cava-2024071400016394382024第二季12/29錯誤xbrli:股份iso4217:美元指數iso4217:美元指數xbrli:股份餐廳:cava州:cava細分:cavaxbrli:純形信用證:cava00016394382024年01月01日2024-07-1400016394382024年08月15日00016394382024-07-1400016394382023年12月31日00016394382024年4月22日2024-07-1400016394382023年4月17日2023年7月9日00016394382022年12月26日2023年7月9日00016394382023-04-160001639438US-GAAP:普通股成員2023-04-160001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-04-160001639438us-gaap:附加資本溢價成員2023-04-160001639438us-gaap:留存收益成員2023-04-160001639438us-gaap:附加資本溢價成員2023年4月17日2023年7月9日0001639438US-GAAP:普通股成員2023年4月17日2023年7月9日0001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年4月17日2023年7月9日0001639438us-gaap:留存收益成員2023年4月17日2023年7月9日00016394382023年7月9日0001639438US-GAAP:普通股成員2023年7月9日0001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年7月9日0001639438us-gaap:附加資本溢價成員2023年7月9日0001639438us-gaap:留存收益成員2023年7月9日00016394382024年4月21日0001639438US-GAAP:普通股成員2024年4月21日0001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024年4月21日0001639438us-gaap:附加資本溢價成員2024年4月21日0001639438us-gaap:留存收益成員2024年4月21日0001639438us-gaap:附加資本溢價成員2024年4月22日2024-07-140001639438US-GAAP:普通股成員2024年4月22日2024-07-140001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024年4月22日2024-07-140001639438us-gaap:留存收益成員2024年4月22日2024-07-140001639438US-GAAP:普通股成員2024-07-140001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-07-140001639438us-gaap:附加資本溢價成員2024-07-140001639438us-gaap:留存收益成員2024-07-1400016394382022-12-250001639438US-GAAP:普通股成員2022-12-250001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2022-12-250001639438us-gaap:附加資本溢價成員2022-12-250001639438us-gaap:留存收益成員2022-12-250001639438us-gaap:附加資本溢價成員2022年12月26日2023年7月9日0001639438US-GAAP:普通股成員2022年12月26日2023年7月9日0001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2022年12月26日2023年7月9日0001639438us-gaap:留存收益成員2022年12月26日2023年7月9日0001639438US-GAAP:普通股成員2023年12月31日0001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年12月31日0001639438us-gaap:附加資本溢價成員2023年12月31日0001639438us-gaap:留存收益成員2023年12月31日0001639438us-gaap:附加資本溢價成員2024年01月01日2024-07-140001639438US-GAAP:普通股成員2024年01月01日2024-07-140001639438us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024年01月01日2024-07-140001639438us-gaap:留存收益成員2024年01月01日2024-07-140001639438us-gaap:首次公開發行會員2023年6月20日2023年6月20日0001639438us-gaap:首次公開發行會員2023年6月20日0001639438超額配售選擇權成員2023年6月20日2023年6月20日00016394382023年6月20日2023年6月20日0001639438Table of Contents2024年4月22日2024-07-140001639438Item 1. Financial Statements (Unaudited)2023年4月17日2023年7月9日0001639438Unaudited Condensed Consolidated Statements of Operations2024年01月01日2024-07-140001639438Unaudited Condensed Consolidated Statements of Cash Flows2022年12月26日2023年7月9日0001639438Table of Contents2024年4月22日2024-07-140001639438UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS2023年4月17日2023年7月9日0001639438December 31,2024年01月01日2024-07-140001639438Cash and cash equivalents2022年12月26日2023年7月9日0001639438us-gaap:公允價值輸入3級會員非經常性公允價值衡量成員2022年12月26日2023-04-160001639438us-gaap:公允價值輸入3級會員非經常性公允價值衡量成員2023年7月9日0001639438美國通用會計準則:土地成員2024-07-140001639438美國通用會計準則:土地成員2023年12月31日0001639438建築2024-07-140001639438建築2023年12月31日0001639438us-gaap:租賃改善成員2024-07-140001639438us-gaap:租賃改善成員2023年12月31日0001639438us-gaap:設備會員2024-07-140001639438us-gaap:設備會員2023年12月31日0001639438us-gaap:傢俱和固定資產會員2024-07-140001639438us-gaap:傢俱和固定資產會員2023年12月31日0001639438792024-07-140001639438319,4252023年12月31日0001639438在建工程2024-07-140001639438在建工程2023年12月31日0001639438Total liabilitiesus-gaap: 循環信貸設施成員美國公認會計原則:授信額度成員2024-07-140001639438us-gaap:LetterOfCreditMember2024-07-14000163943811美國公認會計原則:授信額度成員2024年01月01日2024-07-1400016394389,727us-gaap:擔保債務成員美國公認會計原則:授信額度成員2024-07-1400016394381,028,181美國公認會計原則:授信額度成員最低成員2024年01月01日2024-07-140001639438(美國公認會計原則:授信額度成員srt:最大成員2024年01月01日2024-07-140001639438570,802us-gaap:擔保債務成員美國公認會計原則:授信額度成員最低成員2024年01月01日2024-07-140001639438us-gaap:擔保債務成員美國公認會計原則:授信額度成員srt:最大成員2024年01月01日2024-07-1400016394382024美國公認會計原則:授信額度成員2024-07-1400016394382022年12月26日2023年12月31日0001639438US-GAAP:員工股票期權成員2024-07-140001639438US-GAAP:員工股票期權成員2024年01月01日2024-07-140001639438美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023年12月31日0001639438美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年01月01日2024-07-140001639438美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024-07-140001639438US-GAAP:員工股票期權成員2024年4月22日 0001639438US-GAAP:員工股票期權成員2023年4月17日2023年7月9日0001639438US-GAAP:員工股票期權成員2024年01月01日2024-07-140001639438US-GAAP:員工股票期權成員2022年12月26日2023年7月9日0001639438美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年4月22日2024-07-140001639438美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023年4月17日2023年7月9日0001639438美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年01月01日2024-07-140001639438美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2022年12月26日2023年7月9日0001639438us-gaap:運營業務細分會員127,4632024年4月22日2024-07-140001639438us-gaap:運營業務細分會員 2023年4月17日2023年7月9日0001639438us-gaap:運營業務細分會員 2024年01月01日2024-07-140001639438us-gaap:運營業務細分會員2,1202022年12月26日2023年7月9日0001639438us-gaap:運營業務細分會員217,3512024年4月22日2024-07-140001639438us-gaap:運營業務細分會員 2023年4月17日2023年7月9日0001639438us-gaap:運營業務細分會員 2024年01月01日2024-07-140001639438us-gaap:運營業務細分會員2022年12月26日2023年7月9日0001639438美國通用會計準則:物資對賬條目成員2024年4月22日2024-07-140001639438美國通用會計準則:物資對賬條目成員2023年4月17日2023年7月9日0001639438美國通用會計準則:物資對賬條目成員2024年01月01日2024-07-140001639438美國通用會計準則:物資對賬條目成員2022年12月26日2023年7月9日 美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
x | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告 |
截至季度結束日期的財務報告2024年7月14日
或者
| | | | | |
o | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書 |
過渡期從________到________
委員會文件號 001-41721
CAVA集團公司。
(按其章程規定的確切名稱)
| | | | | |
特拉華州 | 47-3426661 |
(國家或其他管轄區的 公司成立或組織) | (IRS僱主 識別號碼) |
| |
Ridge Square NW14號, Suite 500 華盛頓州, DC | 20016 |
(公司總部地址) | (郵政編碼) |
202-400-2920
公司電話號碼,包括區號
不適用
(前名稱、地址及財政年度,如果自上次報告以來有更改)
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
| | | | | | | | |
每一類別的名稱 | 交易標的 | 註冊交易所名稱 |
普通股,每股面值為$0.0001 | CAVA | 請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange |
請在檢查標記處表示登記者:(1)已按證券交易法的13或15(d)條規定提交所有報告,涵蓋過去12個月(或較短時期內要求登記者提交該等報告的時間);和(2)過去90天一直存在報告要求。是x No o
請在檢查標記處表示登記者是否已通過電子方式提交併發佈其公司網站按照規定提交和發佈的每個互動數據文件(本章第232.405條的S-T規則405)過去12個月(或登記者被要求提交和發佈這些文件的較短時期)。是 x 否 o
請勾選以下選項,以表明註冊公司是否為大型快速報告公司、加速報告公司、非加速報告公司或小型報告公司。請參閲《交易所法案》第12b-2條中“大型快速彙報公司”、“加速彙報公司”和“小型報告公司”的定義。(選擇一個):
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速報告人 | o | | 加速文件提交人 | o |
非加速文件提交人 | x | | 較小的報告公司 | o |
| | | 新興成長公司 | x |
如果是新興成長型企業,請勾選複選標記,表明註冊者已選擇不使用延長過渡期來符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新財務會計準則。 o
662,299不x
截至2024年5月31日,該註冊商的B類普通股發行量為3,566,441股,其中155,333股 Net income
術語簡介
餘額—2023年7月9日
—
$
—
$
11
1,037
$
(
8,085
某些數字數據已經進行了四捨五入的調整。因此,在各種表格中顯示為總和的數字數據可能不是其前面數字的算術彙總;
關於前瞻性聲明的風險提示聲明
$
(
456,545
目錄
| | | | | |
| 頁 |
第I部分-財務信息 | |
項目1。基本報表(未經審核) | 1 |
未經審計的簡明合併資產負債表 | 1 |
未經審計的簡化合並收支表 | 2 |
114,009 | 3 |
未經審計的現金流量簡明合併報表 | 5 |
簡明聯合財務報表附註(未經審計) | 6 |
第2項.管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析 | 13 |
項目3.有關市場風險的定量和定性披露 | 25 |
項目4.控制和程序 | 25 |
| |
第II部分-其他信息 | |
項目1.法律訴訟 | 26 |
項目1A.風險因素 | 26 |
項目2. 未註冊的股權銷售和款項使用 | 26 |
項目3. 面對高級證券的違約情況 | 26 |
項目4.礦山安全披露 | 26 |
項目5.其他信息 | 26 |
項目6.附件 | 27 |
簽名 | 28 |
第I部分-財務信息
項目1.基本報表
| | | | | | | | | | | |
304 |
未經審計的簡明合併資產負債表 |
| | | |
(以千為單位,每股金額為美元) | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 12月31日 2023 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金及現金等價物 | $ | | | | $ | $ | |
交易應收賬款淨額 | 5,927 | | | 3,662 | |
其他應收賬款 | 7,962美元 | | | 8,223 | |
存貨 | 7,195 | | | 5,637 | |
預付費用和其他 | 4,934 | | | 4,962 | |
總流動資產 | 未經審計的優先股和股東權益簡明綜合報表 | | | 354,912 | |
資產和設備,淨值 | 額外已支付 | | | Shares | |
營運租賃資產 | 304,926 | | | 289,451 | |
商譽 | 1,944 | | | 1,944 | |
無形資產 | 1,355 | | | 1,355 | |
其他長期資產 | 5,537 | | | 5,365 | |
總資產 | $ | — | | | $ | | |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 20,348 | | | $ | 17,234 | |
| | | |
應計費用和其他 | 63,542 | | | 59,219 | |
經營租賃負債,流動負債 | 39,711 | | | 32,583 | |
流動負債合計 | — | | | | |
| | | |
延遲所得税 | 79 | | | 79 | |
經營租賃負債 | 95,204 | | | 10 | |
其他長期負債 | — | | | 225 | |
負債合計 | | | | — | |
承諾和 contingencies(見註釋 9) | | | |
| | | |
| | | |
股東權益: | | | |
普通股,每股面值 $,授權股數:百萬股;發行股數:分別為2024年6月30日和2023年12月31日:百萬股;流通股數:分別為2024年6月30日和2023年12月31日:百萬股0.0001;2,500,000自家保管的股票數為52,184股)和頁面。$分別發行和流通 | 11 | | | 11 | |
即期收購庫藏股;截至2022年9月25日,共計157,773股,截至2022年6月26日,共計157,087股。1,378股票和1,086股,分別為 | (27,066) | | | (9,727) | |
額外實收資本 | | | | 1,028,181 | |
累積赤字 | ( ) | | | ($) | |
股東權益總額 | 1,086 | | | $ | |
負債和股東權益合計 | $ | $ | | | $ | $ | |
| | | |
附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pre-opening costs |
未經審計的基本財務報表綜合損益表 |
| | | | | | | |
| 12周結束 | | 29,719 |
(以千為單位,每股金額除外) | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 |
營業收入 | $ | | | | $ | 172,894 | | | $ | — | | | $ | — | |
營業費用: | | | | | | | |
983,757 | | | | | | | |
下表顯示了我們公司自己擁有的CAVA餐廳基地的增長情況: | 68,839 | | | 51,000 | | | $ | | | 110,118 | |
人工費 | 1,036,421 | | | 42,417 | | | 413,929 | | | 94,571 | |
佔用率 | 15,917 | | | 13,400 | | | 36,339 | | | 29,999 | |
其他營業費用 | July 9, | | | 20,646 | | | 47,110 | | | 45,294 | |
餐廳營業費用總計 | 171,135 | | | 17,339 | | | ( | | | 279,982美元,相關的非限制性股權激勵計劃和非計劃獎勵。這些費用預計在2022年10月1日至2026年8月31日間確認。 | |
一般及管理費用 | 28,281 | | | 23,321 | | | 22.8 | | | 52,345 | |
折舊和攤銷 | 13,733。 | | | 10,709 | | | 31,055 | | | 23,568 | |
重組和其他費用 | 70 | | | 1,853 | | | 352 | | | 4,068 | |
開業前費用 | 3,302 | | | 3,400 | | | 6,681 | | | 9,399 | |
34.2 | 830 | | | 386 | | | 2,120 | | | 3,105 | |
營業費用總計 | 尚未支付的申購費用 | | | — | | | | | | 2,422 | |
營業利潤 | 16,144 | | | 5,762 | | | 25,397 | | | 3,510 | |
利息收入,淨額 | (3,824) | | | (699) | | | (8,738) | | | (674) | |
其他收入,淨額 | (60) | | | (118) | | | (138) | | | (292) | |
税前收入 | 20,028 | | | 6,579 | | | 34,273 | | | 4,476 | |
所得税費用 | 287 | | | 40 | | | 539 | | | 78 | |
淨收入 | $ | 19,741 | | | $ | 6,539 | | | $ | 33,734 | | | $ | 4,398 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.17 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.34 | |
