0001777319錯誤--12-31第一季度00017773192022年01月01日2022-03-3100017773192022年5月16日00017773192022-03-3100017773192021-12-3100017773192021-01-012021年03月31日0001777319CISO：Security Managed Services會員2022年01月01日2022-03-310001777319CISO：Security Managed Services會員2021-01-012021年03月31日0001777319CISO：專業服務會員2022年01月01日2022-03-310001777319CISO：專業服務會員2021-01-012021年03月31日000177731900017773192022年01月01日2022-03-3100017773192022-01-182021-01-012021年03月31日0001777319CISO：股票補償會員2022年01月01日2022-03-310001777319CISO：股票補償會員2021-01-012021年03月31日0001777319US-GAAP：普通股成員2021-12-310001777319us-gaap：附加資本溢價成員2021-12-310001777319us-gaap：其他綜合收益的累計成員2021-12-310001777319us-gaap：留存收益成員2021-12-310001777319US-GAAP：普通股成員2020年12月31日0001777319us-gaap：附加資本溢價成員2020年12月31日0001777319us-gaap：其他綜合收益的累計成員2020年12月31日0001777319us-gaap：留存收益成員2020年12月31日00017773192020年12月31日0001777319US-GAAP：普通股成員2022年01月01日2022-03-310001777319us-gaap：附加資本溢價成員2022年01月01日2022-03-310001777319us-gaap：其他綜合收益的累計成員2022年01月01日2022-03-310001777319us-gaap：留存收益成員2022年01月01日2022-03-310001777319US-GAAP：普通股成員2021-01-012021年03月31日0001777319us-gaap：附加資本溢價成員2021-01-012021年03月31日0001777319us-gaap：其他綜合收益的累計成員2021-01-012021年03月31日0001777319us-gaap：留存收益成員2021-01-012021年03月31日0001777319US-GAAP：普通股成員2022-03-310001777319us-gaap：附加資本溢價成員2022-03-310001777319us-gaap：其他綜合收益的累計成員2022-03-310001777319us-gaap：留存收益成員2022-03-310001777319US-GAAP：普通股成員2021年03月31日0001777319us-gaap：附加資本溢價成員2021年03月31日0001777319us-gaap：其他綜合收益的累計成員2021年03月31日0001777319us-gaap：留存收益成員2021年03月31日00017773192021年03月31日0001777319CISO：TalaTekLLC成員us-gaap:NoncompeteAgreementsMember2021-12-310001777319首席信息安全官：TalaTek LLC成員首席信息安全官：知識產權技術成員srt:MinimumMember2022-01-0100017773190001777319CISO：TalaTekLLC會員US-GAAP：普通股成員2019年10月1日2019年10月1日00017773192019年10月2日0001777319us-gaap:首次公開發行會員2022-01-172022-01-180001777319us-gaap:首次公開發行會員2021-12-312022-01-172022-01-180001777319CISO：Security Managed Services會員美國2022年01月01日2022-03-310001777319CISO：專業服務會員美國2022年01月01日2022-03-310001777319美國2022年01月01日2022-03-310001777319CISO：Security Managed Services會員國家：智利2022年01月01日2022-03-310001777319CISO：專業服務會員國家：智利2022年01月01日2022-03-310001777319國家：智利2022年01月01日2022-03-310001777319CISO：Security Managed Services會員美國2021-01-012021年03月31日0001777319CISO：專業服務會員美國2021-01-012021年03月31日0001777319美國2021-01-012021年03月31日0001777319CISO：Security Managed Services會員國家：智利2021-01-012021年03月31日0001777319CISO：專業服務會員國家：智利2021-01-012021年03月31日0001777319國家：智利2021-01-012021年03月31日0001777319srt：辦公樓成員2022-03-31000177731900017773192022-03-310001777319US-GAAP:員工股票期權成員2022年01月01日2022-03-310001777319US-GAAP:員工股票期權成員2021-01-012021年03月31日0001777319美國通用會計準則:可轉換債務會員2022年01月01日2022-03-310001777319美國通用會計準則:可轉換債務會員2021-01-012021年03月31日0001777319CISO:ExercisePriceRangeFourMember2022-01-162022年1月19日00017773192022-01-012022-03-31000177731900017773192022-03-312022年1月19日00017773192022-01-012022-03-310001777319美國通用會計準則：計算機設備成員2022-03-310001777319美國通用會計準則：計算機設備成員2021-12-310001777319建築2022-03-310001777319建築2021-12-310001777319us-gaap:租賃改善成員2022-03-310001777319us-gaap:租賃改善成員2021-12-310001777319美國通用會計準則：車輛成員2022-03-310001777319美國通用會計準則：車輛成員2021-12-310001777319us-gaap:傢俱和固定資產會員2022-03-310001777319us-gaap:傢俱和固定資產會員2021-12-310001777319美國通用會計準則：軟件開發成員2022-03-310001777319美國通用會計準則：軟件開發成員2021-12-3100017773192022-03-3100017773192022年01月01日2022-03-3100017773190001777319CISO：行使價格範圍十二名成員2022-03-310001777319CISO:ExercisePriceRangeThirteenMember2022-01-012021-12-310001777319CISO:ExercisePriceRangeThirteenMember2022-03-312022年01月01日2022-03-3100017773192022-03-3100017773192022-03-3100017773190001777319CISO:行權價格範圍為15名成員2021-12-3100017773190001777319首席信息安全官：行權價格範圍為15人員最低成員2022年01月01日2022-03-3100017773192022-03-310001777319srt:最大成員2022年01月01日2022-03-3100017773192022-01-012022-03-312022-03-3100017773192022-03-3100017773192021-12-3100017773192022-01-01us-gaap:非競業協議成員最低成員2022年01月01日2022-03-3100017773190001777319us-gaap:非競業協議成員srt:最大成員2022年01月01日2022-03-310001777319us-gaap:WarrantMemberus-gaap:非競業協議成員2022-03-3100017773192021-01-01us-gaap:非競業協議成員2021-12-3100017773192021-12-310001777319最低成員2022年01月01日2022-03-310001777319CISO: SunTrustBankMember2019年7月29日srt:最大成員2022年01月01日2022-03-3100017773192019年7月29日00017773192022-03-3100017773190001777319CISO:藍天銀行會員2021-12-3100017773192021-09-0900017773192021年10月25日2021年11月1日00017773190001777319CISO：BlueSkyBank會員us-gaap: 受限股票會員2022-03-3100017773192019-04-2900017773192020-12-262021年01月02日00017773190001777319CISO: Technologyville公司成員2022-03-31000177731900017773192021-10-262021-10-270001777319CISO:TechnologyvilleIncMember2021-10-270001777319CISO: Catapult Acquisition Corp Member2022-03-310001777319CISO: Catapult Acquisition Corp Member2022-03-31000177731900017773192019-06-0600017773192016年07月09日2019-06-052019-06-0600017773192022-03-312022年01月01日2022-03-31CISO:主要金額成員銷售總費用成員2022年01月01日2022-03-310001777319CISO:應計利息成員2021-01-012021年03月31日0001777319銷售總費用成員2021-01-012021年03月31日0001777319us-gaap:股票期權會員2022年01月01日2022-03-310001777319warrants成員2022年01月01日2022-03-310001777319最低成員2022年01月01日2022-03-310001777319srt:最大成員2022年01月01日2022-03-310001777319最低成員2021-01-012021年03月31日0001777319srt:最大成員2021-01-012021年03月31日000177731900017773192022年01月01日2022-03-3100017773192020-04-122022-03-310001777319CISO:TrueDigital會員2022年01月01日2022-03-31000177731900017773192022-03-310001777319CISO:ShareholderMember2022年01月01日2022-03-310001777319CISO:PromissoryNoteMember2022-03-3100017773192020-02-102022年01月01日2022-03-310001777319CISO：股東會員2022-03-31000177731900017773192022年01月01日2022-03-3100017773192022-03-312022-03-310001777319CISO:承諾票據一員2022年01月01日2022-03-310001777319CISO:TrueDigital會員2022-03-3100017773192021-02-012022年01月01日2022-03-310001777319CISO：PromissoryNoteOne會員2022-03-3100017773192022-03-312022年01月01日2022