Document附錄 99.1
Flotek宣佈與2024年第二季度業績相關的2024年預期和持續的盈利能力增長
休斯頓，2024年8月6日——Flotek Industries, Inc.（“Flotek” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：FTK）今天公佈了截至2024年6月30日的季度運營和財務業績，與2023年第二季度相比，盈利指標顯著改善。由於上半年業務表現強勁，該公司提高了2024年的盈利預期。
財務摘要（以千計，“每股” 金額除外）
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
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| 總收入 | $ | 46,152 | | | $ | 50,594 | | | $ | 86,526 | | | $ | 98,602 | |
| 毛利潤 | $ | 9,170 | | | $ | 3,904 | | | $ | 17,991 | | | $ | 5,785 | |
調整後毛利 (1) | $ | 10,654 | | | $ | 5,092 | | | $ | 20,729 | | | $ | 7,740 | |
| 淨收益（虧損） | $ | 1,974 | | | $ | (21) | | | $ | 3,536 | | | $ | 21,322 | |
| 攤薄後每股收益（虧損） | $ | 0.06 | | | $ | (0.11) | | | $ | 0.12 | | | $ | (0.23) | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 4,439 | | | $ | (2,003) | | | $ | 8,464 | | | $ | (5,854) | |
2024 年第二季度及近期亮點
•總收入為4,620萬美元，比2024年第一季度增長14％，這要歸因於外部客户的化學收入連續增長40％，數據分析收入連續增長22％。
•在2023年第二季度，毛利率和調整後的毛利率（1）分別提高到20％和23％，而分別為8％和10％。
•報告的淨收入為200萬美元，而2023年第二季度的淨虧損為21,000美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）同比增長640萬美元。
•修訂後的資產貸款協議將貸款承諾增加了45％，至2000萬美元，並降低了利率。
•獲得環境保護署（EPA）對用於火炬排放監測的JP3分析儀系統的批准，這為進入新的上游市場應用提供了便利，估計每年的潛在市場總額為2.2億美元。
2024 年指南：更強的盈利預期
由於公司在2024年上半年的強勁運營表現以及對今年剩餘時間的展望，該公司正在上調其2024年的盈利預期。Flotek現在預計，調整後的息税折舊攤銷前利潤（2）將在1,400萬美元至1,800萬美元之間，與之前的指導區間在1000萬美元至1,600萬美元之間，較該區間的中點增長23％。
資產貸款修正案：以較低的利率增加信貸能力
2024年8月5日，公司對其資產貸款協議進行了修訂。與該修正案有關，貸款承諾增加了45％，從1,380萬美元增加到2,000萬美元，適用的利率差幅下降了0.50％，貸款期限延長了一年至2026年8月。貸款協議的這些改進進一步證實了公司的持續運營和財務改善。
數據分析：進入新的上游 Flare 市場
2024年7月16日，Flotek宣佈，根據最近頒佈的火炬法規，美國環保局將JP3系統指定為經批准的測量技術。這種最先進的光學儀器專為精確測量火炬氣體的淨加熱值（NHV）而設計，是根據新的NSPS OOOb法規首款被批准為替代方法的儀器，可支持整個石油和天然氣行業更清潔、更高效的運營。
預計到2028年，美國現有超過55,000枚照明彈將受到一定程度的監控監管，預計該批准將使JP3能夠顯著擴大其在這一新的上游市場領域的足跡。
管理層評論
首席執行官瑞安·埃澤爾博士評論説：“儘管我們所在行業的北美活動放緩，但我們本季度收入增長14％的能力表明了我們戰略的執行以及我們在增加市場份額方面取得的持續進展。繼我們在第一季度經歷的季節性變化之後，來自外部客户的第二季度收入顯著增加。我們的數據分析板塊的收入較2024年第一季度增長了22％，原因是我們看到分析儀銷售額連續增長。最重要的是，我們收到了美國環保局的通知，稱我們的JP3分析儀是一項經批准的火炬氣體監測技術，我們認為這將成為今年晚些時候和2025年收入增長的催化劑。
根據我們截至年中的表現，我很高興地與大家分享我們正在將調整後的2024年息税折舊攤銷前利潤（2）預期的中點提高至1,600萬美元，這將比2023年增長900％以上。這證明瞭Flotek在競爭激烈的市場中提供的差異化技術解決方案，因為該行業正在應對當前的天然氣價格環境。最後，我們成功地以較低的利率大幅提高了ABL信貸能力，這將提供增量的流動性以支持我們的持續增長。”
2024 年第二季度財務業績
•收入：Flotek報告稱，2024年第二季度的總收入為4,620萬美元，與2024年第一季度的總收入相比增長了580萬美元，增長了14％。季度收入增長是由來自外部客户的化學品收入連續增長40％推動的，考慮到自2024年第一季度末以來23艘活躍壓裂法車隊的減少，這凸顯了公司的市場份額持續提高（3）。數據分析板塊的總收入為2美元
2024年第二季度為百萬美元，而2024年第一季度為170萬美元。
2024年第二季度的總收入下降了440萬美元，下降了9％，而2023年第二季度的總收入為5,060萬美元。與2023年第二季度相比，總收入下降的主要原因是天然氣價格下跌導致關聯方活動減少。2024年第二季度來自外部客户的化學收入比2023年第二季度增長了6％。
•毛利：該公司在2024年第二季度創造了920萬美元的毛利，而2023年第二季度的毛利為390萬美元。這種改善是由於ProFrac供應協議中估計的年度最低化學品採購要求而增加收入的結果。2023年最低化學品購買要求的測量期為2023年6月1日至12月31日，而2024年為2024年1月1日至12月31日。
•調整後的毛利（非公認會計準則）（1）：Flotek在2024年第二季度實現了1,070萬美元的調整後毛利，而2023年第二季度調整後的毛利為510萬美元。調整後的毛利不包括非現金項目，主要是合同資產的攤銷。
