| 三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品線 | 2024 | 2023 | $ Change | 2024 | 2023 | $ Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗品 | $ | 261.8 | $ | 237.0 | $ | 24.8 | $ | 505.9 | $ | 473.1 | $ | 32.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 輸液系統 | 163.7 | 153.2 | 10.5 | 321.0 | 314.9 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要護理* | 171.0 | 159.2 | 11.8 | 336.3 | 330.0 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總數** | $ | 596.5 | $ | 549.4 | $ | 47.1 | $ | 1,163.2 | $ | 1,118.0 | $ | 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 302,648 | $ | 254,222 | |||||||
| 短期投資證券 | — | 501 | |||||||||
| 現金、現金等價物和短期投資證券總額 | 302,648 | 254,723 | |||||||||
| 應收賬款，扣除可疑賬款備抵後的淨額 | 151,765 | 161,566 | |||||||||
| 庫存 | 682,870 | 709,360 | |||||||||
| 預付所得税 | 17,883 | 21,983 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 80,825 | 73,640 | |||||||||
| 流動資產總額 | 1,235,991 | 1,221,272 | |||||||||
| 不動產、廠房和設備，淨額 | 594,085 | 612,909 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 66,408 | 69,909 | |||||||||
| 善意 | 1,450,935 | 1,472,446 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 805,794 | 870,588 | |||||||||
| 遞延所得税 | 38,861 | 37,295 | |||||||||
| 其他資產 | 94,593 | 94,020 | |||||||||
| 總資產 | $ | 4,286,667 | $ | 4,378,439 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 155,515 | $ | 150,030 | |||||||
| 應計負債 | 299,751 | 268,215 | |||||||||
| 長期債務的當前部分 | 51,000 | 51,000 | |||||||||
| 應繳所得税 | 4,141 | 7,714 | |||||||||
| 或有收益負債 | 1,500 | 4,879 | |||||||||
| 流動負債總額 | 511,907 | 481,838 | |||||||||
| 或有盈利負債 | 3,947 | 3,991 | |||||||||
| 長期債務 | 1,554,822 | 1,577,770 | |||||||||
| 其他長期負債 | 91,356 | 100,497 | |||||||||
| 遞延所得税 | 53,794 | 55,873 | |||||||||
| 所得税負債 | 33,029 | 35,060 | |||||||||
| 承付款和意外開支 | — | — | |||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
| 可轉換優先股，面值1.00美元；授權股票-500股；已發行和流通-無 | — | — | |||||||||
| 普通股，面值0.10美元；授權——80,000股；截至2024年6月30日和2023年12月31日分別發行了—24,430股和24,144股，截至2024年6月30日和2023年12月31日已發行——分別為24,425股和24,141股 | 2,443 | 2,414 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 1,380,703 | 1,366,493 | |||||||||
| 庫存股，按成本計算 | (518) | (262) | |||||||||
| 留存收益 | 746,969 | 807,846 | |||||||||
| 累計其他綜合虧損 | (91,785) | (53,081) | |||||||||
| 股東權益總額 | 2,037,812 | 2,123,410 | |||||||||
| 負債總額和股東權益 | $ | 4,286,667 | $ | 4,378,439 | |||||||
| 三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 596,455 | $ | 549,310 | $ | 1,163,110 | $ | 1,117,959 | |||||||||||||||
| 銷售商品的成本 | 389,027 | 356,983 | 770,438 | 733,591 | |||||||||||||||||||
| 毛利 | 207,428 | 192,327 | 392,672 | 384,368 | |||||||||||||||||||
| 運營費用： | |||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | 159,549 | 150,895 | 317,206 | 303,467 | |||||||||||||||||||
| 研究和開發 | 23,390 | 22,302 | 45,232 | 42,063 | |||||||||||||||||||
