hd-2024072800003549502/22024Q2錯誤xbrli：股票iso4217：USDiso4217：USDxbrli：股票高清：片段高清：報告片段xbrli：純粹高清：信貸設施高清：份額00003549502024-01-292024-07-2800003549502024-08-1300003549502024-07-2800003549502024-01-2800003549502024-04-292024-07-2800003549502023-05-012023-07-3000003549502023-01-302023-07-300000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2024-04-280000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-04-300000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2024-01-280000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-01-290000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2024-04-292024-07-280000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-05-012023-07-300000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2024-01-292024-07-280000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-01-302023-07-300000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2024-07-280000354950美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-07-300000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-04-280000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-04-300000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-01-280000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-01-290000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-04-292024-07-280000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-05-012023-07-300000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-01-292024-07-280000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-01-302023-07-300000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-07-280000354950US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-07-300000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2024-04-280000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-04-300000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2024-01-280000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-01-290000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2024-04-292024-07-280000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-05-012023-07-300000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2024-01-292024-07-280000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-01-302023-07-300000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2024-07-280000354950美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-07-300000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-04-280000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-04-300000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-01-280000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-01-290000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-04-292024-07-280000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-05-012023-07-300000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-01-292024-07-280000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-01-302023-07-300000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-07-280000354950Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-07-300000354950美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2024-04-280000354950美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2023-04-300000354950美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2024-01-280000354950美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2023-01-290000354950美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2024-04-292024-07-280000354950美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2023-05-012023-07-300000354950美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2024-01-292024-07-280000354950美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2023-01-302023-07-300000354950美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2024-07-280000354950美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2023-07-3000003549502023-07-3000003549502023-01-290000354950美國公認會計準則：信用卡應收賬款成員2024-07-280000354950美國公認會計準則：信用卡應收賬款成員2024-01-280000354950hd：回扣收據會員2024-07-280000354950hd：回扣收據會員2024-01-280000354950美國-公認會計準則：貿易應收賬款成員2024-07-280000354950美國-公認會計準則：貿易應收賬款成員2024-01-280000354950hd：已接收會員2024-07-280000354950hd：已接收會員2024-01-280000354950美國公認會計準則：運營部門成員高清：PrimarySegmentMember2024-04-292024-07-280000354950hd：SegmentMember2024-04-292024-07-280000354950美國公認會計準則：運營部門成員高清：PrimarySegmentMember2024-01-292024-07-280000354950hd：SegmentMember2024-01-292024-07-280000354950高清：PrimarySegmentMember2024-04-292024-07-280000354950高清：PrimarySegmentMember2024-01-292024-07-280000354950美國公認會計準則：產品集中度風險成員高清：RoofingProducts會員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembershd：SegmentMember2024-01-292024-07-280000354950美國公認會計準則：運營部門成員高清：主要產品線建築材料成員高清：PrimarySegmentMember2024-04-292024-07-280000354950美國公認會計準則：運營部門成員高清：主要產品線建築材料成員高清：PrimarySegmentMember2023-05-012023-07-300000354950美國公認會計準則：運營部門成員高清：主要產品線建築材料成員高清：PrimarySegmentMember2024-01-292024-07-280000354950美國公認會計準則：運營部門成員高清：主要產品線建築材料成員高清：PrimarySegmentMember2023-01-302023-07-300000354950美國公認會計準則：運營部門成員hd：MajorProductLineDcorMember高清：PrimarySegmentMember2024-04-292024-07-280000354950美國公認會計準則：運營部門成員hd：MajorProductLineDcorMember高清：PrimarySegmentMember2023-05-012023-07-300000354950美國公認會計準則：運營部門成員hd：MajorProductLineDcorMember高清：PrimarySegmentMember2024-01-292024-07-280000354950美國公認會計準則：運營部門成員hd：MajorProductLineDcorMember高清：PrimarySegmentMember2023-01-302023-07-300000354950美國公認會計準則：運營部門成員高清：主要產品線硬件會員高清：PrimarySegmentMember2024-04-292024-07-280000354950美國公認會計準則：運營部門成員高清：主要產品線硬件會員高清：PrimarySegmentMember2023-05-012023-07-300000354950美國公認會計準則：運營部門成員高清：主要產品線硬件會員高清：PrimarySegmentMember2024-01-292024-07-280000354950美國公認會計準則：運營部門成員高清：主要產品線硬件會員高清：PrimarySegmentMember2023-01-302023-07-300000354950美國公認會計準則：運營部門成員高清：PrimarySegmentMember2023-05-012023-07-300000354950美國公認會計準則：運營部門成員高清：PrimarySegmentMember2023-01-302023-07-300000354950hd：SegmentMember2023-05-012023-07-300000354950hd：SegmentMember2023-01-302023-07-300000354950國家：美國2024-04-292024-07-280000354950國家：美國2023-05-012023-07-300000354950國家：美國2024-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證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式 10-Q
(標記一)
☒ 根據1934年證券交易法第13或15（d）條的季度報告
截至本季度末2024年7月28日
或
☐ 根據1934年證券交易法第13或15（d）條的過渡報告
對於從日本到日本的過渡期，日本將從日本過渡到日本，日本將從日本轉向日本。
委員會文件號： 1-8207
這個Home Depot，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
特拉華州 | | | | 95-3261426 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佩斯渡口路2455號 | | | | |
| 亞特蘭大, | 佐治亞州 | | | | 30339 |
| （主要行政辦公室地址） | | | | (郵政編碼) |
(770) 433-8211
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根據該法第12(B)條登記的證券： |
| 每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股價值0.05美元 | | 高清 | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒不是的。☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒不是的。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒ 加速編報公司 ☐ 非加速文件服務器☐ 小型上市公司 ☐ 新興成長型公司 ☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
通過勾選標記檢查註冊人是否是空殼公司（定義見《交易法》第120億.2條）。是的 ☐ 不是的。☒
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
993,293,377普通股，面值0.05美元，截至2024年8月13日已發行
目錄
| | | | | | | | |
常用或定義的術語 | II |
前瞻性陳述 | 三、 |
| | |
第一部分-財務信息 | 1 |
| 第1項。 | 財務報表。 | 1 |
| 合併資產負債表 | 1 |
| 合併損益表 | 2 |
| 綜合全面收益表 | 3 |
| 股東權益合併報表 | 4 |
| 合併現金流量表 | 5 |
| 合併財務報表附註 | 6 |
| 附註1.主要會計政策摘要 | 6 |
| 説明2.分部報告和淨銷售額 | 7 |
| 説明3.財產和租賃 | 9 |
| 説明4.商譽及無形資產 | 10 |
| 説明5.債務和衍生工具 | 11 |
| 附註6.股東權益 | 13 |
| 説明7.公平值計量 | 13 |
| 説明8.加權平均普通股 | 14 |
| 説明9.意外開支 | 14 |
| 説明10.收購 | 15 |
| | |
| 獨立註冊會計師事務所報告 | 18 |
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。 | 19 |
| 第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露。 | 27 |
| 第四項。 | 控制和程序。 | 27 |
| | |
第二部分--其他資料 | 27 |
第1項。 | 法律訴訟。 | 27 |
| 第1A項。 | 風險因素。 | 27 |
| 第二項。 | 未登記的股權證券的銷售和收益的使用。 | 28 |
第五項。 | 其他信息。 | 28 |
| 第6項。 | 展品。 | 29 |
| | |
簽名 | 30 |
常用或定義的術語
| | | | | | | | |
| 術語 | | 定義 |
| | |
| 可比銷售額 | | 中定義的經營成果MD & A部分 |
| 《交易所法案》 | | 經修訂的1934年證券交易法 |
| | |
2023財年 | | 截至2024年1月28日的財年（包括52周） |
2024財年 | | 截至2025年2月2日的財年（包括53周） |
| 公認會計原則 | | 美國公認會計原則 |
| MD&A | | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
| NOPAT | | 經營溢利淨額 |
| 恢復計劃 | | 家得寶FutureBuilder恢復計劃和高清供應恢復計劃 |
| ROIC | | 投資資本回報率 |
| 美國證券交易委員會 | | 美國證券交易委員會 |
| 證券法 | | 經修訂的1933年證券法 |
| SG&A | | 銷售、一般和管理費用 |
SRS | | SRS分銷公司 |
2023表格10-K | | 2024年3月13日提交給美國證券交易委員會的2023財年Form 10-k年度報告 |
前瞻性陳述
本文中包含的某些聲明以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中以及我們發佈的其他書面和口頭信息中，關於我們未來的表現或其他事件或發展的聲明，構成了“前瞻性聲明”，定義見1995年“私人證券訴訟改革法”。前瞻性表述可能涉及對我們產品和服務的需求，包括宏觀經濟狀況的結果；淨銷售額增長；可比銷售額；競爭的影響；我們的品牌和聲譽；相互關聯的零售、商店、供應鏈和技術倡議的實施；庫存和庫存狀況；經濟狀況；住房和家居改善市場的狀況；信貸市場的狀況，包括抵押貸款、房屋淨值貸款和消費信貸；關税的影響；與我們接受的支付方式有關的問題；對信貸產品的需求；管理與我們的合作伙伴、潛在合作伙伴、供應商和服務提供商的關係；勞動力的成本和可用性；燃料和其他能源的成本；可能擾亂我們的業務、供應鏈、技術基礎設施或對我們產品和服務需求的事件，如國際貿易爭端、自然災害、氣候變化、公共衞生問題、網絡安全事件、勞資糾紛、地緣政治衝突、軍事衝突或戰爭行為；我們維護安全可靠的商店環境的能力；我們解決有關環境、社會和治理事項的預期並實現相關目標的能力；繼續或暫停股票回購；淨收益業績；每股收益；未來股息；資本分配和支出；流動性；投資資本回報；費用槓桿；利率變化；外幣匯率變化；商品或其他價格通脹和通縮；我們以我們可以接受的條件和利率發行債務的能力；調查、查詢、索賠和訴訟的影響和預期結果，包括遵守相關結算；在國際市場經營的挑戰；保險覆蓋範圍的充分性；會計收費的影響；採用某些會計準則的影響；法律和監管變化的影響，包括税收法律和法規的變化；商店的開張和關閉；財務前景；以及被收購公司(包括SR)對我們組織的影響以及認識到任何收購的預期好處的能力。
前瞻性陳述基於目前可獲得的信息以及我們目前對未來事件的假設、預期和預測。您不應依賴我們的前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證，可能會受到未來事件、風險和不確定性的影響，其中許多事件、風險和不確定性是我們無法控制的、依賴於第三方的行動，或者是我們目前不知道的，以及可能導致實際結果與我們的歷史經驗以及我們的預期和預測大不相同的潛在不準確假設。這些風險和不確定性包括但不限於第二部分，第11A項。風險因素在本報告的其他地方，以及我們在未來提交給美國證券交易委員會的報告中可能會不時描述的情況。您應將這些信息與我們的綜合財務報表和相關附註一起閲讀，並第一部分，第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析在這份報告中。還可能存在我們無法預料或未在此描述的其他因素，通常是因為我們目前並不認為它們是實質性的。這些因素可能會導致結果與我們的預期大相徑庭。前瞻性陳述僅在發表之日起發表，除非法律要求，否則我們不承諾對這些陳述進行更新。然而，建議您查看我們在提交給美國證券交易委員會的文件和其他公開聲明中就相關主題所做的任何進一步披露。
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
THE Home Depot，Inc.
