Expedia集團,Inc。 | |||||||||||
指標 | 2024年第二季度 | 2023年第二季度 | Δ Y/Y | ||||||||
預定客房間夜數 | 98.9 | 89.7 | 10% | ||||||||
總預訂量 | $28,837 | 27,321美元 | 6% | ||||||||
營業收入 | $3,558 | $3,358 | 6% | ||||||||
營業利潤 | $451 | $443 | 2% | ||||||||
歸屬於Expedia Group,Inc.的淨利潤。 | $386 | $385 | —% | ||||||||
攤薄每股收益 | ¥2.80 | $2.54 | 10% | ||||||||
調整後的EBITDA* | $786 | $747 | 5% | ||||||||
調整後的息税前利潤* | $475 | $442 | 8% | ||||||||
淨利潤(調整後)* | $469 | 4.28億美元。 | 10% | ||||||||
調整後每股收益* | $3.51 | $2.89 | 21% | ||||||||
經營活動產生的現金流量淨額 | 1,501萬美元 | $1,146 | 31% | ||||||||
自由現金流* | $1,307 | $923 | 42% |
2022 | 2023 | 2024 | 全年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季 | Q3 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季 | Q3 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已售出單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預定客房間夜數 | 770.0 | 82.5 | 81.6 | 70.8 | 94.5 | 89.7 | 89.3 | 77.4 | 101.2 | 98.9 | 312.0 | 350.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預訂機票 | 13.1 | 13.5 | 不可抗力:由於我們不能夠控制的任何原因導致我們未能履行本協議項下的任何義務,或者未能按期履行本協議項下的任何義務,我們不承擔任何責任。這包括但不限於:上帝之手、任何通訊、計算機設施、傳輸、網絡安全事件、清算或結算設施、工業行動、戰爭、內戰、敵對行動(無論是否宣戰)、流行病、大流行病、革命、叛亂、內亂、政府或超國家機構或當局的行為和規定或任何相關監管或自我監管組織的規則或任何此類機構、當局或組織因任何原因未能履行其義務。我們將及時向您提供導致這種履行延遲或不履行的原因,或未能履行我們在本協議項下的義務,並盡力協助您找到替代託管人,如果上述任何事件阻止我們履行本協議項下的義務。 | 11.1 | 14.0 | 13.6 | 12.8 | 11.4 | 14.2 | 14.5 | 49.9 | 51.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務模式的總預訂金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理 | 11,346美元 | 12,773美元 | 10,904美元 | 9,469美元 | 13,425美元 | 12,370美元 | 10,927美元 | 9,439美元 | 13,301美元 | $12,578 | 44,492美元 | 46,161美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際貿易公司(外貿) | 13,066 | 13,366 | 13,083 | 11,042 | 15,976 | 14,951 | 14,758 | 12,233 | 16,863 | 16,259 | 50,557 | 57,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用 | 24,412美元 | 26,139美元 | 23,987美元 | $20,511 | $29,401 | 27,321美元 | 25,685美元 | 21,672美元 | $30,164 | $28,837 | $95,049 | $104,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿總預訂額 | $17,756 | $17,867 | $17,099 | $14,117 | $21,055 | $19,167 | $18,513 | $15,253 | $21,903 | $20,749 | $66,839 | $73,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各分段營收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2C | $1,740 | $2,420 | $2,707 | $1,874 | $1,921 | $2,415 | $2,819 | 195.8億美元 | $1,986 | $2,432 | $8,741 | $9,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2B | 432 | 650 | 788 | 676 | 668 | 861 | 995 | 864 | 833 | 1,049 | 2,546 | 3,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trivago (第三方營業收入) | 77 | 111 | 124 | 68 | 76 | 82 | 115 | 65 | 70 | 77 | 380 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用 | $2,249 | $3,181 | $3,619 | 2618美元 | $2,665 | $3,358 | $3,929 | $2,887 | $2,889 | $3,558 | $11,667 | $12,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按產品計的營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建造業 | $1,610 | $2,400 | $2,881 | $2,014 | $2,029 | $2,698 | $3,233 | $2,304 | $2,228 | $2,862 | $8,905 | $10,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"他們欣賞我的願望為他們增加價值,"卡丁納雷談到了他與這些名人的合作伙伴。"