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目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
☒根據第 13 或 15 (D) 條提交的季度報告
1934 年《證券交易法》
截至的季度期間 2024年6月30日
☐根據第 13 或 15 (D) 條提交的過渡報告
1934 年《證券交易法》
適用於從 ______ 到 ______ 的過渡期。
委員會文件編號: 001-35200
COMSTOCK INC.
（註冊人章程中規定的確切名稱）
| 內華達州 | | 65-0955118 |
| （州或其他司法管轄區 公司或組織） | | （美國國税局僱主 證件號） |
| | | |
| 美國平路117號， 弗吉尼亞城， NV | | 89440 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
| | (775) 847-5272 | |
| | （註冊人的電話號碼） | |
| | | |
| | 根據該法第12（b）條註冊的證券： | |
| | | |
| 每個課程的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值每股0.000666美元 | LODE | 紐約證券交易所美國分所 |
| 根據該法第 12 (g) 條註冊的證券：無 | | | | |
| | | | | |
| 用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。 | 是的 | ☒ | 沒有 | ☐ |
| | | | | |
| 用勾號指明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短期限）中是否以電子方式提交併發佈了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交和發佈的所有互動數據文件（如果有），並將其發佈在其公司網站上（如果有）。 | 是的 | ☒ | 沒有 | ☐ |
| | | | | |
| 用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人還是較小的申報公司。參見《交易法》第120億.2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人” 和 “小型申報公司” 的定義。 | | | | |
| 大型加速文件管理器 | ☐ | | 加速過濾器 | ☐ | | 新興成長型公司 | ☐ |
| | | | | | | | |
| 非加速過濾器 | ☒ | | 規模較小的申報公司 | ☒ | | | |
| 如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 | 是的 | ☐ | 沒有 | ☒ |
| | | | | |
| 用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。 | 是的 | ☐ | 沒有 | ☒ |
| | | | | |
| 2024年8月6日，普通股的已發行股數為每股面值0.000666美元 175,283,728。 | | | | |
此頁面故意留空。
COMSTOCK INC.
表格 10-Q
截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度期間
目錄
| 第一部分 — 財務信息 |
| |
|
| 第 1 項。財務報表。 |
|
| 簡明的合併資產負債表 |
5 |
| 簡明合併運營報表 |
7 |
| 股東權益變動的簡明合併報表 |
8 |
| 簡明的合併現金流量表 |
9 |
| 簡明合併財務報表附註 |
10 |
| 第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。 |
30 |
| 第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。 |
39 |
| 第 4 項。控制和程序。 |
39 |
| |
|
| 第二部分 — 其他信息 |
| |
|
| 第 1 項。法律訴訟。 |
40 |
| 第 1A 項。風險因素。 |
40 |
| 第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。 |
40 |
| 第 3 項。優先證券違約。 |
40 |
| 第 4 項。礦山安全披露。 |
40 |
| 第 5 項。其他信息。 |
40 |
| 第 6 項。展品。 |
40 |
| 簽名 |
42 |
關於前瞻性陳述的警示通知
根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的定義，本10-Q表季度報告中包含的某些陳述是前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述。這些話 ”相信，” ”期望，” ”預期，” ”估計，” ”項目，” ”計劃，” ”應該，” ”打算，” ”可能，” ”將，” ”會，” ”潛力” 和類似的表述可以識別前瞻性陳述，但不是前瞻性陳述的唯一手段。前瞻性陳述包括有關以下事項的陳述：未來市場狀況；未來的勘探或收購；我們研究、開發和勘探活動的未來變化；未來的財務、自然和社會收益；我們產品和服務的未來價格、銷售和需求；土地權利和用途；許可證；生產能力和運營；運營和管理成本；未來資本支出及其對我們的影響；運營和管理變動（包括董事會變動）；中的變化業務戰略、規劃和策略；人員（包括顧問）的未來就業和貢獻；未來的土地和資產銷售；投資、收購、合資企業、戰略聯盟、企業合併、運營、税務、財務和重組舉措，包括重組費用、衍生資產和負債的性質、時間和會計及其影響；突發事件；訴訟、行政或仲裁程序；環境合規和監管環境變化；產品，對股權或債務證券銷售或發行的限制，包括資產銷售和相關成本；商業機會、增長率、未來營運資金需求、收入、可變成本、吞吐率、運營費用、債務水平、現金流、利潤、税收和收益。
這些陳述基於我們的管理層根據他們的經驗以及他們對歷史和當前趨勢、當前狀況、未來可能的發展以及他們認為適當的其他因素的看法所做的假設和評估。前瞻性陳述不是擔保、陳述或保證，受風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是不可預見的，超出了我們的控制範圍，可能導致實際結果、發展和商業決策與此類前瞻性陳述所設想的存在重大差異。 其中一些風險和不確定性包括本報告和我們截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中列出的風險因素，以及以下內容：氣候變化或自然災害的不利影響；全球或區域大流行性疾病傳播或其他危機的不利影響；全球經濟和資本市場的不確定性；黃金或礦產勘探的投機性質，以及鋁、鎘、銅、二氧化硅、銀、鋼和其他金屬和材料回收利用，包括數量減少的風險或合格資源的等級；與勘探、金屬回收利用、材料加工或採礦活動相關的運營或技術困難；與貴金屬和其他金屬基活動相關的成本、危害和不確定性，包括環境友好且具有經濟效益的清潔採礦和加工技術、貴金屬勘探、資源開發、經濟可行性評估、環境開墾和歷史恢復以及創收現金的礦物生產；成本、危害和不確定性與金屬回收、加工或採礦活動有關；爭奪我們的財產所有權；我們的股票發行、資本重組和資產負債表重組活動可能使股東稀釋；可能無法遵守適用的政府法規或法律；通過或修改對我們的業務產生不利影響的立法或法規；允許限制或延誤；挑戰或可能無法實現商業機會，包括研發階段可能向我們提交或由我們開展的活動，包括涉及開發可再生、脱碳和/或清潔能源技術、量子計算和生成人工智能支持的先進材料開發和開發服務、生物燃料和相關材料生產中的纖維素技術開發；生物燃料中纖維素技術的商業化；成功識別、融資、完成和整合收購、合資企業、戰略聯盟、合作研究的能力發展協議、企業合併、資產和股權投資銷售以及我們未來可能參與的投資；美國或其他貨幣或財政政策或法規的變化；由於資本限制導致我們的生產能力中斷；設備故障；黃金或某些其他大宗商品（例如鋁、鎘、 銅、二氧化硅、銀、鋼和其他金屬和材料，氰化物、水、柴油、汽油和替代燃料及電力）；公認會計原則的變化；戰爭、大規模槍擊、恐怖主義和地緣政治事件的不利影響；可能無法實施我們的業務戰略；可能無法增加收入；可能無法吸引和留住關鍵人員；由於供應商的信貸或其他限制而中斷關鍵物資、設備和原材料的交付；對我們的索賠、訴訟和訴訟；潛在的無法履行債務和租賃義務；可能無法維持有效的財務報告內部控制體系；可能無法或未能及時向美國證券交易委員會提交定期報告；可能無法在任何證券交易所或市場上市我們的證券或維持我們的證券上市；以及停工或其他勞動困難。此類事件或情況的發生可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流或我們證券的市場價格產生重大不利影響。這些因素明確限制了我們或代表我們行事的人隨後作出或歸因於我們或代表我們行事的人的所有書面和口頭前瞻性陳述。除非證券法或其他法律另有要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是來自新信息、未來事件還是其他方面。
第 1 部分-財務信息
第 1 項。財務報表
康斯托克公司和子公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
| |
|
2024年6月30日 |
|
|
2023 年 12 月 31 日 |
|
| 資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流動資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現金和現金等價物 |
|
$ |
114,304 |
|
|
$ |
3,785,577 |
|
| 投資 |
|
|
18,912,985 |
|
|
|
18,912,985 |
|
| 待售資產-土地和礦產權及財產 |
|
|
8,380,231 |
|
|
|
— |
|
| 預付費用和其他流動資產 |
|
|
964,527 |
|
|
|
484,577 |
|
| 流動資產總額 |
|
|
28,372,047 |
|
|
|
23,183,139 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非流動資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資 |
|
|
31,856,359 |
|
|
|
31,260,928 |
|
| 礦權和財產 |
|
|
11,250,121 |
|
|
|
13,302,013 |
|
| 財產、廠房和設備、網絡 |
|
|
8,748,948 |
|
|
|
15,204,030 |
|
| 存款 |
|
|
411,268 |
|
|
|
411,268 |
|
| 回收債券存款 |
|
|
3,043,228 |
|
|
|
2,850,518 |
|
| 應收票據和預付款，淨額 |
|
|
2,658,133 |
|
|
|
980,291 |
|
| 無形資產，淨額 |
|
|
14,859,284 |
|
|
|
15,866,032 |
|
| 融資租賃-使用權資產，淨額 |
|
|
3,113,782 |
|
|
|
2,923,766 |
|
| 其他資產 |
|
|
242,833 |
|
|
|
484,359 |
|
| 非流動資產總額 |
|
|
76,183,956 |
|
|
|
83,283,205 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 總資產 |
|
$ |
104,556,003 |
|
|
$ |
106,466,344 |
|
簡明合併財務報表的附註是這些報表不可分割的一部分。
康斯托克公司和子公司
簡明合併資產負債表（續）
（未經審計）
| | | 2024年6月30日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 負債和股東權益 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 流動負債： | | | | | | | | |
| 應付賬款 | | $ | 2,315,057 | | | $ | 1,333,980 | |
| 應計費用和其他負債 | | | 3,131,158 | | | | 2,283,986 | |
| 存款 | | | — | | | | 410,100 | |
| 遞延收入 | | | 1,258,418 | | | | 78,495 | |
| 衍生負債 | | | 4,400,579 | | | | 5,400,128 | |
| 融資租賃-使用權租賃負債 | | | 540,204 | | | | 838,676 | |
| 債務，淨額——流動部分 | | | 1,611,698 | | | | 4,495,660 | |
| 流動負債總額 | | | 13,257,114 | | | | 14,841,025 | |
| | | | | | | | | |
| 長期負債： | | | | | | | | |
| 開墾責任 | | | 5,820,715 | | | | 5,606,681 | |
| 遞延收入 | | | — | | | | 1,156,250 | |
| 債務，淨長期部分 | | | 8,390,000 | | | | 5,355,062 | |
| 其他負債 | | | 2,049,173 | | | | 1,230,154 | |
| 長期負債總額 | | | 16,259,888 | | | | 13,348,147 | |
| | | | | | | | | |
| 負債總額 | | | 29,517,002 | | | | 28,189,172 | |
| | | | | | | | | |
| 承付款和意外開支（附註9和14） | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 股東權益 | | | | | | | | |
| 優先股面值0.000666美元，授權5000萬股，無已發行股份 | | | — | | | | — | |
| 普通股，面值0.000666美元，已授權245,000,000股，截至2024年6月30日和2023年12月31日已發行和流通的股票分別為157,820,072和117,862,081股 | | | 105,138 | | | | 78,405 | |
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日，按成本計算的美國國庫股票分別為0股和2,605,322股 | | | — | | | | (3,360,867 | ) |
| 額外的實收資本 | | | 372,661,466 | | | | 363,889,245 | |
| 累計赤字 | | | (297,864,575 | ) | | | (282,329,611 | ) |
| 總權益-康斯托克公司 | | | 74,902,029 | | | | 78,277,172 | |
| 非控股權益 | | | 136,972 | | | | — | |
| 股東權益總額 | | | 75,039,001 | | | | 78,277,172 | |
| 總負債和股東權益 | | $ | 104,556,003 | | | $ | 106,466,344 | |
簡明合併財務報表的附註是這些報表不可分割的一部分。
康斯托克公司和子公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
| |
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三個月已結束 |
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六個月已結束 |
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6月30日 |
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|
6月30日 |
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2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
| |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入 |
|
$ |
434,824 |
|
|
$ |
35,325 |
|
|
$ |
860,775 |
|
|
$ |
66,075 |
|
| |
|
|
|
|
|
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|
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|
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| 運營費用： |
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|
| 銷售、一般和管理費用 |
|
|
2,792,822 |
|
|
|
3,498,852 |
|
|
|
6,320,346 |
|
|
|
6,885,824 |
|
| 研究和開發 |
|
|
2,548,467 |
|
|
|
1,763,304 |
|
|
|
3,440,480 |
|
|
|
3,031,683 |
|
| 折舊和攤銷 |
|
|
656,717 |
|
|
|
704,881 |
|
|
|
1,312,695 |
|
|
|
1,335,922 |
|
| 出售設施的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(178,193 |
) |
| 運營費用總額 |
|
|
5,998,006 |
|
|
|
5,967,037 |
|
|
|
11,073,521 |
|
|
|
11,075,236 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 運營損失 |
|
|
(5,563,182 |
) |
|
|
(5,931,712 |
) |
|
|
(10,212,746 |
) |
|
|
(11,009,161 |
) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他收入（支出） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出 |
|
|
(782,440 |
) |
|
|
(376,161 |
) |
|
|
(1,601,102 |
) |
|
|
(991,339 |
) |
| 利息收入 |
|
|
65,081 |
|
|
|
61,018 |
|
|
|
139,573 |
|
|
|
106,875 |
|
| 衍生工具公允價值的變化 |
|
|
(77,496 |
) |
|
|
1,564,617 |
|
|
|
(833,614 |
) |
|
|
2,263,212 |
|
| 債務轉換收益（虧損） |
|
|
(1,278,544 |
) |
|
|
32,800 |
|
|
|
(1,472,067 |
) |
|
|
(237,656 |
) |
| 債務清償損失 |
|
|
(521,622 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(521,622 |
) |
|
|
— |
|
| 其他收入（支出） |
|
|
(494,069 |
) |
|
|
(855,151 |
) |
|
|
(1,069,014 |
) |
|
|
(1,318,262 |
) |
| 其他收入（支出）總額，淨額 |
|
|
(3,089,090 |
) |
|
|
427,123 |
|
|
|
(5,357,846 |
) |
|
|
(177,170 |
) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨虧損 |
|
|
(8,652,272 |
) |
|
|
(5,504,589 |
) |
|
|
(15,570,592 |
) |
|
|
(11,186,331 |
) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 歸因於非控股權益的淨虧損 |
|
|
(18,720 |
) |
|
|
(36,101 |
) |
|
|
(35,628 |
) |
|
|
(48,906 |
) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 歸屬於康斯托克公司的淨虧損 |
|
$ |
(8,633,552 |
) |
|
$ |
(5,468,488 |
) |
|
$ |
(15,534,964 |
) |
|
$ |
(11,137,425 |
) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 已發行普通股、基本股和攤薄後加權平均值 |
|
|
143,196,709 |
|
|
|
101,374,933 |
|
|
|
130,165,879 |
|
|
|
98,173,844 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股收益——基本收益和攤薄後收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 |
|
$ |
(0.06 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
(0.12 |
) |
|
$ |
(0.11 |
) |
簡明合併財務報表的附註是這些報表不可分割的一部分。
康斯托克公司和子公司
股東權益變動的簡明合併報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | 額外 | | | | | | | 財政部 | | | 非- | | | | | |
| | | 普通股 | | | 已付款 | | | 累積的 | | | 股票 | | | 控制 | | | | | |
| | | 股票 | | | 金額 | | | 資本 | | | 赤字 | | | 金額 | | | 利息 | | | 總計 | |
| 餘額-2023 年 1 月 1 日 | | | 91,442,018 | | | $ | 60,660 | | | $ | 348,390,556 | | | $ | (291,491,432 | ) | | $ | (3,360,867 | ) | | $ | 2,764,542 | | | $ | 56,363,459 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股的發行 | | | 6,090,276 | | | | 4,056 | | | | 2,145,944 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 2,150,000 | |
| 普通股發行成本 | | | — | | | | — | | | | (607,620 | ) | | | — | | | | — | | | | — | | | | (607,620 | ) |
| 發行普通股以支付股票發行成本 | | | 963,445 | | | | 642 | | | | 349,358 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 350,000 | |
| 發行普通股以轉換債務和應計利息 | | | 4,539,413 | | | | 3,023 | | | | 1,659,700 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 1,662,723 | |
| 基於股份的員工和董事薪酬 | | | — | | | | 120 | | | | 126,168 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 126,288 | |
| AQMS 賺取的 LINICO 股息未分配 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | (44,703 | ) | | | (44,703 | ) |
| 淨虧損 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (5,668,937 | ) | | | — | | | | (12,805 | ) | | | (5,681,742 | ) |
| 餘額-2023 年 3 月 31 日 | | | 103,035,152 | | | | 68,501 | | | | 352,064,106 | | | | (297,160,369 | ) | | | (3,360,867 | ) | | | 2,707,034 | | | | 54,318,405 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股的發行 | | | 619,352 | | | | 412 | | | | 499,588 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 50 萬 | |
| 發行普通股以轉換債務和應計利息，淨股回報 | | | 1,951,248 | | | | 1,300 | | | | 1,667,632 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 1,668,932 | |
| 發行普通股以代替支付利息 | | | 270,757 | | | | 180 | | | | 107,327 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 107,507 | |
| 基於股份的員工和董事薪酬 | | | — | | | | — | | | | 46,328 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 46,328 | |
| AQMS 賺取的 LINICO 股息未分配 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | (46,092 | ) | | | (46,092 | ) |
| 淨虧損 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (5,468,488 | ) | | | — | | | | (36,101 | ) | | | (5,504,589 | ) |
| 餘額——2023 年 6 月 30 日 | | | 105,876,509 | | | $ | 70,393 | | | $ | 354,384,981 | | | $ | (302,628,857 | ) | | $ | (3,360,867 | ) | | $ | 2,624,841 | | | $ | 51,090,491 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 餘額——2024 年 1 月 1 日 | | | 117,862,081 | | | $ | 78,405 | | | $ | 363,889,245 | | | $ | (282,329,611 | ) | | $ | (3,360,867 | ) | | $ | — | | | $ | 78,277,172 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股的發行 | | | 4,102,697 | | | | 2,732 | | | | 1,460,978 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 1,463,710 | |
| 普通股發行成本 | | | — | | | | — | | | | (225,120 | ) | | | — | | | | — | | | | — | | | | (225,120 | ) |
| 發行普通股以支付股票發行成本 | | | 250,000 | | | | 167 | | | | 84,833 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 85,000 | |
| 發行普通股以支付債務發行成本 | | | 489,141 | | | | 326 | | | | 249,674 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 250,000 | |
| 發行普通股以轉換債務和應計利息 | | | 2,276,944 | | | | 1,516 | | | | 893,257 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 894,773 | |
| 發行普通股以代替支付利息 | | | 239,609 | | | | 160 | | | | 116,443 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 116,603 | |
| 庫存股的退回（2,605,322股） | | | (2,605,322 | ) | | | (1,735 | ) | | | (3,359,132 | ) | | | — | | | | 3,360,867 | | | | — | | | | — | |
| 基於股份的員工和董事薪酬 | | | — | | | | 120 | | | | 56,064 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 56,184 | |