-03-310001777319首席信息安全官：股東會員2022-03-310001777319CISO:ConvertibleNotePayableMember2022年01月01日2022-03-31000177731900017773192022-03-31000177731900017773192022年01月01日2022-03-310001777319CISO：應付票據兩名會員2022-03-310001777319CISO：應付票據兩名會員2022年01月01日2022-03-3100017773192022-03-312022-03-3100017773192021-12-312022年01月01日2022-03-31000177731900017773192022-03-31000177731900017773192022年01月01日2022-03-310001777319CISO：應付票據五名成員2022-03-310001777319首席信息安全官：應付票據六名成員2022年01月01日2022-03-3100017773192021-12-312022-03-3100017773192022-03-312022年01月01日2022-03-31000177731900017773192022-03-31000177731900017773192022年01月01日2022-03-310001777319CISO:NotesPayableNineMember2022-03-310001777319CISO:NotesPayableNineMember2022年01月01日2022-03-3100017773192022-03-312022-03-3100017773192021-12-31warrants成員2022年01月01日2022-03-310001777319CISO:NotesPayableElevenMemberwarrants成員2022-03-310001777319warrants成員2022-03-310001777319最低成員warrants成員2022年01月01日2022-03-310001777319srt:最大成員warrants成員2022年01月01日2022-03-310001777319warrants成員2021-12-31000177731900017773192021-01-012021-12-310001777319CISO:NotesPayableFifteenMember2021-12-310001777319CISO:NotesPayableSixteenMember2022年01月01日2022-03-3100017773192021-12-31000177731900017773192022-03-31us-gaap：倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）成員CISO：應付票據十七名成員2021-12-310001777319CISO:NotesPayableOneMember2021-09-0900017773190001777319us-gaap：倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）成員2021-09-092021-09-090001777319CISO:NotesPayableThreeMember2021-09-092021-09-090001777319CISO:NotesPayableFourMember2022-03-31000177731900017773192019年4月29日00017773192022-03-3100017773192019年4月29日00017773192022-03-312022年01月01日2022-03-3100017773192022-03-312022-03-3100017773192022-01-012021-12-310001777319首席信息安全官：NotesPayable九名成員2022-01-0100017773190001777319首席信息安全官：NotesPayable十名成員2022-01-0100017773190001777319首席信息安全官：應付票據十一會員2022-01-01000177731900017773192022年01月01日2022-03-3100017773190001777319CISO:應付票據債權人十三位成員2022年01月01日2022-03-3100017773192022-01-012022-03-312022年01月01日2022-03-3100017773192022-03-312022-03-3100017773192022-01-012021-12-310001777319首席信息安全官：應付賬款十六名成員2022年01月01日2022-03-310001777319CISO：應付票據十七會員2022-01-012022-03-3100017773192022-01-1900017773192018年04月25日2022-03-310001777319us-gaap:SalesRevenueNetMemberus-gaap:CustomerConcentrationRiskMember2022-01-202022-03-3100017773192022-03-310001777319us-gaap:SalesRevenueNetMember2020年04月13日00017773192021-01-012021-03-310001777319us-gaap:AccountsReceivableMember2020年04月13日0001777319srt:MaximumMember2022-01-012022-03-312022-03-310001777319us-gaap:CustomerConcentrationRiskMember2021-01-012020-02-100001777319xbrli:sharesiso4217:USD 2020-02-100001777319 83-42102782022-01-202022-03-310001777319 shares of the registrant’s common stock outstanding. 2022-03-310001777319CERBERUS CYBER SENTINEL CORPORATION2021-02-020001777319截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月2021年02月01日2021-02-020001777319截至2022年3月31日和2020年12月31日的彙總資產負債表（未經審計）2022-01-202022-03-310001777319  2022-03-310001777319可轉換票據應付款項成員2021-10-270001777319可轉換票據應付款項成員2021-10-272021-10-270001777319可轉換票據應付款項成員2022年3月10日2022年3月10日0001777319可轉換票據應付款項成員2022-03-310001777319可轉換票據應付款項成員2021-12-310001777319可轉換票據應付款項成員2022年01月01日2022-03-3100017773192022-03-310001777319 2021-12-3100017773192022-03-310001777319我們能夠實現和維持我們現有業務線以及我們的全資子公司的盈利能力；2021-12-310001777319●2022-03-310001777319 2021-12-3100017773192022-03-3100017773192021-12-310001777319我們能夠在預定的參數內確定潛在的收購目標；2022-03-310001777319●2021-12-310001777319 2022-03-3100017773192021-12-3100017773192022-03-310001777319the accuracy of estimates regarding expenses, future revenue, capital requirements, profitability, and needs for additional financing;2021-12-310001777319●2022-03-310001777319 2021-12-3100017773192022-03-3100017773192021-12-310001777319我們能夠在日益複雜的網絡安全監管環境中導航。2022-03-310001777319這些聲明僅為預測，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，包括在2021年12月31日結束的一年內提交給美國證券交易委員會（SEC）的10-K表中的“風險因素”部分所列的風險。2022年4月15日，我們與SEC提交。這些風險中的任何一個可能導致我們或我們所在行業的實際結果、活動水平或業績與我們的前瞻性聲明中表述的任何未來結果、活動水平、或業績或成就明顯不同。2021-12-3100017773192022-03-310001777319 2021-12-310001777319 簡明 合併資產負債表2022-03-3100017773192021-12-310001777319 2022-03-3100017773193,862,9072021-12-3100017773192022-03-310001777319 2021-12-310001777319and $2022-03-310001777319 2021-12-3100017773192022-03-3100017773192021-12-310001777319 2022-03-3100017773192021-12-310001777319 2022年01月01日2022-03-3100017773191,090,9032022年01月01日2022-03-3100017773192022年01月01日2022-03-310001777319 2022年01月01日2022-03-310001777319 2022年01月01日2022-03-310001777319 2022年01月01日2022-03-3100017773192022年01月01日2022-03-310001777319Contract asset2022年01月01日2022-03-310001777319 2022年01月01日2022-03-3114,089,899 2022年01月01日2022-03-3100017773199,807,3012022年01月01日2022-03-3100017773192022年01月01日2022-03-310001777319 2022-03-310001777319 2022年01月01日2022-03-310001777319and $2022年01月01日2022-03-3100017773192022年01月01日2022-03-310001777319 2022年01月01日2022-03-310001777319 2022年01月01日2022-03-3100017773192022年1月19日0001777319us-gaap:服務成員美國2022年01月01日2022-03-310001777319us-gaap:服務成員國家：智利2022年01月01日2022-03-310001777319us-gaap:服務成員2022年01月01日2022-03-310001777319us-gaap:服務成員美國2021-01-012021年03月31日0001777319us-gaap:服務成員國家：智利2021-01-012021年03月31日0001777319us-gaap:服務成員2021-01-012021年03月31日0001777319美國2022-03-310001777319美國2021-12-310001777319國家：智利2022-03-310001777319國家：智利2021-12-310001777319srt:最大成員2022-03-310001777319美國通用會計準則:淨銷售收入會員us-gaap:客户集中度風險成員 srt:最大成員2022年01月01日2022-03-310001777319美國通用會計準則:淨銷售收入會員us-gaap:客户集中度風險成員2021-01-012021年03月31日0001777319美國通用會計原則：應收賬款成員us-gaap:客户集中度風險成員srt:最大成員2022年01月01日2022-03-310001777319美國通用會計原則：應收賬款成員us-gaap:客户集中度風險成員 2021-01-012021年03月31日iso4217:美元指數xbrli:股份iso4217:美元指數xbrli:股份xbrli：純形

