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芝士蛋糕 出廠報告結果
第二季度 2024 財年
卡拉巴薩斯 加利福尼亞州希爾斯 — 2024 年 7 月 31 日 — 芝士蛋糕工廠公司（納斯達克股票代碼：CAKE）今天公佈了財務業績 截至2024年7月2日的2024財年第二季度。
總收入 2024財年第二季度為9.04億美元，而2023財年第二季度為8.662億美元。淨收入 2024財年第二季度的攤薄後每股淨收益分別為5,240萬美元和1.08美元。
公司記錄了 與福克斯餐廳概念（“FRC”）收購相關費用和減值相關的税前淨支出為100萬美元 資產和租賃終止收入。不包括這些項目的税後影響、調整後的淨收入和調整後的每股淨收益 2024財年第二季度的份額分別為5,320萬美元和1.09美元。請查看公司的對賬表 本新聞稿末尾的非公認會計準則財務指標。
同類餐廳 芝士蛋糕工廠餐廳的銷售額在2024財年第二季度同比增長1.4％。
“建築 憑藉第一季度的勢頭，我們在第二季度取得了穩健的營收和利潤業績，為強勁的業績做出了貢獻 在上半年，” 董事長兼首席執行官戴維·奧弗頓説。“我們的第二季度收入已完成 達到了我們預期的更高水平，我們實現了強勁的收益增長，利潤率超過了我們的最高水平 期望。我們第二季度的業績是由芝士蛋糕工廠餐廳的實力帶動的。彈性的消費者需求 對於我們為客人提供獨特、高質量的用餐體驗，我們的同名概念的品牌親和力至關重要 支持我們在更廣泛的休閒餐飲行業中持續跑贏大盤。我們的運營商推動了內部穩健的運營執行 我們的餐廳將逐年提高勞動生產率並留住每小時的員工和經理。”
“我們開業了 第二季度有五家涵蓋不同概念和市場的新餐廳。我們新產品的強勁需求和銷售業績 餐廳的開業凸顯了我們體驗式概念的廣泛吸引力。截至今天已開業 11 家餐廳，我們處於有利地位 以實現我們的發展目標，即在2024年開設多達22家新餐廳。最重要的是，在連續三個季度之後 憑藉穩定的收入收入、強勁的運營執行和顯著的盈利能力增長，我們得出了穩定的業績 芝士蛋糕工廠早已聞名。”
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發展
在第二場比賽中 2024財年季度，公司開設了五家新餐廳，包括一家芝士蛋糕工廠、一家北意大利餐廳、兩家Flower 孩子的地點和一個烹飪課堂。此外，根據許可協議，一家芝士蛋糕工廠餐廳在國際上開業 在中國。季度末之後，該公司在布蘭科開設了一家分店。
該公司 繼續預計將在2024財年開設多達22家新餐廳，其中包括多達三家芝士蛋糕工廠 餐廳、六到七家意大利北部餐廳、六到七家 Flower Child 分店以及其他七到八家福克斯餐廳 概念地點。
流動性和 資本分配
截至7月2日 2024年，該公司的可用流動性總額為2.772億美元，其中包括4,070萬美元的現金餘額和可用性 2.365億美元的循環信貸額度。未償債務本金總額為4.75億美元，其中包括3.45億美元 本金為2026年到期的0.375％的可轉換優先票據，以及從公司循環貸款中提取的本金1.30億美元 信貸額度。
公司回購了 2024財年第二季度約有111,400股股票，成本為390萬美元。此外，該公司的 董事會宣佈將於 2024 年 8 月 27 日向登記在冊的股東支付每股 0.27 美元的季度股息 在 2024 年 8 月 14 日營業結束時。
電話會議 和網絡直播
公司將 太平洋時間今天下午 2:00 舉行電話會議，審查其2024財年第二季度的業績。這場會議 電話會議將在公司網站investors.thecheesecakefactory.com上進行網絡直播，網絡直播的重播將播出 直到 2024 年 8 月 30 日。
關於芝士蛋糕工廠公司
芝士蛋糕 Factory Incorporated是體驗式餐飲領域的領導者。我們熱愛烹飪，堅持不懈地專注於酒店業。好吃， 由充滿激情的人創造的難忘體驗——這定義了我們的身份和前進方向。我們目前擁有並經營 在美國和加拿大各地擁有 340 家餐廳，旗下品牌包括 The Cheesecake Factory®，意大利北部®， 花童® 以及其他 FRC 品牌的集合。在國際上，34 芝士蛋糕工廠® 餐館 根據許可協議運營。我們的烘焙部門擁有兩家生產優質芝士蛋糕和其他烘焙產品的設施 適用於我們的餐廳、國際被許可方和第三方面包店客户。2024 年，我們入選《財富》雜誌 “100” 最適合工作的公司®” 連續第十一年上榜。要了解更多信息，請訪問 www.thecheesecakefactory.com， www.northitalia.com、www.iamaflowerchild.com 和 www.foxrc.com。
來自《財富》雜誌。©2024 財富傳媒 知識產權有限。版權所有。經許可使用。《財富》和《財富》100強最佳工作公司® 是註冊商標 屬於財富傳媒知識產權有限公司，經許可使用。《財富》和《財富》傳媒知識產權有限公司不隸屬，也不背書 芝士蛋糕工廠公司的產品或服務。
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安全港 聲明