我把他們當作合法的知識產權來看待——比如我在他們的人生中能做得比他們更多。" | 74 | 95 | 100 | 93 | 113 | 111 | 100 | 86 | 115 | 111 | 362 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣告和媒體——EG(1) | 89 | 102 | 98 | 108 | 99 | 119 | 125 | 140 | 145 | 152 | 397 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣告和媒體——trivago(1) | 77 | 111 | 124 | 68 | 76 | 82 | 115 | 65 | 70 | 77 | 380 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(2) | 399 | 473 | 416 | 335 | 348 | 348 | 356 | 292 | 331 | 356 | 1,623 | 1,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用 | $2,249 | $3,181 | $3,619 | 2618美元 | $2,665 | $3,358 | $3,929 | $2,887 | $2,889 | $3,558 | $11,667 | $12,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理區域的營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國銷售點 | $1,656 | $2,208 | $2,358 | 1717 | $1,748 | $2,172 | $2,440 | $1,787 | $1,793 | $2,246 | $7,939 | $8,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非美國銷售點 | 593 | 973 | 1,261 | 901 | 917 | 1,186 | 1,489 | 1,100 | 1,096 | 1,312 | 3,728 | 4,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用 | $2,249 | $3,181 | $3,619 | 2618美元 | $2,665 | $3,358 | $3,929 | $2,887 | $2,889 | $3,558 | $11,667 | $12,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各板塊調整後的EBITDA(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2C | $188 | $582 | $943 | $411 | $148 | $653 | $1,056 | $468 | $215 | $654 | $2,124 | $2,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2B | 80 | 156 | 221 | 142 | 133 | 206 | 266 | 193 | 172 | 263 | 599 | 798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(4) | (95) | (90) | (85) | (104) | (96) | (112) | (106) | (129) | (132) | (131) | (374) | (443) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用 | $173 | $648 | $1,079 | $449 | $185 | $747 | $12.16億 | $532 | 只書面持有Invesco QQQ股票 | $786 | $2,349 | $2,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於Expedia Group, Inc.的淨利潤(淨虧損)(5) | (122) | (185) | $482 | 177美元 | $(145) | $385 | $425 | $132 | $(135) | $386 | $352 | $797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月結束時 2020年6月30日 | 截至2022年6月30日的六個月 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 3,558 | $ | 3,358 | $ | 6,447 | $ | 6,023 | |||||||||||||||
成本和費用: | |||||||||||||||||||||||
營業成本(不包括下文所列的折舊和攤銷)(1) | 362 | 407 | 720 | 821 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷-直接 | 1,793 | 1,579 | 3,443 | 3,066 | |||||||||||||||||||
銷售及營銷—間接(1) | 197 | 191 | 383 | 378 | |||||||||||||||||||
技術和內容(1) | 331 | 344 | 672 | 661 | |||||||||||||||||||
總行政費用 (1) | 180。 | 194 | 366; | 378 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 205 | 199 | 415 | 391 | |||||||||||||||||||
法律儲備、佔用税和其他 | 21 | 1 | 41 | 6 | |||||||||||||||||||
