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量
傑出的
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擔保證券
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2024年6月30日
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商業票據
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$
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900
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高級票據Mm，3.75%固定利率，2025年2月到期
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1,150
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| 高級票據FFF，5.05%固定利率，2026年1月到期 | 750 |
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高級票據PP，3.70%固定利率，2026年2月到期
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875
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高級票據HHH，4.60%固定利率，2027年1月到期
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1,000 |
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高級票據SS，3.95%固定利率，2027年2月到期
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575
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高級票據WW，固定利率4.15%，2028年10月到期
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1,000
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高級票據YY，3.125%固定利率，2029年7月到期
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1,250
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優先票據AAA，固定利率2.80%，2030年1月到期
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1,250
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| 高級票據PGG，5.35%固定利率，2033年1月到期 | 1,000 |
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優先票據D，固定利率6.875%，2033年3月到期
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500
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優先票據III，固定利率4.85%，2034年1月到期
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1,000 |
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高級票據H，固定利率6.65%，2034年10月到期
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350
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優先債券J，固定利率5.75%，2035年3月到期
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250
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優先債券W，固定利率7.55%，2038年4月到期
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400
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優先債券R，固定息率6.125%，2039年10月到期
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600
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優先債券Z，固定利率6.45%，2040年9月到期
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600
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優先債券BB，固定利率5.95%，2041年2月到期
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750
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優先債券DD，固定利率5.70%，2042年2月到期
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600
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優先債券EE，固定利率4.85%，2042年8月到期
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750
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優先債券GG，固定利率4.45%，2043年2月到期
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1,100
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優先債券II，固定息率4.85%，2044年3月到期
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1,400
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優先債券KK，固定利率5.10%，2045年2月到期
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1,150
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高級債券QQ，4.90%固定利率，2046年5月到期
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975
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優先債券UU，固定利率4.25%，2048年2月到期
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1,250
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優先債券XX，固定利率4.80%，2049年2月到期
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1,250
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優先債券ZZ，固定利率4.20%，2050年1月到期
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1,250
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優先債券BBB，固定利率3.70%，2051年1月到期
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1,000
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優先債券DDD，固定利率3.20%，2052年2月到期
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1,000
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優先債券EEE，固定利率3.30%，2053年2月到期
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1,000
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高級債券NN，固定利率4.95%，2054年10月到期
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400
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優先債券CCC，固定利率3.95%，2060年1月到期
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1,000
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次級票據C，浮動利率，2067年6月到期
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232
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初級次級票據D，可變利率，2077年8月到期
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350
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初級次級票據E，固定/可變利率，2077年8月到期
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1,000
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初級次級票據F，固定/可變利率，2078年2月到期
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700
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