合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬美元計，每股數據除外 | 7月28日，
2024 | | 1月28日，
2024 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 1,613 | | | $ | 3,760 | |
| 應收賬款淨額 | 5,503 | | | 3,328 | |
| 商品庫存 | 23,060 | | | 20,976 | |
| 其他流動資產 | 2,097 | | | 1,711 | |
| 流動資產總額 | 32,273 | | | 29,775 | |
淨資產和設備 | 26,640 | | | 26,154 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 8,613 | | | 7,884 | |
| 商譽 | 19,414 | | | 8,455 | |
| 無形資產，淨額 | 9,214 | | | 3,606 | |
| 其他資產 | 692 | | | 656 | |
| 總資產 | $ | 96,846 | | | $ | 76,530 | |
| | | |
負債與股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 短期債務 | $ | 2,527 | | | $ | — | |
| 應付帳款 | 13,206 | | | 10,037 | |
| 應計工資及相關費用 | 2,105 | | | 2,096 | |
| 應繳銷售税 | 645 | | | 449 | |
| 遞延收入 | 2,754 | | | 2,762 | |
| 應付所得税 | 40 | | | 28 | |
| 長期債務的當期分期付款 | 1,339 | | | 1,368 | |
| 流動經營租賃負債 | 1,242 | | | 1,050 | |
| 其他應計費用 | 4,265 | | | 4,225 | |
| 流動負債總額 | 28,123 | | | 22,015 | |
| 長期債務，不包括本期分期付款 | 51,869 | | | 42,743 | |
| 長期經營租賃負債 | 7,635 | | | 7,082 | |
| 遞延所得税 | 2,074 | | | 863 | |
| 其他長期負債 | 2,725 | | | 2,783 | |
| 總負債 | 92,426 | | | 75,486 | |
或有事項(注9) | | | |
普通股，面值$0.05;授權： 10,000股份；已發行：1,7992024年7月28日的股票和 1,796截至2024年1月28日的股票;已發行： 9932024年7月28日的股票和 992截至2024年1月28日的股票 | 90 | | | 90 | |
| 實收資本 | 13,731 | | | 13,147 | |
| 留存收益 | 87,357 | | | 83,656 | |
| 累計其他綜合損失 | (787) | | | (477) | |
國庫股，按成本價計算，8062024年7月28日的股票和 804截至2024年1月28日的股票 | (95,971) | | | (95,372) | |
| 股東權益總額 | 4,420 | | | 1,044 | |
總負債和股東權益 | $ | 96,846 | | | $ | 76,530 | |
—————
見合併財務報表附註。
THE Home Depot，Inc.
合併損益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 以百萬美元計，每股數據除外 | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 | | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 |
淨銷售額 | $ | 43,175 | | | $ | 42,916 | | | $ | 79,593 | | | $ | 80,173 | |
| 銷售成本 | 28,759 | | | 28,759 | | | 52,744 | | | 53,459 | |
| 毛利 | 14,416 | | | 14,157 | | | 26,849 | | | 26,714 | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | 7,144 | | | 6,915 | | | 13,811 | | | 13,270 | |
| 折舊及攤銷 | 738 | | | 653 | | | 1,425 | | | 1,304 | |
| 總運營支出 | 7,882 | | | 7,568 | | | 15,236 | | | 14,574 | |
| 營業收入 | 6,534 | | | 6,589 | | | 11,613 | | | 12,140 | |
| 利息和其他（收入）費用： | | | | | | | |
| 利息收入和其他淨額 | (84) | | | (41) | | | (141) | | | (74) | |
| 利息開支 | 573 | | | 469 | | | 1,058 | | | 943 | |
| 利息和其他，淨額 | 489 | | | 428 | | | 917 | | | 869 | |
| 扣除所得税準備前收益 | 6,045 | | | 6,161 | | | 10,696 | | | 11,271 | |
| 所得税撥備 | 1,484 | | | 1,502 | | | 2,535 | | | 2,739 | |
| 淨收益 | $ | 4,561 | | | $ | 4,659 | | | $ | 8,161 | | | $ | 8,532 | |
| | | | | | | |
| 基本加權平均普通股 | 990 | | | 1,000 | | | 989 | | | 1,005 | |
| 基本每股收益 | $ | 4.61 | | | $ | 4.66 | | | $ | 8.25 | | | $ | 8.49 | |
| | | | | | | |
| 稀釋加權平均普通股 | 992 | | | 1,003 | | | 992 | | | 1,008 | |
| 稀釋後每股收益 | $ | 4.60 | | | $ | 4.65 | | | $ | 8.23 | | | $ | 8.46 | |
—————
見合併財務報表附註。
THE Home Depot，Inc.
綜合全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 以百萬計 | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 | | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 |
| 淨收益 | $ | 4,561 | | | $ | 4,659 | | | $ | 8,161 | | | $ | 8,532 | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額： | | | | | | | |
| 外幣兑換調整 | (249) | | | 168 | | | (259) | | | 247 | |
| 現金流對衝 | (60) | | | 2 | | | (51) | | | 4 | |
| | | | | | | |
| 扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計 | (309) | | | 170 | | | (310) | | | 251 | |
| 綜合收益 | $ | 4,252 | | | $ | 4,829 | | | $ | 7,851 | | | $ | 8,783 | |
—————
見合併財務報表附註。
THE Home Depot，Inc.
合併股東權益報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 以百萬計 | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 | | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 |
| 普通股： | | | | | | | |
| 期初餘額 | $ | 90 | | | $ | 90 | | | $ | 90 | | | $ | 90 | |
根據員工股票計劃發行的股份，淨值 | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| 期末餘額 | 90 | | | 90 | | | 90 | | | 90 | |
| | | | | | | |
| 實繳資本： | | | | | | | |
| 期初餘額 | 13,153 | | | 12,584 | | | 13,147 | | | 12,592 | |
根據員工股票計劃發行的股份，淨值 | 466 | | | 154 | | | 362 | | | 35 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 112 | | | 104 | | | 222 | | | 215 | |
| | | | | | | |
| 期末餘額 | 13,731 | | | 12,842 | | | 13,731 | | | 12,842 | |
| | | | | | | |
| 留存收益： | | | | | | | |
| 期初餘額 | 85,027 | | | 78,651 | | | 83,656 | | | 76,896 | |
| | | | | | | |
| 淨收益 | 4,561 | | | 4,659 | | | 8,161 | | | 8,532 | |
現金股利 | (2,231) | | | (2,097) | | | (4,460) | | | (4,215) | |
| | | | | | | |
| 期末餘額 | 87,357 | | | 81,213 | | | 87,357 | | | 81,213 | |
| | | | | | | |
| 累計其他綜合收益(虧損)： | | | | | | | |
| 期初餘額 | (478) | | | (637) | | | (477) | | | (718) | |
| | | | | | | |
| 外幣折算調整，税後淨額 | (249) | | | 168 | | | (259) | | | 247 | |
| 現金流量套期保值，税後淨額 | (60) | | | 2 | | | (51) | | | 4 | |
| | | | | | | |
| 期末餘額 | (787) | | | (467) | | | (787) | | | (467) | |
| | | | | | | |
| 國庫股： | | | | | | | |
| 期初餘額 | (95,972) | | | (90,326) | | | (95,372) | | | (87,298) | |
| 普通股回購 | 1 | | | (2,017) | | | (599) | | | (5,045) | |
| 期末餘額 | (95,971) | | | (92,343) | | | (95,971) | | | (92,343) | |
股東權益總額 | $ | 4,420 | | | $ | 1,335 | | | $ | 4,420 | | | $ | 1,335 | |
—————
見合併財務報表附註。
THE Home Depot，Inc.
合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月 |
| 以百萬計 | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨收益 | $ | 8,161 | | | $ | 8,532 | |
| 淨利潤與經營活動提供的淨現金對賬： | | | |
折舊和攤銷，不包括無形資產攤銷 | 1,615 | | | 1,500 | |
無形資產攤銷 | 142 | | | 88 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 222 | | | 215 | |
| 應收賬款變動，淨額 | (391) | | | (492) | |
| 商品庫存變化 | (214) | | | 1,751 | |
| 其他流動資產變化 | (339) | | | (392) | |
| 應付賬款和應計費用的變動 | 1,628 | | | 929 | |
| 遞延收入的變化 | (31) | | | 10 | |
| 應付所得税變化 | 14 | | | (32) | |
| 遞延所得税的變化 | 159 | | | (48) | |
| 其他經營活動 | (60) | | | 144 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 10,906 | | | 12,205 | |
| | | |
| 投資活動產生的現金流： | | | |
資本支出 | (1,566) | | | (1,697) | |
| 收購企業的付款，淨值 | (17,570) | | | (215) | |
| 其他投資活動 | 38 | | | 10 | |
| 投資活動所用現金淨額 | (19,098) | | | (1,902) | |
| | | |
| 融資活動的現金流： | | | |
短期債務收益，淨額 | 2,527 | | | — | |
| 長期債務收益，扣除折扣 | 9,952 | | | — | |
| 償還長期債務 | (1,255) | | | (1,130) | |
| 普通股回購 | (649) | | | (4,954) | |
| 出售普通股的收益 | 210 | | | 175 | |
現金股利 | (4,460) | | | (4,215) | |
| 其他融資活動 | (212) | | | (142) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 6,113 | | | (10,266) | |
| 現金及現金等價物的變動 | (2,079) | | | 37 | |
| 匯率變化對現金和現金等值物的影響 | (68) | | | 20 | |
| 期初現金及現金等價物 | 3,760 | | | 2,757 | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 1,613 | | | $ | 2,814 | |
| | | |
| 補充披露： | | | |
| 支付利息的現金，扣除資本化利息後的淨額 | $ | 982 | | | $ | 900 | |
| 繳納所得税的現金 | 2,634 | | | 2,894 | |
非現金收購購買對價（注10) | 321 | | | — | |
—————
見合併財務報表附註。
THE Home Depot，Inc.
