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SGFour Seasons Park 會員2024-01-012024-06-300001750106AEI: sghapiCafe 會員2024-01-012024-06-300001750106AEI: sgplq會員2024-01-012024-06-300001750106AEI：香港辦公室成員2024-01-012024-06-300001750106AEI：香港倉庫會員2024-01-012024-06-300001750106AEI: HKShop 會員2024-01-012024-06-300001750106AEI: HKHAPiTravel 會員2024-01-012024-06-300001750106AEI：KrhapiCafe 會員2024-01-012024-06-300001750106AEI: krhwh 世界會員2024-01-012024-06-300001750106AEI: 韓國咖啡館會員2024-01-012024-06-300001750106AEI：貝塞斯達·馬裏蘭議員2024-01-012024-06-300001750106AEI：中國咖啡會會員2024-01-012024-06-300001750106AEI：中國辦公室成員2024-01-012024-06-300001750106AEI: Chinashop 會員2024-01-012024-06-300001750106AEI: TaiwanCafe會員2024-01-012024-06-3000017501062018-09-012018-09-3000017501062022-01-012022-12-310001750106AEI：成員的流動價值發展US-GAAP：後續活動成員2024-07-012024-07-010001750106US-GAAP：後續活動成員AEI: 可轉換信貸協議成員2024-07-15iso4217: 美元xbrli: sharesiso4217: 美元xbrli: sharesxbrli: pureiso421:SGDutr: 英畝AEI: 整數utr: sqftiso421:aud

 

 

 

團結起來 各州

證券 和交易所佣金

華盛頓， D.C. 20549

 

表格 10-Q

 

☒ 每季度 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的報告

 

對於 季度期結束 6月30日 2024

 

要麼

 

☐ 過渡 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的報告

 

對於 從 ___________ 到 _________ 的過渡期

 

001-39732

佣金 文件號

 

阿爾塞特 公司

（精確 註冊人姓名（如其章程中所述）

 

德州   83-1079861

州 或其他司法管轄區

公司 或組織

  

（I.R.S. 僱主

身份識別 不是。）

 

4800 蒙哥馬利巷， 210 套房，

貝塞斯達, 馬裏蘭州

   20814
（地址 主要行政辦公室）   （Zip 代碼）

 

301-971-3940

註冊人的 電話號碼，包括區號

 

證券 根據該法第 12 (b) 條註冊：

 

標題 每個班級的   交易 符號   姓名 註冊的每家交易所的
常見 股票，面值0.001美元   AEI   這個 納斯達 股票市場有限責任公司

 

指示 用複選標記註冊人（1）是否已提交證券交易所第13條或第15（d）條要求提交的所有報告 在過去的12個月內（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）的1934年法案，以及（2） 在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。 是的 ☒ 沒有 ☐

 

指示 通過複選標記註冊人是否以電子方式提交了根據規則要求提交的所有互動數據文件 S-T 法規（本章第 232.405 節）在過去 12 個月內（或註冊人所需的更短期限）第 405 條 必須提交此類文件）。 是的 ☒ 沒有 ☐

 

指示 勾選註冊人是否為大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報人 公司，或新興成長型公司。請參閲 “大型加速文件管理器”、“加速文件管理器” 的定義， 《交易法》第120億.2條中的 “小型申報公司” 和 “新興成長型公司”。

 

大號 加速文件管理器 ☐ 加速 申報人 ☐
非加速 申報人 ☒ 更小 舉報公司 ☒
    新興 成長型公司 ☒

 

如果 一家新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守規定 以及根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

 

指示 勾選註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐ 沒有 ☒

 

如 截至 2024 年 8 月 13 日，有 9,235,119 註冊人普通股的股份 $0.001 每股面值，已發行和流通。

 

 

 

 

 

 

桌子 的內容

 

第一部分財務信息 F-1
   
第 1 項。財務報表（未經審計） F-1
   
濃縮 合併資產負債表 — 2024 年 6 月 30 日（未經審計）和 2023 年 12 月 31 日 F-1
   
濃縮 合併運營報表和其他綜合虧損——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月（未經審計） F-2
   
濃縮 合併股東權益報表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月（未經審計） F-3
   
濃縮 合併現金流量表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月（未經審計） F-4
   
注意事項 至簡明合併財務報表（未經審計） F-5 — F-37
   
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 3
   
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 13
   
第 4 項。控制和程序 13
   
第二部分其他信息 13
   
第 1 項。法律訴訟 13
   
第 1A 項。風險因素 13
   
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 13
   
第 3 項。優先證券違約 13
   
第 4 項。礦山安全披露 13
   
第 5 項。其他信息 13
   
第 6 項。展品 14
   
簽名 15

 

2

 

 

部分 I. 財務信息

 

物品 1。財務報表。

 

阿爾塞特 公司和子公司

濃縮 合併資產負債表

 

   （未經審計）     
   六月 2024 年 30 日   十二月 2023 年 31 日 
資產：          
當前 資產：          
現金 和現金等價物  $18,932,861   $26,921,727 
受限 現金   830,519    967,566 
賬户 應收賬款，淨額   79,220    77,517 
其他 應收賬款，淨額   6,678,578    2,576,454 
應收票據 -關聯方，網絡   1,636,823    1,693,946 
可兑換 按公允價值計算的應收貸款-關聯方   1,620,657    1,207,627 
預付費 開支   142,138    253,689 
庫存   6,033    5,561 
投資 在按公允價值計算的證券中   3,517,765    2,148,500 
投資 在按公允價值計算的證券中-關聯方   8,719,925    11,869,920 
投資 在 “成本證券” 中   67,515    54,512 
投資 在股票法證券中   5,587,759    7,551,153 
存款   130,002    133,063 
總計 流動資產   47,949,795    55,461,235 
           
房地產          
出租 屬性   31,233,027    31,770,386 
房產 正在開發中   9,508,868    10,366,766 
正在運營 租賃使用權資產，淨額   1,815,543    1,467,372 
存款   467,193    337,606 
其他 應收賬款-長期，淨額   1,759,268    4,855,609 
現金和 信託賬户中持有的有價證券   -    21,252,639 
善意   60,278    60,343 
財產 和設備，網絡   666,849    742,072 
總計 資產  $93,460,821   $126,314,028 
           
負債和股東 股權：          
當前 負債：          
賬户 應付費用和應計費用  $2,455,899   $4,372,792 
已推遲 承保補償   -    3,018,750 
已推遲 收入   2,100    2,100 
運營 租賃負債   928,830    673,049 
注意事項 應付款   318,745    30,744 
注意事項 應付款-關聯方   16,629    16,869 
總計 流動負債   3,722,203    8,114,304 
           
長期 負債：          
運營 租賃負債   951,355    826,214 
注意事項 應付款   1,091,060    126,182 
總計 負債   5,764,618    9,066,700 
           
臨時的 股權          
課堂 Alset Capital Acquisition Corp的普通股可能需要贖回； 1,976,036 股價約為 $10.35 每股 截至 2023 年 12 月 31 日   -    20,457,011 
           
股東 股權：          
首選 股票，美元0.001 面值； 25,000,000授權股份， 無 已發行和尚未發行          
常見 股票，美元0.001面值； 250,000,000 已獲授權的股份； 9,235,119 和 9,235,119 2024 年 6 月 30 日已發行和流通的股票以及 分別是 2023 年 12 月 31 日   9,235    9,235 
額外 以資本支付   333,755,463    332,455,457 
累積 赤字   (255,894,428)   (247,885,656)
累積 其他綜合收益   1,548,473    3,609,719 
總計 Alset Inc. 股東權益   79,418,743    88,188,755 
非控制性 興趣愛好   8,277,460    8,601,562 
總計 股東權益   87,696,203    96,790,317 
           
總計 負債和股東權益  $93,460,821   $126,314,028 

 

參見 簡明合併財務報表的附註。

 

F-1
 

 

阿爾塞特 公司和子公司

濃縮 合併經營報表和其他綜合虧損表

對於 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的三個月和六個月

（未經審計）

 

   2024   2023   2024   2023 
   三- 截至6月30日的月份   六- 截至6月30日的月份 
   2024   2023   2024   2023 
                 
收入                    
租金  $705,011   $690,967   $1,425,505   $1,324,778 
財產   -    18,190,950    5,032,500    18,190,950 
生物健康   -    -    -    12,786 
其他   422,035    271,931    755,248    552,270 
總計 收入   1,127,046    19,153,848    7,213,253    20,080,784 
運營費用                    
銷售成本   829,958    11,738,493    5,488,325    12,427,774 
普通的 和行政   2,798,137    2,305,859    6,048,990    4,633,244 
減值 應收票據、商譽和投資   308,423    -    751,922    - 
總計 運營費用   3,936,518    14,044,352    12,289,237    17,061,018 
                     
（虧損）運營收入   (2,809,472)   5,109,496    (5,075,984)   3,019,766 
                     
其他收入（支出）                    
利息 收入   122,415    92,388    343,155    131,666 
利息 收入-關聯方   55,849    -    84,438    - 
利息 開支   (94,091)   -    (113,214)   - 
國外 交易所交易收益   845,350    1,150,830    2,038,986    362,528 
未實現 證券投資收益   247,319    9,027,846    423,953    6,543,729 
未實現 證券投資收益（虧損）-關聯方   1,429,392    9,812,880    (4,013,059)   11,109,151 
已實現 證券投資損失   (192,205)   (10,557,229)   (344,673)   (10,688,542)
（損失） 權益法投資的收益   (856,724)   219,888    (1,978,142)   (48,388)
虧損了 合併阿爾塞特資本收購公司   -    (21,657,036)   -    (21,657,036)
其他 開支   (36,999)   -    (38,570)   - 
其他 收入   139,201    987,531    209,354    1,090,538 
總計 其他收入（支出），淨額   1,659,507    (10,922,902)   (3,387,772)   (13,156,354)
                     
所得税前淨虧損   (1,149,965)   (5,813,406)   (8,463,756)   (10,136,588)
                     
所得税支出   -    -    -    - 
                     
淨虧損   (1,149,965)   (5,813,406)   (8,463,756)   (10,136,588)
                     
歸屬淨收益（虧損） 轉至非控股權益   89,149    (5,556)   (454,985)   (470,852)
                     
歸屬於普通股的淨虧損 股東  $(1,239,114)  $(5,807,850)  $(8,008,771)  $(9,665,736)
                     
淨虧損  $(1,149,965)  $(5,813,406)  $(8,463,756)  $(10,136,588)
其他綜合損失                    
國外 貨幣折算調整   (1,253,895)   (2,183,883)   (2,064,408)   (1,087,940)
綜合損失總額   (2,403,860)   (7,997,289)   (10,528,164)   (11,224,528)
                     
不太全面 歸因於非控股權益的損失   (93,209)   (320,903)   (351,419)   (626,520)
應佔綜合虧損總額 致普通股股東   (2,310,651)   (7,676,386)   (10,176,745)   (10,598,008)
                     
每股淨虧損——基本 並稀釋  $(0.13)  $(0.63)  $(0.87)  $(1.09)
                     
加權平均普通股 優秀-基本款和攤薄版   9,235,119    9,235,119    9,235,119    8,845,250 

 

參見 簡明合併財務報表的附註。

 

F-2
 

 

阿爾塞特 公司和子公司

濃縮 合併股東權益表

對於 截至2024年6月30日的六個月

（未經審計）

 

   股票   面值 價值 0.001 美元   股票   面值 價值 0.001 美元   股票   面值 價值 0.001 美元   額外 以資本支付   累積 其他綜合收益   累積 赤字   總計 Alset 股東權益   非控制性 興趣愛好   總計 股東權益 
   系列 優先股   系列 B 優先股   常見 股票                         
   股票   面值 價值 0.001 美元   股票   面值 價值 0.001 美元   股票   面值 價值 0.001 美元   額外 以資本支付   累積 其他綜合收益   累積 赤字   總計 Alset 股東權益   非控制性 興趣愛好   總計 股東權益 
2024 年 1 月 1 日的餘額   -   $-    -   $-    9,235,119   $9,235   $332,455,457   $3,609,719   $(247,885,656)  $88,188,755   $8,601,562   $96,790,317 
                                                             
發行 將 HWH 普通股轉給 EF Hutton LLC 以獲得延期承保補償   -    -    -    -    -    -    1,098,952    -    -    1,098,952    410,423    1,509,375 
                                                             
SHRG 可轉換股的收益 票據和認股權證   -    -    -    -    -    -    157,402    -    -    157,402    58,786    216,188 
                                                             
非控制性變動 HWH De SPAC 之後的利息   -    -    -    -    -    -    -    (13,888)   -    (13,888)   13,888    - 
                                                             
外幣翻譯   -    -    -    -    -    -    -    (992,871)   -    (992,871)   (169,061)   (1,161,932)
                                                             
淨虧損   -    -    -    -    -    -    -    -    (6,769,658)   (6,769,658)   (544,134)   (7,313,792)
                                                             
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額   -   $-    -   $-    9,235,119   $9,235   $333,711,811   $2,602,960   $(254,655,314)  $81,668,692   $8,371,464   $90,040,156 
                                                             
調整來自SHRG的收益 可轉換票據   -    -    -    -    -    -    43,652    -    -    43,652    16,255    59,907 
                                                             
非控制性變動 利息   -    -    -    -    -    -    -    17,050    -    17,050    (17,050)   - 
                                                             
外幣翻譯   -    -    -    -    -    -    -    (1,071,537)   -    (1,071,537)   (182,358)   (1,253,895)
                                                             
淨虧損（收入）   -    -    -    -    -    -    -    -    (1,239,114)   (1,239,114)   89,149    (1,149,965)
                                                             
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額   -   $-    -   $-    9,235,119   $9,235   $333,755,463   $1,548,473   $(255,894,428)  $79,418,743   $8,277,460   $87,696,203 

 

阿爾塞特 公司和子公司

濃縮 合併股東權益表

對於 截至 2023 年 6 月 30 日的六個月

（未經審計）

 

   系列 優先股   系列 B 優先股   常見 股票                         
   股票   面值 價值 0.001 美元   股票   面值 價值 0.001 美元   股票   面值 價值 0.001 美元   額外 以資本支付   累積 其他綜合收益   累積 赤字   總計 Alset 股東權益   非控制性 興趣愛好   總計 股東權益 
2023 年 1 月 1 日的餘額   -   $-    -   $-    7,422,846   $7,423   $322,534,891   $3,836,063   $(188,724,411)  $137,653,966   $11,009,149   $148,663,115 
                                                             
普通股的發行   -    -    -    -    1,812,273    1,812    3,432,109    -    -    3,433,921    -    3,433,921 
                                                             
外幣翻譯   -    -    -    -    -    -    -    936,265    -    936,265    159,678    1,095,943 
                                                             
淨虧損   -    -    -    -    -    -    -    -    (3,857,886)   (3,857,886)   (465,296)   (4,323,182)
                                                             
截至2023年3月31日的餘額   -   $-    -   $-    9,235,119   $9,235   $325,967,000   $4,772,328   $(192,582,297)  $138,166,266   $10,703,531   $148,869,797 
                                                             
外幣翻譯   -    -    -    -    -    -    -    (1,849,049)   -    (1,849,049)   (334,834)   (2,183,883)
                                                             
淨虧損   -    -    -    -    -    -    -    -    (5,807,850)   (5,807,850)   (5,556)   (5,813,406)
                                                             
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額   -   $-    -   $-    9,235,119   $9,235   $325,967,000   $2,923,279   $(198,390,147)  $130,509,367   $10,363,141   $140,872,508 

 

參見 簡明合併財務報表的附註。

 

F-3
 

 

阿爾塞特 公司和子公司

濃縮 合併現金流量表

對於 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的六個月

（未經審計）

 

   2024   2023 
         
運營產生的現金流 活動          
網 運營損失  $(8,463,756)  $(10,136,588)
調整 將淨虧損與經營活動提供的淨現金（用於）進行對賬：          
折舊   616,640    606,434 
非現金 租賃費用   619,913    523,591 
虧損了 合併阿爾塞特資本收購公司   -    21,657,036 
減值 應收票據、商譽和投資   751,922    - 
國外 交易收益   (2,038,986)   (362,528)
未實現 證券投資收益   (423,953)   (6,543,729)
未實現 證券投資虧損（收益）-關聯方   4,013,059    (11,109,151)
已實現 證券投資損失   344,673    10,688,542 
增益 關於投資證券交易所   -    (502,497)
虧損了 股票法投資   1,978,142    48,388 
變更 在經營資產和負債中，扣除收購後的淨額          
房地產   857,898    15,393,185 
房地產 應收報銷   (601,996)   (7,280,286)
賬户 應收款   (62,112)   - 
預付費 開支   29,928    (11,664)
存款   (96,026)   2,935 
交易 證券   (1,355,972)   (4,593,961)
庫存   517    (3,889)
賬户 應付費用和應計費用   (1,458,880)   (364,372)
其他 應收賬款-關聯方   -    (55,000)
已推遲 收入   -    (19,098)
運營 租賃負債   (608,260)   (527,578)
淨現金 （用於）由運營活動提供   (5,897,249)   7,409,770 
           
來自投資的現金流 活動          
購買 的固定資產   (35,489)   (11,726)
購買 房地產改善的   -    (734,688)
購買 投資證券的   (16,478)   (692,219)

向關聯方預付款

   (550,000)   - 
向關聯方收取預付款   467,107    - 
收購子公司   -    (214,993)
發行 應收貸款   (577,285)   - 
發行 應收貸款-關聯方   (1,118,864)   (1,628,010)
收益 來自應收貸款-關聯方   101,096    2,674,653 
從信託賬户提取的現金用於兑換   21,102,871    - 
公司可從信託賬户提取的現金   243,897    - 
淨現金 由（用於）投資活動提供   19,616,855    (606,983)
           
來自融資的現金流 活動          
收益 來自普通股發行   -    3,433,921 
借款 來自商業貸款   130,261    - 
還款 至應付票據   (378,960)   (16,950)
償還A類普通股   (21,102,871)   - 
淨現金 （用於）由融資活動提供   (21,351,570)   3,416,971 
           
淨增長（減少） 現金和現金等價物以及限制性現金   (7,631,964)   10,219,758 
效果 現金和現金等價物以及限制性現金的外匯匯率   (493,949)   750,474 
現金和現金等價物 和限制性現金-期初   27,889,293    18,521,903 
現金和現金等價物 和限制性現金——期末  $19,763,380   $29,492,135 
           
現金  $18,932,861   $28,827,961 
受限 現金  $830,519   $664,174 
總計 現金和限制性現金  $19,763,380   $29,492,135 
           
補充現金流信息          
已付現金 為了利息  $38,246   $2,007 
已付現金 用於税收  $-   $- 
           
的補充披露 非現金投資和融資活動          
初始 認可投資回報率/租賃負債  $597,487   $157,647 
收到的期票以換取向投資者出售HWH普通股  $16,160,000   $- 
發行 將 HWH 普通股轉給 EF Hutton LLC 以獲得延期承保補償  $1,509,375   $- 
轉換 應付給普通股的Ketomei票據  $310,796   $- 
從中獲益 SHRG 可轉換票據  $276,095   $- 

 

參見 簡明合併財務報表的附註。

 

F-4
 

 

阿爾塞特 公司和子公司

注意事項 至簡明合併財務報表

對於 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的六個月

（未經審計）

 

1。 業務性質和重要會計政策摘要

 

自然 運營的

 

阿爾塞特 Inc.（“公司” 或 “AEI”），前身為Alset eHome International Inc.和HF Enterprises Inc.，是 於 2018 年 3 月 7 日在特拉華州註冊成立。2022年10月4日，通過合併交易，公司重新註冊成立 在得克薩斯州AEI是一家多元化的控股公司，主要通過其子公司從事eHome社區的開發和 其他房地產、金融服務、數字化轉型技術、生物健康活動和消費品 在美國、新加坡、香港、澳大利亞、韓國和中華人民共和國。我們管理着重要的 我們的部分業務是通過我們的 85.5% 的持股子公司艾爾賽特國際有限公司（“艾爾賽國際”），一家上市公司 公司在新加坡證券交易所上市。

 

這個 根據我們提供的產品和服務，公司有四個運營部門，其中包括我們的三項主要業務— 房地產、數字化轉型技術和生物健康——以及由某些其他業務組成的第四類 活動。

 

2。 重要會計政策摘要

 

基礎 整合的陳述和原則

 

這個 公司的簡明合併財務報表是根據普遍接受的會計原則編制的 在美利堅合眾國（“美國公認會計原則”）並遵循美國證券交易委員會（“SEC”）的要求 用於中期報告。這些中期財務報表是在與公司年度財務相同的基礎上編制的 報表，管理層認為，這些調整反映了所有調整，僅包括正常的經常性調整，這些調整是必要的 以公允地陳述公司的財務信息。這些中期業績不一定代表結果 預計將在截至2024年12月31日的年度或任何其他過渡期內或未來任何其他年份進行。這些未經審計的精簡版 合併財務報表應與公司經審計的合併財務報表一起閲讀，以及 公司於2024年4月1日提交的截至2023年12月31日止年度的10-k表格中包含的相關附註。

