000082002712月31日2024Q2錯誤xbrli：股票iso4217：USDiso4217：USDxbrli：股票amp：債務_工具xbrli：純粹amp：安全放大器：段00008200272024-01-012024-06-3000008200272024-07-260000820027美國-GAAP：InvestmentAdviceMembers2024-04-012024-06-300000820027美國-GAAP：InvestmentAdviceMembers2023-04-012023-06-300000820027美國-GAAP：InvestmentAdviceMembers2024-01-012024-06-300000820027美國-GAAP：InvestmentAdviceMembers2023-01-012023-06-300000820027us-gaap：DistributionServiceMember2024-04-012024-06-300000820027us-gaap：DistributionServiceMember2023-04-012023-06-300000820027us-gaap：DistributionServiceMember2024-01-012024-06-300000820027us-gaap：DistributionServiceMember2023-01-012023-06-3000008200272024-04-012024-06-3000008200272023-04-012023-06-3000008200272023-01-012023-06-300000820027Srt:ConsolidatedEntityExcludingVariableInterestEntitiesVIEMember2024-06-300000820027Srt:ConsolidatedEntityExcludingVariableInterestEntitiesVIEMember2023-12-310000820027Us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2024-06-300000820027Us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2023-12-3100008200272024-06-3000008200272023-12-310000820027美國-美國公認會計準則：普通股成員2024-03-310000820027US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-03-310000820027美國-公認會計準則：保留預付款成員2024-03-310000820027美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2024-03-310000820027Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-03-3100008200272024-03-310000820027美國-公認會計準則：保留預付款成員2024-04-012024-06-300000820027Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-04-012024-06-300000820027美國-美國公認會計準則：普通股成員2024-04-012024-06-300000820027美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2024-04-012024-06-300000820027US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-04-012024-06-300000820027美國-美國公認會計準則：普通股成員2024-06-300000820027US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-06-300000820027美國-公認會計準則：保留預付款成員2024-06-300000820027美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2024-06-300000820027Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-06-300000820027美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-03-310000820027US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-03-310000820027美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-03-310000820027美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2023-03-310000820027Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-03-3100008200272023-03-310000820027美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-04-012023-06-300000820027Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-04-012023-06-300000820027美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-04-012023-06-300000820027美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2023-04-012023-06-300000820027US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-04-012023-06-300000820027美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-06-300000820027US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-06-300000820027美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-06-300000820027美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2023-06-300000820027Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-06-3000008200272023-06-300000820027美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-12-310000820027US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-12-310000820027美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-12-310000820027美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2023-12-310000820027Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-12-310000820027美國-公認會計準則：保留預付款成員2024-01-012024-06-300000820027Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-01-012024-06-300000820027美國-美國公認會計準則：普通股成員2024-01-012024-06-300000820027美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2024-01-012024-06-300000820027US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-01-012024-06-300000820027美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-12-310000820027US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-12-310000820027美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-12-310000820027美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2022-12-310000820027Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-12-3100008200272022-12-310000820027美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-01-012023-06-300000820027Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-01-012023-06-300000820027美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-01-012023-06-300000820027美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2023-01-012023-06-300000820027US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-01-012023-06-300000820027Srt:ConsolidatedEntityExcludingVariableInterestEntitiesVIEMember2024-01-012024-06-300000820027Srt:ConsolidatedEntityExcludingVariableInterestEntitiesVIEMember2023-01-012023-06-300000820027Us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2024-01-012024-06-300000820027Us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2023-01-012023-06-300000820027amp：投資顧問零售客户會員amp：AdviceAndWealthManagement成員美國公認會計準則：運營部門成員2024-04-012024-06-300000820027amp：投資顧問零售客户會員美國公認會計準則：運營部門成員amp：資產管理部門成員2024-04-012024-06-300000820027amp：投資顧問零售客户會員amp：退休和保護解決方案成員美國公認會計準則：運營部門成員2024-04-012024-06-300000820027amp：投資顧問零售客户會員美國-公認會計準則：公司和其他成員美國公認會計準則：運營部門成員2024-04-012024-06-300000820027amp：投資顧問零售客户會員美國公認會計準則：運營部門成員2024-04-012024-06-300000820027amp：投資顧問機構成員amp：AdviceAndWealthManagement成員美國公認會計準則：運營部門成員2024-04-012024-06-300000820027amp：投資顧問機構成員美國公認會計準則：運營部門成員amp：資產管理部門成員2024-04-012024-06-300000820027amp：退休和保護解決方案成員amp：投資顧問機構成員美國公認會計準則：運營部門成員2024-04-012024-06-300000820027美國-公認會計準則：公司和其他成員amp：投資顧問機構成員美國公認會計準則：運營部門成員2024-04-012024-06-300000820027amp：投資顧問機構成員美國公認會計準則：運營部門成員2024-04-012024-06-300000820027amp：AdviceAndWealthManagement成員美國公認會計準則：運營部門成員amp：投資顧問顧問成員2024-04-012024-06-300000820027美國公認會計準則：運營部門成員amp：資產管理部門成員amp：投資顧問顧問成員2024-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美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格

10-Q

☒			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告
已結束的季度期						2024年6月30日
或
☐			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告
對於從__

委託文檔號			1-32525

阿默普萊斯金融公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

13-3180631

(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)

(國際税務局僱主身分證號碼)

1099美國金融中心

明尼阿波利斯

明尼蘇達州

55474

（主要行政辦公室地址）

(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：

(612)

671-3131

			以前的名稱、以前的地址和以前的財年，如果自上次報告以來發生了變化：			不適用

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易符號

註冊的每個交易所的名稱

普通股（每股面值0.01美元）

安培

紐約證券交易所

通過勾選標記標明註冊人是否（1）在過去12個月內（或在註冊人被要求提交此類報告的較短期限內）提交了1934年證券交易法第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去90天內是否遵守此類提交要求。

是

☒

不是

☐

通過勾選標記檢查註冊人是否已在過去12個月內（或在註冊人被要求提交此類文件的較短期限內）以電子方式提交了根據S-t法規第405條（本章第232.405條）要求提交的所有交互數據文件。

是

☒

不是

☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件管理器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。			☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》規則12b-2所界定)。

是

☐

不是

☒

註明截至最後可行日期發行人每類普通股的已發行股數。

班級

2024年7月26日表現出色

普通股（每股面值0.01美元）

98,188,661股票

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阿默普萊斯金融公司

表格10-Q

指數：

第一部分. 財務資料									3
項目1.財務報表(未經審計)									3
			合併經營報表-截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月						3
			合併全面收益表-截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月						4
			合併資產負債表-2024年6月30日和2023年12月31日						5
			合併權益表-截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月						6
			合併現金流量表-截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月						7
			合併財務報表附註						9
			1.			陳述的基礎			9
			2.			近期會計公告			9
			3.			與客户簽訂合同的收入			10
			4.			可變利息實體			16
			5.			投資			20
			6.			融資應收賬款			24
			7.			遞延收購成本和遞延銷售誘導成本			29
			8.			保單持有人賬户餘額、未來保單福利和索賠			30
			9.			分開核算資產和負債			41
			10.			市場風險收益			42
			11.			債務			47
			12.			資產和負債的公允價值			48
			13.			抵銷資產和負債			58
			14.			衍生工具和套期保值活動			60
			15.			股東權益			65
			16.			所得税			67
			17.			或有事件			68
			18.			每股收益			69
			19.			細分市場信息			69
項目2. 管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析									72
項目3. 關於市場風險的定量和定性披露									98
項目4. 控制和程序									99
第二部分. 其他信息									101
項目1. 法律訴訟									101
項目1A.各種風險因素									101
項目2. 股權證券的未登記銷售、收益的使用和發行人購買股權證券									101
項目5.其他信息									101
項目6. 展品									102
簽名									103

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第一部分：財務信息

項目1.財務報表(未經審計)

合併運營報表（未經審計）

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬，每股除外)
收入
管理和財務諮詢費			$	2,456					$	2,199					$	4,855					$	4,336
經銷費			505						482						1,011						999
淨投資收益			921						811						1,822						1,509
保費、保單和合同費用			381						383						771						745
其他收入			129						132						258						263
總收入			4,392						4,007						8,717						7,852
銀行和存款利息費用			172						131						351						234
淨收入合計			4,220						3,876						8,366						7,618
福利和費用
配送費			1,450						1,248						2,869						2,474
記入固定帳户的利息			185						161						317						325
利益、索賠、損失和和解費用			331						327						626						628
未來政策福利準備金的重新測量（收益）損失			(8)						—						(12)						(5)
市場風險收益公允價值變動			110						(99)						92						390
遞延收購成本的攤銷			61						61						122						123
利息和債務支出			83						84						165						156
一般和行政費用			957						967						1,917						1,904
福利和費用總額			3,169						2,749						6,096						5,995
税前收入			1,051						1,127						2,270						1,623
所得税撥備			222						237						451						316
淨收入			$	829					$	890					$	1,819					$	1,307
每股收益
基本信息			$	8.16					$	8.36					$	17.80					$	12.20
稀釋			$	8.02					$	8.21					$	17.49					$	11.97

請參閲合併財務報表附註。

3

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綜合全面收入報表（未經審計）

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
淨收入			$	829					$	890					$	1,819					$	1,307
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
證券未實現淨收益(虧損)			(135)						(338)						(313)						92
衍生工具未實現淨收益(虧損)			—						—						—						2
貼現率假設變化對某些長期合同的影響			62						59						131						(6)
特定工具信用風險變化對市場風險收益的影響			9						(126)						(28)						35
外幣折算調整			1						41						(17)						74
扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計			(63)						(364)						(227)						197
全面收益(虧損)合計			$	766					$	526					$	1,592					$	1,504

請參閲合併財務報表附註。

4

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綜合資產負債表（未經審計）

			2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬，不包括股份)
資產
現金及現金等價物			$	7,517					$	7,477
合併投資實體現金			351						87
投資（信用損失備抵：2024年，美元25; 2023, $22)			55,865						55,489
合併投資實體的投資，按公允價值計算			2,275						2,099
市場風險收益			2,082						1,427
獨立賬户資產			79,098						77,457
（信用損失備抵：2024年，美元76; 2023, $81)			14,823						15,078
按公允價值計算的合併投資實體發票			30						28
遞延收購成本			2,694						2,713
受限制和隔離的現金、現金等值物和投資			1,373						1,635
其他資產			13,592						11,700
合併投資實體的其他資產，按公允價值計算			—						1
總資產			$	179,700					$	175,191
負債與權益
負債：
保單持有人賬户餘額、未來保單福利和索賠			$	39,742					$	37,545
市場風險收益			1,252						1,762
分賬負債			79,098						77,457
客户存款			36,237						37,321
短期借款			201						201
長期債務			3,396						3,399
合併投資實體的債務，按公允價值計算			2,386						2,155
應付賬款和應計費用			2,386						2,603
其他負債			9,768						7,974
合併投資實體的其他負債，按公允價值計算			241						45
總負債			174,707						170,462
股本：
普通股($0.01面值；授權股份， 1,250,000,000;發行的股票， 337,396,479和336,780,893，分別)			3						3
額外實收資本			9,987						9,824
留存收益			23,430						21,905
庫存股，按成本計算(238,961,000和236,607,681分別為股票)			(26,434)						(25,237)
累計其他綜合收益(虧損)，税後淨額			(1,993)						(1,766)
權益總額			4,993						4,729
負債和權益總額			$	179,700					$	175,191

請參閲合併財務報表附註。

5

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合併股票報表（未經審計）

			流通股數量			普通股			額外實收資本			留存收益			財政部 股份			累計其他全面收入(虧損)			總
			(單位：百萬，不包括每股數據)
2024年4月1日餘額			99,644,365			$	3		$	9,924		$	22,752		$	(25,870)		$	(1,930)		$	4,879
淨收入			—			—			—			829			—			—			829
其他全面收益（虧損），扣除税後			—			—			—			—			—			(63)			(63)
向股東派發股息			—			—			—			(151)			—			—			(151)
普通股回購			(1,314,274)			—			—			—			(566)			—			(566)
基於股份的薪酬計劃			105,388			—			63			—			2			—			65
2024年6月30日餘額			98,435,479			$	3		$	9,987		$	23,430		$	(26,434)		$	(1,993)		$	4,993
2023年4月1日餘額			104,356,434			$	3		$	9,612		$	20,197		$	(23,683)		$	(1,985)		$	4,144
淨收入			—			—			—			890			—			—			890
其他全面收益（虧損），扣除税後			—			—			—			—			—			(364)			(364)
向股東派發股息			—			—			—			(146)			—			—			(146)
普通股回購			(1,620,098)			—			—			—			(502)			—			(502)
基於股份的薪酬計劃			57,023			—			58			—			—			—			58
2023年6月30日的餘額			102,793,359			$	3		$	9,670		$	20,941		$	(24,185)		$	(2,349)		$	4,080
2024年1月1日餘額			100,173,212			$	3		$	9,824		$	21,905		$	(25,237)		$	(1,766)		$	4,729
淨收入			—			—			—			1,819			—			—			1,819
其他全面收益（虧損），扣除税後			—			—			—			—			—			(227)			(227)
向股東派發股息			—			—			—			(294)			—			—			(294)
普通股回購			(3,055,646)			—			—			—			(1,272)			—			(1,272)
基於股份的薪酬計劃			1,317,913			—			163			—			75			—			238
2024年6月30日餘額			98,435,479			$	3		$	9,987		$	23,430		$	(26,434)		$	(1,993)		$	4,993
2023年1月1日的餘額			105,278,990			$	3		$	9,517		$	19,918		$	(23,089)		$	(2,546)		$	3,803
淨收入			—			—			—			1,307			—			—			1,307
其他全面收益（虧損），扣除税後			—			—			—			—			—			197			197
向股東派發股息			—			—			—			(284)			—			—			(284)
普通股回購			(3,631,451)			—			—			—			(1,159)			—			(1,159)
基於股份的薪酬計劃			1,145,820			—			153			—			63			—			216
2023年6月30日的餘額			102,793,359			$	3		$	9,670		$	20,941		$	(24,185)		$	(2,349)		$	4,080

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合併現金流量表(未經審計)

			截至6月30日的六個月，
			2024						2023
			(單位：百萬)
經營活動的現金流
淨收入			$	1,819					$	1,307
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊、攤銷和增值，淨額			(89)						(70)
遞延所得税支出(福利)			258						60
基於股份的薪酬			90						92
已實現投資(收益)損失淨額			(2)						2
淨交易（收益）損失			(4)						(19)
權益法投資損失			15						17
貸款和信貸損失的減損和撥備			—						(9)
合併投資實體淨（收益）虧損			2						13
經營資產和負債變化：
限制和隔離投資			182						213
遞延收購成本			19						40
保單持有人賬户餘額、未來保單利益和索賠以及市場風險利益，淨			1,608						1,153
衍生品，扣除抵押品			(771)						(507)
應收賬款			(45)						479
買賣證券款			(112)						(564)
應付賬款和應計費用			(216)						(53)
本期所得税，淨額			77						(405)
合併投資實體的其他經營資產和負債，淨額			(3)						(8)
其他，淨額			336						(124)
經營活動提供(用於)的現金淨額			3,164						1,617
投資活動產生的現金流
可供出售證券：
銷售收入			31						329
到期日、償債基金付款和看漲			7,155						4,431
購買			(7,619)						(11,098)
抵押貸款銷售、到期和償還的收益			90						75
抵押貸款融資			(205)						(123)
其他投資的銷售、到期和收回的收益			67						60
購買其他投資			(132)						(40)
合併投資實體購買投資			(446)						(255)
合併投資實體出售、到期和償還投資的收益			486						348
購買土地、建築物、設備和軟件			(69)						(84)
為帶有遞延溢價的書面期權支付的現金			(57)						(59)
從具有遞延溢價的書面期權收到的現金			22						31
應收押金支付的現金			(17)						(20)
收到的應收押金現金			327						407
其他，淨額			(36)						(22)
投資活動提供(用於)的現金淨額			$	(403)					$	(6,020)
請參閲合併財務報表附註。

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現金流量綜合報表（未經審計）（續）
			截至6月30日的六個月，
			2024						2023
			(單位：百萬)
融資活動產生的現金流
投資證明：
新增收益			$	2,851					$	6,395
到期、提款和現金返還			(3,793)						(3,642)
投保人帳户餘額：
押金和其他添加			749						729
從(向)單獨賬户轉賬的淨額			(71)						(55)
自首和其他福利			(960)						(1,060)
銀行存款淨變化			(32)						2,628
為購買帶有遞延保費的期權支付的現金			(79)						(44)
購買具有遞延溢價的期權收到的現金			82						150
發行長期債務，扣除發行成本			—						741
償還長期債務			(5)						(5)
支付給股東的股息			(285)						(275)
普通股回購			(1,201)						(1,115)
合併投資實體的借款			554						—
合併投資實體償還債務			(344)						(95)
融資活動提供(用於)的現金淨額			(2,534)						4,352
匯率變動對現金的影響			(4)						28
現金及現金等值物淨增加（減少），包括限制金額			223						(23)
期末現金及現金等值物，包括受限制的金額			8,620						8,755
期末現金及現金等值物，包括限制金額			$	8,843					$	8,732
補充披露：
已付利息（不包括合併投資實體）			$	439					$	281
合併投資實體支付的利息			86						87
已繳納所得税，淨額			107						684
以租賃資產換取經營租賃負債			15						10
			2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬)
現金及現金等值物對賬，包括受限制金額：
現金及現金等價物			$	7,517					$	7,477
合併投資實體現金			351						87
受限制和隔離的現金、現金等值物和投資			1,373						1,635
較少：受限和隔離投資			(398)						(579)
現金和現金等價物總額，包括合併現金流量表限制的金額			$	8,843					$	8,620

請參閲合併財務報表附註。

8

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)：

1. 陳述的基礎

美國企業金融公司是一家控股公司，主要通過其子公司開展業務，提供財務規劃、產品和服務，旨在用作客户現金和流動性、資產積累、收入、保護以及財產和財富轉移需求的解決方案。美國企業金融公司(“美國企業金融”)的海外業務主要通過哥倫比亞針線投資英國國際有限公司進行， 英國國際控股有限公司和美國企業資產管理控股新加坡(私人)有限公司及其各自的子公司(統稱為“針線”)。

隨附的合併財務報表包括美國企業金融公司、其直接或間接擁有控股權的公司以及其為主要受益人的可變利益實體(VIE)(統稱為“公司”)的賬户。所有的公司間交易和餘額都在合併中被沖銷。

本報告中的中期財務信息未經審計。管理層認為，已作出一切必要的調整，以便公平地報告中期的綜合經營結果和財務狀況。所作的所有調整都是正常的經常性調整。

隨附的綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的。已對上期數額進行了某些重新分類，以符合目前的列報方式。中期報告的業務結果不一定代表全年的結果。本綜合財務報表及附註應與本公司於2024年2月22日提交美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2023年12月31日的10-K表格年度報告中的綜合財務報表及附註一併閲讀(“2023 10-K表格”)。

該公司對資產負債表日之後發生的事件或交易進行評估，以確定或披露截至財務報表發佈之日的潛在確認或披露情況。沒有發現任何需要確認或披露的後續事件或交易。

2.  近期會計公告

未來採用新會計準則

分部報告--對可報告分部披露的改進

2023年11月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2023-07，對可報告分部披露的改進根據主題280更新可報告的分部披露要求，細分市場報告(“話題280”)，主要是通過加強對重大分部費用的披露。此外，修訂加強了中期披露要求，澄清了一個實體在什麼情況下可以披露多個分部損益衡量標準，幷包含其他披露要求。修正案適用於2023年12月15日之後的年度期間和2024年12月15日之後的過渡期。允許及早領養。該公司正在評估該標準導致的與分部相關的披露的變化。該準則的採用不會對本公司的綜合經營業績和財務狀況產生影響，因為該準則僅與披露相關。

所得税--所得税披露的改進

2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09， 改進所得税披露，更新與所得税披露有關的會計準則，主要側重於已繳納所得税的分類和税率調節表。該標準將前瞻性地應用，並可選擇追溯適用，並在2024年12月15日之後的年度期間生效，並允許提前採用。該公司正在評估該標準導致的所得税相關披露的變化。該準則的採用不會對本公司的綜合經營業績和財務狀況產生影響，因為該準則僅與披露相關。

9

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

3. 與客户簽訂合同的收入

下表列出了在調整後的業務基礎上按分部分列的收入，並將分部收入與合併業務報表上報告的收入進行了核對：

			截至2024年6月30日的三個月
			建議與財富管理						資產管理						退休和保障解決方案						公司和其他						總細分市場						非運營 收入						總
			(單位：百萬)
管理和財務諮詢費：
資產管理費：
零售			$	—					$	522					$	—					$	—					$	522					$	—					$	522
體制性			—						161						—						—						161						—						161
諮詢費			1,361						—						—						—						1,361						—						1,361
財務規劃費			110						—						—						—						110						—						110
交易和其他費用			100						52						16						—						168						—						168
管理和財務諮詢費用總額			1,571						735						16						—						2,322						—						2,322
分銷費：
共同基金			199						56						—						—						255						—						255
保險和年金			260						40						84						—						384						—						384
表外經紀現金			40						—						—						—						40						—						40
其他產品			109						—						—						—						109						—						109
總分銷費			608						96						84						—						788						—						788
其他收入			66						—						—						1						67						—						67
與客户簽訂合同的總收入			2,245						831						100						1						3,177						—						3,177
其他來源的收益 (1)			571						17						828						117						1,533						51						1,584
分部毛收入總額			2,816						848						928						118						4,710						51						4,761
銀行和存款利息費用			(172)						—						—						(7)						(179)						—						(179)
部門淨收入合計			2,644						848						928						111						4,531						51						4,582
消除部門間收入			(236)						(23)						(108)						7						(360)						(2)						(362)
淨收入合計			$	2,408					$	825					$	820					$	118					$	4,171					$	49					$	4,220

10

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

			截至2023年6月30日的三個月
			建議與財富管理						資產管理						退休和保障解決方案						公司和其他						總細分市場						非運營 收入						總
			(單位：百萬)
管理和財務諮詢費：
資產管理費：
零售			$	—					$	490					$	—					$	—					$	490					$	—					$	490
體制性			—						157						—						—						157						—						157
諮詢費			1,154						—						—						—						1,154						—						1,154
財務規劃費			104						—						—						—						104						—						104
交易和其他費用			96						48						14						—						158						—						158
管理和財務諮詢費用總額			1,354						695						14						—						2,063						—						2,063
分銷費：
共同基金			179						51						—						—						230						—						230
保險和年金			222						39						82						—						343						—						343
表外經紀現金			84						—						—						—						84						—						84
其他產品			84						—						—						—						84						—						84
總分銷費			569						90						82						—						741						—						741
其他收入			59						7						—						—						66						—						66
與客户簽訂合同的總收入			1,982						792						96						—						2,870						—						2,870
其他來源的收益 (1)			492						16						762						151						1,421						53						1,474
分部毛收入總額			2,474						808						858						151						4,291						53						4,344
銀行和存款利息費用			(131)						—						—						(3)						(134)						—						(134)
部門淨收入合計			2,343						808						858						148						4,157						53						4,210
消除部門間收入			(211)						(19)						(104)						3						(331)						(3)						(334)
淨收入合計			$	2,132					$	789					$	754					$	151					$	3,826					$	50					$	3,876

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索引

阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

			截至2024年6月30日的六個月
			建議與財富管理						資產管理						退休和保障解決方案						公司和其他						總細分市場						非運營 收入						總
			(單位：百萬)
管理和財務諮詢費：
資產管理費：
零售			$	—					$	1,052					$	—					$	—					$	1,052					$	—					$	1,052
體制性			—						320						—						—						320						—						320
諮詢費			2,664						—						—						—						2,664						—						2,664
財務規劃費			222						—						—						—						222						—						222
交易和其他費用			194						102						30						—						326						—						326
管理和財務諮詢費用總額			3,080						1,474						30						—						4,584						—						4,584
分銷費：
共同基金			395						112						—						—						507						—						507
保險和年金			507						79						168						—						754						—						754
表外經紀現金			90						—						—						—						90						—						90
其他產品			214						—						—						—						214						—						214
總分銷費			1,206						191						168						—						1,565						—						1,565
其他收入			126						5						—						1						132						—						132
與客户簽訂合同的總收入			4,412						1,670						198						1						6,281						—						6,281
其他來源的收益 (1)			1,143						33						1,642						246						3,064						100						3,164
分部毛收入總額			5,555						1,703						1,840						247						9,345						100						9,445
銀行和存款利息費用			(351)						—						—						(15)						(366)						—						(366)
部門淨收入合計			5,204						1,703						1,840						232						8,979						100						9,079
消除部門間收入			(461)						(47)						(214)						14						(708)						(5)						(713)
淨收入合計			$	4,743					$	1,656					$	1,626					$	246					$	8,271					$	95					$	8,366

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

			截至2023年6月30日的六個月
			建議與財富管理						資產管理						退休和保障解決方案						公司和其他						總細分市場						非運營 收入						總
			(單位：百萬)
管理和財務諮詢費：
資產管理費：
零售			$	—					$	981					$	—					$	—					$	981					$	—					$	981
體制性			—						309						—						—						309						—						309
諮詢費			2,263						—						—						—						2,263						—						2,263
財務規劃費			205						—						—						—						205						—						205
交易和其他費用			185						96						28						—						309						—						309
管理和財務諮詢費用總額			2,653						1,386						28						—						4,067						—						4,067
分銷費：
共同基金			354						103						—						—						457						—						457
保險和年金			433						77						162						—						672						—						672
表外經紀現金			210						—						—						—						210						—						210
其他產品			165						—						—						—						165						—						165
總分銷費			1,162						180						162						—						1,504						—						1,504
其他收入			117						12						—						—						129						—						129
與客户簽訂合同的總收入			3,932						1,578						190						—						5,700						—						5,700
其他來源的收入 (1)			910						29						1,492						281						2,712						100						2,812
分部毛收入總額			4,842						1,607						1,682						281						8,412						100						8,512
銀行和存款利息費用			(234)						—						—						(7)						(241)						—						(241)
部門淨收入合計			4,608						1,607						1,682						274						8,171						100						8,271
消除部門間收入			(412)						(36)						(206)						7						(647)						(6)						(653)
淨收入合計			$	4,196					$	1,571					$	1,476					$	281					$	7,524					$	94					$	7,618

(1) 收入不計入與客户簽訂合同的標準收入範圍。這些數額主要包括與保險和年金產品有關的收入以及來自金融工具的投資收入。

以下討論描述了公司在合併基礎上與客户簽訂的合同所產生的收入和現金流的性質、時間和不確定性。

管理和財務諮詢費

資產管理費

該公司通過為零售和機構客户提供資產管理服務來賺取收入。收入是根據固定或分級税率賺取的，作為萬億的百分比。管理下的資產。所管理的資產會隨着市場波動和客户行為而變化。資產管理履約義務被認為是一系列基本相同的、在合同期限內每天都得到履行的不同服務。資產管理費按月或按季計提、開具發票和收取。

本公司在英國的開放式投資公司(“OEIC”)的資產管理合同法國興業銀行和法國興業銀行在歐洲的可變資本投資(“SICAVs”)包括資產管理和基金分銷服務的業績義務。這些服務的收入額報告為管理費和財務諮詢費。這兩種業績義務的收入確認模式是相同的，因為基金分銷服務收入因公司控制之外的因素而受到不同程度的限制，其中包括市場波動和客户行為(如客户持有其投資的時間)，並且在知道所管理的資產之前不會確認。

本公司還可以根據超過基準指數或合同規定水平的賬户回報百分比，為機構賬户、對衝基金、抵押貸款債券(CLO)、OEIC、SICAVs和房地產及其他基金賺取基於業績的管理費。這一收入是可變的，主要受所管理資產相對於基準指數或合同規定的水平的表現的影響。在很可能不會發生重大逆轉之前，不會確認收入。績效管理費按季度或年度開具發票。

諮詢費

該公司通過為某些經紀客户的可自由支配和非可自由支配的管理賬户提供投資諮詢服務而賺取收入。收入是根據合同固定利率賺取的，按百分比適用於賬户中持有的資產的市場價值。投資諮詢履約義務被視為一系列不同的服務，這些服務包括

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

基本相同，並且在合同期限內每天都得到滿足。諮詢費是按月對上個月末的資產收費的。

財務規劃費

該公司通過向客户提供財務計劃來賺取收入。每個財務計劃的收入要麼是固定費用(每月、每季度或每年收到)，要麼是根據合同規定的固定利率按百分比適用於客户投資諮詢賬户上一個月末的資產的可變費用(每月收到)。財務規劃費是根據客户財務和生活狀況的複雜性以及他或她的顧問的經驗而定的。履約義務在財務計劃交付給客户時履行。當在計劃交付之前收到現金時，公司記錄未賺取收入的合同負債。與客户簽訂的理財計劃合同為年度合同。在年度合同期內交付財務計劃時，記錄為合同負債的金額確認為收入。

對於固定費用安排，收入在財務計劃交付時確認。公司應計入在財務計劃交付時尚未收到的任何金額的收入。

對於可變費用安排，收入確認為財務計劃交付時收到的現金。由於市場波動和客户行為等公司控制之外的因素，計劃交付後收到的金額受到不同程度的限制。收入在可能不會發生重大逆轉時確認，通常在諮詢賬户餘額不確定性得到解決後每個月末確認。

列入其他負債的財務規劃費合同負債為#美元。1661000萬美元和300萬美元168分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。

在獲得新的財務規劃合同或續簽現有合同時，公司向顧問支付銷售佣金。在財務計劃交付之前支付給顧問的銷售佣金被視為與客户簽訂合同的成本，並最初被資本化。當履行交付財務計劃的義務時，佣金被確認為分配費用。獲得這些合同的資本化成本在其他資產中列報，為#美元。133百萬美元和美元135分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。

交易費和其他費用

本公司通過為關聯共同基金提供客户支持、股東和行政服務(包括轉讓代理服務)和為非關聯共同基金提供聯網、分會計和管理服務而賺取收入。該公司還因在不包括在諮詢關係中的經紀和退休賬户上提供託管服務和賬户維護服務而獲得收入。轉讓代理和行政收入是根據對所管理資產按百分比適用的固定費率或每個基金頭寸的年度固定費用賺取的。聯網和分會計收入是根據每個賬户的年度固定費用或每個基金頭寸的年度固定費用賺取的。託管和賬户維護收入通常是根據每個賬户的季度或年度固定費用賺取的。每項客户支持和行政服務履約義務都被視為一系列基本相同的不同服務，並且在合同期限內每天都得到滿足。交易及其他費用(託管服務費除外)按月或按季向經紀賬户開具發票或收取費用。託管服務費按年向經紀賬户開具發票或收取。包括在其他負債中的保管服務費合同負債為#美元。26百萬美元和零分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。

該公司通過為特許經營顧問提供交易執行服務來賺取收入。交易執行義務在每筆交易時履行，收入主要是根據每筆交易的固定費用獲得的。這些費用每半個月開具發票和收取一次。

經銷費

共同基金、保險和年金產品

該公司通過銷售關聯和非關聯共同基金、固定和可變年金以及保險產品賺取收入。履約義務在每次銷售時履行。收入的一部分是根據銷售時投資金額適用的固定税率作為百分比計算的。剩餘收入在客户擁有投資或持有合同期間確認，通常根據基金資產淨值或保險單或年金合同價值適用的固定利率賺取。正在進行的收入在出售時沒有確認，因為它受到公司控制之外的因素的可變限制，包括市場波動和客户行為(如客户持有他們的投資、保險單或年金合同的時間)。這一持續的收入可能會在最初銷售後多年確認。收入將不會確認，直到很可能不會發生重大逆轉。

本公司通過為非關聯合作夥伴提供培訓本公司顧問的機會或支持其產品在本公司平臺上的供應和分銷而獲得收入。這些付款允許外部各方培訓和支持顧問，解釋其產品的特點，分發營銷和教育材料，並支持貿易和

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

必要的運營系統，以使公司的客户服務和生產配送努力。本公司通過在本公司的銷售平臺上配售和維護非關聯基金合作伙伴和保險公司的產品而賺取收入(受本公司的盡職調查標準約束)。收入主要是根據固定費用或固定費率賺取的，固定費率按百分比適用於投資資產的市場價值。這些履約義務被認為是一系列基本相同的不同服務，並且在合同期限內每天都得到履行。這些費用按月開具發票並收取。

表外經紀業務現金

該公司通過將客户的存款存入其與第三方銀行的經紀業務清掃計劃中賺取收入。從第三方銀行收到的金額受到短期利率的影響。對參與清掃計劃的金融機構的履約義務被認為是一系列基本相同的、在合同期限內每天都得到履行的不同服務。收入按日賺取，按月結算，按存款的百分比適用利率。

