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第99.1展示文本

Jamf宣佈2024年第二季度財務業績
•Q2總收入同比增長13%，達1.53億美元
•截至2024年6月30日，ARR同比增長13%，達6.217億美元
•按照GAAP核算的運營虧損2000萬美元，佔總收入的（13）%，而2023年第二季度的GAAP運營虧損為3760萬美元，佔總收入的（28）%。
•按照非GAAP核算的運營收入為2,350萬美元，佔總收入的15%，而2023年第二季度的非GAAP運營收入為580萬美元，佔總收入的4%。
明尼阿波利斯-2024年8月7日-Jamf（NASDAQ：JAMF），是管理和保障蘋果設備的標準，今天宣佈其截至2024年6月30日的第二季度財務業績。
Jamf CEO John Strosahl表示：“在Q2期間，Jamf繼續超越預期，結果超過了我們的財務展望的高端。我們專注於關鍵戰略增長領域以及可伸縮性和效率的投資正在推動我們的業績，併為我們為未來制定的目標做好準備。”
2024年第二季度財務亮點
•營業收入：總計15300萬美元的營業收入，同比增長13％。
•ARR：截至2024年6月30日的ARR為6.217億美元，同比增長13％。
•毛利潤：按照GAAP計算的毛利潤為1.18億美元，佔總營業收入的77％，與2023年第二季度的1.042億美元相比略有增加。按照非GAAP計算的毛利潤為1.249億美元，佔總營業收入的82％，與2023年第二季度的1.106億美元相比略有增加。
•經營利潤/損失：按照GAAP計算的經營虧損為2,000萬美元，佔總營業收入的（13）％，與2023年第二季度的3,760萬美元相比略有下降。按照非GAAP計算的經營利潤為2,350萬美元，佔總營業收入的15％，與2023年第二季度的580萬美元相比有大幅增加。
•現金流：截至2024年6月30日的TTm期間，操作現金流為4760萬美元，佔TTm總營業收入的8％，與截至2023年6月30日的TTm期間的6040萬美元相比有所下降。TTm期間的未負債自由現金流為8270萬美元，佔TTm總營業收入的14％，相比截至2023年6月30日的TTm期間的6660萬美元有所增加。
GAAP和非GAAP信息之間的歷史調節表格包含在下面的表格和標題為“非GAAP財務指標”的部分中包含了這些調節的描述。

最新業務亮點
•截至第二季度，Jamf為超過76,600名客户和3360萬台設備提供服務。
•安全ARR同比增長27％，截至2024年6月30日為1.451億美元，佔Jamf總ARR的23％。
•被評為IDC MarketScape：2024年蘋果設備UEM軟件全球供應商評估領導者。
•推出兩個新產品以更好地支持託管服務提供商（MSP）合作伙伴。
◦Jamf Insights是一個儀錶板，提供整個客户機隊和關鍵設備指標的多租户視圖，幫助合作伙伴輕鬆支持客户設備，以增強安全性並提供強大的用户體驗。
◦Jamf服務提供商計劃是一個全面的計劃，將Jamf Insights，Jamf Pro，Jamf Auto Update和專用的MSP支持服務彙集在一起，使合作伙伴能夠將Jamf的產品和專業知識結合起來簡化，自動化和擴展他們的業務。
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•宣佈Jamf已被CVE計劃授權為CVE編號機構，認可Jamf幫助組織維護最安全的環境的承諾。CVE是一個國際性的社區性努力，旨在識別，定義和編目公開披露的網絡安全漏洞。
•在阿姆斯特丹，柏林和倫敦舉辦了1400多名客户的Jamf Nation Live活動。
•發佈了我們的2024年宗旨和影響報告，詳細説明瞭我們的戰略承諾和環境，社會和治理話題的方法，以賦予員工，客户和社區權力。
對於2024年第三季度，Jamf目前預計：
•總營業收入為1.565億至1.585億美元。
•非GAAP營業收入為2550萬至2650萬美元。
對於2024年全年，Jamf目前預計：
營業收入總額為622.5美元到62550萬美元
非通用會計原則下的營業收入為96.0美元到9800萬美元
