新聞稿

附錄 99.1

 

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aST SpaceMobile提供最新業務和2024年第二季度業績

 

德克薩斯州米德蘭，2024年8月14日——aST SpaceMobile, Inc.（“aST SpaceMobile”）（納斯達克股票代碼：ASTS）正在提供截至2024年6月30日的第二季度業務最新情況，該公司正在建設第一個也是唯一一個可由日常智能手機直接訪問的天基蜂窩寬帶網絡，專為商業和政府應用而設計。

 

aSt SpaceMobile創始人、董事長兼首席執行官亞伯·阿維蘭説：“我們正處於aSt SpaceMobile的關鍵時刻。”“我們的前五顆商用衞星抵達發射場標誌着多年來與At＆t、谷歌、Verizon、沃達豐和樂天等行業領導者合作的不懈創新和毅力達到了頂峯。即將進行的軌道發射是朝着完成我們的使命邁出的重要一步，即消除死區，為全球社區提供天基蜂窩寬帶連接。”

 

業務更新

•
首批5顆商用衞星定於9月上半月進行專用軌道發射，每顆都是有史以來在低地球軌道上商業部署的最大通信陣列
o
在德克薩斯州的aST SpaceMobile製造工廠成功完成了總裝和環境測試
o
衞星目前正在卡納維拉爾角為在確認的發射日期之前整合運載火箭做準備
o
獲得美國聯邦通信委員會批准，獲得發射前5顆商用衞星的初始許可
•
擴大了aSt SpaceMobile的商業生態系統，增加了Verizon作為戰略投資者和客户，加入了美國的At＆T
o
威瑞森的戰略投資帶來了1億美元的財務承諾，包括6500萬美元的商業預付款和3500萬美元的可轉換票據
o
加上5月簽署最終商業協議的At＆t一起，在優質的850 MHZ低頻段頻段頻譜上實現了美國大陸約100％的地域覆蓋目標
o
遵循商業預付款藍圖和商業協議，繼續推進與其他戰略合作伙伴的討論

 

 

 

•
首批5顆能夠在美國全國範圍內提供非連續服務的商用衞星，在優質的低頻段頻譜中使用5,600多個電池
o
預計在未來幾個月內激活在軌服務後，At＆t和Verizon beta測試用户將首次在全國範圍內提供非連續的服務
o
隨着Block 2衞星擴大衞星星座，覆蓋範圍和服務將增加
•
與臺積電一起完成了ASIC芯片流片投放階段，預計將支持將每顆衞星的處理帶寬提高多達10倍
o
AST5000 ASIC 是一種新穎的定製低功耗架構，開發歷時五年，開發成本約為 4,500 萬美元
•
德克薩斯州aST SpaceMobile製造工廠正在對17顆衞星進行初步的二號區塊規劃和生產
o
大約 95% 的垂直整合用於製造衞星組件和子系統，我們擁有或許可其知識產權並控制製造過程
•
通過初步在軌測試和向我們的主要承包商授予額外的早期合同，擴大了美國政府的關係
o
成功地對非通信應用進行了初步在軌和地面測試，這反映在已完成的合同里程碑和收入中
o
最近幾個月，美國政府授予了更多合同，預計還會有更多和更大規模的合同授予

 

2024 年第二季度財務摘要

•
截至2024年6月30日，我們的現金、現金等價物和限制性現金為2.876億美元。根據優先擔保信貸額度，我們還有總收益5,150萬美元的額外流動性可供提取，但須符合某些條件和批准
•
2024年第二季度的總運營支出為6,390萬美元，其中包括2930萬美元的折舊和攤銷以及股票薪酬支出。與2024年第一季度的5,600萬美元相比，增加了790萬美元，這要歸因於一般和管理成本增加了560萬美元，工程服務成本增加了170萬美元，折舊和攤銷費用增加了40萬美元，研發成本增加了20萬美元
•
2024年第二季度調整後的總運營支出為3,460萬美元，與2024年第一季度的3,110萬美元相比增加了350萬美元，這要歸因於調整後的一般和管理成本增加了200萬美元，調整後的工程服務成本增加了130萬美元，研發成本增加了20萬美元 (1)
•
截至2024年6月30日，我們已經產生了約3.475億美元的總資本化財產和設備成本，累計折舊和攤銷額為9,930萬美元。資本化成本包括藍鳥衞星的衞星材料成本、預付的發射費用、BlueWalker 3衞星、包括組裝和測試設備在內的裝配和集成設施以及地面天線的費用

