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級會員CVS：普通信託和集體信託會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310000064803US-GAAP：公允價值輸入二級會員CVS：普通信託和集體信託會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310000064803CVS：普通信託和集體信託會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310000064803CVS：普通信託和集體信託會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310000064803CVS: 其他應收賬款會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300000064803CVS: 其他應收賬款會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310000064803US-GAAP：健康保險產品系列成員2022-12-310000064803簡歷：醫療保健福利細分會員2023-01-012023-06-300000064803簡歷表：企業和其他細分會員2024-01-012024-06-300000064803簡歷表：企業和其他細分會員2023-01-012023-06-300000064803簡歷：長期護理會員2023-12-310000064803簡歷：長期護理會員2024-01-012024-06-300000064803簡歷：長期護理會員2024-06-300000064803簡歷：LargecasePensionsMeber2023-12-310000064803簡歷：LargecasePensionsMeber2024-01-012024-06-300000064803簡歷：LargecasePensionsMeber2024-06-300000064803簡歷：長期護理會員2022-12-310000064803簡歷：長期護理會員2023-01-012023-06-300000064803簡歷：長期護理會員2023-06-300000064803簡歷：LargecasePensionsMeber2022-12-310000064803簡歷：LargecasePensionsMeber2023-01-012023-06-300000064803簡歷：LargecasePensionsMeber2023-06-300000064803US-GAAP：獨立賬户現金和現金等價物成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300000064803US-GAAP：獨立賬户現金和現金等價物成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310000064803US-GAAP：獨立賬户債務證券會員US-GAAP：美國政府機構債務證券成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300000064803US-GAAP：獨立賬户債務證券會員US-GAAP：美國政府機構債務證券成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310000064803US-GAAP：美國各州和政治分區成員US-GAAP：獨立賬户債務證券會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300000064803US-GAAP：美國各州和政治分區成員US-GAAP：獨立賬户債務證券會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310000064803US-GAAP：獨立賬户債務證券會員US-GAAP：國內公司債務證券成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300000064803US-GAAP：獨立賬户債務證券會員US-GAAP：國內公司債務證券成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310000064803US-GAAP：獨立賬户債務證券會員美國公認會計準則：外國公司債務證券成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300000064803US-GAAP：獨立賬户債務證券會員美國公認會計準則：外國公司債務證券成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310000064803US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：獨立賬户抵押貸款支持證券會員US-GAAP：住宅抵押貸款支持證券成員2024-06-300000064803US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：獨立賬户抵押貸款支持證券會員US-GAAP：住宅抵押貸款支持證券成員2023-12-310000064803US-GAAP：商業抵押貸款支持證券會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：獨立賬户抵押貸款支持證券會員2024-06-300000064803US-GAAP：商業抵押貸款支持證券會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：獨立賬户抵押貸款支持證券會員2023-12-310000064803US-GAAP：公允價值計量常任成員CVS: 獨立賬户其他資產支持證券會員2024-06-300000064803US-GAAP：公允價值計量常任成員CVS: 獨立賬户其他資產支持證券會員2023-12-310000064803US-GAAP：獨立賬户債務證券會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300000064803US-GAAP：獨立賬户債務證券會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes3.375將於2024年8月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes3.375將於2024年8月到期會員2023-12-310000064803簡歷：SeniorNotes2.625 將於 2024 年 8 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803簡歷：SeniorNotes2.625 將於 2024 年 8 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes 3.5 將於 2024 年 11 月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes 3.5 將於 2024 年 11 月到期會員2023-12-310000064803簡歷：SeniorNotes5 將於 2024 年 12 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803簡歷：SeniorNotes5 將於 2024 年 12 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷:SeniorNotes 4.1 於 2025 年 3 月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷:SeniorNotes 4.1 於 2025 年 3 月到期會員2023-12-310000064803簡歷：SeniorNotes3.8752025 年 7 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803簡歷：SeniorNotes3.8752025 年 7 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803簡歷：SeniorNotes50將於2026年2月到期成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803簡歷：SeniorNotes50將於2026年2月到期成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes2.875將於2026年6月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes2.875將於2026年6月到期會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes3將於2026年8月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes3將於2026年8月到期會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes3.625將於2027年4月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes3.625將於2027年4月到期會員2023-12-310000064803簡歷：SeniorNotes6.25 2027 年 6 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803簡歷：SeniorNotes6.25 2027 年 6 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes13將於2027年8月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes13將於2027年8月到期會員2023-12-310000064803簡歷：SeniorNotes4.3 2028 年 3 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803簡歷：SeniorNotes4.3 2028 年 3 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803CVS: SeniorNotes5將於2029年1月到期成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803CVS: SeniorNotes5將於2029年1月到期成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803簡歷：SeniorNotes 5.4 將於2029年6月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803簡歷：SeniorNotes 5.4 將於2029年6月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes 3.25 將於 2029 年 8 月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes 3.25 將於 2029 年 8 月到期會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes5125 將於 2030 年 2 月到期成員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes5125 將於 2030 年 2 月到期成員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes 3.75 將於 2020 年 4 月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes 3.75 將於 2020 年 4 月到期會員2023-12-310000064803CVS: SeniorNotes175 於 2030 年 8 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803CVS: SeniorNotes175 於 2030 年 8 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes 525 於 2031 年 1 月到期成員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes 525 於 2031 年 1 月到期成員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes1875 於 2031 年 2 月到期成員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes1875 於 2031 年 2 月到期成員2023-12-310000064803CVS: SeniorNotes 5.55 於 2031 年 6 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803CVS: SeniorNotes 5.55 於 2031 年 6 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes 2125% 將於2031年9月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes 2125% 將於2031年9月到期會員2023-12-310000064803CVS: SeniorNotes525 將於 2033 年 2 月到期成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803CVS: SeniorNotes525 將於 2033 年 2 月到期成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes53 將於 2033 年 6 月到期成員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes53 將於 2033 年 6 月到期成員2023-12-310000064803CVS: SeniorNotes 5.7 於 2034 年 6 月到期成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803CVS: SeniorNotes 5.7 於 2034 年 6 月到期成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes4.875將於2035年7月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes4.875將於2035年7月到期會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷表：SeniorNotes6.625將於2036年6月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷表：SeniorNotes6.625將於2036年6月到期會員2023-12-310000064803CVS: SeniorNotes 6.75 將於 2037 年 12 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803CVS: SeniorNotes 6.75 將於 2037 年 12 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes4.78 於 2038 年3月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes4.78 於 2038 年3月到期會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes 6.125 將於 2039 年 9 月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷：SeniorNotes 6.125 將於 2039 年 9 月到期會員2023-12-310000064803簡歷：SeniorNotes 4.125 將於 2040 年 4 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803簡歷：SeniorNotes 4.125 將於 2040 年 4 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes27將於2040年8月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes27將於2040年8月到期會員2023-12-310000064803CVS: SeniorNotes 5.75 於 2041 年 5 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803CVS: SeniorNotes 5.75 於 2041 年 5 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803CVS: SeniorNotes 4.5 於 2042 年 5 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803CVS: SeniorNotes 4.5 於 2042 年 5 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803簡歷：SeniorNotes 4.125 於 2042 年 11 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803簡歷：SeniorNotes 4.125 於 2042 年 11 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803CVS: SeniorNotes 5.3 將於 2043 年 12 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803CVS: SeniorNotes 5.3 將於 2043 年 12 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes4.75 於 2044 年 3 月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes4.75 於 2044 年 3 月到期會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷表：SeniorNotes6將於2044年6月到期成員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷表：SeniorNotes6將於2044年6月到期成員2023-12-310000064803簡歷：SeniorNotes5.125 於 2045 年 7 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803簡歷：SeniorNotes5.125 於 2045 年 7 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803CVS: SeniorNotes3.875 於 2047 年 8 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803CVS: SeniorNotes3.875 於 2047 年 8 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes5.05 於 2048 年 3 月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes5.05 於 2048 年 3 月到期會員2023-12-310000064803CVS: SeniorNotes 4.25 於 2050 年 4 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803CVS: SeniorNotes 4.25 於 2050 年 4 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes5625將於2053年2月到期成員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員CVS: SeniorNotes5625將於2053年2月到期成員2023-12-310000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷表：SeniorNotes5875將於2053年6月到期會員2024-06-300000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷表：SeniorNotes5875將於2053年6月到期會員2023-12-310000064803CVS: SeniorNotes6.05 於 2054 年 6 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803CVS: SeniorNotes6.05 於 2054 年 6 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803CVS: SeniorNotes6 於 2063 年 6 月到期成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-06-300000064803CVS: SeniorNotes6 於 2063 年 6 月到期成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310000064803US-GAAP：其他債務證券成員2024-06-300000064803US-GAAP：其他債務證券成員2023-12-310000064803US-GAAP：商業票據成員2024-06-300000064803US-GAAP：商業票據成員2023-12-310000064803US-GAAP：LoansPayble會員CVS: TermLoan協議364DayMember2024-03-252024-03-250000064803US-GAAP：LoansPayble會員CVS: TermLoan協議364DayMember2024-03-250000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-05-090000064803US-GAAP：LoansPayble會員CVS: TermLoan協議364DayMember2024-05-090000064803簡歷：SeniorNotes 5.4 將於2029年6月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-05-090000064803CVS: SeniorNotes 5.55 於 2031 年 6 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-05-090000064803CVS: SeniorNotes 5.7 於 2034 年 6 月到期成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-05-090000064803美國公認會計準則：SeniorNotes會員簡歷表：SeniorNotes6將於2044年6月到期成員2024-05-090000064803CVS: SeniorNotes6.05 於 2054 年 6 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-05-0900000648032024-05-092024-05-090000064803CVS: A2022 回購計劃會員2022-11-170000064803CVS: A2022 回購計劃會員2024-06-300000064803CVS: A2021 回購計劃會員2021-12-090000064803CVS: A2021 回購計劃會員2024-06-300000064803CVS: A2021 回購計劃會員2024-01-012024-06-300000064803CVS: A2021 回購計劃會員2023-01-012023-06-300000064803簡歷表：摩根士丹利和COLC成員CVS: A2021 回購計劃會員2024-01-040000064803簡歷表：摩根士丹利和COLC成員CVS: A2021 回購計劃會員2024-01-042024-01-040000064803簡歷表：摩根士丹利和COLC成員美國公認會計準則：遠期合約成員CVS: A2021 回購計劃會員2024-01-040000064803簡歷表：摩根士丹利和COLC成員CVS: A2021 回購計劃會員2024-03-310000064803簡歷：花旗銀行名字CVS: A2021 回購計劃會員2023-01-040000064803簡歷：花旗銀行名字CVS: A2021 回購計劃會員2023-01-042023-01-040000064803簡歷：花旗銀行名字美國公認會計準則：遠期合約成員CVS: A2021 回購計劃會員2023-01-040000064803簡歷：花旗銀行名字CVS: A2021 