這份新聞稿 包含第 27A 條中編纂的 1995 年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述 經修訂的1933年《證券法》和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。這些陳述 包括但不限於有關消費者需求和餐廳發展的聲明。此類前瞻性陳述包括 所有其他非歷史事實的陳述，以及前面有、後面有或包含以下文字的陳述 諸如 “相信”、“計劃”、“可能的結果”、“期望”、“打算” 之類的短語 “將繼續下去”、“預期”、“估計”、“項目”、“可能”、“可能” “會”、“應該” 和類似的表達。這些陳述基於當前的預期，涉及風險 以及可能導致結果與此類陳述中列出的結果有重大差異的不確定性.提醒投資者 前瞻性陳述不能保證未來的表現，不應過分依賴此類陳述。 這些前瞻性陳述可能會受到各種因素的影響，包括：經濟、公共衞生和政治狀況 影響消費者的信心和支出，包括利率上升、通貨膨脹加劇時期和市場不穩定， 和武裝衝突；供應鏈中斷；示威、政治動盪、公司的潛在損害或關閉 餐廳以及對公司或其任何品牌的潛在聲譽損害；流行病和相關的遏制措施，包括 隔離或限制面對面就餐的可能性；芝士蛋糕工廠在國際市場上的接受和成功； 北意大利、Flower Child和其他 Fox Restaurant Concepts 餐廳的接受程度和成功；在國外做生意的風險 通過公司擁有的餐廳和/或持牌人；外匯匯率、關税和跨境税收；失業率的變化 費率；最低工資和福利成本的提高；公司房東和其他零售租户的經濟狀況 其餐廳所在的中心，以及公司成功管理與房東的租賃安排的能力； 向公司提供商品或服務的供應商、被許可人、供應商和其他第三方的經濟狀況；時機 新單位發展及相關許可；遵守債務契約；戰略資本配置決策，包括相關決策 股票回購或分紅；實現預期財務業績的能力；通過以下方式解決不確定的税收狀況 國税局和税收改革立法的影響；影響公司業務的法律變化；不利的 公司餐廳所在地區的天氣狀況；受政府控制的因素 機構、房東和其他第三方；與開設新餐廳相關的風險、成本和不確定性；以及其他風險 以及公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中不時詳述的不確定性。 前瞻性陳述僅代表其發表之日，公司沒有義務公開更新 或修改任何前瞻性陳述或作出任何其他前瞻性陳述，無論是由於新信息，還是未來 事件或其他情況，除非法律要求。請投資者參閲有關風險和不確定性的全面討論 包括公司最新的10-k表年度報告中包含前瞻性陳述和對風險因素的討論， 向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告和8-k表最新報告，可在www.sec.gov上查閲。
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這個 芝士蛋糕工廠有限公司
濃縮 合併財務報表
（未經審計； 以千計，每股和統計數據除外）
| 13 個星期
已結束 2024 年 7 月 2 日 | 13 個星期 已結束 2023 年 7 月 4 日 | 26
幾周已結束 2024 年 7 月 2 日 | 26
幾周已結束 2023 年 7 月 4 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合併 收入表 | 金額 | 百分比 的收入 | 金額 | 百分比
的 收入 | 金額 | 百分比
的 收入 | 金額 | 百分比
的 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 904,042 | 100.0 | % | $ | 866,170 | 100.0 | % | $ | 1,795,265 | 100.0 | % | $ | 1,732,284 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
| 成本和支出： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食物和飲料成本 | 201,694 | 22.3 | % | 201,094 | 23.2 | % | 404,947 | 22.6 | % | 407,318 | 23.5 | % | ||||||||||||||||||||
| 勞動力開支 | 317,282 | 35.1 | % | 306,149 | 35.3 | % | 638,212 | 35.5 | % | 617,677 | 35.7 | % | ||||||||||||||||||||
| 其他運營成本和支出 | 239,097 | 26.4 | % | 226,996 | 26.2 | % | 472,638 | 26.3 | % | 457,925 | 26.4 | % | ||||||||||||||||||||
| 一般和管理費用 | 54,384 | 6.0 | % | 54,488 | 6.4 | % | 114,750 | 6.4 | % | 108,557 | 6.3 | % | ||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 24,960 | 2.8 | % | 23,332 | 2.7 | % | 49,716 | 2.8 | % | 46,287 | 2.7 | % | ||||||||||||||||||||
