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Gauzy 有限公司公佈強勁的2024年第二季度業績
收入高於先前公佈的水平 期望
航空、安全技術和汽車需求 推動強勁的兩位數增長
強勁的年初至今業績和穩健的客户 訂單簿強化了令人鼓舞的增長前景
以色列特拉維夫，2024 年 8 月 8 日 — Gauzy Ltd. 納斯達克股票代碼：GAUZ）（“Gauzy” 或 “公司”）是當今視覺和照明控制技術的全球領導者 公佈了截至2024年6月30日的第二季度和上半年的財務業績。
2024 年第二季度亮點（與 2023 年第二季度相比）
| ● | 收入為2440萬美元，與1,990萬美元相比增長了22.4％ |
| ● | 毛利率為27.0％，比20.2％提高了680個基點 |
| ● | 淨虧損2310萬美元，淨虧損為1,880萬美元 |
| ● | 非公認會計準則調整後淨虧損為780萬美元，而調整後的淨虧損為890萬美元 |
| ● | 截至季度末，資產負債表增強，現金及等價物為6,370萬美元 |
| ● | 2024 年 6 月完成首次公開募股並開始在納斯達克交易 |
“我們是視覺和照明領域的全球領導者 控制技術，從研發到大規模製造我們的產品，為客户提供尖端的解決方案 終端市場範圍廣泛”，Gauzy聯合創始人兼首席執行官Eyal Peso評論道。“從駕駛艙和機艙遮陽開始 在一些全球最大的 OEM 的商用和商用飛機上，到用高級駕駛輔助系統取代後視鏡 從整個城市的完整交通系統到提高汽車到建築物能源效率的玻璃技術，我們是 旨在通過對安全和可持續性產生有意義影響的產品徹底改變出行和建築終端市場。”
“我們正在推動令人印象深刻的待辦事項增長 今年迄今為止，涵蓋了各種終端市場。” Peso先生繼續説道。“在本季度，我們非常高興 將我們的全球飛機駕駛艙遮陽板的市場份額提高到商業航空公司和公務機的95％，擴大我們的部署 Smart Vision ADAS/CMS 系統適用於全球 80 多個主要都會區的交通系統，以及全球超過 1,000 名客户 我們的四個細分市場。”
Peso先生總結説：“強勁的業績 在我們為首次公開募股帶來的勢頭基礎上，我們在2024年第二季度的交付超出了預期 6月，我們擴大了客户羣，同時繼續開發和推出令人興奮的新產品。結果還突出顯示了 我們的商業模式具有非凡的增長潛力，使我們步入實現2024年目標的正軌。我們相信我們有充足的資金 在我們努力交付的同時，擴大我們在航空、汽車、建築和安全技術終端市場的市場領先地位 卓越的股東價值。”
2024 年第二季度業績
（除非另有説明，否則將與2023年第二季度進行比較）
第二季度收入為2440萬美元 與上一季度的1,990萬美元相比增長了22.4％，這主要是由航空、安全技術和汽車領域的強勁推動的。
第二季度毛利為660萬美元 與上一季度的400萬美元相比，增長了64.0％。與去年同期相比，第二季度的毛利率增至27.0％ 上一季度為20.2％，這主要是由於航空和安全技術領域的固定成本基礎收入和產品組合優勢的增加 和建築。
第二輪的總運營費用 季度為1,450萬美元，與上一季度的1,280萬美元相比增長了13.0％，這主要是由於員工人數的增加以及 支持增長的投資，但被專業服務、分包商和材料費用及其他方面的減少部分抵消 服務。總運營費用包括研發、銷售和市場營銷以及一般和管理費用 開支。
第二季度淨虧損23.1美元 百萬美元，而去年同期為1,880萬美元，這主要是由於運營支出和財務的增加 支出被毛利的增加部分抵消。
第二季度非公認會計準則調整後淨虧損 與去年同期的890萬美元相比為780萬美元，改善主要歸因於毛利潤的增加 部分被較高的運營費用所抵消。
2024 年第二季度細分市場表現
（除非另有説明，否則將與2023年第二季度進行比較）
航空板塊業績
