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循環信貸設施成員美國公認會計原則:授信額度成員2024-07-310000883241美國通用會計準則：外幣信用額度2018年07月01日2018-07-310000883241美國通用會計準則：外幣信用額度2018-07-310000883241美國通用會計準則：外幣信用額度2024-07-310000883241us-gaap:分部已停止運營成員。2023年11月1日2024-07-310000883241us-gaap:分部已停止運營成員。2022年11月01日2023年7月31日0000883241)2022年04月30日0000883241 2022年02月01日2022年04月30日0000883241$5,520,5262022年04月30日0000883241880,6982024-07-310000883241 2023年11月1日2024-07-310000883241美國通用會計準則：累計外幣匯兑調整，其中包括歸屬於非控制股權的部分2024-07-310000883241美國通用會計準則：累計外幣匯兑調整，其中包括歸屬於非控制股權的部分2023年10月31日0000883241現金流量套期保值累計損益，包括非控股權益會員2024-07-310000883241現金流量套期保值累計損益，包括非控股權益會員2023年10月31日0000883241非控股權益份額持有人應佔部分的累計淨投資損益2024-07-310000883241非控股權益份額持有人應佔部分的累計淨投資損益2023年10月31日0000883241美國通用會計準則：銷售會員現金流量套期保值累計損益，包括非控股權益會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2024年5月1日2024-07-310000883241美國通用會計準則：銷售會員現金流量套期保值累計損益，包括非控股權益會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023年5月1日2023年7月31日0000883241美國通用會計準則：銷售會員現金流量套期保值累計損益，包括非控股權益會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023年11月1日2024-07-310000883241美國通用會計準則：銷售會員現金流量套期保值累計損益，包括非控股權益會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2022年11月01日2023年7月31日0000883241us-gaap:營業費用項目現金流量套期保值累計損益，包括非控股權益會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2024年5月1日2024-07-310000883241us-gaap:營業費用項目現金流量套期保值累計損益，包括非控股權益會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023年5月1日2023年7月31日0000883241us-gaap:營業費用項目現金流量套期保值累計損益，包括非控股權益會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023年11月1日2024-07-310000883241us-gaap:營業費用項目現金流量套期保值累計損益，包括非控股權益會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2022年11月01日2023年7月31日0000883241美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2024年5月1日2024-07-310000883241美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023年5月1日2023年7月31日0000883241美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023年11月1日2024-07-310000883241美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2022年11月01日2023年7月31日00008832417月31日2023年08月01日2023-08-310000883241Cash flows from operating activities:2023年5月1日2023-05-310000883241 2023年11月1日2023年11月30日0000883241美國通用會計準則：銷售成本成員2024年5月1日2024-07-310000883241美國通用會計準則：銷售成本成員2023年5月1日2023年7月31日0000883241美國通用會計準則：銷售成本成員2023年11月1日2024-07-310000883241美國通用會計準則：銷售成本成員2022年11月01日2023年7月31日0000883241snps：維護和服務成本成員2024年5月1日2024-07-310000883241snps：維護和服務成本成員2023年5月1日2023年7月31日0000883241snps：維護和服務成本成員2023年11月1日2024-07-310000883241snps：維護和服務成本成員2022年11月01日2023年7月31日0000883241US-GAAP:研發費用成員2024年5月1日2024-07-310000883241US-GAAP:研發費用成員2023年5月1日2023年7月31日0000883241US-GAAP:研發費用成員2023年11月1日2024-07-310000883241US-GAAP:研發費用成員2022年11月01日2023年7月31日0000883241us-gaap:銷售和營銷費用2024年5月1日2024-07-310000883241us-gaap:銷售和營銷費用2023年5月1日2023年7月31日0000883241us-gaap:銷售和營銷費用2023年11月1日2024-07-310000883241us-gaap:銷售和營銷費用2022年11月01日2023年7月31日0000883241US-GAAP:一般和管理費用成員2024年5月1日2024-07-310000883241US-GAAP:一般和管理費用成員2023年5月1日2023年7月31日0000883241US-GAAP:一般和管理費用成員2023年11月1日2024-07-310000883241US-GAAP:一般和管理費用成員2022年11月01日2023年7月31日0000883241美國會計準則：持續經營部門會員2024年5月1日2024-07-310000883241美國會計準則：持續經營部門會員2023年5月1日2023年7月31日0000883241美國會計準則：持續經營部門會員2023年11月1日2024-07-310000883241美國會計準則：持續經營部門會員2022年11月01日2023年7月31日0000883241us-gaap:分部已停止運營成員。2024年5月1日2024-07-310000883241us-gaap:分部已停止運營成員。2023年5月1日2023年7月31日000088324155,6962023年11月1日2024-07-310000883241us-gaap:分部已停止運營成員。2022年11月01日2023年7月31日0000883241136,5202023年11月1日2024-07-310000883241156,947最低成員2022年11月01日2023年7月31日0000883241Capitalization of software development costssrt:最大成員2022年11月01日2023年7月31日0000883241美國會計準則:員工股票會員2024-07-310000883241美國會計準則:員工股票會員2023年11月1日2024-07-310000883241us-gaap:運營業務細分會員2024年5月1日2024-07-310000883241us-gaap:運營業務細分會員2023年5月1日2023年7月31日0000883241us-gaap:運營業務細分會員2023年11月1日2024-07-310000883241us-gaap:運營業務細分會員2022年11月01日2023年7月31日0000883241us-gaap:運營業務細分會員snps：半導體和系統設計成員2024年5月1日2024-07-310000883241us-gaap:運營業務細分會員snps：半導體和系統設計成員2023年5月1日2023年7月31日0000883241us-gaap:運營業務細分會員snps：半導體和系統設計成員2023年11月1日2024-07-310000883241us-gaap:運營業務細分會員snps：半導體和系統設計成員2022年11月01日2023年7月31日0000883241us-gaap:運營業務細分會員Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash2024年5月1日2024-07-310000883241us-gaap:運營業務細分會員Net change in cash, cash equivalents and restricted cash 2023年5月1日2023年7月31日0000883241us-gaap:運營業務細分會員年初現金、現金等價物和受限制的現金餘額，包括來自已停止經營的現金2023年11月1日2024-07-310000883241us-gaap:運營業務細分會員期末現金、現金等價物和受限現金，包括終止運營的現金 2022年11月01日2023年7月31日0000883241美國通用會計準則：物資對賬條目成員2024年5月1日2024-07-310000883241美國通用會計準則：物資對賬條目成員2023年5月1日2023年7月31日0000883241美國通用會計準則：物資對賬條目成員2023年11月1日2024-07-310000883241美國通用會計準則：物資對賬條目成員2022年11月01日2023年7月31日0000883241美國通用會計準則：物資對賬條目成員美國會計準則：持續經營部門會員2024年5月1日2024-07-310000883241美國通用會計準則：物資對賬條目成員美國會計準則：持續經營部門會員2023年5月1日2023年7月31日0000883241美國通用會計準則：物資對賬條目成員美國會計準則：持續經營部門會員2023年11月1日2024-07-310000883241美國通用會計準則：物資對賬條目成員美國會計準則：持續經營部門會員2022年11月01日2023年7月31日0000883241美國2024年5月1日2024-07-310000883241美國2023年5月1日2023年7月31日0000883241美國2023年11月1日2024-07-310000883241美國2022年11月01日2023年7月31日0000883241srt：歐洲成員2024年5月1日2024-07-310000883241srt：歐洲成員2023年5月1日2023年7月31日0000883241srt：歐洲成員2023年11月1日2024-07-310000883241srt：歐洲成員2022年11月01日2023年7月31日0000883241中國2024年5月1日2024-07-310000883241中國2023年5月1日2023年7月31日0000883241中國2023年11月1日2024-07-310000883241中國2022年11月01日2023年7月31日0000883241國家：韓國2024年5月1日2024-07-310000883241國家：韓國2023年5月1日2023年7月31日0000883241國家：韓國2023年11月1日2024-07-310000883241國家：韓國2022年11月01日2023年7月31日0000883241snps：其他國家成員2024年5月1日2024-07-310000883241snps：其他國家成員2023年5月1日2023年7月31日0000883241snps：其他國家成員2023年11月1日2024-07-310000883241snps：其他國家成員2022年11月01日2023年7月31日0000883241最低成員2024-07-310000883241srt:最大成員2024-07-310000883241snps:從2011年税年到2013年税年的成員子公司成員us-gaap:國外地區snps:匈牙利税務局成員2017-10-310000883241snps:從2011年税年到2013年税年的成員子公司成員us-gaap:國外地區snps:匈牙利税務局成員2016-11-012017-10-310000883241snps:從2011年税年到2013年税年的成員子公司成員us-gaap:國外地區snps:匈牙利税務局成員2023-05-170000883241snps:從2011年税年到2013年税年的成員子公司成員us-gaap:國外地區snps:匈牙利税務局成員2023年5月1日2023年7月31日0000883241$2018年06月29日2018年06月29日0000883241Accounts payable and accrued liabilities最低成員2018年06月29日0000883241srt:最大成員2018年06月29日 美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格10-Q
(標記一個)
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)條規定的季度報告 |
截至2022年1月31日的季度期724,271
或者
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)條規定的過渡報告 |
交易所文件編號：000-19807
snps-20220131_g1.jpgSynopsys，Inc.
Synopsys, Inc.
（按其章程規定的確切名稱）
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 584-5000 |
（國家或其他管轄區的
公司成立或組織） | | （IRS僱主
（標識號碼） |
$
聖尼韋爾, 加利福尼亞州94085
（總部地址，包括郵政編碼）
(650) SNPS
（報告人的電話號碼，包括區號）
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
| | | | | | | | |
| 每一類別的名稱 | 交易標的 | 註冊交易所名稱 |
普通股票
請在複選框內表示，報告人（1）在過去12個月內已提交SEC規定的所有報告（或報告人被要求提交該等報告的較短期間），並（2）在過去90天內一直要求提交上述報告。 | SNPS | 納斯達克全球精選市場 |
根據檢查標記指示，註冊人是否已提交證券交易法1934年第13或15(d)條要求提交的所有報告，包括前12個月（或對於註冊人需要提交此類報告的期間較短的期間），並且已經在過去的90天內受到此類提交要求。是沒有
請通過勾選表示，標明是否在過去12個月內（或更短的期間內，公司需要提交這些文件的時段）每個根據Regulation S-T規則405要求提交的交互數據文件都以電子形式提交。是沒有
請在交易所法規則120.2規定的“大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型報告公司”和“新興成長公司”的定義中選中相應選項。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速報告人 | | ý | | 快速提交者 | | ☐ |
| 非加速文件提交人 | | 否 | | 更小的報告公司 | | ☐ |
| | | | 新興成長公司 | | ☐ |
如果是新興成長型企業，請勾選該項以指示註冊申請人已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條規定提供的用於遵守任何新的或修訂的財務會計標準的延長過渡期。 ¨
請勾選下列選項，以表示註冊人是否是殼公司(如證券交易法規則12b-2所定義)。 是 ☐ 否 ☐ý
a終止費用為$1.5
Synopsys, Inc.