回購計劃會員2023-02-280000064803US-GAAP：累計淨投資收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2024-03-310000064803US-GAAP：累計淨投資收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-03-310000064803US-GAAP：累計淨投資收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-12-310000064803US-GAAP：累計淨投資收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2022-12-310000064803US-GAAP：累計淨投資收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2024-04-012024-06-300000064803US-GAAP：累計淨投資收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-04-012023-06-300000064803US-GAAP：累計淨投資收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2024-01-012024-06-300000064803US-GAAP：累計淨投資收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-01-012023-06-300000064803US-GAAP：累計淨投資收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2024-06-300000064803US-GAAP：累計淨投資收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-06-300000064803CVS: AOCI 更改保險儲備金會員折扣率2024-03-310000064803CVS: AOCI 更改保險儲備金會員折扣率2023-03-310000064803CVS: AOCI 更改保險儲備金會員折扣率2023-12-310000064803CVS: AOCI 更改保險儲備金會員折扣率2022-12-310000064803CVS: AOCI 更改保險儲備金會員折扣率2024-04-012024-06-300000064803CVS: AOCI 更改保險儲備金會員折扣率2023-04-012023-06-300000064803CVS: AOCI 更改保險儲備金會員折扣率2024-01-012024-06-300000064803CVS: AOCI 更改保險儲備金會員折扣率2023-01-012023-06-300000064803CVS: AOCI 更改保險儲備金會員折扣率2024-06-300000064803CVS: AOCI 更改保險儲備金會員折扣率2023-06-300000064803US-GAAP：累計外幣調整，包括歸屬於非控股權益成員的部分2024-03-310000064803US-GAAP：累計外幣調整，包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-03-310000064803US-GAAP：累計外幣調整，包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-12-310000064803US-GAAP：累計外幣調整，包括歸屬於非控股權益成員的部分2022-12-310000064803US-GAAP：累計外幣調整，包括歸屬於非控股權益成員的部分2024-04-012024-06-300000064803US-GAAP：累計外幣調整，包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-04-012023-06-300000064803US-GAAP：累計外幣調整，包括歸屬於非控股權益成員的部分2024-01-012024-06-300000064803US-GAAP：累計外幣調整，包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-01-012023-06-300000064803US-GAAP：累計外幣調整，包括歸屬於非控股權益成員的部分2024-06-300000064803US-GAAP：累計外幣調整，包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-06-300000064803US-GAAP：累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2024-03-310000064803US-GAAP：累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2023-03-310000064803US-GAAP：累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2023-12-310000064803US-GAAP：累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2022-12-310000064803US-GAAP：累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2024-04-012024-06-300000064803US-GAAP：累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2023-04-012023-06-300000064803US-GAAP：累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2024-01-012024-06-300000064803US-GAAP：累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2023-01-012023-06-300000064803US-GAAP：累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2024-06-300000064803US-GAAP：累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2023-06-300000064803US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨收益虧損，包括應歸屬於非控股權益成員的部分2024-03-310000064803US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨收益虧損，包括應歸屬於非控股權益成員的部分2023-03-310000064803US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨收益虧損，包括應歸屬於非控股權益成員的部分2023-12-310000064803US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨收益虧損，包括應歸屬於非控股權益成員的部分2022-12-310000064803US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨收益虧損，包括應歸屬於非控股權益成員的部分2024-04-012024-06-300000064803US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨收益虧損，包括應歸屬於非控股權益成員的部分2023-04-012023-06-300000064803US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨收益虧損，包括應歸屬於非控股權益成員的部分2024-01-012024-06-300000064803US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨收益虧損，包括應歸屬於非控股權益成員的部分2023-01-012023-06-300000064803US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨收益虧損，包括應歸屬於非控股權益成員的部分2024-06-300000064803US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨收益虧損，包括應歸屬於非控股權益成員的部分2023-06-300000064803US-GAAP：AOCI 包括歸屬於非控股權益成員的部分2024-03-310000064803US-GAAP：AOCI 包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-03-310000064803US-GAAP：AOCI 包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-12-310000064803US-GAAP：AOCI 包括歸屬於非控股權益成員的部分2022-12-310000064803US-GAAP：AOCI 包括歸屬於非控股權益成員的部分2024-06-300000064803US-GAAP：AOCI 包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-06-300000064803CVS：股票期權和股票升值權會員2024-04-012024-06-300000064803CVS：股票期權和股票升值權會員2024-01-012024-06-300000064803CVS：股票期權和股票升值權會員2023-04-012023-06-300000064803CVS：股票期權和股票升值權會員2023-01-012023-06-300000064803CVS：限制性股票單位RSUS和績效股票單位PSUS會員2024-04-012024-06-300000064803CVS：限制性股票單位RSUS和績效股票單位PSUS會員2023-04-012023-06-300000064803CVS：限制性股票單位RSUS和績效股票單位PSUS會員2024-01-012024-06-300000064803CVS：限制性股票單位RSUS和績效股票單位PSUS會員2023-01-012023-06-300000064803CVS: 和解框架成員2022-12-012022-12-310000064803CVS: 和解框架成員2022-12-310000064803CVS：和解框架和其他與阿片類藥物相關的索賠成員2022-01-012022-12-310000064803CVS: 和解框架成員2023-06-300000064803CVS: 和解框架成員CVS: 部落實體會員2022-12-012022-12-310000064803CVS: 和解框架成員CVS: 部落實體會員2022-12-310000064803簡歷表：俄亥俄州聯邦法院判決成員US-GAAP：待決訴訟成員2022-08-012022-08-310000064803簡歷表：俄亥俄州聯邦法院判決成員US-GAAP：待決訴訟成員2022-08-310000064803簡歷：醫療保健福利細分會員US-GAAP：分段間消除成員2024-04-012024-06-300000064803CVS：醫療服務部門成員US-GAAP：分段間消除成員2024-04-012024-06-300000064803CVS：藥房和消費者健康板塊會員US-GAAP：分段間消除成員2024-04-012024-06-300000064803簡歷：醫療保健福利細分會員US-GAAP：分段間消除成員2023-04-012023-06-300000064803CVS：醫療服務部門成員US-GAAP：分段間消除成員2023-04-012023-06-300000064803CVS：藥房和消費者健康板塊會員US-GAAP：分段間消除成員2023-04-012023-06-300000064803簡歷：醫療保健福利細分會員US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-06-300000064803CVS：醫療服務部門成員US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-06-300000064803CVS：藥房和消費者健康板塊會員US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-06-300000064803簡歷：醫療保健福利細分會員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-06-300000064803CVS：醫療服務部門成員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-06-300000064803CVS：藥房和消費者健康板塊會員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-06-30
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
（Mark One）
☑ 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2024 年 6 月 30 日
要麼
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告
在從 _______ 到 _________ 的過渡期內
委員會文件號： 001-01011
CVS 健康公司
（註冊人章程中規定的確切名稱）
| | | | | | | | |
| 特拉華 | | 05-0494040 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | | （美國國税局僱主識別號） |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一個 CVS 驅動器， | Woonsocket， | 羅德島 | | 02895 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
