846 | | | 1,907 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月結束 6月30日, | | 銷售額最高的六個月 6月30日, | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| | | | | | | | |
| 49 | | | 61 | | | 102 | | | 138 | | |
| 243; | | | 251 | | | 488 | | | 535 | | |
| — | | | 21 | | | 19 | | | 43 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
總成交量 | 293 | | | 332 | | | 610 | | | 716 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 91 | % | | 100 | % | | 89 | % | | 98 | % | |
| 83 | % | | 82 | % | | 83 | % | | 81 | % | |
| 5 | % | | 10 | % | | 7 | % | | 12 | % | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 95.16 | | |
| — | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | $30.0 | | | $47.1 | | | | | |
| (10.1) | | | 109.0 | | | (20.9) | | | (32.7) | | |
| — | | | (1.3) | | | (1.3) | | | (2.7) | | |
| $12.8 | | | $13.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| — | | | 1.3 | | | — | | | 1.3 | | |
| 1.4 | | | 1.0 | | | 2.3 | | | 1.9 | | |
總銷售額 | | | | $32.3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
營業虧損 | (1.5美元) | | | ($2.4) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7.4 | | | 9.2 | | | 16.5 | | | 19.9 | | |
| $5.9 | | | 6.9美元 | | | $10.6 | | | | | |
| | | | | | | | |
其他數據 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 417 | | | 474 | | | 417 | | | 474 | | |
| $667 | | | | | | $658 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月結束 6月30日, | | 銷售額最高的六個月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| 57 | | | 50 | | | 107 | | | 105 | |
| 166 | | | 155 | | | 301 | | | 291 | |
| 82 | | | 70 | | | 145 | | | 112 | |
| 287 | | | 398 | | | 519 | | | 645 | |
| | | | | | | |
總成交量 | 592 | | | 673 | | | 1,072 | | | 1,154 | |
| | | | | | | |
| 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
| 77 | % | | 82 | % | | 76 | % | | 81 | % |
| 62 | % | | 70 | % | | 62 | % | | 66 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 69.29
73.19
71.58
62.91
69.60
65.18
| | | 66.53 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $49.2 | | | | | | | | | | |
| (21.0) | | | (23.7) | | | (37.6) | | | (40.9) | |
| (18.0) | | | (20.7) | | | (30.2) | | | (32.4) | |
| 10.1元 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.4 | | | 0.4 | | | 7.9 | | | 0.4 | |
| 0.2 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.7 | |
總銷售額 | | | | $60.9 | | | | | | | |
| | | | | | | |
營業收入 | $2.9 | | | $2.4 | | | $10.3 | | | $1.7 | |
| — | | | — | | | — | | | 2.3 | |
| | | | | | | |
| 4.8 | | | 5.9 | | | 8.8 | | | 10.4 | |
| | | | | | | |
| | | | 8.3美元 | | | | | | $14.4 | |
| | | | | | | |
其他數據 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 289 | | | 297 | | | 289 | | | 297 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月結束 6月30日, | | 銷售額最高的六個月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | $17.0 | |
| | | | | | | |
| 7.5 | | | 15.6 | | | 16.2 | | | 22.1 | |
| 15.5 | | | 0.3 | | | 16.1 | | | 1.9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5.4 | | | 3.9 | | | 9.8 | | | 作為可報告段營業收入總額的百分比56 | |
| | | | | | | |
總銷售額 | $31.0 | | | | | | | | | $48.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 54.9 | | | 267.5 | | | 60.9 | | | 295.3 | |
| | | | | | | |
| 1,439 | | | 3,411 | | | 2,937 | | | 4,942 | |