第二季度航空收入為1,000萬美元 季度與上一季度的780萬美元相比，增長了28.5％，這得益於該細分市場的強勁需求 產品線。第二季度的毛利為390萬美元，而去年同期為210萬美元，增長了82.9％。 第二季度的毛利率為39.0％，而去年同期為27.4％。毛利潤和毛利率的增加 反映了更高收入的好處。
建築板塊業績
第二季度建築收入為260萬美元 季度與上一季度的330萬美元相比，下降了21.1％，這是受交付時間與全年相比的推動 採購訂單。第二季度的毛利為90萬美元，而去年同期為100萬美元，下降了 11.8%。第二季度毛利率為36.3％，而去年同期為31.2％，這主要是由產品組合收益推動的。
2
汽車板塊業績
第二季度汽車收入為90萬美元 季度與上一季度的50萬美元相比，增長了79.5％。相比之下，第二季度的總虧損為10萬美元 去年同期的總虧損為10萬美元。第二季度的毛利率為（16.2）％，而前一季度的毛利率為（14.2）％ 一年期間。業績反映了2023年第二季度末開始批量生產及其持續上漲的趨勢 預期的利用率。
安全科技板塊業績
第二季度安全技術收入為1,080萬美元 季度與上一季度的830萬美元相比，增長了30.7％，這要歸因於該細分市場產品線的強勁需求。 第二季度的毛利為220萬美元，而去年同期為120萬美元，增長了80.0％。毛利率 第二季度為20.6％，而去年同期為15.0％。毛利潤和毛利率的增長主要是 歸因於更高的收入和產品組合收益。
資產負債表、流動性和現金流
2024 年 6 月，Gauzy 完成了首次公開募股 發行4,411,765股普通股，在扣除承保折扣之前籌集了約7500萬美元的總收益，以及 其他發行費用。
截至2024年6月30日，公司擁有現金和 手頭等值6,370萬美元，債務總額為7,560萬美元，其信貸額度下的可用產能為3,500萬美元。在季度中 最後，總流動性，包括手頭的現金和現金等價物以及可用的信貸額度，約為9,870萬美元。
截至2024年6月30日，公司擁有基本和 攤薄後已發行的18,681,047股普通股。
電話會議和網絡直播：
Gauzy 將主持電話會議和網絡直播 將於 8:30 討論其截至2024年6月30日的第二季度和上半年的業績以及與其業務相關的其他信息 2024 年 8 月 8 日星期四美國東部夏令時間上午。電話會議的網絡直播可以在 “投資者” 上觀看 Gauzy 網站 www.investors.gauzy.com 的部分。對於那些無法訪問該網站的人，可以訪問電話會議 在國內和國際上，分別撥打 (800) 717-1738 或 (646) 307-1865。撥入後，請申請連接 參加 Gauzy 財報電話會議。要觀看電話回放，請撥打 (844) 512-2921（國內）或 (412) 317-6671（國際） 然後輸入密碼 1128363。
關於 Gauzy
Gauzy Ltd. 是一個完全集光和視覺於一體的公司 控制公司，專注於視覺和照明控制技術的研究、開發、製造和營銷 旨在支持各行各業的安全、可持續、舒適和敏捷的用户體驗。總部設在特拉維夫， 以色列，該公司在德國、法國、美國、加拿大、中國、新加坡等地設有其他子公司和實體 迪拜。Gauzy 通過直接配送和經過認證和培訓的分銷渠道為 30 多個國家的領先品牌提供服務。
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前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。 本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括但不限於有關Gauzy戰略的聲明 以及業務計劃、技術、關係、目標和對其業務的期望、增長、趨勢對興趣的影響 在其業務、知識產權、產品及其未來業績、運營和財務業績和狀況方面，可能是 通過使用 “可能”、“尋找”、“將”、“考慮”、“可能” 等詞語來識別 “假設”、“估計”、“期望”、“預測”、“打算”、“相信”， “不要相信”、“瞄準”、“預測”、“計劃”、“項目”、“繼續”， “潛力”、“指導”、“目標”、“展望”、“趨勢”、“未來” “可以”、“會”、“應該”、“目標”、“步入正軌” 或其否定內容或變體， 以及類似的術語和含義相似的詞語，通常涉及未來或前瞻性陳述。