第99.1展示文本
DIH宣佈2025財年第一季度的財務業績。
馬薩諸塞州NORWELL - 2024年8月19日，DIH控股美國公司（“DIH”）（納斯達克：DHAI）是全球領先的提供先進機器人設備的供應商，用於物理康復，且述於為在走路障礙，平衡減少和/或上肢和手功能障礙方面進行臨牀研究和強化功能康復和訓練用的可視化刺激的交互方式。今天宣佈了2024年6月30日結束的季度的財務業績。那是財務2025年第一季度。
最近的亮點
“我們非常滿意公司在2025財年的第一季度的表現，相比去年同期取得了顯着的進步，”DIH的董事長兼首席執行官陳建明説道。“我們的兩個主要戰略市場，歐洲、中東和非洲地區，以及美洲，增長均超過54%，經常性服務收入增長49%。我們的團隊通過工作流程效率的提高提高了帳户滲透力和生產率，正如毛利率和淨利潤顯着改善所反映的那樣。我們將在今年繼續豐富我們的產品解決方案，並很高興看到我們前面的巨大增長機會。”
2024財年第一季度結束截至2024年6月30日的財務業績
2024年6月30日全球範圍內，收入增加了$310萬，同比增長24.1%。
由於貨幣匯率的影響，2024年6月30日結束的三個月份收入減少了約$10萬。
2024年6月底止的第一財務季度，毛利潤為$870萬，同比增長60.6%。成本量售的提高主要歸咎於EMEA地區的銷售增長310萬。成本銷售的改善部分源自前一年的準備調整，該調整在當前期間不可重複。
2024年6月30日，銷售、總務和行政支出同比增長$280萬，達到$870萬，而2013年6月30日為$580萬。增長是由於與審計、法律和其他專業服務有關的專業服務成本增加70萬美元，以及增加金融容量以支持公共公司報告義務。此外，增長還包括基於績效的補償增加了$70萬和支持當前增長的總部費用增加了$90萬。此外，公司在2023年6月30日結束時實施了有關信貸損失撥備的新指導。在前一期間進行的調整在前一年將應收賬款減值減少視為非復發的收益。
2024年6月30日結束的三個月中，研發成本同比增加了$20萬，達到$160萬，而2013年6月30日為$140萬。該增長主要歸功於與員工薪資增加相關的人員費用的增加20萬。
2024年6月30日的現金及現金等價物總值為270萬美元。
2025財年展望
公司預計2025財年的毛收入區間將在7400萬美元至7700萬美元之間，同比增長約15%-20%，維持原有預期。
關於DIH Holding US，Inc。
DIH是“傳遞靈感和健康”願景的代表，致力於通過提供設備和解決方案實現殘疾和功能障礙人士的日常生活改進。DIH是一個全球領先半導體科技提供商，提供先進的物理康復機器人設備，採用交互式視覺刺激模式，為行走障礙、平衡降低和或手臂和手持功能受損的患者提供臨牀研究和功能重建訓練。DIH由全球領先的市場細分技術提供商合併而成，是一傢俱有變革性的康復解決方案提供商，鞏固了一項主要是碎片狀和勞動密集的行業。
前瞻性聲明的警告 - 本新聞稿包含某些前瞻性聲明，包括有關私募定向增發收益使用的聲明。這些聲明受許多風險和不確定性的影響。實際結果可能與前瞻性聲明所預期的結果有所不同。在依賴前瞻性聲明作出決策時，投資者和其他人應認真考慮前述因素和其他不確定性，並不應過度依賴此類前瞻性聲明。除適用法律規定外，該公司不承諾更新任何其自身或代表其進行的口頭或書面的前瞻性聲明。
本新聞稿包含某些非歷史事實陳述，也包含了《1995年私人證券訴訟改革法案》下的安全港條款。這些非歷史事實陳述包括有關本次商業結盟、DIH所提供的服務及其所經營的市場以及DIH預測的未來業績的某些聲明。這些朝着例示性目的提供的前瞻性陳述以及基於其當前的期望和假設所進行的對未來事件的預期和其他聲明，因此受到可能導致實際結果與預期結果相差甚遠的風險和不確定性的影響。這些風險和不確定性包括但不限於：一般經濟、政治和商業條件；DIH實現其預測收入的能力；DIH無法實現最近完成的商業結盟所預期的收益以及在需要額外債務或股本資金時對其進行訪問的能力。雖然DIH有意在未來某個時候更新這些前瞻性陳述，但DIH明確宣佈不承擔任何義務去這樣做。
投資者聯繫方式
Greg Chodaczek
332-895-3230
Investor.relations@dih.com
DIH HOLDING US公司。
基本報表
（以千為單位，除股份和每股數據外，未經審計）
|
|
截至2024年6月30日 |
|
|
截至2024年3月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金及現金等價物 |
|
$ |
2,749 |
|
|
$ |
3,225 |
|
應收賬款淨額為$631和$667。 |
|
|
有機增長率*% |
|