攤薄 | $ | 0.17 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.29 | |
加權平均普通股數: | | | | | | | |
基本 | 截至2024年7月14日和2023年7月9日的二十八週內,分別為XXX萬美元。截至2024年7月14日,預計在一年內將確認的未清償忠誠度負債的全額,因為忠誠度獎勵到期不足一年。 | | | 28,366 | | | 按非重複發生的方式計量的資產和負債 | | | 13,098 | |
攤薄 | 118291 | | | 31,279 | | | 118,088 | | | 15,212 | |
| | | | | | | |
附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
— |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可贖回優先股 | | | 普通股票 | | 庫存股 | | 268,245 股本 | | 累計 赤字 | | 股東權益總計 |
(以千為單位) | 股份 | | 數量 | | | 股份 | | 數量 | | 股份 | | 數量 | | | |
58,501 | 95,204 | | | $ | | | | | 1,703 | | | $ | — | | | 1,030 | | | $ | (7,987) | | | $ | 20,030 | | | $ | (Table of Contents) | | | $ | (下表列出了公司的應計費用和其他費用:) | |
以股票為基礎的補償 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,743 | | | — | | | 1,743 | |
| — | | | — | | | | 43 | | | — | | | — | | | — | | | 246 | | | — | | | 246 | |
1.50 | — | | | — | | | | 27 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
股票補償獎勵的税收代扣 | — | | | — | | | | (7) | | | — | | | 7 | | | (98) | | | — | | | — | | | (98) | |
202429.3百萬 | — | | | — | | | | 16,611 | | | 1 | | | — | | | — | | | | | | — | | | 9. | |
優先股轉換 | (95,204) | | | ( 信用證屬不可撤銷信用證,金額總計美元百萬。這些信用證不需要補充餘額,將根據基礎租賃協議的條款自動續期。) | | | | 95,204 | | | 10 | | | — | | | — | | | 662,299 | | | — | | | 3.6 | |
淨收入 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,539 | | | 6,539 | |
Aggregate Intrinsic Value | — | | | $ | — | | | | | | | $ | 11 | | | 1,037 | | | $ | (8,085) | | | $ | 7.35 | | | $ | (2,991) | | | $ | 11.66 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6.3 | — | | | $ | — | | | | million, which is expected to be recognized over a weighted-average period of | | | $ | 11 | | | 1,271 | | | $ | (17,766) | | | $ | 12.69 | | | $ | ( ) | | | $ | 1,803 | |
以股票為基礎的補償 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,954 | | | — | | | 2,954 | |
Table of Contents | — | | | — | | | | 100 | | | — | | | — | | | — | | | 1,232 | | | — | | | 1,232 | |
Weighted-average shares outstanding: | — | | | — | | | | 304 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
股票補償獎勵的税收代扣 | — | | | — | | | | (107) | | | — | | | 107 | | | (9,300) | | | — | | | — | | | (9,300) | |
淨收入 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 19,741 | | | 19,741 | |
$ | — | | | $ | — | | | | $ | | | $ | 11 | | | 1,378 | | | $ | (27,066) | | | $ | 375,977 | | | $ | (170,119) | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zoes Kitchen |
— |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可贖回優先股 | | | 普通股票 | | 庫存股 | | 股本 | | 累計 赤字 | | 股東權益總計 |
(以千為單位) | 股份 | | 數量 | | | 股份 | | 數量 | | 股份 | | 數量 | | | |
| 95,204 | | | $ | | | | | 1,409 | | | $ | — | | | 886 | | | $ | (6,619) | | | $ | 19,059 | | | $ | (12) | | | $ | (Overview) | |
以股票為基礎的補償 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,671 | | | — | | | 2,671 | |
2024 | — | | | — | | | | 61 | | | — | | | — | | | — | | | 289 | | | — | | | 289 | |
119,824 | — | | | — | | | | 447 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
股票補償獎勵的税收代扣 | — | | | — | | | | (151) | | | — | | | 151 | | | (1,466) | | | — | | | — | | | (1,466) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA(4)29.3百萬 | — | | | — | | | | 16,611 | | | 1 | | | — | | | — | | | $ | | | — | | | 8.5 | |
優先股轉換 | (95,204) | | | (12.5 ) | | | | 95,204 | | | 10 | | | — | | | — | | | 662,299 | | | — | | | End of period | |
淨收入 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,398 | | | 4,398 | |
Twelve Weeks Ended | — | | | $ | — | | | | CAVA食品、飲料和包裝的增加主要是由於78家新開業的CAVA餐廳增加了1140萬美元,這些開業是在2023年7月9日或之後的十二週內進行的,其中一部分歸功於將8家CAVA餐廳從Zoes Kitchen的位置轉變而來。剩下的增加主要是由於CAVA餐廳的同店銷售增長14.4%。 | | | $ | 11 | | | 1,037 | | | $ | (8,085) | | | $ | 作為CAVA收入的百分比,CAVA其他運營費用基本持平,主要是由於銷售額增加所帶來的經營槓桿效應,部分抵消了對我們物理空間完整性的投資,以支持我們增加的餐廳銷售量。 | | | $ | (July 14,) | | | $ | 171 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年12月31日的餘額 | — | | | $ | — | | | | 下表總結了我們的合併業務運營結果: | | | $ | 11 | | | 1,086 | | | $ | (9,727) | | | $ | Restaurant operating expenses (excluding depreciation and amortization) | | | $ | (50,219 ) | | | $ | 16,144 | |
以股票為基礎的補償 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,949 | | | — | | | 6,949 | |
__________________ | — | | | — | | | | 111 | | | — | | | — | | | — | | | 1,291 | | | — | | | 1,291 | |
Table of Contents | — | | | — | | | | 779 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
股票補償獎勵的税收代扣 | — | | | — | | | | (292) | | | — | | | 292 | | | (17,339) | | | — | | | — | | | (17,339) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 33,734 | | | 33,734 | |
作為CAVA收入的百分比,CAVA租金費用的減少主要是由於銷售額增加帶來的運營槓桿效應。 | — | | | $ | — | | | | Zoes Kitchen部門業績 | | | $ | 11 | | | 1,378 | | | $ | (27,066) | | | $ | Food, beverage, and packaging | | | $ | (29.5 ) | | | $ | 4,044 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。 |
| | | | | | | | | | | |
$ |
未經審計的簡明合併現金流量表 |
| | | |
| 29,719 |
(以千為單位) | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 |
經營活動現金流量: | | | |
淨收入 | $ | 33,734 | | | $ | 4,398 | |