除此之外的所有聲明 歷史事實陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了Gauzy當前的觀點、計劃或 對未來事件和財務業績的預期。它們本質上受重大業務, 經濟, 競爭的影響, 以及其他風險、不確定性和突發事件。前瞻性陳述基於Gauzy當前的預期，並且 受內在的不確定性, 風險和難以預測的假設影響.此外，某些前瞻性陳述是 基於對未來事件的假設，這些假設可能不準確。有關風險和不確定性的更詳細描述 影響公司的情況，請參閲公司不時向美國證券交易委員會提交的報告，包括但不限於 以及該公司於2024年6月5日向美國證券交易委員會提交的招股説明書（註冊號333-278675）中詳述的風險。這個 不應將本信函或任何其他通信中包含前瞻性陳述視為Gauzy或任何其他通信的陳述 當前計劃或期望將實現的其他人。前瞻性陳述僅代表其發佈之日 制定，而且 Gauzy 沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論這些陳述是由於新信息造成的， 未來的發展或其他方面，除非法律另有規定。
非公認會計準則披露
除了 Gauzy 的財務業績 本新聞稿根據美國公認會計原則（“美國公認會計原則”）報告 隨附的表格和相關的陳述材料可能包含以下一項或多項非公認會計準則財務指標：調整後 淨虧損、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、淨虧損利潤率和調整後息折舊攤銷前利潤率。Gauzy 認為這些措施提供了有用的信息 瞭解其經營業績，增進對過去財務業績和未來前景的總體瞭解，並允許更深入地瞭解其經營業績 管理層在財務和業務決策中使用的關鍵措施的透明度。非公認會計準則財務指標 作為分析工具存在侷限性，可能無法與其他行業或同行業內類似的公司進行比較 標題為 “績效衡量標準”。此外，不應將這些非公認會計準則指標解釋為推斷我們未來的業績將 不受不尋常或非經常性物品的影響。本財務信息的列報不應被視為 取代根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息。鼓勵投資者查看相關信息 美國公認會計準則財務指標以及這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬 衡量標準，不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。
調整後淨虧損。公司定義 調整後的淨虧損為淨虧損，調整了某些財務費用，無形資產的攤銷，某些收購和 債務籌措相關成本、非現金公允價值調整以及與股權薪酬和可疑債務相關的費用。
EBITDA。該公司將息税折舊攤銷前利潤定義為淨額 虧損，不包括淨財務支出、税收支出以及折舊和攤銷。
調整後 EBITDA。公司定義調整後 息税折舊攤銷前利潤是息税折舊攤銷前利潤（定義見上文），不包括收購相關成本、一次性支出和股權薪酬支出。
淨虧損利潤。該公司定義了網絡 虧損利潤率等於淨虧損除以收入。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率。公司定義 調整後的息税折舊攤銷前利潤率為該期間的調整後息税折舊攤銷前利潤（定義見上文）除以同期的收入。
有關非公認會計準則財務的更多信息 措施，請參閲本新聞稿中提供的對賬表。隨附的對賬表有更多細節 關於與非公認會計準則財務指標最直接可比的美國公認會計準則財務指標以及兩者之間的相關對賬 這些財務措施。
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GAUZY LTD.
