SOUNDHOUND AI,INC。
簡明合併資產負債表
(以千為單位,除每股數據外)
2020年6月30日
2024
12月31日
2023
(未經審計)
資產
流動資產:
現金及現金等價物$200,156$95,260
應收賬款,扣除2024年6月30日和2023年12月31日的減值準備分別為439美元和203美元后,淨額合同資產和未結賬款,扣除2024年6月30日和2023年12月31日的信用損失準備分別為108美元和17美元后,淨額4050
224,05614,892 11,780
其他資產3,949 2,452
總流動資產113,542非流動限制性現金等價物
合同資產和未結賬款,非流動,扣除2024年6月30日和2023年12月31日的信用損失準備分別為171美元和177美元后,淨額81113,775
租賃資產4,303 5,210
資產和設備,淨值1,296 1,515
商譽6,039
無形資產, 淨額13,147
遞延税款資產1011
266,67415,518 16,492
其他非流動資產1,494 577 
總資產$13,884$151,122
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款$4,255 $1,653
應計負債13,147 其他流動負債
經營租賃負債2,2852,637
融資租賃負債63 121
所得税負債1,8881,618 
遞延收入2,931 4,310
其他968
流動負債合計25,537 24,223
經營租賃負債,淨值超過流動資產2,175 3,089
遞延收入,減去當前部分淨額3,766 4,910
長期債務84,312
應計待攤債務(注17)4,410
淨所得税負債2,275 2,453
其他非流動負債4,570 3,967
負債合計42,733 122,954
承諾和 contingencies(注 7)
股東權益:  
A類優先股,面值0.0001美元;發行股票授權1,000,000股,截至2024年6月30日和2023年12月31日,發行股票為0和475,005股,總清算優先股份分別為0美元和16,227美元。14,187 
A類普通股,面值0.0001美元;發行股票授權4.55億股,截至2024年6月30日和2023年12月31日,發行股票為3.15153605億股和2.16943349億股。31 22
B類普通股,面值0.0001美元;發行股票授權4,400萬股,截至2024年6月30日和2023年12月31日,發行股票為3,273,5408股和3,748,5408股。3 4
額外實收資本886,412 606,135
累積赤字(662,710)(592,379)
累計其他綜合收益205 199
股東權益總額223,941 28,168
負債和股東權益總額$266,674 $151,122


1


SOUNDHOUND AI,INC。
綜合損失及綜合損益簡明綜合表
(以千為單位,除每股數據外)
(未經審計)
三個月之內結束
2020年6月30日
銷售額最高的六個月
2020年6月30日
2024202320242023
收入$13,462 $8,751 $25,056 $15,458
營業費用:
營收成本4,980 1,8309,649 3,806
銷售及營銷費用5,655 5,078 11,197 9,953 
研發15,738 11,736 30,616 25,920
普通和管理9,535 6,424 19,802 13,713
獲得額外待定收購負債公允價值變動 (1,082)3,080 
無形資產攤銷621 1,226
重組166 3,751 
營業費用總計35,447 25,234 75,570 57,143
經營虧損(21,985)(16,483)(50,514)(41,685)
其他費用,淨額:
償還債務應付金額損失(15,587)(837)(15,587)(837)
利息費用(4086)(4735)(9,750)(5,831)
其他收入(費用)淨額4,974 (835)6,453 (1,638)
其他支出合計,淨值(14,699)(6,407)(18,884) (8,306)
税前虧損(36,684)(22,890)(33,185)(49,991)
所得税費用638 417 933 746
淨虧損$(37,322)$(23,307)$(70,331)$(50,737)
Series A優先股應計分紅派息(73)(877)(-416)(1,559)
SoundHound普通股股東淨虧損$(37,395)$(24,184)$(70,747)$(52,296)
其他綜合收益:
投資未實現收益(30)29
綜合虧損$(37,425)$(24,155)$(70,741)$(52,296)
每股淨虧損:
基本和稀釋$(0.11)$(0.11)$(0.23)$(0.25)
加權平均普通股數:
基本和稀釋331,830,608 220,772,111 309,213,583 212,970,561 


2


SOUNDHOUND AI,INC。
壓縮的合併現金流量表
(以千為單位)
(未經審計)
銷售額最高的六個月
2020年6月30日
20242023
經營活動現金流量淨額:
淨虧損$(70,331)$(50,737)
調整為淨損失到經營活動現金流量淨使用:
折舊和攤銷2,750 1,411
以股票為基礎的報酬計劃14,232 13,947
ELOC計劃公允價值變動損失1,901
債務發行成本攤銷費用1,524 1,607 
非現金租賃攤銷1,445 1,714
外幣兑換收益/損失(70)
待收購負債公允價值變動3,080 
償還債務應付金額損失15,587 837
延遲所得税(368)
其他,淨額(891)82
經營性資產和負債變動:
應收賬款淨額211 (177)
其他資產(1,426)(634)
合同資產(2,267)(2,080)
其他非流動資產(842)363
應付賬款1,941 (903)
應計負債(625)5,295
經營租賃負債(1,720)(1,910)
遞延收入(2,523)(4,625)
其他非流動負債(147)(292)
經營活動使用的淨現金流量(40,440)(34,201)
投資活動中使用的現金流量:
購買固定資產(335)(293)
與收購有關的付款,扣除收到的現金(4,453)
投資活動產生的淨現金流出(4,788)(293)
融資活動產生的現金流量:
A系列優先股發行所得款項,扣除發行成本淨額24,942
ELOC計劃下A類普通股銷售所得款項,扣除發行成本淨額71,455
按照銷售協議和股權分配協議出售A類普通股所得款項 237,639
行權期權和員工股票購買計劃所得款項10,628 8,177
與銷售協議和股權分配協議相關的融資成本支付 (5,639)
長期債務發行所得款項,扣除發行成本淨額85,087
應付短期借款的償還(105,540)(35,029)
財務租賃支付款項(58)(74)
籌資活動產生的現金淨額137,030 154,558
匯率變動對現金的影響130 
現金、現金等價物和受限制的現金等價物淨變化額91,932 120,064
期初現金、現金等價物和受限制的現金等價物餘額109,035 9,475
期末現金、現金等價物和受限制的現金等價物餘額$200,967 $129,539

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SOUNDHOUND AI,INC。
簡明合併現金流量表——續
(以千為單位)
(未經審計)

與簡明合併資產負債表金額協調的過程:
現金及現金等價物$200,156 $115,764
受限現金及現金等價物的非流動部分81113,775
在簡明合併現金流量表所示的現金、現金等價物和受限現金等價物的總額
$200,967 $129,539
補充現金流信息披露:
支付的利息現金$3,541$4,344
支付的所得税費用$1,274 $1,098 
非現金投資和融資活動:
將A系列優先股轉換為A類普通股$14,187 $
發行A類普通股以結算與ELOC計劃相關的承諾股份$$915
重分類的發行費用歸入資本公積金 $147 $802
在股權分銷協議中未支付的融資成本 $522$
非現金債務折扣$$4,136
以應計負債方式取得的資產與設備$92 $
以SYNQ3收購為代價發行的A類普通股和遞延股權代價的公允價值$9,687 $
SYNQ3收購的可變收益權代價的公允價值$1,676 $
SYNQ3收購的可變保留代價的公允價值$427 $
其他收購的遞延現金代價的公允價值$195 $
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