|
|
5,197 |
|
淨存貨 |
|
|
9,014 |
|
|
|
7,830 |
|
應收關聯方款項 |
|
|
5,728 |
|
|
|
5,688 |
|
其他資產 |
|
|
6,194 |
|
|
|
5,116 |
|
總流動資產 |
|
|
預付其他費用的增加（減少） |
|
|
|
27,056 |
|
房地產和設備，淨額 |
|
|
664 |
|
|
|
530 |
|
資本化的軟件，淨額 |
|
|
2,052 |
|
|
|
2,131 |
|
其他無形資產，淨額 |
|
|
380 |
|
|
|
380 |
|
租賃權利資產，淨額 |
|
|
4,388 |
|
|
|
4,466 |
|
其他税務資產 |
|
|
417 |
|
|
|
267 |
|
其他 |
|
|
933 |
|
|
|
905 |
|
總資產 |
|
$ |
38,209 |
|
|
$ |
35,735 |
|
負債和逆差 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
5,368 |
|
|
$ |
4,305 |
|
員工報酬 |
|
|
3,991 |
|
|
|
2,664 |
|
應相關方付款 |
|
|
9,790 |
|
|
|
10192 |
|
遞延營收的當前部分 |
|
|
6,350 |
|
|
|
5,211 |
|
製造保修責任 |
|
|
549 |
|
|
|
513 |
|
長期租賃負債的流動部分 |
|
|
1,509 |
|
|
|
1,572 |
|
轉換債務的當前到期償還額 |
|
|
1,461 |
|
|
|
— |
|
來自客户的預付款 |
|
|
9,272 |
|
|
|
10,562 |
|
應計費用及其他流動負債 |
|
|
9,950 |
|
|
|
9,935 |
|
流動負債合計 |
|
|
48,240 |
|
|
|
44,954 |
|
轉換債務，減去當前到期償還額 |
|
|
1,177 |
|
|
|
— |
|
應付票據 - 關聯方 |
|
|
10,722 |
|
|
|
11,457 |
|
非流動遞延收益 |
|
|
4,747 |
|
|
|
4,670 |
|
長期租賃負債 |
|
|
2,925 |
|
|
|
2,917 |
|
遞延税款負債 |
|
|
89 |
|
|
|
112 |
|
其他非流動負債 |
|
|
4,304 |
|
|
|
4,171 |
|
負債合計 |
|
$ |
72,204 |
|
|
$ |
68,281 |
|
承諾和 contingencies |
|
|
|
|
|
|
||
赤字: |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，面值為$0.00001；已授權10,000,000股，在2024年6月30日和2024年3月31日未發行任何股票。 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值為$0.0001；已授權100,000,000股，在2024年6月30日和2024年3月31日發行和流通的股票數為34,544,935股。 |
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
股本溢價 |
|
|
3,685 |
|
|
|
2,613 |
|
累積赤字 |
|
|
(35,826 |
) |
|
|
（35,212 |
) |
累計其他綜合收益(虧損) |
|
|
(1,857 |
) |
|
|
50 |
|
總虧損 |
|
$ |
(33,995 |
) |
|
$ |
（32,546 |
) |
總負債和赤字 |
|
$ |
38,209 |
|
|
$ |
35,735 |
|
DIH HOLDING US公司。
綜合損益表
（以千為單位，除每股數據外，未經審計）
|
截至6月30日三個月末 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
營業收入 |
$ |
16,187 |
|
|
$ |
13,045 |
|
銷售成本 |
|
7,521 |
|
|
|
7,648 |
|
毛利潤 |
|
8,666 |
|
|
|
5,397 |
|
營業費用： |
|
|
|
|
|
||
銷售、一般及管理費用 |
|
8,676 |
|
|
|
5,837 |
|
研發 |
|
1,644 |
|
|
|
1,438 |
|
營業費用總計 |
|
10,320 |
|
|
|
7,275 |
|
營業虧損 |
|
