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Contents2022-12-31本季度10-Q表格中包含根據證券法第27A條（修正案）和證券交易法第21E條（修正案）的前瞻性聲明，並且我們打算使我們所作出的所有前瞻性聲明都受到其所創造的安全港保護。您可以通過我們使用的前瞻性術語識別前瞻性聲明，例如“目標”，“預期”，“相信”，“繼續”，“可能”，“估計”，“期望”，“打算”，“可能”，“計劃”，“策略”，“目標”，“展望”或其他類似術語。特別是在本季度10-Q表格中，“管理層財務狀況和業績分析”部分，有關市場趨勢以及我們的期望、信念、計劃、策略、目標、前景或假設的陳述，或有關未來事件或業績的陳述，包括與第一利益公司（“First Advantage”）的待定合併相關的陳述都是前瞻性聲明。我們基於我們當前的期望、假設、估計和預測進行了這些前瞻性陳述。儘管我們相信這些期望、假設、估計和預測是合理的，但這樣的前瞻性陳述僅僅是預測，並涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多超出了我們的控制範圍。這些以及其他重要因素，包括在本季度報告的10-Q表的“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”部分中討論的因素，可能導致我們的實際結果、表現或成就與這些前瞻性陳述所暗示的或表述的結果有實質性差異，或可能影響我們的股價。導致實際結果與前瞻性陳述所暗示的或表述的結果有實質性差異的因素包括：2024-04-012024年6月30日•可能發生任何可能導致合併協議（如下所定義）終止的事件、變化或其他情況；•關於擬議合併的公告或待定對我們的業務關係、營業成果和業務整體的影響；2023-04-012023年6月30日•擬議合併產生的意外成本、費用或開支。•在擬議合併期間可能出現某些限制，這可能影響我們追求某些商業機會或戰略交易的能力；2024年01月01日2024年6月30日•我們現金的充足程度能否滿足我們的流動性需求；•可能發生的網絡攻擊、安全漏洞和互聯網中斷，包括數據安全和隱私泄露、數據丟失和業務中斷；2023-01-012023年6月30日•可能因未向我們的客户提供準確信息而承擔的責任，在保險可能不予賠付或只予部分賠付的情況下。•負面宣傳對我們的聲譽和品牌價值的可能影響；2024年6月30日•我們跟上技術變革並及時提供產品和服務的能力；•以成本效益方式吸引新客户並保留現有客户的能力；2023年6月30日3美國公會計準則：利率掉期會員2024年6月30日•我們擴展到新地理區域的能力;美國公會計準則：利率掉期會員srt:情景預測成員•系統故障、中斷、服務延遲、災難性事件及由此造成的中斷;•自然或人為災害，包括大流行病和其他重大公共衞生緊急事件，敵對活動或其他軍事衝突（如烏克蘭和中東地區的持續衝突）或氣候變化的影響，以及我們有效處理上述造成的損害或中斷的能力;美國公會計準則：利率掉期會員US GAAP：指定為對衝工具成員2024年6月30日•我們能夠實施、維護和改進有效的內部控制的能力；美國公會計準則：利率掉期會員US GAAP：指定為對衝工具成員2023年12月31日本季度報告表10-Q中我們所做的任何前瞻性説明僅適用於該説明的日期。除非法律有要求，否則我們不承擔對前瞻性説明的任何更新或修訂的義務，也不公開宣佈對前瞻性説明的任何更新或修訂，無論是新信息、未來事件或其他原因，甚至是在本季度報告表10-Q之後。美國公會計準則：利率掉期會員US GAAP：指定為對衝工具成員2024-04-012024年6月30日Item 1. Financial Statements美國公會計準則：利率掉期會員US GAAP：指定為對衝工具成員2023-04-012023年6月30日2024美國公會計準則：利率掉期會員US GAAP：指定為對衝工具成員2024年01月01日2024年6月30日Cash and cash equivalents美國公會計準則：利率掉期會員US GAAP：指定為對衝工具成員2023-01-012023年6月30日us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2024-04-012024年6月30日2,816us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2023-04-012023年6月30日 美國公會計準則：利率掉期會員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2024-04-012024年6月30日15,800美國公會計準則：利率掉期會員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2023-04-012023年6月30日 us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2024年01月01日2024年6月30日 us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2023-01-012023年6月30日 美國公會計準則：利率掉期會員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2024年01月01日2024年6月30日Deferred tax assets美國公會計準則：利率掉期會員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2023-01-012023年6月30日5,386 2024年2月28日2024年2月28日 $1,363,4432024年2月28日2024年2月28日CURRENt LIABILITIES:Accounts payable$2024年2月28日2024年2月28日$38,8792024年2月28日2024年2月28日 Current portion of long-term debt15,0002024年2月28日2024年2月28日 經營租賃負債，流動部分3,4902024年2月28日2024年2月28日Long-term debt, net537,696 2024年2月28日2024年2月28日Deferred tax liabilities2024年2月28日2024年2月28日14,239 長期經營租賃負債，減：流動部分2024年2月28日2024年2月28日7,278729,113 2024年2月28日2024年2月28日 承諾和或有事項（詳見註釋13）2024年2月28日2024年2月28日— srt:最大成員2024年2月28日2024年2月28日1,000,000,000GPCO:可贖回普通股2022-11-2312月31日，共有97,901,748股流通在外 shares outstanding at June 30, 2024; 12月31日，共有99,966,158股流通在外2023-06-072023-06-07 截至2023年12月31日，共有93,194,403股流通在外157 2023-06-07 Additional paid-in capital超額配售選擇權成員 2023年6月30日2023年6月30日Common stock held in treasury (7,527,471超額配售選擇權成員6,771,755srt:最大成員2023年6月30日2023年6月30日)(88,9182023年6月30日2023年6月30日(us-gaap:TreasuryStockCommonMember)2023-06-052023-06-05)美國通用會計準則：銷售成本成員2024-04-012024年6月30日)美國通用會計準則：銷售成本成員2023-04-012023年6月30日Total stockholders’ equity美國通用會計準則：銷售成本成員2024年01月01日2024年6月30日 美國通用會計準則：銷售成本成員2023-01-012023年6月30日 $2024-04-012024年6月30日The accompanying notes are an integral part of these unaudited condensed consolidated financial statements.52023-04-012023年6月30日UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME 2024年01月01日2024年6月30日Six Months EndedJune 30,2023-01-012023年6月30日2023銷售總費用成員2024-04-012024年6月30日$銷售總費用成員2023-04-012023年6月30日190,384銷售總費用成員2024年01月01日2024年6月30日 銷售總費用成員2023-01-012023年6月30日OPERATING EXPENSES: 營業成本（不包括下面的折舊和攤銷）2024年6月30日 us-gaap: 受限股票會員2024年6月30日214,900美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年6月30日 公司技術和生產系統2021-08-042021-08-0411,428 2023年12月31日 92,361 2023-01-012023年12月31日 16,120 2023年12月31日 31,242 2023-01-012023年12月31日189,845 181,5532024年01月01日2024年6月30日 350,938 2024年01月01日2024年6月30日Interest expense, net10,143 2024年6月30日 20,45514,1872024年6月30日$9142021-08-042021-08-04177, $(2021-08-046,029 2024年6月30日(12,920US-GAAP:員工股票期權成員最低成員2024年01月01日2024年6月30日每股淨（虧損）收益歸屬於股東BasicUS-GAAP:員工股票期權成員srt:最大成員2024年01月01日2024年6月30日 US-GAAP:員工股票期權成員Basic2024年01月01日2024年6月30日91,526,15192,800,2792023年12月31日92,778,20994,498,6662023-01-012023年12月31日The accompanying notes are an integral part of these unaudited condensed consolidated financial statements.62024年01月01日2024年6月30日Accumulated Other Comprehensive LossTotalus-gaap: 受限股票會員US-GAAP：股份補償獎勵第一檔次成員2021-08-042021-08-0498 us-gaap: 受限股票會員US-GAAP：股份補償獎勵第二檔次成員2021-08-042021-08-04 $us-gaap: 受限股票會員US-GAAP：股份補償獎勵第三檔次成員2021-08-042021-08-04(186,564)最低成員2021-08-042021-08-04)$srt:最大成員2021-08-042021-08-04 us-gaap: 受限股票會員494,1572023年12月31日— us-gaap: 受限股票會員494,1572024年01月01日2024年6月30日6,832us-gaap: 受限股票會員— 2024年6月30日(6,832美國通用會計原則限制性股票單位累計成員US-GAAP：股份補償獎勵第一檔次成員2024年01月01日2024年6月30日33,952 美國通用會計原則限制性股票單位累計成員US-GAAP：股份補償獎勵第二檔次成員2024年01月01日2024年6月30日 留存股份以支付受限股份解禁税款美國通用會計原則限制性股票單位累計成員US-GAAP：股份補償獎勵第三檔次成員2024年01月01日2024年6月30日— 242,755美國通用會計原則限制性股票單位累計成員最低成員2024年01月01日2024年6月30日19 美國通用會計原則限制性股票單位累計成員srt:最大成員2024年01月01日2024年6月30日)美國通用會計原則限制性股票單位累計成員(2023年12月31日)美國通用會計原則限制性股票單位累計成員— 2024年01月01日2024年6月30日)美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2,2512024年6月30日2024年3月31日的餘額美國會計準則:員工股票會員 2023年07月01日156美國會計準則:員工股票會員$2023年07月01日2023年07月01日7,508,667美國會計準則:員工股票會員$2024年01月01日2024年6月30日)$us-gaap: 受限股票會員US-GAAP：股份補償獎勵第一檔次成員2024年01月01日2024年6月30日(5,186us-gaap: 受限股票會員US-GAAP：股份補償獎勵第二檔次成員2024年01月01日2024年6月30日— us-gaap：股票報酬計劃成員2024-04-012024年6月30日 us-gaap：股票報酬計劃成員2023-04-012023年6月30日— us-gaap：股票報酬計劃成員2024年01月01日2024年6月30日421us-gaap：股票報酬計劃成員2023-01-012023年6月30日)us-gaap: 受限股票會員2024-04-012024年6月30日276us-gaap: 受限股票會員2023-04-012023年6月30日— us-gaap: 受限股票會員2024年01月01日2024年6月30日未實現的對衝交易收益，税後淨額us-gaap: 受限股票會員2023-01-012023年6月30日16美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024-04-012024年6月30日 美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023-04-012023年6月30日$美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年01月01日2024年6月30日 美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023-01-012023年6月30日)srt：關聯實體會員2024-04-012024年6月30日)srt：關聯實體會員2023-04-012023年6月30日)srt：關聯實體會員2024年01月01日2024年6月30日7srt：關聯實體會員2023-01-012023年6月30日Totalsrt：關聯實體會員2024年6月30日 