| 13,106 | | | 76 | | | 13,536 | | | 604 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 14,600 | | | 3754 | | | 16,534 | | | 5,841 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5,189 | | | 4,582 | | | 5,515 | | | 4,477 | |
| 1,183 | | | 3,344 | | | 1,190 | | | 3,131 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業收入 | | | | $8.6 | | | $5.7 | | | | |
| 6.7 | | | 2.2 | | | 8.4 | | | 3.7 | |
| | | | | | | |
| 6.4 | | | 9.4 | | | 9.4 | | | 13.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $18.9 | | | $20.3 | | | $23.5 | | | $26.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月結束 6月30日, | | 銷售額最高的六個月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
美國交易法案交易所 | 5 | | | 17 | | | 28 | | | 30 | |
NZ | 49 | | | 118 | | | 132 | | | 209 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總成交量 | 55 | | | 135 | | | 160 | | | 239 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 16.3 | | | | |
| 0.3 | | | 0.5 | | | 0.8 | | | 0.9 | |
總銷售額 | $5.3 | | | | | | | | | $ 28.0 | |
| | | | | | | |
營業收入 | $0.1 | | | $0.1 | | | $0.2 | | | 0.4元 | |
| | | | | | | |
調整後EBITDA(a) | $0.1 | | | $0.1 | | | $0.2 | | | 0.4元 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月結束 6月30日, | | 銷售額最高的六個月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $7.1 | | | $6.6 | | | $14.1 | | | $13.5 | |
物業税 | 1.9 | | | 2.0 | | | 3.9 | | | 4.0 | |
租約支付額 | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.6 | | | 0.6 | |
分配的間接費用 | 1.5 | | | 1.2 | | | 3.1 | | | 2.7 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1.4 | | | 2.1 | | | 4.1 | | | 5.0 | |
物業税 | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.5 | |
| | | | | | | |
分配的間接費用 | 1.3 | | | 1.3 | | | 2.6 | | | 2.6 | |
| $2.9 | | | | | | 7.0 | | | 8.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2.5 | | | 2.6 | | | 4.3 | | | 4.6 | |
物業税 | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
租約支付額 | 1.1 | | | 0.9 | | | 2.0 | | | 1.3 | |
分配的間接費用 | 0.7 | | | 0.7 | | | 1.4 | | | 1.4 | |
| $4.5 | | | $4.3 | | | 61,613,761 | | | | |
| $18.0 | | | $18.0 | | | | | | | |
| | | | | | | |
房地產業 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | |
公司 | — | | | — | | | 0.1 | | | — | |
總資本支出 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| — | | | $0.6 | | | — | | | $5.7 | |
| — | | | — | | | — | | | 3.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| — | | | $0.6 | | | — | | | $9.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 7.0 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售 | | | | | | | | | | 房地產業 | | 交易 | | 公司內部結算 | | 總費用 |
截至三個月結束 2023年6月30日 | | | | | $32.3 | | | $60.9 | | | | | | | | | | | ($0.1) | | | | |
成交量 | | (7.3) | | | (1.5) | | | (7.2) | | | | | 78.5 | | | (8.9) | | | — | | | 53.6 | |
價格 | | 0.6 | | | 1.4 | | | (4.2) | | | | | (81.8) | | | (1.1) | | | — | | | (85.1) | |
| | (0.5) | | | 公司將於2024年2月1日,美國東部時間下午5:00舉行電話會議,討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外,電話會議也可以通過電話800-475-0542(國際來電者撥打630-395-0227)獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804(國際來電者撥打203-369-3686)進行,密碼為“3740”。 | | | 4.0 | | | | | — | | | (0.1) | | | — | | | 2.4 | |
| | — | | | — | | | (-0.3) | | | | | — | | | — | | | — | | | (-0.3) | |
其他 | | (1.8) | | (b) | (7.0) | | (b) | 0.6 | | (c) | | | 2.3 | | (d) | — | | | 0.1 | | | (5.8) | |