第10-Q表格季度報告
在特定情況下，安捷倫可能向我們支付數百萬美元的費用，根據並更詳細地描述於併購協議中。
目錄
| | | | | | | | |
| | |
| | | 頁 |
| 第I部分 | 財務信息 | 1 |
| 項目1。 | 基本報表(未經審計) | 1 |
| 壓縮合並資產負債表 | 1 |
| 收入簡明合併表格 | 3 |
| 綜合所得簡化聯合財務報表 | 5 |
| 股東權益的簡化合並報表 | 6 |
| 簡明的綜合現金流量表 | 7 |
| 簡明合併財務報表註釋 | 8 |
| 項目2。 | 分銷計劃 | 32 |
| 項目3。 | 有關市場風險的定量和定性披露 | 47 |
| 項目4。 | 控制和程序 | 48 |
| 第II部分。 | 其他信息 | 49 |
| 項目1。 | 法律訴訟 | 49 |
| 項目1A。 | 風險因素 | 50 |
| 項目2。 | 未註冊的股票股權銷售和籌款用途 | 69 |
| 項目5。 | 其他信息 | 69 |
| 項目6。 | 展示資料 | 70 |
簽名 | 72 |
第一部分 財務信息
Synopsys, Inc.
簡明合併資產負債表
100.0
| | | | | | | | | | | |
| 7月31日
2024 | | 2021年10月31日
2023 |
| | | |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 1,839,815 | | | $ | $ | |
| 短期投資 | $ | | | 151,639 | |
| 總現金、現金等價物和短期投資 | 33,603 | | | $ | |
| 應收賬款淨額 | Deferred revenue | | | 1,675,884 | |
| 存貨 | 1,710,288 | | | 截至2024年7月31日的三個季度和九個月份，我們確認了分別為$10億和$12億的收入，這些收入已包含在2023年10月31日的遞延收入餘額中，其中包括過去未履行合同的金額，這些合同已到期並不再受到提供未來服務的隱含承諾的約束。 | |
| | | |
| 預付和其他流動資產 | 1.3 | | | 截至2024年7月31日，未履行或部分未履行的合同義務（積壓訂單）約為$的價值。 | |
持有待售的流動資產 | 1.2 | | | 114,654 | |
| 總流動資產 | 月份，剩餘部分預計隨後確認。預計剩餘積壓訂單的大部分將在以下時間內確認 | | | . | |
| 資產和設備，淨值 | million and $ | | | 分別在2023年7月31日結束的三個月和九個月內，我們從銷售基礎提成中獲得的履行義務中確認了$ | |
| 經營租賃使用權資產，淨值 | 556,593 | | | Costs of Obtaining a Contract with Customer | |
| 商譽 | 在我們的簡明綜合資產負債表中，這些資產的攤銷金額為$，並計入其他長期資產中。 | | | million and $ | |
| 無形資產, 淨額 | 14.0 | | | 40.3 | |
| | | |
| 延遲所得税 | Goodwill and Intangible Assets | | | 2024年7月31日結束的9個月內，商譽的賬面價值變動如下： | |
| 其他長期資產 | (in thousands) | | | 444,820 | |
持有待售的長期資產 | — | | | | |
| 總資產 | $ | Effect of foreign currency translation | | | $ | 2024年7月31日的餘額 | |
| 負債、可贖回的非控制權益和股東權益 | | | |
| 流動負債: | | | |
| 應付賬款及應計費用 | $ | Gross Carrying Amount | | | $ | Net Amount | |
| 經營租賃負債 | 89,869 | | | 79,832 | |
| | | |
| 遞延收入 | 711,119 | | | $ | |
| | | |
待售的流動負債 | Customer relationships | | | | |
| 流動負債合計 | 71,199 | | | Contract rights intangible | |
| 長期經營租賃負債 | | | | 1,619 | |
| | | |
| 長期遞延收入 | 1,407,803 | | | $ | |
| 長期債務 | 15,599 | | | 18,078 | |
| 其他長期負債 | 465,233 | | | 381,531 | |
持有待出售的長期負債 | — | | | 33,257 | |
| 負債合計 | 672,480 | | | $ | |
| 可贖回非控制權益 | Customer relationships | | | | |
| 股東權益: | | | |
優先股，$0.00010.01股份在2023年9月30日和2022年12月31日分別授權;2,000自家保管的股票數為52,184股)無未行權的 | — | | | — | |
普通股，每股面值為 $0.0001；0.01股份在2023年9月30日和2022年12月31日分別授權;400,000自家保管的股票數為52,184股) 和頁面。152,053分別擁有 和 股已發行股份 | 1,536 | | | 1,521 | |
| 超過面值的資本 | $ | | | | |
| 保留盈餘 | 以下表格展示了截至2024年7月31日收購無形資產的未來攤銷預估。 | | | (in thousands) | |
以成本計量的庫存股：3,648和頁面。5,207股，分別為 | (2026) | | | ( ) | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | (180,112) | | | ( ) | |
| 新思科技股東權益合計 | | | | 70,532 | |
| 非控制權益 | 4,976 | | | 5,950 | |
| 股東權益總額 | | | | $ | |
| 總負債、可贖回的非控制權益和股東權益 | $ | 444,820 | | | $ | Payroll and related benefits | |
Synopsys, Inc.
簡明合併利潤表
（未經審計，以千美元為單位，除每股金額外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三個月的期間結束
226,762 | | 九個月截至
Other accrued liabilities |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 營業收入： | | | | | | | |
| 實時產品 | $ | | | | $ | 756,983 | | | $ | 1,059,914 | | | $ | Deferred compensation plan liabilities | |
| 預付產品 | | | | 297,180 | | | Other | | | | |
| Note 9. | Financial Assets and Liabilities | | | 15 | | | Amortized Cost | | | Unrealized | |
| 維護和服務 | 44,537 | | | 美國財政部、機構和國庫券 | | | | | | 656,469 | |
| 總收入 | | | | 61 | | | $ | | | Corporate debt securities | |
| 營業成本： | | | | | | | |
| 產品 | 179,536 | | | 174,460 | | | 31,371 | | | 我們平臺的創新和擴展 | |
| 維護和服務 | 96,630 | | | 61 | | | $ | | | | |
取得的無形資產攤銷 | 14,510 | | | 10,994 | | | 41,165 | | | 32,683 | |
| 營業成本總額 | Total | | | 153,754 | | | $ | | | | |
| 毛利率 | $ | | | | | | 10,129 | | | 美國財政部、機構和國庫券 | |
| 營業費用： | | | | | | | |
| 研發 | 美國財政部、機構和國債 | | | 15,752 | | | $ | | | ) | |
| 銷售及營銷費用 | | | | 185,769 | | | 下表提供了包括在簡明合併資產負債表和簡明合併現金流量表中的現金、現金等價物及受限現金的調節。 | | | July 31, 2024 | |
| 普通和管理 | 150,437 | | | 1,839,815 | | | $ | | | | |
取得的無形資產攤銷 | 4,062 | | | 2,014 | | | 12,152 | | | 5,949 | |
| 重組費用 | — | | | 21,879 | | | — | | | 54,439 | |
| 營業費用總計 | | | | 55.1 | | | Derivatives | | | one month | |
| 營業利潤 | 2 | | | 29 | | | 與遠期合同相關的資產或負債計入其他流動資產或應計負債的公允價值中。根據外幣遠期合同的使用目的和是否指定並符合套期保值會計規定，計入公允價值變動所造成的收益或損失的會計處理各不相同。在衍生合同結算時產生的現金流量影響計入淨現金流量表中的經營活動所提供的淨現金流量。 | | | Certain foreign exchange forward contracts are designated and qualify as cash flow hedges. These contracts have durations of approximately | |
利息和其他收入(支出)，淨額 | 31,784 | | | 25,484 | | | 在2024年和2023年截至7月31日的九個月期間，我們沒有記錄與現金流量套期保值終止相關的任何收益或損失。 | | | 52,631 | |
| 税前收入 | . | | | one year | | | 非指定的衍生工具對簡明綜合損益表的影響總結如下： | | | Three Months Ended | |
| 所得税徵（免）額 | (30,712) | | | (6,951) | | | 37,634 | | | 29,779 | |
持續經營活動的淨利潤 | | | | 3,532 | | | 下表中衍生工具的名義金額提供了一種未結交易量的衡量標準： | | | July 31, 2024 | |
終止經營部分利潤（税後），合計 | (17,813) | | | 544 | | | (13,155) | | | (296) | |
淨收入 | 作為對衝指定 | | | Fair values of | | | 未指定為 | | | | |
截至2024年7月31日的餘額 | (3,161) | | | (3,197) | | | (9,084) | | | (9,068) | |
| 歸屬於新思科技的淨利潤 | $ | 下表是淨税後被指定為對衝工具的衍生工具公允價值的增益和損失的位置，在簡明綜合損益表中: | | | $ | 增益數額對OCI中被認可的位置為 | | | $ | (effective portion) | | | $ | reclassified from OCI | |
| | | | | | | |
盈利（損失） | | | | | | | |
持續經營業務 | $ | (effective portion) | | | $ | Three months ended | | | $ | Revenue | | | $ | 320 | |
已停業的業務 | (17,813) | | | 544 | | | (13,155) | | | (296) | |
淨收入 | $ | ) | | | $ | Foreign exchange contracts | | | $ | $ | | | $ | $ | |
| | | | | | | |
2,356 | | | | | | | |
持續經營業務 | $ | 2.78 | | | $ | 2.21 | | | $ | 7.60 | | | $ | 5.79 | |
已停業的業務 | $ | (0.12) | | | $ | — | | | $ | (0.08) | | | $ | — | |
基本每股淨收益 | $ | 2.66 | | | $ | 2.21 | | | $ | 7.52 | | | $ | 5.79 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
持續經營業務 | $ | 2.73 | | | $ | 2.17 | | | $ | 7.46 | | | $ | 5.68 | |
已停業的業務 | $ | (0.12) | | | $ | — | | | $ | (0.09) | | | $ | — | |
攤薄每股淨收益 | $ | 2.61 | | | $ | 2.17 | | | $ | 7.37 | | | $ | 5.68 | |
| | | | | | | |
| 計算每股金額的股份數量: | | | | | | | |
| 基本 | $ | | | | | | 152,885 | | | 152,204 | |
| 攤薄 | 156,131 | | | 154,947 | | | 2,994 | | | 155,119 | |
2,994
Synopsys, Inc.