其他產品

該公司通過銷售無關聯的替代產品賺取收入。履約義務在每次銷售時履行。收入的一部分是根據銷售時投資金額適用的固定税率作為百分比計算的。剩餘收入在客户擁有投資的時間內確認，並通常根據固定利率賺取，作為一個百分比，適用於投資的市場價值。正在進行的收入在出售時沒有確認，因為它受到公司控制之外的因素的可變限制，包括市場波動和客户行為(如客户持有他們的投資的時間)。收入將不會確認，直到很可能不會發生重大逆轉。

該公司從經紀客户那裏賺取收入，用於執行所要求的交易。履約義務在交易執行時履行，並在結算日收到金額。每筆交易的收入根據各種因素而有所不同，這些因素包括投資類型、交易金額和交易執行方式(在線或經紀人協助)。

其他收入

該公司從向特許經營顧問收取的費用中賺取收入，這些顧問提供管理和發展其業務所需的各種服務。主要服務包括：知識產權和軟件許可、合規監督、保險覆蓋、技術服務和支持、諮詢和其他服務。服務由本公司或第三方提供商提供。本公司控制由第三方提供的服務，因為它有權指示第三方執行服務，主要負責執行服務並設定向顧問收取的價格。本公司確認從顧問那裏收到的費用總額的收入。這些費用主要是按月收取，以減少佣金支付。

知識產權和軟件許可證以及合規監督、保險覆蓋以及技術服務和支持主要是根據每月固定費用賺取的。這些服務被認為是一系列基本相同的不同服務，並且在合同期限內每天都得到滿足。在提供服務並根據所請求的服務級別賺取收入時，即可履行諮詢和其他服務的履約義務。

合同成本資產

該公司的資產為#美元201000萬美元和300萬美元25截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為2024年6月30日和2023年12月31日，與BMO Financial Group達成的一項安排下的投資諮詢服務過渡有關，這些客户選擇將美國零售和機構資產轉移到該公司。

應收賬款

與客户的合同收入的應收款在履行履行義務時確認，公司對收入有無條件的權利。與客户合同收入相關的應收款為$514百萬美元和美元537分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。

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4.  可變利息實體

本公司為被認為是VIE的投資實體提供資產管理服務，如CLO、對衝基金和其他私人基金、房地產基金和某些由本公司贊助的非美國系列基金(如OEIC和SICAVs)(統稱為“投資實體”)。此外，該公司還投資於CLO和某些被視為VIE的經濟適用房合作伙伴關係以外的結構性投資。如本公司被視為主要受益人，本公司合併若干投資實體(統稱“合併投資實體”)。該公司擁有不是除初始投資及現有的未來融資承諾外，本公司有責任向非綜合VIE提供財務或其他支持，而本公司並無向該等實體提供任何額外支持。該公司與合併CLO相關的未出資承諾為#美元12百萬美元和美元24分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。

結構性投資

本公司投資於被認為不是發起人的VIE的結構性投資。這些結構性投資通常投資於固定收益工具，由第三方管理，包括資產支持證券以及商業和住宅抵押貸款支持證券。該公司將這些投資歸類為可供出售的證券。由於本公司對該等實體的投資規模及在該等實體的資本結構中的地位，本公司已確定其並非該等結構的主要受益人。

此外，該公司還投資於其為保薦人的CLO。CLO是以資產池為抵押的資產擔保融資實體，主要是銀團貸款，其次是高收益債券。CLO發行多批債務證券，為投資者提供各種期限和信用風險特徵。CLO發行的債務證券對本公司無追索權。CLO的債務持有人只對CLO的資產有追索權。CLO的資產不能由公司使用。預定的債務償付是基於CLO抵押品池的表現。本公司根據CLO的抵押品池價值從CLO中賺取管理費，在某些情況下，還可能獲得獎勵費用。收費安排是市場化的，並與提供這些服務所需的努力程度相稱。本公司已投資若干CLO的部分未評級次級票據及高評級優先票據。該公司在其為主要受益人的情況下合併某些CLO。

該公司在結構性投資和非合併CLO方面的最大虧損風險僅限於其攤銷成本。該公司將這些投資歸類為可供出售的證券。有關這些投資的其他信息，請參閲附註5。

其他未合併的VIE

本公司對其他非綜合VIE的投資計入其他投資。本公司在這些非綜合VIE的投資的最大虧損風險僅限於其賬面價值。其他非綜合VIE的賬面價值為$253百萬美元和美元168分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。截至2024年6月30日和2023年12月31日，本公司與尚未向VIE匯出的原始購買承諾相關的負債並不重大。除資金承諾外，本公司並無向VIE提供任何額外支持。

房地產基金、非美國系列基金、對衝基金和其他私募基金

該公司為房地產基金、非美國系列基金、對衝基金和其他被視為VIE的私募基金提供投資建議和其他相關服務。對於投資管理服務，本公司一般根據所管理資產的市值賺取管理費，在某些情況下也可能根據業績收取管理費。收費安排是市場化的，並與提供這些服務所需的努力程度相稱。該公司沒有重大的經濟利益，也不需要合併這些基金中的任何一個。

經濟適用住房合作伙伴關係和其他房地產合作伙伴關係

該公司是經濟適用房合作伙伴關係的有限合夥人，該合作伙伴關係有資格參加政府贊助的低收入住房税收抵免計劃，以及投資最初開發的多户住宅物業的合作伙伴關係。經濟適用房部分。該公司已確定自己不是主要受益人，因此不會合並這些合作伙伴關係。大多數有限合夥企業是VIE。

資產和負債的公允價值

該公司根據三級層級對其公允價值計量進行分類。公允價值層次結構三個級別的定義見注12。

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下表呈列綜合投資實體持有的按經常性公平價值計量的資產和負債餘額：

			2024年6月30日
			1級						2級						3級						總
			(單位：百萬美元)
資產
投資：
公司債務證券			$	—					$	45					$	—					$	45
普通股			—						5						2						7
銀團貸款			—						2,137						86						2,223
總投資			—						2,187						88						2,275
應收賬款			—						30						—						30
按公允價值計算的總資產			$	—					$	2,217					$	88					$	2,305
負債
債務(1)			$	—					$	2,386					$	—					$	2,386
其他負債			—						241						—						241
按公允價值計算的負債總額			$	—					$	2,627					$	—					$	2,627

			2023年12月31日
			1級						2級						3級						總
			(單位：百萬美元)
資產
投資：
公司債務證券			$	—					$	40					$	—					$	40
普通股			—						5						—						5
銀團貸款			—						1,991						63						2,054
總投資			—						2,036						63						2,099
應收賬款			—						28						—						28
其他資產			—						1						—						1
按公允價值計算的總資產			$	—					$	2,065					$	63					$	2,128
負債
債務(1)			$	—					$	2,155					$	—					$	2,155
其他負債			—						45						—						45
按公允價值計算的負債總額			$	—					$	2,200					$	—					$	2,200

(1)CLO債務的公允價值被設定為等於CLO資產的公允價值。CLO債務的估計公允價值為美元2.4十億美元，$2.11000億美元分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

下表概述了合併投資實體持有的按經常性公平價值計量的第三級資產的變化：

			普通股						銀團貸款
			(單位：百萬)
2024年4月1日餘額			$	1					$	65
總收益（損失）包括：
淨收入			—						(5)			(1)
購買			—						47
轉到3級			2						25
轉出級別3			(1)						(46)
2024年6月30日的餘額			$	2					$	86
2024年6月30日與持有資產相關的淨利潤中包含的未實現收益（損失）變化			$	—					$	(4)

									銀團貸款
									(單位：百萬)
2023年4月1日的餘額									$	50
總收益（損失）包括：
淨收入									(2)			(1)
購買									10
銷售									(3)
轉到3級									39
轉出級別3									(27)
2023年6月30日的餘額									$	67
2023年6月30日與持有資產相關的淨利潤中包含的未實現收益（損失）變化									$	(2)		(1)

			普通股						銀團貸款
			(單位：百萬美元)
2024年1月1日餘額			$	—					$	63
總收益（損失）包括：
淨收入			—						(7)			(1)
購買			—						84
轉到3級			3						40
轉出級別3			(1)						(94)
2024年6月30日的餘額			$	2					$	86
2024年6月30日與持有資產相關的淨利潤中包含的未實現收益（損失）變化			$	—					$	(6)		(1)

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

									銀團貸款						其他資產
									(單位：百萬)
2023年1月1日的餘額									$	125					$	1
總收益（損失）包括：
淨收入									(3)			(1)			—
購買									27						—
銷售									(10)						—
聚落									(15)						—
轉到3級									60						—
轉出級別3									(117)						(1)
2023年6月30日的餘額									$	67					$	—
2023年6月30日與持有資產相關的淨利潤中包含的未實現收益（損失）變化									$	(2)		(1)			$	—

1)計入淨投資收益。

從第3級轉讓的證券和貸款主要是具有公允價值的資產，這些資產現在從具有可觀察到的投入的第三方定價服務中獲得或在活躍的市場中定價。轉移到第3級的證券和貸款代表具有公允價值的資產，這些資產現在基於單一的非約束性經紀人報價。

截至2024年6月30日和2023年12月31日的所有3級衡量數據均來自非約束性經紀商報價，其中本公司無法合理獲得公允價值計算中使用的不可觀察到的投入。

公允價值的確定

資產

投資

以市場方法從第三方定價服務取得的銀團貸款的公允價值被歸類為第二級。從第三方定價服務獲得的以單一非約束性經紀報價為基礎估值來源的銀團貸款的公允價值被歸類為第三級。非約束性經紀報價中使用的基礎投入對本公司來説並不是現成的。關於公司債務證券、普通股和其他投資的公允價值的説明，見附註12。

應收賬款

至於綜合CLO的應收賬款，賬面值接近公允價值，因為該等資產的性質歷來是短期的，而應收賬款一直是可收回的。這些應收賬款的公允價值被歸類為二級。

負債

債務

CLO資產的公允價值，通常是銀團貸款，比CLO的債務部分的公允價值更容易觀察到，因為CLO的市場活動有限，透明度較低。因此，CLO債務的公允價值被設定為等於CLO資產的公允價值，並被歸類為第二級。

其他負債

其他負債主要包括已購買但尚未由合併CLO結算的證券。賬面價值接近公允價值，因為這些負債的性質歷來都是短期的。這些負債的公允價值被歸類為二級。其他負債還包括CLO債務的應計利息。

公允價值期權

本公司已就綜合CLO的金融資產及負債選擇公允價值選擇。管理層相信，使用公允價值期權能更好地匹配與CLO相關的資產和負債的公允價值變化。

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

下表列出了已選擇公允價值選擇權的貸款和債務的公允價值和未付本金餘額：

			2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬美元)
銀團貸款
未付本金餘額			$	2,307					$	2,190
未付本金超出公允價值			(84)						(136)
公允價值			$	2,223					$	2,054
非應計狀態貸款的公允價值			5						13
逾期90天以上貸款、處於非應計狀態貸款或兩者兼而有之的公允價值與未付本金之間的差異			14						40
債務
未付本金餘額			$	2,573					$	2,362
未付本金超出公允價值			(187)						(207)
賬面價值(1)			$	2,386					$	2,155

(1)CLO債務的公允價值被設定為等於CLO資產的公允價值。CLO債務的估計公允價值為美元2.4十億美元，$2.11000億美元分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。

2024年第二季度，公司推出了 一新CLO。新CLO發行的債務為#美元407百萬美元。

銀團貸款、債券和結構性投資的利息收入根據淨投資收入中的合同利率入賬。與投資公允價值變動有關的損益和出售投資的損益也計入淨投資收入。債務利息支出計入利息和債務支出，與債務公允價值變動相關的損益計入淨投資收益。

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月內，公司在綜合CLO中選擇公允價值選項和抵押融資實體會計的投資公允價值變動相關的淨投資收入確認的淨收益(虧損)總額並不重要。

綜合投資實體的債務和所述利率如下：

			賬面價值												加權平均利率
			2024年6月30日						2023年12月31日						2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬美元)
合併CLO的債務將於2030-2037年到期			$	2,386					$	2,155					6.6		%				6.6		%

綜合CLO的債務有固定利率和浮動利率，利率範圍為零至14.8%。CLO的債務利率是基於未償還本金利率和合同利率的加權平均利率。

5.  投資

以下為美國企業財務投資摘要：

			2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬美元)
可供出售證券，按公允價值計算			$	51,695					$	51,562
抵押貸款（信用損失備抵：2024年，美元14; 2023, $14)			2,233						2,118
政策性貸款			947						912
其他投資（信用損失備抵：2024年，美元6; 2023, $6)			990						897
總			$	55,865					$	55,489

其他投資主要反映公司在經濟適用房合作伙伴關係、交易證券、股權證券、自營基金種子資金投資、銀團貸款、信用卡應收賬款和購買時原始或剩餘到期日超過90天的存款單中的權益。

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

以下為淨投資收益摘要：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬美元)
固定期限投資收益			$	768					$	645					$	1,522					$	1,216
已實現淨收益(虧損)			(4)						6						(3)						10
合併投資實體			53						45						98						87
其他(1)			104						115						205						196
總			$	921					$	811					$	1,822					$	1,509

(1)與經濟適用房合作伙伴關係相關的前期金額已重新分類為其他，以符合本年度的列報。

按類型分配的可供出售證券如下：

						2024年6月30日
證券描述						攤銷成本						未實現收益總額						未實現虧損總額						信貸損失準備						公允價值
						(單位：百萬美元)
公司債務證券						$	13,376					$	219					$	(663)					$	—					$	12,932
住房抵押貸款支持證券						22,921						65						(1,232)						—						21,754
商業抵押貸款支持證券						5,961						10						(304)						(4)						5,663
資產支持證券						7,845						32						(47)						—						7,830
州和市政義務						714						42						(19)						(1)						736
美國政府和機構的義務						2,762						—						—						—						2,762
外國政府債券和債務						19						—						(1)						—						18
總						$	53,598					$	368					$	(2,266)					$	(5)					$	51,695

證券描述						2023年12月31日
						攤銷成本						未實現收益總額						未實現虧損總額						信貸損失準備						公允價值
						(單位：百萬美元)
公司債務證券						$	12,675					$	409					$	(507)					$	(1)					$	12,576
住房抵押貸款支持證券						22,130						107						(1,171)						—						21,066
商業抵押貸款支持證券						6,380						11						(341)						—						6,050
資產支持證券						8,353						25						(59)						—						8,319
州和市政義務						719						62						(20)						(1)						760
美國政府和機構的義務						2,739						1						—						—						2,740
外國政府債券和債務						19						—						(1)						—						18
其他證券						33						—						—						—						33
總						$	53,048					$	615					$	(2,099)					$	(2)					$	51,562

截至2024年6月30日和2023年12月31日，應計利息為美元327百萬美元和美元319百萬分別不包括在上表中可供出售證券的攤銷成本基礎中，並記錄在NPS中。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，固定期限證券約為 93佔Ameriprise金融投資的%。評級機構的指定基於國家認可的統計評級組織（“NRSRO”）的評級，包括穆迪投資者服務公司（“穆迪”）、標準普爾評級服務公司（“標準普爾”）和惠譽評級有限公司（“惠譽”）。該公司使用穆迪、標準普爾和惠譽的可用評級的中位數，或者如果可用評級少於三個，則使用較低的評級。當穆迪、標準普爾和惠譽的評級不可用時，公司可能會利用其他NRSRO的評級或對證券進行內部評級。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司內部分析師評級為美元367百萬美元和美元282使用與NRSRO使用的標準類似的標準，分別發行100萬份證券。

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

按評級劃分的固定期限證券摘要如下：

收視率						2024年6月30日																		2023年12月31日
						攤銷成本						公允價值						佔總公允價值的百分比						攤銷成本						公允價值						佔總公允價值的百分比
						(以百萬美元為單位，除1%外)
AAA級						$	26,120					$	25,303					49		%				$	25,235					$	24,342					47		%
AA型						13,231						12,611						24						14,013						13,534						26
A						3,302						3,290						6						3,073						3,139						6
BBB						10,673						10,218						20						10,396						10,216						20
低於投資級別 (1)						272						273						1						331						331						1
總固定到期日						$	53,598					$	51,695					100		%				$	53,048					$	51,562					100		%

(1) 低於投資級別證券的攤銷成本和公允價值包括公司管理的非合併CLO的權益美元1 截至2024年6月30日和2023年12月31日，均為百萬。這些證券未經評級，但由於其風險特徵而被列為低於投資級別。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，約 85%和83評級為AA的證券分別為GNMA、FNMA和FHLMC抵押貸款支持證券。 不是截至2024年6月30日和2023年12月31日，任何發行人持有的股份均超過公司總股本的10%。

下表總結了可供出售證券的公允價值和未實現虧損總額，按主要投資類型以及個別證券處於持續未實現虧損且未記錄信用損失撥備的時間長度彙總：

證券描述						2024年6月30日
						不到12個月																		12個月或更長時間																		總
						證券數量						公允價值						未實現虧損						證券數量						公允價值						未實現虧損						證券數量						公允價值						未實現虧損
						(in百萬，證券數量除外）
公司債務證券						211						$	3,281					$	(54)					364						$	5,514					$	(609)					575						$	8,795					$	(663)
住房抵押貸款支持證券						125						4,126						(29)						757						11,450						(1,203)						882						15,576						(1,232)
商業抵押貸款支持證券						19						498						(2)						272						4,120						(302)						291						4,618						(304)
資產支持證券						24						563						(1)						82						909						(46)						106						1,472						(47)
州和市政義務						12						31						(1)						46						130						(18)						58						161						(19)
美國政府和機構的義務						20						1,783						—						1						—						—						21						1,783						—
外國政府債券和債務						1						5						—						3						12						(1)						4						17						(1)
總						412						$	10,287					$	(87)					1,525						$	22,135					$	(2,179)					1,937						$	32,422					$	(2,266)

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

證券描述						2023年12月31日
						不到12個月																		12個月或更長時間																		總
						證券數量						公允價值						未實現虧損						證券數量						公允價值						未實現虧損						證券數量						公允價值						未實現虧損
						(in百萬，證券數量除外）
公司債務證券						97						$	1,276					$	(11)					376						$	5,197					$	(496)					473						$	6,473					$	(507)
住房抵押貸款支持證券						82						3,052						(25)						734						10,677						(1,146)						816						13,729						(1,171)
商業抵押貸款支持證券						31						747						(9)						277						4,092						(332)						308						4,839						(341)
資產支持證券						49						885						(2)						116						2,840						(57)						165						3,725						(59)
州和市政義務						5						29						(1)						49						138						(19)						54						167						(20)
美國政府和機構的義務						11						955						—						1						—						—						12						955						—
外國政府債券和債務						—						—						—						3						12						(1)						3						12						(1)
總						275						$	6,944					$	(48)					1,556						$	22,956					$	(2,051)					1,831						$	29,900					$	(2,099)

作為公司持續監測過程的一部分，管理層確定，截至2024年6月30日止六個月內尚未確認信用損失撥備的可供出售證券的未實現虧損總額增加主要歸因於利率上升的影響。截至2024年6月30日，公司並未在收益中確認這些未實現損失，因為確定此類損失是由於非信用因素造成的。公司無意出售這些證券，並且認為公司不太可能被要求在剩餘攤銷成本基礎的預期收回之前出售這些證券。截至2024年6月30日和2023年12月31日，約 97%和96分別有未實現毛虧損的可供出售證券總數中的%被視為投資級。

下表列出了可供出售證券信用損失撥備的結轉：

			公司債務證券												商業抵押貸款支持證券			國家和市政義務						總
			(單位：百萬)
2024年4月1日餘額			$	1											$	—		$	1					$	2
先前未記錄信用損失的新增			—												4			—						4
期內出售證券的減少（已實現）			(1)												—			—						(1)
2024年6月30日的餘額			$	—											$	4		$	1					$	5
2023年4月1日餘額			$	23											$	—		$	2					$	25
期內出售證券的減少（已實現）			(13)												—			—						(13)
上一期間記錄了備抵的證券的額外增加（減少）			(3)												—			—						(3)
2023年6月30日的餘額			$	7											$	—		$	2					$	9
2024年1月1日餘額			$	1											$	—		$	1					$	2
先前未記錄信用損失的新增			—												4			—						4
期內出售證券的減少（已實現）			(1)												—			—						(1)
2024年6月30日的餘額			$	—											$	4		$	1					$	5
2023年1月1日的餘額			$	20											$	—		$	2					$	22
期內出售證券的減少（已實現）			(13)												—			—						(13)
2023年6月30日的餘額			$	7											$	—		$	2					$	9

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

使用特定識別方法確定並在淨投資收益中確認的可供出售證券的淨已實現損益如下：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
已實現投資收益總額			$	4					$	—					$	4					$	10
已實現投資損失總額			(3)						(10)						(3)						(12)
信貸逆轉（損失）			(3)						16						(3)						13
其他減值			—						—						—						(2)
總			$	(2)					$	6					$	(2)					$	9

截至2024年6月30日的三個月和六個月的信用損失主要與記錄最近降級的商業抵押貸款支持證券的信用損失撥備有關。先前記錄的信用損失撥備在截至2023年6月30日的三個月和六個月期間被逆轉，主要是由於部分出售通信行業的企業債務證券。

有關計入累計其他全面收益（損失）（“AOCI”）的未實現投資收益（損失）淨結轉，請參閲附註15。

截至2024年6月30日，按合同到期日劃分的可供出售證券如下：

			攤銷成本						公允價值
			(單位：百萬美元)
在一年內到期			$	4,332					$	4,322
應在一年至五年後到期			2,361						2,297
在五年至十年後到期			5,057						4,714
在10年後到期			5,121						5,115
			16,871						16,448
住房抵押貸款支持證券			22,921						21,754
商業抵押貸款支持證券			5,961						5,663
資產支持證券			7,845						7,830
總			$	53,598					$	51,695

實際到期日可能與合同到期日不同，因為發行人可能有權贖回或預付義務。住宅抵押貸款支持證券、商業抵押貸款支持證券和資產支持證券不會在單一到期日到期。因此，這些證券不包括在到期日分佈中。

6.  融資應收賬款

融資應收賬款包括商業貸款、消費貸款和應收押金。

信貸損失準備

下表列出了信用損失備抵的結轉：

			商業貸款						消費貸款						總
			(單位：百萬美元)
2024年1月1日餘額			$	54					$	9					$	63
規定			(5)						2						(3)
沖銷			(2)						(1)						(3)
2024年6月30日的餘額			$	47					$	10					$	57
2023年1月1日的餘額			$	54					$	5					$	59
規定			1						3						4
沖銷			(1)						(1)						(2)
2023年6月30日的餘額			$	54					$	7					$	61

截至2024年6月30日和2023年12月31日，商業貸款應計利息為美元20百萬美元和美元19分別以發票形式記錄，並排除在商業貸款的攤銷成本基礎之外。

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

購銷

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月內， 公司購買了$7萬和零, 分別是銀團貸款和出售 $41000萬美元和300萬美元2分別為百萬的銀團貸款。在截至2024年6月30日及2023年6月30日的六個月內，公司購買了7百萬美元和美元1分別發放了100萬筆銀團貸款，並出售了4百萬美元和美元3分別為百萬的銀團貸款。

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月內，公司購買了741000萬美元和300萬美元52分別為百萬元的住宅按揭貸款。在截至2024年6月30日及2023年6月30日的六個月內，公司購買了110百萬美元和美元95住房抵押貸款分別為1.9億美元。

該公司擁有不收購截至收購日信用質量惡化的任何貸款。

信用質量信息

不良貸款為$12截至2024年6月30日和2023年12月31日，均為100萬。所有其他貸款都被認為是履約的。

商業貸款

商業按揭貸款

本公司審核借款人的信譽及相關物業的表現，以確定商業按揭貸款的損失風險。按揭成數是這項檢討包括的主要信貸質素指標。

在此審查的基礎上，商業抵押貸款被分配了一個內部風險評級，當信用風險發生變化時，管理層會進行更新。管理層給予最高風險評級的商業按揭貸款低於1佔截至2024年6月30日和2023年12月31日商業抵押貸款總額的%。風險評級最高的貸款是公司已確定為已受損或預計將在未來六個月內拖欠或喪失抵押品贖回權的不良貸款。有 不是商業抵押貸款已於2024年6月30日和2023年12月31日逾期。

下表按發放年份和貸款與價值比率列出了商業抵押貸款的攤銷成本基礎：

						2024年6月30日
按揭成數						2024						2023						2022						2021						2020						之前						總
						(單位：百萬美元)
> 100%						$	—					$	—					$	—					$	—					$	10					$	21					$	31
80% - 100%						6						—						—						—						—						49						55
60% - 80%						48						44						18						11						5						137						263
40% - 60%						28						22						45						72						44						368						579
						11						10						46						101						48						711						927
總						$	93					$	76					$	109					$	184					$	107					$	1,286					$	1,855

						2023年12月31日
按揭成數						2023						2022						2021						2020						2019						之前						總
						(單位：百萬美元)
> 100%						$	—					$	—					$	—					$	—					$	2					$	22					$	24
80% - 100%						—						5						—						2						11						50						68
60% - 80%						59						26						6						14						40						106						251
40% - 60%						8						47						133						53						70						348						659
						10						32						49						40						80						619						830
總						$	77					$	110					$	188					$	109					$	203					$	1,145					$	1,832

貸款與價值比率基於借款人至少每年提供的收入和費用數據以及基於房產類型的長期資本化率假設。截至2024年6月30日止六個月，商業抵押貸款的核銷為 不材料。

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

此外，公司還按地區和物業類型審查信用風險的集中程度。 美國地區商業抵押貸款信用風險集中情況如下：

			貸款												百分比
			2024年6月30日						2023年12月31日						2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬美元)
東北中區			$	188					$	189					10		%				10		%
東南中區			47						52						3						3
中大西洋			117						112						6						6
高山			147						138						8						8
新英格蘭			26						28						2						2
太平洋			626						624						34						34
南大西洋			472						465						25						25
西北部中部			116						109						6						6
中西偏南			116						115						6						6
總			$	1,855					$	1,832					100		%				100		%

按物業類型劃分的商業抵押貸款信用風險集中情況如下：

			貸款												百分比
			2024年6月30日						2023年12月31日						2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬美元)
公寓			$	495					$	485					27		%				26		%
酒店			25						13						1						1
工業			333						317						18						17
混合使用			63						64						3						4
辦公室			221						241						12						13
零售			565						561						31						31
其他			153						151						8						8
總			$	1,855					$	1,832					100		%				100		%

銀團貸款

截至2024年6月30日和2023年12月31日銀團貸款投資為美元125百萬美元和美元145分別為百萬。該公司的銀團貸款組合在各個行業和發行人之間多元化。有 不是截至2024年6月30日逾期的銀團貸款和逾期的銀團貸款 不截至2023年12月31日的材料。該公司為其投資組合中的每項銀團貸款分配了1至5的內部風險評級，其中5反映了最低的質量。截至2024年6月30日止六個月，銀團貸款的核銷 不材料。

下表按發放年份和內部風險評級列出了銀團貸款的攤銷成本基礎：

						2024年6月30日
內部風險評級						2024						2023						2022						2021						2020						之前						總
						(單位：百萬美元)
風險5						$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
風險4						—						—						—						—						—						2						2
風險3						—						1						—						10						1						3						15
風險2						31						12						1						7						2						10						63
風險1						15						14						—						7						2						7						45
總						$	46					$	27					$	1					$	24					$	5					$	22					$	125

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

						2023年12月31日
內部風險評級						2023						2022						2021						2020						2019						之前						總
						(單位：百萬美元)
風險5						$	—					$	1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1
風險4						—						—						—						1						2						—						3
風險3						2						—						12						2						2						10						28
風險2						26						3						17						5						11						2						64
風險1						14						5						15						3						10						2						49
總						$	42					$	9					$	44					$	11					$	25					$	14					$	145

財務顧問貸款

該公司向財務顧問提供貸款，用於過渡性成本援助和實踐運營。貸款的償還高度取決於財務顧問的保留。如果財務顧問不再隸屬於公司，未付餘額通常會立即到期。因此，顧問貸款的主要風險因素是終止狀態。與終止與公司關係的顧問的貸款相關的信用損失備抵為美元8百萬美元和美元7 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬。截至2024年6月30日止六個月，顧問貸款的核銷為 不材料。

下表按發放年份和終止狀態列出了顧問貸款的攤銷成本基礎：

						2024年6月30日
終止狀態						2024						2023						2022						2021						2020						之前						總
						(單位：百萬美元)
主動型						$	197					$	377					$	288					$	136					$	93					$	191					$	1,282
已終止						—						—						2						3						3						9						17
總						$	197					$	377					$	290					$	139					$	96					$	200					$	1,299

						2023年12月31日
終止狀態						2023						2022						2021						2020						2019						之前						總
						(單位：百萬美元)
主動型						$	395					$	310					$	151					$	107					$	79					$	157					$	1,199
已終止						—						2						1						1						4						4						12
總						$	395					$	312					$	152					$	108					$	83					$	161					$	1,211

消費貸款

住宅按揭貸款

該公司審查借款人的信譽，以確定住宅抵押貸款的損失風險。地理位置和FICO分數是模型中包含的主要信用質量指標，該模型預測公司在住宅抵押貸款組合整個生命週期內的信用損失風險。拖欠率根據逾期天數來衡量。逾期30天以上的住宅抵押貸款為美元2截至2024年6月30日和2023年12月31日，均為百萬。截至2024年6月30日止六個月，住宅抵押貸款核銷為 不材料。

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

下表按發放年份和FICO評分列出了住宅抵押貸款的攤銷成本基礎：

fico評分			2024年6月30日
			2024						2023						2022						2021						2020												總
			(單位：百萬美元)
> 810			$	2					$	9					$	3					$	2					$	1											$	17
780 - 809			41						62						29						8						6												146
740 - 779			31						82						26						8						5												152
720 - 739			11						16						5						5						—												37
700 - 719			2						9						5						3						1												20
			6						7						4						3						—												20
總			$	93					$	185					$	72					$	29					$	13											$	392

fico評分			2023年12月31日
			2023						2022						2021						2020																		總
			(單位：百萬美元)
> 810			$	9					$	3					$	2					$	—																	$	14
780 - 809			65						29						8						6																		108
740 - 779			80						26						8						6																		120
720 - 739			15						6						4						1																		26
700 - 719			8						5						4						1																		18
			7						4						3						—																		14
總			$	184					$	73					$	29					$	14																	$	300

下表列出了美國地區住宅抵押貸款的信用風險集中程度：

			貸款												百分比
			2024年6月30日						2023年12月31日						2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬美元)
明尼蘇達州			$	240					$	178					61		%				59		%
美國其他州			152						122						39						41
總			$	392					$	300					100		%				100		%

信用卡應收賬款

這些信用卡與Ameriprise Financial，Inc.聯合品牌。並由第三方發放給公司客户。FICO評分和拖欠率是信用卡組合的主要信用質量指標。拖欠率根據逾期天數來衡量。逾期超過30天的信用卡應收賬款為 2截至2024年6月30日和2023年12月31日，佔信用卡應收賬款總額的%。

下表按FICO評分列出信用卡應收賬款的攤銷成本基礎：

fico評分			2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬美元)
> 800			$	32					$	32
750 - 799			29						28
700 - 749			30						30
650 - 699			19						19
			8						8
總			$	118					$	117

政策性貸款

保單貸款不超過發放時的現金返還價值。由於與保單貸款相關的損失風險極小，因此 不是信貸損失準備金。

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

保證金貸款

保證金貸款餘額為美元1.1截至兩者均為10億 2024年6月30日和2023年12月31日。該公司監控支持保證金貸款的抵押品，並在必要時要求提供額外抵押品，以降低損失風險。 截至2024年6月30日d 2023年12月31日，有 不是保證金貸款的信用損失備抵。

抵押資產信貸額度

質押資產信用額度餘額為美元6201000萬美元和300萬美元537 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬。該公司監控支持已抵押資產信用額度的抵押品，並在必要時要求額外抵押品，以降低損失風險。作為 2024年6月30日和2023年12月31日，有wAS不是已抵押資產信用額度的信用損失撥備。

存款收件箱

應收押金為美元6.110億美元6.5截至2024年6月30日，10億美元 2023年12月31日，分別。應收存款以信託持有的資產的公允價值作為抵押。根據管理層對應收押金相關抵押品價值的評估，應收押金的信用損失撥備為 不截至2024年6月30日和2023年12月31日的材料。

借款人遇到財務困難的修改

公司對借款人遇到財務困難的應收賬款進行了修改 不截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的材料。