綜合財務報表附註
(未經審計)
1.重要會計政策摘要
陳述的基礎
隨附家得寶公司的合併財務報表，連同其子公司（“公司”、“家得寶”、“我們”、“我們的”或“我們”），已根據10-Q表格的指示編制，並且不包括GAAP要求完整財務報表的所有信息和腳註。管理層認為，已納入公平列報所需的所有調整（包括正常的經常性應計項目）。中期的經營業績不一定代表全年的業績。因此，這些合併財務報表應與2023年表格10-k中包含的合併財務報表及其註釋一起閲讀。如2023年10-k表格所披露，我們的重要會計政策沒有重大變化。
在2024財年第二季度，我們完成了對SRS的收購。參考注2和注10關於收購的進一步討論，包括收購對我們綜合財務報表的某些影響。
重新分類
自2024年7月28日起，我們開始在合併資產負債表中單獨列報無形資產淨值，這些資產以前包括在其他資產項目中。此外，我們開始在現金流量表上單獨列報無形資產攤銷，這是以前計入折舊和攤銷項目的。上期金額已重新分類，以符合本年度的財務報表列報。
應收賬款淨額
下表列出了應收款淨額的組成部分：
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 7月28日，
2024 | | 1月28日，
2024 |
| 信用卡應收賬款 | $ | 1,240 | | | $ | 988 | |
| 應收返利 | 1,395 | | | 841 | |
| 客户應收款 | 2,296 | | | 924 | |
| 其他應收賬款 | 572 | | | 575 | |
| 應收賬款淨額 | $ | 5,503 | | | $ | 3,328 | |
信用卡應收款包括金融機構為結算信用卡和借記卡交易而應支付的款項。應收回扣是指供應商因數量和合作廣告回扣而應得的金額。客户應收賬款涉及在正常業務過程中直接發放給某些客户的信貸，由於收購SRS，與年初相比有所增加。截至2024年7月28日或2024年1月28日，與應收賬款相關的估值備抵對我們的合併財務報表並不重要。
供應商財務計劃
我們有一項供應商融資計劃，根據該計劃，參與供應商可自行決定在預定到期日之前，以折扣價從參與的金融機構收取我們的一項或多項付款義務。我們與供應商談判的付款條件是一致的，無論供應商是否參與該計劃，我們也不是參與該計劃的金融機構和供應商之間與該計劃相關的協議的一方。我們不會補償供應商因參與計劃而產生的任何費用，我們也沒有將任何資產作為擔保或作為計劃的一部分提供任何擔保。根據我們的供應商融資計劃，我們的未償還付款義務為5302024年7月28日的百萬美元和514截至2024年1月28日，100萬美元，計入綜合資產負債表的應付賬款中。
近期會計公告
在截至2024年7月28日的六個月內，我們沒有采用任何對我們的綜合財務狀況、運營結果或現金流產生重大影響的新會計聲明。與2023年Form 10-k中披露的會計聲明相比，最近發佈的待採納會計聲明沒有重大變化，2023年Form 10-k中未討論的會計聲明要麼不適用，要麼預計不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。
2.分部報告和淨銷售額
本公司根據首席運營決策者總裁和首席執行官定期審查內部報告的財務信息以分析財務業績、做出決策和分配資源的方式來確定其部門。
該公司從事零售商店的運營，在商店和網上銷售各種建材、家裝產品、草坪和花園產品、裝飾產品以及設施維護、維修和運營產品。我們還提供一系列服務，包括家裝安裝服務和工具和設備租賃。我們目前在美國(包括波多黎各聯邦以及美屬維爾京羣島和關島的領土)、加拿大和墨西哥開展這些業務，每個地區都代表一個運營部門。出於披露的目的，我們彙總了以下內容三運營細分市場進入一可報告分部(主要分部)，因為它們的運營性質和經濟特徵相似。
如中所討論的注10，2024年6月，我們收購了領先的住宅專業貿易分銷公司SRS，通過其在美國各地的分支機構為專業屋頂設計師、園藝師和泳池承包商提供服務。SRS分為三個不同的業務線：屋頂和互補建築產品、景觀和游泳池。我們已確定，這三個業務線中的每一個都代表一個運營部門，它們都不符合主題280中規定的被視為應報告部門的門檻。
以下是我們主要部門的結果與我們的綜合總數的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 2024年7月28日 | | 2024年7月28日 |
| 以百萬計 | 主要分部 | | 其他 | | 已整合 | | 主要分部 | | 其他 | | 已整合 |
淨銷售額 | $ | 41,901 | | | $ | 1,274 | | | $ | 43,175 | | | $ | 78,319 | | | $ | 1,274 | | | $ | 79,593 | |
| | | | | | | | | | | |
營業收入(1) | 6,462 | | | 72 | | | 6,534 | | | 11,541 | | | 72 | | | 11,613 | |
利息收入和其他淨額 | | | | | (84) | | | | | | | (141) | |
利息開支 | | | | | 573 | | | | | | | 1,058 | |
扣除所得税準備前收益 | | | | | $ | 6,045 | | | | | | | $ | 10,696 | |
—————
(1)包括無形資產攤銷費用美元511000萬美元和300萬美元103 截至2024年7月28日的三個月和六個月，我們的主要部門分別為100萬美元，無形資產攤銷費用為100萬美元39 截至2024年7月28日的三個月和六個月，其他方面的支出為百萬美元。
上表中的“其他”代表我們的SAS運營，反映了自收購日期2024年6月18日開始的部分期間業績。其他類別的淨銷售額與SAS的產品銷售有關，其中屋頂及相關產品約佔 65截至2024年7月28日的三個月和六個月內其他銷售額的%。
在收購SAS之前，我們的公司合併業績總額代表我們的主要部門，因此，截至2023年7月30日的三個月和六個月，我們合併業績總額的對賬不適用。
下表列出了我們的主要部門主要產品線和相關銷售部門（和相關服務）：
| | | | | | | | |
| 主要產品線 | | 廣告銷售部門 |
| 建築材料 | | 建築材料、電氣、木材、木工和管道 |
| 裝飾 | | 電器、浴缸、地板、廚房和百葉窗、照明和油漆 |
| 強硬派 | | 硬件、室內花園、室外花園、電力、存儲和組織 |
下表按主要產品線（和相關服務）列出了淨銷售額以及其他淨銷售額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 以百萬計 | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 | | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 |
| 建築材料 | $ | 13,935 | | | $ | 14,268 | | | $ | 26,549 | | | $ | 27,261 | |
| 裝飾 | 13,591 | | | 13,863 | | | 25,935 | | | 26,567 | |
| 強硬派 | 14,375 | | | 14,785 | | | 25,835 | | | 26,345 | |
主要部門淨銷售額 | 41,901 | | | 42,916 | | | 78,319 | | | 80,173 | |
其他淨銷售額 (1) | 1,274 | | | — | | | 1,274 | | | — | |
淨銷售額 | $ | 43,175 | | | $ | 42,916 | | | $ | 79,593 | | | $ | 80,173 | |
—————
（1） 代表自2024年6月18日收購日期以來的SAS淨銷售額。有關其他淨銷售額組成部分的信息，請參閲上面的討論。
注：在2024財年第一季度，我們對銷售部門結構進行了某些改變，重新調整了主要產品線的某些銷售部門。因此，上一年的金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。這些變化對合並淨銷售額沒有影響。
下表列出了按地區分類的淨銷售額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 以百萬計 | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 | | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 |
淨銷售額-在美國 | $ | 39,513 | | | $ | 39,191 | | | $ | 73,082 | | | $ | 73,698 | |
淨銷售額-美國以外 | 3,662 | | | 3,725 | | | 6,511 | | | 6,475 | |
淨銷售額 | $ | 43,175 | | | $ | 42,916 | | | $ | 79,593 | | | $ | 80,173 | |
下表按產品和服務列出了淨銷售額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 以百萬計 | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 | | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 |
| 淨銷售額-產品 | $ | 41,605 | | | $ | 41,361 | | | $ | 76,683 | | | $ | 77,249 | |
| 淨銷售額-服務 | 1,570 | | | 1,555 | | | 2,910 | | | 2,924 | |
淨銷售額 | $ | 43,175 | | | $ | 42,916 | | | $ | 79,593 | | | $ | 80,173 | |
遞延收入
對於商店或在線銷售的產品和服務，付款通常在銷售點到期。當我們在客户佔有商品或提供服務之前收到付款時，收到的金額將記錄為遞延收入，直至銷售或服務完成。此類履行義務是預期原始期限通常為三個月或更短的合同的一部分。截至2024年7月28日和2024年1月28日，產品和服務的遞延收入為美元1.810億美元1.7分別為10億美元。
我們進一步記錄禮品卡銷售的遞延收入，並在兑換這些禮品卡時確認相關收入，這通常發生在 六個月禮品卡發行。截至2024年7月28日和2024年1月28日，我們對未兑換禮品卡的履行義務為美元1.010億美元1.1分別為十億。禮品卡破損收入是我們對未付禮品卡餘額中預計不會被贖回的部分的估計，在截至2024年7月28日和2023年7月30日的三個月和六個月內確認為淨銷售額並不重要。
3.財產和租賃
淨資產和設備
淨財產和設備包括累計折舊和融資租賃攤銷美元28.3截至目前，十億美元 2024年7月28日和美元27.1截至2024年1月28日，已達10億美元。
租契
下表呈列與經營及融資租賃相關的綜合資產負債表分類：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 合併資產負債表分類 | 7月28日，
2024 | | 1月28日，
2024 |
| 資產： | | | | |
| 經營性租賃資產 | 經營性租賃使用權資產 | $ | 8,613 | | | $ | 7,884 | |
融資租賃資產(1) | 淨資產和設備 | 2,754 | | | 2,840 | |
| 租賃資產總額 | | $ | 11,367 | | | $ | 10,724 | |
| 負債： | | | | |
| 當前： | | | | |
| **經營租賃負債 | 流動經營租賃負債 | $ | 1,242 | | | $ | 1,050 | |
| 融資租賃負債 | 長期債務的當期分期付款 | 273 | | | 268 | |
| 長期： | | | | |
| **經營租賃負債 | 長期經營租賃負債 | 7,635 | | | 7,082 | |
| 融資租賃負債 | 長期債務，不包括本期分期付款 | 2,923 | | | 3,000 | |
| 租賃總負債 | | $ | 12,073 | | | $ | 11,400 | |
—————
（1） 融資租賃資產扣除累計攤銷美元后記錄1.4截至2024年7月28日，億美元1.2截至2024年1月28日，已達10億美元。
下表列出了與租賃相關的補充非現金信息：
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 |
| 以百萬計 | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 |
| 用租賃資產換取新的經營租賃負債 | $ | 670 | | | $ | 583 | |
| 換取新融資租賃負債的租賃資產 | 74 | | | 192 | |
4.商譽和無形資產
商譽
下表列出了我們的善意的公允價值的變化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 主要分部 | | 其他 | | 已整合 | | | | | | |
2024年1月28日的善意餘額 | $ | 8,455 | | | $ | — | | | $ | 8,455 | | | | | | | |
收購(1) | — | | | 10,967 | | | 10,967 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
其他 (2) | (8) | | | — | | | (8) | | | | | | | |
截至2024年7月28日的善意餘額 | $ | 8,447 | | | $ | 10,967 | | | $ | 19,414 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
—————
（1） 2024財年活動代表了與收購RS相關的善意的初步確定。看到 注10瞭解有關SAS收購的詳細信息。
（2） 主要反映外幣兑換的淨影響以及與2023財年收購相關的非重大計量期調整。
無形資產