 

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

 

表格10-Q

 

☒根據1934年證券交易法第13或15(d)條，季度報告

 

截至季度結束的日期3月31號2022

 

或者

 

☐轉型報告根據1934年證券交易法第13或15(d)條

 

在過渡期間，從________到________

 

佣金 文件編號: 001-41227

 

惡犬網絡哨兵股份有限公司

（公司章程中指定的準確公司名稱）

 

特拉華州   83-4210278

 

組建國的駐地

  

（IRS僱主

識別號碼）

 

E. Camelback 路6900號, Suite 240, Scottsdale, 亞利桑那州   85251
（總部地址）   (郵政 編 碼)

 

（480）356-8798 389-3444

根據交易所法規（17 CFR 240.14a-12）第14a-12規定的招股材料

 

根據法案第12(b)節註冊的證券:

 

每個類別的名稱   交易標的代碼   每個交易所的名稱和註冊信息
普通股，每股面值0.00001美元   CISO   納斯達克資本市場納斯達克資本市場證券交易所 LLC

 

請勾選標記以指示註冊者是否（1）在過去12個月內（或註冊者需要提交這些報告的更短時間內）已提交證券交易所法案第13或15（d）節要求提交的所有報告，及　（2）是否已被提交要求過去90天的提交要求所制約。是根據交易所法規12b-2中“大型加速文件報告人”，“加速文件報告人”，“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義，請勾選發行人是否為大型加速文件報告人。

 

請在勾選框內勾選，以指示註冊人在過去的12個月內(或註冊人需要提交這些文件的時間更短)是否已經電子提交了每一份互動數據文件，該提交是根據證券法規定第405條規則和本章第232.405條規則規定。是根據交易所法規12b-2中“大型加速文件報告人”，“加速文件報告人”，“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義，請勾選發行人是否為大型加速文件報告人。

 

請通過勾選標記來表示註冊者是大型快速申報人，加速申報人，非加速申報人，小型報告公司還是新興成長公司。參見交易法規則120億.2中“大型快速申報人”、“加速申報人”、“小型報告公司”和“新興成長公司”的定義。

 

大型加速文件提交人 ☐ 加速文件提交人 ☐
       
非加速文件提交人 ☒ 小型報告公司 ☒
       
    新興成長公司 ☒

 

如果是新興成長公司，請勾選標記，表示公司已選擇不使用擴展過渡期來符合交易所法規第13(a)條所提供的任何新的或修訂的財務會計準則： ☐

 

