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Upland Software公佈2024年第二季度財務業績

2024 年 8 月 1 日，美國東部標準時間下午 4:01

得克薩斯州奧斯汀--（美國商業資訊）--基於雲的數字化轉型工具領域的領導者Upland Software, Inc.（納斯達克股票代碼：UPLD）今天公佈了2024年第二季度的財務和經營業績，併發布了其2024年第三季度和全年指導方針。

2024 年第二季度財務摘要

•總收入為6,930萬美元，較2023年第二季度的7,450萬美元下降了7％。

•訂閲和支持收入為6,550萬美元，較2023年第二季度的7,050萬美元下降了7％。

•GAAP淨虧損為1140萬美元，而2023年第二季度的GAAP淨虧損為1,510萬美元。歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損為1,280萬美元，而2023年第二季度歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損為1,650萬美元。歸屬於普通股股東的每股GAAP淨虧損為0.47美元，而2023年第二季度歸屬於普通股股東的GAAP每股淨虧損為0.51美元。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,360萬美元，佔總收入的20％，而2023年第二季度為1,660萬美元，佔總收入的22％。

•GAAP運營現金流為550萬美元，而2023年第二季度的GAAP運營現金流為700萬美元。自由現金流為520萬美元，而2023年第二季度的自由現金流為670萬美元。

•截至2024年第二季度末，手頭現金為2.324億美元。

Upland董事長兼首席執行官傑克·麥克唐納表示：“在第二季度，我們超過了收入和調整後息税折舊攤銷前利潤指導中點，連續第二季度公佈的核心預訂量超過核心流失率。”“我們看到了有意義的新客户贏家和主要客户的擴張，以及戰略合作伙伴關係的加強。我們的人工智能產品繼續獲得行業認可，併為我們的客户提供增強的、簡化的解決方案。”

第二季度業務亮點

•我們擴大了與275個現有客户的關係，其中41個是重大擴張。我們還在第二季度迎來了155名新客户來到Upland，其中包括17個新的主要客户。

•我們在G2的2024年夏季市場報告中從我們的產品組合中獲得了56個徽章，高於2024年春季報告中的44個徽章。我們的人工智能知識管理解決方案Upland RightAnswers和Upland Panviva繼續獲得大量徽章，而由人工智能驅動的提案管理和響應軟件Upland Qvidian又連續一個季度增加了獲得的認可。其他可獲得徽章的產品包括 Upland

inGenius，一種通過人工智能為個性化客户服務提供計算機電話集成解決方案，以及基於雲的安全傳真服務Upland InterFax等。

•Upland Qvidian繼續通過其新的生成人工智能模型Qvidian AI Assist加強迴應和銷售提案流程。作為 RFP 和提案自動化行業的領導者，Qvidian 致力於利用這個強大的生成式 AI 功能的測試版，幫助團隊輕鬆發現正確的回覆並快速創建出色的提案和 RfX 回覆。

•Upland和RamSoft® 是為成像中心和遠程放射學提供商提供基於雲的RIS/PACS放射學解決方案的全球領導者，他們宣佈通過整合RAMSoft PowerServer™ 和Upland InterFax，實現了具有里程碑意義的第4000萬份傳真。InterFax強大的安全功能，包括符合PHIPA和HIPAA標準，是對PowerServer符合HIPAA的安全架構的補充。

•我們的Upland Altify 9.12版本包含重大增強功能，旨在通過Altify的SalesForce原生產品改變客户體驗，從而創建更簡單、更智能、更互聯的解決方案。此次升級為賣家提供了簡化和簡化的工作流程和優化的用户界面、更智能的產品內指南、更好的數據可讀性以及更好的連接性。

商業展望

Upland預計，截至2024年9月30日的季度中，報告的總收入將在6,320萬美元至6,920萬美元之間，其中包括6,010萬至6,510萬美元的訂閲和支持收入，與截至2023年9月30日的季度中點相比，總收入下降了11％。2024年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤預計在1,250萬美元至1,550萬美元之間，調整後的息税折舊攤銷前利潤率中點為21％。調整後的息税折舊攤銷前利潤中點指引較截至2023年9月30日的季度下降了13％。

在截至2024年12月31日的全年中，Upland預計，報告的總收入將在2.696億美元至2.816億美元之間，其中包括2.541億美元至2.641億美元之間的訂閲和支持收入，與截至2023年12月31日的年度中點相比，總收入下降7％。2024年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤預計在5,260萬美元至5,860萬美元之間，調整後的息税折舊攤銷前利潤率在中點為20％。調整後的息税折舊攤銷前利潤中點指引較截至2023年12月31日的年度下降了14％。