srt：關聯實體會員2023年12月31日$美國公會計準則：利率掉期會員srt：關聯實體會員2024年6月30日$srt：關聯實體會員14,8592023年12月31日$srt：關聯實體會員2024年6月30日$us-gaap:投資者成員2024-04-012024年6月30日$us-gaap:投資者成員2023-04-012023年6月30日4,567us-gaap:投資者成員2023-01-012023年6月30日— us-gaap:投資者成員2024年01月01日2024年6月30日— us-gaap:投資者成員2023年12月31日 us-gaap:投資者成員2024年6月30日 Repurchases of common stock2024-04-012024年6月30日)— 2023-04-012023年6月30日 (2024年01月01日2024年6月30日— — 2023-01-012023年6月30日)美國通用會計準則：產品和服務其他成員2024-04-012024年6月30日)美國通用會計準則：產品和服務其他成員2023-04-012023年6月30日— 美國通用會計準則：產品和服務其他成員2024年01月01日2024年6月30日— 美國通用會計準則：產品和服務其他成員2023-01-012023年6月30日98,085,706美國2024-04-012024年6月30日 美國2023-04-012023年6月30日1,578,291美國2024年01月01日2024年6月30日23,058美國2023-01-012023年6月30日 us-gaap:非美國企業成員2024-04-012024年6月30日— us-gaap:非美國企業成員2023-04-012023年6月30日— us-gaap:非美國企業成員2024年01月01日2024年6月30日optionsus-gaap:非美國企業成員2023-01-012023年6月30日發行受限股份，減去失效和解禁的數量美國公認會計原則:授信額度成員2024年6月30日1us-gaap:LetterOfCreditMember美國公認會計原則:授信額度成員2024年6月30日(us-gaap: 循環信貸設施成員美國公認會計原則:授信額度成員us-gaap:後續事件會員2024-07-182024-07-18 us-gaap:後續事件會員美國公認會計原則:授信額度成員2024-08-08— us-gaap: 循環信貸設施成員美國公認會計原則:授信額度成員us-gaap:後續事件會員2024-08-08用於支付受限股解禁税款的扣留股份us-gaap:LetterOfCreditMember美國公認會計原則:授信額度成員us-gaap:後續事件會員2024-08-08 美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格10-Q
| | | | | |
| ☒ | 根據美國證券交易法第13或15(d)條規定提交的季度報告 |
截至季度結束日期的財務報告2024年6月30日
或
| | | | | |
| ☐ | 根據美國證券交易法第13或15(d)條規定的過渡報告 |
過渡期從 至
委託文件編號：001-39866
(根據其章程規定的發行人的確切名稱)
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 40,773 |
（設立或組織的其他管轄區域） | | （納税人識別號碼） |
(, ) | | |
Independence, 俄亥俄州 | | 44131 |
| （公司總部地址） | | (郵政編碼) |
|
|
1 (761-4000)800) Table of Contents
（如果自上次報告以來有變化，則填上其曾用名或舊地址）
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每一類別的名稱 | | 交易
符號: | | 普通股，每股面值$0.001
ANNX |
| 普通股，每股面值$0.01 | | ( | | 納斯達克證券交易所 LLC |
請勾選以下選項以指示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人需要提交此類報告的較短時間內)已提交證券交易法1934年第13或15(d)條所要求提交的所有報告，並且在過去90天內已受到此類報告提交要求的影響。是☒ 否 ☐
請在以下勾選方框表示註冊人是否已在Regulation S-T Rule 405規定的前12個月(或在註冊人需要提交此類文件的較短期間內)提交了每個互動數據文件。是☒ 否 ☐
1,212
)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速報告人 | | ☐ | | 加速文件提交人 | | ☒ |
| 非加速文件提交人 | | ☐ | | 較小的報告公司 | | ☐ |
| | | | 新興成長公司 | | ☒ |
如果是新興成長型企業，請勾選複選標記，表明註冊者已選擇不使用延長過渡期來符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新財務會計準則。 ☐
請在勾選符號上註明本公司是否為外殼公司（在證券交易法12b-2規定中定義）。是 ☐ 否☒
12,296(
(
10-Q表格季度報告
)
目錄
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 第一部分——財務信息 | | |
| | | | |
項目1。 | | 基本報表 | | 5 |
| | 未經審計的簡明合併資產負債表 | | 5 |
| | 未經審計的彙總利潤和綜合（虧損）收益表 | | 6 |
| | 未經審計的股東權益簡明合併報表 | | 7 |
| | 未經審計的現金流量簡明合併報表 | | 9 |
| | 簡明聯合財務報表附註(未經審計) | | 11 |
事項二 | | 分銷計劃 | | 31 |
第3項。 | | 有關市場風險的定量和定性披露 | | 52 |
事項4。 | | 控制和程序 | | 53 |
| | | | |
| | 第二部分-其他信息 | | |
| | | | |
項目1。 | | 法律訴訟 | | 54 |
項目1A。 | | 風險因素 | | 54 |
事項二 | | 未註冊的股票股權銷售和籌款用途 | | 54 |
第3項。 | | 對優先證券的違約 | | 55 |
事項4。 | | 礦山安全披露 | | 55 |
項目5。 | | 其他信息 | | 55 |
項目6。 | | 展示資料 | | 55 |
簽名 | | 56 |
關於前瞻性陳述的注意事項
2023
SUPPLEMENTAL DISCLOSURES OF CASH FLOW INFORMATION
Cash paid during the period for
利息，減去資本化金額$
284
and $
189
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內
$
19,527
$
20,239
Income taxes
165
業務組合的非現金購買價格
2,750
4,706
Table of Contents
STERLING CHECk CORP.
NOTES TO UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
1.
Description of Business
Sterling Check Corp.（以下簡稱“本公司”）是一家總部位於俄亥俄州獨立市的特定目的公司，提供全球技術驅動的背景和身份驗證服務。本公司為客户創造了一個信任和安全的基礎，以便為其最重要的資源——人員的有效環境。本公司提供全面的招聘和風險管理解決方案，從身份驗證開始，然後進行犯罪背景調查、資歷核查、毒品和健康篩查、員工入職文件處理和持續風險監控。
截至2024年6月30日，本公司
51
由高盛集團（以下簡稱“高盛”）和魁北克省投資機構（以下簡稱“CDPQ”，與高盛一起，我們的“發起人”）建議或附屬實體持有的投資集團擁有該公司的%股權。CDPQ間接通過由高盛控制的有限合夥企業間接擁有該公司的股權。
與First Advantage的合併
2024年2月28日，公司與First Advantage Corporation（以下簡稱“First Advantage”），以及First Advantage的子公司Starter Merger Sub, Inc.（以下簡稱“Merger Sub”）簽訂了一份合併協議和計劃（以下簡稱“合併協議”）。根據合併協議的條款和條件，Merger Sub將與公司合併（以下簡稱“合併”），公司將作為合併後的生存公司，成為First Advantage的間接全資子公司。公司董事會和First Advantage的董事會一致批准了合併協議，並建議公司股東採納該合併協議。
2024年2月28日，在簽署合併協議後，由高盛和擁有公司普通股的已發行和流通股份的大部分數量的高盛公司（以下簡稱“指定股東”）建議或附屬實體提供書面同意採納合併協議，並批准其中規定的交易，包括合併。2024年4月26日，這些股東提供了一份書面同意，重新採納了合併協議，並採納了公司董事會對合並協議的執行和交付的批准。合併已代表公司的所有股東獲得批准，公司股東不需要進行進一步的投票。
有關合並的更詳細信息，請參閲該公司2024年3月6日提交給證券交易委員會的10-K形式年度報告中包含的截至2023年12月31日的審計合併財務報表及其附註，特別是附註20“後續事項”。
2.
Summary of Significant Accounting Policies
第一部分——財務信息
項目1.基本報表
11
未經審計的簡明合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
| （以千為單位，除股份和麪值金額外） | 6月30日,
2024 | | 12月31日
2023 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | million and $ | | | $ | 0.7 | |
應收賬款（減去2024年6月30日和2023年12月31日各自的信用損失準備）3,212 和 $2,816 分別為2024年6月30日和2023年12月31日） | The Company has | | | 運營和報告分部。公司的首席運營決策者是其首席執行官，他審核以合併基礎呈現的財務信息，以便分配資源和評估財務績效。 | |
| — | 2,895 | | | 2,937 | |
| 預付費用 | 8,678 | | | 9651 | |
| 其他資產 | 19.3 | | | 15,800 | |
| 總流動資產 | 279,277 | | | 224,791 | |
| 房地產及設備（淨額） | 6,772 | | | 7,695。 | |
| 商譽 | Accounts Receivable and Allowance for Credit Losses | | | 0.8 | |
| 無形資產，淨值 | million as of June 30, 2024 and December 31, 2023, respectively. | | | 預期信貸損失準備金為$ | |
| 遞延所得税資產 | 4,943 | | | 4,818 | |
| June 30, | 5,386 | | | 6,452 | |
| 其他非流動資產，淨值 |
9,248 | | | 10,067 | |
| 資產總計 | $ | 2024 | | | $ | 2023 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款 | $ | 52,892 | | | $ | 38,879 | |
| 10,484 | 6,222 | | | 5,279 | |
| 應計費用 | 79,100 | | | 63,987 | |
| 開多次數 | 15,000 | | | 15,000 | |
| | 3,490 | | | 4,219 | |
| 應交税費-流動負債 | 163 | | | 8,933 | |
| 其他流動負債 | 15,458 | | | 11,839 | |
| 流動負債合計 | 172,325 | | | 99 | |
| 長期借款，淨 | ％。 | | | 最近的會計準則更新 | |
| 遞延税款負債 | 6,114 | | | 14,239 | |
| Acquisitions | 6,054 | | | 7,278 | |
| 其他負債 | 6,924 | | | 12,058 | |
| 負債合計 | $ | Table of Contents | | | $ | million and $ | |
| 在2024年6月30日結束的三個月和六個月的收購期間，相關的交易費用為百萬美元。 | | | |
| 股東權益： | | | |
優先股($20,000,000的股數從2023年12月31日至2023年3月31日發行和流通)0.01每股面值; 100,000,000自家保管的股票數為52,184股)否已發行或流通股份） | — | | | — | |
普通股($共發行和流通)0.01每股面值; 1,000,000,000自家保管的股票數為52,184股)認可的商譽主要歸因於組裝的員工和預期的協同效應，並將來能夠享受税務減免。所獲得的無形資產主要包括客户名單，金額為$股份發行量為百萬美元，將分攤到未來的時間段。 shares outstanding at June 30, 2024; 年。剩餘的無形資產包括商標和研發技術，將在期限內進行攤銷。 股份發行量為 and seven years | 157 | | | 98 | |
| 額外實收資本 | 相應的淨銷售額分別為百萬美元和百萬美元。下列未經審計的2023年6月30日三個月和六個月意見作出如下解釋，即如果收購Vault公司發生在2023年1月1日，則對公司的淨銷售額產生的影響。 | | | (in thousands) | |
June 30, 2023Six Months Ended和頁面。Revenues$ | (99,929) | | | (88,918) | |
| 累積赤字 | (根據股份購買協議，公司收購了A-Check Global（以下簡稱A-Check），一家總部位於美國的就業篩選組織。A-Check的收購使公司可以接入一個高質量的、以企業為重點的客户基礎，在醫療保健和電信等多個行業實現多樣化。這些收購的調整後總購買價格約為$ 百萬，用於支付所有現金，並受到股份購買協議中規定的特定交割調整的影響，其中包括與A-Check收購相關的初步附加考慮。) | | | (49.5) | |