(1) 參見本新聞稿附表中調整後的運營費用與總運營支出的對賬、調整後的工程服務成本與工程服務成本的對賬以及調整後的一般和管理費用與一般和管理成本的對賬。

 

 

 

非公認會計準則財務指標

 

我們在本新聞稿中提到了某些非公認會計準則財務指標，包括調整後的運營費用、調整後的工程服務成本以及調整後的一般和管理成本。我們認為，這些非公認會計準則財務指標是評估我們經營業績的有用指標，因為我們使用這些指標來管理業務，包括編制年度運營預算和財務預測。這些非公認會計準則財務指標沒有美國公認會計原則規定的標準化含義，因此對投資者的用處有限。由於定義不標準化，這些衡量標準可能無法與其他公司的類似衡量標準的計算相提並論，其唯一目的是向投資者提供有用的信息，以更充分地瞭解管理層如何評估業績。這些指標不是，也不應被視為其最直接可比的GAAP指標的替代品。本新聞稿附帶的表格中包含非公認會計準則財務指標和最直接可比的GAAP財務指標的對賬。

 

電話會議信息

 

aST SpaceMobile將於2024年8月14日星期三下午5點（美國東部時間）舉行季度業務更新電話會議。該電話會議將通過aST SpaceMobile投資者關係網站活動頁面上的網絡直播進行直播，網址為 https://ast-science.com/investors/。電話會議結束後不久將提供網絡直播的檔案。

 

關於 AST 太空手機

aST SpaceMobile正在基於我們廣泛的知識產權和專利組合，建造第一個也是唯一一個可直接使用標準的、未經修改的移動設備運行的太空蜂窩寬帶網絡，專為商業和政府應用而設計。我們的工程師和太空科學家的使命是消除當今50億移動用户面臨的連接差距，並最終為數十億未連接的人提供寬帶。欲瞭解更多信息，請在YouTube、X（前身為推特）、LinkedIn和Facebook上關注AST SpaceMobile。觀看此視頻，瞭解太空移動任務的概述。

 

前瞻性陳述

本通信包含非歷史事實的 “前瞻性陳述”，涉及的風險和不確定性可能導致aST SpaceMobile的實際業績與預期和預測的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，包括 “相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“潛在”、“項目”、“預測”、“繼續” 或 “應該”，或者，在每種情況下，它們的負面或其他變體或可比術語。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際業績與預期結果存在重大差異。這些因素中的大多數都在aSt SpaceMobile的控制範圍之外，很難預測。

 

可能導致這種差異的因素包括但不限於：(i) 對aST SpaceMobile戰略和未來財務業績的預期，包括AST的未來業務計劃或目標、SpaceMobile服務的預期功能、Block 1藍鳥衞星的預期發射時間、對移動衞星服務的預期需求和接受度、預期表現和商業機會及競爭對手、獲得監管部門批准的時機、為其研發提供資金的能力活動，收購和保留商業夥伴關係，產品和服務，

 

 

定價、營銷計劃、運營支出、市場趨勢、收入、流動性、現金流和現金用途、資本支出以及aSt SpaceMobile投資增長計劃的能力；（ii）與移動網絡運營商談判與SpaceMobile服務有關的最終協議，以取代初步協議和諒解備忘錄以及與其他各方或政府實體簽訂商業協議的能力；（iii）aST SpaceMobile發展和管理的能力盈利增長並保留其密鑰員工和aSt SpaceMobile對其競爭對手行為的反應及其有效競爭能力；（iv）適用法律或法規的變化；（v）aST SpaceMobile可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性；（vii）可能對AsT SpaceMobile提起的任何法律訴訟的結果；（vii）公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中指出的其他風險和不確定性，包括aST SpaceMobile表格中風險因素部分中的內容10-k 於 2024 年 4 月 1 日向美國證券交易委員會提交。

 

aST SpaceMobile警告説，上述因素清單並不是排他性的。aSt SpaceMobile提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發佈之日。有關確定可能導致實際業績與前瞻性陳述中預期存在重大差異的重要因素的信息，請參閲aST SpaceMobile於2024年4月1日向美國證券交易委員會提交的10-k表格中的風險因素。aST SpaceMobile的證券申報可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov的EDGAR欄目上查閲。除非適用的證券法明確要求，否則aSt SpaceMobile不打算或義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

 

投資者聯繫人：

斯科特·維斯涅夫斯基

investors@ast-science.com

媒體聯繫人：

艾莉森

伊娃墨菲瑞安

917-547-7289

ASTSpaceMobile@allisonpr.com

 

 

第二季度財務業績

 

AST SPACEMOBILE, INC.

