2020年6月30日 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 200,156 | $ | 95,260 | |||||||
應收賬款,扣除2024年6月30日和2023年12月31日的減值準備分別為439美元和203美元后,淨額 | 合同資產和未結賬款,扣除2024年6月30日和2023年12月31日的信用損失準備分別為108美元和17美元后,淨額 | 4050 | |||||||||
224,056 | 14,892 | 11,780 | |||||||||
其他資產 | 3,949 | 2,452 | |||||||||
總流動資產 | 113,542 | 非流動限制性現金等價物 | |||||||||
合同資產和未結賬款,非流動,扣除2024年6月30日和2023年12月31日的信用損失準備分別為171美元和177美元后,淨額 | 811 | 13,775 | |||||||||
租賃資產 | 4,303 | 5,210 | |||||||||
資產和設備,淨值 | 1,296 | 1,515 | |||||||||
商譽 | 6,039 | — | |||||||||
無形資產, 淨額 | 13,147 | — | |||||||||
遞延税款資產 | 10 | 11 | |||||||||
266,674 | 15,518 | 16,492 | |||||||||
其他非流動資產 | 1,494 | 577 | |||||||||
總資產 | $ | 13,884 | $ | 151,122 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 4,255 | $ | 1,653 | |||||||
應計負債 | 13,147 | 其他流動負債 | |||||||||
經營租賃負債 | 2,285 | 2,637 | |||||||||
融資租賃負債 | 63 | 121 | |||||||||
所得税負債 | 1,888 | 1,618 | |||||||||
遞延收入 | 2,931 | 4,310 | |||||||||
其他 | 968 | — | |||||||||
流動負債合計 | 25,537 | 24,223 | |||||||||
經營租賃負債,淨值超過流動資產 | 2,175 | 3,089 | |||||||||
遞延收入,減去當前部分淨額 | 3,766 | 4,910 | |||||||||
長期債務 | — | 84,312 | |||||||||
應計待攤債務(注17) | 4,410 | — | |||||||||
淨所得税負債 | 2,275 | 2,453 | |||||||||
其他非流動負債 | 4,570 | 3,967 | |||||||||
負債合計 | 42,733 | 122,954 | |||||||||
承諾和 contingencies(注 7) | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
A類優先股,面值0.0001美元;發行股票授權1,000,000股,截至2024年6月30日和2023年12月31日,發行股票為0和475,005股,總清算優先股份分別為0美元和16,227美元。 | — | 14,187 | |||||||||
A類普通股,面值0.0001美元;發行股票授權4.55億股,截至2024年6月30日和2023年12月31日,發行股票為3.15153605億股和2.16943349億股。 | 31 | 22 | |||||||||
B類普通股,面值0.0001美元;發行股票授權4,400萬股,截至2024年6月30日和2023年12月31日,發行股票為3,273,5408股和3,748,5408股。 | 3 | 4 | |||||||||
額外實收資本 | 886,412 | 606,135 | |||||||||
累積赤字 | (662,710) | (592,379) | |||||||||
累計其他綜合收益 | 205 | 199 | |||||||||
股東權益總額 | 223,941 | 28,168 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 266,674 | $ | 151,122 |
三個月之內結束 2020年6月30日 | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 13,462 | $ | 8,751 | $ | 25,056 | $ | 15,458 | |||||||||||||||
營業費用: | |||||||||||||||||||||||
營收成本 | 4,980 | 1,830 | 9,649 | 3,806 | |||||||||||||||||||
銷售及營銷費用 | 5,655 | 5,078 | 11,197 | 9,953 | |||||||||||||||||||
研發 | 15,738 | 11,736 | 30,616 | 25,920 | |||||||||||||||||||
普通和管理 | 9,535 | 6,424 | 19,802 | 13,713 | |||||||||||||||||||
獲得額外待定收購負債公允價值變動 | (1,082) | — | 3,080 | — | |||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 621 | — | 1,226 | — | |||||||||||||||||||
重組 | — | 166 | — | 3,751 | |||||||||||||||||||
營業費用總計 | 35,447 | 25,234 | 75,570 | 57,143 | |||||||||||||||||||
經營虧損 | (21,985) | (16,483) | (50,514) | (41,685) | |||||||||||||||||||
其他費用,淨額: | |||||||||||||||||||||||
償還債務應付金額損失 | (15,587) | (837) | (15,587) | (837) | |||||||||||||||||||
利息費用 | (4086) | (4735) | (9,750) | (5,831) | |||||||||||||||||||
其他收入(費用)淨額 | 4,974 | (835) | 6,453 | (1,638) | |||||||||||||||||||
其他支出合計,淨值 | (14,699) | (6,407) | (18,884) | (8,306) | |||||||||||||||||||
税前虧損 | (36,684) | (22,890) | (33,185) | (49,991) | |||||||||||||||||||
所得税費用 | 638 | 417 | 933 | 746 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (37,322) | $ | (23,307) | $ | (70,331) | $ | (50,737) | |||||||||||||||