7.  遞延收購成本和遞延銷售誘導成本

下表總結了遞延購置成本（“ADC”）的餘額和變化：

			可變年金						結構性可變年金						固定年金						固定指數化年金						萬能壽險						變額萬能人壽保險
			(單位：百萬美元)
2024年1月1日餘額			$	1,496					$	208					$	35					$	5					$	110					$	534
購置成本資本化			10						52						—						—						—						30
攤銷			(60)						(14)						(4)						(1)						(4)						(22)
2024年6月30日的餘額			$	1,446					$	246					$	31					$	4					$	106					$	542
			指數萬能人壽保險						其他壽險						生活有條件支付年金						定期和終身保險						失能收入損失保險						總計， 所有產品
			(單位：百萬美元)
2024年1月1日餘額			$	223					$	2					$	6					$	17					$	75					$	2,711
購置成本資本化			2						—						2						1						2						99
攤銷			(8)						—						—						(1)						(5)						(119)
2024年6月30日的餘額			$	217					$	2					$	8					$	17					$	72					$	2,691
其他經紀商經銷商收購成本																																	3
截至2024年6月30日的餘額，包括經紀商收購成本																																	$	2,694

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

			可變年金						結構性可變年金						固定年金						固定指數化年金						萬能壽險						變額萬能人壽保險
			(單位：百萬美元)
2023年1月1日的餘額			$	1,598					$	149					$	45					$	6					$	118					$	521
購置成本資本化			23						83						—						—						—						57
攤銷			(125)						(24)						(10)						(1)						(8)						(44)
2023年12月31日餘額			$	1,496					$	208					$	35					$	5					$	110					$	534
			指數萬能人壽保險						其他壽險						生活有條件支付年金						定期和終身保險						失能收入損失保險						總計， 所有產品
			(單位：百萬美元)
2023年1月1日的餘額			$	236					$	3					$	2					$	18					$	79					$	2,775
購置成本資本化			4						—						4						1						4						176
攤銷			(17)						(1)						—						(2)						(8)						(240)
2023年12月31日餘額			$	223					$	2					$	6					$	17					$	75					$	2,711
其他經紀商經銷商收購成本																																	2
2023年12月31日的餘額，包括經紀商收購成本																																	$	2,713

下表總結了遞延銷售誘導成本（“DS IC”）的餘額和變化：

			可變年金						固定年金												總計， 所有產品
			(單位：百萬美元)
2024年1月1日餘額			$	136					$	12											$	148
攤銷			(7)						(1)												(8)
2024年6月30日的餘額			$	129					$	11											$	140

			可變年金						固定年金												總計， 所有產品
			(單位：百萬美元)
2023年1月1日的餘額			$	151					$	16											$	167
攤銷			(15)						(4)												(19)
2023年12月31日餘額			$	136					$	12											$	148

8.  保單持有人賬户餘額、未來保單福利和索賠

保單持有人賬户餘額、未來保單福利和索賠包括以下內容：

			2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬美元)
投保人賬户餘額
投保人賬户餘額			$	30,373					$	27,947
未來的政策好處
未來政策福利儲備			7,468						7,763
遞延利潤負債			93						81
保險擔保的額外責任			1,351						1,321
其他保險和年金負債			225						213
未來政策福利總額			9,137						9,378
保單索賠和其他保單持有人資金			232						220
保單持有人賬户餘額、未來保單福利和索賠總額			$	39,742					$	37,545

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

可變年金

購買可變年金的人可以從各種投資選擇中進行選擇，並可以選擇將一部分分配到固定賬户。可變年金合同收到的保費絕大多數放在單獨的賬户中，這些資產是為合同持有人的專有利益而持有的。

公司發行的大多數可變年金合同都包含有保證的最低死亡撫卹金(“GMDB”)。該公司以前提供的合同有保證最低積累福利(GMAB)、保證最低提取福利(GMWB)和保證最低收入福利(GMIB)條款。有關公司可變年金擔保的更多信息，請參見附註10。有關本公司用於對衝與這些擔保相關的風險的衍生工具的更多信息，請參閲附註12和附註14。

結構性可變年金

結構性可變年金為承包人提供了一種選擇，將其賬户價值的一部分分配給在非隔離單獨賬户中持有的索引賬户，並使承包者的回報率與選定的指數掛鈎，回報率可以是正的，也可以是負的。承包人分配給索引賬户的金額產生了按公允價值計量的嵌入衍生品。本公司以獨立衍生工具對衝與指數化賬户有關的權益及利率風險。

固定年金

固定年金包括遞延、支付和固定遞延指數年金合同。2020年，本公司停止銷售固定遞延和固定遞延指數年金。

遞延合約為投資本金提供了有保證的最低利率和擔保。支付合同保證終身或合同期限內的固定收入支付。處於福利或支出狀態的固定年金的負債是基於使用既定行業死亡率表和利率的未來估計付款。

該公司的固定指數年金產品是一種固定年金，包括一個索引賬户。分配給指數化賬户的資金的最低保證額之上的貸記利率與指數化賬户的具體指數的表現掛鈎(受上限限制)。承包人分配給索引賬户的金額產生了按公允價值計量的嵌入衍生品。

有關本公司用於對衝與指數化賬户相關的風險的衍生工具的其他信息，請參閲附註14。

保險責任

萬能人壽(“UL”)保單累積的現金價值按固定利率增加。購買可變萬能人壽(“VUL”)的人可以從各種投資選擇中進行選擇，並可以選擇將其賬户餘額的一部分分配到固定賬户或單獨賬户。為VUL保單收到的絕大多數保費被保存在單獨的賬户中，這些資產是為這些投保人的唯一利益而持有的。

指數化萬能人壽(“IUL”)是一項包括指數化賬户的UL政策。承包人分配給指數化賬户的資金的貸記利率與指數化賬户的具體指數的表現掛鈎(取決於所述的賬户參數，包括上限和下限或價差)。投保人可以將全部或部分保單價值分配給固定或任何可用的索引賬户。承包人分配給索引賬户的金額產生了按公允價值計量的嵌入衍生品。本公司以獨立衍生工具對衝與指數化賬户有關的入賬利率，包括權益及利率風險。

有關本公司用於對衝IUL相關風險的衍生品工具的更多信息，請參閲附註14。

該公司還提供定期人壽保險以及傷殘收入(DI)保險產品。該公司不再提供獨立的長期護理(“LTC”)保險產品和終身人壽保險，但擁有前幾年的有效保單。

保險負債包括累計價值、已發生但未報告的索賠、預期未來索賠的義務、未報告的索賠和索賠調整費用。

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

保單持有人賬户餘額的餘額和變化如下：

			可變年金						結構性可變年金						固定年金						固定指數化年金						非人壽或有付款年金
			(單位：百萬，百分比除外)
2024年1月1日餘額			$	4,173					$	10,742					$	5,982					$	307					$	444
合同存款			19						2,088						20						—						55
保單收費			(7)						(1)						—						—						—
自首和其他福利			(343)						(164)						(474)						(8)						(59)
自（至）獨立賬户負債的淨轉移			(16)						—						—						—						—
可變賬户指數掛鈎調整			—						1,086						—						—						—
記入貸方的利息			64						—						104						8						5
2024年6月30日的餘額			$	3,890					$	13,751					$	5,632					$	307					$	445
加權平均貸記率			3.3		%				1.8		%				3.7		%				2.0		%				不適用
現金退還價值(1)			$	3,866					$	13,008					$	5,626					$	279					不適用
			萬能壽險						變額萬能人壽保險						指數萬能人壽保險						其他壽險						總計， 所有產品
			(單位：百萬，百分比除外)
2024年1月1日餘額			$	1,474					$	1,569					$	2,755					$	501					$	27,947
合同存款			58						151						89						—						2,480
保單收費			(87)						(46)						(63)						—						(204)
自首和其他福利			(31)						(43)						(40)						(23)						(1,185)
自（至）獨立賬户負債的淨轉移			—						(55)						—						—						(71)
可變賬户指數掛鈎調整			—						—						—						—						1,086
記入貸方的利息			25						30						76						8						320
2024年6月30日的餘額			$	1,439					$	1,606					$	2,817					$	486					$	30,373
加權平均貸記率			3.6		%				3.9		%				2.3		%				4.0		%
風險淨額			$	8,530					$	57,078					$	13,970					$	134
現金退還價值 (1)			$	1,305					$	1,079					$	2,352					$	314

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

			可變年金						結構性可變年金						固定年金						固定指數化年金						非人壽或有付款年金
			(單位：百萬，百分比除外)
2023年1月1日的餘額			$	4,752					$	6,410					$	6,799					$	312					$	471
合同存款			73						3,084						47						—						91
保單收費			(10)						—						—						—						—
自首和其他福利			(759)						(156)						(1,086)						(10)						(127)
自（至）獨立賬户負債的淨轉移			(25)						—						—						—						—
可變賬户指數掛鈎調整			—						1,403						—						—						—
記入貸方的利息			142						1						222						5						9
2023年12月31日餘額			$	4,173					$	10,742					$	5,982					$	307					$	444
加權平均貸記率			3.3		%				1.8		%				3.6		%				2.0		%				不適用
現金退還價值(1)			$	4,146					$	10,129					$	5,974					$	278					不適用
			萬能壽險						變額萬能人壽保險						指數萬能人壽保險						其他壽險						總計， 所有產品
			(單位：百萬，百分比除外)
2023年1月1日的餘額			$	1,544					$	1,520					$	2,654					$	524					$	24,986
合同存款			123						272						193						1						3,884
保單收費			(176)						(94)						(121)						—						(401)
自首和其他福利			(69)						(78)						(53)						(44)						(2,382)
自（至）獨立賬户負債的淨轉移			—						(107)						—						—						(132)
可變賬户指數掛鈎調整			—						—						—						—						1,403
記入貸方的利息			52						56						82						20						589
2023年12月31日餘額			$	1,474					$	1,569					$	2,755					$	501					$	27,947
加權平均貸記率			3.6		%				3.9		%				2.0		%				4.0		%
風險淨額			$	8,740					$	57,291					$	14,407					$	141
現金退還價值 (1)			$	1,330					$	1,065					$	2,271					$	326

(1)現金退賠價值代表合同持有人在資產負債表日可分配的賬户餘額減去某些退賠費用的金額。對於可變年金和VUL，顯示的現金返還價值是與其固定賬户負債相關的現金返還總價值的比例。

有關與可變和結構性可變年金相關的市場風險福利（“MRB”）的風險淨金額，請參閲注10。固定、固定指數和非人壽或有支付年金的風險淨值不會超過賬户價值。保險產品的淨風險金額計算為超過適用賬户價值、主機、嵌入衍生品和單獨賬户負債的死亡福利金額。

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

下表按保證最低利率（“GMIR”）範圍以及截至2024年6月30日和2023年12月31日計入保單持有人和合同持有人的利率之間的差異範圍列出了固定遞延年金、固定保險以及可變年金和可變保險合同的固定部分的賬户價值，以及各自的保證最低利率，以及在指示的時間段內接受利率重置的帳户價值的百分比。費率由管理層自行決定重置，但須遵守保證的最低限度。

2024年6月30日
															含貸方利率的帳户價值
			保證最低抵免率的範圍												保證最低限度						1-49高於保證最低限度的基點						50-99高於保證最低限度的基點						100-150高於保證最低限度的基點						大於150高於保證最低限度的基點						總
															(in百萬，百分比除外）
可變年金固定賬户			1		%	–			1.99%						$	29					$	108					$	64					$	17					$	2					$	220
			2		%	–			2.99%						125						—						—						—						—						125
			3		%	–			3.99%						2,030						4						—						1						—						2,035
			4		%	–			5.00%						1,459						—						—						—						—						1,459
			總												$	3,643					$	112					$	64					$	18					$	2					$	3,839
結構性變額年金固定賬户			1		%	–			1.99%						$	2					$	23					$	4					$	2					$	—					$	31
			2		%	–			2.99%						11						—						—						—						—						11
			3		%	–			3.99%						—						—						—						—						—						—
			4		%	–			5.00%						—						—						—						—						—						—
			總												$	13					$	23					$	4					$	2					$	—					$	42
固定年金			1		%	–			1.99%						$	93					$	280					$	174					$	113					$	—					$	660
			2		%	–			2.99%						27						16						1						—						—						44
			3		%	–			3.99%						2,585						—						—						—						—						2,585
			4		%	–			5.00%						2,328						—						—						—						—						2,328
			總												$	5,033					$	296					$	175					$	113					$	—					$	5,617
固定指數年金的非指數賬户			1		%	–			1.99%						$	—					$	2					$	6					$	13					$	—					$	21
			2		%	–			2.99%						—						—						—						—						—						—
			3		%	–			3.99%						—						—						—						—						—						—
			4		%	–			5.00%						—						—						—						—						—						—
			總												$	—					$	2					$	6					$	13					$	—					$	21
萬能人壽保險			1		%	–			1.99%						$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
			2		%	–			2.99%						50						3						12						—						1						66
			3		%	–			3.99%						839						—						4						5						—						848
			4		%	–			5.00%						494						3						—						—						—						497
			總												$	1,383					$	6					$	16					$	5					$	1					$	1,411

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

															含貸方利率的帳户價值
			保證最低抵免率的範圍												保證最低限度						1-49高於保證最低限度的基點						50-99高於保證最低限度的基點						100-150高於保證最低限度的基點						大於150高於保證最低限度的基點						總
															(in百萬，百分比除外）
變額萬能人壽保險固定賬户			1		%	–			1.99%						$	—					$	1					$	5					$	—					$	34					$	40
			2		%	–			2.99%						11						12						—						1						9						33
			3		%	–			3.99%						115						2						2						9						—						128
			4		%	–			5.00%						584						14						—						—						—						598
			總												$	710					$	29					$	7					$	10					$	43					$	799
指數化全民人壽保險的非指數化賬户			1		%	–			1.99%						$	—					$	—					$	—					$	2					$	—					$	2
			2		%	–			2.99%						—						128						—						—						—						128
			3		%	–			3.99%						—						—						—						—						—						—
			4		%	–			5.00%						—						—						—						—						—						—
			總												$	—					$	128					$	—					$	2					$	—					$	130
其他人壽保險			1		%	–			1.99%						$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
			2		%	–			2.99%						—						—						—						—						—						—
			3		%	–			3.99%						30						—						—						—						—						30
			4		%	–			5.00%						283						—						—						—						—						283
			總												$	313					$	—					$	—					$	—					$	—					$	313
總			1		%	–			1.99%						$	124					$	414					$	253					$	147					$	36					$	974
			2		%	–			2.99%						224						159						13						1						10						407
			3		%	–			3.99%						5,599						6						6						15						—						5,626
			4		%	–			5.00%						5,148						17						—						—						—						5,165
			總												$	11,095					$	596					$	272					$	163					$	46					$	12,172
重置的帳户總值的百分比：
未來12個月															100.0		%				100.0		%				99.9		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%
> 12個月至24個月															—						—						—						—						—						—
> 24個月															—						—						0.1						—						—						—
總															100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%

2023年12月31日
															含貸方利率的帳户價值
			保證最低抵免率的範圍												保證最低限度						1-49高於保證最低限度的基點						50-99高於保證最低限度的基點						100-150高於保證最低限度的基點						大於150高於保證最低限度的基點						總
															(in百萬，百分比除外）
可變年金固定賬户			1		%	–			1.99%						$	43					$	131					$	52					$	15					$	2					$	243
			2		%	–			2.99%						137						1						—						—						—						138
			3		%	–			3.99%						2,214						—						—						1						—						2,215
			4		%	–			5.00%						1,514						—						—						—						—						1,514
			總												$	3,908					$	132					$	52					$	16					$	2					$	4,110

35

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

															含貸方利率的帳户價值
			保證最低抵免率的範圍												保證最低限度						1-49高於保證最低限度的基點						50-99高於保證最低限度的基點						100-150高於保證最低限度的基點						大於150高於保證最低限度的基點						總
															(in百萬，百分比除外）
結構性變額年金固定賬户			1		%	–			1.99%						$	1					$	18					$	7					$	2					$	—					$	28
			2		%	–			2.99%						11						—						—						—						—						11
			3		%	–			3.99%						—						—						—						—						—						—
			4		%	–			5.00%						—						—						—						—						—						—
			總												$	12					$	18					$	7					$	2					$	—					$	39
固定年金			1		%	–			1.99%						$	107					$	377					$	183					$	93					$	—					$	760
			2		%	–			2.99%						36						14						1						—						—						51
			3		%	–			3.99%						2,816						1						—						—						—						2,817
			4		%	–			5.00%						2,339						—						—						—						—						2,339
			總												$	5,298					$	392					$	184					$	93					$	—					$	5,967
固定指數年金的非指數賬户			1		%	–			1.99%						$	—					$	2					$	7					$	13					$	—					$	22
			2		%	–			2.99%						—						—						—						—						—						—
			3		%	–			3.99%						—						—						—						—						—						—
			4		%	–			5.00%						—						—						—						—						—						—
			總												$	—					$	2					$	7					$	13					$	—					$	22
萬能人壽保險			1		%	–			1.99%						$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
			2		%	–			2.99%						51						3						9						—						—						63
			3		%	–			3.99%						854						1						4						4						—						863
			4		%	–			5.00%						518						1						—						—						—						519
			總												$	1,423					$	5					$	13					$	4					$	—					$	1,445
變額萬能人壽保險固定賬户			1		%	–			1.99%						$	—					$	2					$	4					$	—					$	24					$	30
			2		%	–			2.99%						13						12						—						1						8						34
			3		%	–			3.99%						122						2						3						6						—						133
			4		%	–			5.00%						607						6						—						—						—						613
			總												$	742					$	22					$	7					$	7					$	32					$	810
指數化全民人壽保險的非指數化賬户			1		%	–			1.99%						$	—					$	—					$	2					$	—					$	—					$	2
			2		%	–			2.99%						128						—						—						—						—						128
			3		%	–			3.99%						—						—						—						—						—						—
			4		%	–			5.00%						—						—						—						—						—						—
			總												$	128					$	—					$	2					$	—					$	—					$	130

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

															含貸方利率的帳户價值
			保證最低抵免率的範圍												保證最低限度						1-49高於保證最低限度的基點						50-99高於保證最低限度的基點						100-150高於保證最低限度的基點						大於150高於保證最低限度的基點						總
															(in百萬，百分比除外）
其他人壽保險			1		%	–			1.99%						$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
			2		%	–			2.99%						—						—						—						—						—						—
			3		%	–			3.99%						30						—						—						—						—						30
			4		%	–			5.00%						295						—						—						—						—						295
			總												$	325					$	—					$	—					$	—					$	—					$	325
總			1		%	–			1.99%						$	151					$	530					$	255					$	123					$	26					$	1,085
			2		%	–			2.99%						376						30						10						1						8						425
			3		%	–			3.99%						6,036						4						7						11						—						6,058
			4		%	–			5.00%						5,273						7						—						—						—						5,280
			總												$	11,836					$	571					$	272					$	135					$	34					$	12,848
重置的帳户總值的百分比：
未來12個月															99.9		%				99.5		%				99.3		%				100.0		%				100.0		%				99.9		%
> 12個月至24個月															0.1						0.5						0.6						—						—						0.1
> 24個月															—						—						0.1						—						—						—
總															100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%

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下表總結了未來保單福利負債的餘額和變化：

			生活有條件支付年金						定期和終身保險						失能收入損失保險						長期護理保險						總計， 所有產品
			(單位：百萬，百分比除外)
預期淨保費現值：
2024年1月1日餘額			$	—					$	703					$	104					$	1,146					$	1,953
按原貼現率計算的期初餘額			—						708						105						1,137						1,950
現金流假設變化的影響			—						—						—						—						—
與預期經驗的實際差異的影響			—						—						(11)						(11)						(22)
調整後的年初餘額			$	—					$	708					$	94					$	1,126					$	1,928
發行			105						30						4						—						139
應計利息			—						18						3						28						49
收取的淨保費			(105)						(36)						(5)						(74)						(220)
失去認可（失誤）			—						—						—						—						—
按原貼現率計算的期末餘額			$	—					$	720					$	96					$	1,080					$	1,896
更改貼現率假設的影響			—						(30)						(5)						(17)						(52)
2024年6月30日的餘額			$	—					$	690					$	91					$	1,063					$	1,844
未來政策收益的現值：
2024年1月1日餘額			$	1,164					$	1,325					$	661					$	6,561					$	9,711
按原貼現率計算的期初餘額			1,222						1,291						621						6,507						9,641
現金流假設變化的影響			—						—						—						—						—
與預期經驗的實際差異的影響			(5)						1						(18)						(19)						(41)
調整後的年初餘額			$	1,217					$	1,292					$	603					$	6,488					$	9,600
發行			105						30						4						—						139
應計利息			28						36						18						162						244
福利支付			(78)						(69)						(21)						(213)						(381)
失去認可（失誤）			—						—						—						—						—
按原貼現率計算的期末餘額			$	1,272					$	1,289					$	604					$	6,437					$	9,602
更改貼現率假設的影響			(91)						(16)						14						(203)						(296)
2024年6月30日的餘額			$	1,181					$	1,273					$	618					$	6,234					$	9,306
因預留地板而調整			$	—					$	6					$	—					$	—					$	6
未來保單福利的淨負債			$	1,181					$	589					$	527					$	5,171					$	7,468
減去：可收回的再保險			813						416						21						2,614						3,864
在再保險後可追回的未來保單福利的淨負債			$	368					$	173					$	506					$	2,557					$	3,604
貼現的預期未來毛保費			$	—					$	1,674					$	857					$	1,237					$	3,768
預期未來毛保費			$	—					$	2,889					$	1,233					$	1,696					$	5,818
預期未來的福利支付			$	1,817					$	2,163					$	1,035					$	10,620					$	15,635
加權平均利息增長率			4.4		%				6.2		%				6.2		%				5.1		%
加權平均貼現率			5.4		%				5.6		%				5.6		%				5.6		%
加權平均負債期限（年）			6						7						8						8

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

			生活有條件支付年金						定期和終身保險						失能收入損失保險						長期護理保險						總計， 所有產品
			(單位：百萬，百分比除外)
預期淨保費現值：
2023年1月1日的餘額			$	—					$	686					$	134					$	1,207					$	2,027
按原貼現率計算的期初餘額			—						708						137						1,220						2,065
現金流假設變化的影響			—						(19)						(19)						19						(19)
與預期經驗的實際差異的影響			—						(2)						(18)						(3)						(23)
調整後的年初餘額			$	—					$	687					$	100					$	1,236					$	2,023
發行			177						55						12						—						244
應計利息			1						36						5						59						101
收取的淨保費			(178)						(70)						(12)						(158)						(418)
失去認可（失誤）			—						—						—						—						—
按原貼現率計算的期末餘額			$	—					$	708					$	105					$	1,137					$	1,950
更改貼現率假設的影響			—						(5)						(1)						9						3
2023年12月31日餘額			$	—					$	703					$	104					$	1,146					$	1,953
未來政策收益的現值：
2023年1月1日的餘額			$	1,065					$	1,319					$	696					$	6,439					$	9,519
按原貼現率計算的期初餘額			1,155						1,313						669						6,569						9,706
現金流假設變化的影響			—						(18)						(25)						9						(34)
與預期經驗的實際差異的影響			(10)						(1)						(29)						5						(35)
調整後的年初餘額			$	1,145					$	1,294					$	615					$	6,583					$	9,637
發行			177						56						11						—						244
應計利息			50						73						37						329						489
福利支付			(150)						(132)						(42)						(405)						(729)
失去認可（失誤）			—						—						—						—						—
按原貼現率計算的期末餘額			$	1,222					$	1,291					$	621					$	6,507					$	9,641
更改貼現率假設的影響			(58)						34						40						54						70
2023年12月31日餘額			$	1,164					$	1,325					$	661					$	6,561					$	9,711
因預留地板而調整			$	—					$	5					$	—					$	—					$	5
未來保單福利的淨負債			$	1,164					$	627					$	557					$	5,415					$	7,763
減去：可收回的再保險			880						440						22						2,738						4,080
在再保險後可追回的未來保單福利的淨負債			$	284					$	187					$	535					$	2,677					$	3,683
貼現的預期未來毛保費			$	—					$	1,764					$	904					$	1,325					$	3,993
預期未來毛保費			$	—					$	2,938					$	1,269					$	1,786					$	5,993
預期未來的福利支付			$	1,726					$	2,166					$	1,068					$	10,850					$	15,810
加權平均利息增長率			4.2		%				6.2		%				6.1		%				5.0		%
加權平均貼現率			4.9		%				5.1		%				5.1		%				5.1		%
加權平均負債期限（年）			7						7						8						8

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政策福利準備金假設年度審查的影響反映在上述分解結轉中現金流假設變化的影響中。2023年第三季度對保單福利準備金假設的年度審查導致未來保單福利準備金淨減少，主要是由於LTC費率上漲假設的更新。

與保險擔保相關的額外負債的餘額和變化如下：

			萬能壽險						變額萬能人壽保險						其他壽險						總計， 所有產品
			(in百萬，百分比除外）
2024年1月1日餘額			$	1,225					$	81					$	15					$	1,321
應計利息			19						3						—						22
應計養卹金			66						4						2						72
福利支付			(27)						(8)						(2)						(37)
與預期經驗的實際差異的影響			(7)						1						—						(6)
未實現（收益）淨損失變化對證券的影響			(16)						(1)						(4)						(21)
2024年6月30日的餘額			$	1,260					$	80					$	11					$	1,351
加權平均利息增長率			3.0		%				7.1		%				4.0		%
加權平均貼現率			3.2		%				7.1		%				4.0		%
儲備加權平均期限（年）			10						8						6

			萬能壽險						變額萬能人壽保險						其他壽險						總計， 所有產品
			(in百萬，百分比除外）
2023年1月1日的餘額			$	1,100					$	74					$	12					$	1,186
應計利息			35						5						1						41
應計養卹金			128						8						2						138
福利支付			(50)						(18)						(4)						(72)
與預期經驗的實際差異的影響			(13)						11						(2)						(4)
未實現（收益）淨損失變化對證券的影響			25						1						6						32
2023年12月31日餘額			$	1,225					$	81					$	15					$	1,321
加權平均利息增長率			3.0		%				6.9		%				4.0		%
加權平均貼現率			3.2		%				7.1		%				4.0		%
儲備加權平均期限（年）			10						8						6

經營報表中確認的收入和利息金額如下：

			截至6月30日的六個月，
			2024
			毛保費						利息支出
			(單位：百萬)
人壽或有支付年金			$	116					$	28
定期和終身保險			86						18
失能收入損失保險			60						15
長期護理保險			87						134
總			$	349					$	195

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			截至十二月三十一日止的年度：
			2023
			毛保費						利息支出
			(單位：百萬)
人壽或有支付年金			$	196					$	49
定期和終身保險			169						37
失能收入損失保險			124						32
長期護理保險			185						270
總			$	674					$	388

下表總結了未賺取收入的餘額和變化：

			萬能壽險						變額萬能人壽保險						指數萬能人壽保險												總計， 所有產品
			(單位：百萬)
2024年1月1日餘額			$	27					$	196					$	266											$	489
遞延收入			—						34						26												60
攤銷			(1)						(8)						(11)												(20)
2024年6月30日的餘額			$	26					$	222					$	281											$	529
2023年1月1日的餘額			$	27					$	150					$	233											$	410
遞延收入			1						59						52												112
攤銷			(1)						(13)						(19)												(33)
2023年12月31日餘額			$	27					$	196					$	266											$	489

9.  分開核算資產和負債

按主要資產類別劃分的獨立賬户資產公允價值總額包括以下內容：

			2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬美元)
可變年金和可變全民人壽：
共同基金			$	76,338					$	74,634
單位化集合養老基金：
財產/房地產			1,726						1,784
股權證券			558						553
債務證券			223						285
現金及現金等價物			202						147
其他			51						54
總			$	79,098					$	77,457

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獨立賬户負債結餘及變動如下：

			可變年金						變量通用壽命						合併養老基金						總
			(單位：百萬美元)
2024年1月1日餘額			$	65,839					$	8,795					$	2,823					$	77,457
保費及按金			417						243						106						766
保單收費			(663)						(151)						(3)						(817)
自首和其他福利			(3,355)						(203)						(268)						(3,826)
投資回報			4,640						749						125						5,514
普通帳户轉（轉入）淨額			15						12						—						27
其他收費			—						—						(23)						(23)
2024年6月30日的餘額			$	66,893					$	9,445					$	2,760					$	79,098
現金退還價值			$	65,434					$	8,869					$	2,760					$	77,063

			可變年金						變量通用壽命						合併養老基金						總
			(單位：百萬美元)
2023年1月1日的餘額			$	63,223					$	7,653					$	3,086					$	73,962
保費及按金			835						459						194						1,488
保單收費			(1,343)						(292)						(7)						(1,642)
自首和其他福利			(5,378)						(317)						(777)						(6,472)
投資回報			8,477						1,250						170						9,897
普通帳户轉（轉入）淨額			25						42						—						67
其他收費			—						—						157						157
2023年12月31日餘額			$	65,839					$	8,795					$	2,823					$	77,457
現金退還價值			$	64,280					$	8,263					$	2,823					$	75,366

10.  市場風險收益

市場風險利益是指既為合同持有人提供保護免受非名義資本市場風險影響的合同或合同特徵，又使公司面臨非名義資本市場風險的合同或合同特徵。該公司發行的大多數可變年金合同都包含GMDB條款。該公司之前提供的合同包含GMWB、GMAb或GMIb條款。

GMDB條款規定了承包人死亡時的具體最低迴報。應支付的死亡撫卹金為(I)合同價值減去任何可收回的購買付款抵免減去任何騎手費用的按比例部分，或(Ii)合同中規定的GMDB條款中的較大者。該公司有以下主要的GMDB規定：

•保費返還-提供購買付款減去調整後的部分退款。

•重置-提供該值在指定的合同週年間隔減去調整後的部分交付量時重置為帳户值。這一撥備經常與退還保險費撥備一起提供，現在已不再提供。

•棘輪-提供價值在指定的週年間隔遞增到最大帳户值，加上隨後的購買付款減去調整後的部分放棄。

與GMWB騎手簽訂的可變年金合同通常具有基於共同基金基礎投資組合的賬户價值，這些投資組合的價值根據基金表現波動。在合同發行時，擔保金額等於存款金額，但在市場表現良好的情況下，擔保可以每年增加到賬户價值(“遞增”)，如果合同包括這一條款，則可以通過利益抵免來增加擔保。

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

本公司擁有有效的GMWB騎手，其中包含以下一項或多項規定：

•每年按規定的比率提款，直到提款金額等於保證額。

•在合同者的一生中，按規定的年率提取(“GMWB終身”)。

•在任何一方還活着的情況下，聯名合同持有人每年按規定的速度提款。

•基於合同履行情況的提款。

•基於年齡的取款開始取款。

•只要沒有提款，就在規定的年限內每年申請信貸，以增加保證額。

合同簽發時年齡在79歲或以下的可變年金合同持有人可以通過額外收費購買可選的GMAb騎手來獲得本金返還保證。GMAb騎手保證，無論10年等待期結束時的市場表現如何，合同價值將不低於原始投資或最高週年紀念日價值的指定百分比，並根據提款進行調整。如果合同價值在10年期滿時低於保證金，將在合同價值上加一筆錢，使合同價值等於保證金。

個人可變年金合同可能既有死亡福利，也有生活福利。風險淨額是對每項福利進行量化的，綜合風險淨額是根據每項合同的死亡撫卹金或生活撫卹金中的較大者來計算的。GMDb和GMAb的風險淨額被定義為當前保證的福利金額超過當前合同價值。GMIB的風險淨額被定義為最低保證年金付款的現值減去當前合同價值或零的較大者。GMWB的風險淨額被定義為最低保證支取付款的現值減去當前合同價值或零的較大者。

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

下表總結了市場風險收益的餘額和變動情況：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
															(單位：百萬，年齡除外)
期初餘額			$	(629)					$	1,133					$	335					$	1,103
發行			7						4						12						8
利息應計與時間衰變			(15)						5						(25)						(21)
通過收取歸因費增加準備金			195						194						379						383
用於福利支付和取消確認的準備金釋放			(3)						(9)						(7)						(18)
利率和債券市場變化的影響			(245)						(588)						(772)						(84)
股票市場變化對子賬户業績的影響			(152)						(510)						(882)						(902)
股指波動率變化的影響			15						(27)						54						(70)
實際投保人行為與預期行為不同			10						(1)						41						6
特定工具信用風險的變化對市場風險收益的影響			(13)						159						35						(45)
期末餘額			$	(830)					$	360					$	(830)					$	360
資產或負債狀況的毛餘額對賬：
資產頭寸			$	2,082					$	1,346					$	2,082					$	1,346
負債狀況			(1,252)						(1,706)						(1,252)						(1,706)
淨資產（負債）狀況			$	830					$	(360)					$	830					$	(360)
超過經常賬户餘額的保證福利金額（風險淨額）：
死亡撫卹金			$	530					$	1,415					$	530					$	1,415
生活福利			$	2,317					$	2,725					$	2,317					$	2,725
複合（較大）			$	2,775					$	3,977					$	2,775					$	3,977
合同持有人加權平均達到年齡			69						68						69						68
期末持有負債相關淨利潤未實現（收益）損失的變化			$	(402)					$	(1,112)					$	(1,588)					$	(1,049)
與期末持有負債相關的其他全面收益未實現（收益）損失的變化			$	(11)					$	158					$	40					$	(44)

