附錄 99.1
Kamada報告第二季度和第一季度表現強勁 2024年半年財務業績，6個月收入同比增長18％，盈利能力增長68％
| ● | 2024年第二季度的收入為4,250萬美元，同比增長13％；2024年上半年總收入 為8,020萬美元，同比增長18％ |
| ● | 2024年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為910萬美元，同比增長51％；2024年上半年 調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,660萬美元，同比增長68％ |
| ● | 2024年上半年的強勁表現以及對下半年財務業績類似節奏的預期 本年度支持重申1.58億至1.62億美元的全年收入指引以及調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,800萬至3,200萬美元 |
| ● | 美國東部時間今天上午 8:30 的電話會議和網絡直播 |
以色列雷霍沃特和新澤西州霍博肯——八月 2024 年 14 日 — Kamada Ltd.（納斯達克股票代碼：KMDA；TASE：KMDA.TA），一家全球生物製藥公司，其上市產品組合已上市 對於罕見和嚴重的病症，作為特種等離子體衍生領域的領導者，今天公佈了這三者的財務業績 截至2024年6月30日的六個月。
“我們強勁的財務表現是 這表明我們在繼續有效利用多種多樣的商業催化劑的同時，成功執行了增長戰略， 包括我們的六種經美國食品藥品管理局批准的產品，” Kamada首席執行官阿米爾·倫敦説。“總收入為 2024年上半年為8,020萬美元，同比增長18％，調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,660萬美元，同比增長68％ 佔收入利潤率的21％，我們實現了收入和利潤的盈利增長 在我們的業務中是預料之中的。此外，在今年的前六個月中，我們創造了1,500萬美元的現金 按經營活動劃分，這表明我們有能力將報告的調整後息税折舊攤銷前利潤轉換為運營現金流。”
“基於我們持續的強勁表現 並預計2024年下半年的財務業績將與2024年前六個月的財務業績保持一致 今年，我們將重申2024年全年收入預期為1.58億美元至1.62億美元，以及調整後的息税折舊攤銷前利潤預期 2800萬至3200萬美元。重要的是，我們將繼續利用我們的財務狀況，尋求引人注目的新業務發展機會 力量。預計這些機會將支持2024年以後以兩位數的速度持續增長。” 倫敦補充説。
“在我們正在進行的針對吸入式Alpha-1的關鍵3期InnovaAte臨牀試驗中，患者入組仍在繼續 抗胰蛋白酶療法。上個季度，我們提交了IND修正案 美國食品和藥物管理局包括經修訂的統計分析計劃（SAP）和研究方案，如果獲得批准，可能允許加速 該計劃的。我們仍然預計，美國食品藥品管理局將在今年年底之前提供進一步的反饋。” 倫敦先生總結道。
截至三個月的財務摘要 2024 年 6 月 30 日
| ● | 總計 2024年第二季度的收入為4,250萬美元，比上年同期增長13％。這個 收入的增長主要歸因於KedRAB的銷售額增加，這也是由於美國市場份額的增加所致 由於美國市場需求的增加，CytoGam的銷量增加。 |
| ● | 總計 2024年第二季度的利潤率和毛利率分別為1,900萬美元和45％，而分別為1,440萬美元和39％， 分別在上一年的可比季度中報告。 |
| ● | 運營 2024年第二季度，包括研發、S&m、G&A和其他費用在內的支出總額為1,330萬美元，相比之下 2023 年第二季度為 1180 萬美元。運營支出的增加主要歸因於S＆M的增加 與在美國的營銷活動以及增加的研發相關的成本 成本，主要是由於Inhaled aAT臨牀試驗的推進。 |
| ● | 網 2024年第二季度的收入為440萬美元，合每股收益0.08美元，而淨收入為180萬美元，合每股收益0.04美元， 在 2023 年第二季度。 |
| ● | 調整後 如下表所示，2024年第二季度的息税折舊攤銷前利潤為910萬美元，與600萬美元相比增長了51％ 2023 年第二季度。 |
| ● | 現金 2024年第二季度，運營活動提供的現金為1,400萬美元，而運營活動提供的現金為1,400萬美元 2023年第二季度為180萬美元。 |
金融 截至2024年6月30日的六個月亮點
| ● | 總計 2024年前六個月的收入為8,020萬美元，較前六個月的6,820萬美元增長了18％ 2023 年的。收入的增長主要歸因於KedRAB的銷售額增加，原因是 在美國的市場份額增加，CytoGam的銷售額因增加而增加 美國市場對該產品的需求。 |
| ● | 總計 2024年前六個月的利潤率和毛利率分別為3570萬美元和45％，而分別為2630萬美元和39％， 分別在2023年上半年。 |
