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最大成員2024-01-012024-06-300001324424US-GAAP：信用證會員美國公認會計準則：信用額度成員2024-06-300001324424美國公認會計準則：信用額度成員2024-06-300001324424美國公認會計準則：信用額度成員2023-12-310001324424美國通用會計準則：普通股成員2024-06-300001324424美國通用會計準則：普通股成員2023-12-3100013244242023-10-310001324424US-GAAP：後續活動成員2024-07-012024-08-080001324424US-GAAP：跨貨幣利率合約成員2024-01-012024-06-300001324424US-GAAP：跨貨幣利率合約成員2023-01-012023-12-310001324424Expe：二千二十二名成員到期的兩點五％的優先票據2024-01-012024-06-300001324424Expe：二千二十二名成員到期的兩點五％的優先票據2023-01-012023-12-310001324424US-GAAP：股票補償計劃成員2024-04-012024-06-300001324424US-GAAP：股票補償計劃成員2024-01-012024-06-300001324424US-GAAP：股票補償計劃成員2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：股票補償計劃成員2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：員工離職會員2024-06-300001324424SRT: 最低成員SRT: 場景預測成員2024-07-012024-12-310001324424SRT: 最大成員SRT: 場景預測成員2024-07-012024-12-310001324424EXPE：2011 至 2013 納税年度會員US-GAAP：美國國税局IRS成員2024-01-012024-06-300001324424過期：2014 至 2016 納税年度會員US-GAAP：美國國税局IRS成員2024-01-012024-06-300001324424US-GAAP：美國國税局IRS成員2023-12-310001324424US-GAAP：美國國税局IRS成員2023-01-012023-12-310001324424US-GAAP：美國國税局IRS成員2024-04-012024-06-300001324424EXPE：與佔用税成員有關的訴訟2024-06-300001324424EXPE：與佔用税成員有關的訴訟2024-01-012024-06-300001324424EXPE：與佔用税成員有關的訴訟2023-12-310001324424expe: B2C會員2024-04-012024-06-300001324424Expe: BusinesstoBusiness會員2024-04-012024-06-300001324424經驗：TrivagoMember2024-04-012024-06-300001324424US-GAAP：企業非細分市場成員2024-04-012024-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員expe: B2C會員2024-04-012024-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員Expe: BusinesstoBusiness會員2024-04-012024-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員經驗：TrivagoMember2024-04-012024-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員2024-04-012024-06-300001324424US-GAAP：運營部門成員expe: B2C會員2024-04-012024-06-300001324424US-GAAP：運營部門成員Expe: BusinesstoBusiness會員2024-04-012024-06-300001324424US-GAAP：運營部門成員經驗：TrivagoMember2024-04-012024-06-300001324424Expe: 企業和清算會員2024-04-012024-06-300001324424expe: B2C會員2023-04-012023-06-300001324424Expe: BusinesstoBusiness會員2023-04-012023-06-300001324424經驗：TrivagoMember2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：企業非細分市場成員2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員expe: B2C會員2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員Expe: BusinesstoBusiness會員2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員經驗：TrivagoMember2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：運營部門成員expe: B2C會員2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：運營部門成員Expe: BusinesstoBusiness會員2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：運營部門成員經驗：TrivagoMember2023-04-012023-06-300001324424Expe: 企業和清算會員2023-04-012023-06-300001324424expe: B2C會員2024-01-012024-06-300001324424Expe: BusinesstoBusiness會員2024-01-012024-06-300001324424經驗：TrivagoMember2024-01-012024-06-300001324424US-GAAP：企業非細分市場成員2024-01-012024-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員expe: B2C會員2024-01-012024-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員Expe: BusinesstoBusiness會員2024-01-012024-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員經驗：TrivagoMember2024-01-012024-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-06-300001324424US-GAAP：運營部門成員expe: B2C會員2024-01-012024-06-300001324424US-GAAP：運營部門成員Expe: BusinesstoBusiness會員2024-01-012024-06-300001324424US-GAAP：運營部門成員經驗：TrivagoMember2024-01-012024-06-300001324424Expe: 企業和清算會員2024-01-012024-06-300001324424expe: B2C會員2023-01-012023-06-300001324424Expe: BusinesstoBusiness會員2023-01-012023-06-300001324424經驗：TrivagoMember2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：企業非細分市場成員2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員expe: B2C會員2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員Expe: BusinesstoBusiness會員2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員經驗：TrivagoMember2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：運營部門成員expe: B2C會員2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：運營部門成員Expe: BusinesstoBusiness會員2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：運營部門成員經驗：TrivagoMember2023-01-012023-06-300001324424Expe: 企業和清算會員2023-01-012023-06-300001324424EXPE: 商家客户會員US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道2024-04-012024-06-300001324424EXPE: 商家客户會員US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道2023-04-012023-06-300001324424EXPE: 商家客户會員US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道2024-01-012024-06-300001324424EXPE: 商家客户會員US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道2023-01-012023-06-300001324424Expe: 代理商客户會員US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道2024-04-012024-06-300001324424Expe: 代理商客户會員US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道2023-04-012023-06-300001324424Expe: 代理商客户會員US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道2024-01-012024-06-300001324424Expe: 代理商客户會員US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道2023-01-012023-06-300001324424Expe: 廣告媒體和其他客户會員US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道2024-04-012024-06-300001324424Expe: 廣告媒體和其他客户會員US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道2023-04-012023-06-300001324424Expe: 廣告媒體和其他客户會員US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道2024-01-012024-06-300001324424Expe: 廣告媒體和其他客户會員US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道2023-01-012023-06-300001324424expe: 住宿會員2024-04-012024-06-300001324424expe: 住宿會員2023-04-012023-06-300001324424expe: 住宿會員2024-01-012024-06-300001324424expe: 住宿會員2023-01-012023-06-300001324424expe: Air會員2024-04-012024-06-300001324424expe: Air會員2023-04-012023-06-300001324424expe: Air會員2024-01-012024-06-300001324424expe: Air會員2023-01-012023-06-300001324424Expe：廣告和媒體客户會員2024-04-012024-06-300001324424Expe：廣告和媒體客户會員2023-04-012023-06-300001324424Expe：廣告和媒體客户會員2024-01-012024-06-300001324424Expe：廣告和媒體客户會員2023-01-012023-06-300001324424expe: 其他服務會員2024-04-012024-06-300001324424expe: 其他服務會員2023-04-012023-06-300001324424expe: 其他服務會員2024-01-012024-06-300001324424expe: 其他服務會員2023-01-012023-06-30 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2024年6月30日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告 |
在從到的過渡期間
委員會文件號： 001-37429
EXPEDIA GROUP, INC
（註冊人章程中規定的確切名稱）
| | | | | | | | |
| 特拉華 | | 20-2705720 |
（州或其他司法管轄區
公司或組織） | | （美國國税局僱主識別號） |
1111 Expedia Group Way
西雅圖， 哇98119
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(206)481-7200
（註冊人的電話號碼，包括區號）
______________
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月內（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）是否以電子方式提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的☒ 沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件管理器 | | ☒ | | 加速過濾器 | | ☐ |
| 非加速過濾器 | | ☐ | | 規模較小的申報公司 | | ☐ |
| 新興成長型公司 | | ☐ | | | | |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第120億條第2款）。是的 ☐ 沒有☒
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個課程的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.0001美元 | | EXPE | | 納斯達克全球精選市場 |
截至2024年7月26日，註冊人每類普通股的已發行股票數量為：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股，每股面值0.0001美元 | | 124,655,998 | | 股份 |
| B類普通股，每股面值0.0001美元 | | 5,523,452 | | 股份 |
| | | | |
Expedia Group, Inc
10-Q 表格
截至2024年6月30日的季度
內容
| | | | | | | | |
| | |
| 第一部分 | 財務信息 | |
| | |
| 第 1 項 | 合併財務報表 | |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的合併運營報表（未經審計） | 2 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的綜合收益（虧損）合併報表（未經審計） | 3 |
| | |
| 截至2024年6月30日（未經審計）和2023年12月31日的合併資產負債表 | 4 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的合併股東權益報表（未經審計） | 5 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月合併現金流量表（未經審計） | 7 |
| | |
| 合併財務報表附註（未經審計） | 8 |
| | |
| 第 2 項 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 20 |
| | |
| 第 3 項 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 34 |
| | |
| 第 4 項 | 控制和程序 | 35 |
| | |
| 第二部分 | 其他信息 | |
| | |
| 第 1 項 | 法律訴訟 | 36 |
| | |
| 第 1A 項 | 風險因素 | 37 |
| | |
| 第 2 項 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 37 |
| | |
| 第 5 項 | 其他信息 | 37 |
| | |
| 第 6 項 | 展品 | 38 |
簽名 | 39 |
第一部分項目1合併財務報表
EXPEDIA GROUP, INC
合併運營報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束了
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| 收入 | $ | 3,558 | | | $ | 3,358 | | | $ | 6,447 | | | $ | 6,023 | |
| 成本和支出： | | | | | | | |
收入成本（不包括下文單獨顯示的折舊和攤銷）(1) | 362 | | | 407 | | | 720 | | | 821 | |