三個月之內結束 2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | $31.0 | | | $5.3 | | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售 | | | | | | | | | | 房地產業 | | 交易 | | 公司內部結算 | | 總費用 |
截至2022年4月30日的六個月內 2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | $48.3 | | | $ 28.0 | | | ($0.2) | | | | |
成交量 | | (5.1) | | | (4.1) | | | (7.3) | | | | | 72.3 | | | (9.0) | | | — | | | 46.8 | |
價格 | | 公司將於2024年2月1日,美國東部時間下午5:00舉行電話會議,討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外,電話會議也可以通過電話800-475-0542(國際來電者撥打630-395-0227)獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804(國際來電者撥打203-369-3686)進行,密碼為“3740”。 | | | 1.0 | | | (5.4) | | | | | (77.5) | | | (1.8) | | | — | | | (84.6) | |
| | (0.8) | | | 公司將於2024年2月1日,美國東部時間下午5:00舉行電話會議,討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外,電話會議也可以通過電話800-475-0542(國際來電者撥打630-395-0227)獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804(國際來電者撥打203-369-3686)進行,密碼為“3740”。 | | | 7.1 | | | | | — | | | (0.2) | | | — | | | 5.2 | |
| | — | | | — | | | (0.6) | | | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | |
其他 | | (4.1) | | (b) | (13.2) | | (b) | 0.7 | | (c) | | | 3.4 | | (d) | 0.1 | | | 0.1 | | | (13.0) | |
截至2022年4月30日的六個月內 2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ($0.1) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入(虧損) | | | | | | | | | | 房地產業 | | 交易 | | 公司及其他 | | 總費用 |
截至三個月結束 2023年6月30日 | | | | | ($2.4) | | | $2.4 | | | | | $8.6 | | | $0.1 | | | | | | | |
成交量 | | (3.6) | | | (0.1) | | | (1.3) | | | | | 45.5 | | | — | | | — | | | 40.5 | |
| | 0.6 | | | 1.4 | | | (4.2) | | | | | (81.8) | | | — | | | — | | | (84.0) | |
成本 | | (3.1) | | | (-0.3) | | | 0.5 | | | | | 1.3 | | | — | | | (1.0) | | | (2.6) | |
| | — | | | 公司將於2024年2月1日,美國東部時間下午5:00舉行電話會議,討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外,電話會議也可以通過電話800-475-0542(國際來電者撥打630-395-0227)獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804(國際來電者撥打203-369-3686)進行,密碼為“3740”。 | | | 4.0 | | | | | — | | | — | | | — | | | 3.1 | |
| | — | | | — | | | 1.2 | | | | | — | | | — | | | — | | | 1.2 | |
折舊、減值和攤銷 | | 1.5 | | | 0.8 | | | 0.3 | | | | | 1.6 | | | — | | | — | | | 4.2 | |
| | — | | | — | | | — | | | | | 30.6 | | | — | | | — | | | 30.6 | |
其他 (d) | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | (0.7) | | | (0.7) | |
截至三個月結束 2024年6月30日 | | | | | (1.5美元) | | | $2.9 | | | | | | | | $0.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入(虧損) | | | | | | | | | | 房地產業 | | 交易 | | 公司及其他 | | 總費用 |
截至2022年4月30日的六個月內 2023年6月30日 | | | | | | | | $1.7 | | | | | | | | 0.4元 | | | | | | | |
成交量 | | (2.6) | | | (-0.3) | | | (1.6) | | | | | 42.0 | | | — | | | — | | | 37.5 | |
| | 公司將於2024年2月1日,美國東部時間下午5:00舉行電話會議,討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外,電話會議也可以通過電話800-475-0542(國際來電者撥打630-395-0227)獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804(國際來電者撥打203-369-3686)進行,密碼為“3740”。 | | | 1.0 | | | (5.4) | | | | | (77.5) | | | — | | | — | | | (82.8) | |
| | (1.4) | | | (0.2) | | | 0.9 | | | | | 0.9 | | | (0.2) | | | (2.1) | | | (2.1) | |
| | (0.4) | | | 公司將於2024年2月1日,美國東部時間下午5:00舉行電話會議,討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外,電話會議也可以通過電話800-475-0542(國際來電者撥打630-395-0227)獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804(國際來電者撥打203-369-3686)進行,密碼為“3740”。 | | | 作為可報告段營業收入總額的百分比56 | | | | | — | | | — | | | — | | | 6.0 | |
| | — | | | — | | | 4.4 | | | | | — | | | — | | | — | | | 4.4 | |