請在方框內打“√”，標明報告人是否為空殼公司（根據證券交易法規12b-2條規定義）。是 ☐ 不 ☒

 

  股。

 

 

 

 
 

 

惡犬網絡哨兵股份有限公司

☒季度報告，根據1934年證券交易法第13條或第15（d）條

 

 

目錄

 

    頁
     
第一部分 財務信息 4
     
條目 1. 基本報表 4
     
  48,717 4
     
    5
     
    6
     
  737,837 7
     
  基本財務報表附註（未經審計） 8
     
條目 2. 分銷計劃 28
     
條目 3. 市場風險的定量和定性披露 33
     
條目 4。 控制和程序 33
     
第二部分.其他信息 34
     
條目 1. 法律訴訟 34
     
條目 1A. 風險因素 34
     
條目 2. 未註冊的股票股權銷售和籌款用途 35
     
條目 3. 對優先證券的違約 35
     
條目 4。 礦山安全披露 35
     
條目 5。 其他信息 35
     
條目 6。 展示資料 35
     
簽名 36

 

2
 

 

前瞻性聲明

 

 

 

雖然我們相信前瞻性聲明中反映的期望是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動水平、表現或業績。除適用法律，包括美國證券法律外，我們不打算更新任何前瞻性聲明，以使這些聲明符合實際結果。

 

我們的財務報表是根據美國普遍會計原則編制的。這些會計原則要求我們進行某些估計，判斷和假設。我們相信我們依賴的估計，判斷和假設是合理的，基於我們在進行這些估計，判斷和假設時所備有的信息。這些估計，判斷和假設可以影響財務報表截至財務報表日的資產和負債額以及期間報告的收入和費用的報告數。如果這些估計和實際結果之間存在實質性差異，則我們的財務報表將受到影響。應閲讀下列討論，並與本報告中出現的其他地方的財務報表和相關注釋一起閲讀。

 

本季度報告形式10-Q中的前瞻性聲明包括：

 

  ●
  ● 21
  ● 9,470,979
  ●
  ●  
  ●  
  ● 關於開支、未來收入、資本需求、盈利能力以及需要額外融資的估計的準確性；
  ●  
  ●
  ●

 

 

 

 

3
 

 

部分I—財務信息

 

項目 1. 基本報表

 


)

 

     1     2 
   3月31日   12月31日 
   2022   2021 
   (未經審計)     
資產          
           
流動資產：          
現金及現金等價物  $    $  
 -和美元 ，分別為        ) 
         $ 
庫存   (    $ 
資產預付款和其他流動資產的變動         
合同資產   218,153    - 
流動資產合計         
           
固定資產淨值（扣除累計折舊$193,557）Issuance of common stock for services和美元 ，分別為         
租賃權資產，淨額         
無形資產淨額（攤銷數累計$89.5） 和美元Accounts receivable, net，分別為         
商譽   (      
其他   18,681    - 
           
總資產  $    $Purchases of property and equipment 
           
負債和股東權益          
           
流動負債:          
應付賬款及應計費用  $Payment on loans payable   $458,719 
遞延收入   20,606    52,824 
清算負債   -    470,000 
租賃負債，流動部分          
應付貸款，流動部分          
授信額度   5,197,030    - 
   1,500,000    1,500,000 
應付票據，關聯方        - 
總流動負債         
           
長期負債:          
應付貸款及其他：淨額   組織和業務的性質     
租賃負債，扣除流動部分後淨值        
           
總負債   2,000,000     
           
承諾和不確定事項   -    - 
           
股東權益：          
普通股，每股面值為 $0.0001；.00001每股面值; 2.5億自家保管的股票數為52,184股)和頁面。    1,354    1,258 
額外實收資本        3,202,490 
累計翻譯調整       - 
累積赤字   ( )   ()
股東權益合計        
           
負債及股東權益合計  $   $ 

 

隨附腳註構成這些未經審計的簡明合併財務報表的一部分。

 

4
 

 

我們的收入源自為客户提供的兩類主要服務：安全託管服務和專業服務。關於安全託管服務，我們提供文化教育和培訓、工具和技術供應、數據和隱私監控、法規和合規監控、遠程基礎設施管理以及包括但不限於防病毒和補丁管理在內的網絡安全服務。關於專業服務，我們提供網絡安全諮詢、合規審計、漏洞評估和滲透測試以及災難恢復和數據備份解決方案。

(未經審計)

 

  

 

3月31日

2022

  

 

3月31日

2021

 
   三個月之內結束 
  

3月31日

2022

  

3月31日

2021

 
         
營業收入：          
安防-半導體託管服務  $Revenue   $  
專業服務          
總收入        $ 
           
營業成本：          
安防-半導體託管服務        193,667 
專業服務   110,337    117,794 
員工工資成本         
以股票為基礎的補償          
營業成本總額          
總毛利潤   48,717    
           
營業費用：          
專業費用        157,354 
廣告及市場營銷   155,341    45,227 
銷售、一般及行政費用   868,238    54,942 
以股票為基礎的補償        
營業費用總計   營業收入 2021年3月31日結束的三個月中，收入構成如下：      
           
經營虧損   ( )   ()
           
其他收入（支出）：          
其他費用收益   12,543    205 
利息費用，淨額   (43,585)   (68,695)
           
其他收入（支出）總額   (31,042)   (Secured managed services)
           
淨虧損   ()   (技術評估)
外幣翻譯調整        - 
           
   $( )  $( )
           
Revenue  $(0.06)  $(0.02)
           
基本加權平均股本          

 

隨附腳註構成這些未經審計的簡明合併財務報表的一部分。

 

5
 

 

 

 

(未經審計)

 

                         
               累積的         
           額外的   其他         
   普通股   實收資本   綜合   留存收益     
   股份   數量   資本   收益   收益   總費用 
                         