綜合收益簡明合併報表
(未經審計，以千為單位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三個月的期間結束
| | 九個月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 淨收入 | $ | $ | | | $ | $ | | | $ | $ | | | $ | Liabilities | |
| 其他綜合收益（損失）： | | | | | | | |
| 外幣翻譯調整變動 | 4,913 | | | (12,232) | | | 4,526 | | | 19,297 | |
$0 | 885 | | | (212) | | | 1,764 | | | 1,326 | |
| 現金流量套期損益： | | | | | | | |
橋樑承諾函、終身貸款與循環信貸設施1,989) and $(1,970提供橋樑承諾的承諾可由我們全權決定全部或部分終止。此外，橋樑承諾函規定，從某些債務和股權發行，或出售某些企業和資產，包括即將進行的軟件完整性剝離，以及在某些符合條件的終身貸款設施下的終身貸款承諾收到的淨現金收益將導致橋樑承諾減少的必要性。2,147) and $(14,99521 | 4,181 | | | 5,907 | | | 7,656 | | | 43,489 | |
資金到位後。有 348和$2,0830.8752,111) and $(8,7071.000 | (2,078) | | | 5,250 | | | 2,356 | | | 22,881 | |
| 其他綜合收益（損失），淨額 | 7,901 | | | (1,287) | | | 16,302 | | | 86,993 | |
| 綜合收益 | 根據第六次修訂協議，一些修訂於2024年2月13日生效，另一些修訂將在Ansys合併完成後生效。在生效日，第六次修訂協議修改了財務契約，允許淨現金流程抵消用於融資Ansys合併的某些債務的現金收益，以及在其中設定的某些其他修訂。完成Ansys合併後，第六次修訂協議還修改了其他事項：（i）修訂了用於確定貸款利息和循環信用設施下需支付的設施費用的適用間隔，基於我們的信用評級，（ii）修改了循環信用協議中的財務契約門檻，要求我們維持最大的綜合槓桿率，並且（iii）修改了借款的某些條件，其他非金融契約和違約事件。 | | | 計息美元貸款的利率是根據Synopsys選擇的浮動利率計算的，(i)調整後的Term SOFR利率（在循環授信協議中定義）加上適用的差額或者(ii)根據循環授信協議中定義的ABR加上適用的差額。調整後的Term SOFR利率貸款的適用差額範圍為 | | | % to | | | %，根據Synopsys的綜合槓桿率。ABR貸款的適用差額為 | |
| %。除了對未償還貸款的利息外，Synopsys還需要支付對循環授信額度的全部部分的設施費，範圍由 | (3,161) | | | (3,197) | | | (9,084) | | | (9,068) | |
| 歸屬於新思科技綜合收益 | $ | % to | | | $ | There was | | | $ | 1,165,576 | | | $ | 人民幣百萬（約$ | |
與中國的貸款方達成了一份3000萬美元的信貸協議，以支持我們的設施擴展。借款按照基於5年期Loan Prime利率加上百分之X的浮動利率計算利息。
新思科技公司
股東權益的簡明合併報表
(未經審計，以千為單位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 資本金
超額收益
股票名義價值
數值 | | 留存收益
收益 | | 國庫
股票 | | 累積的
其他
綜合
收益（損失） | | 總和
Synopsys
股東的
股權 | | 非控制權益
利息 | | 股東的
股權 |
| 普通股票 | |
| | 股份 | | 數量 | |
2024年4月30日餘額 | $ | | | $ | 1,532 | | | $ | 以經營租賃負債(2)交換獲得的ROU資產 | | | $ | | | | $ | ((1) 在計算經營租賃負債金額時支付的現金包括來自停止運營業務的現金$) | | | $ | ( 在所述期間內提供百萬。) | | | $ | million and $ | | | $ | 4,638 | | | $ | 2.50 | |
| 淨收入 | | | | | | | 23 | | | | | | | Lease Payments | | | (783) | | | 20,499 | |
| 其他綜合收益（損失），淨額 | | | | | | | | | | | 7,901 | | | 7,901 | | | | | 7,901 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已發行普通股股票，扣除員工税款後的淨股數 | 409 | | | 4 | | | (170,884) | | | | | Total future minimum lease payments | | | | | (37,761) | | | | | (37,761) | |
| 以股票為基礎的報酬計劃 | | | | | | | | | | | | | | 截至2024年7月31日，我們所擁有的設施的租賃收入和其他租賃我們設施的子租賃收入如下： | | | 1,121 | | | 181,539 | |
| 6,357 | | | | | | | (2,377) | | | | | | | (2,377) | | | | | (2,377) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
$ | 169,362 | | | $ | 1,536 | | | $ | 股權。 | | | $ | 25 | | | $ | (百萬美元，並被估值為$百萬) | | | $ | (180,112) | | | $ | %，這是由於發行OpenLight股票時認可的非控制權益導致的。 | | | $ | 4,976 | | | $ | 31.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 152,053 | | | $ | 1,521 | | | $ | | | | $ | $ | | | $ | ($) | | | $ | (衍生工具的未實現收益（損失），減税後) | | | $ | ) | | | $ | 5,950 | | | $ | ) | |
| 淨收入 | | | | | | | | | | | | | | 從累計其他綜合收益（損失）的每個分項中重新分類至淨收入的金額影響如下： | | | (2,154) | | | 7月31日， | |
| 其他綜合收益（損失），淨額 | | | | | | | | | | | 16,302 | | | 16,302 | | | | | 16,302 | |
| 購買公司股票 | (74) | | | (1) | | | 1 | | | | | (45,000) | | | | | (45,000) | | | | | (45,000) | |
| 權益遠期合約淨額 | | | | | 45,000 | | | | | | | | | 45,000 | | | | | 45,000 | |
| 已發行普通股股票，扣除員工税款後的淨股數 | 1,634 | | | 16 | | | () | | | | | Reissuance of treasury stock | | | | | (625) | | | | | ( ) | |
| 以股票為基礎的報酬計劃 | | | | | (1) 不包括該 | | | | | | | | | shares and $ | | | 3,625 | | | 105,792 | |
| 45.0 | | | | | | | (6,929) | | | | | | | (6,929) | | | | | (6,929) | |
| 我們的股票補償安排在彙總的利潤簡明聯合財務報表中計入的補償成本如下： | | | | | 1,498 | | | | | | | | | 1,498 | | | (2,445) | | | (947) | |
Research and development expense | | | | $ | 1,536 | | | $ | 58,702 | | | $ | | | | $ | (131,496) | | | $ | (180,112) | | | $ | 17,185 | | | $ | 4,976 | | | $ | 37,495 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 資本金
超額收益
股票名義價值
數值 | | 留存收益
收益 | | 國庫
股票 | | 累積的
其他
綜合
收益（損失） | | 總和
Synopsys
股東的
股權 | | 非控制權益
利息 | | 股東的
股權 |
| 普通股票 | |
| | 股份 | | 數量 | |
2023年4月30日餘額 | 152,251 | | | $ | 1,523 | | | $ | 7月31日 | | | $ | 600.29 | | | $ | (408.55) | | | $ | (145,997) | | | $ | 萬美元，預計將在大約期間內認定。 | | | $ | 5,086 | | | $ | 7月31日， | |
| 淨收入 | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | (557) | | | 166,993 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他綜合收益（損失），淨額 | | | | | | | | | | | (1,287) | | | (1,287) | | | | | (1,287) | |
| 購買公司股票 | (751) | | | (8) | | | 8 | | | | | (300,000) | | | | | (300,000) | | | | | (300,000) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已發行普通股股票，扣除員工税款後的淨股數 | 625 | | | 6 | | | (合成公司歸屬於已終止的業務的淨收入（損失）) | | | (18,796) | | | | | | | | (48,597) | | | | | (48,597) | |
| 以股票為基礎的報酬計劃 | | | | | | | | | | | | | | $ | | | 1,496 | | | 144,464 | |
| $ | | | | | | | (2,640) | | | | | | | (2,640) | | | | | (2,640) | |
| | | | | | | | | | | | | | — | | | (576) | | | (576) | |
2,978 | | | | $ | 1,521 | | | $ | 154,947 | | | $ | | | | $ | (Continuing operations) | | | $ | (7.52) | | | $ | 5.79 | | | $ | 5,449 | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | | | $ | 1,524 | | | $ | 按“管理方法”進行分段報告，即管理層如何組織我們的經營部門，以便可以獲得獨立的財務信息，並由首席運營官定期評估，以決定資源分配和績效評估。首席運營官是我們的CEO。 | | | $ | 報告的部門: (1) 設計自動化，包括我們先進的硅片設計驗證產品和服務，系統集成產品和服務，數字、定製和可編程門陣列（FPGA）IC設計軟件，驗證軟件和硬件產品，製造軟件產品等; 和(2) 設計知識產權，包括我們的設計知識產權產品。 | | | $ | (按報告的業務部門劃分的信息如下：) | | | $ | (Nine Months Ended ) | | | $ | 2024 | | | $ | 4,801 | | | $ | 總段數： | |
| 淨收入 | | | | | | | 1,525,749 | | | | | | | $ | | | (1,217) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他綜合收益（損失），淨額 | | | | | | | | | | | 86,993 | | | 86,993 | | | | | 86,993 | |
| 購買公司股票 | (2,382) | | | (24) | | | 24 | | | | | (Revenue) | | | | | ( ) | | | | | ( ) | |
| 權益遠期合約淨額 | | | | | (45,000) | | | | | | | | | (45,000) | | | | | (45,000) | |
| 已發行普通股股票，扣除員工税款後的淨股數 | 2,132 | | | 21 | | | ( ) | | | (19,108) | | | $ | | | | | (32,241) | | | | | (32,241) | |
| 以股票為基礎的報酬計劃 | | | | | $ | | | | | | | | | | | | 3,902 | | | 82,768 | |
| | | | | | | (6,072) | | | | | | | (6,072) | | | | | (6,072) | |
| 未分配的費用在集團層面進行管理，包括取得的無形資產攤銷、股票酬勞、遞延薪酬計劃公允價值變動、重組費用以及收購/出售相關項目，下表列出以提供業務板塊調整後的總調整後營業收入與我們持續經營的集團營業收入的調解。 | | | | | 1,129 | | | | | | | | | 1,129 | | | (2,037) | | | (908) | |
| (in thousands) | | | $ | 1,521 | | | $ | 492,791 | | | $ | 1,758,823 | | | $ | ( ) | | | $ | (() | | | $ | Stock-based compensation expense | | | $ | 5,449 | | | $ | ) | |
Synopsys, Inc.
壓縮的合併現金流量表
(未經審計，以千為單位)
| | | | | | | | | | | |
| | 九個月截至
( |
| | 2024 | | 2023 |
| 經營活動現金流量： | | | |
| 淨收入 | $ | ( | | | $ | ( | |
調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | | | |
| 攤銷和折舊 | 91,771 | | | 180,033 | |
| 減少經營租賃權益資產 | 72,196 | | | 72,647 | |
| 攤銷獲取收入合同的資本化成本 | 57,071 | | | 61,677 | |
| 以股票為基礎的報酬計劃 | $ | | | | |
| 信貸損失準備金 | 14,696 | | | 11,937 | |
| | | |
| | | |
| | | |
戰略性投資出售收益 | (55,077) | | | — | |
2024 | 18,435 | | | — | |
| 延遲所得税 | (276,840) | | | (561,500) | |
| 其他非現金 | (3,730) | | | 8,649 | |
| Europe | | | |
| 應收賬款 | 59,159 | | | | |
| 存貨 | (71,303) | | | ( ) | |
| 預付和其他流動資產 | ( ) | | | 所有董事和高管人員作為一個整體（9人） | |
| 其他長期資產 | (137,159) | | | ( ) | |
| 應付賬款及應計費用 | 17,532 | | | 48,574 | |
| 經營租賃負債 | ( ) | | | (52,914) | |
| 所得税 | ($) | | | 123,924 | |
| 遞延收入 | (46,276) | | | (多地區、多產品交易的地理收入數據反映了內部分配，並因此受到某些假設和分配方法的影響。) | |
經營活動產生的現金流量淨額 | 下表列出了利息和其他收入（費用）的組成部分，淨額： | | | Three Months Ended | |
| 投資活動現金流量： | | | |
到期和出售短期投資的收益 | | | | 104,139 | |
| 購買期權 | (() | | | (102,457) | |
出售戰略投資獲得的收益 | 21,492 | | | 7,248 | |
戰略投資的購買 | (1,240) | | | (435) | |
| | | |
| 購買固定資產 | ( ) | | | (136,520) | |
| 收購，淨現金收購 | (我們在每個財政季度結束時估計我們的年度實際税率。實際税率考慮了我們對年度税前收入的估計、税前收入的地理分佈以及對税法的解釋和審計可能結果。) | | | (Three Months Ended ) | |
| 軟件開發成本資本化 | — | | | (2,204) | |
| | | |
| 投資活動產生的淨現金流出 | ((in thousands)) | | | (391,995) | |
| 籌集資金的現金流量： | | | |
| | | |
| 償還債務 | (transalta可再生能源公司) | | | (2,603) | |
| ( ) | | | — | |
| 發行普通股 | 截止到2024年7月31日的9個月，我們的有效税率低於法定的聯邦公司税率 | | | 164,841 | |
| 支付股權獎勵淨結算相關税款 | (278,571) | | | ( million.) | |
| 購買權益前合約 | — | | | (45,000) | |
| 購買公司股票 | — | | | (我們還在其他管轄區域的税務機構的審查之下。在這些審查中，沒有提出任何重要的評估。 ) | |
| 其他 | (1,096) | | | (122) | |
| 籌集資金淨額 | (法律解決) | | | (我們向Mentor進行了一筆百萬美元的支付。作為和解的結果，與Mentor的訴訟被撤銷，與該訴訟相關的禁令被撤銷。和解包括我們和SISW之間以及我們和Mentor之間的相互專利互許可協議。我們和Mentor還修改了一項現有的互操作協議，合作開發廣泛的EDA產品，造福於我們的共同客户（互操作性修正案）。互操作性修正案在特定條件下向SISW支付一次性終止費用，金額為X百萬美元。Mentor不再作為獨立實體存在，由SISW取代。 ) | |
| 匯率變動對現金、現金等價物及受限制資金的影響 | 5,458 | | | 14,997 | |
| 現金、現金等價物和受限制現金淨變化 | Tax Matters | | | 除上述之外，我們不時涉及各種其他索賠和法律訴訟，這在我們業務日常運營中屬常規情形，包括與税務和其他政府當局的關係。關於其中一些其他事項的描述，請參閲本季度報告第二十節的合併財務報表註釋中的第二十條.《Notes to Condensed Consolidated Financial Statements in this Quarterly Report on Form 10-Q》。 | |
Item 2. | Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations | | | 下面對我們的財務狀況和業務運營狀況進行的摘要和概述完全是通過更詳盡的討論獲得，並且應與我們本季度報告第I部分、第Item 1中包含的簡化合並財務報表及相關附註，本季度報告第II部分第Item 1A中所列風險因素，以及我們在2023年12月12日向SEC提交的年度報告Form 10-k合併財務報表及相關附註一起閲讀。 | |
除非另有説明，本管理層對財務狀況和業務運營狀況的討論僅涉及我們的持續業務，不包括我們的軟件完整性業務的運營。有關軟件完整性分離的更多信息，請參閲下文的“待定的軟件完整性剝離”以及簡化合並財務報表註解的註釋3。 | Financial Performance Summary | | | Three Months Ended July 31, | |
2024 | 應計製造和物流成本 | | | 4,835 | |
Revenue | $ | 1525.7 | | | $ | $ | |
$
Synopsys, Inc.