| 銷售和營銷-直接 | 1,793 | | | 1,579 | | | 3,443 | | | 3,066 | |
銷售和營銷-間接 (1) | 197 | | | 191 | | | 383 | | | 378 | |
技術和內容 (1) | 331 | | | 344 | | | 672 | | | 661 | |
一般和行政 (1) | 180 | | | 194 | | | 366 | | | 378 | |
| 折舊和攤銷 | 205 | | | 199 | | | 415 | | | 391 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 法定儲備金、佔用税等 | 21 | | | 1 | | | 41 | | | 6 | |
重組及相關重組費用 (1) | 18 | | | — | | | 66 | | | — | |
| 營業收入 | 451 | | | 443 | | | 341 | | | 322 | |
| 其他收入（支出）： | | | | | | | |
| 利息收入 | 67 | | | 63 | | | 118 | | | 106 | |
| 利息支出 | (61) | | | (61) | | | (123) | | | (122) | |
| 其他，淨額 | 31 | | | 19 | | | (3) | | | 97 | |
| 其他收入（支出）總額，淨額 | 37 | | | 21 | | | (8) | | | 81 | |
| 所得税前收入 | 488 | | | 464 | | | 333 | | | 403 | |
| 所得税準備金 | (113) | | | (77) | | | (94) | | | (156) | |
| 淨收入 | 375 | | | 387 | | | 239 | | | 247 | |
| 歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損 | 11 | | | (2) | | | 12 | | | (7) | |
| 歸屬於Expedia Group, Inc.的淨收益 | $ | 386 | | | $ | 385 | | | $ | 251 | | | $ | 240 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通股股東可歸屬於Expedia Group, Inc.的每股收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 2.92 | | | $ | 2.62 | | | $ | 1.88 | | | $ | 1.60 | |
| 稀釋 | 2.80 | | | 2.54 | | | 1.79 | | | 1.55 | |
| 用於計算每股收益（000）的股票： | | | | | | | |
| 基本 | 131,948 | | | 147,168 | | | 133,724 | | | 149,808 | |
| 稀釋 | 137,832 | | | 151,844 | | | 140,131 | | | 154,425 | |
_______
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 包括以下股票薪酬： | | | | | | | |
| 收入成本 | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | 6 | | | $ | 7 | |
| 銷售和營銷 | 23 | | | 20 | | | 42 | | | 40 | |
| 技術和內容 | 40 | | | 36 | | | 80 | | | 70 | |
| 一般和行政 | 39 | | | 46 | | | 82 | | | 92 | |
| 重組和相關的重組費用 | 8 | | | — | | | 8 | | | — | |
參見隨附的註釋。
EXPEDIA GROUP, INC
綜合收益（虧損）合併報表
（以百萬計）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束了
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 淨收入 | $ | 375 | | | $ | 387 | | | $ | 239 | | | $ | 247 | |
扣除税款的貨幣折算調整 (1) | (2) | | | 3 | | | (17) | | | 31 | |
| 綜合收益 | 373 | | | 390 | | | 222 | | | 278 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損） | (12) | | | 1 | | | (15) | | | 11 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歸屬於Expedia Group, Inc.的綜合收益 | $ | 385 | | | $ | 389 | | | $ | 237 | | | $ | 267 | |
(1)貨幣折算調整包括低於美元的税收優惠1 截至2024年6月30日的三個月和六個月均為百萬美元，税收優惠約為美元1 百萬和美元2 截至2023年6月30日的三個月和六個月中為百萬美元，主要與淨投資套期保值有關。
參見隨附的註釋。
EXPEDIA GROUP, INC
合併資產負債表
（以百萬計，股票數量除外，以千股為單位和麪值）
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| | （未經審計） | | |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 6,242 | | | $ | 4,225 | |
| 限制性現金和現金等價物 | 2,120 | | | 1,436 | |
| 短期投資 | 31 | | | 28 | |
減去美元備抵後的應收賬款57 和 $46 | 4,127 | | | 2,786 | |
| 應收所得税 | 71 | | | 47 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 924 | | | 708 | |
| 流動資產總額 | 13,515 | | | 9,230 | |
| 財產和設備，淨額 | 2,381 | | | 2,359 | |
| 經營租賃使用權資產 | 332 | | | 357 | |
| 長期投資和其他資產 | 1,283 | | | 1,238 | |
| 遞延所得税 | 544 | | | 586 | |
| 無形資產，淨額 | 991 | | | 1,023 | |
| 善意 | 6,847 | | | 6,849 | |
| 總資產 | $ | 25,893 | | | $ | 21,642 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款，商家 | $ | 2,206 | | | $ | 2,041 | |
| 應付賬款等 | 1,361 | | | 1,077 | |
| 延期商家預訂 | 12,083 | | | 7,723 | |
| 遞延收入 | 176 | | | 164 | |
| 應繳所得税 | 32 | | | 26 | |
| 應計費用和其他流動負債 | 857 | | | 752 | |
| 長期債務的當前到期日 | 1,041 | | | — | |
| 流動負債總額 | 17,756 | | | 11,783 | |
| 長期債務，不包括當前到期日 | 5,218 | | | 6,253 | |
| 遞延所得税 | 31 | | | 33 | |
| 經營租賃負債 | 292 | | | 314 | |
| 其他長期負債 | 470 | | | 473 | |
| 承付款和意外開支 | | | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
普通股：$.0001 面值；授權股份： 1,600,000 | — | | | — | |
已發行股份： 284,861 和 282,149；已發行股份： 125,281 和 131,522 | | | |
B 類普通股：$.0001 面值；授權股份： 40 萬 | — | | | — | |
已發行股份： 12,800 和 12,800；已發行股份： 5,523 和 5,523 | | | |
| 額外的實收資本 | 15,697 | | | 15,398 | |
庫存股——普通股和B類，按成本計算；股票 166,857 和 157,903 | (14,204) | | | (13,023) | |
| 留存收益（赤字） | (381) | | | (632) | |
| 累計其他綜合收益（虧損） | (223) | | | (209) | |
| Expedia Group, Inc. 股東權益總額 | 889 | | | 1,534 | |
| 不可贖回的非控股權益 | 1,237 | | | 1,252 | |
| 股東權益總額 | 2,126 | | | 2,786 | |
| 負債總額和股東權益 | $ | 25,893 | | | $ | 21,642 | |
請參閲隨附的註釋。
EXPEDIA GROUP, INC
股東權益變動合併報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | | 普通股 | | B 級
普通股 | | 額外
付費
首都 | | 庫存股——普通股和B類股票 | | 已保留
收入
（赤字） | | 累積
其他
綜合的
收入（虧損） | | 不可兑換
非控制性
利息 | | 總計 |
| | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | |
| 截至 2023 年 3 月 31 日的餘額 | | 279,097,139 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 14,938 | | | 142,289,349 | | | $ | (11,341) | | | $ | (1,554) | | | $ | (211) | | | $ | 1,458 | | | $ | 3,290 | |
| 淨收入 | | | | | | | | | | | | | | | | 385 | | | | | 2 | | | 387 | |
| 扣除税款的其他綜合收益（虧損） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | (1) | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行使股票工具和員工股票購買計劃的收益 | | 909,098 | | | — | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| 股票期權的預扣税 | | | | | | | | | | (4) | | | | | | | | | | | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 與股票工具歸屬相關的國庫股票活動 | | | | | | | | | | | | 262,605 | | | (24) | | | | | | | | | (24) | |
| 普通股回購 | | | | | | | | | | | | 5,846,205 | | | (569) | | | | | | | | | (569) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控股權益所有權的其他變動 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | (2) | | | 3 | |
| 股票薪酬支出 | | | | | | | | | | 122 | | | | | | | | | | | | | 122 | |
| 其他 | | | | | | | | | | — | | | | | (3) | | | | | | | | | (3) | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | | 280,006,237 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 15,072 | | | 148,398,159 | | | $ | (11,937) | | | $ | (1,169) | | | $ | (207) | | | $ | 1,457 | | | $ | 3,216 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | | 普通股 | | B 級
普通股 | | 額外
付費
首都 | | 庫存股——普通股和B類股票 | | 已保留
收入
（赤字） | | 累積
其他
綜合的
收入（虧損） | | 不可兑換
非控制性
利息 | | 總計 |
| | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | 278,264,235 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 14,795 | | | 137,783,429 | | | $ | (10,869) | | | $ | (1,409) | | | $ | (234) | | | $ | 1,445 | | | $ | 3,728 | |
| 淨收入 | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | 7 | | | 247 | |
| 其他綜合收益，扣除税款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 4 | | | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行使股票工具和員工股票購買計劃的收益 | | 1,742,002 | | | — | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| 股票期權的預扣税 | | | | | | | | | | (4) | | | | | | | | | | | | | (4) | |
| 與股票工具歸屬相關的國庫股票活動 | | | | | | | | | | | | 447,252 | | | (45) | | | | | | | | | (45) | |
| 普通股回購 | | | | | | | | | | | | 10,167,478 | | | (1,017) | | | | | | | | | (1,017) | |
| 非控股權益所有權的其他變動 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | 6 | |
| 股票薪酬支出 | | | | | | | | | | 236 | | | | | | | | | | | | | 236 | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | (6) | | | | | | | | | (6) | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | | 280,006,237 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 15,072 | | | 148,398,159 | | | $ | (11,937) | | | $ | (1,169) | | | $ | (207) | | | $ | 1,457 | | | $ | 3,216 | |
EXPEDIA GROUP, INC
股東權益變動合併報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的三個月 | | 普通股 | | B 級
普通股 | | 額外
付費
首都 | | 庫存股——普通股和B類股票 | | 已保留
收入
（赤字） | | 累積
其他
綜合的
收入（虧損） | | 不可兑換
非控制性
利息 | | 總計 |
| | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | | 283,225,072 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 15,550 | | | 162,494,746 | | | $ | (13,671) | | | $ | (767) | | | $ | (222) | | | $ | 1,246 | | | $ | 2,136 | |
| 淨收益（虧損） | | | | | | | | | | | | | | | | 386 | | | | | (11) | | | 375 | |
| 扣除税款的其他綜合虧損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) | | | (1) | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行使股票工具和員工股票購買計劃的收益 | | 1,635,999 | | | — | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 與股票工具歸屬相關的國庫股票活動 | | | | | | | | | | | | 547,692 | | | (63) | | | | | | | | | (63) | |
| 普通股回購 | | | | | | | | | | | | 3,814,099 | | | (466) | | | | | | | | | (466) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控股權益所有權的其他變動 | | | | | | | | | | (2) | | | | | | | — | | | | | 3 | | | 1 | |
| 股票薪酬支出 | | | | | | | | | | 133 | | | | | | | | | | | | | 133 | |
| 其他 | | | | | | | | | | — | | | | | (4) | | | — | | | | | | | (4) | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | 284,861,071 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 15,697 | | | 166,856,537 | | | $ | (14,204) | | | $ | (381) | | | $ | (223) | | | $ | 1,237 | | | $ | 2,126 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 | | 普通股 | | B 級