下表列出了有關我們無形資產的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年7月28日 (1) | | 2024年1月28日 |
| 以百萬計 | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 賬面淨額 | | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 賬面淨額 |
| 有形無形資產： | | | | | | | | | | | |
| 客户關係 | $ | 8,795 | | | $ | (797) | | | $ | 7,998 | | | $ | 3,425 | | | $ | (670) | | | $ | 2,755 | |
| 商號 | 607 | | | (40) | | | 567 | | | 227 | | | (25) | | | 202 | |
| 其他 | 11 | | | (11) | | | — | | | 12 | | | (12) | | | — | |
| 無限期-活着的無形資產： | | | | | | | | | | | |
| 商號 | 649 | | | | | 649 | | | 649 | | | | | 649 | |
無形資產總額 | $ | 10,062 | | | $ | (848) | | | $ | 9,214 | | | $ | 4,313 | | | $ | (707) | | | $ | 3,606 | |
—————
（1） 2024財年包括將公允價值初步分配給與收購RS相關的無形資產。看到 注10瞭解有關SAS收購的詳細信息。
我們的無形資產攤銷費用為美元90百萬美元和美元442024財年第二季度和2023財年第二季度分別為百萬美元和美元142百萬美元和美元882024財年和2023財年前六個月分別為百萬美元。
下表列出了截至2024年7月28日與固定壽命無形資產相關的估計未來攤銷費用：
| | | | | |
| 以百萬計 | 攤銷費用 |
2024財年-剩餘 | $ | 282 | |
2025財年 | 551 | |
2026財年 | 551 | |
2027財年 | 542 | |
2028財年 | 524 | |
| 此後 | 6,115 | |
總 | $ | 8,565 | |
5.DEBT和衍生工具
短期債務
2024財年初，我們制定了一項商業票據計劃，允許借款高達美元5.0 億與該計劃相關，我們與銀行財團提供了備用信貸便利，可借款高達美元5.0 十億，其中包括 五年制 $3.5 億美元信貸安排定於2027年7月到期， 364-天$1.5 10億美元的信貸安排定於2024年7月到期。截至2024年1月28日，有 不是我們的商業票據計劃或備用信貸設施下的未償借款。
2024年5月，我們將商業票據計劃從美元增加5.030億美元至50億美元19.5 10億美元與收購RS的預期融資有關（請參閲 注10). 2024年5月，隨着商業票據計劃的增加，我們還達成了 三額外的備用信貸設施，包括 364-天$3.5 億美元信貸安排定於2025年5月到期，一項 三年制 $1.0 10億美元的信貸安排定於2027年5月到期，以及一項 364-天$10.0 10億美元的信貸安排定於2025年5月到期。的$10.030億美元的信貸安排還規定，該安排下的承諾和任何借款將減去我們從未來任何債券發行中收到的現金淨額。
2024年6月，在收購SRS之前，我們籌集了超過美元的商業票據借款15.020億美元為這筆交易提供資金。2024年6月25日，我們收到了發行美元的收益10.030億美元的長期債務，如下所述，並立即用所得資金償還了約#美元10.0在這些商業票據借款中，有1000億美元。2024年6月27日，我們終止了10.01000億美元的後備信貸安排，隨後將我們的商業票據計劃從19.530億美元至50億美元9.51000億美元。
2024年7月，我們還完成了我們的364-天$1.51000億美元的信貸安排，將期限從2024年7月延長至2025年7月。截至2024年7月28日，我們的商業票據計劃允許借款最高可達$9.530億美元，並得到了美元的支持9.51000億美元的後備信貸安排。
我們在2024財年前六個月的所有短期借款都是在我們的商業票據計劃下進行的，任何時候的最高未償還金額都是$15.3十億美元。在2024年7月28日，我們有$2.5在我們的商業票據計劃下的未償還借款，加權平均利率為5.4%和不是在我們的備用信貸安排下的未償還借款。
長期債務
2024年6月發行。2024年6月，我們發佈了九高級票據的一批。
•第一批包括#美元。6002025年12月24日到期的浮息優先票據(以下簡稱《浮息票據》)。浮動利率票據按季度釐定的浮動利率計息，相當於複合有擔保隔夜借款利率(SOFR)加33基點。浮動利率票據的利息將於每年的3月24日、6月24日、9月24日和12月24日每季度到期，從2024年9月24日開始。
•第二批包括#美元。9001000萬美元5.1002025年12月24日到期的優先債券(“2025年債券”)，折價$0.81000萬美元。2025年債券的利息每半年到期一次，從2024年12月24日開始，每年的6月24日和12月24日。
•第三批包括#美元。1.51000億美元5.1502026年6月25日到期的優先債券(“2026年債券”)，折價$1.71000萬美元。2026年債券的利息每半年到期一次，從2024年12月25日開始，每年的6月25日和12月25日。
•第四批資金為#美元。1.01000億美元4.8752027年6月25日到期的優先債券(“2027年債券”)，折價$3.31000萬美元。2027年債券的利息每半年到期一次，從2024年12月25日開始，每年的6月25日和12月25日。
•第五批包括#美元。1.251000億美元4.7502029年6月25日到期的優先債券(“2029年債券”)，折價$8.11000萬美元。2029年發行的債券的利息每半年到期一次，從2024年12月25日開始，每年的6月25日和12月25日。
•第六次付款為#美元。1.01000億美元4.8502031年6月25日到期的優先債券(“2031年債券”)，折價$7.11000萬美元。2031年債券的利息每半年到期一次，從2024年12月25日開始，每年的6月25日和12月25日。
•第七批包括#美元。1.751000億美元4.9502034年6月25日到期的優先債券(“2034年債券”)，折價$16.71000萬美元。2034年債券的利息每半年到期一次，從2024年12月25日開始，每年的6月25日和12月25日。
•第八批包括#美元。1.51000億美元5.3002054年6月25日到期的優先債券(“2054年債券”)，折價$23.51000萬美元。2054年債券的利息每半年到期一次，從2024年12月25日開始，每年的6月25日和12月25日。
•第九次付款包括#美元。5001000萬美元5.4002064年6月25日到期的優先債券(“2064年債券”)，折價$8.51000萬美元。2064年發行的債券的利息每半年到期一次，從2024年12月25日開始，每年的6月25日和12月25日。
•2024年6月發行的發行成本總計為1美元411000萬美元。
救贖。浮動利率票據在到期前不可贖回。本公司可隨時按贖回價格加上截至贖回日為止的應計及未付利息，全部或部分贖回上述固定利率優先票據。就2025年及2026年票據而言，贖回價格相等於(1)較大者100將贖回的票據本金的%或(2)於有關贖回日期後到期的票據剩餘預定本金及利息的現值總和。對於所有其他固定利率票據，在相關面值贖回日期之前，如各自票據所定義，贖回價格等於(1)100將贖回的票據本金的%或(2)截至票面贖回日剩餘預定本金及利息的現值總和。對於除2025年和2026年債券以外的所有固定利率債券，在相關面值贖回日期或之後，贖回價格等於100該等票據本金的%。此外，如果發生票據中定義的控制權變更觸發事件，所有此類票據的持有者有權要求我們以現金支付等值於101該等票據本金總額的%，另加截至購入日為止的應計及未付利息。
管理這些票據的契約一般不會限制我們產生額外債務的能力，也不會要求我們保持財務比率或特定的淨值或流動性水平。管理票據的契約包含各種慣例契約；然而，預計任何契約都不會影響我們的流動資金或資本資源。
還款.2024年2月，我們償還了我們的美元1.11000億美元3.75到期時優先票據的百分比。
衍生工具和套期保值活動
我們有未償還的利率互換協議，名義總金額為#美元。5.42024年7月28日和2024年1月28日均為10億美元。這些協議被視為公允價值對衝，將固定利率轉換為浮動利率，以對衝某些優先票據的公允價值變化。截至2024年7月28日和2024年1月28日，這些協議的公允價值總計為796百萬美元和美元858均在綜合資產負債表中的其他長期負債內確認。
我們所有的利率互換協議都被指定為公允價值對衝，並符合公認會計原則下的快捷方法要求。因此，這些協議的公允價值變動抵消了對衝長期債務的公允價值變動。
本公司並無披露任何新的重大對衝活動或任何其他對衝安排的重大變動。2023表格10-k，所有相關活動在本報告所述期間都無關緊要。
抵押品。我們通常訂立總的淨額結算安排，旨在通過允許與同一交易對手的交易進行淨額結算來降低信用風險。為進一步限制我們的信用風險，我們訂立抵押品擔保安排，規定當某些衍生工具的公允淨值超過或低於合同確立的門檻時，抵押品將被接收或過賬。本公司根據我們的抵押品擔保安排與衍生工具有關的現金抵押品為#美元。686百萬美元和美元714截至2024年7月28日和2024年1月28日，分別記入合併資產負債表中的其他流動資產。截至2024年7月28日或2024年1月28日，我們沒有持有任何現金抵押品。
6.股東權益
股票前滾
下表列出了我們普通股的流通股數量和每股現金股息的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計的股份 | 截至三個月 | | 截至六個月 |
7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 | | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 |
| 普通股： | | | | | | | |
期初的股份 | 1,798 | | | 1,795 | | | 1,796 | | | 1,794 | |
根據員工股票計劃發行的股份，淨值 | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 2 | |
期末股份 | 1,799 | | | 1,796 | | | 1,799 | | | 1,796 | |
| 庫存股： | | | | | | | |
期初的股份 | (806) | | | (788) | | | (804) | | | (778) | |
| 普通股回購 | — | | | (7) | | | (2) | | | (17) | |
期末股份 | (806) | | | (795) | | | (806) | | | (795) | |
| 期末已發行股份 | 993 | | | 1,001 | | | 993 | | | 1,001 | |
| | | | | | | |
| 每股現金股息 | $ | 2.25 | | | $ | 2.09 | | | $ | 4.50 | | | $ | 4.18 | |
股份回購
2023年8月，我們的董事會批准了一項美元15.0 億美元股票回購授權取代之前的授權美元15.0 億美元，於2022年8月獲得批准。2023年8月的授權沒有規定的到期日期。截至2024年7月28日，約為美元11.730億美元15.0 10億股回購授權仍然有效。2024年3月，我們暫停了股票回購，以預計收購RS（請參閲 注10).
下表列出了有關我們回購普通股的信息，所有這些都是通過公開市場購買完成的：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 截至三個月 | | 截至六個月 |
7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 | | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 |
| 回購股份總數 | — | | | 7 | | | 2 | | | 17 | |
回購股份的總成本 | $ | (1) | | | $ | 2,017 | | | $ | 599 | | | $ | 5,045 | |
回購股份的成本可能與綜合現金流量表中普通股金額的回購有所不同，原因是期末未結清的股份回購以及股份回購產生的消費税淨額。
7.公允價值計量
資產的公允價值被認為是資產在不相關的知情和自願的各方之間進行有序交易時可以出售的價格。負債的公允價值被定義為將負債轉移給新債務人而支付的金額，而不是與債權人清償債務所支付的金額。按公允價值計入的資產和負債採用公允價值三級體系計量，該體系優先考慮計量公允價值時使用的投入。公允價值層次結構的級別為：
•第1級：可觀察到的投入，例如相同資產或負債在活躍市場的報價；
•第2級：第1級活躍市場中直接或間接可見的報價以外的投入；以及
•第三級：難以觀察到的投入，只有很少或根本沒有市場數據，因此需要管理層的判斷來開發公司自己的模型，並做出估計和假設。
按公允價值經常性計量的資產和負債
下表列出了按公允價值經常性計量的資產和負債：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年7月28日 | | | | 2024年1月28日 |
| 以百萬美元計 | | | 公允價值 (二級) | | | | | | 公允價值 (二級) | | |
| 衍生工具協議--資產 | | | $ | — | | | | | | | $ | — | | | |
| 衍生工具協議--負債 | | | (796) | | | | | | | (859) | | | |
| 總 | | | $ | (796) | | | | | | | $ | (859) | | | |
我們衍生工具的公允價值是使用收益法和第2級投入確定的，主要包括各自的利率遠期曲線和貼現率。我們的衍生工具將在注5.