 

這個 簡明合併財務報表包括公司及其控股和控股子公司的所有賬目。這個 公司整合了其擁有超過以下權限的實體 50% 的有表決權的普通股 並控制操作。所有公司間交易 並取消了合併子公司之間的餘額。

 

F-5
 

 

這個 公司的簡明合併財務報表包括公司的財務狀況、經營業績和現金流 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，以下實體如下：

 

姓名 子公司的  州 或其他註冊司法管轄區或  可歸因 截至的利息， 
合併 在 AEI 下  組織  六月 2024 年 30 日   十二月 2023 年 31 日 
      %   % 
Alset Global Pte. 有限公司  新加坡   100    100 
阿爾塞特業務發展 寵物。有限公司  新加坡   100    100 
環球電子健康有限公司  香港   100    100 
Alset 國際有限公司  新加坡   85.5    85.5 
新加坡建築與工業 Development Pte有限公司  新加坡   85.5    85.5 
新加坡建築私人有限公司 有限公司  新加坡   85.5    85.5 
全球生物醫學私人有限公司有限公司  新加坡   85.5    85.5 
健康財富幸福私人版 有限公司  新加坡   81.6    74.6 
EdCapital Pte.有限公司  新加坡   85.5    85.5 
LiquidValue 資產管理 寵物。有限公司  新加坡   85.5    85.5 
阿爾塞特太陽能有限公司  香港   85.5    85.5 
Alset F&B One Pte.有限公司  新加坡   74.3    67.1 
BMI 資本合夥人國際 有限。  香港   85.5    85.5 
埃德珀斯私人公司有限公司  澳大利亞   85.5    85.5 
seD 智能家居有限公司  美利堅合眾國   85.5    85.5 
LiquidValue 開發公司  美利堅合眾國   85.4    85.4 
Alset eHome Inc.  美利堅合眾國   85.4    85.4 
eD美國有限責任公司  美利堅合眾國   85.4    85.4 
150 Black Oak GP, Inc.  美利堅合眾國   85.4    85.4 
eD開發美國公司  美利堅合眾國   85.4    85.4 
150 CCM 黑橡樹有限公司  美利堅合眾國   85.4    85.4 
eD 德克薩斯家居有限責任公司  美利堅合眾國   100    100 
埃德·巴倫格有限責任公司  美利堅合眾國   85.4    85.4 
Ed馬裏蘭州開發部， 有限責任公司  美利堅合眾國   71.4    71.4 
eD開發管理， 有限責任公司  美利堅合眾國   72.6    72.6 
SeD Builder,  美利堅合眾國   85.4    85.4 
Hapi Metaverse Inc.  美利堅合眾國   99.6    99.6 
HotApp 區塊鏈私人公司有限公司  新加坡   99.6    99.6 
HotApp 國際有限公司  香港   99.6    99.6 
SeD REIT Inc.  美利堅合眾國   85.4    85.4 
HWH World Inc.  美利堅合眾國   -    74.6 
HWH World Pte.有限公司  新加坡   81.6    74.6 
uBeauty 有限公司  香港   85.5    85.5 
HWH World 有限公司  香港   81.6    74.6 
HWH World Inc.  韓國   81.6    74.6 
Alset Energy Inc.  美利堅合眾國   85.5    85.5 
NewRetail-AI Inc.  美利堅合眾國   99.6    99.6 
生物健康水務公司  美利堅合眾國   85.5    85.5 
Impact 生物健康私人公司有限公司  新加坡   85.5    85.5 
美國家居房地產投資信託基金公司  美利堅合眾國   100    100 
Alset Solar Inc.  美利堅合眾國   68.3    68.3 
HWH KOR Inc.  美利堅合眾國   81.6    74.6 
Alset Capital Inc.  美利堅合眾國   -    100 
Hapi Cafe Inc.  美利堅合眾國（得克薩斯州）   81.6    74.6 
HWH (S) Pte.有限公司  新加坡   85.5    85.5 
液值開發私人有限公司 有限公司  新加坡   100    100 
LiquidValue 發展有限公司  香港   100    100 
Alset F&B Holdings Pte. 有限公司  新加坡   81.6    74.6 
Credas Capital Pte.有限公司  新加坡   64.1    64.1 
Credas資本有限公司  瑞士   64.1    64.1 
智能獎勵快遞有限公司  香港   74.1    74.1 
AHR 德克薩斯二號有限責任公司  美利堅合眾國   100    100 
AHR 黑橡樹一號有限責任公司  美利堅合眾國   85.4    85.4 
AHR 德克薩斯三號有限責任公司  美利堅合眾國   100    100 
Hapi Cafe Korea, Inc.  韓國   81.6    74.6 
阿爾塞特管理集團有限公司  美利堅合眾國   83.5    83.5 
Alset 收購贊助商， 有限責任公司  美利堅合眾國   93.5    93.5 
HWH International Inc. (f.k.a. 阿爾塞特資本收購公司）  美利堅合眾國   81.6    53.7 
Alset Spac Group Inc.  美利堅合眾國   93.5    93.5 
Alset eVehicle Pte.有限公司  新加坡   85.5    85.5 
Hapi Travel Pte.有限公司  新加坡   81.6    74.6 
Hapi WealthBuilder 私人公司有限公司  新加坡   81.6    74.6 
HWH Marketplace Pte有限公司  新加坡   81.6    74.6 
HWH 國際公司  美利堅合眾國（內華達州）   81.6    74.6 
Hapi Cafe SG Pte.有限公司  新加坡   81.6    74.6 
Alset Reits Inc.  美利堅合眾國   -    100 
Hapi Metaverse Inc.  美利堅合眾國（得克薩斯州）   99.6    99.6 
哈皮咖啡有限公司  香港   99.6    99.6 
香港商務部有限公司  香港   99.6    99.6 
AHR 德州四號有限責任公司  美利堅合眾國   100    100 
Alset F&B (PLQ) Pte.有限公司  新加坡   81.6    74.6 
Hapi Cafe Sdn.Bhd。  馬來西亞   81.6    74.6 
深圳樂友餐飲 管理有限公司  中國   99.6    99.6 
東莞樂友餐飲 管理有限公司  中國   99.6    99.6 
廣州樂友餐飲 管理有限公司  中國   99.6    99.6 
哈皮旅遊有限公司  香港   99.6    99.6 
哈皮收購私人公司有限公司  新加坡   99.6    99.6 
Robot Ai Trade Pte有限公司  新加坡   85.5    85.5 
Ketomei 私人有限公司  新加坡   45.5*   - 
Hapi MarketPlace Inc  美利堅合眾國   81.6    - 
哈皮咖啡有限公司  臺灣   99.6    - 

 

* 雖然 公司間接持有這些實體的不到50％的股份，公司的子公司直接持有超過50％的股份 這些實體的股份，因此，它們仍合併到公司中。

 

F-6
 

 

使用 的估計數

 

這個 根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層做出影響以下因素的估計和假設 截至財務報表之日報告的資產負債數額以及或有資產和負債的披露 以及報告期內報告的收入和支出金額.管理層做出的重要估計包括，但是 不限於可疑賬目備抵金、房地產資產估值、開發成本分配和資本化 已售批次的利息、投資的公允價值、遞延税的估值補貼和意外開支。實際結果可能是 與這些估計不同。

 

在 我們的房地產開發業務，土地購置成本根據面積法，比較地塊的大小分配給每個地塊 相當於項目中所有地塊的總面積。開發成本和資本化利息根據總額分配給已售批次 已完成項目的預期開發和利息成本，並根據銷售價格分配這些成本的一定百分比 已售批次與項目中所有批次的預期銷售價值的比較。

 

如果 根據預測和相對預期銷售價值分配開發成本和資本化利息是不切實際的， 這些成本也可以根據面積法，即地塊大小與項目中所有地塊總面積的比較來分配。

 

什麼時候 公司購買房產，但沒有收到縣政府的評估信息，公司在兩者之間分配價值 土地和建築物基於類似物業的數據。一旦縣政府進行評估，公司就會做出適當的調整 已收到。同時，對摺舊費用的任何必要調整都在損益表中進行。2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，公司調整後美元0 和 $951,349 分別在建築物和土地之間。在截至6月30日的三個月中 2024 年和 2023 年，公司調整後的折舊費用為美元0 和 $17,525，分別地。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中， 公司調整後的折舊費用為美元0 和 $17,525，分別地。

 

現金 和現金等價物

 

這個 公司將收購之日到期日為三個月或更短的所有高流動性投資視為現金等價物。 現金和現金等價物包括手頭和銀行現金以及存放在金融機構的可隨時兑換的短期存款 達到已知金額的現金，價值變動的風險微乎其微。

 

受限 現金

 

如 作為與製造商和貿易商信託公司（“M＆T銀行”）簽訂貸款協議的條件，該公司必須這樣做 保持最低限度 $2,600,000 存入貸款人開設的計息賬户，作為貸款的額外擔保。這個 在還清貸款和信用證之前，基金必須繼續作為貸款和未清信用證的抵押品 全部關閉，貸款協議終止。該貸款已在2022年到期，截至目前只有信用證未償還 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日。2022年3月15日大約 $2,300,000 已從抵押品中解除。2023 年 12 月 14 日，額外 $201,751 已從抵押品中解除。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該賬户的總餘額為美元107,820和 $107,767，分別地。

 

這個 公司將資金存入專門用於股權投資的經紀賬户。截至2024年6月30日和2023年12月31日，現金餘額 這些經紀賬户中是 $722,699 和 $859,799，分別地。

 

投資 存放在信託賬户中

 

在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，該公司擁有大約 $0 和 $21.0 國庫證券投資分別為百萬美元 存放在信託賬户中。信託賬户中的資金須由HWH International Inc.（前）的投資者贖回 被稱為 Alset 資本收購公司）

 

F-7
 

 

賬户 應收賬款和信貸損失備抵金

 

賬户 應收賬款按扣除信貸損失備抵後的發票金額入賬，不計利息。信貸補貼 虧損是公司對公司現有應收賬款中可能的信用損失金額的最佳估計。 信貸損失的計量和確認涉及判斷的運用。管理層對預期信貸損失的評估 包括考慮當前和預期的經濟狀況、影響公司客户的市場和行業因素 （包括他們的財務狀況）、賬户餘額賬齡、歷史信用損失經驗、客户集中度、客户 信譽和支付來源的存在.公司還為特定應收賬款設立了信貸損失備抵金 當可能無法收回應收款並且可以合理估計損失時。已考慮應收賬款 在用盡所有收款手段並考慮了追回的可能性之後，將從津貼中扣除無法收回的物品 遠程。截至2024年6月30日和2023年12月31日，信貸損失備抵金為非實質性數額。該公司沒有 與其客户相關的任何資產負債表外信用風險。截至2024年6月30日和2023年12月31日，應收賬款餘額 是 $79,220 和 $77,517，分別地。

 

其他 應收款

 

其他 應收賬款包括開發商對Lakes at Black Oak項目的補償。公司記錄了基於信貸損失的備抵金 根據以前的收款經驗、本應向我們償還費用的組織的信譽、來自該組織的預測 第三方工程公司和穆迪的信用評級。截至6月，這些報銷的津貼金額並不重要 2024 年 30 日和 2023 年 12 月 31 日。

 

開啟 2024 年 1 月 9 日，公司出售了 1,600,000HWH International Inc.（“HWH”）的股份歸兩位投資者（800,000 股份 到每個）。兩次購買股票的對價均為美元8,000,000, 這筆款項是通過簽發本票支付的 以美元購買價格購買的票據10 每股。這些期票的利息為 1.5% 且到期日為兩年 筆記的日期。每位投資者還簽訂了擔保協議。每個經紀賬户中的擔保權益 在任何情況下，投資者存入的股票（“抵押品”）均應作為公司償還款項的擔保 他們各自的期票以及公司收回此類抵押品應是不付款的唯一追索權。如 截至2024年6月30日，HWH股票的股價為美元1.02。該公司預計投資者不會償還本付款 到期時附註，因為股票的價值大大低於最初的購買價格 $10 每股。該公司預計 所有股票將在票據到期日歸還給公司，票據也將被取消。因此， 公司尚未確認應收賬款或與交易相關的任何收益或損失。

 

庫存

 

庫存 以成本或可變現淨值中較低者列報。成本使用先入先出的方法確定，包括所有成本 使庫存恢復到目前的位置和狀態.可變現淨值是普通股的估計銷售價格 業務過程減去銷售所需的估計成本。截至2024年6月30日和2023年12月31日，庫存包括 來自HWH International Inc.和Hapi Metaverse Inc.子公司的成品。該公司不斷評估需求 過時儲備金和可能需要的價格優惠，以便將庫存減記至可變現淨值。

 

投資 證券

 

投資 按公允價值計算的證券

 

這個 公司以公開交易的股票價格計算的公允價值記錄所有具有易於確定的公允價值的股權投資 在本報告所述期間結束時.Amarantus BioScience Holdings（“AMBS”）和 Holista CollTech Limited（“Holista”） 是上市公司。該公司對AMBS和Holista沒有重大影響力，因為該公司持有大約 4.3% 和 13分別佔AMBS和Holista普通股的百分比。

 

開啟 2021 年 4 月 12 日，公司收購了 6,500,000 價值交易國際有限公司（“國際價值交易所”）的普通股 或 “VEII”），場外交易上市公司，總認購價為美元650,000。2022年10月17日，公司購買了 額外 7,276,163 國際價值交易所普通股，總收購價為美元1,743,734。2023 年 9 月 6 日 公司轉換了美元1,300,000 的 VEII 貸款到 7,344,632 普通股。在這些交易之後，公司擁有大約 48.7% 國際價值交易所，並對其施加重大影響。我們的首席執行官陳恆輝也是所有者 國際價值交易所普通股（不包括我們持有的任何普通股）。此外，我們董事會的某些成員 的董事擔任國際價值交易所的董事。股票的公允價值由股票報價決定。

 

F-8
 

 

開啟 2024 年 3 月 20 日，公司子公司 HWH International Inc. 簽訂了證券購買協議 （“證券購買協議”）與共享服務環球公司（“SHRG”），根據該協議，HWH購買了該協議 來自 SHRG 的 (i) 張金額為 $ 的可轉換本票250,000，可轉換為 208,333,333 SHRG 普通股的股份 由 HWH 選擇，以及 (ii) 某些可行使的認股權證 208,333,333 按行使價計算的SHRG普通股股份 為 $0.0012 每股認股權證的行使期為自證券購買協議簽訂之日起五（5）年， 總購買價格為 $250,000。在提交本文件時，HWH尚未轉換可轉換公司考慮的任何債務 注意未行使任何認股權證。

 

這個 公司擁有交易證券的投資組合。目標是利用市場價格的短期差異創造利潤。該公司 對我們投資組合中的任何交易證券沒有重大影響，這些交易證券的公允價值已確定 按報價計算。

 

這個 公司已為下述股票證券選擇了公允價值期權，否則這些期權將計入股權 會計方法。DSS, Inc.（“DSS”）、新電氣商用車公司（“NECV”）、價值交易國際公司 而共享服務環球公司是上市公司，公允價值由股票報價決定。該公司有 對這些投資具有重大影響力但沒有控股權，因此，該公司的投資可能 按權益會計法或公允價值會計法入賬。

 

  ● 這個 公司對DSS具有重大影響力。截至2024年6月30日和2023年12月，公司擁有大約 44.4% 和 44.4% 分別佔DSS的普通股。我們的首席執行官是DSS的股東和董事會主席。陳東模， 我們的聯席首席執行官兼陳恆輝之子，也是DSS的董事。William Wu、Wong Shui Yeung 和黃小姐 該公司董事Hiu Pan均為DSS的董事。
     
  ● 這個 公司對NECV具有重大影響力，因為該公司持有大約 0.5NECV普通股的百分比。此外，我們的首席執行官陳恆輝佔多數 NECV普通股（不包括我們持有的任何普通股）的所有者，公司的一名員工和一名高管擔任董事職務 在 NECV 的董事會上。
     
  ● 這個 公司對國際價值交易所具有重大影響力，因為該公司持有大約 48.7普通股的百分比 VEII 的。陳恆輝和 Hapi Metaverse Inc. 的另一位董事會成員 Lum Kan Fai Vincent 都是成員 VEII 董事會成員。除陳先生外，Alset Inc.董事會的另外兩名成員也是成員 VEII（黃瑞洋和黃達強）董事會成員。
     
  ● 這個 公司對SHRG具有重大影響力，因為該公司持有大約 33.4SHRG和我們的首席執行官持有的普通股百分比 在SHRG董事會擔任董事職務。此外，我們的首席執行官是SHRG股票的重要股東。

 

F-9
 

 

開啟 2023 年 8 月 8 日，DSS Inc. 以 DSS 實益持有的形式分發了 Impact Biomedical Inc.（“Impact”）的股份 向DSS普通股股東派發股息。由於此次分配，公司及其控股子公司 收到的 4,568,165 Impact 的份額，代表 6.5Impact普通股已發行和流通股的百分比。每份影響力 作為分發的一部分分發的自Impact首次公開募股之日起180天后才有資格轉售 根據《證券法》生效，但須由DSS自行決定儘快解除限制。截至 2024 年 6 月 30 日以及 2023 年 12 月 31 日，Impact 是一家初創的私營公司。根據管理層的分析，Impact股票的公允價值為 大約 $0 截至發放日期，截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日。

 

投資 按成本計算的證券

 

投資 在沒有易於確定的公允價值的股票證券中，按成本減去減值進行計量，並根據可觀測價格進行調整 同一發行人相同或相似投資的有序交易的變化。這些投資是按公平衡量的 當發生可能產生重大不利影響的事件或情況變化時，將不定期進行估值。一個 減值損失在簡明合併綜合收益報表中確認，等於減值損失的金額 賬面價值超過投資的公允價值。

 

開啟 2020 年 9 月 8 日，公司收購了 1,666 股份，大約 1.45百分比所有權，來自 Nervotec 私人有限公司（“Nervotec”）， 一傢俬營公司，收購價格為美元37,826。該公司採用了ASC 321，並按成本減去任何減值對Nervotec進行了計量， 相同或相似投資的有序交易中可觀察到的價格變化所產生的正負變化 發行人。

 

開啟 2020 年 9 月 30 日，公司收購了 3,800 股票，代表 19所有權百分比，來自 HWH World Company Limited（又名海騰環球） （泰國）有限公司）（“HWH World Co.”）是一傢俬營公司，收購價為美元42,562。該公司的子公司 HWH World Co. 的持股權於 2023 年 12 月 31 日出售。

 

期間 2021 年，公司投資了 $19,609 在 k 美容研究實驗室有限公司（“k Beauty”）中 18% 所有權。k Beauty 成立了 用於採購、開發和生產各種韓國製造的美容產品以及以韓國為目的的美容成分 分配給 HWH 的會員分發渠道。

 

開啟 2024年3月14日，公司簽訂了股票認購協議，認購Ideal Food & Beverage Pte的股份。有限公司 （“IFBPL”），訂閲了 19,000 構成股份 19% IFBPL 的股份。訂閲費為 $14,010 已於 2024 年 5 月 23 日支付給 IFBPL。

 

開啟 2024年4月25日，公司通過其子公司Health Wealth Happiness簽訂了具有約束力的條款表（“條款表”） 私人有限公司（“HWHPL”）概述了與旅遊業經驗豐富的企業家陳子平和陳的合資企業 亨輝安布羅斯, 該公司執行主席, 作為公司在該國建立旅遊業務的戰略的一部分 亞洲。計劃中的合資公司（此處稱為 “JVC”）將被命名為HapiTravel Holding Pte。有限公司 JVC 最初將按以下方式擁有： (a) HWHPL 將持有 JVC 19% 的股份；(b) 陳先生將持有 11% 的股份；以及 (c) 其餘股份 合資企業70％的股份將由陳先生持有。 截至2024年6月30日，尚未對公司產生任何會計影響 這要歸功於 HapiTravel Holding Pte。Ltd. 正在註冊中。

 

那裏 沒有跡象表明通過類似證券的交易導致可觀測價格出現減值或變化，投資仍然存在 按成本計算。

 

股權 方法投資

 

