附錄 99.2
規則 5.5
附錄 5B
採礦勘探實體或石油和天然氣勘探實體
季度現金流報告
| 實體的名稱 | ||||
| 坦博蘭資源公司 | ||||
| ARBN | 季度末（“本季度”） | |||
| 672 879 024 | 2024 年 6 月 | |||
| 合併現金流量表 | 本季度 $A'000 |
年初至今 （12 個月） $A'000 |
||||||
| 1。來自的現金流 運營活動 |
||||||||
| 1.1 來自的收據 顧客 |
— | — | ||||||
| 1.2 付款 |
||||||||
|
(a) 探索與評估 |
— | — | ||||||
|
(b) 發展 |
— | — | ||||||
|
(c) 生產 |
— | — | ||||||
| (d) 工作人員 成本 |
(2,063) | ) | (7,605) | ) | ||||
| (e) 行政和 企業成本 |
(7,108) | ) | (18,800 | ) | ||||
| 1.3 收到的股息（見 註釋 3) |
— | — | ||||||
| 1.4 利息 收到的 |
252 | 1,091 | ||||||
| 1.5 利息和其他費用 已支付的財務費用 |
(40 | ) | (137) | ) | ||||
| 1.6 所得税 已支付 |
— | — | ||||||
| 1.7 政府補助金和税收 獎勵措施 |
— | 58 | ||||||
| 1.8 其他（如果有，請提供詳細信息 材料） |
158 | 369 | ||||||
|
1.9 來自/（用於）經營活動的淨現金 |
(8,801) | ) | (25,024) | ) | ||||
|
2。來自投資活動的現金流 |
||||||||
| 2.1 收購款項或 用於： |
||||||||
| (a) 實體 |
— | — | ||||||
| (b) 物業單位 |
— | — | ||||||
| (c) 財產、工廠 和設備 |
— | (40 | ) | |||||
|
(d) 勘探與評估 |
(22,722) | ) | (77,664) | ) | ||||
|
(e) 投資 |
— | — | ||||||
|
(f) 其他非流動資產 |
— | — | ||||||
| 澳大利亞證券交易所上市規則附錄5B (17/07/20) + 有關定義條款，請參閲《澳大利亞證券交易所上市規則》第19章。 |
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附錄 50
礦業勘探實體或石油和天然氣勘探實體季度現金流報告
| 合併現金流量表 | 本季度 $A'000 |
年初至今 （12 個月） $A'000 |
||||||
|
2.2 處置以下物品的收益： |
||||||||
|
(a) 實體 |
— | — | ||||||
|
(b) 物業單位 |
— | — | ||||||
|
(c) 財產、廠房和設備 |
— | 725 | ||||||
|
(d) 投資 |
— | — | ||||||
|
(e) 其他非流動資產 |
— | — | ||||||
|
2.3 向其他實體貸款產生的現金流 |
— | — | ||||||
|
2.4 收到的股息（見附註 3） |
— | — | ||||||
|
2.5 其他（提供材料的詳細信息） |
— | — | ||||||
|
2.6 來自/（用於）投資活動的淨現金 |
(22,722) | ) | (76,979) | ) | ||||
|
3.來自融資活動的現金流量 |
||||||||
|
3.1 發行股權證券（不包括可轉換債務證券）的收益 |
113,225 | 221,374 | ||||||
|
3.2 發行可轉換債務證券的收益 |
— | — | ||||||
|
3.3 行使期權的收益 |
— | — | ||||||
|
3.4 與發行股權證券或可轉換債務證券相關的交易成本 |
(8,152) | ) | (17,321) | ) | ||||
|
3.5 借款收益 |
— | — | ||||||
|
3.6 償還借款 |
— | — | ||||||