| 重組、戰略交易和整合 | 17,136 | 12,354 | 33,241 | 23,367 | |||||||||||||||||||
| 或有收益公允價值的變化 | (339) | 4,016 | (44) | 3,316 | |||||||||||||||||||
| 總運營費用 | 199,736 | 189,567 | 395,635 | 372,213 | |||||||||||||||||||
| 運營收入（虧損） | 7,692 | 2,760 | (2,963) | 12,155 | |||||||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | (23,841) | (24,121) | (47,613) | (46,636) | |||||||||||||||||||
| 其他費用，淨額 | (3,384) | (1,502) | (5,725) | (1,771) | |||||||||||||||||||
| 所得税前虧損 | (19,533) | (22,863) | (56,301) | (36,252) | |||||||||||||||||||
| （撥備）所得税補助 | (1,873) | 12,929 | (4,576) | 16,506 | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (21,406) | $ | (9,934) | $ | (60,877) | $ | (19,746) | |||||||||||||||
| 每股淨虧損 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.88) | $ | (0.41) | $ | (2.51) | $ | (0.82) | |||||||||||||||
| 稀釋 | $ | (0.88) | $ | (0.41) | $ | (2.51) | $ | (0.82) | |||||||||||||||
| 加權平均股數 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 24,393 | 24,075 | 24,295 | 24,045 | |||||||||||||||||||
| 稀釋 | 24,393 | 24,075 | 24,295 | 24,045 | |||||||||||||||||||
| 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 來自經營活動的現金流： | |||||||||||
| 淨虧損 | $ | (60,877) | $ | (19,746) | |||||||
| 為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 110,844 | 113,244 | |||||||||
| 非現金租賃費用 | 10,524 | 11,110 | |||||||||
| 可疑賬款準備金 | 1,370 | 399 | |||||||||
| 為保修、退貨和現場行動做好準備 | (2,458) | 7,070 | |||||||||
| 股票補償 | 22,596 | 18,931 | |||||||||
| 處置財產、廠房和設備及其他資產的（收益）損失 | (78) | 1,019 | |||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 3,411 | 3,404 | |||||||||
| 或有盈餘負債公允價值的變化 | (44) | 3,316 | |||||||||
| 備件的使用 | 8,944 | 10,056 | |||||||||
| 其他 | 4,925 | 2,917 | |||||||||
| 扣除收購金額後的運營資產和負債變動： | |||||||||||
| 應收賬款 | 6,715 | 46,796 | |||||||||
| 庫存 | 21,095 | (76,040) | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | (12,638) | 2,983 | |||||||||
| 其他資產 | (11,124) | (12,698) | |||||||||
| 應付賬款 | 9,432 | (46,864) | |||||||||
| 應計負債 | 20,245 | (104) | |||||||||
| 所得税，包括超額税收優惠和遞延所得税 | (5,138) | (26,022) | |||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 127,744 | 39,771 | |||||||||
| 來自投資活動的現金流： | |||||||||||
| 購置不動產、廠房和設備 | (35,382) | (32,489) | |||||||||
| 出售資產的收益 | 692 | 1,431 | |||||||||
| 增加無形資產 | (5,364) | (4,651) | |||||||||
| 投資證券的銷售收益和到期日 | 500 | 2,920 | |||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (39,554) | (32,789) | |||||||||
| 來自融資活動的現金流量: | |||||||||||
| 長期債務的本金償還 | (25,500) | (14,813) | |||||||||
| 行使股票期權的收益 | 3,074 | 2,233 | |||||||||
| 融資租賃的付款 | (518) | (436) | |||||||||
| 或有盈利負債的支付 | (2,600) | — | |||||||||
| 與股權獎勵淨股結算相關的預扣税款 | (11,685) | (8,718) | |||||||||
| 用於融資活動的淨現金 | (37,229) | (21,734) | |||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | (2,535) | 1,855 | |||||||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 48,426 | (12,897) | |||||||||
