附錄 99.1
TSS, INC.公佈強勁的2024年第二季度業績
淨收入增長345%,調整後息税折舊攤銷前利潤增長62%
與 2023 年第二季度相比
德克薩斯州朗德羅克 — 2024 年 8 月 14 日 — TSS, Inc.(場外交易代碼:TSSI), 一家集成了人工智能和其他高性能計算基礎設施和軟件的數據中心服務公司今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度和六個月期間的業績。
TSS首席執行官達裏爾·德萬表示:“在第二季度,我們對產能進行了大量投資,產能於6月初上線。”“這種擴展,加上流程的改進,顯著增加了我們的機架集成的容量,並縮短了在現有設施內完成每個機架的週期。隨着人工智能市場的整體擴大,對與生成式人工智能相關的服務器機架的需求激增,推動了擴張。”
“需要明確的是,我們一直預期的音量增長正在進行中。我們的OEM客户擁有強大的渠道,我們看到他們的交易已開始完成,其中包括一項重要項目,該計劃於第二季度啟動,將對第三季度產生更大的影響。我們認為,我們在第二季度的表現預示着未來的業績。隨着OEM管道的實現,我們在關鍵客户計劃中的戰略參與預示着光明的未來。”
第二季度亮點(未經審計):
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2024年第二季度收入為1,220萬美元,而2023年同期為1,450萬美元: |
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高收益系統集成和設施管理收入合計720萬美元,增長了83%; |
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採購收入為490萬美元,而去年同期為1,060萬美元。 |
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毛利為450萬美元,比上年同期增長41%,這得益於高收益服務線的增長。 |
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營業收入較上一季度增長74%。 |
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淨收入為140萬美元,較上一季度的30萬美元增長了345%。 |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤為200萬美元,較上一季度的120萬美元增長了62%。 |
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從 2024 年 6 月開始,增強支持人工智能的機架的系統集成。 |
上半年亮點(未經審計):
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截至2024年6月30日的六個月收入為2810萬美元,與2023年前六個月相比增長了33%。 |
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高收益系統集成和設施管理收入為1150萬美元,與去年同期相比增長30%; |
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採購收入為1,650萬美元,與去年同期相比增長34%。 |
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毛利為730萬美元,較上年初至今增長48%,這主要是由於高收益服務線的增長。 |
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與2023年上半年相比,營業收入增長了530%。 |
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淨收入為140萬美元,而去年迄今為止的虧損為50萬美元 |
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截至2024年6月30日的六個月中,調整後的息税折舊攤銷前利潤為240萬美元,較2023年同期的80萬美元增長了211%。 |
德萬繼續説:“我們在2024年上半年的表現凸顯了我們對執行的關注。我們實現了2,800萬美元的總收入——同比增長33%——並擴大了盈利能力,同時對業務進行了投資。與2023年上半年的虧損相比,這是一個強勁的轉機。重要的早期基於人工智能的客户計劃始於第二季度,一直延續到第三季度,為下半年的強勁表現奠定了基礎。在我們幫助塑造數字基礎設施的未來時,我們對未來保持樂觀。”
季度電話會議詳情
該公司計劃於美國東部時間2024年8月14日星期三下午4點舉行電話會議,討論2024年第二季度的財務業績。要參加電話會議,請撥打 (800) 715-9871(來自美國或加拿大的免費電話)。其他國際來電者可以撥打1-646-307-1963的電話。事件 ID 號為 1261274。投資者還可以在www.webcaster4.com/webcast/page/page/2294/51043上觀看本次電話會議的網絡直播,並在網絡直播結束後重播為期一年的電話會議。請在通話結束後等待大約四個小時才能播放錄製的網絡直播。本次錄製的網絡直播的鏈接也將在我們的網站上提供,網址為 https://tss-inc.ir.rdgfilings.com。
關於非公認會計準則財務指標
調整後的息税折舊攤銷前利潤是公認會計原則(GAAP)中未定義的補充財務指標。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除淨利息支出、所得税、折舊和攤銷、商譽和其他無形資產減值損失、股票薪酬、壞賬準備金和某些特殊項目前的淨收益(虧損)。我們之所以列出調整後息税折舊攤銷前利潤,是因為我們認為這種經營業績的補充指標排除了可能或可能對我們在任何特定時期的經營業績產生不成比例的正面或負面影響的項目,有助於持續比較我們在各個報告期內的經營業績。在確定激勵性薪酬時,我們還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為評估某些管理人員績效的因素。
調整後的息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司報告的類似標題的指標相提並論。調整後的息税折舊攤銷前利潤雖然提供了有用的信息,但不應孤立地考慮,也不能將其作為GAAP確定的淨收入或現金流的替代方案。根據美國聯邦證券法的G條例,調整後的息税折舊攤銷前利潤已與最接近的GAAP指標進行了對賬,該對賬位於本新聞稿中包含的合併運營報表之後的 “調整後息税折舊攤銷前利潤對賬” 標題下。
關於 TSS, Inc.