| 子公司股份的非控股權益歸屬 | | | — | | | | — | | | | (172,600 | ) | | | — | | | | — | | | | 172,600 | | | | — | |
| 淨虧損 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (6,901,412 | ) | | | — | | | | (16,908 | ) | | | (6,918,320 | ) |
| 餘額——2024 年 3 月 31 日 | | | 122,615,150 | | | | 81,691 | | | | 362,993,642 | | | | (289,231,023 | ) | | | — | | | | 155,692 | | | | 74,000,002 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股的發行 | | | 15,548,944 | | | | 10,356 | | | | 3,739,644 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 3,750,000 | |
| 發行普通股以轉換債務和應計利息 | | | 12,244,556 | | | | 8,155 | | | | 3,398,706 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 3,406,861 | |
| 發行普通股以代替支付利息 | | | 375,412 | | | | 250 | | | | 123,213 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 123,463 | |
| 發行普通股以支付與營銷相關的費用 | | | 561,010 | | | | 374 | | | | 162,319 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 162,693 | |
| 為海伍德租賃修正案發行普通股 | | | 1,500,000 | | | | 999 | | | | 508,851 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 509,850 | |
| 為aST租賃修正案發行普通股 | | | 4,975,000 | | | | 3,313 | | | | 1,583,712 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 1,587,025 | |
| 基於股份的員工和董事薪酬 | | | — | | | | — | | | | 43,149 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 43,149 | |
| 與債務修正相關的認股權證修改 | | | — | | | | — | | | | 108,230 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 108,230 | |
| 淨虧損 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (8,633,552 | ) | | | — | | | | (18,720 | ) | | | (8,652,272 | ) |
| 餘額——2024 年 6 月 30 日 | | | 157,820,072 | | | $ | 105,138 | | | $ | 372,661,466 | | | $ | (297,864,575 | ) | | $ | — | | | $ | 136,972 | | | $ | 75,039,001 | |
簡明合併財務報表的附註是這些報表不可分割的一部分。
康斯托克公司和子公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
| |
|
六個月已結束 |
|
| |
|
6月30日 |
|
| |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
| 來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨虧損 |
|
$ |
(15,570,592 |
) |
|
$ |
(11,186,331 |
) |
| 為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊和攤銷 |
|
|
1,285,746 |
|
|
|
1,336,375 |
|
| 融資租賃的攤銷 |
|
|
24,043 |
|
|
|
23,652 |
|
| 與融資租賃相關的折扣攤銷 |
|
|
16,445 |
|
|
|
212,649 |
|
| 債務折扣和其他債務相關項目的攤銷 |
|
|
910,992 |
|
|
|
479,065 |
|
| 收回責任的增加 |
|
|
203,088 |
|
|
|
186,107 |
|
| 用普通股支付的利息支出 |
|
|
240,066 |
|
|
|
107,507 |
|
| 用普通股支付的研發費用 |
|
|
1,208,180 |
|
|
|
— |
|
| 註銷SSOF存款的收益 |
|
|
(40 萬 |
) |
|
|
— |
|
| 出售設施的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(178,193 |
) |
| 債務消滅造成的損失 |
|
|
521,622 |
|
|
|
— |
|
| 債務轉換損失 |
|
|
1,472,067 |
|
|
|
237,656 |
|
| 員工和董事基於股份的薪酬 |
|
|
99,333 |
|
|
|
172,616 |
|
| 衍生工具公允價值的變化 |
|
|
833,614 |
|
|
|
(2,263,212 |
) |
| 投資公允價值的變化 |
|
|
— |
|
|
|
765,000 |
|
| 權益法投資淨虧損份額 |
|
|
1,225,185 |
|
|
|
806,264 |
|
| 其他 |
|
|
302,167 |
|
|
|
(24,605 |
) |
| |
|
|
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|
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|
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| 運營資產和負債的變化： |
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|
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| 預付費用 |
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(327,355 |
) |
|
|
(79,391 |
) |
| 存款-資產 |
|
|
— |
|
|
|
289,485 |
|
| 其他資產 |
|
|
222,123 |
|
|
|
78,976 |
|
| 應付賬款 |
|
|
1,301,050 |
|
|
|
213,124 |
|
| 應計費用、其他負債和存款 |
|
|
327,761 |
|
|
|
720,226 |
|
| 遞延收益 |
|
|
— |
|
|
|
1,425,000 |
|
| 遞延收入 |
|
|
23,673 |
|
|
|
— |
|
| 其他負債 |
|
|
249,998 |
|
|
|
— |
|
| 用於經營活動的淨現金 |
|
|
(5,830,794 |
) |
|
|
(6,678,030 |
) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
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|
| 購買礦權和財產、廠房和設備 |
|
|
(465,938 |
) |
|
|
(816,071 |
) |
| 出售租賃設施和相關資產的收益 |
|
|
— |
|
|
|
21,000,000 |
|
| 收購水金屬轉讓有限責任公司和設施 |
|
|
— |
|
|
|
(12,000,000 |
) |
| 支付與衍生品相關的合同承諾 |
|
|
(2,284,364 |
) |
|
|
(3,500,000 |
) |
| 塞拉斯普林斯機會基金有限公司的預付款 |
|
|
— |
|
|
|
(935,000 |
) |
| 對 SSOF 的投資 |
|
|
(530,000 |
) |
|
|
— |
|
| RenFuel應收票據的融資 |
|
|
(1,030,000 |
) |
|
|
— |
|
| GenMat 的進步 |
|
|
(235,636 |
) |
|
|
— |
|
| 填海債券的融資 |
|
|
(5萬個 |
) |
|
|
— |
|
| 其他 |
|
|
(68,000 |
) |
|
|
(47,288 |
) |
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 |
|
|
(4,663,938 |
) |
|
|
3,701,641 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 來自融資活動的現金流量: |
|
|
|
|
|
|
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|
| 融資租賃的本金支付 |
|
|
(50,131 |
) |
|
|
(352,050 |
) |
| 發行普通股的收益 |
|
|
5,213,710 |
|
|
|
2,650,000 |
|
| 債務的本金支付 |
|
|
(20 萬 |
) |
|
|
— |
|
| 債務的發行 |
|
|
2,000,000 |
|
|
|
— |
|
| 普通股發行成本 |
|
|
(140,120 |
) |
|
|
(257,620 |
) |
| 融資活動提供的淨現金 |
|
|
6,823,459 |
|
|
|
2,040,330 |
|
| 現金和現金等價物的淨減少 |
|
|
(3,671,273 |
) |
|
|
(936,059 |
) |
| 期初的現金和現金等價物 |
|
|
3,785,577 |
|
|
|
2,521,772 |
|
| 期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
114,304 |
|
|
$ |
1,585,713 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非現金投資和融資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 發行普通股以進行債務轉換和應計利息 |
|
$ |
4,301,634 |
|
|
$ |
3,331,656 |
|
| 發行帶有債務的普通股 |
|
$ |
250,000 |
|
|
$ |
— |
|
| 以應付賬款收購的投資 |
|
$ |
1,285,961 |
|
|
$ |
— |
|
| 發行普通股以支付盡職調查和承諾費 |
|
$ |
85,000 |
|
|
$ |
350,000 |
|
| 發行普通股以代替支付營銷費用 |
|
$ |
162,693 |
|
|
$ |
— |
|
| 為海伍德租賃修正案發行普通股 |
|
$ |
509,850 |
|
|
$ |
— |
|
| 為aST租賃修正案發行普通股 |
|
$ |
378,845 |
|
|
$ |
— |
|
| GenMat持有的普通股的公允價值已轉移到GenMat Advances（見註釋2） |
|
$ |
694,970 |
|
|
$ |
— |
|
| 與債務轉換和應計利息相關的普通股回報 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(121,193 |
) |
| 出售設施時獲得的投資股份 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
9,365,000 |
|
| 以投資股份代替託管資金的回報 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(1,500,000 |
) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
簡明合併財務報表的附註是這些報表不可分割的一部分。
康斯托克公司和子公司
簡明合併財務報表附註
注意 1重要會計政策摘要
對公司的提及
除非另有説明，否則條款 我們， 我們， 我們的， 康斯托克，或者 公司 指康斯托克公司及其合併子公司。
列報基礎和合並原則
簡明合併財務報表根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）編制，包括Comstock Inc.及其全資和多數控股子公司的賬目。公司間交易已被取消。簡明的合併財務報表確實如此 不 包括年度合併財務報表要求的所有披露，因此，應在我們的年度報告表格中與我們的合併財務報表及其附註一起閲讀 10-K 表示已結束的財年 2023 年 12 月 31 日。的經營業績 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 可能 不 表示全年2024 結果。
管理層認為，隨附的簡明合併財務報表包含了公允列報我們截至目前的財務狀況所必需的所有調整 2024 年 6 月 30 日，以及我們的經營業績和權益變動 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，以及我們的現金流 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023。
流動性和資本資源
簡明合併財務報表是在持續經營會計基礎上編制的，假設資產變現和負債在正常業務過程中得到清償。該公司經常出現運營淨虧損，累計赤字為 $297,864,575在 2024 年 6 月 30 日。對於 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，該公司確認的淨虧損為美元15,570,592現金和現金等價物減少了美元3,671,273從 $ 起3,785,577在 2023 年 12 月 31 日 到 $114,304在 2024 年 6 月 30 日。該公司打算在未來為其運營提供資金 十二 自計劃出售非戰略資產和其他投資、根據我們現有的貨架註冊聲明和私募發行股權、計劃許可和相關工程服務、太陽能電池板回收業務的銷售和遞延收入以及現有現金和現金等價物的銷售和遞延收入後的幾個月。根據這些預期的資金來源，管理層認為公司將有足夠的資金來維持我們的運營並兑現我們的合同和投資承諾 12 自本文所含簡明合併財務報表發佈之日起的幾個月。儘管公司過去成功地獲得了必要的資金來支持我們的運營，包括通過我們現有的貨架註冊表進行註冊股權融資、借款、資產出售和其他手段，但仍有 不 保證公司能夠在需要時及時出售額外資產和/或獲得額外的股權資本或其他融資。我們的流動性風險包括超出管理層預期的未來運營支出，包括但是 不 僅限於勘探、預開發、研發、銷售、一般和管理、投資相關支出、Silver Springs地產的出售以及根據我們現有的貨架註冊聲明發行股權籌集的款項。普通股股價的下跌也將對我們的經營業績、財務狀況和現金流以及可用流動性產生不利影響。如果公司無法獲得任何必要的額外資金，這可能會立即對流動性產生重大不利影響，並使人們對我們繼續作為持續經營企業的能力產生嚴重懷疑。在這種情況下，公司可能被要求限制或終止某些業務計劃、活動或運營，減少或推遲某些資本支出或投資，或出售某些資產或業務。可能有 不 保證公司能夠以優惠條件、及時或根本採取任何此類行動。
重新分類
前一時期的某些金額已重新分類，以符合 2024 財務報表的列報。改敍有 不 對先前報告的淨收益（虧損）或現金流的影響。
最近發佈的會計準則
在 2023 年 8 月， FASB 發佈了 ASU 2023-05 企業合併-成立合資企業（副主題） 805-60): 識別和初始測量。新的指導方針涉及合資企業成立後在單獨財務報表中對合資企業繳款的核算。修正案的目的是（1) 在合資企業的財務報表中向投資者和其他資本分配者提供決策有用的信息，以及（2) 減少實踐中的多樣性。該指南對成立日期等於或之後的所有新成立的合資企業實體具有前瞻性和有效性 2025 年 1 月 1 日， 允許提前收養。公司目前正在評估該指導對我們合併財務報表的影響。
在 2023 年 11 月， FASB 發佈了 ASU 2023-07 （話題 280) 對可申報分部披露的改進。新指南要求披露重要的分部支出，這些支出是（1) 定期提供給首席運營決策者或根據定期提供給首席運營決策者的信息輕鬆計算，以及（2）包含在報告的分部損益衡量標準中。新標準還允許公司披露多項細分市場損益衡量標準，前提是這些衡量標準用於評估業績和分配資源。該指導方針對之後開始的財政年度有效 2023 年 12 月 15 日 以及之後開始的財政年度的過渡期 2024 年 12 月 15 日。 除非不切實際，否則允許提前收養，並要求追溯收養。公司目前正在評估該披露指導對我們合併財務報表的影響。
在 2023 年 12 月， FASB 發佈了 ASU 2023-09 （話題 740) 對所得税披露的改進。新指南要求進一步披露有關申報實體有效税率對賬的分類信息以及有關已繳所得税的信息。該指導方針自之後開始的年度期間內有效 2024 年 12 月 15 日。 該指南應在前瞻性基礎上適用，並可選擇追溯適用該標準。公司目前正在評估該披露指導對我們合併財務報表的影響。
管理層確實如此 不 相信最近發行的任何其他東西，但是 不 然而, 如果目前採用的會計準則行之有效, 將對所附財務報表產生重大影響。
注意 2投資
投資摘要
在 2024 年 6 月 30 日 和 2023 年 12 月 31 日 我們的投資包括：
| | | 2024年6月30日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 權益法投資： | | 投資 | | | 所有權% | | | 投資 | | | 所有權% | |
| 量子生成材料有限責任公司 | | $ | 10,433,624 | | | | 48.19 | % | | $ | 11,606,763 | | | | 48.19 | % |
| 佩倫有限責任公司 | | | 605,519 | | | | 25.00 | % | | | 609,165 | | | | 25.00 | % |
| 投資研發公司 | | | 1,242,216 | | | | 40.00 | % | | | — | | | | — | % |
| 權益法投資總額 | | | 12,281,359 | | | | | | | | 12,215,928 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衡量另類投資： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Green Li-ion Pte.有限公司 | | | 18,912,985 | | | | 13.34 | % | | | 18,912,985 | | | | 13.34 | % |
| 塞拉斯普林斯機會基金有限公司 | | | 19,575,000 | | | | 17.50 | % | | | 19,045,000 | | | | 17.11 | % |
| 總體衡量另類投資 | | | 38,487,985 | | | | | | | | 37,957,985 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資總額 | | | 50,769,344 | | | | | | | | 50,173,913 | | | | | |
| 減去：經常投資 | | | (18,912,985 | ) | | | | | | | (18,912,985 | ) | | | | |
| 長期投資 | | $ | 31,856,359 | | | | | | | $ | 31,260,928 | | | | | |
關聯公司的財務信息摘要（20% 到 50%-owned）按權益法計算所列期限，根據被投資者的財務報表彙編並報告 一 四分之一延遲如下所示：
| | | 2024年6月30日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 流動資產 | | $ | 858,517 | | | $ | 665,765 | |
| 非流動資產 | | | 4,765,848 | | | | 6,260,818 | |
| 流動負債 | | | 153,519 | | | | — | |
| 非流動負債 | | | 89,050 | | | | — | |
| | | 六個月已結束 | |
| | | 2024年6月30日 | | | 2023年6月30日 | |
| 收入 | | | 140,300 | | | | 35,750 | |
| 毛利潤 | | | 23,400 | | | | 35,750 | |
| | | | | | | | | |
| 淨虧損 | | $ | (3,265,035 | ) | | $ | (2,172,782 | ) |
| 歸屬於康斯托克公司的淨虧損 | | $ | (1,225,185 | ) | | $ | (806,264 | ) |
收購後，管理層確定，我們的投資價值超過個人股權法被投資者的淨資產的部分由商譽和知識產權組成。在 2024 年 6 月 30 日 和 2023 年 12 月 31 日，上表彙總財務信息中的非流動資產包括GenMat對公司普通股的投資以及與之相關的衍生資產0.7百萬和美元3.7分別為百萬。
投資量子生成材料有限責任公司
開啟 2021年6月24日， 該公司投資了量子生成材料有限責任公司（“GenMat”）的股權，我們獲得了 465,000 會員單位和承諾的美元5,000,000 現金和美元10,000,000 保證股票價值總額為美元15,000,000 用於初始種子投資，並承諾額外支付 $35,000,000 基於 GenMat 實現關鍵開發里程碑的情況，最長可達 50GenMat 的所有權百分比。公司支付了 $5.0 百萬現金 2021 和 2022 並在簽署協議時簽發 3,000,000 GenMat的普通股股份。該協議規定，出售股票的收益將抵消美元10.0 百萬美元的資金承諾。
通過 2024 年 5 月 17 日， Comstock 投資的直接現金為 $9,714,364 兑美元10.0 百萬份承諾。此外，在此之前 2024年， GenMat 總共售出了 486,549 其持有的康斯托克普通股的股份，收益為美元285,636。直接現金資金加上GenMat出售康斯托克普通股所得的收益總額為美元10.0 百萬從而履行了在其中商定的承諾 2021。 在此期間 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023年， Comstock 支付了 $2,164,364 和 $2,100,000分別兑初始美元兑GenMat10,000,000 資金承諾（見附註 11, 公允價值測量)。
在 2024 年 5 月 17 日， GenMat 舉行了 2,513,451 在公允價值為美元的康斯托克普通股中694,970。根據協議條款，出售這些股票的未來收益將用於支付GenMat未來投資部分的收購價格。在達到 $ 之後10.0 投入了數百萬美元 2024 年 5 月， 公司向GenMat預付的資金在簡明的合併資產負債表中記作預付款，每個期間的公允價值變化均計入收益（見附註） 3, 應收票據和預付款，淨額）。在 2024 年 6 月 30 日，這些股票的公允價值為美元412,206 基於期末康斯托克普通股的收盤交易價格。在這段時間裏 三-月期已結束 2024 年 6 月 30 日， 公司確認了該資產公允價值變動造成的損失 2024 年 5 月 17 日 到 2024 年 6 月 30 日 的 $282,764這包含在簡明合併運營報表中的其他收入（支出）中。
對於 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，該公司記錄了$606,935和 $1,173,139，分別是我們對GenMat的投資而導致的關聯公司的股權損失。
對於 三 和 六-已結束的幾個月 2023 年 6 月 30 日，該公司記錄了$345,586和 $789,208，分別是關聯公司因投資GenMat而遭受的股權損失。
公司的執行董事長兼首席執行官擔任GenMat董事長，公司的首席技術官和公司的另一名員工在GenMat的董事會任職。GenMat 董事會由以下人員組成 三 本公司的員工有 一 與獲得 GenMat 首席執行官兼創始人一起投票 四 選票。
GenMat 重組
開啟 2024 年 4 月 25 日 該公司和GenMat簽訂了一份不具約束力的諒解備忘錄（“諒解備忘錄”），以修改現有協議。根據諒解備忘錄, 公司同意向GenMat提供更多資金，最高可達 $25.0 百萬（按美元匯率50 萬 每月），如果 GenMat 收到 $ 則可終止10.0 數百萬或以上的股權融資 第三-當事方消息來源。該公司還同意取消 230,000 它的 465,000 GenMat單位，從而將公司完全攤薄後的股權減少至 235,000 單位或 31.97%。GenMat將發行新的普通股以換取公司的現有單位。公司將有權任命 一 GenMat 董事會董事。該公司將擁有生物燃料使用領域的獨家許可權和採礦用途的非排他性許可權。如果公司停止提供資金，則在剩餘的許可期限內，獨家許可將轉換為非排他性權利。公司和GenMat應簽訂經修訂和重述的交易文件（統稱為 “經修訂的股權協議”），這些文件一經執行，即終止原始交易文件。截至 2024 年 6 月 30 日，經修訂的股權協議是 不 已執行，公司預計協議將在以下時間內執行 第二 的一半 2024。
投資佩倫有限責任公司
開啟 2020年4月24日， 該公司完成了收購 25以美元計算 Pelen LLC（“Pelen”）會員權益的百分比602,500。對於 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，該公司記錄了美元6,054 在股票收益和美元中3,646關聯公司因投資Pelen而蒙受的股權損失。對於 三 和 六-已結束的幾個月 2023 年 6 月 30 日，該公司記錄了$4,487 在股票收益和美元中17,056 關聯公司因投資Pelen而蒙受的股權損失。
投資研發公司
開啟 2024 年 3 月 1 日， 公司與一家獨立的研發公司（“開發商”）簽訂了證券購買協議（“開發商證券購買協議”），根據該協議，公司同意購買 4,000,000 開發商的普通股，對應於 40開發商完全攤薄後的已發行和已發行股本的百分比，以美元計1,500,000。同時，公司和開發商與開發商證券購買協議的實體簽訂了開發服務協議（“DSA”），目的是進行某些研發工作。公司根據開發者證券購買協議應支付的購買價格將按以下時間表支付：
階段 1
| | • | $2萬個 每月起價 2024 年 3 月 1 日 直至完成 第一 DSA 下的項目；以及 |
| | • | $205,000 完成後 第一 DSA下的項目。 |
階段完成後 1
| | • | $205,000 完成後 第一 六 DSA下的項目。 |
由於付款是 不 計息，公司計算的隱含利息為美元214,039 關於未來的現金支付，利率為 9.76%，計為初始投資的折扣 $1.5百萬，將在付款期內予以確認。公司記錄了相應的未來現金付款應付款，以應付 40開發者的所有權權益百分比。在 2024 年 6 月 30 日，未來的剩餘付款，淨隱含利息，總額為美元1,150,424 （參見注釋 6, 應計費用和其他負債）。對於 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，該公司記錄了美元48,400 關聯公司因投資開發商而蒙受的股權損失。在此期間三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，Comstock 支付了 $60,000 和 $180,000，根據開發者證券購買協議下的資金承諾，分別向開發商提供。
投資綠色鋰離子電池
作為我們收購LINICO多數股權的一部分 2021年12月30日， 我們收購了 37,162 綠色鋰離子私人有限公司（“綠色鋰離子”）的優先股。開啟 2023 年 9 月 12 日， LINICO獲得的總收益為美元795,510，扣除佣金 $15,910，來自銷售 1,500 綠色鋰離子優先股售價為美元530.34 每股並錄得的已實現收益為美元597,248 包含在合併運營報表中的投資收益（虧損）中 第三 的四分之一 2023。 在本次出售中，公司對剩餘部分進行了估值 35,662 它按美元現金利率持有的綠色鋰離子優先股530.34 每股導致確認的未實現投資收益為美元14,577,627 在 2023。 該公司打算在後期出售剩餘的綠色鋰離子優先股 2024年， 或者早點 2025。
投資塞拉斯普林斯機會基金公司
期間 2019年， 公司投資了美元335,000 為了 6,700,000 塞拉斯普林斯機會基金公司（“SSOF”）普通股的股票。來自 2020 通過 2023 年 11 月， 該公司預付了美元6,985,000 給SSOF及其子公司，目的是購買土地，支付土地押金以及購買土地和水權的期權付款。開啟 2023年12月29日 該公司和SSOF同意將預付款總額轉換為 3,880,556 SSOF 普通股的股份。$ 的轉換價格1.80 根據SSOF普通股的現金銷售和SSOF標的房地產資產價值的增加，每股被確定為SSOF普通股的公允價值。該公司的初始名稱 2019 SSOF普通股的投資被重新估值為美元1.80 每股普通股導致確認的未實現投資收益為美元11,725,000 在 2023。