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
附註1。業務描述
$
870.3
$
注2。32
Operating expenses
$
874.9
$
793.9
2,576.3 $2,256.9
Operating income
最近發佈的會計聲明
360.2
$
300.1 $
注3. 停產業務
849.1 2.1$1.5$125$五個營運部門：獵鷹創意集團、PDP、Sierra Parima、目的地運營和Falcon's Beyond Brands，所有這些板塊均為可報告板塊。公司的首席營運決策者是執行主席和首席執行官，他們評估財務信息以做出營運決策、評估財務表現和分配資源。營運板塊基於產品線組織，對於我們的基於位置的娛樂板塊，根據地理位置組織。營運板塊的結果包括直接歸屬於板塊的成本，包括項目成本、工資和與工資有關的開支以及與業務板塊運營直接相關的間接費用。未分配的企業費用，包括高管、會計、財務、市場營銷、人力資源、法律和信息技術支持服務、審計、税收企業法律開支的工資和相關福利，作為未分配的企業開銷呈現，成為報告板塊的總收入（虧損）和公司未經審計的彙總財務報表結果之間的調節項。$75終止經營的淨收入（損失），歸屬於Synopsys475(17.8)
$
$
(13.2)$
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年1月31日三個月的期間結束
Synopsys所歸屬的攤薄每股淨收益（損失）: | | 九個月截至
$ |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (以千為單位) |
營業收入 | $ | 127,917 | | | $ | •營收成本和營業費用總額為12億美元，增加了1.113億美元或11%，主要是由於員工相關成本增加了4.96億美元，這是由於通過有機增長和收購增加了人數。 | | | $ | 392,579 | | | $ | Business Summary | |
營業收入成本 | 40,279 | | | 截至本季度報告日期，公司除了在礦產資產期權協議中討論的外，沒有任何重要承諾。截至2024年5月31日，公司不知道任何可能影響公司財務狀況並應反映在財務報表中的潛在負債、法律爭議和其他責任。 | | | 2024年1月15日，我們簽訂了一份《合併協議和計劃》（合併協議），計劃以現金和股份交易方式收購Ansys的全部已發行股份，Ansys是一家提供廣泛工程仿真和分析軟件和服務的公司，根據2023年12月21日Synopsys普通股的收盤價，對Ansys的估值約為350億美元。 | | | 根據併購協議，在生效時間，Synopsys和安捷倫的共同協議選擇的兩名董事將成為Synopsys董事會的成員。如果交易在Synopsys的股東年度會議前不到六個月完成，Synopsys將提名這些董事參加此次會議的選舉。2024年3月19日，Synopsys和安捷倫相互同意將現任安捷倫總裁兼首席執行官Ajei Gopal博士指定為生效時間時的Synopsys董事會成員，但需完成Synopsys的董事提名程序並滿足Synopsys的企業治理和提名委員會制定的所有適用資格要求。安捷倫和Synopsys尚未確定或就要被任命為Synopsys董事會成員的剩餘安捷倫董事達成一致。 | |
營業費用 | 關於風險與Ansys合併相關的更多信息，請參閲本季度報告的第II部分，第1A項，風險因素，"關於Ansys合併相關的風險"。 | | | 90,450 | | | 當前不確定的宏觀經濟環境可能導致我們的一些客户推遲決策、減少支出和/或延遲向我們支付款項。關於當前宏觀經濟和地緣政治環境的風險，請參閲本季度報告的第II部分，第1A項，風險因素，"宏觀經濟環境的不確定性及其對半導體和電子行業的潛在影響可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生負面影響"。 | | | 我們還在積極監控世界各地的地緣政治壓力，包括但不限於中臺關係的變化、烏克蘭和中東的衝突以及其他地區或全球軍事衝突。這些或其他地緣政治壓力或衝突引起的任何重大中斷都可能對我們在這些地區的員工、業務、經營業績、財務狀況或客户產生重大影響。例如，賽諾菲在中東和亞美尼亞都有員工、業務、客户和戰略合作伙伴，這些地區都受到地緣政治衝突的影響。儘管我們正在積極監測這些衝突，但目前這些地緣政治衝突並沒有對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大影響。 | |
利息和其他收入(支出)，淨額 | 605 | | | 324 | | | 1,601 | | | 722 | |
設計自動化。這一領域包括我們的先進硅芯片設計，驗證產品和服務以及系統集成產品。該領域還包括數字、定製和現場可編程門陣列（FPGA）集成電路（IC）設計軟件、驗證軟件和硬件產品，系統集成產品和服務，以及製造軟件產品。設計師使用這些產品來自動化複雜的IC設計過程，並降低可能導致昂貴的設計或製造重新調整或次優終端產品的缺陷。 | (3,611) | | | (4,278) | | | (4,575) | | | (9,614) | |
我們的收入來自兩個業務部門：設計自動化部門和設計IP部門。有關我們報告的業務部門以及按地理區域劃分的收入的更多信息，請參閲本季度報告的附註18“分段披露”部分。 | 14,202 | | | (4,822) | | | 8,580 | | | (9,318) | |
終止經營部分利潤（税後），合計 | $ | (17,813) | | | $ | 544 | | | $ | (13,155) | | | $ | (296) | |
350.2 112.9
| | | | | |
| 2024年7月31日 |
| (以千為單位) |
資產： | |
| |
| 現金及現金等價物 | $ | 應計製造和物流成本 | |
應收賬款淨額 | 78,930 | |
預付和其他資產 | Nine months ended | |
| 資產和設備，淨值 | 6373 | |
| 2,821.5 | 6,646 | |
| 商譽 | % | |
| 無形資產, 淨額 | 119141 | |
| 延遲所得税 | 3.Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report; | |
待售的總流動資產 | $ | $ | |
負債： | |
| |
應付賬款及應計費用 | $ | 91,874 | |
經營租賃負債 | 5,626 | |
遞延收入 | 233,794 | |
待售的總流動負債 | $ | | |
| | | | | |
| 2023年10月31日 |
| (以千為單位) |
資產： | |
| |
現金及現金等價物 | $ | 4,947 | |
應收賬款淨額 | 90,307 | |
預付和其他流動資產 | 19,400 | |
待售的總流動資產 | $ | 114,654 | |
資產和設備，淨值 | $ | 7,424 | |
2,389.9 | 8,906 | |
商譽 | 154.4 | |
無形資產, 淨額 | 134,617 | |
延遲所得税 | 7,388 | |
其他長期資產 | 26,153 | |
預付產品收入 | $ | July 31, | |
負債： | |
| |
應付賬款及應計費用 | $ | 63,847 | |
經營租賃負債 | 5,858 | |
遞延收入 | $ | |
待售的總流動負債 | $ | 34 | |
長期經營租賃負債 | $ | 4,349 | |
長期遞延收入 | 24,301 | |
其他長期負債 | 4,607 | |
July 31, | $ | 33,257 | |
2024
| | | | | | | | | | | |
| 2023 |
| 2024 | | 2023 |
| (以千為單位) |
攤銷和折舊 | $ | 在估計的有形資產未來攤銷費用至2024年4月30日時，攤銷費用總額如下（以千為單位）： | | | $ | 37,495 | |
減少經營租賃權益資產 | $ | 2,162份 | | | $ | 3481 | |
46.7 | $ | 20808 | | | $ | 21,398 | |
以股票為基礎的報酬計劃 | $ | 47,476 | | | $ | 37,495 | |
延遲所得税 | $ | 18,939 | | | $ | 7,388 | |
購買固定資產 | $ | 972 | | | $ | 期初受金融機構保管的受限資金 | |
注意事項4：供應鏈融資計劃%
Amortization of acquired intangible assets35.011.0
3.5 0.3450%197.00$
500.1 $53.7
11 1.5維護成本和服務收入950.0211.8
%11.7$4.3$
注5. 商業組合
125.7 三%159.319 78.919 97.5我們將營業成本分為三類：產品收入成本、維護和服務收入成本，以及已獲得無形資產的攤銷。17.1維護和服務收入成本。維護和服務收入成本包括交付我們的維護服務所需的成本，如熱線和現場支持，生產服務和維護更新文檔。62.72024年7月31日為止的三個月的成本收入增加與2023財年同期相比主要是由於以下增加：在知識產權諮詢安排上增加了1610萬成本，由於人員增加而產生了720萬的與員工相關的成本，硬件相關的成本增加了390萬，已收購技術相關的無形資產的攤銷增加了350萬。34.840沒有Research and Development
% Change
交易成本為XXX萬元。53.0萬美元和110.2508.9 4.8萬美元和9.8%
註釋6。營業收入
收入分解
%
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年1月31日三個月的期間結束
2024年7月31日截至的9個月的研發費用相比於2023財年同期的增加主要是由於人員成本的增加10220萬美元，因為我們繼續擴大和增強我們的產品組合，執行延期報酬計劃資產公允價值的變動增加1590萬美元，顧問和承包商費用增加910萬美元以及設施費用增加660萬美元。 | | 九個月截至
|
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| eda軟件-半導體 | 66.9 | % | | 71.8 | % | | 66.8 | % | | 71.3 | % |
| $ | 30.4 | % | | 25.9 | % | | 30.9 | % | | 26.7 | % |
| 其他 | 2.7 | % | | 2.3 | % | | 2.3 | % | | 2.0 | % |
| 總費用 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
合同餘額
4.1
2.0
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年7月31日 | | 2023年10月31日 |
| | （以千為單位） |
| 合同資產，淨額 | $ | | | | $ | 2024 | |
| 未計費應收賬款 | $ | 33,603 | | | $ | Interest income | |
| 遞延收入 | $ | (11.5) | | | $ | 與延期薪酬計劃相關的資產收益（損失） | |
%216.8萬美元和1.332.2
73 7.9Foreign currency exchange gains (losses)1.2%40Segment Operating Results1242三年.