| ● | 運營 相比之下，2024年前六個月，包括研發、S&m、G&A和其他費用在內的支出總額為2600萬美元 到2023年上半年達到2340萬美元。運營支出的增加主要歸因於S&m成本的增加 與美國的營銷活動以及研發成本的增加有關， 主要是由於Inhaled aAT臨牀試驗的推進。 |
| ● | 網 2024年前六個月的利潤為680萬美元，合每股0.12美元，而淨利潤為3,000美元或不到一美分 2023年前六個月的每股收益。 |
| ● | 調整後 如下表所示，2024年前六個月的息税折舊攤銷前利潤為1,660萬美元，與990萬美元相比增長了68％ 在 2023 年的前六個月。 |
| ● | 現金 2024年前六個月運營活動提供的現金約為1,500萬美元，而運營中使用的現金約為1,500萬美元 2023年前六個月的活動為100萬美元。這一變化與公司工作的變化有關 資本。 |
資產負債表亮點
截至2024年6月30日，公司擁有現金、現金 等價物和短期投資為5,650萬美元，而2023年12月31日為5,560萬美元。
2024 財年指導方針
鐮田繼續預計將產生財政收入 2024年的總收入在1.58億美元至1.62億美元之間，調整後的息税折舊攤銷前利潤在2,800萬美元至3200萬美元之間， 代表着兩位數的收入和利潤同比增長。
2
電話會議
鐮田管理層將主持一個投資社區 美國東部時間2024年8月14日星期三上午 8:30 召開電話會議，介紹公司的業績並回答問題。股東 和其他感興趣的人士可以通過撥打 1-877-407-0792（來自美國境內）或 1-809-406-247 參加電話會議 （來自以色列）或 1-201-689-8263（國際），使用會議編號13747542。電話會議還將在互聯網上進行網絡直播，網址為：
https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1678713&tp_key=b3f21d48c3。
非國際財務報告準則財務指標
我們公佈息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤 我們使用這些非國際財務報告準則財務指標來評估我們的運營業績，進行財務和運營決策，以及 一種持續評估週期間比較的方法。管理層認為這些非國際財務報告準則財務指標很有用 之所以如此，是因為：（1）它們可以提高管理層在財務和運營中使用的關鍵指標的透明度 決策，併為投資者提供有關公司核心當前基本表現的有意義的視角 正在進行的業務；以及 (2) 它們不包括某些不能直接歸因於我們核心經營業績的項目的影響 這可能會掩蓋企業核心經營業績的趨勢。非國際財務報告準則財務指標在分析方面存在侷限性 工具，不應與我們的國際財務報告準則業績分開考慮，也不應將其作為其替代品。我們預計將繼續報告非國際財務報告準則 財務指標，根據下述項目進行調整，我們預計將繼續產生與某些非現金支出相似的支出， 非國際財務報告準則調整如下所述。因此，除非另有説明，否則在演示中排除這些和其他類似項目 非國際財務報告準則的財務指標不應被解釋為推斷這些項目不尋常、很少發生或不經常發生。EBITDA 和調整後的息税折舊攤銷前利潤不是《國際財務報告準則》中認可的條款，也無意成為國際財務報告準則條款作為運營指標的替代條款 業績或任何其他國際財務報告準則衡量標準。此外，由於並非所有公司都使用相同的衡量標準和計算方法，因此列報 息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的其他類似標題的指標相提並論。息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益 （虧損），加上所得税支出，加上或減去財務收入或支出，淨額，加上或減去證券的收入或支出 以公允價值計量，淨額，正負匯率差額和衍生工具的收入或支出， 淨額，加上折舊和攤銷費用，而調整後的息税折舊攤銷前利潤是息税折舊攤銷前利潤加上基於非現金股份的薪酬支出 以及某些其他費用。
有關預計的2024年調整後息税折舊攤銷前利潤信息 在本文中，公司無法提供該遠期指標與最具可比性的國際財務報告準則財務指標的對賬表 因為這些措施的信息取決於未來的事件，其中許多事件是公司無法控制的。此外， 估算此類前瞻性指標，並提供符合公司會計政策的有意義的對賬 因為未來時期非常困難，需要一定的精確度，這是這些未來時期所無法實現的，也不能 不費吹灰之力就能完成。前瞻性非國際財務報告準則指標的估算方式與相關指標一致 公司調整後的歷史時期息税折舊攤銷前利潤中註明的定義和假設。
3
關於鐮田