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

			截至十二月三十一日止的年度：
			2023
			(單位：百萬，年齡除外)
期初餘額			$	1,103
發行			17
利息應計與時間衰變			(53)
通過收取歸因費增加準備金			788
用於福利支付和取消確認的準備金釋放			(35)
利率和債券市場變化的影響			(367)
股票市場變化對子賬户業績的影響			(1,267)
股指波動率變化的影響			(67)
實際投保人行為與預期行為不同			5
其他未來預期假設的變化的影響			128
特定工具信用風險的變化對市場風險收益的影響			83
期末餘額			$	335
資產或負債狀況的毛餘額對賬：
資產頭寸			$	1,427
負債狀況			(1,762)
淨資產（負債）狀況			$	(335)
超過經常賬户餘額的保證福利金額（風險淨額）：
死亡撫卹金			$	913
生活福利			$	2,513
複合（較大）			$	3,308
合同持有人加權平均達到年齡			69
期末持有負債相關淨利潤未實現（收益）損失的變化			$	(1,551)
與期末持有負債相關的其他全面收益未實現（收益）損失的變化			$	84

下表概述了公司制定的或公司合理獲得的市場風險收益公允價值計量中使用的重要輸入數據和假設：

			2024年6月30日
			公允價值						估值技術						重要的投入和假設						射程												加權 平均水平
			(單位：百萬美元)
市場風險收益			$	(830)					貼現現金流						使用保證提款 (1)						0.0%			–			48.0%						11.6%
															退保率 (2)						0.3%			–			75.0%						3.6%
															市場波動 (3)						0.0%			–			25.0%						10.3%
															不績效風險 (4)						75Bps												75Bps
															死亡率 (5)						0.0%			–			41.6%						1.6%

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

			2023年12月31日
			公允價值						估值技術						重要的投入和假設						射程												加權 平均水平
			(單位：百萬美元)
市場風險收益			$	335					貼現現金流						使用保證提款 (1)						0.0%			–			48.0%						11.6%
															退保率 (2)						0.3%			–			75.0%						3.7%
															市場波動 (3)						0.0%			–			25.2%						10.6%
															不績效風險 (4)						85Bps												85Bps
															死亡率 (5)						0.0%			–			41.6%						1.6%

(1)保證提款的利用率代表任何特定年份開始提款的合同持有人的百分比。加權平均利用率代表根據福利基礎加權的平均假設。該計算不包括已經開始提取的保單。

(2) 加權平均自首率代表根據每份合同的賬户價值加權的平均假設。

(3)市場波動率代表每個合同持有人的資金組合的隱含波動率。加權平均市場波動率代表所有合約的平均波動率，按保證收益的大小加權。

(4)不履行風險是增加到美國國債曲線的利差。

(5)加權平均死亡率是根據每份合同的賬户價值加權的平均假設。

對重大投入和假設的更改：

在截至2023年12月31日的一年中，公司根據管理層對經驗研究的審查更新了投入和假設。這些更新導致市場風險收益計算的公允價值估計發生了以下顯著變化：

截至2023年12月31日的年度

•對擔保提款假設使用情況的更新導致税前收入減少#美元。181000萬美元。

•對退税假設的更新導致税前收入減少#美元。1101000萬美元。

關於利率、股票市場、波動性和非履約風險假設變化的影響，請參考市場風險收益的前滾。

公允價值計量的不確定度

單獨用於市場風險收益的公允價值計量的使用率和波動率的顯著增加(減少)將導致更高(更低)的負債值。

單獨用於市場風險收益的公允價值計量的非履行風險和退回假設的顯著增加(減少)將導致顯著較低(較高)的負債值。

單獨使用市場風險收益中死亡福利部分的公允價值計量的死亡率假設的顯著增加(減少)將導致更高(更低)的負債值，而單獨使用市場風險收益的壽險或有部分的公允價值計量中使用的死亡率的顯著增加(減少)將導致顯著更低(更高)的負債值。

退保假設、利用假設和死亡率假設因基本產品類型、騎手類型、保單期限、承包人年齡、預測歷年、以前的退出歷史以及保證福利價值與合同累積價值之間的關係而不同。

公允價值的確定

公司使用內部估值模型對市場風險收益進行估值。這些模型包括可觀察到的資本市場假設和與隱含波動率相關的重大不可觀察的投入，包括風險保證金在內的合同持有人行為假設，以及公司的非履行風險。這些衡量標準被歸類為3級。

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11.  債務

Ameriprise Financial未償債務的餘額和規定利率如下：

			未清償餘額												規定利率
			2024年6月30日						2023年12月31日						2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬美元)
長期債務：
2024年到期的優先票據			$	550					$	550					3.7		%				3.7		%
2025年到期的優先票據			500						500						3.0						3.0
2026年到期的優先票據			500						500						2.9						2.9
2028年到期的優先票據			600						600						5.7						5.7
2032年到期的高級票據			500						500						4.5						4.5
2033年到期的高級票據			750						750						5.2						5.2
融資租賃負債			15						20						不適用						不適用
其他(1)			(19)						(21)						不適用						不適用
長期債務總額			3,396						3,399
短期借款：
聯邦住房貸款銀行(FHLB)預付款			201						201						5.5		%				5.6		%
總			$	3,597					$	3,600

(1) 包括對未攤銷淨折扣、債務發行成本和其他租賃債務的調整。

不適用

長期債務

本公司的優先票據可在到期前的任何時間全部或部分贖回，贖回價格相當於本金和剩餘預定付款的現值中較大者，折現至贖回日期，外加應計利息。

短期借款

本公司的人壽保險及銀行附屬公司是得梅因聯邦住房抵押貸款委員會的成員，該委員會提供抵押借款。*本公司的人壽保險子公司已從聯邦住房貸款委員會取得抵押借款，並已質押(授予留置權)某些投資作為抵押品，主要是商業抵押貸款支持證券，總公允價值為#美元。1.1截至2024年6月30日和2023年12月31日，均為10億美元。未償還聯邦住房貸款貸款的剩餘到期日少於三個月截至2024年6月30日和2023年12月31日。FHLB預付款的聲明利率是截至資產負債表日期未償還借款的加權平均年化利率。

公司的銀行子公司有不是截至2024年6月30日和2023年12月31日，FHLB的未償債務。該公司的銀行子公司繼續從美聯儲獲得抵押借款。截至2024年6月30日和2023年12月31日，都有不是對美聯儲的未償債務。

於2021年6月，本公司訂立經修訂及重述的信貸協議，提供高達$的無抵押循環信貸安排1.02026年6月到期的10億美元。根據融資協議的條款，本公司可將融資金額增加至最高$1.2510億美元，在滿足某些審批要求後。本協議項下任何美元借款的利率為利差調整期限擔保隔夜融資利率(“SOFR”)，其定義為本公司選定的一個利息期的期限SOFR加上信貸利差調整0.10%，外加可根據本公司優先無抵押債務的債務評級進行調整的適用保證金。在違約的情況下，額外的2在該違約期內將累加%的利息。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司已不是未償還借款和美元1以貸款為抵押開具的百萬份信用證。該公司的信貸安排包括各種行政、報告、法律和金融契約。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該公司遵守了所有此類公約。

美國企業投資服務公司(AEIS)是該公司的子公司，與第三方金融機構就未承諾的信貸額度簽訂了信貸協議，綜合信貸額度為#美元500百萬美元。截至2024年6月30日和2023年12月31日，AEIS不是未償還借款。

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

12.  資產和負債的公允價值

公認會計原則將公允價值定義為在計量日期在市場參與者之間的有序交易中為出售資產而收到的價格或為轉移負債而支付的價格；即退出價格。最終退出價格假設資產或負債不會在強制清算或廉價出售的情況下進行交換。

估值層次結構

該公司將其公允價值計量按三級等級進行分類。公司的層次結構對公司估值技術使用的輸入進行了優先排序。根據對整個公允價值計量具有重要意義的最低水平投入，為每個公允價值計量分配一個水平。

公允價值層級的三個級別定義如下：

第1級在計量日可訪問的活躍市場中相同資產或負債的未經調整的報價。

第2級價格或估值基於可觀察輸入數據，而非相同資產和負債的活躍市場報價。

第3級需要對公允價值計量重要且不可觀察的輸入數據的價格或估值。

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

下表列出了Ameriprise Financial按經常性公允價值計量的資產和負債餘額（合併投資實體的資產和負債餘額見註釋4）：

			2024年6月30日
			第1級						二級						第三級						總
			(單位：百萬美元)
資產
現金等價物			$	1,176					$	3,840					$	—					$	5,016
可供出售證券：
公司債務證券			—						12,388						544						12,932
住房抵押貸款支持證券			—						21,697						57						21,754
商業抵押貸款支持證券			—						5,663						—						5,663
資產支持證券			—						7,806						24						7,830
州和市政義務			—						736						—						736
美國政府和機構的義務			2,762						—						—						2,762
外國政府債券和債務			—						18						—						18
可供出售證券總額			2,762						48,308						625						51,695
按淨資產價值（“NV”）計算的投資																					11			(1)
交易等證券			301						24						—						325
資產淨值的單獨賬户資產																					79,098			(1)
出於監管目的對投資和現金等值物進行分類			685						—						—						685
市場風險收益			—						—						2,082						2,082			(2)
應收款：
固定遞延指數年金放棄嵌入式衍生品			—						—						55						55
其他資產：
利率衍生工具合約			—						218						—						218
股權衍生品合約			114						7,048						—						7,162
信用衍生工具合約			—						1						—						1
外匯衍生工具合約			—						36						—						36
其他資產總額			114						7,303						—						7,417
按公允價值計算的總資產			$	5,038					$	59,475					$	2,762					$	146,384
負債
保單持有人賬户餘額、未來保單福利和索賠：
固定遞延指數年金嵌入式衍生品			$	—					$	4					$	52					$	56
IUL嵌入式衍生品			—						—						944						944
結構性可變年金嵌入式衍生品			—						—						1,896						1,896
保單持有人賬户餘額、未來保單福利和索賠總額			—						4						2,892						2,896			(3)
市場風險收益			—						—						1,252						1,252			(2)
客户存款			—						9						—						9
其他負債：
利率衍生工具合約			1						395						—						396
股權衍生品合約			127						4,478						—						4,605
信用衍生工具合約			—						18						—						18
外匯衍生工具合約			—						6						—						6
其他			290						3						69						362
其他負債總額			418						4,900						69						5,387
按公允價值計算的負債總額			$	418					$	4,913					$	4,213					$	9,544

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

			2023年12月31日
			第1級						二級						第三級						總
			(單位：百萬美元)
資產
現金等價物			$	704					$	4,325					$	—					$	5,029
可供出售證券：
公司債務證券			—						12,107						469						12,576
住房抵押貸款支持證券			—						21,066						—						21,066
商業抵押貸款支持證券			—						6,050						—						6,050
資產支持證券			—						8,318						1						8,319
州和市政義務			—						760						—						760
美國政府和機構的義務			2,740						—						—						2,740
外國政府債券和債務			—						18						—						18
其他證券			—						33						—						33
可供出售證券總額			2,740						48,352						470						51,562
資產淨值的投資																					10			(1)
交易等證券			265						25						—						290
資產淨值的單獨賬户資產																					77,457			(1)
出於監管目的對投資和現金等值物進行分類			699						—						—						699
市場風險收益			—						—						1,427						1,427			(2)
應收款：
固定遞延指數年金放棄嵌入式衍生品			—						—						51						51
其他資產：
利率衍生工具合約			1						184						—						185
股權衍生品合約			66						4,968						—						5,034
信用衍生工具合約			—						4						—						4
外匯衍生工具合約			1						21						—						22
其他資產總額			68						5,177						—						5,245
按公允價值計算的總資產			$	4,476					$	57,879					$	1,948					$	141,770
負債
保單持有人賬户餘額、未來保單福利和索賠：
固定遞延指數年金嵌入式衍生品			$	—					$	3					$	49					$	52
IUL嵌入式衍生品			—						—						873						873
結構性可變年金嵌入式衍生品			—						—						1,011						1,011
保單持有人賬户餘額、未來保單福利和索賠總額			—						3						1,933						1,936			(4)
市場風險收益			—						—						1,762						1,762			(2)
客户存款			—						9						—						9
其他負債：
利率衍生工具合約			1						304						—						305
股權衍生品合約			96						3,368						—						3,464
信用衍生工具合約			—						107						—						107
外匯衍生工具合約			1						6						—						7
其他			259						3						76						338
其他負債總額			357						3,788						76						4,221
按公允價值計算的負債總額			$	357					$	3,800					$	3,771					$	7,928

(1)金額包括使用每股資產淨值（或其等值）作為實際權宜方法按公允價值計量且尚未分類到公允價值等級的金融工具。

(2)有關市場風險收益的更多信息，包括市場風險收益的餘額和變化以及市場風險收益公允價值計量中使用的重要輸入和假設，請參閲注10。

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

(3) 公司對不績效風險的調整導致美元216截至2024年6月30日，嵌入式衍生品累計減少百萬美元。

(4)公司對不績效風險的調整導致美元195截至2023年12月31日，嵌入式衍生品累計減少百萬美元。

下表概述了Ameriprise Financial按公允價值定期計量的第三級資產和負債的變化：

			可供出售的證券																											應收賬款
			公司債務證券						住宅抵押貸款支持證券												資產支持證券												總						固定延期指數年金放棄嵌入式衍生品
			(單位：百萬)
2024年4月1日餘額			$	505					$	25											$	1											$	531								$	54
總收益（損失）包括：
淨收入			—						—												—												—			(1)						2
其他全面收益(虧損)			1						(1)												—												—									—
購買			50						60												23												133									—
聚落			(12)						(2)												—												(14)									(1)
轉出級別3			—						(25)												—												(25)									—
2024年6月30日的餘額			$	544					$	57											$	24											$	625								$	55

			保單持有人賬户餘額、未來保單福利和索賠																								其他負債
			固定延期指數年金嵌入衍生品						IUL嵌入式衍生品												結構性可變年金嵌入式衍生品															總
			(單位：百萬)
2024年4月1日餘額			$	52					$	888											$	1,620					$	2,560					$	71
總（收益）損失包括：
淨收入			1			(2)			91			(2)									325			(3)			417						1			(4)
議題			—						8												39						47						6
聚落			(1)						(43)												(88)						(132)						(9)
2024年6月30日的餘額			$	52					$	944											$	1,896					$	2,892					$	69
與2024年6月30日持有負債相關的淨利潤未實現（收益）損失的變化			$	—					$	91		(2)									$	325		(3)			$	416					$	—

			可供出售的證券																					應收賬款
			公司債務證券																		資產支持證券												總						固定延期指數年金放棄嵌入式衍生品
			(單位：百萬)
2023年4月1日的餘額			$	440																	$	5											$	445								$	48
總收益（損失）包括：
淨收入			—																		—												—			(1)						2
其他全面收益(虧損)			(7)																		—												(7)									—
購買			23																		—												23									—
聚落			(10)																		(2)												(12)									(1)
2023年6月30日的餘額			$	446																	$	3											$	449								$	49
與2023年6月30日持有資產相關的其他全面收益（損失）未實現收益（損失）變化			$	(7)																	$	—											$	(7)								$	—

51

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索引

阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

			保單持有人賬户餘額、未來保單福利和索賠																								其他負債
			固定延期指數年金嵌入衍生品						IUL嵌入式衍生品												結構性可變年金嵌入式衍生品															總
			(單位：百萬)
2023年4月1日的餘額			$	44					$	771											$	142					$	957					$	70
總（收益）損失包括：
淨收入			2			(2)			54			(2)									426			(3)			482						1			(4)
議題			—						16												19						35						19
聚落			—						(32)												(30)						(62)						(12)
2023年6月30日的餘額			$	46					$	809											$	557					$	1,412					$	78
與2023年6月30日持有的負債相關的淨利潤未實現（收益）損失的變化			$	—					$	54		(2)									$	426		(3)			$	480					$	—

			可供出售的證券																								應收賬款
			公司債務證券						住宅抵押貸款支持證券												資產支持證券												總						固定延期指數年金放棄嵌入式衍生品
			(單位：百萬)
2024年1月1日餘額			$	469					$	—											$	1											$	470					$	51
總收益（損失）包括：
淨收入			—						—												—												—			(1)			6
其他全面收益(虧損)			(2)						(1)												—												(3)						—
購買			102						85												23												210						—
聚落			(25)						(2)												—												(27)						(2)
轉出級別3			—						(25)												—												(25)						—
2024年6月30日的餘額			$	544					$	57											$	24											$	625					$	55
與2024年6月30日持有資產相關的其他全面收益（損失）未實現收益（損失）變化			$	(3)					$	—											$	—											$	(3)					$	—

			保單持有人賬户餘額、未來保單福利和索賠																								其他負債
			固定延期指數年金嵌入衍生品						IUL嵌入式衍生品												結構性可變年金嵌入式衍生品															總
			(單位：百萬)
2024年1月1日餘額			$	49					$	873											$	1,011					$	1,933					$	76
總（收益）損失包括：
淨收入			5			(2)			133			(2)									953			(3)			1,091						1			(4)
議題			—						14												76						90						9
聚落			(2)						(76)												(144)						(222)						(17)
2024年6月30日的餘額			$	52					$	944											$	1,896					$	2,892					$	69
與2024年6月30日持有負債相關的淨利潤未實現（收益）損失的變化			$	—					$	133		(2)									$	953		(3)			$	1,086					$	—

52

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索引

阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

			可供出售的證券																		應收賬款
			公司債務證券																		資產支持證券												總						固定延期指數年金放棄嵌入式衍生品
			(單位：百萬)
2023年1月1日的餘額			$	405																	$	6											$	411					$	48
總收益（損失）包括：
淨收入			—																		—												—			(1)			2
其他全面收益(虧損)			1																		—												1						—
購買			78																		—												78						—
聚落			(38)																		(3)												(41)						(1)
2023年6月30日的餘額			$	446																	$	3											$	449					$	49
與2023年6月30日持有資產相關的其他全面收益（損失）未實現收益（損失）變化			$	1																	$	—											$	1					$	—

			保單持有人賬户餘額、未來保單福利和索賠																								其他負債
			固定延期指數年金嵌入衍生品						IUL嵌入式衍生品												結構性可變年金嵌入式衍生品															總
			(單位：百萬)
2023年1月1日的餘額			$	44					$	739											$	(137)		(5)			$	646					$	62
總（收益）損失包括：
淨收入			3			(2)			92			(2)									689			(3)			784						1			(4)
其他全面收益(虧損)			—						—												—						—						1
議題			—						40												31						71						33
聚落			(1)						(62)												(26)						(89)						(19)
2023年6月30日的餘額			$	46					$	809											$	557					$	1,412					$	78
與2023年6月30日持有的負債相關的淨利潤未實現（收益）損失的變化			$	—					$	92		(2)									$	689		(3)			$	781					$	—

(1)計入淨投資收益。

(2)計入貸記固定賬户的利息。

(3)包括在福利、索賠、損失和和解費用中。

(4)包括在一般和行政費用中。

(5)截至2023年1月1日，結構性可變年金嵌入衍生品的公允價值為淨資產，金額作為抵銷負債列報。

本公司對其嵌入衍生工具公允價值的非履行風險調整的税前收入增加(減少)為#美元19百萬美元和美元4分別為截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，扣除再保險應計項目後的淨額。

本公司對其嵌入衍生工具公允價值的非履行風險調整的税前收入增加(減少)為#美元19百萬美元和美元61分別為截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月，扣除再保險應計項目後的淨額。

從第3級轉讓的證券主要指現在從第三方定價服務獲得的具有公允價值的證券，其可觀察到的投入或公允價值已包括在與市場參與者的可觀察交易中。轉移到第3級的證券代表具有公允價值的證券，這些證券現在基於單一的非約束性經紀人報價。

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

下表彙總了公司制定的或公司合理獲得的3級資產和負債的公允價值計量中使用的重大不可觀察的投入：

			2024年6月30日
			公允價值						估值技術						無法觀察到的輸入						射程：												加權平均
			(單位：百萬美元)
公司債務證券（私募）			$	544					貼現現金流						美國國債收益率/利差 (1)						0.9%			–			2.3%						1.3%
資產支持證券			$	1					貼現現金流						年度短期違約率 (2)						4.0%												4.0%
															年度長期違約率 (2)						3.5%												3.5%
															貼現率						27.0%												27.0%
															恆定預付率						15.0%												15.0%
															丟失恢復						60.0%												60.0%
固定遞延指數年金放棄嵌入式衍生品			$	55					貼現現金流						投降率 (3)						0.0%			–			66.8%						1.4%
固定遞延指數年金嵌入式衍生品			$	52					貼現現金流						投降率 (3)						0.0%			–			66.8%						1.4%
															不履行風險 (4)						75Bps												75Bps
IUL嵌入式衍生品			$	944					貼現現金流						不績效風險 (4)						75Bps												75Bps
結構性可變年金嵌入式衍生品			$	1,896					貼現現金流						投降率 (3)						0.5%			–			75.0%						2.5%
															不績效風險 (4)						75Bps												75Bps
或有對價負債			$	69					貼現現金流						貼現率(5)						0.0%			–			10.5%						3.1%

			2023年12月31日
			公允價值						估值技術						無法觀察到的輸入						射程												加權平均
			(單位：百萬美元)
公司債務證券（私募）			$	469					貼現現金流						美國國債收益率/利差 (1)						1.0%			–			2.4%						1.2%
資產支持證券			$	1					貼現現金流						年度短期違約率 (2)						3.0%												3.0%
															年度長期違約率 (2)						3.5%												3.5%
															貼現率						29.0%												29.0%
															恆定預付率						10.0%												10.0%
															丟失恢復						63.6%												63.6%
固定遞延指數年金放棄嵌入式衍生品			$	51					貼現現金流						退保率 (3)						0.0%			–			66.8%						1.4%
固定遞延指數年金嵌入式衍生品			$	49					貼現現金流						退保率 (3)						0.0%			–			66.8%						1.4%
															不績效風險 (4)						85Bps												85Bps
IUL嵌入式衍生品			$	873					貼現現金流						不績效風險 (4)						85Bps												85Bps
結構性可變年金嵌入式衍生品			$	1,011					貼現現金流						投降率 (3)						0.5%			–			75.0%						2.6%
															不績效風險 (4)						85Bps												85Bps
或有對價負債			$	76					貼現現金流						貼現率(5)						0.0%			–			10.5%						2.9%

(1)公司債務證券（私募）與美國國債的收益率/利差的加權平均值基於證券市值佔證券總市值的百分比進行加權。

(2) 資產支持證券的加權平均年度違約率基於證券市值佔證券總市值的百分比進行加權。

(3) 加權平均自首率代表根據每份合同的賬户價值加權的平均假設。

(4) 不履行風險是增加到美國國債曲線的利差。

(5)加權平均貼現率代表所有或有對價負債的平均貼現率，根據或有對價負債的規模進行加權。

上表未計入的第3級計量數據來自非約束性經紀報價，而本公司在計算公允價值時所用的不可觀察到的投入並不合理。

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

公允價值計量的不確定度

單獨用於3級公司債務證券公允價值計量的美國國債收益率/利差的顯著增加(減少)將導致公允價值計量顯著降低(更高)。

在單獨計量3級資產支持證券的公允價值時使用的年度違約率和貼現率大幅增加(減少)，通常會導致公允價值計量大幅降低(更高)，而單獨計量虧損追回大幅增加(減少)將導致公允價值計量大幅降低(更高)。

單獨不變預付款率的大幅增加(減少)將導致計量的公允價值大幅降低(較高)。

單獨割讓嵌入衍生工具的固定遞延指數年金的公允價值計量中使用的退回假設大幅增加(減少)，將導致公允價值計量大幅降低(更高)。

單獨用於IUL嵌入衍生工具的公允價值計量的非履約風險的顯著增加(減少)將導致公允價值計量大幅降低(更高)。

在固定遞延指數年金嵌入衍生工具和結構性可變年金嵌入衍生工具的公允價值計量中使用的不履行風險和退保假設的顯著增加(減少)將導致顯著降低(更高)的負債值。

單獨計量或有對價負債的公允價值時使用的貼現率大幅增加(減少)，將導致公允價值計量大大降低(更高)。

公允價值的確定

本公司採用與市場法和收益法一致的估值技術來衡量其資產和負債的公允價值。該公司的市場方法使用涉及相同或可比資產或負債的市場交易產生的價格和其他相關信息。該公司的收益法使用估值技術將未來預計的現金流轉換為單一貼現現值金額。無論採用哪種方法，公司都會最大限度地利用可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。

以下是用於計量公允價值的估值技術的説明，以及根據公允價值等級對這些工具的一般分類。

資產

現金等價物

現金等價物包括購買時90天或更短時間內原始或剩餘到期日的定期存款和其他高流動性投資。交易活躍的貨幣市場基金按資產淨值計算，並歸類為1級。美國國債也歸類為1級。金融公司剩餘的現金等價物歸類為2級，按攤銷成本計量，由於購買該工具和預期變現之間的時間較短，這是對公允價值的合理估計。

投資(可供出售證券、股票證券和交易證券)

有價證券的公允價值以活躍市場的報價為基礎。如果沒有報價，則從第三方定價服務、非約束性經紀人報價或其他基於模型的估值技術獲得公允價值。

一級證券主要包括交易證券和美國國債。

二級證券主要包括公司債券、住房抵押貸款支持證券、商業抵押貸款支持證券、資產支持證券、州和市政債券、外國政府證券和其他證券。這些二級證券的公允價值基於市場方法，價格從第三方定價服務獲得。用於對這些證券進行估值的可觀察信息可能包括但不限於報告的交易、基準收益率、發行人利差和不具約束力的經紀商報價。當市場不活躍時，與市場參與者進行的可觀察交易中包含的證券的公允價值也被視為二級。

3級證券主要包括某些公司債券、非機構住宅抵押貸款支持證券，以及公允價值通常基於單一非約束性經紀人報價的資產支持證券。一些不具約束力的經紀商報價所使用的基礎投入對本公司來説並不容易獲得。該公司的非公開發行的公司債券通常基於一個不具約束力的經紀人報價。某些資產擔保證券的公允價值是使用貼現現金流模型確定的。用於確定預期現金流的投入包括對標的資產的貼現率和違約率、提前還款和回收率的假設。鑑於無法觀察到的投入對這項公允價值計量的重要性，投資於某些資產支持證券的公允價值被歸類為第3級。

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

管理層對財務報表中記錄的公允價值負責。從第三方定價服務收到的價格須進行例外報告，以確定每天價格有較大變動的投資以及沒有變動的投資。本公司審核例外報告，並通過重申價格或記錄適當的公允價值估計來解決例外情況。該公司還進行後續的交易測試。本公司對第三方定價服務進行年度盡職調查。本公司的盡職調查程序包括評估賣方的估值資格、控制環境、分析特定資產類別的估值方法，以及瞭解估值方法中採用的市場可觀察假設和不可觀察假設(如有)的來源。該公司還考慮其例外報告控制的結果以及由此產生的任何價格挑戰。

獨立賬户資產

獨立賬户持有的資產的公允價值由這些獨立賬户投資的基金的資產淨值確定。淨資產淨值被用作公允價值的實際權宜之計，代表單獨賬户的退出價格。在公允價值層次結構中，單獨的賬户資產被排除在分類之外。

為監管目的而分開的投資和現金等價物

出於監管目的而分開的投資和現金等價物包括被歸類為1級的美國國債。

應收賬款

該公司對其固定遞延指數化年金產品進行再保險，這些產品的指數化賬户被視為嵌入衍生品。該公司使用貼現現金流模型來確定這些被割讓的嵌入式衍生品的公允價值。固定遞延指數化年金割讓嵌入衍生工具的公允價值包括重大可觀察利率、波動性及股票指數水平及重大不可觀察退保率。鑑於不可觀測的投降率的重要性，這些嵌入的衍生品被歸類為3級。

其他資產

使用活躍市場報價計量的衍生品，例如交易所交易的衍生品，被歸類為一級計量。期貨合約的變動保證金亦被歸類為第1級。在不太活躍的場外交易(“OTC”)市場交易的衍生工具的公允價值，一般採用具有市場可觀察到的數據的定價模型來計量，例如利率和股票指數水平。這些計量在公允價值層次結構中被歸類為第二級，包括掉期、外幣遠期和大多數期權。截至2024年6月30日和2023年12月31日，交易對手與無擔保衍生品資產相關的非履行風險都是不重要的。有關衍生工具及相關抵押品的信貸風險的進一步資料，請參閲附註13及附註14。

負債

保單持有人賬户餘額、未來保單福利和索賠

由於固定遞延指數年金、結構性可變年金和IUL產品的規定，本公司的嵌入衍生品的轉讓沒有活躍的市場。

該公司使用貼現現金流模型來確定與其股票指數年金產品的撥備相關的嵌入衍生品的公允價值。該模型產生的預計現金流是基於與利率、波動性和股票指數水平有關的重大可觀察投入，因此被歸類為第二級。

該公司使用貼現現金流模型來確定與其固定遞延指數年金、結構性可變年金和IUL產品的規定相關的嵌入衍生品的公允價值。結構性可變年金產品是一種有限的靈活購買支付年金，提供45種不同的指數賬户選項，提供股票市場敞口和固定賬户。每個索引帳户都包括一個保護選項(緩衝區或下限)。如果指數有負回報，合同持有人的損失將通過緩衝或限制在下限來減少。分配給索引帳户的部分將作為嵌入派生項入賬。固定遞延指數年金、結構可變年金及IUL嵌入衍生工具的公允價值包括重大可觀察利率、波動性及權益指數水平、重大不可觀察退保率及對本公司不良表現風險的估計。鑑於不可觀測退保率和非履行風險假設的重要性，固定遞延指數年金、結構可變年金和IUL嵌入衍生品被歸類為3級。

可歸因於這些條款的潛在衍生品記錄在投保人賬户餘額、未來保單利益和索賠中。

客户存款

該公司使用布萊克-斯科爾斯模型釐定與其股票市場證書(“SMC”)規定有關的內含衍生負債的公允價值。這些計算的主要投入主要是市場可觀察到的，包括利率、波動性和股票指數水平。因此，這些衡量標準被歸類為2級。

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

其他負債

使用活躍市場報價計量的衍生品，例如交易所交易的衍生品，被歸類為一級計量。期貨合約的變動保證金也被歸類為第一級。在不太活躍的場外市場交易的衍生品的公允價值通常是使用具有市場可觀察到的輸入的定價模型來衡量的，例如利率和股票指數水平。這些衡量標準在公允價值層次結構中被歸類為2級，包括掉期、外幣遠期和大部分期權。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司與無擔保衍生品債務相關的不履行風險都是不重要的。有關衍生工具及相關抵押品的信用風險的進一步資料，請參閲附註13及附註14。

出售但尚未購買的證券是本公司交付其尚未擁有的特定證券的義務，從而產生了以現行價格在市場上購買該證券的責任。有價證券的公允價值以活躍市場的報價為基礎。如果沒有報價，則從國家認可的定價服務或其他基於模型的估值技術(如現金流的現值)獲得公允價值。已售出但尚未購買的一級證券主要包括在活躍市場交易的證券和美國國債。已售出但尚未購買的二級證券主要包括公司債券。

或有對價負債包括與公司收購相關的收益和/或遞延付款。或有對價負債採用貼現現金流模型，使用不可觀察的投入(貼現率)按公允價值記錄。鑑於使用了無法觀察到的重大投入，或有對價負債的公允價值在公允價值層次中被歸類為第三級。

非經常性公允價值

本公司評估其在經濟適用房合作伙伴關係中的投資以計提減值。被確定為減值的投資減記為其公允價值。該公司使用貼現現金流模型來衡量這些投資的公允價值。貼現現金流模型的投入是對公司未來可獲得的淨營業虧損和税收抵免的估計，以及基於市場狀況和辛迪加(普通合夥人)的財務實力的貼現率。按公允價值按非經常性基礎計量的經濟適用住房夥伴關係餘額為#美元。35百萬美元和美元41分別截至2024年6月30日和2023年12月31日，並被歸類為公允價值層次結構中的3級。

未按公允價值報告的資產和負債

下表提供了未按公允價值報告的金融工具的公允價值和估計公允價值：

			2024年6月30日
			賬面價值						公允價值
									1級						2級						3級						總
			(單位：百萬美元)
金融資產
抵押貸款，淨額			$	2,233					$	—					$	363					$	1,719					$	2,082
政策性貸款			947						—						947						—						947
應收賬款			9,540						441						1,702						6,156						8,299
限制和隔離現金			688						688						—						—						688
其他投資和資產			301						—						246						56						302
金融負債
保單持有人賬户餘額、未來保單福利和索賠			$	18,370					$	—					$	—					$	15,524					$	15,524
投資憑證儲備			12,517						—						—						12,466						12,466
銀行和經紀存款			23,742						23,742						—						—						23,742
單獨賬户負債-投資合同			3,118						—						3,118						—						3,118
債務和其他負債			4,067						464						3,561						4						4,029