重組及相關重組開銷(1) | 18 | — | 66 | — | |||||||||||||||||||
營業利潤 | 451 | 443 | 341 | Garyville事故應急成本 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | 67 | 63 | 118 | 106 | |||||||||||||||||||
利息費用 | (61) | (61) | (123) | (122) | |||||||||||||||||||
其他,淨額 | 31 | 19 | (3) | 97 | |||||||||||||||||||
總其他收入(費用),淨額 | 37 | 21 | (8) | 81 | |||||||||||||||||||
税前收入 | 488 | 464 | 333 | 403 | |||||||||||||||||||
所得税費用 | (113) | (77) | (94) | (156) | |||||||||||||||||||
淨收入 | 375 | 387 | 239 | 247 | |||||||||||||||||||
歸屬於非控制權益的淨收益(損失) | 11 | (2) | 12 | (7) | |||||||||||||||||||
淨利潤歸屬於Expedia Group, Inc。 | $ | 386 (a) 淨除未攤銷的債務發行費用和溢價/ 折價淨額。 | $ | 385 | $ | 251 | $ | 240 | |||||||||||||||
每股收益歸屬於Expedia Group, Inc.普通股股東: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 2.92 | $ | 2.62 | $ | 1.88 | $ | 1.60 | |||||||||||||||
攤薄 | 2.80 | 2.54 | 1.79 | 1.55 | |||||||||||||||||||
計算每股收益的已發行股票數(000): | |||||||||||||||||||||||
基本 | 131,948 | 147,168 | 133,724 | 149,808 | |||||||||||||||||||
攤薄 | 137,832 | 151,844 | 140,131 | 154,425 | |||||||||||||||||||
(1) 包括以下方面的以股票為基礎的報酬: | |||||||||||||||||||||||
營業收入成本 | $ | 4 | $ | 4 | $ | 6 | $ | 7 | |||||||||||||||
銷售和營銷 | 23 | 20 | 42 | 40 | |||||||||||||||||||
科技和內容 | 40 | 36 | 80 | 70 | |||||||||||||||||||
普通和管理 | 39 | 46 | 82 | 92 | |||||||||||||||||||
重組和相關重組費用 | 8 | — | 8 | — |
2020年6月30日 2024 | 2023年12月31日 | 2020年6月30日 2023 | |||||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
流動資產: | |||||||||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 6,242 | $ | 4,225 | $ | 6,274 | |||||||||||
限制性現金及現金等價物 | 2120 | 1,436 | 2,484 | ||||||||||||||
短期投資 | 31 | 28 | 27 | ||||||||||||||
應收賬款淨額為 $57、$46 和 $51 | 4,127 | 2,786 | 2,903 | ||||||||||||||
應收所得税款項 | 71 | 47 | 70 | ||||||||||||||
資產預付款和其他流動資產的變動 | 924 | 708 | 1,055 | ||||||||||||||
總流動資產 | 13,515 | 9,230 | 12813 | ||||||||||||||
資產和設備,淨值 | 2,381 | 2,359 | 2,318 | ||||||||||||||
經營租賃權使用資產 | 332 | 357 | 348 | ||||||||||||||
長期投資和其他資產 | 1,283 | 1,238 | 1,202 | ||||||||||||||
延遲所得税 | 544 | 586 | 665 | ||||||||||||||
無形資產, 淨額 | 991 | 1,023 | 1,180 | ||||||||||||||
商譽 | 6,847 | 6,849 | 7,150 | ||||||||||||||
總資產 | $ | 25,893 | $ | 21,642 | $ | 25,676 | |||||||||||
負債和股東權益 | |||||||||||||||||
流動負債: | |||||||||||||||||
應付賬款-商店 | $ | 2,206 | $ | 2,041 | $ | 1775 | |||||||||||
應付賬款-其他 | 1,361 | 1,077 | 1,066 | ||||||||||||||
長期美國過渡税負債 | 12,083 | 7,723 | 11,523 | ||||||||||||||
遞延收入 | 176 | 164 | 185 | ||||||||||||||
應付所得税 | 32 | 26 | 61 | ||||||||||||||
應計費用及其他流動負債 | 857 | 752 | 819 | ||||||||||||||
長期債務的流動部分 | 1,041 | — | — | ||||||||||||||
流動負債合計 | 17,756 | 11,783 | 15,429 | ||||||||||||||
長期債務,不包括流動部分 | 5,218 | 6,253 | 6,247 | ||||||||||||||
延遲所得税 | 31 | 33 | 35 | ||||||||||||||
經營租賃負債 | 292 | 314 | 302 | ||||||||||||||
其他長期負債 | 470 | 473 | 447 | ||||||||||||||
承諾和 contingencies | |||||||||||||||||
股東權益: | |||||||||||||||||