2022年1月1日餘額      $1,258   $     -   $( )  $ 
                               
基於股票的補償-期權   -    -    $    -    -    1,952,543 
基於股票的補償-普通股   39,000    -    79,949    -    -    79,949 
期權行權   100,000    1    37,999    -    -    38,000 
   2,060,000280,529    21         -    -      
         74         -    -    3,141,296 
外幣翻譯   -    -    -         -      
淨虧損   -    -    -    -    ())   ( )
截至2022年3月31日的餘額   $   $1,354   $   $   $( )  $  
                               
2021年1月1日的餘額      $1,161   $    -   $()  $ 
                               
基於股票的補償-期權   -    -        -    -    102,466 
發行股票獲得現金   1,625,000    16    截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內分別為154,074。    -    -    3,250,000 
淨虧損   -    -    -    -    ()   ( )
截至2021年3月31日的結餘      $1,177   $Indefinite   $    $(商標名 - 商標)  $  

 

隨附腳註構成這些未經審計的簡明合併財務報表的一部分。

 

6
 

 

-

years

(未經審計)

 

     1     1 
  

3月31日

2022

  

3月31日

2021

 
經營活動現金流量：          
淨虧損  $( )  $( )
調整為淨損失到經營活動現金流量淨使用：          
基於股票的補償-期權          
以股票形式發放服務   79,949    2,000 
折舊和攤銷   34,994    57,515 
租賃權攤銷        1,3257 
清算負債   (470,000)   - 
   (22,289)   - 
經營性資產和負債變動:          
應收賬款淨額        ( )
庫存   (5.04)   - 
合同資產   (86,811)   - 
預付款項及其他流動資產   ( )   (13,426)
應付賬款及應計費用        ( )
租賃負債   (16,156)   (12,772)
遞延收入   91,463    - 
           
經營活動使用的淨現金流量   (年1月27日)   (18,493)
           
投資活動現金流量：          
           
購買固定資產   ()   - 
20   ()   - 
           
投資活動產生的淨現金流出   ()   - 
           
籌集資金的現金流量：          
普通股出售所得        3,250,000 
股票期權行權所得款項   38,000    - 
信貸額度收到的款項   86,585      
    -    (0.50)
支付貸款應付款項   (458,719)   (20,606)
    (125,861)   - 
           
籌資活動產生的現金淨額          
           
匯率對現金及現金等價物的影響       - 
           
現金及現金等價物淨增加額         
           
期初現金及現金等價物餘額   2019年計劃下授予的期權可在特定期限內行使，通常從授予日期起的五到十年，並且通常在授予日期起的三到四年內實現。    4,687,093 
           
現金及現金等價物期末餘額  $    $85,717,281 
           
補充現金流量信息：          
支付的現金：          
利息  $144,200   $34,163 
所得税  $-   $- 
非現金投資和籌資活動:          
   $-   $十四萬四千二百 
   $    $- 

 

隨附腳註構成這些未經審計的簡明合併財務報表的一部分。

 

7
 

 

 

壓縮合並財務報表附註

(未經審計)

 

470,000

 

注意 1 -

 

貸款應付和信貸額度

 

信用額度

 

TalaTek，Inc.

 

8
 

 

 

 

 

 

. The line of credit bears interest at

 

.1,500 2,000,000Loans Payable

 

6,200,000 股普通股股票。

 

5.770.00001每年。在截至2022年3月31日的三個月內，我們支付了現金金額$

 

and $

 

 

 

 

 

，每筆貸款都按

 

July 31, 2023

 

9
 

 

分別歸屬於本金和利息。截至2022年3月31日和2021年12月31日，未償還金額分別為$370,587和$446,239。

 

, respectively.

 

 

 

  2,060,000280,529March 31, 2022 

 

流動性

 

   5,018,788 4.22% 應付票據，應付

 

557,582

 

 

10
 

 

注意 2 - 重要會計政策摘要

 

表述基礎

 

437,178

 

April 10, 2028

 

整合

 

 

 

重新分類

 

April 10, 2028

 

使用估計值

 

 

 

 

 

營業收入

 

%

 

11
 

 

收入分攤

 

 

       專業
   總費用 
               
公開  $ 應付票據，到期    $   $April 15, 2024 
私有的             應付票據，到期  
    187,293    30,383     
營業收入  $182,088   $到期日為2029年12月3日   $ 
                
7.14               
合規性  $2029年12月3日   $-   $ 
143,569       -    5,018,788 
Less current portion        -     
   19,733    -    19,733 
    -    97,731    2020年4月13日，True Digital與一家金融機構簽訂了一份承諾付款書，金額為$ 

。該票據到期日為

   -    74,427    2020年2月10日，True Digital與股東簽訂了一份期票，金額為$。 
培訓   -    2550    該憑證的到期日為xxx  
年利率為xxx%    -    207,956    207,956 
營業收入  $2022年1月27日   $。該票據的未償本金為$   $12,500 
                
                
美國交易法案交易所  $    $2026   $  
智利        7,780,987    923,180 
營業收入  $   $   $我們所有的租賃均被歸類為經營租賃。採用842號課題後，經營租賃協議須在簡明綜合資產負債表上確認為租賃權益資產和相應的租賃負債。 

 

 

  
 		   專業
截至2022年3月31日，我們的租賃剩餘加權平均期限為 		   總費用 
運營租賃列在未經審計的簡化合並資產負債表中，如下所示:               
公開  $    $6,000   $  
私有的   848,463          
Liabilities   51,520    -    51,520 
營業收入  $    $    $租賃成本安排表 
                
                
合規性  $   $-   $144,866 
2024   57,605    -    ( 
)   $    -    安全的 管理服務 
    31,560    -    31,560 
    -    $    $ 

 

   -           
培訓   -    40,725    40,725 
    -    589    589 
營業收入  $    $U.S.   $  
                
                
美國交易法案交易所  $   $    $U.S. 
智利   -    -    - 
營業收入  $房地產和設備 淨值   $    $  

 

12
 

 

現金及現金等價物

 

NOTE 14 –

 

應收賬款

 

可能使我們面臨信用風險集中的金融工具主要包括現金存款。每家機構的賬户都由美國聯邦存款保險公司（FDIC）保險，保險金額度為每個賬户最高$250,000註釋10 — 1,894,000，分別為。

 

固定資產

 

 

 

%

 

庫存

 