•銷售、一般和管理（“SG&A”）費用：2024年第二季度的銷售和收購支出總額為630萬美元，而2023年第二季度為840萬美元。這種改善是2024年期間人事成本和專業費用降低的結果。
•遣散費：Flotek在2023年第二季度記錄了230萬美元的遣散費抵免額，用於和解某些訴訟。
•淨收益和每股收益：Flotek公佈的2024年第二季度淨收入為200萬美元，攤薄每股收益為0.06美元。相比之下，2023年第二季度的淨虧損為21,000美元，攤薄後每股虧損0.11美元。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）（1）：2024年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為440萬美元，而2023年第二季度為負200萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤較2024年第一季度增長了10％，標誌着連續七個季度有所改善。
(1) 非公認會計準則財務指標。有關更多信息，包括與最具可比性的GAAP指標的對賬，請參閲本新聞稿中的 “非公認會計準則項目和影響收益的非現金項目的未經審計的對賬” 部分。
(2) 非公認會計準則財務指標。有關更多信息，包括與最具可比性的GAAP指標的對賬，請參閲本新聞稿中的 “非公認會計準則項目和影響收益的非現金項目的未經審計的對賬” 部分。如果沒有不合理的努力，我們就無法將這種前瞻性的非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標進行對賬，因為我們無法合理確定地預測預計會影響GAAP財務指標的某些項目的影響，包括合同資產的未來攤銷、某些股票薪酬成本以及基於我們未來股票負債的重估的影響價格。這些項目不影響非公認會計準則財務指標。
（3）正如《美國石油和天然氣記者》週刊在2024年3月29日和2024年6月28日報道的那樣，Frac Spread Counts。
電話會議詳情
Flotek將於2024年8月7日上午9點（美國東部時間上午10點）舉行電話會議，討論其2024年第二季度的業績。參與者可以通過Flotek's接聽電話
網站位於 www.flotekind.com 的 “投資者關係” 欄目下的 “新聞” 下方，或撥打免費電話1-800-836-8184（國際電話：1-646-357-8785），或者在電話會議開始前大約五分鐘使用以下鏈接訪問網絡直播的觀眾觀看 https://app.webinar.net/zpvrjZ72oQw。電話會議結束後，電話會議錄音將在公司網站上公佈。
在財報電話會議開始之前，將在Flotek網站www.flotekind.com的投資者關係欄目發佈最新的公司演示文稿，該演示文稿將在電話會議上提及。
即將舉行的投資者活動
公司管理層成員計劃參加將於2024年8月18日至21日在科羅拉多州丹佛舉行的EnerCom Denver——能源投資會議。Flotek首席執行官瑞安·埃澤爾將於2024年8月19日美國東部時間上午9點15分出席會議，首席財務官邦德·克萊門特將與投資者一起在整個會議期間主持會議。該演講的網絡直播將在會議網站www.enercomdenver.com上播出。演示文稿開始之前，將在Flotek公司網站www.flotekind.com的投資者關係欄目上發佈演示幻燈片。
關於 Flotek Industries, Inc
Flotek Industries, Inc. 是一家以先進技術為導向的綠色化學和數據分析公司，提供獨特而創新的完井解決方案，這些解決方案對可持續性產生了經過驗證的積極影響，並減少了能源對空氣、土地、水和人的整體環境影響。Flotek 擁有超過 170 項專利的知識產權組合，業務遍及北美、拉丁美洲、中東和北非的 59 多個國家。Flotek已經建立了合作伙伴關係，專注於可持續和優化的化學和數據解決方案，這些解決方案可以改善油井績效，並允許其客户產生更高的投資資本回報。
Flotek總部位於德克薩斯州休斯敦，其普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “FTK”。如需瞭解更多信息，請訪問 www.flotekind.com。
前瞻性陳述
本新聞稿中列出的某些陳述構成有關Flotek Industries, Inc.業務、財務狀況、經營業績和前景的前瞻性陳述（根據1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條的定義）。將、繼續、期望、預期、打算、計劃、相信、尋求、估計等詞語以及此類詞語的類似表述或變體等詞語旨在識別前瞻性陳述，但不是本新聞稿中識別前瞻性陳述的唯一手段。儘管本新聞稿中的前瞻性陳述反映了管理層的真誠判斷，但此類陳述只能基於管理層目前已知的事實和因素。因此，前瞻性陳述本質上受風險和不確定性的影響，實際結果和結果可能與前瞻性陳述中討論的結果和結果存在重大差異。有關可能影響公司的風險和不確定性的更多信息，請參閲公司最近向美國證券交易委員會提交的10-k表格
（包括但不限於其 “風險因素” 部分）以及公司的其他美國證券交易委員會文件和公開文件。我們敦促讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。公司沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之後可能發生的任何事件或情況。
投資者聯繫人：
邁克·克里特利
財務總監
E: ir@flotekind.com
P: (713) 726-5322
FLOTEK 工業公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（以千計，共享數據除外）
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| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 4,777 | | | $ | 5,851 | |
| 受限制的現金 | 101 | | | 102 | |
