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4955 Technology Way ∎ 佛羅裏達州博卡拉頓市33431∎ www.geogroup.com

THE GEO GROUP報告了2024年第二季度的業績

佛羅裏達州博卡拉頓 - 2024年8月7日 - GEO集團公司（紐約證券交易所代碼：GEO）（“GEO”）是一家領先的安全設施、處理中心和再入社會中心支持服務提供商，以及增強拘留期間的康復、釋放後支持和電子監控計劃，今天報告了2024年第二季度和前六個月的財務業績。

2022年第二季度亮點

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總收入為6,0720萬美元。

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淨虧損為每股攤薄0.25美元，反映出與2024年4月再融資中的8,230萬美元債務註銷相關的成本。

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每股攤薄調整後淨收益為0.23美元。

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調整後息税折舊及攤銷前利潤為1,1930萬美元。

對於2024年第二季度，我們報告了對GEO淨虧損3250萬美元，攤薄每股0.25美元，而2013年第二季度對GEO的攤薄每股盈利為2960萬美元，每股0.20美元。第二季度2024年結果反映出與2024年4月份我們的債務再融資相關的8,230萬美元債務註銷成本。除去與債務註銷和其他異常和/或非經常性項目相關的成本，我們報告了2024年第二季度調整後淨收入為3010萬美元，每股0.23美元，而2013年第二季度為2920萬美元，每股0.24美元。

我們報告了2024年第二季度的總收入為60720萬美元，而2013年第二季度為59390萬美元。我們報告了2024年第二季度調整後息税折舊及攤銷前利潤為1,1930萬美元，而2013年第二季度為12900萬美元。

GEO的執行主席George C. Zoley表示：“我們多元化的業務部門繼續提供穩定的財務和運營績效。我們很高興在2024年第二季度完成了全面的債務再融資，包括交換和撤回了幾乎所有可轉換票據。我們相信，這些重要交易顯著增強了我們的資產負債表，降低了我們的平均成本，使我們具有更大的靈活性，以評估未來的資本回報選擇和獲得質量增長機會。我們仍然專注於資本的精益分配，以增強長期價值的股東，同時執行公司的戰略重點和追求高質量的增長機會。”

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聯繫人：Pablo E. Paez		（866）301 4436
執行副總裁，企業關係

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—— 淨利潤為7990萬美元，較去年同期增長930萬美元，增長13.2%。

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總收入為12.1億美元。

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淨虧損為每股攤薄0.08美元，反映出與債務註銷相關的成本8240萬美元，税前。

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每股攤薄調整後淨收益為0.43美元。

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調整後息税折舊及攤銷前利潤為2,3690萬美元。

對於2024年前六個月，我們報告了對GEO的淨虧損990萬美元，攤薄每股0.08美元，而2013年前六個月對GEO的攤薄每股盈利為5760萬美元，每股0.39美元。2024年前六個月的業績反映出與8,240萬美元税前債務註銷相關的成本。除去與債務註銷和其他異常和/或非經常性項目相關的成本，我們報告了2024年前六個月調整後淨收入為5380萬美元，每股0.43美元，而2013年前六個月為5730萬美元，每股0.46美元。

我們報告了2024年前六個月的總收入為12.1億美元，而2013年前六個月為12億美元。我們報告了2024年前六個月的調整後息税折舊及攤銷前利潤為2,3690萬美元，而2013年前六個月為2,5990萬美元。

基本報表

今天，我們更新了2024年的財務指引。對於2024年全年，我們預計GEO的淨收入範圍為每股攤薄0.40美元至0.51美元，年收入約為24.4億美元，反映了約24％的有效税率，包括已知的離散項。我們2024年全年的指引反映出與債務註銷相關的成本8240萬美元，税前，與我們債務再融資相關。

除去與債務註銷和其他異常和/或非經常性項目相關的成本，我們預計2024年全年調整後淨收益為每股攤薄0.82美元至0.93美元之間。我們預計2024年全年的調整後息税折舊及攤銷前利潤為4,8500萬美元至5,0500萬美元之間。