調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | | | |
折舊費用 | 31,055 | | | 23,541 | |
無形資產攤銷 | — | | | 27 | |
| | | |
以股票為基礎的補償 | 6,949 | | | 2,671 | |
| | | |
| | | |
34.2 | 2,120 | | | 3,105 | |
經營性資產和負債變動: | | | |
交易應收款項 | (2,265) | | | (1,499) | |
其他應收賬款 | 261 | | | (2,644) | |
存貨 | (1,558) | | | (217) | |
預付費用和其他 | (143) | | | 1,371 | |
營運租賃資產 | (15,588) | | | (18,035) | |
應付賬款 | 3,764 | | | (281) | |
應計費用和其他 | 6,022 | | | 13,944 | |
經營租賃負債 | 22,944 | | | 20,729 | |
經營活動產生的現金流量淨額 | 重組與其他費用的減少主要是由於去年期間與Zoes Kitchen轉型戰略、公共公司準備和我們合作中心的搬遷相關的費用。 | | | 22522.5美元。 | |
投資活動現金流量 | | | |
購買固定資產 | (59,882) | | | (72,478) | |
| | | |
投資活動產生的淨現金流出 | (59,882) | | | (72,478) | |
籌集資金的現金流量: | | | |
獲得長期債務 | — | | | 6,000 | |
開多期債償付款 | — | | | (6,000) | |
股票補償獎勵的税收代扣 | (17,339) | | | (1,466) | |
21,601 | 1,291 | | | 289 | |
Revenue22.8百萬 | — | | | $ | |
發行費用支出 | — | | | (1,922) | |
% | — | | | (365) | |
融資租賃義務支付 | (45) | | | (52) | |
籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (16,093) | | | (in thousands) | |
現金及現金等價物淨變動額 | 11,320 | | | Net cash (used in) provided by financing activities | |
現金及現金等價物 - 期初餘額 | (355,181) | | | 39,125 | |
現金及現金等價物 - 期末餘額 | $ | 313,720 | | | $ | (96.4) | |
| | | |
現金流披露的補充信息: | | | |
經營活動現金流量淨額的增加主要是由於改善的經營業績和來自首次公開發行的收益相關的短期投資增加所致。 | $ | — | | | $ | 3,462 | |
| | | |
支付的所得税費用 | 985 | | | 166 | |
請參閲項目1、財務報表、附註1(經營性質和報告基礎)中的描述。 | (2,422) | | | 8,727 | |
Item 3. Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk | — | | | Disclosure Controls and Procedures | |
| | | |
附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。 |
Table of Contents
未經審計的縮編合併財務報表附註
1. 運營性質和呈現基礎
Item 1A. Risk Factors341Item 2. Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds25Period
Total Number of Shares Purchased (1)兩個Total Number of Shares Purchased as Part of Publicly Announced Plans or Programs
Maximum Number of Shares that May Yet Be Purchased Under the Plans or Programs16.613,346 22.002.2— 22.893,231 6.5— 336.12024年6月17日至2024年7月14日95.285.30
—
—
Total
106,733
$
87.14
__________________
2. 營業收入
None.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 29,719 |
(以千為單位) | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 |
$ | $ | CAVA Group, Inc.第七次修訂和重訂公司章程(參照於2023年6月20日提交的8-k表格中的附件3.1). | | | $ | 10.1† | | | $ | 31.1 | | | $ | 31.2 | |
X | 2,111 | | | 1,805 | | | 4,827 | | | 4,260 | |
營業收入 | $ | Inline XBRL Taxonomy Extension Schema Document | | | $ | 172,894 | | | $ | Table of Contents | | | $ | | |
/s/ Tricia Tolivar0.4萬美元和0.11.2萬美元和0.42023股權激勵計劃
3. 我們按照市場交易和確定公允價值所需的假設的可靠程度分為三個級別對我們的金融資產和負債進行重複衡量。這些級別是:
(a) “調整事件”在計劃的第10(a)條款中給予該術語的含義。
(b) “關聯方”指直接或間接控制、被控制或與公司共同控制的任何人。對於任何人,術語“控制”(包括與之相關的術語“被控制”和“與之共同控制”),是指對該人的經營管理和政策進行直接或間接的指導或導致的能力,無論是通過擁有表決權或其他證券的所有權,通過合同或其他方式。(c) “適用法律”是指適用的每個法律、規則、法規和要求,包括但不限於適用的美國聯邦、州或地方法律,公司證券所在的適用證券交易所或經紀人報價系統的規則或法規,以及適用於在計劃下授予獎勵或參與者所居住或提供服務的任何其他國家或地區的法律、規則或法規,具體法律、規則和法規的適用情況將隨時生效。
(d) "獎勵"是單獨地或者合併地指根據計劃授予的任何激勵股票期權、非合格股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位和其他股權獎勵。0.7(f) "董事會"指公司的董事會。0.4(g) "原因"是指對於任何參與者而言,除非適用的獎勵協議另有規定,(i) 在終止時實行的參與者與服務接受方之間的任何僱傭、離職、諮詢或其他類似協議中定義的"原因";或 (ii) 如果沒有這種僱傭、離職、諮詢或其他類似協議(或其中不包含“原因”定義),參與者(A) 故意忽視其為服務接受方履行的職責或故意或反覆未能或拒絕履行這些職責;(B) 在與服務接受方的僱傭或服務有關的行為,導致或可以合理地預期導致對服務接受方或公司集團的任何其他成員的業務或聲譽造成重大損害;(C) 以及對被告發布的任何其他有罪判決或認罪的行為: (I) 任何重罪(或對於參與者在美國境外的任何非美國司法管轄區的類似犯罪)或 (II) 造成或可能合理預期會造成服務接受方或公司集團的任何其他成員的業務或聲譽造成重大損害的任何其他犯罪;(D) 對服務接受方書面政策的重大違反,包括但不限於與性騷擾相關的政策或在服務接受方手冊或政策聲明中規定的政策;(E) 與濫用服務接受方或公司集團財產或資金有關的欺詐、挪用或侵佔;(F) 與參與者的僱傭或服務有關的個人不誠實行為涉及個人獲利;或 (G) 從事任何有害活動;前提是,在任何情況下,參與者在可能構成因故終止的事件後辭職將被視為本文件所規定的因故終止。
4. 固定資產淨額
(ii) 在任何連續12個月的期間內,於該期間開始時成為董事會(“現任董事 ”)的個人因任何原因不再佔董事會成員的多數,但凡任何人在生效日期後 成為董事的,只要其當選或提名為董事取得了董事會的至少三分之二的現任董事 批准(可以是特定的投票或通過公司的代理聲明的批准,在這種情況下,不對該提名 提出書面異議),即為現任董事;但任何個人最初由於根據“證券交易法”14a-12號 條規定的有關董事的實際或威脅到選舉競選的進行或由於董事會以外的任何其他人 士就代理或同意進行實際或威脅到的選民或同意徵集而當選或提名為公司的董事, 則不被視為現任董事;
| | | | | | | | | | | |
(以千為單位) | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 12月31日 2023 |
土地 | $ | 600 | | | $ | 600 | |
建造業 | 24,264 | | | — | |
租賃改良 | (t)“交易法案”指1934年通過修訂後的證券交易法案及其任何繼任者。計劃中對交易法案的任何章節(或在其下制定的規則)的引用應被視為包括對該章節或規則下的任何規則、法規或其他解釋性指導,以及對該章節的任何修訂或繼任規定的引用。 | | | 268,245 | |
設備和其他 | 101,042 | | | 6 | |
2,551 | 20,321 | | | 19,694 | |
電腦硬件和軟件 | 50,699 | | | December 31, 2021 | |
| | | |
施工進度 | 25,383 | | | (mm)“計劃股份儲備”指計劃第6(a)節中所述的該術語的含義。 | |
所有房地產及設備總價值,毛值 | (oo)“受限期”指委員會確定的獎勵受到限制的一段時間,包括獲得條件。 | | | (qq)“受限股單位”指未提供擔保和未獲擔保的承諾,交付普通股、現金、其他證券或其他財產,並受限制(可能包括但不限於,要求參與者在指定時間內繼續僱傭或提供連續服務的要求),根據計劃第8節授予。 | |
減少已計提折舊額 | (( uu ) “股權增值權”或“SAR”是在適用的獎勵協議中指定的其他股權獎勵,作為股權增值權。 ) | | | (( ww ) “附屬公司”是指任何指定人士的公司:) | |
淨房地產和設備總資產 | $ | (yy)“終止”指的是與服務接受方的僱傭或服務(適用的話)出於任何原因的終止(包括死亡或殘疾)。 | | | $ | (a)通用。委員會將管理計劃。為了遵守《交易所法》制定的第160億3條的規定的要求(如果董事會不作為計劃下的委員會行事),計劃旨在確保委員會的每個成員,當該成員針對計劃下的獎勵採取任何行動,該行動旨在符合《交易所法》第160億3條制定的豁免規定,均為符合資格的董事。但是,委員會成員未能符合資格作為符合資格的董事並不會使委員會根據計劃以其他方式有效授予的獎勵無效。 | |
(d) 決定的終局性。除非計劃明確另有規定,否則計劃下或與計劃、獎勵或獎勵協議有關的所有指定、確定、解釋和其他決定均由委員會自行決定,可以隨時作出,並對所有人具有最終、結論性和約束力,包括但不限於公司集團成員、參與者、任何獎勵的持有人或受益人以及公司的股東。
5. 應計費用及其他非流動的應計費用及其他包括以下內容:
未提供的
| | | | | | | | | | | |