應收賬款，扣除截至2024年6月30日和2023年12月31日分別為410美元和745美元的信貸損失備抵後的應收賬款 | 13,316 | | | 13,687 | |
2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，扣除信貸損失備抵後的應收賬款、關聯方，分別為 0 美元 | 40,049 | | | 34,569 | |
| 庫存，淨額 | 12,142 | | | 12,838 | |
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| 其他流動資產 | 2,834 | | | 3,564 | |
| 當前合約資產 | 5,786 | | | 5,836 | |
| 流動資產總額 | 79,005 | | | 76,447 | |
| 長期合同資產 | 66,121 | | | 68,820 | |
| 財產和設備，淨額 | 4,987 | | | 5,129 | |
| 經營租賃使用權資產 | 4,184 | | | 5,030 | |
| 遞延所得税資產，淨額 | 84 | | | 300 | |
| 其他長期資產 | 1,659 | | | 1,787 | |
| 總資產 | $ | 156,040 | | | $ | 157,513 | |
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| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款 | $ | 31,755 | | | $ | 31,705 | |
| 應計負債 | 3,026 | | | 5,890 | |
| 應繳所得税 | 35 | | | 45 | |
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| 經營租賃負債的流動部分 | 1,866 | | | 2,449 | |
| 融資租賃負債的流動部分 | 3 | | | 22 | |
| 基於資產的貸款 | 5,798 | | | 7,492 | |
| 長期債務的當前部分 | 149 | | | 179 | |
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| 流動負債總額 | 42,632 | | | 47,782 | |
| 長期遞延收入 | 35 | | | 35 | |
| 長期經營租賃負債 | 7,139 | | | 7,676 | |
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| 長期債務 | — | | | 60 | |
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| 負債總額 | 49,806 | | | 55,553 | |
| 承付款和意外開支 | | | |
| 股東權益： | | | |
| 優先股，面值0.0001美元，授權10萬股；未發行和流通股票 | — | | | — | |
普通股，面值0.0001美元，已授權2.4億股；截至2024年6月30日，已發行30,866,597股，已發行29,759,154股；截至2023年12月31日，已發行30,772,837股，已發行29,664,130股 | 3 | | | 3 | |
| 額外的實收資本 | 463,844 | | | 463,140 | |
| 累計其他綜合收益 | 185 | | | 127 | |
| 累計赤字 | (323,270) | | | (326,806) | |
美國國庫股，按成本計算；截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為1,107,442股和1,108,707股 | (34,528) | | | (34,504) | |
| 股東權益總額 | 106,234 | | | 101,960 | |
| 負債總額和股東權益 | $ | 156,040 | | | $ | 157,513 | |
FLOTEK 工業公司
未經審計的簡明合併運營報表
（以千計，每股數據除外）
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| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 收入： | | | | | | | | | | | |
| 來自外部客户的收入 | $ | 18,191 | | | $ | 17,820 | | | $ | 31,371 | | | $ | 29,472 | | | | | |
| 來自關聯方的收入 | 27,961 | | | 32,774 | | | 55,155 | | | 69,130 | | | | | |
| 總收入 | 46,152 | | | 50,594 | | | 86,526 | | | 98,602 | | | | | |
| 銷售商品的成本 | 36,982 | | | 46,690 | | | 68,535 | | | 92,817 | | | | | |
| 毛利潤 | 9,170 | | | 3,904 | | | 17,991 | | | 5,785 | | | | | |
| 運營成本和支出： | | | | | | | | | | | |
| 銷售、一般和管理 | 6,259 | | | 8,351 | | | 12,342 | | | 14,803 | | | | | |
| 折舊 | 222 | | | 174 | | | 442 | | | 349 | | | | | |
| 研究和開發 | 481 | | | 860 | | | 888 | | | 1,474 | | | | | |
| 遣散費 | 20 | | | (2,279) | | | 23 | | | (56) | | | | | |
| 出售財產和設備的收益 | (34) | | | — | | | (34) | | | — | | | | | |
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| 應付合約對價可轉換票據的公允價值收益 | — | | | (3,874) | | | — | | | (29,969) | | | | | |