Kamada Ltd.（以下簡稱 “公司”）是 一家全球生物製藥公司，其上市產品組合適用於罕見和嚴重的疾病，並且是該領域的領導者 血漿衍生的專業領域，側重於治療選擇有限的疾病。該公司還在推進創新發展 管道的目標是尚未滿足的重大醫療需求的地區。該公司的戰略側重於推動盈利增長 其重要的商用催化劑及其在等離子體衍生和生物製藥領域的製造和開發專業知識 字段。該公司的商業產品組合包括六種經美國食品藥品管理局批准的血漿衍生生物製藥產品：CYTOGAM®， KEDRAB®，WINRHO SDF®，各不相同®，HepaGam B® 還有 GLASSIA®，還有 KAMRAB®, KAMRHO (D)® 還有兩個 以馬為基礎的抗蛇毒（ASV）產品的類型。該公司直接或通過以下方式分銷其商業產品組合 30 多個國家的戰略合作伙伴或第三方分銷商，包括美國、加拿大、以色列、俄羅斯、阿根廷、巴西， 印度、澳大利亞和拉丁美洲、歐洲、中東和亞洲的其他國家。該公司利用其專業知識和影響力 在以色列市場上分銷由國際製造商供應的超過25種藥品，供以色列使用。 近年來，該公司在其以色列分銷產品組合中增加了11種生物仿製藥產品，但受歐洲限制 藥品管理局（EMA）和以色列衞生部的批准預計將在2028年之前在以色列啟動。該公司 在德克薩斯州博蒙特擁有一家獲得美國食品藥品管理局許可的血漿採集中心，該中心目前專門收集超免疫血漿 用於製造 KAMRHO (D)、KaraB 和 KedRAB。除了公司的商業運營外，它還投資於研究 以及開發新的候選產品。該公司的主要研究產品是吸入式aAT，用於治療 Aat 缺乏症正在繼續推進InnovaAte臨牀試驗，這是一項隨機、雙盲、安慰劑對照的臨牀試驗， 關鍵的 3 期試驗。以色列領先的私募股權公司FIMI Opportunity Funds是該公司的控股股東， 實益持有約38％的已發行普通股。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包括美國證券交易所第21E條所指的前瞻性陳述 經修訂的1934年法案和1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款。前瞻性 陳述是不是歷史事實的陳述，包括有關以下內容的陳述：1) 我們對2024年下半年財務業績節奏的預期與前六個月的財務業績一致 該年度，2) 全年收入預期為1.58億美元至1.62億美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤將在2,800萬美元至3,200萬美元之間，3) 繼續尋求引人注目的新業務發展機會，利用我們的財務實力並支持持續增長 2024年以後將保持兩位數的速度，4) 繼續在正在進行的關鍵性3期InnovaAte臨牀試驗中患者入組，5) 我們的 預計將在2024年底之前收到美國食品藥品管理局對IND修正案的反饋，如果獲得批准，這可能允許加速 InnovaAte 計劃。前瞻性陳述基於Kamada當前的知識及其目前的信念和期望 關於未來可能發生的事件，並受風險、不確定性和假設的影響。實際結果和事件發生的時間可能是 由於多種因素，包括但不限於，與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異 以及中東衝突不斷變化的性質以及此類衝突對以色列、中東和其他地區的影響 世界，這些衝突對市場條件以及以色列總體經濟、工業和政治狀況的影響， 美國和全球，持續的入境和出境國際交付路線，對Kamada產品的持續需求，金融 公司客户、供應商和服務提供商的狀況，Kamada整合新產品組合的能力 在其當前的產品組合中，Kamada有能力增加其新產品組合的收入，並利用和擴張 其國際分銷網絡、從收購血漿收集中心中獲益的能力，包括 能夠在美國開設更多血漿中心，並收購經美國食品藥品管理局批准的血漿衍生的超免疫商業產品， 繼續註冊關鍵的3期InnovaATE臨牀試驗的能力，臨牀研究的意外結果，Kamada的 管理運營開支的能力、Kamada競爭市場的額外競爭、監管延誤、當前市場 條件以及美國、以色列或其他地區的總體經濟、工業或政治狀況的影響，以及其他詳細的風險 在Kamada向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中，包括大多數文件中討論的文件 最近關於20-F表格的年度報告以及6-k表的任何後續報告，每份報告均已存檔或已向美國證券交易委員會提供，可供查閲 在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上。此處做出的前瞻性陳述僅代表截至本公告發布之日， Kamada沒有義務公開更新此類前瞻性陳述以反映隨後的事件或情況，除非 法律另有規定。
聯繫人：
Chaime Orlev
首席財務官
IR@kamada.com
布萊恩·裏奇
LifeSci 顧問有限公司
212-915-2578
britchie@LifeSciAdvisors.com
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鐮田有限公司
簡明合併中期報告 財務狀況表
| 截至 | 截至 | |||||||||||
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 未經審計 | 已審計 | |||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 56,547 | $ | 21,788 | $ | 55,641 | ||||||