(以千為單位) | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 12月31日 2023 |
應計工資和工資税 | $ | 23,521 | | | $ | 23,370 | |
(a) General. Each Option granted under the Plan shall be evidenced by an Award Agreement, which agreement need not be the same for each Participant. Each Option so granted shall be subject to the conditions set forth in this Section 7, and to such other conditions not inconsistent with the Plan as may be reflected in the applicable Award Agreement. All Options granted under the Plan shall be Nonqualified Stock Options unless the applicable Award Agreement expressly states that the Option is intended to be an Incentive Stock Option. Incentive Stock Options may be granted only to Eligible Persons who are employees of a member of the Company Group. No Option may be treated as an Incentive Stock Option unless the Plan has been approved by the stockholders of the Company in a manner intended to comply with the stockholder approval requirements of Section 422(b)(1) of the Code. Any Option intended to be an Incentive Stock Option which does not qualify as an Incentive Stock Option for any reason, including by reason of grant to an Eligible Person who is not an employee or the Plan not being properly approved by the stockholders of the Company under Section 422(b)(1) of the Code, then, to the extent of such non-qualification, such Option or portion thereof shall be regarded as a Nonqualified Stock Option appropriately granted under the Plan. | 6,164 | | | 7,935 | |
建造費用應計 | 8,277 | | | 3,807 | |
在根據適用法律的規定,由於税款的原因,公司收到並且參與者已經向公司支付了等於任何聯邦、州、地方和非美國所得、就業和其他適用税款的金額之後,可以行使已經變得可行的期權,通過書面或者電子通知(或者在委員會規定的情況下,通過電話指示)行使期權給公司(或任何第三方行政管理者,視情況而定),按照期權的條款和委員會制定的任何其他行使程序進行,並支付行使價格。除非委員會另有規定,無論是在獎勵協議中還是其他情況下,行使價格須支付:(i) 現金、支票、等值現金和/或按行使期權時普通股的公允市值價值估算的普通股(包括,根據委員會批准的程序,通過出具擁有足夠數量的普通股的所有權證明書而非實際發行這些股份給公司);前提是,這些普通股不受任何抵押或其他擔保權益的約束,並且已由參與者持有至少六個月(或者,委員會不時確定的其他期限,以避免適用普遍公認會計原則(“GAAP”)的不利會計處理);或者(ii)按照委員會可能允許的其他方式,全權酌情決定,包括但不限於(A)在行使日期享有公允市值的其他資產,等值於行使價格;(B) 如果此時普通股有公開市場,通過經紀協助的“無現金行使”,根據該股票公司收到(包括在委員會許可的情況下通過電話)無條件將指示一名股票經紀人出售通過行使期權獲得的普通股的副本,並將相當於行使價格的金額迅速交付給公司;或者(C)通過扣除在行使期權所需的最少數量的普通股來進行“淨行使”程序,以支付根據適用法律的第12(d)節規定的任何聯邦、州、地方和非美國所得、就業和其他適用税款。除非委員會另有規定,任何普通股的零頭將以現金結算。 | 4,357 | | | 4,096 | |
其他應計費用 | 21,223 | | | 20,011 | |
所有應計費用和其他費用 | $ | 63,542 | | | $ | 59,219 | |
6.債務
9. 其他基於股權的獎勵。委員會可以根據計劃自行決定向符合條件的人員授予其他基於股權的獎勵,單獨或與其他獎勵同時授予,金額和條件取決於委員會在其自行決定的唯一判斷下確定,包括但不限於滿足績效條件。根據計劃授予的每份其他基於股權的獎勵應以獎勵協議為證,並受到反映在適用獎勵協議中的與計劃不矛盾的條件的約束。74.3淨髮行成本為 $貨幣0.7(B)公司普通股或其他證券的發行數量(或權證或可以根據計劃或任何子計劃發放的權益或相對於其而言的其他證券或其他財產的數量和種類);及(C)任何未行權的獎勵的條款,包括但不限於(I)未行權的獎勵所涉及的公司普通股或其他證券的數量(或權證或可以根據計劃或任何子計劃發放的權益或相對於其而言的其他證券或其他財產的數量和種類);(II)期權或股票單位結算權的行使價格或股票名義金額,或者因發行公司普通股而需支付的任何金額(適用於任何其他獎勵);或(III)任何適用的績效衡量標準;但是,如果涉及任何“權益重組”(按照《金融會計準則委員會會計準則法規化話題718(或其後繼公告)》的含義),委員會應對未行權的獎勵進行公平或相應調整,以反映此類權益重組。 五年(i) 替代或承擔一個或多個未行權獎勵的行權、權利行使、或限制失效;及24.0就前述第(i)款而言,如果獎勵具有與原始獎勵等值的價值(按照前述第(ii)款的規定確定),則獎勵將被視為替代授予的獎勵,無論其在控制變更交易中(或其關聯公司)的收購方證券中指定,還是以現金或其他財產形式(包括與其他公司股東在與該控制變更交易相關的交易中收到的相同對價),並保留適用於原始獎勵的解鎖時間表。 1.50可以降低至0.75%每年2.50(c)其他要求。在根據本第10節進行的任何支付或調整之前,委員會可能要求參與者(i)作為對參與者的獎勵的不受抵押的所有權作出陳述和保證;(ii)承擔該參與者按比例應負的任何後期清償責任份額,並接受與普通股其他持有人相同的後期購買價格調整、託管條款、抵銷權利、留成條款和類似條件,但需遵守《法典》第409A條的任何限制或減少;和(iii)按照委員會合理確定的慣例轉讓文件交付。0.20可以降低至0.75%每年0.35(a) 修訂和終止計劃。董事會可以在任何時候修訂、修改、暫停、終止計劃或其中的任何部分;但前提是,在適用法律要求下需要股東批准的情況下不得進行此類修訂、修改、暫停、終止,或(i)若這種批准根據適用法律要求;(ii)這將在計劃下發行的證券數量方面有實質性增加(但不包括根據計劃第6或10條增加);或(iii)這將在計劃參與要求方面有實質性修改;此外,任何此類修訂、修改、暫停、終止或終止,如果對任何受影響的參與者、持有人或受益人或之前授予的任何獎勵的受益參與者的權利造成實質和不利影響,則在未經受影響的參與者、持有人或受益人同意的情況下在這種程度上不得生效。 否受益人。儘管前述,不得對計劃第11(c)條作出修訂而不經股東批准。
7. 所得税
12. 一般規定。
(a) 獎勵協議。計劃下的每個獎勵將由獎勵協議來證明,並將此類獎勵協議交給獲得該獎勵的參與者,協議規定該獎勵的條款和條件以及適用於其的任何規則,包括但不限於員工離世、殘疾或被解僱或其他委員會決定的事件對該獎勵的影響。為了計劃的目的,獎勵協議可以以任何形式存在(書面或電子),由委員會決定(包括但不限於董事會或委員會決議、勞動合同、通知、證書或信函)證明該獎勵。委員會不需要要求參與者或公司的合法授權代表簽署獎勵協議。
(b) 不可轉讓性。每個獎勵只能在參與者的生命週期內行使,或者如果適用法律允許,由參與者的法定監護人或代表行使。參與者不得轉讓、讓與、質押、附着、出售或以其他方式轉讓或負債任何獎勵(除非根據適用法律要求在民事關係令或適用法律下轉讓),除遺囑或依法繼承分配外,任何此類所謂的轉讓、讓與、質押、附着、出售、轉讓或負債均對公司集團成員無效且不可執行。
各州和關島的零售業務、我們的電子商務業務和Game Informer®雜誌業務。美國區段還包括與我們美國辦事處相關的一般和管理性支出。加拿大區段的業務包括在加拿大的零售和電子商務業務,澳洲區段的業務包括在澳洲和新西蘭的零售和電子商務業務。歐洲區段的業務包括在租賃
(iii)根據上述第(ii)款轉讓的任何獎勵的條款適用於受讓人,計劃中的任何提及或任何適用的獎勵協議中的參與者均視為指的是受讓人,但被允許受讓人不得轉讓任何獎勵,除非通過遺囑或繼承的法律;被允許受讓方不得行使任何轉讓的期權,除非委員會確定適用註冊聲明的股份適當的表單,以資共同股行使相應期權,如果委員會確定,一致於任何適用的獎勵協議,此種註冊聲明是必要或合適的;無論是否要求委員會或公司向允許的受讓人發出任何通知,都不得向允許的受讓人提供任何通知,無論在計劃或其他情況下是否要求向參與者發出通知;且根據計劃條款和適用的獎勵協議,參與者的終止後果將繼續應用於參與者,包括不受限制,只有在計劃和適用獎勵協議中指定的範圍和期限內,允許受讓人才能執行期權。10(c) 股息和股息等效 五年(ii) 除非獎勵協議另有規定,否則在支付該股息時,仍受限制的任何限制股票的股息將由公司保留,並同樣受到該股息所涉及的限制股票的相同限制條件的約束,並將(無息)在相關限制股票的限制條件解除後的15天內交付給參與者(如果因放棄而喪失限制股票,則放棄與該股息相關的權利)。
租賃現金流信息的補充披露如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 29,719 |
(以千為單位) | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 |
經營租賃負債的現金支付 | $ | 14,134 | | | $ | 11,689 | | | $ | 28,410 | | | $ | 23,153 | |
經營租賃負債獲得的經營租賃資產 | 13,866 | | | 20,051 | | | 33,397 | | | 33,884 | |
(t)《税收法典》第409A節。 | — | | | — | | | 109 | | | 2,786 | |
9. 承諾事項和不確定事項
(ii) 參與者因獎勵而獲得的任何收益(包括因出售獎勵而獲得的普通股份)作為結果進行沒收,並迅速償還給公司。