| 資產減值和租賃終止 （收入）/支出 | (188 | ) | 0.0 | % | (653 | ) | -0.1 | % | 1,895 | 0.1 | % | 1,589 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||
| 與收購相關的或有對價， 薪酬和攤銷費用 | 1,146 | 0.1 | % | 1,287 | 0.1 | % | 2,267 | 0.1 | % | 2,476 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||
| 開業前成本 | 6,975 | 0.8 | % | 6,006 | 0.7 | % | 12,855 | 0.7 | % | 9,058 | 0.5 | % | ||||||||||||||||||||
| 總成本和 開支 | 845,350 | 93.5 | % | 818,699 | 94.5 | % | 1,697,280 | 94.5 | % | 1,650,887 | 95.3 | % | ||||||||||||||||||||
| 運營收入 | 58,692 | 6.5 | % | 47,471 | 5.5 | % | 97,985 | 5.5 | % | 81,397 | 4.7 | % | ||||||||||||||||||||
| 利息和其他費用，淨額 | (2,348) | ) | (0.3) | )% | (2,162 | ) | (0.3) | )% | (4,109) | ) | (0.3) | )% | (4,042) | ) | (0.2 | )% | ||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 56,344 | 6.2 | % | 45,309 | 5.2 | % | 93,876 | 5.2 | % | 77,355 | 4.5 | % | ||||||||||||||||||||
| 所得税條款 | 3,900 | 0.4 | % | 2,634 | 0.3 | % | 8,241 | 0.4 | % | 6,630 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 52,444 | 5.8 | % | $ | 42,675 | 4.9 | % | $ | 85,635 | 4.8 | % | $ | 70,725 | 4.1 | % | ||||||||||||||||
| 每股基本淨收益 | $ | 1.10 | $ | 0.88 | $ | 1.79 | $ | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本加權平均已發行股份 | 47,702 | 48,492 | 47,726 | 48,593 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄後的每股淨收益 | $ | 1.08 | $ | 0.87 | $ | 1.76 | $ | 1.43 | ||||||||||||||||||||||||
| 攤薄後的加權平均已發行股數 | 48,775 | 49,085 | 48,685 | 49,296 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 13 周已結束 | 13 周已結束 | 26 周已結束 | 26 周已結束 | |||||||||||||
| 所選區段信息 | 七月 2, 2024 | 七月 4, 2023 | 七月 2, 2024 | 七月 4, 2023 | ||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕工廠 餐館 | $ | 676,697 | $ | 652,481 | $ | 1,344,491 | $ | 1,308,481 | ||||||||
| 意大利北部 | 75,514 | 65,934 | 146,388 | 129,237 | ||||||||||||
| 其他 FRC | 73,637 | 65,728 | 147,866 | 134,368 | ||||||||||||
| 其他 | 78,194 | 82,027 | 156,520 | 160,198 | ||||||||||||
| 總計 | $ | 904,042 | $ | 866,170 | $ | 1,795,265 | $ | 1,732,284 | ||||||||
| 運營收入/（虧損）： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕工廠餐廳 | $ | 101,035 | $ | 85,677 | $ | 187,106 | $ | 164,073 | ||||||||
| 意大利北部 | 5,507 | 6,627 | 8,677 | 11,233 | ||||||||||||