預計2024財年第三季度GEO的淨收入將在每股稀釋後$0.21到$0.25的範圍內。 我們預計2024年第三季度的收入將在$60600萬至$61600萬的範圍內。我們預計2024年第三季度的調整後EBITDA將在$12300萬至$13000萬的範圍內。

預計2024財年第四季度GEO的淨收入將在每股稀釋後$0.22到$0.29的範圍內。 我們預計2024年第四季度的收入將在$61100萬至$62100萬的範圍內。我們預計2024年第四季度的調整後EBITDA將在$12500萬至$13800萬的範圍內。

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近期事件

在2024年第二季度，美國移民和海關執法局(“ICE”)為GEO擁有的加利福尼亞州1,940張牀位的Adelanto ICE加工中心(“Adelanto Center”)下發了一份任務令，該任務令提供繼續資金支持至2024年10月19日，讓ICE有額外的時間來解決先前披露的與COVID相關的訴訟，這些訴訟目前阻止了Adelanto Center的充分利用。 ICE和GEO在2019年12月19日簽訂了一份15年合同，用於在Adelanto Center提供安全的住宿和看護服務，包括5年的基礎期，於2024年12月19日結束，隨後是兩個5年期的選擇權。

2024年6月20日，我們宣佈，GEO已向俄克拉荷馬州監獄局（“ODOC”）通知我們打算終止公司擁有的2,388張牀位的勞頓監獄和康復中心（“勞頓設施”）的管理合同，該合同原定於2024年6月30日到期。隨後，在2024年6月26日，GEO和ODOC同意簽訂一份新的一年合同，在修訂後的條款下，延續GEO對勞頓設施的經營至2025年6月30日。

資產負債表

在2024年第二季度，我們完成了全面的債務再融資，包括使用$229.4千萬的現金和約1240萬股GEO普通股進行交換和贖回$2,290.0萬的2026年到期的中期無擔保可換股票總額中的$2,300.0萬。

截至2024年6月30日，我們的優先債務包括$6.5億美元的到2029年到期的8.625%優先有擔保票據; $6.25億美元的到2031年到期的10.25%優先無抵押票據；$4,444萬的Term Loan b到2029年到期，利率為SOFR加5.25%；$4000萬的在$3,1000萬循環信貸額度下尚未還清的借款，利率為SOFR加3.00%；以及$4070萬的其他有抵押和無抵押債務。扣除現金$4630萬，我們的淨債務在2024年第二季度末約為1.754億美元。

電話會議信息

我們已安排今天上午11:00（美國東部時間）舉行電話會議和網絡直播，討論我們2024年第二季度的財務業績及展望。美國的撥入電話號碼是1-877-250-1553，國際的撥入電話號碼是1-412-542-4145。另外，可以從GEO的投資者關係網頁中的新聞、活動和報告選項卡下的網絡直播部分訪問電話會議的現場音頻網絡直播。網站將提供一年的網絡直播重播。電話會議的錄音重播將在2024年8月14日之前提供，美國撥入電話號碼為1-877-344-7529，國際撥入電話號碼為1-412-317-0088。電話會議的參與者密碼為4116450。

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The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO)是一家領先的多元化政府服務提供商，專門為美國、澳大利亞、南非和英國的安全設施、處理中心和社區復原中心提供設計、融資、開發和支持服務。GEO的多元化服務包括增強的監禁期間康復和發佈後支持，通過屢獲殊榮的GEO Continuum of Care提供安全的交通、電子監管、社區為基礎的計劃以及矯正衞生和精神衞生保健。 GEO在全球範圍內擁有和/或提供支持服務的100個設施，總牀位數約為81,000張，包括閒置設施和正在開發的項目，並擁有多達18,000名員工。

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關於GEO Group GEO Group，Inc.（NYSE：GEO）是一家領先的各類政府服務供應商，專注於美國、澳大利亞、南非和英國安全設施、處理中心和社區重新進入中心的設計、融資、開發和支持服務。 GEO的多元化服務包括通過屢獲殊榮的GEO Continuum of Care在管押期間增強康復和釋放後支持，以及安全運輸、電子監管、基於社區的方案以及懲罰性衞生和心理衞生保健。 GEO的全球運營包括擁有和/或交付支持服務的100個設施，總牀位數約81，000張（包括空置的設施和正在開發的項目），員工總數多達18，000人。