| 累計其他綜合損失 | (4,688) | | | (5,955) | |
| 股東權益總額 | 5.0 | | | two years | |
| 負債和股東權益總計 | $ | million and $ | | | $ | 0.2 | |
附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。
Final Purchase Price Allocation
未經審計的簡明合併損益表和綜合損益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| （以千為單位，除股份數和每股數據外） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 營業費用 | $ | $ | | | $ | $ | | | $ | 認可的商譽主要歸因於組建的勞動力和預期的協同效應，並且是可在未來年度抵免税的。 | | | $ | 28.0 | |
| 營業費用: | | | | | | | |
| 年。剩餘的無形資產包括商標、開發技術和一項不競爭協議，將在未來攤銷。 | 110,859 | | | 102,056 | | | five years | | | 196,810 | |
| 2021年11月30日，公司以購買價格$收購了EBI的所有流通股份 | 12,755 | | | 11,428 | | | 25,969 | | | 23,380 | |
| 銷售、一般及行政費用 | 50,379 | | | 44910 | | | 4.0 | | |
power to vote or dispose of the shares held by Sera Medicines, RA Healthcare, Nexus Fund, Account, Nexus Fund II and Nexus Fund III. The address of the persons and entities listed above is 200
Berkeley Street, 18th Floor, Boston, Massachusetts 02116. | |
| 折舊和攤銷 | 15,820 | | | 16,120 | | | 31,590 | | | 43,250 | |
| 42,635 | 32 | | | 7,039 | | | 200 | | | 7,145 | |
| 營業費用總計 | 2024年6月30日和2023年期末的三個月內金額為百萬美元，而2024年和2023年則為$。 | | | 391,995 | | | million for the six months ended June 30, 2024 and 2023, respectively. | | | no | |
| 營業收入 | 10,683 | | | 8,831 | | | 3,599 | | | 18,720 | |
| 收購Vault | | | | | | | |
| 利息費用，淨額 | 10,143 | | | 8,990 | | | 5,911 | | | 17,598 | |
| 其他收入 | (322) | | | (397) | | | (745) | | | (809) | |
| 其他支出合計，淨值 | 9,821 | | | 8,593 | | | 19,710 | | | 16,789 | |
| 税前收入(損失) | 862 | | | 238 | | | (16,111) | | | 1,931 | |
| 所得税負擔（利益） | 7,094 | | | (85) | | | (1,924) | | | 1,017 | |
| 淨（損）收益 | $ | (6,232) | | | $ | 323 | | | $ | (14,187。) | | | $ | 914 | |
177, $(1,671), $1,218 和 $144 分別為 | 514 | | | 4,751 | | | 3,534 | | | (408) | |
外匯轉換調整，淨税前費用為美元0, $0, $0 和 $0 的壞賬準備 | (16) | | | 955 | | | (2,267) | | | 1,637 | |
| 其他綜合收益總額 | 498 | | | 5,706 | | | 1,267 | | | 1,229 | |
| 綜合損益 | $ | (5,734) | | | $ | | | | $ | (12,920) | | | $ | 2,143 | |
| Accrued compensation | | | | | | | |
| 基本 | $ | (0.07) | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| 攤薄 | $ | (0.07) | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| 加權平均股本數 | | | | | | | |
| 基本 | Table of Contents | | 所示期間，公司的使用權資產和租賃負債的相關信息如下： | | (dollars in thousands) | | June 30, |
| 攤薄 | December 31, | | 2023 | | Operating leases | | 經營租賃使用權資產 |
附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。
$
未經審計的簡明合併股東權益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千為單位，除股份數量外） | 流通股數 | | 票面價值 | | 資本公積金 | | 國庫持有的普通股 | | 股票儲備中持有的普通股 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合損失 | | 總費用 |
| 6,054 | | | | $ | 98 | | | $ | | | | 11,497 | | | $ | (88,918) | | | $ | (%) | | | $ | (5,955) | | | $ | Debt | |
| 普通股發行 | 2,111 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 購回普通股 | (2023) | | | — | | | — | | | | | | (6,832) | | | — | | | — | | | (6,832) | |
| 270,000 | | | | 34 | | | 33,918 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 33,952股的股份 | |
| ( | 64,983 | | | 5 | | | 690 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 695 | |
| 543.0 | (484.1億美元) | | | — | | | — | | | Fair Value of Financial Instruments | | | (3,903) | | | — | | | — | | | (3,903) | |
| 與收購相關的有條件支付是被視為三級金融工具。截至2024年6月30日，與Vault的2024年1月2日收購、與A-Check的2023年3月1日收購以及與EBI的2021年11月30日收購有關的有條件支付的公允價值。截至2023年12月31日，與A-Check的2023年3月1日收購以及與EBI的2021年11月30日收購有關的有條件支付的公允價值。有條件支付包括與公司收購相關的預計未來支付，基於收入保留和轉介收入等指標。公允價值的確定涉及各種假設和估計，包括使用收入和客户預測來預測有條件支付的一系列結果。公司根據當時可用的信息在每個報告期末重新評估有條件支付的公允價值。所使用的重要不可觀察輸入的變化可能導致公允價值測量大幅上升或下降。有條件支付的公允價值變動計入攤銷、一般及行政費用中的損益表和綜合收益（虧損）中。 | 20 | | | 19 | | | (19) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 以股票為基礎的報酬計劃 | — | | | — | | | 9,342 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,342 | |
| 淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7,955) | | | — | | | (7,955) | |
| 2024 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,020 | | | 3,020 | |
| 外幣兑換損益，扣除税金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (信託投資管理費用減少) | | | (信託投資管理費用減少) | |
| $ | 5,620 | | | $ | 156 | | | $ | 5,620 | | | _________________________ | | | $ | (99,653) | | | $ | (21) | | | $ | (5,186) | | | $ | 為了降低2022年信貸協議下可變利率債務預期未來現金支出的變動所帶來的風險，公司進行了利率互換以經濟上抵消部分風險。 | |
| 普通股發行 | 1,983 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 300.0 | 44,189 | | | — | | | 421 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 421 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (in thousands) | (18,804) | | | — | | | — | | | 18,804 | | | (276) | | | — | | | — | | | (276) | |
| $ | 62,704 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 以股票為基礎的報酬計劃 | — | | | — | | | 11,703 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,703 | |
| 淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,232) | | | — | | | (6,232) | |
| Interest Expense | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 514 | | 514 |
| 外幣兑換損益，扣除税金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16) | | | (16) | |
| 12. | Income Taxes | | | $ | 157 | | | $ | 分別為2024年6月30日和2023年6月30日結束的三個月，分別為XXX萬美元，導致有效税率為XXX%。 | | | % and ( | | | $ | (99,929) | | | $ | (% and ) | | | $ | (4,688) | | | $ | 30.0 | |
10.0
花旗環球市場公司也作為公司的財務顧問參與了合併，將因此收取最多xx百萬美元的費用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千為單位，除股份數量外） | 流通股數 | | 票面價值 | | 資本公積金 | | 國庫持有的普通股 | | 股票儲備中持有的普通股 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合損失 | | 總費用 |
| 其中有1000萬美元在合併完成時支付，並額外支付100萬美元，需公司自行決定是否支付。公允意見在2024年3月31日結束的三個月期間送達，相關費用100萬美元計入未經審計的財務報表中的銷售、總務和管理費用，於2024年6月30日結束的三個月和六個月內計入損益表和綜合損益（損）益。 | 10.0 | | | 76 | | | $ | six months | | | 在特定情況下終止並根據合併協議與公司以按照合併協議的條款與其他更好的提議簽訂明確協議，公司將需支付First Advantage終止費$ | | | $ | (14,859) | | | $ | ( million.) | | | $ | (4,912) | | | $ | $百萬元的額度。 | |
| 普通股發行 | 4,567 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| million and $ | 0.1 | | | 19 | | | (19) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 購回普通股 | (0.01) | | | — | | | — | | | 對於普通股股東有權投票參與一般股東有投票權的所有事項的表決。普通股股東有權按比例獲得董事會（全權決定）宣佈的任何股利支付，但需優先考慮已發行的優先股（如有）。 | | | (7,712) | | | — | | | — | | | (7,712) | |
| not | (37,128) | | | — | | | — | | | 37,128 | | | (487) | | | — | | | — | | | (487) | |
| 以股票為基礎的報酬計劃 | — | | | — | | | 8,043 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,043 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 591 | | | — | | | 591 | |
| | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,159) | | | (5,159) | |
| 外幣兑換損益，扣除税金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 682 | | | 682 | |