| | | | |
註冊人的電話號碼，包括區號： | | (401) | 765-1500 |
以前的名稱、以前的地址和以前的財政年度，如果自上次報告以來發生了變化： | 不適用 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個課程的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值每股0.01美元 | CVS | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。☑ 是的 ☐ 沒有
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月內（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）是否以電子方式提交了根據 S-t 法規（本章第 232.405 條）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。☑ 是的 ☐ 沒有
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件管理器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
| 如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 | ☐ |
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第120億條第2款）。 ☐ 是的 ☑ 沒有
截至 2024 年 7 月 31 日，註冊人已經 1,257,979,270 已發行和流通的普通股。
| | | | | | | | |
| 目錄 | |
| | 頁面 |
| 第一部分 | 財務信息 | |
| | | |
| 第 1 項。 | 財務報表 | 1 |
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 44 |
| 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 65 |
| 第 4 項。 | 控制和程序 | 65 |
| | | |
| 第二部分 | 其他信息 | |
| | | |
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | 66 |
| 第 1A 項。 | 風險因素 | 66 |
| 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 66 |
| 第 3 項 | 優先證券違約 | 66 |
| 第 4 項。 | 礦山安全披露 | 66 |
| 第 5 項。 | 其他信息 | 66 |
| 第 6 項。 | 展品 | 67 |
| | | |
簽名 | 69 |
第一部分財務信息
項目 1. 財務報表
簡明合併財務報表指數
| | | | | |
| 頁面 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表（未經審計） | 2 |
| |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合綜合收益表（未經審計） | 3 |
| |
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日的簡明合併資產負債表（未經審計） | 4 |
| |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月簡明合併現金流量表（未經審計） | 5 |
| |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月以及截至2024年和2023年3月31日的三個月的簡明合併股東權益報表（未經審計） | 7 |
| |
| 簡明合併財務報表附註（未經審計） | 9 |
| |
| 獨立註冊會計師事務所的報告 | 43 |
CVS 健康公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 以百萬計，每股金額除外 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 收入： | | | | | | | |
| 產品 | $ | 56,212 | | | $ | 60,539 | | | $ | 109,936 | | | $ | 118,686 | |
| 保費 | 30,667 | | | 25,108 | | | 61,058 | | | 49,460 | |
| 服務 | 3,961 | | | 3,000 | | | 7,829 | | | 5,445 | |
| 淨投資收益 | 394 | | | 274 | | | 848 | | | 608 | |
| 總收入 | 91,234 | | | 88,921 | | | 179,671 | | | 174,199 | |
| 運營成本： | | | | | | | |
| 銷售產品的成本 | 49,998 | | | 53,536 | | | 98,071 | | | 104,991 | |
| 醫療保健費用 | 27,853 | | | 21,782 | | | 55,656 | | | 42,230 | |
| 運營費用 | 10,338 | | | 9,873 | | | 20,628 | | | 19,453 | |
重組費用 | — | | | 496 | | | — | | | 496 | |
| | | | | | | |
| 待售資產的損失 | — | | | — | | | — | | | 349 | |
| | | | | | | |
| 總運營成本 | 88,189 | | | 85,687 | | | 174,355 | | | 167,519 | |
營業收入 | 3,045 | | | 3,234 | | | 5,316 | | | 6,680 | |
| 利息支出 | 732 | | | 686 | | | 1,448 | | | 1,275 | |
| | | | | | | |
| 其他收入 | (24) | | | (22) | | | (49) | | | (44) | |
所得税準備金前的收入 | 2,337 | | | 2,570 | | | 3,917 | | | 5,449 | |
所得税條款 | 569 | | | 656 | | | 1,025 | | | 1,393 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收入 | 1,768 | | | 1,914 | | | 2,892 | | | 4,056 | |
歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損 | 2 | | | (13) | | | (9) | | | (19) | |
| 歸因於 CVS Health 的淨收入 | $ | 1,770 | | | $ | 1,901 | | | $ | 2,883 | | | $ | 4,037 | |
| | | | | | | |
| 歸屬於CVS Health的每股淨收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 1.41 | | | $ | 1.48 | | | $ | 2.29 | | | $ | 3.15 | |
| 稀釋 | $ | 1.41 | | | $ | 1.48 | | | $ | 2.28 | | | $ | 3.13 | |
| 已發行股票的加權平均值： | | | | | | | |
| 基本 | 1,256 | | | 1,283 | | | 1,258 | | | 1,283 | |
| 稀釋 | 1,259 | | | 1,287 | | | 1,263 | | | 1,289 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股申報的股息 | $ | 0.665 | | | $ | 0.605 | | | $ | 1.33 | | | $ | 1.21 | |
見附帶的簡明合併財務報表附註（未經審計）。
CVS 健康公司
簡明綜合收益表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 以百萬計 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
淨收入 | $ | 1,768 | | | $ | 1,914 | | | $ | 2,892 | | | $ | 4,056 | |
| 扣除税款的其他綜合收益（虧損）： | | | | | | | |
| 未實現的投資收益（虧損）淨額 | (27) | | | (64) | | | (135) | | | 406 | |
| 長期保險儲備金貼現率的變化 | 53 | | | 60 | | | 121 | | | (14) | |
| 外幣折算調整 | — | | | 2 | | | — | | | 1 | |
| 淨現金流套期保值 | (4) | | | 19 | | | (8) | | | 13 | |
| | | | | | | |
| 其他綜合收益（虧損） | 22 | | | 17 | | | (22) | | | 406 | |
| 綜合收益 | 1,790 | | | 1,931 | | | 2,870 | | | 4,462 | |
| 歸屬於非控股權益的綜合（收益）虧損 | 2 | | | (13) | | | (9) | | | (19) | |
| 歸因於 CVS Health 的綜合收益 | $ | 1,792 | | | $ | 1,918 | | | $ | 2,861 | | | $ | 4,443 | |
見附帶的簡明合併財務報表附註（未經審計）。
CVS 健康公司
簡明合併資產負債表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計，每股金額除外 | 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 12,507 | | | $ | 8,196 | |
| 投資 | 3,755 | | | 3,259 | |
| 應收賬款，淨額 | 32,385 | | | 35,227 | |
| 庫存 | 16,068 | | | 18,025 | |
| | | |
| 其他流動資產 | 5,237 | | | 3,151 | |
| 流動資產總額 | 69,952 | | | 67,858 | |
| 長期投資 | 25,028 | | | 23,019 | |
| 財產和設備，淨額 | 13,032 | | | 13,183 | |
| 經營租賃使用權資產 | 16,901 | | | 17,252 | |
| 善意 | 91,272 | | | 91,272 | |
| 無形資產，淨額 | 28,311 | | | 29,234 | |
| 獨立賬户資產 | 3,187 | | | 3,250 | |
| 其他資產 | 4,798 | | | 4,660 | |
| 總資產 | $ | 252,481 | | | $ | 249,728 | |
| | | |
| 負債： | | | |
| 應付賬款 | $ | 14,416 | | | $ | 14,897 | |
| 應付藥房索賠和折扣 | 24,188 | | | 22,874 | |
| 應付的醫療保健費用 | 13,885 | | | 12,049 | |
| 保單持有人的資金 | 1,051 | | | 1,326 | |
| 應計費用 | 21,163 | | | 22,189 | |
| 其他保險負債 | 1,041 | | | 1,141 | |
| 經營租賃負債的流動部分 | 1,911 | | | 1,741 | |
| 短期債務 | — | | | 200 | |
| 長期債務的當前部分 | 3,731 | | | 2,772 | |
| | | |
| 流動負債總額 | 81,386 | | | 79,189 | |
| 長期經營租賃負債 | 15,537 | | | 16,034 | |
| 長期債務 | 62,643 | | | 58,638 | |
| 遞延所得税 | 4,052 | | | 4,311 | |
| 獨立賬户負債 | 3,187 | | | 3,250 | |
| 其他長期保險負債 | 5,039 | | | 5,459 | |
| 其他長期負債 | 5,526 | | | 6,211 | |
| 負債總額 | 177,370 | | | 173,092 | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
優先股，面值 $0.01: 0.1 已獲授權的股份； 不未發放或未決 | — | | | — | |
普通股，面值 $0.01: 3,200 已獲授權的股份； 1,777 已發行股票和 1,256 截至 2024 年 6 月 30 日的已發行股份，以及 1,768 已發行股票和 1,288 截至 2023 年 12 月 31 日的已發行股票和資本盈餘 | 49,371 | | | 48,992 | |