% Change21.1萬美元和73.9Adjusted operating income24.2萬美元和75.8410.0
獲得客户合同的成本
30.9 70.5%12.6萬美元和36.3$14.0萬美元和40.3$
注7。商譽和無形資產
商譽
%
| | | | | |
| | (以千為單位) |
| |
| |
| |
| |
July 31, | $ | | |
| 加法 | 2023 | |
| 調整 | 173 | |
| 受外幣匯率變動的影響 | 590 | |
% | $ | % | |
無形資產
2024年七月份三個月的有效税率較2023財年同期有所下降，主要是由於計算加州研究税收抵免時記錄的税收益。2024年七月份九個月的有效税率與2023財年同期保持一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總賬面價值 | | 累積的
攤銷 | | 淨額 |
| | (以千為單位) |
| 核心/開發技術 | $ | 從2023財年開始，根據税收削減和就業法案，我們的研發支出需進行資本化和攤銷，而不是在發生時進行抵扣以滿足美國税務目的，這顯著增加了我們的聯邦現金税務負擔。此外，由於國税局對加利福尼亞冬季風暴實施的税務救濟，我們2023財年聯邦税款的截止日期延至2023年11月16日，因此，我們將2023財年的聯邦現金税款推遲到2024財年第一季度。這導致從2024財年開始我們的現金流出顯著增加。 | | | $ | 根據過去的表現和當前的預期，我們相信現有的現金、現金等價物和短期投資以及與即將進行的Ansys合併交易相關的承諾性債務融資將足以滿足未來12個月甚至更長時期的現金需求。我們未來的現金需求將取決於諸多因素，包括收入增長率、銷售和營銷活動的擴張、為支持我們的研發工作進行的支出的時機和程度，以及我們對業務、應用或技術的投資或收購。 | | | $ | 我們的簡化合並現金流量表包括與軟件完整性業務相關的現金流量。重大的非現金項目和中止經營的資本支出與我們的軟件完整性業務分別在本季度報告的附註3.中指明。附註至簡化合並財務報表的中止經營中。 | |
| 客户關係 | 七月三十一日 | | | | | | 71,199 | |
| 合同權無形資產 | 176,343 | | | $ | | | 尚未確認的股權補償支出預計金額僅反映截至2023年7月31日的未行使股票獎勵，並假設沒有被取消的活動和預期績效股授予的預期水平相對於公司的財務表現未發生變化。 | |
| | | | | |
| 商標和商號 | 12,925 | | | 12,913 | | | 12 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總費用 | $ | 731.2 | | | $ | 44 | | | $ | 截至2024年7月31日的九個月內，投資活動中使用的現金與2023財年同期相比主要是由於支付收購款項高達10560萬，部分抵消了4280萬的投資到期和出售獲得的現金增加，以及1770萬的固定資產購置額的降低。 | |
截至2024年7月31日的九個月內，融資活動使用的現金與2023財年同期相比主要是由於我們暫停了股票回購計劃以應對即將進行的Ansys合併交易所需的債務水平下降，導致股票回購額減少了90570萬，部分抵消了以淨股份結算方式支付的增加的所得税支付額7960萬、與Ansys合併交易相關的橋式融資和貸款費用的支付額7230萬，以及普通股發行淨收入的降低2170萬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總賬面價值 | | 累積的
攤銷 | | 淨額 |
| | （以千為單位） |
| 核心/開發技術 | $ | 45 | | | $ | • 修改確定貸款按利率計收利息和循環信貸設施的場所費的適用邊際，根據我們的信用等級確定； | | | $ | 循環信貸協議提供了一項不可撤銷的8.5億美元的多貨幣循環信貸設施和一項最高1.5億美元的不可撤銷附加循環貸款設施。循環貸款設施的到期日為2027年12月14日，可由Synopsys自行選擇延期。截至2024年7月31日，循環信貸協議下無未償還金額。 | |
| 客户關係 | 296,883 | | | 有關更多信息，請參閲本季度報告中的附註11.虛橋承諾函、定期貸款和循環信貸的簡明合併財務報表和此季度報告第一部分中包含的項目2、管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，有關我們在針對我們的定期貸款和循環信貸協議下的借款的情況。 | | | 65,326 | |
| 合同權無形資產 | 截至2024年8月3日，我們對市場風險的敞口自2023年10月28日以來基本未發生重大變化。有關利率和外匯匯率變化帶來的金融市場風險的更多信息，請參閲我們年度報告第II部分中包含的第7A項，有關市場風險的定量和定性披露。 | | | 171,487 | | | 4,260 | |
| | | | | |
| 商標和商號 | 12,925 | | | 12,902 | | | 23 | |
| | | | | |
| 已資本化的軟件開發成本 | 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內，由於納入這些證券將會反向稀釋，因此以下普通股等同證券未納入稀釋淨虧損每股計算範圍（以千美元為單位）。 | | | 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內，由於納入這些證券將會反向稀釋，因此以下普通股等同證券未納入稀釋淨虧損每股計算範圍（以千美元為單位）。 | | | — | |
| 總費用 | $ | • 我們所處的行業競爭激烈，如果我們不能繼續以更低的成本滿足客户對創新技術的需求，我們的產品可能無法競爭或過時。 | | | $ | 業務運營風險 | | | $ | •網絡安全威脅或其他安全漏洞可能會危害我們或我們客户的敏感信息，並可能損害我們的業務和聲譽。 | |
•我們可能無法實現完成的交易的潛在財務或戰略利益，或找到合適的目標企業和技術進行收購。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三個月的期間結束
我們可能會推行新產品和技術項目，如果我們無法成功實施這些項目，可能會受到不利影響。 | | 九個月截至
產品錯誤或缺陷可能使我們面臨責任並損害我們的聲譽，我們可能會失去市場份額。 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千為單位） |
| 核心/開發技術 | $ | 13,447 | | | $ | 10,436 | | | $ | 38,373 | | | $ | 31,427 | |
| 客户關係 | 4,058 | | | 2,011 | | | 11,467 | | | 5,945 | |
| 合同權無形資產 | 1,063 | | | | | | 3,465 | | | 1,257 | |
| | | | | | | |
| 商標和商號 | 4 | | | 3 | | | 12 | | | 3 | |
資本化的軟件開發成本(1) | — | | | 557 | | | — | | | 1,626 | |
| 總費用 | $ | 18,572 | | | $ | Total liabilities and shareholders’ deficit | | | $ | 53317 | | | $ | 40,258 | |
除了關税和其他貿易壁壘，我們的全球業務還受到眾多美國和外國法律法規的限制，如反腐敗、税收、公司治理、進出口、財務和其他披露、隱私和勞動關係方面的法律法規。這些法律法規極其複雜，可能存在不同或相互衝突的法律標準，使得合規很困難且成本高昂。此外，對於這些複雜法律法規的提議、設想或未來變化，存在不確定性，可能會對我們的業務產生影響。我們可能會因遵守這些法律法規而產生鉅額開支，並且可能需要對我們的業務運營進行重大變革，所有這些可能都會對我們的收入和整體業務產生不利影響。如果我們違反這些法律法規，可能會面臨罰款、制裁或刑事處罰，並可能被禁止在一個或多個國家進行業務。任何違規行為都可能對我們的業務和財務狀況產生重大不利影響。
我們的經營業績可能會在未來出現波動，這可能會對我們的股價產生不利影響。
| | | | | |
| 財政年度 | （以千為單位） |
| 2024財年剩餘部分 | $ | • EDA行業的產品競爭在行業或客户整合和技術創新的快速變化下可能發生變化； | |
| 2025 | 62,103 | |
| 2026 | 51,778 | |
| 2027 | 46,831 | |
| 2028 | 32,099 | |
| 2029年及以後 | 55,937 | |
| |
| 總費用 | $ | • 提供折扣或將收入推遲至以後期間的客户合同修訂或續約；和 | |
註釋8.資產負債表成分
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年7月31日 | | 2023年10月31日 |
| (以千為單位) |
| | | |
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| | | |
| | | |
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| | | |
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| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他長期資產: | | | |
| 延期補償計劃資產 | $ | 我們的成功在一定程度上取決於保護我們的專有技術。我們為保護我們的技術所付出的努力可能會很昂貴且不成功。我們依靠與客户、員工和其他第三方的協議以及全球的知識產權法來保護我們的專有技術。這些協議可能會被違反，且我們對於任何違反可能沒有充分的補救措施。此外，儘管我們採取了防止盜版的措施，其他方可能會試圖非法複製或使用我們的產品，如果他們的努力成功，可能會導致收入損失。一些外國國家目前並未提供有效的知識產權法律保護，因此我們在這些國家內防止未經授權使用我們產品的能力是有限的。我們的商業祕密也可能會被竊取、泄露或被競爭對手獨立開發。 | | | $ | 297,180 | |
| 資本化佣金淨額 | 70,532 | | | 67,240 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | • 由於收購企業的營運利潤率較低、增加的員工成本及其他與新增產品相關的費用，可能對營運利潤率造成下壓； | | | 80,400 | |
| 總費用 | $ | •在戰略投資的談判、治理和實現價值方面存在困難； | | | $ | 444,820 | |
| | | |
| 應付賬款和應計費用: | | | |
| 工資和相關福利 | $ | 58 | | | $ | 我們還已出售並且可能在未來出售一些不再符合我們長期戰略的產品線或技術，比如即將進行的軟件完整性剝離。如果我們無法實現此類剝離預期的好處或成本節省，或者無法抵消與剝離產品線或技術相關的收入損失的影響，剝離可能會對我們的業務、經營結果和財務狀況產生不利影響。例如，如果我們決定出售或以其他方式處置某些產品線或資產，可能無法在預期時間框架內或根本無法達成令人滿意的條件。此外，不管這些剝離最終是否完成，其未決狀態可能對我們當前的業務產生多種負面影響，包括潛在幹擾我們的日常運營、轉移我們員工和管理團隊的注意力，並增加不必要的員工流失。還可能會干擾現有業務關係，使發展新業務關係變得更加困難，或以其他方式對我們經營業務方式產生負面影響。 | |
| 應計所得税$39,614 | 3,172 | | | • 未能滿足慣常的結束條件和完成軟件完整性剝離；以及 | |
| 其他應計負債 | 144,316 | | | 59 | |
| 應付賬款 | 我們通過員工股權計劃發放股權獎勵作為我們整體報酬的一個關鍵組成部分。由於對股東的稀釋效應，我們面臨限制使用此類以股權為基礎的報酬的壓力。如果我們未來無法提供有吸引力的報酬計劃，可能會限制我們吸引和留住關鍵員工的能力。 | | | 作為我們業務發展的一部分，我們通過收購和研發工作進行了大量投資，開發了新產品和對現有產品進行了改進，例如Synopsys.ai，我們的人工智能驅動技術解決方案。如果我們無法及時和具有成本效益的方式預測我們行業的技術變化，並推出新產品或改進產品，或者我們未能推出符合市場需求的產品，我們可能會失去競爭地位，產品可能會過時，影響我們的業務、運營成果或財務狀況。 | |
| 總費用 | $ | 我們準確預測、準備和迅速應對新領域的技術發展能力； | | | $ | 我們吸引和留住在新領域具有專業知識的員工的能力。 | |
| | | |
| 其他長期負債： | | | |
| 延期薪酬計劃負債 | $ | 產品錯誤或缺陷可能使我們承擔責任，損害我們的聲譽，我們可能會失去市場份額。 | | | $ | 297,180 | |
| 其他 | •由於硬件收入在發貨時立即確認，而不同於軟件產品銷售大多數在一段時間內確認收入，使得收入預測越加不穩定和變化； | | | 84,351 | |
| 總費用 | $ | 465,233 | | | $ | 381,531 | |
注9。金融資產和負債
在準備我們的財務報表時，我們作出了一些假設、判斷和估計，這些假設、判斷和估計可能會對我們的合併財務報表中報告的金額產生重大影響，如果沒有準確的話，可能會嚴重影響我們的財務結果。
我們美國業務的流動性需求可能需要我們在不確定的資本市場中籌集現金，這可能會對我們的財務狀況產生負面影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 攤餘成本 | | 毛利
未實現的
收益 | | 毛利
未實現的
連續虧損不超過12個月 | | 毛利
未實現的
連續虧損12個月或更長時間 | | 預計
公平價值（1） |
| | (以千為單位) |
| 現金等價物： | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 44,537 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 44,537 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 我們能否獲得任何此類新的債務融資將取決於多種因素，包括市場行情和我們無法控制的其他因素。我們不能保證能夠以可接受的條件或根本無法獲得新的債務融資，而任何此類失敗可能對我們的運營和財務狀況產生重大不利影響。我們完成Ansys合併交易的義務不受任何融資的接收的限制。 | 64 | | | 1 | | | — | | | — | | | 7,446 | |
| 總計: | $ | 51,982 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 51,983 | |
| 短期投資： | | | | | | | | | |
| 我們受到多個政府和自我監管組織制定的規則和法規的影響，包括美國證券交易委員會（SEC）、納斯達克證券交易市場和美國財務會計準則委員會（FASB）。這些規則和法規在範圍和複雜性方面不斷髮展，並根據國會通過的法律制定了許多新要求，使得遵守法規變得困難且不確定。此外，監管機構、客户、投資者、員工和其他利益相關者越來越關注環境、社會和治理（ESG）事項及相關披露。這些變化中的規則、法規和利益相關者期望導致總體和行政費用的增加，並增加了管理層的時間和注意力用於遵守或滿足這些法規和期望。例如，制定和實施ESG計劃，以及收集、測量和報告ESG信息和指標可能具有成本高、困難大且耗時長的特點，同時還要遵循不斷髮展的報告準則，包括SEC的氣候相關報告要求、最近頒佈的加州氣候相關披露法律和歐盟的企業可持續性報告指令。我們還可能在我們的SEC文件或其他公開披露中溝通有關環境事項、多樣性、負責任採購、社會投資和其他ESG事項的某些計劃和目標。這些計劃和目標可能難以實施且昂貴，用於實施它們的技術可能不具備成本效益並且可能無法以足夠速度推進，並且確保ESG計劃披露的準確性、充分性或完整性可能具有成本高、困難大且耗時長的特點。此外，與我們的ESG計劃有關的數據、流程和報告的不完整性或不準確性，以及我們未能及時或完全實現ESG目標，或未能實現這些ESG目標，可能會對我們的業務、財務績效和增長產生不利影響。 | $ | 18,250 | | | $ | 61 | | | $ | — | | | $ | (9) | | | $ | 18,302 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公司債券 | Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds | | | 528 | | | (13) | | | (24) | | | 104,758 | |