簡明合併運營報表 和綜合損失 （未經審計）
（以千美元計，股票數據除外）
| 三個月結束了 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 24,409 | $ | 19,934 | $ | 49,138 | $ | 37,367 | ||||||||
| 收入成本（不包括 折舊和攤銷） | 17,323 | 15,387 | 35,330 | 27,675 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 494 | 527 | 1,001 | 1,008 | ||||||||||||
| 總收入成本 | 17,817 | 15,914 | 36,331 | 28,683 | ||||||||||||
| 毛利 | 6,592 | 4,020 | 12,807 | 8,684 | ||||||||||||
| 研發費用（不包括 折舊和攤銷額反映在下面） | 4,131 | 3,836 | 8,512 | 7,281 | ||||||||||||
| 一般和管理費用（不包括 折舊和攤銷額反映在下面） | 5,271 | 3,724 | 11,400 | 6,336 | ||||||||||||
| 銷售和營銷費用（不包括 折舊和攤銷額反映在下面） | 4,153 | 3,831 | 8,443 | 6,742 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 1,021 | 860 | 2,042 | 1,756 | ||||||||||||
| 其他費用（變動） 按或有對價的公允價值計算） | (63) | ) | 595 | (38 | ) | 953 | ||||||||||
| 總運營費用 | 14,513 | 12,846 | 30,359 | 23,068 | ||||||||||||
| 營業虧損 | (7,921) | ) | (8,826) | ) | (17,552) | ) | (14,384) | ) | ||||||||
| 其他收入 | 130 | 4 | 130 | 4 | ||||||||||||
| 利息支出 | (3,212) | ) | (1,994) | ) | (7,659) | ) | (4,936) | ) | ||||||||
| 其他財務收入（支出） | (12,063) | ) | (7,945 | ) | (11,170) | ) | (17,950) | ) | ||||||||
| 財務開支， 網（包括 從OCI儲備金中重新分類的金額） | (15,275) | ) | (9,939) | ) | (18,829) | ) | (22,886) | ) | ||||||||
| 所得税前虧損 | (23,066) | ) | (18,761) | ) | (36,251) | ) | (37,266 | ) | ||||||||
| 所得税 | (22) | ) | (41) | ) | (84) | ) | (55) | ) | ||||||||
| 該期間的損失 | $ | (23,088) | ) | $ | (18,802) | ) | $ | (36,335) | ) | $ | (37,321) | ) | ||||
| 其他綜合虧損，扣除税款 | ||||||||||||||||
| 淨精算收益（虧損） | (27) | ) | 556 | 208 | 192 | |||||||||||
| 外幣折算收益（虧損） | (401) | ) | - | (988) | ) | 807 | ||||||||||
| 對自有信用風險變動的公允價值收益進行重新分類 | 4,873 | - | 4,317 | - | ||||||||||||
| 自有信用風險變動的公允價值收益（虧損） | (329) | ) | (17) | ) | (5,394) | ) | 88 | |||||||||
| 其他綜合收益總額（虧損） | 4,116 | 539 | (1,857) | ) | 1,087 | |||||||||||
| 淨綜合虧損 | $ | (18,972) | ) | $ | (18,263) | ) | $ | (38,192) | ) | $ | (36,234) | ) | ||||
| 基本和攤薄後每股虧損 | $ | (2.6 | ) | $ | (4.61) | ) | $ | (5.14) | ) | $ | (10.87) | ) | ||||
| 用於計算每股基本虧損和攤薄虧損的已發行股票的加權平均數 | 8,869,691 | 4,081,757 | 7,072,950 | 3,434,028 | ||||||||||||
5
GAUZY LTD.
簡明的合併資產負債表 （未經審計）
（以千美元計，股票數據除外）
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 63,700 | $ | 4,575 | ||||
| 受限制的現金 | 85 | 130 | ||||||
| 貿易應收賬款，扣除截至2024年6月30日和2023年12月31日的信貸損失備抵金分別為1,293美元和904美元 | 20,730 | 19,671 | ||||||
| 機構 | 8,239 | 6,926 | ||||||
| 庫存 | 14,899 | 13,174 | ||||||
| 其他流動資產 | 4,638 | 2,045 | ||||||
| 流動資產總額 | 112,291 | 46,521 | ||||||
| 非流動資產： | ||||||||
| 限制性長期銀行存款 | 134 | 127 | ||||||
| 限制對有價證券的投資 | 3,456 | 1,932 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 11,105 | 12,377 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 22,811 | 20,530 | ||||||