| thirty days | 公司下一個開放交易窗口開始後。 | | | $ | 95 | | | $ | Weighted | | | Intrinsic | | | $ | (23,058) | | | $ | (185,857) | | | $ | (9,389) | | | $ | $ | |
| 普通股發行 | 2,363 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
(
期權 | 63336 | | | — | | | 611 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 611 | |
| 4.19 | 80,331 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 購回普通股 | (42.6) | | | — | | | — | | | 0.5 | | | (2021年8月4日，公司董事會通過並於2021年8月13日，公司股東批准了2021年股權計劃。2021年股權計劃旨在通過向參與人提供對公司業績的所有權，以留住和激勵公司的高管和員工、顧問和非僱員董事，並促進公司業務的成功。2021年股權計劃將在十年後終止，除非董事會提前終止。根據2021年股權計劃，可以授予符合計劃定義並符合適用法律的合格個人的以下類型的獎勵：激勵股票期權（“ISOs”）和非合格股票期權（“NQSOs”）；股票增值權益（“SARs”）；限制性股票；股票單元（RSUs）；績效獎勵；基於現金的獎勵和其他股權獎勵。2021年股權計劃在通過後規定最多可以發放 ) | | | — | | | — | | | (9,433,000) | |
| 12,108,520 | (7,181) | | | — | | | — | | | 7,181 | | | (85) | | | — | | | — | | | (85) | |
| 以股票為基礎的報酬計劃 | — | | | — | | | 9,358 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,358 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 323 | | | — | | | 323 | |
| 發放日後第二個週年日成熟 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,751 | | | 4,751 | |
| 外幣兑換損益，扣除税金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 955 | | | 955 | |
| 145,496 | ) | | | 96 | | | $ | 716,814 | | | 10.98 | | | $ | (40,773) | | | $ | (Restricted Stock Units) | | | $ | (3,683) | | | $ | 在授予日期週年的當天結束，前提是員工繼續與公司合作直至適用的認股日期。一旦認股，員工將收到普通股份結算單位。 | |
附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。
Unvested as of December 31, 2023
未經審計的簡明合併現金流量表
| | | | | | | | | | | |
| | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 |
| 經營活動產生的現金流量 | | | |
| 淨利潤（虧損） | $ | (14,187。) | | | $ | 914 | |
| | | | |
| 折舊和攤銷 | 31,590 | | | 27 | |
| 延遲所得税 | (9,488) | | | 188 | |
| 以股票為基礎的報酬計劃 | 21,045 | | | 17,401 | |
| 2023 | 200 | | | 7,145 | |
| 壞賬準備 | 1,212 | | | 459 | |
| 財務費用的攤銷 | 539 | | | 539 | |
| 債務折扣攤銷 | 408 | | | 392 | |
| 投資未實現損失 | (862) | | | 1,023 | |
| 2,123,801 | 7 | | | 108 | |
| 按公允價值計量的待支付金額變動淨額 | 1,290 | | | — | |
| 利率掉期結算 | — | | | 585 | |
| 運營資產的變化和收購淨額 | | | |
| 應收賬款 | (22,857) | | | (7,399) | |
| — | 41 | | | (2,500) | |
| 預付費用 | 1,419 | | | 信託投資管理費用減少 | |
| 其他 | (5,375) | | | (8,650) | |
| 應付賬款 | 12,530 | | | 1,314 | |
| Restricted stock units | 943 | | | 1,848 | |
| 應計費用 | 12,296 | | | (10,515) | |
| 其他負債 | (10,584) | | | (3,447) | |
| 經營活動產生的淨現金流量 | 20,167 | | | 32,898 | |
| 投資活動產生的現金流量 | | | |
| 購買固定資產 | (993) | | | (593) | |
| 購置無形資產和資本化軟件 | (10,355) | | | (8,589) | |
| 收購，淨現金收購 | (公司的大部分收入實際上是在某個時間點被確認，因為服務是通過篩選報告提供的結果，當報告完成後客户即可控制產品。因此，通常在客户收到並能夠使用報告的那一刻確認收入。) | | | (初級次級債券的某些條款
本部分中的信息補充了隨附招股説明書第32頁“關於NEE Capital初級次級債券和NEE初級次級擔保的描述”一節的信息。請一併閲讀這兩個部分。) | |
| 處置固定資產所得 | 3 | | | 125 | |
| 投資活動產生的淨現金流出 | (81,782) | | | (57,698) | |
| 籌資活動產生的現金流量 | | | |
| 普通股發行 | — | | | 611 | |
| 行使員工期權收到的款項 | 4,436 | | | — | |
| Total revenue | (7,676) | | | — | |
| 員工股票購買計劃收入 | 695 | | | — | |
| 購回普通股 | (6,832) | | | (25,342) | |
| June 30, | (4,179) | | | (572) | |
| 開多期債務償還 | (7,500) | | | (3,750) | |
| 循環信貸設施借款 | 65,000 | | | — | |
| $ | — | | | (305) | |
| 籌集資金的淨現金流量 | 82,063 | | | (29,358) | |
| 現金及現金等價物的匯率變動影響 | (490) | | | (120) | |
| 現金及現金等價物的淨變動 | 19,958 | | | (54,278) | |
| 現金及現金等價物 | | | |
| 期初 | 129.5 | | | 0.7 | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 535.5 | | | $ | 48,817 | |
附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。
Item 2. Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations
未審計的簡明合併現金流量表（續）
| | | | | | | | | | | |
| 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 |
| 現金流量補充資料 | | | |
| 期間內支付的現金 | | | |
31284 和 $189作為我們成長和優化之旅的一部分，我們持續完善企業戰略，並致力於通過執行我們面前的增長機會來創造股東價值的目標。我們有一些關鍵的執行要素幫助我們實現我們的目標，包括通過與現有客户增加收入，獲取新客户，擴大國際市場份額，以及利用併購來補充我們的有機收入增長。由於我們深厚的市場專業知識、無與倫比的客户服務、一流的數據和無縫的工作流程，我們相信我們與競爭對手有所區別，並且具備實現成為全球最值得信賴的背景和身份服務公司的目標的良好地位。在2023年，我們通過一個三柱支撐的方法繼續專注於成本節約目標。首先，通過我們在2022年底推出的Project Nucleus，這是一個推動實質性成本節約和效率提升的倡議，旨在通過重新設計流程、降低履行成本、找到並執行額外的自動化機會來優化我們的組織。其次，我們通過更多地推行虛擬優先的方式以及減少房地產和設施佔地面積來降低設施成本。第三，我們專注於進一步增強我們的職能對齊，通過簡化我們的組織以與我們在2022年確立的市場推廣結構相一致。 | $ | 19,527 | | | $ | 20,239 | |
| 所得税 | 19,613 | | | 9,703 | |
| 非現金投資活動 | | | |
| 應付賬款及應計費用中的軟件開發成本 | 175 | | | 165 | |
| 下面的討論總結了我們未經審計的簡明合併利潤表和綜合損益的關鍵組成部分。我們有一個營運和可報告部門。 | 2,750 | | | 4,706 | |
附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。
我們的收入來自以下服務，可以作為一攬子服務或單獨銷售，並且在交付背景調查報告時確認收入。
未經審計的縮編合併財務報表附註
1. 業務描述
•藥物和健康檢查 - 通過大約20,000個收集點支持美國官方機構的全面、準確和快速的藥物和健康檢查服務。
•入職 - 包括I-9和eVerify就業資格、税收扣繳表格和平等就業機會披露表格等自定義表格，內置合規性和動態驗證。51Operating Expenses
我們的成本結構靈活，併為我們提供了操作槓桿，使我們能夠有效地適應客户需求和更廣泛的經濟事件。此外，在2023年，我們對業務進行了戰略性結構變革，以改善營運槓桿，並加速現代化技術基礎設施的建設，包括增加機器人流程自動化的使用和利用人工智能。這些變化使我們能夠優化流程，減少手工操作，並提高內部團隊的生產率和客户體驗。我們於2020年轉向了虛擬優先戰略，並開始關閉或減少全球其他辦事處的規模，減少數據中心的體量，同時推進營收轉向雲端，並優化了銷售和運營組織以獲得更高的效率。由於迄今為止虛擬優先策略的成功，我們繼續努力整合房地產以在2023年關閉或減少剩餘辦事處的規模。在2023年第二季度，我們關閉了原來的首席行政辦公室和紐約總部，將總部搬至俄亥俄州的現有行政辦公室，並關閉或減少了其他辦事處的規模。截至2024年6月30日，自虛擬優先戰略推出以來，我們已關閉或減少了全球25個辦事處的規模。
作為我們更新戰略的一部分，2022年開始執行了一項重組計劃，以重新調整高級領導層和職能，並簡化我們的組織結構，旨在提升我們的市場策略和加速技術和產品創新。
34
Table of Contents
2. 重要會計政策之摘要
創課推薦基本報表原則和合並原則。
成本收益包括與服務交付相關的成本，包括與數據獲取相關的第三方供應商成本，以及與我們的國內外履約團隊和設施以及我們的基於雲的平臺的託管成本相關的成本。我們能夠盈利增長取決於我們管理成本結構的能力。我們的成本受到第三方成本（包括政府費用和數據供應商成本）的影響，因為這些第三方具有自行調整價格的權力。所有公司間賬户和交易已在合併中消除。
營收成本還包括參與處理和履行我們的篩查產品和解決方案的人員的工資、福利和股權補償支出，以及我們客户服務組織的成本和我們在岸和離岸履行中心的設施成本。另外，供應商成本包括與履行相關的第三方機器人流程自動化成本，以及與在雲端託管我們的履行平臺相關的第三方成本。我們不將折舊和攤銷分配給營收成本。
公司信息技術支出包括人員成本，包括股權補償，支持內部運營，如信息技術支持以及信息安全和業務連續性功能的維護。還包括支持我們公司內部系統的第三方成本，包括支持我們的雲計算成本、軟件許可和維護、電信和其他技術基礎設施成本。
生產系統成本包括不可資本化的人員成本，包括為平臺和產品計劃開發所發生的承包商成本，以及生產支持和維護。平臺和產品計劃促進了我們技術平臺的發展和新篩查產品的推出。生產支持和維護包括支持和維護我們現有篩查產品技術的成本，並增強了雲應用的易用性。與新產品和功能相關的某些人員成本被資本化，這些資本化成本的攤銷包括在折舊和攤銷行項目中。4.0354.0Selling, General and Administrative2.0雖然我們的銷售、一般和行政費用在過去幾年中有所增加，由於額外的上市公司報告和合規成本，但我們預計隨着推動運營效率的戰略舉措，未來費用將趨於穩定。4.0萬美元和2.0我們的固定資產和設備折舊是按資產的預計使用壽命進行直線法計算的，通常為三至五年，或對於租賃改進而言，以七年或租賃期限較短者為準。0.7長期資產，例如房地產、設備和需要按攤銷法計提的資本化內部使用軟件，只要事件或變更情況表明資產的賬面價值可能無法收回，就會進行減值檢查，如：（i）使用方式或物理狀況出現重大逆轉性變化，（ii）法律因素或商業環境發生重大逆轉性變化，可能影響其價值，或（iii）當前期期營運或現金流損失加上長期營運或現金流損失的歷史，以及能證明其使用將會繼續損失的預測或預測。如果資產的賬面價值超過預期未折現的未來淨現金流量，就認為資產已減值。減值損失金額超過資產公允價值的部分將予以確認。調整後的資產賬面價值將變為其新的成本基礎。對於可折舊長期資產，新的成本基礎將在其剩餘使用壽命內按年折舊或按年攤銷。待出售資產報告的金額為賬面價值或公允價值較低的金額，扣除銷售費用。
使用估計
利息費用包括債務本金上的利息、貸款折扣和延期融資費用的攤銷，幷包括我們指定的利率互換合同所收到的款項或支付的結算。
風險和不確定性
Income Tax Provision or Benefit
分段信息
公司在加利福尼亞州為其辦公空間租賃了一個子租約，該租約於2023年11月開始，最初租約期至2026年1月。該租約替代了同一地址於2022年1月開始的租約，最初租約期至2024年1月（於2024年1月結束）。此外，該公司還租用其他租期少於十二個月的空間；因此，在資產負債表上不承認此租約為營運租約。之一interpretations of existing laws or regulations, shifts in the allocation of income earned throughout the world and changes in overall levels of income before tax.