這個 公司對權益法會計下具有重大影響力的實體的股權投資進行核算。在這種方法下， 集團按比例分配的投資收益（虧損）份額在綜合財務簡明合併報表中確認 收入。收到的股息減少了投資的賬面金額。當公司在股票法投資方中的虧損份額時 等於或超過其在該實體中投資的賬面價值，權益法投資可以根據以下條件減少到零以下 損失，前提是公司要麼要對被投資者的義務負責，要麼在迫在眉睫時提供超過投資的損失 被投資方恢復盈利業務似乎是有保障的。否則，公司不確認其股權份額 方法損失超過其投資賬面金額。對股票法投資進行減值審查，方法是評估是否 投資的市值下降到賬面價值以下不是暫時的。在做出這一決定時，因素是 在確定是否應確認價值損失時進行評估.其中包括對公司意圖和能力的考慮 持有投資以及被投資方維持盈利能力的能力，證明投資賬面金額是合理的。 當價值下降被視為非暫時性時，減值損失將在其他支出中確認。

 

美國的 醫療房地產投資信託基金公司

 

液體價值 資產管理私人有限公司該公司的子公司有限公司（“LiquidValue”）擁有 16.4美國醫療房地產投資信託基金公司（“AMRE”）的百分比 截至2024年6月30日，一家專注於醫療房地產的公司。AMRE 收購了最先進的專用醫療設施 並通過安全的三網租賃將其出租給擁有主導市場份額的領先臨牀運營商。AMRE 的目標是醫院（兩者都是 重症監護和專科手術）、醫師團體診所、門診外科中心和其他經許可的醫療 設施。我們的主席兼行政總裁陳恆輝是AMRE的執行主席兼董事。DSS，我們擁有 44.8% 並有 具有重大影響力，擁有 80.8% 的 AMRE。因此，公司對AMRE具有重大影響。

 

F-10
 

 

美國的 太平洋金融有限公司

 

依照 根據2021年3月12日的證券購買協議，公司購買了 4,775,523 美國太平洋金融普通股股票， Inc.，前身為美國太平洋銀行有限公司（“APF”），獲得了該實體的多數股權。APF 已合併 在共同控制會計下進入公司。2021 年 9 月 8 日，APF 售出 6,666,700 向 DSS, Inc. 購買 A 系列普通股 $40,000,200 現金。 由於新股的發行，公司在APF的所有權百分比降至50％以下，至41.3％（以及 隨後下降到36.9％），該實體已根據ASC 810-10解體。解散後，公司選擇申請 由於公司對APF仍然具有重大影響力，因此採用權益法會計。 在截至2024年6月30日的三個月中 而2023年，投資損失為美元843,667 和 $136,751 分別增益。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，該投資 損失為 $1,923,604 和 $119,002 分別增益。截至2024年6月30日和2023年12月31日，對APF的投資為美元5,502,786 和 $7,426,390，分別地。

 

Ketomei 私人有限公司

 

開啟 2021 年 6 月 10 日，該公司的間接子公司 Hapi Café Inc.（“HCI-T” 或 “Hapi Café”）貸款 $76,723 給 Ketomei Pte。有限公司（“Ketomei”）。2022年3月21日，HCi-t簽訂了一項協議，根據該協議，委託人 的貸款加上應計利息轉化為對Ketomei的投資。同時，Hapi Cafe又投資了 $179,595 在 Ketomei 中。轉換和基金投資後，HCi-t 持有 28截至 2023 年 12 月 31 日，Ketomei 的百分比。Ketomei 從事這項業務 通過訂閲模式銷售熟食和飲料。2023 年 12 月 31 日，公司註銷了對 Ketomei 的投資 為 $121,471，因為該公司認為它無法收回這筆投資。開啟 2024 年 2 月 20 日，Hapi Cafe 投資了美元312,064 再加一點 38.41通過轉換美元獲得 Ketomei 的所有權權益百分比312,064 可轉換的 貸款。截至2023年12月31日的年度，該貸款已減值，因此，美元312,064 是從可轉換股票減值中轉過來的 權益法投資減值貸款。在這筆額外投資之後，Hapi Cafe擁有 55.65%（公司間接擁有 45.5Ketomei已發行股票和Ketomei的百分比從2月起合併到公司的財務報表中 2024 年 20 日。

 

哨兵 經紀公司公司

 

開啟 2023 年 5 月 22 日，該公司的間接子公司 SeD Capital Pte Ltd（“SeD Capital”）進行了股票購買 協議，根據該協議，SeD Capital收購 39.8 股票（11.6%) 聖天諾經紀公司（“Sentinel”）普通股 總購買價格為 $279,719。Sentinel是一家經紀交易商，主要作為信託中介運營，提供便利 市政債券和公司債券以及優先股的機構交易，並在證券交易所註冊 委員會，是金融業監管局有限公司（“FINRA”）的成員，也是證券業的成員 投資者保護公司（“SIPC”）。由於我們的首席執行官擔任董事，因此公司對Sentinel具有重大影響力 在 Sentinel 董事會中的職位。 此外，我們持有44.4％並具有重大影響力的DSS持有80.1％ 的 Sentinel。 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，Sentinel的投資虧損為美元13,054 和 $39,791，分別地。期間 截至2023年6月30日的三和六個月，Sentinel的投資虧損為美元7,990和 $7,990，分別地。投資 在 Sentinel 中是 $84,973 和 $124,763 分別於 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日。

 

投資 在債務證券中

 

債務 證券按公允價值列報，未實現損益（減值損失除外）計入累計其他 綜合收入或虧損。債務證券的已實現收益和虧損在簡明合併的淨收益中確認 綜合收益表。公司通過考慮以下因素來監控其投資中是否存在非臨時減值： 但不限於當前的經濟和市場狀況，公司的經營業績，包括當前的收益趨勢 以及其他公司特定信息。

 

F-11
 

 

開啟 2021 年 2 月 26 日，公司投資了大約 $88,599 在Vector Com 有限公司（“Vector Com”）的可轉換票據中， 韓國的一傢俬營公司。利率是 2每年百分比。轉換價格約為 $21.26 每普通股 Vector Com截至2023年12月31日，管理層估計該票據的公允價值為美元88,599。公司註銷了這筆貸款 2024 年 3 月 31 日。

 

變量 利益實體

 

在下面 財務會計準則委員會 (“FASB”) 會計準則編纂 (“ASC”) 810, 合併， 當申報實體是可變利益實體（“VIE”）的主要受益人時，定義見 ASC 810，VIE必須合併到申報實體的財務報表中。確定哪個所有者是 VIE的主要受益者要求管理層對權利、義務和經濟做出重要的估計和判斷 VIE中每個利益持有人的利益。

 

這個 公司持續評估其在VIE中的權益，併合並其擁有控股財務權益的任何VIE 並被視為主要受益人。控股權益具有以下兩個特徵：（i）權力 指導VIE開展對其經濟表現影響最大的活動；以及 (ii) 吸收損失的義務 可能對其具有重要意義的VIE或從VIE中獲得可能對其具有重要意義的利益的權利 VIE。

 

真實 房地產資產

 

真實 房地產資產按成本入賬，除非收購的房地產資產符合企業合併的定義 根據 FasB ASC 805- “業務合併”， 哪些收購資產按公允價值入賬。利息， 與項目直接相關的財產税、保險和其他增量成本（包括工資）在施工期間資本化 主要設施和土地改善期。資本化期從地塊開發活動開始時開始， 建造的資產完成時結束。資本化成本作為相關資產的一部分入賬，並予以減少 當拍品出售時。

 

這個 公司資本化施工成本約為 $1.7百萬和美元6.3 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，為百萬美元， 分別地。該公司將施工成本資本化為約美元4.7 百萬和美元8.8 截至6月的六個月中為百萬美元 分別是 2024 年 30 日和 2023 年。

 

這個 公司的政策是為美國的每個重大項目獲得獨立的第三方估值，這是我們評估的一部分 確定潛在的減值觸發事件。管理層可能會使用市場比較方法來相對估值其他人 小項目。除了根據ASC 360對潛在觸發事件進行年度評估外— 地產工廠 和設備 （“ASC 360”），公司對賬面淨值資產進行基於公允價值的減值測試 按年計算，如果某些事件或情況表明可能已發生減值損失，則按臨時計算。

 

這個 公司做到了 不在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中，其任何項目均記錄減值。

 

房產 正在開發中

 

屬性 正在開發的房產是指在正常業務過程中建造的待售房產，而不是供公司持有 自用、租賃或資本增值。

 

出租 屬性

 

出租 收購房產的意圖是出租給租户。截至2023年6月30日和2023年12月31日，該公司擁有132套住房。 所有房屋的總購買成本為 $30,998,258。這些房屋位於德克薩斯州的蒙哥馬利縣和哈里斯縣。所有的 這些購買的房屋是我們租賃業務的財產。

 

F-12
 

 

投資 在單户住宅物業中

 

這個 公司將其對單户住宅物業的投資記作資產收購，並將這些收購記錄在 他們的購買價格。購買價格根據土地、建築物和改善設施的相對公允價值在土地、建築物和改善設施之間進行分配 收購日期。出於此分配的目的，購買價格包括收購成本，通常包括 律師費、產權費、財產檢查和估值費，以及其他結算費用。

 

大廈 裝修和建築物的折舊率超過估計的使用壽命約為 10 到 27.5 年分別使用直線 方法。

 

這個 每當發生事件或業務環境發生變化時，公司都會評估其對單户住宅物業的投資是否存在減值 表明資產的賬面金額可能無法完全收回.當此類事件發生時，管理層將決定是否 通過將資產的賬面價值與其公允價值進行比較來減值。如果存在減值，則記入資產 降至其估計的公允價值。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，公司未確認任何減值損失 還有 2023 年。

 

出租 樣板房的

 

在 2023年5月，該公司簽訂了位於德克薩斯州蒙哥馬利縣的一棟樣板房的租賃協議。

 

開啟 2023 年 7 月 14 日，150 ccM Black Oak Ltd 與 Davidson Homes, LLC（“戴維森”）簽訂了示範房屋租賃協議。開啟 2023 年 8 月 3 日，150 ccM Black Oak Ltd 與 Davidson Homes, LLC 簽訂了建造模型的開發和施工協議 房子位於德克薩斯州蒙哥馬利縣。2024 年 1 月 4 日，150 ccM Black Oak Ltd 寄出了 $220,076 給戴維森作為決賽的補償 施工成本和承包商的費用。樣板房租賃於2024年1月1日開始，租期為二十四（24) 已滿 月和年基本租金等於建築和承包商最終成本總額的十二％（12％） 費用。

 

收入 收入確認和成本

 

ASC 606- 與客户簽訂合同的收入 （“ASC 606”）規定了報告有關信息的原則 該實體提供商品或服務的合同產生的收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性 致客户。

 

在 根據ASC 606，當客户獲得對承諾的商品或服務的控制權時，即確認收入。確認的收入金額 反映了公司期望有權獲得的以換取這些商品或服務的對價。條款 ASC 606包括一個五步流程，通過該過程確定收入確認，描述商品或服務的轉讓 向客户支付的金額反映了公司為換取這些商品或服務而預計有權獲得的款項。ASC 606 要求公司採取以下步驟：

 

(1) 確定與客户的合同；（2）確定合同中的履約義務；（3）確定交易價格； (4) 將交易價格分配給合同中的履約義務；以及 (5) 在履約時或作為履約行為確認收入 義務得到履行。

 

這個 以下是公司按細分市場劃分的收入確認政策：

 

F-13
 

 

真實 房地產

 

財產 銷售

 

部分 該公司的房地產業務是土地開發。該公司購買土地並將其開發成住宅 社區。開發的地塊出售給建築商（客户），用於建造新房。建築商與之簽訂銷售合同 在他們抽籤之前的公司。價格和時間表是在合同中確定和商定的。建築商進行檢查 在購買批次之前，確保合同中的所有條件和要求都得到滿足。五步流程的詳細分解 用於 Lakes at Black Oak 項目的收入確認，這相當於大約 70% 和 91%，佔公司收入的百分比 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，情況如下：

 

  ● 識別 與客户的合同。

 

這個 公司已與建築商簽署協議，將原始土地開發為準備建造地塊。合同已經商定了價格， 時間表和所提供內容的規格。

 

  ● 識別 合同中的履約義務。

 

性能 公司的義務包括向客户交付已開發的批次，這些批次必須滿足某些規格 合同中概述。客户在接受所有權之前檢查所有批次，以確保滿足所有規格。

 

  ● 確定 交易價格。

 

這個 每手交易價格是固定的，並在合同中規定。任何後續變更單或價格變更都需要獲得批准 由雙方。

 

  ● 分配 交易價格與合同中履行義務的關係。

 

每個 批次或一組批次被視為一項單獨的履約義務，合同中規定的價格是為之分配的 到。

 

  ● 認出 實體履行履約義務時（或作為）的收入。

 

這個 建築商在獲得地塊所有權之前進行檢查以確保滿足所有條件/要求。公司確認收入 在所有權轉讓的時間點。本公司沒有進一步的履約義務或持續參與 標題已轉移。收入是在某個時間點確認的。

 

出租 收入

 

這個 根據規定，公司根據主要歸類為經營租賃的租約向租户租賃房地產 使用 ASC 842，租賃（“ASC 842”）。房地產租金收入由最低基本租金和徵收收入組成 的租賃終止費。

 

租金 根據每份租賃協議的條款，在租約的初始期限內以直線方式記錄來自租户的房客。 租金收入確認從租户控制空間時開始，一直持續到相關租賃期限。一般來説， 在租期結束時，公司為租户提供為期一年的續訂選項，包括基本相同的條款和條件 根據初始租賃期提供，但須視租金上漲而定。

 

這個 公司推遲與租户在到期日之前收到的租賃付款相關的租金收入。這些金額是列報的 在公司簡明合併資產負債表上的遞延收入和其他應付賬款中。

 

出租 收入需要根據多種因素進行收款評估，包括付款記錄、租户的財務實力 以及任何擔保人、財產的歷史運營和經營趨勢以及當前的經濟狀況。如果我們的評估是 這些因素表明，我們不太可能收回幾乎所有的應收賬款，租金收入僅限於 將在直線基礎上確認的租金收入（視情況而定）或已確認的租賃付款中的較低者 從承租人那裏收取。根據租賃協議確認的租金收入和合同應付金額之間的差異為 貸記或記入直線應收租金或直線租金負債（視情況而定）。截至2024年6月30日的月份 在截至2023年12月31日的年度中，公司沒有確認任何遞延收入，並收取了所有到期租金。

 

F-14
 

 

成本 的收入

 

真實 房地產

 

  ● 成本 房地產銷售

 

全部 房地產銷售的成本來自我們的土地開發業務。土地購置成本根據以下條件分配給每個地塊 面積法，地塊大小與項目中所有地塊的總面積的比較。開發成本和資本化利息是 根據已完成項目的預期開發和利息成本總額分配給已售地塊，並分配一定百分比 這些成本基於已售批次的銷售價格與項目中所有批次的預期銷售價值的比較。

 

如果 根據預測和相對預期銷售價值分配開發成本和資本化利息是不切實際的， 這些成本也可以根據面積法進行分配，即地塊大小與項目中所有地塊總面積的比較。

 

  ● 成本 的租金收入

 

成本 的租金收入主要包括與我們的管理公司的管理和租賃費、維修費相關的成本以及 維護、折舊和其他相關管理費用。公用事業費用由租户直接支付。

 

生物健康

 

  ● 產品 直接銷售

 

這個 公司的淨銷售額包括產品銷售額。公司的履約義務是轉讓其產品的所有權 致其成員。公司通常在向其成員交付產品時確認收入。收入在扣除適用金額後入賬 税款、津貼、退款或退貨。公司在以下時以現金或通過信用卡付款獲得淨銷售價格 銷售。

 

如果 任何會員都會及時向公司退回產品，他們可以為此類退貨從公司獲得替代產品 產品。我們沒有回購計劃。但是，當客户要求退貨且管理層決定需要退款時， 我們在扣除會員獲得的所有權益後發起退款。退貨將從我們的銷售收入中扣除 我們的財務報表。產品和會員退貨補貼在記錄銷售時提供。此累積金是 基於每個國家的歷史回報率和反映預期回報率的相關回報模式 自最初銷售之日起最長 12 個月內。截至2024年6月30日的三個月的產品和會員資格退貨 而 2023 年約為 $0 和 $0，分別地。截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的產品和會員退貨量為 大約 $0 和 $1,143，分別地。

 

  ● 每年 成員資格

 

這個 公司向其會員收取年度會員費。費用是固定的，在加入會員時全額支付； 費用不予退還。公司的履約義務是向其成員提供 (a) 從公司購買產品的權利 公司，（b）獲得某些後臺服務，（c）獲得佣金和（d）參加公司活動。相關的表現 義務隨着時間的推移而得到履行，通常是在會員協議的期限內，即為期一年。入會之前 費用被確認為收入，記作遞延收入。從2020年開始，出售會員的收入下降至美元0 在2022年。該公司目前正在研究一種新的會員模式。

 

F-15
 

 

其他 企業

 

  ● 食物 和飲料

 

這個 公司分別在2021年底和2022年底通過Alset F&B One和Alset F&B PLQ獲得了餐廳特許經營許可證， 這兩個機構都已開始運作.這些許可證將允許 Alset F&B One 和 Alset F&B PLQ 分別經營 Killiney 新加坡的 Kopitiam 餐廳。Killiney Kopitiam 成立於 1919 年，是一家總部位於新加坡的大眾市場傳統咖啡連鎖店 風格的服務咖啡館出售傳統的咖啡和茶，以及一系列當地美食，例如咖喱雞、叻沙、Mee Siam、 還有 Mee Rebus。

 

這個 公司通過HCi-t在2022年和2021年開始運營兩家咖啡館，分別位於新加坡和韓國。

 

這個 咖啡館由HCI-t的子公司經營，即新加坡的HCSG和韓國首爾的HCKI。哈皮咖啡館是與眾不同的生活方式 咖啡店，通過為每個人提供有利的環境，努力徹底改變個人的用餐、工作和生活方式 盡情享受這四個方面——健康和保健、健身、生產力和娛樂都在一個屋檐下。

 

在 2023 年，本公司新增三家子公司深圳樂友餐飲管理有限公司、東莞樂友餐飲管理 中華人民共和國有限公司和廣州樂友餐飲管理有限公司。這三家公司主要是 在中國大陸從事食品和飲料業務。

 

此外， 該公司通過其子公司MOC Hk Limited專注於在香港經營咖啡館業務。

 

在 2024年第二季度，該公司停止了其子公司Alset F&b（PLQ）私人公司的運營。Ltd. 由於本次關閉 子公司註銷了美元5,820 固定資產，包括在一般和管理費用中，並記錄了收益 $租約終止時246，這包含在公司六個月運營報表中的其他收入中 已於 2024 年 6 月 30 日結束。

 

  ● 剩餘 履約義務

 

如 2024年6月30日和2023年12月31日，沒有剩餘的履約義務或持續參與，就像所有服務義務一樣 其他業務活動部分已經完成。

 

以股票為基礎 補償

 

這個 根據ASC 718 “薪酬-股票薪酬”，公司對員工的股票薪酬進行核算。 ASC 718要求公司衡量為換取股權工具獎勵而獲得的員工服務的成本，包括 股票期權，基於授予日期的獎勵公允價值，並將其確認為員工在此期間的薪酬支出 需要提供服務以換取獎勵，通常是授予期限。股票期權的沒收將在以下地點確認 員工解僱日期。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中，公司記錄了美元0 以股票為基礎 補償費用。

 

國外 貨幣

 

功能性 和報告貨幣

 

物品 公司每個實體的財務報表中包含的都是使用主要經濟環境的貨幣來衡量的 該實體在其中運作（“本位貨幣”）。公司的財務報表以美元列報 (“報告貨幣”).