折舊、減值和攤銷 | | 1.5 | | | 0.5 | | | 0.7 | | | | | 1.7 | | | — | | | (0.1) | | | 4.3 | |
| | — | | | — | | | — | | | | | 28.7 | | | — | | | — | | | 28.7 | |
其他 (d) | | — | | | — | | | 2.3 | | | | | 0.4 | | | — | | | (0.7) | | | 2.0 | |
銷售額最高的六個月 2024年6月30日 | | | | | | | | $10.3 | | | | | $5.7 | | | $0.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 房地產業 | | 交易 | | 公司及其他 | | 總費用 | | |
截至三個月結束 2023年6月30日 | | | | | 6.9美元 | | | 8.3美元 | | | | | $20.3 | | | $0.1 | | | ($9.9) | | | | | | |
成交量 | | (7.2) | | | (1.2) | | | (2.0) | | | | | 78.5 | | | — | | | — | | | 68.2 | | | |
註冊金額 | | 0.6 | | | 1.4 | | | (4.2) | | | | | (81.8) | | | — | | | — | | | (84.0) | | | |
成本 | | (3.1) | | | (-0.3) | | | 0.5 | | | | | 1.3 | | | — | | | (1.0) | | | (2.6) | | | |
| | — | | | 公司將於2024年2月1日,美國東部時間下午5:00舉行電話會議,討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外,電話會議也可以通過電話800-475-0542(國際來電者撥打630-395-0227)獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804(國際來電者撥打203-369-3686)進行,密碼為“3740”。 | | | 4.0 | | | | | — | | | — | | | — | | | 3.1 | | | |
| | — | | | — | | | 1.1 | | | | | — | | | — | | | — | | | 1.1 | | | |
其他 (e) | | — | | | — | | | — | | | | | 0.6 | | | — | | | — | | | 0.6 | | | |
截至三個月結束 2024年6月30日 | | | | | $5.9 | | | | | | | | $18.9 | | | $0.1 | | | (-10.9) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 房地產業 | | 交易 | | 公司及其他 | | 總費用 |
銷售額最高的六個月 2023年6月30日 | | | | | | | | $14.4 | | | | | $26.9 | | | 0.4元 | | | | | | | |
成交量 | | (5.0) | | | (3.3) | | | (2.2) | | | | | 72.3 | | | — | | | — | | | 61.8 | |
註冊金額 | | 公司將於2024年2月1日,美國東部時間下午5:00舉行電話會議,討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外,電話會議也可以通過電話800-475-0542(國際來電者撥打630-395-0227)獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804(國際來電者撥打203-369-3686)進行,密碼為“3740”。 | | | 1.0 | | | (5.4) | | | | | (77.5) | | | — | | | — | | | (82.8) | |
成本 | | (1.4) | | | (0.2) | | | 0.9 | | | | | 0.9 | | | (0.2) | | | (2.1) | | | (2.1) | |
| | (0.4) | | | 公司將於2024年2月1日,美國東部時間下午5:00舉行電話會議,討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外,電話會議也可以通過電話800-475-0542(國際來電者撥打630-395-0227)獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804(國際來電者撥打203-369-3686)進行,密碼為“3740”。 | | | 作為可報告段營業收入總額的百分比56 | | | | | — | | | — | | | — | | | 6.0 | |
| | — | | | — | | | 4.2 | | | | | — | | | — | | | — | | | 4.2 | |
其他 (e) | | — | | | — | | | — | | | | | 0.9 | | | — | | | — | | | 0.9 | |
截至2022年4月30日的六個月內 2024年6月30日 | | | | | $10.6 | | | | | | | | $23.5 | | | $0.2 | | | | | | | |
交易
其他項目
利息支出
所得税(支出)收益
展望
流動性和資本資源。我們現金流的主要來源是經營活動產生的現金流、手頭的現金和從資本市場融資得到的借款,包括我們的循環信貸設施。截至2021年10月30日,我們擁有14億美元的未受限制現金,以及我們的循環信貸設施下額外的2.024億美元可用借款額度。2021年3月15日,我們償還了到期的基於資產的循環信貸設施未償還借款2500萬美元(“循環信貸”)。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 12月31日 |
(數百萬加元) | 2024 | | 2023 |
現金及現金等價物 | | | | | |
| | | |
總債務 | | | | 1,372.7 | |
非運營合夥企業的非控股權益 | 59.0 | | | 81.7 | |
股東權益 | | | | | |
| | | |
| | | |
| | | | 3,332.0 | |
資本負債比率 | 42 | % | | 41 | % |
| | | |
| | | |
| 22 | % | | 19 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月結束 6月30日, | | 銷售額最高的六個月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| — | | | — | | | — | | | 400 | |
| — | | | — | | | — | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
現金流量表
| | | | | | | | | | | |
(數百萬加元) | 2024 | | 2023 |
調整後淨收益與總營運活動的和解: | | | |
