基準替換通知和信貸協議第 2 號修正案
截至 2024 年 6 月 27 日
本基準替換通知和信貸協議第2號修正案（本 “修正案”）由特拉華州的一家公司美國鐵塔公司（“公司”）與作為行政代理人的多倫多道明（德克薩斯州）有限責任公司根據下述信貸協議簽訂。
特此提及公司、公司某些子公司、貸款方和行政代理人之間簽訂的截至2021年12月8日的第三次修訂和重述的多幣種循環信貸協議（經2023年6月29日第1號修正案修訂，即 “信貸協議”）。
第 1 節基準測試更換通知。根據信貸協議第10.1（b）（y）條，公司和行政代理人已確定適用機構已發表公開聲明，將2024年6月28日定為CDOR的所有期限將不再具有代表性或可供使用，也不會用於確定以加元計價的貸款的利率，並且沒有繼任管理人將繼續提供CDOR。
根據 “基準替換” 定義的第（b）條，公司和行政代理人已同意，CDOR的基準替代品為Term CORRA，因此，已同意進行某些合規變更以實施此類替換。
第 2 部分。信貸協議的修訂。自修訂生效日期（定義見下文）起，信貸協議的第1.1節將修改如下：
(a) “相關税率” 定義第 (b) 條經全面修訂，內容如下：
對於任何以加元計價的定期利率預付款，調整後的定期CORRA，
(b) 對 “定期利率” 定義的 (c) 條款進行了全面修訂，內容如下：
對於任何以加元計價的預付款，調整後的期限 CORRA
(c) 添加了以下定義：
就任何計算而言，“調整後的CORRA期限” 是指在遵守第10.1（b）節規定的前提下，年利率等於（a）計算的期限CORRA加上（b）期限CORRA調整；前提是如果按此確定的調整後期限CORRA將低於下限，則調整後的CORRA應被視為下限。
“CORRA” 指由加拿大銀行（或任何繼任管理人）管理和發佈的加拿大隔夜回購利率平均值。
對於以加元計價的定期利率預付款進行任何計算，“期限CORRA” 是指與該利息期第一天之前兩（2）個工作日的適用利息期（例如當日，“定期CORRA決定日”）相等的期限CORRA參考利率，因為該利率由期限CORRA管理人公佈；但是，前提是自1起在任何定期CORRA裁定日，下午 3:00（多倫多時間），適用期限的期限CORRA參考利率均未為由期限CORRA管理人發佈且期限CORRA參考利率的基準替換日期尚未確定，則期限CORRA將是期限CORRA管理人在期限CORRA管理人發佈該期限的CORRA參考利率的前一個工作日發佈的該期限的期限的CORRA參考利率，只要該前一個工作日不超過三 (3) 個工作日這樣的定期CORRA決策日。
“定期CORRA調整” 是指（i）一個月的利息期為0.29547％（29.547個基點），為期三個月的利息期為0.32138％（32.138個基點）。
“CORRA管理員一職” 是指Candeal Benchmark 管理服務公司、多倫多證券交易所公司或任何繼任管理人。
“期限CORRA參考利率” 是指基於CORRA的前瞻性定期利率。
(d) “CDOR利率” 的定義已全部刪除。
第 3 節有效條件。本修正案將在行政代理人向所有貸款人和公司發佈本修正案後的第五個工作日下午5點生效，除非在此之前，由多數貸款人組成的貸款人已向行政代理人發出書面通知，表示此類多數貸款人反對上述第1節（“修正案生效日期”）中規定的修正案。
第 4 節信貸協議和貸款文件的參考和影響。(a) 在本修正案生效之日及之後，信貸協議中每次提及 “本協議”、“下文”、“本協議” 或提及信貸協議的類似措辭，以及票據和其他貸款文件中每一次提及 “信貸協議”、“其下”、“其” 或提及信貸協議的類似措辭，均指並指經修訂的信貸協議。
(b) 經本修正案特別修訂的信貸協議和其他貸款文件現在和將來都完全有效，特此在所有方面予以批准和確認。
(c) 除非此處明確規定，否則本修正案的執行、交付和生效不應構成對信貸協議或任何其他貸款文件下任何貸款人或行政代理人任何權利、權力或補救措施的放棄，也不構成對信貸協議或任何其他貸款文件中任何條款的豁免。
(d) 如果任何按CDOR利率計息的預付款在修正案生效日仍未償還，則該預付款將繼續按CDOR利率計息，直到適用於該預付款的當前利息期或付款期結束為止。
第 5 節。在對應機構中執行。本修正案可在任意數量的對應方中執行，也可由本協議的不同當事方在不同的對應方中執行，每份對應方在執行時應被視為原件，所有對應方共同構成同一協議。以電子方式交付本修正案簽名頁的已執行副本應與交付本修正案的手動簽署副本一樣有效。
第 6 節。其他。信貸協議第12.7條（對應方）、第12.8條（適用法律；管轄權）和第13.1條（陪審團審判豁免）以引用方式納入此處，並作必要修改。
自上述第一份撰寫之日起，本協議各方已促使各自官員根據正式授權執行本修正案，以昭信守。
美國鐵塔公司，作為公司
作者：/s/ Rodney m. Smith
姓名：羅德尼·史密斯
職位：執行副總裁，首席財務官
官員兼財務主管
多倫多自治領地（得克薩斯州）有限責任公司，
作為行政代理
作者：/s/ 羅納德·戴維斯
姓名：羅納德·戴維斯
標題：授權簽署人