Document

EX-99.1
聯繫人：
Karian WongCharlie Vaida
投資者關係媒體關係
iRobot公司iRobot公司
（781）430-3003（781）430-3182
investorrelations@irobot.comcvaida@irobot.com

iRobot發佈2024年第二季度財務業績

公司執行“iRobot Elevate”策略，專注於品牌、創新和經營業績

實現降低成本結構並更新產品線的計劃

發佈2024年第三季度前景和修訂的2024年財年預期

馬塞諸塞州貝德福德，2024年8月6日——消費機器人領導者iRobot Corp. (納斯達克股票代碼：IRBT)今天宣佈，截至2024年6月29日的第二季度財務業績。

iRobot首席執行官Gary Cohen表示：“我們正在執行iRobot Elevate策略，專注於五個財務績效支柱、以客户為中心、通過全新更有利可圖的方式將創新產品推向市場、繼續改進我們的操作和組織、發展並留住我們最好的人才，我們正在提升iRobot的一切業務，以改善我們的績效併產生長期的股東價值。”

“在第二季度，我們取得了重大進展，特別是通過積極的重組努力降低公司的成本結構。作為我們iRobot Elevate策略的一部分，我們加強了資產負債表，縮小了運營虧損，減少了員工人數，並大幅度減少了庫存。如果我們沒有因為過量元件庫存的沖銷和在與我們的代工廠商轉型過程中不可取消採購承諾的損失而產生非經常性費用，我們將符合第二季度毛利率、運營虧損和每股淨虧損的改進目標。

“在收入方面，二季度的收入達到了我們的展望下限，並受到了更具挑戰性的消費支出環境、市場細分中加劇的競爭和超預期的外匯影響的影響。這些不利因素的影響反映在我們更新的全年收入展望中。

“在7月份，我們宣佈推出我們最為先進的產品：Roomba Combo 10 Max機器人+AutoWash Dock。它代表了我們的產品創新路線圖中的一個重要里程碑。我們的優秀團隊專注於推出創新產品，以更新我們的整個產品線並使iRobot具有更大的競爭力。在2025年，我們計劃在我們所服務的各個價格點上推出重大的技術加強和新產品。

“展望未來，我相信我們可以利用我們標誌性的品牌，注重消費者為中心的重點和鋭意創新的產品路線圖，推進我們的增長計劃並創造長期的股東價值。”



2024年第二季度財務業績（以百萬美元、每股金額和百分比表示）
2024年第二季度
2023年第二季度
營業收入
$166.4
$236.6
GAAP毛利率¹
16.5%
22.6%
非GAAP毛利率¹
16.7%
23.2%
GAAP的營業費用
$88.5
$124.6
非GAAP的營業費用
$75.9
$105.4
GAAP營業虧損²
($61.1)
($71.1)
Non-GAAP營業虧損²
($48.2)
($50.5)
GAAP每股淨虧損³
($2.41)
($2.93)
Non-GAAP每股淨虧損³
（$1.96）
（每股）($1.42)
1）在Q2'24中，GAAP和Non-GAAP毛利率受1840萬美元的非經常性費用影響，該費用與與代工廠商（“製造業轉型費用”）的寫入過剩零件庫存和不能取消的採購承諾造成的損失有關，從而將GAAP和Non-GAAP毛利率降低了11.1個百分點。

2）在Q2'24中，GAAP和Non-GAAP營業虧損受制造業轉型費用的負面影響。

3）在Q2'24中，GAAP和Non-GAAP每股淨虧損受到製造業轉型費用的負面影響，該費用將GAAP和Non-GAAP每股淨虧損降低了0.63美元。

資產負債表和業務亮點
•截至2024年6月29日，公司的現金和現金等價物總額為10850萬美元，而2024年第一季度為11840萬美元。公司還有另外4050萬美元的限制性現金用於未來償還其貸款，（根據有限的權利）可在第三季度的2024年和2025年購買庫存。
•截至2024年6月29日，公司的庫存總額為10140萬美元，較2023年第二季度減少了41%。
•在第二季度，公司以其市場發售計劃的形式銷售了110萬股，獲得總淨收益為1230萬美元。至季度末，公司在其10000萬美元的市場發售計劃下僅剩8110萬美元。
•截至2023年年末，iRobot已將其總員工人數減少了35%。
•2024年第二季度，美國的營收下降了35.6%，日本下降了34.7%，EMEA下降了21.6%。不考慮不利的外匯影響，日本的營收同比下降了28%。
•中檔機器人（MSRP介於300美元和499美元之間）和高端機器人（MSRP超過500美元）的收入在2024年第二季度中佔據了全部機器人銷售額的76%，而去年同期為84%，反映了Roomba Combo Essential的推出，該產品以較低的價格提供iRobot的2合1清潔體驗。
市場亮點
•最近推出的Roomba Essential已成功達到全球銷售覆蓋，於三個地區的14,000家商店上市。據Gfk稱，在日本，Roomba Essential在機器人吸塵器市場5月和6月銷售量上排名第一。