|
3.7 與貸款和借款相關的交易成本 |
— | — | ||||||
|
3.8 已支付的股息 |
— | — | ||||||
|
3.9 其他（償還租賃負債） |
(176 | ) | (619) | ) | ||||
|
3.1 來自/（用於）融資活動的淨現金 |
104,897 | 203,434 | ||||||
|
4。該期間現金及現金等價物的淨增加/（減少） |
||||||||
|
4.1 期初的現金和現金等價物 |
38,926 | 10,643 | ||||||
|
4.2 來自/（用於）經營活動的淨現金（上文第1.9項） |
(8,801) | ) | (25,024) | ) | ||||
|
4.3 來自/（用於）投資活動的淨現金（上文第2.6項） |
(22,722) | ) | (76,979) | ) | ||||
|
4.4 來自/（用於）融資活動的淨現金（上文第3.10項） |
104,897 | 203,434 | ||||||
| 澳大利亞證券交易所上市規則附錄5B (17/07/20) + 有關定義條款，請參閲《澳大利亞證券交易所上市規則》第19章。 |
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附錄 50
礦業勘探實體或石油和天然氣勘探實體季度現金流報告
| 合併現金流量表 | 本季度 $A'000 |
年初至今 (12) 月） $A'000 |
||||||
| 4.5 運動的影響 持有現金的匯率 |
(684) | (458) | ||||||
|
4.6 期末的現金及現金等價物 |
111,616 | 111,616 | ||||||
|
5。現金和現金等價物的對賬
在本季度末（如合併報表所示 現金流量）到賬户中的相關項目 |
|
本季度 $A'000 |
|
上一季度 $A'000 |
||||
| 5.1 銀行餘額 |
111,616 | 111,616 | ||||||
| 5.2 活期存款 |
— | — | ||||||
| 5.3 銀行透支 |
— | — | ||||||
| 5.4 其他（提供） 詳情） |
— | — | ||||||
|
5.5 季度末的現金和現金等價物（應等於上述第 4.6 項） |
111,616 | 111,616 | ||||||
|
6。向該實體及其關聯方的付款 |
|
|
本季度 $A'000 |
| ||||
| 6.1 彙總 第 1 項中包含的向關聯方及其關聯方支付的款項 |
|
458 | ||||||
|
6.2 向關聯方及其關聯公司支付的總金額 第 2 項 |
|
— | ||||||
| 注意：如果第 6.1 或 6.2 項中顯示任何金額，則您的季度活動報告必須包含 此類付款的描述和解釋。 |
| |||||||
| 澳大利亞證券交易所上市規則附錄5B (17/07/20) + 有關定義條款，請參閲《澳大利亞證券交易所上市規則》第19章。 |
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附錄 50
礦業勘探實體或石油和天然氣勘探實體季度現金流報告
| 7。融資 設施 | 設施總數 金額為 季度末 |
提款金額為 季度末 |
||||||||
|
注：“設施” 一詞包括所有形式的融資安排 可供實體使用。 | ||||||||||
|
必要時添加註釋，以瞭解可供使用的資金來源 實體。 |
$A'000 | $A'000 | ||||||||
| 7.1 貸款 設施 |
— | — | ||||||||
| 7.2 積分 待命安排 |
— | — | ||||||||
| 7.3 其他（請 請註明） |
— | — | ||||||||
| 7.4 總計 融資設施 |
— | — | ||||||||
| 7.5 未使用 季度末可用的融資設施 |
— | |||||||||
| 7.6 包含在 下方的方框描述了上述每種貸款，包括貸款人、利率、到期日以及它是有擔保還是無擔保。如果在此之後已經簽訂或提議建立任何額外的融資機制 季度末，還包括一份提供這些設施詳細信息的説明。 |
| |||||||||
|
8。預計可用於未來經營活動的現金 |