| 其他非流動資產 | 952 | 1,000 | ||||||
| 無形資產： | ||||||||
| 客户關係 | 12,937 | 13,917 | ||||||
| 科技 | 4,604 | 5,698 | ||||||
| 善意 | 20,838 | 21,550 | ||||||
| 其他無形資產 | 3,972 | 4,292 | ||||||
| 非流動資產總額 | 80,809 | 81,423 | ||||||
| 總資產 | $ | 193,100 | $ | 127,944 | ||||
| 流動負債： | ||||||||
| 短期借款和銀行貸款的當前到期日 | $ | 4,116 | $ | 4,146 | ||||
| 與保理安排有關的短期貸款 | 8,878 | 10,032 | ||||||
| 貿易應付賬款 | 17,572 | 13,989 | ||||||
| 員工相關義務 | 10,158 | 8,745 | ||||||
| 應計費用 | 6,896 | 6,767 | ||||||
| 遞延收入 | 640 | 742 | ||||||
| 經營租賃負債的當前到期日 | 2,157 | 2,494 | ||||||
| 融資租賃負債的當前到期日 | 102 | 240 | ||||||
| 收購收益負債 | 749 | 2,997 | ||||||
| 按公允價值計量的長期債務的當前到期日 期權（包括截至2024年6月30日和2023年12月31日分別應付給關聯方的38,675美元和0美元） | 38,675 | 14,286 | ||||||
| 購買普通股的認股權證和幻影認股權證 | 1,531 | - | ||||||
| 其他流動負債 | 2,642 | 448 | ||||||
| 流動負債總額 | 94,116 | 64,886 | ||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 根據公允價值期權計量的長期債務（包括截至2024年6月30日和2023年12月31日分別應付給關聯方的0美元和21,976美元） | 16,763 | 30,841 | ||||||
| 根據公允價值期權計量的可轉換貸款（CLA）（包括截至2024年6月30日和2023年12月31日分別應付給關聯方的0美元和9,780美元） | - | 55,940 | ||||||
| 長期銀行貸款 | 7,210 | 7,850 | ||||||
| 購買優先股的認股權證和幻影認股權證 | - | 21,566 | ||||||
| 經營租賃負債 | 8,195 | 9,112 | ||||||
| 融資租賃負債 | 29 | 96 | ||||||
| 與員工相關的長期義務 | 1,680 | 1,868 | ||||||
| 員工退休後的權利 | 1,025 | 1,208 | ||||||
| 其他長期負債 | 718 | 931 | ||||||
| 長期負債總額 | 35,620 | 129,412 | ||||||
| 承付款和或有負債 | ||||||||
| 負債總額 | $ | 129,736 | $ | 194,298 | ||||
| 可贖回的可轉換優先股： | ||||||||
| 可轉換優先股A、A-1、A-2和A-3（以下簡稱 “優先股A”）（每股面值0.23新謝克爾，截至2024年6月30日和2023年12月31日已授權0股和3,671,937股，截至2024年6月30日和2023年12月31日分別已發行和流通0股和2,192,611股）； | ||||||||
| 可轉換優先股b（每股面值0.23新謝克爾，截至2024年6月30日和2023年12月31日已授權0股和439,091股，截至2024年6月30日和2023年12月31日分別已發行和流通0股和333,366股）； | ||||||||
| 可轉換優先股C（每股面值0.23新謝克爾，截至2024年6月30日和2023年12月31日已授權0股和2,195,457股，截至2024年6月30日和2023年12月31日已發行和流通的分別為0和590,059股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，清算優先權總額分別為0美元和9,039美元） | ||||||||
| 可轉換優先股 D（截至2024年6月30日和2023年12月31日，每股面值0.23新謝克爾，分別授權0股和2,195,457股股票，截至2024年6月30日和2023年12月31日已發行和流通的0股和1,587,881股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，清算優先權總額為0美元和64,152美元） | ||||||||
| 可贖回可轉換優先股總數 | $ | - | $ | 70,537 | ||||
| 股東權益（資本不足）： | ||||||||
| 普通股（截至2024年6月30日和2023年12月31日，每股無面值，49,200,191股和每股面值0.23新謝克爾；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已發行和流通的股票分別為18,681,047股和5,276,184股） | 865 | 320 | ||||||
| 額外的實收資本 | 273,035 | 35,134 | ||||||
| 其他綜合損失 | (2,372) | ) | (515) | ) | ||||
| 累計赤字 | (208,164) | ) | (171,830) | ) | ||||
| 股東權益總額（資本不足） | $ | 63,364 | $ | (136,891) | ) | |||
| 總負債和股東權益（資本不足） | $ | 193,100 | $ | 127,944 | ||||
6
GAUZY LTD.