普通股:每股面值0.0001美元;授權股數:1,600,000股 | — | — | — | ||||||||||||||
已發行股票數:284,861、282,149 和 280,006;流通股票數:125,281、131,522 和 138,885 | |||||||||||||||||
B類普通股:每股面值0.0001美元;授權股數:400,000股 | — | — | — | ||||||||||||||
發行股數:12,800股;流通股數:5,523股 | |||||||||||||||||
額外實收資本 | 15,697 | 15,398 | 15,072 | ||||||||||||||
庫藏股 - 普通股和 B 類,以成本計量;股份數量:166,857、157,903 和 148,398 | (14204) | (13,023) | (11,937) | ||||||||||||||
保留收益(赤字) | (381) | (632) | (1,169) | ||||||||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (223) | (209) | (207) | ||||||||||||||
Expedia Group,Inc.股東權益總額 | 889 | 1,534 | 1,759 | ||||||||||||||
不可贖回的非控制權益 | 1,237 | 1,252 | 1,457 | ||||||||||||||
股東權益總額 | 2,126 | 2,786 | 3,216 | ||||||||||||||
負債和股東權益總計 | $ | 25,893票房收入 | $ | 21,642 | $ | 25,676 |
截至2022年6月30日的六個月 2020年6月30日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
經營活動: | |||||||||||
淨收入 | $ | 239 | $ | 247 | |||||||
調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | |||||||||||
包括內部使用軟件和網站開發的固定資產折舊費用 | 385 | 361 | |||||||||
無形資產攤銷 | 30 | 30 | |||||||||
股票補償的攤銷(費用) | 218 | 209 | |||||||||
延遲所得税 | 39 | (17) | |||||||||
現金、受限現金和短期投資的匯率期貨出入賬面金額的外匯收益(損失)淨額 | 44 | (3) | |||||||||
外幣遠期合約實現的(收益)損失,淨額 | 55 | (26) | |||||||||
少數股權投資帶來的收益,淨額為4,360 | (47) | (54) | |||||||||
其他,淨額 | 38 | 28 | |||||||||
經營性資產和負債變動: | |||||||||||
應收賬款 | (1,361) | (846) | |||||||||
預付款項和其他資產 | (180) | (147) | |||||||||
應付賬款-商店 | 165 | 66 | |||||||||
應付賬款,其他貨款、應計費用和其他負債 | 403 | 175 | |||||||||
税收應付款/應收款,淨額 | (8) | (91) | |||||||||
長期美國過渡税負債 | 預訂的房間晚數:表示我們的B2C 報告板塊和B20億報告板塊的預訂酒店房間晚數和產業晚數,預訂的酒店房間晚數包括商家和代理酒店房間晚數,產業晚數與我們的替代住宿業務有關。 | 4,371 | |||||||||
經營活動產生的現金流量淨額 | 4,380 | 4,303 | |||||||||
投資活動: | |||||||||||
資本支出,包括內部使用軟件和網站開發 | (371) | (456) | |||||||||
投資購買 | (69) | — | |||||||||
出售和到期投資 | 43 | 22 | |||||||||
其他,淨額 | (52) | 46 | |||||||||
投資活動產生的淨現金流出 | ($449) | (388) | |||||||||
籌資活動: | |||||||||||
購買公司股票 | (1,172) | (1,062) | |||||||||
行使股票授予和員工購股計劃所獲得的款項 | 48 | 40 | |||||||||
其他,淨額 | (25) | 4 | |||||||||
籌集資金淨額 | (1,149) | (1,018) | |||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物的影響 | (81) | 10 | |||||||||
現金、現金等價物及限制性現金和現金等價物淨增最終總額 | 2,701 | 2,907 | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物 | 5,661 | 5,851 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物 | $ | 8,362 | $ | 8,758 | |||||||
補充現金流量信息 | |||||||||||
支付的利息現金 | $ | 116 | $ | 115 | |||||||
淨所得税支付 | 57 | 193 |
2024年6月30日結束的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
B2C | B2B | trivago | 公司 剔除項 | 總費用 | |||||||||||||||||||||||||
(以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
業務利潤(虧損) | $ | 533 | $ | 236 | $ | (6) | $ | (312) 642-0100 | $ | 451 | |||||||||||||||||||
營業收入對衝的實現收益(損失) | (8) | (7) | — | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||
重組及相關再組織費用,不包括以股票為基礎的補償 | — | — | — | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