經營活動 | 107.6美元 | | | | |
投資活動 | (47.4) | | | (56.5) | |
籌資活動 | (125.1) | | | (91.0) | |
經營活動產生的現金流量
投資活動使用的現金
用於籌資活動的現金流量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總費用 | | 按期支付的款項 |
2024 | | 2025-2026 | | 2027-2028 | | 此後 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | — | | | | | | | | | | |
| 每股派發現金股利:$3.052 | | | 37.7 | | | 139.7 | | | 90.1 | | | 36.7 | |
| | | | 6.0 | | | 15.9 | | | 14.7 | | | 154.0 | |
| 5.6 | | | 0.7 | | | 1.6 | | | 0.9 | | | 2.4 | |
| 46.6 | | | 其他折舊和攤銷 | | | 11.3 | | | 2.3 | | | 7.3 | |
| 0.8 | | | 0.5 | | | 0.3 | | | — | | | — | |
| 19.1 | | | 13.5 | | | 2.4 | | | 0.9 | | | 2.3 | |
| 4.0 | | | 2.3 | | | 1.5 | | | 0.2 | | | — | |
總 | | | | $86.7 | | | | | | | | | | |
平衡表外安排
| | | | | | | | | | | |
(單位百萬) | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | 108.4 | | | 98.8 | |
流動負債 | | | | 60.0 | |
非流動負債 | | | | | |
| 1,071.2 | | | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
(單位百萬) | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
成本及費用 | | | | | |
營業虧損 | (18.0) | | | (32.3) | |
淨虧損 | (34.1) | | | (70.5) | |
| | | | 1,108.9 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月結束 6月30日, | | 銷售額最高的六個月 6月30日, | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| | | | | | | | | |
淨利潤 | | | | | | | $5.3 | | | $26.5 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6.9 | | | 12.3 | | | 15.4 | | | 23.6 | | | |
| 0.5 | | | 0.2 | | | (-0.3) | | | 1.3 | | | |
折舊、減值和攤銷 | 36.1 | | | 39.7 | | | 73.2 | | | 7.05 | | | |
| 6.4 | | | 9.4 | | | 9.4 | | | 13.6 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.2 | | | (11.5) | | | 8.3 | | | (20.6) | | | |
| 0.7 | | | — | | | 0.7 | | | — | | | |
| — | | | — | | | — | | | 2.3 | | | |
調整後的EBITDA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三個月之內結束 | | | | | | | | | 房地產業 | | 交易 | | 公司 和 其他 | | 總費用 |
2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | |
業務利潤(虧損) | | | | (1.5美元) | | | $2.9 | | | | | | | | $0.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 0.7 | | | 0.7 | |
折舊、減值和攤銷 | 16.8 | | | 7.4 | | | 4.8 | | | | | 6.7 | | | — | | | 0.4 | | | 36.1 | |
| — | | | — | | | — | | | | | 6.4 | | | — | | | — | | | 6.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA | | | | $5.9 | | | | | | | | $18.9 | | | $0.1 | | | (-10.9) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | |
業務利潤(虧損) | | | | ($2.4) | | | $2.4 | | | | | $8.6 | | | $0.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
折舊、減值和攤銷 | 21.9 | | | 9.2 | | | 5.9 | | | | | 2.2 | | | — | | | 0.4 | | | 39.7 | |
| — | | | — | | | — | | | | | 9.4 | | | — | | | — | | | 9.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | | | | 6.9美元 | | | 8.3美元 | | | | | $20.3 | | | $0.1 | | | ($9.9) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
銷售額最高的六個月 | | | | | | | | | 房地產業 | | 交易 | | 公司 和 其他 | | 總費用 |
2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | |
業務利潤(虧損) | | | | | | | $10.3 | | | | | $5.7 | | | $0.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 0.7 | | | 0.7 | |
折舊、減值和攤銷 | 38.6 | | | 16.5 | | | 8.8 | | | | | 8.4 | | | — | | | 0.9 | | | 73.2 | |
| — | | | — | | | — | | | | | 9.4 | | | — | | | — | | | 9.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA | | | | $10.6 | | | | | | | | $23.5 | | | $0.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | |
