13F-HR SEC FORM

美國證券交易委員會不一定審查了本文件中的信息,也沒有確定其是否準確和完整。
讀者不應假設信息是準確和完整的。

美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 13F

13F 表格封面頁

監察員批准
監察員編號: 3235-0006
估計的平均負擔
每次回覆的小時數: 23.8

截至日曆年或季度的報告: 06-30-2024
點擊此處查看是否有修改 修正案編號:
本修正案(僅勾選一個。): 是一種重述。
添加了新的館藏條目。
提交此報告的機構投資經理:
姓名: 凱雷集團公司
地址: C/O 凱雷集團
西北賓夕法尼亞大道 1001 號
華盛頓, 直流 20004
13F 表格文件編號: 028-15025
CRD 號碼(如果適用): 000111128
SEC 文件編號(如果適用): 801-52462

提交本報告的機構投資經理和簽署該報告的人在此聲明,簽署報告的人有權提交報告,其中包含的所有信息都是真實、正確和完整的,據瞭解,所有必填項目、聲明、附表、清單和表格均被視為本表格的組成部分。

代表申報經理簽署此報告的人:
姓名: 傑弗裏·弗格森
標題: 總法律顧問
電話: 202-729-5626
簽名、簽名地點和日期:
/s/ 傑弗裏·弗格森 華盛頓, 直流 08-09-2024
[簽名] [城市、州] [日期]
解釋性註釋 1:AlpInvest Partners B.v. 是凱雷集團公司的間接全資投資顧問。但是,凱雷集團不參與AlpInvest Partners B.V. 的任何投資決策--- 解釋性註釋 2:2022年8月,凱雷集團完成了對生命科學投資公司阿賓沃思集團的收購。收購的結果是,阿賓沃思律師事務所成為凱雷投資管理有限責任公司的可靠顧問。
報告類型(只選一個。):
13F 持有量報告。(在此處查看本報告中是否報告了該報告經理的所有持有量。)
13F 通知。(在此處查看此報告中是否未報告持有量,並且所有持有量均由其他報告經理報告。)
X 13F 組合報告。(在此處查看本報告中是否報告了該申報經理的部分持有量,而其他申報經理報告了部分持有量。)
為該經理報告的其他經理名單:
[如果此列表中沒有條目,請省略此部分。]
姓名 表格 13F 文件編號 CRD No.(如果適用) SEC 文件編號(如果適用) CK
AlpInvest Partners B.V. 028-15646 000159215 801-72890 0001512910
表格 13F 摘要頁面
報告摘要:
其他包括的經理人數: 3
表格 13F 信息表條目總計: 31
表格 13F 信息表總價值: 1,052,989,648
(四捨五入到最接近的美元)
其他包括的經理名單:
提供姓名和 13F 表格文件編號的編號清單 在提交本報告的所有機構投資經理中,除了 經理提交了這份報告。
[如果此列表中沒有條目,請説 “無” 並省略 列標題和列表條目。]
沒有。 姓名 表格 13F 文件編號 CRD No.(如果適用) SEC 文件編號(如果適用) CK
1 阿賓沃思律師事務所 028-14285 000163213 802-75741 0001397144
2 凱雷投資管理有限責任公司 028-12429 000111128 801-52462 0001354120
3 CiM Global, L.L.C. 028-15024 000114795 0001555793