在 2023 年 12 月 31 日，該公司的SSOF總投資包括 10,580,556普通股，或 17.11如果進行了轉換，則按全面攤薄後的SSOF已發行普通股的百分比。對於 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，該公司額外投資了美元530,000在 SSOF 中，價格為 $1.80 每股將我們在SSOF的股權所有權增加到 10,875,000 普通股，或 17.50% 在 2024 年 6 月 30 日。
該公司的首席執行官是SSOF的高管。管理層得出結論，SSOF是公司的可變權益實體，因為該公司存在與SSOF相關的運營和股權風險，而SSOF目前的風險股權不足。管理層還得出結論，該公司是 不 SSOF 的主要受益者是因為 不 一 個人或實體對重大決策擁有單方面控制權，決策需要所有投資者的同意。就像公司一樣 不 主要受益人，SSOF 是 不 合併。
投資美國電池技術公司
與該設施的出售有關 2023年， 公司收到了 11該設施的購買者美國電池技術公司（“ABTC”）的百萬股限制性普通股，初始公允價值為美元9,365,000 （參見注釋 7, 租約）。開啟 2023年6月30日， 公司和ABTC修改了公司退貨的協議 1,923,077 的ABTC限制性股票，ABTC同意放棄擁有美元的權利1.5在託管中預留了100萬美元的購買價格以解決賠償索賠。截至 2023 年 6 月 30 日，剩餘的投資 9,076,923 ABTC限制性普通股的公允價值為美元7.1百萬。在 2023 年 8 月， 剩下的 9,076,923 公司擁有的股票變得不受限制。在此期間 第三 的四分之一 2023年， 該公司全部售出 9,076,923 ABTC股票，收益為美元5,456,920，扣除佣金 $90,939。對於 三 和 六-已結束的幾個月 2023 年 6 月 30 日，該公司確認了虧損 $765,000 關於簡明合併運營報表中其他收益（支出）中包含的投資。
注意 3應收票據和預付款，淨額
應收票據和預付款，淨額為 2024 年 6 月 30 日 和 2023 年 12 月 31 日 包括：
| | | 2024年6月30日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 非流動部分 | | | | | | | | |
| RenFuel K20Ab 應收票據 | | $ | 1,030,000 | | | $ | - | |
| GenMat 的進步 | | | 647,842 | | | | - | |
| 丹尼牧場應收票據 | | | 980,291 | | | | 980,291 | |
| 應收票據和預付款總額，非流動部分，淨額 | | $ | 2,658,133 | | | $ | 980,291 | |
RenFuel K2B Ab (”RenFuel”)
開啟 2024 年 1 月 2 日， 公司出資 $250,000 向 RenFuel 申請定期貸款，利息為 7每年百分比，到期日 2024 年 2 月 15 日。開啟 2024 年 4 月 19 日， 公司和RenFuel簽訂了一項證券購買協議，其中公司同意為RenFuel提供資金 十二 一小部分 $250,000 最高不超過本金總額 $3,000,000 對於 7% 優先擔保可轉換票據（“優先擔保可轉換票據”）。開啟 2024年6月27日， 雙方簽署了RenFuel SPA的修訂協議，其中包括某些律師費，最高可達美元450,000，將優先有擔保可轉換票據的本金總額增加到美元3,450,000。全職校長和 7年利率百分比的到期日為 2034 年 4 月 30 日。 優先擔保可轉換票據由 (i) a擔保 第一 對RenFuel和RenFuel所有物質資產的優先留置權 K2B 根據證券購買協議，Ipco Ab（“SPV”）優先於所有其他目前未償還的及以下是現有的RenFuel債務，（ii）a 第一 RenFuel授予的優先擔保權益和留置權 100% 根據證券購買協議，SPV的已發行和流通股權，以及（iii）a 第一 優先擔保權益和留置權 100% 根據擔保和證券購買協議，SPV現在和以後的現有資產。雙方同意通過發行優先擔保可轉換票據來完全滿足定期貸款。對於 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，公司出資美元580,000 根據優先擔保可轉換票據向RenFuel轉讓。對於 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，公司確認的利息收入為美元8,078 和 $12,345，分別地。
GenMat 的進步
對於 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，該公司向GenMat預付了資金235,636 現金。美元的剩餘餘額412,206 代表GenMat持有的公司普通股的公允價值，將用於抵消公司未來對GenMat的投資。預付款不計息（見注） 2, 投資）。
注意 4財產、廠房和設備、淨資產和礦產權
物業、廠房和設備位於 2024 年 6 月 30 日 和 2023 年 12 月 31 日 包括以下內容：
| | | 2024年6月30日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 土地 | | $ | — | | | $ | 6,328,338 | |
| 出租給第三方的不動產 | | | 1,037,049 | | | | 1,037,049 | |
| 礦物加工的財產、廠房和設備 | | | 27,644,745 | | | | 27,644,745 | |
| 其他財產和設備 | | | 7,546,445 | | | | 7,394,191 | |
| 累計折舊 | | | (27,479,291 | ) | | | (27,200,293 | ) |
| 財產、廠房和設備總數，淨額 | | $ | 8,748,948 | | | $ | 15,204,030 | |
在 三-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，我們確認的折舊費用為美元139,060和 $215,376，分別地。在這期間 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，我們確認的折舊費用為美元278,998 和 $335,473，分別地。在 2024 年 6 月 30 日 和 2023年12月31日， 該公司有 $402,931 以前的財產、廠房和設備 不 還已投入使用並且有 不 卻被貶值了。
礦權和財產
我們的房產位於 2024 年 6 月 30 日 和 2023 年 12 月 31 日 由以下內容組成：
| | | 2024年6月30日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 康斯托克礦業地產 | | $ | 10,842,716 | | | $ | 12,164,013 | |
| 其他礦物特性 | | | 317,405 | | | | 317,405 | |
| 水權 | | | 90,000 | | | | 820,595 | |
| 礦產權和財產總額 | | $ | 11,250,121 | | | $ | 13,302,013 | |
康斯托克礦產地產包括公司的所有資源區域和勘探目標。在此期間 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，我們沒有記錄任何耗盡費用，因為 無 的房產目前正在生產中。在簡明的合併運營報表中，我們所有的礦產勘探和採礦租賃付款均歸類為銷售、一般和管理費用。
開啟 2023年6月30日， 該公司與麥凱貴金屬公司（“麥凱”）簽署了礦產勘探和採礦租賃協議（“採礦租約”）。採礦租約的期限為二十年，授予麥凱對該公司在內華達州斯托裏縣的某些礦產進行勘探的權利。麥凱支付了租賃啟動費 $1,250,000 並做了他們的 第一 二 季度租賃付款總額為 $875,000，季度租金為美元375,000 為下一次準備 三 還有半年，然後是每季度的租賃付款 $250,000 此後。此外，麥凱將報銷礦產的賬面費用，並將支付 1.5來自礦產地產的最終礦山生產的冶煉廠淨回報（“NSR”）特許權使用費的百分比。麥凱還承諾開支勘探支出 $1,000,000 每年累計，之後還會有越來越詳細的技術報告 第一 五、十和 十五 年份。
我們確定採礦租賃的啟動費為 $1,250,000 應在採礦租賃期內按比例認列為收入，季度租賃付款將確認為收到期內的收入。對於三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，我們錄得的收入為 $390,626和 $781,251，分別包括每季度的租賃付款 $750,000以及攤還$的租賃啟動費31,251。對於 三 和 六-已結束的幾個月 2023 年 6 月 30 日， 不 收入已記錄。截至 2024 年 6 月 30 日，該公司承諾計劃出售內華達州斯托裏縣的礦產和美元1,187,499入會費的遞延收入仍然存在，並在我們的簡明合併資產負債表中記錄為當期遞延收入。
持有待售資產
在 第二 的四分之一 2024年， 該公司承諾計劃出售位於內華達州里昂縣的工業和商業用地。這個餘額為 $6,328,339截至目前，在簡明合併資產負債表中被歸類為待售資產 2024 年 6 月 30 日。
在 第一 的四分之一 2024年， 該公司承諾計劃出售Comstock Northern Exploration LLC的會員權益，包括礦產權。截至 2024 年 6 月 30 日，持有的待售資產包括餘額為美元的礦產權1,321,297。
開啟 2023年4月26日， 該公司完成了對Aqua Metals Inc.（“AQMS”）子公司Aqua Metals Transfer LLC的收購，包括土地、建築物及其中的相關改善，並支付了美元12.0 百萬美元歸AQMS所有，實際上擁有土地、建築物和相關改善設施的全部所有權，先前與LINICO簽訂的租約已終止。截至 2023 年 6 月 30 日, 待售資產包括土地, 建築物和相關裝修, 餘額為美元20,638,942。截至 2023 年 6 月 30 日, 待售負債包括遞延收益和出售設施及相關設備的收益, 餘額為美元27,803,564 （參見注釋 7, 租約)。
在 2023 年 3 月， 該公司收購了高級用水權 (50-英畝英尺）與 一 其現有財產和初級用水權（16-英畝英尺），總計 $730,595。在 第二 的四分之一 2024年， 該公司承諾了一項出售水權的計劃。截至 2024 年 6 月 30 日，持有的待售資產包括美元的水權730,595。
公司持有的待售資產位於 2024 年 6 月 30 日 和 2023 年 12 月 31 日 包括以下內容：
| 持有待售資產 | 資產組 | | 2024年6月30日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 礦產權 | 礦權和財產 | | $ | 1,321,297 | | | $ | — | |
| 水權 | 礦權和財產 | | | 730,595 | | | | — | |
| 土地 | 財產、廠房和設備、網絡 | | | 6,328,339 | | | | — | |
| 待售資產總額 | | $ | 8,380,231 | | | $ | — | |
注意 5無形資產
該公司的無形資產位於 2024 年 6 月 30 日 和 2023 年 12 月 31 日 包括以下內容：
| | | 估計的 | | | | | | | | | |
| | | 經濟生活 | | | | | | | | | |
| 描述 | | （以年為單位） | | | 2024年6月30日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 開發的技術 | | 10 | | | $ | 19,582,402 | | | $ | 19,582,402 | |
| 許可協議 | | 10 | | | | 510,752 | | | | 510,752 | |
| 客户協議 | | 1 | | | | 122,885 | | | | 122,885 | |
| 分銷協議 | | 8 | | | | 19,733 | | | | 19,733 | |
| 商標 | | 10 | | | | 7000 | | | | 7000 | |
| 累計攤銷 | | | | | | (5,383,488 | ) | | | (4,376,740 | ) |
| 無形資產，淨額 | | | | | $ | 14,859,284 | | | $ | 15,866,032 | |
截至的累計攤銷額 2024 年 6 月 30 日 和 2023 年 12 月 31 日 由以下內容組成：
| | | 2024年6月30日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 開發的技術 | | $ | 5,093,237 | | | $ | 4,113,045 | |
| 許可協議 | | | 156,624 | | | | 131,917 | |
| 客户協議 | | | 122,885 | | | | 122,885 | |
| 分銷協議 | | | 8,992 | | | | 7,493 | |
| 商標 | | | 1,750 | | | | 1,400 | |
| 累計攤銷 | | $ | 5,383,488 | | | $ | 4,376,740 | |
對於
三-已結束的月份
2024 年 6 月 30 日 和 2023，與無形資產相關的攤銷費用為
$503,374和
$500,451，分別地。對於
六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，與無形資產相關的攤銷費用為
$1,006,748和
$1,000,902，分別地。
未來的最低攤銷費用如下 2024 年 6 月 30 日:
| 2024 年的剩餘時間 | | $ | 986,751 | |
| 2025 | | | 1,993,499 | |
| 2026 | | | 1,993,499 | |
| 2027 | | | 1,993,499 | |
| 2028 | | | 1,993,499 | |
| 此後 | | | 5,898,537 | |
| | | $ | 14,859,284 | |
無形資產餘額的變化 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，如下所示：
| | | 截至 2023 年 12 月 31 日 | | | 補充 | | | 減值 | | | 攤銷 | | | 截至 2024 年 6 月 30 日 | |
| 無形資產 | | $ | 20,242,772 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 20,242,772 | |
| 累計攤銷 | | | (4,376,740 | ) | | | — | | | | — | | | | (1,006,748 | ) | | | (5,383,488 | ) |
| 無形資產和商譽總額 | | $ | 15,866,032 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1,006,748 | ) | | $ | 14,859,284 | |
| | | 截至2022年12月31日 | | | 補充 | | | 減值 | | | 攤銷 | | | 截至2023年6月30日 | |
| 無形資產 | | $ | 20,042,772 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 20,042,772 | |
| 累計攤銷 | | | (2,379,091 | ) | | | — | | | | — | | | | (1,000,902 | ) | | | (3,379,993 | ) |
| 無形資產和商譽總額 | | $ | 17,663,681 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1,000,902 | ) | | $ | 16,662,779 | |
本公司是其中的一方 三 與美國科學技術公司（“AST”）簽訂的許可協議（統稱為 “aST 許可協議”），根據該協議，公司同意許可 aST 的某些知識產權，用於 三 設施以換取 三 特定設施的許可費為 $50 萬 每個，以及等於的特許權使用費 1.0佔每項總收入的百分比 第一 三 許可設施。截至 2024 年 6 月 30 日， 我們已經獲得了 三 許可協議和 不 預計將支付額外的許可費。截至 2024 年 6 月 30 日， 不 特許權使用費已根據 aST 許可協議支付。
開啟 2023年12月28日， 公司訂立了一項修正案（ “2023 Flux Photon Corporation（“FPC”）與Flux Photon Corporation（“FPC”）簽訂的FPC資產購買協議（修正案），以修改該 2021年9月7日， 並修改於 2021 年 12 月 10 日 (經修訂的 “FPC資產購買協議”）。根據FPC資產購買協議，公司收購了某些知識產權和相關的光催化實驗室設備（“FPC資產”）。原始購買價格包括FPC資產的應付款 $17,650,000，僅可從以下日期支付 20未來現金流的百分比定義為在全額支付收購價格之前，公司及其現在和將來存在的子公司的未來每月合併銷售額減去總可變成本，減去運營費用、維護、納税和還本付息支出。這個 2023 FPC資產購買協議修正案將應付給FPC的購買價格降低至美元16,850,000。開啟 2023年12月28日， 公司支付了 $20 萬 在這筆計為知識產權購置款的應付賬款上。美元的剩餘餘額16,650,000 將從未來的現金流中支付給FPC。該公司的首席技術官兼公司董事會成員，也是公司的所有者 100FPC已發行普通股的百分比，因此是根據FPC資產購買協議向FPC支付的所有款項的間接受益人（見註釋） 14， 關聯方交易)。
注意 6應計費用和其他負債
應計費用和其他負債位於 2024 年 6 月 30 日 和 2023 年 12 月 31 日 由以下內容組成：
| | | 2024年6月30日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 應計利息支出 | | $ | 135,919 | | | $ | 52,500 | |
| 應計工資和相關費用 | | | 888,788 | | | | 798,827 | |
| 應計激勵補償 | | | 1,237,500 | | | | 1,332,169 | |
| 應計供應商負債 | | | 166,407 | | | | 53,088 | |
| 應付給研發公司 | | | 410,139 | | | | — | |
| 其他應計費用 | | | 292,405 | | | | 47,402 | |
| 應計費用總額 | | $ | 3,131,158 | | | $ | 2,283,986 | |
開啟 2022年7月1日， 公司董事會批准了一項基於績效目標的公司高管現金激勵薪酬計劃，該計劃有可能獲得高達的績效獎金 100基本工資的百分比。對於 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，公司花費了美元103,125 和 $412,500分別用於簡明合併財務報表中的應計激勵性薪酬。對於 三 和 六-已結束的幾個月 2023 年 6 月 30 日，公司花費了美元656,081和 $888,112分別用於應計激勵薪酬。董事會薪酬委員會有 不 還批准了 2023 激勵性薪酬和估計費用減少到美元825,000 根據目標評估的進展情況，公司相應地減少了 2023 按美元計算的激勵累積507,169 在 第二 的四分之一 2024。 開啟 2023年4月28日， 董事會薪酬委員會批准了高管激勵薪酬 $970,000 對於除首席執行官以外的指定執行官而言 2022年12月31日 並在 第二 和 第三 四分之一的 2023。截至 2024 年 6 月 30 日，應計激勵薪酬為 $1,237,500由剩餘的 $ 組成825,000 的應計激勵金 2023 預計將付款 2024 和 $412,500估計的 2024 預計將支付應計激勵金 2025。
截至 2024 年 6 月 30 日, 短期應付給研發公司的美元410,139以及長期應付的美元740,285 包括根據證券購買協議到期的款項 2024 年 3 月 1 日， 公司與研發公司之間（見註釋） 2, 投資）。對於 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，公司確認的利息支出為美元33,104 和 $44,467，分別地。
注意 7租賃
公司在簡明合併資產負債表上記錄了以下租賃餘額，如下所示：
| 租賃資產和負債 | 分類 | | 2024年6月30日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 融資租賃使用權資產 | 融資租賃——淨資產使用權 | | $ | 3,113,782 | | | $ | 2,923,766 | |
| 經營租賃使用權資產 | 其他資產-非流動資產 | | | 218,213 | | | | 237,617 | |
| 使用權資產總額 | | | $ | 3,331,995 | | | $ | 3,161,383 | |
| | | | | | | | | | |
| 經營租賃負債——當前 | 應計費用和其他負債 | | $ | 40,948 | | | $ | 37,401 | |
| 經營租賃負債——長期 | 其他負債 | | | 183,890 | | | | 205,154 | |
| 融資租賃負債，流動部分 | 融資租賃-使用權租賃責任 | | | 540,204 | | | | 838,676 | |
| 租賃負債總額 | | | $ | 765,042 | | | $ | 1,081,231 | |
公司在簡明合併運營報表中記錄了以下租賃成本，如下所示：
| | | 三個月已結束 | | | 六個月已結束 | |
| | | 2024年6月30日 | | | 2023年6月30日 | | | 2024年6月30日 | | | 2023年6月30日 | |
| 融資租賃成本： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用權資產的攤銷 | | $ | 12,810 | | | $ | 13,159 | | | $ | 24,043 | | | $ | 23,652 | |
| 租賃負債的利息 | | | — | | | | 16,937 | | | | 16,445 | | | | 212,649 | |
| 運營租賃成本 | | | 17,433 | | | | 1,322 | | | | 34,867 | | | | 3,847 | |
| 總租賃成本 | | $ | 30,243 | | | $ | 31,418 | | | $ | 75,355 | | | $ | 240,148 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他信息 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 來自經營租賃的運營現金流 | | $ | 16,590 | | | $ | 2475 | | | $ | 33,180 | | | $ | 4,950 | |
| 為來自融資租賃的現金流融資 | | $ | 25,065 | | | $ | 25,066 | | | $ | 50,131 | | | $ | 352,050 | |
公司的財務和運營租賃的剩餘租賃條款和折扣率的加權平均值如下：
| | | 2024年6月30日 | | | 2023年6月30日 | |
| 加權平均剩餘租賃期限-融資租賃 | | | 0.83 | | | | 1.08 | |
| 加權平均剩餘租賃期限-經營租賃 | | | 4.37 | | | | 5.26 | |
| 加權平均貼現率-融資租賃 | | | — | % | | | 8.0 | % |
| 加權平均折扣率——經營租賃 | | | 13.2 | % | | | 11.0 | % |
融資租賃
設施租賃
在 六-已結束的幾個月 2023年6月30日，公司收到了 $29.1 百萬（現金收益為美元）21.25 百萬股和美元限制性ABTC股票7.9 百萬），用於出售租賃設施和所有相關設備，其中設施部分最終結束了 2023 年 8 月 當時公司確認了美元的收益7.3百萬。與美元的一部分有關6.0收到與設備相關的百萬美元，該公司確認了收益 $178,193 在此期間出售該設備時 三-已結束的月期 2023年3月31日。 開啟 2023年4月26日， 該公司已完成從Aqua Metals Inc.收購Aqua Metals Transfer LLC的會員權益，並支付了剩餘的美元12.0 百萬美元到期，接管Aqua Metals Transfer LLC的全部會員權益並終止租約。
AST 資產購買協議
開啟 2021年4月16日， 公司與aST簽訂了資產購買協議（“aST資產購買協議”）。同時，在簽署 AsT 資產購買協議時，公司和 aSt 簽訂了 aSt 許可協議（見註釋） 5, 無形資產）。aSt 許可協議規定充分使用該設施及其中的所有機械和設備，直到 2022年4月30日。 根據aST資產購買協議，公司同意收購AST的幾乎所有資產，以換取美元3,500,000 到期日 2024 年 4 月 30 日 除了 $35,000 每月起價 2022年5月1日 到 2025 年 4 月 30 日。 開始 2022年5月1日， aSt 資產購買協議規定，在向公司支付所有款項和所有權轉讓之前，AsT 資產的完全訪問和使用。
根據協議購買的所有資產都用於研發活動。購置的機械和設備是為特定目的建造的，用於測試開發將木質生物質加工成可轉化為紙製品和燃料的中間材料所需的技術。這些資產有 不 將來的替代用途。購買的設施是位於威斯康星州沃索的工業地產，有其他用途。自合同成立以來，根據合同的相對獨立估計公允價值，將款項分配給合同中單獨的租賃和非租賃部分。
開啟 2024 年 4 月 2 日 公司和aST修訂了aST許可協議和aST資產購買協議（“許可協議修正案”），以修改根據aSt許可協議和aST資產購買協議支付的對價，因此部分或可能的全部未來債務將以公司的普通股支付。根據aST資產購買協議支付的對價已被以下內容取代：
| | • | 之內 5 自許可協議修正案生效之日起工作日，公司將簽發 4,975,000 公司普通股股權歸aST， |
| | • | 開啟或之前 2025年4月30日， 公司將向aST支付等於美元的款項3,500,000 減去出售公司股票獲得的淨現金收益，再加上美元的應計利息3,500,000 速率為 12每年百分比，利息起始於 2024 年 5 月 1 日 並根據許可協議修正案（“真實付款”）的條款計算，以及 |
| | • | 該公司將支付 aSt $35,000 每月租金起始日期 2024 年 5 月 1 日 到 2025 年 4 月 30 日 |
開啟
2025年4月30日， 如果未售出公司股票的價值加上aST因出售公司股票而獲得的淨現金收益超過實際支付額，則該超額部分應按比例計入並減少根據aST許可協議支付的對價。開啟
2024 年 4 月 10 日， 根據許可協議修正案，公司發佈了
4,975,000 本公司向aST發行的普通股，公允價值為
$1,587,025 由我們普通股的每股收盤價決定
$0.319 上
2024 年 4 月 10 日。 的公允價值
$1,587,025 對於
4,975,000 已發行的普通股被分配為減少的租賃負債
$378,845 以及確認的研究和開發費用
$1,208,180。該修正案導致使用權資產和租賃負債增加
$114,059。
在本協議下支付的金額中，有一部分與收購的機械和設備有關，在簡明的合併運營報表中被確認為研發費用。在此期間
三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，該公司承認
$1,288,115和
$1,368,050分別是研發費用。在此期間
三 和 六-已結束的幾個月 2023 年 6 月 30 日，該公司承認
$79,935和
$159,870分別是與本協議項下付款相關的研發費用。
海伍德採石場收購和租賃協議
開啟 2022年4月7日 並修改於 2022年11月7日， 公司與退役服務有限責任公司（“退役服務”）簽訂了購買協議（“海伍德購買協議”），以美元的價格收購海伍德採石場和工業地產（“海伍德地產”）2.1百萬，以美元支付5萬個 現金和 1,500,000 公司普通股，總價值為美元2,295,000。海伍德地產大約相當於 190 內華達州里昂縣的工業英畝和其中的一部分 一 里昂縣較大的工業園區。該物業有電、水和直通高速公路。該公司計劃使用該物業的一部分來存儲報廢的電氣化產品。
海伍德收購協議的完成取決於退役服務公司對股份的清算和收到的全部收購價格。如果出售股票的收益加上存款少於美元，公司同意彌補任何缺口2.2百萬，退役服務局同意退還任何多餘的收益。該合約股票對價已作為衍生品記錄在合併資產負債表上（見註釋） 11, 公允價值衡量）。
開啟 2024 年 4 月 2 日 公司和退役服務公司修訂了海伍德收購協議，將最新的收購日期延長至 2025年6月30日， 並將購買價格提高到美元2.2百萬。根據修正案，公司將支付 $75,000 每月到退役服務，需支付 $60,000 每筆付款的金額都適用於 $2.2百萬的收購價格，直到此類申請的現金金額加上先前的現金支付加上出售公司普通股的淨收益等於美元2.2百萬。開啟 2024 年 4 月 11 日， 根據修正案，公司發行了 1,500,000 公司向退役服務公司發行的普通股，公允價值為美元509,850。這筆款項用於支付與普通股相關的整體衍生負債。購買價格從美元上漲2.1 百萬美元兑美元2.2 百萬美元使使用權融資租賃資產和整體衍生負債增加了10萬美元（見附註） 11, 公允價值測量）。
在海伍德收購協議執行到完成之間，退役服務將海伍德物業租賃給康斯托克勘探公司 不 其他考慮因素，提供訪問、使用或轉租海伍德地產部分的專有權利，以獲得許可併為房產的預期用途（包括改進）做好準備。如果關閉的條件是 不 滿意 2025年6月30日， 海伍德購買協議將終止，退役服務將保留總額為 $40 萬 使用海伍德物業的租金。在這段租賃期內，Comstock Exploration將向退役服務支付一筆費用 2海伍德地產生產和銷售的任何礫石、骨料或巖石製品銷售價格的特許權使用費百分比，不包括移除已承諾向某一物業提供的材料 第三-派對進行改進。