The GEO Group，Inc.（NYSE：GEO）是一家領先的多元化政府服務供應商，專門從事美國、澳大利亞、南非和英國的安全設施、處理中心和社區重返中心的設計、融資、開發和支持服務。 GEO的多元化服務包括通過屢獲殊榮的GEO關懷連續體系提供加強在扣押中的康復和出獄後的支持。^®調和表格和補充信息 GEO已提供補充信息，其中包含淨收入歸屬於GEO的調和淨收入和淨收入對EBITDA和調整後EBITDA的調和表格，以及GEO業務和其他重要運營指標的補充財務和運營信息。 這些調和表格也在此處提供。 請參見下面標題為“關於調和表格和補充披露-有關GEO的非GAAP財務指標的重要信息”的部分，以瞭解GEO如何定義這些補充非GAAP財務指標並將其調和為最直接可比的GAAP指標。 GEO的調和表格可以在GEO的投資者網頁investors.geogroup.com中找到，並在GEO的補充信息中提供。

GEO已提供補充信息，其中包含淨收入歸屬於GEO的調和淨收入和淨收入對EBITDA和調整後EBITDA的調和表格，以及GEO業務和其他重要運營指標的補充財務和運營信息。 這些調和表格也在此處提供。 請參見下面標題為“關於調和表格和補充披露-有關GEO的非GAAP財務指標的重要信息”的部分，以瞭解GEO如何定義這些補充非GAAP財務指標並將其調和為最直接可比的GAAP指標。 GEO的調和表格可以在GEO的投資者網頁investors.geogroup.com中找到，並在GEO的補充信息中提供。

關於調和表格和補充披露 - 有關GEO的非GAAP財務指標的重要信息 這些迴歸表格彙總了GEO歸屬於GEO的淨收入的調整後淨收入以及淨收入到EBITDA和調整後EBITDA，以及關於GEO業務的補充財務和運營信息和其他重要運營指標。請參閲下文標題為“有關調和表格和補充披露的註釋-有關GEO的非GAAP財務指標的重要信息”的部分，以瞭解GEO如何定義這些補充的非GAAP財務指標並將其調和為最直接可比的GAAP財務指標。 GEO的調和表格可以在GEO的投資者網頁investors.geogroup.com中找到，並在GEO的補充信息中提供。

調整後的淨收入、EBITDA和調整後的EBITDA是作為補充披露的非GAAP財務指標。GEO在此介紹了關於GEO未來財務表現的某些前瞻性聲明，其中包括淨債務、淨槓桿和調整後的EBITDA等非GAAP財務指標。決定包括或排除這些非GAAP財務指標中的金額是管理判斷的事項，並取決於其他因素，包括在給定期間認可的基礎費用或收入金額的性質。

雖然我們已經提供了全年2024年指導範圍的高水平協調，但由於管理人員無法可靠地預測所有必要的成分，我們無法提供更詳細的前瞻性非GAAP財務措施與其最直接的前瞻性GAAP財務措施的定量協調。前瞻性非GAAP財務指標的定量協調將為已完成的年度和季度期間提供，如適用，以採用先前報告的非GAAP財務措施的定量協調方式計算。

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淨債務定義為扣除受限制子公司現金的總本金債務。淨槓桿定義為淨債務除以調整後的EBITDA。

EBITDA定義為淨收入調整後加上所得税費用、利息費用（減去利息收入）和折舊及攤銷。調整後的EBITDA定義為調整後的EBITDA減去出售資產損益/減值、税前、淨虧損歸屬於非控股利益、股權激勵費用、税前、啟動費用、税前、ATm股權計劃費用、税前、交易費用、税前、結算費用、税前、其他非現金項、税前和其他不時定義的調整項。