為協助建模，預計2024年第三季度和2024年全年的攤銷分別約為1000萬美元和4030萬美元。此外，預計2024年第三季度和2024年全年，股票補償和相關的工資税約為2720萬美元和10290萬美元。
Jamf無法提供前瞻性非通用會計原則下營業收入與通用會計原則下營業收入（虧損）的定量調節，因為某些項目超出了Jamf的控制範圍或無法合理預測。 從歷史上看，非通用會計原則下的營業收入調整包括但不限於攤銷費用、股票補償費用、收購相關費用、收購相關盈利、發行費用、與股票補償相關的工資税、系統轉型費用、重組費用和非常規法律和訴訟費用。 因此，前瞻性非通用會計原則下營業收入的調節表不可用，且不能進行不合理的努力。 這些項目是不確定的，取決於各種因素，並可能導致預計的通用會計原則下營業收入（虧損）明顯低於目前估計的非通用會計原則下營業收入。
這些聲明是前瞻性的，實際結果可能有所不同。有關可能導致我們的實際結果與這些前瞻性聲明不同的因素的信息，請參閲下面的“前瞻性聲明”安全港。

網絡廣播和電話會議信息
Jamf將於2024年8月7日中央時間下午3:30（東部時間下午4:30）為分析師和投資者舉辦電話會議和直播。
電話會議將在Jamf投資者關係網站https://ir.jamf.com上直播。有興趣通過電話參加的人可以在Jamf的投資者關係網站上註冊。有關本新聞稿和相關電話會議提供的財務表、收益展示和投資者展示還將在Jamf的投資者關係網站上提供。
通話的回放將從2024年8月7日下午6:00（東部時間晚上7:00）開始在投資者關係網站上提供。
請注意，Jamf將其https://ir.jamf.com網站作為公開披露重要非公開信息、宣佈即將舉行的投資者會議和滿足其根據FD法規披露義務的一種方式。 因此，您應該在關注我們的新聞稿、SEC文件和公開電話會議和網絡研討會的同時監測我們的投資者關係網站。
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非依照普遍公認會計準則的財務措施
除了按照美國普通會計原則（“GAAP”）確定的結果外，我們認為，非通用會計處理的非通用會計原則下的營業費用、非通用會計原則下的毛利潤、非通用會計原則下的毛利率、非通用會計原則下的營業收入（虧損）、非通用會計原則下的營業收入（虧損）率、非通用會計原則下所得税前收入、與計算非通用會計原則下淨收入有關的非通用會計原則下所得税、非通用會計原則下的淨收入、調整後的EBITDA、自由現金流、自由現金流率、未負債自由現金流和未負債自由現金流率等非通用會計處理措施有助於評估我們的營運績效。其中一些非通用會計處理措施排除了攤銷費用、股票補償費用、外匯交易損失（收益）、債務發行費用攤銷、收購相關費用、發行費用、與股票補償相關的工資税、系統轉型費用、重組費用、特殊法律結算和非經常性訴訟費用。 我們認為，當採取集體措施時，非通用財務信息可能有助於投資者，因為它提供了過去財務表現的一致性和可比性，並幫助與其他公司進行比較，其中一些公司採用類似的非通用信息來補充其GAAP結果。 非通用財務信息僅供補充信息目的，不應視為依照GAAP提供的財務信息的替代品，與其他公司使用的同名非通用措施可能不同。 這些非通用財務措施的主要限制是它們排除了GAAP要求在我們的財務報表中記錄的重大費用。 此外，它們受到固有限制，因為它們反映了我們管理團隊對於在確定這些非通用財務措施時排除或包括哪些費用的判斷。 用於本新聞稿中使用的非通用財務措施的最相關GAAP財務措施的調節表在本新聞稿末尾的財務表中列出。 我們強烈建議投資者全面審查我們的合併財務報表，而不僅僅是依靠任何單一的財務測量或溝通。
前瞻性聲明
本新聞稿及配套電話會議涉及的“前瞻性聲明”均受聯邦證券法律的約束，其中這些聲明涉及相當大的風險和不確定性。 前瞻性聲明通常涉及未來事件或我們未來的財務或運營績效。 在某些情況下，您可以通過其含有“可能”、“能夠”、“將”、“將”、“應該”、“預計”、“計劃”、“預測”、“可以”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“預測”、“潛在”或“繼續”或其他類似的詞語或表達來識別前瞻性聲明，這些詞語或表達涉及我們的期望、戰略、計劃或意圖。 前瞻性聲明可能涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際結果、績效或成就與前瞻性聲明所表達的結果、績效或成就存在實質性不同。 這些聲明包括但不限於有關我們未來的財務和運營績效（包括我們的展望和指導）、對我們平臺的需求、宏觀經濟條件對我們業務的預期影響、我們對業務收益和財務影響的預期來自我們的收購、合作伙伴和投資以及我們實現長期戰略的能力等方面的聲明。