庫存股，按成本計算： 521 2024 年 6 月 30 日的股票以及 480 截至 2023 年 12 月 31 日的股票 | (36,919) | | | (33,838) | |
| 留存收益 | 62,797 | | | 61,604 | |
累計其他綜合虧損 | (319) | | | (297) | |
| CVS Health 股東權益總額 | 74,930 | | | 76,461 | |
| 非控股權益 | 181 | | | 175 | |
| 股東權益總額 | 75,111 | | | 76,636 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 252,481 | | | $ | 249,728 | |
見附帶的簡明合併財務報表附註（未經審計）。
CVS 健康公司
簡明合併現金流量表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束
6月30日 |
| 以百萬計 | 2024 | | 2023 |
| 來自經營活動的現金流： | | | |
| 來自客户的現金收入 | $ | 173,728 | | | $ | 175,567 | |
| 為庫存品、配發處方藥和提供的醫療服務支付的現金 | (90,845) | | | (101,318) | |
| 已支付的保險補助金 | (52,485) | | | (41,108) | |
| 支付給其他供應商和員工的現金 | (21,124) | | | (17,686) | |
| 收到的利息和投資收入 | 839 | | | 801 | |
| 已付利息 | (1,392) | | | (1,131) | |
| 繳納的所得税 | (729) | | | (1,779) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 7,992 | | | 13,346 | |
| | | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| 出售收益和投資到期日 | 4,418 | | | 3,640 | |
| 購買投資 | (6,781) | | | (4,499) | |
| 購買財產和設備 | (1,343) | | | (1,575) | |
| 收購（扣除獲得的現金和限制性現金） | (73) | | | (16,474) | |
| | | |
| 其他 | 60 | | | 32 | |
| 用於投資活動的淨現金 | (3,719) | | | (18,876) | |
| | | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| 商業票據借款（還款），淨額 | (200) | | | 1,000 | |
| 發放短期貸款的收益 | — | | | 5,000 | |
| 償還短期貸款 | — | | | (5,000) | |
| 發行長期債務的收益 | 4,959 | | | 10,898 | |
| 償還長期債務 | (37) | | | (1,787) | |
| 回購普通股 | (3,024) | | | (2,016) | |
| | | |
| 已支付的股息 | (1,698) | | | (1,574) | |
| 行使股票期權的收益 | 228 | | | 120 | |
| 支付與股權獎勵淨股結算相關的税款 | (176) | | | (168) | |
| 其他 | (30) | | | (121) | |
融資活動提供的淨現金 | 22 | | | 6,352 | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 4,295 | | | 822 | |
| 期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 8,525 | | | 13,305 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 12,820 | | | $ | 14,127 | |
CVS 健康公司
簡明合併現金流量表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束
6月30日 |
| 以百萬計 | 2024 | | 2023 |
| 淨收入與經營活動提供的淨現金的對賬： | | | |
| 淨收入 | $ | 2,892 | | | $ | 4,056 | |
| 將淨收入與經營活動提供的淨現金進行對賬所需的調整： | | | |
| 折舊和攤銷 | 2,289 | | | 2,105 | |
| | | |
| | | |
| 基於股票的薪酬 | 270 | | | 307 | |
| | | |
| | | |
遞延所得税和其他項目 | (341) | | | 87 | |
| 扣除收購影響後的運營資產和負債變動： | | | |
| 應收賬款，淨額 | 2798 | | | (804) | |
| 庫存 | 1,937 | | | 1,800 | |
| 其他資產 | (2,241) | | | (913) | |
| 應付賬款和應付藥房索賠和折扣 | 1,191 | | | (118) | |
| 應付醫療保健費用和其他保險負債 | 1,581 | | | 4,334 | |
| 其他負債 | (2,384) | | | 2,492 | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 7,992 | | | $ | 13,346 | |
見附帶的簡明合併財務報表附註（未經審計）。
CVS 健康公司
股東權益簡明合併報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歸因於 CVS 健康 | | |
| 股票數量
傑出的 | | 常見 股票和 資本 盈餘 (2) | 財政部 股票 (1) | 已保留
收益 | 累積的
其他
全面
損失 | 總計
CVS 健康
股東
公平 | 非控制性
興趣愛好 | 總計
股東
股權 |
| |
| 常見
股票 | 財政部 股票 (1) | |
| 以百萬計 | |
| 截至2023年12月31日的餘額 | 1,768 | | (480) | | | $ | 48,992 | | $ | (33,838) | | $ | 61,604 | | $ | (297) | | $ | 76,461 | | $ | 175 | | $ | 76,636 | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | — | | | — | | — | | 1,113 | | — | | 1,113 | | 11 | | 1,124 | |
其他綜合損失 | — | | — | | | — | | — | | — | | (44) | | (44) | | — | | (44) | |
股票期權活動、股票獎勵等 | 3 | | — | | | 244 | | — | | — | | — | | 244 | | — | | 244 | |
| 購買庫存股，扣除ESPP發行量 | — | | (39) | | | (27) | | (2,935) | | — | | — | | (2,962) | | — | | (2,962) | |
普通股分紅 | — | | — | | | — | | — | | (844) | | — | | (844) | | — | | (844) | |
| 非控股權益的其他減少 | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | — | | (4) | | (4) | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | 1,771 | | (519) | | | 49,209 | | (36,773) | | 61,873 | | (341) | | 73,968 | | 182 | | 74,150 | |
| 淨收入 | — | | — | | | — | | — | | 1,770 | | — | | 1,770 | | (2) | | 1,768 | |
其他綜合收益（注9） | — | | — | | | — | | — | | — | | 22 | | 22 | | — | | 22 | |
| 股票期權活動、股票獎勵等 | 6 | | — | | | 159 | | — | | — | | — | | 159 | | — | | 159 | |
| 購買庫存股，扣除ESPP發行量 | — | | (2) | | | 3 | | (146) | | — | | — | | (143) | | — | | (143) | |
| 普通股分紅 | — | | — | | | — | | — | | (846) | | — | | (846) | | — | | (846) | |
| | | | | | | | | | |
非控股權益的其他增加 | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | — | | 1 | | 1 | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | 1,777 | | (521) | | | $ | 49,371 | | $ | (36,919) | | $ | 62,797 | | $ | (319) | | $ | 74,930 | | $ | 181 | | $ | 75,111 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
_____________________________________________
(1)庫存股包括 1 以信託和庫存股形式持有的百萬股包括 $29 百萬股與截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年12月31日的信託股份有關。
(2)普通股和資本盈餘包括普通股的面值 $18 截至 2024 年 6 月 30 日、2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，百萬人。
見附帶的簡明合併財務報表附註（未經審計）。
CVS 健康公司
股東權益簡明合併報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歸因於 CVS 健康 | | |
| 股票數量
傑出的 | | 常見 股票和 資本 盈餘 (2) | 財政部 股票 (1) | 已保留
收益 | 累積的
其他
全面
損失 | 總計
CVS 健康
股東
公平 | 非控制性
興趣愛好 | 總計
股東
股權 |
| |
| 常見
股票 | 財政部 股票 (1) | |
| 以百萬計 | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | 1,758 | | (458) | | | $ | 48,193 | | $ | (31,858) | | $ | 56,398 | | $ | (1,264) | | $ | 71,469 | | $ | 300 | | $ | 71,769 | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | — | | | — | | — | | 2,136 | | — | | 2,136 | | 6 | | 2,142 | |
其他綜合收入 | — | | — | | | — | | — | | — | | 389 | | 389 | | — | | 389 | |
| 股票期權活動、股票獎勵等 | 1 | | — | | | 122 | | — | | — | | — | | 122 | | — | | 122 | |
| 購買庫存股，扣除ESPP發行量 | — | | (22) | | | (18) | | (1,944) | | — | | — | | (1,962) | | — | | (1,962) | |
| 普通股分紅 | — | | — | | | — | | — | | (781) | | — | | (781) | | — | | (781) | |
非控股權益的其他增加（減少） | — | | — | | | 9 | | — | | — | | — | | 9 | | (108) | | (99) | |
| 截至2023年3月31日的餘額 | 1,759 | | (480) | | | 48,306 | | (33,802) | | 57,753 | | (875) | | 71,382 | | 198 | | 71,580 | |
淨收入 | — | | — | | | — | | — | | 1,901 | | — | | 1,901 | | 13 | | 1,914 | |
其他綜合收益（注9） | — | | — | | | — | | — | | — | | 17 | | 17 | | — | | 17 | |
| 股票期權活動、股票獎勵等 | 5 | | — | | | 345 | | — | | — | | — | | 345 | | — | | 345 | |
| 購買庫存股，扣除ESPP發行量 | — | | (2) | | | 2 | | (131) | | — | | — | | (129) | | — | | (129) | |
| 普通股分紅 | — | | — | | | — | | — | | (786) | | — | | (786) | | — | | (786) | |