法律儲備、佔用税和其他 | — | — | — | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
以股票為基礎的報酬計劃 | — | — | — | 114 | 114 | ||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | — | — | — | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 129 | 34 | 1 | 26 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(1) | $ | 654 | $ | 263 | $ | (5) | $ | (126) | $ | 786 |
截至2023年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
B2C | B2B | trivago | 公司 剔除項 | 總費用 | |||||||||||||||||||||||||
(以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | $ | 529 | $ | 175 | $ | 12 | $ | (273) | $ | 443 | |||||||||||||||||||
營業收入對衝的實現收益(損失) | (6) | 4 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||
法律儲備、佔用税和其他 | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
以股票為基礎的報酬計劃 | — | — | — | 106 | 106 | ||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | — | — | — | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 130 | 27 | 1 | 26 | 184 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(1) | $ | 653 | $ | 206 | $ | 13 | $ | (125) | $ | 747 |
截至三個月結束時 2020年6月30日 | 六個月截至
4月30日 2020年6月30日 | 截至12月31日的年度 | TTm 2020年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利潤歸屬於Expedia Group,Inc。 | $ | 386 (a) 淨除未攤銷的債務發行費用和溢價/ 折價淨額。 | $ | 385 | $ | 251 | $ | 240 | $ | 797 | $ | 808 | ||||||||||||||||||||||||||
歸屬於非控制股權的淨利潤 | (11) | 2 | -12 | 7 | (109) | (128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 113 | 77 | 94 | 156 | 330 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他總(收益)費用,淨額 | (37) | (21) | 8 | (81) | 15 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 451 | 443 | 341 | Garyville事故應急成本 | 1,033 | 1,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
與確認營業收入相關的營收對衝收益(損失) | (15) | (2) | (32) | 4 | (7) | (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重組及相關再組織費用,包括以股票為基礎的補償 | 18 | — | 66 | — | — | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法律儲備、佔用税和其他 | 21 | 1 | 41 | 6 | 8 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | — | — | 297 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產減值損失 | — | — | — | — | 129 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(105,481) | 475 | 442 | 416 | 332 | 1,460 | 1,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以股票為基礎的補償,不包括重組及相關再組織費用 | 106 | 106 | 210 | 209 | 413 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 205 | 199 | 415 | 391 | 807 | 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 786 | $ | 747 | $ | 1,041 | $ | 932 | $ | 2,680 | $ | 2,789 | ||||||||||||||||||||||||||
淨利潤率(1) | 5,304,463 | % | 11.5 | % | 3.9 | % | 4.0 | % | 6.2 | % | 6.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBIT利潤率(1) | 13.3 | % | 13.1 | % | 6.4 | % | 5.5 | % | 11.4 | % | 11.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率(1) | 22.1 | % | 22.2 | % | 16.1 | % | 15.5 | % | 20.9 | % | 21.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