| 現金和現金等價物，期初 | 254,222 | 208,784 | |||||||||
| 現金和現金等價物，期末 | $ | 302,648 | $ | 195,887 | |||||||
| 調整後 EBITDA | |||||||||||
| 三個月結束了 6月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| GAAP 淨虧損 | $ | (21,406) | $ | (9,934) | |||||||
| 非公認會計準則調整： | |||||||||||
| 利息，淨額 | 23,841 | 24,121 | |||||||||
| 股票補償費用 | 10,998 | 9,773 | |||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 55,318 | 57,500 | |||||||||
| 重組、戰略交易和整合 | 17,136 | 12,354 | |||||||||
| 或有收益公允價值的變化 | (339) | 4,016 | |||||||||
| 質量體系和產品相關費用 | 3,924 | 13,134 | |||||||||
| 資產註銷和類似費用 | (8) | 19 | |||||||||
| 所得税準備金（福利） | 1,873 | (12,929) | |||||||||
| 非公認會計準則調整總額 | 112,743 | 107,988 | |||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 91,337 | $ | 98,054 | |||||||
| 總收入 | 毛利潤 | 銷售、一般和管理 | 研究和開發 | 重組、戰略交易和整合 | 或有收益公允價值的變化 | 運營收入（虧損） | 其他費用，淨額 | 所得税前（虧損）收入 | 所得税準備金 | 淨（虧損）收入 | 攤薄（虧損）每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||
| 已報告（GAAP） | $ | 596,455 | $ | 207,428 | $ | 159,549 | $ | 23,390 | $ | 17,136 | $ | (339) | $ | 7,692 | $ | (3,384) | $ | (19,533) | $ | (1,873) | $ | (21,406) | $ | (0.88) | ||||||||||||||
| 報告的總收入百分比（或所得税前福利（準備金）所得税前收入的百分比（虧損）的百分比） | 35 | % | 27 | % | 4 | % | 3 | % | — | % | 1 | % | (1) | % | (3) | % | (9.6) | % | (4) | % | ||||||||||||||||||
| 合同製造 | (15,473) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | — | 1,524 | (9,071) | (403) | — | — | 10,998 | — | 10,998 | (2,640) | 8,358 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 攤銷費用 | — | — | (33,059) | — | — | — | 33,059 | — | 33,059 | (8,037) | 25,022 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重組、戰略交易和整合 | — | — | — | — | (17,136) | — | 17,136 | — | 17,136 | (4,124) | 13,012 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 或有收益公允價值的變化 | — | — | — | — | — | 339 | (339) | — | (339) | — | (339) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||||
| 質量體系和產品相關補救措施 | — | 3,924 | — | — | — | — | 3,924 | — | 3,924 | (885) | 3,039 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產註銷和類似費用 | — | — | — | — | — | — | — | (8) | (8) | 2 | (6) | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 估值補貼中的税收支出* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,387 | 10,387 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 調整後（非公認會計準則）** | $ | 580,982 | $ | 212,876 | $ | 117,419 | $ | 22,987 | $ | — | $ | — | $ | 72,470 | $ | (3,392) | $ | 45,237 | $ | (7,170) | $ | 38,067 | $ | 1.56 | ||||||||||||||
| 調整後的總收入百分比（或所得税前利益（虧損）收入的百分比，用於支付所得税的福利（準備金）） | 37 | % | 20 | % | 4 | % | — | % | — | % | 12 | % | (1) | % | 8 | % | 15.8 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||
| 總收入 | 毛利潤 | 銷售、一般和管理 | 研究和開發 | 重組、戰略交易和整合 | 或有收益公允價值的變化 | 運營收入 | 其他費用，淨額 | 所得税前（虧損）收入 | 所得税福利（準備金） | 淨（虧損）收入 | 攤薄（虧損）每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||