本新聞稿及配套電話會議中包含的前瞻性聲明也面臨額外的風險、不確定性和其他因素，其中一些更全面地描述了我們於2023年12月31日結束的財政年度的10-k表。 其他信息還將在我們於2024年6月30日結束的財政季度的10-Q表以及我們隨時向證券交易委員會提交的隨後定期和現行報告以及其他文件中載明。 此外，我們在一個非常具有競爭性和快速變化的環境中運營，可能會出現新的風險和不確定性，這可能會對本新聞稿及配套電話會議中的前瞻性聲明產生影響。
考慮到這些因素，及其他可能影響我們運營結果的變量，您不應依賴於前瞻性聲明，假定過去的財務業績將是未來業績的可靠指標，或使用歷史趨勢來預測未來期間的結果或趨勢。 本新聞稿和配套電話會議中包括的前瞻性聲明僅與本文日期有關。 除非受法律法規另行要求，否則我們不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，也不會因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂任何前瞻性聲明。
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Jamf的目的是通過幫助組織管理和保護最終用户喜愛且組織信任的Apple體驗，來簡化工作。 Jamf是世界上唯一一家為面向Apple的環境提供完整管理和安全解決方案的公司，旨在實現企業安全、消費者簡單和保護個人隱私。 欲知詳情，請訪問www.jamf.com。
關於Jamf
Ashley Long
投資者聯繫方式
Jennifer Gaumond
ir@jamf.com
媒體聯繫人
Jamf控股公司。
media@jamf.com
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200,858
合併資產負債表
(以千為單位)
(未經審計)
2020年6月30日
2024		2023年12月31日
資產
流動資產：
現金及現金等價物$243,576$應收賬款，扣除442美元和444美元的準備金
淨應收賬款，扣減準備金為$442和$444
109,073108,240
延期合同成本25,72723,508
預付費用18,51814,255
其他資產19,82313,055
總流動資產373,999402,634
設備和租賃改善，淨額14,26415,184
商譽885,404887,121
其他無形資產，淨額167,779187,891
遞延合同成本，非流動55,89753,070
其他49,39843,752
總資產$1,546,741$1,589,652
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款$18,901$25909
應計負債151,73877,447
應付所得税1,4671,248
遞延收入
314,893317,546
流動負債合計409,043422,150
遞延收入，非流動
55,31355,886
遞延所得税負債，淨額5,0215,952
可轉換的優先票據，淨額368,248366999
其他負債16,86621,118
負債合計854,491872,105
承諾和 contingencies
股東權益:
優先股——
普通股124126 
額外實收資本1,214,3401,162,993
累計其他綜合損失(28,278)(26,777)
累積赤字(493,936)(418,795)
股東權益總額692,250717,547
負債和股東權益總額$1,546,741$1,589,652
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Jamf Holding Corp.