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

			2023年12月31日
			賬面價值						公允價值
									1級						2級						3級						總
			(單位：百萬美元)
金融資產
抵押貸款，淨額			$	2,118					$	—					$	280					$	1,692					$	1,972
政策性貸款			912						—						912						—						912
應收賬款			9,453						146						1,621						6,577						8,344
限制和隔離現金			936						936						—						—						936
其他投資和資產			338						—						283						55						338
金融負債
保單持有人賬户餘額、未來保單福利和索賠			$	16,641					$	—					$	—					$	14,243					$	14,243
投資憑證儲備			13,461						—						—						13,420						13,420
銀行和經紀存款			23,886						23,886						—						—						23,886
單獨賬户負債-投資合同			3,155						—						3,155						—						3,155
債務和其他負債			3,769						166						3,610						5						3,781

應收賬款包括應收存款、經紀保證金貸款、借入證券、質押資產信用額度和對財務顧問的貸款。受限和隔離現金包括根據聯邦和其他法規隔離在特別儲備銀行賬户中的現金，專為公司經紀客户的利益而持有。其他投資和資產主要包括銀團貸款、信用卡應收賬款、購買時原始到期日或剩餘到期日超過90天的存單、公司在聯邦住房抵押貸款機構的成員資格以及與《社區再投資法案》相關的投資。有關按揭貸款、保單貸款、銀團貸款、信用卡應收賬款及應收存款款項的其他資料，請參閲附註6。

投保人賬户餘額、未來保單福利和索賠包括遞延狀態的固定年金、支付狀態的非壽險或有固定年金、指數化和結構化的可變年金主機合同，以及少數被歸類為投資合同的可變年金合同的固定部分。有關這些負債的更多信息，見附註8。投資證書儲備是指客户對固定利率證書和股票市場證書的存款。銀行和經紀存款是支付給客户的金額，涉及自由信貸餘額、客户存入的資金和客户因交易或合同而應計的資金。單獨的賬户負債主要是針線公司提供的集合養老基金的投資合同。債務和其他負債包括公司的長期債務、短期借款、借出的證券以及對經濟適用房合夥企業和其他房地產合夥企業的未來資金承諾。有關本公司長期債務及短期借款的進一步資料，請參閲附註11。

13.  抵銷資產和負債

若干金融工具及衍生工具有資格於綜合資產負債表中抵銷。本公司的衍生工具及證券借貸協議須遵守總淨額結算及抵押品安排，並符合抵銷資格。與交易對手的主要淨額結算安排為欠該交易對手和來自該交易對手的款項創造了一種抵銷權，在發生違約或破產的情況下可強制執行。借入和借出的證券源於本公司經紀交易商子公司與其他金融機構之間的交易，並按預付或收到的現金抵押品金額入賬。借入和借出的證券主要是股權證券。本公司借入的證券和借出的證券交易一般沒有固定的到期日，可由任何一方根據慣例條款終止。本公司的政策是在綜合資產負債表中按毛數確認受主要淨額調整安排影響的金額。

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

下表列出了受主要淨額結算安排約束的公司資產的毛利和淨額信息：

			2024年6月30日
			已確認資產總額						綜合資產負債表中的毛額抵銷						綜合資產負債表中列報的資產數額						未抵銷的總金額 合併資產負債表																		淨額
																					金融工具(1)						現金抵押品						證券抵押品
			(單位：百萬美元)
衍生品：
場外交易			$	7,281					$	—					$	7,281					$	(4,811)					$	(1,198)					$	(1,186)					$	86
場外交易清倉			28						—						28						(28)						—						—						—
交易所交易			108						—						108						(25)						—						—						83
總衍生品			7,417						—						7,417						(4,864)						(1,198)						(1,186)						169
借入的證券			441						—						441						(95)						—						(337)						9
總			$	7,858					$	—					$	7,858					$	(4,959)					$	(1,198)					$	(1,523)					$	178

			2023年12月31日
			已確認資產總額						綜合資產負債表中的毛額抵銷						綜合資產負債表中列報的資產數額						未抵銷的總金額 合併資產負債表																		淨額
																					金融工具(1)						現金抵押品						證券抵押品
			(單位：百萬美元)
衍生品：
場外交易			$	5,197					$	—					$	5,197					$	(3,707)					$	(1,114)					$	(357)					$	19
場外交易清倉			9						—						9						(9)						—						—						—
交易所交易			39						—						39						(18)						—						—						21
總衍生品			5,245						—						5,245						(3,734)						(1,114)						(357)						40
借入的證券			146						—						146						(32)						—						(111)						3
總			$	5,391					$	—					$	5,391					$	(3,766)					$	(1,114)					$	(468)					$	43

(1) 代表管理層選擇不在綜合資產負債表上抵消的主淨額結算或類似安排下與同一交易對手的負債可以抵消的資產金額。

下表列出了有關受主淨結算安排約束的公司負債的毛額和淨信息：

			2024年6月30日
			已確認負債總額						總金額抵消 合併資產負債表						合併資產負債表中列出的負債金額						未抵銷的總金額 合併資產負債表																		淨額
																					金融工具(1)						現金抵押品						證券抵押品
			(單位：百萬美元)
衍生品：
場外交易			$	4,912					$	—					$	4,912					$	(4,811)					$	(3)					$	(87)					$	11
場外交易清倉			86						—						86						(28)						—						—						58
交易所交易			27						—						27						(25)						—						—						2
總衍生品			5,025						—						5,025						(4,864)						(3)						(87)						71
借出證券			464						—						464						(95)						—						(357)						12
總			$	5,489					$	—					$	5,489					$	(4,959)					$	(3)					$	(444)					$	83

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

			2023年12月31日
			已確認負債總額						總金額抵消 合併資產負債表						合併資產負債表中列出的負債金額						未抵銷的總金額 合併資產負債表																		淨額
																					金融工具(1)						現金抵押品						證券抵押品
			(單位：百萬美元)
衍生品：
場外交易			$	3,829					$	—					$	3,829					$	(3,707)					$	(36)					$	(78)					$	8
場外交易清倉			35						—						35						(9)						—						—						26
交易所交易			19						—						19						(18)						—						—						1
總衍生品			3,883						—						3,883						(3,734)						(36)						(78)						35
借出證券			163						—						163						(32)						—						(126)						5
總			$	4,046					$	—					$	4,046					$	(3,766)					$	(36)					$	(204)					$	40

(1)代表在主淨額結算或管理層選擇不在綜合資產負債表上抵銷的類似安排下，可由與同一交易對手的資產抵銷的負債金額。

在上表中，列報的資產或負債的金額首先由根據主淨額結算或類似安排有權抵銷的金融工具抵銷，然後任何剩餘金額減去現金和證券抵押品的金額。實際抵押品可能大於表中列示的金額。

當公司接受的抵押品的公允價值低於應付給公司的金額時，如果交易對手未能履行或提供額外抵押品，則存在損失風險。為了降低這一風險，公司定期監測抵押品價值，並在必要時需要額外的抵押品。當公司質押的抵押品價值下降時，可能需要提交額外的抵押品。

獨立衍生工具反映在其他資產和其他負債中。公司質押的現金抵押品反映在其他資產中，公司接受的現金抵押品反映在其他負債中。證券借貸協議分別反映在應收賬款和其他負債中。有關本公司衍生工具的額外披露，見附註14；與合併投資實體持有的衍生工具有關的資料，見附註4。

14.  衍生工具和套期保值活動

衍生工具使金融公司能夠管理其對各種市場風險的敞口。這類工具的價值來自一個或多個基礎變量，包括股票、外匯和利率指數或價格。本公司主要就與本公司產品及業務有關的風險管理目的訂立衍生工具協議。

本公司若干獨立衍生工具須遵守主要淨額結算安排。本公司於綜合資產負債表確認衍生工具的政策是，不會抵銷根據同一總淨額結算安排與同一交易對手簽訂的衍生工具及抵押品安排所確認的公允價值金額。在考慮主要淨額結算安排和抵押品的影響後，有關公司獨立衍生品的估計公允價值的更多信息，請參閲附註13。

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

一般而言，公司使用衍生品作為經濟對衝和會計對衝。下表列出衍生工具（包括嵌入式衍生工具）的名義價值和公允價值總額：

			2024年6月30日												2023年12月31日
			概念上的			總公允價值									概念上的			總公允價值
						資產 (1)			負債 (2)									資產 (1)			負債 (2)
			(單位：百萬美元)
指定為對衝工具之衍生工具
外匯合同-淨投資對衝			$	76		$	1		$	—					$	61		$	—		$	3
合資格套期保值總額			76			1			—						61			—			3
衍生品未被指定為對衝工具
利率合約			39,821			218			396						42,523			185			305
股權合同			93,014			7,162			4,605						83,080			5,034			3,464
信貸合同			3,118			1			18						3,436			4			107
外匯合約			3,418			35			6						3,262			22			4
非指定對衝總額			139,371			7,416			5,025						132,301			5,245			3,880
嵌入導數
IUL			不適用			—			944						不適用			—			873
固定遞延指數年金和應收存款			不適用			55			56						不適用			51			52
結構性可變年金 (3)			不適用			—			1,896						不適用			—			1,011
SMC			不適用			—			9						不適用			—			9
嵌入式衍生工具共計			不適用			55			2,905						不適用			51			1,945
總衍生品			$	139,447		$	7,472		$	7,930					$	132,362		$	5,296		$	5,828

不適用。

(1)獨立衍生資產的公允價值計入其他資產，與應收存款有關的割讓嵌入衍生資產的公允價值計入應收賬款。

(2)獨立衍生負債的公允價值計入其他負債。IUL、固定遞延指數化年金和結構性可變年金衍生產品的公允價值包括在投保人賬户餘額、未來保單利益和索賠中。SMC內含衍生負債的公允價值計入客户存款。

(3) 截至2024年6月30日的結構性可變年金嵌入衍生品的公允價值包括$1.9十億美元的個人嵌入衍生品的負債狀況和1數以百萬計的個人嵌入衍生品的資產頭寸。截至2023年12月31日的結構性可變年金嵌入衍生品的公允價值包括$1.0十億美元的個人嵌入衍生品的負債狀況和15數以百萬計的個人嵌入衍生品的資產頭寸。

有關本公司衍生工具公允價值計量的額外資料，請參閲附註12。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，公允價值為美元的投資證券1.610億美元1.5分別承諾履行衍生品合同下的合同義務，其中#億美元1561000萬美元和300萬美元145對手方可以分別出售、質押或再質押100萬美元。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公允價值為美元的投資證券1.310億美元376分別收到100萬美元作為抵押品，以履行衍生品合同下的合同義務，其中#美元1.110億美元314本公司可能分別出售、質押或再質押100萬歐元。截至2024年6月30日和2023年12月31日，本公司已出售、質押或再質押無這些有價證券。此外，截至2024年6月30日和2023年12月31日，接受的非現金抵押品分別存放在單獨的託管賬户中，不包括在公司的綜合資產負債表中。

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

未被指定為對衝的衍生品

下表概述了未指定為對衝工具的衍生品（包括嵌入式衍生品）對綜合經營報表的影響：

			淨投資收益			銀行和存款利息分配器			配送費			記入固定帳户的利息			福利、索賠、損失和和解費用			市場風險收益公允價值變化						一般和行政費用
			(單位：百萬美元)
截至2024年6月30日的三個月
利率合約			$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	(188)					$	—
股權合同			(3)			1			15			15			252			(169)						—
信貸合同			—			—			(1)			—			—			34						—
外匯合約			—			—			—			—			—			23						1
IUL嵌入式衍生品			—			—			—			(48)			—			—						—
固定遞延指數年金和應收存款嵌入式衍生品			—			—			—			11			—			—						—
結構性可變年金嵌入式衍生品			—			—			—			—			(325)			—						—
SMC嵌入式衍生品			—			(1)			—			—			—			—						—
總收益(虧損)			$	(3)		$	—		$	14		$	(22)		$	(73)		$	(300)					$	1
截至2023年6月30日的三個月
利率合約			$	—		$	—		$	—		$	—		$	(14)		$	(481)					$	—
股權合同			(1)			2			45			35			346			(438)						5
信貸合同			—			—			—			—			—			66						—
外匯合約			—			—			—			—			—			20						3
IUL嵌入式衍生品			—			—			—			(22)			—			—						—
固定遞延指數年金和應收存款嵌入式衍生品			—			—			—			(1)			—			—						—
結構性可變年金嵌入式衍生品			—			—			—			—			(426)			—						—
SMC嵌入式衍生品			—			(2)			—			—			—			—						—
總收益(虧損)			$	(1)		$	—		$	45		$	12		$	(94)		$	(833)					$	8

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

			淨投資收益			銀行和存款利息分配器			配送費			記入固定帳户的利息			福利、索賠、損失和和解費用			市場風險收益公允價值變化						一般和行政費用
			(單位：百萬美元)
截至2024年6月30日的六個月
利率合約			$	—		$	—		$	—		$	—		$	(8)		$	(721)					$	—
股權合同			(5)			2			81			47			850			(728)						6
信貸合同			—			—			(2)			—			—			99						—
外匯合約			—			—			—			—			—			57						(2)
IUL嵌入式衍生品			—			—			—			(57)			—			—						—
固定遞延指數年金和應收存款嵌入式衍生品			—			—			—			10			—			—						—
結構性可變年金嵌入式衍生品			—			—			—			—			(953)			—						—
SMC嵌入式衍生品			—			(2)			—			—			—			—						—
總收益(虧損)			$	(5)		$	—		$	79		$	—		$	(111)		$	(1,293)					$	4
截至2023年6月30日的六個月
利率合約			$	—		$	—		$	—		$	—		$	(8)		$	(234)					$	—
股權合同			(2)			3			88			54			510			(900)						8
信貸合同			—			—			1			—			—			33						—
外匯合約			—			—			—			—			—			12						6
IUL嵌入式衍生品			—			—			—			(30)			—			—						—
固定遞延指數年金和應收存款嵌入式衍生品			—			—			—			(2)			—			—						—
結構性可變年金嵌入式衍生品			—			—			—			—			(689)			—						—
SMC嵌入式衍生品			—			(4)			—			—			—			—						—
總收益(虧損)			$	(2)		$	(1)		$	89		$	22		$	(187)		$	(1,089)					$	14

金融公司持有的衍生工具要麼不符合條件，要麼不被指定進行對衝會計處理。這些衍生工具被用作與本公司各種產品和交易相關的股權、利率、信貸和外幣匯率風險的經濟對衝。

與上述某些期權相關的遞延保費在合同有效期內或到期時每半年支付或收到一次。以下是截至2024年6月30日公司為這些選項計劃支付和收到的付款摘要：

			應付保費						應收保費
			(單位：百萬美元)
2024 (1)			$	69					$	—
2025			119						20
2026			246						88
2027			20						—
2028			29						—
2029 - 2031			369						—
總			$	852					$	108

(1)2024年金額是指2024年7月1日至2024年12月31日期間的應付和應收金額。

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

由於未來在支付或收到全額保險費之前對合同進行結算、修改或行使，實際時間和支付金額可能會有所不同。

結構性可變年金、IUL和股票市場證書產品的回報與股市表現掛鈎。由於股票市場的波動，本公司產生的與結構性可變年金、IUL和股票市場證書產品相關的義務將對這些產品的生命週期內的收益產生積極或消極的影響。結構性可變年金、國際財務年金及股票市場證書產品債務的權益部分被視為嵌入衍生工具，該等衍生工具為估值目的而與其主要合約分開，並按公允價值於綜合資產負債表中呈報，而公允價值變動則於盈利中呈報。作為對這些產品規定的義務進行經濟對衝的一種手段，金融公司簽訂利率掉期、指數期權和期貨合約。

如附註10所述，本公司發行可變年金合約，為合約持有人提供保障，使其免受非名義資本市場風險，並使本公司承受非名義資本市場風險。本公司使用期權、掉期、掉期和期貨對這些市場風險收益項下的義務進行經濟對衝。

本公司訂立期貨、信用違約掉期、商品掉期、總回報掉期及外幣遠期合約，以管理其因種子資金投資於自營投資產品而產生的價格風險。本公司訂立外幣遠期合約，以在經濟上對衝其在某些海外交易中的風險。本公司訂立期貨合約、總回報掉期和外幣遠期合約，以經濟地對衝其與薪酬計劃有關的風險敞口。本公司訂立利率互換協議，以抵銷某些投資的未實現收益或虧損的利率變動。

現金流對衝

該公司已指定衍生工具作為預測債務利息支付的利率風險的現金流對衝。對於符合現金流量對衝資格的衍生工具，衍生工具的收益或虧損在AOCI中報告，並在被對衝的項目或交易影響收益時重新分類為收益。重新歸類為收益的金額與被套期保值的利息和債務支出項目的收益影響在同一行項目中列示。

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的6個月裏，從AOCI重新歸類為與現金流對衝相關的收益的金額都是微不足道的。截至2024年6月30日，AOCI記錄的預計在未來12個月內作為利息和債務支出減少重新歸類為收益的估計淨額為$0.81000萬美元。目前，該公司對衝未來現金流變異性敞口的最長期限為11年數，並與預計債務利息支付有關。有關AOCI中包括的與現金流和對衝相關的衍生品的未實現淨收益(虧損)的前滾，請參閲附註15。

淨投資對衝

本公司訂立遠期合約，並將其指定為海外業務的淨投資對衝合約，以對衝本公司與其對針線的投資有關的部分外幣匯率風險。由於本公司確定遠期合約有效，衍生工具的公允價值變動在AOCI確認為外幣換算調整的一部分。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，公司確認收益為$1百萬美元，虧損1美元1分別於其他全面收益(虧損)(“保監處”)計提百萬元。截至2024年6月30日及2023年6月30日止六個月，公司確認收益為$1百萬美元，虧損1美元3百萬美元，分別在保監處。

信用風險

與金融公司的衍生品相關的信用風險是指衍生品交易對手不會按照適用的衍生品合同條款履行的風險。為了降低這種風險，公司通過包括高級管理層成員在內的全面企業風險管理計劃，建立了信用風險的指導方針和監督。這一計劃的關鍵組成部分是要求交易對手預先批准，並在實際可行的情況下使用總的淨額結算和抵押品安排。有關本公司與衍生資產有關的信貸風險的額外資料，請參閲附註13。

本公司的某些衍生合約包含根據本公司的債務評級(或以本公司的人壽保險子公司為交易對手的合約的財務實力)調整本公司須提供的抵押品水平的條款。此外，公司的某些衍生品合同包含條款，允許交易對手在公司債務不保持特定信用評級(通常為投資級評級)或公司的人壽保險子公司不保持特定財務實力評級時終止合同。如果觸發這些終止條款，公司的交易對手可以要求立即結清任何淨負債和頭寸。截至2024年6月30日和2023年12月31日，包含該等信貸或有準備金的淨負債頭寸中的衍生品合約的公允價值合計為$98百萬美元和美元65分別為100萬美元。截至2024年6月30日和2023年12月31日，作為此類工具抵押品的資產公允價值總額為#美元。88百萬美元和美元58分別為100萬美元。如果觸發了截至2024年6月30日和2023年12月31日淨負債頭寸的衍生品合約的信用或有準備，則需要作為抵押品或資產立即結算工具的額外資產的公允價值總額將為$10百萬美元和美元7分別為100萬美元。 

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

15.  股東權益

下表列出了與OCI每個組成部分相關的金額：

			截至6月30日的三個月，
			2024																		2023
			税前						所得税優惠(費用)						税後淨額						税前						所得税優惠(費用)						税後淨額
			(單位：百萬美元)
證券未實現淨收益（損失）：
期內產生的證券未實現淨收益（損失） (1)			$	(180)					$	38					$	(142)					$	(439)					$	101					$	(338)
計入淨利潤的證券淨（收益）損失的重新分類 (2)			2						—						2						(6)						1						(5)
福利準備金和再保險可收回資產的影響			6						(1)						5						6						(1)						5
證券未實現淨收益(虧損)			(172)						37						(135)						(439)						101						(338)
貼現率假設變化對某些長期合同的影響			79						(17)						62						75						(16)						59
特定工具信用風險變化對MRB的影響			13						(4)						9						(159)						33						(126)
外幣折算			2						(1)						1						52						(11)						41
其他全面收益(虧損)合計			$	(78)					$	15					$	(63)					$	(471)					$	107					$	(364)

			截至6月30日的六個月，
			2024																		2023
			税前						所得税優惠(費用)						税後淨額						税前						所得税優惠(費用)						税後淨額
			(單位：百萬美元)
證券未實現淨收益（損失）：
期內產生的證券未實現淨收益(虧損) (1)			$	(416)					$	90					$	(326)					$	127					$	(23)					$	104
計入淨利潤的證券淨（收益）損失的重新分類 (2)			2						—						2						(9)						2						(7)
福利準備金和再保險可收回資產的影響			14						(3)						11						(6)						1						(5)
證券未實現淨收益(虧損)			(400)						87						(313)						112						(20)						92
衍生品未實現淨收益（損失）：
期內衍生工具的未實現淨收益(虧損)			—						—						—						3						(1)						2
衍生工具未實現淨收益(虧損)			—						—						—						3						(1)						2
貼現率假設變化對某些長期合同的影響			167						(36)						131						(8)						2						(6)
特定工具信用風險變化對MRB的影響			(35)						7						(28)						45						(10)						35
外幣折算			(16)						(1)						(17)						94						(20)						74
其他全面收益(虧損)合計			$	(284)					$	57					$	(227)					$	246					$	(49)					$	197

(1)其中包括與信貸以外的因素相關的可供出售證券的減值，這些減值在此期間在保險業保監處確認。

(2)重新分類金額記入淨投資收入。

與證券未實現淨收益(虧損)有關的其他全面收益(虧損)包括三個組成部分：(1)因在此期間持有的證券市值變化而產生的未實現收益(虧損)；(2)(2)以前未實現但因出售可供出售證券並因非信用損失重新歸類為信用損失而在當期淨收益中確認的損失；及(Iii)其他調整，主要包括保險及年金資產及負債結餘的變動，例如福利準備金及再保險可收回款項，以反映於有關資產負債表日期未實現收益(虧損)對其賬面價值的預期影響。

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

下表列出了AOCI各組成部分税後餘額的變化情況：

			未實現淨收益(虧損) 論證券						未實現淨收益(虧損) 淺談導數						折現率假設的變化對某些長期合同的影響						特定工具信用風險的變化對MRBS的影響						已定義 福利計劃						外幣折算						其他						總
			(單位：百萬美元)
2024年4月1日餘額			$	(1,419)					$	5					$	(57)					$	(122)					$	(60)					$	(276)					$	(1)					$	(1,930)
更改類別前的保監處			(137)						—						62						9						—						1						—						(65)
從AOCI重新分類的金額			2						—						—						—						—						—						—						2
保險業總保費			(135)						—						62						9						—						1						—						(63)
2024年6月30日的餘額			$	(1,554)					$	5					$	5					$	(113)					$	(60)					$	(275)					$	(1)					$	(1,993)
2023年4月1日的餘額			$	(1,613)					$	5					$	(137)					$	141					$	(75)					$	(305)					$	(1)					$	(1,985)
更改類別前的保監處			(333)						—						59						(126)						—						41						—						(359)
從AOCI重新分類的金額			(5)						—						—						—						—						—						—						(5)
保險業總保費			(338)						—						59						(126)						—						41						—						(364)
2023年6月30日的餘額			$	(1,951)					$	5					$	(78)					$	15					$	(75)					$	(264)					$	(1)					$	(2,349)
2024年1月1日餘額			$	(1,241)					$	5					$	(126)					$	(85)					$	(60)					$	(258)					$	(1)					$	(1,766)
更改類別前的保監處			(315)						—						131						(28)						—						(17)						—						(229)
從AOCI重新分類的金額			2						—						—						—						—						—						—						2
保險業總保費			(313)						—						131						(28)						—						(17)						—						(227)
2024年6月30日的餘額			$	(1,554)					$	5					$	5					$	(113)					$	(60)					$	(275)					$	(1)					$	(1,993)
2023年1月1日的餘額			$	(2,043)					$	3					$	(72)					$	(20)					$	(75)					$	(338)					$	(1)					$	(2,546)
更改類別前的保監處			99						2						(6)						35						—						74						—						204
從AOCI重新分類的金額			(7)						—						—						—						—						—						—						(7)
保險業總保費			92						2						(6)						35						—						74						—						197
2023年6月30日的餘額			$	(1,951)					$	5					$	(78)					$	15					$	(75)					$	(264)					$	(1)					$	(2,349)

截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月，公司共回購了 2.5百萬股和3.2分別為其普通股的100萬股，總成本為$1.010億美元998分別為100萬美元。2023年7月24日，公司董事會批准了額外的$3.52025年9月30日之前回購公司普通股。截至2024年6月30日，該公司擁有2.1在此股份回購授權下剩餘1,000億美元。

該公司還可以根據與限制性股票獎勵和某些期權行使有關的基於股票的補償計劃重新收購其普通股。限制性股票的持有人可以選擇在歸屬之日交出部分股份，以支付其所得税義務。該等既得限制性股份由本公司重新收購，而本公司支付持有人的所得税義務則記為庫藏股購買。

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內，公司重新收購了0.3百萬股普通股，通過在歸屬時交出股份，支付總額為$104百萬美元和美元88分別與持有人在歸屬日的所得税義務有關的1000萬美元。期權持有人可選擇淨結算他們的既得獎勵，從而交出所需的股份數量，以支付所行使期權的執行價和納税義務。這些股份由本公司重新收購，並記錄為庫存股。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內，該公司重新收購了0.3百萬股和0.2通過總價值為#美元的期權淨結算，分別為其普通股的100萬股119百萬美元和美元73分別為100萬美元。

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索引

阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

於截至2024年及2023年6月30日止六個月內，本公司重發0.7百萬美元和0.6分別為限制性股票獎勵授予、業績股單位和根據顧問遞延薪酬計劃發行股份的庫存股。

16.  所得税

該公司的實際税率為21.1截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的增長率。該公司的實際税率為19.9%和19.5截至2024年6月30日及2023年6月30日止六個月分別為%。

由於州所得税，扣除聯邦福利，截至2024年6月30日的三個月的有效税率高於法定税率。截至2024年6月30日的6個月的有效税率低於法定税率，原因是包括激勵性薪酬在內的税收優惠項目，扣除聯邦福利後，部分被州所得税抵消。

由於州所得税，扣除聯邦福利，截至2023年6月30日的三個月的有效税率高於法定税率。截至2023年6月30日的6個月的有效税率低於法定税率，這是由於包括激勵性薪酬和外國税收抵免在內的税收優惠項目，扣除加數，部分被州所得税抵消，扣除聯邦福利。

該公司的遞延所得税資產包括與國家淨營業虧損#美元有關的税收優惠。32百萬美元，扣除聯邦福利，將於2024年12月31日到期，海外淨運營虧損為美元43100萬美元，這些債券不會過期。

本公司須為管理層認為不會變現的遞延税項資產的任何部分設立估值撥備。在確定是否應設立估值免税額以及在需要時確定這種免税額的數額時，需要作出重大判斷。在作出這一決定時使用的因素包括與業務業績有關的估計。在作出此項釐定時，除其他事項外，考慮因素包括：(I)不包括沖銷暫時性差異及結轉的未來應課税收入；(Ii)現有應課税暫時性差異的未來沖銷；(Iii)先前結轉年度的應課税收入；及(Iv)税務籌劃策略。根據對公司截至2024年6月30日的税務狀況的分析，管理層認為，公司更有可能無法實現某些國家淨營業虧損#美元。31百萬，國家遞延税金資產為$2百萬美元(均為聯邦福利淨額)，海外淨營業虧損為#美元33100萬美元；因此，設立了估值免税額。估值津貼為#美元。66百萬美元和美元65分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司擁有154百萬美元和美元150分別為未確認的税收優惠總額。如果已確認，約為$125百萬美元和美元1202024年6月30日和2023年12月31日分別扣除聯邦税收優惠後的未確認税收優惠淨額將影響實際税率。在2023年第二季度，該公司為前幾年的税收頭寸增加了未確認的税收優惠總額$71100萬美元，並減少前幾年未確認税收優惠總額#美元80百萬美元。

未來12個月，未確認的税收優惠總額發生變化的可能性是合理的。該公司估計，未確認的税收優惠總額可能減少約#美元。8在接下來的12個月裏，主要是由於預期的考試關閉和州限制法規的到期。

該公司確認與未確認的税收優惠相關的利息和罰款是所得税規定的組成部分。該公司確認淨增加#美元。1百萬美元和美元3截至2024年6月30日的三個月和六個月的利息和罰款分別為100萬英鎊。該公司確認淨增加#美元。7百萬美元和美元8截至2023年6月30日的三個月和六個月的利息和罰款分別為100萬英鎊。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該公司有一筆應付款項$29百萬美元和美元26百萬美元，分別與應計利息和罰款有關。

本公司或其一個或多個子公司在美國聯邦司法管轄區以及各州和外國司法管轄區提交所得税申報單。美國國税局(“IRS”)目前正在審計該公司2019年和2020年的美國所得税申報單。該公司的州所得税申報單目前正在接受多個司法管轄區的審查，時間從2017年到2021年12月不等。

本公司為須計算公司替代最低税額(“CAMT”)的適用公司。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司記錄的估計為$43百萬美元和零根據本公司對可用指南的解釋，分別用於提供聯邦CAMt。這被抵免結轉的遞延税項資產增加所抵銷，該遞延税項資產不會到期，因此不會對總税項撥備造成影響。這一估計是基於該公司對《2022年降低通貨膨脹率法》的CAMt條款所做的解釋和假設。美國財政部預計將在2024年發佈額外的監管指導意見，這可能會大幅改變CAMt的估計撥備。

2021年12月，經濟合作與發展組織發佈了《支柱兩條規則》範本，引入了新的徵税機制，旨在確保跨國企業在其運營的每個司法管轄區的利潤繳納最低水平的税。本公司所在的各個司法管轄區已頒佈或實質頒佈了自2024年1月1日起生效的法律。該公司打算在可用的情況下依靠支柱兩個過渡性安全港

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

而且，根據其目前的估計，沒有記錄任何第二支柱的納税義務。該公司繼續監測這些規則的採納和實施情況，並評估對其合併財務報表的潛在影響。

17.  或有事件

或有事件

本公司及其附屬公司在正常業務過程中涉及法律程序，包括監管查詢、仲裁及訴訟(包括集體訴訟)，涉及與其作為一家多元化金融服務公司經營活動有關的事宜。這些程序包括專門針對該公司的訴訟程序，以及一般適用於該公司所在行業的商業慣例的訴訟程序。該公司還可能因其一般業務活動而受到法律訴訟，例如其投資、合同、租賃和僱傭關係。不確定的經濟狀況、金融市場高度和持續的波動性以及重大的金融改革立法可能會增加客户和其他人士或監管機構提出或威脅法律索賠的可能性，或者監管機構增加對本公司或金融服務業的審查範圍或頻率。

與其他金融服務公司一樣，對公司業務的監管活動和調查水平仍然很高。本公司不時收到美國證券交易委員會、金融行業監管局、英國海外監管局要求提供資料的要求，和/或曾受到該等機構的審查或索償。金融市場行為監管局、聯邦儲備委員會、州保險和證券監管機構、州總檢察長以及代表他們自己或客户的各種其他國內外政府和準政府機構，就本公司的商業活動和做法以及本公司財務顧問的做法。本公司通常有許多懸而未決的事項，包括關於某些主題的信息請求、審查或查詢，包括不時地：共同基金和其他集合基金、交易所交易基金、私募基金、獨立賬户、年金、股權和固定收益證券、房地產投資信託、保險產品、銀行產品、經紀產品(包括貨幣結算選項)和財務建議產品(包括管理賬户)的銷售和分銷以及披露做法；批發商活動；對公司財務顧問和其他聯繫人的監督；保險和年金索賠的管理；客户信息的安全；交易活動和公司對此類活動的監測和監督；記錄保存要求；以及交易監測系統和控制。該公司正在與適用的監管機構合作。在一起此類事件中，本公司迴應了美國證券交易委員會關於保存在電子信息平臺上發送的未經本公司批准的某些與商業相關的通信的文件和信息的請求。在2023年期間，該公司記錄了50這件事在我們的介紹經紀交易商子公司內應計1,000,000英鎊。該公司已與員工達成原則上的協議，但仍需得到歐盟委員會的批准，公司認為該協議可以解決這一問題。截至2024年6月30日，相關負債為$501000萬美元。