 

這個 公司的功能和報告貨幣為美元（“美元”）。的財務記錄 公司位於新加坡、香港、澳大利亞、韓國和中華人民共和國的子公司得以維持 以當地貨幣計算，新加坡元（S$）、港元（HK$）、澳元（“AUD”）、韓元 （“韓元”）和人民幣（CN¥），它們也是這些實體的功能貨幣。

 

F-16
 

 

交易 以外幣計算

 

交易 期內以本位幣以外的貨幣按適用的匯率折算為本位貨幣 交易發生時以交易為準。交易損益在經營報表中確認。

 

這個 公司的大部分外幣交易收益或虧損來自外匯匯率變動的影響 新加坡實體與美國實體之間的公司間貸款。該公司記錄的外匯收益為美元845,350 和 $1,150,830 在分別於2024年6月30日和2023年6月30日結束的三個月中。該公司記錄的外匯收益為美元2,038,986 和 $362,528 在分別於2024年6月30日和2023年6月30日結束的六個月中。記錄外幣交易收益和虧損 在運營中。

 

翻譯 合併實體的財務報表

 

貨幣的 以本位幣以外貨幣計價的資產和負債在以下時間折算為本位貨幣 資產負債表日期的匯率。公司本位幣為新元、港元、澳元、韓元和人民幣的實體， 將他們的經營業績和財務狀況轉換為美元，即公司的報告貨幣。資產和負債 使用資產負債表日的有效匯率進行折算。收入、支出、收益和損失使用以下方法進行折算 一年的平均匯率。翻譯調整以累積轉換調整的形式報告，顯示為單獨的折算調整 綜合收益（虧損）的組成部分。

 

這個 公司錄得的其他綜合虧損為美元1,253,895 來自截至2024年6月30日的三個月的外幣折算以及 $2,183,883 截至2023年6月30日的三個月的累計其他綜合虧損虧損。該公司記錄了其他綜合數據 損失 $2,064,408 來自截至2024年6月30日的六個月的外幣折算和美元1,087,940 截至六個月的虧損 2023年6月30日，累計其他綜合虧損。

 

收益 每股（虧損）

 

這個 公司公佈了其普通股的基本和攤薄後的每股收益（虧損）數據。計算每股基本收益（虧損） 將歸屬於公司普通股股東的損益除以普通股的加權平均數 年內未償還的經公司持有的庫存股調整後。

 

稀釋 每股收益（虧損）是通過調整歸屬於普通股股東的損益和加權平均值來確定的 已發行普通股數量，經持有的庫存股調整後，考慮所有潛在攤薄普通股的影響， 包括可轉換證券，例如股票期權、可轉換債券和認股權證。截至 2024 年 6 月 30 日，有 425,216 潛在地 未償還的稀釋性認股權證。截至 2023 年 12 月 31 日，有 425,216 可能具有稀釋性的未償認股權證。

  

公平 價值測量

 

ASC 820， 公允價值計量和披露，將公允價值定義為資產將收到或支付的交易價格 在有序交易中轉移資產或負債的主要市場或最有利市場的負債（退出價格） 在測量日期的市場參與者之間。本主題還建立了需要分類的公允價值層次結構 基於衡量公允價值時可觀察和不可觀察的輸入。可以使用三個級別的投入來衡量公平性 價值：

 

級別 1：可觀察的輸入，例如活躍市場中相同資產或負債的報價（未經調整）。

 

級別 2：可直接或間接觀察到的報價以外的投入。其中包括類似資產的報價 或活躍市場中的負債以及非活躍市場中相同或相似資產或負債的報價。

 

級別 3：幾乎沒有或根本沒有市場活動支持的不可觀察的投入；因此，這些投入是由公司使用估計值得出的 以及公司預計市場參與者將使用的假設，包括定價模型、折扣現金流方法， 或類似的技術。

 

F-17
 

 

這個 公司金融工具的賬面價值，包括現金和限制性現金、應收賬款和應付賬款 由於這些金融工具的到期日較短，應計支出接近公允價值。相關的負債 公司的某些應付票據和認股權證均包含轉換和整理功能 作為三級負債。

 

非控制性 利益

 

非控制性 權益代表子公司的權益，不得直接或間接歸屬於公司所有者，單獨列報 在簡明合併運營報表和綜合收益報表中，以及簡明合併餘額中的權益範圍內 表格，與歸屬於公司所有者的權益分開。

 

開啟 2024年6月30日和2023年12月31日，公司的非控股權益總額為美元8,277,460 和 $8,601,562，分別地。

 

資本化 融資成本

 

融資 成本，例如貸款發放費、管理費、利息和其他相關融資成本應資本化併入賬 在資產負債表上，如果這些融資活動與房地產開發直接相關。

 

資本化 融資成本根據已完成項目的預期開發和利息總成本分配給已售地塊，並進行分配 這些成本的百分比基於已售批次的銷售價格與項目中所有批次的預期銷售價值的對比。 如果根據預測和相對預期銷售價值分配資本化融資成本不切實際，則這些成本 也可以根據面積法進行分配，該方法使用地塊大小與項目總面積相比並分配成本 根據它們的大小。

 

如 截至2024年6月30日和2023年12月31日，資本化融資成本為美元756,942 和 $1,225,739，分別地。

 

最近 會計聲明

 

在 2023 年 11 月，財務會計準則委員會 (FASB) 發佈了亞利桑那州立大學第 2023-07 號《分部報告》（主題 280）：改進 應報告的分部披露（亞利桑那州立大學 2023-07），要求加強年度和分部重大支出的披露 臨時基礎。本指南對2023年12月15日之後開始的財政年度以及財政年度內的過渡期有效 從 2024 年 12 月 15 日之後開始。允許提前收養。該指導方針一經通過，應追溯適用於所有人 財務報表中列報的以往期間。我們預計本指南的通過不會對我們產生實質性影響 簡明的合併財務報表。

 

3. 集中

 

這個 公司在不同國家的各種金融機構維持現金餘額。這些餘額通常由中央政府擔保 銀行的保險公司。有時，這些餘額可能會超過保險限額。

 

在 在截至2024年6月30日的三個月中，該公司沒有確認其房地產開發業務的收入。對於這三個人來説 截至 2023 年 6 月 30 日的月份，三個客户約佔37%， 36% 和 27佔公司房地產開發的百分比 收入。在截至2023年6月30日的六個月中，一位客户約佔100佔公司房地產開發的百分比 收入。在截至2023年6月30日的六個月中，三個客户約佔37%，36%，以及27的百分比 公司的房地產開發收入。

 

4。 段

 

運營 細分市場被定義為企業的組成部分，可以定期對其進行評估的單獨財務信息 由首席運營決策者或決策小組在決定如何分配資源和評估績效時進行。 公司的主要運營決策者是首席執行官。該公司經營並報告四個業務領域：房地產， 數字化轉型技術、生物健康和其他商業活動。公司的應報告細分市場是根據確定的 取決於他們提供的服務和他們銷售的產品，而不是他們運營的地理區域。該公司的負責人 運營決策者根據細分市場收入評估細分市場表現。成本不包括在税前分部收益（虧損）中 並作為 “其他” 列報的包括公司一般活動和行政活動，這些活動不能分配給四項應申報的活動 區段。

 

F-18
 

 

這個 下表彙總了公司在以下公佈的資產負債表日期和六個月內的分部信息 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日結束：

 

   真實 房地產   數字化 轉型技術   生物健康 商業   其他   總計 
                     
六 截至2024年6月30日的月份                         
收入  $6,458,005   $-   $-   $755,248   $7,213,253 
成本 的銷售額   (5,181,322)   -    (3,387)   (303,616)   (5,488,325)
總計 利潤（虧損）   1,276,683    -    (3,387)   451,632    1,724,928 
運營 開支   (939,866)   (290,635)   (1,115,063)   (4,455,348)   (6,800,912)
正在運營 收入（虧損）   336,817    (290,635)   (1,118,450)   (4,003,716)   (5,075,984)
其他 收入（支出）   422,319    (1,850,609)   (99,845)   (1,859,637)   (3,387,772)
網 所得税前收入（虧損）   759,136    (2,141,244)   (1,218,295)   (5,863,353)   (8,463,756)

 

   真實 房地產   數字化 轉型技術   生物健康 商業   其他   總計 
                     
六 截至2023年6月30日的月份                         
收入  $19,515,728   $28,074   $12,786   $524,196   $20,080,784 
成本 的銷售額   (12,168,470)   (9,139)   (109,657)   (140,508)   (12,427,774)
總計 利潤（虧損）   7,347,258    18,935    (96,871)   383,688    7,653,010 
運營 開支   (992,201)   (202,430)   (477,917)   (2,960,696)  $(4,633,244)
正在運營 收入（虧損）   6,355,057    (183,495)   (574,788)   (2,577,008)   3,019,766 
其他 收入（支出）   215,306    (1,091,514)   835,888    (13,116,034)  $(13,156,354)
網 所得税前收入（虧損）   6,570,363    (1,275,009)   261,100    (15,693,042)   (10,136,588)
                          
六月 2024 年 30 日                         
現金 和限制性現金  $4,024,232   $198,995   $450,636   $15,089,517   $19,763,380 
總計 資產   52,381,204    3,690,191    2,839,056    34,550,370    93,460,821 
                          
十二月 2023 年 31 日                         
現金 和限制性現金  $3,323,210   $430,807   $568,702   $23,566,574   $27,889,293 
總計 資產   62,989,233    5,845,269    2,450,876    55,028,650   $126,314,028 

 

5。 房地產資產

 

如 截至2024年6月30日和2023年12月31日，房地產資產包括以下內容：

 

   六月 2024 年 30 日   十二月 2023 年 31 日 
         
施工 進行中  $7,180,389   $6,983,974 
持有待開發土地   2,328,479    3,382,792 
租賃物業，淨額   31,233,027    31,770,386 
總計 房地產資產  $40,741,895   $42,137,152 

 

F-19
 

 

單身 家庭住宅物業

 

如 在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日期間，公司擁有 132 單户住宅物業（“SFR”）。該公司的 對這些 SFR 的總投資為 $31 百萬。折舊費用為 $264,052 和 $276,125 在截至6月30日的三個月中 分別是 2024 年和 2023 年。折舊費用為 $528,103 和 $519,827 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。 這些房屋位於德克薩斯州的蒙哥馬利縣和哈里斯縣。

 

這個 下表顯示了我們截至2024年6月30日的SFR摘要：

 

  

數字 的

家園

  

聚合

投資

  

平均值 投資

每 主頁

 
SFR   132   $31,388,691   $237,793 

 

6。 應付票據

 

如 2024年6月30日和2023年12月31日，應付票據包括以下內容：

 

 

  

六月 2024 年 30 日

  

十二月 2023 年 31 日

 
機動車 貸款  $137,787   $156,926 
運營貸款   51,910    - 
約好的 給 EF Hutton LLC 的注意事項   1,220,108    - 
應付票據總額  $1,409,805   $156,926 

 

M&T 銀行貸款

 

開啟 2019 年 4 月 17 日，SeD Maryland Development LLC 與製造商和貿易商信託公司（“M&T”）簽訂了開發貸款協議 銀行”）的本金在任何時候都不得超過未付金額的金額8,000,000，累計貸款預付款 金額 $18,500,000。信貸額度的利率為倫敦銀行同業拆借利率加上375個基點。還提供了eD馬裏蘭開發有限責任公司 信用證（“L/C”）貸款，總金額不超過美元900,000。信用證佣金將是 1.5每年百分比 在信用證的正面金額上。如果信用證被提取，將收取其他標準貸款人費用。這筆貸款是循環貸款 信貸。信用證機制不是循環貸款，預付和償還的款項不得重新借用。償還貸款協議 由 $ 擔保2,600,000 抵押基金和就SeD Maryland擁有的房產向貸款人簽發的信託契約。貸款已過期 2022年期間，截至2024年6月30日和2023年12月31日，只有信用證未償還。2022 年 3 月 15 日大約 $2,300,000 已發佈 來自抵押品，剩下大約 $300,000 作為未清信用證的抵押品。2023 年 12 月 14 日大約 $201,751 已解除抵押品，剩下大約 $10萬 作為未清信用證的抵押品。

 

馬達 車輛貸款

 

開啟 2021年5月17日，Alset International與豐隆金融有限公司簽訂協議，購買商業用車。總計 汽車的購買價格，包括相關費用，約為 $184,596。Alset International支付了美元的初始存款78,640， 並每月支付大約 $ 的分期付款1,300，包括的利息 1.88每年百分比，用於 84 月。

 

開啟 2022年9月22日，阿爾賽特國際與大華銀行有限公司簽訂協議，為企業購買更多汽車。 汽車的總購買價格, 包括相關費用, 約為 $182,430。Alset International 支付了初始押金 為 $66,020 並每月支付大約 $ 的分期付款1,472，包括的利息 1.88每年百分比，用於 84 月。

 

F-20
 

 

未來 截至2024年6月30日，現有機動車貸款在每個日曆年到期的最低本金還款額為 如下所示：

 

 

      
2025   29,926 
2026   29,926 
2027   29,926 
2028   27,649 
此後   20,360 
總計 未來收益  $137,787 

 

貸款 用於運營

 

這個 該公司的子公司Ketomei Pte Ltd（“Ketomei”）從星展銀行有限公司獲得了一筆貸款，該貸款用於為Ketomei's提供資金 當前的業務。Ketomei 欠銀行美元47,486 2024 年 6 月 30 日。

 

Ketomei 還向Ketomei擁有美元的個人借了資金4,424 2024 年 6 月 30 日。

 

約好的 給 EF Hutton LLC 的注意事項

 

開啟 2023 年 12 月 18 日，該公司的子公司 HWH International Inc. 簽訂了債務清償和免除協議 與先前由HWH和EF Hutton LLC（“EF Hutton”）簽訂的承保協議相關的協議，a Benchmark Investments, LLC的分部，以代替HWH招標的應付金額為美元3,018,750， 承銷商接受了美元的組合325,000 在業務合併結束時以現金支付， 149,443 公司普通股的股份和美元1,184,375 期票表示完全滿意。該協議在2024年1月9日業務合併結束時生效。這個 149,443 股票以美元的價格發行10.10， 總金額為 $1,509,375。 HWH股票在2024年1月9日發行時的公允價值為美元2.82 每股或美元421,429。 由於這是對先前承保成本的調整，因此在2024年1月9日發行股票時未確認損益 計入權益。本票的利率等於SOFR（美國的有擔保隔夜融資利率） 政府證券營業日（由紐約聯邦儲備銀行公佈）加上百分之一的利潤率。校長 如果HWH在一週內完成發行，期票的金額和任何應計利息將部分到期 期票簽發之日起的年份，到期的未償債務金額與期票的收益金額成正比 未來的發行，或（ii）在2028年10月之前分期付款，未清餘額將按年支付，直到 所欠的餘額將全額支付。截至2024年6月30日，公司累積了美元35,733 期票的利息和欠款 $1,220,108 給 EF Hutton。

 

7。 關聯方交易

 

購買 來自NECV的股票和認股權證

 

開啟 2020 年 7 月 17 日，公司購買了 122,039,000 股份，大約 9.99百分比所有權和購買認股權證 1,220,390,000 股份 行使價為美元0.0001 每股來自NECV，總收購價為美元122,039。我們對NECV認股權證的估值如下 根據Black Scholes期權定價模型，3級類別和NECV認股權證的公允價值為美元860,342 截至2020年7月17日， 購買日期，美元973 截至 2024 年 6 月 30 日和 $430 截至 2023 年 12 月 31 日。美元的區別945,769 股票和認股權證的公允價值， 總計 $1,067,808 和購買價格 $122,039，截至2021年12月31日被記錄為額外實收資本，因為它是相關的 派對交易。

 

F-21
 

 

重組 房屋租賃業務

 

開啟 2022年12月9日，公司與兩家控股子公司Alset eHome Inc.和Alset International簽訂了協議 根據該公司的股份，公司同意重組其房屋租賃業務的所有權。此前，該公司 某些控股子公司在德克薩斯州共擁有132套獨户出租房屋。其中112套出租房屋是自有的 由美國家居房地產投資信託基金公司（“AHR”）的子公司提供。該公司擁有 85.5Alset International 和 Alset International 的% 間接擁有大約 99.9Alset eHome Inc. 的百分比

 

這個 該協議所設想的交易已於2023年1月13日完成。根據本協議，公司 成為AHR及其子公司的直接所有者，這些子公司共同擁有這112套住房，而不是間接擁有這些房屋 通過Alset International的子公司。

 

阿爾塞特 eHome Inc. 將AHR出售給了該公司，總對價為美元26,250,933，包括免除數額為美元的債務13,900,000， 金額為美元的期票11,350,933 以及 $ 的現金支付1,000,000。該收購價格代表 AHR 的賬面價值 截至2022年11月30日。期票的利率為 7.2% 並於到期 2028年1月13日。

 

這個 該交易的完成得到了Alset International股東的批准。公司董事會的某些成員 管理層也是Alset International和Alset eHome Inc.各自的董事會成員和管理層

 

聲嘶力竭的 從 DSS 收到的股票股息

 

開啟 2023 年 5 月 4 日，DSS 大約分發 280 共享服務全球公司的百萬股受益股份 由DSS及其子公司以向DSS普通股股東分紅的形式持有。由於這種分佈, 公司直接收到 70,426,832 SHRG的股份，以及通過其控股子公司Alset International和某些子公司的股份 Alset International 的，間接獲得了額外收益 55,197,696 SHRG的股票。該公司及其持有多數股權的子公司現在是 集體擁有 125,624,528 SHRG 的股份，代表 33.4SHRG普通股已發行和流通股的百分比（這樣的數字） 持有的SHRG股份和所有權百分比不包括本公司關聯公司持有的我們未佔多數的任何股份 對）感興趣。此外，我們的創始人、董事長兼首席執行官陳恆輝直接或間接地是 額外的 37,947,756 SHRG的股份，是大約的受益所有人 43.5SHRG股份的百分比（包括擁有的股份） 由Alset Inc.及其控股子公司提供）。

 

整合 HWH International Inc.（又名阿爾塞特資本收購公司）

 

開啟 2023 年 5 月 1 日，HWH International Inc.（當時被稱為 Alset Capital Acquisition Corp.，或 “Alset Capital”）舉行了特別會議 股東的。關於特別會議和對Alset Capital經修訂和重述的證書的某些修訂 公司成立， 6,648,964 Alset Capital的A類普通股已交付贖回。贖回後， 2,449,786 Alset Capital的A類普通股仍在發行和流通中，包括 473,750 公司持有的股份。 該公司還擁有 2,156,250 Alset Capital的B類普通股股票。贖回後，公司的 Alset Capital的所有權已從 23.4佔普通股總股數的百分比 58.0佔已發行股票總數的百分比 這兩個班級中。公司認可了 $21,657,036 Alset Capital合併造成的損失。損失包含在公司的損失中 截至2023年12月31日止年度的合併運營報表。

 

業務 Alset 資本收購公司和 HWH International Inc. 的合併

 

開啟 2024年1月9日，隸屬於Alset Inc.的兩家實體完成了先前宣佈的交易。2022年9月9日，Alset Capital 與我們的間接子公司HWH International Inc. 簽訂了協議和合並計劃（“合併協議”）， 內華達州的一家公司和內華達州的一家公司、Alset Capital的全資子公司HWH Merger Sub Inc. （“Merger Sub”）。公司及其 85.5% 的控股子公司阿爾賽特國際擁有 Alset 收購贊助商 LLC，即保薦人 Alset Capital（“贊助商”）。

 

依照 根據合併協議，Alset Capital與HWH之間的業務合併於2024年1月9日通過合併生效 Sub 與 HWH 合併，HWH 作為 Alset Capital 的全資子公司，在合併中倖存下來（“合併”）， 並且 Alset Capital 更名為 HWH International Inc.（“New HWH”）。

 

F-22
 

 

這個 合併結束時New HWH向HWH股東支付的總對價為 12,500,000 新HWH普通股的股票。 在業務合併時，Alset International擁有HWH的大部分已發行股份，並獲得了 10,900,000 New HWH的股份作為其HWH股份的對價。

 

全新 HWH 目前有 16,223,301 已發行和流通的普通股。在這些股票中，共有 13,577,375 New HWH 的股票 普通股現在由贊助商和Alset International共同擁有。此外，保薦人擁有可轉換為向上的認股權證 到 236,875 行使時的新HWH普通股股份。

 

這個 上述交易是受共同控制的實體之間的交易。在共同控制的交易中，金融 報表和財務信息是在該期間開始時列報的，好像資產和負債已經轉移一樣 在那個日期。該公司控制了這兩個實體，因此，在合併中取消了該股權。

 

購買 哈皮旅遊有限公司的股票

 

開啟 2023年6月14日，該公司的子公司完成了對在線旅遊哈皮旅遊有限公司（“HTL”）的收購 業務在香港開始，由公司共同控制。隨附的簡明合併財務報表 包括被收購實體自收購之日起的業務。此次收購已被列為一項業務 組合。因此，公司為完成收購而支付的對價最初分配給被收購者 根據收購之日的估計公允價值承擔的資產和負債。資產的入賬金額 收購和承擔的負債是臨時性的，在計量期內可能會發生變化，計量期內最長為12個月 收購日期。收購HTL的結果是，視作股息為美元214,174 是由於業務合併而產生的，這表示購買價格為美元214,993 超過了可識別的權益。

 

這個 上述共同控制交易導致財務報告期的會計基礎如下:

 

  ● 這個 截至2023年6月14日，對HTL的收購前瞻性考慮在內，因為這並不代表申報實體的變化。
  ● 這個 對HTL的收購處於共同控制之下，並根據ASC 850-50進行了合併。簡明的合併財務 出於比較目的，截至2022年1月1日，未對收購HTL的報表進行追溯性調整，因為 HTL的歷史運營被認為對公司的簡明合併財務狀況無關緊要 聲明。

 

可兑換 價值交換附註

 