| 其他 FRC | 3,590 | 6,079 | 9,882 | 14,790 | ||||||||||||
| 其他 | (51,440) | ) | (50,912) | ) | (107,680) | ) | (108,699) | ) | ||||||||
| 總計 | $ | 58,692 | $ | 47,471 | $ | 97,985 | $ | 81,397 | ||||||||
| 折舊和攤銷費用： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕工廠餐廳 | $ | 16,257 | $ | 16,235 | $ | 33,100 | $ | 32,244 | ||||||||
| 意大利北部 | 2,322 | 1,668 | 4,293 | 3,135 | ||||||||||||
| 其他 FRC | 2790 | 1,809 | 5,215 | 3,736 | ||||||||||||
| 其他 | 3,591 | 3,620 | 7,108 | 7,172 | ||||||||||||
| 總計 | $ | 24,960 | $ | 23,332 | $ | 49,716 | $ | 46,287 | ||||||||
| 資產減值和租賃終止（收入）/支出： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕工廠餐廳 | $ | 267 | $ | 38 | $ | 2,126 | 131 | |||||||||
| 意大利北部 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 其他 FRC | - | - | - | 55 | ||||||||||||
| 其他 | (455) | ) | (691) | ) | (231) | ) | 1,403 | |||||||||
| 總計 | $ | (188 | ) | $ | (653 | ) | $ | 1,895 | $ | 1,589 | ||||||
| 開業前費用： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕工廠餐廳 | $ | 2,374 | $ | 3,091 | $ | 4,132 | $ | 4,539 | ||||||||
| 意大利北部 | 1,412 | 618 | 3,414 | 1,064 | ||||||||||||
| 其他 FRC | 2,186 | 1,999 | 3,910 | 2,720 | ||||||||||||
| 其他 | 1,003 | 298 | 1,399 | 735 | ||||||||||||
| 總計 | $ | 6,975 | $ | 6,006 | $ | 12,855 | $ | 9,058 | ||||||||
| 13 周已結束 | 13 周已結束 | 26 周已結束 | 26 周已結束 | |||||||||||||
| 正在運營的芝士蛋糕工廠餐廳 信息： | 七月 2, 2024 | 七月 4, 2023 | 七月 2, 2024 | 七月 4, 2023 | ||||||||||||
| 可比餐廳的銷售額 與去年相比 | 1.4 | % | 1.5 | % | 0.4 | % | 3.6 | % | ||||||||
| 在此期間開業的餐廳 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 餐廳在期末營業 | 217 | 211 | 217 | 211 | ||||||||||||
| 餐廳營業周 | 2,808 | 2,734 | 5,615 | 5,471 | ||||||||||||
| 意大利北部運營 信息： | ||||||||||||||||
| 與之前的餐廳銷售額相當 年 | 2 | % | 8 | % | 3 | % | 8 | % | ||||||||
| 在此期間開業的餐廳 | 1 | - | 3 | - | ||||||||||||
| 餐廳在期末營業 | 39 | 33 | 39 | 33 | ||||||||||||
| 餐廳營業周 | 499 | 429 | 979 | 858 | ||||||||||||
| 其他 福克斯餐廳概念（FRC）運營信息：(1) | ||||||||||||||||
| 在此期間開業的餐廳 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 餐廳在期末營業 | 43 | 37 | 43 | 37 | ||||||||||||
| 餐廳營業周 | 549 | 462 | 1,079 | 913 | ||||||||||||
| 其他 操作信息：(2) | ||||||||||||||||
| 在此期間開業的餐廳 | 2 | - | 3 | 1 | ||||||||||||
| 餐廳在期末營業 | 41 | 40 | 41 | 40 | ||||||||||||
| 餐廳營業周 | 520 | 520 | 1,036 | 1,035 | ||||||||||||
| 數字 公司自有餐廳的有： | ||||||||||||||||