普通股 | | 額外
付費
首都 | | 庫存股——普通股和B類股票 | | 已保留
收入
（赤字） | | 累積
其他
綜合的
收入（虧損） | | 不可兑換
非控制性
利息 | | 總計 |
| | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | | 282,148,576 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 15,398 | | | 157,902,985 | | | $ | (13,023) | | | $ | (632) | | | $ | (209) | | | $ | 1,252 | | | $ | 2,786 | |
| 淨收益（虧損） | | | | | | | | | | | | | | | | 251 | | | | | (12) | | | 239 | |
| 扣除税款的其他綜合虧損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (14) | | | (3) | | | (17) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行使股票工具和員工股票購買計劃的收益 | | 2,712,495 | | | — | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | 48 | |
| 股票期權的預扣税 | | | | | | | | | | (2) | | | | | | | | | | | | | (2) | |
| 與股票工具歸屬相關的國庫股票活動 | | | | | | | | | | | | 819,472 | | | (100) | | | | | | | | | (100) | |
| 普通股回購 | | | | | | | | | | | | 8,134,080 | | | (1,072) | | | | | | | | | (1,072) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控股權益所有權的其他變動 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | — | | | | | — | | | 2 | |
| 股票薪酬支出 | | | | | | | | | | 251 | | | | | | | | | | | | | 251 | |
| 其他 | | | | | | | | | | — | | | | | (9) | | | — | | | | | | | (9) | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | 284,861,071 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 15,697 | | | 166,856,537 | | | $ | (14,204) | | | $ | (381) | | | $ | (223) | | | $ | 1,237 | | | $ | 2,126 | |
參見隨附的註釋。
EXPEDIA GROUP, INC
合併現金流量表
（以百萬計）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2024 | | 2023 |
| 經營活動： | | | |
| 淨收入 | $ | 239 | | | $ | 247 | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | |
| 財產和設備的折舊，包括內部使用的軟件和網站開發 | 385 | | | 361 | |
| 無形資產的攤銷 | 30 | | | 30 | |
| | | |
| 股票薪酬的攤銷 | 218 | | | 209 | |
| 遞延所得税 | 39 | | | (17) | |
| 現金、限制性現金和短期投資的外匯（收益）虧損，淨額 | 44 | | | (3) | |
| 外幣遠期已實現（收益）虧損，淨額 | 55 | | | (26) | |
| 少數股權投資收益，淨額 | (47) | | | (54) | |
| 其他，淨額 | 38 | | | 28 | |
| 運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款 | (1,361) | | | (846) | |
| 預付費用和其他資產 | (180) | | | (147) | |
| 應付賬款，商家 | 165 | | | 66 | |
| 應付賬款、其他、應計費用和其他負債 | 403 | | | 175 | |
| 應付/應收税款，淨額 | (8) | | | (91) | |
| 延期商家預訂 | 4,360 | | | 4,371 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 4,380 | | | 4,303 | |
| 投資活動： | | | |
| 資本支出，包括內部使用的軟件和網站開發 | (371) | | | (456) | |
| 購買投資 | (69) | | | — | |
| 投資的銷售和到期日 | 43 | | | 22 | |
| 其他，淨額 | (52) | | | 46 | |
| 用於投資活動的淨現金 | (449) | | | (388) | |
| 籌資活動： | | | |
| | | |
| | | |
| 購買庫存股 | (1,172) | | | (1,062) | |
| 行使股權獎勵和員工股票購買計劃的收益 | 48 | | | 40 | |
| 其他，淨額 | (25) | | | 4 | |
| 用於融資活動的淨現金 | (1,149) | | | (1,018) | |
| 匯率變動對現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | (81) | | | 10 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物的淨增加 | 2,701 | | | 2,907 | |
| 期初的現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物 | 5,661 | | | 5,851 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物 | $ | 8,362 | | | $ | 8,758 | |
| 補充現金流信息 | | | |
| 支付利息的現金 | $ | 116 | | | $ | 115 | |
| 所得税支付，淨額 | 57 | | | 193 | |
參見隨附的註釋。
合併財務報表附註
2024 年 6 月 30 日
（未經審計）
注意事項 1 — 演示基礎
業務描述
Expedia Group, Inc. 及其子公司為美國和國外的休閒和商務旅客提供旅行產品和服務，並向旅遊和非旅行廣告商提供各種媒體和廣告服務。這些旅行產品和服務通過多元化的品牌組合提供，包括：品牌Expedia®、Hotels.com®、Expedia® 合作伙伴解決方案、Vrbo®、trivago®、Orbitz®、Travelocity®、Hotwire®、Wotif®、ebookers®、CheapTickets®、Expedia Group™ 媒體解決方案、CarRentals.com™ 和Expedia CruiseStM。此外，這些品牌中有許多都有相關的國際銷售點。在這些合併財務報表中，我們將Expedia Group, Inc. 及其子公司統稱為 “Expedia 集團”、“公司”、“我們”、“我們” 和 “我們的”。
演示基礎
隨附的財務報表列報了我們的合併經營業績、財務狀況和現金流量。未經審計的合併財務報表包括Expedia Group, Inc.、我們的全資子公司和我們控制的實體，或我們擁有可變權益且是預期現金利潤或虧損主要受益人的實體。我們使用權益法或按公允價值記錄對我們無法控制但我們有能力對其施加重大影響的實體的投資。我們已經取消了大量的公司間交易和賬户。
我們根據美國普遍接受的中期財務報告的會計原則（“GAAP”）編制了所附未經審計的合併財務報表。我們納入了公允列報過渡時期結果所需的所有調整。這些調整包括正常的重複項目。我們未經審計的中期合併財務報表不一定代表任何其他中期或全年的預期業績。這些未經審計的中期合併財務報表應與我們之前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告（“2023年10-K表格”）中包含的經審計的合併財務報表和相關附註一起閲讀。trivago是納斯達克全球精選市場的一家獨立上市公司，因此受其自己的報告和申報要求的約束，這可能會導致這種差異預計不會對Expedia集團產生重大影響。
會計估計
根據公認會計原則，我們在編制未經審計的中期合併財務報表時使用估計和假設。我們的估計和假設影響截至我們未經審計的中期合併財務報表發佈之日報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露。這些估計和假設還影響任何時期報告的淨收入或虧損金額。我們的實際財務業績可能與這些估計有很大差異。我們未經審計的中期合併財務報表所依據的重要估計包括收入確認；流動和長期資產、無形資產和商譽的可收回性；所得税和交易税，例如與佔用税和消費税相關的潛在結算；虧損意外開支；遞延忠誠度獎勵；股票薪酬；衍生工具會計以及信用損失準備金、客户退款和退款。
改敍
我們對前一期間的財務報表進行了重新分類，以符合本期的列報方式。
季節性
我們的旅行服務需求通常會出現季節性波動。例如，由於旅行者計劃和預訂春季、夏季和冬季假期旅行，傳統休閒旅行的預訂量通常在前三個季度最高。預訂量通常在第四季度減少。由於我們的大多數旅行服務（包括商業和代理酒店）的收入是在旅行發生時而不是預訂時確認的，因此我們的酒店業務的收入通常會比預訂滯後幾個星期，而我們的替代住宿業務可能需要幾個月或更長時間。從歷史上看，Vrbo在今年第一季度的預訂量呈季節性增長，相關的住宿發生在夏季旅行高峯期。我們的可變收入成本以及直銷和營銷成本的性質加劇了季節性收入對收入的影響，我們通常在更接近的情況下意識到這一點
預訂量，以及我們的固定成本更穩定的性質。因此，綜合來看，收入和收入通常在第一季度最低，在第三季度最高。
注意事項 2 —重要會計政策摘要
最近的會計政策尚未通過
2023年11月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了新的指導方針，修改了應申報板塊的披露和列報要求。新指南要求披露定期向首席運營決策者（“CODM”）提供的重大細分市場支出，幷包含在每份報告的分部損益衡量標準中。此外，新指南加強了臨時披露要求，闡明瞭實體可以披露多個分部損益衡量標準的情況，為擁有單一可報告分部的實體提供了新的分部披露要求，幷包含了其他披露要求。該更新對2023年12月15日之後開始的年度期間以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期有效，允許提前採用。我們正在評估採用這一新指南對合並財務報表披露的影響。
2023年12月，財務會計準則委員會發布了新的指導方針，以改善其所得税披露要求。根據新的指導方針，公共企業實體必須每年（1）披露税率對賬中的特定類別，以及（2）為符合量化門檻的對賬項目提供更多信息（如果這些對賬項目的影響等於或大於税前收入（虧損）乘以適用的法定所得税率計算出的金額的5％）。新指南自2024年12月15日之後的年度內對公共企業實體有效。我們正在評估採用這一新指南對合並財務報表披露的影響。
重要會計政策
以下是具有臨時披露要求的重要會計政策。有關我們會計政策的全面描述，請參閲我們的 2023 年 10-k 表格。
收入
預付費商家預訂。 我們將在 Vrbo 履約義務之前向供應商支付的款項歸類為預付商户預訂和其他流動資產中包含的預付商户預訂。 預付費商家預訂為 $527 截至 2024 年 6 月 30 日的百萬美元和美元365 截至 2023 年 12 月 31 日，百萬人。
商家延期預訂。 我們將履行義務之前收到的現金付款歸類為延期商户預訂。 2023 年 12 月 31 日，美元6.9 在延期商户預訂中報告了數十億美元的預付現金，$5.1 其中10億美元已確認，結果為 $764 在截至2024年6月30日的六個月中，收入為百萬美元。截至2024年6月30日，相關餘額為美元11.2 十億。
2023 年 12 月 31 日，美元871 延期商户預訂中報告了數百萬的延期忠誠度獎勵，$424 在截至2024年6月30日的六個月中，其中100萬筆在收入中確認。截至2024年6月30日，相關餘額為美元895 百萬。
遞延收入。2023 年 12 月 31 日，美元164 百萬美元被記錄為遞延收入，美元105 在截至2024年6月30日的六個月中，其中100萬美元被確認為收入。截至2024年6月30日，相關餘額為美元176 百萬。
實用的權宜之計和豁免。我們使用投資組合方法來計算我們的忠誠度積分，因為在向旅行者提供的價值及其損壞模式方面，每個計劃中的獎勵計劃具有相似的特徵。使用這種投資組合方法預計與將指導適用於個別合同沒有重大區別。但是，如有必要，我們將繼續評估和完善每個獎勵計劃中投資組合的定義方式。
我們不會披露 (i) 最初預期期限為一年或更短的合同，以及 (ii) 我們按有權為所提供服務開具發票的金額確認收入的合同，未履行義務的價值。
現金、限制性現金和現金等價物
我們的現金和現金等價物包括現金和流動金融工具，包括貨幣市場基金和定期存款投資，購買時到期日為三個月或更短。 限制性現金包括因法律合同、法規或我們打算將現金用於特定目的而受到限制的現金和現金等價物。我們的限制性現金主要與某些旅行存款有關，在較小程度上與辦公室租賃的抵押品有關。下表對比了
合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金佔合併現金流量表中列報的總金額：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| （單位：百萬） |
| 現金和現金等價物 | $ | 6,242 | | | $ | 4,225 | |
| 限制性現金和現金等價物 | 2,120 | | | 1,436 | |
| | | |
| 合併現金流量表中的現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物總額 | $ | 8,362 | | | $ | 5,661 | |
應收賬款和備抵金
應收賬款通常在三十天內到期，在扣除預期無法收回款項的備抵後入賬。我們將超過合同付款期限的未清賬户視為逾期未付賬款。在分析應收賬款池時，我們通常會審查的風險特徵主要包括應收賬款的類型（例如，信用卡與酒店收款）、收款條款以及歷史或預期的信用損失模式。對於每個資金池，我們通過考慮多種因素來估算備抵的預期信貸損失，包括貿易應收賬款的逾期時間、為新收款數據不斷更新的先前虧損記錄、客户的信貸質量、當前的經濟狀況、對未來經濟狀況的合理和可支持的預測以及可能影響我們向客户收款能力的其他因素。在我們的合併運營報表中，估計的信貸損失準備金記作收入成本。 在截至2024年6月30日的六個月中，我們記錄了約美元17 預計無法收回賬款的百萬美元增量備抵金，由美元抵消6 數百萬筆註銷。
注意事項 3 — 公允價值測量
截至2024年6月30日，按公允價值定期計量的金融資產和負債使用下表中的公允價值層次結構進行分類：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 |
| | （以百萬計） |
| 資產 | | | | | |
| 現金等價物： | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 110 | | | $ | 110 | | | $ | — | |
| | | | | |
| 定期存款 | 107 | | | — | | | 107 | |
| | | | | |
| 衍生品： | | | | | |
| | | | | |
| 跨貨幣利率互換 | 17 | | | — | | | 17 | |
| 投資： | | | | | |
| | | | | |
| 股票投資 | 631 | | | 631 | | | — | |
| 公司債務證券 | 70 | | | — | | | 70 | |
| 總資產 | $ | 935 | | | $ | 741 | | | $ | 194 | |
| | | | | |
| 負債 | | | | | |
| 衍生品： | | | | | |
| 外幣遠期合約 | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | 13 | |
| | | | | |
截至2023年12月31日，按公允價值定期計量的金融資產和負債使用下表中的公允價值層次結構進行分類：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | |
| | （以百萬計） |
| 資產 | | | | | | | |
| 現金等價物： | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 168 | | | $ | 168 | | | $ | — | | | |
| | | | | | | |
| 定期存款 | 71 | | | — | | | 71 | | | |
| 衍生品： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 跨貨幣利率互換 | 8 | | | — | | | 8 | | | |
| 投資： | | | | | | | |
| 定期存款 | 28 | | | — | | | 28 | | | |
| 股票投資 | 584 | | | 584 | | | — | | | |
| 總資產 | $ | 859 | | | $ | 752 | | | $ | 107 | | | |
| | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | |
| 衍生品： | | | | | | | |
| 外幣遠期合約 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | |
我們將現金等價物和投資歸類為1級和2級，因為我們使用報價市場價格或利用市場可觀察的輸入的替代定價來源和模型對現金等價物和投資進行估值。外幣遠期合約的估值基於活躍市場的外幣匯率，這是二級輸入。跨貨幣利率互換的估值基於外幣匯率和當前利率曲線，即二級輸入。