經營租賃
對於 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，短期經營租賃費用為 $24,800和 $45,500，分別地。對於 三 和 六-已結束的幾個月 2023 年 6 月 30 日，短期經營租賃費用為 $15,189 和 $30,578，分別地。
開啟 2023 年 8 月 15 日， 作為承租人，該公司與Sierra Clean Processing LLC（“SCP”）簽署了房地產和建築物租賃協議（“SCP 建築租賃”），以租賃位於內華達州銀泉的不動產和改善設施。SCP建築租約的期限為五年，開始於 2023 年 8 月 1 日， 但會自動續訂五年期限。根據SCP大樓租約, 租金費用為 $4,680 每月，年租金增長為 3% 和所有租賃付款均被確認為租金支出。在租賃開始時，SCP建築租約被歸類為經營租約，租賃期限為 五 年份。在 2023 年 8 月 15 日， 公司記錄的使用權資產和租賃負債為美元213,925 和 $213,925，貼現率分別為 13.57%。對於 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，固定經營租賃費用為 $14,908和 $29,816，分別地。對於 三 和 六-已結束的幾個月 2023 年 6 月 30 日， 不 固定運營租賃費用已計入SCP大樓租約。該公司的首席執行官是SCP的執行官兼董事。
按財政年度，公司為公司的運營和融資租賃支付的最低租賃付款如下：
| | | 經營租賃 | | | 融資租賃 | |
| 在 2024 年的剩餘時間裏 | | $ | 33,932 | | | $ | 50,130 | |
| 2025 | | | 69,118 | | | | 490,074 | |
| 2026 | | | 71,175 | | | | — | |
| 2027 | | | 73,285 | | | | — | |
| 2028 | | | 46,371 | | | | — | |
| 此後 | | | — | | | | — | |
| 租賃付款總額 | | | 293,881 | | | | 540,204 | |
| 減去：估算利息 | | | (69,043 | ) | | | — | |
| 租賃負債的現值 | | $ | 224,838 | | | $ | 540,204 | |
營業租賃收入
對於 三-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，我們的土地和向他人租賃的建築物的經營租賃收入總額為美元36,600 和 $35,325，分別地。對於 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，我們的土地和向他人租賃的建築物的經營租賃收入總額為美元71,925 和 $66,075，分別地。
從他人處收到的經營租賃的最低租賃付款如下：
| 在 2024 年的剩餘時間裏 | | $ | 48,000 | |
| 2025 | | | 96,000 | |
| 2026 | | | 96,000 | |
| 2027 | | | 96,000 | |
| 2028 | | | 96,000 | |
| 此後 | | | 192,000 | |
| 最低租賃收入總額 | | $ | 624,000 | |
注意 8 債務義務
債務為 2024 年 6 月 30 日 和 2023 年 12 月 31 日 由以下內容組成：
| | | 2024年6月30日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| GHF 有擔保本票——12% 的利息，2026 年 4 月 15 日到期 | | $ | 4,290,000 | | | $ | 4,290,000 | |
| Alvin Fund LLC 期票——16% 的利息，2026 年 4 月 15 日到期 | | | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | |
| Alvin Fund LLC 期票——12% 的利息，2026 年 4 月 15 日到期 | | | 2,100,000 | | | | 2,100,000 | |
| 基普斯灣無抵押可轉換本票——8％的利息，2025年3月27日到期 | | | 1,900,005 | | | | 3,157,894 | |
| AQMS 應付票據——9.76% 的隱含利息，2024 年 12 月 31 日到期 | | | 40 萬 | | | | 60萬 | |
| 債務總額 | | | 10,690,005 | | | | 12,147,894 | |
| 減去：債務折扣和發行成本 | | | (688,307 | ) | | | (2,297,172 | ) |
| 扣除折扣後的債務總額 | | | 10,001,698 | | | | 9,850,722 | |
| 減去：當前到期日 | | | (1,611,698 | ) | | | (4,495,660 | ) |
| 扣除折扣和發行成本後的長期債務 | | $ | 8,390,000 | | | $ | 5,355,062 | |
GHF, Inc. 無抵押本票
開啟 2021年12月15日， 公司簽訂了長期期票（“GHF”） 2021 注”）與 GHF, Inc.（“GHF”），本金為美元5,000,000，其中 $4,550,000 已獲得資助，$450,000 是原始發行折扣（“OID”），本金到期日為 2024 年 12 月 15 日， 並按月支付利息，利率為 6每年百分比。開啟 2022年8月22日， 與 GHF 有關 2021 請注意，該公司向GHF發行了認股權證，允許他們購買 20 萬 公司普通股的股價為美元1.00 每股（“第一份 GHF 認股權證”）。第一批GHF認股權證可在當天或之前行使 2024 年 8 月 22 日。 開啟 2022年12月15日， 與 GHF 有關 2021 請注意，該公司向GHF發行了額外的認股權證，允許他們購買 1,000,000 公司普通股的股份，其中 50 萬 可以按美元行使0.4555 （“第二份 GHF 認股權證”）及其餘的 50 萬 可以按美元行使2.5217 （“第三份GHF認股權證”，以及第一份GHF認股權證和第二份GHF認股權證，統稱為 “GHF認股權證”）。第二份GHF認股權證和第三份GHF認股權證可在當天或之前行使 2024 年 12 月 15 日。 開啟 2024年4月22日， 公司和GHF修訂了GHF 2021 注意（“修訂後的 GHF 2021 注”) 將到期日從 2024 年 12 月 15 日 到 2026年4月15日 並將利率從 6% 到 12每年百分比。公司認定，修訂後的GHF 2021 票據導致債務修改，並記錄在 第二 的四分之一 2024 清償債務造成的損失為美元331,891 在我們的簡明合併運營報表中。允許隨時全額或部分預付款，無需支付保費或罰款。該貸款由公司所有與礦業無關的資產、銀泉的土地和水權作為擔保，不包括盧塞恩和代頓的房產。公司必須預付 GHF 2021 附註出售任何抵押品時收到的任何淨現金收益。在此期間 三-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023年， 公司確認的利息支出為美元133,884 和 $158,447，分別包括美元的 OID 攤銷21,755 和 $94,273，分別與GHF有關 2021 注意。在此期間 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023年， 公司確認的利息支出為美元292,331 和 $315,152，分別包括美元的 OID 攤銷116,028 和 $187,510，分別與GHF有關 2021 注意。開啟 2024年4月22日， 該公司和GHF還修訂了GHF認股權證，其中（i）第一份GHF認股權證和第三份GHF認股權證的行使價降至美元0.4555，以及 (ii) GHF 認股權證的到期日延長至 2025 年 12 月 31 日。 修訂GHF認股權證產生的增量公允價值為$85,331 並被確認為債務清償損失的一部分 (見附註) 10， 股權)。
Alvin 基金票據
開啟 2022年10月25日， 公司簽訂了短期期期票（“Alvin Fund”） 2022 注”）由Alvin Fund LLC（“Alvin Fund”）提供，本金為美元2,000,000。考慮加入艾爾文基金 2022 注意，公司以公允價值為美元向Alvin Fund發行了公司的普通股250,000，這被認定為阿爾文基金的折扣 2022 注意。根據艾爾文基金的到期日 2022 注意事項最初是 2023 年 10 月 25 日。 開啟 2023年9月30日， 公司和艾爾文基金修訂了艾爾文基金 2022 注意將到期日延長至 2026年1月31日， 利率為 16%。利息按月支付，利率為 9每年百分比。開啟 2024年4月22日， 公司和艾爾文基金修訂了艾爾文基金 2022注（“經修訂的艾爾文基金”） 2022 注”) 將到期日從 2026年1月31日到 2026 年 4 月 15 日。 允許隨時全額或部分預付款，無需支付保費或罰款。艾爾文基金 2022 Note 由所有通常稱為代頓財產的財產提供擔保。在此期間 三-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，公司確認的利息支出為美元79,781 和 $107,206，分別包括美元的 OID 攤銷0和 $62,329，分別與艾爾文基金有關 2022 注意。在此期間六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，公司確認的利息支出為美元159,562和 $213,234，分別包括美元的 OID 攤銷0 和 $123,973，分別與艾爾文基金有關 2022 注意。
開啟 2023 年 11 月 12 日， 公司簽訂了短期期期票（“Alvin Fund”） 2023 注”）使用本金為美元的Alvin Fund2.1百萬其中包括 $10萬 OID。全部本金到期日 2025 年 2 月 12 日。 利息按月支付，利率為 8每年百分比。開啟 2023 年 11 月 12 日， 與艾爾文基金有關 2022 請注意，該公司向Alvin Fund發行了認股權證，允許他們購買 1,000,000 公司普通股的股價為美元0.70 每股（“艾爾文基金認股權證”）。艾爾文基金認股權證可在當天或之前行使 2025 年 11 月 12 日。 開啟 2024年4月22日， 公司和艾爾文基金修訂了艾爾文基金 2023注（“經修訂的艾爾文基金”） 2023注”) 將到期日從 2025年2月12日到 2026年4月15日 並將利率從 8% 到 12每年百分比。公司認定，經修正後的艾爾文基金 2023票據導致債務修改，並記錄在 第二 的四分之一 2024 清償債務造成的損失為美元189,731 在我們的簡明合併運營報表中。允許隨時全額或部分預付款，無需支付保費或罰款。艾爾文基金 2023 票據由公司的非礦業資產擔保。在此期間 三-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，公司確認的利息支出為美元69,100和 $0，分別包括美元的 OID 攤銷11,796 和 $0，分別與艾爾文基金有關 2023注意。在此期間六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，公司確認的利息支出為美元162,102和 $0，分別包括美元的 OID 攤銷62,913和 $0，分別與艾爾文基金有關 2023注意。開啟 2024年4月22日， 公司和艾爾文基金還修訂了艾爾文基金認股權證，將行使價降至美元0.4555並且到期日延長至 2025 年 12 月 31 日。 Alvin基金認股權證修正案產生的增量公允價值為$22,900 並被確認為債務清償損失的一部分 (見附註) 10， 股權）。
Kips Bay Select LP 無抵押可轉換票據
開啟 2023年12月27日， 公司與Kips Bay Select LP（“Kips Bay”）簽訂了本金為美元的無抵押可轉換本票（“Kips Bay Note”）的證券購買協議5,263,157，其中 $263,157 是一個 OID。全額本金的到期日為 2025 年 3 月 27 日。 利息按月支付，利率為 8每年百分比。公司收到了 $3.0百萬開啟 2023 年 12 月 27 日 並收到了剩餘的 $2.0百萬開啟 2024 年 1 月 27 日。
基普斯灣票據要求公司支付貸款承諾費 $250,000 以普通股的形式出現。截至 2023年12月31日， 公司記錄的應付股票為美元15萬 作為合併資產負債表上的非流動其他負債。該金額被認定為票據的額外折扣。開啟 2024 年 1 月 11 日， 該公司發佈了 308,931 其普通股的限制性股份等於 3基普斯灣票據本金的百分比，或 $157,895 在 $0.511 每股。開啟 2024 年 1 月 16 日， 該公司又發佈了一份 180,210 其普通股的註冊股的價值等於 1.75額外美元的%2.0基普斯灣票據的本金為百萬美元，或美元92,105，也是 $0.511 每股。
Kips Bay Note包含的轉換條款基於定義的測量週期內交易價格和交易量的百分比。這些條款要求將轉換選項分為衍生物。截至 2024 年 6 月 30 日，以及 2023 年 12 月 31 日，該公司的衍生負債餘額為美元470,000 和 $1,360,000，分別與該轉換選項有關，並反映在我們簡明的合併資產負債表中。在這段時間裏 三-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，公司確認的利息支出為美元383,091和 $0，分別包括對美元的 OID 攤銷312,493和 $0，分別與基普斯灣票據有關。在這段時間裏六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，公司確認的利息支出為美元825,709 和 $0，分別包括美元的 OID 攤銷664,459 和 $0，分別與基普斯灣票據有關。截至 2024 年 6 月 30 日，公司交付了 14,521,500 公允價值為美元的普通股4,301,634 每股平均轉換價格為美元0.30當本金餘額轉換為 $ 時3,363,152和應計利息 $166,707。
在此期間確認的債務轉換損失
六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日計算方法如下：
| 本金已轉換 | | $ | 3,363,152 | |
| 與轉換後的本金相關的債務折扣 | | | (1,370,211 | ) |
| 應計應付利息已轉換 | | | 166,707 | |
| 衍生負債已轉換 | | | 669,919 | |
| 總計 | | | 2,829,567 | |
| 已發行股票的公允價值 | | | 4,301,634 | |
| 債務轉換損失 | | $ | (1,472,067 | ) |
Aqua Metals Inc. 注意
開啟 2023 年 12 月 19 日， Comstock Inc.、LINICO和Aqua Metals Inc.（“AQMS”）簽訂了股票贖回協議，在該協議中，公司同意收購，AQMS同意以美元的價格出售其在LINICO的股份60萬。對價的支付方式為 十二 分期付款 $5萬個 和 第一 分期付款截止日期 2024 年 1 月 31 日， 還有下一次 十一 分期付款將在下次日的最後一天到期 十一 月。由於付款是 不 計息，公司計算的隱含利息為美元33,673 關於未來的現金支付，利率為 9.76% 作為協議折扣入賬，將在付款期限內予以確認。在這段時間裏 三-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，公司確認的利息支出為美元9,737 和 $0，分別與AQMS的應付票據有關。在此期間六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，公司確認的利息支出為美元23,124和 $0，分別與AQMS的應付票據有關。
Ionic Ventures LLC 無抵
開啟 2022年12月16日 公司與Ionic Ventures, LLC（“Ionic”）簽訂了本金為美元的無抵押可轉換本票（“Ionic Note”）的證券購買協議3,150,000，其中 $2,975,000 已獲得資助，$175,000 是一個 OID。全額本金的到期日為 2024 年 3 月 16 日。 利息按月支付，利率為 8每年百分比。Ionic 票據包含轉換條款，這些條款基於定義的測量週期內交易價格和交易量的百分比。離子音符要求將轉換選項分為導數。
截至 2023年6月30日， 公司交付了 6,490,661 公允價值為美元的普通股3,452,848 每股平均替代轉換價格為美元0.53 本金餘額為 $2,400 和應計利息 $58,707。轉換後的債務的總賬面價值為美元996,254 轉換後反過來了。在此期間 三-已結束的幾個月 2023年6月30日， 該公司記錄的債務轉換收益為美元32,800。在 六-已結束的幾個月 2023年6月30日， 該公司記錄的債務轉換虧損為美元237,656。轉換條件要求的測量週期為 五 根據該期間交易量的變化對最初轉換的股票數量進行調整的天數。根據該條款，在 2023年4月6日， 離子回來了 327,549 先前轉換後發行的公司普通股的剩餘股份。在這段時間裏 三-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，公司確認的利息支出為美元0和 $93,571，分別包括對美元的 OID 攤銷0 和 $70,093分別與 Ionic Note 有關。在此期間六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，公司確認的利息支出為美元0 和 $250,304，分別包括美元的 OID 攤銷0 和 $167,582分別與 Ionic Note 有關。Ionic Note 已完全轉換為 2023。
注意 9 承諾和突發事件
康斯托克礦業地產租賃付款
我們根據租約租賃租賃某些礦產權和財產，這些租約將在不同的日期到期 2040。 根據這些現有租賃協議，未來的最低年度租賃付款，包括特許權使用費和租金，如下所示 2024 年 6 月 30 日:
| 年 | | 租約 | |
| 2024 年的剩餘時間 | | $ | 52,700 | |
| 2025 | | | 111,000 | |
| 2026 | | | 151,000 | |
| 2027 | | | 151,000 | |
| 2028 | | | 151,000 | |
| 此後 | | | 1,361,250 | |
| 最低年度租賃付款總額 | | $ | 1,977,950 | |
我們對某些礦產財產和租賃有最低特許權使用費義務。對於大多數礦產財產和租約，在開始生產之前，我們需要承擔一系列特許權使用費義務。這些特許權使用費包括 0.5% 到 5來自該物業生產的礦物的 NSR 百分比，其中大部分低於 3%。影響特許權使用費金額的一些因素包括開採的盎司和提取金屬的價格。
我們的採礦和勘探活動受有關環境保護的各種法律和法規的約束。這些法律和法規在不斷變化，通常變得更加嚴格。公司認為其運營在所有重大方面都符合適用的法律和法規。公司為遵守此類法律法規已經支出了支出，預計將來也將要支出，但無法預測未來此類支出的全部金額。
RENFUEL 牌照付款
開啟 2023 年 10 月 11 日， 並修改於 2023年12月22日， 該公司與RenFuel簽署了獨家許可協議，根據該協議，RenFuel授予公司的全資子公司Comstock Fuels Corporation（“Comstock Fuels”）在北美、中美洲和南美洲使用RenFuel的專利催化酯化及相關技術的獨家許可，以換取基於合格產品的生產和銷售的持續特許權使用費。公司必須至少花費 $250,000 每季度用於商業上合理的研究、開發和商業化活動，以及開始的預付款 2024 年 1 月 1 日。 截至 2024 年 6 月 30 日，RenFuel取得的進展兑現了這一承諾（見註釋） 3, 應收票據和預付款，淨額)。
對許可技術的投資
開啟 2024 年 3 月 1 日， Comstock和Developer簽訂了DSA，以推進康斯托克子公司擁有的技術，這些技術包含開發商擁有的知識產權的應用（“開發者IP”）。DSA範圍涉及研究和開發，以驗證Comstock知識產權和開發者知識產權的綜合應用，包括僅涉及開發者知識產權的基準應用程序。DSA要求分一系列階段完成工作， 第一 階段（“階段”） 1”) 組成 三 項目結束了 九 幾個月，Comstock 的費用為 $116,900 每月，或 $1,052,100 總共。目前對下次的估計 三 中的項目 第二 DSA 下的工作階段（“階段”） 2”) 包括 $116,900 每月額外收費 六 月，或 $701,400 總計，包括 $321,160 分階段購買的設備和用品的剩餘付款 1 將在 Phase 中使用 2。 對於 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，該公司記錄了美元350,700 和 $467,600，分別作為簡明合併運營報表中的研發費用。階段 2 從 Phase 收集和評估數據後，估計值會受到向上方差的影響 1。 沒有 估算值可用於階段之後的工作 2 但是，目前，DSA考慮從一開始就繼續合作進行研究和開發 三-一年的期限。每個工作階段都由詳細的範圍界定，最終形成具體、可衡量、可實現、相關和及時的里程碑和目標不-去決策點。分階段工作 2 在階段令人滿意地完成後，如果沒有書面通知從 Comstock 出發，就不可能發生 1 基於規定的里程碑和決策點。這個階段 2 在階段的詳細項目計劃發佈之前，也無法發佈繼續執行的通知 2 已由 Comstock 和開發商最終確定並批准。
開啟
2024 年 3 月 1 日， 開發商授予公司使用開發者知識產權生產燃料（“燃料許可證”）和水（“水許可證”，以及燃料許可證的 “Comstock許可協議”）的獨家許可，以換取基於合格產品的生產和銷售的特許權使用費。Comstock許可協議還要求公司支付的最低特許權使用費，金額等於
$2萬個 在發生的時間越早越好
240 在獲得開發者知識產權專利後的幾天內，並從
2025 年 2 月 15 日， 其後每年, (i)
$1萬個 在一年中
1 和
2, (ii)
$25000 在一年中
3 和
4， 和 (iii)
$75,000 在一年中
5 然後再説。該公司還同意支付某些未付和未來的專利費用，以及為開發者單獨獲得的許可專利權中增加的每份新專利申請支付新的專利申請費（
$1萬個) 或與公司一起 (
$5,000）。除非 Comstock 選擇，否則《水資源許可證》的範圍是排他性的
不 至少投資
$10萬 階段完成後的每個日曆季度
1。 根據DSA和Comstock許可協議向開發商支付的所有款項或為開發商的利益而支付的所有款項都將記入根據Comstock許可協議應付的未來特許權使用費中。康斯托克許可協議規定，康斯托克開發的源自開發者知識產權的新知識產權應轉讓給開發者。截至
2024 年 3 月 1 日， 該公司的一名高管和一名員工（“康斯托克發明家”）發明了源自開發者知識產權（“康斯托克開發者發明”）的新開發成果。康斯托克發明家將康斯托克開發者發明分配給了康斯托克，然後康斯托克將康斯托克開發者發明分配給開發者。雖然康斯托克此後對開發者IP進行了新的開發
2024 年 3 月 1 日， 必須分配給開發者才能完成
不 額外考慮，開發商同意向公司支付相當於的技術使用費
20開發人員通過使用和再許可 Comstock 開發者發明所產生的任何吞吐量的百分比。
其他
每年，公司向每位獨立董事支付總額為 $160,000 以現金和股票為基礎的薪酬，加上主席和委員會會議費，每位獨立董事將獲得美元的現金預付金60,000。每個委員會的主席將獲得額外的現金預付金 $2萬個 每年。截至 2024 年 6 月 30 日 和 2023年12月31日， 公司應計美元750,000和 $50 萬，分別在董事費薪酬中，與其薪酬的股票部分相關的董事費薪酬中 2023 和 2024 預計將在此發行 2024 並按年支付，幷包含在簡明合併資產負債表的長期負債中。對於三-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，公司確認的董事費支出為美元20 萬和 $108,850，分別地。對於六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，公司確認的董事費支出為美元425,000和 $246,550，分別地。截至 2024 年 6 月 30 日 和 2023 年 12 月 31 日，簡明合併資產負債表應付賬款中包含的董事費薪酬為美元141,000 和 $87,500，分別地。
我們不時參與正常業務過程中出現的索賠和訴訟。有 不 我們預計將對我們的業務、經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響的未決事項。
注意 10 公平
普通股註冊股的發行
開啟 2024 年 3 月 25 日， 公司簽訂了股權購買協議 (“2024 與ClearThink Capital Partners LLC（“ClearThink”）簽訂的ClearThink協議（“ClearThink”），以不超過$的總髮行價發行和出售公司的限制性和註冊普通股5.0 不時按我們認為有利的條件選擇百萬美元。開啟 2024 年 3 月 26 日 公司在表格S-上提交了註冊聲明的招股説明書補充文件3, 過時的 2022年3月28日， 註冊轉售根據以下規定發行的這些股票的人 2024 ClearThink 協議。截至 2024 年 6 月 30 日，該公司發佈了 14,083,627 向ClearThink註冊普通股，總銷售價格為美元3,250,000 每股平均價格為美元0.23。截至 2024 年 6 月 30 日， 2024 ClearThink 協議的剩餘容量為 $1,750,000。
開啟 2024 年 1 月 16 日， 該公司又發佈了一份 180,210 其普通股的註冊股的價值等於 1.75基普斯灣票據本金的百分比，或 $92,105，也是 $0.511 每股（參見備註 8、 債務義務)。
開啟 2023年2月13日， 公司簽訂了股權購買協議 (“2023 利維斯頓與Leviston Resources LLC（“Leviston”）簽訂的 “銷售協議”），以不超過$的總髮行價發行和出售普通股的註冊股票5.0 不時按我們認為有利的條件由我們選擇數百萬人。截至 2023年12月31日， 該公司發佈了 10,892,604 根據公司的S-表格，向利維斯頓註冊普通股3 向美國證券交易委員會提交，總銷售價格為美元5.0百萬，每股平均價格為美元0.46，以及其他 552,486 公允價值為美元的普通股20 萬 在承諾費中。截至 2024 年 6 月 30 日， 2023 列維斯頓銷售協議有 不 剩餘容量和 不 根據本協議進行的銷售發生在 2024。
開啟 2022年6月21日， 公司簽訂了股權購買協議（ “2022 Tysadco Partners, LLC（“Tysadco”）與 Tysadco Partners, LLC（“Tysadco”）簽訂的 “銷售協議”），以不超過$的總髮行價發行和出售普通股10.0 不時按我們認為有利的條件由我們選擇數百萬人。根據表格S-上的註冊聲明，向Tysadco發行和出售的任何股票均已註冊轉售1 根據美國證券交易委員會的《證券法》向美國證券交易委員會提交 1933 （“證券法”）。公司支付的佣金等於 5向配售代理人提供的與此類銷售相關的發行收益的百分比。截至 2023年12月31日， 該公司發佈了 7,897,838 向泰薩科出售普通股，總銷售價格為美元3,000,000 每股平均價格為美元0.38。對於六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，該公司發佈了 3,318,014 向泰薩科出售普通股，總銷售價格為美元1,213,710每股平均價格為美元0.37。根據該條款出售普通股（如果有） 2022 Tysadco 銷售協議簽訂於 10在Tysadco收到公司增資通知之日普通股成交量加權平均銷售價格的折扣百分比。截至 2024 年 6 月 30 日， 2022 Tysadco 銷售協議有 不 剩餘容量。
發行未註冊普通股
在 2024年， 該公司發行了 615,021 公允價值為美元的未註冊限制性普通股股份240,066向艾爾文基金支付以代替從艾爾文基金下的利息中現金支付 2022 和 2023 注意事項。在 2023年， 該公司發行了 270,757 公允價值為美元的未註冊限制性普通股股份107,507 向Alvin Fund LLC支付以代替現金支付Alvin Fund下的利息 2022 注意。
開啟 2024年5月22日， 該公司發佈了 1,250,000 向我們的首席執行官出售本公司的限制性普通股，價格為美元50 萬 （參見注釋 14， 關聯方交易)。
開啟 2024 年 4 月 19 日， 該公司發佈了 1,000,000 以美元的價格向單一投資者出售限制性未註冊普通股的股份250,000。
開啟 2024 年 4 月 19 日， 該公司發佈了 561,010 公司的限制性普通股，公允價值為美元162,693 向專業服務公司支付與公司營銷服務協議相關的對價。
開啟 2024 年 4 月 11 日， 根據與海伍德租約有關的修正案，公司發行了 1,500,000 公司向退役服務公司發行的普通股，公允價值為美元509,850 （參見注釋 7, 租約)。
開啟 2024 年 4 月 10 日， 根據aST許可協議修正案，公司發佈了 4,975,000 公司向aST發行的普通股，公允價值為美元1,587,025 （參見注釋 7, 租約)。
開啟 2024 年 3 月 27 日， 該公司發佈了 250,000 公允價值為美元的未註冊限制性普通股的股份85,000 向 ClearThink 支付承諾費 2024 ClearThink 協議。
開啟 2024 年 1 月 11 日， 該公司發佈了 308,931 其普通股的限制性股份等於 3基普斯灣票據本金的百分比，或 $157,895 在 $0.511 每股（參見備註 8、 債務義務)。
開啟 2023年2月14日 該公司發佈了 410,959 公允價值為美元的未註冊限制性普通股的股份15萬 向列維斯頓支付盡職調查費用 2023 列維斯頓銷售協議。