| 貿易應收賬款，淨額 | 26,228 | 24,581 | 19,877 | |||||||||
| 其他應收賬款 | 4,940 | 3,077 | 5,965 | |||||||||
| 庫存 | 78,713 | 80,237 | 88,479 | |||||||||
| 流動資產總額 | 166,428 | 129,683 | 169,962 | |||||||||
| 非流動資產 | ||||||||||||
| 財產、廠房和設備，淨額 | 31,971 | 26,936 | 28,224 | |||||||||
| 使用權資產 | 7,552 | 5,517 | 7,761 | |||||||||
| 無形資產、商譽和其他長期資產 | 136,830 | 143,986 | 140,465 | |||||||||
| 合同資產 | 8,257 | 8,267 | 8,495 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 184,610 | 184,706 | 184,945 | |||||||||
| 總資產 | $ | 351,038 | $ | 314,389 | $ | 354,907 | ||||||
| 負債 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 銀行貸款的當前到期日 | $ | - | $ | 4,444 | $ | - | ||||||
| 租賃負債的當前到期日 | 1,494 | 1,063 | 1,384 | |||||||||
| 其他長期負債的當前到期日 | 12,610 | 25,077 | 14,996 | |||||||||
| 貿易應付賬款 | 19,532 | 27,969 | 24,804 | |||||||||
| 其他應付賬款 | 7,233 | 7,235 | 8,261 | |||||||||
| 遞延收入 | 27 | 38 | 148 | |||||||||
| 流動負債總額 | 40,896 | 65,826 | 49,593 | |||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 銀行貸款 | - | 10,741 | - | |||||||||
| 租賃負債 | 7,065 | 4,972 | 7,438 | |||||||||
| 偶然考慮 | 17,085 | 19,028 | 18,855 | |||||||||
| 其他長期負債 | 34,238 | 36,514 | 34,379 | |||||||||
| 員工福利負債，淨額 | 602 | 556 | 621 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 58,990 | 71,811 | 61,293 | |||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 普通股 | 15,023 | 11,737 | 15,021 | |||||||||
| 以資本淨額支付的額外支付 | 266,313 | 210,727 | 265,848 | |||||||||
| 折算成列報貨幣產生的資本儲備 | (3,490) | ) | (3,490) | ) | (3,490) | ) | ||||||
| 套期保值的資本儲備 | (12) | ) | (67) | ) | 140 | |||||||
| 基於股份的支付產生的資本儲備 | 6,444 | 5,902 | 6,427 | |||||||||
| 來自員工福利的資本儲備 | 283 | 424 | 275 | |||||||||
| 累計赤字 | (33,409) | ) | (48,481) | ) | (40,200 | ) | ||||||
| 股東權益總額 | 251,152 | 176,752 | 244,021 | |||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 351,038 | $ | 314,389 | $ | 354,907 | ||||||
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鐮田有限公司
濃縮 合併中期損益表及其他綜合收益表
| 六個月期限已結束 | 三個月期限已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||
| 未經審計 | 未經審計 | 已審計 | ||||||||||||||||||
| 專有產品的收入 | $ | 72,904 | $ | 55,001 | $ | 39,146 | $ | 30,940 | $ | 115,458 | ||||||||||
