展品 99.1
Aqua Metals宣佈Sierra ARC擴建工作持續取得進展，並正在努力為剩餘的施工和調試提供資金
受電池礦物價格進一步下跌的影響，公司繼續通過調試為Sierra ARC尋求融資；
部署現金保存計劃並延長試點業務以支持戰略合作伙伴的持續發展
內華達州里諾，2024年8月5日——可持續鋰電池回收領域的先驅Aqua Metals, Inc.（納斯達克股票代碼：AQMS）今天介紹了其進展和戰略舉措的最新情況。
其首個商業規模的黑色大規模回收設施Sierra ARC的開發在整個第二季度取得了進展，包括完成了五兆瓦的公用事業電力升級，安裝了開關設備、鋼製上層建築、帶有兩臺橋式起重機的設備平臺，以及包括儲罐、蒸發系統、控制系統和其他關鍵設備在內的設備的交付。
為了完成Sierra ARC，該公司將需要額外的融資。2024年5月，Aqua Metals宣佈與全球最大的私人控股公司之一簽署一份不具約束力的條款表，提供高達3,300萬美元的擔保信貸額度。但是，該貸款機構最近告知該公司，由於利率持續居高不下，以及近期鋰離子礦物市場價格下跌，包括自簽署條款表以來碳酸鋰價格下跌超過25％，該公司將暫停與擔保信貸額度有關的進一步活動。這些因素引起了貸款機構對Aqua Metals履行該貸款機構提議的還本付息協議的能力的擔憂。在此之前，該貸款機構進行了為期兩個月的嚴格盡職調查，管理層認為，這滿足了該貸款機構對公司技術、流程、供應和承購鏈以及回收黑物質能力總體有效性的調查。管理層打算與該貸款機構保持溝通，希望在利率下降和/或礦產價格上漲的情況下恢復談判。同時，管理層繼續通過與融資對手的各種其他合作，包括債務、項目融資、合資企業和戰略投資選擇，積極尋求所需的資金。
該公司還宣佈，由於資金的延遲，它已經完成了對僱員人數的裁減，這主要是為了獲得完成Sierra ARC和開始運營所需的資金。但是，該公司預計裁員不會對其當前的試點業務或持續的研發產生重大影響。儘管Sierra ARC迄今為止仍處於預算水平或低於預算，這既歸因於2022年和2023年試點Li AquaRefining™ 技術的益處，也歸因於嚴格的採購和建造方法，但與先前計劃的2024年末調試相比，現在的時間表已推遲到2025年。管理層認為，生效的削減，加上非必要資產的處置、某些開支的延期和更標準的設備租賃，將使現金流剩約一年，沒有其他現金來源。
第二季度亮點：
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1。 |
Sierra ARC 的進展 |
Sierra ARC設施已經超過了許多里程碑，包括完成樓層加固、設備基礎、電力設施和開關設備升級，以及使用橋式起重機進行夾層安裝。我們已經開始接收和安裝初始設備，包括儲罐、冷卻器、蒸發器和控制器，測試正在進行中。
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2。 |
試點設施運營 |
該試點設施一直全天候運營，展示了Aqua Metals的AquareFining™ 技術的可擴展性和效率。我們認為，這些業務提供了關鍵的流程驗證數據，這是融資交易對手進行的盡職調查的一部分。
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3. |
成功籌集資金 |
Aqua Metals完成了730萬澳元的淨融資，這反映了投資者對公司技術和業務計劃的持續信心。
展望未來
隨着Aqua Metals進入2024年下半年，該公司專注於實現多項戰略目標：
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繼續與交易對手合作，為Sierra ARC建設的剩餘部分提供資金，而無需負擔過重的還本付息。這包括項目融資、戰略財務和/或行業投資。 |
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Sierra ARC的持續設備供應:.成功完成融資工作後，該公司可以迅速採取行動，在2到3個季度內完成剩餘的機械、電氣、管道、工藝設備的安裝，並開始調試和擴展。 |
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擴大戰略合作伙伴關係：Aqua Metals繼續探索和鞏固合作伙伴關係，以增強其供應鏈並擴大其市場份額。與0.6萬能源、蜻蜓能源和裕和材料等已宣佈的行業領導者合作，以及進一步發展未經宣佈的合作伙伴，對公司的戰略至關重要。 |