開啟 2023 年 1 月 27 日，Hapi Metaverse 和 New Electric CV Corporation（以及 Hapi） 元界，“貸款人”）與VEII簽訂了可轉換信貸協議（“信貸協議”）。 信貸協議為VEII提供的最大信貸額度為美元1,500,000 任何預付款均計入簡單利息 根據信貸協議 8%。信貸協議向每位貸款人授予轉換權。每筆預付款均可兑換 全部或部分存入VEII的普通股，由預付款的貸款人選擇（稱為 “轉換”），隨時隨地，每股價格等於 “轉換價格”。在活動中 貸款人選擇將預付款的任何部分轉換為VEII普通股的股份，以代替現金支付 那個Advance，那麼VEII將為VEII發行的每股普通股向貸款人發行五（5）份可拆卸的認股權證 a 轉換（“認股權證”）。每份認股權證將使貸款人有權以每股購買一（1）股普通股 行使價等於轉換價格。每份認股權證的行使期為自發行之日起五（5）年 逮捕令。2023 年 2 月 23 日，Hapi Metaverse 貸款 VEII 美元1,400,000 （“貸款金額”）。 根據信貸協議的條款，貸款金額可以轉換為VEII的股份，為期三年。那裏 在 Hapi Metaverse 轉換貸款金額之前，衍生證券沒有固定價格 成為 VEII 普通股。

 

F-23
 

 

開啟 2023 年 9 月 6 日，Hapi Metaverse 轉換了 $1,300,000 貸款的本金金額 VEII 進入 7,344,632 VEII 普通股的股份。根據信貸協議的條款，Hapi Metaverse 收到了認股權證，最多可購買 36,723,160 行使價為美元的VEII普通股股份0.1770 每股。此類認股權證自發行之日起五（5）年內到期。2024 年 6 月 30 日，剩餘美元的公允價值10萬 可轉換票據和認股權證的金額為美元25,685 和 $1,833,979，分別地。

 

開啟 2023 年 12 月 31 日剩餘美元的公允價值10萬 可轉換票據和認股權證的金額為美元101,150 和 $2,487,854，分別地。 （有關公允價值估值的更多詳細信息，請參閲附註12。——按公允價值計量的投資，可轉換票據應收賬款）。

 

開啟 2023 年 12 月 14 日，Hapi Metaverse 與 VEII 簽訂了可轉換信貸協議（“信貸協議”）。在十二月 2023 年 15 日，Hapi Metaverse 貸款 VEII 美元1,000,000。信貸協議根據2023年12月19日的協議進行了修訂。在下面 經修訂的信貸協議，根據信貸協議的條款，該金額可以轉換為VEII的普通股 為期三年。如果 Hapi Metaverse 將這筆貸款轉換為 VEII 普通股，則轉換 價格應為 $0.045 每股。如果 Hapi Metaverse 選擇將貸款的任何部分轉換為 VEII 的股份 普通股代替現金支付以償還貸款，然後VEII將向Hapi Metaverse發行五（5）份可拆卸認股權證 對於轉換中發行的每股VEII普通股（“認股權證”）。每份認股權證都將授予 Hapi Metaverse 以等於轉換價格的每股行使價購買VEII的一（1）股普通股。運動時間 每份認股權證的期限為自認股權證發行之日起五（5）年。該可轉換票據在2024年6月30日的公允價值 而 2023 年 12 月 31 日為 $457,772 和 $1,106,477，分別地。（有關公允價值估值的更多詳情，請參閲附註12。— 按公允價值計量的投資，可轉換票據（應收賬款）。在本文件提交時，公司尚未轉換貸款 金額。

 

可兑換 共享服務注意事項

 

開啟 2024 年 1 月 17 日，公司收到共享服務提供的可轉換本票（“可轉換票據”） 該公司的子公司環球公司，以換取一美元250,000 公司向SHRG提供的貸款。公司可以轉換可轉換票據下到期的部分或全部未清餘額 從該日起的最後三（3）天內，按SHRG股票的平均收盤價進入SHRG的普通股 轉換通知的日期。可轉換票據帶有 10% 利率，預定到期日自可轉換票據發行之日起六（6）個月，或 七月 2024 年 17 日。到期日隨後延長。這個的公允價值 2024 年 6 月 30 日的可轉換票據為 $268,607。（對於 有關公允價值估值的更多詳情請參閲附註12。— 按公允價值計量的投資，可轉換票據 應收賬款）。

 

開啟 2024年3月20日，該公司的子公司HWH International Inc. 與SHRG簽訂了證券購買協議， 根據該協議，HWH從SHRG購買了一張（i）張金額為美元的可轉換本票250,000， 可轉換成 208,333,333 由HWH選擇的SHRG普通股股份，以及（ii）某些可行使的認股權證 208,333,333 SHRG普通股的股份，行使價為美元0.0012 每股認股權證的行使期為自證券購買協議簽訂之日起五（5）年， 總購買價格為 $250,000。 在本文件提交時，HWH尚未轉換可轉換票據所設想的任何債務，也沒有行使任何債務 認股權證。2024年6月30日，可轉換票據和認股權證的公允價值為美元310,362 和 $137,500， 分別地。（有關公允價值估值的更多詳情，請參閲附註12。— 按公允價值計量的投資，可兑換 票據（應收款）。

 

開啟 2024 年 5 月 9 日，根據以下規定，HWH 與 SHRG 簽訂了證券購買協議 HWH 從 SHRG 購買了金額為 $ 的可轉換本票（“可轉換票據”）250,000，可兑換 進入 125,000,000 由HWH選擇的SHRG普通股股份，總收購價為美元250,000。敞篷車 紙條上有 8利率百分比，預定到期日自可轉換票據發行之日起三年。此外，在簽名時 可轉換票據，SHRG擁有的公司承諾費為 8本金的百分比，將以現金或共同支付 SHRG的股票，由公司自行決定。在提交本文件時，HWH尚未轉換該公司考慮的任何債務 可轉換票據。2024年6月30日，可轉換票據的公允價值為美元282,486。（有關公允價值估值的更多詳情 請參閲附註12。— 按公允價值計量的投資，可轉換票據應收賬款。）

 

F-24
 

 

開啟 根據以下規定，2024年6月6日，公司與SHRG簽訂了證券購買協議 HWH從SHRG購買了金額為美元的可轉換本票（“可轉換票據”）250,000，可兑換 進入 125,000,000 由HWH選擇的SHRG普通股股份，總收購價為美元250,000。敞篷車 紙條上有 8利率百分比，預定到期日自可轉換票據發行之日起三年。此外，在簽名時 可轉換票據，SHRG擁有的公司承諾費為 8本金的百分比 $2萬個 總的來説，要麼支付 由公司自行決定以現金或SHRG的普通股形式提供。在提交本文件時，HWH尚未轉換任何債務 可轉換票據考慮的。2024年6月30日，可轉換票據的公允價值為美元275,745。（有關展會的更多詳情 價值估值參見附註12。— 按公允價值計量的投資，可轉換票據應收賬款。）

 

提前 致關聯方

 

開啟 2024 年 2 月 20 日，公司寄出了 $550,000 致聖天諾經紀公司（“聖天諾”）。轉移的初始目的 本來是投資這家公司的股票。交易未按計劃完成，資金已退還。該公司具有重要意義 對 Sentinel 的影響力 11.6Sentinel及其首席執行官在Sentinel的已發行股票中擔任董事職務的百分比 董事會。

 

首席執行官的公寓出租

 

該公司正在新加坡租一套公寓 其首席執行官兼董事長陳恆輝是其服務薪酬的一部分。公司支付了 $20,908 公寓的押金 而且支出為 $30,315 和 $30,644 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中。該公司的支出為 $60,631 和 $61,289 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。

 

注意事項 應付款

 

陳 恆輝向SeD Perth Pty提供了按需免息預付款。Ltd. 用於其一般業務。截至 2024 年 6 月 30 日，以及 2023 年 12 月 31 日，未清餘額為 $12,440 和 $12,716，分別地。

 

陳 恆輝向Hapi Metaverse Inc.的一般業務提供了按需免息預付款。截至 2024 年 6 月 30 日，以及 2023 年 12 月 31 日，未清餘額為 $4,189 和 $4,153，分別地。

 

管理 費用

 

麥肯齊 該公司首席開發官查爾斯·麥肯齊旗下的實體Equity Partners, LLC與該公司簽訂了諮詢協議 本公司持有多數股權的子公司。根據2022年6月簽訂並於2023年8月補充的協議， 公司的子公司已支付 $25000每月用於諮詢服務。 此外，MacKenzie Equity Partners已獲得報酬 某些獎金，包括（i）2022年6月的5萬美元；（ii）2023年8月的5萬加元；（iii）12月的5萬加元 2023 年；以及 (iv) 2024 年 6 月的 60,000 美元。

 

這個 公司產生的費用為 $135,000和 $210,000在 分別截至2024年6月30日的三個月和六個月，以及美元75,000和 $15萬在 截至2023年6月30日的三個月和六個月分別在資產負債表上作為房地產的一部分資本化為 這些服務與財產和項目管理有關。2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，公司欠該關聯方 $87,535和 $27,535， 分別地。這些金額包含在隨附的簡報中的應付賬款中 合併資產負債表。

 

加州 由該公司前首席運營官陳安東尼旗下的實體全球諮詢公司簽訂了諮詢協議 本公司的日期為2021年4月8日，經2022年5月6日修訂。自2024年6月13日起，公司終止了諮詢協議 向CA Global Consulting Inc. 支付，該公司停止支付金額為美元的諮詢費15,000 每月。這個 公司產生的費用為 $32,500 和 $45,000 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中，分別為 $77,500 和 $90,000 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。

 

F-25
 

 

注意事項 關聯方應收賬款

 

開啟 2023年12月31日，扣除減值費用前，來自Ketomei的可轉換應收票據總額為美元368,299。考慮 ASC 326 在審查了Ketomei的業績之後，該公司決定錄製 100% 可轉換應收票據的減值以及 2023 年的股權法投資。

 

開啟 2021年6月10日，HCi-t與Ketomei簽署了可轉換貸款協議，根據該協議，HCi-t已同意向Ketomei提供貸款 本金總額為 $75,525。 2022年3月21日，HCi-t簽署了一份具有法律約束力的協議 與Ketomei的條款表，HCi-t已同意投資Ketomei $258,186 為了 28% 對 Ketomei 感興趣。部分投資由美元支付75,525 借給 Ketomei 的貸款和 $ 的應計利息6,022。 美元的餘額183,311 是 以現金支付。

 

開啟 2022年7月28日 HCi-t 與 Ketomei 和 Tong Leok Siong Constant 簽訂了具有約束力的條款表，根據該條款，HCi-t 向 Ketomei 貸款 $43,254。 這筆貸款有 0% 前 60 天的利率和利率為 8% 之後每年。

 

開啟 2022年8月4日，同一當事方簽訂了另一份具有約束力的條款表（“第二條款表”），HCI-T 根據該條款表 同意向Ketomei提供高達$的貸款260,600根據可轉換貸款，期限為 12 個月。在最初的12個月之後，此類貸款的利息將為 8%。 截至 2023 年 8 月 31 日，美元263,766 貸款是用美元支付的214,903 借給 Ketomei 的貸款和 $48,862 已代表 Ketomei 支付了費用。此外，根據第二份條款表，對2022年7月28日的貸款進行了修改 包括轉換權。雙方商定，兑換率約為美元0.022 每股。

 

開啟 2023年8月31日，同一方簽訂了另一份具有約束力的條款表，根據該條款，HCi-t同意向Ketomei提供高達美元的貸款36,634 根據可轉換貸款，期限為 12 個月。在最初的12個月之後，此類貸款的利息將為 3.5%。 截至 2023 年 10 月 31 日，美元37,876 貸款已經支付給了Ketomei。

 

開啟 2023年10月26日，同一方簽訂了另一份具有約束力的條款表，根據該條款，HCi-t同意向Ketomei提供高達美元的貸款37,876 根據不可轉換的貸款，有期限 12 個月。在最初的12個月之後，此類貸款的利息將為 3.5%。 截至2023年12月31日，美元6,766 貸款已經支付給了Ketomei。Hci-t 同意付款 美元的餘額31,110 將來給 Ketomei。

 

這個 截至 2023 年 12 月 31 日，Ketomei 的到期金額為美元0。

 

開啟 2024 年 2 月 20 日，HCi-t 投資了 $312,064 再加一點 38.41% 通過轉換美元獲得 Ketomei 的所有權權益312,064 的可轉換貸款。這筆貸款減值為 截至 2023 年 12 月 31 日的年度，因此，美元312,064 是從可轉換股票減值中轉過來的 權益法投資減值貸款。在這筆額外投資之後，Hapi Cafe擁有 55.65% （公司間接擁有 45.5%) Ketomei的已發行股票和Ketomei從2月起合併到公司的財務報表中 2024 年 20 日。

 

開啟 2021 年 10 月 13 日邦盟滙駿資本合夥人國際有限公司（“BMI”）與 Liquid Value Asset 簽訂了貸款協議 管理有限公司（“LVAML”），DSS的子公司，根據該公司，BMI同意貸款美元3,000,000 到 LVAML。這筆貸款有 浮動利率，到期日 2023年1月12日，可自動延期三個月。貸款的目的是購買 LvAM 的證券交易投資組合。BMI根據所包含的計算參與投資組合的虧損和收益 在貸款協議中。截至2024年6月30日和2023年12月31日，LVAML欠公司美元460,765 和 $534,671，分別地。

 

開啟 2023 年 9 月 28 日艾爾賽特國際有限公司（“艾爾賽特國際”）與國際價值交易所簽訂貸款協議 Inc.，根據該協議，Alset International同意貸款 $50 萬 到 VEII。該貸款的簡單年利率為 8%。截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，公司累積了 $2萬個 和 $1萬個 分別欠利息和VEII拖欠美元530,000 和 $510,000， 分別交給 Alset International。

 

F-26
 

 

8。 善意

 

這個 公司不斷評估與公司計劃相一致的潛在收購，即啟動餐飲 在亞洲的業務。由於規模龐大，在香港、中國和臺灣開展餐飲業務可能是一個絕佳的機會 消費市場，多樣的飲食文化，對國際美食的高需求，良好的商業環境，熟練的勞動力， 以及增長的機會。2022年10月4日，公司完成了對MOC Hk Limited的餐飲業務的收購 （“MOC”），一家在香港開始的餐飲企業。隨附的簡明合併財務報表包括 被收購實體自收購之日起的業務。此次收購已被視為業務合併。 因此，公司為完成收購而支付的對價最初分配給收購的資產， 根據其估計的收購日期公允價值承擔的負債.

 

如 收購MOC的結果，商譽為美元60,343 在業務組合中生成的表示購買價格為 $70,523 超過可識別的有形和無形資產。具有無限使用壽命的商譽和無形資產不是 攤銷。取而代之的是，定期對它們進行減值審查。

 

開啟 2024 年 4 月 18 日，公司子公司 Hapi Acquisition Pte Ltd（“HAPL”）完成了對哈皮的收購 咖啡有限公司（“HCTW”），一家在臺灣創立的餐飲企業。隨附的簡要合併 財務報表包括被收購實體自收購之日起的經營情況。此次收購已考慮在內 作為業務組合。因此，HAPL為完成收購而支付的對價最初分配給 根據其估計的收購日期公允價值承擔的收購資產和負債。

 

如 收購之日, HCTW總共有 $429,962 應歸因於關聯方 Alset Business Development Pte有限公司（“ABDPL”） 公司的子公司。自2022年以來，HCTW向ABDPL借了這筆錢，用於其業務啟動和日常運營。結果 在收購HCTW的過程中，該公司取消了應付ABDPL的款項。

 

如 收購HCTW的結果，商譽為美元353,616 在業務組合中生成的表示購買價格為 $3,300 超過可識別的有形和無形資產。具有無限使用壽命的商譽和無形資產不是 攤銷。取而代之的是，定期對它們進行減值審查。該公司減損了商譽 $353,616 作為六場比賽中的損失 由於HCTW的財務狀況不佳，截至2024年6月30日的月份。

 

這個 下表反映了公司對收購日期、收購資產公允價值和承擔負債的估計 對於 2024 年的收購：

 

 

   HCTW 
購買價格     
現金  $3,300 
總購買對價  $3,300 
      
購買價格分配     
收購的資產     
流動資產  $24,175 
存款   41,987 
財產和設備，淨額   47,890 
經營租賃使用權資產，淨額   379,424 
收購的資產總額  $493,476 
      
假設的負債：     
流動負債  $(2,680)
由於關聯方   (429,962)
經營租賃責任   (411,150)
承擔的負債總額  $(843,792)
      
收購的淨資產  $(350,316)
善意  $353,616 
總購買對價  $3,300 

 

這個 公司每年在第四季度評估商譽，如果管理層認為減值指標，則更頻繁地評估商譽 存在。這些指標可以包括但不限於 (1) 法律因素或商業環境的重大不利變化, （2）意想不到的競爭，或（3）監管機構的不利行動或評估。公司首先評估定性因素 以確定申報單位的公允價值是否更有可能低於其賬面金額，包括商譽。 如果管理層得出結論，認為申報單位的公允價值很可能低於其賬面金額，則管理層 進行量化商譽減值測試。減值測試涉及比較適用報告單位的公允價值 及其賬面價值。公司使用收入或折現的組合來估算其申報單位的公允價值 現金流、方法和市場方法，它利用了可比公司的數據。如果報告的賬面金額 單位超過申報單位的公允價值，減值損失的確認金額等於該超額部分，僅限於 分配給該報告單位的商譽總額。該公司在年內完成的商譽評估結果 沒有減值損失。

 

F-27
 

 

這個 下表彙總了截至2024年6月30日的六個月和截至12月的年度的商譽賬面金額的變化 2023 年 31 日。

 

 

   2024年6月30日   2023 年 12 月 31 日 
         
期初餘額  $60,273   $60,343 
添加：收購HCTW   353,616    - 
減去：HCTW 商譽減值損失   (353,616)   - 
外幣匯兑調整   5    (70)
截至期末的餘額  $60,278   $60,273 

 

9。 公平

 

開啟 2021年6月14日，公司對其第三次修訂和重述的公司註冊證書提交了修正案（“修正案”）， 經修訂，增加公司的法定股本。該修正案增加了公司的法定股本 到 250,000,000 普通股和 25,000,000 優先股，來自 20,000,000 普通股和 5,000,000 分別是優先股。

 

這個 公司已指定 6,380 優先股作為 A 系列優先股，以及 2,132 作為 b 系列優先股。

 

開啟 2022年12月6日的 公司向德克薩斯州國務卿提交了公司成立證書修正證書 州政府將實行1比20的反向股票分割。反向股票拆分自2022年12月28日起生效。

 

持有者 A系列優先股的股息應有權獲得等於折算後的股息，股息形式與股息相同 實際支付的公司普通股股息，面值美元0.001 每股（“普通股”）時， 就像支付普通股一樣。每位已發行A系列優先股的持有人都有權投票，投票人數等於該人數 A系列優先股的每股可轉換成普通股的全部股份。A系列優先股的持有者 在以下情況下，公司清算後，有權獲得與A系列優先股持有人相同的金額 A系列優先股已完全轉換為普通股。

 

持有者 b系列優先股應有權獲得等於折算後的股息，其形式與股息相同 實際支付的股息是根據公司普通股面值的股票支付的 $0.001 每股（“普通股”），如 如果是用普通股支付。每位已發行的b系列優先股的持有人都有權投票，投票人數等於b系列優先股的數量 普通股的全部股份，b系列優先股的每股均可轉換成普通股。b系列優先股的持有者 在以下情況下，公司清算後，有權獲得與b系列優先股持有人相同的金額： b系列優先股已完全轉換為普通股。

 

這個 公司根據ASC 815-15 “衍生品” 分析了優先股和嵌入式轉換期權作為衍生品會計對價 和套期保值”，並決定將轉換期權歸類為股權。

 

F-28
 

 

開啟 2023 年 2 月 6 日，公司簽訂了與以下內容相關的承保協議（“承保協議”） 普通股發行（“發行”），面值美元0.001 每股（“普通股”），Aegis Capital Corp.（“承銷商”）作為承銷商，與承銷的公開發行有關 1,727,273 普通股股票 公開發行價格為美元2.20 每股。承保協議為承銷商提供了45天的購買期權，最多可購買 額外的 212,863 用於支付超額配股的普通股（如果有）。

 

這個 公司從本次發行中獲得的淨收益約為美元3.4 百萬，扣除承保折扣和付款後 本公司應支付的與本次發行相關的其他發行費用。

 

這個 發行於 2023 年 2 月 8 日結束。普通股是根據S-3表格上的有效註冊聲明發行的（文件） 編號333-264234），以及向美國證券交易委員會提交的與本次發行相關的招股説明書補充文件。

 

開啟 2024 年 6 月 30 日，有 9,235,119 已發行和流通的普通股。

 

這個 下表彙總了截至2024年6月30日的六個月的認股權證活動。

 

  

搜查令

常見

股票

  

加權

平均值

行使價格

  

剩餘合同

任期

（年份）

  

聚合

固有的

價值

 
截至2023年12月31日的未償認股權證   603,051   $80.46    2.37   $- 
認股權證於 2023 年 12 月 31 日歸屬和可行使   603,051   $80.46    2.37   $- 
已授予   -    -           
已鍛鍊   -    -           
已沒收、取消、已過期   -    -           
截至2024年6月30日的未償認股權證   603,051   $80.46    1.87   $- 
認股權證於 2024 年 6 月 30 日歸屬並可行使   603,051   $80.46    1.87   $- 

 

課堂 HWH International Inc. 的普通股可能需要贖回

 

這個 根據列舉的指導方針，公司對其及其子公司的普通股進行核算，可能需要贖回 在 ASC 480” 中區分負債和權益”。可能需要贖回的普通股被歸類為 一種負債工具，按公允價值計量。有條件可贖回的普通股（包括具有特徵的普通股） 在持有人控制範圍之內或在發生不確定事件時需要贖回的贖回權 完全在公司的控制範圍內）被歸類為臨時股權。在所有其他時間，普通股都是分類的 作為股東權益。該公司的A類普通股具有某些贖回權，這些贖回權被公司考慮 公司將處於公司的控制範圍之外，並可能發生不確定的未來事件。因此，在十二月 2023 年 31 月 31 日，HWH International Inc. 的 A 類普通股可能會被贖回，金額為20,457,011，已呈現 作為臨時權益，不屬於公司資產負債表的股東權益部分。2024 年 6 月 30 日，以下是 贖回和關閉業務合併臨時權益為美元0。

 

開啟 2023 年 5 月 1 日，贖回之後（有關此交易的更多詳情，請參閲附註 7。— 關聯方交易，合併） 隸屬於HWH International Inc.），該公司合併了HWH International Inc.