簡明合併資產負債表（未經審計）

（千美元，股票數據除外）

 

 

 

截至

 

 

 

2024年6月30日

 

 

2023 年 12 月 31 日

 

 

 

 

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

285,085

 

 

$

85,622

 

受限制的現金

 

 

2,482

 

 

 

2475

 

預付費用

 

 

7,359

 

 

 

4,591

 

其他流動資產

 

 

20,233

 

 

 

14,194

 

流動資產總額

 

 

315,159

 

 

 

106,882

 

 

 

 

 

 

 

 

非流動資產：

 

 

 

 

 

 

財產和設備，淨額

 

 

248,162

 

 

 

238,478

 

經營租賃使用權資產，淨額

 

 

12,344

 

 

 

13,221

 

其他非流動資產

 

 

3,972

 

 

 

2,311

 

總資產

 

$

579,637

 

 

$

360,892

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

12,175

 

 

$

20,575

 

應計費用和其他流動負債

 

 

13,653

 

 

 

23,926

 

合同負債

 

 

21,780

 

 

 

-

 

當期經營租賃負債

 

 

1,517

 

 

 

1,468

 

長期債務的當前部分

 

 

258

 

 

 

252

 

流動負債總額

 

 

49,383

 

 

 

46,221

 

 

 

 

 

 

 

 

非流動負債：

 

 

 

 

 

 

認股證負債

 

 

77,886

 

 

 

29,960

 

非流動經營租賃負債

 

 

10,952

 

 

 

11,900

 

長期債務，淨額

 

 

199,546

 

 

 

59,252

 

負債總額

 

 

337,767

 

 

 

147,333

 

 

 

 

 

 

 

 

承付款和意外開支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

A類普通股，面值0.0001美元；授權8億股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已發行和流通的股票分別為148,751,110和90,161,309股。

 

 

15

 

 

 

9

 

b類普通股，面值0.0001美元；授權2億股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已發行和流通的股票分別為39,747,447和50,041,757股。

 

 

4

 

 

 

5

 

C類普通股，面值0.0001美元；授權1.25億股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已發行和流通的股票分別為78,163,078股。

 

 

8

 

 

 

8

 

額外的實收資本

 

 

427,096

 

 

 

288,404

 

累計其他綜合收益

 

 

52

 

 

 

227

 

累計赤字

 

 

(281,942)

)

 

 

(189,662)

)

非控股權益

 

 

96,637

 

 

 

114,568

 

股東權益總額

 

 

241,870

 

 

 

213,559

 

 

 

 

 

 

 

 

負債總額和股東權益

 

$

579,637

 

 

$

360,892

 

 

 

 

AST SPACEMOBILE, INC.

簡明合併運營報表（未經審計）

（千美元，股票和每股數據除外）

 

 

 

在截至6月30日的三個月中

 

 

 

在截至6月30日的六個月中

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

900

 

 

$

-

 

 

 

$

1,400

 

 

$

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程服務成本

 

 

21,202

 

 

 

22,813

 

 

 

 

40,719

 

 

 

39,296

 

一般費用和管理費用

 

 

17,839

 

 

 

10,221

 

 

 

 

30,126

 

 

 

20,078

 

研究和開發成本

 

 

4,460

 

 

 

10,921

 

 

 

 

8,711

 

 

 

27,302

 

折舊和攤銷

 

 

20,392

 

 

 

14,115

 

 

 

 

40,336

 

 

 

15,848

 

運營費用總額

 

 

63,893

 

 

 

58,070

 

 

 

 

119,892

 

 

 

102,524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入（支出）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

權證負債調整所得（虧損）收益

 

 

(66,140)

)

 

 

6,475

 

 

 

 

(47,926)

)

 

 

13,973

 

利息（支出）收入，淨額

 

 

(2,238

)

 

 

1,724

 

 

 

 

(4,460)

)

 

 

3,816

 

其他收入（支出），淨額

 

 

252

 

 

 

(507)

)

 

 

 