按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債
長期資產、商譽和其他無形資產在評估減值時應採用非經常性公允價值計量。在截至2024年7月28日或2023年7月30日的三個月和六個月期間，我們沒有任何按公允價值非經常性計量和確認的重大資產或負債。看見注10討論我們收購SRS時收購的資產和承擔的負債的公允價值。
其他公允價值披露
現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款及短期債務的賬面值因其短期性質而接近公允價值。
下表列出了我們的優先票據的公允價值和賬面價值合計：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年7月28日 | | 2024年1月28日 |
| 以百萬美元計 | 公允價值
(1級) | | 攜帶
價值 | | 公允價值
(1級) | | 攜帶
價值 |
| 高級筆記 | $ | 46,879 | | | $ | 49,709 | | | $ | 38,495 | | | $ | 40,843 | |
8.加權平均普通股
下表列出了我們的基本與稀釋加權平均普通股的對賬以及不包括在稀釋加權平均普通股中的反稀釋證券數量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 截至三個月 | | 截至六個月 |
7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 | | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 |
| 基本加權平均普通股 | 990 | | | 1,000 | | | 989 | | | 1,005 | |
潛在稀釋證券的影響 (1) | 2 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | |
| 稀釋加權平均普通股 | 992 | | | 1,003 | | | 992 | | | 1,008 | |
| | | | | | | |
| 不包括在稀釋加權平均普通股之外的反攤薄證券 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
—————
（1） 代表基於股票的獎勵的稀釋影響。
9.或有事件
我們捲入了在正常業務過程中引起的訴訟。管理層認為，任何此類訴訟都不會對我們的綜合財務狀況、經營結果或現金流產生實質性的不利影響。
10.收購
SRS採集
2024年3月27日，我們達成了收購SRS分銷公司的最終協議，SRS分銷公司是一家領先的住宅專業貿易分銷公司，涉及多個垂直領域，為專業屋頂設計師、園藝師和游泳池承包商提供服務。2024年6月18日，在滿足或放棄適用的成交條件(包括收到必要的監管批准)後，收購完成，所有合併對價均已轉移。根據合併協議的條款，家得寶的一家子公司與SRS的母公司Shingle Acquisition Holdings，Inc.合併，Shingle Acquisition Holdings，Inc.作為尚存的實體和公司的全資子公司。我們相信，收購SRS將加速公司在住宅專業客户方面的增長。此次收購預計將補充我們現有的能力，使我們能夠通過翻新/改建更好地服務於複雜的項目採購場合，同時還將使公司成為跨多個垂直市場的領先專業貿易分銷商。我們主要使用商業票據借款、發行長期債務以及手頭現金的組合來為收購提供資金。看見注5有關交易融資的更多信息，請參見下面的初步購買考慮事項摘要。
此次收購是根據會計準則編撰主題805“企業合併”入賬的，SRS的經營結果已合併到公司自2024年6月18日起生效的財務報表中。與收購有關的費用按已發生的費用計入，並不是實質性的。
轉讓對價的公允價值。下表彙總了初步採購的全部考慮事項：
| | | | | |
| 以百萬 | |
總現金對價 | $ | 17,720 | |
已發行普通股的公允價值(1) | 321 | |
初步購買總對價 | $ | 18,041 | |
—————
(1)在與收購相關的交易中，SRS管理團隊的若干成員同時將各自合併對價收益的一部分再投資於公司普通股。公司普通股的一部分被完全歸屬，因此，該等股份的公允價值被記錄為非現金購買對價。取代傳統SRS股票獎勵的公司普通股的一部分，在三年內受基於服務的歸屬條件的約束，如果不滿足該歸屬條件，則可被沒收。因此，這些股份的公允價值的一部分被記錄為非現金購買對價，其餘部分將被記錄為歸屬期間的合併後費用。這些股份的公允價值，包括將被記錄為合併後補償成本的金額，並不重要。
轉移對價的分配。我們根據估計的公允價值記錄了購買價格對所收購資產和所承擔負債的初步分配 值截至2024年6月18日。 下表概述了所收購資產和所承擔負債的記錄公允價值：
| | | | | |
| 以百萬計 | 初步公允價值 |
現金及現金等價物 | $ | 161 | |
應收賬款 | 1,832 | |
商品庫存 | 1,988 | |
財產和設備 | 834 | |
商譽 | 10,967 | |
無形資產 | 5,750 | |
其他流動和非流動資產 | 744 | |
收購的總資產 | $ | 22,276 | |
| |
應付帳款 | $ | 1,791 | |
其他流動負債 | 584 | |
遞延税項負債(1) | 1,078 | |
其他長期負債 | 782 | |
承擔的總負債 | $ | 4,235 | |
—————（1） 主要是由於與可識別無形資產相關的賬簿和税基差異造成的。
可識別無形資產的初步公允價值是通過使用市場上無法觀察到的某些估計和假設來確定的。公司採用多期超額收益法對客户關係無形資產進行價值評估。用於估計客户關係公允價值的重要假設包括預測收入、客户流失率和貼現率。確定無形資產的使用壽命也需要判斷，因為不同類型的無形資產將具有不同的使用壽命。可確認無形資產的初步公允價值和估計使用年限如下：
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 加權平均使用壽命(年) | | 初步公允價值 |
客户關係 | 20 | | $ | 5,370 | |
商號 | 5 | | 380 | |
可確認無形資產總額 | | | $ | 5,750 | |
收購產生的商譽按收購價格超過收購資產淨值計算，歸因於(I)住宅專業客户市場的增長加速；(Ii)包括屋頂在內的高增長垂直市場的擴張；(Iii)額外的潛在市場機會；(Iv)更強的交付網絡能力；以及(V)銷售隊伍的增長。我們預計大約為$1.0與此次收購相關的1000億美元商譽可在美國聯邦和州所得税中扣除。由於估值是初步的，我們尚未最終確定將商譽分配給我們的報告單位，目前我們的主要部門沒有商譽。
我們已完成必要的初步估值分析，以評估所收購資產和承擔的負債的公允價值，以及截至收購日期應確認的商譽金額。該等公允價值乃基於管理層的估計及假設；然而，上述金額屬初步性質，並會在取得有關收購日期存在的事實及情況的額外資料後作出調整。因此，可能會對購置的資產和負債的分配價值進行調整。仍處於初步階段的主要領域包括但不限於無形資產，包括在其對公允價值及其各自估計使用年限的估計中使用的初步假設、某些有形資產的估值、所得税和剩餘商譽。公允價值、購買對價、相關所得税影響及剩餘商譽的最終釐定將在實際可行的情況下儘快完成，並在公認會計原則允許的自收購日期起計最多一年的計量期內完成。在測算期內確定的對暫定金額的任何調整將記錄在確定調整的報告期內。
運營結果。自收購完成並計入我們截至2024年7月28日的三個月和六個月的運營業績以來，可歸因於SR的淨銷售額總計為$1.3十億美元。自收購完成以來可歸因於SRS的淨收益幷包括在我們截至2024年7月28日的三個月和六個月的運營業績中，這些淨收益並不重要。
業務的預計結果不會因收購而有實質性差異，因此不會列報。
獨立註冊會計師事務所報告
致股東和董事會
家得寶公司：
中期財務資料審查結果
我們已審核家得寶及其附屬公司(“本公司”)截至2024年7月28日的綜合資產負債表，截至2024年7月28日及2023年7月30日止三個月及六個月期間的相關綜合收益表、全面收益表及股東權益表，截至2024年7月28日及2023年7月30日止六個月期間的相關綜合現金流量表及相關附註(統稱為“綜合中期財務資料”)。根據我們的審核，我們不知道應對綜合中期財務信息進行任何重大修改，以使其符合美國公認會計原則。
我們此前已按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2024年1月28日的綜合資產負債表，以及截至該會計年度的相關綜合收益表、全面收益表、股東權益表和現金流量表(未在本文中列示)；在我們於2024年3月13日的報告中，我們對該等綜合財務報表表達了無保留意見。我們認為，隨附的截至2024年1月28日的綜合資產負債表中所列信息在所有重大方面都與其來源的綜合資產負債表有關。
評審結果的依據
這份綜合中期財務信息由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審查的。對綜合中期財務信息的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。它的範圍遠小於根據PCAOB標準進行的審計，其目的是表達對整個財務報表的意見。因此，我們不表達這樣的觀點。
/s/畢馬威律師事務所
佐治亞州亞特蘭大
2024年8月19日
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下討論從管理層的角度對公司的財務狀況和經營結果進行了分析，閲讀時應結合本報告和2023年Form 10-k中包含的綜合財務報表和相關説明，以及2023年Form 10-k中包含的我們的MD&A。
目錄
| | | | | |
執行摘要 | 19 |
經營成果 | 20 |
流動性與資本資源 | 24 |
關鍵會計估計 | 26 |
執行摘要
我們報告稱，2024財年第二季度億淨銷售額為4.32億美元。淨收益為46億美元，或每股稀釋後收益4.6美元。2024財年前六個月，淨銷售額為796億美元，淨收益為82億美元，或每股稀釋後收益8.23美元。
D在2024財年第二季度，我們在美國開設了兩家新店，在墨西哥開設了一家新店，截至2024年7月28日，門店總數達到2340家。共有321家門店，或13.7%，位於加拿大和墨西哥。在2024財年第二季度，每平方英尺的銷售額為660.17美元，在2024財年的前六個月，每平方英尺的銷售額為616.17美元。2024財年第二季度末，我們的庫存週轉率為4.9倍，而2023財年第二季度末為4.4倍。我們庫存週轉率的增加主要是由於2024財年前六個月平均庫存水平下降所致。
在2024財年前六個月，我們從運營中產生了1.09億美元的現金流，從發行長期債務中獲得了約100億美元的收益(扣除折扣)，從商業票據借款中獲得了2500億美元的收益(扣除還款)。我們利用商業票據借款和發行長期債務，再加上手頭的現金，為收購SR提供資金，現金購買對價總計177萬美元億。具體地説，2024年6月，在2024年6月18日進行收購之前，我們籌集了超過1.5億美元的商業票據借款，為交易提供資金，其中約1億美元的億隨後立即用我們發行長期債務的收益償還。我們在本季度繼續償還這些未償還的商業票據借款，並在第二季度末償還了25億的未償還商業票據借款。
在2024年財年的前六個月，我們還支付了45億的現金股息，為16億的資本支出提供了資金，償還了13億的長期債務，併為64900萬的股票回購提供了資金，然後在2024年3月因預期收購SRS而暫停了股票回購。
2024年2月，我們宣佈將季度現金股息增加7.7%，至每股2.25美元。
在2024財年第二季度末，我們過去12個月的ROIC為31.9%，在2023財年第二季度末，我們的ROIC為41.5%。淨資產收益率的下降主要是由於收購SRS的融資導致平均長期債務水平上升以及營業收入下降所致。請參閲非公認會計準則財務指標以下部分介紹了ROIC的定義和計算，以及非GAAP財務指標NOPAT與淨收益(最具可比性的GAAP財務指標)的對賬。