 

F-29
 

 

發行 HWH 股票的 EF Hutton

 

開啟 2023 年 12 月 18 日，該公司的子公司 HWH International Inc. 簽訂了清償和免除債務協議 關於HWH和Benchmark Investments, LLC旗下的EF Hutton先前簽訂的承保協議， 根據該條款，以代替HWH的招標，應付的全部款額為$3,018,750，承銷商接受了美元的組合325,000 以現金支付 在業務合併完成後， 149,443 公司普通股的股份和美元1,184,375 期票作為 完全滿意。該協議在2024年1月9日業務合併結束時生效。這個 149,443 股票已發行 截至美元價格10.10，總金額為 $1,509,375。HWH股票在2024年1月9日發行時的公允價值為美元2.82 每股或美元421,429。2024年1月9日發行股票時未確認收益或虧損，因為這是對之前的調整 承保成本計入權益。

 

10。 租賃收入

 

這個 公司通常根據租賃協議租用其SFR，租期為一到兩年。現有最低租金收入下的未來最低租金收入 截至2024年6月30日，我們在每個日曆年到期的房產租賃情況如下：

 

      
2024   898,729 
2025   424,134 
未來收款總額  $1,322,863 

 

財產 管理協議

 

這個 公司已與物業經理簽訂了物業管理協議，物業經理通常根據該協議進行監督 並指導我們投資組合中物業的租賃、管理和廣告，包括收取租金和充當聯絡員 和租户在一起。公司每月向物業經理支付每個物業單位的物業管理費和租賃費。 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中，物業經理產生的物業管理費為美元35,730 和 $34,650， 分別地。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，物業經理產生的物業管理費為美元70,740 和 $66,600，分別地。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中，物業經理產生的租賃費用為美元24,005 和 $41,745，分別地。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，物業經理產生的租賃費用為美元34,265 和 $66,755，分別地。

 

11。 累計其他綜合收益

 

正在關注 是扣除税款後累計其他綜合收益餘額變動的摘要：

 

 

   證券投資的未實現收益和虧損   外幣翻譯   少數股權益的變化   總計 
2024 年 1 月 1 日的餘額  $(54,921)  $(119,566)  $3,784,206   $3,609,719 
                     
                     
其他綜合損失   -    (992,871)   (13,888)   (1,006,759)
                     
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額  $(54,921)  $(1,112,437)  $3,770,318   $2,602,960 
                     
                     
其他綜合（虧損）收益   -    (1,071,829)   17,342    (1,054,487)
                     
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額  $(54,921)  $(2,184,266)  $3,787,660   $1,548,473 

 

F-30
 

 

   證券投資的未實現收益和虧損   外幣翻譯   少數股權益的變化   總計 
2023 年 1 月 1 日的餘額  $(54,921)  $121,272   $3,769,712   $3,836,063 
                     
其他綜合收入   -    936,265    -    936,265 
                     
截至2023年3月31日的餘額  $(54,921)  $1,057,537   $3,769,712   $4,772,328 
                     
其他綜合損失   -    (1,849,049)   -    (1,849,049)
                     
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額  $(54,921)  $(791,512)  $3,769,712   $2,923,279 

 

12。 按公允價值計量的資產

 

金融 定期按公允價值計量的資產彙總如下，並在簡明的合併資產負債表中披露為 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日：

 

   使用公允價值測量   金額為 
   第 1 級   第 2 級   第 3 級   公允價值 
2024年6月30日                    
資產                    
投資證券-公允價值期權  $5,401,855   $1,468,357   $-   $6,870,212 
投資證券-交易   1,085,361    2,309,665    -    3,395,026 
認股權證 — NECV   -    -    973    973 
認股權證-VEII   -    1,833,979    -    1,833,979 
認股權證-SHRG   -    137,500    -    137,500 
可轉換應收貸款-VEII   -    483,457    -    483,457 
可轉換應收貸款-SHRG   -    1,137,200    -    1,137,200 
                     
按公允價值計算的總資產  $6,487,216   $7,370,158   $973   $13,858,347 

 

   使用公允價值測量   金額為 
   第 1 級   第 2 級   第 3 級   公允價值 
2023 年 12 月 31 日                    
資產                    
投資證券-公允價值期權  $7,537,472   $2,100,720   $-   $9,638,192 
投資證券-交易   35,036    1,779,601    -    1,814,637 
可轉換應收票據   -    -    77,307    77,307 
認股權證-NECV   -    -    430    430 
認股權證-VEII   -    2,487,854    -    2,487,854 
可轉換應收貸款-VEII   -    1,207,627    -    1,207,627 
                     
按公允價值計算的總資產  $7,572,508   $7,575,802   $77,737   $15,226,047 

 

已實現 截至2024年6月30日的三個月，投資證券虧損為美元192,205 以及投資證券的已實現虧損 截至 2023 年 6 月 30 日的三個月為 $10,557,229。截至2024年6月30日的六個月中，投資證券的已實現虧損為美元344,673 截至2023年6月30日的六個月中，投資證券的已實現虧損為美元10,688,542。證券投資的未實現收益 是 $1,676,711 和 $18,840,726 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中。證券投資的未實現虧損 是 $3,589,106 和 $17,652,880 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，分別實現了收益。這些收益和損失已記錄在案 直接變為淨虧損。

 

F-31
 

 

對於 交易美國股票，我們使用彭博市場股票價格作為股價來計算公允價值。對於海外股票，我們使用 來自當地證券交易所的股票價格以計算公允價值。下圖顯示了股票證券公允價值的詳細信息 分別在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日進行投資。

 

   股票價格       市場價值    
   6/30/2024   股票   6/30/2024   估價
                
DSS（關聯方）  $1.720    3,140,613   $5,401,855   按公允價值投資證券 — 關聯方
                   
交易股票            $1,085,361   以公允價值投資證券
                   
    第 1 級股票證券總額    $6,487,216    
                   
AMBS  $0.000    20,000,000   $2,000   以公允價值投資證券
                   
Holista  $0.003    36,199,845   $120,739   以公允價值投資證券
                   
價值交換（關聯方）  $0.050    21,179,275   $1,058,964   按公允價值投資證券 — 關聯方
                   
全新 Electric CV（關聯方）  $0.000    354,039,000   $35,404   按公允價值投資證券 — 關聯方
                   
共享服務（關聯方）  $0.002    125,624,528   $251,250   按公允價值投資證券 — 關聯方
                   
交易股票            $2,309,665   以公允價值投資證券
                   
    二級股票證券總額    $3,778,022    
                   
Nervotec   不適用    1,666   $36,868   按成本投資證券
uBeaut   不適用    3,600   $16,637   按成本投資證券
理想的食物和飲料   不適用    19,000   $14,010   按成本投資證券
    總股權證券    $10,332,753    

 

F-32
 

 

   股票價格       市場價值    
   12/31/2023   股票   12/31/2023   估價
                
DSS（關聯方）  $0.120    62,812,264   $7,537,472   按公允價值投資證券 — 關聯方
                   
交易股票            $35,036   以公允價值投資證券
                   
    一級股票證券總額   $7,572,508    
                   
AMBS  $0.001    20,000,000   $1萬個   以公允價值投資證券
                   
Holista  $0.007    36,159,845   $246,556   以公允價值投資證券
                   
價值交換（關聯方）  $0.067    21,179,275   $1,429,602   按公允價值投資證券 — 關聯方
                   
共享服務（關聯方）  $0.003    125,624,528   $414,562   按公允價值投資證券 — 關聯方
                   
全新 Electric CV（關聯方）  $0.000    354,039,000   $-   按公允價值投資證券 — 關聯方
                   
交易股票            $1,779,601   以公允價值投資證券
                   
    二級股票證券總額   $3,880,321    
                   
Nervotec   不適用    1,666   $37,876   按成本投資證券
uBeaut   不適用    3,600   $16,636   按成本投資證券
    總股本證券   $11,507,341    

 

F-33
 

 

更改 在可觀察的輸入值中，可能會導致公司三級金融工具的公允價值發生重大變化。 這種可能性的顯著增加（降低）將導致更高（更低）的公允價值計量。

 

這個 下表彙總了記作其他綜合收益（虧損）的公允價值變動，包括淨轉賬 在此期間，使用大量不可觀測的投入（級別 3），經常性地以公允價值計量的所有金融資產的進出和/或流出 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的六個月：

 

   總計 
2024 年 1 月 1 日的餘額  $77,737 
減值   (77,307)
總收益   543 
      
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額  $973 
總收益   - 
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額  $973 

 

   總計 
2023 年 1 月 1 日的餘額  $416,164 
總收益   62,348 
截至2023年3月31日的餘額  $478,512 
總損失   (342,798)
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額  $135,714 

 

向量 Com 可轉換債券

 

開啟 2021 年 2 月 26 日，公司投資了大約 $88,599 在Vector Com 有限公司（“Vector Com”）的可轉換票據中， 韓國的一傢俬營公司。利率是 2每年百分比。轉換價格約為 $21.26 每普通股 Vector Com截至2023年12月31日，管理層估計該票據的公允價值為美元88,599。公司註銷了這筆貸款 於 2024 年 3 月 31 日

 

認股權證

 

NECV

 

開啟 2020 年 7 月 17 日，公司購買了 122,039,000 股份，大約 9.99所有權百分比，以及 1,220,390,000 帶有行使價的認股權證 為 $0.0001 每股來自NECV，總收購價為美元122,039。2021 年，公司行使了 232,000,000 的 購買認股權證 232,000,000 NECV的股份，總對價為美元232,000，剩餘的未執行認股權證 的 988,390,000 2022年12月31日。在截至2024年6月30日的六個月和截至年度的六個月中，公司沒有行使任何認股權證 2023 年 12 月 31 日。我們通過Black Scholes期權定價模型和其公允價值對NECV認股權證進行三級類別的估值 來自NECV的認股權證為美元973 截至 2024 年 6 月 30 日和 $430 截至 2023 年 12 月 31 日。

 

這個 截至2024年6月30日和2023年12月31日，三級類別的NECV認股權證的公允價值是使用Black-Scholes計算得出的 估值模型使用以下加權平均假設進行估值：

 

重要投入和假設的時間表

  

六月 2024 年 30 日

  

十二月 2023 年 31 日

 
         
股票價格  $0.0001   $0.0001 
行使價  $0.001   $0.001 
無風險利率   4.62%   4.62%
年化波動率   869.4%   869.4%
股息收益率  $0.00   $0.00 
到期年份   6.06    6.56 

 

F-34
 

 

VEII

 

開啟 2023年9月6日，公司收到了購買關聯方上市公司VEII股份的認股權證。有關此的更多詳細信息 交易，參見附註7——關聯方交易， 關聯公司應收票據。截至 2024 年 6 月 30 日以及 2023年12月31日，認股權證的公允價值為美元1,833,979 和 $2,487,854，分別地。該公司沒有行使任何認股權證 在 2024 年 6 月 30 日的六個月和截至 2023 年 12 月 31 日的年度中。

 

這個 截至2024年6月30日和2023年12月31日，二級類別的VEII認股權證的公允價值是使用Black-Scholes計算得出的 估值模型使用以下加權平均假設進行估值：

 

  

六月 2024 年 30 日

  

十二月 2023 年 31 日

 
         
股票價格  $0.0500   $0.0677 
行使價  $0.1770   $0.1770 
無風險利率   8.50%   8.50%
年化波動率   329.13%   275.85%
股息收益率  $0.00   $0.00 
到期年份   4.18    4.68 

 

尖叫聲

 

開啟 2024 年 3 月 20 日，HWH International Inc. 與 SHRG 簽訂了證券購買協議，根據該協議，HWH 從 SHRG a (i) 金額為美元的可轉換本票250,000， 可轉換成 208,333,333 由HWH選擇的SHRG普通股股份，以及（ii）某些可行使的認股權證 208,333,333 SHRG普通股的股份，行使價為美元0.0012 每股，認股權證的行使期為五（5) 自證券購買協議簽訂之日起數年，總購買價格為美元250,000。 在本文件提交時，HWH尚未轉換可轉換票據所設想的任何債務，也沒有行使任何債務 認股權證。截至2024年6月30日，認股權證的公允價值為美元137,500。

 

這個 截至2024年6月30日，二級類別的SHRG認股權證的公允價值是使用二項式期權定價模型計算得出的 使用以下加權平均值假設：

 

   2024年6月30日 
     
股票價格  $0.0020 
行使價  $0.0012 
無風險利率   4.40%
年化波動率   141.48%
股息收益率  $0.00 
到期年份   4.71 

 

可兑換 應收貸款

 

這個 公司已選擇按公允價值確認可轉換應收貸款，因此沒有對嵌入式貸款進行進一步評估 分叉的特徵。該公司聘請了第三方估值公司對可轉換貸款進行估值。公允價值 的可轉換貸款是使用二項樹模型計算的，該模型基於使用貼現方式保留為直接債務的概率 現金流。

 

F-35
 

 

13。 承付款和意外開支

 

很多 銷售協議

 

  ● Ballenger 項目

 

可以肯定 向NVR出售可建地塊的安排要求公司向NVR存入相當於一年的FfB評估的金額。 根據ASC 606，NVR的積分不能換取不同的商品或服務，因此，抵免額度已得到確認 例如收入的減少。截至2024年6月30日和2023年12月31日，應付給NVR的應計餘額為美元189,475。

 

●湖泊 在《黑橡樹項目》

 

  - 出售 142 手和 63 手的協議

 

開啟 2023 年 11 月 13 日，150 德克薩斯州有限合夥企業 ccM Black Oak Ltd.（“賣方”）簽訂了兩份購買合同 以及與世紀置地控股簽訂的銷售和託管指令（均為 “協議”，統稱為 “協議”） 科羅拉多州有限責任公司德克薩斯州有限責任公司（“買方”）。根據上述協議之一的條款, 賣方已同意出售大約 142 單户獨立住宅用地，包括住宅社區的一部分 位於德克薩斯州馬格諾利亞市，被稱為 “黑橡樹湖”。預計這些拍品的售價將相等 大約 $7.4百萬。根據其他協議，賣方已同意出售63單户獨立住宅 在德克薩斯州的木蘭市有很多。2021 年，我們的子公司 Alset eHome Inc. 收購了大約19.5部分英畝 在德克薩斯州休斯敦附近開發了土地，用於開發一個名為Alset Villas（“Alset Villas”）的社區。Alset eHome 正在開發中632023 年在 Alset Villas 拍攝。預計這些拍品的售價將相等 大約 $3.3百萬。上述交易的完成取決於對某些條件的滿足。這個 出售第一個70拍品於 2024 年 7 月 1 日關閉，產生了大約 $3.8百萬。

 

租約

 

這個 公司通過租賃空間在馬裏蘭州、新加坡、香港、韓國和中國租賃辦公室，總計約為 30,000 平方英尺，租約將於2024年7月至2029年4月的不同日期到期。租約的租金從 $ 不等283 到 $23,020 每月。我們在這些辦公室租約下的總租金支出為 $313,955 和 $266,103 在截至2024年和2023年6月的三個月中， 分別地。我們在這些辦公室租約下的總租金支出為 $606,674 和 $525,781 在截至2024年和2023年6月的六個月中， 分別地。為經營租賃支付的現金總額為 $602,584 和 $525,781 分別在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。下表概述了租賃條款的詳細信息：

 

辦公室 地點   租賃 截至 2024 年 6 月 30 日的任期
新加坡-AI   2023 年 6 月至 2026 年 5 月
新加坡 — 餐飲   2021 年 10 月至 9 月 2024
新加坡-四季公園   2022年7月至2024年7月
新加坡 — Hapi Cafe   2022年7月至2024年6月
新加坡-PLQ   2022年12月至2024年7月
香港-辦公室   2022 年 10 月至 2024 年 10 月
香港-倉庫   2022年11月至10月 2024
香港-購物   2022年十月至九月 2024
香港 — Hapi Travel   2023 年 9 月至 8 月 2025
韓國 — Hapi Cafe   2022年8月至2025年8月
韓國 — HWH World   2022年8月至2025年7月
韓國-咖啡廳   2024 年 4 月至 2027 年 2 月
馬裏蘭州貝塞斯達   2024 年 4 月至 2027 年 3 月
中國-咖啡廳   2023 年 12 月 -2024 年 11 月
中國-辦公室   2023 年 3 月 — 2027 年 3 月
中國-購物   2024 年 6 月至 2029 年 4 月
臺灣-咖啡廳   2024 年 5 月至 10 月 2027

 

F-36
 

 

這個 公司採用了亞利桑那州立大學第2016-02號 “租賃”（主題842）（“ASU 2016-02”）以確認使用權資產和租約 所有期限超過十二個月的租賃的責任。我們選擇了不承認運營的實際權宜之計 租賃期限少於12個月的租賃協議的使用權資產和經營租賃負債。經營租賃 使用權資產和經營租賃負債是根據未來最低租賃付款的現值確認的 在開始之日超過租賃期限。 如 我們的租約沒有提供易於確定的隱含利率，我們估計我們的增量借款利率會對租約進行折扣 根據租賃開始時獲得的信息付款。 我們的 2024年和2023年的增量借款利率在0.35％至7.2％之間，這些利率被用作折扣 比率。該公司與運營租賃相關的加權平均剩餘租賃期限為 2.4 年，與 的加權平均折扣率 3.92%。經營租賃使用權資產和經營租賃負債的餘額 截至 2024 年 6 月 30 日為 $1,815,543 和 $1,880,185 分別地。截至2023年12月31日，經營租賃使用權資產和經營租賃負債的餘額為 $1,467,372 和 $1,499,263， 分別地。

 

這個 下表彙總了截至2024年6月30日根據這些租賃應付的未來款項。

 

對於 截至6月30日的年度：

 

      
2025   1,009,639 
2026   614,738 
2027   278,108 
2028   71,572 
2029   26,245 
最低租賃付款總額  $2,000,302 
減去：折扣的影響   (120,117)
未來最低租賃付款的現值   1,880,185 
減去：租賃項下的當期債務   (928,830)
長期租賃義務  $951,355 

 

安全 存款

 

我們的 出租房屋租賃協議要求租户提供一個月的押金。物業管理公司收取所有擔保 將其存入信託賬户並將其保存在信託賬户中。當時，公司也有義務將這些押金退還給租户 終止租約。截至2024年6月30日和2023年12月31日，信託賬户中持有的保證金為美元307,343 和 $309,688， 分別地。

 

14。 董事和僱員福利

 

AEI 股票期權計劃

 

在下面 我們的 2018 年激勵性薪酬計劃（“計劃”）已由董事會和大部分未償還款項的持有人通過 2018年9月的普通股， 25000 普通股（需進行某些調整）已預留髮行 行使股票期權和授予其他股權獎勵。本計劃未授予任何期權或其他股權獎勵。這個 激勵性薪酬計劃下的股份保留已於2021年5月取消。

 

阿爾塞特 國際股票期權計劃

 

開啟 2013年11月20日，Alset International批准了股票期權計劃（“2013年計劃”）。員工、執行董事和 非執行董事（包括獨立董事）有資格參與2013年計劃。

 

這個 下表彙總了截至2024年6月30日的三個月在2013年計劃下的股票期權活動：

 