收購非控股權益 | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | — | | 66 | | 66 | |
非控股權益的其他減少 | — | | — | | | (4) | | — | | — | | — | | (4) | | (1) | | (5) | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 1,764 | | (482) | | | $ | 48,649 | | $ | (33,933) | | $ | 58,868 | | $ | (858) | | $ | 72,726 | | $ | 276 | | $ | 73,002 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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_____________________________________________
(1)庫存股包括 1 以信託和庫存股形式持有的百萬股包括 $29 百萬股與截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日的信託股份有關。
(2)普通股和資本盈餘包括普通股的面值 $18 截至 2023 年 6 月 30 日、2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，百萬人。
見附帶的簡明合併財務報表附註（未經審計）。
簡明合併財務報表附註（未經審計）
1。重要會計政策
業務描述
CVS Health Corporation及其子公司（統稱為 “CVS Health” 或 “公司”）擁有超過 9000 零售地點，超過 1,000 步入式醫療診所， 207 初級保健醫療診所，一家領先的藥房福利管理機構，擁有大約 90 百萬計劃成員和不斷擴大的專業藥房解決方案，以及專門的高級藥房護理業務，服務範圍超過 800,000 每年的患者。據估計，該公司的服務量還超過 36 數百萬人通過傳統、自願和以消費者為導向的健康保險產品和相關服務，包括擴大Medicare Advantage產品和領先的獨立Medicare D部分處方藥計劃（“PDP”）。該公司正在通過其綜合模式創造新的價值來源，使其能夠擴展到個性化、技術驅動的醫療服務和醫療服務，增加獲得優質醫療服務的機會，提供更好的健康結果並降低總體醫療保健成本。
該公司有 四 可報告的細分市場：醫療保健福利、健康服務、藥房和消費者健康以及企業/其他，如下所述。
醫療保健福利板塊
醫療保健福利部門是美國領先的多元化醫療保健福利提供商之一。醫療保健福利部分提供的信息和資源，可幫助會員與醫療保健專業人員協商，就其醫療保健做出更明智的決定。醫療保健福利板塊提供廣泛的傳統、自願和以消費者為導向的健康保險產品及相關服務，包括醫療、藥房、牙科和行為健康計劃、醫療管理能力、Medicare Advantage和Medicare補充計劃、PDP和醫療補助醫療保健管理服務。醫療保健福利板塊的客户包括僱主團體、個人、大學生、兼職和小時工、健康計劃、醫療保健提供者（“提供者”）、政府單位、政府贊助的計劃、勞工團體和外籍人士。公司將保險產品（承擔全部或大部分醫療和牙科護理費用風險）稱為 “被保人”，將管理服務合同產品（計劃發起人承擔全部或大部分醫療和牙科護理費用風險）稱為 “ASC”。公司通過個人公共健康保險交易所（“公共交易所”）直接向個人消費者出售保險計劃 17 截至 2024 年 6 月 30 日的州。
健康服務板塊
健康服務部門提供全方位的藥房福利管理（“PBM”）解決方案，在其醫療診所、虛擬和家庭中提供醫療保健服務，並提供提供商支持解決方案。PbM 解決方案包括計劃設計方案和管理、處方管理、零售藥房網絡管理服務以及專業藥房和郵購藥房服務。此外，公司還為提供商和聯邦3400藥品定價計劃涵蓋的實體（“受保實體”）提供臨牀服務、疾病管理服務、醫療支出管理和藥房和/或其他管理服務。該公司經營着一個團體採購組織，代表其參與者與藥品製造商談判藥品購買的價格和折扣，併為藥品製造商提供各種行政、管理和報告服務。2023 年，公司完成了對的收購 二 關鍵醫療保健服務資產 — 健康風險評估、基於價值的護理和提供者支持服務的領導者Signify Health, Inc.（“Signify Health”）和橡樹街健康公司（“橡樹街健康”），後者是基於價值的初級保健中心的領先多付款人運營商，為符合醫療保險條件的患者提供服務。該公司還推出了CordavisTM，這是一家全資子公司，直接與藥品製造商合作，商業化和/或共同生產高質量的生物仿製藥產品。健康服務板塊的客户和客户主要是僱主、保險公司、工會、政府僱員團體、健康計劃、PDP、醫療補助管理式醫療計劃、美國醫療保險和醫療補助服務中心（“CMS”）、保險交易所提供的計劃和美國各地健康福利計劃的其他贊助商、在醫療服務領域的醫療診所接受醫療服務的患者，以及受保實體。
製藥和消費者健康板塊
藥房與消費者健康部門在其零售藥房和輸液業務中配發處方，提供輔助藥房服務，包括藥房患者護理計劃、診斷測試和疫苗接種管理，並銷售各種各樣的健康和保健產品及日用商品。該部門還開展長期護理藥房（“LTC”）業務，分發處方藥，為長期護理機構和其他護理機構提供相關的藥房諮詢和輔助服務，並提供藥房配送服務
支持衞生服務部門的專業藥房和郵購藥房產品。截至2024年6月30日，藥房和消費者健康板塊的運營量超過 9000 零售地點，以及在線零售藥房網站、LTC藥房和現場藥房、零售專業藥房、複合藥房和輸液和腸內營養服務的分支機構。
公司/其他細分市場
公司公佈了公司/其他板塊的其餘財務業績，該板塊主要包括：
•支持公司整體運營的管理和管理費用，包括執行管理層和公司關係、法律、合規、人力資源和財務部門、信息技術、數字、數據和分析的某些方面，以及與收購相關的交易和整合成本；以及
•公司不再招攬或接受新客户的產品，例如其大額養老金和長期護理保險產品。
演示基礎
隨附的CVS Health及其子公司未經審計的簡明合併財務報表是根據美國證券交易委員會（“SEC”）關於中期財務報告的規章制度編制的。根據這些細則和條例，某些信息和附註披露通常包含在根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）編制的財務報表中被遺漏，儘管該公司認為此處所包含的披露足以使所提供的信息不具有誤導性。這些未經審計的簡明合併財務報表應與公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告（“2023年10-K表格”）中包含的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。
管理層認為，隨附的未經審計的簡明合併財務報表包括所有調整，僅包括公允列報中期業績所必需的正常經常性調整。由於各種因素對公司運營的影響，包括業務合併、某些假日和其他季節性影響，任何過渡期的淨收入都可能無法與前幾年的同期中期相提並論，也不一定代表全年的收入。
整合原則
未經審計的簡明合併財務報表包括公司及其控股子公司和公司為主要受益人的可變權益實體（“VIE”）的賬目。所有重要的公司間餘額和交易均已清除。
公司不斷評估其投資，以確定它們是否代表VIE中的可變權益。如果公司確定其在VIE中擁有可變權益，則公司將評估其是否為VIE的主要受益人。該評估是對公司是否有能力指導對實體經濟表現影響最大的VIE活動的定性評估。如果公司認為VIE是主要受益人，則將其合併。
公司為主要受益人的VIE的資產和負債對公司未經審計的簡明合併財務報表並不重要。VIE債權人對公司的一般信貸沒有追索權。
限制性現金
未經審計的簡明合併資產負債表中其他流動資產中包含的限制性現金主要是代表會員持有的資金以及與責任醫療組織簽訂的協議中託管的資金。未經審計的簡明合併資產負債表中其他資產中包含的限制性現金是指為滿足與某些保險單轉讓相關的抵押品要求而在公司的一家專屬保險公司的信託中持有的金額。所有限制性現金都投資於活期存款、定期存款和貨幣市場基金。
以下是未經審計的簡明合併資產負債表中的現金和現金等價物與未經審計的簡明合併現金流量表中的總現金、現金等價物和限制性現金的對賬：
| | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 12,507 | | | $ | 8,196 | | | |
| 限制性現金（包含在其他流動資產中） | 54 | | | 90 | | | |
| 限制性現金（包含在其他資產中） | 259 | | | 239 | | | |
| 現金流量表中的現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 12,820 | | | $ | 8,525 | | | |
應收賬款
列報的應收賬款已扣除信貸損失備抵金、客户信貸補貼、合同備抵金和預計終止金額。截至2024年6月30日和2023年12月31日的淨應收賬款由以下部分組成：
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 貿易應收賬款 | $ | 9,793 | | | $ | 11,908 | |
| 供應商和製造商應收賬款 | 13,528 | | | 15,711 | |
| 應收保費 | 4,430 | | | 3,714 | |
| 其他應收賬款 | 4,634 | | | 3,894 | |
| 應收賬款總額，淨額 | $ | 32,385 | | | $ | 35,227 | |
該公司的信貸損失備抵金為 $355 百萬和美元343 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬人。 在估算公司的預期信貸損失時，公司會考慮與現金流可收性有關的所有可用相關信息，包括歷史信息、當前狀況以及對應收賬款合同期內未來經濟狀況的合理和可支持的預測。公司的應收賬款本質上是短期的，通常在不到30天內結算。
醫療保健合同收購成本
客户或會員在收到書面通知後，可以每月取消醫療保健福利部分中包含的保險產品。與預付費醫療保健和健康賠償合同相關的購置成本通常按發生時記作支出。對於某些長期保險合同，與成功收購新或續保合同直接相關的收購成本，包括佣金，將作為其他流動資產或其他資產記入未經審計的簡明合併資產負債表。合同按產品和發行年份分組，與估算相關負債時使用的分組一致，並根據合同估計期限內的剩餘有效保單按固定水平攤銷，以近似直線攤銷。公司假設的變化，包括與持續性相關的假設，在變更時反映在隊列層面，並在合同的估計條款中得到預期承認。遞延收購成本的攤銷在未經審計的簡明合併運營報表中記錄在運營費用中。
以下是截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的遞延收購成本的結轉情況：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 六個月已結束
6月30日 |
| 以百萬計 | | | | | 2024 | | 2023 |
| 遞延收購成本，期初 | | | | | $ | 1,502 | | $ | 1,219 |
| 資本化 | | | | | 271 | | 274 |
| 攤銷費用 | | | | | (146) | | (128) |
| | | | | | | |
| 遞延收購成本，期末 | | | | | $ | 1,627 | | $ | 1,365 |
收入確認
收入分解
下表按主要來源分列了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中公司各分部的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 醫療保健
好處 | | 健康
服務 | | 藥房和
消費者
健康 | | 企業/
其他 | | 分段間
淘汰 | | 合併
總計 |
| 截至2024年6月30日的三個月 | | | | | | | | |
| 主要商品/服務項目： | | | | | | | | | | | |
| 藥房 | $ | — | | | $ | 39,499 | | | $ | 24,013 | | | $ | — | | | $ | (12,532) | | | $ | 50,980 | |
| 前門店 | — | | | — | | | 5,281 | | | — | | | — | | | 5,281 | |
| 保費 | 30,654 | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 30,667 | |
淨投資收益（虧損） | 300 | | | (2) | | | — | | | 96 | | | — | | | 394 | |
| 其他 | 1,521 | | | 2674 | | | 544 | | | 2 | | | (829) | | | 3,912 | |
| 總計 | $ | 32,475 | | | $ | 42,171 | | | $ | 29,838 | | | $ | 111 | | | $ | (13,361) | | | $ | 91,234 | |
| | | | | | | | | | | |
| 健康服務分銷渠道： | | | | | | | | |
藥房網 (1) | | | $ | 21,848 | | | | | | | | | |
郵件和專遞 (2) | | | 17,651 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | 2674 | | | | | | | | | |
| 淨投資收益（虧損） | | | (2) | | | | | | | | | |