(w) 抵銷權。公司有權抵銷根據計劃或任何獎勵協議交付普通股(或其他財產或現金)的義務,抵銷其欠予公司集團的任何未解決金額(包括但不限於差旅與娛樂或預付賬户餘額、貸款、根據任何税收均衡、住房、汽車或其他僱員計劃的補償義務)以及任何委員會根據任何税收均衡政策或協議認為合適的金額。 儘管前述,如果獎勵是《税收法典》第409A條款規定的“遞延薪酬”,則委員會無權抵消在計劃或任何獎勵協議下交付普通股(或其他財產或現金)的義務,如果該抵消可能使參與者在尊重未解決獎勵的情況下根據《税收法典》第409A條款承擔額外的税收。四個0.7CERTIFICATION PURSUANt TO
SECTION 302 OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 2002
我,Brett Schulman,證明:
1. 我已審閲Cava Group, Inc.的這份季度10-Q報告;
2.Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;
3.Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;
10. 公司擁有以股權為基礎的薪酬計劃,包括Fox Corporation 2019股東聯盟計劃(詳見2023年10-K表格中的第12注——以股權為基礎的薪酬)。
d.Disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and3.6萬美元和8.7August 22, 20241.8萬美元和3.0Chief Executive Officer
公司股票期權活動概況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 加權平均 | | |
(以千為單位,每股金額除外) | CERTIFICATION PURSUANt TO | | 行使價格 | | 我,Tricia Tolivar,證明: | | 總內在價值 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2023年12月31日未行權 | 3,078 | | | $ | 11.45 | | | 6.8 | | $ | | |
已行權 | 7 | | | 47.84 | | | | | |
行使 | (66) | | | 3.45 | | | | | |
未流通股份數量
2023年9月30日時的未流通股份數 | (28) | | | 16.84 | | | | | |
AS ADOPTED PURSUANt TO | 2,991 | | | $ | 11.66 | | | 6.3 | | $ | Tricia Tolivar | |
| | | | | | | |
| 1,770 | | | $ | 7.35 | | | 4.6 | | |
| 2,991 | | | $ | 11.66 | | | 6.3 | | $ | | |
10.5 百萬美元,預計在加權平均期限內確認。 3.4年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千為單位,每股金額除外) | 單位數目 | | 加權平均授予日公允價值 | | 總內在價值 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2,653 | | | $ | 12.69 | | | $ | | |
已行權 | 34 | | | 63.24 | | | |
34,105 | (779) | | | 11.38 | | | |
被取消 | (105) | | | 15.12 | | | |
| 1,803 | | | $ | 14.07 | | | $ | 151,931 | |
23.1 百萬美元,預計在加權平均期限內確認。 2.9年。
11. 2022年6月,我們宣佈了一項重組計劃(“2022重組計劃”),以降低未來的固定和變動經營成本,並使我們能夠集中關鍵能力、加強決策,用於推動效率,並確保我們將資源分配到最重要的優先事項上。每股收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 29,719 |
(以千為單位,每股金額除外) | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 |
淨收入 | $ | 19,741 | | | $ | 6,539 | | | $ | 33,734 | | | $ | 4,398 | |
加權平均股數: | | | | | | | |
基本 | | | | 28,366 | | | | | | 13,098 | |
反稀釋的基於股份的獎勵平均數量: | 4,161 | | | 2,913 | | | 4,048 | | | 2,114 | |
攤薄 | 118291 | | 31,279 | | 118,088 | | | 15,212 |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.17 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.34 | |
攤薄 | $ | 0.17 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 29,719 |
(以千為單位) | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 |
期權購買普通股 | — | | | — | | | 2 | | | — | |
| 3 | | | — | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | |
全部普通股等價物 | 3 | | | — | | | 4 | | | — | |
12. 終止業務業務分部報告
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 29,719 |
(以千為單位) | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 |
營業收入 | | | | | | | |
CAVA | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
$ | — | | | — | | | — | | | 3,867 | |
其他 | 2,111 | | | 1,805 | | | 4,827 | | | 4,260 | |
總收入 | | | | 172,894 | | | | | | | |
13,400 | | | | | | | |
CAVA | | | | 126,473 | | | | | | | |
$ | — | | | — | | | — | | | 4,044 | |
其他 | 1,016 | | | 990 | | | 2,982 | | | 2,687 | |
餐廳營業費用總計 | 171,135 | | | | | | | | | 279,982美元,相關的非限制性股權激勵計劃和非計劃獎勵。這些費用預計在2022年10月1日至2026年8月31日間確認。 | |
26.5 | | | | | | | |
CAVA | 61,265 | | | 44,616 | | | | | | 94,599 | |
$ | — | | | — | | | — | | | (177) | |
其他 | 1,095 | | | 815 | | | 1,845 | | | 1,573 | |
$ | 62,360 | | | 45,431 | | | | | | | |
367,850 | | | | | | | |
一般及管理費用 | 28,281 | | | 23,321 | | | | | | 52,345 | |
折舊和攤銷 | 13,733。 | | | 10,709 | | | 31,055 | | | 23,568 | |
重組和其他費用 | 70 | | | 1,853 | | | 352 | | | 4,068 | |
開業前費用 | 3,302 | | | 3,400 | | | 6,681 | | | 9,399 | |
34.2 | 830 | | | 386 | | | 2,120 | | | 3,105 | |
利息收入,淨額 | (3,824) | | | (699) | | | (8,738) | | | (674) | |
其他收入,淨額 | (60) | | | (118) | | | (138) | | | (292) | |
税前收入 | $ | 20,028 | | | $ | 6,579 | | | $ | 34,273 | | | $ | 4,476 | |
__________________
項目2. 管理層對財務狀況和業績的討論與分析
概述
板塊
關鍵績效指標
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | | | 29,719 | | |
| “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | 變更 | | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | 變更 |
| $ | (2024年第二季度) | | | $ | (2023年第二季度) | | | $ | 19 | | | $ | Total assets | | | $ | 443,105 | | | $ | 570,802 | |
| 14.4 | % | | 18.2 | % | | (3.8) | % | | 7.8 | % | | 23.5 | % | | (15.7) | % |
| $ | 2,689 | | | $ | 2,599 | | | $ | 90 | | | $ | 2,689 | | | $ | 2,599 | | | $ | 90 | |
General and administrative expenses | $ | 25.1 | | | $ | 44,616 | | | $ | 3,432 | | | $ | July 9, | | | $ | 94,599 | | | $ | 31,282 | |
1,778 | 租賃產品折舊和收入分成 | % | | 26.1 | % | | 0.4 | % | | 25.8 | % | | 25.7 | % | | 0.1 | % |
| 341 | | | 279 | | | 62 | | | 341 | | | 279 | | | 62 | |
$ | 18 | | | 16 | | | 2 | | | 32 | | | 42 | | | (10) | |
| 35.8 | % | | 36.1 | % | | (-0.3) | % | | 36.4 | % | | 36.3 | % | | 0.1 | % |
淨收入 | $ | 19,741 | | | $ | 6,539 | | | $ | 13,202 | | | $ | 33,734 | | | $ | 4,398 | | | $ | | |
| $ | | | | $ | 21,601 | | | $ | 12,747 | | | $ | | | | $ | | | | $ | 29,318 | |