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持續試點運營：該公司打算繼續運營其位於創新中心的試點設施，為現有和潛在的行業合作伙伴生產電池級材料。該公司認為，與熔鍊和其他濕法冶金方法相比，持續的試點運營也將展示低成本、脱碳、無硫酸鈉、安全和清潔的工作環境。 |
電話會議和網絡直播
該公司將於美國東部時間今天下午 4:30 舉行電話會議，討論業績和公司發展。投資者可以通過 https://event.webcasts.com/aqms 或從公司網站的投資者關係欄目觀看電話會議直播，網址為 https://ir.aquametals.com/。或者，感興趣的人士可以通過撥打877-407-9708（免費電話）或201-689-8259（國際）來接聽語音通話。
直播活動結束後，將撥打877-660-6853或201-612-7415並使用密碼13748295進行重播。網絡直播重播也將在Aqua Metals網站的 “新聞/活動” 欄目中播出。
關於水之金屬
Aqua Metals, Inc.（納斯達克股票代碼：AQMS）正在利用其專利AquareFining™ 技術重塑金屬回收利用。該公司正在為儲能和電動汽車製造供應鏈的戰略材料開創可持續的回收解決方案。AquareFining™ 是一種低排放的閉環回收技術，它用電力電鍍代替污染熔爐和危險化學品，以更高的純度、更低的排放和最少的浪費從乏電池中回收有價值的金屬和材料。Aqua Metals總部位於內華達州里諾，在公司位於塔霍-裏諾工業中心的創新中心運營着第一個可持續鋰電池回收設施。要了解更多信息，請訪問 www.aquametals.com。
水金屬社交媒體
Aqua Metals已經使用並打算繼續使用其投資者關係網站（https://ir.aquametals.com），以及分別位於https://twitter.com/AquaMetalsInc（@AquaMetalsInc）、https://www.threads.net/@aquametalsinc（@aquametalsinc）、（）、https://www.linkedin.com/company/aqua-metals-limited 和孚的Twitter、Threads、LinkedIn和YouTube賬户，作為披露重要非公開信息的手段，並用於遵守聯邦調查局規定的披露義務。https://www.youtube.com/@AquaMetals
安全港
本新聞稿包含有關Aqua Metals, Inc.的前瞻性陳述，包括但不限於我們的計劃、目標、預期和意圖以及其他包含 “期望”、“考慮”、“預期”、“計劃”、“打算”、“相信”、“估計”、“潛力” 等詞語的變體或表達未來事件或結果不確定性或與之無關的類似表述的陳述歷史問題。本新聞稿中的前瞻性陳述包括我們對試點和商業規模回收工廠的期望、我們回收鋰離子電池的能力以及回收鋰離子電池的預期收益。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性以及其他可能導致實際結果出現重大差異的因素。這些因素包括：（1）我們可能無法成功與Yulho談判和簽訂最終許可協議或與0.6萬簽訂最終試點協議的風險，（2）即使我們要與Yulho和/或0.6萬簽訂最終協議，我們也可能無法從此類關係中獲得預期收益的風險；（3）我們可能無法獲得開發最近收購的五英畝土地所需的資金的風險校園；（4）我們可能無法在佔地五英畝的校園內開發回收設施的風險在預期的時間內或完全如此；（5）即使我們能夠開發回收設施，也存在我們可能無法實現預期收益的風險；（6）儘管AquaRefining具有明顯的好處，但潛在的被許可方仍可能拒絕或遲遲不採用我們的AquareFining工藝作為替代方案的風險；（7）我們可能無法從可能簽訂的任何許可證中實現預期經濟收益的風險；以及（8））在 “風險因素” 部分中披露的風險包含在我們於2024年3月28日提交的10-k表年度報告中。Aqua Metals提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述。除非法律要求，否則公司不承諾也明確表示不承擔任何更新或修改此類聲明以反映新情況或意外事件發生時的義務。
聯繫信息
投資者關係
鮑勃·邁耶斯和羅伯·芬克
FNK IR
646-878-9204
aqms@fnkir.com
媒體
大衞·里根
水族金屬
775-446-5398
david.regan@aquametals.com
來源：水金屬
AQUA METALS, INC.