| 總計 | | | $ | 42,171 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | | | | | | | | |
| 主要商品/服務項目： | | | | | | | | | | | |
| 藥房 | $ | — | | | $ | 44,706 | | | $ | 22,614 | | | $ | — | | | $ | (12,258) | | | $ | 55,062 | |
| 前門店 | — | | | — | | | 5,629 | | | — | | | — | | | 5,629 | |
| 保費 | 25,095 | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 25,108 | |
| 淨投資收益 | 205 | | | — | | | 1 | | | 68 | | | — | | | 274 | |
| 其他 | 1,447 | | | 1,509 | | | 540 | | | 2 | | | (650) | | | 2,848 | |
| 總計 | $ | 26,747 | | | $ | 46,215 | | | $ | 28,784 | | | $ | 83 | | | $ | (12,908) | | | $ | 88,921 | |
| | | | | | | | | | | |
| 健康服務分銷渠道： | | | | | | | | |
藥房網 (1) | | | $ | 27,477 | | | | | | | | | |
郵件和專遞 (2) | | | 17,229 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | 1,509 | | | | | | | | | |
| 總計 | | | $ | 46,215 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 醫療保健
好處 | | 健康
服務 | | 藥房和
消費者
健康 | | 企業/
其他 | | 分段間
淘汰 | | 合併
總計 |
| 截至2024年6月30日的六個月 | | | | | | | | |
| 主要商品/服務項目： | | | | | | | | | | | |
| 藥房 | $ | — | | | $ | 77,225 | | | $ | 46,797 | | | $ | — | | | $ | (24,645) | | | $ | 99,377 | |
| 前門店 | — | | | — | | | 10,651 | | | — | | | — | | | 10,651 | |
| 保費 | 61,033 | | | — | | | — | | | 25 | | | — | | | 61,058 | |
淨投資收益（虧損） | 653 | | | (2) | | | — | | | 197 | | | — | | | 848 | |
| 其他 | 3,025 | | | 5,233 | | | 1,115 | | | 4 | | | (1,640) | | | 7,737 | |
| 總計 | $ | 64,711 | | | $ | 82,456 | | | $ | 58,563 | | | $ | 226 | | | $ | (26,285) | | | $ | 179,671 | |
| | | | | | | | | | | |
| 健康服務分銷渠道： | | | | | | | | |
藥房網 (1) | | | $ | 42,312 | | | | | | | | | |
郵件和專遞 (2) | | | 34,913 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | 5,233 | | | | | | | | | |
| 淨投資收益（虧損） | | | $ | (2) | | | | | | | | | |
| 總計 | | | $ | 82,456 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | | | | | | | | |
| 主要商品/服務項目： | | | | | | | | | | | |
| 藥房 | $ | — | | | $ | 88,443 | | | $ | 44,394 | | | $ | — | | | $ | (24,990) | | | $ | 107,847 | |
| 前門店 | — | | | — | | | 11,226 | | | — | | | — | | | 11,226 | |
| 保費 | 49,434 | | | — | | | — | | | 26 | | | — | | | 49,460 | |
| 淨投資收益（虧損） | 369 | | | — | | | (2) | | | 241 | | | — | | | 608 | |
| 其他 | 2,821 | | | 2,363 | | | 1,088 | | | 4 | | | (1,218) | | | 5,058 | |
| 總計 | $ | 52,624 | | | $ | 90,806 | | | $ | 56,706 | | | $ | 271 | | | $ | (26,208) | | | $ | 174,199 | |
| | | | | | | | | | | |
| 健康服務分銷渠道： | | | | | | | | |
藥房網 (1) | | | $ | 55,069 | | | | | | | | | |
郵件和專遞 (2) | | | 33,374 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | 2,363 | | | | | | | | | |
| 總計 | | | $ | 90,806 | | | | | | | | | |
_____________________________________________
(1) 健康服務藥房網絡定義為在零售和專業零售藥房（包括公司的零售藥房和LTC藥房）提出的索賠，以及與Maintenance Choice® 相關的活動，後者允許符合條件的客户計劃成員通過郵購或在CVS藥房零售商店以與郵購相同的價格開具維持處方。
(2) 健康服務郵件和專業郵件定義為包含 Specialty Connect® 的特殊郵件索賠 在零售藥房領取的索賠，以及藥房和消費者健康部門處理的郵購和專業索賠。
合約餘額
合同負債主要代表公司向客户轉讓其他商品或服務的義務，主要包括ExtraBucks® 獎勵和未兑換的公司禮品卡。在向客户提供商品或服務之前，收到的對價仍然是合同負債。此外，公司根據歷史兑換模式識別公司禮品卡的破損情況。
下表提供了有關與客户簽訂的合同中的應收賬款和合同負債的信息：
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 貿易應收賬款（包含在應收賬款中，淨額） | $ | 9,793 | | | $ | 11,908 | |
| 合同負債（包含在應計費用中） | 128 | | | 149 | |
最近通過的新會計公告
分部報告
2023年11月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了《2023-07年會計準則更新》（“ASU”），《分部報告》（主題280）：對應報告的分部披露的改進。該標準要求公司披露定期向首席運營決策者（“CODM”）提供的重大分部支出，幷包含在每份報告的細分市場經營業績指標中。該標準還要求公司披露分部經營業績中未被視為重大開支的任何其他項目的總金額，並對這些其他項目的構成進行定性描述。此外，該標準還要求披露CODM的標題和職位，以及CoDM如何使用報告的細分市場經營業績衡量標準來評估細分市場績效和分配資源的詳細信息。該準則還使中期分部報告披露要求與年度分部報告披露要求保持一致。公司採用了自2024年1月1日起生效的年度報告標準。儘管該準則要求在其2024年年度報告中披露與公司應申報細分市場相關的額外信息，但該準則的採用並未對公司的合併經營業績、財務狀況或現金流產生任何影響。該標準要求回顧性地適用於之前提交的所有期限。該準則對2024年12月15日之後開始的財政年度的中期報告期有效。
新的會計公告尚未通過
所得税
2023年12月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-09年《所得税（主題740）：所得税披露的改進》。該標準要求公司就有效税率對賬的特定類別提供進一步的分類所得税披露，以及有關聯邦、州/地方和外國所得税的更多信息。該標準還要求公司每年披露其繳納的所得税（扣除收到的退款），並按司法管轄區分列。該標準對2024年12月15日之後的財政年度有效，允許提前採用。儘管允許選擇性追溯性應用，但該標準將在前瞻性基礎上適用。儘管該標準將要求額外披露與公司所得税相關的信息，但該標準預計不會對公司的合併經營業績、財務狀況或現金流產生任何影響。
2。收購
收購橡樹街健康
2023 年 5 月 2 日，公司收購了 100橡樹街健康已發行股份和表決權益的現金百分比（“橡樹街健康收購”）。根據合併協議的條款，橡樹街健康股東獲得了 $39.00 每股現金。該公司通過借款為交易融資 $5.0從2023年5月1日簽訂的定期貸款協議中提取10億美元和手頭現金。Oak Street Health是一家領先的多付款人、以老年人為中心的以價值為基礎的初級保健公司。橡樹街健康包含在健康服務板塊中。該公司收購了Oak Street Health，以推進其基於價值的醫療戰略，並將其平臺擴展到初級保健。
公司對收購資產和承擔負債的公允價值的評估已於2024年第二季度完成。在截至2024年6月30日的六個月中，沒有對收購資產和承擔的負債進行計量期調整。
3.投資
截至2024年6月30日和2023年12月31日，總投資如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 以百萬計 | 當前 | | 長期 | | 總計 | | 當前 | | 長期 | | 總計 |
| 可供出售的債務證券 | $ | 3,604 | | | $ | 20,227 | | | $ | 23,831 | | | $ | 3,131 | | | $ | 18,582 | | | $ | 21,713 | |
| 抵押貸款 | 151 | | | 1,251 | | | 1,402 | | | 128 | | | 1,183 | | | 1,311 | |
| 其他投資 | — | | | 3,550 | | | 3,550 | | | — | | | 3,254 | | | 3,254 | |
| 投資總額 | $ | 3,755 | | | $ | 25,028 | | | $ | 28,783 | | | $ | 3,259 | | | $ | 23,019 | | | $ | 26,278 | |
債務證券
2024年6月30日和2023年12月31日可供出售的債務證券如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | | | | | 攤銷 成本 (1) | | 格羅斯
未實現
收益 | | 格羅斯
未實現
損失 | | 公平
價值 |
| 2024年6月30日 | | | | | | | | | | | |
| 債務證券： | | | | | | | | | | | |
| 美國政府證券 | | | | | $ | 2,589 | | | $ | 5 | | | $ | (56) | | | $ | 2,538 | |
| 州、市和政治分區 | | | | | 1,335 | | | 10 | | | (22) | | | 1,323 | |
| 美國公司證券 | | | | | 11,720 | | | 69 | | | (489) | | | 11,300 | |
| 外國證券 | | | | | 2,657 | | | 26 | | | (130) | | | 2,553 | |
| 住宅抵押貸款支持證券 | | | | | 838 | | | 3 | | | (60) | | | 781 | |
| 商業抵押貸款支持證券 | | | | | 1,201 | | | 5 | | | (93) | | | 1,113 | |
| 其他資產支持證券 | | | | | 4,190 | | | 28 | | | (12) | | | 4,206 | |
| 可贖回的優先證券 | | | | | 18 | | | — | | | (1) | | | 17 | |
債務證券總額 (2) | | | | | $ | 24,548 | | | $ | 146 | | | $ | (863) | | | $ | 23,831 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2023 年 12 月 31 日 | | | | | | | | | | | |
| 債務證券： | | | | | | | | | | | |
| 美國政府證券 | | | | | $ | 2,071 | | | $ | 19 | | | $ | (54) | | | $ | 2,036 | |
| 州、市和政治分區 | | | | | 2,219 | | | 31 | | | (35) | | | 2,215 | |
| 美國公司證券 | | | | | 10,156 | | | 133 | | | (446) | | | 9,843 | |
| 外國證券 | | | | | 2,593 | | | 41 | | | (122) | | | 2,512 | |
| 住宅抵押貸款支持證券 | | | | | 862 | | | 8 | | | (60) | | | 810 | |