我們在金融機構進行定期存款投資。原始到期日少於三個月的定期存款被歸類為現金等價物。剩餘到期日少於一年的投資歸入短期投資，剩餘到期日超過一年的投資歸入長期投資和其他資產。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的現金和現金等價物主要包括期限為三個月或以下的定期存款和貨幣市場基金以及銀行賬户餘額。
我們投資於投資級公司債務證券，所有這些證券都被歸類為可供出售。截至 2024 年 6 月 30 日，我們有 $31百萬美元短期和美元39數百萬的長期可供出售投資。投資的攤銷成本基礎近似於其公允價值，未實現損益總額低於美元1百萬。
我們使用外幣遠期合約來經濟地對衝某些商業收入敞口、與我們的某些忠誠度計劃相關的外幣計價負債以及我們的其他外幣計價負債分級運營負債。 截至2024年6月30日，我們簽訂了未償遠期合約，對衝了我們的負債敞口，名義淨值總額為美元5.4 十億。我們的遠期淨負債為美元13 百萬（美元）38 截至2024年6月30日，遠期負債總額為百萬美元，遠期負債淨額為美元9 百萬（美元）28 截至2023年12月31日，遠期負債總額為百萬美元）均計入應計費用和其他流動負債。我們記錄了 $12 百萬和美元35 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中，外幣遠期合約的淨虧損為百萬美元，以及美元58 百萬和美元15 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，有100萬人。
我們維護 二 固定到固定的跨貨幣利率互換，名義總額為歐元300百萬美元，到期日為2026年2月。互換被指定為歐元資產的淨投資套期保值，目的是保護由於外幣變動，我們在歐元對外業務中的淨投資的美元價值。跨貨幣利率互換的公允價值為美元17 截至 2024 年 6 月 30 日的百萬資產和一美元8截至2023年12月31日，計入長期投資和其他資產的百萬資產。利息支出中確認的收益為 $3 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，均為百萬美元。
我們的股權投資包括對Despegar和Global Business Travel Group, Inc. 的有價股權投資，這兩家公司均為上市公司，包含在合併資產負債表中的長期投資和其他資產中。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，我們確認的淨收益約為美元47 百萬和美元54 除其他外，在合併運營報表中扣除與這些股權投資的公允價值變動有關的淨額。
非經常性按公允價值計量的資產
我們的非金融資產，例如商譽、無形資產、財產和設備，以及我們未選擇公允價值期權的權益法投資，將在確認減值費用或出售標的投資時調整為公允價值。此類公允價值衡量標準主要基於第三級投入。我們以成本減去減值來衡量不容易確定的公允價值的少數股權投資，根據可觀察到的價格變動進行調整，其他投資的變動記錄在合併運營報表中。
沒有可輕易確定的公允價值的少數股權投資。 截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們在不易於確定的公允價值的情況下少數股權投資的賬面價值總額為美元315 百萬和美元330 百萬。在截至2024年6月30日的六個月中，我們以美元的價格出售了少數股權投資15百萬並認出一個 非實質的 交易收益。在截至2023年6月30日的六個月中，我們 不 已確認的與這些少數投資相關的重大收益或損失。截至2024年6月30日，對這些投資的初始成本基礎所做的累計調整總額包括美元105百萬美元未實現的向下調整（包括減值）。
注意事項 4 — 債務
下表列出了我們的未償債務：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| | （以百萬計） |
6.252025 年到期的優先票據百分比 | $ | 1,041 | | | $ | 1,039 | |
5.02026年到期的優先票據百分比 | 748 | | | 748 | |
02026年到期的可轉換優先票據百分比 | 994 | | | 993 | |
4.6252027 年到期的優先票據百分比 | 747 | | | 746 | |
3.82028年到期的優先票據百分比 | 996 | | | 996 | |
3.252030 年到期的優先票據百分比 | 1,240 | | | 1,238 | |
2.952031年到期的優先票據百分比 | 493 | | | 493 | |
債務總額 (1) | 6,259 | | | 6,253 | |
| 長期債務的當前到期日 | (1,041) | | | — | |
| 長期債務，不包括當前到期日 | $ | 5,218 | | | $ | 6,253 | |
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(1) 扣除適用的折扣和債務發行成本。
未償債務
有關我們美元的其他信息1無抵押本金總額為十億美元 02026年到期的可轉換優先票據（“可轉換票據”）和我們其他未償還的優先票據（統稱為 “優先票據”）的百分比，請參閲我們的2023年10-k表中的附註7——合併財務報表附註中的債務。
我們所有未償還的優先票據均為Expedia集團發行的優先無擔保債務，由Expedia集團的某些國內子公司提供擔保。優先票據的償付權與我們現有和未來的Expedia Group和擔保子公司的所有無抵押和非次級債務的排名相同。此外，優先票據還包括一些契約，這些契約限制了我們（i）設定某些留置權，（ii）進行售後/回租交易以及（iii）與其他實體合併或合併或合併或轉讓我們幾乎所有資產的能力。在發生某些控制權變更觸發事件時，優先票據可全部或部分兑換，由其持有人選擇，其購買價格等於以下金額 101本金的百分比加上應計和未付利息。與優先票據相關的應計利息為美元73 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，均為百萬人。
估計的公允價值。我們的優先票據的總估計公允價值約為 $5.0 十億和美元5.1 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，已達十億。此外，可轉換票據的估計公允價值為 $918 百萬和美元953 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，百萬人。公允價值是根據不太活躍的市場的報價確定的，在公允價值層次結構中被歸類為二級。
信貸額度
截至2024年6月30日，Expedia集團維持在美元水平2.5 十億循環信貸額度，將於2027年4月到期。截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，我們有 不 未償還的循環信貸額度借款。循環信貸額度下的貸款的利率等於指數利率加上定期基準貸款的利率 (a)，範圍從 1.00% 到 1.75每年百分比，取決於Expedia集團的信用評級，以及（b）對於基準利率貸款，範圍從 0.00% 到 0.75每年百分比，取決於Expedia集團的信用評級。對於未提取的款項，每季度都要支付一筆費用
循環信貸額度下的承諾，利率從 0.10% 到 0.25每年百分比，取決於Expedia集團的信用評級。循環信貸額度的條款要求Expedia Group在每個財政季度末不得超過規定的最大合併槓桿率。
循環信貸額度為 $120百萬份信用證（“LOC”）次級限額，根據該融資機制簽發的LOC金額減少了可用的信貸金額。在該融資機制下發行的未償還備用LOC為美元46百萬和美元40 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬人。
注意事項 5 — 股東權益
國庫股
截至2024年6月30日，該公司的庫存股由大約組成 159.6 百萬股普通股和 7.3 百萬股 B 類股票。截至 2023 年 12 月 31 日，該公司的庫存股由大約 150.6 百萬股普通股和 7.3 百萬股 B 類股票。
股票回購計劃。2023 年 10 月，董事會執行委員會根據董事會的授權，批准了一項最多回購美元的計劃5我們的十億股普通股（“2023年股票回購計劃”）。在截至2024年6月30日的六個月中，我們通過公開市場交易回購了 8.1 2023 年股票回購計劃下的百萬股股票，總成本為 $1.1 十億美元，不包括根據2022年《通貨膨脹降低法》應繳的交易成本和消費税，相當於平均回購價格為美元131.83 每股。截至2024年6月30日，美元3.8根據2023年股票回購計劃，仍有10億美元獲準回購。我們的2023年股票回購計劃沒有固定的到期日，也沒有規定公司有義務收購任何特定數量的股票。根據該計劃，可以在公開市場或私下談判的交易中回購股票。任何回購的時間、方式、價格和金額將由公司自行決定，並取決於多種因素，包括Expedia集團普通股的市場價格、總體市場和經濟狀況、監管要求和其他業務考慮。在2024年第二季度末之後，我們又回購了 1.0 百萬股，總成本為 $132 百萬，不包括交易成本和消費税，代表平均購買價格為 $126.52 每股。
累計其他綜合收益（虧損）
截至2024年6月30日和2023年12月31日，AOCI的餘額由外幣折算調整組成。這些折算調整包括截至2024年6月30日的外幣交易收益（美元）13百萬 ($)17税前百萬美元）和美元6百萬 ($)8截至2023年12月31日，與附註3——公允價值計量中所述的跨貨幣利率互換有關（税前為百萬元）。此外，折算調整包括美元的外幣交易損失7 百萬（美元）10 截至2024年6月30日和2023年12月31日，與先前結算的被指定為淨投資套期保值的歐元計價票據有關，均為百萬的税前票據。
注意事項 6 — 每股收益
下表列出了我們的基本和攤薄後的每股收益：
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| 三個月結束了
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| （以百萬計，股票和每股數據除外） |
| 歸屬於Expedia Group, Inc.的淨收益 | $ | 386 | | | $ | 385 | | | $ | 251 | | | $ | 240 | |
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| 普通股股東可歸屬於Expedia Group, Inc.的每股收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 2.92 | | | $ | 2.62 | | | $ | 1.88 | | | $ | 1.60 | |
| 稀釋 | 2.80 | | | 2.54 | | | 1.79 | | | 1.55 | |
| 已發行股票的加權平均數（000 股）： | | | | | | | |
| 基本 | 131,948 | | | 147,168 | | | 133,724 | | | 149,808 | |
| 的稀釋效果： | | | | | | | |
| 可轉換票據 | 3,921 | | | 3,921 | | | 3,921 | | | 3,921 | |
| 股票類獎勵 | 1,963 | | | 755 | | | 2,486 | | | 696 | |
| 稀釋 | 137,832 | | | 151,844 | | | 140,131 | | | 154,425 | |
每股基本收益是使用我們的已發行普通股加權平均值計算的。每股收益
普通股和b類普通股的金額相同，因為無論是通過分紅還是清算，每個類別的持有人在法律上都有權獲得相等的每股分配。
攤薄後的每股收益是使用我們的已發行普通股的加權平均值計算的，包括根據庫存股法確定的股票獎勵和普通股認股權證的稀釋效應以及使用折算法對可轉換票據的稀釋效應。 在我們確認淨虧損的時期，我們將未償還股票獎勵的影響以及與可轉換票據相關的潛在股票結算影響排除在攤薄後的每股虧損計算之外，因為這些獎勵的納入將產生反稀釋作用。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，大約 7 歸屬於普通股股東的攤薄後每股收益的計算中不包括已發行股票獎勵中的百萬股，因為它們的影響本來是反稀釋的。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，大約 7 百萬股已發行股票獎勵不包括在內。
注意事項 7- 重組和相關重組費用
2024年2月，我們承諾採取重組行動以重新調整資源，因為公司的大部分組織和技術轉型現已完成，這導致裁員。結果，我們認出了 $18百萬和美元66 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，重組和相關重組費用為百萬美元。這些費用主要與員工遣散費、股票薪酬和福利成本有關，大約為 $16截至2024年6月30日，我們的合併資產負債表上的應計費用和其他流動負債中已包含百萬美元。根據目前可能發生變化的計劃，我們預計2024年剩餘時間的重組費用總額約為美元10百萬到美元20 百萬。如果我們在未來做出影響重組工作的額外決定，這些成本可能會更高或更低。
注意事項 8 — 所得税
我們的過渡期税收準備金是根據我們的年度有效税率的估算值確定的。我們會記錄在變更發生的過渡期內影響預計年有效税率的任何變化，包括離散項目。
在截至2024年6月30日的三個月中，有效税率為 23.3%，與 16.7截至2023年6月30日的三個月的百分比。有效税率的逐季變化主要是由於上一季度記錄的其他離散項目。
在截至2024年6月30日的六個月中，有效税率為 28.3%，與 38.7截至2023年6月30日的六個月的百分比。實際税率的同期變化主要是由於TripAdvisor審計評估對前一時期的離散税收影響，如下所述。
在美國和外國司法管轄區，我們需要納税。聯邦、州和外國税務機關定期審查我們的所得税申報表。在2011年至2013年和2014至2016納税年度，美國國税局（“國税局”）發佈了與我們的外國子公司轉讓定價有關的最終調整。2011年至2013年的調整將導致聯邦所得税約為美元244 百萬，需繳納利息。2014年至2016年的調整將導致聯邦所得税約為美元431百萬，需繳納利息。我們不同意這些調整，並將繼續通過行政程序大力捍衞我們的立場。美國國税局還在對我們進行2017年至2020年的審查。
2011年12月20日，我們完成了對TripAdvisor的分拆為一家獨立的上市公司。根據Expedia集團與TripAdvisor之間的税收共享協議，TripAdvisor應對其在分拆之前或與之相關的任何合併所得税申報表中作為Expedia集團合併所得税申報表的一部分提交的合併所得税申報表相關的潛在所得税負債負責。TripAdvisor必須向Expedia集團賠償任何此類税款，包括利息、罰款、法律和專業費用。
2023年，TripAdvisor原則上與美國國税局商定了分攤金額為美元120百萬美元，包括利息和州税影響，用於2009年至2011年納税年度的外國子公司的轉讓定價調整。該評估是TripAdvisor是Expedia集團合併所得税申報表一部分的納税年度的納税義務，根據税收共享協議，該評估屬於賠償範圍。2023年5月，Expedia集團收到了美國國税局對2009年至2011年納税年度與TripAdvisor事件有關的最終評估。Expedia 集團匯款 $113作為本次評估的主要債務人向美國國税局支付了數百萬美元的和解款項，並收到了TripAdvisor為結算該事項應收賠償金而提供的報銷。在 2023 年，我們總共記錄了 $67百萬美元的額外所得税支出和其他相應的税收補償調整，這些費用淨於我們的合併運營報表，該報表代表向美國國税局繳納的增量攤款的估計值，包括州税影響。在這段時間裏
2024 年第二季度，我們又錄得了 $6與2010-2011納税年度的利息調整相關的數百萬所得税支出。
注意事項 9 — 承付款和或有開支
法律訴訟
在正常業務過程中，我們是各種訴訟的當事方。管理層預計這些訴訟不會對Expedia集團的流動性、經營業績或財務狀況產生重大影響。我們還評估其他潛在的或有事項，包括增值税、消費税、銷售税、臨時佔用税或住宿税及類似事項。我們認為，在這些問題上合理可能的總責任金額不會對我們的財務業績產生重大不利影響；但是，訴訟本質上是不確定的，如果我們的法律訴訟導致不利結果，所產生的實際損失可能會對我們的業務和財務業績產生重大不利影響。
與佔用税有關的訴訟。 一百三 城市、縣和州已提起或針對這些城市、縣和州提起訴訟，涉及酒店佔用税和其他税。 五 訴訟目前正在進行中。這些訴訟處於不同的階段，我們將繼續大力捍衞其中的索賠。關於這些事項的主要索賠，我們認為有爭議的法規或條例不適用於我們或我們提供的服務，因此，我們不欠聲稱應繳的税款。我們認為，有爭議的法規或條例通常對擁有、經營或控制酒店（或類似企業）或提供或提供酒店客房或類似住宿的實體徵收佔用税和其他税。迄今為止， 四十九 這些訴訟中有一項已被駁回。其中一些解僱沒有偏見，一般而言，允許一個或多個政府實體在提起進一步訴訟之前尋求行政補救措施。 三十四 駁回的依據是，我們和其他被告不受地方税法的約束，或者地方政府沒有資格提出索賠。由於這起訴訟以及某些司法管轄區試圖徵收此類税款的其他嘗試，我們根據適用的會計原則，根據所有當前的事實和情況，設立了儲備金，用於可能解決與酒店佔用税和其他税收有關的問題，金額為美元36 百萬和美元46 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，百萬人。我們的結算準備金基於我們對可能損失的最佳估計，這些突發事件的最終解決辦法可能大於或小於記錄的負債。無法估算合理可能的損失或超過預留金額的損失範圍。結算準備金的變動包含在合併運營報表中的法定儲備金、佔用税和其他費用中。
付費遊戲。某些司法管轄區可能聲稱，在允許我們對條例的適用性提出異議或提起訴訟之前，我們需要繳納任何評估税。這種有爭議的税款的預繳被稱為 “付費遊戲”。支付這些款項並不是承認我們認為我們需要繳納此類税款，即使支付了此類款項，我們仍在繼續大力捍衞自己的立場。如果我們在已支付遊戲付費的訴訟中勝訴，則收取款項的司法管轄區將被要求償還此類款項，還可能需要支付利息。
我們與各税務機關的調查或審計正處於不同的階段，其中一些税務機關，包括洛杉磯市的酒店佔用税，可能會強制要求在法庭上質疑負面調查或審計結果。
與國際增值税有關的事項。關於增值税適用於我們的歐盟相關交易，我們在多個歐盟司法管轄區處於不同的調查或審計階段。雖然我們認為我們遵守了相關司法管轄區的適用的增值税法律、規章和法規，但税務機關可能會確定我們應繳額外税款。在某些司法管轄區，包括英國，我們可能需要在質疑任何增值税評估的有效性之前 “按實際付費”。儘管我們相信，根據我們在付費司法管轄區審計方面的立場是非曲直的，我們將取得成功，但仍有可能要求我們支付任何攤款以對任何評估的適用性提出異議或提起訴訟，並且無法估計任何此類付款的合理可能金額。