電話會議詳情

Upland的執行團隊將在中部時間下午4點，東部時間今天下午5點主持電話會議和網絡直播，以審查Upland的財務業績和業務前景。該電話會議可以通過investor.uplandsoftware.com上的網絡直播觀看，也可以在北美撥打1-800-715-9871或撥打1-646-307-1963（如果北美以外，適用國際費率）。與會者需要使用訪問代碼8422976才能加入電話會議。該網絡直播將包含有關Upland財務和經營業績的前瞻性陳述和其他重要信息。

電話會議結束後，將在investor.uplandsoftware.com上提供為期十二個月的網絡直播錄音。

關於 Upland 軟件

Upland Software, Inc. 藉助超過25種久經考驗的雲軟件產品，使全球企業能夠更智能地工作，這些產品可以增加收入，降低成本並帶來即時價值。我們的解決方案提供許多集成的人工智能功能，涵蓋數字營銷、知識管理、聯絡中心服務、銷售生產力、內容生命週期自動化等。Upland 強大的雲產品受到超過 10,000 名全球客户的信賴。在 www.uplandsoftware.com 上了解 Upland 如何幫助企業取得重要成果。

非公認會計準則財務指標

為了補充根據公認會計原則編制和列報的合併財務報表，我們使用以下非公認會計準則財務指標：調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨收益（虧損）、非公認會計準則每股淨收益（虧損）和自由現金流。

我們將這些非公認會計準則財務指標用於財務和運營決策，並作為評估期間比較的手段。我們的管理層認為，這些非公認會計準則財務指標排除了某些可能無法表明我們經常性核心業務經營業績的支出和支出，例如不包括外幣波動影響的收入，或者我們的經營業績，不僅不包括非現金費用，還不包括本質上很少出現的離散現金支出，從而為我們的業績和流動性提供了有意義的補充信息。我們認為，在評估我們的業績以及規劃、預測和分析未來時期，參考這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。這些非公認會計準則財務指標還有助於管理層與我們的歷史業績和流動性進行內部比較，以及與競爭對手的經營業績進行比較。我們認為，這些非公認會計準則財務指標對投資者很有用，因為它們可以提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的透明度，並且被我們的機構投資者和分析師界用來幫助他們分析我們業務的健康狀況。有關這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，請參閲本新聞稿中提供的下表。

我們無法將任何前瞻性的非公認會計準則財務指標與其直接可比的GAAP財務指標進行對賬，因為如果不進行不合理的努力，目前就無法獲得完成對賬所需的信息。此外，我們無法量化外幣匯率波動對收入以外的損益表組成部分的影響，因為如果不進行不合理的努力，目前就無法獲得這樣做所需的信息。

Upland將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為根據公認會計原則計算的淨收益（虧損），加上折舊和攤銷費用、利息支出、淨額、其他支出（收益）、淨額、所得税準備金（收益）、股票薪酬支出、收購相關費用、非經常性訴訟成本、遞延收入的購買會計調整和商譽減值。

Upland將非公認會計準則淨收益（虧損）定義為根據公認會計原則計算的淨收益（虧損），加上所購無形資產的攤銷、債務折扣的攤銷、債務清償損失、股票薪酬支出、收購相關費用、非經常性訴訟費用、遞延收入的購買會計調整、所得税的非經常性準備金、商譽減值以及上述調整的相關税收影響。

Upland將自由現金流定義為GAAP運營現金流減去不動產和設備購買。

Upland將主要賬户定義為年經常性收入大於或等於25,000美元的賬户。

Upland將重大擴張定義為將合同下的年度經常性收入增加至少25,000美元的現有客户。

Upland將現金毛利率定義為產品收入減去訂閲和支持銷售成本，不包括折舊和攤銷。

在定期審查我們的業務方面，我們決定停止提供某些非戰略產品和數量有限的非戰略性客户合同（統稱為 “日落資產”）。

超額費用是指由於包括短信和電子郵件在內的服務使用量以及超過與公司簽訂的合同中規定的水平的第三方直通成本而獲得的訂閲和支持收入以及合同最低客户承諾之外的訂閲和支持收入。