業務利潤(虧損) | | | | | | | $1.7 | | | | | | | | 0.4元 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | 2.3 | | | | | — | | | — | | | — | | | 2.3 | |
折舊、減值和攤銷 | 1,275,068 | | | 19.9 | | | 10.4 | | | | | 3.7 | | | — | | | 0.8 | | | 7.05 | |
| — | | | — | | | — | | | | | 13.6 | | | — | | | — | | | 13.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | | | | | | | $14.4 | | | | | $26.9 | | | 0.4元 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
經營活動產生的現金流量 | 107.6美元 | | | | |
| (36.9) | | | (36.8) | |
| 2.4 | | | (20.5) | |
| | | |
| (13.5) | | | (5.7) | |
cad | | | | | |
| — | | | — | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | |
投資活動所用現金 | | | | | |
籌集融資活動所用現金 | ($125.1) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
| — | | | | |
| (10.1) | | | (14.8) | |
| (3.8) | | | — | |
| | | |
項目 3. 關於市場風險的定量和定性披露
利率風險
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千美元計) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 此後 | | 總費用 | | 公正價值 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | 7.07 | % | | 7.02 | % | | 6.92 | % | | 6.97 | % | | 6.98 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | |
| — | | | 2.95 | % | | 3.64 | % | | 6.48 | % | | — | | | 2.75 | % | | 2.98 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
利率互換: | | | | | | | | | | | | | | | |
名義金額 | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | |
| (3.40) | % | | — | | | 1.50 | % | | 3.72 | % | | — | | | 0.67 | % | | 1.85 | % | | |
| 5.32 | % | | — | | | 5.32 | % | | 5.32 | % | | — | | | 5.32 | % | | 5.32 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
起始日遠期利率掉期合約 | | | | | | | | | | | | | | | |
名義金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | | | | | |
| — | | | — | | | — | | | — | | | 1.37 | % | | — | | | 1.37 | % | | |
| — | | | — | | | — | | | — | | | 5.32 | % | | — | | | 5.32 | % | | |
匯率風險
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千美元計) | | | | | | | | | | | | | | | | | 總費用 | | 公正價值 |
| | | | | | | | |
名義金額 | $6,750。 | | | | $8,000
| | 12,000美元 | | $24,500 | | 2024年第二季度一艘船進行了非計劃維修,佔季度非計劃停工時間的主要部分。2024年第一季度,兩艘船進行了非計劃維修,佔季度非計劃停工時間的主要部分。2023年第二季度,一艘船進行了非計劃維修,佔季度非計劃停工時間的主要部分。 | | 17,000美元 | | | | | | 454 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
名義金額 | $2,000 | | $2,000 | | $4,000 | | | | | | 22000美元 | | | | $38,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
項目四。控制和程序。
披露控制和程序
財務報告內部控制的變化:
披露控制和程序
財務報告內部控制的變化:
第二部分。其他信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | | | | 每股平均購價 | | | | |
4月1日至30日 | | | | | | | | — | | | | |
5月1日至31日 | | 4,242 | | | 29.64 | | | — | | | | |
6月1日至30日 | | 262 | | | 30.22 | | | — | | | | |
總費用 | | 130,460 | | | | | — | | | |
未註冊股票銷售
第5項:其他信息
內幕交易安排和政策
2024年6月4日,Realty Income公司(以下簡稱“公司”)發佈了一份新聞稿,公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作為Exhibit 99.1附在此,作為本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作為第7.01項目,根據8-K表格的規定提供,不視為1934年證券交易法第18條的“報告文件”,無論此後公司做出的任何註冊文件,也不管任何這類文件的一般包含語言,都不作為參考依據。2024年6月13日, V.拉金·馬丁董事會, 採納2024年9月17日,根據計劃條款出售普通股的多達 22,009
.
| | | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
22.1 | | 擔保附屬公司清單。 | |
31.1 | | | 本報告一併提交。 |
31.2 | | | 本報告一併提交。 |
31.3 | | | 本報告一併提交。 |
31.4 | | | 本報告一併提交。 |
32.1 | | | 現隨附 |
32.2 | | | 現隨附 |
101 | | | 本報告一併提交。 |
104 | | | 本報告一併提交。 |
簽名
日期:2024年8月8日
日期:2024年8月8日