(1,654 |
) |
|
|
(1,878 |
) |
其他收入（支出）： |
|
|
|
|
|
||
利息收入(支出) |
|
(135 |
) |
|
|
(120 |
) |
其他收入（費用）淨額 |
|
1,898 |
|
|
|
（689 |
) |
其他收入（支出）總額 |
|
1,763 |
|
|
|
(809 |
) |
税前收益（虧損） |
|
109 |
|
|
|
(2,687 |
) |
所得税費用 |
|
723 |
|
|
|
226 |
|
淨虧損 |
$ |
(614 |
) |
|
$ |
（2,913 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
基本和稀釋每股淨虧損 |
$ |
（0.02 |
) |
|
$ |
(0.12 |
) |
普通股基本和稀釋平均股數 |
|
34,545 |
|
|
|
25,000 |
|
DIH HOLDING US公司。
綜合損益合併報表
(以千為單位，未經審計)
|
|
截至6月30日三個月末 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
2023 |
|
|||
淨虧損 |
|
$ |
(614 |
) |
|
$ |
（2,913 |
) |
其他綜合損益，淨額税後 |
|
|
|
|
|
|
||
外幣折算調整，淨額為$0和$0。 |
|
|
(1,388 |
) |
|
|
841 |
|
養老金負債調整，淨額為$0和$0。 |
|
|
(291 |
) |
|
|
(420 |
) |
其他綜合（虧損）收益 |
|
|
（1,679） |
) |
|
|
421 |
|
綜合虧損 |
|
$ |
(2,293 |
) |
|
$ |
(2,492 |
) |
DIH HOLDING US，INC. AND SUBSIDIARIES
股權（赤字）變動的中期綜合陳述
(以千為單位，未經審計)
|
普通股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
股票(1) |
|
數量 |
|
資本公積金 |
|
累計赤字 |
|
累計其他綜合收益（損失） |
|
股東權益總額（赤字） |
|
||||||
2023年3月31日的結存 |
|
25,000,000 |
|
$ |
2 |
|
$ |
(1,898 |
) |
$ |
（26,769） |
) |
$ |
(289 |
) |
$ |
（28,954） |
) |
淨虧損 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
（2,913 |
) |
|
— |
|
|
（2,913 |
) |
其他綜合損失，淨額 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
421 |
|
|
421 |
|
2023年6月30日，餘額 |
|
25,000,000 |
|
$ |
2 |
|
$ |
(1,898 |
) |
$ |
(29,682 |
) |
$ |
132 |
|
$ |
(31,446 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
股份 |
|
數量 |
|
資本公積金 |
|
累計赤字 |
|
累計其他綜合收益（損失） |
|
股東權益總額（赤字） |
|
||||||
2024 年 3 月 31 日餘額 |
|
34,544,935 |
|
$ |
3 |
|
$ |
2,613 |
|
$ |
（35,212 |
) |
$ |
50 |
|
$ |
（32,546 |
) |
淨虧損 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(614 |
) |
|
— |
|
|
(614 |
) |
交易涉及逆向重組 |
|
— |
|
|
— |
|
|
710 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
710 |
|
權證發行 |
|
— |
|
|
— |
|
|
362 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
362 |
|
其他綜合收益，扣除税後 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(1,907 |
) |
|
(1,907 |
) |
2024年6月30日結餘 |
|