SRS採集
2024年3月27日，我們達成了收購SRS的最終協議，SRS是一家領先的住宅特產貿易分銷公司，涉及多個垂直領域，為專業屋頂設計師、園藝師和游泳池承包商提供服務。2024年6月18日，在滿足或放棄適用的成交條件(包括收到必要的監管批准)後，收購完成，所有合併對價均已轉移。我們相信，收購SRS將加速公司在住宅專業客户方面的增長。此次收購預計將補充我們現有的能力，使我們能夠通過翻新/改建更好地服務於複雜的項目採購場合，同時還將使公司成為跨多個垂直市場的領先專業貿易分銷商。參考注2和注10在我們的合併財務報表中，進一步討論收購對我們合併財務報表的影響。
行動的結果
下表顯示了我們綜合收益表中淨銷售額和主要類別之間的百分比關係。
2024年財政年度和2023年財政年度三個月比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2024年7月28日 | | 2023年7月30日 |
| 百萬美元 | $ | | %
淨銷售額 | | $ | | %
淨銷售額 |
| 淨銷售額 | $ | 43,175 | | | | | $ | 42,916 | | | |
| 毛利 | 14,416 | | | 33.4 | % | | 14,157 | | | 33.0 | % |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | 7,144 | | | 16.5 | | | 6,915 | | | 16.1 | |
| 折舊及攤銷 | 738 | | | 1.7 | | | 653 | | | 1.5 | |
| 總運營支出 | 7,882 | | | 18.3 | | | 7,568 | | | 17.6 | |
| 營業收入 | 6,534 | | | 15.1 | | | 6,589 | | | 15.4 | |
| 利息和其他（收入）費用： | | | | | | | |
| 利息收入和其他淨額 | (84) | | | (0.2) | | | (41) | | | (0.1) | |
| 利息開支 | 573 | | | 1.3 | | | 469 | | | 1.1 | |
| 利息和其他，淨額 | 489 | | | 1.1 | | | 428 | | | 1.0 | |
| 扣除所得税準備前收益 | 6,045 | | | 14.0 | | | 6,161 | | | 14.4 | |
| 所得税撥備 | 1,484 | | | 3.4 | | | 1,502 | | | 3.5 | |
| 淨收益 | $ | 4,561 | | | 10.6 | % | | $ | 4,659 | | | 10.9 | % |
—————
注：由於四捨五入，某些百分比之和可能不等於總數。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 選定的財務和銷售數據： | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 | | 更改百分比 |
可比銷售額（%變化） | (3.3) | % | | (2.0) | % | | 不適用 |
可比客户交易（%變化） (1) | (2.2) | % | | (2.0) | % | | 不適用 |
可比平均門票（%變化） (1) | (1.3) | % | | 0.1 | % | | 不適用 |
客户交易量（百萬） (1) | 451.0 | | | 459.1 | | | (1.8) | % |
平均門票 (1) (2) | $ | 88.90 | | | $ | 90.07 | | | (1.3) | % |
每零售平方英尺銷售額 (1) (3) | $ | 660.17 | | | $ | 684.65 | | | (3.6) | % |
稀釋後每股收益 | $ | 4.60 | | | $ | 4.65 | | | (1.1) | % |
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(1)不包括HD Supply和RS的結果。目前，我們仍在評估是否將SAS結果納入我們選擇的銷售指標中。
(2)平均票價代表每筆交易支付的平均價格，管理層用它來監測公司的業績，因為它是衡量銷售業績的主要驅動力。
(3)每零售平方英尺銷售額代表年化銷售額除以零售店平方英尺。每零售平方英尺銷售額是基於我們商店的總平方英尺的銷售效率的衡量標準，管理層用它來監控公司零售業務的業績，作為這些零售業務的自有和租賃平方英尺生產率的指標。
銷售
我們通過評估淨銷售額和可比銷售額來評估我們的銷售業績。
淨銷售額。2024財年第二季度的淨銷售額為432美元億，比2023財年第二季度的429美元億增長了0.6%。2024財年第二季度淨銷售額的增長是由收購SRS的銷售額、我們在2023財年完成的收購以及新開的門店推動的。自收購完成以來，包括在我們2024財年第二季度業績中的可歸因於SR的淨銷售額總計13億美元。淨銷售額的增長被負可比銷售環境的影響部分抵消，主要是可比客户交易量和可比平均門票的減少推動的。
2024財年第二季度，在線銷售額佔淨銷售額的14.9%，與2023財年第二季度相比增長了3.9%。在線銷售額包括通過我們的網站和移動應用程序為在我們商店提貨或交付到客户地點的產品產生的銷售額。
美元走強對萬Du淨銷售額造成2,200美元的負面影響敲響2024財年第二季度的鐘聲。
可比銷售額。可比銷售額是通過衡量一段時間內與同等長度的可比前期相比的淨銷售額變化來突出我們現有地點和網站的業績的一種衡量標準。可比銷售額包括所有地點的銷售額，包括實體和在線銷售，開業超過52周(包括改建和搬遷)，不包括關閉的門店。零售店在其52家門店之後的週一變得可比nd開業一週。收購通常在收購超過52周後計入可比銷售額。可比銷售額僅作為補充信息，不能替代根據公認會計原則列報的淨銷售額。
與2023財年第二季度相比，2024財年第二季度的總可比銷售額下降了3.3%，反映出可比客户交易量下降了2.2%，可比平均票價下降了1.3%。可比客户交易量的減少主要反映了宏觀經濟不確定性加劇和其他宏觀經濟因素的影響，包括持續的高利率環境對家居裝修需求的壓力。可比平均票價的下降主要反映了與去年相比價格的穩定，但對新產品和創新產品的需求略有抵消。
在2024財年第二季度，我們的管道銷售部門公佈了與2023財年第二季度相比積極的可比銷售額。與2023財年第二季度相比，我們所有其他銷售部門在2024財年第二季度的可比銷售額均為負。
毛利
2024財年第二季度的毛利潤增長了1.8%，從2023財年第二季度的1.42美元億增至144.4億美元億。2024財年第二季度毛利潤佔淨銷售額的百分比為33.4%，而2023財年第二季度為33.0%。2024財年第二季度毛利率的增長反映了我們主要部門運輸成本的降低和收縮的減少，但由於SRS毛利率被納入我們的綜合業績，這部分抵消了這一增長。
運營費用
我們的運營費用由SG&A和折舊及攤銷組成。
銷售，一般和行政。2024財年第二季度的SG&A增加了22900美元萬，從2023財年第二季度的69美元億增至71美元億，增幅為3.3%。作為淨銷售額的百分比，SG&A在2024財年第二季度為16.5%，而2023財年第二季度為16.1%，主要反映了從負面的可比銷售環境中去槓桿化。
折舊和攤銷。 2024財年第二季度的折舊和攤銷增加了8,500美元萬，增幅為13.0%，達到73800美元萬，而2023財年第二季度的萬為65300美元。2024財年第二季度的折舊和攤銷佔淨銷售額的百分比為1.7%，而2023財年第二季度為1.5%，這主要反映了無形資產攤銷費用增加了4,600美元萬，其中3,900美元萬與收購SRS有關，以及對業務持續投資的折舊費用增加，以及從負可比銷售環境中去槓桿化。
利息和其他，淨額
利息和其他淨額，2024財年第二季度淨萬增加6,100美元，至48900美元萬，增幅14.3%，而2023財年第二季度萬為42800美元。作為淨銷售額、利息和其他的百分比，2024財年第二季度的淨額為1.1%，而2023財年第二季度為1.0%，主要反映了商業票據借款和長期債務增加推動的利息支出增加，部分被2024財年第二季度收購SRS之前現金餘額增加導致的利息收入增加所抵消。
所得税撥備
我們2024財年第二季度的綜合有效所得税税率為24.5%，而2023財年第二季度為24.4%。
稀釋後每股收益
2024財年第二季度稀釋後每股收益為4.60美元，而2023財年第二季度為4.65美元。稀釋後每股收益的下降主要是由於2024財年第二季度淨收益下降，但稀釋後股份減少部分抵消了這一影響。
2024財年和2023財年六個月比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 |
| 2024年7月28日 | | 2023年7月30日 |
| 百萬美元 | $ | | %
淨銷售額 | | $ | | %
淨銷售額 |
| 淨銷售額 | $ | 79,593 | | | | | $ | 80,173 | | | |
| 毛利 | 26,849 | | | 33.7 | % | | 26,714 | | | 33.3 | % |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | 13,811 | | | 17.4 | | | 13,270 | | | 16.6 | |
| 折舊及攤銷 | 1,425 | | | 1.8 | | | 1,304 | | | 1.6 | |
| 總運營支出 | 15,236 | | | 19.1 | | | 14,574 | | | 18.2 | |
| 營業收入 | 11,613 | | | 14.6 | | | 12,140 | | | 15.1 | |
| 利息和其他（收入）費用： | | | | | | | |
| 利息收入和其他淨額 | (141) | | | (0.2) | | | (74) | | | (0.1) | |
| 利息開支 | 1,058 | | | 1.3 | | | 943 | | | 1.2 | |
| 利息和其他，淨額 | 917 | | | 1.2 | | | 869 | | | 1.1 | |
| 扣除所得税準備前收益 | 10,696 | | | 13.4 | | | 11,271 | | | 14.1 | |
| 所得税撥備 | 2,535 | | | 3.2 | | | 2,739 | | | 3.4 | |
| 淨收益 | $ | 8,161 | | | 10.3 | % | | $ | 8,532 | | | 10.6 | % |
—————
注：由於四捨五入，某些百分比之和可能不等於總數。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | |
| 選定的財務和銷售數據： | 7月28日，
2024 | | 7月30日，
2023 | | 更改百分比 |
可比銷售額（%變化） | (3.1) | % | | (3.2) | % | | 不適用 |
可比客户交易（%變化） (1) | (1.9) | % | | (3.4) | % | | 不適用 |
可比平均門票（%變化） (1) | (1.3) | % | | 0.1 | % | | 不適用 |
客户交易量（百萬） (1) | 837.8 | | | 850.1 | | | (1.4) | % |
平均門票 (1) (2) | $ | 89.72 | | | $ | 90.92 | | | (1.3) | |
每零售平方英尺銷售額 (1) (3) | $ | 616.17 | | | $ | 638.50 | | | (3.5) | % |
稀釋後每股收益 | $ | 8.23 | | | $ | 8.46 | | | (2.7) | % |
—————
(1)不包括HD Supply和RS的結果。目前，我們仍在評估是否將SAS結果納入我們選擇的銷售指標中。
(2)平均票價代表每筆交易支付的平均價格，管理層用它來監測公司的業績，因為它是衡量銷售業績的主要驅動力。