該等待決事項受不明朗因素影響，因此，很難確定任何損失是否可能或甚至合理地可能，或合理地估計該等事項可能導致的任何損失金額。本公司無法確定是否、如何或何時啟動或解決任何此類訴訟。在對任何事物的潛在損失或損失範圍進行合理估計之前，往往需要對事物進行更深入的研究。任何事項的不利結果可能導致不利的判決、和解、罰款、處罰或其他制裁，並可能導致進一步的索賠、審查或負面宣傳，其中每一項都可能對公司的綜合運營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。

根據適用的會計準則，當或有訴訟和監管事項出現可能且可以合理估計的或有損失時，本公司將為或有訴訟和監管事項確定應計負債。本公司披露或有事項的性質時，管理層認為至少有合理可能的結果可能對本公司的綜合財務報表產生重大影響，並在可行的情況下對可能的損失進行估計。在這種情況下，仍然可能存在超過合理估計和累積的任何金額的損失。當或有虧損既不可能亦不能合理估計時，本公司不會確立應計負債，但會繼續與處理有關事宜的任何外部律師一起，監察使該等或有損失既可能亦可合理估計的進一步發展。一旦公司確定了與或有損失有關的應計負債，公司將繼續監測可能影響先前已確定的應計負債金額的進一步事態發展，並在每個季度進行任何適當的調整。

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

擔保基金評估

法律規定，RiverSource Life Insurance Company(“RiverSource Life”)和RiverSource Life Insurance Co.of New York(“RiverSource Life of NY”)必須在其獲準開展業務的每個州成為擔保基金協會的成員。如果一家或多家無關聯的保險公司破產，本公司可能會因向擔保基金協會繳納攤款的要求而受到不利影響。該公司根據全國人壽保險和健康保險擔保協會組織提供的保險公司破產估計數及其相對於各州全行業保費的保費金額，預測未來擔保基金評估的成本。當認為有可能進行評估、本公司有責任支付評估的事件已經發生且評估的金額可以合理估計時，本公司應計未來擔保基金評估的估計成本。

本公司對估計擔保基金評估和相關保費税資產負有責任。截至2024年6月30日和2023年12月31日，估計負債為美元。34百萬美元。截至2024年6月30日和2023年12月31日，相關溢價税資產為美元29百萬美元。預計將在多長時間內對擔保基金進行評估，並收回相關的税收抵免，目前尚不清楚。

18.  每股收益

每股基本及稀釋盈利的計算如下：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
															(單位：百萬，每股除外)
分子：
淨收入			$	829					$	890					$	1,819					$	1,307
分母：
基本：加權平均已發行普通股			101.6						106.4						102.2						107.1
潛在稀釋性不合格股票期權和其他股票獎勵的影響			1.8						2.0						1.8						2.1
稀釋：加權平均流通普通股			103.4						108.4						104.0						109.2
每股收益：
基本信息			$	8.16					$	8.36					$	17.80					$	12.20
稀釋			$	8.02					$	8.21					$	17.49					$	11.97

每股稀釋收益的計算不包括以下的增量影響 零截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的期權，以及 0.1百萬美元和0.2由於其反稀釋效應，截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月分別有000萬份期權。

19.  細分市場信息

該公司的四報告部門包括諮詢和財富管理、資產管理、退休和保障解決方案以及公司和其他。

各分部的會計政策與本公司相同，不同之處包括以下界定的經營調整、資本分配方法、公司間收入及開支的收益(虧損)的會計處理，以及不按分部計提所得税。

管理層在制定目標時使用分部調整後的經營措施，作為確定員工薪酬和評估業績的基礎，其基準與一些證券分析師和投資者使用的基準相當。與GAAP部門報告的會計指導一致，調整後的營業收益是公司衡量部門業績的指標。調整後的營業收益不應被視為GAAP税前收入的替代品。本公司相信，在本公司為管理目的而衡量分部調整後營業收益時，列報分部調整後營業收益可反映其核心業務的基本表現，並促進更有意義的趨勢分析，從而加強對其業務的瞭解。

調整後的營業收益定義為調整後的營業淨收入減去調整後的營業費用。經調整的業務淨收入和經調整的業務費用不包括已實現的投資收益或損失淨額(扣除再保險應計費用)；對非傳統長期產品(包括可變和固定遞延年金合同和UL保險合同)的市場影響；扣除套期保值和再保險應計費用後的淨額；平均迴歸相關影響(關於再保險應計費用和額外保險福利準備金的假設和更新的單獨賬户投資業績差異對VUL產品的影響)；

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

對衝以抵銷利率和貨幣變動對某些投資的未實現收益或虧損的市場影響；大宗轉讓再保險交易的影響；出售不被視為非持續經營的業務的收益或虧損；整合和重組費用；以及整合CIES的影響。對非傳統長存續期產品的市場影響包括因金融市場狀況的變化、經濟對衝價值和未對衝項目(包括假設的基礎單獨賬户投資業績與實際的基礎單獨賬户投資業績之間的差額、固定收益信貸敞口、交易成本和某些投保人合同選擇)的變化而導致的市場風險收益和內含衍生產品價值的變化。市場影響還包括根據FASB會計準則彙編820進行的某些估值調整，公允價值計量與披露S，包括對預期收益進行貼現對嵌入衍生品價值的影響，以反映對河源人壽公司不良業績利差的當前估計。

下表按分部彙總選定的財務信息，並將分部合計與合併財務報表上報告的合計進行核對：

			2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬美元)
建議與財富管理			$	41,893					$	42,983
資產管理			7,358						7,288
退休和保障解決方案			113,610						108,451
企業管理和其他			16,839						16,469
總資產			$	179,700					$	175,191

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
															(單位：百萬美元)
調整後的營業淨收入：
建議與財富管理			$	2,644					$	2,343					$	5,204					$	4,608
資產管理			848						808						1,703						1,607
退休和保障解決方案			928						858						1,840						1,682
企業管理和其他			111						148						232						274
消除分部收入 (1)(2)			(360)						(331)						(708)						(647)
分部調整後營業淨收入總額			4,171						3,826						8,271						7,524
調整：
已實現投資淨收益(虧損)			(3)						3						(3)						6
對非傳統長期限產品的市場影響			(1)						1						1						1
歸屬於合併投資實體的收入			53						46						97						87
綜合經營報表淨收入總額			$	4,220					$	3,876					$	8,366					$	7,618

(1)代表截至2024年和2023年6月30日止三個月各分部確認的分部間收入的沖銷如下：諮詢與財富管理（美元236百萬美元和美元211分別為百萬）;資產管理（美元23百萬美元和美元19分別為百萬）;退休與保護解決方案（美元108百萬美元和美元104分別為百萬）;和企業及其他（美元（7)百萬元及(3）分別百萬）。

(2)代表確認的分部間收入的抵消 六截至2024年6月30日和2023年6月30日的月份各分部如下：諮詢與財富管理（美元461百萬美元和美元412分別為百萬）;資產管理（美元47百萬美元和美元36分別為百萬）;退休與保護解決方案（美元214百萬美元和美元206分別為百萬）;和企業及其他（美元（14)百萬元及(7）分別百萬）。

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阿默普萊斯金融公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
															(單位：百萬美元)
調整後的營業收益：
建議與財富管理			$	822					$	731					$	1,584					$	1,424
資產管理			218						162						424						327
退休和保障解決方案			196						189						395						383
企業管理和其他			(119)						(60)						(208)						(134)
分部調整後總營業收益			1,117						1,022						2,195						2,000
調整：
已實現投資淨收益(虧損)			(3)						3						(3)						6
對非傳統長期限產品的市場影響			(60)						127						80						(348)
整合/重組費用			—						(25)						—						(35)
合併投資實體應佔淨收益(虧損)			(3)						—						(2)						—
每份合併經營報表的税前收益			$	1,051					$	1,127					$	2,270					$	1,623

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美國企業金融公司。

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

以下對我們綜合經營業績和財務狀況的討論和分析應結合以下“前瞻性陳述”以及我們在第1項中提出的綜合財務報表和附註閲讀。我們管理層的討論和分析應與我們於2024年2月22日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告(“2023年10-K表格”)以及我們的10-Q表格季度報告和當前的10-K表格報告一起閲讀。以下提及的“美國企業財務”、“美國企業”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”僅指美國企業金融公司、我們的整個公司系列或我們的一個或多個子公司。

概述

美國企業金融公司是一家多元化的金融服務公司，提供金融解決方案已有130年的歷史。我們是財務規劃和諮詢領域的長期領導者，截至2024年6月30日，我們管理和管理的資產為1.4萬億美元(萬億)。我們將提供廣泛的產品和服務，旨在實現個人和機構客户的財務目標。

我們為零售客户提供的主要產品和服務，以及次要程度的機構客户，是我們收入和淨收入的主要來源。收入和淨收入受到投資業績、我們為零售和機構客户管理和管理的資產的總價值和構成以及我們從其他公司獲得的分銷費用的重大影響。反過來，這些因素在很大程度上又取決於整體投資市場表現以及我們個人客户關係的深度和廣度。

我們在更廣泛的背景下運營我們的業務，包括全球和美國經濟、利率和通貨膨脹率的變化、金融市場波動、匯率波動、地緣政治壓力、流行病、競爭環境、客户和客户活動和偏好，以及各種監管和立法發展。金融市場和宏觀經濟狀況已經並將繼續對我們的經營和業績產生重大影響。此外，我們運營所處的商業、政治和監管環境面臨着更高的不確定性和重大、頻繁的變化。因此，我們預計將繼續專注於我們的關鍵戰略目標，並從我們的核心能力中獲得運營和戰略優勢。這些戰略和其他戰略的成功可能受到項目1A“2023年10-K的風險因素”中討論的因素以及本文討論的其他因素的影響。

股票價格、信貸市場和利率波動可能會對我們的運營結果產生重大影響，主要是因為它們對我們賺取的資產管理和其他基於資產的費用、與我們的可變年金相關的市場風險收益和嵌入衍生品的價值以及為對衝這些收益而持有的衍生品的價值以及我們的存款產品、固定保險、可變年金和可變保險合同的固定部分以及固定遞延年金產生的“利差”收入產生重大影響。較高(較低)的利率環境可能會導致我們的長期合同準備金減少(增加)，這可能會影響我們調整後的税後運營收益。有關我們利率風險的額外討論，請參閲第3項。“關於市場風險的定量和定性披露。”

我們整合為其提供資產管理服務的某些可變利益實體。這些實體被定義為綜合投資實體(“CIE”)。雖然合併CIES會影響我們的資產負債表和損益表，但我們對這些實體的風險敞口沒有變化，對基本業務業績沒有影響。有關CIES的更多信息，請參閲我們的合併財務報表附註4。CIES的運營結果反映在公司管理和其他部分。在綜合基礎上，我們為CIES提供的服務賺取的管理費以及相關的一般和行政費用被剔除，與CIES相關的資產和負債的公允價值變化(主要是銀團貸款和債務)反映在投資收益淨額中。我們將把這些實體的費用包括在我們資產管理部門的管理和財務諮詢費項目中。

雖然我們的綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的，但管理層認為，調整後的營業收益衡量標準，不包括已實現投資淨收益或損失，扣除再保險應計利潤；對非傳統長期產品(包括可變和固定遞延年金合同和萬能人壽(“UL”)保險合同)的市場影響；扣除對衝和再保險應計利潤後的市場影響；平均迴歸相關影響(對可變萬能人壽(“VUL”)產品的影響，關於假設和更新的獨立賬户投資表現對再保險應計利潤和額外保險福利準備金的影響)；對衝以抵銷利率和貨幣變動對某些投資的未實現收益或虧損的市場影響；大宗轉讓再保險交易的影響；出售不被視為非持續業務的業務的收益或虧損；整合和重組費用；非持續業務的收益(虧損)；以及整合CIES的影響，最能反映我們核心業務的潛在業績，並有助於進行更有意義的趨勢分析。

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美國企業金融公司。

對非傳統長存續期產品的市場影響包括因金融市場狀況的變化、經濟對衝價值和未對衝項目(包括假設的基礎單獨賬户投資業績與實際的基礎單獨賬户投資業績之間的差額、固定收益信貸敞口、交易成本和某些投保人合同選擇)的變化而導致的市場風險收益和內含衍生產品價值的變化。市場影響還包括根據財務會計準則委員會會計準則彙編820進行的某些估值調整，公允價值計量與披露S，包括對預期收益進行貼現對內含衍生品價值的影響，以反映我們人壽保險子公司不良業績利差的當前估計。

2023年第一季度，管理層引入了一項調整後的資本衡量標準(“資本充足率可用資本”)，管理層認為該指標最能反映我們核心業務的可用資本資源，並有助於進行有意義的趨勢分析。資本充足性可用資本調整GAAP總股本，不包括累積的其他全面收益(“AOCI”)；商譽和無形資產；RiverSource Life Insurance Company的GAAP股本(不包括AOCI)；幷包括RiverSource Life Insurance Company的法定調整資本總額，其編制符合明尼蘇達州商務部規定或允許的會計慣例；以及其他調整，主要是某些遞延税項餘額。

管理層使用這些非GAAP指標來評估我們的財務業績和可用資本，其基礎與一些證券分析師和投資者使用的基礎相當。此外，出於業務規劃和分析以及某些與薪酬相關的事項的目的，我們會在不同程度上考慮某些非GAAP措施。在我們的管理層討論和分析中，這些非GAAP措施被稱為調整後的運營措施。這些非GAAP措施不應被視為美國GAAP措施的替代品。

管理層的首要任務是通過實現我們的平均、跨時財務目標來在多年內增加股東價值。

我們的財務目標是：

•調整後每股稀釋營業利潤增長12%至15%，並且

•調整後的經營淨資產收益率超過30%。

下表將我們的GAAP指標與調整後的運營指標進行了調整：

															每股稀釋後每股
			截至6月30日的六個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬美元，每股收益除外)
淨收益(虧損)			$	1,819					$	1,307					$	17.49					$	11.97
調整較少：
已實現淨投資收益（損失） (1)			(3)						6						(0.03)						0.05
對非傳統長期限產品的市場影響 (1)			80						(348)						0.77						(3.19)
整合/重組費用 (1)			—						(35)						—						(0.32)
歸屬於CIC的淨利潤（虧損）			(2)						—						(0.02)						—
調整的税收效應(2)			(16)						79						(0.15)						0.73
調整後營業收益			$	1,760					$	1,605					$	16.92					$	14.70
加權平均已發行普通股：
基本信息			102.2						107.1
稀釋			104.0						109.2

(1) 税前調整後的運營調整。

(2) 使用法定聯邦税率21%計算。

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下表調節了過去十二個月的淨利潤與調整後的營業利潤之和以及季度末權益與調整後的營業權益的五個百分點平均值：

			截至6月30日的十二個月，
			2024						2023
			(單位：百萬美元)
淨收入			$	3,068					$	3,017
減：調整 (1)			(198)						(143)
調整後營業收益			3,266						3,160
美國企業金融公司股東權益總額			4,501						3,943
減去：Aoci，税後淨額			(2,176)						(2,259)
美國企業金融公司股東權益總額，不包括AOCI			6,677						6,202
減去：可歸因於CIE的股權影響			(4)						(2)
調整後的營業權益			$	6,681					$	6,204

股本回報率，不包括AOCI			45.9		%				48.6		%
調整後的營業股本回報率，不包括AOCI(2)			48.9		%				50.9		%

(1) 調整反映以下各項的總和：税後已實現投資損益淨額，扣除再保險應計項目；對非傳統長期產品(包括可變和固定遞延年金合同以及UL保險合同)的市場影響，扣除套期保值和相關再保險應計項目的淨額；平均迴歸相關影響；大宗轉讓再保險交易影響；為抵消某些投資的未實現損益而進行的套期保值的市場影響；出售不被視為非持續業務的業務的損益；合併和重組費用；非持續業務的收益(虧損)；以及綜合投資實體的淨收益(虧損)。税後按21%的法定税率計算。

(2) 調整後的營業股本回報率(不包括AOCI)是使用調整後的營業收益(以分子為單位)計算的，美國企業金融公司的股東權益(不包括AOCI)和合並投資實體的影響(不包括以分母為單位的季度末股本的5個百分點的平均值)計算。税後按21%的法定税率計算。

下表將GAAP總股本與資本充足率的可用資本進行核對：

			2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬美元)
美國企業金融公司公認會計準則總股本			$	4,993					$	4,729
減：AOCI			(1,993)						(1,766)
美國企業金融公司GAAP總股本，不包括AOCI			6,986						6,495
較少：RiverSource Life Insurance Company GAAP權益，不包括AOCI			2,012						1,851
地址：河源人壽保險公司法定調整資本總額			2,598						3,093
減值：商譽和無形資產			2,595						2,622
添加：其他調整			268						303
*可用於資本充足率的資本			$	5,245					$	5,418

關鍵會計估計

我們使用的會計和報告政策會影響我們的合併財務報表。我們的某些會計和報告政策對於瞭解我們的綜合經營結果和財務狀況至關重要，在某些情況下，這些政策的應用可能會受到管理層在編制綜合財務報表期間做出的估計、判斷和假設的重大影響。這些會計政策在我們的2023年10-k《管理層的討論和分析--關鍵會計估計》中有詳細討論。

近期會計公告

有關最近的會計聲明及其對我們未來綜合經營結果和財務狀況的預期影響的信息，請參閲我們的綜合財務報表附註2。

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經濟環境

全球股市狀況可能會對我們的財務狀況和經營結果產生重大影響。下表為相關市場指數：

			截至6月30日的三個月，																		截至6月30日的六個月，
			2024						2023						變化						2024						2023						變化
標準普爾500指數
日均			5,253						4,207						25%						5,125						4,103						25%
期間結束			5,460						4,450						23%						5,460						4,450						23%
加權股票指數(“微”)(1)
日均			3,358						2,769						21%						3,288						2,716						21%
期間結束			3,456						2,900						19%						3,456						2,900						19%

(1)加權股票指數是美國企業計算的反映股票市場走勢的指標，使用基於北美分佈式股票資產的S 500、羅素2000、羅素中型股和摩根士丹利資本國際EAFE指數的加權平均值計算得出。

有關經濟環境的變化如何已經並可能繼續影響我們的業績的更多信息，請參見下文我們的運營結果部分討論。有關經濟環境對我們的運營結果和財務狀況的影響以及潛在的實質性影響的更多信息，請參閲我們的2023年10-K報告第1部分-第1A項“風險因素”。

管理和行政的資產

所管理的資產(“AUM”)包括我們為其提供投資管理服務的外部客户資產，例如哥倫比亞針線投資基金的資產、機構客户和我們顧問平臺中的客户(在WRAP賬户中持有)，以及由我們選擇的子顧問管理的資產。資產管理公司還將某些資產包括在我們的綜合資產負債表中，我們為這些資產提供投資管理服務，並在我們的資產管理部門確認管理費，例如在我們的人壽保險子公司和CIE的單獨賬户中持有的普通賬户和可變產品基金的資產。

管理中的資產(“AUA”)包括我們為其提供管理服務的資產，例如投資於我們在我們的一攬子賬户之外提供的其他公司產品的客户資產。這些資產包括客户經紀賬户中持有的資產。我們通常將從管理資產獲得的收入記錄為分銷費用。我們不對這些資產行使管理自由裁量權，也不賺取管理費。這些資產不在我們的綜合資產負債表中報告。AUA還包括我們綜合資產負債表上的某些資產，我們不為這些資產提供投資管理服務，也不確認管理費，例如對我們人壽保險子公司單獨賬户中持有的非關聯基金的投資。

AUM和AUA不包括受諮詢的資產，我們為這些資產提供諮詢服務，如模型投資組合，但沒有完全的自由裁量權。

下表提供了有關我們的AUM和AUA的詳細信息：

			6月30日，												變化
			2024						2023
			(單位：數十億美元)
管理和行政的資產
諮詢與財富管理AUM			$	531.2					$	451.2					$	80.0					18		%
資產管理AUM			641.9						616.6						25.3						4
企業AUM			0.5						0.3						0.2						67
淘汰			(44.1)						(39.3)						(4.8)						(12)
管理的總資產			1,129.5						1,028.8						100.7						10
管理的總資產			298.4						248.0						50.4						20
AUM和AUA合計			$	1,427.9					$	1,276.8					$	151.1					12		%

截至2024年6月30日，總資產管理規模增加了1,007億，即10%，與截至2023年6月30日的1美元萬億相比，這是由於股票市場升值和綜合賬户淨流入推動的Adviser&萬億財富管理資產管理資產規模增加了800美元億，資產管理資產規模增加了253美元億，主要是由股市升值推動，但部分被淨流出所抵消。截至2024年6月30日，澳元總額較上年同期增加504億，或20%，至2,984美元億，主要受股市升值以及第三方貨幣市場基金和經紀CDS增加的推動。有關我們的AUM變化的更多信息，請參見下面我們的部門運營討論結果。

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截至2024年和2023年6月30日的三個月合併經營業績

下表顯示了我們的綜合運營結果：

			截至6月30日的三個月，												變化
			2024						2023
			(單位：百萬美元)
收入
管理和財務諮詢費			$	2,456					$	2,199					$	257					12		%
經銷費			505						482						23						5
淨投資收益			921						811						110						14
保費、保單和合同費用			381						383						(2)						(1)
其他收入			129						132						(3)						(2)
總收入			4,392						4,007						385						10
銀行和存款利息費用			172						131						41						31
淨收入合計			4,220						3,876						344						9
費用
配送費			1,450						1,248						202						16
記入固定帳户的利息			185						161						24						15
利益、索賠、損失和和解費用			331						327						4						1
未來政策福利準備金的重新測量（收益）損失			(8)						—						(8)						—
市場風險收益公允價值變動			110						(99)						209						NM
遞延收購成本的攤銷			61						61						—						—
利息和債務支出			83						84						(1)						(1)
一般和行政費用			957						967						(10)						(1)
總費用			3,169						2,749						420						15
税前收入			1,051						1,127						(76)						(7)
所得税撥備			222						237						(15)						(6)
淨收入			$	829					$	890					$	(61)					(7)		%
NM沒有意義-方差等於或大於100%。

總括

與去年同期相比，截至2024年6月30日的三個月的税前收入減少了7,600美元萬，或7%。以下影響是税前收入期間變化的重要驅動因素：

•在截至2024年6月30日的三個月裏，市場對非傳統長期產品(包括可變和固定遞延年金合同以及UL保險合同)、對衝和再保險應計項目的淨影響為6,000萬美元，而去年同期的收益為12700美元萬。

•資產管理淨流出的累積影響帶來的不利影響。

•利率上升趨勢對投資組合收益率的有利影響，以及銀行、證書和結構性可變年金(“SVA”)產品的餘額增加。

•與去年同期相比，平均股票市場的上漲帶來了有利的影響。在截至2024年6月30日的三個月裏，我們的平均WEI(衡量AUM股市走勢的指標)比去年同期增長了21%。S指數第二季度的平均漲幅比去年同期高出25%。

•來自諮詢和財富管理公司淨流入和交易活動增加的累積影響的有利影響。

淨收入

截至2024年6月30日的三個月，管理和財務諮詢費較上年同期增加25700美元萬，增幅為12%，反映市場升值和綜合賬户淨流入，但被資產管理淨流出的累積影響部分抵消。

截至2024年6月30日的三個月，分銷費用較上年同期增加2,300美元萬，增幅為5%，主要原因是交易活動增加和市場升值，但由於表外經紀現金餘額減少，表外經紀費用減少，萬部分抵消了這一增長。

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在截至2024年6月30日的三個月裏，淨投資收入比上年同期增加了11000美元萬，增幅為14%，主要反映了以下項目：

•由於市場環境的影響，美國企業銀行、FSB(“美國企業銀行”)客户存款和證書業務的增長產生了有利影響。

•利率上升趨勢對投資組合收益率的有利影響。

截至2024年6月30日的三個月，銀行和存款利息支出較上年同期增加4,100美元萬，增幅為31%，主要反映出平均貸記利率上升以及存單和美國企業銀行現金存款的平均金額增加。

費用

截至2024年6月30日止三個月的分銷開支較上年同期增加20200美元萬或16%，主要反映市場升值及交易活動增加。

在截至2024年6月30日的三個月裏，貸記固定賬户的利息比去年同期增加了2,400美元萬，增幅為15%，主要反映了以下項目：

•扣除套期保值的其他市場影響對指數化萬能人壽福利的支出增加了5,900萬，截至2024年6月30日的三個月的支出為4,400美元萬，而去年同期的收益為1,500萬。支出增加主要是由於本期IUL嵌入衍生工具的增加，這反映了由於較高的期權預算和新的貨幣利率而導致的期權成本增加，但被由於較高的國債利率而產生的更多貼現所抵消。

•未對衝的不良信用利差風險調整對萬福利的費用減少了2,700美元。截至2024年6月30日的三個月，不良信貸利差的有利影響為500美元萬，而去年同期的不利影響為2,200美元萬。

截至2024年6月30日的三個月，福利、索賠、損失和和解費用與去年同期相比增加了400美元萬，或1%，主要反映了特別許可協議數量增加的影響。這一增長被萬因市場影響而對SVA嵌入衍生品的費用減少2,300美元所部分抵消，這是為了抵消這些風險而建立的對衝淨額。這一減少主要是由於對SVA嵌入衍生品的市場影響發生了有利的10700美元的萬變化，以及對對SVA嵌入衍生品進行對衝的市場影響發生了不利的萬變化。導致這些變化的主要市場驅動因素是對SVA嵌入衍生品的股票市場影響，扣除對相應對衝資產的影響，導致截至2024年6月30日的三個月與上年同期的支出相比產生了收益。

在截至2024年6月30日的三個月裏，市場風險收益的公允價值變化比去年同期增加了20900美元萬，主要反映了以下項目：

•扣除為抵消這些風險而進行的對衝，可變年金保證福利的其他市場影響使萬的費用增加了18800美元。這一增長是由於對可變年金保證福利儲備的市場影響的72500美元的不利萬變化的結果，但被對對衝可變年金保證福利的衍生品的市場影響的53400美元的有利萬變化部分抵消。促成這些變化的主要市場驅動因素概述如下：

•扣除對相應對衝資產的影響後，股票市場對可變年金擔保福利負債的影響導致截至2024年6月30日的三個月的福利低於上年同期。

•扣除對相應對衝資產的影響後，利率和債券對可變年金擔保福利負債的影響導致截至2024年6月30日的三個月的福利低於上年同期。

•波動性對可變年金擔保福利負債的影響扣除對相應對衝資產的影響後，導致截至2024年6月30日的三個月的支出高於上年同期。

•其他未對衝項目，包括假設和實際的基礎單獨賬户投資業績、交易成本和各種行為項目之間的差額，是截至2024年6月30日的三個月的淨支出低於上年同期。

截至2024年6月30日止三個月的一般及行政開支較去年同期減少1,000美元萬，或1%，主要是由於我們繼續專注於營運效率及效益，但因遣散費增加及業務增長所需的業務量相關開支及投資增加2,400美元萬而部分抵銷。

所得税

截至2024年6月30日的三個月，我們的實際有效税率為21.1%，而去年同期為21.1%。有關所得税的其他討論，請參閲我們的合併財務報表附註16。

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月按部門劃分的運營業績。

調整後的營業收益是管理部門用來評估部門業績的部門損益衡量標準。調整後的營業收益不應被視為GAAP税前收入的替代品。我們相信，分部的列報調整

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我們為管理目的而衡量營業收益時，通過反映我們核心業務的基本業績並促進更有意義的趨勢分析，增強了對我們業務的瞭解。有關分部業績的列報和我們對調整後營業收入的定義的進一步信息，請參閲合併財務報表附註19。

*下表按分部列出財務信息摘要：

			截至6月30日的三個月，
			2024						2023
			(單位：百萬美元)
建議與財富管理
淨收入			$	2,644					$	2,343
費用			1,822						1,612
調整後營業收益			$	822					$	731
資產管理
淨收入			$	848					$	808
費用			630						646
調整後營業收益			$	218					$	162
退休和保障解決方案
淨收入			$	928					$	858
費用			732						669
調整後營業收益			$	196					$	189
企業管理和其他
淨收入			$	111					$	148
費用			230						208
調整後的營業虧損			$	(119)					$	(60)

建議與財富管理

下表顯示了截至6月30日的三個月彙總賬户資產和平均餘額的變化：

			2024						2023
			(單位：數十億美元)
期初餘額			$	521.7					$	434.7
淨流量			7.5						5.7
市場升值(貶值)及其他			5.8						14.3
期末餘額			$	535.0					$	454.7
諮詢彙總帳户資產期末餘額(1)			$	529.6					$	449.9
諮詢彙總帳户平均資產(2)			$	512.9					$	431.9

(1)諮詢彙總賬户資產是指客户接受諮詢服務的資產，是彙總賬户收入的主要驅動力。客户可以在他們的一攬子賬户中持有非諮詢性投資，而不會產生諮詢費。

(2)平均期末餘額是使用上一期間的期末餘額和截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的本期所有月份(不包括最近一個月)的平均值來計算的，這反映了我們的計費週期。

在截至2024年6月30日的三個月中，由於75億的淨流入和58億的市場升值，期末總結賬户資產增加了133美元億，即3%，達到5,350美元億。與去年同期相比，諮詢總結賬户平均資產增加了810億，或19%，主要反映了市場升值和淨流入。

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下表列出了我們的諮詢和財富管理部門在調整後的運營基礎上的運營結果：

			截至6月30日的三個月，												變化
			2024						2023
			(單位：百萬美元)
收入
管理和財務諮詢費			$	1,571					$	1,354					$	217					16		%
經銷費			608						569						39						7
淨投資收益			560						483						77						16
其他收入			77						68						9						13
總收入			2,816						2,474						342						14
銀行和存款利息費用			172						131						41						31
淨收入合計			2,644						2,343						301						13
費用
配送費			1,403						1,196						207						17
利息和債務支出			10						6						4						67
一般和行政費用			409						410						(1)						—
總費用			1,822						1,612						210						13
調整後營業收益			$	822					$	731					$	91					12		%

我們對財富管理部門税前調整後的營業收益(不包括已實現投資淨收益或淨虧損)的建議，在截至2024年6月30日的三個月中，與去年同期相比增加了9,100美元萬，或12%，主要反映了市場升值和淨流入導致的平均總結賬户餘額增加。截至2024年6月30日的三個月，税前調整後的營業利潤率為31.1%，而去年同期為31.2%。

美國企業銀行繼續其存款增長趨勢，銀行存款餘額比上年同期增加5億美元，達到215億美元。截至2024年6月30日止三個月的每日平均有息存款餘額增至213億，上年同期則為206億；截至2024年6月30日止三個月的平均存款利率由上年同期的0.38%增至0.44%。與上一年同期相比，銀行的盈利能力有所提高，主要反映了利率的增加以及存款增長的趨勢。美國企業證書公司(“Acc”)客户存款比去年同期增加了5億美元，達到125億美元。在利率上升環境下經歷了一段時間的強勁增長後，ACC在截至2024年6月30日的三個月中經歷了淨流出。

淨收入

截至2024年6月30日的三個月，管理和財務諮詢費比去年同期增加了21700美元萬，增幅為16%，這主要是由於平均彙總賬户資產的增長。與去年同期相比，諮詢總結賬户平均資產增加了810億，或19%，主要反映了市場升值和淨流入。

截至2024年6月30日的三個月，分銷費用較上年同期增加3,900美元萬，或7%，反映出交易活動增加和市場升值，但由於表外經紀現金餘額減少，表外經紀費用下降，萬部分抵消了這一增幅。

截至2024年6月30日止三個月，不包括已實現投資淨收益或淨虧損的淨投資收入較上年同期增加7,700萬，或16%，主要是由於銀行現金存款和證書產品的增長導致平均投資資產增加，以及短期利率上升的有利影響，包括支持產品的投資組合的投資收益率上升。

截至2024年6月30日止三個月，銀行及存款利息支出較上年同期增加4,100萬，或31%，主要是由於平均貸記利率上升及儲税券及銀行現金存款平均金額上升所致。

費用

截至2024年6月30日的三個月，分銷費用較上年同期增加20700美元萬，或17%，主要反映市場升值和交易活動增加。

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資產管理

下表顯示了截至2024年6月30日我們零售的哥倫比亞針線投資基金的共同基金業績：

散户基金排名前兩個四分位數或以上指數基準-資產加權(1)			1年			3年			5年			10年
股權			60%			69%			78%			90%
固定收益			74%			66%			81%			90%
資產配置			89%			60%			87%			90%
晨星4星或5星評級基金(2)			總括			3年			5年			10年
獲評級的基金數目			114			71			84			102

(1)每隻基金的零售基金表現排名均以最合適的同業組別或指數為基準來衡量。哥倫比亞基金的同業分組由理柏類別定義，並基於主要股票類別(即機構股票類別(如有)，否則為顧問或機構3股票類別)，扣除費用。針線基金的同行分組由IA或晨星指數定義，並基於主要股票類別。與指數的比較是指費用總額。