鑑於我們作為房地產所有者和運營商的業務特性，我們認為EBITDA和調整後的EBITDA對投資者有所幫助，因為它們提供了我們承擔和服務債務、滿足一般營業費用、進行資本支出以及資助其他現金需求或重新投資現金以增強股東長期價值的能力的跡象。

我們認為，通過除去資產基礎的影響（主要是折舊和攤銷）並排除某些非現金費用、支出在一年內高度變動的支出、利息和税收支出以及某些不同年份之間具有可比性的其他費用，EBITDA和調整後的EBITDA為我們的投資者提供了反映運營業績的績效指標，包括入住率、日費率和營業成本趨勢的影響，提供了從淨收入中不立即顯而易見的視角。

我們為得出EBITDA和調整後的EBITDA的非GAAP措施所做的調整排除了可能導致經營活動短期波動並且我們不認為其是公司計劃的基本屬性或主要驅動力的項目，並且它們不影響我們的整體長期運營績效。

EBITDA和調整後的EBITDA按照我們管理使用的基礎提供披露，並在我們的財務報告中提供一致性，方便內部和外部比較我們的歷史營業業績和我們的業務單元，並提供連續性以便股東進行比較。

調整後的淨收入定義為GEO歸屬於GEO的淨收入/（虧損）調整為某些品目，這些品目本質上在各個期間不可比或傾向於掩蓋GEO的實際營業業績，包括在所報告的期間與償債損失有關的虧損，税前、啟動費用、税前、交易費用、税前、ATm股權計劃費用、税前、結算費用、税前、離散税收效益和調整淨收入歸屬於GEO的税收影響。

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免責聲明

本新聞稿涉及GEO未來活動和未來業績的前瞻性聲明，其中包括全年、第三、第四財季的GEO財務指導聲明、關於GEO關注減少淨債務、縮鬆其資產負債表、未來探索返回資本的選項、追求有紀律的資本配置以增強股東長期價值、執行GEO戰略重點，並追求質量增長機會的説明。前瞻性聲明通常可以使用前瞻性術語來識別，例如“可能”、“將”、“期望”、“預計”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”或“繼續”，或者使用這樣的詞語和類似的表述的否定。本新聞稿中包含的與GEO的實際結果可能存在實質和負面影響的風險和不確定性，包括有關全年2024年的GEO財務業績的風險和不確定性，有關GEO槓桿率的減少、清償、再融資或以其他方式解決其債務到期的風險和不確定性以可商業接受的數量和條款，以及其期望的時間表或根本不是如此。本文還包括GEO股份公司資產和企業可能出售或資產或企業的潛在收購的風險和不確定性，可能產生商業上有利的條款，但未在適當的時間以商業上有利的條款完成或根本沒有完成。 與安全、更正和拘留設施、加工中心和再入中心有關的公共和政治反對引起的風險和不確定性。任何COVID-19全球大流行對GEO產生的持續影響以及GEO應對COVID-19相關風險的能力; GEO在其設施中維持或提高公司範圍內的入住率的能力; GEO的操作結果波動，包括由於合同終止、合同重新談判、入住水平的變化以及GEO的運營成本增加而引起的;通常的經濟和市場情況，包括對政府預算的更改及其對新合同條款、合同續約、重新談判、日費率、固定支付條款和入住水平的影響; GEO應對勞動力相關費用以及其他運營成本的通貨膨脹壓力的能力; GEO及時按計劃開放設施、盈利管理這些設施併成功地將這些設施整合到GEO的營業業績中，而不會承擔重大成本; GEO贏得已經提交提議的管理合同並保留現有的管理合同的能力; 與合同啟動相關的運營成本的風險; GEO成功追求增長機會並繼續創造股東價值的能力; GEO在未來獲得融資或進入資本市場的可接受條款或根本不能獲得融資或進入資本市場的能力;以及菜單中包含的其他各方面，其中許多很難預測並且在GEO的控制範圍之外。