(3)每零售平方英尺銷售額代表年化銷售額除以零售店平方英尺。每零售平方英尺銷售額是基於我們商店的總平方英尺的銷售效率的衡量標準，管理層用它來監控公司零售業務的業績，作為這些零售業務的自有和租賃平方英尺生產率的指標。
銷售
我們通過評估淨銷售額和可比銷售額來評估我們的銷售業績。
淨銷售額。2024財年前6個月的淨銷售額為796美元億，比2023財年前6個月的802美元億下降了0.7%。2024財年前六個月淨銷售額的下降反映了負面可比銷售環境的影響，這主要是由可比客户交易和可比平均門票減少所推動的。淨銷售額的下降被收購SRS的銷售額、我們在2023財年完成的收購以及新開的門店部分抵消。自收購完成以來，包括在我們2024財年前六個月業績中的可歸因於SR的淨銷售額總計13億美元。
2024財年前六個月，在線銷售額佔淨銷售額的15.1%，與2023財年前六個月相比增長了3.6%。
美元走弱對2024財年前六個月的淨銷售額產生了積極影響，萬的淨銷售額為8,400美元。
可比銷售額。與2023財年前六個月相比，2024財年前六個月的總可比銷售額下降了3.1%，反映出可比客户交易量下降了1.9%，可比平均門票下降了1.3%。可比客户交易量的減少主要反映了宏觀經濟不確定性加劇和其他宏觀經濟因素的影響，包括持續的高利率環境對家居裝修需求的壓力。可比平均票價的下降主要反映了與去年相比價格的穩定，但對新產品和創新產品的需求略有抵消。
在2024財年前六個月，我們的建材銷售部門公佈了與2023財年前六個月相比的積極可比銷售額。與2023財年前六個月相比，我們所有其他銷售部門在2024財年前六個月的可比銷售額均為負。
毛利
2024財年前六個月的毛利潤增長了0.5%，從2023財年前六個月的267美元億增至268美元億。毛利潤佔淨銷售額的百分比，即毛利率，在2024財年前六個月為33.7%，而2023財年前六個月為33.3%。2024財年前六個月毛利率的增長反映了我們主要部門運輸成本的降低和收縮的減少，但由於SRS毛利率被納入我們的綜合業績，這部分抵消了這一增長。
運營費用
我們的運營費用由SG&A和折舊及攤銷組成。
銷售，一般和行政。2024年財年前六個月的SG&A增加了54100美元的萬，增幅為4.1%，從2023年前六個月的133萬美元億增至138億美元億。作為淨銷售額的百分比，SG&A在2024財年前六個月為17.4%，而2023財年前六個月為16.6%，這主要是由於從負可比銷售環境中去槓桿化，較低的法律相關福利，以及較高的工資成本。
折舊和攤銷。 2024年財年前六個月的折舊和攤銷增加了12100美元萬，增幅為9.3%，從2023年財年前六個月的13美元億增至14億。2024財年前六個月和2023財年前六個月的折舊和攤銷佔淨銷售額的百分比分別為1.8%和1.6%，主要反映了無形資產攤銷費用增加了5,400美元萬，其中3,900美元萬與收購SRS有關，對業務持續投資的折舊費用增加，以及從負可比銷售環境中去槓桿化。
利息和其他，淨額
利息和其他方面，2024年前六個月的淨萬增加了4,800美元，增幅為5.5%，從2023年前六個月的86900美元萬增至91700美元萬。作為淨銷售額、利息和其他的百分比，2024財年前六個月的淨額為1.2%，而2023財年前六個月為1.1%，這主要是由於長期債務和商業票據借款增加導致的利息支出增加，部分被收購SRS前2024財年上半年現金餘額增加導致的利息收入增加所抵消。
所得税撥備
我們在2024財年前六個月的綜合有效所得税税率為23.7%，而2023財年前六個月的綜合有效所得税税率為24.3%。我們有效税率的下降是由2024財年前六個月確認的某些離散税收優惠推動的。
稀釋後每股收益
2024財年前六個月的稀釋後每股收益為8.23美元，而2023財年前六個月的稀釋後每股收益為8.46美元。稀釋後每股收益的下降主要是由於2024財年前六個月淨收益下降，部分被較低的稀釋後股票所抵消。
非GAAP財務指標
為了清楚地説明我們的經營業績，我們在報告中補充了某些非公認會計準則的財務指標。然而，這種補充信息不應孤立地考慮，也不應作為相關GAAP措施的替代品。本文提出的非GAAP財務衡量標準可能與其他公司使用的類似衡量標準不同。
投資資本回報率
我們相信，ROIC對管理層、投資者和評級機構來説都是有意義的，因為它衡量了我們如何有效地配置我們的資本基礎。ROIC是盈利能力的衡量標準，而不是公認會計準則下的財務表現衡量標準。我們將淨資產收益率定義為最近12個月期間的NOPAT，這是一種非GAAP財務指標，除以平均債務和股本。我們將平均債務和權益定義為最近12個月期間的期初和期末長期債務(包括本期分期付款)和權益的平均值。
下表列出了ROIC的計算，以及NOPAT與淨收益(最具可比性的GAAP衡量標準)的對賬：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至12個月 |
| 百萬美元 | 7月28日， 2024 (2) | | 7月30日，
2023 |
| 淨收益 | $ | 14,772 | | | $ | 16,233 | |
| 利息和其他，淨額 | 1,813 | | | 1,683 | |
| 所得税撥備 | 4,577 | | | 5,124 | |
| 營業收入 | 21,162 | | | 23,040 | |
所得税調整(1) | (5,044) | | | (5,555) | |
| NOPAT | $ | 16,118 | | | $ | 17,485 | |
| | | |
| 平均債務和權益 | $ | 50,534 | | | $ | 42,084 | |
| | | |
| ROIC | 31.9 | % | | 41.5 | % |
—————
(1)所得税調整的定義是營業收入乘以過去12個月的實際税率。
(2)截至2024年7月28日的12個月僅包括自收購日期2024年6月18日以來的SRS的經營業績，與我們的合併財務報表一致。
流動資金和資本資源
截至2024年7月28日，我們擁有16美元億現金和現金等價物，其中11美元億由我們的海外子公司持有。我們相信，我們目前的現金狀況、運營產生的現金流、商業票據計劃的可用資金以及進入長期債務資本市場的機會，不僅足以滿足我們的運營要求、任何必要的債務償還和其他合同義務的履行，而且還使我們能夠在未來幾個財年投資於業務、為股息支付提供資金，併為任何股票回購提供資金。此外，我們認為，如有必要，我們有能力獲得替代資金來源。
我們的重要現金需求包括在正常業務過程中產生的合同義務和其他義務。這些債務主要包括長期債務和相關利息支付、經營和融資租賃債務以及購買債務。除了我們的現金需求外，我們還遵循嚴格的資本配置方法。這種方法首先優先投資於企業，然後支付股息，目的是以股票回購的形式將多餘的現金返還給股東。2024年3月，我們暫停了股票回購，以期收購SRS。我們目前不計劃恢復股票回購，直到我們使用我們的多餘現金來減少我們的未償債務。
在2024財年的前六個月，我們以資本支出的形式將大約16美元的億重新投入到我們的業務中。在2024財年，根據我們每年約佔淨銷售額2%的預期，我們計劃以資本支出的形式將約30美元的億至35美元的億重新投入到我們的業務中，投資重點是新商店和改善客户體驗，包括通過技術和其他差異化功能的開發。然而，我們可能會根據需要或適當的情況調整資本支出，以支持業務運營、加強長期戰略定位或對經濟環境作出反應。
2024年2月，我們宣佈將季度現金股息從每股2.09美元增加到2.25美元，增幅為7.7%。在2024財年的前六個月，我們向股東支付了45億的現金股息。我們打算在未來派發股息；然而，未來的任何股息將由我們的董事會根據我們的收益、資本要求、財務狀況和董事會認為相關的其他因素宣佈。
2023年8月，我們的董事會批准了150億美元的股票回購授權，取代了2022年8月批准的150億美元的億授權。2023年8月的授權沒有規定的到期日期。截至2024年7月28日，在150億美元的股份回購授權中，約有117美元的億可用。在2024年財政年度的前六個月，我們通過公開市場購買普通股支付了64900美元萬的現金，然後在2024年3月暫停股票回購，如上所述。
債務
2024年初，我們有一個商業票據計劃，允許借款高達50億美元。在我們的計劃方面，我們與一個銀行財團擁有50億美元借款的後備信貸安排，其中包括定於2027年7月到期的五年期35億美元信貸安排和定於2024年7月到期的364天15億美元信貸安排。截至2024年1月28日，我們的商業票據計劃或備用信貸安排下沒有未償還的借款。
2024年5月，我們將商業票據計劃從50億美元增加到195億美元，與收購SRS的預期融資有關(見注10)。2024年5月，隨着商業票據計劃的增加，我們還簽訂了三項額外的後備信貸安排，包括定於2025年5月到期的364天35億美元信貸安排，定於2027年5月到期的三年期10億美元信貸安排，以及定於2025年5月到期的364天100億美元信貸安排。100億美元的信貸安排還規定，該安排下的承諾和任何借款將減去我們從未來任何債券發行中獲得的現金淨收益。
2024年6月，在2024年6月18日收購SRS之前，我們籌集了超過150億美元的商業票據借款，為這筆交易提供資金。2024年6月25日，我們收到了發行100億美元長期債務的收益，並立即用所得資金償還了這些商業票據借款中約100億美元的億。2024年6月27日，我們終止了100億美元的後備信貸安排，隨後將我們的商業票據計劃從195億美元減少到95億美元。
2024年7月，我們還完成了364天15億美元信貸安排的續簽，將到期日從2024年7月延長至2025年7月。截至2024年7月28日，我們的商業票據計劃允許借款高達95億美元，並得到95億美元后備信貸安排的支持。
我們2024財年前六個月的所有短期借款均屬於我們的商業票據計劃，任何時候的最高未償金額均為1530億美元。截至2024年7月28日，我們的商業票據計劃下的未償借款為250億美元，加權平均利率為5.4%，我們的備用信貸安排下沒有未償借款，並且我們遵守了信貸安排中包含的所有契約，預計這些契約都不會影響我們的流動性或資本資源。
作為我們資本管理戰略的一部分，我們還不時發行優先票據。如上所述，2024年6月，我們發行了1000億美元的優先票據，以收購RS的融資。另外，2024年2月，我們償還了110億美元的到期優先票據。
管理我們優先票據的契約通常不會限制我們產生額外債務的能力，也不會要求我們保持財務比率或特定的淨值或流動性水平。管理我們紙幣的契約包含各種習慣契約；然而，預計這些契約都不會影響我們的流動性或資本資源。看見注5我們的合併財務報表，以進一步討論我們的債務安排。
現金流彙總
經營活動
運營產生的現金流為我們提供了重要的流動性來源。我們的運營現金流主要來自從客户那裏收到的現金，被我們為產品和服務、相關薪酬、運營、佔用成本和所得税支付的現金所抵消。由經營活動提供或用於經營活動的現金也受營運資本變化的影響。營運資金在任何時間點都受到許多變量的影響，包括季節性、庫存管理和類別擴展、現金收付的時間、供應商付款條件以及匯率波動。
與2023財年前6個月相比，2024財年前6個月由經營活動提供的淨現金減少了13億美元，這主要是由於營運資本的變化和淨收益的略有下降。營運資本的變化主要是由2024財年前六個月的正常化庫存水平推動的，而2023財年的庫存則是戰略性減少的。
投資活動
與2023財年前6個月相比，2024財年前6個月用於投資活動的淨現金增加了172億，這主要是由於為收購SR支付了176億現金對價，扣除收購的現金。
融資活動
2024年財政年度前6個月融資活動提供的淨現金主要反映了約1億億的長期債務淨收益和25億的商業票據借款收益，扣除償還後，部分被支付的45億現金股息、13億的長期債務償還和2024年3月暫停股票回購之前的64900萬的股票回購所抵消。2023財年前六個月用於融資活動的淨現金主要是50億的股票回購，42億的現金股息和11億的長期債務償還。
2024財年前六個月，融資活動產生的現金淨流入總額增加了164萬美元，這主要歸因於收購億的融資。具體而言，如上所述，商業票據借款和發行100億美元億長期債務，以及暫停股票回購導致手頭現金增加，被用來為收購SRS支付的現金提供資金。
關鍵會計估計