• iRobot 推出了其最先進的機器人吸塵器和拖把——Roomba Combo 10 Max Robot+AutoWash Dock。新設計的 2 合 1 Roomba Combo 10 Max，配有 iRobot 的首款多功能 AutoWash Dock 以及增強的智能，使獨立清潔達到新的高度。
•Roomba Combo 10 Max在美國和歐洲、中東、非洲等地區推出後獲得了良好的媒體報道，受到了 The Verge、Mashable、Reviewed、PCMag、ZDNet、Frandroid、El Espanol 和 T3 等媒體的關注。
• Roomba已連續第10年成為亞馬遜Prime Day活動的特色產品，該活動於7月16日至17日舉行。公司的產品在包括CNEt、CNN Underscored、Engadget、Real Simple、USA Today和Forbes Vetted等媒體的Prime Day相關報道中受到了關注。
• Roomba j9系列和Roomba Essential系列繼續獲得媒體報道、評論和獎項，其中包括GQ、Men’s Health、Reviewed 和 Insider。

2024年第三季度和全年業績展望
iRobot提供了GAAP和非GAAP的第三季度財務預期，截至2024年9月28日。由於前述製造業轉型費用、持續的外匯頭風以及消費者市場疲軟，公司還更新了2024全年的展望，該展望於2024年5月7日發佈。公司GAAP和非GAAP預期的詳細對比情況詳見本新聞稿末尾的財務表格。

2024年第三季度:
指標通用會計原則(GAAP)調整非通用會計原則
營業收入$217 - $22300萬 —$217 - $22300萬
毛利率33%至34%約0%33%至34%
營業 (虧損) 收入($2) - $100萬 約900萬美元。7-1000萬美元。
每股淨虧損每股收益為（-0.40）-（-0.30）美元。約0.29美元。每股收益為（-0.11）-（-0.01）美元。

2024財年：
指標通用會計原則(GAAP)調整非通用會計原則
營業收入$765 - $80000萬 —$765 - $80000萬
毛利率*27％至28％。約1%28％至29％。
營業虧損*($56) - ($42)百萬 約（-23）百萬美元。（-79）-（-65）百萬美元。
每股淨虧損*（$3.01）-（$2.55）〜（$0.76）（$3.77）-（$3.31）
*公司修訂了這三個2024財年指標，主要是為了反映製造業轉型費用的影響。

如上所述，公司預計在今年下半年從運營中產生適度的正現金流。



2024年第二季度財務業績電話會議
2024年8月7日，公司將舉行現場電話會議和網絡直播，回顧其財務業績並討論未來展望。電話會議詳情如下：
日期：2024年8月7日，星期三
時間：美國東部標準時間上午8:30
看漲電話號碼：800-343-5172（備選：203-518-9856）
會議ID：IRBTQ224

會議的網絡直播可在公司網站的活動欄目中訪問，網址為https://investor.irobot.com/financial-information/quarterly-results，直播結束後不久，可以在同一網站上找到存檔信息。

關於irobot公司. irobot是一家全球消費機器人公司，設計和建造睿智的機器人和智能家居創新，使生活更美好。irobot於2002年推出了第一臺Roomba機器人吸塵器。如今，irobot是一家全球企業，在全球銷售了超過5000萬臺機器人。irobot的產品組合具有清潔、製圖和導航技術和先進概念。在此基礎上，irobot的工程師正在構建機器人和智能家居設備，幫助消費者輕鬆維護並打造更健康的生活環境。欲瞭解更多irobot信息，請訪問www.irobot.com。