截至2021年3月31日期間的營收為。否 

 

公司在發現事件或情況變化表明資產的賬面價值可能無法收回時，將評估長期資產的減值。收回能力通過將資產或資產組預計產生的未來淨現金流與資產賬面價值進行比較來衡量。如果認為這樣的資產已減值，將計提減值，計提金額為資產賬面價值超過其公允價值（即根據預計未來淨現金流折現得出的估值）的金額。本公司未記錄任何長期資產減值損失，截至2024年3月31日的三個月和截至2023年12月31日的年度報告。

 

%

 

無形資產

 

截至2021年3月31日的應收賬款。——其他資產和商譽 

 

商譽

 

Subsequent Events

 

13
 

 

廣告和營銷成本

 

除非另有説明或者上下文需要，詞語“我們”、“我們的”、“我們公司”指的是塞伯魯斯網絡哨兵股份有限公司及其全資子公司，包括GenResults有限責任公司、TalaTek有限責任公司、Technologyville公司、Clear Skies Security有限責任公司、Alpine Security有限責任公司、Catapult Acquisition公司、Southford Equities公司、True Digital Security公司、RED74有限責任公司、Atlantic Technology Systems公司和Atlantic Technology Enterprises公司。除非另有規定，所有金額均以美元表示。155,341和美元45,227Our Business

 

公允價值衡量

 

公允價值計量和披露

 

一級：
   
二級：  
   
三級計量：  

 

每股普通股的淨虧損

 

●

 

 

   2022年3月31日   2021年3月31日 
期權   於2022年1月14日，我們獲得了在納斯達克證券交易所上市的批准，股票代碼為“CISO”。     
可轉換債券   300,000    1,500,000 
總費用         

 

Security managed services補償

 

  

 

 

 1,227,185 

 

14
 

 

租約

 

 2.21 0.25年。

 

租約6,769,632

 

延遲營業收入

 

 54,000 193,667 

 

延期收入如下:

 

   2022年3月31日   2021年12月31日 
安防-半導體託管服務  $    $52,824 
專業服務   228,000    - 
遞延收益總額  $2,020,658   $52,824 

 

外幣

 

 

 

 

 

 (670,973

 

所得税

 

未來税收負債和資產是指現有資產負債在財務報表計量金額與相應計税基礎之間存在差異的未來税收後果所致的。包括税收虧損和抵免，在這些暫時差異預計將於基礎資產的持有期間內得到補償或清償的年份中使用預示性税率計量。税率變化對遞延税收負債和資產的影響在發生日期所在的期間中予以認定。

 

 所得税 

 

 

2018年8月，FASB頒佈了ASU 2018-13[披露框架-關於公允價值計量披露要求的變更]，修改了FASB ASC主題820， - 公允價值計量。本ASU刪除，修改和添加了有關公允價值計量的各種披露要求。本ASU適用於2019年12月15日之後開始的財年和該財年中的中期。某些披露要求要使用追溯方法，而其他披露要求要使用順推方法。允許提前執行。被刪除，修改或添加的各種披露要求對我們不是重要的。因此，我們目前不預期本準則對我們的綜合財務報表產生重大影響。

 

4,616,374

 

15
 

 

3,128,733

 

 

注意 3 – 2023年8月10日，公司與日出合併子公司和Capri Holdings 有限公司(Capri)簽訂了一份合併協議(“合併協議”)。根據合併協議的條款，Tapestry同意以現金收購Capri的普通股份，每股價值200美元，不計利息，應按照合併協議提供的任何所需的税收代扣。企業價值預計約為100億美元，交易預計將於2024年完成(“Capri收購”)。2023年10月25日，在Capri股東特別會議上，Capri的股東批准了合併協議和其中涉及的交易。

 

 1,827,673 Total operating expenses 10 7,960,28610 

 

 

 

16
 

 

)

 

      
支付對價  $所有板塊合計40,879,380 
      
已識別淨資產總額     
現金    
應收賬款     
合同資產   131,342 
資產預付款和其他流動資產的變動   (1,776,859 
固定資產   906,006 
其他   17,505 
總有形資產     
      
$     
應付賬款   $ 
應計費用   812,091 
遞延收入    
授信額度    
貸款支付    
    
其他負債   根據2020年10月26日發佈的《合併協議和計劃》（合併協議），每股發行人普通股被轉換為有權獲得1.7234股美國超微公司普通股的權利。 
總負債負擔     
      
承擔淨負債   ()
      
a)  $ 

 

  （a） 迄今為止，我們主要通過私募股權融資和服務產生的收入來資助運營。在2022年3月31日結束的三個月中，我們從公開發行普通股獲得了947.1萬美元。

 

註釋 4 – 預付費及其他流動資產

 

 

 

  

3月31日

2022

  

12月31日

2021

 
預付費用  $   $ 
預繳税款   688,100     
預付保險   51,130    46,751 
          
預付款和其他流動資產總計  $    $  

 

17
 

 

注意 5 – 物業和設備

 

資產和設備包括以下內容:

  

3月31日

2022

   2021年12月31日 
計算機設備  $   $Investing Activities 
建造業         
租賃改良   177,853    4,173  
汽車        
2,551       33,358 
軟件         
不動產和設備總價值       Evaluation of Disclosure Controls and Procedures 
減：累計折舊   ( )   ()
資產和設備，淨值  $●   $關於對財務報告目標的完成至關重要的政策和程序的文件不足。 

 

六個月的總折舊費用為$  和 $4,424

 

注意 6-隨後事件無形資產和商譽

 

 

 

2021年12月31日餘額  $ 
    
外幣翻譯調整   
Item 1. Legal Proceedings(1)  $我們目前 沒有參與任何重大法律訴訟。 

 

  (1) 34

 

在截至2022年3月31日的三個月內，本報告期間未發生未在證券法下注冊且以前未在公司提交的8-K表格中報告的股票出售。

 

   有用壽命 

3月31日

2022

   2021年12月31日 
   無限期  $   $01/07/2022 
  5年   

31.2*

    