在2024財年前六個月，我們的關鍵會計估計或我們在2023年Form 10-k中披露的重要會計政策沒有發生變化，但如下所述。我們的重要會計政策披露於注：1到我們的合併財務報表。
企業合併
我們採用收購會計方法對企業合併進行會計核算，這要求一旦獲得控制權，所有收購的資產和承擔的負債都按收購日各自的公允價值入賬。確定可確認資產和負債的公允價值需要估計，並在公允價值不容易獲得時使用估值技術，並需要大量的管理層判斷。對於在企業合併中收購的無形資產的估值，我們通常使用收益法。具體地説，對於SRS的收購，我們使用了多期超額收益法來評估客户關係無形資產。用於估計客户關係公允價值的重要假設包括預測收入、客户流失率和貼現率。儘管本公司相信其對公允價值的估計是合理的，但由於做出此類估計所涉及的內在不確定性，實際財務結果可能與這些估計不同。有關未來財務業績的假設或其他基本假設的改變，可能會對所收購的客户關係無形資產的公允價值的釐定產生重大影響。
取得的可確認資產和承擔的負債的收購價超過公允價值的部分計入商譽。在自收購日期起計最多一年的計量期內，由於在我們的初步估計中使用初步信息，我們可能會記錄對收購資產和承擔的資產和負債的調整，以及相應的商譽抵銷。在計量期結束時，任何後續調整均計入收益。
附加信息
有關已經影響或預計將對我們的綜合財務狀況、經營結果或現金流產生重大影響的會計聲明的信息，請參閲注1到我們的合併財務報表。
第3項關於市場風險的定量和定性披露。
我們對市場風險的敞口主要是由於與我們的長期債務組合相關的利率波動造成的。我們還面臨着外幣匯率波動的風險，因為我們的海外業務換算成美元，以及這些外國業務購買不以當地貨幣計價的商品。此外，我們可能會經歷與我們購買和銷售某些商品相關的通貨膨脹和通貨緊縮。在2024年的前六個月，我們對市場風險的敞口與2023年Form 10-k中披露的風險敞口沒有實質性變化，包括我們用來管理此類風險敞口的工具類型。
項目4.控制和程序
在首席執行官和首席財務官的指導和參與下，我們評估了我們的披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(E)條所定義)，並得出結論，我們的披露控制和程序截至2024年7月28日有效。
我們正在進行一項業務轉型計劃，其中包括升級和遷移某些會計和財務系統。我們計劃在未來幾年內繼續遷移更多的業務流程，並隨着轉型的繼續，已經並將繼續修改某些內部控制流程的設計和實施。
除上文所述外，在截至2024年7月28日的財政季度內，我們對財務報告的內部控制並無其他重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
除下文所述外，根據我們在第一部分第3項中的披露，在2024財年前六個月沒有實質性變化。我們的《法律訴訟》2023年年表10-k。
美國證券交易委員會法規要求，如果我們有理由相信根據聯邦、州或地方環境法規提起的訴訟可能導致超過規定門檻的經濟制裁，則我們必須披露有關此類訴訟的某些信息。根據美國證券交易委員會的規定，該公司使用100美元萬的門檻來確定是否需要披露任何此類訴訟程序。
2023年12月，家得寶收到華盛頓州生態部(DOE)的違規通知，指控向華盛頓的客户銷售一種2022年被該州普遍禁止零售的製冷劑。2024年6月26日，美國能源部向家得寶發出處罰通知，評估對涉嫌違規行為的民事罰款約160萬。在2024財年第二季度，我們與美國能源部解決了這一問題，並支付了民事罰款。
第1A項。風險因素。
除本報告所載的其他資料外，你還應認真考慮第一部分第1A項下討論的因素。風險因素和2023年其他地方的10-K表格。這些風險和不確定性可能會對我們的業務、綜合財務狀況、經營結果或現金流產生實質性的不利影響。我們的運營還可能受到我們目前不知道的其他因素的影響，或者受到我們目前認為對我們的業務不重要的因素的影響。2023年表格10-k中討論的風險因素沒有實質性變化。
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。
發行人購買股權證券
下表列出了2024財年第二季度每個財月購買的股票數量和平均價格：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 購買的股份總數(1) | | 每股平均支付價格(1)(3) | | 作為公開宣佈的計劃的一部分，購買的股票總數(2) | | 根據該計劃，可能尚未購買的股票的美元價值(2)(3) |
| 2024年4月29日-2024年5月26日 | | 4,477 | | | $ | 361.04 | | | — | | | $ | 11,657,503,041 | |
| 2024年5月27日-2024年6月23日 | | 2,271 | | | 335.02 | | | — | | | 11,657,503,041 | |
| 2024年6月24日-2024年7月28日 | | 1,941 | | | 350.36 | | | — | | | 11,657,503,041 | |
| | 8,689 | | | 351.86 | | | — | | | |
—————
(1)這些金額包括根據我們的綜合股票激勵計劃(經2022年5月19日修訂和重申)和我們的1997年綜合股票激勵計劃(統稱為“計劃”)進行的回購。根據該計劃，參與者交出股票，作為對授予限制性股票的適用預扣税款的支付。這些計劃的參與者還可以通過交出參與者已經擁有的普通股作為行權價格的付款來行使股票期權。計劃參與者如此交出的股份將根據計劃和適用獎勵協議的條款進行回購，而不是根據公開宣佈的股份回購計劃進行回購。
(2)2023年8月14日，我們的董事會批准了150億美元的股份回購授權，取代了2022年8月18日批准的150億美元的億授權。2023年8月的授權沒有規定的到期日期。2024年3月，我們暫停了股票回購，以期收購SRS。
(3)不包括股票回購產生的消費税。
出售未登記的證券
在2024財年第二季度，我們根據證券法第4(A)(2)節和美國證券交易委員會規則D第506條規定的豁免註冊，在家得寶公司非僱員董事遞延股票薪酬計劃下發行了2,351個遞延股票單位。在2024財年第二季度，遞延股票單位被貸記到那些選擇以遞延股票單位而不是現金的形式接受全部或部分董事會聘任的非僱員董事的賬户。在本計劃所述服務終止後，遞延股票單位按一對一的基礎轉換為普通股。
在2024財年第二季度，我們根據證券法對非自願、非繳費計劃的登記要求的豁免，將937個遞延股票單位貸記到恢復計劃下的參與者賬户。在這些計劃所述的服務終止後，遞延股票單位按一對一的基礎轉換為普通股。
第5項其他資料
貿易安排
在截至2024年7月28日的財季中，董事或公司高管通過或已終止“規則10b5-1交易安排”或“非規則10b5-1交易安排”，每個術語在美國證券交易委員會S-k條例第408(A)項中定義。
項目6.展品。
標有星號（*）的展品通過引用之前向SEC提交的展品或附錄而納入，如括號中的參考文獻所示。所有其他證據均隨附存檔或提供。
| | | | | | | | |
| 展品 | | 描述 |
2.1 | *‡ | 家得寶公司（Home Depot，Inc.）於2024年3月27日簽署的合併協議和計劃，Star收購合併Sub Inc.，Shingle Acquisition Holdings，Inc和Shingle Acquisition，LP [2024年5月21日提交的表格10-Q，附件2.1] |
3.1 | * | 家得寶公司修訂並重述的註冊證書 [2011年9月1日提交的表格10-Q，附件3.1] |
3.2 | * | 家得寶公司章程(As修訂並重述生效於2023年2月23日） [2023年2月28日提交的8-k表格，附件3.2] |
4.1 | * | 公司與紐約銀行梅隆信託公司（N.A.）簽訂的契約日期為2005年5月4日，作為受託人 [2005年5月6日提交的表格S-3，附件4.1] |
4.2 | * | 2025年12月24日到期的浮動利率票據形式 [2024年6月25日提交的8-k表格，附件4.2] |
4.3 | * | 年息5.100釐的債券，2025年12月24日到期 [表格8-k於2024年6月25日提交，附件4.3] |
4.4 | * | 年息5.150釐的票據，2026年6月25日到期 [表格8-k於2024年6月25日提交，附件4.4] |
4.5 | * | 年息4.875釐的票據，2027年6月25日到期 [表格8-k於2024年6月25日提交，附件4.5] |
4.6 | * | 年息4.750釐的票據，2029年6月25日到期 [表格8-k於2024年6月25日提交，附件4.6] |
4.7 | * | 年息4.850釐的票據，2031年6月25日到期 [表格8-k於2024年6月25日提交，附件4.7] |
4.8 | * | 年息4.950釐的票據，2034年6月25日到期 [2024年6月25日提交的8-k表格，附件4.8] |
4.9 | * | 年息5.300釐的票據，2054年6月25日到期 [2024年6月25日提交的8-k表格，附件4.9] |
4.10 | * | 年息5.400釐的票據，2064年6月25日到期 [表格8-k於2024年6月25日提交，附件4.10] |
10.1 | ‡ | 截至2024年5月7日由家得寶公司、作為協議當事人的銀行和作為行政代理的摩根大通銀行簽署的364天循環信貸安排協議 |
10.2 | ‡ | 截至2024年5月7日由家得寶公司、作為協議當事人的銀行和作為行政代理的摩根大通銀行簽署的三年期循環信貸安排協議 |
10.3 | ‡ | 截至2024年5月7日由家得寶公司、作為協議當事人的銀行和作為行政代理的摩根大通銀行簽署的364天循環信貸安排協議 |
15.1 | | 獨立註冊會計師事務所的認可 |
31.1 | | 根據第13 a-14（a）條對主席、總裁和首席執行官的認證 |
31.2 | | 根據第13 a-14（a）條對執行副總裁兼首席財務官的認證 |
32.1 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條提供的主席、總裁和首席執行官證書 |
32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條提供的執行副總裁兼首席財務官認證 |
| 101.INS | | MBE實例文檔-實例文檔不會出現在Interactive Data文件中，因為其MBE標籤嵌入在Inline MBE文檔中 |
| 101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
| 101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| 101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
| 101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
| 101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
| 104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
—————
‡ 根據S-k法規第601（a）（5）項，本文件中省略了本展品的某些附表和其他類似附件。註冊人將根據要求向SEC提供此類遺漏文件的副本。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| | | | | |
THE Home Depot，Inc. (註冊人) |
| |
| 作者： | /s/愛德華·P·戴克 |
| Edward P. Decker，董事長、總裁兼首席執行官（首席執行官） |
|
| /s/理查德·V·麥克海爾 |
| Richard V. McPhail，執行副總裁兼首席財務官（首席財務官） |
| |
| /s/ Kimberly R.斯卡迪諾 |
| 金伯利河Scardino，高級副總裁-財務、首席會計官兼主計長（首席會計官） |
|
| 日期： | 2024年8月19日 |