注意事項 10 — 細分信息
我們有以下可報告的細分市場：B2C、B20和優棧網。我們的B2C部門通過各種消費品牌為全球客户提供全方位的旅行和廣告服務，包括：Expedia.com、Hotels.com、Vrbo、Orbitz、Travelocity、Wotif集團、電子預訂、CheapTickets、Hotwire.com和CarRentals.com。我們的B20細分市場為包括航空公司、線下旅行社、在線零售商、企業差旅管理和金融機構在內的各種旅行和非旅行公司提供動力，這些公司利用我們領先的旅行技術，利用我們的多樣化供應來擴大其產品範圍，向旅客推銷Expedia集團的價格和可用性。我們的優棧網細分市場主要通過其酒店元搜索網站向在線旅遊公司和旅行服務提供商發送推薦來產生廣告收入。
我們根據首席運營決策者如何管理業務、制定運營決策和評估運營績效來確定運營細分市場。我們的主要經營指標是調整後的息税折舊攤銷前利潤。調整後的B2C和B2B細分市場的息税折舊攤銷前利潤包括某些支出的分配，主要與我們的全球差旅供應組織和產品和技術平臺的大部分成本有關，以及設施成本和與遠期合約相關的已實現外幣收益或虧損，以對衝我們淨商户住宿收入的一部分。我們主要根據交易量和其他使用指標進行分配。我們不會將某些共同費用，例如會計、人力資源、某些信息技術和法律費用分配給我們的應申報部門。我們將這些費用包括在公司支出和消除費中。我們的分配方法會定期進行評估，可能會發生變化。
我們的分部披露包括分部間收入，主要包括我們的優棧網板塊向我們的B2C細分市場提供的廣告和媒體服務。這些分部間交易由每個分部以近似公允價值的金額記錄，就好像交易發生在第三方之間一樣，因此會影響細分市場的表現。但是，在合併中，收入和相應的費用被排除在外。此類分段間交易的取消包含在下表的 “公司和清除” 中。
公司和除息還包括未分配的公司職能和費用。此外，我們還記錄了無形資產和任何相關減值的攤銷，以及股票薪酬支出、重組和相關重組費用、法定儲備金、佔用税和其他不包括在公司和抵銷項下分部經營業績的項目。這些金額詳見下文的分部對賬表。
下表顯示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的分部信息。由於我們的財產和設備中有很大一部分沒有分配給我們的運營部門，而且折舊不包括在我們的細分市場衡量標準中，因此我們沒有按細分市場報告資產，因為這沒有意義。我們不定期向我們的首席運營決策者提供此類信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2024 年 6 月 30 日的三個月 |
| | B2C | | B2B | | 優棧網 | | 企業和
淘汰 | | 總計 |
| | （以百萬計） |
| 第三方收入 | $ | 2,432 | | | $ | 1,049 | | | $ | 77 | | | $ | — | | | $ | 3,558 | |
| 細分市場間收入 | — | | | — | | | 51 | | | (51) | | | — | |
| 收入 | $ | 2,432 | | | $ | 1,049 | | | $ | 128 | | | $ | (51) | | | $ | 3,558 | |
| 調整後 EBITDA | $ | 654 | | | $ | 263 | | | $ | (5) | | | $ | (126) | | | $ | 786 | |
| 折舊 | (129) | | | (34) | | | (1) | | | (26) | | | (190) | |
| 無形資產的攤銷 | — | | | — | | | — | | | (15) | | | (15) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | (114) | | | (114) | |
| 法定儲備金、佔用税等 | — | | | — | | | — | | | (21) | | | (21) | |
| 重組和相關重組費用，不包括股票薪酬 | — | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | |
| 收入套期保值的已實現（收益）虧損 | 8 | | | 7 | | | — | | | — | | | 15 | |
| 營業收入（虧損） | $ | 533 | | | $ | 236 | | | $ | (6) | | | $ | (312) | | | 451 | |
| 其他收入，淨額 | | | | | | | | | 37 | |
| 所得税前收入 | | | | | | | | | 488 | |
| 所得税準備金 | | | | | | | | | (113) | |
| 淨收入 | | | | | | 375 | |
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 | | | | | | 11 | |
| 歸屬於Expedia Group, Inc.的淨收益 | | | | | | $ | 386 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日的三個月 |
| | B2C | | B2B | | 優棧網 | | 企業和
淘汰 | | 總計 |
| | （以百萬計） |
| 第三方收入 | $ | 2,415 | | | $ | 861 | | | $ | 82 | | | $ | — | | | $ | 3,358 | |
| 細分市場間收入 | — | | | — | | | 54 | | | (54) | | | — | |
| 收入 | $ | 2,415 | | | $ | 861 | | | $ | 136 | | | $ | (54) | | | $ | 3,358 | |
| 調整後 EBITDA | $ | 653 | | | $ | 206 | | | $ | 13 | | | $ | (125) | | | $ | 747 | |
| 折舊 | (130) | | | (27) | | | (1) | | | (26) | | | (184) | |
| 無形資產的攤銷 | — | | | — | | | — | | | (15) | | | (15) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | (106) | | | (106) | |
| 法定儲備金、佔用税等 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| 收入套期保值的已實現（收益）虧損 | 6 | | | (4) | | | — | | | — | | | 2 | |
| 營業收入（虧損） | $ | 529 | | | $ | 175 | | | $ | 12 | | | $ | (273) | | | 443 | |
| 其他收入，淨額 | | | | | | | | | 21 | |
| 所得税前收入 | | | | | | | | | 464 | |
| 所得税準備金 | | | | | | | | | (77) | |
| 淨收入 | | | | | | 387 | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | | (2) | |
| 歸屬於Expedia Group, Inc.的淨收益 | | | | | | $ | 385 | |
| | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年6月30日的六個月 |
| | B2C | | B2B | | 優棧網 | | 企業和
淘汰 | | 總計 |
| | （以百萬計） |
| 第三方收入 | $ | 4,418 | | | $ | 1,882 | | | $ | 147 | | | $ | — | | | $ | 6,447 | |
| 細分市場間收入 | — | | | — | | | 91 | | | (91) | | | — | |
| 收入 | $ | 4,418 | | | $ | 1,882 | | | $ | 238 | | | $ | (91) | | | $ | 6,447 | |
| 調整後 EBITDA | $ | 869 | | | $ | 435 | | | $ | (14) | | | $ | (249) | | | $ | 1,041 | |
| 折舊 | (262) | | | (68) | | | (2) | | | (53) | | | (385) | |
| 無形資產的攤銷 | — | | | — | | | — | | | (30) | | | (30) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | (218) | | | (218) | |
| 法定儲備金、佔用税等 | — | | | — | | | — | | | (41) | | | (41) | |
| 重組和相關重組費用，不包括股票薪酬 | — | | | — | | | — | | | (58) | | | (58) | |
| 收入套期保值的已實現（收益）虧損 | 21 | | | 11 | | | — | | | — | | | 32 | |
| 營業收入（虧損） | $ | 628 | | | $ | 378 | | | $ | (16) | | | $ | (649) | | | 341 | |
| 其他費用，淨額 | | | | | | | | | (8) | |
| 所得税前收入 | | | | | | | | | 333 | |
| 所得税準備金 | | | | | | | | | (94) | |
| 淨收入 | | | | | | | | | 239 | |
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 | | | | | | 12 | |
| 歸屬於Expedia Group, Inc.的淨收益 | | | | | | $ | 251 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日的六個月 |
| | B2C | | B2B | | 優棧網 | | 企業和
淘汰 | | 總計 |
| | （以百萬計） |
| 第三方收入 | $ | 4,336 | | | $ | 1,529 | | | $ | 158 | | | $ | — | | | $ | 6,023 | |
| 細分市場間收入 | — | | | — | | | 97 | | | (97) | | | — | |
| 收入 | $ | 4,336 | | | $ | 1,529 | | | $ | 255 | | | $ | (97) | | | $ | 6,023 | |
| 調整後 EBITDA | $ | 801 | | | $ | 339 | | | $ | 33 | | | $ | (241) | | | $ | 932 | |
| 折舊 | (256) | | | (52) | | | (2) | | | (51) | | | (361) | |
| 無形資產的攤銷 | — | | | — | | | — | | | (30) | | | (30) | |
| | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | (209) | | | (209) | |
| 法定儲備金、佔用税等 | — | | | — | | | — | | | (6) | | | (6) | |
| 收入套期保值的已實現（收益）虧損 | 2 | | | (6) | | | — | | | — | | | (4) | |
| 營業收入（虧損） | $ | 547 | | | $ | 281 | | | $ | 31 | | | $ | (537) | | | 322 | |
| 其他收入，淨額 | | | | | | | | | 81 | |
| 所得税前收入 | | | | | | | | | 403 | |
| 所得税準備金 | | | | | | | | | (156) | |
| 淨收入 | | | | | | | | | 247 | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | | (7) | |
| 歸屬於Expedia Group, Inc.的淨收益 | | | | | | $ | 240 | |
按業務模式和服務類型劃分的收入
下表按業務模式和服務類型列出了收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束了
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| （單位：百萬） |
| 商業模式： | | | | | | | |
| 商人 | $ | 2,459 | | | $ | 2,300 | | | $ | 4,423 | | | $ | 4,094 | |
| 中介機構 | 838 | | | 824 | | | 1,516 | | | 1,490 | |
| 廣告、媒體及其他 | 261 | | | 234 | | | 508 | | | 439 | |
總收入 | $ | 3,558 | | | $ | 3,358 | | | $ | 6,447 | | | $ | 6,023 | |
| 服務類型： | | | | | | | |
| 住宿 | $ | 2,862 | | | $ | 2,698 | | | $ | 5,090 | | | $ | 4,727 | |
| 空氣 | 111 | | | 111 | | | 226 | | | 224 | |
| 廣告和媒體 | 229 | | | 201 | | | 444 | | | 376 | |
其他 (1) | 356 | | | 348 | | | 687 | | | 696 | |
總收入 | $ | 3,558 | | | $ | 3,358 | | | $ | 6,447 | | | $ | 6,023 | |
______________________
(1)其他收入包括租車、保險、活動和郵輪收入以及其他收入來源，這些收入都不是實質性的。
我們的B2C和B2B細分市場通過商家、代理和廣告、媒體和其他商業模式以及所有服務類型創造收入。優棧網細分市場的收入通過廣告和媒體產生。
第一部分項目2管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了我們管理層對當前預期和未來事件預測的看法，並基於當前可用信息。實際業績可能與這些前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，原因多種多樣，包括但不限於我們在截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中討論的內容，以及本報告其他地方討論的內容。其他未知或不可預測的因素也可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。因此，讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述。使用 “預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“期望”、“目標”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”、“應該” 和 “將” 等詞語，或這些術語或其他類似表述的否定詞等，通常表示前瞻性陳述；但是，這些詞語是不是識別此類陳述的唯一手段。此外，任何提及對未來事件或情況的預期、預測或其他描述的陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述本質上會受到難以預測的不確定性、風險和情況變化的影響。我們沒有義務也不打算公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是新信息、未來事件還是其他原因，即使經驗或未來事件明確表明這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何預期結果都不會實現。請仔細審查和考慮本報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中披露的各種信息，這些披露旨在向有關各方提供可能影響我們的業務、前景和經營業績的風險和因素的建議。
本管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析中包含的信息應與我們的合併財務報表和本季度報告中包含的附註，以及我們截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中包含的經審計的合併財務報表和附註以及管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析一起閲讀。
概述
Expedia 集團的使命是為世界各地的所有人的全球旅行提供動力。我們相信旅行是造福人類的力量。旅行是一種必不可少的人類體驗，它可以加強人際關係，開闊視野並彌合鴻溝。我們幫助減少旅行障礙，讓旅行更輕鬆、更愉快、更容易實現、更便捷。我們為全球客户和合作夥伴提供觸手可及的世界。我們利用我們在廣泛的消費品牌組合中的供應組合、平臺和技術能力，為我們的業務合作伙伴提供解決方案，使旅行者能夠高效地研究、計劃、預訂和體驗旅行。我們提供由眾多住宿酒店、航空公司、汽車租賃公司、活動和體驗提供商、郵輪公司、替代住宿業主和經理以及其他旅遊產品和服務公司提供的獨立和套餐旅行服務。我們還通過我們在網站上提供的各種媒體和廣告服務，為旅遊和非旅行廣告商提供潛在的增量流量和交易來源。
本部分中的所有百分比均根據實際的、未四捨五入的數字計算。
趨勢
從2020年初開始，COVID-19 疫情和遏制該病毒的措施，包括政府的旅行限制和檢疫令，對全球旅遊業產生了前所未有的影響，對我們的業務、財務業績和財務狀況產生了重大和負面影響。2020年，旅行嚴重低迷，新預訂量下降。2021年，我們開始看到預訂量回升。2022年，旅行需求出現了強勁但不均衡的復甦，全球不同地區的復甦速度不同。2023年，亞太地區的整體重新開放和美國以外的總體復甦是我們B20細分市場總預訂量同比增長率的一個因素，但疫情的任何其他揮之不去的影響都沒有對我們的業務產生重大影響，我們預計未來一段時間內仍將如此。
最近，美國和全球經濟的通貨膨脹和其他宏觀經濟壓力，例如利率上升、貨幣波動和能源價格波動，以及不斷演變的地緣政治衝突，助長了日益複雜的商業環境。由於上述趨勢的影響，我們未來的經營業績可能會受到波動的影響，尤其是在短期內。廣泛而持續的負面經濟影響可能會給我們的供應商、業務和服務合作伙伴帶來壓力，從而增加信用損失和服務水平或其他中斷的風險。
此外，其他與健康有關的事件、政治不穩定、地緣政治衝突、恐怖主義行為、貨幣價值的重大波動、持續的通貨膨脹率上升、主權債務問題和自然災害都是例子