為了計算資產加權業績，排名中值以上的基金的總資產總和除以所有基金的總資產。資產較多的基金將獲得高於或低於中位數的總百分比的更大份額。

聚合資產配置基金可能包括投資於股票和固定收益中包括的其他哥倫比亞或針線品牌共同基金的基金。

(2)哥倫比亞基金可供美國客户購買。在89只哥倫比亞基金中(基於主要股票類別)，4只獲得了5星的整體評級，40只獲得了4星的整體評級。在139只針線基金中(基於最高評級的份額類別)，20只獲得了5星的整體評級，50只獲得了4星的整體評級。晨星的整體評級是根據與其3年、5年和10年(如果適用)晨星評級指標相關的業績數據的加權平均值得出的。

下表按類型介紹了全局管理資產：																											平均值(1)												變化
			截至6月30日，												變化												截至三個月 6月30日，
			2024						2023																		2024						2023
			(單位：數十億美元)
股權			$	340.2					$	316.1					$	24.1					8		%				$	336.5					$	309.6					$	26.9					9		%
固定收益			226.6						225.5						1.1						—						228.7						223.8						4.9						2
貨幣市場			22.8						22.4						0.4						2						22.5						22.9						(0.4)						(2)
備擇			33.2						35.1						(1.9)						(5)						33.0						34.9						(1.9)						(5)
混合和其它			19.1						17.5						1.6						9						18.7						17.1						1.6						9
管理資產總額			$	641.9					$	616.6					$	25.3					4		%				$	639.4					$	608.3					$	31.1					5		%

(1) 平均期末餘額是使用前期期末餘額和本期所有月份的平均值計算的。

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美國企業金融公司。

下表列出了全球管理資產的變化：

			截至6月30日的三個月，
			2024						2023
			(以十億計)
全球零售基金
初始資產			$	349.6					$	321.4
流入			12.6						11.5
外流			(18.7)						(16.3)
淨VP/VIT資金流量			(1.7)						(1.2)
淨新流量			(7.8)						(6.0)
再投資股息			1.8						1.2
淨流量			(6.0)						(4.8)
分配			(2.1)						(1.6)
市場升值(貶值)及其他			5.9						10.0
外幣折算 (1)			0.1						2.4
期末資產總額			347.5						327.4
全球機構
初始資產			302.5						286.3
流入 (2)			10.3						11.6
外流 (2)			(16.3)						(12.1)
淨流量			(6.0)						(0.5)
市場升值（貶值）等 (3)			(2.1)						(1.9)
外幣折算 (1)			—						5.3
期末資產總額			294.4						289.2
管理資產總額			$	641.9					$	616.6
淨流量合計			$	(12.0)					$	(5.3)
傳統保險合作伙伴淨流量 (4)			$	(9.1)					$	(1.4)

(1)金額代表用於報告目的的當地貨幣兑美元的匯率。

(2)全球機構流入和流出包括我們的結構性年金產品和Ameriprise Bank的淨流量。

(3)全球機構的市場增值（貶值）和其他包括附屬普通賬户餘額的變化，不包括與我們的結構性變額年金產品和Ameriprise Bank相關的淨流量。

(4)遺留保險合作伙伴資產和淨流量包括在上述結轉中。

截至2024年6月30日的三個月內，分部AUm總額減少了102億美元，即2%，主要是由於淨流出。2024年第二季度淨流出為1200億美元，其中包括與傳統保險合作伙伴相關的800億美元資產轉讓。

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美國企業金融公司。

下表列出了資產管理部門按調整後的經營基準的經營業績：

			截至6月30日的三個月，												變化
			2024						2023
			(單位：百萬美元)
收入
管理和財務諮詢費			$	738					$	699					$	39					6		%
經銷費			96						90						6						7
淨投資收益			12						10						2						20
其他收入			2						9						(7)						(78)
總收入			848						808						40						5
銀行和存款利息費用			—						—						—						—
淨收入合計			848						808						40						5
費用
配送費			244						233						11						5
遞延收購成本的攤銷			1						2						(1)						(50)
利息和債務支出			1						1						—						—
一般和行政費用			384						410						(26)						(6)
總費用			630						646						(16)						(2)
調整後營業收益			$	218					$	162					$	56					35		%

截至2024年6月30日的三個月，我們的資產管理部門的税前調整營業利潤（不包括已實現的淨投資損益）與上年同期相比增加了56億美元，即35%，主要是由於股市升值和費用管理行動的積極影響，部分被淨流出的累積影響所抵消。

淨收入

截至2024年6月30日的三個月，管理和財務諮詢費與上年同期相比增加了39億美元，即6%，主要是由於平均股市上漲，但部分被淨流出的累積影響所抵消。

截至2024年6月30日的三個月，分銷費較上年同期增加了6億美元，增幅為7%，主要反映了市場升值，但部分被淨流出的累積影響所抵消。

費用

截至2024年6月30日的三個月，分銷費用與上年同期相比增加了1100萬美元，即5%，主要反映了市場升值，但部分被淨流出的累積影響所抵消。

截至2024年6月30日的三個月，一般和行政費用與上年同期相比減少了26億美元，即6%，反映了我們提高運營效率和有效性的舉措帶來的持續收益。

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美國企業金融公司。

退休和保障解決方案

下表列出了退休與保護解決方案部門按調整後的運營基礎的運營業績：

			截至6月30日的三個月，												變化
			2024						2023
			(單位：百萬美元)
收入
管理和財務諮詢費			$	189					$	185					$	4					2		%
經銷費			104						100						4						4
淨投資收益			266						203						63						31
保費、保單和合同費用			367						368						(1)						—
其他收入			2						2						—						—
總收入			928						858						70						8
銀行和存款利息費用			—						—						—						—
淨收入合計			928						858						70						8
費用
配送費			129						120						9						8
記入固定帳户的利息			93						94						(1)						(1)
利益、索賠、損失和和解費用			226						188						38						20
未來政策福利準備金的重新測量（收益）損失			(5)						(4)						(1)						(25)
市場風險收益公允價值變動			142						123						19						15
遞延收購成本的攤銷			57						57						—						—
利息和債務支出			12						12						—						—
一般和行政費用			78						79						(1)						(1)
總費用			732						669						63						9
調整後營業收益			$	196					$	189					$	7					4		%

我們的退休和保護解決方案部門税前調整後的營業收益，其中不包括已實現投資收益或虧損淨額(扣除再保險應計項目)、市場對可變年金保證福利的影響(扣除套期保值)、市場對IUL福利的影響(扣除套期保值和再保險應計項目)、平均迴歸相關影響以及大宗轉讓再保險交易影響，與上年同期相比增加了700萬，或4%，主要反映出利率上升和市場升值，但與銷售增加相關的支出增加部分抵消了這一影響。

截至2024年6月30日，由於市場升值，可變年金賬户餘額與前一年同期相比增加了8%，達到845美元億，部分被32美元億的淨流出所抵消。可變年金銷售額較上年同期增長45%，反映出可變年金銷售額的增長。截至2024年6月30日，與一年前的56%相比，具有生活福利附加者的賬户價值下降到52%，這反映了我們為優化業務組合而採取的行動。隨着時間的推移，這一趨勢預計將繼續下去，並有意義地將業務組合從具有生活福利保障的產品轉移出去。

淨收入

截至2024年6月30日的三個月，不包括已實現投資淨收益或淨虧損的淨投資收入較上年同期增加6,300美元，增幅為31%，這主要是由於利率上升、投資組合重新定位導致收益率上升以及萬餘額增加所致。

費用

與去年同期相比，截至2024年6月30日的三個月的分銷費用增加了900億美元萬，增幅為8%，主要反映了市場升值和SVA銷售額的增加。

截至2024年6月30日止三個月的利益、申索、損失及結算開支(不包括市場對結構性可變年金指數化賬户嵌入衍生工具(對衝淨值)的影響及與均值迴歸相關的影響)較上年同期增加3,800美元萬，或20%，主要反映SVA交易量增加。

截至2024年6月30日止三個月，市場風險利益(不包括市場對可變年金保證利益的影響)的公允價值變動較上年同期增加1,900萬，或15%，反映市場對合約費用的增值。

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美國企業金融公司。

公司和其他

下表列出了企業及其他分部按調整後的經營基準的經營業績：

			截至6月30日的三個月，												變化
			2024						2023
			(單位：百萬美元)
收入
淨投資收益			47						76						(29)						(38)		%
保費、保單和合同費用			23						23						—						—
其他收入			48						52						(4)						(8)
總收入			118						151						(33)						(22)
銀行和存款利息費用			7						3						4						NM
淨收入合計			111						148						(37)						(25)
費用
配送費			(2)						(2)						—						—
記入固定帳户的利息			54						57						(3)						(5)
利益、索賠、損失和和解費用			57						58						(1)						(2)
未來政策福利準備金的重新測量（收益）損失			(3)						4						(7)						NM
遞延收購成本的攤銷			3						2						1						50
利息和債務支出			26						29						(3)						(10)
一般和行政費用			95						60						35						58
總費用			230						208						22						11
調整後的營業虧損			$	(119)					$	(60)					$	(59)					(98)		%
NM沒有意義-方差等於或大於100%。

我們的公司及其他部門包括我們已結束的LTC保險、固定年金和固定指數年金(“FA”)業務。

本公司其他分部税前調整後營業虧損不包括已實現投資損益淨額、對固定年金福利的市場影響(扣除套期保值)、對衝以抵銷利率和貨幣變動對某些投資的未實現損益的市場影響、大宗轉讓再保險交易影響、出售不被視為非持續經營的業務的損益、整合和重組費用以及合併CIES的影響。截至2024年6月30日的三個月，我們的公司和其他部門税前調整後的營業虧損比去年同期增加了5,900萬美元。

截至2024年6月30日的三個月，長期保險公司的税前調整後營業收益為1,200萬美元，而去年同期的税前調整後營業收益為100美元萬，主要反映了索賠體驗的改善以及投資組合重新定位的好處，以及與上年同期相比現金頭寸利率的提高。

在截至2024年6月30日的三個月裏，FA業務的税前調整後營業虧損為800美元萬，而去年同期的税前調整後營業虧損為500美元萬。截至2024年6月30日，固定遞延年金賬户餘額與前一年同期相比下降了11%，至59美元億，原因是保單繼續失效，而我們之前停止了固定遞延年金的新銷售。

淨收入

截至2024年6月30日的三個月，不包括已實現投資淨收益或虧損、對衝以抵消利率和貨幣變化對某些投資未實現收益或虧損的市場影響、大宗轉讓再保險交易影響、整合和重組費用以及合併CIE的影響的淨投資收入，較上年同期減少2,900美元萬，或38%，主要反映出我們的保障性住房合作伙伴關係在上一年期間產生了1,200美元的萬收益，以及2023年第四季度對各業務部門的投資收入分配進行的調整和更新，反映了市場波動性和利率環境的增加。

費用

截至2024年6月30日的三個月，與去年同期相比，一般和行政費用增加了3,500美元萬，增幅為58%，主要反映了與我們提高運營效率和效益的計劃相關的遣散費增加了2,400美元萬。

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美國企業金融公司。

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的綜合經營業績

下表顯示了我們的綜合運營結果：

			截至6月30日的六個月，												變化
			2024						2023
			(單位：百萬美元)
收入
管理和財務諮詢費			$	4,855					$	4,336					$	519					12		%
經銷費			1,011						999						12						1
淨投資收益			1,822						1,509						313						21
保費、保單和合同費用			771						745						26						3
其他收入			258						263						(5)						(2)
總收入			8,717						7,852						865						11
銀行和存款利息費用			351						234						117						50
淨收入合計			8,366						7,618						748						10
費用
配送費			2,869						2,474						395						16
記入固定帳户的利息			317						325						(8)						(2)
利益、索賠、損失和和解費用			626						628						(2)						—
未來政策福利準備金的重新測量（收益）損失			(12)						(5)						(7)						NM
市場風險收益公允價值變動			92						390						(298)						(76)
遞延收購成本的攤銷			122						123						(1)						(1)
利息和債務支出			165						156						9						6
一般和行政費用			1,917						1,904						13						1
總費用			6,096						5,995						101						2
税前收入			2,270						1,623						647						40
所得税撥備			451						316						135						43
淨收入			$	1,819					$	1,307					$	512					39		%
NM無意義-差異等於或大於100%。

總括

與去年同期相比，截至2024年6月30日的6個月的税前收入增加了64700美元萬，增幅為40%。

•在截至2024年6月30日的六個月中，對非傳統長期產品(包括可變和固定遞延年金合同以及UL保險合同)、對衝和再保險應計項目的市場影響為8,000萬美元，而去年同期的支出為3.48億美元。

•與去年同期相比，平均股票市場的上漲帶來了有利的影響。在截至2024年6月30日的六個月裏，我們的平均WEI(衡量AUM股市走勢的指標)比去年同期增長了21%。截至2024年6月30日的6個月裏，S指數的平均漲幅比去年同期高出25%。

•利率上升趨勢對投資組合收益率的有利影響，以及銀行、證書和SVA產品的餘額增加。

•資產管理淨流出的累積影響帶來的不利影響。

淨收入

截至2024年6月30日的六個月，管理和財務諮詢費較上年同期增加51900美元萬，增幅為12%，反映市場升值和持續的總結賬户淨流入，但部分被資產管理淨流出的累積影響所抵消。

由於市場升值和強勁的交易活動，截至2024年6月30日的六個月的分銷費用比去年同期增加了1,200萬，增幅為1%，但由於平均餘額減少，表外經紀業務費用下降了12000美元萬，部分抵消了這一增幅。

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美國企業金融公司。

截至2024年6月30日的6個月，淨投資收入比上年同期增加了31300美元萬，增幅為21%，主要反映了：

•市場環境帶來的美國銀行客户存款和證書業務增長的有利影響，以及由於SVA的增長而導致的平均餘額增加。

•利率上升趨勢對投資組合收益率的有利影響。

在截至2024年6月30日的6個月中，銀行和存款利息支出比上年同期增加了11700美元萬，增幅為50%，這主要是因為平均貸記利率上升以及存款證和美國銀行現金存款的平均金額增加。

費用

截至2024年6月30日的6個月，分銷費用比去年同期增加了39500美元萬，增幅為16%，主要反映了平均彙總賬户資產增加和交易活動增加帶來的顧問薪酬增加，以及對招聘經驗豐富的顧問的持續投資。

在截至2024年6月30日的6個月裏，貸記固定賬户的利息比去年同期減少了800美元萬，降幅為2%，主要反映了以下項目：

•扣除套期保值後，其他市場影響對IUL福利的支出減少了1900萬美元，截至2024年6月30日的六個月的支出為1200萬美元，而去年同期的支出為3100萬。支出減少主要是由於上一期間IUL嵌入衍生工具的增加，這反映了由於國庫券利率較低而貼現減少，以及由於新貨幣利率較高而導致期權成本增加。

•未對衝的不良信貸利差風險調整對萬福利的支出增加了2,000美元。截至2024年6月30日的6個月，不良信貸利差的不利影響為1,200美元萬，而去年同期的有利影響為8,000美元萬。

截至2024年6月30日的6個月，福利、索賠、損失和和解費用與去年同期相比減少了200sva，主要反映了扣除為抵消這些風險而進行的套期保值後，對萬嵌入衍生品的市場影響導致的費用減少了9,000美元。這一減少主要是由於對套期保值衍生工具的市場影響發生了有利的34000美元的萬變化，以及對對SVA嵌入衍生產品的市場影響產生了23300美元的不利萬影響。導致這些變化的主要市場驅動因素是對SVA嵌入衍生品的股票市場影響，扣除對相應對衝資產的影響，導致截至2024年6月30日的六個月的支出低於上年同期。這一下降部分被人壽或有支出年金銷售增加和SVA數量增加的影響所抵消。

在截至2024年6月30日的6個月中，市場風險收益的公允價值變化比去年同期減少了29800美元萬，降幅為76%，主要反映了以下項目：

•由於市場對可變年金保證福利的影響，萬的費用減少了33200美元，扣除了為抵消這些風險而進行的對衝。這一下降是由於市場對可變年金保證福利準備金有利的54600美元的萬變化以及對對可變年金保證福利進行對衝的市場20300美元的萬不利影響的結果。促成這些變化的主要市場驅動因素概述如下：

•扣除對相應對衝資產的影響後，股票市場對可變年金擔保福利負債的影響導致截至2024年6月30日的六個月的福利高於上年同期。

•在扣除對相應對衝資產的影響後，利率和債券對可變年金擔保福利負債的影響導致截至2024年6月30日的六個月的收益與上年同期的支出相比。

•波動性對可變年金擔保福利負債的影響扣除對相應對衝資產的影響後，導致截至2024年6月30日的六個月的支出高於上年同期。

•其他未對衝項目，包括假設和實際的基礎單獨賬户投資業績、交易成本和各種行為項目之間的差額，是截至2024年6月30日的六個月的淨支出低於上年同期。

截至2024年6月30日止六個月的一般及行政開支較上年同期增加1,300美元萬，或1%，主要反映遣散費增加2,800美元、業務量相關開支增加及業務增長投資增加，但部分被我們為提高營運效率及效益而帶來的持續利益及上一年期間的整合相關開支所抵銷。

所得税

我們的實際税率是19.9截至2024年6月30日的六個月的百分比與19.5去年同期為%。有關所得税的其他討論，請參閲我們的合併財務報表附註16。

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美國企業金融公司。

截至2024年和2023年6月30日的6個月按部門劃分的運營業績。

下表按分部列出了財務信息摘要：

			截至6月30日的六個月，
			2024						2023
			(單位：百萬美元)
建議與財富管理
淨收入			$	5,204					$	4,608
費用			3,620						3,184
調整後營業收益			$	1,584					$	1,424
資產管理
淨收入			$	1,703					$	1,607
費用			1,279						1,280
調整後營業收益			$	424					$	327
退休和保障解決方案
淨收入			$	1,840					$	1,682
費用			1,445						1,299
調整後營業收益			$	395					$	383
企業管理和其他
淨收入			$	232					$	274
費用			440						408
調整後的營業虧損			$	(208)					$	(134)

建議與財富管理

下表列出了截至6月30日止六個月的一攬子賬户資產和平均餘額的變化：

			2024						2023
			(單位：數十億美元)
期初餘額			$	488.2					$	412.1
淨流量			14.0						11.9
市場升值(貶值)及其他			32.8						30.7
期末餘額			$	535.0					$	454.7
諮詢彙總帳户資產期末餘額(1)			$	529.6					$	449.9
諮詢彙總帳户平均資產(2)			$	501.8					$	425.7

(1)諮詢彙總賬户資產是指客户接受諮詢服務的資產，是彙總賬户收入的主要驅動力。客户可以在他們的一攬子賬户中持有非諮詢性投資，而不會產生諮詢費。

(2)平均期末餘額使用前期期末餘額和本期所有月份的平均值計算，不包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的最近一個月，這反映了我們的計費週期。

由於市場升值以及其他328億美元和淨流入1400億美元，截至2024年6月30日的六個月內，期末賬户資產增加了468億美元（10%），達到5350億美元。與上年同期相比，平均諮詢包裹賬户資產增加了7610億美元，即18%，反映了市場升值和淨流入。

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美國企業金融公司。

下表列出了我們的諮詢和財富管理部門在調整後的運營基礎上的運營結果：

			截至6月30日的六個月，												變化
			2024						2023
			(單位：百萬美元)
收入
管理和財務諮詢費			$	3,080					$	2,653					$	427					16		%
經銷費			1,206						1,162						44						4
淨投資收益			1,120						892						228						26
其他收入			149						135						14						10
總收入			5,555						4,842						713						15
銀行和存款利息費用			351						234						117						50
淨收入合計			5,204						4,608						596						13
費用
配送費			2,772						2,369						403						17
利息和債務支出			19						13						6						46
一般和行政費用			829						802						27						3
總費用			3,620						3,184						436						14
調整後營業收益			$	1,584					$	1,424					$	160					11		%

我們對財富管理部門的税前調整後營業收益(不包括已實現投資淨收益或淨虧損)在截至2024年6月30日的六個月中比上年同期增加了16000美元萬，增幅為11%，主要反映了市場升值、短期利率上升、銀行現金存款和證書產品的增長以及客户淨流量的累積影響。截至2024年6月30日的六個月的税前調整後營業利潤率為30.4%，而去年同期為30.9%。

美國企業銀行繼續其存款增長趨勢，銀行存款餘額比上年同期增加5億美元，達到215億美元。截至2024年6月30日止六個月的每日平均計息存款餘額增至213億，上年同期為198億；截至2024年6月30日止六個月的平均存款利率由上年同期的0.37%增至0.43%。與上一年同期相比，銀行的盈利能力有所提高，主要反映了利率的增加以及存款增長的趨勢。ACC客户存款比去年同期增加了5億，達到1.25億美元億。在利率上升環境下經歷了一段時間的強勁增長後，ACC在截至2024年6月30日的六個月中經歷了淨流出。

淨收入

截至2024年6月30日的6個月，管理和財務諮詢費比去年同期增加了42700美元萬，增幅為16%，這主要是由於平均彙總賬户資產增加所致。與去年同期相比，平均諮詢彙總賬户資產增加了761百萬美元(億)，增幅為18%，反映了市場升值和淨流入。

截至2024年6月30日的六個月，分銷費用較上年同期增加4,400美元萬，或4%，反映強勁的交易活動，但由於平均餘額減少，表外經紀業務費用下降12000美元萬部分抵消了這一增幅。

截至2024年6月30日的6個月，不包括已實現投資淨收益或淨虧損的淨投資收入較上年同期增加22800美元萬，增幅為26%，主要原因是銀行和證書存款增加導致平均投資資產增加，以及短期利率上升的有利影響，包括支持銀行和證書產品的投資組合的投資收益率上升。

截至2024年6月30日止六個月，銀行及存款利息支出較上年同期增加11700美元萬，或50%，主要反映平均貸記利率上升及儲税券及銀行現金存款平均結餘上升。

費用

與去年同期相比，截至2024年6月30日的6個月的分銷費用增加了40300美元萬，增幅為17%，這反映了由於平均彙總賬户資產增加和交易活動增加，以及對招聘經驗豐富的顧問的持續投資，顧問薪酬增加。

截至2024年6月30日的六個月，一般和行政費用與上年同期相比增加了27億美元，即3%，主要是由於業務增長的量相關費用和投資增加。

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索引

美國企業金融公司。

資產管理

下表按類型介紹了全局管理資產：																											平均值 (1)												變化
			截至6月30日，												變化												截至六個月 6月30日，
			2024						2023																		2024						2023
			(單位：數十億美元)
股權			$	340.2					$	316.1					$	24.1					8		%				$	332.2					$	309.1					$	23.1					7		%
固定收益			226.6						225.5						1.1						—						231.5						220.2						11.3						5
貨幣市場			22.8						22.4						0.4						2						22.6						22.6						—						—
備擇			33.2						35.1						(1.9)						(5)						33.1						34.8						(1.7)						(5)
混合和其它			19.1						17.5						1.6						9						18.6						17.0						1.6						9
管理資產總額			$	641.9					$	616.6					$	25.3					4		%				$	638.0					$	603.7					$	34.3					6		%

(1) 平均期末餘額是使用前期期末餘額和本期所有月份的平均值計算的。

下表列出了全球管理資產的變化：

			截至6月30日的六個月，
			2024						2023
			(以十億計)
全球零售基金
初始資產			$	334.9					$	309.3
流入			26.6						23.6
外流			(35.0)						(32.7)
淨VP/VIT資金流量			(3.2)						(2.4)
淨新流量			(11.6)						(11.5)
再投資股息			2.8						2.1
淨流量			(8.8)						(9.4)
分配			(3.3)						(2.6)
市場升值(貶值)及其他			25.3						26.0
外幣折算 (1)			(0.6)						4.1
期末資產總額			347.5						327.4
全球機構
初始資產			302.0						274.7
流入 (2)			19.6						24.4
外流 (2)			(28.5)						(22.8)
淨流量			(8.9)						1.6
市場升值（貶值）等 (3)			2.7						4.5
外幣折算 (1)			(1.4)						8.4
期末資產總額			294.4						289.2
管理資產總額			$	641.9					$	616.6
淨流量合計			$	(17.7)					$	(7.8)
傳統保險合作伙伴淨流量 (4)			$	(9.9)					$	(2.2)

(1)金額代表用於報告目的的當地貨幣兑換為美元。

(2)全球機構流入和流出包括我們的結構性年金產品和Ameriprise Bank的淨流量。

(3)全球機構的市場增值（貶值）和其他包括附屬普通賬户餘額的變化，不包括與我們的結構性變額年金產品和Ameriprise Bank相關的淨流量。

(4)遺留保險合作伙伴資產和淨流量包括在上述結轉中。

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美國企業金融公司。

截至2024年6月30日的六個月內，分部資產總額增加了500億美元，即1%，主要是由於股市升值，部分被淨流出所抵消。截至2024年6月30日的六個月內，淨流出為1770億美元，其中包括與傳統保險合作伙伴相關的800億美元資產轉讓。

下表列出了資產管理部門按調整後的經營基準的經營業績：

			截至6月30日的六個月，												變化
			2024						2023
			(單位：百萬美元)
收入
管理和財務諮詢費			$	1,480					$	1,393					$	87					6		%
經銷費			191						180						11						6
淨投資收益			23						19						4						21
其他收入			9						15						(6)						(40)
總收入			1,703						1,607						96						6
銀行和存款利息費用			—						—						—						—
淨收入合計			1,703						1,607						96						6
費用
配送費			486						463						23						5
遞延收購成本的攤銷			3						3						—						—
利息和債務支出			3						3						—						—
一般和行政費用			787						811						(24)						(3)
總費用			1,279						1,280						(1)						—
調整後營業收益			$	424					$	327					$	97					30		%

我們的資產管理部門税前調整後營業收益(不包括已實現投資淨收益或淨虧損)在截至2024年6月30日的六個月中較上年同期增加9,700美元萬，增幅為30%，主要原因是股票市場升值和費用管理行動的積極影響，但部分被淨流出的累積影響所抵消。

淨收入

截至2024年6月30日的6個月，管理和財務諮詢費較上年同期增加8,700美元萬，增幅為6%，主要原因是股市升值，但淨流出的累積影響部分抵消了這一增長。

截至2024年6月30日的6個月，分銷費用較上年同期增加1,100美元萬，或6%，主要原因是市場升值。

費用

截至2024年6月30日的6個月，分銷費用較上年同期增加2,300美元萬，增幅為5%，主要原因是市場升值，但淨流出的累積影響部分抵消了這一增長。

截至2024年6月30日止六個月的一般及行政開支較去年同期減少2,400美元萬，或3%，主要反映我們提升營運效率及成效的計劃所帶來的持續效益。

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索引

美國企業金融公司。

退休和保障解決方案

下表列出了退休與保護解決方案部門按調整後的運營基礎的運營業績：

			截至6月30日的六個月，												變化
			2024						2023
			(單位：百萬美元)
收入
管理和財務諮詢費			$	378					$	368					$	10					3		%
經銷費			208						197						11						6
淨投資收益			509						398						111						28
保費、保單和合同費用			741						714						27						4
其他收入			4						5						(1)						(20)
總收入			1,840						1,682						158						9
銀行和存款利息費用			—						—						—						—
淨收入合計			1,840						1,682						158						9
費用
配送費			253						230						23						10
記入固定帳户的利息			184						182						2						1
利益、索賠、損失和和解費用			450						350						100						29
未來政策福利準備金的重新測量（收益）損失			(7)						(7)						—						—
市場風險收益公允價值變動			271						238						33						14
遞延收購成本的攤銷			114						115						(1)						(1)
利息和債務支出			24						25						(1)						(4)
一般和行政費用			156						166						(10)						(6)
總費用			1,445						1,299						146						11
調整後營業收益			$	395					$	383					$	12					3		%

我們的退休和保護解決方案部門税前調整後的營業收益，其中不包括已實現投資收益或虧損淨額(扣除再保險應計項目)、市場對可變年金保證福利的影響(扣除套期保值)、市場對IUL福利的影響(扣除對衝和再保險應計項目)、平均迴歸相關影響以及大宗轉讓再保險交易影響，與去年同期相比增加了1,200萬，或3%，主要反映出利率上升和市場升值，部分被與銷售增加相關的更高費用所抵消。

淨收入

截至2024年6月30日止六個月，管理及財務顧問費較上年同期增加1,000元萬或3%，主要是由於市場升值，但部分被可變年金淨流出的影響所抵銷。

截至2024年6月30日的6個月，分銷費用較上年同期增加1,100美元萬，或6%，主要原因是市場升值。

截至2024年6月30日的6個月，不包括已實現投資淨收益或淨虧損的淨投資收入較上年同期增加11100美元，增幅為28%，主要原因是利率上升和萬餘額增加。

截至2024年6月30日的6個月，保費、保單和合同費用比去年同期增加了2,700美元萬，或4%，主要是由於壽險或有支出年金的銷售增加。

費用

截至2024年6月30日的六個月，分銷費用較上年同期增加2,300美元萬，或10%，主要反映市場增值和SVA銷售額增加。

在截至2024年6月30日的六個月，不包括對結構性可變年金指數化賬户嵌入衍生品(對衝淨值)的市場影響和平均迴歸相關影響的福利、索賠、損失和和解費用，較上年同期增加10000美元萬，或29%，主要反映壽險或有支出年金銷售增加和SVA交易量增加的影響。

截至2024年6月30日止六個月，市場風險利益(不包括市場對可變年金保證利益(對衝淨值)的影響)的公允價值變動較上年同期增加3,300萬，或14%，反映市場對合約費用的增值。

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索引

美國企業金融公司。

公司和其他

下表列出了企業及其他分部按調整後的經營基準的經營業績：

			截至6月30日的六個月，												變化
			2024						2023
			(單位：百萬美元)
收入
淨投資收益			$	105					$	127					$	(22)					(17)		%
保費、保單和合同費用			46						47						(1)						(2)
其他收入			96						107						(11)						(10)
總收入			247						281						(34)						(12)
銀行和存款利息費用			15						7						8						NM
淨收入合計			232						274						(42)						(15)
費用
配送費			(4)						(4)						—						—
記入固定帳户的利息			109						118						(9)						(8)
利益、索賠、損失和和解費用			110						116						(6)						(5)
未來政策福利準備金的重新測量（收益）損失			(5)						2						(7)						NM
遞延收購成本的攤銷			5						5						—						—
利息和債務支出			51						47						4						9
一般和行政費用			174						124						50						40
總費用			440						408						32						8
調整後的營業虧損			$	(208)					$	(134)					$	(74)					(55)		%
NM沒有意義-方差等於或大於100%。

本公司其他分部税前調整後營業虧損不包括已實現投資損益淨額、對固定指數年金福利的市場影響(扣除套期保值)、對衝以抵銷利率和貨幣變動對某些投資的未實現損益的市場影響、大宗轉讓再保險交易的影響、出售不被視為非持續經營的業務的損益、整合和重組費用以及合併CIES的影響。截至2024年6月30日的六個月，我們的公司和其他部門税前調整後的營業虧損比去年同期增加了7,400美元萬，或55%。

截至2024年6月30日的6個月，長期保險公司的税前調整後營業收益為2,800萬美元，而去年同期的税前調整後營業收益為900美元萬，主要反映了索賠體驗的改善以及投資組合重新定位的好處，以及與上年同期相比現金頭寸利率的上升。

截至2024年6月30日的6個月，FA業務的税前調整後運營虧損為1,400美元萬，而上年同期的税前調整運營虧損為1,400美元萬。

淨收入

截至2024年6月30日止六個月的淨投資收入(不包括已實現投資淨損益、對衝以抵銷利率及貨幣變動對某些投資未實現損益的市場影響、整合及重組費用，以及合併CIE的影響)較上年同期減少2,200美元萬，或17%，主要是由於我們的保障性住房夥伴關係在上一年期間獲得1,200美元的萬收益，以及2023年第四季度對各業務部門的投資收入分配進行的調整和更新，反映了市場波動性和利率環境的增加。

截至2024年6月30日止六個月的其他收入較上年同期減少1,100美元萬，或10%，主要反映來自再保險交易的應收存款收益。

費用

截至2024年6月30日止六個月的一般及行政開支(不包括整合及重組費用)較上年同期增加5,000萬，或40%，主要反映與我們提升營運效率及效益的計劃以及租賃減記有關的遣散費增加2,800美元萬。

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索引

美國企業金融公司。

公允價值計量

我們按公允價值報告某些資產和負債；具體而言，獨立賬户資產、衍生品、市場風險收益、嵌入衍生品以及大多數投資和現金等價物。公允價值假設資產或負債的交換髮生在有序的交易中，而不是強制清算或不良出售的結果。我們在我們的公允價值計量中儘可能包括實際市場價格或可觀察到的投入。當定價服務的報價不可用時，就會獲得經紀人報價。我們通過各種手段驗證從第三方獲得的價格，例如：價格差異分析、後續銷售測試、陳舊價格審查、定價供應商之間的價格比較以及供應商的盡職調查審查。有關我們的公允價值計量的更多信息，請參閲合併財務報表附註12。