現金及現金等價物
截至2024年6月30日和2023年12月31日，現金及現金等價物為$556.8百萬，分別由保有與高信用質量的金融機構的託管和資產管理賬户的銀行賬户和高流動性美國政府貨幣市場基金構成。截至2024年6月30日和2023年12月31日，現金等價物分別為$XXX百萬，由託管和資產管理賬户中的貨幣市場基金構成。74.2萬美元和54.2June 30,17.0(Decrease)4.4萬美元和2.7$19.3Revenues6.2萬美元和公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。2024年4月30日和2023年4月30日的六個月內的外匯重新計量淨收益分別為$百萬。
外幣
5.3 %5.1萬美元和2.9百萬。
應收賬款和壞賬準備
12,755 0.8萬美元和1.2百萬。
Selling, general and administrative
公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。萬美元和2.8百萬。Depreciation and amortization
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 期初餘額 | $ | 2,933 | | | $ | 2,473 | | | $ | 2,816 | | | $ | 2,304 | |
| | | | | | | |
| 加法 | 972 | | | 215 | | | 1,176 | | | 459 | |
| 沖銷淨額 | (692) | | | (30) | | | (774) | | | (108) | |
| 外幣翻譯調整 | (1) | | | — | | | (6) | | | 3 | |
| 期末餘額 | $ | 3,212 | | | $ | 2,658 | | | $ | 3,212 | | | $ | 2,658 | |
淨（虧損）收入從2023年6月30日的30萬美元淨利潤減少了660萬美元，變為2024年6月30日的淨損失6.2百萬美元。淨（虧損）收入利潤率從2023年6月30日的淨利潤率0.2%下降至2024年6月30日的淨虧損利潤率（3.1%）。
淨利潤和淨利潤率的下降主要由於來自Vault的較低毛利潤交易量、第三方供應商成本佔收入的比例增加、所得税税額增加以及由於與合併相關的專業費用和交易成本上升而導致的銷售、總務和行政成本的增加。
每股淨（虧損）收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 2024 | $ | 5,282 | | | $ | 4,922 | | | $ | 10,108 | | | $ | 10,189 | |
| 214,900 | 4,924 | | | 0 | | | 10,484 | | | 8,694 | |
| 11.1 | 2,549 | | | 2,226 | | | 5,377 | | | 4,497 | |
| 31,590 | 7,473 | | | 6,506 | | | 15,861 | | | 13,191 | |
(97.2) | $ | 12,755 | | | $ | 11,428 | | | $ | 25,969 | | | $ | 23,380 | |
%
Income tax (benefit) provision
(2,941)
(289.2)99Net (loss) income79(14,187)
3. (390) bps
每股基本淨（虧損）收益
$
(0.16)
$
0.01
4. 收購
N/M
每股攤薄後（虧損）利潤17,000(0.16)76.10.01 65.0(0.17)2.8_________________________
公司在QuarterNorth收購中產生了約$百萬的併購相關費用，不包括割離費用，其中$萬美元已在2023年報表中承認。這些成本反映在“綜合財務費用”中，僅有$百萬與未使用的橋貸款有關的費用包括在“利息費用”中。0.1萬美元和0.2營業成本佔營收的比例從2023年6月30日結束的六個月的53.2%增加了240個基點，到2024年6月30日結束的六個月的55.6%，主要是由於Vault和A-Check的成交量增加但利潤率較低，並且第三方供應商成本佔營收的比例較高，部分抵消了由於成本優化努力導致的成本降低。第三方供應商成本的增加是由於某些利潤率較低的產品有機收入增長，以及我們高利潤率的基礎業務收入下降。
40Table of Contents
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 初步購買價格分配 | | | | 公司技術和生產系統 |
| (以千為單位) | | 3月31日
2024 | | 銷售、一般性和行政費用從2023年6月30日結束的六個月的9240萬美元增長了19.4%，達到2024年6月30日結束的六個月的11030萬美元。年同比增長主要是由於與First Advantage的合併有關的1.15億美元的專業費和交易成本的增加，與Vault收購相關的410萬美元的薪酬及相關費用的增加，與Employment Background Investigations，Inc.（“EBI”）收購相關的估計公允價值的權益性報酬的事後調整導致的4百萬美元的增加，以及100萬美元的法律和解。這些年同比增長部分抵消了重新評估估計公允價值導致的270萬美元的減少，以及與房地產整合方案有關的辦公租金和其他設施相關成本的220萬美元的減少，以及80萬美元的降低的保險和營銷成本。 | | 6月30日,
2024 |
| (1)(2) | | | | | | |
| 現金 | | $ | 2,907 | | | $ | — | | | $ | 2,907 | |
| 應收賬款 | | 8,514 | | | — | | | 8,514 | |
| 其他資產 | | 583 | | | (67) | | | 516 | |
| 固定資產 | | 38 | | | — | | | 38 | |
| 無形資產 | | 44,500 | | | — | | | 44,500 | |
| 獲取的總資產 | | $ | 56,542 | | | $ | (67) | | | $ | 56,475 | |
| 應付賬款及應計費用 | | 4,609 | | | — | | | 4,609 | |
| 承擔的總負債 | | $ | 4,609 | | | $ | — | | | $ | 4,609 | |
| 可辨認淨資產合計 | | 51,933 | | | (67) | | | 51,866 | |
| 商譽 | | 24,203 | | | 25 | | 24,228 | |
| 總對價 | | $ | 76,136 | | | $ | (42) | | | $ | 76,094 | |
179截至2023年9月30日和2022年12月31日，原預期履行期限小於3個月的驗收合同的未完成成本不到3,800萬美元，分別被記錄在預付費用和其他流動資產中。因需固定生產設備賃賃費用、未滿足目前項目的驗收義務、部分工程項目的資本化以及ISDNA的一隊團隊的租金和擴展費用，公司分別向其記錄了79萬美元和75萬美元的資本化利息。在2023年9月30日和2022年12月31日，利息收入為90萬美元和58萬美元，相應地記錄為其他收入，詳見附註8“借款、融資租賃和其他融資成本”.3,412 121,000發生和頁面。七年分別為。
49,99711.9萬美元和25.295,552 Adjusted EBITDA Margin
| | | | | | | | | | | |
| （以千為單位） | 三個月之內結束
2023年6月30日 | | 銷售額最高的六個月
2023年6月30日 |
| 收入 | $(4) 由非經常性和相關法律費用影響可比性的結算組成。 截至2023年6月30日的三個月和六個月，公司並未發生與非經常性結算和影響可比性的法律費用相關的成本。 截至2024年6月30日的三個月和六個月，成本包括在年度內涉及某些已了結的法律訴訟的100萬美元法律結算費用，或者基於報告期末現有索賠預期的結算。 這些與法律結算有關的費用屬於離散且非經常性的性質，我們不預計它們會在未來期間發生。 | | $下表列出了所呈現時期的淨(虧損)收入率和調整後的EBITDA收入率的計算。 |
Three Months Ended
June 30,
46,28466.2RP Finance的合併49.584,7944.72.6$一年$2.1$5.0$發生25.8
公司在QuarterNorth收購中產生了約$百萬的併購相關費用，不包括割離費用，其中$萬美元已在2023年報表中承認。這些成本反映在“綜合財務費用”中，僅有$百萬與未使用的橋貸款有關的費用包括在“利息費用”中。0.31百萬美元和2.0450.2以下表格將淨（損）收入，最直接可比的GAAP指標，與調整後的淨收入和調整後的每股盈利進行了協調，所示期間。
Income (Loss) before income taxes862
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初步購買價格分配 | | | | 最終購買價格分配 |
| (以千為單位) | 3月31日
2023 | | 10,625 | | 12月31日
2023 |
| (1)(2) | | | | | |
| 現金 | $ | 已發行用於完全歸屬的RSU。 | | | $ | — | | | $ | 已發行用於完全歸屬的RSU。 | |
| 其他資產 | | | | | |
| 應收賬款 | 4,279 | | | (3) | | | 4,276 | |
| 其他資產 | 805 | | | 447 | | | 1,252 | |
| 固定資產 | 177 | | | (1) | | | 176 | |
| 無形資產 | 32,141 | | | (1,268) | | | 30,873 | |
| 其他長期資產 | 6 | | | — | | | 6 | |
| 獲取的總資產 | $ | 49,343 | | | $ | (825) | | | $ | 資產為48,518美元的其他應收款 | |
| 應付賬款及應計費用 | 1,156 | | | 94 | | | 1,250 | |
| 其他流動負債 | 1,291 | | | (72) | | | 1,219 | |
| 遞延所得税負債 | 8,388 | | | (1,163) | | | 7,225 | |
| 其他負債 | 2 | | | 788 | | | 790 | |
| 承擔的總負債 | $ | 10,837 | | | $ | (353) | | | $ | 10,484 | |
| 可辨認淨資產合計 | 38,506 | | | (472) | | | 38,034 | |
| 商譽 | 27,352 | | | 766 | | | 28,118 | |
| 總對價 | $ | $ | | | $ | 294 | | | $ | $ | |
減少：分配給參與證券的未分配金額沒有— 28.0— 15$發生, 八年和月內。2023年和2022年的三個和九個月期權授予均以授予日公司普通股的公允價值相等的行權價格授予，並且是非法定股票期權。分別為。
49,490
基本每股發行在權重平均數
92,778,20967.8百萬，其中$66.3 公司通過向各種定義的績效里程碑分配概率和貼現因素，使用蒙特卡羅模擬模型來判斷支付的最可能結果，估計有條件支付的公允價值。這些公允價值的測量基於市場不可觀察的重要輸入，在ASC 820中定義為3級測量。戰略目標和有關訂單價值的有條件支付使用的貼現率為%i。該率依據里程碑的性質、涉及的風險和不確定性以及里程碑測量的時間期間而確定。各種概率和貼現因素的確定高度主觀，需要做出重要的判斷，並受到許多因素的影響，包括對SiC技術的採用。在收購之日，有條件支付協議的合計公允價值為$contingent consideration million。儘管SiC的使用預計在不久的將來會增長，但很難預測SiC將以何種速度被市場採用，並因此影響我們設備的銷售。1.594,498,666 0.394,924,080 67.5$
0.28 4.00.43
5. 固定資產，淨值
| | | | | | | | | | | |
| (以千為單位) | 6月30日,
2024 | | 12月31日
2023 |
| 2,551 | $ | 1,194 | | | $ | 1,317 | |
| 電腦和設備 | 40,180 | | | 39,251 | |
| 租賃改良 | 1,876 | | | 2,067 | |
| | 43,250 | | | 0.07 | |
| 減：累計折舊 | (36,478) | | | (34,940) | |
| 淨房地產和設備總資產 | $ | 6,772 | | | $ | 7,695。 | |
截至2024年6月30日止三個月，固定資產的折舊費用為$百萬和$百萬，分別。0.90.01 1.8萬美元和2.02024年6月30日和2023年6月30日六個月分別為
2023年和2022年七月未存在收入合同的改善成本。否調整後每股攤薄收益1.7加權平均股本-稀釋（依照通用會計準則）0.2萬美元和1.7百萬，分別為。
6.商譽和無形資產
商譽
—
| | | | | |
| (以千為單位) | |
| 94,498,666 | $ | 94,924,080 | |
| (1)包括與併購相關的交易費用、相關的業績激勵、一次性上市公司過渡費用以及輔助的非經常性上市公司費用和與融資交易有關的費用。 | 24,228 | |
| |
| 外幣翻譯調整 | (1,072) | |
| 截至2024年6月30日的商譽 | $ | Overview | |
無形資產
我們的資本支出可能會因新產品和服務的開發以及與技術增強相關的投資的時間安排而有所變化。截至2024年6月30日，2023年和2024年的資本支出（不包括收購）分別約為1130萬美元和920萬美元，主要與可資本化的軟件開發相關。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 總賬面價值 | | 累計攤銷 | | 淨利 | | 總賬面價值 | | 累計攤銷 | | 淨利 |
| 客户名單 | $ | 2022年信貸協議包含一些限制條款，其中包括限制我們能力的以下事項：承擔某些額外債務；在各個子公司之間轉移資金；支付子公司的股票派息、回購或進行其他限制付款；發行子公司股票；進行某些投資、貸款或預付款；轉讓和出售特定資產；在資產上設定或允許留置權；合併、合併、出售或以其他方式處置全部或基本全部資產；與關聯方進行某些交易；以及修改某些文件。 | | | $ | (截止2024年6月30日，《2022年信貸合同》項下的未償還金額總額為55550Settlement元，同時，我們在《Revolver Credit Facility》項下剩餘的可用金額為12950Settlement元，內含700Settlement紋字。) | | | $ | 截至2024年6月30日，我們沒有任何脱離資產負債表的安排。 | | | $ | Table of Contents | | | $ | (32,898 ) | | | $ | 158,097 | |
| 商標 | 79,280 | | | (46,663) | | | 32,617 | | | Cash and cash equivalents at beginning of period | | | (43,815) | | | 34,045 | |
競業禁止協議 | 3,975 | | | (3,021) | | | 954 | | | 3,979 | | | (2,869) | | | 1,110 | |
| 科技 | (in thousands) | | | (242,927) | | | (593) | | | $ | | | (23,716 ) | | | 32,198 | |
| 域名 | 10,118 | | | (5,692) | | | 4,426 | | | 10,118 | | | (5,356) | | | 4,762 | |
| | $ | PARt II—OTHER INFORMATION | | | $ | (Item 1A. Risk Factors. ) | | | $ | Issuer Purchases of Equity Securities | | | $ | (a) | | | $ | ((c)) | | | $ | (in thousands) | |
967 32.2萬美元和30.2$7.805/01/2024至05/31/2024
公司在2023年6月30日和2022年6月30日的三個和六個月內將$百萬的授予股票-based報酬支出資本化為軟件成本，分別相比$ 百萬10.4— 7.806/01/2024至06/30/20242.615.20 8.611,586 7.318,804 1.3。
(1)During the three months ended June 30, 2024, we received 18,804 shares of our common stock that were surrendered by employees in payment for the minimum required withholding taxes due on the vesting of restricted stock awards. In the above table, these shares are included in columns (a) and (b), but excluded from columns (c) and (d). These shares do not reduce the number of shares that may yet be purchased under our share repurchase program.0.11百萬美元和0.1Item 3. Defaults Upon Senior Securities.