Series A優先股應計分紅派息 | (73) | (877) | (-416) | (1,559) | |||||||||||||||||||
SoundHound普通股股東淨虧損 | $ | (37,395) | $ | (24,184) | $ | (70,747) | $ | (52,296) | |||||||||||||||
其他綜合收益: | |||||||||||||||||||||||
投資未實現收益 | (30) | 29 | 6 | — | |||||||||||||||||||
綜合虧損 | $ | (37,425) | $ | (24,155) | $ | (70,741) | $ | (52,296) | |||||||||||||||
每股淨虧損: | |||||||||||||||||||||||
基本和稀釋 | $ | (0.11) | $ | (0.11) | $ | (0.23) | $ | (0.25) | |||||||||||||||
加權平均普通股數: | |||||||||||||||||||||||
基本和稀釋 | 331,830,608 | 220,772,111 | 309,213,583 | 212,970,561 |
銷售額最高的六個月 2020年6月30日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
經營活動現金流量淨額: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (70,331) | $ | (50,737) | |||||||
調整為淨損失到經營活動現金流量淨使用: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 2,750 | 1,411 | |||||||||
以股票為基礎的報酬計劃 | 14,232 | 13,947 | |||||||||
ELOC計劃公允價值變動損失 | — | 1,901 | |||||||||
債務發行成本攤銷費用 | 1,524 | 1,607 | |||||||||
非現金租賃攤銷 | 1,445 | 1,714 | |||||||||
外幣兑換收益/損失 | (70) | — | |||||||||
待收購負債公允價值變動 | 3,080 | — | |||||||||
償還債務應付金額損失 | 15,587 | 837 | |||||||||
延遲所得税 | (368) | — | |||||||||
其他,淨額 | (891) | 82 | |||||||||
經營性資產和負債變動: | |||||||||||
應收賬款淨額 | 211 | (177) | |||||||||
其他資產 | (1,426) | (634) | |||||||||
合同資產 | (2,267) | (2,080) | |||||||||
其他非流動資產 | (842) | 363 | |||||||||
應付賬款 | 1,941 | (903) | |||||||||
應計負債 | (625) | 5,295 | |||||||||
經營租賃負債 | (1,720) | (1,910) | |||||||||
遞延收入 | (2,523) | (4,625) | |||||||||
其他非流動負債 | (147) | (292) | |||||||||
經營活動使用的淨現金流量 | (40,440) | (34,201) | |||||||||
投資活動中使用的現金流量: | |||||||||||
購買固定資產 | (335) | (293) | |||||||||
與收購有關的付款,扣除收到的現金 | (4,453) | — | |||||||||
投資活動產生的淨現金流出 | (4,788) | (293) | |||||||||
融資活動產生的現金流量: | |||||||||||
A系列優先股發行所得款項,扣除發行成本淨額 | — | 24,942 | |||||||||
ELOC計劃下A類普通股銷售所得款項,扣除發行成本淨額 | — | 71,455 | |||||||||
按照銷售協議和股權分配協議出售A類普通股所得款項 | 237,639 | — | |||||||||
行權期權和員工股票購買計劃所得款項 | 10,628 | 8,177 | |||||||||
與銷售協議和股權分配協議相關的融資成本支付 | (5,639) | — | |||||||||
長期債務發行所得款項,扣除發行成本淨額 | — | 85,087 | |||||||||
應付短期借款的償還 | (105,540) | (35,029) | |||||||||
財務租賃支付款項 | (58) | (74) | |||||||||
籌資活動產生的現金淨額 | 137,030 | 154,558 | |||||||||
匯率變動對現金的影響 | 130 | — | |||||||||
現金、現金等價物和受限制的現金等價物淨變化額 | 91,932 | 120,064 | |||||||||
期初現金、現金等價物和受限制的現金等價物餘額 | 109,035 | 9,475 | |||||||||
期末現金、現金等價物和受限制的現金等價物餘額 | $ | 200,967 | $ | 129,539 |
與簡明合併資產負債表金額協調的過程: | |||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 200,156 | $ | 115,764 | |||||||
受限現金及現金等價物的非流動部分 | 811 | 13,775 | |||||||||
在簡明合併現金流量表所示的現金、現金等價物和受限現金等價物的總額 | $ | 200,967 | $ | 129,539 | |||||||
補充現金流信息披露: | |||||||||||
支付的利息現金 | $ | 3,541 | $ | 4,344 | |||||||
支付的所得税費用 | $ | 1,274 | $ | 1,098 | |||||||
非現金投資和融資活動: | |||||||||||
將A系列優先股轉換為A類普通股 | $ | 14,187 | $ | — | |||||||
發行A類普通股以結算與ELOC計劃相關的承諾股份 | $ | — | $ | 915 | |||||||
重分類的發行費用歸入資本公積金 | $ | 147 | $ | 802 | |||||||
在股權分銷協議中未支付的融資成本 | $ | 522 | $ | — | |||||||
非現金債務折扣 | $ | — | $ | 4,136 | |||||||
以應計負債方式取得的資產與設備 | $ | 92 | $ | — | |||||||
以SYNQ3收購為代價發行的A類普通股和遞延股權代價的公允價值 | $ | 9,687 | $ | — | |||||||
SYNQ3收購的可變收益權代價的公允價值 | $ | 1,676 | $ | — | |||||||
SYNQ3收購的可變保留代價的公允價值 | $ | 427 | $ | — | |||||||
其他收購的遞延現金代價的公允價值 | $ | 195 | $ | — | |||||||