| 分銷收入 | 7,304 | 13,152 | 3,326 | 6,503 | 27,061 | |||||||||||||||
| 總收入 | 80,208 | 68,153 | 42,472 | 37,443 | 142,519 | |||||||||||||||
| 專有產品的收入成本 | 38,338 | 30,416 | 20,718 | 17,192 | 63,342 | |||||||||||||||
| 分銷收入成本 | 6,168 | 11,462 | 2,803 | 5,815 | 23,687 | |||||||||||||||
| 總收入成本 | 44,506 | 41,878 | 23,521 | 23,007 | 87,029 | |||||||||||||||
| 毛利潤 | 35,702 | 26,275 | 18,951 | 14,436 | 55,490 | |||||||||||||||
| 研究和開發費用 | 9,098 | 7,514 | 4,803 | 4,283 | 13,933 | |||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | 9,361 | 7,862 | 4,730 | 3,940 | 16,193 | |||||||||||||||
| 一般和管理費用 | 7,564 | 6,902 | 3,778 | 3,484 | 14,381 | |||||||||||||||
| 其他開支 | - | 1,077 | - | 98 | 919 | |||||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 9,679 | 2,920 | 5,640 | 2631 | 10,064 | |||||||||||||||
| 財務收入 | 788 | 25 | 508 | - | 588 | |||||||||||||||
| 匯兑差額和衍生工具的收入（支出），淨額 | 315 | 173 | 191 | 22 | 55 | |||||||||||||||
| 與或有對價和其他長期負債有關的財務收入（支出）。 | (3,550) | ) | (2,070 | ) | (1,705) | ) | (309) | ) | (980) | ) | ||||||||||
| 財務費用 | (304) | ) | (939) | ) | (145 | ) | (439) | ) | (1,298) | ) | ||||||||||
| 所得税前收入（支出） | 6,928 | 109 | 4,489 | 1,905 | 8,429 | |||||||||||||||
| 所得税 | 137 | 106 | 63 | 93 | 145 | |||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 6,791 | $ | 3 | $ | 4,426 | $ | 1,812 | $ | 8,284 | ||||||||||
| 其他綜合收益（虧損）： | ||||||||||||||||||||
| 滿足特定條件時將要或已經重新歸類為損益的金額 | ||||||||||||||||||||
| 以公允價值計量的證券收益（虧損）通過其他綜合收益 | ||||||||||||||||||||
| 現金流套期保值的收益（虧損） | (95) | ) | (244) | ) | (24) | ) | (88) | ) | (186) | ) | ||||||||||
| 轉入現金流套期保值損益表的淨金額 | (57) | ) | 265 | - | 120 | 414 | ||||||||||||||
| 在後續時期內不會被重新歸類為損益的項目： | ||||||||||||||||||||
| 重新評估固定福利計劃的收益（虧損） | 8 | 76 | 1 | (115) | ) | (73) | ) | |||||||||||||
| 綜合收益總額（虧損） | $ | 6,647 | $ | 100 | $ | 4,403 | $ | 1,729 | $ | 8,439 | ||||||||||
| 歸屬於公司股東的每股收益： | ||||||||||||||||||||
| 每股基本淨收益 | 0.12 | $ | 0.00 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.17 | |||||||||||
| 攤薄後的每股淨收益 | 0.12 | $ | 0.00 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.15 | |||||||||||
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鐮田有限公司
簡明合併中期報告 現金流量表