長期債務,包括流動資金 | $ | 6,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期負債與淨利潤比率 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務,包括流動資金 | $ | 6,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未攤銷貼現和債務發行成本 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的債務 | $ | 6,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槓桿比率(2) | 2.3 |
截至三個月結束時 2020年6月30日 | 六個月截至
4月30日 2020年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
(以百萬為單位,除股份及每股數據外) | ||||||||||||||||||||||||||
淨利潤歸屬於Expedia Group,Inc。 | $ | 386 (a) 淨除未攤銷的債務發行費用和溢價/ 折價淨額。 | $ | 385 | $ | 251 | $ | 240 | ||||||||||||||||||
扣除歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 11 | (2) | 12 | (7) | ||||||||||||||||||||||
Less:所得税費用的撥備 | (113) | (77) | (94) | (156) | ||||||||||||||||||||||
税前收入 | 488 | 464 | 333 | 403 | ||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
以股票為基礎的報酬計劃 | 114 | 106 | 218 | 209 | ||||||||||||||||||||||
法律儲備、佔用税和其他 | 21 | 1 | 41 | 6 | ||||||||||||||||||||||
重組及相關再組織費用,不包括以股票為基礎的補償 | 10 | — | 58 | — | ||||||||||||||||||||||
營業收入對衝非實現(收益)損失 | (2) | 17 | (3) | 15 | ||||||||||||||||||||||
少數股權投資收益,淨額 | (56) | (53) | (47) | (54) | ||||||||||||||||||||||
貓途鷹税務補償調整 | (6) | 2 | (6) | (67) | ||||||||||||||||||||||
業務出售淨利潤 | — | (4) | (3) | (24) | ||||||||||||||||||||||
淨税前調整收入 | 584 | 548 | 621 | 518 | ||||||||||||||||||||||
公認會計原則下的應繳所得税 | (113) | (77) | (94) | (156) | ||||||||||||||||||||||
所得税負擔中的調整 | (13) | (40) | (40) | 45 | ||||||||||||||||||||||
調整後的所得税總負擔 | (126) | (117) | (134) | (111) | ||||||||||||||||||||||
調整後的總所得税率 | 21.5 | % | 21.5 | % | 21.5 | % | 21.5 | % | ||||||||||||||||||
非控股權益 | 11 | (3) | 11 | -9 | ||||||||||||||||||||||
按段調整後的淨利潤歸屬於Expedia Group,Inc。 | $ | 469 | $ | 428 | $ | 498 | $ | 398 | ||||||||||||||||||
GAAP攤薄每股收益 | $ | 2.80 | $ | 2.54 | $ | 1.79 | $ | 1.55 | ||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 0.11 | 0.10 | 0.22 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
以股票為基礎的報酬計劃 | 0.85 | 0.72 | 1.60 | 1.39 | ||||||||||||||||||||||
法律儲備、佔用税和其他 | 0.16 | — | 0.30 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||
重組和相關重組費用 | 0.08 | — | 0.43 | — | ||||||||||||||||||||||
營業收入對衝非實現(收益)損失 | (0.01) | 0.11 | (0.02) | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
少數股權投資收益,淨額 | (0.42) | (0.36) | (0.35) | (0.36) | ||||||||||||||||||||||
貓途鷹税務補償調整 | (0.05) | 0.02 | (0.05) | (0.44) | ||||||||||||||||||||||
業務出售淨利潤 | — | (0.03) | (0.03) | (0.16) | ||||||||||||||||||||||
所得税影響和調整 | (0.09) | (0.27) | (0.29) | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
非控制權益 | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||
對GAAP攤薄普通股的調整(1) | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||
調整後的每股收益(2) | $ | 3.51 | $ | 2.89 | $ | 3.66 | $ | 2.64 | ||||||||||||||||||
GAAP攤薄加權平均每股千股數 | 137,832 | 151,844 | 140,131 | 154,425 | ||||||||||||||||||||||