非控股權益
開啟 2021年12月30日， 該公司與LINICO簽訂了一項協議，額外購買LINICO的股份，這使該公司擁有大約 90LINICO的控股權百分比。剩下的 10百分比所有權由 AQMS 持有（參見注釋） 14， 關聯方交易）並在我們的合併財務報表中被列為非控股權益。開啟 2023 年 12 月 19 日， 該公司、LINICO和AQMS簽訂了一項股票贖回協議，根據該協議，AQMS以美元的價格將其LINICO股票出售給了LINICO60萬。所有權百分比的增加和非控股權益的減少導致公司的額外實收資本增加了 $3,758,807 在年底期間 2023 年 12 月 31 日。 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023年12月31日，該公司擁有 100LINICO 的百分比。
開啟 2023 年 3 月 1 日， 公司的全資子公司康斯托克金屬公司（“康斯托克金屬”）與福爾圖納託·維拉馬尼亞博士簽訂了僱傭協議，擔任康斯托克金屬總裁。作為本協議的一部分。Villamagna 博士將獲得 20Comstock Metals 股權的百分比，平均歸屬，超過 五-年期從開始計算 2023 年 3 月 1 日 通過 2028 年 3 月 1 日， 股權獎勵的估計公允價值共計 $863,000 由 Villamagna 博士主持。開啟 2024 年 3 月 1 日， 這 第一 部分歸屬：將公司在Comstock Metals的所有權減少至 96%，非控股權益為 4%。截至 2024 年 6 月 30 日 和 2023年12月31日， 該公司擁有 96% 和 100分別佔康斯托克金屬的百分比。
截至該年度 2023年12月31日， 公司確認的基於股份的薪酬為 $143,833 與維拉馬尼亞博士的協議有關。在此期間 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，公司確認的基於股份的薪酬為美元43,150 和 $86,300，分別地。在 2024 年 6 月 30 日，股權獎勵的未攤銷股票薪酬為美元632,867並將在剩餘的歸屬期限內攤銷 3.75年份。
國庫股
在 2023年12月31日， 包括國庫股 2,605,322 賬面價值為美元的普通股3,360,867。開啟 2024 年 1 月 5 日， 公司退回並註銷了庫存。
認股權證
未兑現的認股權證在 2024 年 6 月 30 日 和 2023 年 12 月 31 日 如下所示：
| | | 認股權證數量 | | | 行使價格 | | | 到期日期 |
| GHF, Inc. | | | 20 萬 | | | $ | 0.4555 | | | 2025年12月31日 |
| GHF, Inc. | | | 50 萬 | | | $ | 0.4555 | | | 2025年12月31日 |
| GHF, Inc. | | | 50 萬 | | | $ | 0.4555 | | | 2025年12月31日 |
| 艾爾文基金有限責任公司 | | | 1,000,000 | | | $ | 0.4555 | | | 2025年12月31日 |
| 未兑現認股權證 | | | 2,200,000 | | | | | | | |
在 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023， 不 購買普通股的認股權證已發行、行使或到期。在此期間 三-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，認股權證是根據相關債務協議的修正而修改的（見附註 8、 債務義務）。
注意 11 公允價值測量
下表列出了我們按公允價值計量的經常性資產和負債 2024 年 6 月 30 日:
| | | | | | | 公允價值測量結果為 | |
| | | | | | | 2024年6月30日 | |
| | | | | | | 引用 | | | 意義重大 | | | | | |
| | | | | | | 價格 | | | 其他 | | | 意義重大 | |
| | | | | | | 處於活動狀態 | | | 可觀察 | | | 無法觀察 | |
| | | | | | | 市場 | | | 輸入 | | | 輸入 | |
| | | 總計 | | | （第 1 級） | | | （第 2 級） | | | （第 3 級） | |
| 資產： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GenMat Advances 持有的股票（見註釋 3） | | $ | 412,206 | | | $ | — | | | $ | 412,206 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基普斯灣可轉換債務衍生品 | | $ | 470,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 470,000 | |
| LINICO 相關衍生品 | | | 3,252,429 | | | | — | | | | 3,252,429 | | | | — | |
| 海伍德衍生物 | | | 678,150 | | | | — | | | | 678,150 | | | | — | |
| 以公允價值計量的負債總額 | | $ | 4,400,579 | | | $ | — | | | $ | 3,930,579 | | | $ | 470,000 | |
下表列出了我們經常性按公允價值計量的負債
2023 年 12 月 31 日:
| | | | | | | 公允價值測量結果為 | |
| | | | | | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| | | | | | | 引用 | | | 意義重大 | | | | | |
| | | | | | | 價格 | | | 其他 | | | 意義重大 | |
| | | | | | | 處於活動狀態 | | | 可觀察 | | | 無法觀察 | |
| | | | | | | 市場 | | | 輸入 | | | 輸入 | |
| | | 總計 | | | （第 1 級） | | | （第 2 級） | | | （第 3 級） | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基普斯灣可轉換債務衍生品 | | $ | 1,360,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,360,000 | |
| LINICO 相關衍生品 | | | 2,383,162 | | | | — | | | | 2,383,162 | | | | — | |
| 海伍德衍生物 | | | 875,000 | | | | — | | | | 875,000 | | | | — | |
| GenMat 衍生物 | | | 781,966 | | | | — | | | | 781,966 | | | | — | |
| 以公允價值計量的負債總額 | | $ | 5,400,128 | | | $ | — | | | $ | 4,040,128 | | | $ | 1,360,000 | |
資產和負債的變化，包括水平 3 輸入以下內容：
| | • | 在 三 和六-已結束的幾個月 2023 年 6 月 30 日，該公司確認了虧損 $1,416,254 和 $1,176,254分別用於Ionic可轉換債務衍生品公允價值的變化。在此期間 三 和六-已結束的幾個月 2023 年 6 月 30 日, $840,254 和 $996,254，分別使用大量不可觀察的輸入來轉換衍生負債（級別 3)。 |
| | • | 在 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，該公司確認了美元的收益539,480和 $1,056,081分別用於基普斯灣票據公允價值的變化。期間 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日, $430,520和 $669,919的衍生負債分別進行了轉換和轉換 2024 年 1 月 27 日， 該公司額外記錄了美元836,000 與使用大量不可觀察投入的基普斯灣票據下的額外借款有關（級別 3)。 |
估值方法
以下是對定期以公允價值計量的公司金融工具所使用的估值方法的描述，以及根據估值層次結構對此類工具進行的一般分類。
衍生品
該公司有幾種與普通股相關的衍生品，包括整合承諾和債務轉換期權。下表顯示了我們的衍生負債的變化 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，按公允價值計算：
| | | 在截至2024年6月30日的三個月中 | |
| | | 截至 2024 年 3 月 31 日 | | | （補充）扣除額 | | | 公允價值變動的未實現收益（虧損） | | | 因合同股票對價減少而支付的款項 | | | 截至 2024 年 6 月 30 日 | |
| 基普斯灣可轉換債務衍生品 | | $ | (1,440,000 | ) | | $ | 430,520 | | | $ | 539,480 | | | $ | — | | | $ | (470,000 | ) |
| LINICO 相關衍生品 | | | (2,893,325 | ) | | | — | | | | (359,104 | ) | | | — | | | | (3,252,429 | ) |
| 海伍德衍生物 | | | (1,160,000 | ) | | | 409,850 | | | | (48,000 | ) | | | 12萬 | | | | (678,150 | ) |
| GenMat 衍生物 | | | 240,478 | | | | (694,970 | ) | | | (209,872 | ) | | | 664,364 | | | | — | |
| 以公允價值計量的衍生負債總額 | | $ | (5,252,847 | ) | | $ | 145,400 | | | $ | (77,496 | ) | | $ | 784,364 | | | $ | (4,400,579 | ) |
| | | 截至2024年6月30日的六個月中 | |
| | | 截至 2023 年 12 月 31 日 | | | （補充）扣除額 | | | 公允價值變動的未實現收益（虧損） | | | 因合同股票對價減少而支付的款項 | | | 截至 2024 年 6 月 30 日 | |
| 基普斯灣可轉換債務衍生品 | | $ | (1,360,000 | ) | | $ | (166,081 | ) | | $ | 1,056,081 | | | $ | — | | | $ | (470,000 | ) |
| LINICO 相關衍生品 | | | (2,383,162 | ) | | | — | | | | (869,267 | ) | | | — | | | | (3,252,429 | ) |
| 海伍德衍生物 | | | (875,000 | ) | | | 409,850 | | | | (333,000 | ) | | | 12萬 | | | | (678,150 | ) |
| GenMat 衍生物 | | | (781,966 | ) | | | (694,970 | ) | | | (687,428 | ) | | | 2,164,364 | | | | — | |
| 以公允價值計量的衍生負債總額 | | $ | (5,400,128 | ) | | $ | (451,201 | ) | | $ | (833,614 | ) | | $ | 2,284,364 | | | $ | (4,400,579 | ) |
| | | 截至2023年6月30日的三個月內 | |
| | | 截至 2023 年 3 月 31 日 | | | （補充）扣除額 | | | 公允價值變動的未實現收益（虧損） | | | 因合同股票對價減少而支付的款項 | | | 截至2023年6月30日 | |
| 離子可轉換債務衍生品 | | $ | (24,000 | ) | | $ | 840,254 | | | $ | (1,416,254 | ) | | $ | — | | | $ | (60萬 | ) |
| LINICO 相關衍生品 | | | (5,468,162 | ) | | | — | | | | 1,365,000 | | | | 825,000 | | | | (3,278,162 | ) |
| 海伍德衍生物 | | | (1,190,000 | ) | | | — | | | | 585,000 | | | | — | | | | (605,000 | ) |
| GenMat 衍生物 | | | (5,234,043 | ) | | | — | | | | 1,030,871 | | | | 900,000 | | | | (3,303,172 | ) |
| 以公允價值計量的衍生負債總額 | | $ | (11,916,205 | ) | | $ | 840,254 | | | $ | 1,564,617 | | | $ | 1,725,000 | | | $ | (7,786,334 | ) |
| | | 截至2023年6月30日的六個月內 | |
| | | 截至2022年12月31日 | | | （補充）扣除額 | | | 公允價值變動的未實現收益（虧損） | | | 因合同股票對價減少而支付的款項 | | | 截至2023年6月30日 | |
| 離子可轉換債務衍生品 | | $ | (420,000 | ) | | $ | 996,254 | | | $ | (1,176,254 | ) | | $ | — | | | $ | (60萬 | ) |
| LINICO 相關衍生品 | | | (6,053,162 | ) | | | — | | | | 1,575,000 | | | | 1,200,000 | | | | (3,278,162 | ) |
| 海伍德衍生物 | | | (1,480,000 | ) | | | — | | | | 67.5萬 | | | | 20 萬 | | | | (605,000 | ) |
| GenMat 衍生物 | | | (6,592,638 | ) | | | — | | | | 1,189,466 | | | | 2,100,000 | | | | (3,303,172 | ) |
| 以公允價值計量的衍生負債總額 | | $ | (14,545,800 | ) | | $ | 996,254 | | | $ | 2,263,212 | | | $ | 3,500,000 | | | $ | (7,786,334 | ) |
在 2024 年 6 月 30 日， 2023 年 12 月 31 日 和 2023 年 6 月 30 日，LINICO、Haywood Property和GenMat衍生品的公允價值基於該公司股票的交易價格為美元0.16, $0.55 和 $0.73，分別地。
Kips Bay 選擇 LP 轉換選項
開啟 2023年12月27日， 該公司在合併資產負債表上記錄了與基普斯灣票據相關的衍生負債。在那一天，美元1,360,000 衍生負債的公允價值是根據可轉換票據衍生負債的分叉確定的。開啟 2024 年 1 月 27 日， 該公司額外記錄了美元836,000 與基普斯灣票據下的額外借款有關（見附註） 8、 債務義務）。在此期間 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，該公司錄得的收益為美元539,480和 $1,056,081分別用於衍生品公允價值的變化。在此期間 三 和六-已結束的幾個月 2023 年 6 月 30 日， 不 因衍生品公允價值的變動而記錄了收益或虧損。在 2023年12月31日， 使用蒙特卡羅估值模型對衍生品進行估值，轉換價格等於 90平均價格的百分比上限為 $1.00，折扣率為 35%，無風險率 4.54%，波動率為 96.0%。在 2024 年 6 月 30 日，使用蒙特卡羅估值模型對衍生品進行估值，轉換價格等於 90平均價格的百分比，上限為 $0.88，折扣率為 35%，無風險率 5.08%，波動率為 64.0%。期間 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日, $430,520和 $669,919分別轉換了衍生負債的比例。衍生負債被歸類為等級 3 估值層次結構的。
GenMat 衍生工具
開啟 2021年6月24日， 公司在簡明合併資產負債表上記錄了與GenMat會員利息購買協議相關的衍生資產。在那一天，美元530,000 衍生資產的公允價值是根據其公允價值的超額確定的 3,000,000 我們向GenMat發行和持有的超過美元的普通股股票10,000,000 協議要求的合同股票對價。股票的價值以美元為基礎3.51 當日我們普通股的每股收盤價。在 2023年12月31日， GenMat 持有的康斯托克股票的公允價值 2,513,451 股票基於我們普通股的每股收盤價 $0.55 衍生負債的公允價值為美元781,966。開啟 2024 年 5 月 17 日， Comstock 滿足了我們的初始資金需求 $15.0 百萬滿足了整改條款而且 第一 投資部分。對於 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日，該公司因衍生資產公允價值的變動而記錄了未實現虧損209,872和 $687,428分別出現在簡明的合併運營報表中。截至 2024 年 6 月 30 日 和 2023年12月31日， 衍生負債的公允價值為美元0 和 $781,966，分別地。衍生負債被歸類為等級 2 估值層次結構的。
海伍德衍生工具
開啟 2022年4月7日， 我們在合併資產負債表上記錄了與海伍德收購和租賃海伍德有關的衍生資產（見附註） 7, 租賃）。在那一天，美元245,000 衍生資產的公允價值是根據其公允價值的超額確定的 1,500,000 我們向海伍德發行和持有的普通股以及存款美元5萬個 超過最初的 $2,100,000 協議要求的合同股票對價。該修正案將承諾增加了美元10萬 從 $ 起2.1 百萬美元兑美元2.2 百萬（參見備註 7, 租約)。截至 2024 年 6 月 30 日和 十二月31， 2023年， 公司向海伍德支付了美元12萬 和 $20 萬，這分別導致合同庫存對價下降。開啟 2024 年 4 月 11 日， 該公司又發佈了一份 1,500,000 我們向海伍德發行和持有的普通股，公允價值為美元509,850 收盤價為美元0.34（參見注釋 7, 租約）。在 2024 年 6 月 30 日， 的公允價值 3.0 百萬股是根據我們普通股的每股收盤價美元計算的0.16 而衍生負債的公允價值為美元678,150。對於 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日， 我們記錄了美元衍生負債公允價值變動的未實現虧損48,000 和 $333,000分別出現在簡明的合併運營報表中。對於 三 和 六-已結束的幾個月 2023年6月30日， 我們記錄了美元衍生負債公允價值變動的未實現收益585,000 和 $67.5萬分別出現在簡明的合併運營報表中。衍生負債被歸類為等級 2 估值層次結構的。
Ionic Ventures, LL
開啟 2022年12月16日 我們在合併資產負債表上記錄了與Ionic票據相關的衍生負債。在此期間 三 和六-已結束的幾個月 2023 年 6 月 30 日，該公司錄得虧損美元1,416,254 和 $1,176,254分別用於衍生品公允價值的變化。在 2023年， 導數已完全轉換。衍生負債被歸類為等級 3 估值層次結構的。
美國電池技術投資
在出售該設施方面，公司收到了 11 該基金的購買者ABTC的百萬股限制性普通股，初始公允價值為美元9,365,000。我們對因出售該設施而收購的ABTC限制性普通股的投資的公允價值，使用蒙特卡羅估值模型進行估值。
| 日期 | 描述 | | 公允價值 | | | 初始股價 | | | 波動率 | | | 無風險率 | |
| 2023年4月6日 | 1000萬股ABTC股票（整理準備金660萬至760萬美元） | | $ | 7,000,000 | | | $ | 0.78 | | | | 94.0 | % | | | 4.80 | % |
| 2023年4月21日 | 1000萬股ABTC股票的公允價值因變更而變動 | | $ | 2,000,000 | | | $ | 0.86 | | | | 95.0 | % | | | 5.00 | % |
| 2023年5月12日 | 100萬 ABTC 股票 | | $ | 365,000 | | | $ | 0.74 | | | | 95.0 | % | | | 5.07 | % |
其他金融工具
在 2024 年 6 月 30 日，由於這些金融工具的到期日較短，現金和現金等價物、應收票據和按攤銷成本結轉的債務的賬面金額接近公允價值。
注意 12 普通股每股淨收益（虧損）
每股淨收益（虧損）的計算方法是將普通股股東可獲得的淨收益（虧損）除以該期間已發行普通股的加權平均數。對於 三 和 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023，所有普通股等價股，包括購買普通股、股票期權或獎勵的認股權證以及可轉換債務的轉換期權，均具有反稀釋作用。
對於 三 和六-已結束的幾個月 2023 年 6 月 30 日，為了計算每股收益，已發行股票的加權平均數減少了庫存股 2,605,322，這是通過我們在LINICO中的所有權獲得的庫存股數量。開啟 一月5, 2024年， 公司選擇退休 2,605,322 從LINICO獲得的公司普通股的庫存股將在收到時取消，導致 不 在計算每股收益時減少庫存股份 2024。
注意 13 分部報告
我們有以下部門和報告部門：燃料、金屬、採礦、戰略投資和企業。該公司的目標是加速脱碳技術的商業化。一旦一項技術達到一定的技術就緒程度或合理的臨界質量或市場區別，我們就會對其商業化進行戰略規劃，併為此投入資源。在此之前，它由企業資源管理。
下文提供了與我們的應報告細分市場相關的摘要財務信息。在 2023年， 我們的首席運營決策者（“CODM”）重新評估了公司的業績和資源分配。根據這次重新評估，該公司的細分市場被確定為燃料、金屬、採礦、戰略投資和企業。此前，我們的CodM評估了三個業務部門和報告部門的業績和資源分配，包括可再生能源、採礦和戰略投資。某些數額在可比基礎上進行了重新分類，以符合本期的列報方式。公司的戰略計劃、執行和監督每個報告部分，並有專門的人員負責每個應報告的部分。我們的燃料板塊代表我們的木質纖維素生物質轉化為生物中間體，用於提煉成可再生燃料。我們的金屬板塊代表我們對電氣化產品的回收利用。我們的採礦部門包括我們的黃金和白銀礦業資產以及相關的房地產。我們的戰略投資板塊包括我們對GenMat、Green Li-ion和SSOF的投資，我們的企業板塊包括所有其他資產和一般公司成本。採礦收入來自租賃礦產索賠和其他房地產。
| 三個月已結束 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 燃料 | | | 金屬 | | | 採礦 | | | 戰略投資 | | | 公司/其他 | | | 總計 | |
| 收入 | | $ | — | | | $ | 7,599 | | | $ | 422,425 | | | $ | — | | | $ | 4,800 | | | $ | 434,824 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | $ | 230,740 | | | $ | 358,427 | | | $ | 45,158 | | | $ | 270 | | | $ | 22,122 | | | $ | 656,717 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運營損失 | | $ | (1,957,619 | ) | | $ | (757,276 | ) | | $ | (93,489 | ) | | $ | (22,514 | ) | | $ | (2,732,284 | ) | | $ | (5,563,182 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具公允價值的變化 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (48,000 | ) | | $ | (286,215 | ) | | $ | 256,719 | | | $ | (77,496 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入（支出）總額，淨額 | | $ | (69,495 | ) | | $ | — | | | $ | 32,169 | | | $ | (775,913 | ) | | $ | (2,275,851 | ) | | $ | (3,089,090 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | | $ | (2,027,114 | ) | | $ | (757,276 | ) | | $ | (61,320 | ) | | $ | (798,427 | ) | | $ | (5,008,135 | ) | | $ | (8,652,272 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本支出 | | $ | — | | | $ | 109,999 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 109,999 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的總資產 | | $ | 6,932,502 | | | $ | 11,297,785 | | | $ | 25,405,900 | | | $ | 58,771,874 | | | $ | 2,147,942 | | | $ | 104,556,003 | |
| 三個月已結束 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 燃料 | | | 金屬 | | | 採礦 | | | 戰略投資 | | | 公司/其他 | | | 總計 | |
| 收入 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 27,525 | | | $ | 7,800 | | | $ | — | | | $ | 35,325 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | $ | 435,241 | | | $ | 590,150 | | | $ | 61,694 | | | $ | 35,804 | | | $ | (418,008 | ) | | $ | 704,881 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運營損失 | | $ | (1,570,552 | ) | | $ | (696,288 | ) | | $ | (801,487 | ) | | $ | (1,240,205 | ) | | $ | (1,623,180 | ) | | $ | (5,931,712 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具公允價值的變化 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 67.5萬 | | | $ | 2,764,466 | | | $ | (1,874,849 | ) | | $ | 1,564,617 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入（支出）總額，淨額 | | $ | 33,818 | | | $ | — | | | $ | 704,091 | | | $ | 2,534,470 | | | $ | (2,845,256 | ) | | $ | 427,123 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | | $ | (1,536,734 | ) | | $ | (696,288 | ) | | $ | (97,396 | ) | | $ | 1,294,265 | | | $ | (4,468,436 | ) | | $ | (5,504,589 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本支出 | | $ | 28,012 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 28,012 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的總資產 | | $ | 7,257,580 | | | $ | 11,797,921 | | | $ | 25,003,871 | | | $ | 57,082,301 | | | $ | 5,324,671 | | | $ | 106,466,344 | |
| 六個月已結束 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 燃料 | | | 金屬 | | | 採礦 | | | 戰略投資 | | | 公司/其他 | | | 總計 | |