截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額
(以千為單位，除每股數據外)
（未經審計）
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
營業收入：
認購$149,428 $130,591 $297,781 $257,821
服務3,4974,254 7,203 8,638
許可證91 244 155 842
總收入153,016 135,089 305,139 267,301
營業成本：
訂閲費用(1)(2)(3)(5)(6)（不包括下面的攤銷費用）
28,141 24,186 56,151 47,345
服務費用成本（1）（2）（3）（4）（不包括下面顯示的攤銷費用）
3,619 3,3857,389 6,677
攤銷費用3,244 3,312 6,556 6,608
營業成本總額35,004 30,883 70,096 60,630
毛利潤118,012 104,206 235,043 206,671
營業費用：
銷售和營銷（1）（2）（3）（4）（5）（6）
61,905 63,890 126,687 124,098
研發（1）（2）（3）（4）（5）（6）
34,753 34,725 69,015 66,797
總務和行政（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）
34,42735,96666,625 64,402
攤銷費用6,895 7,247 13,79314488
營業費用總計137,980 141,828 276,120 269,785
經營虧損(19,968)(37,622)(41,077)(63,114)
利息收入，淨額1,641 1,481 3,681 2,766
外匯交易收益431 1,048 19 1,652
税前虧損(17,896)(35,093)(37,377)(58,696)
所得税費用（1,366）(1,106)(2,409)(1,703)
淨虧損$(19,262)$(36,199)$(39,786)$(60,399)
基本和稀釋每股淨虧損$（0.15）$(0.29)$（0.31）$（-0.49）
計算基本和稀釋每股淨虧損的加權平均股份127,911,770 124,382,767 127,603,390 123,905,072
（1）包括以下股票補償：
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
營業成本：
認購$2,983 $2,715 $5,611 $4,982
服務451 323863 632
銷售及營銷費用8,285 9,076 14,674 16,575　
研發6,969 6,401 12,400 11,434
普通和管理7,595 11,668 13,314 16,110
$房地產業實現收益(損失)，淨額$30,183 $46,862 $49,733
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(2) 包括以下與股票補償相關的工資税:
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
營業成本：
認購$45 $71 $182 $83
服務— 12 24 12
銷售及營銷費用57 303 617　407
研發57 175 359 246
普通和管理171 146 436 222
$330 $707$1,618 $970
(3) 包括以下折舊費用:
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
營業成本：
認購$307 $306$605 $621
服務46 39 93 78
銷售及營銷費用687787 1,420 1592
研發449 456 893 923
普通和管理251 267。509 528
$1,740$1,855 $3,520　$3,742
(4) 包括以下收購相關費用:
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
營業成本：
服務$88 $1 $167 $2
銷售及營銷費用— 115 — 115
研發236 124 419 175
普通和管理2,062439 4,188 1,145
$2,386$679 $4,774 $1,437
(5) 包括以下系統轉型成本:
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
營業成本：
認購$72 $— $104 $—
銷售及營銷費用8437 135 37
研發— 10— 10
普通和管理2,1881,293 3,974 1,734
$2,344 $1,340 $4,213 $1,781
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(6) 包括以下重組費用:
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
營業成本：
認購$(3)$— $7 $—
銷售及營銷費用947 — 6,518 —
研發(26)— 708 —
普通和管理168 — 957 —
$1,086 $— $8,190 $—
(7) 總管理費用還包括以下內容:
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
發行費用$872 $— $872 $—
法律和非經常性訴訟費用64 — (133)—
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Jamf控股有限公司。
合併現金流量表
(以千為單位)
(未經審計)
截至6月30日的六個月
20242023
經營活動
淨虧損$(39,786)$(60,399)
用於調節淨損失和經營活動產生的現金流量的調整項目為:
折舊與攤銷費用23,869 24,838
推遲合同成本攤銷12,862 9,987 
債務發行成本攤銷1,397 1,368
非現金租賃費用2,8562,955
信貸損失和退貨撥備130 217
以股票為基礎的報酬計劃46,862 49,733
遞延所得税收益(517)（355）
其他（590）(1,856)
經營性資產和負債變動:
交易應收款項(1,072)（12,047）
預付款項和其他資產(16,553)(6,999)
延期合同成本(17,935)(19,124)
應付賬款(7,235)（483）
應計負債(2,997)(10,205)
應付所得税244 386 (a) 淨除未攤銷的債務發行費用和溢價/ 折價淨額。
遞延收入（3,188）8,753
其他負債62 —
經營活動使用的淨現金流量(1,591)(13,231)
投資活動
購買設備和租賃改進(2,733)(1,786)
投資購買開空2,500(750)
其他(305)（25）
投資活動產生的淨現金流出(5,538)（2,561）
籌資活動
債務發行費用(1,549)—
支付發行成本的現金（197）—
支付待攤對價的現金— (206)
支付收購相關扣款(3,600)(277)
普通股的回購和養老
(35,357)—
行使期權所得款項1,756 2,965
籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量(38,947)2,482
匯率變動對現金、現金等價物及受限現金的影響（216）92 
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少額(46,292)(13,218)
期初現金、現金等價物和受限制的現金250,809 231,921 
期末現金、現金等價物及受限制的現金$204,517 $218,703 
在合併資產負債表中現金及等價物和限制性現金的對賬與上述合併現金流量表中的金額的協調：
現金及現金等價物$200,858 $211,471 
其他流動資產中包含的受限制現金3,659 32
其他資產中包含的受限現金— 7,200 
總現金、現金等價物和受限制現金$204,517 $218,703 
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Jamf Holding Corp.