Not applicable. 0.11百萬美元和0.22024年4月30日和2023年4月30日的六個月內的外匯重新計量淨收益分別為$百萬。
分期攤銷費用為$14.9萬美元和15.2在利率鎖定生效後，我們按照財務服務收入將受到約束的資產納入公允價值，波動將在衍生指定或作為其他收入或費用的一部分披露。然後將從這些收益中抵消地積極或消極回報的固定費用。這種原則用於估計全球政府債券市場風險調整地典型成本和公允價值。29.8萬美元和29.32024年6月30日和2023年6月30日六個月分別為
2.2預估10.1
| | | | | |
| (以千為單位) | |
| 合併財務報表簡要註釋 | $ | 31,410 | |
| 2025 | 52,785 | |
| 2026 | 44,164 | |
| 2027 | 32,631 | |
| 2028 | 25,291 | |
| 此後 | 68,768 | |
| | $ | Joshua Peirez | |
7. 應計費用
By:
| | | | | | | | | | | |
| (以千為單位) | 6月30日,
2024 | | 12月31日
2023 |
| 應計的薪資 | $ | 20,870 | | | $ | 20,495 | |
| 親愛的Richard， | 31,296 | | | 25,548 | |
| 應計利息 | 700 | | | 321 | |
| 其他應計費用 | 26,234 | | | 17,623 | |
| 總應計費用 | $ | 79,100 | | | $ | 63,987 | |
各州和關島的零售業務、我們的電子商務業務和Game Informer®雜誌業務。美國區段還包括與我們美國辦事處相關的一般和管理性支出。加拿大區段的業務包括在加拿大的零售和電子商務業務，澳洲區段的業務包括在澳洲和新西蘭的零售和電子商務業務。歐洲區段的業務包括在租約
Sterling Infosystems, Inc. (dba Sterling) 15By signing below, I accept this offer: 1至55Date
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| June 5, 2024 | | | | | | | |
營業租賃費用 | $ | 594 | | | $ | transalta可再生能源公司 | | | $ | 1,355 | | | $ | 3,986 | |
| 轉租收入 | (323) | | | (343) | | | (711) | | | (565) | |
| 總淨租賃成本 | $ | 271 | | | $ | 2,264 | | | $ | 644 | | | $ | 3,421 | |
3.歸屬。
| | | | | | | | | | | |
| （以千美元為單位）
| 6月30日,
2024 | | 12月31日
2023 |
| 經營租賃 | | | |
| 5.作為股東的權利。受限股份的所有權在未按照本協議的條款沒收之前，參與者將成為受限股份的持有人，並享有公司普通股東的所有權利，包括但不限於對受限股份的表決權和股息或其他分配的權利；但是，（i）受限股份應受本協議和計劃規定的轉讓和負債限制（ii）除非受限股份取得分配，否則不會向參與者支付任何受限股份的股息或其他分配。 | $ | 5,386 | | | $ | 6,452 | |
| | | |
| (i)參與者只能在履行公司的職責時使用它。參與者不得在任何時候（在參與者就業或服務期間或之後）為了參與者個人利益，他人或公司，或以任何有損於公司利益的方式使用它。 | $ | 3,490 | | | $ | 4,219 | |
| (i)參與者承認並同意，在參與者在本日期之前、期間或之後，以及在參與者與公司、其子公司或關聯公司之一的僱傭或其他服務期間（無論是在工作時間內還是工作時間外）構思、製作、獲得或開發的所有專利、商標、版權、商業祕密和其他知識產權（“知識產權”），並且任何與公司參與者的業務有任何關聯的知識產權將會是公司參與方的專有財產作為“職務作品”（根據美國版權法使用的術語）；無論是否可以對該知識產權進行專利、商標、版權和/或其他知識產權申請；但是，公司參與方不會擁有未使用公司設備、物資、設施、商業祕密信息、或公司的機密信息，完全是在參與者工作時間內完成的、（A）與公司業務無關（I）或與公司實際或可以預見的研究或開發無關，以及（B）不是由參與者為公司執行的任何工作產生的知識產權。 | 6,054 | | | 7,278 | |
| (c)Noncompetition. The Participant agrees that during the course of the Participant’s employment or other service with any Company Party and during the period of twelve (12) months commencing from the Date of Termination (the “Restricted Period”), the Participant will not, without the express prior written consent of the Company, anywhere, either directly or indirectly, whether alone or as an owner, shareholder, partner, member, joint venturer, officer, director, consultant, independent contractor agent, employee or otherwise, assist in, engage in or otherwise be connected to or benefit from any Competitive Business. For purposes of this Agreement, a “Competitive Business” is one that engages in or provides, or intends to engage in or provide, employment, volunteer or tenant-related background checks and related services or engages in any other business that is the same or substantially the same as any business engaged in or in development by the Company as of the Date of Termination. Notwithstanding the foregoing, nothing herein shall be deemed to prohibit the Participant’s passive ownership of less than two percent (2%) of the outstanding shares of any publicly traded corporation that conducts a business competitive with that of the Company. | $ | 9,544 | | | $ | 11,497 | |
| | | | | | | | | | | |
| 9.轉讓性。受限股份不可轉讓，除非根據參與者的遺囑或繼承與分配法指定。 | 3.4 | | 3.7 |
| 除特定歷史信息外，本表格10-Q中討論的許多事項可能表達或意味着收入或支出的預測，未來運營的計劃和目標聲明、增長或創新的聲明、未來經濟表現的聲明，資本分配期望或關於正在進行或威脅的訴訟結果或影響的聲明。 這些以及類似的聲明是關於涉及風險、不確定性和其他可能導致公司的實際業績與這些聲明所表達或暗示的不同的因素的問題的前瞻性聲明。 所有前瞻性信息應在這些風險、不確定性和其他因素的背景下進行評估。 “相信”、“預計”、“計劃”、“核心”的詞和表達形式通常鑑別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這種語言。 公司認為這些前瞻性聲明的假設是合理的；然而，任何假設都可能是不準確的，因此，實際結果可能與前瞻性聲明中所示的有所不同。 | 4.84 | % | | 4.92 | % |
18.放棄。任何一方對本協議的任何違約行為或未行使任何權利的放棄均不應被視為對任何其他違約行為或權利的放棄，無論其性質是否相同或類似。任何一方由於該違約行為或未行使任何權利而未採取行動，不會剝奪該方在違約或導致此類權利產生的情況下隨時採取行動的權利。
| | | | | |
| (以千為單位) | 2024年6月30日 |
| 合併財務報表簡要註釋 | $ | 2,620 | |
| 2025 | 2,439 | |
| 2026 | 2,117 | |
| 2027 | 2,149 | |
| 2028 | 1,028 | |
| 此後 | 84 | |
| 未來最低租賃付款總額 | $ | 10437 | |
| 減：隱含利息 | (893) | |
| 總費用 | $ | 9,544 | |
9. 債務
i.對於會對登記人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力造成不利影響的內部財務控制的設計或運行中的任何重大缺陷和重大弱點；
ii.涉及管理層或其他在登記人內部財務控制中擔任重要角色的僱員的任何欺詐行為，無論是否屬於重要事項。700.0 百萬死亡中包括現金$300.0Chief Executive Officer400.0
Exhibit 31.2
| | | | | | | | | | | |
| (以千為單位) | 6月30日,
2024 | | 12月31日
2023 |
| 開多次數 | | | |
| 期限貸款 | $ | 15,000 | | | $ | 15,000 | |
| 長期債務的總流動部分 | $ | 15,000 | | | $ | 15,000 | |
| 長期債務 | | | |
CERTIFICATION OF PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICER PURSUANt TO7.69%和7.71在本季度報告（Form 10-Q）中，Sterling Check Corp.（以下簡稱“公司”）截至2024年6月30日作為致美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）提交的文件（以下稱“報告”）中，我，公司首席執行官Joshua Peirez 在此依照《2002年美國薩班斯－奧克斯利法案》第906條所採納的18 U.S.C.第1350條，特此證明我所知的： | 270,000 | | | By: | |
| 循環授信設施 | 270,494 | | | | |
| 未攤銷貼現和債券發行成本 | (2,798) | | | (3,206) | |
| 全部長期債務，淨額 | $ | Richard Dziadzio | | | $ | | |
543.0萬美元和
10. 金融工具的公允價值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| (以千為單位) | 一級 | | 二級 | | 三級 | | 總費用 |
| 資產 | | | | | | | |
| $ | 33,608 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 33,608 | |
| 利率掉期 | $ | — | | | $ | 1940 | | | $ | — | | | $ | 1940 | |
| 負債 | | | | | | | |
| 利率掉期 | — | | | 1,357 | | | — | | | 1,357 | |
| 或有事項考慮 | — | | | — | | | 7,029 | | | 7,029 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| (以千為單位) | 一級 | | 二級 | | 三級 | | 總費用 |
| 資產 | | | | | | | |
| 11,593 | | | — | | | — | | | 11,593 | |
| 利率掉期 | — | | | 1,187 | | | — | | | 1,187 | |
| 負債 | | | | | | | |
| 利率掉期 | — | | | 5,357 | | | — | | | 5,357 | |
| 或有事項考慮 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,989 | | | $ | 2,989 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
(以千為單位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| $ | 9,739 | | | $ | 5,620 | | | $ | 2,989 | | | $ | 1,219 | |
| — | | | — | | | 2,750 | | | 4,706 | |
現金支付 | — | | | — | | | — | | | — | |
| (2,710) | | | — | | | 1,290 | | | (305) | |
| $ | 7,029 | | | $ | 5,620 | | | $ | 7,029 | | | $ | 5,620 | |
_________________________
2.74.0
11. 2022年6月，我們宣佈了一項重組計劃（“2022重組計劃”），以降低未來的固定和變動經營成本，並使我們能夠集中關鍵能力、加強決策，用於推動效率，並確保我們將資源分配到最重要的優先事項上。衍生工具和套期保值活動
。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 產品 | | 樂器數量 | | 生效日期。 | | 到期日 | | |
| 利率掉期 | 4 | | 2023年2月28日 | | 2027年11月29日 | | $300.0 |
_________________________
300.07百萬150.0
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產衍生品 |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| (以千為單位) | 資產負債表上的位置 | | 公正價值 | | 資產負債表上的位置 | | 公正價值 |
| 作為對衝工具指定的衍生工具： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 利率掉期 | 其他資產 | | $ | 1940 | | | 其他資產 | | $ | 1,187 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債衍生品 |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| (以千為單位) | 資產負債表上的位置 | | 公正價值 | | 資產負債表上的位置 | | 公正價值 |
| 作為對衝工具指定的衍生工具： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 利率掉期 | 其他負債 | | $ | 1,357 | | | 其他負債 | | $ | 5,357 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | | | 三個月之內結束
6月30日, |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 | | | | 2024 | | 2023 |
| 作為對衝工具指定的衍生工具： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 利率掉期 | $ | 1,500 | | | $ | 6,975 | | | 利息費用 | | $ | 808 | | | $ | 552 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售額最高的六個月
6月30日, | | | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 | | | | 2024 | | 2023 |