| 已報告（GAAP） | $ | 549,310 | $ | 192,327 | $ | 150,895 | $ | 22,302 | $ | 12,354 | $ | 4,016 | $ | 2,760 | $ | (1,502) | $ | (22,863) | $ | 12,929 | $ | (9,934) | $ | (0.41) | ||||||||||||||
| 報告的總收入百分比（或所得税前福利（準備金）所得税前收入的百分比（虧損）的百分比） | 35 | % | 27 | % | 4 | % | 2 | % | 1 | % | 1 | % | — | % | (4) | % | 56.6 | % | (2) | % | ||||||||||||||||||
| 合同製造 | (14,198) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | — | 1,571 | (7,794) | (408) | — | — | 9,773 | — | 9,773 | (2,346) | 7,427 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 攤銷費用 | — | — | (33,121) | — | — | — | 33,121 | — | 33,121 | (8,110) | 25,011 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重組、戰略交易和整合 | — | — | — | — | (12,354) | — | 12,354 | — | 12,354 | (2,984) | 9,370 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 或有收益公允價值的變化 | — | — | — | — | — | (4,016) | 4,016 | — | 4,016 | — | 4,016 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 質量體系和產品相關補救措施 | — | 13,134 | — | — | — | — | 13,134 | — | 13,134 | (3,234) | 9,900 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產註銷和類似費用 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 19 | — | 19 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 調整後（非公認會計準則）* | $ | 535,112 | $ | 207,032 | $ | 109,980 | $ | 21,894 | $ | — | $ | — | $ | 75,158 | $ | (1,483) | $ | 49,554 | $ | (3,745) | $ | 45,809 | $ | 1.88 | ||||||||||||||
| 調整後的總收入百分比（或所得税前利益（虧損）收入的百分比，用於支付所得税的福利（準備金）） | 39 | % | 21 | % | 4 | % | — | % | — | % | 14 | % | — | % | 9 | % | 7.6 | % | 9 | % | ||||||||||||||||||
| 三個月結束了 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 81,953 | (1,474) | $ | 127,744 | $ | 39,771 | ||||||||||||||||
| 購買不動產、廠房和設備 | (19,467) | (18,284) | (35,382) | (32,489) | |||||||||||||||||||
| 出售資產的收益 | 185 | 1,377 | 692 | 1,431 | |||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 62,671 | $ | (18,381) | $ | 93,054 | $ | 8,713 | |||||||||||||||
| 低端指導 | 高端指導 | ||||||||||
| GAAP 淨虧損 | $ | (118) | $ | (108) | |||||||
| 非公認會計準則調整： | |||||||||||
| 利息，淨額 | 105 | 105 | |||||||||
| 股票補償費用 | 44 | 44 | |||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 229 | 229 | |||||||||
| 重組、戰略交易和整合 | 50 | 50 | |||||||||
| 質量和監管舉措及補救措施 | 35 | 35 | |||||||||
| 或有收益公允價值的變化 | (4) | (4) | |||||||||
| 所得税準備金 | 4 | 14 | |||||||||
| 非公認會計準則調整總額 | $ | 463 | $ | 473 | |||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 345 | $ | 365 | |||||||
| GAAP 基本/攤薄後每股虧損 | $ | (4.78) | $ | (4.38) | |||||||
| 非公認會計準則調整： | |||||||||||
| 股票補償費用 | 1.79 | 1.79 | |||||||||
| 攤銷費用 | 5.53 | 5.53 | |||||||||
| 重組、戰略交易和整合 | 2.03 | 2.03 | |||||||||
| 質量和監管舉措及補救措施 | 1.42 | 1.42 | |||||||||
| 或有收益公允價值的變化 | (0.16) | (0.16) | |||||||||
| 估值補貼中的税收支出 | 1.67 | 1.67 | |||||||||
| 調整對所得税的估計影響 | (2.55) | (2.55) | |||||||||
| 調整後的攤薄後每股收益 | $ | 4.95 | $ | 5.35 | |||||||