250

 

 

 

(10,743)

)

其他收入（支出）總額，淨額

 

 

(68,126)

)

 

 

7,692

 

 

 

 

(52,136)

)

 

 

7,046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税（費用）福利前虧損

 

 

(131,119)

)

 

 

(50,378)

)

 

 

 

(170,628)

)

 

 

(95,478

)

所得税（費用）補助

 

 

(231)

)

 

 

789

 

 

 

 

(526)

)

 

 

673

 

分配非控股權益前的淨虧損

 

 

(131,350)

)

 

 

(49,589)

)

 

 

 

(171,154)

)

 

 

(94,805)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歸因於非控股權益的淨虧損

 

 

(58,800

)

 

 

(31,181)

)

 

 

 

(78,874)

)

 

 

(60,079)

)

歸屬於普通股股東的淨虧損

 

$

(72,550)

)

 

$

(18,408)

)

 

 

$

(92,280

)

 

$

(34,726)

)

歸屬於A類普通股持有人的每股淨虧損

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本款和稀釋版

 

$

(0.51)

)

 

$

(0.24)

)

 

 

$

(0.70

)

 

$

(0.47)

)

已發行A類普通股的加權平均股數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本款和稀釋版

 

 

141,185,500

 

 

 

75,640,650

 

 

 

 

131,316,319

 

 

 

73,753,412

 

 

 

 

 

 

AST SPACEMOBILE, INC.

簡明綜合虧損表（未經審計）

（千美元）

 

 

 

在截至6月30日的三個月中

 

 

在截至6月30日的六個月中

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分配非控股權益前的淨虧損

 

$

(131,350)

)

 

$

(49,589)

)

 

$

(171,154)

)

 

$

(94,805)

)

其他綜合損失

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外幣折算調整

 

 

(123

)

 

 

(40

)

 

 

(339)

)

 

 

(168)

)

其他綜合損失總額

 

 

(123

)

 

 

(40

)

 

 

(339)

)

 

 

(168)

)

分配非控股權益前的綜合虧損總額

 

 

(131,473)

)

 

 

(49,629)

)

 

 

(171,493)

)

 

 

(94,973)

)

歸屬於非控股權益的全面虧損

 

 

(58,854)

)

 

 

(31,196

)

 

 

(79,038)

)

 

 

(60,176)

)

歸屬於普通股股東的全面虧損

 

$

(72,619)

)

 

$

(18,433)

)

 

$

(92,455)

)

 

$

(34,797)

)

 

 

 

AST SPACEMOBILE, INC.

簡明合併現金流量表（未經審計）

（千美元）

 

 

 

在截至6月30日的六個月中

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

來自經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

分配非控股權益前的淨虧損

 

 

$

(171,154)

)

 

$

(94,805)

)

調整以將非控股權益前的淨虧損與現金進行對賬
用於經營活動：

 

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

 

40,336

 

 

 

15,848

 

債務發行成本的攤銷

 

 

 

1,901

 

 

 

-

 

處置財產和設備損失

 

 

 

2,221

 

 

 

-

 

權證負債調整後的虧損（收益）

 

 

 

47,926

 

 

 

(13,973)

)

基於股票的薪酬

 

 

 

13,807

 

 

 

8,006

 

實物支付（“PIK”）利息支出

 

 

 

2,959

 

 

 

-

 

運營資產和負債的變化：

 

 

 

 

 

 

 

預付費用和其他流動資產

 

 

 

(10,128

)

 

 

(15,547)

)

應付賬款和應計費用

 

 

 

(14,873)

)

 

 

(4,112)

)

經營租賃使用權資產和經營租賃負債

 

 

 

(21)

)

 

 

35

 

合同負債

 

 

 

21,780

 

 

 

-

 

其他資產和負債

 

 

 

972

 

 

 

16,559

 

用於經營活動的淨現金

 

 

 

(64,274)

)

 

 

(87,989)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

來自投資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

購買財產和設備

 

 

 

(61,770

)

 

 

(22,972)

)

用於投資活動的淨現金

 

 

 

(61,770

)

 

 

(22,972)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

來自融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

債務收益

 

 

 

145,000

 

 

 

-

 

償還債務

 

 

 

(124)

)

 

 

(120)

)

償還債務發行成本

 

 

 

(5,162

)

 

 

-

 

發行普通股的收益

 

 

 

189,921

 

 

 