Upland將核心有機增長率定義為兩個報告期之間的訂閲和支持收入的百分比變化，不包括來自日落資產和超額費用的訂閲和支持收入。我們在計算同比核心有機增長率時，假設截至最近一期末完成的所有收購或處置均已於上年度第一天結束。核心有機增長率並不代表我們業務在相應時期初產生的實際有機收入。

核心預訂和核心流失不包括日落資產的預訂和流失。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述通常與未來事件或我們未來的財務或經營業績有關，包括我們與未來業績相關的指導，並受重大風險、不確定性和假設的影響。實際上，我們可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期。我們的前瞻性陳述不反映我們未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資企業或投資的潛在影響。因此，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述包括與任何歷史或當前事實不直接相關的任何陳述，通常包含 “預期”、“相信”、“可能”、“將”、“繼續”、“尋求”、“估計”、“打算”、“希望”、“預測”、“可能”、“應該”、“項目”、“計劃”、“期望” 等詞語或這些詞語的否定或複數類似的表述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。

由於各種重要因素，實際業績可能與此類前瞻性陳述所示的業績存在重大差異，包括但不限於：我們的財務業績以及我們實現或維持盈利能力或預測未來業績的能力；我們關於未來收購的計劃、收購支出時機以及我們完成和整合收購的能力；我們擴大市場業務的能力，包括我們的營銷和銷售組織以及交叉銷售機會，以及成功增加我們的銷售額產品；我們未來以可接受的條件或完全獲得融資的能力；我們對收入、收入成本、平均年支出、利潤支出和未來時期運營支出的預期；我們對永久許可證和專業服務收入的預期；我們適應影響全球經濟的宏觀經濟因素（包括外幣兑換）的能力

風險、通貨膨脹和供應鏈限制；我們吸引和留住客户的能力；我們成功進入新市場和管理國際擴張的能力；我們遵守隱私法律法規的能力；我們提供高質量客户服務的能力；我們有關增長（包括有機增長）的計劃和有效管理增長的能力；維持我們的高級管理團隊和關鍵人員；經銷商的業績；我們適應不斷變化的市場條件和競爭的能力；我們的能力適應技術變革和持續創新；全球經濟和金融市場狀況和不確定性；對基於雲的數字化轉型應用程序需求的增長；我們將應用程序與其他軟件應用程序集成的能力；維護和擴大與第三方的關係；與知識產權侵權和其他索賠辯護相關的費用；我們維護、保護和增強品牌和知識產權的能力；我們對影響季節性等趨勢的預期我們的業務；商譽和其他無形資產減值；我們對應用程序如何使客户受益以及我們的競爭優勢的看法；我們第三方數據中心的運營、可靠性和安全性；我們對股息支付的預期；我們的股票回購計劃，包括對根據股票回購計劃進行回購的時間和方式的預期；我們目前的負債水平，包括浮動利率風險敞口；潛在的取消或限制税激勵措施或税收損失和/或美國聯邦淨營業虧損的減少；我們未考慮本清單中包含的其他突發事件的風險；以及Upland向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中列出的可能影響我們業務和財務業績的因素，包括Upland最近向美國證券交易委員會提交的10-k。其他信息還將在Upland未來的10-Q表季度報告、10-k表年度報告以及Upland向美國證券交易委員會提交的其他文件中列出。

此處的前瞻性陳述代表了Upland截至本新聞稿發佈之日的觀點，這些觀點可能會改變。但是，儘管Upland可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但除非法律要求，否則Upland明確表示不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。在本新聞稿發佈之日之後的任何日期，均不應將這些前瞻性陳述視為Upland的觀點。

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投資者關係聯繫人：

邁克爾·D·希爾

investor-relations@uplandsoftware.com

512-960-1031

媒體聯繫人：

勞埃德·貝裏

media@uplandsoftware.com

512-960-1010

Upland Software, Inc

簡明合併運營報表

（以千計，每股數據除外，未經審計）

Upland Software, Inc

簡明合併資產負債表

（以千計）

Upland Software, Inc

簡明合併現金流量表

（以千計，未經審計）

Upland 軟件有限公司

調整後息税折舊攤銷前利潤對賬

（以千計，未經審計）

Upland 軟件有限公司

非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股收益的對賬

（以千計，股票和每股數據除外，未經審計）

Upland 軟件有限公司

運營現金流與自由現金流的對賬

（以千計，未經審計）

Upland 軟件有限公司

補充財務信息

（以千計，未經審計）