演示基礎

隨附的未經審計的簡明合併財務報表和簡明腳註是根據美國普遍接受的中期財務信息會計原則（“美國公認會計原則”）以及10-Q表説明和美國證券交易委員會（“SEC”）的規章制度編制的。根據此類細則和條例，通常包含在根據美國公認會計原則編制的財務報表中的某些信息和披露已被簡要或省略。此處包含的截至2023年12月31日的簡明合併資產負債表來自截至該日的經審計的財務報表，但不包括所有披露，包括美國公認會計原則要求的附註。管理層認為，所附未經審計的簡明合併財務報表反映了所有調整，其中僅包括公允列報中期財務狀況、經營業績和現金流所必需的正常經常性調整。截至2024年6月30日的三個月和六個月的經營業績不一定代表截至2024年12月31日的全年或任何其他未來年度或中期的預期經營業績。這些簡明合併財務報表應與公司於2024年2月22日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中包含的合併財務報表和相關附註一起閲讀。

估算值的使用

根據美國公認會計原則編制未經審計的簡明合併財務報表要求管理層做出某些估計和假設，這些估計和假設會影響簡明合併財務報表之日報告的資產負債金額和資產負債披露以及報告期內報告的經營業績。公司管理層定期評估這些估計，這些估計主要影響收入確認、信用損失備抵金、商譽和無形資產的估值、租賃、股票薪酬和所得税準備金。實際業績可能與這些估計有所不同，這種差異可能對隨附的未經審計的簡明合併財務報表具有重要意義。

最近通過的會計公告

沒有。

下表按公允價值層次結構中按級別列出了以公允價值計量的公司金融資產和負債的公允價值：

公司的現金等價物和有價證券包括以下內容：

(1) 不包括美元現金174.6 百萬。

下表彙總了公司處於未實現虧損狀況的有價證券的未實現虧損總額和公允價值，按時間長短彙總：

以下彙總了按合同到期日分列的有價證券的公允價值：

以下彙總了截至2024年6月30日和2023年12月31日的衍生金融工具的公允價值：

以下彙總了遠期合約和其他外幣交易中確認的其他收益（支出）的收益（虧損），淨額為簡明合併運營報表中的淨收益（虧損）：

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的累計其他綜合收益（虧損）的組成部分和變化如下：

從AOCI重新歸類為簡明合併運營報表的金額對所得税前收入的影響如下：

財產和設備，淨額，包括以下內容：

下表列出了截至2024年6月30日所有剩餘績效義務的預期收入：

按銷售渠道劃分的收入如下：

獲得合同的遞延成本如下：

無形資產的賬面價值如下：

截至2024年6月30日，公司預計未來時期的攤銷費用將如下所示：

與運營租賃相關的補充現金流信息如下：