TSS 專門簡化複雜的過程。TSS的使命是簡化高性能計算基礎設施和軟件的集成和部署,確保最終用户快速獲得並有效利用必要的技術。該公司以靈活性著稱,構建、集成和部署定製的大容量解決方案,為數據中心提供支持,並促進生成式人工智能和其他滿足現代計算、數據和業務需求必不可少的前沿技術的數字化轉型。TSS的聲譽建立在激情和經驗、質量和快速實現價值的基礎上。作為全球領先的數據中心技術提供商值得信賴的合作伙伴,該公司每年管理和部署數十億美元的技術。欲瞭解更多信息,請訪問 www.tsiusa.com。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含 “前瞻性陳述”,即與未來而非過去的事件、計劃和前景相關的陳述。在這種情況下,前瞻性陳述可能涉及諸如我們預期的未來業務和財務業績之類的問題,並且通常包含 “指導”、“前景”、“期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“應該” 或 “將” 等詞語。就其性質而言,前瞻性陳述涉及不同程度的不確定性問題。可能對公司未來業績產生不利或積極影響的特殊不確定性包括:我們可能沒有足夠的資源為我們的業務提供資金,可能需要發行債務或股權來獲得額外資金;我們依賴來自有限數量客户的很大一部分收入以及我們實現客户羣多元化的能力;與在競爭激烈的行業中運營相關的風險;與供應鏈挑戰相關的風險;與勞動力市場條件變化相關的風險;與實施勞動力市場狀況相關的風險新的企業資源信息技術系統;與我們的採購服務業務發展相關的風險;與影響我們所服務行業的快速技術、結構和競爭變革相關的風險;妥善管理複雜項目所涉及的風險;與可能在短時間內取消客户合同相關的風險;與我們繼續實施戰略的能力相關的風險,包括有足夠的財務資源來執行該戰略;以及我們在向其提交的文件中披露的其他風險和不確定性美國證券交易委員會,包括截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告。這些不確定性可能導致我們的未來實際業績與前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異。我們不承諾更新我們的前瞻性陳述。
公司聯繫人:
TSS, Inc.
首席財務官丹尼·奇斯姆
電話:(512) 310-1000
或者
Pierpont Communications 的
(512) 497-9880
TSS, Inc.