 
  5 - 10年       1,650,000 
  2 - 5年        
CERBERUS CYBER SENTINEL CORPORATION  5 - 10年   1.    1,528,000 
790.5           
減少累計攤銷      ()   ()
總費用     $   $ 

 

By:3.88與此同時，新的出口訂單連續第三個月下降，全球製造需求放緩。就業水平連續第二個月下降。

 

和美元34,994, 分別。

 

18
 

 

 

 未來攤銷費用表

      
  $ 
2023    
2024    
2025    
2026    
此後    
  $ 

 

注7 - 股東赤字應付賬款及預計支出

 

 

  

3月31日

2022

  

12月31日

2021

 
應付賬款  $   $ 
應計工資        
應計費用        
應計佣金       - 
應計關聯方利息   30,993    12,500 
應付賬款和應計費用總額  $   $ 

 

注8 - 承諾與事項關聯方交易

 

 

432,00025% 108000

 

312,000156,000

 

1,500,00055.001,500,00018,493

 

19
 

 

 

 

以下是該公司的經營租賃情況總結：股東權益

 

2019年股權激勵計劃

 

25,000,000$244,200，將在歸屬期內按比例確認。

 

 

 

Options

 

 

900,000

 

20
 

 

 

     
截至月份		 
  

2022年3月31日

  

2021年3月31日

 
無風險利率   0.63% - 2.46%    0.42% - 0.48% 
合同期限（年）   10.00    5.00 
預期波動率   65%   74%
預期的分紅派息   0.00%   0.00%

 

 

       已授予和預期於2021年1月2日授予股份 
       平均值 
   股份   行使價格 
2022年1月1日持續      $1.84 
已行權       3.95 
行使   (100,000)   0.38 
已過期或取消   ()   1.84 
截至2022年3月31日為止的未償金額      $2.21 

 

 

        加權授予日期公允價值的平均數   加權授予日期公允價值的平均數     
        平均值   平均值     
    未償還金額   剩餘生命期   行權   數量 
行權價格   Options   在一定年限內   價格   可行使的 
                  
$0.38        2.37   $0.38     
 0.40    3,600,000    2.31    0.40    3,600,000 
 0.50        3.12    0.50     
 1.40        5.39    1.40     
 2.00        截至2022年12月31日，貸款應收餘額為$1916萬，出自第三方。    2.00     
 2.05        3.92    2.05     
 2.25    1,100,000    9.78    2.25    - 
 3.05    170,000    4.33    3.05    - 
 3.20    22,000    9.93    3.20    - 
 3.46    12,000    9.94    3.46    - 
 3.60    155,000    4.33    3.60    - 
 4.00        4.30    4.00    - 
 4.12    12,000    9.93    4.12    - 
 4.21    18,000    9.97    4.21    - 
 4.82        9.96    4.82    - 
 5.00        9.6    5.00     
$2021年債務支付    95,000    4.33    5.00    - 
          5.42   $2.21     

 

21
 

 

 

 

期權相關的總補償費用為$註釋10 — 和美元和美元2.20

 

和美元5.32

 

 

 

   截至三個月的時間 
   2022年3月31日 
無風險利率   1.47% - 1.62%
合同期限（年）   4.00– 5.00 
預期波動率   84%
預期的分紅派息   0.00%

 

 

       已授予和預期於2021年1月2日授予股份 
       平均值 
   股份   行使價格 
2022年1月1日持續   -   $- 
已行權       5.00 
行使   -    - 
已過期或取消   -    - 
截至2022年3月31日為止的未償金額      $5.00 

 

 

        加權授予日期公允價值的平均數   加權授予日期公允價值的平均數     
        平均值   平均值     
    未償還金額   剩餘生命期   行權   數量 
行權價格   Options   在一定年限內   價格   可行使的 
                  
$5.00        4.76   $5.00     
          4.76   $5.00     

 

46,1445.32

 

22
 

 

注8-其他重大交易承諾事項和不確定事項

 

 

470,000併發行了400,0005.00470,000現金。

 

法律索賠 我們將根據我們的法律和其他顧問的建議和建議，保護我們、我們的官員或董事或我們的子公司針對任何索賠，無論生效時間之前是否存在任何索賠，或者在存續期間提出是否基於此類建議和建議，以及董事會隨時批准的方式、時間、成本和費用等方案。在存續期間，我們可能會繼續起訴我們在生效時間之前針對他人的任何索賠，並根據董事會認為必要或適宜的方式和條件，決定起訴新的針對任何人的索賠，以保護公司及其資產和權利，或實施分配計劃。在董事會的自行決定下，我們可以辯護、起訴或和解任何訴訟。

 

 

參見注釋11 -

 

 

 

500,0002.25%

 

 

500,000％每年3.25%2022年8月9日.

 

應付貸款

 

 

 5.77% 5,53227,122註釋10 — 32,474

 

 

600,00052023年7月31日150,000600,000，其中有75,652 和 $5,304 和 $有效所得税率為

 

23
 

 

 

 

  

2022年3月31日

    

2021年12月31日

 
所有應付票據總額            
4.22%2026年3月30日  $ 557,582     $ 
4.22%2026年3月30日          
型%2028年4月10日          
型%2028年4月10日         168,308 
4.20%2024年6月3日    29,230      33,418 
4.20%2026年3月6日          
3.48%2023年5月15日    109,774      129,692 
4.88%2024年8月8日          
3.50%2021 年 5 月 26 日    -      5,817 
3.50%2023年12月1日    45,936      58,805 
4.69%2024年4月15日          
6.48%2022年2月17日    196,206       
3.50%2024年4月15日          
7.14%          
7.14%    95,981      99,574 
7.14%          
7.14%          
所有應付票據總額          
減去流動部分    (196,206 )    ()
應付長期票據  $     $ 

 

337,680

 

 

250,0002022年4月25日6

 

1,271,0002022年4月13日。174,427

 

113,9752027年2月10日62,693.

 

510,0002024年5月2日423,685.