未來可能對旅遊業產生負面影響的其他事件。
儘管有這些因素，但我們在2024年上半年目睹了健康但更加正常的旅行需求環境，因為消費者繼續將旅行和體驗支出置於其他可支配支出之上。
在線旅行
互聯網使用率和熟悉度的提高繼續推動差旅支出在線滲透率的快速增長。美國和西歐市場的在線滲透率更高，一些新興市場（例如拉丁美洲和東歐地區）的在線滲透率落後於這些地區。新興市場繼續為我們的業務提供有吸引力的增長機會，同時也吸引了許多競爭對手參與在線旅遊。預計在可預見的將來，該行業將保持很強的競爭力。除了在線旅行社的增長外，我們還看到谷歌等搜索引擎公司對在線旅遊行業的持續興趣，持續改進產品以及在搜索結果中優先考慮自己的AdWords和元搜索產品（例如谷歌酒店廣告和谷歌航班）就證明瞭這一點。與傳統的在線旅行社公司相比，包括Kayak.com（由Booking Holdings旗下）、優棧網（Expedia集團擁有多數股權）和TripAdvisor在內的 “元搜索” 公司等競爭競爭對手推出了與傳統在線旅行社公司相比差異化的功能、定價和內容，以及各種形式的直接或輔助預訂工具。此外，航空公司和住宿公司正在積極尋求其產品和服務的直接在線分銷。此外，在線滲透加速了 “共享經濟” 的日益普及，對旅行和住宿行業產生了直接影響。愛彼迎、Vrbo和Booking.com等企業已成為領導者，為市場帶來了越來越多的替代住宿和度假租賃庫存。其他競爭對手也出現了，包括度假租賃物業經理，他們除了在愛彼迎、Vrbo和Booking.com上上市外，還經營自己的預訂網站。此外，傳統的消費電子商務參與者通過在其網站上添加酒店優惠來擴展其本地產品。拼車應用程序優步通過與其他旅行提供商的合作，為其應用程序增加了交通和體驗服務。我們的B20業務顯著增長，但面臨着來自其他提供B20產品的在線旅行社（“OTA”）以及其他競爭對手（例如獨立的B20業務）的競爭。
在線旅遊行業還看到了替代商業模式的發展，旅行者和供應商的付款時間也發生了變化，這在某些情況下給歷史商業模式帶來了壓力。特別是，代理酒店模式在歐洲迅速得到採用。Expedia Group通過僅限代理的合同以及我們的混合Expedia Traveler Preference（“ETP”）計劃，為我們的酒店供應合作伙伴提供商家（Expedia Collect）和代理（酒店收集）的酒店服務，該計劃為旅行者提供了在預訂時向Expedia集團付款還是在住宿時向酒店付款的選擇。
2022年，我們開始將戰略從主要側重於交易（主要專注於通過績效渠道獲取客户）轉變為通過忠誠度計劃、付費應用程序下載和品牌知名度分配更多營銷支出來與客户建立直接關係。雖然我們擁有龐大的消費品牌組合，但我們將大部分營銷工作投向了三個核心消費品牌：Expedia、Hotels.com和Vrbo。
住宿
住宿包括酒店和替代住宿。按2024年第二季度全球總收入的百分比計算，住宿佔80％。2024年上半年，預訂的房晚增長了9％，而2023年增長了12％，2022年增長了26％。Expedia集團的平均每日房價（“ADR”）在2024年上半年下降了2％，在2023年下降了2％，在2022年增長了3％。雖然趨勢開始恢復正常，但與疫情前的水平相比，我們的住宿業務的ADR顯著增加，這得益於更廣泛的行業趨勢、向Vrbo和高ADR地區的混合轉移。
截至2024年6月30日，我們的全球住宿市場有超過350萬套住宿物業可供選擇，其中包括通過Vrbo提供的超過250萬家在線可預訂的替代住宿房源，以及通過我們的其他品牌提供的超過100萬家酒店和替代住宿。
酒店。我們的大部分收入來自促進酒店預訂（獨立預訂和套餐預訂）。近年來，我們與酒店供應合作伙伴的關係和整體經濟基本穩定。隨着我們繼續擴大全球酒店服務的廣度和深度，在某些情況下，我們會根據當地市場條件降低了不同地區的經濟狀況。這些影響歸因於旨在通過更快的整體房間夜間增長來推動更大的全球規模和規模的具體舉措。此外，促銷活動的增加，例如不斷增長的忠誠度計劃、折扣和優惠券，在某些情況下，導致每間客房每晚收入和盈利能力的下降。
此外，儘管全球住宿業仍然非常分散，但連鎖店和所有權集團之間的酒店空間一直在整合。同時，某些連鎖酒店一直專注於通過宣傳比第三方網站更低的價格以及忠誠度計劃、增加或獨家產品供應以及免費優惠等激勵措施來推動自己的網站和移動應用程序的直接預訂。
替代住宿。在過去的十年中，我們擴展到了替代住宿市場。Vrbo是領導者，專門提供獨特的全屋庫存，主要集中在北美休閒市場，對Expedia集團來説是一個有吸引力的增長機會。
Vrbo已從基於房源的分類廣告模式過渡到在線交易模式，該模式可針對旅行者以及房主和物業管理合作夥伴進行優化，目標是通過對營銷以及產品和技術的投資來增加貨幣化並推動增長。Vrbo為房東提供基於訂閲的房源或按預訂付費的服務模式。它還從預訂的旅行者服務費中獲得收入。
由於我們的酒店和替代住宿供應商協議通常是按百分比協商的，因此 ADR 的任何增加或減少都會影響我們每晚客房的收入。將來，我們可以看到宏觀經濟因素影響ADR趨勢，包括通貨膨脹和利率上升導致的生活成本上升。其他可能導致ADR放緩的因素包括酒店供應的增長和替代住宿庫存的增加。
空氣
與其他旅行類似，當 COVID-19 限制解除後，這些航空公司經歷了被壓抑的需求激增，但由於人員短缺和供應鏈中斷，它們繼續以減少的運力運營。2023年，航空公司專注於增加其網絡的運力，到年底，全球航空運力幾乎恢復到2019年的水平。
將來，隨着航空公司的合併，某些供應協議的續訂，以及我們繼續增加航空公司以確保在新市場的本地覆蓋，我們可能會遇到航空薪酬壓力。
預訂的機票在2024年上半年增長了4％，在2023年增長了4％，在2022年增長了8％。航空佔我們2024年第二季度全球總收入的百分比，佔3％。
廣告與媒體
我們的廣告和媒體業務主要由領先的酒店元搜索網站trivago和負責為我們的全球在線旅遊品牌創造廣告收入的Expedia Group Media Solutions產生的收入推動。2024年上半年，我們創造了4.44億美元的廣告和媒體收入，比2023年同期增長了18％。廣告和媒體佔我們2024年第二季度全球總收入的百分比，佔6％。
自 COVID-19 爆發以來，包括我們在內的在線旅行社減少了優棧網的營銷支出。2023年，該公司採用了其營銷策略，推出了新的徽標和視覺標識，這是振興其品牌、展示其產品相關性和推動長期增長的努力的一部分。
商業戰略
在我們努力為所有人的全球旅行提供動力的同時，我們的重點是利用我們的品牌、供應和平臺技術實力，為我們的旅行者、供應商和業務合作伙伴提供更高的服務和價值，並與客户建立更持久的直接關係。
我們相信，我們的核心品牌組合的實力以及對產品和服務的持續改進，加上我們的全球規模和廣泛的供應，將推動客户和客户需求的價值不斷增加。憑藉我們龐大的全球旅行者受眾以及我們豐富而廣泛的旅遊產品選擇，我們也能夠為尋求通過尖端技術發展業務、更好地瞭解旅遊零售以及在他們無法觸及的市場吸引消費者的供應合作伙伴提供價值。我們深厚的產品和供應足跡使我們能夠針對不同類型的消費者和旅行需求量身定製產品，在全球市場進行地域細分，利用品牌差異化等好處。我們還通過各種渠道向消費者進行營銷，包括互聯網搜索、元搜索以及社交媒體和數字媒體。2024年，我們加快了對全球市場擴張的投資，而核心市場是我們在2023年下半年的重點。
2020年，Expedia Group統一了其技術、產品、數據工程和數據科學團隊，以構建服務和能力，這些服務和能力可供我們的業務部門利用，為我們的旅行供應商提供增值服務併為我們的終端客户提供服務。統一的團隊結構使我們能夠提供更具可擴展性的服務並提高運營效率。我們還完成了核心B2C品牌向統一品牌Expedia技術前端基礎設施的遷移，於2022年將Hotels.com遷移到基礎架構，2023年將Vrbo遷移到基礎架構。2024年，我們將繼續鞏固我們在B20細分市場的領導地位，因為我們的B20業務還受益於我們在B2C品牌的產品和技術方面所做的所有工作。
隨着共享平臺基礎設施的不斷成熟，我們的重點是開發可配置的技術能力，以支持各種旅行產品，同時使用更簡單的標準架構以及常見的應用程序和框架。我們相信這一戰略將使我們能夠：同時構建協同工作的技術；運輸
更快地推出新功能和新功能；為更具創新性的解決方案奠定基礎；實現更大的範圍和規模經濟。最終，我們相信這將導致更快地進行更多產品改進，從而改善旅行者體驗。此外，隨着時間的推移，當我們執行簡化的應用程序開發框架時，我們相信我們可以解鎖內部品牌和商務旅行合作伙伴範圍之外的更多平臺服務機會。現在，我們所有基於交易的業務都受益於我們的共享平臺基礎架構，包括客户服務和支持、數據中心、搜索功能、支付處理和欺詐操作。
我們還於2023年在美國推出了One Key，這是Brand Expedia、Hotels.com和Vrbo旗下的統一忠誠度計劃，使旅行者能夠交叉賺取和交叉兑換這些品牌以及我們的機票、酒店和替代住宿等產品系列的獎勵。2024年，我們還計劃在英國推出One Key。我們相信，在最新的機器學習和人工智能功能以及One Key的推動下，產品得到了極大的改進，我們將繼續推動更多的留存率、回頭客和直接業務。
季節性
我們的旅行服務需求通常會出現季節性波動。例如，由於旅行者計劃和預訂春季、夏季和冬季假期旅行，傳統休閒旅行的預訂量通常在前三個季度最高。預訂量通常在第四季度減少。由於我們的大多數旅行服務（包括商業和代理酒店）的收入是在旅行發生時而不是預訂時確認的，因此我們的酒店業務的收入通常會比預訂滯後幾個星期，而我們的替代住宿業務可能需要幾個月或更長時間。從歷史上看，Vrbo在今年第一季度的預訂量呈季節性增長，相關的住宿發生在夏季旅行高峯期。我們的可變收入成本以及直銷和營銷成本的性質加劇了季節性收入對收入的影響，我們通常通過與預訂量更加接近來實現這種成本以及固定成本的更穩定的性質來實現這些成本。因此，綜合來看，收入和收入通常在第一季度最低，在第三季度最高。
我們的B2B細分市場、國際業務、廣告業務或產品組合的變化等的增長也可能影響未來的典型季節性趨勢。
關鍵會計政策與估計
我們認為關鍵會計政策和估算對編制合併財務報表很重要，因為它們要求我們在應用這些政策時使用判斷和估計。我們根據美國公認的會計原則（“GAAP”）編制合併財務報表和附註。編制合併財務報表和附註要求我們作出估算和假設，這些估計和假設會影響截至合併財務報表之日的資產和負債報告的數額、或有資產和負債的披露以及報告期內的收入和支出。我們的估算基於歷史經驗（如適用）以及我們認為在當時情況下合理的其他假設。在不同的假設或條件下，實際結果可能與我們的估計有所不同。
我們認為，在編制合併財務報表時，需要對某些關鍵的估計做出重大判斷。在以下情況下，我們認為會計估算至關重要：
•它要求我們做出假設，因為當時沒有信息，或者其中包含在我們進行估算時高度不確定的事項；以及
•估算值的變化或我們本可以選擇的不同估算值可能會對我們的財務狀況或經營業績產生重大影響。
有關我們的其他重要會計政策和估算的更多信息，請參閲我們截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中的披露內容，以及合併財務報表附註中附註2——重要會計政策摘要中提供的本財年度的更新。
佔用税和其他税
法律訴訟。我們目前參與了五起由州、市和縣提起或針對的訴訟，這些訴訟涉及支付酒店佔用税和其他税款的問題。我們將繼續大力為這些訴訟辯護。關於這些事項的主要索賠，我們認為有爭議的法規和/或條例不適用於我們或我們提供的服務，即為旅行計劃和預訂提供便利，因此，我們不欠聲稱應繳的税款。我們認為，有爭議的法規和條例通常對擁有、經營或控制酒店（或類似企業）或提供或提供酒店客房或類似住宿的實體徵收佔用税和其他税。
有關這些和其他法律訴訟的更多信息和其他最新進展，見第二部分第1項，法律訴訟。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們根據適用的會計原則，並根據所有當前的事實和情況，為可能解決與酒店入住和其他税務訴訟相關的問題設立了準備金，金額分別為3,600萬美元和4,600萬美元。
某些司法管轄區，包括但不限於紐約州、新澤西州、北卡羅來納州、明尼蘇達州、俄勒岡州、羅德島州、馬裏蘭州、賓夕法尼亞州、夏威夷州、愛達荷州、阿肯色州、印第安納州、緬因州、內布拉斯加州、佛蒙特州、密西西比州、弗吉尼亞州、紐約市和哥倫比亞特區，已頒佈立法，要求對在線旅遊公司服務徵税，作為酒店和/或其他住宿和/或汽車租賃的銷售税或其他税收的一部分。此外，在某些司法管轄區，我們已經簽訂了自願徵收協議，根據該協議，我們同意自願徵收税款並將其匯給州和/或地方税收管轄區。我們目前正在向多個司法管轄區滙税，包括但不限於紐約州、新澤西州、南卡羅來納州、北卡羅來納州、明尼蘇達州、喬治亞州、懷俄明州、西弗吉尼亞州、俄勒岡州、羅德島、蒙大拿州、馬裏蘭州、肯塔基州、緬因州、賓夕法尼亞州、亞利桑那州、威斯康星州、愛達荷州、阿肯色州、印第安納州、佛蒙特州、科羅拉多州、密西西比州、弗吉尼亞州、紐約市和哥倫比亞特區以及某些地區其他司法管轄區。
付費遊戲
某些司法管轄區可能聲稱，在允許我們對條例的適用性提出異議或提起訴訟之前，我們需要繳納任何評估税。這種有爭議的税款的預繳被稱為 “付費遊戲”。支付這些款項並不是承認我們認為我們需要繳納此類税款，即使支付了此類款項，我們仍在繼續大力捍衞自己的立場。如果我們在已支付遊戲付費的訴訟中勝訴，則收取款項的司法管轄區將被要求償還此類款項，還可能需要支付利息。但是，任何重大的付費遊戲付款或訴訟損失都可能對我們的流動性產生負面影響。
其他司法管轄區。我們與各税務機關的調查或審計也處於不同的階段，其中一些税務機關，包括洛杉磯市政府關於酒店佔用税的調查或審計，可能會要求在法庭上對負面調查或審計結果提出質疑。
細分市場
我們有以下可報告的細分市場：B2C、B20和優棧網。我們的B2C部門通過各種消費品牌為全球客户提供全方位的旅行和廣告服務，包括：Expedia.com、Hotels.com、Vrbo、Orbitz、Travelocity、Wotif集團、電子預訂、CheapTickets、Hotwire.com和CarRentals.com。我們的B20細分市場為包括航空公司、線下旅行社、在線零售商、企業差旅管理和金融機構在內的各種旅行和非旅行公司提供動力，這些公司利用我們領先的旅行技術，利用我們的多樣化供應來擴大其產品範圍，向旅客推銷Expedia集團的價格和可用性。我們的優棧網細分市場主要通過其酒店元搜索網站向在線旅遊公司和旅行服務提供商發送推薦來產生廣告收入。
運營指標
我們的經營業績受到某些指標的影響，例如總預訂量和收入利潤率，我們認為這些指標對於理解和評估我們是必要的。總預訂量通常代表預訂的代理和商家交易的總零售價值，在預訂時記錄，反映出旅行者旅行的總價格，包括税費、費用和其他費用，並因取消和退款而有所減少。收入利潤率定義為收入佔總預訂量的百分比。
總預訂量和收入利潤率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | % 變化 |
| （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 總預訂量 | $ | 28,837 | | | $ | 27,321 | | | 6 | % | | $ | 59,001 | | | $ | 56,722 | | | 4 | % |
收入利潤率 (1) | 12.3 | % | | 12.3 | % | | | | 10.9 | % | | 10.6 | % | | |
__________________
(1) trivago由一家不同於我們基於交易的網站的酒店元搜索業務組成，沒有相關的總預訂量或收入利潤率。但是，來自優棧的第三方收入包含在用於計算總收入利潤率的收入中。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，總預訂量與2023年同期相比增長了6％和4％，這主要是由我們的酒店業務持續強勁導致的住宿總預訂量推動的。的增長
截至2024年6月30日的六個月被我們的Vrbo業務的疲軟部分抵消。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，我們住宿業務的預訂房晚分別增長了10％和9％。
截至2024年6月30日的三個月，收入利潤率與2023年同期相比保持穩定。在截至2024年6月30日的六個月中，與2023年同期相比，收入利潤率有所提高，這要歸因於住宿業的持續混合，利潤率更高，以及我們的媒體和廣告業務的強勁增長，這為收入做出了貢獻，但沒有相關的總預訂量。
運營結果
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 各細分市場收入 | | | | | | | | | | | |
| B2C | $ | 2,432 | | | $ | 2,415 | | | 1 | % | | $ | 4,418 | | | $ | 4,336 | | | 2 | % |
| B2B | 1,049 | | | 861 | | | 22 | % | | 1,882 | | | 1,529 | | | 23 | % |
| trivago（第三方收入） | 77 | | | 82 | | | (7) | % | | 147 | | | 158 | | | (7) | % |
| 總收入 | $ | 3,558 | | | $ | 3,358 | | | 6 | % | | $ | 6,447 | | | $ | 6,023 | | | 7 | % |
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，收入與2023年同期相比增長了6％和7％，這要歸因於住宿收入的增加，我們的B20細分市場實現了強勁增長。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | % 變化 |
| （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 按服務類型劃分的收入 | | | | | | | | | | | |
| 住宿 | $ | 2,862 | | | $ | 2,698 | | | 6 | % | | $ | 5,090 | | | $ | 4,727 | | | 8 | % |
| 空氣 | 111 | | | 111 | | | (1) | % | | 226 | | | 224 | | | — | % |
廣告和媒體 (1) | 229 | | | 201 | | | 14 | % | | 444 | | | 376 | | | 18 | % |
| 其他 | 356 | | | 348 | | | 2 | % | | 687 | | | 696 | | | (1) | % |
總收入 | $ | 3,558 | | | $ | 3,358 | | | 6 | % | | $ | 6,447 | | | $ | 6,023 | | | 7 | % |
______________________
(1) 包括來自優棧網以及我們基於交易的網站的第三方收入。
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月中，住宿收入增長了6％和8％，這主要是由主要用於酒店業務的房晚的增加所推動的。