補充財務信息
收入分解
(以千為單位)
(未經審計)
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
saas-雲計算訂閲、壓力位和維護支持費用$146,101 $126,566 $288,507 $247,328 
本地訂閲3,327 4,025 9,274 10,493
訂閲收入149,428 130,591 297,781 257,821
專業服務3,4974,254 7,203 8,638
永久許可證91 244 155 842
非訂閲營業收入3,588 4,498 7,358 9,480
總收入$153,016 $135,089 $305,139 $267,301
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Jamf控股公司
補充信息
關鍵業務指標
(以百萬美元，除客户數量和百分比外)
(未經審計)
2020年6月30日
2024		3月31日
2024		12月31日
2023		2020年9月30日
2023		2020年6月30日
2023		3月31日
2023
ARR：2.077億美元，高於四位分析師平均預估的2.081億美元。$621.7 $602.4 $588.6 $5.663億美元$547.8 $526.6
系統管理解決方案的ARR佔總ARR的百分比77 %77 %77 %79 %79 %80 %
安防-半導體解決方案的ARR佔總ARR的百分比23 %23 %23 %21 %21 %20 %
商業客户的ARR佔總ARR的百分比74 %74 %74 %73 %73 %72 %
教育客户的ARR佔總ARR的百分比26 %26 %26 %27 %27 %28 %
基於美元的淨留存率106 %107 %108 %108 %109 %111 %
器械33.6 32.8 32.331.8 31.330.8 
客户76,600 75,900 75,300 74,400 73,500 72,500 
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Jamf控股公司。
補充財務信息
財務數據的GAAP和非GAAP協調。
(以千為單位，除每股數據外)
(未經審計)
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
營業費用$137,980 $141,828 $276,120 $269,785 
攤銷費用(6,895)(7,247)（13,793）(14,488)
以股票為基礎的報酬計劃(22,849)(27,145)(40,388)(44,119)
收購相關費用（2,298）（678）259-9860(4,607)(1,435)
發行費用(872)— (872)—
與股份補償相關的工資税。（285）(624)(1,412)(875)
系統轉型成本。(2,272)（1,340）(4,109)(1,781)
重組費用（1,089）— (8,183)—
法律和非重複訴訟成本。
(64)— 133 —
非GAAP營業費用$101,356 $104,794 $202,889 $207,087 
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
毛利潤$118,012 $104,206 $235,043　$206,671
攤銷費用3,244 3,312 6,556 6,608
以股票為基礎的報酬計劃3,434 3,038 6,474 5,614　
收購相關費用88 1 167 2
與股票激勵相關的工資税45 83 206 95
系統轉型成本72 — 104 —
重組費用(3)— 7 —
非通用會計原則毛利潤$124,892　$110,640　$248,557　$218,990　
毛利潤率77%77%77%77%
非GAAP毛利潤率82%82%81%82%
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
營業虧損$(19,968)$(37,622)$(41,077)$(63,114)
攤銷費用10,139 10,559 20,349 21096
以股票為基礎的報酬計劃房地產業實現收益(損失)，淨額30,183　46,862 49,733　
收購相關費用2,386679 4,774 1,437
發行費用872 — 872 —
與股票激勵相關的工資税330 7071,618 970
系統轉型成本2,344 1,340 4,213 1,781
重組費用1,086 — 8,190 —
法律和非經常訴訟費用
64 — (133)—
非GAAP營業收入$23,536　$5,846 $45,668　$11,903 
營業虧損利潤率(13)%(28)%(13)%(下降24)%
非GAAP營業收益率15%4%15%4%
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截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
淨虧損$(19,262)$(36,199)$(39,786)$(60,399)
不包括所得税備用金（1,366）(1,106)(2,409)(1,703)
税前虧損(17,896)(35,093)(37,377)(58,696)
攤銷費用10,139 10,559 20,349 21096
以股票為基礎的報酬計劃房地產業實現收益(損失)，淨額30,183 46,862 49,733
外匯交易收益(431)(1,048)(19)(1,652)
債務發行成本攤銷708 684 1,397 1,368
收購相關費用2,386679 4,774 1,437