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| 運營成本和支出總額 | 6,948 | | | 3,232 | | | 13,661 | | | (13,399) | | | | | |
| 運營收入 | 2,222 | | | 672 | | | 4,330 | | | 19,184 | | | | | |
| 其他收入（支出）： | | | | | | | | | | | |
| 薪資保護計劃貸款豁免 | — | | | — | | | — | | | 4,522 | | | | | |
| 利息支出 | (308) | | | (705) | | | (586) | | | (2,377) | | | | | |
| 其他收入，淨額 | 75 | | | 19 | | | 49 | | | 9 | | | | | |
| 其他收入總額（支出） | (233) | | | (686) | | | (537) | | | 2,154 | | | | | |
| 所得税前收入（虧損） | 1,989 | | | (14) | | | 3,793 | | | 21,338 | | | | | |
| 所得税支出 | (15) | | | (7) | | | (257) | | | (16) | | | | | |
| 淨收益（虧損） | $ | 1,974 | | | $ | (21) | | | $ | 3,536 | | | $ | 21,322 | | | | | |
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| 普通股每股收益（虧損）： | | | | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.07 | | | $ | — | | | $ | 0.12 | | | $ | 1.06 | | | | | |
| 稀釋 | $ | 0.06 | | | $ | (0.11) | | | $ | 0.12 | | | $ | (0.23) | | | | | |
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| 加權平均普通股： | | | | | | | | | | | |
| 用於計算每股普通股基本收益（虧損）的加權平均普通股 | 29,449 | | | 23,906 | | | 29,440 | | | 20,207 | | | | | |
| 用於計算每股普通股攤薄收益（虧損）的加權平均普通股 | 30,668 | | | 28,250 | | | 30,512 | | | 27,361 | | | | | |
FLOTEK 工業公司
未經審計的簡明合併現金流量表
（以千計）
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| | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 |
| 來自經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 3,536 | | | $ | 21,322 | |
| 調整淨收入與（用於）經營活動提供的淨現金： | | | |
| 或有對價公允價值的變化 | (27) | | | (324) | |
| 應付合約對價可轉換票據公允價值的變化 | — | | | (29,969) | |
| 可轉換票據發行成本的攤銷 | — | | | 83 | |
| 實物支付利息支出 | — | | | 2,284 | |
| 合約資產的攤銷 | 2,749 | | | 2,390 | |
| 折舊 | 442 | | | 349 | |
| 資產貸款發放成本的攤銷 | 170 | | | — | |
| 扣除收回款後的信貸損失準備金 | 79 | | | 63 | |
| 為多餘和過時庫存編列經費 | 433 | | | 497 | |
| 出售財產和設備的收益 | (34) | | | — | |
| | | |
| 非現金租賃費用 | 1,236 | | | 1,621 | |
| 股票補償費用 | 642 | | | (836) | |
| 遞延所得税支出 | 216 | | | — | |
| 薪資保護計劃貸款豁免 | — | | | (4,522) | |
| 流動資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款 | 292 | | | 2,218 | |
| 應收賬款，關聯方 | (5,480) | | | (350) | |
| 庫存 | 192 | | | (3,158) | |
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| 其他資產 | 688 | | | (6) | |
| | | |
| 應付賬款 | 50 | | | 11,574 | |
| 應計負債 | (2,837) | | | (3,491) | |
| 經營租賃負債 | (1,510) | | | (1,886) | |
| 應繳所得税 | (10) | | | (85) | |
| 應付利息 | — | | | (8) | |
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 | 827 | | | (2,234) | |
FLOTEK 工業公司
未經審計的簡明合併現金流量表
（以千計）
（續）
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| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| 資本支出 | (229) | | | (292) | |
| 出售資產的收益 | 34 | | | — | |
| 用於投資活動的淨現金 | (195) | | | (292) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| 為沒收的股票期權付款 | — | | | (617) | |
