附錄 99.1
應收賬款購買協議第 11 號修正案
本應收賬款購買協議第11號修正案,日期為2024年5月17日(本 “修正案”),已生效 作為賣方的特拉華州公司HSFR, INC.、本協議簽名頁上列出的買方(“買方”)、本協議簽名頁上列出的買方(“買方”)、本協議簽名頁上列出的買方代理人( “買方代理”),三菱日聯銀行有限公司(F/K/A 三菱東京日聯銀行有限公司),作為每個買方羣體的代理人(以這種身份,連同其繼任者和受讓人以這種身份合稱 “代理人”),以及 HENRY SCHEIN, INC.(“HS”)、特拉華州的一家公司作為初始服務商(以此身份為 “服務商”),僅就第 10 節而言,(“績效擔保人”)。
背景
答: 賣方、服務商、買方、買方代理和代理人是截至2013年4月17日的應收賬款購買協議(經2013年7月22日某些第1號綜合修正案修訂)的當事方,該協議具有某些特定的內容 截至2014年4月21日的第2號綜合修正案,即截至2014年9月22日的應收賬款購買協議的某些第1號修正案,該修正案的日期為截至2014年9月22日,該應收賬款購買協議的某些第2號修正案的日期為 2015 年 4 月 17 日,截至 2016 年 6 月 1 日的應收賬款購買協議第 3 號修正案、截至 2017 年 7 月 6 日的應收賬款購買協議第 4 號修正案、該修正案 截至2019年3月13日的應收賬款購買協議的第5號修正案,截至2020年6月22日的應收賬款購買協議第6號修正案,應收賬款購買協議的某些第7號修正案, 截至2021年10月20日,截至2022年12月15日的應收賬款購買協議第8號修正案,即截至2023年12月20日的應收賬款購買協議第9號修正案,即 截至2024年2月23日的應收賬款購買協議第10號某些修正案,以及截至本協議發佈之日進一步修訂、重述、修改或補充的 “應收賬款購買協議”)。
b. 雙方簽訂本修正案是為了修改或以其他方式修改應收賬款購買協議。
協議
1。 定義。本修正案使用大寫條款,定義見應收賬款購買協議附錄一。特此納入《應收款購買協議》附錄A中規定的解釋規則,就好像是 此處已全部列出。
2。應收賬款購買協議的修訂。視生效日期的發生而定(如 以下定義),特此修訂應收賬款購買協議如下:
(a) 第 (f) (i) 和 (ii) 條 特此對《應收賬款購買協議》第9.1節進行修訂和重述,內容如下:
“(f) (i) 平均值 就每次計算而言,為前三個計算週期計算的拖欠比率應超過 (A)
截至2020年5月30日或之前的時期,為14.50%;(B)對於截至2020年6月27日、2020年8月1日、2020年8月29日和9月26日的計算期, 2020年,18.50%;(C)對於截至2020年10月31日的計算期,為16.00%;(D)對於截至2024年3月2日、2024年3月30日、2024年4月27日、2024年6月1日、6月29日的計算期, 2024 年、2024 年 8 月 3 日和 2024 年 8 月 31 日,16.50%;以及 (E) 對於從 2024 年 8 月 31 日之後開始的每個計算期,為 14.50%;
(ii) 為前三個計算週期計算的違約比率的平均值應超過 (A) 對於截至2020年5月30日或之前的每個計算期,為2.50%;(B)對於截至2020年6月27日、2020年8月1日、2020年8月29日、2020年9月26日的計算期, 2020年10月31日和2020年11月28日,6.00%;(C)對於從2020年11月28日之後開始並於2023年11月4日或之前結束的每個計算期,為2.50%;(D)對於截至日期的計算期,為2.50%;(D)對於截至日期的計算期 2023 年 12 月 2 日和 2023 年 12 月 30 日,3.50%;(E) 對於截至 2024 年 2 月 3 日、2024 年 3 月 2 日和 2024 年 3 月 30 日的計算期,為 5.50%;(F) 對於截止於 2024 年 2 月 3 日的計算期,為 5.50%;(F) 對於截至於 2024年4月27日、2024年6月1日、2024年6月29日、2024年8月3日和2024年8月31日,4.50%;以及(G)對於2024年8月31日之後開始的每個計算期,為2.50%;
3.陳述和保證。每位賣方和服務商特此向代理人證明、陳述和保證 買方代理人和截至本協議發佈之日的每位買方:
(a) 本條中包含的每項陳述和保證 截至本協議發佈之日,《應收賬款購買協議》第五條在所有重大方面都是真實和正確的;以及
(b) 沒有 存在終止事件或未到期的終止事件。