關於前瞻性聲明的警示聲明
本文包含根據聯邦證券法律“前瞻性陳述”，包括1933年證券法第27(a)條(經修訂)和1934年證券交易法第21(e)條(經修訂)的內容，涉及以下方面：公司關於未來業績的期望，包括2024財年第三季度和整個財年的營收、毛利率、營業(虧)利潤和每股淨(虧)損以及在財年最後兩個季度的經營現金流；執行公司的irobot Elevate戰略；外匯、消費者支出環境和競爭對公司前景的影響；公司推出產品和技術改進的計劃及其預期影響；以及公司的業務計劃和策略及其預期影響。這些前瞻性陳述基於公司當前對其業務和行業的預期、估計和預測，所有這些都可能改變。在此背景下，前瞻性陳述通常會涉及到預期的未來業務和財務表現以及財務狀況，通常含有“期望”、“預計”、“計劃”、“信任”、“可能”、“能夠”、“搜索”、“看到”、“將要”、“可能”、“估計”、“繼續”、“期望”、“目標”等類似的表達方式或這些詞的否定形式或其他可比較的用語，傳遞未來事件或結果的不確定性。所有前瞻性陳述本質上都涉及風險和不確定性，其中許多超出了我們的控制範圍，不是未來結果的保證，例如有關完成擬議交易的聲明及其預期收益。這些和其他前瞻性陳述不能保證未來結果，並受到可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所表達的結果不同的風險、不確定性和假設的影響。因此，存在或將存在重要因素，可能導致實際結果與這些陳述所示的結果存在實質性差異，因此您不應依賴任何這樣的陳述，並且必須小心地行使謹慎度和謹慎。


166,361 236,568 316,375 396,860 138,895 182,775 252,808 306,044 138,895 183,065 252,808 306,616 53,503 63,567 90,244 23,230 37,971





irobot公司
截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額
（以千為單位，每股金額除外）
(未經審計)
截至2023年1月31日三個月的截至2022年4月30日六個月
2024年6月29日短期2024年6月29日短期
營業收入$166,361 $236,568 $316,375 $396,860 
營業成本：
產品營業成本138,895 182,775 252,808 306,044 
取得的無形資產攤銷— 290 — 572
營業成本總額138,895 183,065 252,808 306,616 
毛利潤27,466　53,503 63,567 90,244 
營業費用：
研發23,230 37,971 57,108 79,240
銷售和營銷39,980 55,596 69,696 98,072
普通和管理16,926 26,537 (36,785)56,846
重組及其他8,230 4,278 22,377 8,084
取得的無形資產攤銷168 177 339 355 
營業費用總計88,534 124,559 112,735 242,597
營業虧損(61,068)(71,056)(49,168)(152,353)
其他費用，淨額(8,849)(4,027)(12,034)(20,605)
税前虧損(69,917)(75,083)(61,202)(157,457)
所得税費用729 5,717837 4,455
淨虧損$(70,646)$(80,800)$(62,039)$(161,912)
每股淨虧損:
基本$（2.41）$(2.93)$(2.16)$(5.88)
攤薄$（2.41）$(2.93)$(2.16)$(5.88)
每股計算使用的股份數量:
基本29,309 27,619 28,740 27,543 
攤薄29,309 27,619 28,740 27,543 
上述數字包括股權補償費用：
營業收入成本$270 $801 $1,099 $1,387
研發802 2,737 3,699 5,383
銷售和營銷1,163 1,371 2,500 2,837
普通和管理2,275 3,664 5,1606,898
總費用$4,510 $8,573$12,458 $16,505





 irobot公司
簡明合併資產負債表 (數額單位：千美元，股份單位除外)
（未經審計，以千為單位）
2024年6月29日2023年12月30日
資產
現金及現金等價物$108,513 $185,121 
受限現金40,543 —
應收賬款，淨值68,132 79,387 
存貨101,365 152,469
其他流動資產21,55948,513 
總流動資產340,112 465,490
固定資產，淨值29,461 40,395
經營租賃權益資產15,930 19,642
遞延所得税資產9,273 8512
商譽169,384 175,105
無形資產淨額4,404 21,996
其他資產17,375 19,510
總資產$585,939 $733,698
負債及股東權益
應付賬款$113,557 $178,318
應計費用96,935 97,999
遞延營業收入和客户預收款11,152 10,830
流動負債合計221,644 287,147
貸款172,421 201,501
經營租賃負債24,036 27,609
其他長期負債18,762 20,954
長期負債總額215,219 250,064
負債合計436,863 537,211
股東權益149,076 196,487
負債和股東權益合計$585,939 $733,698