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月的航空收入保持穩定。
截至2024年6月30日的三個月和六個月中，廣告和媒體收入與2023年同期相比增長了14％和18％，這要歸因於Expedia集團媒體解決方案的增長，但優棧網收入的下降部分抵消了這一增長。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，所有其他收入，包括汽車租賃、保險、郵輪和活動，與2023年同期相比保持穩定。
除了上述細分市場和產品收入討論外，我們按業務模式劃分的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 按商業模式劃分的收入 | | | | | | | | | | | |
| 商人 | $ | 2,459 | | | $ | 2,300 | | | 7 | % | | $ | 4,423 | | | $ | 4,094 | | | 8 | % |
| 中介機構 | 838 | | | 824 | | | 2 | % | | 1,516 | | | 1,490 | | | 2 | % |
| 廣告、媒體及其他 | 261 | | | 234 | | | 12 | % | | 508 | | | 439 | | | 16 | % |
| 總收入 | $ | 3,558 | | | $ | 3,358 | | | 6 | % | | $ | 6,447 | | | $ | 6,023 | | | 7 | % |
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月中，商户收入有所增加，這主要是由於商業酒店收入的增加。與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月中，該機構的收入略有增加。與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月中，廣告、媒體和其他方面有所增加，這主要是由於Expedia Media Solutions廣告收入的增加。
收入成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 直接成本 | $ | 284 | | | $ | 319 | | | (11) | % | | $ | 564 | | | $ | 649 | | | (13) | % |
| 人員和管理費用 | 78 | | | 88 | | | (10) | % | | 156 | | | 172 | | | (9) | % |
| 總收入成本 | $ | 362 | | | $ | 407 | | | (11) | % | | $ | 720 | | | $ | 821 | | | (12) | % |
| 佔收入的百分比 | 10.2 | % | | 12.1 | % | | | | 11.2 | % | | 13.6 | % | | |
收入成本主要包括支持客户運營的直接成本，包括我們的客户支持和電話銷售以及向機票配送供應商收取的費用；信用卡處理，包括商户費、欺詐和退款；以及其他成本，主要包括支持我們網站的數據中心和雲成本、供應商運營、目的地供應、某些交易級別的税收以及相關人員和管理費用，包括股票薪酬。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，收入成本與2023年同期相比下降了4,500萬美元和1.01億美元，這主要是由於提高交易效率的舉措降低了成本。
銷售和營銷-直接和間接
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 銷售和營銷-直接 | $ | 1,793 | | | $ | 1,579 | | | 14 | % | | $ | 3,443 | | | $ | 3,066 | | | 12 | % |
| 佔收入的百分比 | 50.4 | % | | 47.0 | % | | | | 53.4 | % | | 50.9 | % | | |
| 銷售和營銷-間接 | 197 | | | 191 | | | 3 | % | | 383 | | | 378 | | | 1 | % |
| 佔收入的百分比 | 5.5 | % | | 5.7 | % | | | | 5.9 | % | | 6.3 | % | | |
銷售和營銷——直接成本主要包括搜索引擎和互聯網門户網站的流量生成成本、電視和印刷支出、自有品牌和聯盟計劃佣金、公共關係和其他成本。銷售和營銷-間接成本包括我們各種品牌和全球供應組織的人事和相關管理費用，以及基於股票的薪酬成本。
銷售和營銷——在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，與2023年同期相比，直接銷售增加了2.14億美元和3.77億美元，這主要是由B20合作伙伴佣金的增加以支持強勁增長所致，以及在較小程度上Vrbo營銷支出的增加。銷售和營銷-間接成本在一段時間內基本保持穩定。
技術和內容
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 人員和管理費用 | $ | 239 | | | $ | 251 | | | (5) | % | | $ | 489 | | | $ | 485 | | | 1 | % |
| 其他 | 92 | | | 93 | | | (1) | % | | 183 | | | 176 | | | 4 | % |
| 全部技術和內容 | $ | 331 | | | $ | 344 | | | (4) | % | | $ | 672 | | | $ | 661 | | | 2 | % |
| 佔收入的百分比 | 9.3 | % | | 10.3 | % | | | | 10.4 | % | | 11.0 | % | | |
技術和內容支出包括產品開發和內容支出，以及支持我們的基礎架構、後臺應用程序以及網絡整體監控和安全的信息技術成本，主要包括人員和管理費用，包括基於股票的薪酬，以及其他成本，包括雲費用以及許可和維護費用。
在截至2024年6月30日的三個月中，與2023年同期相比，技術和內容支出減少了1300萬美元，這主要是由於與先前宣佈的成本節約計劃相關的人員成本降低。在截至2024年6月30日的六個月中，技術和內容支出與2023年同期相比增加了1,100萬美元，這主要是由於股票薪酬的增加以及許可和維護費用的增加，但同期人員成本的下降部分抵消了這一點。
一般和行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 人員和管理費用 | $ | 144 | | | $ | 159 | | | (9) | % | | $ | 292 | | | $ | 311 | | | (6) | % |
| 專業費用和其他 | 36 | | | 35 | | | 1 | % | | 74 | | | 67 | | | 10 | % |
| 一般和行政總計 | $ | 180 | | | $ | 194 | | | (7) | % | | $ | 366 | | | $ | 378 | | | (3) | % |
| 佔收入的百分比 | 5.1 | % | | 5.8 | % | | | | 5.7 | % | | 6.3 | % | | |
一般和管理費用主要包括與人事相關的成本，包括我們的行政領導、財務、法律和人力資源職能以及相關的股票薪酬，以及外部專業服務的費用。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，一般和管理費用與2023年同期相比減少了1,400萬美元和1,200萬美元，這是由於與先前宣佈的成本節約計劃相關的人員成本降低。
折舊和攤銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 折舊 | $ | 190 | | | $ | 184 | | | 3 | % | | $ | 385 | | | $ | 361 | | | 7 | % |
| 無形資產的攤銷 | 15 | | | 15 | | | — | % | | 30 | | | 30 | | | 2 | % |
| 折舊和攤銷總額 | $ | 205 | | | $ | 199 | | | 3 | % | | $ | 415 | | | $ | 391 | | | 6 | % |
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，與2023年同期相比，折舊增加了600萬美元和2400萬美元，這主要是由於與資本化網站開發成本相關的折舊增加。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，無形資產的攤銷與2023年同期相比保持穩定。
法定儲備金、佔用税及其他
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 法定儲備金、佔用税等 | $ | 21 | | | $ | 1 | | | 不適用 | | $ | 41 | | | 6 | | | 不適用 |
| 佔收入的百分比 | 0.6 | % | | — | % | | | | 0.6 | % | | 0.1 | % | | |
法律儲備金、佔用税和其他主要包括增加我們用於法院判決的儲備金、與酒店佔用税和其他税收相關的問題的潛在和最終解決、與入住和其他税收訴訟之前支付的款項相關的確認費用（“按場付費”）以及某些其他項目和法律儲備金。
截至2024年6月30日的三個月和六個月的法定儲備金、佔用税和其他費用，主要包括加拿大於2024年6月追溯頒佈的與2022和2023財年數字服務税相關的3000萬美元費用，但部分被與酒店佔用税和其他税收相關的儲備金淨減少所抵消。此外，在截至2024年6月30日的六個月中，我們還捐贈了2000萬美元，這是一項公私合作項目的一部分，該項目旨在振興西雅圖艾略特灣海濱的公共公園。在截至2023年6月30日的六個月中，費用主要包括與其他税收相關的儲備金變動。
重組和相關重組費用
2024年2月，我們承諾採取重組行動以重新調整資源，因為公司的大部分組織和技術轉型現已完成，這導致裁員。因此，在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，我們確認了1,800萬美元和6600萬美元的重組和相關重組費用，這些費用主要與員工遣散費、股票薪酬和福利成本有關。根據目前可能發生變化的計劃，我們預計2024年剩餘時間的重組費用總額約在1000萬美元至2000萬美元之間。如果我們在未來做出影響重組工作的額外決定，這些成本可能會更高或更低。
營業收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 營業收入 | $ | 451 | | | $ | 443 | | | 2 | % | | $ | 341 | | | $ | 322 | | | 6 | % |
| 佔收入的百分比 | 12.7 | % | | 13.2 | % | | | | 5.3 | % | | 5.3 | % | | |
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，本年度營業收入的增長主要是由於收入增長超過運營成本，但部分被法定儲備金、佔用和其他費用以及上文討論的重組費用所抵消。
各細分市場的調整後息税折舊攤銷前
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | % 變化 |
| （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| B2C | $ | 654 | | | $ | 653 | | | — | % | | $ | 869 | | | $ | 801 | | | 8 | % |
| B2B | 263 | | | 206 | | | 28 | % | | 435 | | | 339 | | | 28 | % |
| 優棧網 | (5) | | | 13 | | | 不適用 | | (14) | | | 33 | | | 不適用 |
| 未分配的管理費用（公司） | (126) | | | (125) | | | — | % | | (249) | | | (241) | | | 3 | % |
調整後息税折舊攤銷前利潤總額 (1) | $ | 786 | | | $ | 747 | | | 5 | % | | $ | 1,041 | | | $ | 932 | | | 12 | % |
______________________
(1) 調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標。有關更多信息，請參閲下面的 “調整後息税折舊攤銷前利潤的定義和對賬”。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們的主要細分市場經營指標。有關分部間交易、未分配管理費用的更多信息，以及按分部劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤與上述期間歸屬於Expedia Group, Inc.的淨收益（虧損）的對賬，請參閲合併財務報表附註中的附註10——分部信息。
在截至2024年6月30日的三個月中，我們的B2C細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤與2023年同期相比保持穩定。由於收入持續增長和交易效率，在截至2024年6月30日的六個月中，我們的B2C板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤與2023年同期相比有所增加。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，與2023年同期相比，我們的B20細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤有所改善，這主要是由於強勁的收入增長。由於收入下降和營銷成本增加，在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，我們的優棧網板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤與2023年同期相比有所下降。
利息收入和支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 利息收入 | $ | 67 | | | $ | 63 | | | 5 | % | | $ | 118 | | | $ | 106 | | | 11 | % |
| 利息支出 | (61) | | | (61) | | | — | % | | (123) | | | (122) | | | — | % |
| | | | | | | | | | | |
由於回報率提高，截至2024年6月30日的三個月和六個月的利息收入與2023年同期相比有所增加。與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月的利息支出保持穩定。
其他，網絡
其他，淨包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| （百萬美元） |
| 外匯匯率損失，淨額 | $ | (31) | | | $ | (35) | | | $ | (61) | | | $ | (48) | |
| 少數股權投資的收益，淨額 | 56 | | | 53 | | | 47 | | | 54 | |
| TripAdvisor 税收補償調整 | 6 | | | (2) | | | 6 | | | 67 | |
| 出售業務的淨收益 | — | | | 4 | | | 3 | | | 24 | |
| 其他 | — | | | (1) | | | 2 | | | — | |
| 其他淨額共計 | $ | 31 | | | $ | 19 | | | $ | (3) | | | $ | 97 | |
在截至2023年6月30日的六個月中，我們確認了6,700萬美元的收益，加上前一時期記錄的金額，相當於TripAdvisor應向Expedia集團支付的賠償金的估計。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，我們確認了與應付給美國國税局的額外利息的應收賠償金相關的600萬美元收益。有關所得税支出的相應費用，請參閲下面的 “所得税準備金”。
所得税準備金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 所得税準備金 | $ | 113 | | | $ | 77 | | | 46 | % | | $ | 94 | | | $ | 156 | | | (40) | % |
| 有效税率 | 23.3 | % | | 16.7 | % | | | | 28.3 | % | | 38.7 | % | | |
我們的過渡期税收準備金是根據我們的年度有效税率的估算值確定的。我們會在變更發生的過渡期內記錄任何影響估計年税率的變化，包括離散項目。
在截至2024年6月30日的三個月中，有效税率為23.3％，而截至2023年6月30日的三個月，有效税率為16.7％。有效税率的逐季變化主要是由於上一季度記錄的其他離散項目。
在截至2024年6月30日的六個月中，有效税率為28.3％，而截至2023年6月30日的六個月中，有效税率為38.7％。正如合併財務報表附註中的附註8——所得税進一步討論的那樣，同期有效税率的變化是由於TripAdvisor審計評估對前一時期的離散税收影響造成的。
在美國和外國司法管轄區，我們需要納税。聯邦、州和外國税務機關定期審查我們的所得税申報表。在2011年至2013年和2014至2016納税年度中，美國國税局發佈了與我們的外國子公司轉讓定價有關的最終調整。2011年至2013年的調整將導致約2.44億美元的聯邦所得税，需繳納利息。2014年至2016年的調整將導致約4.31億美元的聯邦所得税，需繳納利息。我們不同意這些調整，並將繼續通過行政程序大力捍衞我們的立場。美國國税局還在對我們進行2017年至2020年的審查。
2021年12月，經合組織發佈了示範規則，為大型跨國公司（“第二支柱”）引入了15％的全球最低税率。我們開展業務的某些國家已經頒佈了符合自2024年起生效的經合組織示範規則的立法。我們考慮了相關司法管轄區的適用税法，在截至2024年6月30日的六個月中，我們的税收規定沒有實質性影響。公司將繼續評估第二支柱對未來報告期的潛在影響。
調整後息税折舊攤銷前利潤的定義和對賬