發行費用872 — 872 —
與基於股票的補償相關的工資税330 7071,618 970
系統轉換成本2,344 1,340 4,213 1,781
重組費用1,086 — 8,190 —
法律和非經常性訴訟費用解決
64 — (133)—
非通用會計準則所述所得税前收益。25,885 8,011 50,746 16,037
非GAAP所得税規定（1）
（6,212）(1,923)(12,179)(3,849)
非GAAP淨利潤$19,673 $6,088 $38,567 $12,188
每股淨虧損:
基本$（0.15）$(0.29)$（0.31）$（-0.49）
攤薄$（0.15）$(0.29)$（0.31）$（-0.49）
加權平均每股淨虧損計算所使用的股數：
基本127,911,770 124,382,767 127,603,390 123,905,072
攤薄127,911,770 124,382,767 127,603,390 123,905,072
每股排除非通用會計原則項目的淨利潤：
基本$0.15 $0.05 $0.30 $0.10
攤薄$0.14 $0.05 $0.28 $0.09
計算非GAAP淨利潤每股所使用的加權平均股數：
基本127,911,770 124,382,767 127,603,390 123,905,072
攤薄138,389,326 134,690,326 138,826,256 134,316,268
（1）根據美國證監會非GAAP財務措施合規和披露解釋，本公司的24%的美國法定税率被用作估計我們的非GAAP税前收入相關的應繳當期和遞延所得税費用。
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截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
淨虧損$（19,262）$（36,199）$（39,786）$(60,399)
利息收入，淨額（1,641）(1,481)(3,681)（2,766）
所得税費用1366 1,106 2,409 1,703
1,0921,7401,855 3,520　3,742
攤銷費用10,139 10,559 20,349 21096
以股票為基礎的報酬計劃房地產業實現收益(損失)，淨額30,183 46,862 49,733
外匯交易收益
(431)(1,048)(19)(1,652)
收購相關費用2,386679 4,774 1,437
發行費用872 — 872 —
與股票補償有關的工資税330 7071,618 970
系統轉型成本2,344 1,340 4,213 1,781
重組費用1,086 — 8,190 —
法律和非重複訴訟費用的和解64 — (133)—
調整後的EBITDA$25,276 $7,701 $49,188 $15,645
截至6月30日的三個月
20242023
經營活動產生的現金流量淨額
$14,313$11,569
減：
購買設備和租賃改進(978) 878-9505(665)
自由現金流13,33510,904
添加：
支付的利息現金10678
支付的與收購有關的費用353805
支付的系統轉型成本6,9611,324
支付的重組費用2,331—
支付的法律和非重複性訴訟費用159—
未槓桿化自由現金流$23,245$13,111
總收入$153,016$135,089
經營活動產生的淨現金流量佔總營業收入的比例
9%9%
自由現金流率9%8%
未負債的自由現金流量利潤率15%10%
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截至6月30日的六個月截至12月31日年度
20242023202220232022
經營活動產生的現金流量淨額$(1,591)$(13,231)$16,342$35,964$90,005
減：
購買設備和租賃改進(2,733)(1,786)(2,876)(2,934)(7,727)
自由現金流(4,324)(15,017)13,46633,03082,278
添加：
支付的利息現金420391371784763
支付的與收購有關的費用1,7751,2081,7202,9754,480
支付系統轉型費用的現金15,1852,097—12,493—
支付重組費用的現金8,610————
支付非常規對價的現金—6,000—6,000—
支付法律和非經常性訴訟費用的現金294——132—
未槓桿化自由現金流$21,960$(5,321)$15,557$55,414$87,521
總收入$305,139$267,301$223,896$560,571$478,776
淨現金流量(流入)/營業總收入的比率(1)%(5)%7%6%19%
自由現金流率(1)%(6)%6%6%17%
未負債自由現金流率7%(2)%7%10%18%
過去十二個月截至
2020年6月30日
20242023
經營活動產生的現金流量淨額$47,604$60,432
減：
購買設備和租賃改進（3,881）(-6,637)
自由現金流43,72353,795
添加：
支付的利息現金813783
支付與收購相關的費用的現金3,5423,968
支付系統轉型費用的現金25,5812,097
支付重組費用的現金8,610—
支付的計算相關款項現金—6,000
支付的法律解決和非經常性訴訟費用現金426—
未槓桿化自由現金流$82,695$66,643
總收入$598,409$522,181
運營活動帶來的淨現金流量佔總營業收入的百分比8%12%
自由現金流率7%10%
未槓桿化自由現金流率14%13%


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