| 六個月期限已結束 | 三個月期限已結束 | 已結束的年份 | ||||||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||
| 未經審計 | 已審計 | |||||||||||||||||||
| 美元（以千計） | ||||||||||||||||||||
| 來自經營活動的現金流 | ||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 6,791 | $ | 3 | $ | 4,426 | $ | 1,812 | $ | 8,284 | ||||||||||
| 調整淨收入與（用於）經營活動提供的淨現金： | ||||||||||||||||||||
| 對損益項目的調整： | ||||||||||||||||||||
| 折舊和減值 | 6,466 | 6,327 | 3,229 | 3,204 | 12,714 | |||||||||||||||
| 財務費用（收入），淨額 | 2,751 | 2,811 | 1,151 | 726 | 1,635 | |||||||||||||||
| 基於股份的付款成本 | 476 | 629 | 235 | 214 | 1,314 | |||||||||||||||
| 所得税 | 137 | 106 | 63 | 93 | 145 | |||||||||||||||
| 出售財產和設備造成的損失（收益） | (1) | ) | (5) | ) | (1) | ) | - | (5) | ) | |||||||||||
| 員工福利負債變動，淨額 | (11) | ) | (40 | ) | (7) | ) | (32) | ) | (125) | ) | ||||||||||
| 9,818 | 9,828 | 4,670 | 4,205 | 15,678 | ||||||||||||||||
| 資產和負債項目的變化： | ||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款增加（減少），淨額 | (6,755) | ) | 2,696 | (7,365) | ) | (3,610) | ) | 7,835 | ||||||||||||
| 其他應收賬款減少（增加） | 942 | 1,539 | 1,458 | 177 | (1,150) | ) | ||||||||||||||
| 庫存減少（增加） | 9,765 | (11,452) | ) | 5,634 | (482) | ) | (19,694) | ) | ||||||||||||
| 遞延費用的減少（增加） | 239 | 3,042 | 127 | (512) | ) | 2,814 | ||||||||||||||
| 應付貿易款增加（減少） | (5,092) | ) | (5,436) | ) | 3,693 | 1,276 | (8,885) | ) | ||||||||||||
| 其他應付賬款增加（減少） | (1,038) | ) | (408) | ) | 1,013 | (170) | ) | 765 | ||||||||||||
| 遞延收入增加（減少） | (121 | ) | 3 | 1 | (381) | ) | 113 | |||||||||||||
| (2,060) | ) | (10,016) | ) | 4,561 | (3,702) | ) | (18,202 | ) | ||||||||||||
| 在此期間收到（支付）的現金用於： | ||||||||||||||||||||
| 已付利息 | (266) | ) | (744) | ) | (137) | ) | (403) | ) | (1,228) | ) | ||||||||||
| 收到的利息 | 788 | 25 | 508 | - | - | |||||||||||||||
| 已繳税款 | (88) | ) | (112 | ) | (65) | ) | (94) | ) | (217) | ) | ||||||||||
| 434 | (831) | ) | 306 | (497) | ) | (1,445) | ) | |||||||||||||
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 | $ | 14,983 | $ | (1,016) | ) | $ | 13,963 | $ | 1,818 | $ | 4,315 | |||||||||
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鐮田有限公司
簡明合併中期報告 現金流量表
| 六個月期限已結束 | 三個月期限已結束 | 已結束的年份 | ||||||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||