淨利潤率 | 8.5 | % | | 3.8 | % | | 4.7 | % | | 6.8 | % | | 1.2 | % | | 5.6 | % |
| 14.7 | % | | 12.5 | % | | 2.2 | % | | 13.7 | % | | 10.2 | % | | 3.5 | % |
__________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 29,719 |
| “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 |
Net cash provided by operating activities | | | | | | | |
期初 | 323 | | | 263 | | | 309 | | | 237 |
87,295 | 18 | | | 16 | | | 33 | | | 43 |
| | | | | | | |
(33,381) | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
期末 | 341 | | | 279 | | | 341 | | | 279 | |
__________________
經營結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | |
| “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | 變更 |
(以千為單位) | $ | | 收入的% | | $ | | 收入的% | | $ | | % |
營業收入 | $ | (2024年第二季度) | | | 100.0 | % | | $ | (2023年第二季度) | | | 100.0 | % | | $ | 19 | | | 35.2 | % |
983,757 |
下表顯示了我們公司自己擁有的CAVA餐廳基地的增長情況: | 323 | | | 29.4 | | | 290 | | | 29.3 | | | 17,808 | | | 35.5 | |
人工費 | 2.3 | | | 25.2 | | | 42,417 | | | 24.8 | | | 15,971 | | | 37.7 | |
佔用率 | % | | | 6.9 | | | 13,400 | | | 7.8 | | | 2,517 | | | 18.8 | |
其他營業費用 | $ | | | 12.0 | | | 20,475 | | | 12.0 | | | 7,350 | | | 35.9 | |
餐廳營業費用總計 | 44,616 | | | 73.5 | | | 126,473 | | | 73.9 | | | 43,646 | | | 34.5 | |
餐廳利潤 | $ | 25.1 | | | 租賃產品折舊和收入分成 | % | | $ | 44,616 | | | 26.1 | % | | $ | 3,432 | | | 37.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | | | |
| “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | 變更 |
(以千為單位) | $ | | 收入的% | | $ | | 收入的% | | $ | | % |
營業收入 | $ | 2,111 | | | 100.0 | % | | $ | 1,805 | | | 100.0 | % | | $ | 306 | | | 17.0 | % |
下表顯示了我們公司自己擁有的CAVA餐廳基地的增長情況: | 850 | | | 40.3 | | | 819 | | | 45.4 | | | 31 | | | 3.8 | |
其他營業費用 | 166 | | | 7.9 | | | 171 | | | 9.5 | | | (5) | | | (2.9) | |
綜合業績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | | | |
(以千為單位) | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | 變更 |
| $ | | 收入的% | | $ | | 收入的% | | $ | | % |
營業收入 | $ | 37.7 | | | 100.0 | % | | $ | 172,894 | | | 100.0 | % | | $ | | | | 35.1 | % |
營業費用: | | | | | | | | | | | |
983,757 |
下表顯示了我們公司自己擁有的CAVA餐廳基地的增長情況: | 68,839 | | | 29.5 | | | 51,000 | | | 29.5 | | | 17,839 | | | 35.0 | |
人工費 | 2.3 | | | 25.0 | | | 42,417 | | | 24.5 | | | 15,971 | | | 37.7 | |
佔用率 | % | | | 6.8 | | | 13,400 | | | 7.8 | | | 2,517 | | | 18.8 | |
其他營業費用 | 27,991 | | | 12.0 | | | 20,646 | | | 11.9 | | | 7,345 | | | 35.6 | |
餐廳營業費用總計 | 34.5 | | | 73.3 | | | 127,463 | | | 73.7 | | | 2,724 | | | 34.3 | |
一般及管理費用 | % | | | 12.1 | | | 23,321 | | | 13.5 | | | 4,960 | | | 21.3 | |
折舊和攤銷 | 13,733 | | | 5.9 | | | 10,709 | | | 6.2 | | | 3,024 | | | 28.2 | |
重組和其他費用 | 70 | | | — | | | 1,853 | | | 1.1 | | | (1,783) | | | (96.2) | |
開業前費用 | 3302 | | | 1.4 | | | 3,400 | | | 2.0 | | | (98) | | | (2.9) | |
34.2 | 830 | | | 0.4 | | | 386 (a) 淨除未攤銷的債務發行費用和溢價/ 折價淨額。 | | | 0.2 | | | 444 | | | 115.0 | |
營業費用總計 | 2,982 | | | 93.1 | | | 2,687 | | | 96.7 | | | | | | 30.0 | |
營業利潤 | 364,775 | | | 6.9 | | | 5,762 | | | 3.3 | | | 10,382 | | | 180.2 |
利息收入,淨額 | 6,848 | | | (1.6) | | | (699) | | | (0.4) | | | | | | N/M |
其他收入,淨額 | (60) | | | — | | | (118) | | | (0.1) | | | 58 | | | (49.2) | |
税前收入 | 20,028 | | | 8.6 | | | 6,579 | | | 3.8 | | | 13,449 | | | N/M |
所得税費用 | 287 | | | 0.1 | | | 40 | | | — | | | 247 | | | N/M |
淨收入 | $ | 19,741 | | | 8.5 | % | | $ | 6,539 | | | 3.8 | % | | $ | 13,202 | | | N/M |
__________________
營業收入:
佔用:
其他營業費用:
一般和管理費用:
折舊和攤銷費用:
所得税:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29,719 | | |
| “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | 變更 |
(以千為單位) | $ | | 收入的% | | $ | | 收入的% | | $ | | % |
營業收入 | $ | Total assets | | | 100.0 | % | | $ | 443,105 | | | 100.0 | % | | $ | 570,802 | | | 32.6 | % |
983,757 |
下表顯示了我們公司自己擁有的CAVA餐廳基地的增長情況: | Twelve Weeks Ended | | | 28.7 | | | 7月14日, | | | 29.0 | | | July 9, | | | 31.5 | |
人工費 | 2024 | | | 25.6 | | | 2023 | | | 25.3 | | | 31,836 | | | 34.2 | |
佔用率 | 36,339 | | | 7.5 | | | 29,491 | | | 8.0 | | | 6,848 | | | 23.2 | |
其他營業費用 | 永久關閉 | | | 12.4 | | | 44,060 | | | 12.0 | | | Reconciliation of Non-GAAP Financial Measures | | | 37.0 | |
餐廳營業費用總計 | Twenty-Eight Weeks Ended | | | 74.2 | | | 7月14日 | | | 74.3 | | | July 9, | | | 32.4 | |
餐廳利潤 | $ | July 9, | | | 25.8 | % | | $ | 94,599 | | | 25.7 | % | | $ | 31,282 | | | 33.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29,719 | | | | |
| “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | 變更 |
(以千為單位) | $ | | 收入的% | | $ | | 收入的% | | $ | | % |
營業收入 | $ | — | | | — | % | | $ | 3,867 | | | 100.0 | % | | $ | | | | N/M |
|
下表顯示了我們公司自己擁有的CAVA餐廳基地的增長情況: | — | | | — | | | 1,141 | | | 29.5 | | | (-1,141) | | | N/M |
人工費 | — | | | — | | | 1,506 | | | 38.9 | | | (1,506) | | | N/M |
佔用率 | — | | | — | | | 508 | | | 13.1 | | | (508)870-5959 | | | N/M |
其他營業費用 | — | | | — | | | 889 | | | 23.0 | | | (889) | | | N/M |
餐廳營業費用總計 | — | | | — | | | 4,044 | | | 104.6 | | | (4,044) | | | N/M |
| $ | — | | | — | % | | $ | (177) | | | (4.6) | % | | $ | 177 | | | N/M |