稀釋效應調整(000's)(1) | (3,921) | (3,921) | (3,921) | (3,921) | ||||||||||||||||||||||
按段調整後的加權平均流通股數(000's)(2) | 133,910 | 147,923 | 136,209 | 150,504 | ||||||||||||||||||||||
trivago調整後淨利潤和調整後每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||
Expedia Group,Inc.歸屬的調整後淨收入 | $ | 469 | $ | 428 | $ | 498 | $ | 398 | ||||||||||||||||||
扣除trivago後的調整後淨收益(虧損)歸屬 | 7 | 7 | (1) | 16 | ||||||||||||||||||||||
不包括trivago的調整後淨收入 | $ | 462 | $ | 421 | $ | 499 | $ | 382 | ||||||||||||||||||
每股調整後盈利 | $ | 3.51 | $ | 2.89 | $ | 3.66 | $ | 2.64 | ||||||||||||||||||
扣除trivago後的調整後每股盈利(虧損) | 0.05 | 0.05 | (0.01) | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
不包括trivago的調整每股收益(2) | $ | 3.46 | $ | 2.84 | $ | 3.67 | $ | 2.53 |
截至三個月結束時 2020年6月30日 | 六個月截至
4月30日 2020年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||
經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 1,501 | $ | 1,146 | $ | 4,380 | $ | 4,303 | ||||||||||||||||||
減少:總資本支出 | (194) | (223) | (371) | (456) | ||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 1,307 | $ | 923 | $ | 4,009 | $ | 3,847 |
截至三個月結束時 2020年6月30日 | 六個月截至
4月30日 2020年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入成本 | $ | 362 | $ | 407 | $ | 720 | $ | 821 | ||||||||||||||||||
減少:股票酬金 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
調整後的營收成本 | $ | 358 | $ | 403 | $ | 714 | $ | 814 | ||||||||||||||||||
減:trivago營業成本(1) | 4 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
不包括trivago的調整後的營業成本 | $ | 354 | $ | 399 | $ | 706 | $ | 805 | ||||||||||||||||||
銷售和營銷-直接 | $ | 1,793 | $ | 1,579 | $ | 3,443 | $ | 3,066 | ||||||||||||||||||
減:trivago銷售和市場-直接(2) | 54 | 42 | 107 | 70 | ||||||||||||||||||||||
不包括trivago的調整後銷售和市場-直接 | $ | 1,739 | $ | 1,537 | $ | 3,336 | $ | 2,996 | ||||||||||||||||||
銷售和營銷-間接 | $ | 197 | $ | 191 | 383 | 378 | ||||||||||||||||||||
減少:股票酬金 | 23 | 20 | 42 | 40 | ||||||||||||||||||||||
調整後的銷售和市場-間接 | $ | 174 | $ | 171 | $ | 341 | $ | 338 | ||||||||||||||||||
減:trivago銷售和市場-間接(1) | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
不包括trivago的調整後銷售和市場-間接 | $ | 172 | $ | 169 | $ | 336 | $ | 333 | ||||||||||||||||||
科技和內容 | $ | 331 | $ | 344 | $ | 672 | $ | 661 | ||||||||||||||||||
減少:股票酬金 | 40 | 36 | 80 | 70 | ||||||||||||||||||||||
調整後的科技和內容 | $ | 291 | $ | 308 | $ | 592 | $ | 591 | ||||||||||||||||||
減:trivago技術和內容(1) | 12 | 12 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||
不包括trivago的調整後科技和內容 | $ | 279 | $ | 精煉和營銷業務的調整後EBITDA | $ | 568 | $ | 568 | ||||||||||||||||||
普通和管理 | $ | 180。 | $ | 194 | $ | 366; | $ | 378 | ||||||||||||||||||
減少:股票酬金 | 39 | 46 | 82 | 92 | ||||||||||||||||||||||
調整後的總部與行政 | $ | 141 | $ | 148 | $ | 284 | $ | 286 | ||||||||||||||||||
減:trivago總部及行政費用(1) | 9 | 9 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
不包括trivago的調整後總部及行政費用 | $ | 132 | $ | 139 | $ | 267。 | $ | 269 | ||||||||||||||||||
總調整間接費用(3) | $ | 606 | $ | 627 | $ | 1,217 | $ | 1,215 |