| 資產支持證券 | 31,237 | | | 164 | | | (2) | | | (28) | | | 31,371 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 總計: | $ | $ | | | $ | 753 | | | $ | (15) | | | $ | (61) | | | $ | 2024年7月7日至2024年8月3日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
$
—
| | | | | | | | | | | |
| 攤餘成本 | | 公正價值 |
| (以千為單位) |
| 小於1年 | $ | $ | | | $ | 61,426 | |
| 1-5年 | 87,412 | | | 88022 | |
| 5-10年 | 3,066 | | | 3,084 | |
| >10年 | 1,903 | | | 1,899 | |
| 總費用 | $ | 2.1 | | | $ | 000-19807 | |
2024年1月16日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 攤餘成本 | | 毛利
未實現的
收益 | | 毛利
未實現的
連續虧損不超過12個月 | | 毛利
未實現的
連續虧損12個月或更長時間 | | 預計
公平價值（1） |
| | (以千為單位) |
| 現金等價物： | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 10,129 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10,129 | |
| X | 2,994 | | | — | | | — | | | — | | | 2,994 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 總計: | $ | 13,123 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13,123 | |
| 短期投資： | | | | | | | | | |
| (d)Disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and | $ | 15,752 | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | (2) | | | $ | 15,689 | |
| 市政債券 | 515 | | | — | | | — | | | (16) | | | 499 | |
| 公司債券 | 103,213 | | | 13 | | | (455) | | | (396) | | | 102,375 | |
| 資產支持證券 | 33,245 | | | 21 | | | (93) | | | (97) | | | 33,076 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 總計: | $ | 152,725 | | | $ | 34 | | | $ | (609) | | | $ | (511) | | | $ | 151,639 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年7月31日 | | 2023年10月31日 |
| (以千為單位) |
| 現金及現金等價物 | $ | 1,839,815 | | | $ | | |
| 1,536 | | | 1,549 | |
| 其他長期資產中包含的受限制的現金 | 694 | | | 725 | |
現金、現金等價物和受限制的現金 | $ | | | | $ | | |
| 應計製造和物流成本 | | | 4,947 | |
| $ | | | | $ | | |
55.1
衍生品
一個月左右
2個月至 29
現金流量套期保值活動
某些外匯遠期合約被指定並作為現金流量套期保值工具。這些合約的期限約為29個月或更短。某些遠期合約定期卷倉以獲取完整的外匯風險期限，該期限可長達三年。為獲得套期保值會計處理，所有套期保值關係都必須在套期保值形成之初進行正式記錄，並且這些套期保值關係必須高度有效地抵消對所套期保值交易未來現金流量的變化。由於這些套期保值的公允價值變化所導致的相關收益或損失最初會以其他綜合收益（虧損）（OCI）的形式上報（税後淨額）在股東權益中，並在套期保值交易影響收益時重新分類為貨幣收入或營業費用。我們預期大部分OCI中的套期保值餘額將在接下來的12個月內確認為營業收入。
非指定套期保值活動
一個月.
一年。我們對套期保值計劃的總體目標是將匯率波動對當年淨利潤的影響降至最低。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三個月的期間結束
| | 九個月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | (以千為單位) |
| $ | 955 | | | $ | (1,205) | | | $ | (110) | | | $ | 3,532 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年7月31日 | | 2023年10月31日 |
| | (以千為單位) |
| $ | | | | $ | | |
| 淨公允價值 | $ | 5,768 | | | $ | (2,308) | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生金融工具公允價值
非指定為套期保值工具的衍生金融工具
工具 | | 衍生金融工具公允價值
非指定為套期保值工具的衍生金融工具
|
| | (以千為單位) |
| | | |
| 其他資產 | $ | 13,655 | | | $ | 820 | |
| 應計負債 | $ | 7,498 | | | $ | 1,209 | |
| | | |
| 其他資產 | $ | 12,962 | | | $ | 491 | |
| 應計負債 | $ | 14,665 | | | $ | 1,096 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
衍生品
（有效部分） | | 收益（損失）地點
金額 | | 收益（損失）金額
從OCI重新分類的
收益
（有效部分） |
| | (以千為單位) |
截止2021年1月31日的三個月
| | | | | | | |
| 外匯合約 | 營業收入 | | $ | 4,501 | | | 營業收入 | | $ | 2,689 | |
| 外匯合約 | | | (320) | | | 營業費用 | | (611) | |
| 總費用 | | | $ | 4,181 | | | | | $ | 2,078 | |
截止2021年1月31日的三個月
| | | | | | | |
| 匯率期貨合約 | 營業收入 | | $ | 899 | | | 營業收入 | | $ | (1,352) | |
| 匯率期貨合約 | 營業費用 | | 5,008 | | | 營業費用 | | (3,898) | |
| 總費用 | | | $ | 5,907 | | | | | $ | (5,250) | |
| | | | | | | |
| 外匯合約 | 營業收入 | | $ | 1,936 | | | 營業收入 | | $ | (1,593股普通股的購買期權。) | |
| 外匯合約 | 營業費用 | | 5,720 | | | 營業費用 | | (763) | |
| 總費用 | | | $ | 7,656 | | | | | $ | (2,356) | |
| | | | | | | |
| 匯率期貨合約 | 營業收入 | | $ | 7,315 | | | 營業收入 | | $ | (10,856) | |
| 匯率期貨合約 | 營業費用 | | 36,174 | | | 營業費用 | | (12,025) | |
| 總費用 | | | $ | 43,489 | | | | | $ | (22,881) | |
注10。公允價值衡量
ASC 820-10《公允價值計量與披露準則》定義了公允價值，建立了指南及增強了公允價值測量的披露要求。會計指導要求一個實體在測量公允價值時必須最大化使用可觀察輸入，最小化使用不可觀察輸入。會計準則還根據所使用的輸入來源和客觀證據建立了一個公允價值層次結構。基於在公允價值測量中顯著的輸入水平，有三種公允價值層次結構：
第1級——反映活躍市場上相同工具的報價價格（未經調整）的可觀察輸入；
我們的貨幣等價物和短期投資被歸類於第1級或第2級，因為它們是使用活躍市場報價或可替代獨立定價來源和模型利用市場可觀察的輸入進行估值的。
我們的不合格延期薪酬計劃資產包括投資於國內和國際市場上直接可觀察的貨幣市場和互動基金的可觀察的金融市場證券，因此歸類於第1級。
我們的外匯衍生品合約被歸類於第2級，因為這些合約不是活躍交易的，估值輸入是基於相似工具的報價價格和市場可觀察數據的。
按經常性計量公平價值的資產/負債
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 使用公允價值計量的公允價值衡量方法 |
| 描述 | 總費用 | | 報價市場上的價格
活躍市場
對應資產
(一級) | | 對於相同的重要其他方
可觀察輸入
(2級) | | 顯著的
不可觀察的
輸入值
（三級） |
| | (以千為單位) |
| 資產 | | | | | | | |
| 現金等價物： | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 44,537 | | | 44,537 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7,446 | | | — | | | 7,446 | | | — | |
| 短期投資： | | | | | | | |
| 18,302 | | | — | | | 18,302 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公司債券 | 104,758 | | | — | | | 104,758 | | | — | |
| 資產支持證券 | 31,371 | | | — | | | 31,371 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 預付款項和其他流動資產: | | | | | | | |
| 外幣衍生品合同 | 14,475 | | | — | | | 14,475 | | | — | |
| 其他長期資產: | | | | | | | |
| 延期薪酬計劃資產 | | | | | | | — | | | — | |
| 總資產 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | |
| 應付賬款及應計負債： | | | | | | | |
| 外幣衍生品合同 | $ | 8,707 | | | $ | — | | | $ | 8,707 | | | $ | — | |
| 其他長期負債： | | | | | | | |
| 延期報酬計劃負債 | | | | | | | — | | | — | |
| 負債合計 | $ | | | | $ | | | | $ | 8,707 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 使用公允價值計量的公允價值衡量方法 |
| 描述 | 總費用 | | 報價市場上的價格
活躍市場
相同資產
(一級) | | 對於相同的重要其他方
可觀察輸入
(2級) | | 顯著的
不可觀察
輸入
（三級） |
| | (以千為單位) |
| 資產 | | | | | | | |
| 現金等價物： | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 10,129 | | | $ | 10,129 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 2,994 | | | — | | | 2,994 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 短期投資： | | | | | | | |
| 15,689 | | | — | | | 15,689 | | | — | |
| 市政債券 | 499 | | | — | | | 499 | | | — | |
| 公司債券 | 102,375 | | | — | | | 102,375 | | | — | |
| 資產支持證券 | 33,076 | | | — | | | 33,076 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 預付款項和其他流動資產: | | | | | | | |
| 外幣衍生品合同 | 13,453 | | | — | | | 13,453 | | | — | |
| 其他長期資產: | | | | | | | |
| 延期薪酬計劃資產 | 297,180 | | | 297,180 | | | — | | | — | |
| 總資產 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | — | |
| 負債 | | | | | | | |
| 應付賬款及應計負債： | | | | | | | |
| 外幣衍生品合同 | $ | 15,761 | | | $ | — | | | $ | 15,761 | | | $ | — | |
| 其他長期負債： | | | | | | | |
| 297,180 | | | 297,180 | | | — | | | — | |
| 負債合計 | $ | | | | $ | 297,180 | | | $ | 15,761 | | | $ | — | |
按非經常性公允價值計量的資產/負債
非上市權益證券
注意事項11。
11.7
4.3
1.45發生2.85三年否
如果B3類期限貸款設施因再定價事件在2024年8月8日前被償還，公司將需要償還償還金額為1%的費用。可以降低至0.75%每年1.3751.000可以降低至0.75%每年1.5000.000可以降低至0.75%每年0.3750.000可以降低至0.75%每年0.500
0.10
850.0150.0
可以降低至0.75%每年0.9750.0000.09可以降低至0.75%每年0.15
可以降低至0.75%每年20,1940.000可以降低至0.75%每年0.2000.080可以降低至0.75%每年按年計0.175%的利率適用於信貸協議下的所有借款，其中包括使用替代基準利率（ABR）計算的利率較高的貸款，以及利率為調整之短期抵押隔夜融資利率、調整之澳幣利率、調整之加幣報價利率或調整之紐元利率的貸款，並對此類借款應適用的利率加上適用的費率。
有的。否
12年220.0期權0.7415.6
注12。租約
10
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| （以千為單位） |
運營租賃費用(1) | $ | 23,800 | | | $ | 22,018 | | | $ | | | | $ | 68,165 | |
| | | | | | | |
變動租賃費用(2) | 5,182 | | | 5,622 | | | 16,761 | | | 14,684 | |
| 租賃總費用 | $ | 28,982 | | | $ | 27,640 | | | $ | 84,609 | | | $ | 82,849 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| (以千為單位) |
| $ | 74,715 | | | $ | 66,556 | | | | | |
| $ | 關聯方利息收入 | | | $ | 81,027 | | | | | |
4.3萬美元和4.3
0.7萬美元和1.4
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年7月31日 | | 2023年10月31日 |