   普通股期權   行使價格   剩餘合同期限（年）   聚合內在價值 
截至2023年1月1日的未繳款項   1,061,333   $0.09    1.00   $- 
2023 年 1 月 1 日歸屬並可行使   1,061,333   $0.09    1.00   $- 
已授予   -    -           
已鍛鍊   -    -           
已沒收、取消、已過期   (1,061,333)   0.09           
截至 2023 年 12 月 31 日的未繳税款   -   $-    0.00   $- 
於 2023 年 12 月 31 日歸屬並可行使   -   $-    0.00   $- 
已授予   -    -           
已鍛鍊   -    -           
已沒收、取消、已過期   -    -           
截至 2024 年 6 月 30 日的未繳款項   -   $-    -   $- 
於 2024 年 6 月 30 日歸屬並可行使   -   $-    -   $- 

 

15。 後續事件

 

閉幕 拍品出售

 

開啟 2024 年 7 月 1 日，150 CcM Black Oak Ltd.（“賣方”），LiquidValue Development Inc. 的全資子公司，關閉了 出售 70 單户獨立住宅用地包括德克薩斯州馬格諾利亞市住宅社區的一部分 就像德克薩斯世紀置地控股有限責任公司的 “黑橡樹湖泊”。這些拍品以固定的每批價格出售，而且 賣方還會為每售出一批商品獲得社區增強費。總購買價格和社區增強費，減去 某些開支，總共約為 $3.8 百萬。

 

向 VEII 貸款

 

2024 年 7 月 15 日，一家子公司 該公司與VEII簽訂了可轉換信貸協議（“信貸協議”）。2024 年 7 月 15 日，這家子公司 的公司貸款 VEII $110,000 （“貸款金額”）。根據信貸協議，這筆金額可以轉換為 VEII的股份，為期三年，轉換價格為美元0.06 每股。截至本申報之日，貸款金額 尚未轉換。

 

F-37
 

 

物品 2。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

 

前瞻性 聲明

 

這個 10-Q表格包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些前瞻性陳述。對於 為此，本表格 10-Q 中包含的任何非歷史事實陳述的陳述均可被視為前瞻性陳述 聲明。在不限制前述的前提下，諸如 “可能”，“將”，“期望”，“相信” 之類的詞語， “預期”、“估計” 或 “繼續” 或類似術語旨在識別前瞻性 聲明。這些陳述就其性質而言，涉及重大風險和不確定性，實際結果可能存在重大差異，具體視情況而定 取決於各種因素，其中許多因素不在我們的控制範圍內。這些因素包括但不限於一般的經濟狀況 以及在我們可能參與的行業中，我們所選行業內的競爭，包括來自規模更大的競爭對手的競爭， 技術進步和未能成功發展業務關係。

 

商業 概述

 

我們 是一家多元化的控股公司，主要通過我們的子公司參與eHome社區和其他房地產的發展 在美國開展業務的房地產、金融服務、數字化轉型技術、生物健康活動和消費品 各州、新加坡、香港、澳大利亞、韓國和中華人民共和國。我們管理我們的三項主要業務 主要是通過我們在新加坡證券交易所上市的上市公司Alset International擁有85.5％的股權。通過這個 子公司（以及通過其他公共和私人美國和亞洲子公司間接進行），我們正在積極開發房地產項目 我們的房地產板塊位於德克薩斯州休斯敦附近。在我們的數字化轉型技術領域，我們專注於為企業間提供服務 (B2B) 對電子商務、協作和社交網絡功能的需求。我們的生物健康部門包括消費品的銷售。

 

我們 還擁有Alset International以外的所有權，包括美國太平洋金融公司36.9％的股權， 前身為美國太平洋銀行公司（“APF”），間接持有Holista CollTech Limited（“Holista”）13％的股權， 持有DSS Inc.（“DSS”）44.4％的股權，間接持有價值交易國際公司（“VEII”）48.7％的股權， 持有新電氣商用車公司（“NECV”，前身為 “美國財富礦業公司”）0.5% 的股權 以及共享服務全球公司（“SHRG”）33.4％的股權。APF是一家金融網絡控股公司。 Holista是一家生產天然食品原料的澳大利亞上市公司（澳大利亞證券交易所股票代碼：HCT）。DSS 是一家經營業務的跨國公司 分為九個部門：產品包裝、生物技術、直接營銷、商業貸款、證券和投資管理， 替代貿易、數字化轉型、安全生活和替代能源。DSS在美國紐約證券交易所（紐約證券交易所代碼：DSS）上市。VEII 是一家為企業提供信息技術服務的提供商，在OTCQB（場外交易代碼：VEII）上市。NECV 是公開交易的 消費品公司（OTCPK：HIPH）。SHRG營銷和分銷健康和保健產品以及基於會員的旅行服務， 使用直銷業務模式。SHRG 在 OTCQB（場外交易代碼：SHRG）上交易。

 

我們 通常收購預計價值將升值超過的創新和前景企業的多數股權和/或控制權 時間。我們的重點是在我們的管理團隊具有深入知識和經驗的行業中建立業務，或者在這些行業中 我們的管理層可以通過就新市場和擴張提供建議來提供價值。我們有時會提供一系列全球資本和管理服務 為這些公司提供服務，以獲得進入亞洲市場的機會。從歷史上看，我們一直偏愛提高個人水平的企業 生活質量或通過各行業的技術提高企業效率的方案.我們相信我們的資本和管理 服務為我們在選擇戰略收購方面提供了競爭優勢，這為我們公司創造和增加了價值 還有我們的股東。

 

最近 事態發展

 

圓滿 阿爾塞特資本收購公司和HWH International Inc.的合併

 

開啟 2024年1月9日，隸屬於Alset Inc.的兩家實體完成了先前宣佈的交易。2022年9月9日，Alset Capital 特拉華州的一家公司Acquisition Corp.（“Alset Capital”）簽訂了合併協議和計劃（“合併”） 與我們的間接子公司 HWH International Inc.、內華達州的一家公司（“HWH”）和 HWH Merger Sub Inc. 簽訂的協議”）， 內華達州的一家公司和Alset Capital（“Merger Sub”）的全資子公司。該公司及其持股85.5％的子公司 Alset International擁有Alset收購贊助商有限責任公司，該公司是Alset Capital的贊助商（“贊助商”）。

 

3
 

 

依照 根據合併協議，Alset Capital與HWH之間的業務合併於2024年1月9日通過合併生效 Sub 與 HWH 合併，HWH 作為 Alset Capital 的全資子公司，在合併中倖存下來（“合併”）， 並且 Alset Capital 更名為 HWH International Inc.（“New HWH”）。

 

這個 在合併結束時，New HWH向HWH股東支付的總對價為12,500,000股新HWH普通股。 在業務合併時，Alset International擁有HWH的大部分已發行股份，並獲得了1090萬股 New HWH的股份作為其HWH股份的對價。

 

全新 HWH目前已發行和流通16,223,301股普通股。在這些股票中，新HWH共有13,577,375股股份 普通股現在由贊助商和Alset International共同擁有。此外，保薦人擁有可轉換為向上的認股權證 行使後，新HWH普通股增至236,875股。

 

全新 HWH正在實施新的會員模式（“新模式”），該模式以年度訂閲為基礎。 儘管採用新模式，但新HWH仍打算恢復會員銷售。

 

哈哈 會員獲得 HWH Marketplace 產品的獨家折扣、產品發佈活動和其他派對的優先邀請，並可以賺取 會員的推薦人通過以下方式註冊成為會員或首次購買 HWH Marketplace 產品時的被動收入 他們。

 

購買 控股子公司的租賃業務

 

開啟 2022年12月9日，Alset Inc.與Alset eHome Inc.和Alset International簽訂了一項協議，根據該協議，Alset Inc.同意 重組其房屋租賃業務的所有權。此前，Alset Inc.和某些控股子公司合稱 在得克薩斯州擁有132套獨户出租房屋。其中112套出租房屋歸美國家居房地產投資信託基金公司（“AHR”）的子公司所有。 Alset Inc.擁有Alset International85.4％的股份，Alset International間接擁有Alset eHome Inc.約99.9％的股份。

 

這個 該協議所設想的交易已於2023年1月13日完成。根據本協議，Alset Inc. 成為共同擁有這112套房屋的AHR及其子公司的直接所有者，而不是間接擁有這些房屋 通過Alset International的子公司。

 

阿爾塞特 eHome Inc.將AHR出售給了Alset Inc.，總對價為26,250,933美元，其中包括13,90萬美元的債務豁免， 金額為11,350,933美元的期票和100萬美元的現金付款。該收購價格代表 AHR 的賬面價值 截至2022年11月30日。

 

這個 本次交易的完成獲得了Alset International股東的批准，該交易於2023年1月13日完成。 Alset Inc. 董事會和管理層的某些成員也是Alset Inc.董事會和管理層的成員 Alset International 和 Alset eHome Inc. 各有

 

公開 提供

 

開啟 2023 年 2 月 6 日，我們簽訂了與發行相關的承保協議（“承保協議”） （“發行”）我們的普通股，面值每股0.001美元（“普通股”），由Aegis Capital Corp. （“承銷商”）作為承銷商，涉及承銷商1,727,273股普通股的承銷公開發行 公開發行價格為每股2.20美元。承保協議為承銷商提供了45天的選擇權，可以購買最多212,863英鎊 增加普通股以支付超額配股（如果有）。

 

這個 扣除承保折扣和款項後，公司從本次發行中獲得的淨收益約為330萬美元 本公司應支付的與本次發行相關的其他發行費用。

 

這個 發行於 2023 年 2 月 8 日結束。普通股是根據S-3表格上的有效註冊聲明發行的（文件） 編號333-264234），以及向美國證券交易委員會提交的與本次發行相關的招股説明書補充文件。

 

4
 

 

購買 旅遊業務的

 

開啟 2023年6月14日，該公司的子公司完成了對在線旅遊哈皮旅遊有限公司（“HTL”）的收購 業務在香港開始，由公司共同控制。隨附的簡明合併財務報表 包括被收購實體自收購之日起的業務。此次收購已算作一項業務 組合。因此，公司為完成收購而支付的對價最初分配給被收購者 根據收購之日的估計公允價值承擔的資產和負債。資產的入賬金額 收購和承擔的負債是臨時性的，在計量期內可能會發生變化，計量期內最長為12個月 收購日期。收購HTL後，該業務產生了214,174美元的認定股息 組合，表示超過可識別股權的收購價格為214,993美元。

 

這個 上述共同控制交易導致財務報告期的會計基礎如下:

 

  ● 收購 HTL 截至2023年6月14日，預計已入賬，因為這並不代表申報實體的變化。
  ● 這個 對HTL的收購處於共同控制之下，並根據ASC 850-50進行了合併。簡明的合併財務 出於比較目的，截至2022年1月1日，未對收購HTL的報表進行追溯性調整，因為 HTL的歷史運營被認為對公司的簡明合併財務狀況無關緊要 聲明。

 

購買 聖天諾經紀公司股票的百分比

 

開啟 2023 年 5 月 22 日，該公司的間接子公司 SeD Capital Pte Ltd（“SeD Capital”）進行了股票購買 協議，根據該協議，SeD Capital購買了聖天諾經紀公司（“Sentinel”）39.8股普通股（11.6％） 總收購價為279,719美元。Sentinel是一家經紀交易商，主要作為信託中介運營，提供便利 市政債券和公司債券以及優先股的機構交易，並在證券交易所註冊 委員會，是金融業監管局有限公司（“FINRA”）的成員，也是證券業的成員 投資者保護公司（“SIPC”）。該公司對Sentinel具有重大影響力，因為其首席執行官擔任董事 在 Sentinel 董事會中的職位。

 

銷售 某些批次的

 

銷售 共 131 件拍品

 

開啟 2022年10月28日，150 ccM Black Oak Ltd.（“賣方”），一家德克薩斯州的有限合夥企業，也是該公司的子公司，進入了 與德克薩斯州世紀置地控股有限責任公司簽訂購銷合同和託管指令（“協議”）， 科羅拉多州的一家有限責任公司（“買方”）。根據協議條款，賣方同意出售大約 242 個單户獨立住宅用地，包括德克薩斯州馬格諾利亞市的一個住宅社區，被稱為 “湖泊” 在黑橡樹。”2022年11月28日，協議各方簽署了協議修正案（“修正案”）。 根據修正案, 雙方同意買方將購買大約131塊單户獨立住宅用地, 而不是 242 手。該交易於 2023 年 4 月 13 日完成。

 

協議 賣出 110 手

 

開啟 2023 年 3 月 16 日，150 ccM Black Oak Ltd.（“賣方”）簽訂了買賣協議（“購買和 與德克薩斯州有限責任公司Rausch Coleman Homes Houston, LLC（“Rausch Coleman”）簽訂的銷售協議”）。依照 根據買賣協議的條款，賣方已同意出售約110個單户獨立住宅用地 它構成了黑橡樹湖的一部分。該交易於 2023 年 5 月 15 日完成。

 

協議 賣出 189 手

 

開啟 2023 年 3 月 17 日，150 ccM Black Oak Ltd.（“賣方”）簽訂了買賣協議（“購買和 與阿拉巴馬州有限責任公司戴維森房屋有限責任公司（“戴維森”）簽訂的銷售協議”）。根據條款 在《買賣協議》中，賣方同意出售已開發的大約189個單户獨立住宅用地 在 Lakes at Black Oak 項目的第 2 部分中。前 94 批拍品的拍賣已於 2023 年 5 月 30 日結束。剩餘地塊的出售已結束 2024 年 1 月 4 日。

 

5
 

 

協議 將出售 142 手和 63 手

 

開啟 2023 年 11 月 13 日，150 德克薩斯州有限合夥企業 ccM Black Oak Ltd.（“賣方”）簽訂了兩份購買合同 以及與世紀置地控股簽訂的銷售和託管指令（均為 “協議”，統稱為 “協議”） 科羅拉多州有限責任公司德克薩斯州有限責任公司（“買方”）。根據上述協議之一的條款, 賣方已同意出售約142個單户獨立住宅用地，包括住宅社區的一部分 位於德克薩斯州馬格諾利亞市，被稱為 “黑橡樹湖”。預計這些拍品的售價將相等 大約740萬美元。2024 年 7 月 1 日，賣方完成了協議所考慮的 70 個地塊的銷售，產生了 大約380萬美元。根據其他協議，賣方已同意出售63套獨棟獨立住宅 在德克薩斯州的木蘭市有很多。2021 年，我們的子公司 Alset eHome Inc. 收購了大約 19.5 英畝的部分土地 在得克薩斯州休斯敦附近開發了土地，用於開發一個名為Alset Villas（“Alset Villas”）的社區。Alset eHome 2023 年正在開發 Alset Villas 的 63 個地塊。預計這些拍品的售價將相等 大約330萬美元。上述交易的完成取決於對某些條件的滿足。這個 前70個地塊的銷售於2024年7月1日結束，產生了約380萬美元的收入。

 

發行 向價值交易國際公司提供的可轉換貸款

 

開啟 2023 年 1 月 27 日，Hapi Metaverse 和 New Electric CV Corporation（連同本公司，“貸款人”）簽訂 與VEII簽訂的可轉換信貸協議（“信貸協議”）。信貸協議為VEII提供了最大額度的信貸 額度為1,500,000美元，根據信貸協議的任何預付款均按8％的單利應計利息。信貸協議補助金 每個貸款人的轉換權。每筆預付款均可全部或部分轉換為VEII普通股 隨時不時地進行預付款（稱為 “轉換”）的貸款人的選擇權， 每股價格等於 “轉換價格”。如果貸款人選擇轉換預付款的任何部分 存入VEII普通股以代替現金支付以償還該預付款，然後VEII將向貸款人發行五（5） 轉換中發行的每股VEI普通股的可拆卸認股權證（“認股權證”）。每份認股權證都有權 貸款人以等於轉換價格的每股行使價購買一（1）股普通股。鍛鍊期 每份認股權證的期限為自認股權證發行之日起五（5）年。2023 年 2 月 23 日，Hapi Metaverse 向 VEII 貸款 140萬美元 （“貸款金額”）。根據信貸協議的條款，貸款金額可以轉換為VEII的股份 為期三年。在 Hapi Metaverse 將貸款金額轉換為股票之前，衍生證券沒有固定價格 VEII 普通股。

 

開啟 2023 年 9 月 6 日，Hapi Metaverse 將貸款給 VEII 的 130 萬美元本金轉換為 VEII 的 7,344,632 股普通股 股票。根據信貸協議的條款，Hapi Metaverse獲得了認股權證，最多可購買VEII的36,723,160股股份 普通股，行使價為每股0.1770美元。此類認股權證自發行之日起五（5）年內到期。

 

開啟 2023 年 12 月 14 日，Hapi Metaverse 與 VEII 簽訂了可轉換信貸協議（“信貸協議”）。在十二月 2023 年 15 日，Hapi Metaverse 向 VEII 貸款 1,000,000 美元。信貸協議根據2023年12月19日的協議進行了修訂。在下面 經修訂的信貸協議，根據信貸協議的條款，該金額可以轉換為VEII的普通股 為期三年。如果 Hapi Metaverse 將這筆貸款轉換為 VEII 普通股，則轉換 價格應為每股0.045美元。如果 Hapi Metaverse 選擇將貸款的任何部分轉換為 VEII 的股份 普通股代替現金支付以償還貸款，然後VEII將向Hapi Metaverse發行五（5）份可拆卸認股權證 對於轉換中發行的每股VEII普通股（“認股權證”）。每份認股權證都將授予 Hapi Metaverse 以等於轉換價格的每股行使價購買VEII的一（1）股普通股。鍛鍊期 每份認股權證的期限為自認股權證發行之日起五（5）年。在本次申報時，Hapi Metaverse 尚未轉換 貸款金額。

 

這個 公司目前共擁有VEII的21,179,275股股份（約佔48.7％）。

 

我們的 Hapi Metaverse 創始人、主席兼首席執行官陳恆輝以及另一位Hapi Metaverse董事會成員林勤先生 Fai Vincent，都是VEII董事會成員。除了陳先生外，還有另外兩名董事會成員 Alset Inc.的同時也是VEII（黃瑞陽和黃達強）的董事會成員。

 

6
 

 

聲嘶力竭的 從 DSS 收到的股票股息

 

開啟 2023 年 5 月 4 日，DSS 以 A 的形式分發了 DSS 及其子公司實益持有的約 28000萬股 SHRG 股份 向DSS普通股的股東分紅。通過此次分配，公司直接獲得了70,426,832股股票 SHRG並通過其控股子公司Alset International和Alset International的某些子公司間接獲得了 額外持有SHRG的55,197,696股股份。該公司及其控股子公司現在共擁有SHRG的125,624,528股股份， 佔SHRG普通股已發行和流通股的33.4％（例如持有的SHRG股票數量和所有權百分比） 不包括本公司關聯公司持有的我們未持有多數股權的任何股份）。我們的首席執行官陳恆輝直接 並間接擁有另外37,947,756股SHRG股份，並且是SHRG約43.5％股份的受益所有人 （包括Alset Inc.及其控股子公司擁有的股份）。

 

發行 向共享服務環球公司提供的可轉換貸款

 

開啟 2024 年 1 月 17 日，公司收到了 SHRG 提供的可轉換本票（“可轉換票據”），以換取 該公司向SHRG提供的25萬美元貸款。公司可以轉換可轉換債券下應付的部分或全部未清餘額 附註自該日起的最後三（3）天內，按SHRG股票的平均收盤價計算SHRG普通股的股票 轉換通知的日期。可轉換票據的利率為10％，預定到期日自發行之日起六（6）個月 可轉換票據，或2024年7月17日。到期日隨後延長。

 

開啟 2024年3月20日，該公司（“HWH”）的子公司HWH International Inc. 與SHRG簽訂了證券購買協議，根據該協議，HWH從SHRG購買了一張（i）可轉換本票 金額為25萬美元，可由HWH選擇轉換為SHRG的208,333股普通股，以及（ii）某些認股權證 可按每股0.0012美元的行使價行使成SHRG的208,333股普通股，行使期為每股0.0012美元 認股權證自證券購買協議簽訂之日起五（5）年，總收購價為25萬美元。在 在本次申報時，HWH尚未轉換可轉換票據所考慮的任何債務，也沒有行使任何認股權證。

 

開啟 2024 年 5 月 9 日，根據以下規定，HWH 與 SHRG 簽訂了證券購買協議 HWH從SHRG購買了金額為25萬美元的可轉換本票（“可轉換票據”），可兑換 分成SHRG的1.25億股普通股，由HWH選擇，總收購價為25萬美元。敞篷車 票據的利率為8％，預定到期日為可轉換票據發行之日起三年。此外，在簽名時 可轉換票據，SHRG擁有本金8％的公司承諾費，該費用將以現金或普通方式支付 SHRG的股票，由公司自行決定。

 