irobot 公司
合併現金流量表
（未經審計，以千為單位）
截至2022年4月30日六個月
2024年6月29日短期
經營活動現金流量：
淨虧損$（62,039）$（161,912）
調整為淨損失到經營活動現金流量淨使用：
折舊和攤銷11,116 14,843
股權投資損失375 3,152
以股票為基礎的報酬計劃12,458 16,505
庫存超額和過時的準備11,715 641
按公允價值計量的期限貸款變動4,746—
按公允價值計算的債務發行成本攤銷477 —
遞延所得税負債，淨額(1,682)1,999
其他（3,858）(3,085)
經營性資產和負債的變化-（使用）來源
應收賬款9,240 （6,114）
庫存35,848 109,249 
其他26,117 13,204 
應付賬款（63,875）（44,149）
應計費用及其他負債(871)(2,444)
經營活動使用的淨現金流量（20,233）（58,111）
投資活動現金流量：
固定資產和設備的增加(118)（2,514）
投資購買（46）(158)
投資活動產生的淨現金流出（164）(2,672)
籌集資金的現金流量：
員工股票計劃的收益— 9
與限制股票解禁有關的所得税預提款(463)(1,819)
發行普通股票收益，扣除發行費用淨額17,942 —
償還定期貸款(34,947)—
支付債務發行成本(477)—
籌資活動產生的淨現金流量淨額(17,945)(1,810)
匯率變動對現金、現金等價物及受限制資金的影響853 2,598
現金、現金等價物和受限制現金淨減少額(37,489)(59,995)
期初現金、現金等價物和受限制的現金餘額187,887 117,949
期末現金及現金等價物及受限制的現金$150,398 $57,954
期末現金及現金等價物和受限制的現金餘額：
現金及現金等價物$108,513 $57,954
受限現金40,543 —
非流動受限制的現金（包含在其他資產中）1,342 —
期末現金及現金等價物及受限制的現金$150,398 $57,954


irobot公司
補充信息
(未經審計)
截至2023年1月31日三個月的截至2022年4月30日六個月
2024年6月29日短期2024年6月29日短期
按地理區域劃分營業收入：*
    國內$84,364 $130,958 $153,260 $202,944
國際81,997 105,610 163,115 193,916
總費用$166,361 $236,568 $316,375 $396,860
機器人裝運量 *
    獨立機器人和其他300 672 567 1,044
    2合1274159 463 222
總費用574 831 1,030 1,266
按產品類別的營業收入 **
    獨立機器人和其他$90 $188 $184$323
    2合176 49 132 74
總費用$166 $237 $316$397
機器人平均毛利價格$330 $347 $337 $366;
人數統計726 1,139
* 單位：千
** 單位：百萬
由於四捨五入而導致部分數字不一定總計


irobot公司
非GAAP財務指標説明
除按美國GAAP披露財務業績外，本業績發佈涉及以下非GAAP財務指標。本公司使用非GAAP財務指標進行內部財務業績評估和分析。我們認為這些非GAAP財務指標為投資者提供了關於我們業務財務表現的有用補充信息，使得可以在某些項目可能獨立於業務表現的期間與其他上市公司進行財務業績比較。
我們的非GAAP財務指標反映了以下項目的調整。這些非GAAP財務指標不應視為、也不優於根據GAAP計算的財務指標，而且應該認真評估根據GAAP計算的財務結果和與這些結果相關的對賬單。
取得的無形資產攤銷：取得的無形資產攤銷包括完成的技術、客户關係和重新獲得的分銷權，這些資產與業務組合相關聯。以及與我們之前的收購相關的無形資產的任何非現金減值費用。我們的收購相關的無形資產的攤銷費用大小不一，並且在很大程度上受到收購的計時和估值的影響。我們將這些費用從我們的非GAAP指標中排除，以便評估我們當前的經營業績和與我們的過往經營業績進行比較。
淨合併、收購和剝離（收入）費用：淨合併、收購和剝離（收入）費用主要包括與與合併、收購和剝離相關的交易費用、專業費用以及過渡和整合成本直接相關的費用，包括與iRobot-Amazon合併有關的費用調整。它還包括經過計量期結束後的業務組合調整。在2024財年第一季度，調整包括因 iRobot-Amazon 合併的終止而收到的一次性淨終止費。這些成本的發生和金額將根據這些交易的時間和規模而變化。我們將這些費用從我們的非GAAP指標中排除，以便評估我們當前的經營業績和與我們的過往經營業績進行比較。
股票補償：股票補償是與股票獎勵相關的非現金費用。我們排除這些費用是因為它是一項非現金費用，並且我們評估我們的內部業務經營除去這些費用，我們相信這有助於與其他公司的業績比較。
重組和其他：重組費用與重組資源、增強運營生產力和效率，或改善我們的成本結構以支持我們的策略相關聯的一次性行動有關。這些行動不反映持續營運，幷包括主要與裁員和相關成本、與我們的核心業務無關的工作暫停有關的費用、與首席執行官過渡相關的費用以及與與戰略倡議或業務條件的變化相聯接的資源重組直接相關的其他非經常性成本。我們在評估我們的最近和預期的業務業績時，將這些項目排除在我們的非GAAP財務指標之外，因為這些項目根據行動的規模變化很大，不反映預期的未來營運成本。此外，這些費用不一定提供有關我們業務的當前或過去運營基本面的有意義的見解。
戰略投資的收益/損失：戰略投資的收益/損失包括公允價值調整，出售這些投資的實現收益和損失以及這些投資的減值損失。我們將這些項目從我們的非GAAP財務指標中排除，因為我們不認為它們與我們的核心業務表現相關，而且可能根據市場情況和事件大小不同。我們認為排除這些收益或損失為投資者提供了我們經營業績的補充視圖。