$A'000 | |||||
| 8.1 來自的淨現金 /（用於）經營活動（第 1.9 項） |
(8,801) | ) | ||||
| 8.2（付款 勘探和評估歸類為投資活動）（項目2.1 (d)） |
(22,722) | ) | ||||
| 8.3 總計 相關支出（項目8.1 + 項目8.2） |
(31,523) | ) | ||||
| 8.4 現金和現金 季度末的等價物（第4.6項） |
111,616 | |||||
| 8.5 未使用 季度末可用的融資機制（第7.5項） |
— | |||||
| 總計 8.6 可用資金（第 8.4 項 + 第 8.5 項） |
111,616 | |||||
| 8.7 估計值 可用資金的四分之一（第8.6項除以第8.3項） |
3.54 | |||||
|
注意：如果該實體報告的相關支出為正（即淨現金流入） 在第 8.3 項中，將第 8.7 項回答為 “不適用”。否則，第8.7項中必須包括可用資金的估計季度數字。 |
| |||||
| 8.8 如果 第 8.7 項少於 2 個季度，請回答以下問題： |
| |||||
| 8.8.1 該實體是否預計其暫時將保持當前的淨運營現金流水平，如果不是，為什麼？ |
| |||||
|
|
不適用
|
| ||||
| 8.8.2 該實體是否已採取任何步驟，或是否打算採取任何措施來籌集更多現金來為其運營提供資金，如果是，這些措施是什麼，它認為可能性有多大 他們會成功嗎？ |
| |||||
|
|
不適用
|
| ||||
| 8.8.3 該實體是否期望能夠繼續運營並實現其業務目標，如果是，在什麼基礎上？ |
| |||||
|
|
不適用
|
| ||||
| 注意：如果第 8.7 項少於 2 個季度，則必須回答上述 8.8.1、8.8.2 和 8.8.3 的所有問題。 | ||||||
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附錄 50
礦業勘探實體或石油和天然氣勘探實體季度現金流報告
合規聲明
| 1 | 本報表是根據符合上市要求的會計準則和政策編制的 規則 19.11A。 |
| 2 | 該聲明真實而公允地反映了所披露的事項。 |
日期：2024 年 7 月 31 日
澳大利亞證券交易所的這一公告已獲得批准 並由坦博蘭資源有限公司董事總經理兼首席執行官喬爾·裏德爾先生授權發佈。
注意事項
| 1。 | 本季度現金流報告和隨附的活動報告為向市場提供信息提供了基礎 介紹該實體在過去一個季度的活動，這些活動的融資方式以及這對其現金狀況的影響。希望披露超過上市要求的最低要求的其他信息的實體 鼓勵規則這樣做。 |
| 2。 | 如果本季度現金流報告是根據澳大利亞會計準則編制的， 中的定義和規定 AaSb 6：礦產資源的勘探和評估 和 AaSb 107：現金流量表 適用於此報告。如果本季度現金流量報告是按照其他規定編制的 澳大利亞證券交易所根據上市規則19.11A商定的會計準則，相應的等效準則適用於本報告。 |
| 3. | 收到的股息可以歸類為來自經營活動的現金流或來自經營活動的現金流量 投資活動，取決於該實體的會計政策。 |
| 4。 | 如果本報告已獲董事會授權向市場發佈，則可以在此處插入： “順便説一句”。如果您的董事會委員會已授權將其投放市場，則可以在此處插入：“由 [董事會委員會名稱 — 例如，審計和風險委員會]”。如果有 已獲披露委員會授權向市場發佈，您可以在此處插入：“由披露委員會”。 |
| 5。 | 如果本報告已獲董事會授權向市場發佈並且您希望持有 你自己遵守了澳大利亞證券交易所公司治理委員會的建議4.2 公司治理原則和建議，董事會本應收到其首席執行官兼首席財務官的聲明，他們認為， 該實體的財務記錄已得到妥善保存，該報告符合適當的會計準則，真實和公允地反映了該實體的現金流量，而且他們已就該報告形成了意見 是有效運作的健全風險管理和內部控制系統的基礎。 |
| 澳大利亞證券交易所上市規則附錄5B (17/07/20) + 有關定義條款，請參閲《澳大利亞證券交易所上市規則》第19章。 |
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