開啟 根據以下規定，2024年6月6日，公司與SHRG簽訂了證券購買協議 HWH從SHRG購買了金額為25萬美元的可轉換本票（“可轉換票據”），可兑換 分成SHRG的1.25億股普通股，由HWH選擇，總收購價為25萬美元。敞篷車 票據的利率為8％，預定到期日為可轉換票據發行之日起三年。此外，在簽名時 作為可轉換票據，SHRG擁有本金總額20,000美元的8％的公司承諾費，這筆費用將支付 由公司自行決定以現金或SHRG的普通股形式提供。在提交本文件時，HWH尚未轉換任何債務 可轉換票據考慮的。

 

辭職 首席運營官

 

開啟 2024年3月10日，陳安東尼因個人原因辭去了Alset Inc.首席運營官的職務，立即生效。先生 陳的辭職不是由於與公司有任何分歧造成的。

 

7
 

 

購買 DSS 的股份

 

開啟 2024年5月21日，公司與以下各方簽訂了證券購買協議（“DSS證券購買協議”） 該公司主席兼首席執行官陳恆輝和恆輝控股有限公司（一家由該公司全資擁有的公司） 陳先生。根據DSS證券購買協議，公司將購買在紐約證券交易所上市的DSS Inc. 的982,303股股票 公司。這些股票包括將從陳先生手中收購的979,325股DSS普通股和擬收購的2,978股股份 恆輝控股有限公司（統稱 “股份”）。這些股票約佔已發行總額的13.9％， 截至本文發佈之日DSS的已發行股份。作為股票的對價，公司將共發行3,316,488股股票 其普通股歸陳先生和恆輝控股有限公司所有。股票的對價是基於相關的 截至2024年5月3日，DSS普通股和公司普通股的市場收盤價。

 

批准 本文所述的交易中有一項是由公司董事會（“董事會”）在一次會議上批准的 董事會於 2024 年 5 月 6 日舉行會議。陳先生和另一位董事會成員、陳先生的兒子陳東茂迴避了 來自對批准此類交易和收購DSS股份的討論和投票。

 

這個 DSS證券購買協議所設想的交易的完成仍需獲得DSS證券購買協議的批准 公司的股東，納斯達克沒有異議。

 

事情 可能或目前正在影響我們的業務

 

在 除上述事項外，可能影響或正在影響我們財務業績的主要挑戰和趨勢包括：

 

● 我們有能力通過多元化公司集團之間的交叉銷售和收益分享安排來提高收入；

 

● 我們有能力確定需要收購的補充業務，在需要時為這些收購獲得額外融資， 並以有利的方式將其整合到我們的現有業務中；

 

● 我們有能力以可接受的薪酬水平為每項業務吸引有能力和熟練的技術和銷售人員 管理我們的開銷；

 

● 我們在擴展每項業務以及產品和服務範圍時控制運營開支的能力；以及

 

● 重大流行病或疫情等公共衞生問題的影響，包括 COVID-19 對經濟和我們業務的影響。

 

結果 運營的

 

摘要 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的運營報表

 

   三個月已結束   已結束六個月 
   2024年6月30日   2023年6月30日   2024年6月30日   2023年6月30日 
收入  $1,127,046   $19,153,848   $7,213,253   $20,080,784 
運營費用  $(3,936,518))  $(14,044,352))  $(12,289,237)  $(17,061,018)
其他收入（支出）  $1,659,507   $(10,922,902)  $(3,387,772))  $(13,156,354))
淨虧損  $(1,149,965))  $(5,813,406))  $(8,463,756))  $(10,136,588))

 

8
 

 

收入

 

這個 下表列出了我們每個報告細分市場的收入同期變化：

 

   三個月已結束   改變 
   2024年6月30日   2023年6月30日   美元   百分比 
房地產  $705,011   $18,881,917   $(18,176,906))   -96%
數字化轉型技術   -    14,034    (14,034))   -100%
其他   422,035    257,897    164,138    64%
總收入  $1,127,046   $19,153,848   $(18,026,802))   -94%

 

   已結束六個月   改變 
   2024年6月30日   2023年6月30日   美元   百分比 
房地產  $6,458,005   $19,515,728   $(13,057,723)   -67%
生物健康   -    12,786    (12,786)   -100%
數字化轉型技術   -    28,074    (28,074))   -100%
其他   755,248    524,196    231,052    44%
總收入  $7,213,253   $20,080,784   $(12,867,531))   -64%

 

收入 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，分別為1,127,046美元和19,153,848美元。收入為7,213,253美元和20,080,784美元 分別在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。美國黑橡樹項目湖區的房地產銷售減少 2024年上半年導致該期間收入下降。

 

這個 公司計劃在短期內繼續將重點放在向地區和國家建築商出售土地上。來自此類批次銷售的資金將大幅增加 改善公司的流動性，加強其財務狀況並滿足其營運資金需求。

 

收入 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中，租賃業務收入分別為705,011美元和690,967美元。租賃業務收入 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，分別為1,425,505美元和1,324,778美元。該公司預計，收入來自 隨着我們收購更多的出租房屋併成功出租，這項業務將繼續增長。

 

在 2023年5月，該公司簽訂了位於德克薩斯州蒙哥馬利縣的一棟樣板房的租賃協議。收入來自 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，租金分別為6,300美元和12,600美元。租賃收入為4,200美元 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中。

 

在 2024年1月，公司簽訂了位於德克薩斯州蒙哥馬利縣的另一棟樣板房的租賃協議。收入來自 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，租金分別為6,603美元和13,205美元。

 

在 近年來，該公司通過HWH International的一家子公司將其生物健康領域擴展到韓國市場 Inc.，HWH World Inc.（“HWH World”）。HWH World以健康補品的直銷模式運營。HWH 世界認可 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中，收入分別為0美元和0美元。HWH World確認了0美元和12,587美元的收入 分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月。

 

這個 被描述為 “其他” 的類別包括企業和金融服務、食品和飲料業務、數字化轉型技術（2024年處於最低水平）以及新的風險投資業務。 “其他” 包括未分配給應報告細分市場的某些成本，主要由未分配的公司組成 間接費用，包括未從全球職能支出中分配給應報告部門的管理職能。

 

這個 金融服務、食品和飲料企業和新風險企業規模小且多元化，因此它們不是分開的 被視為一個獨立的類別。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中，其他業務的收入為422,035美元 分別為271,931美元。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，其他業務的收入為755,248美元和552,270美元， 分別由韓國、新加坡和中國的咖啡館商店和餐館創建。

 

9
 

 

成本 收入和運營支出

 

這個 下表列出了我們每個報告細分市場的收入成本同期變化：

 

   三個月已結束   改變 
   2024年6月30日   2023年6月30日   美元   百分比 
房地產  $647,662   $11,566,130   $(10,918,468))   -94%
生物健康   1,346    95,290    (93,944))   -99%
數字化轉型技術   -    4,571    (4,571))   -100%
其他   180,950    72,502    108,448    150%
總收入成本  $829,958   $11,738,493   $(10,908,535))   -93%

 

    六個月 已結束     改變  
    六月 2024 年 30 日     六月 2023 年 30 日     美元     百分比  
房地產   $ 5,181,322     $ 12,168,470     $ (6,987,148) )     -57 %
生物健康     3,387       109,657       (106,270 )     -97 %
數字化轉型技術     -       9,139       (9,139) )     -100 %
其他     303,616       140,508       163,108       116 %
總收入成本   $ 5,488,325     $ 12,427,774     $ (6,939,449) )     -56 %

 

成本 的收入從截至2023年6月30日的三個月的11,738,493美元下降到截至2024年6月30日的三個月的829,958美元。成本 的收入從截至2023年6月30日的六個月的12,427,774美元下降到截至2024年6月30日的六個月的5,488,325美元。這個 下降是由於Lakes at Black Oak項目的銷售額下降所致。資本化施工費用、財務成本和 土地成本分配給銷售。我們預計，隨着收入的增加，總收入成本將增加。

 

這個 在截至2023年6月30日和2024年6月30日的三個月中，毛利率分別從7,415,355美元下降至297,088美元。毛利率下降了 在截至2023年6月30日和2024年6月30日的六個月中，分別從7,653,010美元增加到1,724,928美元。毛利率下降是由於 黑橡樹項目的銷售額下降。

 

這個 下表列出了我們每個報告分部的運營費用同期變化。

 

   三個月已結束   改變 
   2023年6月30日   2022年6月30日   美元   百分比 
房地產  $578,170   $552,184   $25,986    5%
生物健康   288,102    336,627    (48,525))   -14%
數字化轉型技術   126,928    62,527    64,401    103%
其他   2,113,360    1,354,521    758,839    56%
總運營費用  $3,106,560   $2,305,859   $800,701    35%

 

   已結束六個月   改變 
   2023年6月30日   2022年6月30日   美元   百分比 
房地產  $939,866   $992,201   $(52,335))   -5%
生物健康   1,115,063    477,917    637,146    133%
數字化轉型技術   290,635    202,430    88,205    44%
其他   4,455,348    2,960,696    1,494,652    50%
總運營費用  $6,800,912   $4,633,244   $2,167,668    47%

 

這個 與2023年同期相比，2024年上半年的運營支出增加主要是由商譽記錄造成的 和投資。

 

其他 收入（支出）

 

在 截至2024年6月30日的三個月，該公司的其他收入為1,659,507美元，而這三個月的其他支出為10,922,902美元 截至 2023 年 6 月 30 日的月份。在截至2024年6月30日的六個月中，與其他支出相比，該公司的其他支出為3,387,772美元 在截至2023年6月30日的六個月中，為13,156,354美元。證券出售損失和子公司合併損失是 這兩個時期波動的主要原因。截至6月的六個月中，證券投資的已實現虧損為344,673美元 2024年30日，而截至2023年6月30日的六個月中，虧損為10,688,542美元。六個月子公司合併虧損為0美元 截至2024年6月30日，而截至2023年6月30日的六個月中，虧損21,657,036美元。

 

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網 損失

 

在 截至2024年6月30日的三個月，該公司的淨虧損為1,149,965美元，而截至三個月的淨虧損為5,813,406美元 2023 年 6 月 30 日。在截至2024年6月30日的六個月中，該公司的淨虧損為8,463,756美元，而該公司的淨虧損為10,136,588美元 截至 2023 年 6 月 30 日的六個月。

 

流動性 和資本資源

 

我們的 截至2024年6月30日，房地產資產已從截至2023年12月31日的42,137,152美元降至40,741,895美元。這種下降主要是 反映了黑橡樹湖區物業的出售情況。

 

我們的 現金已從截至2023年12月31日的26,921,727美元下降至2024年6月30日的18,932,861美元。我們的負債從9,066,700美元有所減少 2023年12月31日至2024年6月30日的5,764,618美元。截至2024年6月30日，我們的總資產已從126,314,028美元降至93,460,821美元 截至2023年12月31日，主要是由於扣除股東後信託賬户中持有的現金減少 的HWH International Inc.贖回了他們的股份。

 

開啟 2019 年 4 月 17 日，SeD Maryland Development LLC 與製造商和貿易商信託公司（“M&T”）簽訂了開發貸款協議 銀行”），本金在任何時候都不得超過8,000,000美元的未償還金額，累計貸款預付款 金額為18,500,000美元。信貸額度的利率為倫敦銀行同業拆借利率加上375個基點。還提供了 EdMaryland 開發有限責任公司 信用證（“信用證”）貸款總額不超過90萬美元。信用證佣金為每年1.5％ 信用證的面金額。如果信用證被提取，則適用其他標準貸款人費用。該貸款是循環信貸額度。 信用證機制不是循環貸款，預付和償還的款項不得重新借用。貸款協議的還款是 由2600,000美元的抵押基金和向貸款人簽發的關於SeD Maryland擁有的房產的信託契約作為擔保。3月15日， 2022年，從抵押品中解除了約230萬美元，剩下約30萬美元作為未償信函的抵押品 信用。2023 年 12 月 14 日，從抵押品中解除了大約 201,751 美元，剩下的約為 100,000美元作為未清信用證的抵押品。

 

這個 黑橡樹湖的未來開發時間表將基於多種條件，包括可能籌集的資金金額 來自資本市場、我們可能從第三方金融機構獲得的貸款，以及可能收到的政府補償。 開發將循序漸進，費用將取決於我們將獲得的資金金額。

 

開啟 2023 年 11 月 13 日，150 德克薩斯州有限合夥企業 ccM Black Oak Ltd.（“賣方”）簽訂了兩份購買合同 以及與世紀置地控股簽訂的銷售和託管指令（均為 “協議”，統稱為 “協議”） 科羅拉多州有限責任公司德克薩斯州有限責任公司（“買方”）。根據上述協議之一的條款, 賣方已同意出售大約 142 個單户獨立住宅用地（“第 4 節協議”），包括 德克薩斯州馬格諾利亞市住宅社區的一部分，被稱為 “黑橡樹湖”。銷售價格 預計這些批次約等於740萬美元。根據其他協議，賣方已同意出售 63 套獨棟住宅 德克薩斯州馬格諾利亞市的獨立住宅用地（“阿爾塞特別墅協議”）。2021 年，我們的子公司 Alset eHome Inc. 在德克薩斯州休斯敦附近收購了約19.5英畝的部分開發土地，用於開發一個名為Alset的社區 別墅（“阿爾塞特別墅”）。2023年，Alset eHome正在開發阿爾塞特別墅的63個地塊。銷售價格 預計這些批次約等於330萬美元。上述交易的完成取決於滿意度 在某些條件下。前70個地塊的銷售於2024年7月1日結束，產生了約380萬美元的收入。在 此外，在截至2024年12月31日和2025年12月31日的年度中，公司將有權獲得某些報銷。

 

這個 管理層認為，銀行賬户中的可用現金和房地產項目的有利現金收入足以提供資金 我們至少在未來 12 個月內的運營。

 

摘要 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的現金流量

 

   已結束六個月 
   2024   2023 
經營活動提供的（用於）淨現金  $(5,897,249))  $7,409,770 
由（用於）投資活動提供的淨現金  $19,616,855   $(606,983))
融資活動提供的（用於）淨現金  $(21,351,570)  $3,416,971 

 

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現金 來自經營活動的流量

 

網 2024年前六個月，用於經營活動的現金為5,897,249美元，而經營活動提供的淨現金為5,897,249美元 2023 年同期為 7,409,770 美元。2023年黑橡樹項目的房地產銷售是提供現金的主要原因 按2023年的經營活動劃分。

 

現金 來自投資活動的流量

 

網 2024年前六個月，投資活動提供的現金為19,616,855美元，而用於投資的淨現金為19,616,855美元 2023年同期的活動為606,983美元。在截至2024年6月30日的六個月中，向關聯公司發放了1,118,864美元的貸款 各方和577,285美元的應收貸款。同時，我們從償還關聯方貸款中獲得了101,096美元，並從信託賬户中提取了21,102,871美元的現金，用於贖回HWH的股票。在六人中 截至2023年6月30日的幾個月，我們在有價證券上投資了692,219美元，向關聯方發放了1,628,010美元的貸款，並獲得了 2,674,653美元來自償還關聯方應收票據。

 

現金 來自融資活動的流量

 

網 截至2024年6月30日的六個月中，用於融資活動的現金為21,351,570美元，而提供的淨現金為3,416,971美元 在截至 2023 年 6 月 30 日的六個月中。2024年前六個月用於融資活動的現金是由還款引起的 收取378,960美元的應付票據，償還HWH的21,102,871美元的股份。同期，該公司從商業貸款中借入了130,261美元。提供的現金是 2023年前六個月的融資活動由3,433,921美元的股票發行收益產生。

 

衝擊 的通貨膨脹

 

我們 認為通貨膨脹沒有對我們截至2024年6月30日的六個月或該年度的經營業績產生重大影響 已於 2023 年 12 月 31 日結束。我們無法向您保證，未來的通貨膨脹不會對我們的經營業績和財務產生不利影響 條件。

 

衝擊 的外匯匯率

 

這個 外匯匯率變動對公司間貸款（根據ASC 830）的影響，這些貸款主要包括新加坡向公司間貸款 美國在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日分別約為 3,700 萬美元和 2,300 萬美元 外幣交易大幅波動的原因簡明合併運營報表的收益或虧損 和其他綜合損失。因為新加坡和美國之間的公司間貸款餘額將保持在大約 明年將達到2300萬美元，我們預計這種外匯匯率的波動仍將對經營業績產生重大影響 在2024年，特別是考慮到外匯匯率可能而且預計會波動。如果公司間貸款金額降低 將來，效果會降低。但是，目前，我們預計不會在短期內償還公司間貸款。

 

新興 成長型公司地位

 

我們 是《喬布斯法案》中定義的 “新興成長型公司”，我們可以利用各種豁免的某些豁免 適用於不是 “新興成長型公司” 的其他上市公司的報告要求。第 107 節 《喬布斯法案》規定，“新興成長型公司” 可以利用所提供的延長的過渡期 在《證券法》第7（a）（2）（B）條中，以遵守新的或修訂的會計準則。換句話説，“新興 成長型公司” 可以推遲某些會計準則的採用，直到這些準則本來適用於私營公司之後。 我們選擇利用這些豁免，直到我們不再是一家新興成長型公司，或者直到我們肯定地這樣做 不可撤銷地選擇退出這項豁免。

 

季節性

 

這個 房地產業務受成本季節性變化的影響，因為某些工作更有可能在一年中的特定時間完成。 這可能會不時影響我們的子公司Alset eHome Inc.的開支。此外，如果我們開始建造房屋，我們 當我們在特定地點開始銷售流程時，銷售額可能會週期性激增。

 

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物品 3.有關市場風險的定量和定性披露

 

如 根據S-k法規第10（f）（1）項的定義，公司是 “小型申報公司”，無需提供信息 此商品為必填項。

 

物品 4。控制和程序

 

(a) 對披露控制和程序的評估

 

如 在本報告所涉期間結束時，評估是在我們的監督和參與下進行的 管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，對設計和運營的有效性進行評估 我們的披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條） (“交易法”)).根據該評估，我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官 官員們得出結論，我們的披露控制和程序自2024年6月30日起未生效，以確保所需的信息 將在我們根據《交易法》提交或提交的報告中披露，並在其中記錄、處理、彙總和報告 證券交易委員會規則和表格中規定的時限，並確保所需信息 我們在根據《交易法》提交或提交的報告中披露的內容會累積並傳達給我們的管理層， 酌情包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。

 

(b) 公司財務報告內部控制的變化

 

那裏 我們對財務報告的內部控制沒有變化（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15（d）-15（f）條） 在截至2024年6月30日的季度期間發生的已產生重大影響或合理可能產生重大影響的行為， 我們對財務報告的內部控制。

 

部分 二。其他信息

 

物品 1。法律程序

 

不是 適用的。

 

物品 1A。風險因素

 

不是 適用於較小的申報公司。

 

物品 2。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

 

不是 適用的。

 

物品 3.優先證券違約

 

沒有。

 

物品 4。礦山安全披露

 

不是 適用。

 

物品 5。其他信息

 

不是 適用的。

 

13
 

 

物品 6。展品

 

這個 以下文件作為本報告的一部分提交:

 

展覽 數字  

 

描述

     
10.1   本公司、陳恆輝和恆輝控股有限公司於2024年5月21日簽訂的證券購買協議（參照2024年5月22日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告合併）。
31.1a*   根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。
31.1b*   根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對聯席首席執行官進行認證。
31.2a*   根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對聯席首席財務官進行認證。
31.2b*   根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對聯席首席財務官進行認證。
32.1**   根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官和首席財務官進行認證。
101.INS   內聯 XBRL 實例文檔
101.SCH   內聯 XBRL 分類擴展 架構文檔
101.CAL   內聯 XBRL 分類擴展 計算鏈接庫文檔
101.DEF   內聯 XBRL 分類擴展 定義鏈接庫文檔
101. 實驗室   內聯 XBRL 分類擴展 為鏈接庫文檔添加標籤
101.PRE   內聯 XBRL 分類擴展 演示文稿鏈接庫文檔
104   封面互動 數據文件（嵌入在內聯 XBRL 文檔中）

 

* 隨函提交。
** 隨函提供。

 

14
 

 

簽名

 

依照 根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由以下機構代表其簽署本報告 下列簽署人，因此獲得正式授權。

 

  ALSET INC.
     
2024年8月13日 來自： /s/ Chan 亨輝
   

陳 亨輝

主席 董事會和

首席 執行官

    （首席執行官）
     
2024年8月13日 來自： /s/ Chan 董模
    陳東萌
    聯席首席執行官
    （首席執行官）
     
2024年8月13日 來自： /s/ 榮國 魏
   

榮國 魏

聯席首長 財務官員

    （首席財務和會計官）
     
2024年8月13日 來自： /s/ Lui 艾倫惠亮
   

Lui 艾倫惠亮

聯席首長 財務官員

    （首席財務和會計官）

 

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