負債公允價值與不履行風險

公司被要求以將負債轉移給市場參與者所收到的價格(退出價格)來衡量負債的公允價值。由於我們的市場風險收益、固定遞延指數年金、結構性可變年金和IUL保險的義務沒有市場，我們考慮了假設市場中的參與者將做出的反映退出價格的假設。因此，我們調整了市場風險收益、固定遞延指數年金、結構可變年金和IUL保險的估值，方法是更新某些合同持有人假設，增加明確的保證金以計提風險，並調整用於貼現預期現金流的比率，以反映當前市場對我們非履約風險的估計。不履行風險調整是基於可觀察到的市場數據進行調整，以估計我們的人壽保險公司子公司沒有履行這些債務的風險。與一般市場狀況一致，這一估計導致了截至2024年6月30日美國國債曲線的利差。隨着我們對這一利差的估計擴大或收緊，負債將分別減少或增加。如果這一不良信貸利差在美國國債曲線上移至零利差，那麼基於2024年6月30日的信貸利差，未來總股本的減少將約為58200美元萬，扣除再保險應計項目和所得税(按21%的法定税率計算)。

流動性與資本資源

概述

截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的可用資本充足率分別為52億美元和54億美元。資本充足率的可用資本最能反映我們核心業務的可用資本資源。

在截至2024年6月30日的六個月裏，我們保持了大量的流動性。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們在合併基礎上擁有75美元的億現金和現金等價物，不包括CIE和其他限制性現金。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，母公司分別擁有11億美元和5.44億美元的現金、現金等價物和無擔保流動證券。流動性證券主要包括美國政府機構抵押貸款支持證券。母公司的其他流動性來源包括與附屬公司的高達7.14億美元的信貸額度，以及2026年6月到期的高達10美元億的無擔保循環承諾信貸安排。截至2024年6月30日，在動盪和不確定的經濟環境中，管理層對母公司可用流動性的估計為23億美元，其中包括現金、現金等價物、無擔保流動證券、與附屬公司的信貸額度和部分承諾信貸安排。

根據承諾信貸安排的條款，在滿足某些審批要求後，我們可以將可獲得性提高到12.5億。這項安排下的可用借款減去任何未償信用證。截至2024年6月30日左右，我們在這一信貸安排下沒有未償還的借款，並以該安排為抵押簽發了100億美元的信用證。我們的信貸安排包含各種行政、報告、法律和金融契約。截至2024年6月30日，我們仍然遵守了所有這些公約。

此外，我們還可以獲得抵押借款，其中可能包括回購協議、聯邦住房貸款銀行(“FHLB”)預付款和美聯儲的預付款。我們的子公司RiverSource Life Insurance Company(“RiverSource Life”)和美國企業銀行是得梅因聯邦住房抵押貸款委員會的成員，該委員會提供抵押借款。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們在FHLB設施下的估計借款能力分別為85美元億和86美元億，其中截至2024年6月30日和2023年12月31日未償還的萬為20100美元，並以商業抵押貸款支持證券為抵押。此外，美國企業銀行繼續從美聯儲獲得借款，這些借款以住宅抵押貸款支持證券、商業抵押貸款支持證券和公司債務證券為抵押。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們估計，除了億的借款能力外，還有1.23億美元的FHLB借款能力，沒有未償債務。

我們在2023年10-K中披露的合同義務沒有實質性變化。

有關我們長期債務到期日的進一步信息，請參閲我們的合併財務報表附註11，其中包括將於2024年10月到期的55000美元萬。

我們相信，來自經營活動的現金流、可用現金餘額、內部和外部借款的可用性、債務市場的准入以及子公司的股息將足以滿足我們的短期和長期運營流動性需求和壓力需求。

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索引

美國企業金融公司。

2022年8月16日，通常被稱為2022年通脹削減法案(IRA)的聯邦立法頒佈。我們評估了IRA的税務條款，其中最重要的是公司替代最低税(CAMT)和股份回購消費税。CAMt和股票回購税都從2023年開始生效。我們是一家需要計算CAMT的適用公司；然而，根據目前的估計，我們預計不會對2024年的CAMt負責，因此沒有記錄負債。我們是一家擔保公司，對回購的淨股票徵收1%的消費税。根據我們對當前指引的解讀，我們已在股東權益中記錄了對消費税負債的估計。隨着國税局發佈與愛爾蘭共和軍相關的額外指導，我們將繼續評估對我們合併財務報表的任何影響。

2021年12月，經濟合作與發展組織發佈了《支柱兩條規則》範本，引入了新的徵税機制，旨在確保跨國企業在其運營的每個司法管轄區的利潤繳納最低水平的税。我們開展業務的各個司法管轄區已經頒佈或實質上頒佈了第二支柱立法，並於2024年1月1日起生效。我們打算儘可能依靠第二支柱的過渡性避風港，根據目前的估計，我們沒有記錄任何第二支柱的納税義務。我們繼續監測這些規則的採納和實施情況，並評估其對我們合併財務報表的潛在影響。

來自子公司的股息

美國企業金融公司主要是我們全資子公司開展業務的母公司控股公司。由於我們的控股公司結構，我們滿足現金需求的能力，包括支付普通股股息的能力，在很大程度上取決於我們子公司的股息或資本回報，特別是我們的人壽保險子公司RiverSource Life，我們的面額證書子公司，美國企業證書公司(“ACC”)，美國企業銀行，AMPF Holding，LLC，它是我們的零售介紹經紀-交易商子公司，美國企業金融服務，美國有限責任公司(“AFS”)和我們的清算經紀-交易商子公司，美國企業投資服務公司，Inc.(“AEIS”)，我們的轉讓代理子公司，我們的投資諮詢公司哥倫比亞管理投資服務公司(“CMIS”)、組織結構中包括美國企業國際控股有限公司的英國國際控股有限公司以及哥倫比亞針線投資英國國際有限公司。我們的許多子公司的股息支付都受到限制，我們的某些子公司也受到監管資本要求的約束。例如，RiverSource Life支付的款項超過法定未分配資金時，需要提前通知明尼蘇達州商務部(“MN DOC”)，這是RiverSource Life的主要監管機構，可能會遭到反對。此外，公允市場價值與前12個月內的其他股息或分配一起超過上一年法定營業淨收益或上一年末法定資本和盈餘的10%的股息和其他分配被稱為“非常股息”。非常股息還需要提前通知MN DOC，並可能受到不批准的影響。

我們的經紀-交易商子公司受1934年證券交易法下的統一淨資本規則(規則15c3-1)的約束。規則15c3-1規定了AEIS和AFS(重要經紀交易商)選擇的“替代淨資本要求”。法規要求，定義的最低淨資本等於25美元萬或客户餘額產生的總借方項目的2%。如果一家成員公司低於某一門檻或未能達到最低淨資本要求，金融業監管局(FINRA)可能會施加某些限制，例如限制提取股權資本。

美國企業銀行作為其存款的保險人，受到貨幣監理署(“OCC”)和聯邦存款保險公司的監管。美國企業銀行必須保持總資本和一級資本(定義見條例)與風險加權資產(定義)、一級資本與平均資產(定義)的最低金額和比率，以及根據巴塞爾III資本框架定義的規則，普通股一級資本(“CEIT”)與風險加權資產的比率。美國企業銀行根據巴塞爾協議III標準方法計算這些比率，以評估對監管要求和美國企業銀行內部資本政策的遵守情況。在巴塞爾協議III資本框架的規則允許下，我們選擇將AOCI從監管資本的計算中剔除。

ACC根據1940年《投資公司法》(“1940法案”)註冊為投資公司。ACC向客户營銷和銷售投資憑證。根據1940年法案、明尼蘇達州法律以及與美國證券交易委員會和明尼蘇達州商務部達成的諒解，ACC必須遵守各種資本要求。行政協調會頒發的投資證書的條款和1940年法案的規定也要求行政協調會維持合格資產。

英國國際控股有限公司及哥倫比亞針線投資英國國際有限公司的實際資本及監管資本要求乃按英國國際控股有限公司下的單一綜合集團計算及報告。該等實體所需資本主要是根據其監管機構金融市場行為監管局(下稱“金融市場監管局”)在其對投資公司的資本充足率要求下所指明的要求而釐定。

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索引

美國企業金融公司。

受監管資本要求約束的我們全資子公司的實際資本和監管資本要求如下：

			實際資本												監管資本要求
			2024年6月30日						2023年12月31日						2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬美元)
RiverSource Life (1)			$	2,598					$	3,093					不適用						$	512
RiverSource紐約生活 (1)			224						244						不適用						40
行政協調會 (3)(4)			721						765						$	667					717
譚英國國際控股有限公司 (5)			717						706						315						317
美國銀行 (6)			1,729						1,715						1,166						1,153
AFS (2)(3)			187						101						#						#
美國專屬保險公司 (2)			43						39						15						11
美國信託公司 (2)			68						62						48						45
AEIS (2)(3)			162						171						29						29
RiverSource Distributionors，Inc. (2)(3)			18						13						#						#
哥倫比亞管理投資分銷商公司 (2)(3)			26						17						#						#

不適用，因為只需每年計算一次。

#金額低於100億美元萬。

(1)實際資本是在法定的基礎上確定的。監管資本要求是公司的行動水平，是基於法定風險的資本申報。

(2)監管資本要求以適用的監管要求為基礎，截至2024年6月30日和2023年12月31日計算。

(3)實際資本按經調整的公認會計原則釐定。

(4)ACC被要求持有資本，符合明尼蘇達州商務部和美國證券交易委員會的資本要求。

(5)實際資本和監管資本要求是根據英國確定的。監管立法。

(6)實際資本和監管資本要求是根據巴塞爾協議III資本框架中定義的規則確定的。在允許的情況下，AOCI被排除在監管資本的計算之外。

2023年10月，美國聯邦儲備委員會(“FRB”)發佈了最終規則，為美國企業金融等主要從事保險業務的儲蓄和貸款控股公司建立了一個名為“積木方法”的綜合資本框架。該規定於2024年1月1日生效，從2025年開始向聯邦儲備委員會報告。

除了限制股息支付和建立子公司資本化要求的特定法規外，我們在確定子公司向母公司支付股息的策略時，以及在決定使用現金向子公司出資時，都會考慮到業務的整體健康狀況、資本水平和風險管理考慮因素。

在截至2024年6月30日的六個月內，母控股公司從子公司獲得現金股息或資本回報22億美元(包括來自RiverSource Life的4億美元和來自AMPF Holding，LLC的7.5億美元)，並向子公司貢獻現金7500萬美元。在截至2023年6月30日的六個月內，母控股公司從子公司獲得現金股息或資本回報16億美元(包括來自RiverSource Life的4億美元和來自AMPF Holding，LLC的7.6億美元)，並向子公司貢獻現金2.04億美元。

2009年，RiverSource Life簽訂了一項協議，以保護其在Genworth Life Insurance Company(“GLIC”)的風險敞口，以保護其再保險的LTC。2016年，對這項再保險保護協議進行了實質性的增強。在正常的定期審查過程中，協議中這些保密條款的條款已與我們的本土監管機構和評級機構分享。GLIC的註冊地在特拉華州，因此，如果GLIC受到恢復或破產程序的影響，這種程序將設在特拉華州的法律(並受其管轄)。特拉華州法院尊重商業和再保險事務以及成熟當事人之間的合同，這是一個悠久的傳統。與我們對GLIC的信用保護類似，我們已經在特拉華州和美國其他地方進行了測試和尊重，因此，我們相信我們的信用保護將得到尊重，即使在不太可能的情況下，GLIC在特拉華州受到恢復或破產程序的影響。因此，雖然沒有完美的信用保護，但我們相信，正確的方式來考慮我們的交易對手對GLIC的信用敞口所代表的風險，不是GLIC再保險的總負債的全部金額，而是對GLIC的淨敞口要小得多(如果考慮到我們的信用保護後可能存在的話)。因此，管理層相信，我們與Genworth Financial，Inc.達成的協議以及抵消的非LTC遺產安排將使RiverSource Life能夠在GLIC恢復或破產的情況下，在所有實質性方面收回所有淨風險。

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支付給股東的股息和股份回購

在截至2024年和2023年6月30日的六個月裏，我們定期向股東支付了總計29400美元的萬和28400美元的萬。2024年7月24日，我們宣佈季度股息為每股普通股1.48美元。股息將於2024年8月16日支付給我們在2024年8月5日收盤時登記在冊的股東。

2023年7月24日，我們的董事會額外批准了35美元的億，用於回購我們的普通股，直到2025年9月30日。截至2024年6月30日，我們在此股票回購授權下剩餘21億美元。我們打算通過現有的超額資本、未來的自由現金流產生和其他慣常的融資方式為股票回購提供資金。股份回購計劃不要求購買任何最低數量的股份，根據市場狀況和其他因素，這些購買可能會在沒有事先通知的情況下隨時開始或暫停。股票回購計劃下的收購可以在公開市場上通過私下談判的交易或大宗交易或其他方式進行。在截至2024年6月30日的六個月內，我們以每股421.15美元的平均價格回購了250股我們普通股的萬股票。

現金流

中國企業的現金流以及受限和分離的現金和現金等價物反映在我們的經營活動、投資活動和融資活動提供(使用)的現金流量中。CIES持有的現金不能供美國金融公司一般使用，美國企業金融公司的現金也不能供其CIES一般使用。根據聯邦和其他法規分開的現金和現金等價物是為了我們經紀客户的獨家利益而持有，而不是美國企業金融公司的普遍使用。

經營活動

截至2024年6月30日止六個月，經營活動提供的淨現金增加了150億美元至320億美元，而上一年同期為160億美元，主要反映了投資組合收益率上升帶來的投資收入增加、繳納所得税減少以及經紀存款淨現金流出減少。

投資活動

我們的投資活動主要涉及我們的可供出售投資組合，最近幾個季度受到我們面額憑證和銀行存款活動淨流量的顯著影響。

在截至2024年6月30日的6個月中，用於投資活動的淨現金減少了56美元億，降至40300美元萬，而去年同期為60美元億，主要反映了購買可供出售證券的億減少了35美元，到期、償債基金支付和贖回可供出售證券的收益增加了27億。

融資活動

截至2024年6月30日的6個月，融資活動使用的淨現金為25美元億，而去年同期融資活動提供的淨現金為44美元億。融資活動提供的現金淨額減少，主要是由於上一年期間的強勁增長，來自投資憑證的淨現金流量減少了37億，銀行存款的變化減少了27億。

前瞻性陳述

本報告包含反映管理層計劃、估計和信念的前瞻性陳述。實際結果可能與這些前瞻性陳述中描述的結果大不相同。此類前瞻性聲明的例子包括：

•公司計劃、意圖、定位、期望、目標或目標的陳述，包括與資產流動、大眾富裕和富裕客户獲取戰略、客户保留和我們客户基礎的增長、財務顧問生產力、留住、招聘和招募、推出、停止、新的或現有產品和服務的條款或定價、福利和索賠費用、一般和行政成本、綜合税率、向股東返還資本、債務償還和超額資本狀況以及捕捉額外增長機會的財務靈活性有關的陳述；

•關於轉向低風險產品的預期趨勢的陳述；

•關於預期存款增長或關於利率上升及其對投資組合收益率影響的聲明；

•其他有關未來經濟表現、股票市場和利率變動的表現以及美國和全球市場的經濟表現的陳述；以及

•這類陳述背後的假設陳述。

“相信”、“預期”、“預期”、“樂觀”、“打算”、“計劃”、“目標”、“將”、“可能”、“應該”、“可能”、“預測”、“正在進行中”、“計劃”、“繼續”、“能夠繼續”、“繼續”、“繼續”“演進”、“驅動”、“啟用”、“靈活性”、“方案”、“情況”、“出現”、“擴展”和類似的表述旨在識別前瞻性陳述，但不是識別此類陳述的唯一手段。前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響，這可能會導致實際結果與此類陳述大相徑庭。

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這些因素包括但不限於：

•市場波動和一般經濟和政治因素，包括美國和全球市場狀況的波動、客户行為和我們產品市場的波動；

•利率的變化；

•不利的資本和信貸市場狀況或我們信用評級的任何下調；

•競爭的影響和我們規模較大的競爭對手的規模經濟；

•我們的投資管理業績下滑；

•我們在吸引和留住人才方面的競爭能力，包括財務顧問；

•金融機構或其他交易對手的減值、負業績或違約；

•維持我們的非關聯第三方分銷渠道的能力以及非關聯產品銷售的影響；

•包括在我們資產中的證券和投資的估值變化；

•確定貸款和投資的免税額；

•我們投資的流動性不足；

•其他保險公司的失敗導致我們對國家保險擔保基金的評估更高；

•我們再保險安排的交易對手的失敗或違約；

•未來保單福利和索賠或未來贖回和到期準備金不足；

•偏離我們關於發病率、死亡率和持續性的假設，影響我們的保險盈利能力；

•因員工或顧問不當行為或其他原因引起的聲譽變化；

•氣候變化的直接或間接影響或反應；

•我們的操作系統和網絡出現中斷或其他故障，包括第三方服務提供商造成的錯誤或故障、幹擾或第三方攻擊；

•我們的電信或數據處理系統出現中斷或其他錯誤；

·加強對市場環境、新產品、供應商和其他類型風險的風險敞口的識別和緩解；

·提高我們子公司向我們轉賬支付股息的能力；

·避免匯率變化和與我們的國際業務以及在海外產生的收益和收入相關的其他風險；

·防止自然或人為災害和災難的發生；

·降低收購交易或其他潛在戰略收購或資產剝離的風險；

·取消對我們提起的法律和監管行動；

·推動規範我們業務運營的法律法規的變化；

·加強銀行監管機構的監管，以及相關監管和審慎標準，作為一家可能限制我們活動和戰略的儲蓄和貸款控股公司；

·關注公司税收法律法規的變化，以及影響我們產品的税法的解釋和確定；

·加強對我們知識產權的保護，聲稱我們侵犯了他人的知識產權；以及

•新會計準則的變更和採用。

管理層提醒讀者，前面列出的因素並不是詳盡的。還可能存在管理層目前無法預測的其他風險，這些風險可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅説明發表之日的情況。管理層沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述。閲讀上述因素清單時，應結合我們的《2023年10-k》第I部分第1A項中所包括的“風險因素”討論。

美國企業金融公司通過該公司的投資者關係網站ir.ameriprise.com以及美國證券交易委員會備案文件、新聞稿、公開電話會議和網絡廣播向投資者宣佈財務和其他信息。隨着信息的更新和新信息的發佈，鼓勵投資者和其他對該公司感興趣的人不時訪問投資者關係網站。該網站還允許用户在發佈新材料時註冊自動通知。網站上的信息沒有通過引用的方式納入本報告或公司提交給美國證券交易委員會的任何其他報告或文件中。

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第三項：關於市場風險的定量和定性披露

市場風險

我們的主要市場風險敞口是利率、股票價格、外幣匯率和信用風險。股票價格和利率波動可能會對我們的經營結果產生重大影響，主要是因為它們對我們賺取的資產管理和其他基於資產的費用、我們經紀客户產生的價差收入、現金餘額、銀行存款、面額證書產品、我們的固定部分可變年金和可變保險合同、固定年金和保險合同、市場風險收益和與我們的可變年金相關的其他負債以及為對衝相關收益而持有的衍生品的價值產生的影響。

市場風險收益繼續通過利用套期保值計劃進行管理，該計劃試圖將資產的敏感性與收益的敏感性相匹配。這種方法的前提是，匹配的敏感度將產生高效的對衝結果。我們的綜合套期保值計劃主要關注資產和負債的一級敏感性：股權市場水平(Delta)、利率水平(Rho)和波動率(Vega)。此外，還管理了各種二階靈敏度。我們使用各種期權、掉期、掉期和期貨來更好地管理風險敞口。每天都會對風險敞口進行測量和監控，並在必要時對對衝投資組合進行調整。

為了評估利率和股票價格風險，我們進行了敏感性測試，該測試衡量在假設利率上升100個基點或股票價格假設下跌10%後12個月內來自下列來源的税前收入受到的影響。利率風險測試假設收益率曲線突然平行移動100個基點，然後利率在未來12個月內保持在這些水平。股價風險測試假設股價突然下跌10%，然後股價在接下來的12個月內保持在這一水平。在估計可變年金、指數化年金、指數化萬能人壽(“IUL”)保險及相關對衝工具的價值時，我們假設儘管股價下跌10%，隱含市場波動率仍保持不變。

下表列出了我們對截至2024年6月30日上述定義的假設市場變動對税前收入影響的估計：

股權價格將下跌10%						股權價格與税前收入的風險敞口
						在對衝風險影響之前						對衝風險影響						淨影響
						(單位：百萬美元)
基於資產的管理和分銷費 (1)						$	(339)					$	3					$	(336)
可變年金和結構性可變年金福利：
市場風險收益						(943)						745						(198)
結構性可變年金的索引功能						997						(815)						182
可變年金和結構性可變年金福利總額						54						(70)						(16)
IUL保險						39						(44)						(5)
總						$	(246)					$	(111)					$	(357)		(2)

加息100個基點						税前收入的利率風險
						在對衝風險影響之前						對衝風險影響						淨影響
						(單位：百萬美元)
基於資產的管理和分銷費 (1)						$	(60)					$	—					$	(60)
可變年金和結構性可變年金福利：
市場風險收益						1,126						(803)						323
結構性可變年金的索引功能						3						151						154
可變年金和結構性可變年金福利總額						1,129						(652)						477
固定年金、固定保險和固定部分的可變年金和可變保險產品						41						—						41
銀行存款						56						—						56
經紀客户現金餘額						42						—						42
證書						(1)						—						(1)
IUL保險						16						1						17
總						$	1,223					$	(651)					$	572

(1)不包括受期內市場和基金表現影響且無法輕易估計的獎勵收入。

(2)表示對税前收入的淨影響。截至2024年6月30日，對税前調整後營業收入的淨影響估計為3.36億美元。

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與上述結果相比，截至2023年12月31日加息100個基點對税前收入33200美元萬的估計負面淨影響與股票價格下跌10%有關，對税前收入56100美元萬的估計正向淨影響。

上表所示市場風險收益的淨影響主要是由於負債估值基礎和對衝基礎之間的差異造成的。負債採用公允價值會計原則進行估值，風險邊際納入合同持有人行為假設。我們的套期保值是基於我們對經濟風險的確定，這不包括負債估值中的某些項目。

由於公允價值有許多估計和假設，實際結果可能並很可能與上文所示的結果大不相同。例如，上面的説明包括假設當股價下跌10%時，隱含的市場波動率不會改變，並且利率上調100個基點是收益率曲線的平行移動。此外，我們沒有試圖預測客户對不同類型資產的偏好的變化或客户行為的其他變化，也沒有試圖預測管理層在這些情況下可能採取的所有戰略行動以增加收入或減少費用。

選擇加息100個基點以及股價下跌10%，不應被解讀為對未來市場事件的預測。利率或股價變動較大或較小的影響，將不會與利率上調100個基點或股價下跌10%所顯示的影響成比例。

固定年金、固定保險和固定部分的可變年金和可變保險合同

我們從固定遞延年金、固定保險、可變年金和可變保險合同的固定部分獲得的收益是基於所持資產的利率與計入賬户的利息之間的利差。我們主要投資固定利率證券，為貸記客户的利率提供資金。我們向這些產品的持有者保證利率。投資資產和客户負債通常不同，因為它們涉及基數、重新定價或期限特徵。計入客户賬户的利率重置的時間間隔通常短於標的投資的收益率。因此，在利率上升的環境下，較高的利率可能會比投資資產賺取的利率更早反映在貸記客户的利率上，這可能會導致兩種利率之間的利差縮小，勞動收入減少，並對税前收入產生負面影響。雖然在目前環境下的利率已減輕了負債保證最低利率的壓力，但仍有一些負債保證最低利率高於目前的水平。因此，在利率小幅上升的情況下，負債貸記利率的變動將較為緩慢，而預計的資產購買將涵蓋利率的全部上升。考慮到當前利率水平與債券業務基礎GMIR之間的當前關係，這種動態將導致在利率小幅上升的情況下利差擴大。截至2024年6月30日，在投保人賬户餘額、未來保單福利和索賠的397億美元億中，163萬美元的億與這些產品產生的負債有關。我們不會對這種敞口進行對衝。

由於當前的市場環境，再投資收益率正變得與當前的投資組合收益率更加一致。我們預計，在當前環境下，我們的投資組合收益收益率最近的下降將放緩，並在未來一段時間內開始企穩。截至2024年6月30日，非結構性固定期限證券和商業抵押貸款的賬面價值和加權平均收益率分別為52億和5.1%，這些證券和商業抵押貸款可能會產生收益，用於在2026年6月30日之前進行再投資，這是因為發行人可以選擇提前還款、到期或贖回活動，但不包括帶有完整撥備的證券。此外，在低利率環境下可能面臨提前還款風險的住房抵押貸款支持證券，截至2024年6月30日，總規模為218億美元，加權平均收益率為4.6%.雖然這些金額是可能面臨再投資風險的投資，但也有可能這些投資將被用於為負債提供資金，或者可能不是預付的，將繼續以當前的收益率進行投資。除了利率環境外，福利支付與產品銷售的組合以及與這種組合相關的時間和數量可能會影響我們的投資收益率。此外，再投資活動和相關的投資收益也可能受到管理層酌情實施的公司戰略的影響。截至2024年6月30日的六個月內，投資購買的平均收益率約為5.7%。

以接近當前投資組合收益率的利率對到期、看漲和預付款的收益進行再投資對未來經營業績的影響有限。在這種波動的利率環境中，我們評估投資組合中的再投資風險，並根據我們的資產/負債管理框架監控此風險。此外，我們可能會在保證時更新固定產品的信貸利率，但須遵守保證的最低限度。

有關截至2024年6月30日和2023年12月31日按GMIR範圍劃分的固定遞延年金、固定保險以及可變年金和可變保險合同的固定部分的賬户價值的更多信息，請參閲注8，以及截至2024年6月30日和2023年12月31日計入保單持有人和合同持有人的費率之間的差異範圍以及各自的保證最低限額，以及在指示的時間段內接受利率重置的帳户價值的百分比。

項目4. 控制和程序

披露控制和程序

我們維持披露控制和程序(如1934年修訂後的《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)條規則所定義)，旨在提供合理保證，要求在

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交易所法案備案文件在美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)規定的時間內進行記錄、處理、彙總和報告，包括旨在確保積累這些信息並傳達給我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的控制和程序，以便及時做出有關所需披露的決定。應該指出的是，由於固有的侷限性，我們公司的披露控制和程序，無論設計和操作得多麼好，都只能提供合理的、而不是絕對的保證，確保達到披露控制和程序的目標。

本公司管理層在本公司主要行政人員及財務總監的參與下，於本報告所述期間結束時，對披露控制及程序的成效進行評估。基於這一評估，我們公司的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2024年6月30日，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。

財務報告內部控制的變化

在本報告所涉年度的第二財政季度內，我們對財務報告的內部控制(該術語在《交易所法案》下的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)沒有發生任何重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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第二部分：其他信息

項目1.提起法律訴訟

合併財務報表第一部分第1項附註17所載資料在此併入作為參考。

項目1A.各種風險因素

我們的《2023年10-k》第一部分第1A項中提供的風險因素沒有實質性變化。

第二項：股權證券的未登記銷售、募集資金的使用和發行人購買股權證券

下表列出了2024年第二季度美國企業金融公司或其代表(根據1934年《證券交易法》第100億.18(A)(3)條規定)購買我們的普通股的信息：

期間						(a)						(b)						(c)						(d)
						總數 購買的股票						平均價格 按股支付						作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股份總數 (1)						根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值(1)
2024年4月1日至4月30日
股份回購計劃(1)						385,936						$	423.39					385,936						$	2,448,511,058
員工交易記錄(2)						6,819						$	422.88					不適用						不適用
2024年5月1日至5月31日
股份回購計劃(1)						483,422						$	434.03					483,422						$	2,238,691,273
員工交易記錄(2)						41,647						$	429.99					不適用						不適用
2024年6月1日至6月30日
股份回購計劃(1)						383,731						$	438.72					383,731						$	2,070,341,811
員工交易記錄(2)						9,910						$	436.67					不適用						不適用
總計
股份回購計劃(1)						1,253,089						$	432.19					1,253,089
員工交易記錄(2)						58,376						$	430.29					不適用
						1,311,465												1,253,089

不適用。

(1) 2023年7月24日，我們的董事會額外批准了35美元的億，用於回購我們的普通股，直到2025年9月30日。股份回購計劃不要求購買任何最低數量的股份，根據市場狀況和其他因素，這些購買可能會在沒有事先通知的情況下隨時開始或暫停。根據股票回購計劃進行的收購也可以在公開市場上通過私下談判的交易或大宗交易或其他方式進行。

(2) 包括根據本公司股份補償計劃的獎勵條款扣留的限制性股份，以抵銷因歸屬和解除限制性股份而產生的預扣税款義務。被扣留的限制性股票的價值是美國企業金融公司普通股在相關交易發生之日的收盤價。亦包括因行使非合格股票期權(“NQSO”)的淨結算而扣留的股份，以抵銷因行使NQSO而產生的預扣税項責任及支付NQSO的執行價格。根據NQSO行使的淨結算而扣留的股票價值是美國企業金融公司普通股在相關交易發生前一天的收盤價。

項目5.其他信息

截至2024年6月30日止三個月內，公司無董事或高級管理人員 通過、修改或已終止“規則10b5-1交易安排”或“非規則10b5-1交易安排”，每個術語在S-K條例第408(A)項中定義。

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項目6.所有展品

根據美國證券交易委員會的規則和規定，我們已將某些協議作為10-Q表格本季度報告的證物提交。這些協議可能包含各方的陳述和保證。此等陳述及保證乃純粹為該等協議的另一方或各方的利益而作出，且(I)可能因向該等另一方或各方作出的披露而有所保留，(Ii)僅於該等協議的日期或該等協議所指定的其他日期(S)作出，並受本公司公開披露的較新發展所規限，(Iii)該等陳述及保證可能反映該等協議各方之間的風險分配，及(Iv)可能採用與投資者可能被視為重大的重大標準不同的重大標準。因此，這些陳述和保證可能不能描述我們在本協議簽署之日的實際情況，因此不應依賴。

以下證據作為本季度報告的一部分提交給10-Q表格。帶星號(*)的展品編號表示以電子方式提交的展品。所有其他證物編號表示先前提交的證物，並在此通過引用結合於此。

展品			描述
3.1			修訂和重新發布的美國企業金融公司的註冊證書(通過引用附件3.1併入2014年5月1日提交的當前報告的表格8-k，文件編號311-32525)。
3.2			經修訂和重新註冊的經修訂的註冊證書的修正證書(通過引用附件3.1併入2024年4月26日提交的表格8-k的當前報告的附件1-32525)。
3.3			修訂和重新修訂了美國企業金融公司的章程(通過引用附件33.2合併到2024年2月22日提交的Form 10-k年度報告，文件號為N1-32525)。
4.1			普通股證書樣本表格(參考2005年8月19日提交的修訂號第4.1號附件形成第10號登記聲明，檔案號第101-32525)。 根據S-k條例第601項第(B)(4)(Iii)(A)節的規定，省略了界定註冊人長期債務證券持有人權利的其他文書。註冊人同意根據要求向美國證券交易委員會提供這些文書的副本。
31.1*			根據規則13a-14(A)對James M.Cracchiolo的認證是根據1934年修訂的《證券交易法》頒佈的。
31.2*			根據規則13a-14(A)對Walter和S.Berman的認證是根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的。
32*			根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第1350條第18節對詹姆斯·克拉奇奧羅和Walter與S·伯曼的認證。
101			以下材料來自美國企業金融公司的S截至2024年6月30日的10-Q表格季度報告，格式為iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)：(I)截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的合併經營報表；(Ii)截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的綜合全面收益表；(Iii)2024年6月30日和2023年12月31日的綜合資產負債表；(Iv)截至2024年6月30日、2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的合併權益表；(V)截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月的合併現金流量表；及(Vi)合併財務報表附註。
104			美國企業金融公司的S截至2024年6月30日的10-Q表格季度報告的封面採用iXBRL格式，幷包含在附件101中。
*在此以電子方式提交。

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美國企業金融公司。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

 

									美國企業金融公司。
									(註冊人)

日期：			2024年8月6日			作者：			/S/Walter S.伯曼
									沃爾特·S伯曼
									常務副總裁兼首席財務官
									(首席財務官)

日期：			2024年8月6日			作者：			/s/ Dawn m。布羅克曼
									道恩m。布羅克曼
									高級副總裁與主控人
									(首席會計主任)

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