Document

Document

第99.1展示文本

_______________________________________________________________

立即發佈

聯繫方式：

亞當·奧爾沃斯

August 3, 2024

執行副總裁，

August 3, 2024

致富金融(臨時代碼)

Sales

$

5,287,519

$

4,934,905

$

10,145,586

$

9,429,591

Cost of goods sold

3,569,367

7,282,601

6,861,973

Selling, general and administrative

836,357

807,898

2

1,554,120

關於羅斯百貨公司

(43,350)

3


羅斯商店，Inc。
彙編利潤表


												三個月之內結束															銷售額最高的六個月
（單位：千美元，不包括商店和每股數據，未經審計）												2024年8月3日						196,507									2024年8月3日						196,507

銷售												$	1,082,109					$	175,435								$	324,508					$	Net earnings

成本和費用
			營業成本									$						446,319									$						1,015,138
			銷售、一般及行政費用									817,510						Earnings per share									Basic						$
			利息收入，淨額									Basic						329,392									336,231						330,325
						總成本和費用						Diluted						331,511									337,932						332,620

税前收益												Store count at end of period						2,148									2,061						2,148
納税準備												Cash and cash equivalents						$									324,508						$
淨收益												$	181,918					$	Merchandise inventory								$	2,300,063					$	254,370

每股收益
			基本									$	1.60					$	1.33								$	3.07					$	2.42
			攤薄									$	1.59					$	1.32								$	3.05					$	2.41


加權平均流通股數（000）
			基本									$						2,217,227									$						2,150,999
			攤薄									639,703						689,866									Current operating lease liabilities						691,036


期末門店數量												2,148						2,061									2,148						2,061

4

羅斯商店，Inc。

壓縮合並資產負債表

（未經審計的金額，以千元為單位）

2024年8月3日

196,507

資產

流動資產

現金及現金等價物

$

2,458,615

$

2,710,239

應收賬款

Other long-term liabilities

254,487

商品存貨

Deferred income taxes

194,697

預付費用和其他

Commitments and contingencies

Stockholders’ Equity

總流動資產

4,454,742

Total liabilities and stockholders’ equity

資產和設備，淨值

14,678,021

$

營運租賃資產

5

Ross Stores, Inc.

其他長期資產

Six Months Ended

($000, unaudited)

總資產

$

Cash Flows From Operating Activities

$

$

負債和股東權益

流動負債

應付賬款

$

Depreciation and amortization

$

197,924

應計費用和其他

78,468

72,492

當前經營租賃負債

(1,541)

1,667

應計工資和福利

Merchandise inventory

(298,338)

應付所得税

23,266

25,449

開多次數

Accounts payable

—

流動負債合計

Other current liabilities

(197,585)

長期債務

Income taxes

(46,708)

非流動經營租賃負債

Operating lease assets and liabilities, net

6,962

其他長期負債

其他長期淨

（3,354）

延遲所得税

Net cash provided by operating activities

961,042

承諾和 contingencies

股東權益

Additions to property and equipment

（333,735）

負債和股東權益總額

$

(333,735)

$

Cash Flows From Financing Activities

5


羅斯商店，Inc。
簡明的綜合現金流量表


												銷售額最高的六個月
（未經審計的金額，以千元為單位）												2024年8月3日						196,507
經營活動現金流
淨收益												$	（245,751）					$	Net cash used in financing activities
調整以按應計利息法計算的淨收益至經營性現金流量的調整項：
			折舊和攤銷									Net (decrease) increase in cash, cash equivalents, and restricted cash and cash equivalents						(202,733)

			以股票為基礎的報酬計劃									Cash, cash equivalents, and restricted cash and cash equivalents:						Beginning of period
			延遲所得税									(1,541)						1,667
			資產和負債的變動：
						商品存貨						$						4,645,297
						其他資產						Cash and cash equivalents						(60,431)
						應付賬款						$						4,583,606
						其他流動負債						14,851						235,490
						所得税						49,720						(24,152)
						3,061						$						5,172
						$						4,645,297						2,402
						經營活動產生的現金流量淨額						$						40,158

投資活動產生的現金流量
固定資產的增加												Income taxes paid, net						$



						投資活動產生的淨現金流出						$						287,084

籌資活動現金流量
股票計劃相關發行普通股												12,418						12,358
購買庫存股
回購普通股
分紅派息





						籌集資金淨額

現金、現金等價物和受限制的現金及現金等價物的(減少)增加

現金、現金等價物和限制性現金和現金等價物
						期初
						期末						$						$

調節項目：
現金及現金等價物												$						$
												14,851						12,955
												49,720						48,736
												$						$

附加現金流量披露
支付的利息												$						$
所得税實際支出淨額												$						$

6