| 收入 | | $ | — | | | $ | 7,599 | | | $ | 843,576 | | | $ | — | | | $ | 9,600 | | | $ | 860,775 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | $ | 463,322 | | | $ | 714,313 | | | $ | 90,273 | | | $ | 540 | | | $ | 44,247 | | | $ | 1,312,695 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運營收入（虧損） | | $ | (2,980,117 | ) | | $ | (1,475,048 | ) | | $ | (82,455 | ) | | $ | 51,068 | | | $ | (5,726,194 | ) | | $ | (10,212,746 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具公允價值的變化 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (333,000 | ) | | $ | (1,273,933 | ) | | $ | 773,319 | | | $ | (833,614 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入（支出）總額，淨額 | | $ | (85,378 | ) | | $ | — | | | $ | (211,303 | ) | | $ | (2,329,827 | ) | | $ | (2,731,338 | ) | | $ | (5,357,846 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | | $ | (3,065,495 | ) | | $ | (1,475,048 | ) | | $ | (293,759 | ) | | $ | (2,278,759 | ) | | $ | (8,457,531 | ) | | $ | (15,570,592 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本支出 | | $ | — | | | $ | 465,938 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 465,938 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的總資產 | | $ | 6,932,502 | | | $ | 11,297,785 | | | $ | 25,405,900 | | | $ | 58,771,874 | | | $ | 2,147,942 | | | $ | 104,556,003 | |
| 六個月已結束 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 燃料 | | | 金屬 | | | 採礦 | | | 戰略投資 | | | 公司/其他 | | | 總計 | |
| 收入 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 50,475 | | | $ | 15,600 | | | $ | — | | | $ | 66,075 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | $ | 443,048 | | | $ | 590,150 | | | $ | 123,388 | | | $ | 69,780 | | | $ | 109,556 | | | $ | 1,335,922 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運營損失 | | $ | (2,220,152 | ) | | $ | (718,332 | ) | | $ | (1,356,413 | ) | | $ | (2,332,290 | ) | | $ | (4,381,974 | ) | | $ | (11,009,161 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具公允價值的變化 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 67.5萬 | | | $ | 2,764,466 | | | $ | (1,176,254 | ) | | $ | 2,263,212 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入（支出）總額，淨額 | | $ | 34,845 | | | $ | — | | | $ | 747,473 | | | $ | 1,889,702 | | | $ | (2,849,190 | ) | | $ | (177,170 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | | $ | (2,185,307 | ) | | $ | (718,332 | ) | | $ | (608,940 | ) | | $ | (442,588 | ) | | $ | (7,231,164 | ) | | $ | (11,186,331 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本支出 | | $ | 48,531 | | | $ | — | | | $ | 6,0000 | | | $ | 761,540 | | | $ | — | | | $ | 816,071 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的總資產 | | $ | 7,257,580 | | | $ | 11,797,921 | | | $ | 25,003,871 | | | $ | 57,082,301 | | | $ | 5,324,671 | | | $ | 106,466,344 | |
注意 14 關聯方交易
以下關聯方交易發生在 六-已結束的幾個月 2024 年 6 月 30 日 和 2023。
涉及塞拉斯普林斯機會基金的交易
開啟 2023年12月29日 該公司和SSOF同意將預付款總額轉換為 3,880,556 SSOF 普通股的股份（見附註） 2, 投資）。在 2024 年 6 月 30 日，該公司對SSOF的總投資為美元19,575,000，代表 10,875,000SSOF 的普通股，或 17.50如果進行了轉換，則在全面攤薄後佔SSOF已發行普通股總額的百分比。
公司的執行董事長兼首席執行官共同創立了SSOF和SSE，並擔任SSOF的首席執行官和SSE的高管，還有一支由合格的金融、資本市場、房地產和運營專業人員組成的多元化團隊，共同治理、領導和管理SSOF和SSE。這美元525,000投資和 8,667,666 我們首席執行官的有表決權的股份以及 二 我們的董事代表 13.95轉換後的SSOF普通股佔總額的百分比。該公司的首席執行官有 不 從 SSOF 或 SSE 獲得了補償。
SSOF 是一家合格的機會區基金，它擁有 100SSE（合格機會區企業）的百分比。SSE 及其子公司大約擁有或控制權 2500 數英畝的土地、一座製造工廠、重要的高級、初級和污水權、下水道權，還擁有並經營銀泉地區機場有限責任公司。這些房產中的絕大多數是連續的，地理位置優越，緊鄰高速公路 50， 州道 492， 內華達州北部工業中心和塔霍里諾工業中心，那裏有特斯拉、Switch、谷歌、微軟和紅木材料等公司，以及目前在這個工業化地區定位、擴張或設址的許多其他公司。
涉及通量光子公司的交易
開啟 2021年9月7日， 該公司與FPC簽訂了FPC資產購買協議，以收購FPC資產。FPC資產的應付收購價為18,000,000美元，以現金支付給FPC，利率等於 20在18,000,000美元的收購價全額支付之前，公司及其現在和將來存在的子公司的未來月度合併銷售額的百分比，減去總可變成本，減去運營費用、維護、納税和還本付息支出。公司在關閉後立即將FPC資產分配給公司。開啟 2021年12月10日， 修訂了FPC資產購買協議，規定公司支付一美元350,000 根據收購價格支付首付，剩餘的基於績效的現金支付為美元17,650,000 根據FPC資產購買協議的要求。該公司首席技術官和Comstock Fuels總裁是根據FPC資產購買協議向FPC支付的所有款項的間接受益人。該公司還同意任命公司的首席技術官為公司董事會成員，以處理公司於2011年收購康斯托克創新公司的事宜 2021 年 9 月 7 日。
開啟 2023年12月28日， 公司簽訂了 2023 FPC資產購買協議修正案，將應付的購買價格從剩餘的購買價格中降低 $17,650,000 到 $16,850,000。開啟 2023年12月28日， 公司支付了 $20 萬 在這筆計為知識產權購置款的應付賬款上。美元的剩餘餘額16,650,000 將從未來的現金流中支付給FPC。該公司的首席技術官兼公司董事會成員，也是公司的所有者 100FPC已發行普通股的百分比，因此是根據FPC資產購買協議向FPC支付的所有款項的間接受益人。
設施租賃和購買協議
在 2021年， 該公司持有多數股權的子公司LINICO作為承租人與AQMS簽訂了該設施的融資租約。AQMS的首席財務官在辭職之前一直是公司董事會成員 2023 年 4 月 5 日。 開啟 2023年4月26日， 該公司完成了對AQMS子公司aqMT的收購，其唯一資產是該設施，並支付了美元12.0百萬美元歸AQMS所有，實際上擁有該設施的全部所有權。LINICO和AQMS之間先前存在的租約已終止。
購買金屬回收爐
開啟 2023 年 12 月 15 日， 該公司與Comstock Metals總裁福爾圖納託·維拉馬尼亞博士簽署了一項協議，在該協議中，維拉馬尼亞博士同意向該公司捐贈一座金屬回收爐。該公司同意為金屬回收爐支付總額為 $375,000 從一定金額開始 不 超過 20康斯托克金屬產生的超額現金流的百分比，定義為在滿足康斯托克金屬所有計劃增長資本並償還公司間貸款後的剩餘可用現金。在 2024 年 6 月 30 日 和 2023年12月31日， 金屬回收爐淨額包含在不動產、廠房和設備中，相應的負債包含在簡明合併資產負債表中的其他負債（長期）中。
其他
SSOF的全資子公司Sierra Clean Processing LLC擁有該建築物 600 公司簽訂建築租約的內華達州銀泉湖大道 2023 年 8 月 15 日 (參見備註 7 和 15, 租賃和後續活動）。該公司的首席執行官是Sierra Clean Processing LLC的執行官兼董事。
開啟 2024 年 5 月 17 日， 首席執行官收購了 1,250,000 公司普通股的限制性股票，價格為美元0.40 每股，或 $50 萬 在淨收益中。另外，首席執行官與Alvin Fund LLC簽訂了個人期票，後者分別是公司的債權人和股東。期票的本金為美元1100,000 並應計利息為 6每年百分比 一 年和 8此後每年到期的百分比 三 自發行之日起的幾年。首席執行官個人本票下的債務由首席執行官擁有的SSOF股票的擔保權益擔保。首席執行官已指定 50 萬 他向Alvin Fund LLC持有的SSOF股份，作為信貸延期的部分對價。該公司是 不 首席執行官與Alvin Fund LLC達成的協議的當事方。
注意 15 後續事件
開啟 2024 年 7 月 1 日， 作為承租人，該公司與Sierra Clean Processing LLC簽署了房地產和建築物租賃協議，以租賃位於內華達州銀泉的不動產和改善設施。SCP建築租約的期限為五年，開始於 2024 年 8 月 1 日 但會自動續延五年。根據租約，租金費用為 $7000 每月用於 第一 十二 租金支付， 75,000 美元 下個月每月 十二 幾個月和 80,000 美元 最後一個月的月費 三十六 租賃期的幾個月。該公司的首席執行官是SCP的執行官兼董事。
來自 7月1日 通過 2024 年 7 月 17 日根據 2024 公司發佈了 ClearThink 協議 6,704,146向ClearThink註冊公司普通股，總銷售價格為美元1,000,000每股平均價格為美元0.15。開啟 2024 年 7 月 18 日， 公司選擇根據與ClearThink Capital Partners LLC（“ClearThink”）簽訂的股權購買協議（“銷售協議”）終止所有未來的要約和銷售，並且公司提交了招股説明書補充文件，以反映發行和出售的證券總髮行金額從美元減少的情況5,000,000 到 $4,250,000，因此， 2024ClearThink 協議有 不 剩餘容量（參見備註 10， 股權）。
來自 7月1日 通過 2024 年 7 月 19 日， 根據基普斯灣票據，該公司發行了 2,967,160 股票到基普斯灣，轉換價格為美元40 萬 平均轉換價格為 $0.135。該公司還發行了另一份 786,521 根據與過去的轉換相關的最惠國待遇（“最惠國待遇”）條款，股票向基普斯灣上市。
開啟 2024 年 7 月 19 日， 公司與Leviston Resources LLC（“Leviston”）簽訂了證券購買協議（“利維斯頓證券協議”），內容涉及發行一份 8.0到期的可轉換本票百分比 2025 年 10 月 31 日（“列維斯頓可轉換票據”）。發行的可轉換票據的原始本金總額為美元2,717,500 （“本金金額”）和 8% 原始發行折扣，公司收到的現金為 2.5 美元 百萬。可轉換票據應計利息，年利率為 8% 且可兑換 30-收盤後的幾天 125本金的百分比，加上應計利息。公司同意，並繼續 2024 年 8 月 6 日， 發行了 Leviston (i) 337,787 本公司普通股的限制性股票2本金的百分比，基於每股價格等於 20-天的 VWAP（從開始的時期） 第 10 個 可轉換票據收盤前的交易日並於 第 10 個 可轉換票據收盤後的交易日（“VWAP時段”），以及（ii） 506,681 公司普通股的註冊股份代表 3可轉換票據（“註冊承諾股份”）本金的百分比，按每股價格等於 20VWAP 期間的-day VWAP，在每種情況下，適用於 不 額外考慮。
開啟 2024 年 7 月 19 日， 公司兑換了 $50 萬 基普斯灣票據的本金在 10美元兑換溢價百分比550,000。
開啟 2024 年 7 月 24 日， 根據列維斯頓可轉換票據，該公司發行了 5,974,124 可兑換美元的註冊股票717,500 可轉換票據加上美元2,382 按轉換價格計算的應計利息0.12 使可轉換票據的剩餘本金餘額保持在美元2,000,000。
該公司目前正在評估與該公司董事兼首席技術官凱文·克萊斯勒的關聯公司達成的協議，根據該協議，公司將同意收購一家上市實體的幾乎所有已發行和已發行股權，該協議涉及公司正在進行的對某些非戰略資產貨幣化的各種替代方案的評估。根據該協議，克萊斯勒先生同意將其在該實體的實益所有權權益出資給公司 不 額外對價，公司同意償還約美元的某些交易費用41,860 是克萊斯勒先生造成的。 沒有 公司與克萊斯勒先生的關聯公司已達成正式協議。
開啟 2024 年 8 月 2 日 該公司發佈了 187,237 公允價值為美元的未註冊限制性普通股的股份42,115 向艾爾文基金支付以代替根據Alvin的利息支付現金 2023 注意。
開啟 2024 年 8 月 7 日 公司簽署了美元的指示性條款表325 向SBC Commerce LLC（“SBCC”）提供數百萬美元的融資，尚待最終盡職調查和適用的監管部門批准。條款表包括 $275向公司直接投資了數百萬美元 三 主要運營子公司，包括一美元3 對康斯托克公司的百萬美元直接股權投資彙總如下：
| | • | $200 向公司的全資子公司Comstock Fuels投資了數百萬美元，用於資助開發和部署商業規模的示範設施，該設施將利用廢棄的木質生物質原料生產先進的木質纖維素燃料。SBCC 將收到 40康斯托克燃料的百分比，公司將保留其餘部分 60%. |
| | • | $50 向康斯托克礦業投資百萬美元，以推進康斯托克地區南部的開發。SBCC 將收到 40康斯托克礦業的百分比，公司將保留其餘股份 60%. |
| | • | $22 向康斯托克金屬投資了百萬美元， 96公司擁有的百分比子公司，以加快部署 三 10萬-內華達州每年一噸的太陽能電池板回收設施。SBCC 將收到 20康斯托克金屬的百分比，公司將保留 60百分比以完全稀釋計算。 |
| | • | $3 向康斯托克公司投資百萬美元 7.5 公司普通股的百萬股限制性股票，價格為美元0.40 每股 |
此外, 該公司還同意出售內華達州直接擁有的房地產和水權，以獲得額外的總收益 $50 百萬。
項目2 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論和分析提供了管理層認為與評估和理解我們的簡明合併財務狀況和經營業績相關的信息。本討論應與簡明合併財務報表、腳註以及此處及此處包含的風險因素一起閲讀。
概述
Comstock 創新和商業化實現系統性脱碳的技術，主要是允許開採未充分利用的自然資源並將其轉化為可再生能源產品，這些產品可融入現有的全球供應鏈，從而開採未充分利用的自然資源並將其轉化為可再生能源和相關產品，從而減少對化石燃料的依賴，促進淨零交通。
我們的目標是 加快用於能源轉型的硬技術的商業化主要在可再生燃料方面，電氣化金屬和人工智能推動了礦物和材料的開發。我們的戰略計劃以創新、賦能和商業化材料科學解決方案為基礎，這些解決方案利用我們的技術來減少對長週期化石燃料的依賴，轉向短週期燃料，並領導和支持盈利、平衡的短週期生態系統的採用和發展，該生態系統可以持續抵消、回收和/或中和碳排放。我們正在突破技術開發和可持續發展的界限，利用我們團隊的獨特技能、多樣化的技術組合和前沿研究網絡，實現突破性創新，為行業、經濟和社區帶來有意義的積極影響。
我們的方法將前沿科學發現與我們的系統管理實踐相結合 一個系統 協調一致，能夠滿足對商用能源轉型解決方案的需求。我們的業務主要涉及知識產權和相關資產的創新、開發和商業化，整合團隊專注於專門業務領域的每個核心職能，以實現高影響力的脱碳目標。我們通過為快速融入整個行業和跨行業提供財務和其他激勵措施，創新和開發技術，在全行業範圍內實現顯著增長。我們的商業化計劃旨在促進這一結果，例如通過銷售流程解決方案、工程服務和技術許可證，使客户能夠利用其資本、基礎設施和其他資源來最大限度地提高採用率和規模，從而最大限度地提高我們積累股東財富的速度。
我們目前正在將開創性的知識產權商業化，用於將木質纖維素（木質）生物質提煉成化石原油的可再生替代品，回收利用報廢光伏和其他電子設備中日益稀缺的電氣化金屬，以及用於精密採礦和材料發現的基於先進物理學的人工智能。我們進行、擁有和管理相關資產的投資以支持我們的業務，包括戰略技術開發商的多個現有少數股權頭寸、威斯康星州的可再生燃料示範設施、內華達州的金屬回收示範設施，以及對內華達州北部房地產的直接投資，這些房地產包括戰略水權和約十二平方英里的採礦權和含有60.5萬盎司黃金和5,88萬盎司白銀以及推斷的礦產資源的地表地塊資源還包含29.7萬盎司黃金和257.2萬盎司白銀。我們還宣佈與RenFuel簽署協議，收購一個處於開發階段的生物煉油項目，將紙張生產的副產品提煉成生物中間體，用於提煉成可再生燃料，並在未來三年進行高達300萬美元的戰略投資，用於RenFuel和Comstock補充技術的先進應用的持續開發和商業化。
業務範圍
燃料板塊
我們的燃料部門開發和商業化技術，將廢棄和未使用的木質纖維素生物質提取和轉化為中間體，然後提煉成先進的可再生燃料。大多數可再生燃料來自相同的常規脂肪、油和潤滑脂（“FOG”）原料，但現有的FOG供應總量只能滿足全球出行需求的一小部分。我們的技術通過將豐富的木質纖維素生物質轉化為生物中間體，用於提煉成高產的可再生燃料，從而消除了這一限制。
儘管創新和開發仍在進行中，我們預計還會取得更多進展，但我們現有的市售技術已經證明，按汽油加侖當量（“GGE”）進行測量，每幹噸木質生物質生產超過100加侖的潛力，纖維素乙醇和我們專有的氫脱氧生物質油（“HBO”）的碳強度（“CI”）得分為15或以下。生物燃料煉油廠使用HBO來混合、多樣化和擴展傳統的水處理FOG原料，以提高可再生燃料的產量。
我們正在評估我們的第一個示範規模商業設施以及基於我們的技術、原料和承購協議、許可證、工程服務以及對康斯托克燃料公司的直接投資（主要來自技術先進和資本充足的合作伙伴）的幾項相關的聯合開發解決方案和系統。
執行其他商業協議，包括但不限於聯合開發協議、承購協議、原料協議、許可協議和直接投資，以支持我們以首個示範規模商業設施的形式部署和啟用我們的解決方案，主要面向運營經驗豐富、技術先進的客户，是2024年的主要目標。聯合開發協議代表多達五個開發階段，代表材料預付工程和專業服務費，最終實現許可和特許權使用費，從而通過木質纖維素生物中間體和燃料的生產創造超過20年的經常性收入。
金屬板塊
我們的金屬部門最近獲得了其第一份行業規模的設施租約、相關的縣級儲存許可證、足夠的供應商承諾以及運營其先前委託的示範規模商業光伏回收設施的所有必要許可證，並於2024年第二季度開始以小費的形式獲得收入，在較小程度上，將在2024年晚些時候開始從報廢光伏材料加工中獲得再生金屬銷售。
在2024年上半年，我們擴大了金屬回收團隊，調試了我們的第一個生產基地，獲得了第一個示範規模商業設施的所有許可，並獲得了第一批客户的長期供應協議，並開始了生產調試活動，同時我們繼續擴大現有的創收供應承諾。我們還完成了選址，為我們的第一個 “工業規模” 生產設施提供了保障，並開始了設計和許可，已經獲得了我們的第一份縣級工業規模存儲和加工許可證。2024 年 Metals 的關鍵目標是提交所有必備許可證、完成行業規模的工程設計和訂購所有行業規模的設備。
採礦板塊
我們的採礦部門在2024年以租賃、許可和相關費用的形式創造收入，由我們的全資子公司康斯托克礦業有限責任公司、康斯托克加工公司和其他各種當地子公司管理，這些子公司共同擁有或控制內華達州北部十二平方英里的專利採礦索賠、非專利採礦權和地表地塊，包括六英里半的連續礦化開採長度（“康斯托克礦產地產”）。
2024年的關鍵目標是完成代頓資源的初步經濟評估，逐步實現該地區南部的全面經濟可行性，最終制定完整的礦山和填海計劃。
戰略投資板塊
我們擁有並管理多項投資和項目，這些投資和項目對我們的燃料、金屬和採礦板塊生產和最大化吞吐量的計劃和能力具有戰略意義，這些投資和項目旨在補充或加強我們實現系統性脱碳和創造價值的使命，但不是此類其他細分市場的組成部分或有不同的運營活動。我們的戰略投資板塊包括對GenMat（基於物理的人工智能）、Green Li-ion Pte Limited（鋰離子電池組件回收和再製造）、Sierra Springs機會基金（對內華達州北部房地產的戰略直接投資）的少數股權投資，以及其他股票或股票掛鈎投資。
我們最近還宣佈與RenFuel簽署協議，收購一個處於開發階段的生物煉油項目，將紙張生產的副產品提煉成生物中間體，用於提煉成可再生燃料，並在未來三年向RenFuel提供高達300萬美元的資金，用於RenFuel和Comstock免費可再生燃料技術的高級應用的持續開發和商業化。
對 GenMat 的投資 — 我們將GenMat的少數股權作為我們創新戰略的增強和組成部分。GenMat開發並推出了一種新的生成式人工智能，我們認為它能夠高精度模擬已知材料的關鍵特性。GenMat還計劃使用其人工智能來模擬新應用和現有應用的新材料特性。我們相信，早在量子計算機成為主流之前，這些生成式人工智能模型就可以在GenMat現有的高性能計算平臺上使用。
2023 年，GenMat 開始通過在高價值應用中合成和直接測試新的人工智能仿真材料，將材料仿真能力提升到商業就緒狀態，並有可能讓早期採用者的企業客户參與這種用途。GenMat還成功推出GenMat-1，開啟了新的礦產勘探能力。GenMat自己的高光譜遙感成像（“HRSI”）系統旨在利用其專有的基於物理的人工智能（AI）和新開發的高光譜傳感技術來優化未來的礦產勘探。GenMat和Comstock Mining正在合作開發和測試GenMat的技術，將康斯托克現有的地質數據與從新的GenMat-1 HRSI系統中在更廣泛的電磁頻譜上新收集的信息相結合，更重要的是，應用由GenMat基於物理的人工智能提供支持的概率算法。
投資綠色鋰離子電池 — 自2021年以來，我們的全資子公司LINICO已擁有37,162股綠色鋰離子優先股。2023年9月12日，LINICO通過出售1,500股綠色鋰離子優先股（約佔LINICO當時擁有的37,162股股份的4％）獲得了795,510美元的總收益。2023年，公司將我們投資的賬面價值調整為公允價值，將佔綠色鋰離子13.34％的剩餘35,662股綠色鋰離子優先股的賬面價值增加了14,577,627美元。該公司打算在2024年底或2025年初出售其剩餘股份。
對 SSOF 的投資 — 在2019年，公司投資了33.5萬美元購買了670萬股股票。從2020年到2023年11月，該公司向SSOF及其子公司預付了6,985,000美元，用於購買土地、支付土地押金以及支付購買土地和水權的期權。2023年12月29日，公司和SSOF同意將未償預付款的全部金額轉換為額外的3,880,556股SSOF普通股（美元價值為每股1.80美元），這也導致最初6,700,000股股票的未實現收益確認為11,725,000美元。2024年上半年，公司以每股1.80美元的價格向SSOF投資了53萬美元，使我們的股權所有權增加到17.50％。
SSOF是一家合格的機會區基金，擁有SSE的100％股份，這是一家合格的機會區企業。SSE及其子公司擁有或控制約2,500英畝的土地、一座製造工廠、重要的高級水權、初級水權和污水權、下水道權，還擁有和經營銀泉地區機場有限責任公司。這些房產中的絕大多數是連續的，地理位置優越，緊鄰50號高速公路、492號州道、內華達州北部工業中心和塔霍里諾工業中心，特斯拉、Switch、谷歌、微軟和雷德伍德材料等公司以及另外一百多家公司目前正在這個工業化地區設立、擴張或設立辦事處。
其他投資- 2024年3月1日，公司與一家非關聯研發公司（“開發商”）簽訂了證券購買協議（“開發商證券購買協議”），根據該協議，公司同意以150萬美元的價格購買開發商的4,000,000股普通股，相當於開發商全面攤薄後的已發行和流通資本存量的40％。同時，公司和開發商與開發商證券購買協議的實體簽訂了開發服務協議（“DSA”），目的是進行某些研發工作。公司根據開發者證券購買協議應支付的購買價格將按以下時間表支付：
第 1 階段
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2024 年 3 月 1 日為 100,000 美元； |
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從 2024 年 3 月 1 日到 DSA 下的第一個項目完工，每月2萬美元；以及 |
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DSA下的第一個項目完成後將獲得20.5萬美元。 |
第一階段完成後
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根據每日生活津貼完成前六個項目後，將獲得20.5萬加元。 |
由於這筆款項不計息，公司使用9.76％的利率計算了未來現金支付的隱含利息214,039美元，該利率計為150萬美元的初始投資折扣，將在付款期內予以確認。公司記錄了相應的未來應付現金款項，以抵消開發商40％的所有權權益。截至2024年6月30日，未來剩餘款項，即隱含利息淨額，總額為1,150,424美元（見附註6， 應計費用和其他負債）。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，由於我們對開發商的投資，公司記錄了關聯公司的股權虧損48,400美元。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，Comstock根據開發商證券購買協議下的融資承諾，分別向開發商支付了6萬美元和18萬美元。
其他
房地產投資 — 該公司在內華達州銀泉直接擁有三種類型的房產，包括98英畝的工業用地、160英畝的商業用地，均位於銀泉市中心，就在銀泉地區機場以南，以及一系列水權。由於內華達州Silver Springs的權益在2024年持續增加，該公司已開始將這些資產作為工業和商業開發項目進行出售，因此在簡明的合併資產負債表中將這些資產歸類為待售資產。
比較財務信息
截至2024年6月30日的三個月與截至2023年6月30日的三個月相比
截至2024年6月30日的三個月淨虧損從2023年同期的5,504,589美元的虧損增加了3,147,683美元，至8,652,272美元。淨虧損的增加主要是由於衍生資產的估計公允價值變動為1,642,113美元，2024年的虧損為77,496美元，而2023年的收益為1,564,617美元，債務轉換虧損為1,311,344美元，債務清償損失為521,622美元，研發費用增加為785,163美元，利息支出增加為406,63美元 279。銷售、一般和管理費用減少706,030美元，其他支出減少361,082美元，主要歸因於SSOF存款的其他收入，以及收入增加的399,499美元，部分抵消了這一增長。
以下是截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的比較財務信息摘要：
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2024年6月30日 |
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2023年6月30日 |
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改變 |
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| 收入 |
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$ |
434,824 |
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$ |
35,325 |
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$ |
399,499 |
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| 運營費用： |
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| 銷售、一般和管理費用 |
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2,792,822 |
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3,498,852 |
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(706,030) |