簡明合併資產負債表——未經審計
（以千計，股票和每股金額除外）
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2024年6月30日 |
2023 年 12 月 31 日 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
$ | 7,833 | $ | 16,522 | ||||
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應收票據-LINICO |
400 | 600 | ||||||
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應收賬款 |
— | 67 | ||||||
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庫存 |
908 | 929 | ||||||
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預付費用和其他流動資產 |
174 | 181 | ||||||
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流動資產總額 |
9,315 | 18,299 | ||||||
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非流動資產 |
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財產、廠房和設備，淨額 |
17,009 | 10,347 | ||||||
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知識產權，淨額 |
191 | 281 | ||||||
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其他資產 |
7,706 | 4,673 | ||||||
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非流動資產總額 |
24,906 | 15,301 | ||||||
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總資產 |
$ | 34,221 | $ | 33,600 | ||||
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負債和股東權益 |
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流動負債 |
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應付賬款 |
$ | 1,679 | $ | 1,836 | ||||
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應計費用 |
2,908 | 2,467 | ||||||
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租賃負債，流動部分 |
288 | 275 | ||||||
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應付票據，當期部分 |
2,979 | 35 | ||||||
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流動負債總額 |
7,854 | 4,613 | ||||||
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非流動負債 |
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租賃負債，非流動部分 |
593 | — | ||||||
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應付票據，非流動部分 |
— | 2,923 | ||||||
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負債總額 |
8,447 | 7,536 | ||||||
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承付款和意外開支（見附註12） |
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股東權益 |
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普通股；面值0.001美元；授權3億股；截至2024年6月30日的已發行和流通股分別為134,257,193和133,800,547股；截至2023年12月31日已發行和流通的股票分別為108,308,661和107,880,095股 |
134 | 108 | ||||||
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額外的實收資本 |
260,554 | 249,687 | ||||||
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累計赤字 |
(234,554) | ) | (223,215 | ) | ||||
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按成本計算的庫存股；普通股：截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為456,646和428,566股 |
(360) | ) | (516) | ) | ||||
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股東權益總額 |
25,774 | 26,064 | ||||||
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負債和股東權益總額 |
$ | 34,221 | $ | 33,600 | ||||
AQUA METALS, INC.
簡明合併運營報表——未經審計
（以千計，股票和每股金額除外）
（未經審計）
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截至6月30日的三個月 |
截至6月30日的六個月 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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運營成本和費用 |
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工廠運營 |
$ | 2,373 | $ | 1,481 | $ | 4,582 | $ | 2,546 | ||||||||
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研發成本 |
363 | 525 | 951 | 970 | ||||||||||||
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處置不動產、廠房和設備的收益 |
— | (3) | ) | — | (23) | ) | ||||||||||
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一般和管理費用 |
2,863 | 2,849 | 5,858 | 5,855 | ||||||||||||
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運營支出總額 |
5,599 | 4,852 | 11,391 | 9,348 | ||||||||||||
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運營損失 |
(5,599) | ) | (4,852) | ) | (11,391) | ) | (9,348) | ) | ||||||||
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其他收入和（支出） |
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利息支出 |
(84) | ) | (255) | ) | (190) | ) | (431) | ) | ||||||||
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利息和其他收入 |
99 | 348 | 245 | 414 | ||||||||||||
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其他收入（支出）總額，淨額 |
15 | 93 | 55 | (17) | ) | |||||||||||
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所得税支出前的虧損 |
(5,584) | ) | (4,759) | ) | (11,336) | ) | (9,365) | ) | ||||||||
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所得税支出 |
3 | — | 3 | — | ||||||||||||
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淨虧損 |
$ | (5,587) | ) | $ | (4,759) | ) | $ | (11,339) | ) | $ | (9,365) | ) | ||||
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基本和攤薄後已發行股票的加權平均值 |
123,793,140 | 84,184,884 | 116,923,889 | 82,743,345 | ||||||||||||
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基本和攤薄後的每股淨虧損 |
$ | (0.05) | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.10 | ) | $ | (0.11 | ) | ||||