| 這個 芝士蛋糕工廠 | 217 | |||||||||||||||
| 北方 意大利 | 39 | |||||||||||||||
| 其他 FRC | 43 | |||||||||||||||
| 其他 | 41 | |||||||||||||||
| 總計 | 340 | |||||||||||||||
| 數字 獲得國際許可的餐廳： | ||||||||||||||||
| 這個 芝士蛋糕工廠 | 34 | |||||||||||||||
(1) 這個 其他FRC細分市場包括除Flower Child之外的所有FRC品牌。
(2) 其他細分市場包括Flower Child、Grand Lux Cafe和Social Monk Asian Kitchen概念車，以及該公司的第三方 麪包店、國際和消費品包裝業務、未分配的公司費用和禮品卡費用。
| 選定合併 資產負債表信息 | 七月 2, 2024 | 一月 2, 2024 | ||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 40,654 | $ | 56,290 | ||||
| 長期 債務，扣除發行成本 (1) | 471,054 | 470,047 | ||||||
(1) 包括 2026年到期的0.375％的可轉換優先票據的淨餘額為3.411億美元（本金為3.45億美元，減去未攤銷的390萬美元） 發行成本）以及從公司循環信貸額度中提取的1.3億美元。未攤銷的發行費用記作為 抵押債務，在簡明合併資產負債表中扣除長期債務，並作為利息支出攤銷。
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非公認會計準則業績的核對 到 GAAP 業績
除了 根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）提供的結果 在本新聞稿中，公司提供了非公認會計準則衡量標準，其中列出了淨收益和每股淨收益，不包括 某些物品的影響。非公認會計準則衡量標準旨在補充公司財務業績的列報 根據公認會計原則。這些非公認會計準則指標的計算方法是從淨收益和攤薄後的每股淨收益中扣除影響 該公司認為不代表其持續運營的項目。公司將這些非公認會計準則財務指標用於財務 以及業務決策, 並作為評估不同時期比較的一種手段.
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和解 非公認會計準則財務指標
（未經審計； 以千計，每股數據除外）
| 13 周已結束 | 13 周已結束 | 26 周已結束 | 26 周已結束 | |||||||||||||
| 七月 2, 2024 | 七月 4, 2023 | 七月 2, 2024 | 七月 4, 2023 | |||||||||||||
| 淨收益（GAAP） | $ | 52,444 | $ | 42,675 | $ | 85,635 | $ | 70,725 | ||||||||
| 資產減值和租賃終止 （收入）/支出(1) | (188 | ) | (653 | ) | 1,895 | 1,589 | ||||||||||
| 與收購相關的特遣隊 對價、薪酬和攤銷費用(2) | 1,146 | 1,287 | 2,267 | 2,476 | ||||||||||||
| 調整的税收影響(3) | (249) | ) | (165) | ) | (1,082) | ) | (1,057) | ) | ||||||||
| 調整後淨收益（非公認會計準則） | $ | 53,153 | $ | 43,144 | $ | 88,715 | $ | 73,733 | ||||||||
| 攤薄後的每股淨收益 (GAAP) | $ | 1.08 | $ | 0.87 | $ | 1.76 | $ | 1.43 | ||||||||
| 資產減值和租賃終止 （收入）/支出 | (0.00 | ) | (0.01 | ) | 0.04 | 0.03 | ||||||||||
| 與收購相關的特遣隊 對價、薪酬和攤銷費用 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||
| 的税收影響 調整 | (0.01 | ) | (0.00 | ) | (0.02) | ) | (0.02) | ) | ||||||||
| 調整後 每股淨收益（非公認會計準則）(4) | $ | 1.09 | $ | 0.88 | $ | 1.82 | $ | 1.50 | ||||||||
(1) 一個 截至十三週和二十六週內記錄的資產減值和租賃終止（收入）/支出的詳細明細 2024 年 7 月 2 日和 2023 年 7 月 4 日可在所選分段信息表中找到。
(2) 代表 與北方有關的延期對價和或有對價和補償負債的公允價值的變化 對意大利和FRC的收購，以及收購的有期限的許可協議的攤銷。
(3) 基於 根據聯邦法定税率和估計的混合州税率，對所有調整的税收影響均假設該税率為26％ 2024 年和 2023 財年期間。
(4) 已調整 由於四捨五入，每股淨收益可能不相加。
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