34,544,935 |
|
$ |
3 |
|
$ |
3,685 |
|
$ |
(35,826 |
) |
$ |
(1,857 |
) |
$ |
(33,995 |
) |
DIH HOLDING US公司。
綜合現金流量表
(以千為單位，未經審計)
|
|
截至6月30日三個月末 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
經營活動現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(614 |
) |
|
$ |
（2,913 |
) |
調整使淨損失轉化為經營活動產生的現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
91 |
|
|
|
79 |
|
撥備 |
|
|
(36 |
) |
|
|
(432 |
) |
存貨過時賠償 |
|
|
(13 |
) |
|
|
693 |
|
養老金繳納 |
|
|
（150 |
) |
|
|
（150 |
) |
養老金費用 |
|
|
77 |
|
|
|
66 |
|
匯率期貨（獲利）損失 |
|
|
(1,899 |
) |
|
|
689 |
|
非現金租賃費用 |
|
|
422 |
|
|
|
375 |
|
非現金利息支出 |
|
|
— |
|
|
|
7 |
|
遞延税款及其他非現金所得税支出 |
|
|
(166 |
) |
|
|
4 |
|
經營性資產和負債變動: |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
(489 |
) |
|
|
705 |
|
存貨 |
|
|
(1,468 |
) |
|
|
(1,332 |
) |
應收關聯方款項 |
|
|
（108 |
) |
|
|
1,522 |
|
由於關聯方 |
|
|
(-584 |
) |
|
|
（649 |
) |
其他 |
|
|
（872 |
) |
|
|
(398 |
) |
經營租賃負債 |
|
|
(425 |
) |
|
|
(518 |
) |
應付賬款 |
|
|
1,508 |
|
|
|
36 |
|
員工報酬 |
|
|
1,388 |
|
|
|
(160 |
) |
其他負債 |
|
|
— |
|
|
|
189 |
|
遞延收入 |
|
|
1,411 |
|
|
|
209 |
|
製造保修責任 |
|
|
50 |
|
|
|
71 |
|
來自客户的預付款 |
|
|
(1,136 |
) |
|
|
2,229 |
|
應計費用及其他流動負債 |
|
|
1,003 |
|
|
|
(797 |
) |
經營活動使用的淨現金流量 |
|
|
(2,010 |
) |
|
|
(475 |
) |
投資活動現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
購買固定資產 |
|
|
（235 |
) |
|
|
（15 |
) |
投資活動產生的淨現金流出 |
|
|
（235 |
) |
|
|
（15 |
) |
籌集資金的現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
發行可轉換債務證券的收益，扣除發行費用 |
|
|
2,509 |
|
|
|
— |
|
相關方應付票據的付款 |
|
|
(735 |
) |
|
|
(1,936 |
) |
籌集資金的淨現金流量 |
|
|
1,774 |
|
|
|
(1,936 |
) |
匯兑對現金及現金等價物的影響 |
|
|
（5 |
) |
|
|
13 |
|
現金、現金等價物和受限制現金的淨增加額 |
|
|
（476 |
) |
|
|
(2,413 |
) |
現金及現金等價物-期初餘額 |
|
|
3,225 |
|
|
|
3,175 |
|
現金及現金等價物-期末餘額 |
|
$ |
2,749 |
|
|
$ |
762 |
|
現金流量補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
支付的利息 |
|
$ |
135 |
|
|
$ |
113 |
|
所繳納所得税 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
非現金投資和融資活動的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
通過逆向重組結算的應付賬款 |
|
$ |
710 |
|
|
$ |
— |
|