債務發行成本：債務發行成本包括支付給與債務發行相關的第三方的各種額外費用和佣金。
所得税調整：所得税調整包括每項調整的税收效應，使用每項調整的適當法定税率進行計算。我們定期評估是否需要根據非GAAP盈利能力和其他因素記錄估值準備金。我們還排除某些税務項目，包括與股票補償的突發利好/突發利空的影響，這些不反映由於當前期收益而發生的所得税費用支出。我們認為，在考慮這樣的税收項目影響之前披露所得税規定很重要，以便使投資者在不同期間之間保持一致的盈利比較。
GAAP實際數與非GAAP實際數的補充還原


irobot公司
（以千為單位，每股金額除外）
(未經審計)
截至2023年1月31日三個月的截至2022年4月30日六個月
2024年6月29日短期2024年6月29日短期
GAAP營業收入$166,361$236,568$316,375$396,860
GAAP毛利潤$27,466　$53,503$63,567$90,244
取得的無形資產攤銷— 290 — 572
以股票為基礎的報酬計劃270 801 1,099 1,387
淨合併、收購和剝離費用— 289 — 610
非GAAP毛利潤$27,736 $54,883 $64,666 $92,813
GAAP毛利率16.5 %22.6%%20.1 %22.7 %
非GAAP毛利率16.7 %23.2 %20.4%23.4 %
GAAP營業費用$88,534 $124,559 $112,735 $242,597
取得的無形資產攤銷(168)(177)(339)（355）
股票認股支出(4,240)(7,772)(11,359)（15,118）
淨合併、收購和剝離收入/費用43 (6,964)74,159 (13,427)
重組及其他(8,230)(4,278)(22,377)(8,084)
非GAAP營業費用*$75,939 $105,368 $152,819 $205,613
GAAP營業費用佔GAAP營業收入的比例53.2%52.7 %35.6 %61.1 %
非GAAP營業費用佔非GAAP營業收入的比例*45.6 %44.5 %48.3 %51.8 %
GAAP營業虧損$(61,068)$(71,056)$(49,168)$(152,353)
取得的無形資產攤銷168 467 339 927
以股票為基礎的報酬計劃4,510 8,57312,458 16,505
合併、收購和出售（收入）費用(43)7,253 (74,159)14,037 
重組及其他8,230 4,278 22,377 8,084
非GAAP營業虧損*$(48,203)$(50,485)$(88,153)$(112,800)
GAAP營業利潤率（36.7）%(30.0)%109.0%（38.4）%
非GAAP營業利潤率*(29.0)%（21.3）%(27.9)%(28.4)%