| 作為對衝工具指定的衍生工具： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 利率掉期 | $ | 6,379 | | | $ | 98 | | | 利息費用 | | $ | 1,626 | | | $ | 649 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| (以千為單位) | 利息費用 |
| $ | 10,143 | | | $ | 8,990 | | | | | |
| 現金流量套期關係的損益收益或（損失） | | | | | | | |
| 利率互換： | | | | | | | |
| $ | 808 | | | $ | 552 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 |
| (以千為單位) | 利息費用 |
| $ | 5,911 | | | $ | 17,598 | |
| 現金流量套期關係的損益收益或（損失） | | | |
| 利率互換： | | | |
| $ | 1,626 | | | $ | 649 | |
1.9不
12. 終止業務所得税
7.1 截至2024年6月30日三個月期間，我們記錄了所得税費用為$（待填空）萬，2023年則為税收收益$（待填空）萬。截至2024年6月30日六個月期間，我們的所得税費用為$（待填空）萬，2023年則為税收收益$（待填空）萬。主要變化是由於不同年度的税前收入金額和法域結構發生變化。0.1823.0%和（35.71.91.011.9%和52.7
13. 承諾和不確定事項
30.020.010.0
20.05.0
5.010.05.0
六個月
66.360.090.0100.0股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：
訴訟
6.22.95.32.9
1.5此外，在截至2021年3月31日和2020年12月31日的三個月中，公司分別錄得向Vouched支付了$百萬美元和少於$百萬美元的款項，Vouched是一家提供身份驗證服務的關聯方公司。這些費用被認為是銷售、一般和行政費用。截至2021年3月31日和2020年12月31日，欠Vouched的賬款分別為$百萬美元和少於$百萬美元。0.11.7萬美元和0.12024年4月30日和2023年4月30日的六個月內的外匯重新計量淨收益分別為$百萬。
14. 我們以淨銷售額和績效損益來評估績效，並使用各種比率來衡量我們報告分段的績效。這些結果不一定能反映出如果每個分段是獨立的獨立實體，則在所述期間內發生的經營業績。分段收益（損失）代表未合併子公司的股權收入和在無形資產攤銷、某些收購相關費用、重組和轉型活動成本、減值和其他非常規非經營項目之外的經營收入。股權
1,100,000,000
（i）1,000,000,000每股普通股的面值為$0.01
（ii）100,000,000 元的未指定優先股。0.01
每股普通股享有 之一不
100.0
沒有1百萬美元的普通股股票，平均價格為234.87美元。 6.8
8,000,000每股普通股的面值為$0.0130天1,305,000個單位1,200,000沒有沒有1,000,00011.7
15. 以股票為基礎的補償
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 股票補償費用 | | | | | | | |
| 營收成本 | $ | 369 | | | $ | 394 | | | $ | 728 | | | $ | 822 | |
| 888 | | | 605 | | | 1,707 | | | 1,217 | |
| 銷售、一般及行政費用 | 10,446 | | | 8,359 | | | 18,610 | | | 15,362 | |
| 共計股份獎勵支出 | $ | 11,703 | | | $ | 9,358 | | | $ | 21,045 | | | $ | 17,401 | |
截至2024年6月30日，公司撥備了約82.416.065.70.72.0年。
六個月
來自經營租賃的經營現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 數量
股份 | | 已授予和預期於2021年1月2日授予股份
平均值
行權
價格 | | 已授予和預期於2021年1月2日授予股份
平均值
剩餘
加權
壽命
(年) | | 總計
截至2023年7月29日的餘額
數值 | | 數量
股份 | | 已授予和預期於2021年1月2日授予股份
平均值
行權
價格 | | 已授予和預期於2021年1月2日授予股份
平均值
剩餘
加權
壽命
(年) | | 總計
截至2023年7月29日的餘額
數值 |
| (以千美元、股票和每股金額計) |
截至2023年12月31日的餘額 | | | | $ | 9.6 | | | 3.68 | | $ | 24,349 | | | | | | $ | 10.05 | | | 2.14 | | $ | 11,732 | |
| 已行權 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | | | |
| 取消/過期 | (77,870) | | | 9.68 | | | | | 458 | | | — | | | — | | | | | |
| 行使 | () | | | 9.63 | | | | | 8,760 | | | () | | | 10.30 | | | | | 10,482 | |
| | | | $ | 9.59 | | | 4.19 | | $ | 20,636 | | | | | | $ | 9.68 | | | 4.60 | | $ | 6,118 | |
_________________________
在2023年9月30日的扼要合併資產負債表中呈現的現金、現金等價物和可交易證券中的$42.67.7美元0.5
2021股權激勵計劃
5
股票期權
四年期。$244,200，將在歸屬期內按比例確認。 授予日後。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股數量 | | 加權平均行權價格 | |
（年） | | 總內在價值 | |
|
| 2023年12月31日持有量 | | | | $ | 21.14 | | | 8.06 | | $ | 904 | | | |
| 已行權 | — | | | — | | | | | | | |
| 取消/過期 | (29,310) | | | 23.00 | | | | | | | $ | 10.24 | |
| 已行使 | — | | | — | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日，流通股為6532.897千股。 | 4,528,889 | | | $ | 21.12 | | | 7.56 | | $ | 1,606 | | | |
| 截至2024年6月30日的可行權份額 | | | | $ | 21.95 | | | 7.42 | | $ | 394 | | | |
受限股票，除非參與者對根據2018年計劃授予的受限股票進行第83（b）條款選舉（如下所述），否則在授予該獎項時，接收此類獎勵的參與者將不會認可美國應税普通收入，同時我們將不會被允許在此類獎項授予時認可扣減款項。當一項獎勵保持未獲豁免或其他實質性風險失去之狀態時，參與者將認可股息的數量作為報酬所認可的收入，我們將允許扣除相同的金額。當獎項獲得豁免或不再存在重大風險失去之時，公允價值溢價將被認可為參與者的普通收入，並且將以我們的聯邦所得税的目的表明為扣減。根據有關規定，股票被處分所獲得的利潤或損失將被視為資本收益或資本損失，資本收益或損失是根據參與者從認購股票或解除實質性風險失去之日期算起持有該股票的時間而定的，如果持有期超過一年，則將是長期或短期的。
5025四年期。
| | | | | | | | | | | |
| 普通股數量 | |
（每股） |
| 截至2023年12月31日未歸屬 | | | | $ | 16.40 | |
| 已行權 | | | | 15.90 | |
| () | | | 17.50 | |
| 34,105 | () | | | 10.98 | |
| 截至2024年6月30日未解除的 | | | | $ | 16.41 | |
受限股票單位
5025四年期。
| | | | | | | | | | | |
| 普通股數量 | |
（每股） |
| 截至2023年12月31日未歸屬 | | | | $ | 15.82 | |
| 已行權 | 6,347 | | | 15.92 | |
| (18,994) | | | 13.34 | |
| 34,105 | (5,959) | | | 10.06 | |
| 截至2024年6月30日未解除的 | | | | $ | 16.36 | |
員工股票購買計劃
15六個月85
16. 每股淨(虧損)收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| (以千為單位，除每股數據外) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 分子： | | | | | | | |
| $ | (6,232) | | | $ | 323 | | | $ | (14,187。) | | | $ | 914 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 分母： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| — | | | | | | — | | | | |
| 攤薄每股普通股數量加權平均值 | | | | | | | | | | | |
| $ | (0.07) | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| $ | (0.07) | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 期權 | | | | | | | |
| 限制性股票 | | | | | | | |
| 限制性股票單位 | | | 47,703 | | 108,444 | | 48,707 |
17. 關聯交易
1.0萬美元和0.7在利率鎖定生效後，我們按照財務服務收入將受到約束的資產納入公允價值，波動將在衍生指定或作為其他收入或費用的一部分披露。然後將從這些收益中抵消地積極或消極回報的固定費用。這種原則用於估計全球政府債券市場風險調整地典型成本和公允價值。2.1萬美元和1.80.4萬美元和0.775.00.1
30.0
0.12024年6月30日和2023年6月30日三個月分別為0.10.1 以下表格呈現了在2024年6月30日存在未實現虧損的所有證券的信息：
18.營業收入
業績義務
營收的細分
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | 365,521 | |
| 其他服務 | 1457 | | | 1,734 | | | 4,436 | | | 4,137 | |
| 總收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 美國 | $ | 173,976 | | | $ | 162,198 | | | $ | | | | $ | | |
| 其他所有國家 | 26,552 | | | 28,186 | | | 52,724 | | | 57,718 | |
| 總收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
合同資產和負債
三年3.42.5萬美元和2.7
濃度
19.後續事件
截至2024年6月30日，公司有未反映在合併資產負債表上的義務，因其尚未符合確認標準，數目為$555.5129.50.720.0535.5149.50.7由於已開立保函的金額為900萬美元，因此該設施的可借金額為1,000萬美元。
項目2. 管理層對財務狀況和業績的討論與分析
報告範圍
概述
併購活動
通貨膨脹的影響
新興成長公司
我們從訂閲我們Singularity平臺中獲得幾乎所有的收入。客户可以通過訂閲Singularity模塊來擴展他們的平臺功能。訂閲提供對託管軟件的訪問。我們向客户的承諾性質是在合同期間內提供保護，因此被視為一系列不同的服務。我們的安排可能包括固定報酬、變量報酬或二者結合的報酬。固定報酬在安排期限或更長時間內計入收入，如果固定報酬涉及實質性權利，則計入時間更長。這些安排中的可變報酬通常是交易量或其他基於使用量的度量函數。根據特定安排的結構，我們（i）分配可變金額到系列內的每個不同服務期間中，並在每個不同服務期間被執行時確認收入（即直接分配），（ii）在合同開始時估算總變量報酬（考慮任何可能適用的限制，並隨着新信息的不斷髮布更新估計值）並根據它關聯的期間識別總交易價格，或（iii）應用“發票權”實用的豁免，並根據在此期間向客户開具的發票金額確認收入。高級支持和維護和其他Singularity模塊不同於訂閲，並在履行績效義務期間按比例分配收入。
收入
研究和開發
營業成本
銷售、一般及行政費用
折舊與攤銷
長期資產的減值損失
利息支出，淨額
經營結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | 增長 (減少) |
| （以千美元計的金額，每股金額） | 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 收入 | $ | | | | $ | | | | 10,144 | | | 5.3 | % |
| 110,859 | | | | | | 8,803 | | | 8.6 | % |
| 12,755 | | | 11,428 | | | 1,327 | | | 11.6 | % |
| 銷售、一般及行政費用 | | | | | | | 5,469 | | | 12.2 | % |
| 折舊和攤銷 | | | | 16,120 | | | （300） | | | (1.9) | % |
| 32 | | | 7,039 | | | | | | (99.5) | % |
| 營業費用總計 | | | | | | | 8,292 | | | 4.6 | % |
| 營業利潤 | 10,683 | | | 8,831 | | | 1,852 | | | 21.0 | % |
| 利息費用，淨額 | 10,143 | | | 8,990 | | | 1,153 | | | 12.8 | % |
| 其他收入 | （322） | | | (397) | | | （75） | | | 18.9 | % |
| 其他支出合計，淨值 | 9,821 | | | 8,593 | | | 1,228 | | | 14.3 | % |
| 税前收入 | 862 | | | 238 | | | 624 | | | 262.2 | % |
| 所得税負擔（利益） | 7,094 | | | (85) | | | 7,179 | | | N/M |
| 淨（虧損）利潤 | $ | (6,232) | | | $ | 323 | | | （6,555） | | | N/M |
| 淨（損）收益率 | （3.1） | % | | 0.2 | % | | | | （330）個基點 |
| $ | （每股0.07美元） | | | $ | 0.00 | | | $ | （每股0.07美元） | | | N/M |
| $ | （每股0.07美元） | | | $ | 0.00 | | | $ | （每股0.07美元） | | | N/M |
_________________________
收入
營業成本
銷售、一般及行政費用
折舊與攤銷
利息支出，淨額
所得税支出（收益）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售額最高的六個月
6月30日, | | 增長
(減少) |
| （以千美元計的金額，每股金額） | 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 收入 | $ | | | | $ | | | | 16,869 | | | 4.6 | % |
| | | | | | | 18,090 | | | 9.2 | % |
| | | | | | | 2,589 | | | 11.1 | % |
| 銷售、一般及行政費用 | | | | | | | 17,908 | | | 19.4 | % |
| 折舊和攤銷 | 31,590 | | | 31,242 | | | 348 | | | 1.1 | % |