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
（千美元）
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (35,335) | ) | $ | (37,321) | ) | ||
| 為使淨虧損與（用於）經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 3,043 | 2764 | ||||||
| 出售和出售不動產和設備的收益，淨額 | (16) | ) | - | |||||
| 限制性有價證券的未實現虧損（收益） | (1,525) | ) | 570 | |||||
| 基於股份的薪酬 | 3,324 | 824 | ||||||
| 收益負債重估 | (38 | ) | 953 | |||||
| 非現金財務支出 | 18,076 | 20,126 | ||||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 貿易應收賬款 | (1,248) | ) | (406) | ) | ||||
| 其他流動資產 | (103) | ) | (765) | ) | ||||
| 機構 | (1,408) | ) | (440) | ) | ||||
| 庫存 | (1,872) | ) | (1,054 | ) | ||||
| 經營租賃資產 | 1,115 | 981 | ||||||
| 其他非流動資產 | 41 | (37 | ) | |||||
| 貿易應付賬款 | 3,756 | 1,140 | ||||||
| 應計費用 | 11 | 1,330 | ||||||
| 盈利支付 | (2,210) | ) | - | |||||
| 其他流動負債 | (152) | ) | (109 | ) | ||||
| 其他長期負債 | (317 | ) | 131 | |||||
| 員工相關義務 | 1,326 | 2,627 | ||||||
| 員工退休後的權利 | 63 | - | ||||||
| 遞延收入 | (101 | ) | (1,033) | ) | ||||
| 經營租賃負債 | (1,038) | ) | (1,012) | ) | ||||
| 用於經營活動的淨現金 | (15,663) | ) | (10,731) | ) | ||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 購買財產和設備 | (4,342) | ) | (2,797) | ) | ||||
| 出售財產和設備的收益 | 124 | - | ||||||
| 購買知識產權時預付款 | - | (2,500 | ) | |||||
| 用於投資活動的淨現金 | (4,218) | ) | (5,297) | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流量: | ||||||||
| 首次公開募股的收益 | 75,000 | - | ||||||
| 承銷商的首次公開募股成本 | (6,750) | ) | - | |||||
| 首次公開募股其他費用 | (1,730) | ) | - | |||||
| 貸款和發行認股權證的收益 | - | 114 | ||||||
| 銀行借款的付款 | (1,168 | ) | (598) | ) | ||||
| 行使普通股期權的收益 | 12 | 1 | ||||||
| 融資租賃付款 | (130) | ) | (155) | ) | ||||
| 與保理安排有關的短期貸款的付款，淨額 | (1,059) | ) | (861) | ) | ||||
| （支付）可贖回可轉換優先股的收益 | - | 1,316 | ||||||
| 幻影認股權證的結算 | (1,500 | ) | - | |||||
| 發行可轉換貸款的收益 | 11,750 | 13,646 | ||||||
| 根據公允價值期權計量的長期債務收益，淨額 | 29,149 | - | ||||||
| 按公允價值期權計量的長期債務的償還 | (24,600 | ) | - | |||||
| 融資活動提供的淨現金 | 78,974 | 13,463 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的增加（減少） | 59,093 | (2,565) | ) | |||||
| 現金和現金等價物以及限制性現金的折算調整 | (13) | ) | 42 | |||||
| 年初的現金、現金等價物和限制性現金餘額 | 4,705 | 4,696 | ||||||
| 年底現金、現金等價物和限制性現金餘額 | $ | 63,785 | $ | 2,173 | ||||
| 合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 63,700 | $ | 2,048 | ||||
| 受限制的現金 | 85 | 125 | ||||||
| 現金流量表中顯示的總現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 63,785 | $ | 2,173 | ||||
7
GAUZY LTD.
分部收入和毛利
（未經審計）
（千美元）
| 截至 2024 年 6 月 30 日的三個月 | ||||||||||||||||||||
| 航空學 | 建築 | 汽車 | 安全科技 | 總計 | ||||||||||||||||
| 來自外部客户的收入 | 10,045 | 2,625 | 912 | 10,827 | 24,409 | |||||||||||||||
| 細分市場間收入 | 782 | 104 | - | - | 886 | |||||||||||||||
| 毛利（虧損）（分部利潤） | 3,914 | 916 | (148 | ) | 2,232 | 6,914 | ||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||
| 航空學 | 建築 | 汽車 | 安全科技 | 總計 | ||||||||||||||||
| 來自外部客户的收入 | 7,816 | 3,329 | 508 | 8,281 | 19,934 | |||||||||||||||
| 細分市場間收入 | 633 | - | 633 | |||||||||||||||||
| 毛利（虧損）（分部利潤） | 2,140 | 1,038 | (72) | ) | 1,240 | 4,346 | ||||||||||||||
| 截至2024年6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||
| 航空學 | 建築 | 汽車 | 安全科技 | 總計 | ||||||||||||||||
| 來自外部客户的收入 | 20,181 | 5,255 | 2,218 | 21,484 | 49,138 | |||||||||||||||
| 細分市場間收入 | 1,761 | 104 | - | - | 1,865 | |||||||||||||||
| 毛利（虧損）（分部利潤） | 8,549 | 1,676 | (533) | ) | 3,761 | 13,453 | ||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||
| 航空學 | 建築 | 汽車 | 安全科技 | 總計 | ||||||||||||||||
| 來自外部客户的收入 | 14,811 | 6,345 | 658 | 15,553 | 37,367 | |||||||||||||||
| 細分市場間收入 | 633 | - | - | - | 633 | |||||||||||||||
| 毛利（虧損）（分部利潤） | 4,743 | 2,071 | (116 | ) | 2,630 | 9,328 | ||||||||||||||
8
GAUZY LTD.