__________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29,719 | | | | |
| “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | 變更 |
(以千為單位) | $ | | 收入的% | | $ | | 收入的% | | $ | | % |
營業收入 | $ | 4,827 | | | 100.0 | % | | $ | 4,260 | | | 100.0 | % | | $ | 567 | | | 13.3 | % |
下表顯示了我們公司自己擁有的CAVA餐廳基地的增長情況: | 2,602 | | | 53.9 | | | 2,342 | | | 55.0 | | | 260 | | | 11.1 | |
其他營業費用 | 380 | | | 7.9 | | | 345 | | | 8.1 | | | 35 | | | 10.1 | |
綜合業績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29,719 | | | | |
(以千為單位) | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | 變更 |
| $ | | 收入的% | | $ | | 收入的% | | $ | | % |
營業收入 | $ | 3,510 | | | 100.0 | % | | $ | 6.9 | | | 100.0 | % | | $ | | | | 31.0 | % |
營業費用: | | | | | | | | | | | |
983,757 |
下表顯示了我們公司自己擁有的CAVA餐廳基地的增長情況: | 142,786 | | | 29.0 | | | 31,279 | | | 29.3 | | | | | | 29.7 | |
人工費 | 2024 | | | 25.4 | | | Twelve Weeks Ended | | | 25.2 | | | | | | 32.1 | |
佔用率 | 36,339 | | | 7.4 | | | 29,999 | | | 8.0 | | | 回購協議的證券 | | | 21.1 | |
其他營業費用 | July 9, | | | 12.3 | | | 45,294 | | | 12.0 | | | 15,455 | | | 34.1 | |
餐廳營業費用總計 | $ | | | 74.1 | | | 61,265 | | | 74.5 | | | | | | 30.3 | |
一般及管理費用 | 119,824 | | | 12.6 | | | 32.6 | | | 13.9 | | | 9,776 | | | 18.7 | |
折舊和攤銷 | 140,184 | | | 6.3 | | | 28.7 | | | 6.3 | | | 7,487 | | | 31.8 | |
重組和其他費用 | 352 | | | 0.1 | | | 4,068 | | | 1.1 | | | •第三季度商業票據淨償還為174500萬美元,前九個月為3900萬美元。 | | | (91.3) | |
開業前費用 | 6,681 | | | 1.4 | | | 9,399 | | | 2.5 | | | (2,718) | | | (28.9) | |
34.2 | 2120 | | | 0.4 | | | 3,105 | | | 0.8 | | | (985) | | | (31.7) | |
營業費用總計 | Total restaurant operating expenses | | | 94.8 | | | 171,135 | | | 99.1 | | | | | | 25.4 | |
營業利潤 | 25,397 | | | 5.2 | | | 3,510 | | | 0.9 | | | 21,887 | | | N/M |
利息收入,淨額 | (8,738) | | | (1.8) | | | (674) | | | (0.2) | | | (8064) | | | N/M |
其他收入,淨額 | (138) | | | — | | | (292) | | | (0.1) | | | 154 | | | (52.7) | |
税前收入 | 34,273
| | | 7.3 | | | 4,476 | | | 1.2 | | | 29,797 | | | N/M |
所得税費用 | 539 | | | 0.1 | | | 78 | | | — | | | 461 | | | N/M |
淨收入 | $ | 33,734 | | | 6.8 | % | | $ | 4,398 | | | 1.2 | % | | $ | | | | N/M |
__________________
營業收入:
佔用:
其他營業費用:
一般和管理費用:
折舊和攤銷費用:
非依照普遍公認會計準則的財務措施
•調整後的EBITDA不反映我們的現金支出或未來的資本支出或合同承諾;
•調整後的EBITDA不反映我們營運資本需求的變化或現金需求;
62,121
52,345
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 29,719 |
(以千為單位) | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 |
淨收入 | $ | 19,741 | | $ | 6,539 | | $ | 33,734 | | $ | 4,398 |
非通用會計準則調整 | | | | | | | |
利息收入,淨額 | 6,848 | | (699) | | (8,738) | | (674) |
所得税費用 | 287 | | 40 | | 539 | | 78 |
折舊和攤銷 | 13,733。 | | 10,709 | | 31,055 | | 23,568 |
以股票為基礎的補償 | 3,571 | | 1,778 | | 8,741 | | 2,983 |
其他收入,淨額 | (60) | | (118) | | (138) | | (292) |
34.2 | 830 | | 386 | | 2,120 | | 3,105 |
重組和其他費用 | 70 | | 1,853 | | 352 | | 4,068 |
| — | | 1,113 | | — | | 1,113 |
調整後的EBITDA | $ | 34,348 | | $ | 21,601 | | $ | | | $ | 38,347 |
| | | | | | | |
營業收入 | $ | | | $ | 172,894 | | $ | | | $ | |
淨利潤率 | 8.5 | % | | 3.8 | % | | 6.8 | % | | 1.2 | % |
調整後的EBITDA利潤率 | 14.7 | % | | 12.5 | % | | 13.7 | % | | 10.2 | % |
流動性和資本資源
現金流量
下表總結了我們的現金流:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29,719 | | 變更 |
(以千為單位) | “CAVA餐廳運營週數”表示特定時期內我們每個CAVA餐廳開放的總週數; 2024 | | 7月9號 2023 | | $ | | % |
經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 87,295 | | | $ | 47,110 | | | $ | 40,185 | | | 85.3 | % |
投資活動產生的淨現金流出 | | | | | | | 12,596 | | | (17.4) | |
籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (16,093) | | | | | | | | | (104.7) | |
現金及現金等價物淨變動額 | $ | 11,320 | | | $ | | | | $ | | | | (96.4) | % |
經營活動:
投資活動:
籌資活動:
信貸設施
重要會計估計
近期會計準則
項目3.有關市場風險的定量和定性披露
項目4.控制和程序
披露控制程序
關於財務報告內控的變化
第II部分-其他信息
項目1.法律訴訟
項目1A.風險因素
項目2. 未註冊的股權銷售和款項使用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | | 購買的股票總數(1) | | 每股平均價格 | | 作為公開宣佈的計劃或項目的一部分購買的總股數 | | 可能尚未被收購計劃或計劃下的最大股數 |
| | 13,346 | | | $ | | | | — | | | — | |
| | | | | | | | — | | | — | |
| | 156 | | | | | | — | | | — | |
總費用 | | | | | $ | | | | — | | | — | |
__________________
項目3. 面對高級證券的違約情況
無。
項目4.礦山安全披露
不適用。
項目5.其他信息
採納
項目6.附件
| | | | | | | | |
展示編號 | 附件描述 | Deloitte&Touche獨立註冊的公共會計事務所同意。 |
3.1 | | |
公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行,且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定,只有在其已被納入成員(股東)登記冊時,股份才被認為已發行。 | | |
10.1† | | X |
31.1 | | X |
31.2 | | X |
32.1 * | | X |
32.2 * | | X |
101.INS | | X |
101.SCH | 行內XBRL分類擴展模式文檔 | X |
101.CAL | Inline XBRL税務分類擴展計算鏈接庫文檔 | X |
101.LAB | 行內XBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔 | X |
101.PRE | 行內XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔 | X |
101.DEF | 行內XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔 | X |
104 | 封面頁面交互式數據文件(格式為行內XBRL,包含在展覽101中) | X |
| | |
與本次提交一同歸檔 |
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*此展覽不應被視為《交易所法》第18條的目的“已申報”或受到該條款的責任。這樣的展覽不應被視為納入任何根據證券法或交易所法進行的文件中。 |
作為本報告附件提交的協議和其他文檔,意在提供協議或其他文檔本身的條款以外的實際信息或其他披露,您不應依賴它們作為本目的。特別地,此類協議或其他文件中公司所作的任何陳述和擔保僅在相關協議或文件的特定背景下作出,可能不描述它們所作的陳述和擔保的實際情況,不管是它們作出陳述和擔保的日期還是其他的任何時間。
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