) |
| 研究和開發 |
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2,548,467 |
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1,763,304 |
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785,163 |
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| 折舊和攤銷 |
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656,717 |
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704,881 |
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(48,164) |
) |
| 運營費用總額 |
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5,998,006 |
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5,967,037 |
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30,969 |
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| 運營損失 |
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(5,563,182) |
) |
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(5,931,712) |
) |
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368,530 |
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| 其他收入（支出） |
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| 利息支出 |
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(782,440) |
) |
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(376,161) |
) |
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(406,279) |
) |
| 利息收入 |
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65,081 |
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61,018 |
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4,063 |
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| 衍生工具公允價值的變化 |
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(77,496) |
) |
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1,564,617 |
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(1,642,113) |
) |
| 債務轉換收益（虧損） |
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(1,278,544) |
) |
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32,800 |
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(1,311,344) |
) |
| 債務清償損失 |
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(521,622) |
) |
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— |
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(521,622) |
) |
| 其他收入（支出） |
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(494,069) |
) |
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(855,151) |
) |
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361,082 |
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| 其他收入（支出）總額，淨額 |
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(3,089,090) |
) |
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427,123 |
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(3,516,213 |
) |
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| 淨虧損 |
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$ |
(8,652,272) |
) |
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$ |
(5,504,589) |
) |
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$ |
(3,147,683) |
) |
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| 歸因於非控股權益的淨虧損 |
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$ |
(18,720) |
) |
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$ |
(36,101) |
) |
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$ |
17,381 |
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| 歸屬於康斯托克公司的淨虧損 |
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$ |
(8,633,552) |
) |
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$ |
(5,468,488 |
) |
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$ |
(3,165,064 |
) |
操作結果
截至2024年6月30日的三個月與截至2023年6月30日的三個月相比
截至2024年6月30日的三個月，收入從2023年同期的35,325美元增長了399,499美元，至434,824美元，這主要是由於麥凱礦產租賃的收入增加了390,626美元，康斯托克金屬的初始收入增加了7,599美元。
未來時期的收入、銷售成本和毛利將有很大差異，具體取決於多種因素，包括我們回收的太陽能電池板數量以及我們許可和銷售的可再生能源技術解決方案的數量、物業的租賃收入、這些服務的市場價格、我們在多大程度上獲得和收取合理的特許權使用費、我們可以提供事件驅動的工程服務的程度以及與上述收入各部分相關的成本。
截至2024年6月30日的三個月中，銷售、一般和管理費用從2023年同期的3,498,852美元下降了706,030美元，至2792,822美元，這主要是由於高管激勵薪酬減少和296,722美元的營銷費用減少，員工成本降低了506,683美元；部分被176,837美元的諮詢費用增加所抵消。
截至2024年6月30日的三個月的研發費用從2023年同期的1763,304美元增加了785,163美元，至2548,467美元。增長主要與租金支出增加1,306,272美元有關，這歸因於aST在2024年4月支付的1,208,180美元的研發租金（見附註7， 租約）；被較低的員工工資和高管激勵薪酬成本604,392美元所部分抵消。
截至2024年6月30日的三個月，折舊和攤銷額為656,717美元，與2023年的704,881美元相當。
截至2024年6月30日的三個月的利息支出從2023年同期的376,161美元增加了406,279美元，至782,440美元，這主要是由於基普斯灣票據和2023年第四季度開始的2023年艾爾文基金票據的原始發行折扣（“OID”）的利息和相關攤銷。
截至2024年6月30日的三個月的利息收入為65,081美元，與2023年的61,018美元相當。
截至2024年6月30日的三個月中，我們的衍生工具的公允價值變動從2023年同期的1,564,617美元的收益減少了1,642,113美元，至虧損77,496美元，這是由於公司股價下跌與公司普通股最低價值承諾的潛在合併義務有關。2024年的虧損歸因於LINICO投資的359,104美元，GenMat投資的虧損209,872美元，海伍德投資的48,000美元，部分被Kips Bay Note衍生負債的539,480美元收益所抵消。截至2023年6月30日的三個月的收益歸因於LINICO投資的136.5萬美元，GenMat投資的1,030,871美元和海伍德投資的58.5萬美元，部分被Ionic Note衍生負債的1,416,254美元虧損所抵消。
截至2024年6月30日的三個月中，債務轉股虧損1,278,544美元，這歸因於基普斯灣票據的債務轉換，該債券與截至2024年6月30日的三個月中用於債務轉換的12,244,556股公司普通股有關。截至2023年6月30日的三個月中，債務轉換為股權的收益為32,800美元，這歸因於與截至2023年6月30日的三個月中用於轉換的公司1,951,248股普通股相關的離子票據債務轉換。
521,622美元的債務清償損失源於對經修訂的2021年GHF票據和經修訂的Alvin基金2023年票據的債務修改。
截至2024年6月30日的三個月中，淨收益（支出）為494,069美元，主要包括我們的權益法投資649,281美元的虧損，主要來自GenMat的606,935美元，部分被40萬美元SSOF存款確認的其他收入所抵消。
截至2023年6月30日的三個月中，淨收益（支出）為855,151美元，主要包括我們的權益法投資341,099美元的虧損，主要來自GenMat的345,586美元，以及我們投資ABTC普通股的765,000美元的虧損。
比較財務信息
已結束六個月2024 年 6 月 30 日與截至 2023 年 6 月 30 日的六個月相比
截至2024年6月30日的六個月淨虧損從2023年同期的11,186,331美元的虧損增加了4,384,261美元，至15,570,592美元。淨虧損的增加主要是由於衍生資產的估計公允價值變動為3,096,826美元，2024年的虧損為833,614美元，而2023年的收益為2,263,212美元，債務轉換虧損為1,234,411美元，利息支出增加609,763美元，債務清償損失為521,622美元，研究開發費用增加為408,797美元，並將融資出售收益降至178,193美元。794,700美元的收入增加，565,478美元的銷售、一般和管理費用減少以及主要來自SSOF存款的其他收入減少的249,248美元，部分抵消了虧損的增加。
以下是截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的比較財務信息摘要：
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2024年6月30日 |
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2023年6月30日 |
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改變 |
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| 收入 |
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$ |
860,775 |
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$ |
66,075 |
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$ |
794,700 |
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| 運營費用： |
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| 銷售、一般和管理費用 |
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6,320,346 |
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6,885,824 |
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(565,478) |
) |
| 研究和開發 |
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3,440,480 |
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3,031,683 |
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408,797 |
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| 折舊和攤銷 |
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1,312,695 |
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1,335,922 |
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(23,227) |
) |
| 出售設施的收益 |
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— |
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(178,193) |
) |
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178,193 |
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| 運營費用總額 |
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11,073,521 |
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11,075,236 |
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(1,715) |
) |
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| 運營損失 |
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(10,212,746) |
) |
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(11,009,161 |
) |
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796,415 |
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| 其他收入（支出） |
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| 利息支出 |
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(1,601,102) |
) |
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(991,339) |
) |
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(609,763) |
) |
| 利息收入 |
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139,573 |
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106,875 |
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32,698 |
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| 衍生工具公允價值的變化 |
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(833,614) |
) |
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2,263,212 |
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(3,096,826) |
) |
| 債務轉換收益（虧損） |
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(1,472,067 |
) |
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(237,656) |
) |
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(1,234,411) |
) |
| 債務清償損失 |
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(521,622) |
) |
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— |
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(521,622) |
) |
| 其他收入（支出） |
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(1,069,014) |
) |
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(1,318,262 |
) |
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249,248 |
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| 其他收入（支出）總額，淨額 |
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(5,357,846) |
) |
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(177,170) |
) |
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(5,180,676) |
) |
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| 淨虧損 |
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$ |
(15,570,592) |
) |
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$ |
(11,186,331 |
) |
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$ |
(4,384,261) |
) |
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| 歸因於非控股權益的淨虧損 |
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$ |
(35,628) |
) |
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$ |
(48,906) |
) |
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$ |
13,278 |
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| 歸屬於康斯托克公司的淨虧損 |
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$ |
(15,534,964 |
) |
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$ |
(11,137,425) |
) |
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$ |
(4,397,539) |
) |
操作結果
已結束六個月2024 年 6 月 30 日與截至 2023 年 6 月 30 日的六個月相比
截至2024年6月30日的六個月中，收入和毛利從2023年同期的66,075美元增長了794,700美元，至860,775美元，這主要是由於麥凱礦產租賃的收入增加了781,251美元，康斯托克金屬的初始收入增加了7,599美元。
未來時期的收入、銷售成本和毛利將有很大差異，具體取決於多種因素，包括我們回收的太陽能電池板數量以及我們許可和銷售的可再生能源技術解決方案的數量、物業的租賃收入、這些服務的市場價格、我們在多大程度上獲得和收取合理的特許權使用費、我們可以提供事件驅動的工程服務的程度以及與上述收入各部分相關的成本。
截至2024年6月30日的六個月中，銷售、一般和管理費用從2023年同期的6,885,824美元下降了565,478美元，至6,320,346美元，這主要是由於保險費用減少了323,610美元，財產税和許可證減少了264,684美元，營銷費用減少了221,730美元；部分被諮詢費用增加的153,617美元所抵消。
截至2024年6月30日的六個月的研發費用從2023年同期的3,031,683美元增加了408,797美元，至3,440,480美元。增長主要與租金支出增加1,414,289美元有關，這歸因於aST在2024年4月支付的1,208,180美元的研發租金（見附註7， 租約）；被較低的員工工資和高管激勵薪酬1,067,895美元所抵消。
截至2024年6月30日的六個月中，折舊和攤銷額為1,312,695美元，與2023年的1,335,922美元相當。
2023年，我們確認出售該融資機制的收益為178,193美元，2024年沒有可比金額。
截至2024年6月30日的六個月的利息支出從2023年同期的991,339美元增加了609,763美元，至1,601,102美元，這主要是由於基普斯灣票據和2023年第四季度開始的2023年艾爾文基金票據的原始發行折扣（“OID”）的利息和相關攤銷。
截至2024年6月30日的六個月的利息收入從2023年同期的106,875美元增加了32,698美元，至139,573美元，這主要是由於與我們的現金轉移賬户相關的利息收入增加。
截至2024年6月30日的六個月中，我們的衍生工具的公允價值變動減少了3,096,826美元，至2024年的虧損833,614美元，而2023年的收益為2,263,212美元，這是由於公司股價下跌與公司普通股最低價值承諾的潛在全額承諾相關的公司股價下跌。2024年的虧損歸因於LINICO投資的虧損869,267美元，GenMat投資的虧損687,428美元，海伍德投資的33.3萬美元，部分被Kips Bay Note衍生負債的1,056,081美元收益所抵消。2023年的收益歸因於LINICO投資的157.5萬美元，GenMat投資的1,189,466美元，海伍德投資的67.5萬美元，被Ionic Note衍生負債的1,176,254美元的虧損所抵消。
截至2024年6月30日的六個月中，債務轉換虧損1,472,067美元，歸因於基普斯灣票據的債務轉換，該債券與截至2024年6月30日的六個月中用於轉換的14,521,500股公司普通股有關。截至2023年6月30日的六個月中，債務轉換虧損237,656美元，歸因於6,490,661股的離子票據轉換。
521,622美元的債務清償損失歸因於經修訂的2021年GHF票據和經修訂的Alvin基金2023年票據的債務修改。
截至2024年6月30日的六個月中，其他淨收益（支出）為1,069,014美元，主要包括我們的權益法投資的虧損1,225,185美元，主要來自GenMat的1,173,139美元，部分被40萬美元SSOF存款確認的其他收入所抵消。
截至2023年6月30日的六個月中，其他淨收益（支出）為1,318,262美元，主要包括我們的權益法投資的虧損806,265美元，主要來自GenMat的789,209美元，以及我們投資ABTC普通股的765,000美元的虧損。
展望
我們的目標是 加快用於能源轉型的硬技術的商業化。 我們正在利用我們團隊的獨特技能、多樣化的技術組合和前沿研發網絡，突破技術和可持續發展領域的可能性界限，實現突破性創新，為行業、經濟和社區帶來有意義的積極影響。2024年的主要重點是我們業務的商業化和資本化以及技術和解決方案的持續創新、開發和工程。
技術就緒
該公司的生物精煉技術已準備就緒，可為公司的潛在客户提供促進增長的業績。Comstock Fuels積極參與我們第一個商業示範設施的規劃和部署，並尋求代表戰略資本和未來技術和工程服務收入來源的聯合開發和許可協議，包括保護相關的供應鏈參與者，進行初步和最終工程，促進與全球認可的當前和發展中可再生燃料生產商的調試、施工和運營。
Comstock Metals也已做好商業準備，已經部署並正在調試其第一個商業演示設施。該設施一班投入使用，目前將在接下來的兩到三個月內擴大到三班制。目前，下一個 “行業規模” 光伏回收設施和相關存儲容量的選址、設計和許可正在進行中。預計工業規模的設施將擴大到運營示範設施容量的10-15倍（也就是説，從示範設施的年產能約7,000噸增加到工業規模的年產能70,000至100,000噸）。
正在對接下來的兩個設施進行區域場地評估和選擇活動。
Comstock 的團隊擁有數十年的多元化技術開發和商業化經驗。公司採用嚴格的方法來設計、鑑定和提升創新從概念到提高商業準備程度。該公司採用了廣泛使用的技術準備水平（“TRL”）衡量系統來客觀地評估康斯托克的進展、風險、投資資格和商業成熟度。
TRL 等級有九個準備等級，從 TRL 1 開始。向上發展需要實現具體、可衡量、可實現、相關和及時的 “SMART” 里程碑。概念驗證發生在 TRL 3。TRL 4 和 5 涉及越來越多的過程驗證。TRL 6是首次真正證明商業準備就緒。TRL 7和8涉及各種功能原型和飛行員，其保真度和複雜性不斷提高。TRL 9 技術在商業上已經成熟並已全面部署。視技術和其他適用因素而定，對於早期採用的和一般複雜的商業客户，收入可以從6土耳其里拉開始，並持續發展到TRL 7、8和9。
我們的每條發展中業務線都已足以滿足其技術準備的某些方面的需求，從而可以儘早採用和商業化工作。
以下總結了TRL狀態的近期變化以及2024年的目標：
| 業務線 |
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科技 |
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12/2021 |
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12/2022 |
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12/2023 |
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12/2024 目標 |
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| 木質纖維素燃料 |
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將未得到充分利用的木質生物質轉化為高產量的可再生燃料 |
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TRL 4 |