| 加權平均剩餘租賃期限（年） | 7.77 | | 8.44 |
| 加權平均折扣率 | 2.76 | % | | 2.50 | % |
| | | | | |
| 未來的最低租賃支付 |
| 財政年度 | (以千為單位) |
| 2024財年剩餘部分 | $ | 20,499 | |
| 2025 | | |
| 2026 | | |
| 2027 | 103,600 | |
| 2028 | 88,298 | |
| 2029年及以後 | | |
未來最低租賃付款總額 | | |
| 少：推定利息 | 77,421 | |
租賃負債的總額 | $ | | |
此外，我們擁有的某些設施已被租賃給第三方，根據現有協議的條款和條件，這些租約具有年度遞增的支付額並在2031年3月31日或之前到期。
| | | | | | | |
| 租賃收入 | | |
| (以千為單位) |
| 2024財年剩餘部分 | $ | 6,357 | | | |
| 2025 | 25,351 | | | |
| 2026 | 26,230 | | | |
| 2027 | 27,376 | | | |
| 2028 | 27,557。 | | | |
| 2029年及以後 | | | | |
| 總費用 | $ | | | | |
附註13.可贖回的非控制權益
7590.025
30.010.1100.1股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：
71
28.9萬美元用於推遲的承銷佣金和分配給衍生證券認購證明的發行成本，分別。6.931.0
注14。累計其他綜合收益（損失）
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年7月31日 | | 2023年10月31日 |
| | （以千為單位） |
| 外幣翻譯調整累計金額 | $ | (165,578) | | | $ | (170,104) | |
| (15,212) | | | (25,224) | |
| 678 | | | (1,086) | |
| 總費用 | $ | (180,112) | | | $ | () | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三個月的期間結束
| | 九個月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千為單位） |
| 再分類： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入 | $ | 2,689 | | | $ | (1,352) | | | $ | (1,593股普通股的購買期權。) | | | $ | (10,856) | |
| 營業費用 | (611) | | | (3,898) | | | (763) | | | (12,025) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 總費用 | $ | 2,078 | | | $ | (5,250) | | | $ | (2,356) | | | $ | (22,881) | |
注15股票回購計劃
1.5194.3
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三個月的期間結束
| | 九個月截至
|
| | 2024 | | | | | | 2023（1） |
| | （以千為單位） |
| 回購的總股數 | — | | | 751 | | | 74 | | | 2,382 | |
| | | | | | | |
| 回購股票的總成本 | $ | — | | | $ | 300,000 | | | $ | 45,000 | | | $ | | |
| 再發行國庫股 | 409 | | | 625 | | | 1,634 | | | 2,132 | |
41,682股票和45.0
105,792股票和45.0
股票和45.0
ASC Subtopic 280-10“分部門報告”為關於報告關於運營部門的信息提供了標準。以股票為基礎的補償
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三個月的期間結束
| | 九個月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千為單位） |
| 產品成本 | $ | 14645 | | | $ | 12,787 | | | $ | 44,824 | | | $ | 38,149 | |
| 維修和服務費用 | 9,677 | | | 7,765 | | | 28,126 | | | 22,451 | |
| 研發費用 | | | | 72,784 | | | 269,087 | | | 211,664 | |
| 銷售和營銷費用 | 30,251 | | | 23,697 | | | 91,811 | | | 68,094 | |
| 總務費用 | 20,502 | | | 14,463 | | | 58,702 | | | 44,096 | |
| | | | 131,496 | | | | | | 384,454 | |
| 284,363 | | | 12,968 | | | 47,476 | | | 37,495 | |
| 181,539 | | | 144,464 | | | | | | | |
| 所得税收益 | (29,972) | | | (23,172) | | | () | | | (67,681) | |
| 税後股權報酬支出 | $ | | | | $ | | | | $ | 450,868 | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 九個月截至
|
| | | | | | 2024 | | 2023 |
| 預期壽命（年） | | | | | 2.89年 | | 0.90 年 - 2.70年 |
| 無風險利率 | | | | | 4.41%）% | | 4.36% - 4.63% |
| 波動性 | | | | | 34.03% | | 35.84% - 42.86% |
| 授予日期公允價值 | | | | | $ | | $ - $ |
1.32.370.32.0年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三個月的期間結束
| | 九個月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | (以千為單位) |
| 期權行權的內在價值 | $ | 90,973 | | | $ | 94,116 | | | $ | | | | $ | 212,339 | |
注意事項17。 每股淨(損失)收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三個月的期間結束
| | 九個月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千為單位，除每股金額外） |
| 分子： | | | | | | | |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| (17,813) | | | 544 | | | (13,155) | | | (296) | |
| 歸屬於新思科技的淨利潤 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| 分母： | | | | | | | |
| 基本每股淨收益的加權平均普通股股數 | | | | | | | 152,885 | | | 152,204 | |
| 2,714 | | | 2,924 | | | 2,978 | | | 2,915 | |
| 156,131 | | | 154,947 | | | | | | 155,119 | |
| | | | | | | |
持續經營業務 | $ | 2.78 | | | $ | 2.21 | | | $ | 7.60 | | | $ | 5.79 | |
已停業的業務 | $ | (0.12) | | | $ | — | | | $ | (0.08) | | | $ | — | |
基本每股淨收益 | $ | 2.66 | | | $ | 2.21 | | | $ | 7.52 | | | $ | 5.79 | |
| | | | | | | |
持續經營業務 | $ | 2.73 | | | $ | 2.17 | | | $ | 7.46 | | | $ | 5.68 | |
已停業的業務 | $ | (0.12) | | | $ | — | | | $ | (0.09) | | | $ | — | |
攤薄每股淨收益 | $ | 2.61 | | | $ | 2.17 | | | $ | 7.37 | | | $ | 5.68 | |
| 211 | | | 289 | | | 203 | | | 454 | |
注18。
我們有兩個
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三個月的期間結束
| | 九個月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千為單位） |
| | | | | | | |
| 營業收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| 調整後營業利潤 | | | | | | | | | | | |
| 調整後營業利潤率 | 40 | % | | 36 | % | | 39 | % | | 36 | % |
| | | | | | | |
| 營業收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | 2,821,570 | |
| 調整後營業利潤 | 440,864 | | | | | | | | | | |
| 調整後營業利潤率 | 41 | % | | 41 | % | | 39 | % | | 39 | % |
| | | | | | | |
| 營業收入 | $ | | | | $ | 350,234 | | | $ | | | | $ | | |
| 調整後營業利潤 | 169,725 | | | 82,768 | | | | | | 277,700 | |
| 調整後營業利潤率 | 37 | % | | 24 | % | | 39 | % | | 27 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三個月的期間結束
| | 九個月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千為單位） |
| 總分段調整後的營業收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| 協調項目： | | | | | | | |
取得的無形資產攤銷 | (18,572) | | | (13,008) | | | (53317) | | | (38,632) | |
| 股票補償費用 | () | | | (131,496) | | | () | | | (384,454) | |
| 推遲的補償計劃 | (25,780) | | | (21,492) | | | () | | | (44,123) | |
| 重組費用 | — | | | (21,879) | | | — | | | (54,439) | |
| () | | | (其他非流動資產和固定資產的變動) | | | () | | | (9,815) | |
| 總收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三個月的期間結束
| | 九個月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千為單位） |
| 營業收入： | | | | | | | |
| 美國 | $ | | | | $ | 561,500 | | | $ | | | | $ | | |
| 歐洲 | | | | 將未分配收益重新分配給未獲授完限制股的股東 | | | | | | | |
| 中國 | | | | 292,079 | | | | | | | |
| 韓國 | | | | 161,848 | | | | | | | |
| 其他 | 259123 | | | | | | | | | | |
| 合併後的 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
注19. 利息及其他收益（費用），淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三個月的期間結束
| | 九個月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千為單位） |
| 利息收入 | $ | 15,717 | | | $ | 11,877 | | | $ | 40,508 | | | $ | 26,875 | |
| 利息費用 | (11,752) | | | (342) | | | () | | | (918) | |
| 25,780 | | | 21,492 | | | | | | 44,123 | |
| 外匯兑換收益（損失） | 329 | | | 26 | | | 3,438 | | | 352 | |
戰略性投資出售收益 | — | | | — | | | 55,077 | | | — | |
| 其他，淨額 | 1,710 | | | (7,569) | | | (9,820) | | | (17,801) | |
| 總費用 | $ | 31,784 | | | $ | 25,484 | | | $ | | | | $ | 52,631 | |
注意20。 所得税
有效税率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三個月的期間結束
| | 九個月截至
|
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千為單位） |
| 税前收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| 所得税徵（免）額 | $ | (30,712) | | | $ | (6,951) | | | $ | 37,634 | | | $ | 29,779 | |
| 有效税率 | (7.8) | % | | (2.1) | % | | 公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。 | % | | 3.3 | % |
21
0 和 $7.0百萬美元。
25.011.023.8股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：
注意21。 附帶條件
法律訴訟
65.0七年攤銷計劃0.0 和 $25.0
税務事項
概述
財務業績摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (單位：百萬美元，每股金額為美元) |
營業收入 | $ | | | | $ | 1,354.4 | | | $ | | | | $ | | |
營業收入成本 | $ | 290.7 | | | $ | 260.4 | | | $ | | | | $ | 744.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業費用 | $ | 874.9 | | | $ | 793.9 | | | $ | | | | $ | | |
營業利潤 | $ | 360.2 | | | $ | 300.1 | | | $ | | | | $ | | |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | 881.0 | |
| $ | (17.8) | | | $ | 0.5 | | | $ | （13.2） | | | $ | (-0.3) | |
| | | | | | | |
持續經營業務 | $ | 2.73 | | | $ | 2.17 | | | $ | 7.46 | | | $ | 5.68 | |
已停業的業務 | $ | (0.12) | | | $ | — | | | $ | (0.09) | | | $ | — | |