美國公認會計準則淨虧損與非公認會計準則的對賬 調整後的淨虧損
（未經審計）
（以千美元計，股票數據除外）
| 截至6月30日的三個月 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||
| （以千美元計） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (23,087) | ) | (18,802) | ) | $ | (36,334) | ) | (37,321) | ) | ||||||
| 其他財務（收入）支出 | $ | 12,062 | 7,945 | $ | 11,169 | 17,950 | ||||||||||
| 購買價格會計攤銷 | $ | 823 | 824 | $ | 1,653 | 1,648 | ||||||||||
| 收購相關成本和債務籌集成本 | $ | 852 | 40 | $ | 2,183 | 65 | ||||||||||
| 非現金公允價值調整(1) | $ | (63) | ) | 595 | $ | (38 | ) | 953 | ||||||||
| 一次性支出（收入） | $ | (130) | ) | 66 | $ | (130) | ) | 116 | ||||||||
| 基於股權的薪酬支出 | $ | 1,165 | 402 | $ | 3,325 | 824 | ||||||||||
| 可疑的債務支出(2) | $ | 553 | 10 | $ | 389 | (3) | ) | |||||||||
| 調整後淨虧損 | (7,825) | ) | (8,920) | ) | (17,783) | ) | (15,786) | ) | ||||||||
| (1) | 與賣家簽訂的盈利協議有關的一次性費用。 |
| (2) | 與我們預計不會收取的應收賬款相關的可疑債務支出；此類金額不包含在我們的淨貿易應收賬款中。 |
9
GAUZY LTD.
和解 美國公認會計準則淨虧損佔非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤的百分比
（未經審計）
| 截至6月30日的三個月 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||
| （以千美元計） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (23,087) | ) | (18,802) | ) | $ | (36,334) | ) | (37,321) | ) | ||||||
| 所得税支出（收入） | $ | 22 | 41 | $ | 84 | 55 | ||||||||||
| 財務（收入）支出，淨額 | $ | 15,274 | 9,939 | $ | 18,828 | 22,886 | ||||||||||
| 折舊和攤銷 | $ | 1,515 | 1,387 | $ | 3,043 | 2764 | ||||||||||
| EBITDA | $ | (6,276) | ) | (7,436) | ) | $ | (14,379) | ) | (11,616) | ) | ||||||
| 收購相關成本和債務籌集成本 | $ | 852 | 40 | $ | 2,182 | 65 | ||||||||||
| 非現金公允價值調整(1) | $ | (63) | ) | 595 | $ | (38 | ) | 953 | ||||||||
| 基於股權的薪酬支出 | $ | 1,165 | 402 | $ | 3,325 | 824 | ||||||||||
| 可疑的債務支出(2) | $ | 553 | 10 | $ | 389 | (3) | ) | |||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | (3,899) | ) | (6,323) | ) | $ | (8,651) | ) | (9,661) | ) | ||||||
| 淨虧損利潤 | (95) | )% | (94) | )% | (74) | )% | (100) | )% | ||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | (16) | )% | (32) | )% | (18) | )% | (26) | )% | ||||||||
| (1) | 一次性 與賣家簽訂的《盈利協議》相關的費用。 |
| (2) | 值得懷疑 與我們預計不會收取的應收賬款相關的債務支出；此類金額不包含在我們的淨貿易應收賬款中。 |
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