| 200 | | | 7,145 | | | (6,945) | | | （97.2） | % |
| 營業費用總計 | | | | | | | | | | 9.1 | % |
| 營業利潤 | 3,599 | | | 18,720 | | | （15,121）。 | | | （80.8） | % |
| 利息費用，淨額 | 20,455 | | | 17,598 | | | 2,857 | | | 16.2 | % |
| 其他收入 | (745) | | | （809） | | | (64) | | | (7.9) | % |
| 其他支出合計，淨值 | 19,710 | | | 16,789 | | | 2,921 | | | 17.4 | % |
| （虧損）所得税前收入 | | | | 1,931 | | | (18,042) | | | （934.3） | % |
| 所得税（收益）費用 | (1,924) | | | 1,017 | | | | | | | % |
| 淨（虧損）利潤 | $ | (14,187) | | | $ | 914 | | | (15,101) | | | N/M |
| 淨（損）收益率 | (3.7) | % | | 0.2 | % | | | | （390）個基點 |
| $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | | | $ | （0.17） | | | N/M |
| $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | | | $ | （0.17） | | | N/M |
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收入
營業成本
銷售、一般及行政費用
折舊與攤銷
利息支出，淨額
所得税支出（收益）
非依照普遍公認會計準則的財務措施
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 5.3 | % | | (7.4) | % | | 4.6 | % | | (7.0) | % |
| 6.2 | % | | 3.2 | % | | 7.4 | % | | 2.4 | % |
| — | % | | (0.5) | % | | — | % | | (0.7) | % |
| 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。 | % | | （10.1） | % | | (2.8) | % | | (8.7) | % |
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調整後的淨利潤和調整後的淨利潤率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| （以千美元為單位）
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 淨損益 | $ | (6,232) | | $ | 323 | | $ | (14,187) | | | $ | 914 | |
| 所得税負擔（利益） | 7,094 | | (85) | | (1,924) | | | 1,017 | |
| 利息費用，淨額 | 10,143 | | 8,990 | | 20,455 | | | 17,598 | |
| 折舊和攤銷 | 15,820 | | 16,120 | | 31,590 | | | 31,242 | |
| 以股票為基礎的報酬計劃 | 11,703 | | 9,358 | | | | | 17,401 | |
| 債務清償損失 | — | | — | | — | | | — | |
交易費用（1） | 4,120 | | 3,133 | | 21,108 | | | 8,259 | |
重組費用(2) | 1,566 | | 11,490 | | 690.2 | | | | |
| 455 | | 179 | | 830 | | | 3,412 | |
| 1,000 | | — | | 1,000 | | | — | |
其他 (5) | 615 | | 489 | | 110 | | | 946 | |
| 調整後的EBITDA | $ | 46,284 | | $ | 49,997 | | $ | 84,794 | | | $ | | |
| 調整後的EBITDA利潤率 | 23.1 | % | | 26.3 | % | | 21.9 | % | | 25.8 | % |
_________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
（以千元計的美元） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 淨損益 | $ | (6,232) | | $ | 323 | | $ | (14,187) | | $ | 914 |
| 調整後的EBITDA | $ | 46,284 | | $ | 49,997 | | $ | 84,794 | | $ | |
| 收入 | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
| 淨（損）收益率 | （3.1） | % | | 0.2 | % | | (3.7) | % | | 0.2 | % |
| 調整後的EBITDA利潤率 | 23.1 | % | | 26.3 | % | | 21.9 | % | | 25.8 | % |
調整後的淨利潤和調整後的每股收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| （以千為單位，每股金額除外） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 淨損益 | $ | (6,232) | | | $ | 323 | | | $ | (14,187) | | | $ | 914 | |
| 所得税負擔（利益） | 7,094 | | | (85) | | | (1,924) | | | 1,017 | |
| 所得税前（淨）收益 | 862 | | | 238 | | | | | | 1,931 | |
| 取得的無形資產攤銷 | 10,687 | | | 10,625 | | | | | | 20,686 | |
| 以股票為基礎的報酬計劃 | 11,703 | | | 9,358 | | | | | | 17,401 | |
交易費用（1） | 4,120 | | | 3,133 | | | 21,108 | | | 8,259 | |
重組費用(2) | 1,566 | | | 11,490 | | | 690.2 | | | | |
| 455 | | | 179美元 | | | 830 | | | 3,412 | |
| 1,000 | | | — | | | 1,000 | | | — | |
其他 (5) | 615 | | | 489 | | | 110 | | | 946 | |
| 31,008 | | | | | | | | | | |
| 9,216 | | | 9,308 | | | 14,864 | | | 17,908 | |
| 調整後的淨利潤 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| $ | （每股0.07美元） | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| $ | （每股0.07美元） | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| $ | 0.23 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.43 | | | $ | 0.53 | |
| $ | 0.23 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.52 | |
_________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| (以千為單位，除每股數據外) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 淨損益 | $ | (6,232) | | | $ | 323 | | | $ | (14,187) | | | $ | 914 | |
| — | | | — | | | — | | | — | |
| $ | (6,232) | | | $ | 323 | | | $ | (14,187) | | | $ | 914 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| $ | （每股0.07美元） | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| $ | （每股0.07美元） | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| | | | | | | |
| 調整後的淨利潤 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| — | | | — | | | — | | | — | |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| $ | 0.23 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.43 | | | $ | 0.53 | |
| $ | 0.23 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.52 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| $ | （每股0.07美元） | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.01 | |
| | | | | | | |
| 所得税負擔（利益） | 0.07 | | | 0.00 | | | （0.02） | | | 0.01 | |
| 取得的無形資產攤銷 | 0.11 | | | 0.11 | | | 0.23 | | | 0.22 | |
| 以股票為基礎的報酬計劃 | 0.12 | | | 0.10 | | | 0.22 | | | 0.18 | |
| 債務清償損失 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
交易費用（1） | 0.04 | | | 0.04 | | | 0.22 | | | 0.09 | |
重組費用(2) | 0.02 | | | 0.12 | | | 0.05 | | | 0.16 | |
| 0.01 | | | 0.00 | | | 0.01 | | | 0.03 | |
| 0.01 | | | 0.00 | | | 0.01 | | | 0.00 | |
| | | | | | | |
其他 (5) | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | |
| (0.09) | | | （0.10） | | | （0.15） | | | （0.19） | |
| $ | 0.23 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.52 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | — | | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
_________________________
流動性和資本資源
概述
信貸設施
不設為資產負債表賬目之離線安排
現金流量
| | | | | | | | | | | |
| | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
（以千為單位） | 2024 | | 2023 |
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 20,167 | | | $ | 32,898 | |
| 投資活動產生的淨現金流出 | | | | | |
| 籌集資金的淨現金流量 | | | | | |
| 匯率變動對現金的影響 | (490) | | | （120） | |
| 現金及現金等價物淨變動額 | 19,958 | | | | |
| 期初現金及現金等價物餘額 | | | | | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | | | | $ | 48,817 | |
經營活動
投資活動
籌資活動
自由現金流
| | | | | | | | | | | |
| | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 |
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 20,167 | | | $ | 32,898 | |
| 購置無形資產和資本化軟件 | （10,355） | | | (8,589) | |
| 購買固定資產 | (993) | | | （$593） | |
| 自由現金流 | $ | 8,819 | | | $ | | |
重要會計估計
項目3. 關於市場風險的定量和定性披露
匯率風險
信用風險
利率風險
項目4. 控制與程序
披露控制程序
關於財務報告內控的變化
1. 法律訴訟
第二部分-其他信息
第1項。法律訴訟。
項目1A.風險因素。
第2項。未註冊的股權銷售和資金使用。
發行人購買股權證券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時期 | | 回購股票的總股數（1） （a） | | （b） | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數（2） （c） | | (d) (以千為單位) |
| | 967 | | | $ | 15.88 | | | — | | | $ | 11,586 | |
| | — | | | — | | | — | | | 11,586 | |
| | 17,837 | | | | | | — | | | 11,586 | |
| 總費用 | | 18,804 | | | | | — | | | |
_________________________
第3項。優先證券違約事項。
無。
第4項。礦業安全披露。
不適用。
第5項。其他信息。
採納或。終止規則10b5-1交易安排或非規則10b5-1交易安排(如Regulation S-k第408(a)條的定義)
第6項。展品。
(a) 展覽品。
| | | | | | | | |
展示編號 | | 附件描述 |
| | |
| 2.1 | | |
| 2.2 | | |
| 10.1 | | |
| 10.2* | | |
| 10.3* | | |
| 31.1* | | |
| 31.2* | | |
| 32.1** | | |
| 32.2** | | |
| Inline XBRL實例文檔 | | |
| Inline XBRL擴展架構文檔 | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
| Inline XBRL擴展計算關係文檔 | | 內聯XBRL分類擴展計算關聯文檔 |
| Inline XBRL擴展定義關係文檔 | | 內聯XBRL分類擴展定義關聯文檔 |
| Inline XBRL擴展標籤關係文檔 | | 內聯XBRL分類擴展標籤關聯文檔 |
| Inline XBRL擴展表示關係文檔 | | 內聯XBRL分類擴展演示關聯文檔 |
| 104 | | 包含在內嵌XBRL文檔中的封面互動數據文件。 |
_________________________
簽名
innate pharma
| | | | | | | | |
|
| |
| 通過： | | |
| | |
| | 首席執行官 |
| | 簽名：/s/ Ian Lee |
|
日期：2024年8月8日 |
| |
| 通過： | | |
| | |
| | |
| | （財務總監） |
|
日期：2024年8月8日 |