| 未經審計 | 已審計 | |||||||||||||||||||
| 美元（以千計） | ||||||||||||||||||||
| 來自投資活動的現金流 | ||||||||||||||||||||
| 購買不動產、設備和無形資產 | (5,692) | ) | (2,147) | ) | (3,010) | ) | (1,030) | ) | (5,850) | ) | ||||||||||
| 出售財產和設備的收益 | 1 | 6 | 1 | (18) | ) | 7 | ||||||||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (5,691) | ) | (2,141 | ) | (3,009) | ) | (1,048 | ) | (5,843) | ) | ||||||||||
| 來自融資活動的現金流 | ||||||||||||||||||||
| 行使股份基礎付款的收益 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 償還租賃負債 | (571) | ) | (517) | ) | (327) | ) | (246) | ) | (850) | ) | ||||||||||
| 償還長期貸款 | - | (2,222 | ) | - | (1,111 | ) | (17,407) | ) | ||||||||||||
| 發行普通股所得收益，淨額 | - | - | - | - | 58,231 | |||||||||||||||
| 償還其他長期負債 | (7,848) | ) | (6,000 | ) | (2,352) | ) | (4,500 | ) | (17,300 | ) | ||||||||||
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | (8,417) | ) | (8,736) | ) | (2,678) | ) | (5,855) | ) | 22,678 | |||||||||||
| 現金和現金等價物餘額的匯兑差額 | 31 | (577) | ) | 77 | (248) | ) | 233 | |||||||||||||
| 現金和現金等價物的增加（減少） | 906 | (12,470 | ) | 8,353 | (5,333) | ) | 21,383 | |||||||||||||
| 期初的現金和現金等價物 | 55,641 | 34,258 | 48,194 | 27,121 | 34,258 | |||||||||||||||
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 56,547 | $ | 21,788 | $ | 56,547 | $ | 21,788 | $ | 55,641 | ||||||||||
| 重大非現金交易 | ||||||||||||||||||||
| 使用權資產與相應的租賃負債一起確認 | $ | 521 | $ | 3,585 | $ | 215 | $ | 5 | $ | 6,546 | ||||||||||
| 購買財產和設備以及無形資產 | $ | 272 | $ | 840 | $ | 272 | $ | 840 | $ | 646 | ||||||||||
非國際財務報告準則 措施
| 六個月期限已結束 | 三個月期限已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||
| 以千計 | ||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 6,791 | $ | 3 | $ | 4,426 | $ | 1,812 | $ | 8,284 | ||||||||||
| 所得税 | 137 | 106 | 63 | 93 | 145 | |||||||||||||||
| 財務費用（收入），淨額 | 2,751 | 2,811 | 1,151 | 726 | 1,635 | |||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 6,466 | 6,327 | 3,229 | 3,204 | 12,714 | |||||||||||||||
| 基於非現金股份的薪酬支出 | 476 | 629 | 235 | 214 | 1,314 | |||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 16,621 | $ | 9,876 | $ | 9,104 | $ | 6,049 | $ | 24,092 | ||||||||||
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