4。取得成效的條件。本修正案的生效日期為 自2024年5月17日(“生效日期”)起,屆時每位買方代理均應收到由本協議其他各方正式簽署的本修正案的對應物。
5。批准。本修正案構成對應收賬款購買協議的修訂。在執行和交付之後 本修正案,除非上下文另有要求,否則任何文件中提及的應收賬款購買協議均應視為指經本修正案修訂的應收賬款購買協議。除上述修正外, 特此批准所有方面的應收賬款購買協議。除上述規定外,本修正案的執行、交付和生效不應構成對本修正案各方任何權利、權力或補救措施的修正或放棄 根據應收賬款購買協議,也不構成對應收賬款購買協議任何條款的修訂或豁免。本修正案不應構成本協議各方之間與應收賬款不一致的交易過程 購買協議,例如要求任何代理人、買方代理人或買方進一步通知,要求將來嚴格遵守經本修正案修訂的應收賬款購買協議的條款,但以下情況除外: 此處明確規定。賣方特此承認並明確同意,每位代理人、買方代理人和買方保留嚴格遵守所有條款和規定的權利,而且實際上確實要求嚴格遵守所有條款和規定 應收賬款購買協議,經此處修訂。
2
6。同行。本修正案可在任意數量的對應方中執行,並可由 不同的當事方在不同的對應方上,每個對應方應被視為原件,所有這些對應方共同構成同一份文書。本修正案的對應方可以通過傳真送達 傳輸或其他電子傳輸,此類對應物應與原始對應方實際交付一樣有效,此後對本協議當事方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力。
7。管轄法律。本修正案受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋,不包括 考慮其法律衝突原則(《紐約一般義務法》第5-1401條和第5-1402條除外)。
8。章節標題。本修正案的各個標題僅為方便起見而插入,不得影響其含義或 對本修正案、應收賬款購買協議或任何其他交易文件或其中的任何條款的解釋。
9。交易文件。本修正案應構成《應收賬款購買協議》下的交易文件。
10。《績效承諾》的批准。在本修正案和本修正案中設想的交易生效後,所有 績效承諾的規定應保持完全的效力和效力,績效擔保人特此批准並確認績效承諾,並承認績效承諾已經持續並將繼續有效 根據其條款具有充分的效力和效力.
[關注簽名頁]
3
為此,本協議各方促成本修正案由以下各方正式執行,以昭信守 他們各自的官員自上述第一天和第一年起獲得正式授權。
HSFR INC., 作為賣家 | ||
作者: | /s/ 邁克爾·阿莫迪奧 | |
姓名:邁克爾·阿莫迪奧 | ||
職務:副總裁兼財務主管 |
第 11 號修正案至 應收賬款購買協議
HENRY SCHEIN, INC., 如同 服務商 | ||
作者: | /s/ 邁克爾·阿莫迪奧 | |
姓名:邁克爾·阿莫迪奧 | ||
職務:副總裁兼財務主管 | ||
僅就第 10 節而言: | ||
HENRY SCHEIN, INC., AS 性能 擔保人 | ||
作者: | /s/ 邁克爾·阿莫迪奧 | |
姓名:邁克爾·阿莫迪奧 | ||
職務:副總裁兼財務主管 |
第 11 號修正案至 應收賬款購買協議
三菱日聯銀行有限公司(F/K/A 銀行 三菱東京日聯株式會社),作為買方 勝利代理人 應收賬款公司 | ||
作者: | /s/ 海倫·埃利斯 | |
姓名:海倫·埃利斯 | ||
職位:董事總經理 |
第 11 號修正案至 應收賬款購買協議
勝利應收賬款公司, 如同 未承諾的購買者 | ||
作者: | /s/ 凱文 J. Corrigan | |
姓名:凱文 ·J· 科里根 | ||
職位:副總統 |
第 11 號修正案至 應收賬款購買協議
三菱日聯銀行有限公司(F/K/A 銀行 三菱東京日聯株式會社),如相關 的忠實購買者 勝利應收賬款公司 | ||
作者: | /s/ 海倫·埃利斯 | |
姓名:海倫·埃利斯 | ||
職位:董事總經理 |
第 11 號修正案至 應收賬款購買協議
三菱日聯銀行有限公司(F/K/A 銀行 三菱東京日聯株式會社), 作為代理人 | ||
作者: | /s/ 海倫·埃利斯 | |
姓名:海倫·埃利斯 | ||
職位:董事總經理 |
第 11 號修正案至 應收賬款購買協議
多倫多道明銀行, 如同 買方代理人和相關承諾 道明買方羣體的買方 | ||
作者: | /s/ 露娜·米爾斯 | |
姓名:露娜·米爾斯 | ||
職位:董事總經理 |
第 11 號修正案至 應收賬款購買協議
GTA FUNDING LLC,作為渠道購買者和 道明買方集團的未承諾購買者 | ||
作者: | /s/ 凱文 J. Corrigan | |
姓名:凱文 ·J· 科里根 | ||
職位:副總統 |
第 11 號修正案至 應收賬款購買協議