64,284

 

股票發行成本的支付

 

 

 

(2,757)

)

 

 

(717)

)

根據員工股票計劃發行股權

 

 

 

105

 

 

 

180

 

為股票薪酬獎勵繳納的員工税

 

 

 

(1,240

)

 

 

-

 

融資活動提供的淨現金

 

 

 

325,743

 

 

 

63,627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

 

 

 

(229)

)

 

 

(451)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）

 

 

 

199,470

 

 

 

(47,785)

)

現金、現金等價物和限制性現金，期初

 

 

 

88,097

 

 

 

239,256

 

現金、現金等價物和限制性現金，期末

 

 

$

287,567

 

 

$

191,471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金流信息的補充披露：

 

 

 

 

 

 

 

非現金活動：

 

 

 

 

 

 

 

為換取經營租賃負債而獲得的使用權資產

 

 

$

-

 

 

$

6,510

 

非現金投資和融資活動：

 

 

 

 

 

 

 

購買應付賬款和應計費用中的財產和設備

 

 

$

8,073

 

 

$

852

 

通過發行 PiK 票據支付的 PiK 利息

 

 

 

2,959

 

 

 

-

 

已支付的現金用於：

 

 

 

 

 

 

 

利息

 

 

$

4,422

 

 

$

105

 

所得税，淨額

 

 

 

902

 

 

 

370

 

 

 

 

AST SPACEMOBILE, INC.

向非公認會計準則調整指標報告的GAAP對賬（未經審計）

（千美元）

 

 

 

截至2024年6月30日的三個月

 

 

 

GAAP 報告了

 

 

股票薪酬支出

 

 

調整後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程服務成本

 

$

21,202

 

 

$

(2,032)

)

 

$

19,170

 

一般費用和管理費用

 

 

17,839

 

 

 

(6,842)

)

 

 

10,997

 

研究和開發成本

 

 

4,460

 

 

 

-

 

 

 

4,460

 

折舊和攤銷

 

 

20,392

 

 

 

-

 

 

 

20,392

 

運營費用總額

 

$

63,893

 

 

$

(8,874)

)

 

$

55,019

 

減去：折舊和攤銷

 

 

 

 

 

 

 

 

(20,392)

)

調整後的運營費用

 

 

 

 

 

 

 

$

34,627

 

 

 

 

截至2024年3月31日的三個月

 

 

 

GAAP 報告了

 

 

股票薪酬支出

 

 

調整後

 

工程服務成本

 

$

19,511

 

 

$

(1,607)

)

 

$

17,904

 

一般費用和管理費用

 

 

12,287

 

 

 

(3,326)

)

 

 

8,961

 

研究和開發成本

 

 

4,257

 

 

 

-

 

 

 

4,257

 

折舊和攤銷

 

 

19,945

 

 

 

-

 

 

 

19,945

 

運營費用總額

 

$

56,000

 

 

$

(4,933)

)

 

$

51,067

 

減去：折舊和攤銷

 

 

 

 

 

 

 

 

(19,945)

)

調整後的運營費用

 

 

 

 

 

 

 

$

31,122

 

 

調整後的運營費用、調整後的工程服務成本和調整後的一般和管理成本是管理層用來評估我們的經營業績的替代財務指標，作為我們最直接可比的美國公認會計準則財務指標的補充。我們將調整後的運營費用定義為調整後的總運營費用，以排除股票薪酬費用以及折舊和攤銷費用金額，並將調整後的工程服務成本和調整後的一般和管理成本定義為工程服務成本以及經調整後的一般和管理成本，以及經調整後不包括股票薪酬支出的一般和管理成本。

我們認為，調整後的運營費用、調整後的工程服務成本和調整後的一般和管理成本是評估我們運營業績的有用指標，因為我們使用這些衡量標準來管理業務，包括編制年度運營預算和財務預測。調整後的運營費用、調整後的工程服務成本以及調整後的一般和管理成本是非公認會計準則的財務指標，沒有美國公認會計原則規定的標準化含義，因此對投資者的用處有限。由於定義不標準化，這些衡量標準可能無法與其他公司的類似衡量標準的計算相提並論，其唯一目的是向投資者提供有用的信息，以更充分地瞭解管理層如何評估業績。這些指標不是，也不應被視為其對總運營費用、工程服務成本以及一般和管理成本的最直接可比的GAAP衡量標準的替代品。