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第二季度和前六個月2024年財務報表如下：

簡明合併資產負債表*

		截至				截至
		2024年6月30日				2023年12月31日
		(未經審計)				(未經審計)
資產
現金及現金等價物		$	46,299			$	93,971
限制性現金及現金等價物			6,240				—
應收賬款淨額			384,072				390,023
資產預付款和其他流動資產的變動			53,802				44,511
總流動資產		$	490,413			$	528,505
受限現金和投資			141,312				135,968
固定資產，淨值			1,919,541				1,944,278
租賃 使用權資產，淨值			95,365				102,204
待售的資產			該租賃協議於2023年9月提前終止，導致在2023年8月確認了$6080的租賃資產和經營租賃負債的取消。				—
推遲所得税資產			8,551				8,551
無形資產，淨值（包括商譽）			887,235				891,085
其他非流動資產			95,491				85,815
總資產		$	資產分別為3643988美元、3696406美元和57519美元			$	負債分別為1789036美元、1847112美元和117112美元
負債及股東權益
應付賬款		$	76,287			$	64,447
應計的工資和相關税費			64,940				64,436
應計費用及其他流動負債			198,626				228,059
經營租賃負債，當前部分			24,568				24,640
融資租賃應付款項的當前部分和長期債務			24,442				55,882
流動負債合計		$	388,863			$	437,464
遞延所得税負債			72,604				77,369
其他非流動負債			87,869				83,643
經營租賃負債			74,924				82,114
長期債務			1,739,191				1,725,502
股東權益合計			1,280,537				1,290,314
負債合計和股東權益總計		$	資產分別為3643988美元、3696406美元和57519美元			$	負債分別為1789036美元、1847112美元和117112美元

*	所有板塊的數值均以千為單位

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簡明合併損益表*

（未經審計）

		2024年第二季度				2023年第二季度				2024年全年累計				截至2023年底
		(未經審計)				(未經審計)				(未經審計)				(未經審計)
收入		$	607,185			$	593,891			$	1,212,857			$	1,202,100
營業費用			443,529				428,128				885,204				861,620
折舊和攤銷			31,313				31,691				62,678				63,614
一般及管理費用			52,198				41,692				105,268				91,826
營業利潤			80,145				92,380				159,707				185,040
利息收入			1,992				1,297				4,466				2,465
利息費用			(50,644	)			(55,046	)			(101,939	)			(109,304	)
債務清償損失			(82,339	)			(1,618	)			(82,378	)			(1,754	)
資產剝離/減值獲益(損失)			(2,907	)			2,175				(2,907	)			2,175
税前收入/(虧損)，以及企業股權益在利潤中的收益			(53,753)	)			39,188				(23,051)	)			78,622
所得税借項（或貸項）			(20,379)	)			11,153				(12,308)	)			23,515
合營公司收益，税後扣減			811				1,490				839				2,412
淨利潤/(淨虧損)			(32,563)	)			29,525				(9,904)	)			57,519
減：非控制權益淨虧損			50				46				59				55
淨利潤/(淨虧損)歸屬於GEO Group Inc.		$	(32,513)	)		$	29,571			$	(9,845	)		$	57,574
加權平均股數：
基本			130,518				122,045				125,631				121,740
攤薄			130,518				123,278				125,631				123,496
每股普通股歸屬於GEO Group Inc.的淨利潤**:
基本的：
每股基本淨收益/(每股基本淨虧損)		$	(0.25	)		$	0.20			$	（0.08	)		$	0.39
稀釋的：
每股攤薄淨收益/(每股攤薄淨虧損)		$	(0.25	)		$	0.20			$	（0.08	)		$	0.39

*	所有數字單位均為‘000s，每股數據除外

**	根據美國通用會計準則，對於通常股票持有人有權轉換的證券，將計算下調法或雙重法計算歸屬於GEO的攤薄每股收益，數值較低的方法可能低於調整後的攤薄每股收益。

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淨利潤與EBITDA和調整後的EBITDA的協調和調整，