業務概述
出口管制法規的發展
這些新設施為歐洲最現代化的設施之一，是捷克共和國和大眾集團中獨一無二的實驗室。
業務板塊
重要會計估計
經營結果
營業收入
總收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | ％變化 |
| | |
| 截至三個月結束時 | | | | | | | |
| $ | 1,062.6 | | | $ | 1,004.2 | | | $ | 58.4 | | | 6 | % |
| | | | 350.2 | | | 112.9 | | | 32 | % |
| 總費用 | $ | | | | $ | 1,354.4 | | | $ | 171.3 | | | 13 | % |
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | | | | | | | |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | 10 | % |
| 1,388.5 | | | | | | 359.4 | | | 35 | % |
| 總費用 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | 17 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | ％變化 |
| | |
| 截至三個月結束時 | $ | 803.1 | | | $ | | | | $ | (24.3) | | | (3) | % |
| 佔總營業收入的比例 | 53 | % | | 61 | % | | | | |
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | $ | | | | $ | | | | $ | 154.4 | | | 7 | % |
| 佔總營業收入的比例 | 53 | % | | 58 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | ％變化 |
| | |
| 截至三個月結束時 | $ | 442.5 | | | $ | 292.7 | | | $ | 149.8 | | | 51 | % |
| 佔總營業收入的比例 | 29 | % | | 22 | % | | | | |
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | $ | 1,281.3 | | | $ | | | | $ | 322.7 | | | 34 | % |
| 佔總營業收入的比例 | 29 | % | | 25 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | ％變化 |
| | |
| 截至三個月結束時 | | | | | | | |
| 維修保養營收 | $ | 105.8 | | | $ | 111.1 | | | $ | （5.3） | | | (5) | % |
| 174.3 | | | 123.2 | | | 51.1 | | | 41 | % |
| 總費用 | $ | 280.1 | | | $ | 234.3 | | | $ | 45.8 | | | 20 | % |
| 佔總營業收入的比例 | 18 | % | | 17 | % | | | | |
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | | | | | | | |
| 維修保養營收 | $ | 318.0 | | | $ | 271.3 | | | $ | 46.7 | | | 17 | % |
| | | | | | | 117.0 | | | 30 | % |
| 總費用 | $ | 820.2 | | | $ | 656.5 | | | $ | 163.7 | | | 25 | % |
| 佔總營業收入的比例 | 18 | % | | 17 | % | | | | |
營收成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | ％變化 |
| | |
| 截至三個月結束時 | | | | | | | |
| 產品營收成本 | $ | 179.5 | | | $ | 174.5 | | | $ | 5.0 | | | 3 | % |
| 96.6 | | | 75.0 | | | 21.6 | | | 29 | % |
取得的無形資產攤銷 | 14.5 | | | 11.0 | | | 3.5 | | | 32 | % |
| 總費用 | $ | | | | $ | 260.5 | | | $ | 30.1 | | | 12 | % |
| 佔總營業收入的比例 | 19 | % | | 19 | % | | | | |
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | | | | | | | |
| 產品營收成本 | $ | 553.8 | | | $ | 500.1 | | | $ | 53.7 | | | 11 | % |
| 275.3 | | | 211.8 | | | 63.5 | | | 30 | % |
| 取得的無形資產攤銷 | 41.2 | | | 32.7 | | | 8.5 | | | 26 | % |
| 總費用 | $ | | | | $ | | | | $ | 125.7 | | | 17 | % |
| 佔總營業收入的比例 | 19 | % | | 19 | % | | | | |
研究和開發
迄今為止，我們的研究和開發費用與AV-101的開發有關。研究和開發費用按照發生的原則確認，並將在收到將用於研究和開發的貨物或服務之前支付的款項資本化，直至收到這些貨物或服務。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | ％變化 |
| | |
| 截至三個月結束時 | $ | 508.9 | | | $ | | | | $ | 24.4 | | | 5 | % |
| 佔總營業收入的比例 | 33 | % | | 36 | % | | | | |
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | $ | 1,527.5 | | | $ | 1,384.1 | | | $ | 143.4 | | | 10 | % |
| 佔總營業收入的比例 | 34 | % | | 36 | % | | | | |
銷售與市場營銷費用匯總如下(單位是千，百分號除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | ％變化 |
| | |
| 截至三個月結束時 | $ | 211.5 | | | $ | 185.8 | | | $ | 25.7 | | | 14 | % |
| 佔總營業收入的比例 | 14 | % | | 14 | % | | | | |
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | $ | | | | $ | | | | $ | 102.1 | | | 19 | % |
| 佔總營業收入的比例 | 14 | % | | 14 | % | | | | |
總部和行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | ％變化 |
| | |
| 截至三個月結束時 | $ | 150.4 | | | $ | | | | $ | 50.6 | | | 51 | % |
| 佔總營業收入的比例 | 10 | % | | 7 | % | | | | |
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | $ | 396.5 | | | $ | 274.4 | | | $ | 122.1 | | | 44 | % |
| 佔總營業收入的比例 | 9 | % | | 7 | % | | | | |
已攤銷取得的無形資產
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | ％變化 |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至三個月結束時 | 4.1 | | | 2.0 | | | 2.1 | | | 105 | % |
| | | | | | | |
| 佔總營業收入的比例 | — | % | | — | % | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | 12.2 | | | 5.9 | | | 6.3 | | | 107 | % |
| | | | | | | |
| 佔總營業收入的比例 | — | % | | — | % | | | | |
利息及其他收益（費用），淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | ％變化 |
| | |
| 截止 | | | | | | | |
| 利息收入 | $ | 15.7 | | | $ | 11.9 | | | $ | 3.8 | | | 32 | % |
| 利息費用 | (11.8) | | | (-0.3) | | | (11.5) | | | 3,833 | % |
| 25.8 | | | 21.5 | | | 4.3 | | | 20 | % |
| 外匯兑換收益（損失） | 0.3 | | | — | | | 0.3 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| 其他，淨額 | 1.8 | | | (7.6) | | | 9.4 | | | (124) | % |
| 總費用 | $ | 31.8 | | | $ | 25.5 | | | $ | 6.3 | | | 25 | % |
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | | | | | | | |
| 利息收入 | $ | 40.5 | | | $ | 26.9 | | | $ | 13.6 | | | 51 | % |
| 利息費用 | (19.4) | | | 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。 | | | (18.5) | | | 2,056 | % |
| 76.3 | | | 44.1 | | | 32.2 | | | 73 | % |
| 外匯兑換收益（損失） | 3.4 | | | 0.4 | | | 3.0 | | | 750 | % |
戰略性投資出售收益 | 55.1 | | | — | | | 55.1 | | | 100 | % |
| 其他，淨額 | (9.8) | | | (17.9) | | | 8.1 | | | （45） | % |
| 總費用 | $ | 146.1 | | | $ | 52.6 | | | $ | 93.5 | | | 178 | % |
業務分部運營結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | 變更 | | ％變化 |
| | |
| 截至三個月結束時 | | | | | | | |
| 調整後營業利潤 | $ | 44.09 | | | $ | | | | $ | 30.9 | | | 8 | % |
| 調整後營業利潤率 | 41 | % | | 41 | % | | — | % | | — | % |
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | | | | | | | |
| 調整後營業利潤 | $ | 1,218.6 | | | $ | | | | $ | 115.8 | | | 11 | % |
| 調整後營業利潤率 | 39 | % | | 39 | % | | — | % | | — | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | 變更 | | ％變化 |
| | |
| 截至三個月結束時 | | | | | | | |
| 調整後營業利潤 | $ | 169.7 | | | $ | 82.8 | | | $ | 86.9 | | | 105 | % |
| 調整後營業利潤率 | 37 | % | | 24 | % | | 13 | % | | 54 | % |
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | | | | | | | |
| 調整後營業利潤 | $ | 540.2 | | | $ | 277.7 | | | $ | 262.5 | | | 95 | % |
| 調整後營業利潤率 | 39 | % | | 27 | % | | 12 | % | | 44 | % |
所得税
流動性和資本資源
現金流量
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九個月截至
| | |
| | 2024 | | 2023 | | $ 變化 |
| | |
經營活動產生的現金流量 | $ | | | | $ | | | | $ | （533.0） | |
| 投資活動使用的現金 | | | | (181.6) | | | （38.4） | |
| 融資活動使用的現金 | | | | | | | 731.2 | |
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流量
融資活動產生的現金流量
第二部分。其他信息
風險因素簡述
法律和監管風險
普遍風險
我們可能無法以合理的條件或根本無法繼續獲得第三方軟件和知識產權的許可，這可能會干擾我們的業務並損害我們的財務業績。
法律和監管風險
普遍風險
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總數 每股股數 | | 平均值 | | 總費用 股份 已購買 公開 宣佈 | | 股票的近似金額 已購買 |
| | | | | | | | |
| | — | | | $ | — | | | — | | | $ | | |
| | | | | | | | |
| | — | | | $ | — | | | — | | | $ | | |
| | | | | | | | |
| | — | | | $ | — | | | — | | | $ | | |
| 總費用 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | | |
內部人員不斷採用或終止交易安排
通過措辭或。終止
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展示文件
數量 | | | | 納入 | | 提交
此處 |
| 附件説明 | | 形式 | | 文檔編號 | | 展示文件 | | 文件提交日期 | |
| 2.1 | | | | 8-K | | Synopsys，Inc. | | 2.1 | | | | |
| 3.1 | | 修訂後的公司章程 | | 10-Q | | Synopsys，Inc. | | 3.1 | | | | |
| 公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。 | | 修訂後的公司章程 | | 8-K | | Synopsys，Inc. | | 3.1 | | 2024年3月25日 | | |
| 4.1 | | 樣品普通股證書 | | S-1 | | | | 4.3 | |
| | |
| 31.1 | | | | | | | | | | | | X |
| 31.2 | | | | | | | | | | | | X |
| 32.1* | | | | | | | | | | | | X |
| 101 | | | | | | | | | | | | X |
| 104 | | 封面頁面交互式數據文件（格式為行內XBRL，包含在展覽101中） | | | | | | | | | | |
簽名
根據《1934年證券交易法》的規定，註冊機構已由下面的責任人代表其簽署了這份季度報告。
| | | | | | | | |
| | |
| Synopsys, Inc. |
| | |
| 通過： | |
| |
致富金融(臨時代碼)
（財務總監） |