| 長期債務的還款 | (90) | | | (60) | |
| 基於資產的貸款的收益 | 83,300 | | | — | |
| 基於資產的貸款的付款 | (84,994) | | | — | |
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| 向税務機關支付預扣員工股份的款項 | (24) | | | (229) | |
| 股票發行的收益 | 62 | | | 33 | |
| 融資租賃的付款 | (19) | | | (15) | |
| 用於融資活動的淨現金 | (1,765) | | | (888) | |
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 58 | | | (34) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | (1,075) | | | (3,448) | |
| 期初的現金和現金等價物 | 5,851 | | | 12,290 | |
| 期初的限制性現金 | 102 | | | 100 | |
| 期初的現金和現金等價物以及限制性現金 | 5,953 | | | 12,390 | |
| 期末的現金和現金等價物 | 4,777 | | | 8,841 | |
| 期末限制性現金 | 101 | | | 101 | |
| 期末的現金和現金等價物以及限制性現金 | $ | 4,878 | | | $ | 8,942 | |
FLOTEK 工業公司
影響收益的非公認會計準則項目和非現金項目的未經審計的對賬
（以千計）
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| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | |
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| 毛利潤 | $ | 9,170 | | | $ | 3,904 | | | $ | 17,991 | | | $ | 5,785 | | | | |
| 股票補償費用 | 3 | | | 2 | | | 7 | | | (137) | | | | |
| 遣散費和退休 | — | | | 11 | | | 9 | | | 26 | | | | |
| 或有負債重估 | (1) | | | 35 | | | (27) | | | (324) | | | | |
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| 合約資產的攤銷 | 1,482 | | | 1,140 | | | 2,749 | | | 2,390 | | | | |
調整後毛利（非公認會計準則）(1) | $ | 10,654 | | | $ | 5,092 | | | $ | 20,729 | | | $ | 7,740 | | | | |
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| 淨收益（虧損） | $ | 1,974 | | | $ | (21) | | | $ | 3,536 | | | $ | 21,322 | | | | |
| 利息支出 | 308 | | | 705 | | | 586 | | | 2,377 | | | | |
| 所得税支出 | 15 | | | 7 | | | 257 | | | 16 | | | | |
| 折舊和攤銷 | 222 | | | 173 | | | 442 | | | 349 | | | | |
息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）(1) | $ | 2,519 | | | $ | 864 | | | $ | 4,821 | | | $ | 24,064 | | | | |
| 股票補償費用 | 331 | | | 274 | | | 643 | | | (838) | | | | |
| 遣散費和退休 | 20 | | | (2,268) | | | 32 | | | (30) | | | | |
| 或有負債重估 | — | | | 35 | | | (27) | | | (324) | | | | |
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| 處置資產的收益 | (34) | | | — | | | (34) | | | — | | | | |
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| PPP 貸款豁免 | — | | | — | | | — | | | (4,522) | | | | |
| 合同對價可轉換票據應付票據重估調整 | — | | | (3,874) | | | — | | | (29,969) | | | | |
| 合約資產的攤銷 | 1,482 | | | 1,140 | | | 2,749 | | | 2,390 | | | | |
| 非經常性專業費用 | 121 | | | 1,826 | | | 280 | | | 3,375 | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）(1) | $ | 4,439 | | | $ | (2,003) | | | $ | 8,464 | | | $ | (5,854) | | | | |
(1) 管理層認為，截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的調整後毛利、息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於投資者評估和了解經營業績，尤其是在將這些業績與前一和後續時期進行比較時。管理層認為上述收入和支出超出了公司的正常經營業績。管理層分析不受上述項目影響的經營業績作為業績指標，以確定業務和持續經營現金流的潛在趨勢，並制定財務和運營目標，不包括某些非現金或非經常性項目。