| 商業抵押貸款支持證券 | | | | | 1,066 | | | 9 | | | (100) | | | 975 | |
| 其他資產支持證券 | | | | | 3,294 | | | 26 | | | (18) | | | 3,302 | |
| 可贖回的優先證券 | | | | | 21 | | | — | | | (1) | | | 20 | |
債務證券總額 (2) | | | | | $ | 22,282 | | | $ | 267 | | | $ | (836) | | | $ | 21,713 | |
_____________________________________________
(1) 有 不 截至2024年6月30日或2023年12月31日可供出售債務證券記錄的預期信貸損失備抵金。
(2) 與公司體驗級產品相關的投資風險通常不會影響公司的合併經營業績。截至2024年6月30日，公允價值為美元的債務證券546 百萬，未實現資本收益總額為美元5 百萬美元，未實現資本損失總額為美元36 百萬，截至2023年12月31日，公允價值為美元的債務證券592 百萬，未實現資本收益總額為美元10 百萬美元，未實現資本損失總額為美元28 債務證券總額中包含了100萬張，但支持體驗級產品。這些證券的淨未實現資本收益（虧損）的變化不反映在累計的其他綜合虧損中。
截至2024年6月30日，債務證券的攤銷成本和公允價值按合同到期日顯示如下。實際到期日可能與合同到期日不同，因為證券可以進行重組、贖回或預付，或者公司打算在到期前出售證券。
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 攤銷
成本 | | 公平
價值 |
| 由於成熟： | | | |
| 不到一年 | $ | 1,365 | | | $ | 1,349 | |
| 一年到五年 | 8,974 | | | 8,784 | |
| 五年到十年之後 | 4,420 | | | 4,288 | |
| 超過十年 | 3,560 | | | 3,310 | |
| 住宅抵押貸款支持證券 | 838 | | | 781 | |
| 商業抵押貸款支持證券 | 1,201 | | | 1,113 | |
| 其他資產支持證券 | 4,190 | | | 4,206 | |
| 總計 | $ | 24,548 | | | $ | 23,831 | |
下表彙總了公司在2024年6月30日和2023年12月31日持有的處於未實現資本虧損狀況的債務證券，按投資處於該狀況的時間長短合計：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 少於 12 個月 | | 超過 12 個月 | | 總計 |
| 以百萬計，證券數量除外 | 數字
的
證券 | | 公平
價值 | | 未實現
損失 | | 數字
的
證券 | | 公平
價值 | | 未實現
損失 | | 數字
的
證券 | | 公平
價值 | | 未實現
損失 |
| 2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務證券： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國政府證券 | 221 | | | $ | 1,191 | | | $ | 11 | | | 272 | | | $ | 761 | | | $ | 45 | | | 493 | | | $ | 1,952 | | | $ | 56 | |
| 州、市和政治分區 | 163 | | | 300 | | | 1 | | | 246 | | | 386 | | | 21 | | | 409 | | | 686 | | | 22 | |
| 美國公司證券 | 2,241 | | | 2,849 | | | 34 | | | 3,937 | | | 5,118 | | | 455 | | | 6,178 | | | 7,967 | | | 489 | |
| 外國證券 | 460 | | | 600 | | | 10 | | | 886 | | | 1,280 | | | 120 | | | 1,346 | | | 1,880 | | | 130 | |
| 住宅抵押貸款支持證券 | 51 | | | 170 | | | 1 | | | 424 | | | 469 | | | 59 | | | 475 | | | 639 | | | 60 | |
| 商業抵押貸款支持證券 | 70 | | | 206 | | | 2 | | | 304 | | | 610 | | | 91 | | | 374 | | | 816 | | | 93 | |
| 其他資產支持證券 | 290 | | | 721 | | | 5 | | | 156 | | | 323 | | | 7 | | | 446 | | | 1,044 | | | 12 | |
| 可贖回的優先證券 | 1 | | | 5 | | | — | | | 7 | | | 12 | | | 1 | | | 8 | | | 17 | | | 1 | |
| 債務證券總額 | 3,497 | | | $ | 6,042 | | | $ | 64 | | | 6,232 | | | $ | 8,959 | | | $ | 799 | | | 9,729 | | | $ | 15,001 | | | $ | 863 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 12 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務證券： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國政府證券 | 74 | | | $ | 194 | | | $ | 2 | | | 280 | | | $ | 891 | | | $ | 52 | | | 354 | | | $ | 1,085 | | | $ | 54 | |
| 州、市和政治分區 | 95 | | | 181 | | | 1 | | | 455 | | | 733 | | | 34 | | | 550 | | | 914 | | | 35 | |
| 美國公司證券 | 576 | | | 672 | | | 14 | | | 4,120 | | | 5,602 | | | 432 | | | 4,696 | | | 6,274 | | | 446 | |
| 外國證券 | 160 | | | 243 | | | 4 | | | 964 | | | 1,407 | | | 118 | | | 1,124 | | | 1,650 | | | 122 | |
| 住宅抵押貸款支持證券 | 33 | | | 97 | | | 1 | | | 461 | | | 517 | | | 59 | | | 494 | | | 614 | | | 60 | |
| 商業抵押貸款支持證券 | 44 | | | 94 | | | 2 | | | 287 | | | 581 | | | 98 | | | 331 | | | 675 | | | 100 | |
| 其他資產支持證券 | 196 | | | 449 | | | 4 | | | 443 | | | 867 | | | 14 | | | 639 | | | 1,316 | | | 18 | |
| 可贖回的優先證券 | 4 | | | 2 | | | — | | | 8 | | | 18 | | | 1 | | | 12 | | | 20 | | | 1 | |
| 債務證券總額 | 1,182 | | | $ | 1,932 | | | $ | 28 | | | 7,018 | | | $ | 10,616 | | | $ | 808 | | | 8,200 | | | $ | 12,548 | | | $ | 836 | |
該公司審查了上表中的證券，得出的結論是，這些證券的表現是創造投資收入的資產，以支持公司的業務需求。在進行本次審查時，公司根據公司內部信用分析師和外部評級機構的研究考慮了投資證券的質量，以及根據投資當前復甦前景實現證券賬面價值的前景等因素。截至2024年6月30日，未實現的資本損失通常是由利率上調造成的，而不是由與這些證券相關的信貸質量的不利變化造成的。截至2024年6月30日，該公司不打算出售這些證券，並且認為在攤銷成本基礎預計恢復之前出售這些證券的可能性不大。
截至2024年6月30日，處於未實現資本損失狀況的債務證券的到期日如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支持
體驗級產品 | | 支持
剩餘的產品 | | 總計 |
| 以百萬計 | 公平
價值 | | 未實現
損失 | | 公平
價值 | | 未實現
損失 | | 公平
價值 | | 未實現
損失 |
| 由於成熟： | | | | | | | | | | | |
| 不到一年 | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 1,117 | | | $ | 17 | | | $ | 1,128 | | | $ | 17 | |
| 一年到五年 | 139 | | | 4 | | | 6,169 | | | 219 | | | 6,308 | | | 223 | |
| 五年到十年之後 | 76 | | | 7 | | | 2,622 | | | 164 | | | 2,698 | | | 171 | |
| 超過十年 | 178 | | | 22 | | | 2,190 | | | 265 | | | 2,368 | | | 287 | |
| 住宅抵押貸款支持證券 | 8 | | | 1 | | | 631 | | | 59 | | | 639 | | | 60 | |
| 商業抵押貸款支持證券 | 15 | | | 1 | | | 801 | | | 92 | | | 816 | | | 93 | |
| 其他資產支持證券 | 15 | | | 1 | | | 1,029 | | | 11 | | | 1,044 | | | 12 | |
| 總計 | $ | 442 | | | $ | 36 | | | $ | 14,559 | | | $ | 827 | | | $ | 15,001 | | | $ | 863 | |
抵押貸款
該公司的抵押貸款由商業地產抵押。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中，該公司的抵押貸款組合中有以下活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 以百萬計 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 新的抵押貸款 | $ | 78 | | | $ | 168 | | | $ | 137 | | | $ | 223 | |
| 抵押貸款已全部償還 | 32 | | | 3 | | | 34 | | | 17 | |
| 抵押貸款被取消抵押品贖回權 | — | | | — | | | — | | | — | |
公司定期評估抵押貸款的信用減值，併為每筆貸款分配信貸質量指標。該公司的信貸質量指標是內部制定的，按1到7的等級對其投資組合中的每筆貸款進行分類。這些指標基於多個因素，包括當前的貸款價值比率、當前和未來的房地產現金流、房地產狀況、市場趨勢、借款人的信譽和交易結構。
•類別1-代表優質的貸款。
•類別2至4-代表信用風險最低至可接受的貸款；但是，這些貸款可能對經濟變化表現出一定的敏感性。
•類別5和6——代表信用風險不大的貸款，但這些貸款值得管理層密切關注。
•第7類-代表收款可能面臨風險的貸款；如有必要，記錄減值。
根據公司在2024年6月30日和2023年12月31日的評估，按發放年份劃分的公司抵押貸款在每個信貸質量指標內的攤銷成本基礎如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按發放年份劃分的攤銷成本基礎 |
| 以百萬計，信貸質量指標除外 | 2024 | | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 優先的 | | 總計 |
| 2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 9 | |
| 2 到 4 | 133 | | | 302 | | | 349 | | | 218 | | | 35 | | | 325 | | | 1,362 | |
| 5 和 6 | — | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 18 | | | 31 | |
| 7 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 總計 | $ | 133 | | | $ | 302 | | | $ | 349 | | | $ | 231 | | | $ | 35 | | | $ | 352 | | | $ | 1,402 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 12 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | 11 | |
| 2 到 4 | | | 302 | | | 346 | | | 225 | | | 35 | | | 354 | | | 1,262 | |
| 5 和 6 | | | — | | | — | | |