 

 

1,500,00055.001,500,00030,9932024年5月31日和2023年11月30日，公司為延長貸款總額到期款項合計為 $12,50018,493

 

 

     
  $ 
2023    
2024    
2025    
2026    
此後    
總未來最低支付額    
   ()
  $ 

 

24
 

 

附註12 - 租賃

 

 

 

 

6%. 2.21與此同時，新的出口訂單連續第三個月下降，全球製造需求放緩。就業水平連續第二個月下降。

 

 

   分類  2022年3月31日   2021年12月31日 
租賃資產             
  資產  $   $ 
租賃資產總額     $   $ 
              
租賃負債             
經營租賃負債，流動負債  流動負債  $   $ 
非流動經營租賃負債  負債        
租賃負債的總額     $   $ 

 

 

   2022   2021 
   截至2021年3月31日的三個月 
   2022   2021 
          
經營租賃成本  $   $14,194 
公司在2024年3月31日和2023年3月31日結束的三個月內為營業租賃支付了$  $   $14,194 

 

25
 

 

 

   2022年3月31日 
財年  營業租賃 
   (未經審計) 
  $189,657 
2023    
2024    
2025   54,389 
未來最低租賃付款總額    
表示利息的金額   (31,846)
未來最低淨租賃付款的現值  $ 

 

注意 13 – 地理信息

 

 

     

  

 

總費用

 
               

美國交易法案交易所

  $   $   $ 
智利           923,180 
營業收入  $   $   $ 

 

 

     

  

總費用

 
             
美國交易法案交易所  $   $   $ 
智利   -    -    - 
營業收入  $   $   $ 

 

 

 

   2022年3月31日   2021年12月31日 
         
美國交易法案交易所  $   $95,069美元 
智利        
  $   $ 

 

 

26
 

 

註釋14 -

 

現金存款

 

250,0001,894,000和美元1,119,000

 

營業收入

 

10%

 

32%

 

應收賬款

 

10%

 

20

 

注意 15 - 後續事件

 

根據ASC 855的規定，後續事件

 

27
 

 

第2項  管理層對財務狀況和業績的討論和分析

 

 

 

我們的業務

 

 

 

28
 

 

 

 

  ●
  ●
  ●

 

 

 

 

 

 

 

 

29
 

 

業績報告

 

 

 

   截至2021年3月31日的三個月     
   2022   2021   漲跌 
營業收入：            
安防-半導體託管服務  $   $   $ 
專業服務            
總收入            
                
營業成本：               
安防-半導體託管服務       193,667     
專業服務   110,337    117,794    )
員工工資成本            
以股票為基礎的補償            
營業成本總額            
總毛利潤   48,717       )
營業費用：               
專業費用       157,354     
廣告及市場營銷   155,341    45,227     
銷售、總務和管理費用            
以股票為基礎的報酬計劃            
營業費用總計            
                
經營虧損   )   )   )
其他收入（支出）：               
其他收入   12,543    205    12,338 
利息費用，淨額   )   )   25,110 
其他收入（支出）總額   )   )    
淨虧損   )   )   )
外幣翻譯調整       -     
綜合淨虧損  $)  $)  $)

 

營業收入

 

 

 

費用

 

營業成本

 

 

 

30
 

 

 

 

運營支出

 

 

 

 

 

流動性和資本資源

 

 

 

 

 

 

 

   截至 
   3月31日   12月31日 
   2022   2021 
流動資產  $   $ 
流動負債        
營運資金餘額  $   $ 

 

 

現金流

 

 

   截至2024年3月31日三個月 
   2022   2021 
經營活動使用的淨現金流量  $)  $)
投資活動產生的淨現金流出   )   - 
籌資活動產生的現金淨額        
匯率對現金及現金等價物的影響       - 
現金增加  $   $ 

 

31
 

 

運營活動

 

 

投資活動

 

 

融資活動

 

 

通貨膨脹的影響

 

 

$

 

 

32
 

 

 

 

表外安排

 

 

項目 3. 有關市場風險的定量和定性披露

 

 

條款4.控件與程序

 

披露控制和程序的評估

 

 

 

33
 

 

 

●
  
●

 

 

管理層糾正重大弱點的計劃

 

 

●
  
●

 

 

基本報表的控件內部審計控制的變化。

 

 

PART II - 其他信息

 

項目1. 法律訴訟

 

 

項目1A. 風險因素

 

 

34
 

 

ITEM 2. 未註冊的股票發行和用途

 

 

條款3。高級證券違約

 

無。

 

條目 4. 礦山安全披露

 

不適用。

 

條目 5. 其他信息

 

無。

 

項目6. 陳列品

 

        文獻（已納入引用）

展示文件

數量

   Vertiv Holdings Co的新聞發佈，日期為2023年5月24日   形式   展示文件   提交日期
2.1     8-K   10.1   01/06/2022
《公司章程》（自希伯來語翻譯而來，原文版本已存檔，可應要求提供）     8-K   10.2   01/06/2022
4.1   承銷商認股權證書樣本   S-1   4.3   12/14/2021
10.1     S-1/A   10.14   01/07/2022
31.1*              
31.2*              
32.1   主要執行官的第1350條認證。            
32.2              
Inline XBRL實例文檔   內聯XBRL實例文檔            
Inline XBRL擴展架構文檔   內聯XBRL分類擴展模式文檔            
Inline XBRL擴展計算關係文檔   內聯XBRL分類擴展計算鏈路庫文檔            
Inline XBRL擴展定義關係文檔   內聯XBRL分類擴展定義鏈路庫文檔            
Inline XBRL擴展標籤關係文檔   內聯XBRL分類擴展標籤鏈路庫文檔            
Inline XBRL擴展表示關係文檔   內聯XBRL分類擴展演示鏈路庫文檔            
104*   封面頁面互動數據文件（格式為內嵌式XBRL，包含在Exhibit 101中）。            

 

*此處一併提交。

 

35
 

 

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求，註冊名義人已授權下列人員代表該人簽署本報告。

 

惡犬網絡哨兵股份有限公司

 

通過： /s/ David G. Jemmett  
  David G. Jemmett  
  首席執行官  
  簽名：/s/ Ian Lee  
  日期：2022年5月16日  
     
通過：  
   
  致富金融(臨時代碼)  
  （信安金融財務負責人和財務會計負責人）  
  日期：2022年5月16日  

 

36