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TRL 6 |
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TRL 6 |
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TRL 6 |
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| 人工智能 |
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生成式 AI 以指數級速度模擬新材料 |
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TRL 3 |
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TRL 4 |
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TRL 6 |
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TRL 7 |
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| 金屬 |
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可擴展地從電氣化產品中提取金屬 |
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TRL 2 |
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TRL 5 |
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TRL 6 |
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TRL 7 |
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| 採礦 |
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通過高光譜成像和基於 AI 的分析，顯著降低了勘探成本 |
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TRL 0 |
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TRL 2 |
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TRL 3 |
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TRL 6 |
康斯托克的SMART里程碑和商業化過程涉及細緻的規劃，這些規劃受許多因素的影響，包括總潛在市場、其增長率以及公司啟動和增加收入的速度。
商業化 — 業務範圍
康斯托克燃料
目前大多數形式的可再生燃料都來自相同的常規原料庫，包括美國的玉米和植物油，但是這些原料的全部可用供應只能滿足快速增長的可再生燃料需求的一小部分。康斯托克的專利和正在申請專利的生物精煉技術通過將未充分利用的木質纖維素或 “木質” 生物質轉化為用於提煉即用燃料和其他可再生燃料的生物中間體，從而消除了這一限制。
公司在2024年下半年的目標包括：
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完成2億美元的投資，主要用於部署第一個商業示範設施； |
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為行業規模的聯合開發簽訂多項創收商業協議； |
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推進和擴大我們的創新網絡，以實現更高的產量和更低的成本；以及 |
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• |
擴展我們的綜合生物中間體生產系統，包括纖維素乙醇和 HBO。 |
我們的第一個商業示範設施旨在實現盈利，並確認多個行業規模設施的規模。每個聯合開發項目都可能帶來數百萬美元的技術服務和工程收入，並最終達成額外生產設施的許可協議，從而產生特許權使用費收入。
康斯托克金屬
報廢太陽能電池板是主要的金屬基產品之一，如果在使用壽命結束時僅允許填埋而不恢復任何潛在金屬價值，則可能會造成大量污染。
公司在2024年下半年的目標包括：
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• |
完成2200萬美元的投資，主要用於部署前兩個商業示範設施； |
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確認能夠全面、乾淨地再處理和再利用所有殘留材料； |
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將更廣泛的材料回收的技術準備程度提高到TRL 7，優先考慮光伏發電； |
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擴大我們現有的創收供應和承購承諾；以及 |
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完成前三個 “行業規模” 設施的選址並開始許可。 |
Comstock Metals已獲得運營其位於內華達州銀泉的示範規模生產設施的所有許可證，現已投入運營，隨後立即投入生產。Comstock Metals還獲得了最初的縣級工業規模運營和儲存許可，並正在積極擴大創收供應，現在還承諾剩餘物資的採購。
康斯托克礦業
該公司已經積累了康斯托克礦區內最大的已知歷史和當前地質數據存儲庫，包括廣泛的地球物理調查、地質測繪和鑽探數據，包括代頓資源。
2023年6月30日，該公司與麥凱簽署了礦產勘探和採礦租賃協議（“採礦租約”）。採礦租約的期限為二十年，授予麥凱對該公司在內華達州斯托裏縣的某些礦產進行勘探的權利。麥凱支付了125萬美元的租賃啟動費，並支付了前兩個季度的租賃款總額為87.5萬美元，未來三年半的季度租賃付款為37.5萬美元，然後是25萬美元的季度租賃付款。麥凱還承諾每年累計支出1,000,000美元，並在前五年、十年和十五年之後提交越來越詳細的技術報告。麥凱將報銷運營成本，並從未來的任何礦山生產中支付1.5％的NSR特許權使用費。
公司在2024年下半年的目標包括：
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完成一項5000萬美元的投資，部分原因是最終確定代頓的資源、設計和採礦計劃； |
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利用北區索賠，從礦產租賃中獲得超過200萬美元的現金收益； |
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將礦產開發協議商業化，使中區索賠能夠擴大資源； |
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使用基於人工智能的探索工具 GenMat 進行開發，使用 Comstock 的大量地質數據以及 GenMat-1 的高光譜成像解決方案來調節、開發和驗證人工智能預測；以及 |
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完成礦山規劃，使南部地區索賠的經濟發展成為可能。 |
該公司在2024年的工作中將經濟分析應用於康斯托克現有的黃金和白銀資源，逐步實現該地區南部的全面經濟可行性，最終制定完整的礦山和填海計劃，制定後生產用地和社區發展計劃。
戰略投資
對 GenMat 的投資
對基於物理的人工智能的投資是康斯托克技術創新戰略的重要組成部分。GenMat 開發和商業化專有的生成式人工智能模型，用於發現和操縱物質。這包括當今可以在GenMat現有的高性能計算平臺上用於商業用途的人工智能模型。康斯托克在GenMat擁有少數股權投資。
GenMat的人工智能使用原子和分子來生成物理系統，並利用數學和科學在比傳統方法短得多的時間內發現新材料。新材料的發現通常需要很多年和數百萬美元。GenMat 的人工智能可以在幾秒鐘內模擬數千種獨特的新材料。
GenMat 在 2024 年下半年的目標包括：
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通過合成和直接測試人工智能預測材料特性的能力，將新材料仿真提升到TRL 7，以確認這些仿真的精度和準確性； |
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將其用於礦物發現應用的天基高光譜成像傳感器商業化；以及 |
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向客户商業化基於物理的人工智能解決方案，以提供先進的材料和衞星支持解決方案。 |
GenMat最近宣佈了創收協議，因為GenMat的技術包括其天基衞星系統的成熟速度比預期的要快得多，現在可能在2024年達成多項商業協議。
投資綠色鋰離子電池
Green Li-ion在開發和部署其用於再製造關鍵前體正極活性材料（“PCAM”）的系統方面繼續取得有意義的進展，現已部署了其首個使用完全回收電池材料的商用電池再製造設施。該公司打算在2024年底或2025年初出售剩餘的35,662股綠色鋰離子優先股。
對其他非礦業房地產、水權和證券的投資
該公司宣佈了一項指示性協議，在2024年第四季度以總收入5000萬美元（約合4700萬美元的淨收益）出售其非礦業房地產和水權。
流動性和資本資源
我們的財務狀況和流動性基於我們的淨融資資本來源，總體而言，我們對投資活動資本的淨使用以及最終從運營中產生現金流的能力進行了比較。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的現金餘額分別為114,304美元和3,785,577美元。截至2024年6月30日，該公司的流動資產為28,372,047美元，流動負債為13,257,114美元，營運資金超額為15,114,933美元。
流動負債包括4,400,579美元的或有合併負債的衍生負債和3,131,158美元的應計費用和其他負債，包括1,237,500美元的激勵性薪酬和888,788美元的應計工資和相關費用。
在2024年前六個月，我們的主要流動性來源是來自融資活動的現金。在截至2024年6月30日的六個月中，我們通過融資活動產生了6,823,459美元的現金，我們在運營和投資活動中分別使用了5,830,794美元和4,663,938美元的現金。
在截至2024年6月30日的六個月中，公司向泰薩科發行了3,318,014股普通股，總銷售價格為1,213,710美元，平均每股價格為0.37美元。
2024年7月19日，公司與利維斯頓資源有限責任公司（“利維斯頓”）簽訂了證券購買協議（“利維斯頓證券協議”），涉及發行2025年10月31日到期的8.0％的可轉換本票（“萊維斯頓可轉換票據”）。該可轉換票據發行的原始本金總額為2717,500美元（“本金”），原始發行折扣為8％，公司獲得了250萬澳元的現金。可轉換票據的年利率為8％，可在收盤後的30天內按本金的125％加上應計利息進行兑換。公司同意並於2024年8月6日發行了Leviston (i) 337,787股公司限制性普通股，佔本金的2％，其基礎是每股價格等於20天VWAP，期限從可轉換票據收盤前第10個交易日開始，至可轉換票據收盤後的第10個交易日（“VWAP期”）結束，以及 (ii) 506,681股公司普通股的註冊股份，佔可轉換票據（“註冊承諾股”）本金的3％”），以每股價格等於VWAP期間的20天VWAP為基礎，在每種情況下，均不另行考慮。
2024年7月24日，根據列維斯頓可轉換票據，公司發行了5,974,124股註冊股票，轉換了717,500美元的可轉換票據外加2382美元的應計利息，轉換價格為0.12美元，使可轉換票據的剩餘本金餘額為200萬美元。
根據基普斯灣票據，從7月1日到2024年7月19日，該公司以40萬美元的轉換價格向基普斯灣發行了2967,160股股票，平均轉換價格為0.135美元。該公司還根據與過去轉換有關的最惠國待遇（“最惠國待遇”）條款，向基普斯灣額外發行了786,521股股票。
2024年7月19日，該公司以10％的贖回溢價贖回了基普斯灣票據的50萬美元本金，價格為55萬美元。
從2024年7月1日至7月17日，根據2024年ClearThink協議，公司向ClearThink發行了公司6,704,146股註冊普通股，總銷售價格為100萬美元，平均每股價格為0.15美元。2024年7月18日，公司選擇根據與ClearThink Capital Partners LLC（“ClearThink”）簽訂的股權購買協議（“銷售協議”）終止所有未來的要約和銷售，該公司提交了招股説明書補充文件，以反映發行和出售證券的總髮行金額從500萬美元減少到425萬美元，因此，2024年的ClearThink協議沒有剩餘產能（見附註10， 股權）。
2024年3月25日，公司與ClearThink Capital Partners LLC（“ClearThink”）簽訂了股權購買協議（“2024年ClearThink協議”），根據我們認為有利的條件，不時以最高500萬美元的總髮行價發行和出售公司的限制性和註冊普通股。2024年3月26日，公司提交了2022年3月28日S-3表格註冊聲明的招股説明書補充文件，該聲明註冊轉售根據2024年ClearThink協議發行的這些股票。截至2024年6月30日，公司向ClearThink發行了14,083,627股註冊普通股，總銷售價格為325萬美元，平均每股價格為0.23美元。截至2024年6月30日，2024年ClearThink協議的剩餘產能為175萬美元。
2023年12月27日，公司與Kips Bay Select LP（“Kips Bay”）簽訂了本金為5,263,157美元的無抵押可轉換本票（“Kips Bay Note”）的證券購買協議，其中263,157美元為OID。全部本金將於2025年3月27日到期。利息按月支付，年利率為8％。該公司於2023年12月27日收到了300萬美元，到2024年1月27日收到了剩餘的200萬美元。2024年1月11日，該公司發行了308,931股普通股的限制性股票，相當於基普斯灣票據本金的3％，合157,895美元，每股0.511美元。2024年1月16日，該公司又發行了180,210股註冊普通股，其價值相當於基普斯灣票據額外200萬美元本金的1.75％，合92,105美元，同樣為每股0.511美元。在截至2024年6月30日的六個月期間，公司在轉換3,363,152美元的本金餘額和166,707美元的應計利息後，交付了14,521,500股普通股，公允價值為4,301,634美元，平均每股轉換價格為0.30美元。
2023年11月12日，公司與艾爾文基金簽訂了本金為210萬美元的短期期期票（“艾爾文基金2023年票據”），其中包括10萬美元的OID。全部本金將於2025年2月12日到期。利息按月支付，年利率為8％。2024年4月22日，公司和艾爾文基金修訂了2023年艾爾文基金票據，將到期日從2025年2月12日延長至2026年4月15日，並將年利率從8％提高到12％（見附註8， 債務義務）。允許隨時全額或部分預付款，無需支付保費或罰款。艾爾文基金2023年票據由公司的非礦業資產擔保。
2023年2月13日，公司與利維斯頓資源有限責任公司（“利維斯頓”）簽訂了股權購買協議（“2023年利維斯頓銷售協議”），以高達500萬美元的總髮行價發行和出售註冊普通股。截至2023年12月31日，公司根據公司向美國證券交易委員會提交的S-3向利維斯頓發行了10,892,604股註冊普通股，總銷售價格為500萬美元，平均每股價格為0.46美元，另外還發行了552,486股普通股，公允價值為20萬美元。截至2024年6月30日，2023年利維斯頓銷售協議沒有剩餘產能，2024年也沒有根據該協議進行任何銷售。
2022年12月16日，公司與Ionic簽訂了本金為315萬美元的無抵押可轉換本票（“Ionic票據”）的證券購買協議，其中29.75萬美元已融資，17.5萬美元為OID。2023年，公司交付了9,636,924股普通股，公允價值為4,622,502美元，轉換後的平均每股轉換價格為0.48美元。2023 年，Ionic Note 已完全轉換，沒有剩餘債務。
2022年10月25日，公司與Alvin Fund LLC（“Alvin Fund”）簽訂了本金為200萬美元的短期期期票（“Alvin Fund 2022年票據”）。作為加入艾爾文基金2022年票據的對價，公司以25萬美元的公允價值向艾爾文基金髮行了公司的普通股，這被確認為艾爾文基金2022年票據的折扣。根據艾爾文基金2022年票據，到期日最初為2023年10月25日。2023年9月30日，公司和艾爾文基金修訂了2022年艾爾文基金票據，將到期日延長至2026年1月31日，利率為16％。利息按月支付，年利率為9％。2024年4月22日，公司和艾爾文基金修訂了2022年艾爾文基金票據，將到期日從2026年1月31日延長至2026年4月15日（見附註8， 債務義務）。允許隨時全額或部分預付款，無需支付保費或罰款。艾爾文基金2022年票據由所有通常被稱為代頓財產的財產擔保。
2021年12月15日，公司與GHF, Inc.（“GHF”）簽訂了長期本票（“GHF 2021年票據”），本金為500萬美元，其中455萬美元已融資，45萬美元為原始發行折扣（“OID”）。全部本金將於2024年12月15日到期。利息按月支付，年利率為6％。2024年4月22日，公司和GHF修訂了2021年GHF票據，將到期日從2024年12月15日延長至2026年4月15日，並將年利率從6％提高到12％（見附註8， 債務義務）。允許隨時全額或部分預付款，無需支付保費或罰款。該貸款由公司所有與礦業無關的資產、銀泉的土地和水權作為擔保，不包括盧塞恩和代頓的房產。公司必須使用出售任何抵押品時獲得的任何淨現金收益預付2021年全球HF票據。
我們打算在未來十二個月內通過計劃出售非戰略資產和其他投資、根據現有貨架註冊聲明和私募發行股權、計劃中的許可和相關工程服務、太陽能電池板回收業務的銷售和遞延收入以及現有的現金和現金等價物為我們的運營提供資金。基於這些預期的資金來源，管理層認為，在本文所含的簡明合併財務報表發佈之日後的12個月內，我們將有足夠的資金來維持運營和兑現投資協議下的承諾。儘管我們過去曾成功地獲得了必要的資本來支持我們的運營，包括通過我們現有的貨架註冊聲明進行註冊股權融資、非註冊股權配售、借款和其他各種方式。如果需要，無法保證我們能夠獲得額外的股權資本或其他融資。我們打算通過現有現金和現金等價物、採礦租賃收入、木質纖維素和電池金屬回收技術及相關工程服務的銷售，以及計劃出售的非戰略資產和其他投資、計劃中的許可、借款以及現有貨架和其他註冊報表中的其他各種股權融資替代方案，為未來十二個月以後的運營提供資金。
截至2024年6月30日的六個月中，用於經營活動的淨現金從2023年同期的6,678,030美元減少了847,236美元，至5,830,794美元，這主要是由於財務狀況和經營信息業績中討論的運營費用減少。
截至2024年6月30日的六個月中，用於投資活動的淨現金為4,663,938美元，而2023年同期投資活動提供的淨現金為3,701,641美元，變化為8,365,579美元，這主要是由於2023年出售AQMS租賃和相關資產的收益2,100萬美元被購買該設施所抵消。減少歸因於RenFuel票據的融資額為1,03萬美元，向GenMat提供的預付款為235,636美元，對SSOF的投資為53萬美元；部分抵消了我們的投資總額減少的1,215,636美元，以及對礦產權和財產、廠房和設備的購買減少的350,133美元。
截至2024年6月30日的六個月中，融資活動中提供的淨現金從2023年同期的2,040,330美元增加了4,783,129美元，至6,823,459美元，這主要是由於普通股發行收益增加了2563,710美元，基普斯灣票據額外融資的淨收益增加了2,000萬美元。
我們的流動性風險可能是由於未來運營支出超出管理層的預期，包括但不限於研發、預開發、勘探、銷售、一般和行政以及與投資相關的支出（超過我們非戰略資產和其他投資的銷售收益）、根據我們現有的貨架註冊聲明發行股票籌集的金額、計劃出售的房產的市值下降或普通股股價的下跌對我們的經營業績、財務狀況和現金流產生不利影響。如果我們無法獲得任何必要的額外資金，這可能會立即對流動性產生重大不利影響，並使人們對我們繼續作為持續經營企業的能力產生重大懷疑。在這種情況下，我們可能被要求限制或終止某些業務計劃、活動或運營，減少或推遲某些資本支出或投資，或出售某些資產或業務。無法保證我們能夠以優惠條件、及時或根本不採取任何此類行動。
關鍵會計估計
管理層在2023年10-k表中對財務狀況和經營業績的討論和分析中披露的關鍵會計估計沒有重大變化。
項目 3 關於市場風險的定量和定性披露
市場價格
包括貴金屬、關鍵金屬和石油和天然氣在內的大宗商品市場價格的變化可能會嚴重影響我們未來的盈利能力和現金流。由於需求、全球礦山產量水平、供應鏈限制、投資者情緒、央行儲備、全球衝突和美元價值等因素，金屬價格大幅波動。
利率風險
我們現有的長期債務借款的利率是固定的，因此，借款的到期利息不受基於市場的利率變化的影響。
截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告第7A項中討論的市場風險沒有實質性變化。
項目 4 控制和程序
A. 披露
評估披露控制和程序
截至本10-Q表季度報告所涉期末，在我們的首席執行官兼財務和會計官的參與下，對1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條規定的披露控制和程序的有效性進行了評估。我們的披露控制和程序旨在確保在《交易法》規則規定的期限內記錄、處理、彙總和報告我們根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息，並將此類信息收集並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和財務官，以便及時就所需的披露做出決定。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的侷限性。因此，即使有效的披露控制和程序也只能為實現其控制目標提供合理的保證。根據該評估，我們的首席執行官得出結論，我們的披露控制和程序，包括旨在確保積累和傳達給管理層（包括首席執行官）的控制措施和程序，自2024年6月30日起生效，以確保本報告中要求披露的重大信息得到適當記錄、處理、彙總和報告。
財務報告內部控制的變化
在截至2024年6月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分-其他信息
項目 1 法律訴訟
公司的業務活動，包括纖維素燃料、電池回收、儲存、採礦和勘探，受各種有關環境保護的法律和法規的約束。這些法律和法規經常變化，而且通常變得更加嚴格。公司認為，其運營在所有重大方面都符合適用的法律和法規。公司持續支出以遵守此類法律法規，並且無法預測此類未來支出的全部金額。
第 1A 項風險因素
除了我們之前在截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告和截至2024年6月30日的中期的10-Q表季度報告中披露的風險因素外，尚未發現任何新的風險因素。
項目2 未經登記的股權證券銷售和所得款項的用途
2024年5月和2024年6月，公司分別向艾爾文基金髮行了115,574股和259,838股未註冊的限制性普通股，公允價值分別為42,805美元和80,658美元，以代替根據證券法第4（a）（2）條從2022年和2023年艾爾文基金票據下的利息中現金支付。
2024年5月22日，公司以50萬美元的價格向我們的首席執行官發行了公司125萬股限制性普通股。
2024年4月19日，公司以25萬美元的價格向單一投資者發行了100萬股限制性未註冊普通股。
2024年4月19日，公司向一家專業服務公司發行了公司561,010股限制性普通股，公允價值為162,693美元，作為與公司營銷服務協議相關的對價。
2024年4月11日，根據修正案，公司向退役服務公司發行了150萬股公司普通股，公允價值為509,850美元。
2024年4月10日，根據許可協議修正案，公司向aST發行了4,975,000股公司普通股，公允價值為1,587,025美元。
第 3 項優先證券違約
沒有。
項目4 礦山安全披露
根據多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法以及第S-k條例第104項，我們必須披露被認為違反1977年《聯邦礦山安全與健康法》、任何健康與安全標準或聯邦礦山安全與健康管理局管理的任何法規的物品。所需信息包含在本10-Q表報告的附錄95中。
項目 5其他信息
沒有。
項目 6 展品
作為本10-Q表報告的一部分需要提交的證物列於隨附的附錄索引，該索引以引用方式納入此處。
(1) 作為本報告一部分提交的證物：
參見此處所附展覽索引中以星號標明展品編號的展品。
| 展覽 數字 |
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展覽 |
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| 10.1 |
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諒解備忘錄（參照2024年4月30日提交的8-k表格附錄10.1納入）。 |
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| 10.2 |
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證券購買協議（參照2024年7月19日提交的8-k表格附錄10.1納入）。 |
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| 10.3 |
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可轉換票據（參照2024年7月19日提交的8-k表格附錄10.2納入）。 |
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| 31* |
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根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席執行官的首席執行官認證進行認證。根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14（a）條和第15d-14（a）條。 |
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| 32* |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條進行認證。 |
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| 95* |
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礦山安全披露。 |
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| 101* |
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交互式數據文件（截至2024年6月30日的10-Q表季度報告，以XBRL（可擴展業務報告語言）提供）。 本報告附錄101附有以下以XBRL格式的文件：（i）截至2024年6月30日和2023年12月31日的簡明合併資產負債表，（ii）截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表，（iii）截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併權益變動表，（iv）簡明合併報表截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的現金流以及（v）簡明合併財務附註Statements萬億.gged 作為文本塊。根據第S-t條例第406萬條，告知這些數據的用户，就經修訂的1933年《證券法》第11或12條而言，該交互式數據文件被視為未提交或未提交的註冊聲明或招股説明書的一部分，就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，被視為未提交，否則不受這些條款規定的責任。 |
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| 104 |
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封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中） |
* 隨函提交。
# 管理合同或補償計劃。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條的要求，註冊人已正式促成下列簽署人代表其簽署本報告，並在指定日期獲得正式授權。
| COMSTOCK INC. |
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| 作者：/s/ CORADO DE GASPERIS |
| CORRADO DE GASPERIS |
| 執行主席 |
| 首席執行官 |
| （首席執行官和 |
| 首席財務官） |
| |
| 日期：2024 年 8 月 8 日 |
| 作者：/s/ MATTHEW J. BIEBERLY |
| 馬修·J·比伯利 |
| 首席會計官 |
| （首席會計官） |
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| 日期：2024 年 8 月 8 日 |