合併資產負債表
(以千計,面值除外)
6月30日 |
十二月三十一日 |
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2024 |
2023 |
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(未經審計) |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
$ | 8,311 | $ | 11,831 | ||||
合同和其他應收賬款,淨額 |
6,995 | 3,527 | ||||||
未完成合同超過賬單的成本和估計收益 |
524 | 1,310 | ||||||
庫存,淨額 |
4,939 | 2,343 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
452 | 302 | ||||||
流動資產總額 |
21,221 | 19,313 | ||||||
財產和設備,淨額 |
2,205 | 628 | ||||||
租賃使用權資產 |
3,790 | 4,062 | ||||||
善意 |
780 | 780 | ||||||
無形資產,淨額 |
- | - | ||||||
其他資產 |
909 | 817 | ||||||
總資產 |
$ | 28,905 | $ | 25,600 | ||||
負債和股東' 股權 |
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流動負債 |
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應付賬款和應計費用 |
$ | 13,693 | $ | 14,362 | ||||
遞延收入,當前 |
4,960 | 3,370 | ||||||
租賃負債的流動部分 |
759 | 688 | ||||||
流動負債總額 |
19,412 | 18,420 | ||||||
遞延收入,非當期 |
1,044 | - | ||||||
租賃負債的非流動部分 |
3,295 | 3,631 | ||||||
負債總額 |
23,751 | 22,051 | ||||||
股東權益 |
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優先股,面值0.0001美元;截至2024年6月30日和2023年12月31日已授權1,000股;未發行 |
- | - | ||||||
普通股,面值0.0001美元;截至2024年6月30日和2023年12月31日已授權49,000股;已發行24,244和23,533股;截至2024年6月30日和2023年12月31日分別已發行22,302和21,771股 |
2 | 2 | ||||||
額外的實收資本 |
72,428 | 72,103 | ||||||
截至2024年6月30日和2023年12月31日按成本計算的美國國庫股票1,942股和1,762股 |
(2,382) | ) | (2,245 | ) | ||||
累計赤字 |
(64,894) | ) | (66,311) | ) | ||||
股東權益總額 |
5,154 | 3,549 | ||||||
負債和股東權益總額 |
$ | 28,905 | $ | 25,600 |
TSS, Inc.
簡明合併運營報表
(以千計,每股價值除外,未經審計)
截至6月30日的三個月 |
截至6月30日的六個月 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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運營結果: |
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收入 |
$ | 12,159 | $ | 14,537 | $ | 28,052 | $ | 21,111 | ||||||||
收入成本 |
7,623 | 11,315 | 20,802 | 16,203 | ||||||||||||
毛利潤 |
4,536 | 3,222 | 7,250 | 4,908 | ||||||||||||
運營費用: |
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銷售、一般和管理 |
2719 | 2,159 | 5,108 | 4,421 | ||||||||||||
折舊和攤銷 |
117 | 88 | 188 | 177 | ||||||||||||
總運營成本 |
2836 | 2,247 | 5,296 | 4,598 | ||||||||||||
營業收入 |
1,700 | 975 | 1,954 | 310 | ||||||||||||
利息支出,淨額 |
272 | 648 | 501 | 760 | ||||||||||||
其他收入(支出),淨額 |
- | - | - | - | ||||||||||||
所得税前收入(虧損) |
1,428 | 327 | 1,453 | (450 | ) | |||||||||||
所得税支出 |
26 | 12 | 36 | 21 | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | 1,402 | $ | 315 | $ | 1,417 | $ | (471) | ) | |||||||
普通股每股收益(虧損)——基本 |
$ | 0.06 | $ | 0.01 | $ | 0.06 | $ | (0.02) | ) | |||||||
普通股每股收益(虧損)——攤薄 |
$ | 0.06 | $ | 0.01 | $ | 0.06 | $ | (0.02) | ) |
TSS, Inc.
調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬(GAAP 與非 GAAP)
(以千計,未經審計)
截至6月30日的三個月 |
截至6月30日的六個月 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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淨收益(虧損) |
$ | 1,402 | $ | 315 | $ | 1,417 | $ | (471) | ) | |||||||
利息支出,淨額 |
272 | 648 | 501 | 760 | ||||||||||||
折舊和攤銷 |
117 | 88 | 188 | 177 | ||||||||||||
所得税支出 |
26 | 12 | 36 | 21 | ||||||||||||
EBITDA |
$ | 1,817 | $ | 1,063 | $ | 2,142 | $ | 487 | ||||||||
基於股票的薪酬 |
155 | 160 | 305 | 299 | ||||||||||||
調整後 EBITDA |
$ | 1,972 | $ | 1,223 | $ | 2447 | $ | 786 |