irobot公司
GAAP實際與非GAAP實際的補充對照持續進行
（以千為單位，每股金額除外）
(未經審計)
截至2023年1月31日三個月的截至2022年4月30日六個月
2024年6月29日短期2024年6月29日短期
GAAP所得税費用
$729 $5,717$837 $4,455
非通用會計原則調整税收影響416(15,215)1,017 (31,481)
其他税務調整(-416)(2,529)（608）(2,511)
非通用會計原則所得税費用（利益）$729 $(12,027)$1,246$（29,537）
通用會計原則淨虧損$（70,646）$（80,800）$（62,039）$（161,912）
取得的無形資產攤銷168 467 339 927
以股票為基礎的報酬計劃4,510 8,57312,458 16,505
併購和處置淨收益(43)7,253 （74,159）14,037 
重組及其他8,230 4,278 22,377 8,084
戰略投資虧損— 3,152 375 3,152
債務發行費用238 — 477 —
所得税影響— 17,744 (409)33,992
非通用會計淨虧損*$（57,543）$（39,333）$（100,581）$（85,215）
通用會計原則每股攤薄淨虧損$（2.41）$(2.93)$(2.16)$(5.88)
取得的無形資產攤銷0.01 0.02 0.01 0.04
以股票為基礎的報酬計劃0.15 0.31 0.43 0.60
淨併購、收購和出售費用— 0.26 (2.58)0.51
重組及其他0.28 0.16 0.780.30
戰略投資損失— 0.12 0.01 0.11
債務發行費用0.01 — 0.02 —
所得税影響— 0.64 （0.01）1.23
每股非通用會計淨虧損*$(1.96)$(1.42)$(3.50)$(3.09)
按每股攤薄計算的股數29,309 27,619 28,740 27,543
補充信息
應收帳款週轉天數37 28
GAAP存貨週轉天數67 85
非通用會計存貨週轉天數(1)
67 86
* 從2023財年第四季度開始，我們更新了非通用會計財務指標的計算方法，不再排除“IP訴訟費用，淨額”。每個時期的指標都按照此更新後的方法呈現；因此，2023年第二季度和上半年的數據與以前呈現的數據有所不同，這是由IP訴訟費用，淨額在該時期內記錄的金額所導致的。
(1) 非通用會計存貨週轉天數的計算方法：存貨/(營業收入-非通用毛利潤)x91天






irobot
第三季度和2024財年淨虧損的補充對比
(未經審計)
Q3-24FY-24
GAAP毛利潤$72 - $76百萬$210 - $227百萬
以股票為基礎的報酬計劃~$0百萬~$200百萬
調整總計~$0百萬~200萬美元
非GAAP毛利潤72美元至7600萬美元212美元至2.29億美元
Q3-24FY-24
GAAP毛利率33%-34%27%-28%
以股票為基礎的報酬計劃約0%約1%
調整總計約0%約1%
非GAAP毛利率33%-34%28%-29%
Q3-24FY-24
GAAP的營業費用7400萬美元267美元至2.71億美元
取得的無形資產攤銷~(0)百萬美元~(1)百萬美元
以股票為基礎的報酬計劃~(7)百萬美元~(25)百萬美元
淨併購、收購和剝離收益（費用）-~7400萬美元
重組及其他~(1)百萬美元~（24）百萬美元
調整總計~（8）百萬美元~2400萬美元
非GAAP的營業費用6600萬美元291 - 29500萬美元
Q3-24FY-24
GAAP運營收入（虧損）（-2）-100萬美元。（-56）-（-42）百萬美元
取得的無形資產攤銷~0萬美元~100萬美元
以股票為基礎的報酬計劃~700萬美元~2700萬美元
淨併購、收購和出售費用（收入）-（-74）百萬美元
重組及其他~100萬美元~2400萬美元
調整總計約900萬美元。約（-23）百萬美元。
非通用會計準則營業利潤（損失）7 - 1000萬美元（-79）-（-65）百萬美元
Q3-24FY-24
GAAP每股淨虧損($0.40) - ($0.30)($3.01) - ($2.55)
取得的無形資產攤銷貨幣兑換$0.01貨幣為$0.02
以股票為基礎的報酬計劃約$0.23約$0.91
淨併購、收購和剝離費用（收入）-約($2.52)
重組及其他貨幣兑換$0.05約$0.82
戰略投資虧損-貨幣兑換$0.01
所得税影響約$0約$0
調整總計約0.29美元。〜（$0.76）
非通用會計準則每股淨虧損($0.11) - ($0.01)($3.77) - ($3.31)
用於每股計算的股數*約3010萬約2950萬
* 股數不包括我們ATm計劃下的任何額外發行
由於四捨五入問題，總數可能不準確