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤報告為美國公認會計原則（“GAAP”）的補充指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤是管理層評估業務績效和內部預算所依據的主要指標之一。管理層認為，投資者應該可以使用與管理層分析業績相同的工具。除了根據公認會計原則編制的業績外，還應考慮這項非公認會計準則衡量標準，但不應將其視為替代或優於公認會計原則。調整後的息税折舊攤銷前利潤有一定的侷限性，因為它沒有考慮到某些支出對我們合併運營報表的影響。我們還提供最直接可比的公認會計準則指標以及對得出非公認會計準則指標的對賬項目和調整的描述，努力彌補所列非公認會計準則指標的侷限性。調整後的息税折舊攤銷前利潤還不包括與交易税務事項相關的某些項目，這些項目最終可能以現金結算，我們敦促投資者查看上文 “法律訴訟” 部分中有關這些事項的詳細披露以及財務報表附註。公司使用的非公認會計準則財務指標的計算方法可能不同於其他公司使用的類似標題的指標，因此可能無法進行比較。
調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為歸屬於Expedia Group, Inc.的淨收益（虧損）經調整後（1）歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）；（2）所得税準備金；（3）其他支出總額，淨額；（4）股票薪酬支出，包括與某些子公司權益計劃相關的薪酬支出；（5）收購相關影響，包括（i）無形資產、商譽和無形資產減值的攤銷，(ii) 因或有對價安排價值變動而確認的收益 (虧損)（如果有），以及（iii）為結算被收購方的員工薪酬計劃而支付的預付對價（如果有）；（6）某些其他項目，包括重組；（7）法律儲備金、佔用税和其他中包含的項目；（8）收入套期保值活動中與該期間確認的收入相關的淨收益部分；以及（9）折舊。
上述項目不包括在我們的調整後息税折舊攤銷前利潤指標中，因為這些項目本質上是非現金項目，或者因為這些項目的金額和時間不可預測，不受核心經營業績的驅動，因此與前一時期和競爭對手的比較沒有意義。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤是分析師和投資者評估我們未來表現的有用指標，因為該指標可以將我們的業績和預計現金收益與前一時期的歷史業績以及競爭對手的業績進行更有意義的比較。此外，我們的管理層在內部使用這一衡量標準來評估我們整個業務和各個業務部門的業績。此外，我們認為，通過排除某些項目，例如股票薪酬和收購相關影響，調整後的息税折舊攤銷前利潤更接近於我們業務產生的現金營業收入，使投資者能夠了解影響我們業務持續現金收益能力的因素和趨勢，資本投資和償還債務的依據。
歸屬於Expedia Group, Inc.的淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | （以百萬計） |
| 歸屬於Expedia Group, Inc.的淨收益 | | $ | 386 | | | $ | 385 | | | $ | 251 | | | $ | 240 | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | | (11) | | | 2 | | | (12) | | | 7 | |
| 所得税準備金 | | 113 | | | 77 | | | 94 | | | 156 | |
| 其他收入總額，淨額 | | (37) | | | (21) | | | 8 | | | (81) | |
| 營業收入 | | 451 | | | 443 | | | 341 | | | 322 | |
| 與確認收入相關的收入套期保值的收益（虧損） | | (15) | | | (2) | | | (32) | | | 4 | |
| 重組和相關重組費用，不包括股票薪酬 | | 10 | | | — | | | 58 | | | — | |
| 法定儲備金、佔用税等 | | 21 | | | 1 | | | 41 | | | 6 | |
| 基於股票的薪酬 | | 114 | | | 106 | | | 218 | | | 209 | |
| 折舊和攤銷 | | 205 | | | 199 | | | 415 | | | 391 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 調整後 EBITDA | | $ | 786 | | | $ | 747 | | | $ | 1,041 | | | $ | 932 | |
財務狀況、流動性和資本資源
我們的主要流動性來源通常是運營產生的現金流、信貸額度下的可用現金以及現金和現金等價物和短期投資餘額，截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為63億美元和43億美元。截至2024年6月30日，在美國境外持有的現金和現金等價物以及短期投資總額為8.39億美元（7.16億美元為全資外國子公司，1.23億美元為多數控股子公司）。截至2024年6月30日，我們的循環信貸額度總額為25億美元，基本上尚未使用。
我們的信用評級由評級機構定期審查。截至2024年6月30日，穆迪的評級為Baa2，前景為 “穩定”，標普的評級為bBb，前景為 “穩定”，惠譽的評級為bbB-，前景為 “樂觀”。我們的經營業績、現金流、財務狀況、資本結構、財務政策或股票回購、分紅、投資和收購的資本配置的變化可能會影響各評級機構的評級。如果我們的信用評級向下調整，我們可能會產生更高的借貸成本和/或資本市場準入有限，6.25％的優先票據、4.625％的優先票據以及2.95％的優先票據的利率將增加，這可能會對我們的財務狀況和經營業績產生重大影響。
截至2024年6月30日，我們遵守了循環信貸額度和未償債務的契約和條件，詳見合併財務報表附註中的附註4——債務。
在商户模式下，我們在預訂時從旅客那裏獲得現金，並將這些金額作為延期商户預訂記錄在合併資產負債表上。我們通常在完成交易後的幾周內向與這些商户模型預訂相關的航空公司供應商付款。對於大多數其他商家預訂（主要是我們的商户住宿業務），我們通常在旅行者使用後付款，在某些情況下，還會隨後向酒店供應商開具賬單。因此，通常，我們在向供應商付款之前會從旅行者那裏獲得現金，而這個運營週期是我們的現金的營運資金來源。通常，我們商户酒店預訂的季節性波動會影響我們年度現金流的時機。通常，在上半年，酒店預訂量傳統上超過住宿人數，這導致與營運資金相關的現金流要高得多。在下半年，這種模式通常會逆轉，現金流通常為負數。
我們的現金流如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | | 2024 | | 2023 | | $ Change |
| | | （以百萬計） |
| 現金提供方（用於）： | | | | | | |
| 運營活動 | | $ | 4,380 | | | $ | 4,303 | | | $ | 77 | |
| 投資活動 | | (449) | | | (388) | | | (61) | |
| 融資活動 | | (1,149) | | | (1,018) | | | (131) | |
| 外匯匯率變動對現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | | (81) | | | 10 | | | (91) | |
在截至2024年6月30日的六個月中，經營活動提供的淨現金與上一年度經營活動提供的淨現金保持一致。
在截至2024年6月30日的六個月中，我們用於投資活動的淨現金為4.49億美元，而去年同期為3.88億美元。這一變化主要是由於本年度期間更多地使用現金來結算遠期合約虧損，以及本期投資淨購買量的增加，但本期資本支出的減少部分抵消了這一變化。
在截至2024年6月30日的六個月中，用於融資活動的淨現金主要包括為收購股票而支付的12億美元現金，包括根據下文討論的授權回購的股票以及與股票工具歸屬相關的庫存股活動，部分被行使期權和員工股票購買計劃的4,800萬美元收益所抵消。在截至2023年6月30日的六個月中，用於融資活動的淨現金主要包括為收購股票而支付的11億美元現金，包括經事先授權回購的股票以及與股票工具歸屬相關的庫存股活動，部分被行使期權和員工股票購買計劃的4000萬美元收益所抵消。
2023 年 10 月，董事會執行委員會根據董事會的授權，批准了一項額外計劃，以回購我們高達 50 億美元的普通股（“2023 年股票回購計劃”）。在截至2024年6月30日的六個月中，我們根據2023年股票回購計劃通過公開市場交易回購了810萬股股票，總成本約為11億美元，其中不包括根據2022年《通貨膨脹削減法》應繳的交易成本和消費税。截至2024年6月30日，根據2023年股票回購計劃，仍有38億美元獲準回購。我們的2023年股票回購計劃沒有固定的到期日，也沒有規定公司有義務收購任何特定數量的股票。根據該計劃，可以在公開市場或私下談判的交易中回購股票。任何回購的時間、方式、價格和金額將由公司自行決定，並取決於多種因素，包括Expedia集團普通股的市場價格、總體市場和經濟狀況、監管要求和其他業務考慮。
外匯匯率變動導致我們在截至2024年6月30日的六個月中以外幣計價的現金和限制性現金餘額減少了8,100萬美元，而去年同期增加了1000萬美元，這反映了本期外幣相對於美元的淨貶值以及上年同期的淨升值。
除上述內容外，自2023年12月31日以來，我們的合同義務和商業承諾在正常業務流程之外沒有發生任何實質性變化。
我們認為，我們的流動性狀況提供了足夠的資本資源來滿足我們可預見的現金需求。但是，無法保證未來借款（包括再融資）的成本或可用性將按我們可接受的條件提供。
擔保人和擔保證券發行人的財務信息摘要
Expedia Group, Inc.（“母公司”）和作為我們債務融資和工具擔保人的子公司（“擔保子公司”）的財務信息彙總如下，合併為 “債務人集團”。債務融資和工具由我們的某些全資國內子公司擔保，在償付權方面與我們現有和未來的所有無抵押和非次級債務相同。除了某些慣常的自動輔助釋放條款外，這些擔保是全額的、無條件的、連帶的、多次的。在這份彙總的債務人集團財務信息中，母公司和擔保子公司之間的所有公司間餘額和交易
已被取消，所有信息都不包括不是我們債務融資和工具發行人或擔保人的子公司，包括這些實體的收益和對這些實體的投資。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | （以百萬計） |
| 合併資產負債表信息： | | | |
| 流動資產 | $ | 11,083 | | | $ | 7,408 | |
| 非流動資產 | 10,465 | | | 10,399 | |
流動負債 (1) | 17,640 | | | 11,949 | |
| 非流動負債 | 5,745 | | | 6,792 | |
| | | |
| 六個月已結束
2024年6月30日 | | 截至2022年12月31日的年度 |
| 合併運營報表信息： | | | |
| 收入 | $ | 4,986 | | | $ | 10,122 | |
營業收入 (2) | 84 | | | 714 | |
| 淨收入 | 45 | | | 566 | |
| 歸屬於債務人的淨收益 | 57 | | | 675 | |
______________________
(1) 流動負債包括截至2024年6月30日與非擔保人的公司間應付賬款9.16億美元和截至2023年12月31日的8.04億美元。
(2) 營業收入包括截至2024年6月30日的六個月中與非擔保人的公司間淨收益為1.94億美元，以及截至2023年12月31日止年度的1.52億美元。
第一部分項目3。關於市場風險的定量和定性披露
市場風險管理
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，我們的市場風險沒有實質性變化。有關更多信息，請參閲我們截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告第二部分中的第7A項，“關於市場風險的定量和定性披露”。
第一部分項目4控制和程序
評估披露控制和程序。
根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（b）條的要求，我們的管理層，包括我們的董事長兼高級管理人員、首席執行官和首席財務官，評估了我們的披露控制和程序（定義見交易法第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性。根據該評估，我們的董事長兼高級執行官、首席執行官兼首席財務官得出結論，截至本報告所涉期末，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化。
在截至2024年6月30日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分。第 1 項。法律訴訟
在正常業務過程中，Expedia 集團及其子公司是涉及財產、税收、人身傷害、合同、涉嫌侵犯第三方知識產權和其他索賠的法律訴訟和索賠的當事方。對某些法律訴訟的討論可以在我們截至2023年12月31日的10-k表年度報告和截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告中標題為 “法律訴訟” 的部分中找到。以下是有關此類法律訴訟和/或新法律訴訟的進展情況（視情況而定）：
與佔用税和其他税有關的訴訟
派恩布拉夫, 阿肯色州訴訟.2024年5月16日，阿肯色州最高法院推翻了初審法院的裁決，作出了有利於被告的判決，從而結束了此事。
亞利桑那州城市訴訟.2024年6月25日，亞利桑那州最高法院駁回了圖森市要求複審有利於Expedia的判決的申請，從而結束了此事。
路易斯安那州/新奧爾良市訴訟。2024年5月17日，原告向路易斯安那州最高法院申請移審令，但被告反對。這些申請仍在審理中。
其他法律訴訟
以色列假定的集體訴訟（Silis）。2024年5月8日，法院發佈命令，批准和解並指示付款。
赫爾姆斯-伯頓訴訟。特立尼達和埃切維裏亞案現定於2025年1月20日開始審理。法院駁回了索托案，從而結束了此事。
巴黎市政廳訴訟。法院打算於2024年10月22日就巴黎市政廳對Homeaway的判決提出的上訴作出裁決。
第二部分。第 1A 項。風險因素
除了本報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中討論的因素，這些因素可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。這些不是公司面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大不利影響。
第二部分。第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
2023 年 10 月，董事會執行委員會根據董事會的授權，批准了一項額外計劃，以回購我們高達 50 億美元的普通股。2024年第二季度的回購活動摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時期 | | 總數
購買的股票 | | 平均價格
每股支付 | | 總數
股票
以身份購買
公開的一部分
已宣佈
計劃或
程式 | | 最大值
的美元價值
分享那個
可能還是
已購買
計劃中或
程式 |
| | （以千計，預計每股數據） |
| 2024 年 4 月 1 日至 30 日 | | 1,244 | | | | $ | 132.64 | | | | 1,244 | | | | $ | 4,077,546 | | |
| 2024 年 5 月 1 日至 31 日 | | 1,671 | | | | $ | 115.43 | | | | 1,671 | | | | 3,884,672 | | |
| 2024 年 6 月 1 日至 30 日 | | 899 | | | | $ | 120.62 | | | | 899 | | | | 3,776,186 | | |
| 總計 | | 3,814 | | | | | | 3,814 | | | | |
第二部分第 5 項。其他信息
規則 10b5-1 計劃選舉
在截至2024年6月30日的季度中，我們的董事或執行官均未加入 採用，已修改或 終止 諸如此類術語的 “第10b5-1條交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排” 的定義見S-k法規第408項。
第二部分。第 6 項。展品
以下列出的證物是作為本10-Q表季度報告的一部分提交的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展覽
沒有。 | 展品描述 | 已歸檔
在此附上 | | 以引用方式納入 | |
| 表單 | 美國證券交易委員會文件編號 | 展覽 | 申報日期 |
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| | | | | | |
| 22 | Expedia Group, Inc. 的擔保子公司清單 | X | | | | |
| | | | | | |
| 31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對董事長和高級管理人員進行認證 | X | | | | |
| | | | | | |
| 31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證 | X | | | | |
| | | | | | |
| 31.3 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證 | X | | | | |
| | | | | | |
| 32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對董事長和高級管理人員進行認證 | X | | | | |
| | | | | | |
| 32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證 | X | | | | |
| | | | | | |
| 32.3 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證 | X | | | | |
| | | | | | |
| 101 | 以下財務報表來自公司截至2024年6月30日的季度10-Q表季度報告，格式為XBRL：（i）合併運營報表，（ii）合併綜合收益（虧損）表，（iii）合併資產負債表，（iv）股東權益變動表，（v）合併現金流量表，以及（vi）合併財務報表附註。 | X | | | | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| 2024年8月8日 | Expedia Group, Inc |
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| 作者： | /s/ Julie Whalen |
| | 朱莉·沃倫 |
| | 首席財務官 |