金融社區 | 新聞媒體 | |||||||
伊莎貝爾·詹西 | 薩拉·戈爾曼 | |||||||
投資者關係副總裁兼財務主管 | 企業傳播高級董事 | |||||||
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三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬計,每股數據除外 | 十月二十九日 2023 | 十月三十日 2022 | % 變化 | 十月二十九日 2023 | 十月三十日 2022 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 37,710 | $ | 38,872 | (3.0) | % | $ | 117,883 | $ | 121,572 | (3.0) | % | |||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 24,972 | 25,648 | (2.6) | 78,431 | 80,720 | (2.8) | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利潤 | 12,738 | 13,224 | (3.7) | 39,452 | 40,852 | (3.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 6,649 | 6,468 | 2.8 | 19,919 | 19,735 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 683 | 608 | 12.3 | 1,987 | 1,830 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 7,332 | 7,076 | 3.6 | 21,906 | 21,565 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 5,406 | 6,148 | (12.1) | 17,546 | 19,287 | (9.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
利息和其他(收入)費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入及其他,淨額 | (49) | (7) | N/M | (123) | (12) | N/M | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 487 | 413 | 17.9 | 1,430 | 1,166 | 22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息和其他淨額 | 438 | 406 | 7.9 | 1,307 | 1,154 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税準備金前的收益 | 4,968 | 5,742 | (13.5) | 16,239 | 18,133 | (10.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 1,158 | 1,403 | (17.5) | 3,897 | 4,390 | (11.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 3,810 | $ | 4,339 | (12.2) | % | $ | 12,342 | $ | 13,743 | (10.2) | % | |||||||||||||||||||||||
基本加權平均普通股 | 996 | 1,020 | (2.4) | % | 1,002 | 1,024 | (2.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||
每股基本收益 | $ | 3.83 | $ | 4.25 | (9.9) | $ | 12.32 | $ | 13.42 | (8.2) | |||||||||||||||||||||||||
攤薄後的加權平均普通股 | 999 | 1,023 | (2.3) | % | 1,005 | 1,028 | (2.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 3.81 | $ | 4.24 | (10.1) | $ | 12.28 | $ | 13.37 | (8.2) | |||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
精選銷售數據 (1) | 十月二十九日 2023 | 十月三十日 2022 | % 變化 | 十月二十九日 2023 | 十月三十日 2022 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||
客户交易(以百萬計) | 399.8 | 409.8 | (2.4) | % | 1,249.8 | 1,287.9 | (3.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||
普通門票 | $ | 89.36 | $ | 89.67 | (0.3) | $ | 90.42 | $ | 90.45 | — | |||||||||||||||||||||||||
每零售平方英尺的銷售額 | $ | 595.71 | $ | 618.50 | (3.7) | $ | 623.17 | $ | 646.81 | (3.7) |
以百萬計 | 十月二十九日 2023 | 十月三十日 2022 | 1月29日 2023 | ||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
流動資產: | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 2,058 | $ | 2,462 | $ | 2,757 | |||||||||||
應收賬款,淨額 | 3,932 | 3,732 | 3,317 | ||||||||||||||
商品庫存 | 22,805 | 25,719 | 24,886 | ||||||||||||||
其他流動資產 | 1,887 | 1,768 | 1,511 | ||||||||||||||
流動資產總額 | 30,682 | 33,681 | 32,471 | ||||||||||||||
淨財產和設備 | 25,735 | 25,240 | 25,631 | ||||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 7,071 | 6,523 | 6,941 | ||||||||||||||
善意 | 7,937 | 7,434 | 7,444 | ||||||||||||||
其他資產 | 4,152 | 3,988 | 3,958 | ||||||||||||||
總資產 | $ | 75,577 | $ | 76,866 | $ | 76,445 | |||||||||||
負債和股東權益 | |||||||||||||||||
流動負債: | |||||||||||||||||
應付賬款 | $ | 11,478 | $ | 12,402 | $ | 11,443 | |||||||||||
應計工資和相關費用 | 2,034 | 1,934 | 1,991 | ||||||||||||||
長期債務的本期分期付款 | 1,362 | 1,224 | 1,231 | ||||||||||||||
當期經營租賃負債 | 1,026 | 942 | 945 | ||||||||||||||
其他流動負債 | 7,672 | 7,778 | 7,500 | ||||||||||||||
流動負債總額 | 23,572 | 24,280 | 23,110 | ||||||||||||||
長期債務,不包括本期分期付款 | 40,567 | 41,740 | 41,962 | ||||||||||||||
長期經營租賃負債 | 6,300 | 5,807 | 6,226 | ||||||||||||||
其他長期負債 | 3,708 | 3,741 | 3,585 | ||||||||||||||
負債總額 | 74,147 | 75,568 | 74,883 | ||||||||||||||
股東權益總額 | 1,430 | 1,298 | 1,562 | ||||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 75,577 | $ | 76,866 | $ | 76,445 |
九個月已結束 | |||||||||||
以百萬計 | 十月二十九日 2023 | 十月三十日 2022 | |||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收益 | $ | 12,342 | $ | 13,743 | |||||||
淨收益與經營活動提供的淨現金的對賬: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 2,415 | 2,216 | |||||||||
股票薪酬支出 | 300 | 286 | |||||||||
營運資金的變化 | 1,391 | (6,579) | |||||||||
遞延所得税的變化 | (310) | 129 | |||||||||
其他經營活動 | 301 | 226 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 16,439 | 10,021 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
資本支出 | (2,368) | (2,216) | |||||||||
收購企業的付款,淨額 | (795) | — | |||||||||
其他投資活動 | 15 | (29) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (3,148) | (2,245) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
短期債務的償還額,淨額 | — | (1,035) | |||||||||
扣除折扣後的長期債務收益 | — | 6,942 | |||||||||
償還長期債務 | (1,200) | (2,423) | |||||||||
回購普通股 | (6,465) | (5,136) | |||||||||
出售普通股的收益 | 192 | 146 | |||||||||
現金分紅 | (6,304) | (5,856) | |||||||||
其他籌資活動 | (146) | (185) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (13,923) | (7,547) | |||||||||
現金和現金等價物的變化 | (632) | 229 | |||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (67) | (110) | |||||||||
期初的現金和現金等價物 | 2,757 | 2,343 | |||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 2,058 | $ | 2,462 |