和歸屬於GEO的淨利潤調整後淨利潤*

（未經審計）

				2024年第二季度				2023年第二季度				2024年全年累計				截至2023年底
				(未經審計)				(未經審計)				(未經審計)				(未經審計)
淨利潤				$	(32,563	)		$	29,525			$	(9,904	)		$	57,519
添加：
		所得税扣除/(受益)**			(20,193	)			11,487				(11,994	)			24,029
		利息支出、減息收入***			130,991				55,366				179,851				108,593
		折舊和攤銷			31,313				31,691				62,678				63,614
EBITDA				$	109,548			$	128,069			$	220,631			$	253,755
加（減）：
		資產出售/減值的收益/(損失)， 税前			2,907				(2175	)			2,907				(2175	)
		歸屬於非控股權益公司的淨虧損			50				46				59				55
		股份補償費用，税前			股票期權行權的總內在價值為 $23,161，截至2024年5月31日的餘額為：				3,357				8,788				8,935
		啟動費用， 税前			15				—				507				—
		ATm權益計劃費用，税前			—				—				264				—
		交易費用，税前			3,097				—				3,097				—
		結束費用， 税前			1,386				—				1,874				—
		其他非現金項目，税前			(885	)			（331	)			(1,234	)			(687	)
調整後的EBITDA				$	119,250			$	128,966			$	236,893			$	259,883
淨利潤/（虧損）歸屬於GEO				$	(32,513	)		$	29,571			$	(9,845	)		$	57,574
加（減）：
		資產剝離/減值的收益/損失，税前			2,907				(2175	)			2,907				(2175	)
		償還債務的損失，税前			82,339				1618				82,378				1,754
		啟動費用，税前			15				—				507				—
		ATm股權計劃費用，税前			—				—				264				—
		關閉費用，税前			1,386				—				1,874				—
		離散税收收益 (1)			(4,519	)			—				(4,519	)			—
		交易費用，税前			3,097				—				3,097				—
		調整後的淨利潤歸屬於GEO的税效應 (2)			(22,568	)			140				(22,891	)			106
調整後的淨利潤				$	30,144			$	29,154			$	53,772			$	57,259
		加權平均每股普通股-攤薄			130,518				123,278				125,631				123,496
每股攤薄調整後的淨利潤/（虧損）					0.23				0.24				0.43				0.46

*	所有數字均以‘000的形式表示，除每股數據外。

**	包括公司關聯方股權收益所得税的計提。

***

包括債務攤銷虧損。

(1)	離散着税收益主要是與發行普通股股票轉換債券所產生的利息扣除有關的。

(2)	與資產剝離/減值的盈虧、債務攤銷虧損、啟動費用、ATM股權計劃費用、平倉費用和交易費用有關的税收調整。

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聯繫人：Pablo E. Paez		(866) 301 4436
執行副總裁，企業關係

資訊發佈

2024年展望/對賬*

（以千美元為單位，除每股數據外）

（未經審計）

		2024財年
歸屬於GEO的淨利潤(1)		$	55000				為			$	70,000
淨利息費用			185,000								186,000
債務攤銷虧損，税前			82,000								82,000
所得税(1)  (包括公司關聯方股權收益所得税)			15,000								17,000
折舊與攤銷			126,000								127,500
非現金股份報酬			16,000								16,500
其他非現金			6,000								6,000
調整後的EBITDA		$	尚有$485,000的未付款項，分別計入應付賬款-關聯方中。				為			$	505,000
歸屬於GEO的每股攤薄淨利潤		$	0.40				為			$	0.51
每股攤薄調整後淨利潤		$	0.82				為			$	0.93
加權平均普通股股份—攤薄			137,000								137,000
資本支出
增長			10,000				為				12,000
科技			25,000								30,000
設施維護			45,000								中期所得税費用是根據年度有效税率的估計值確定的，如有考慮到的離散項目，則進行調整。每個季度，年度有效税率的估計值都會更新，如果估計的有效税率發生變化，則進行累計調整。
資本支出			80,000				為				90,000
總負債、淨額		$	1,675,000				為			$	1,625,000
淨槓桿總和			3.4				為				3.3

(1)	考慮到可轉換票據的交易，扣除約2500萬美元的税收益和與償債和利息扣除有關的税收益後的淨額。

*	使用調整後的EBITDA指導區間的中點來計算淨槓桿。.

- 結束 -

聯繫人：Pablo E. Paez		（866）301 4436
常務副總裁，公司關係